——在烏魯木齊市第十六屆人民代表大會
常務委員會第十三次會議上
烏魯木齊市財政局局長 張新平
主任，各位副主任，秘書長，各位委員：
我受市人民政府委託，向市人大常委會報告烏魯木齊市2017年財政決算（草案）情況。
烏魯木齊市2017年的財政決算工作是按照國家財政部、自治區財政廳確定的財政體制及有關財政結算辦法進行的，具體情況如下：
一、一般公共預算收支平衡及變動情況
（一）全市一般公共預算收支執行及變動情況。
1.一般公共預算收支執行情況。
收入情況：一般公共預算收入4,007,781萬元，增加311,047萬元，增長8.4%，為預算的103.3%。
支出情況：一般公共預算支出4,585,812萬元，增加410,210萬元，增長9.8%。
收支平衡情況：收入總計6,430,666萬元，其中：一般公共預算收入4,007,781萬元，上級補助收入1,002,099萬元，債務轉貸收入920,095萬元，上年結餘22,018萬元，調入資金466,721萬元，調入預算穩定調節基金11,952萬元。支出總計6,396,857萬元，其中：一般公共預算支出4,585,812萬元，上解上級支出682,903萬元，債務還本支出880,095萬元，補充預算穩定調節基金248,047萬元。收支相抵，年終結餘33,809萬元，其中：結轉下年支出43,013萬元，淨結餘-9,204萬元。
2.一般公共預算收支變動情況。
——一般公共預算總收入的變動。
一般公共預算總收入6,430,666萬元，比向烏魯木齊市人民代表大會的報告數（以下簡稱「人代會報告數」）增加1,079萬元。其中：
一般公共預算收入、債務轉貸收入、上年結餘、調入資金和調入預算穩定調節基金，上述五項與人代會報告數一致。
上級補助收入1,002,099萬元，比人代會報告數增加1,079萬元。主要原因：自治區財政批覆決算時增加專項補助1,079萬元。
——一般公共預算總支出的變動。
一般公共預算總支出6,396,857萬元，比人代會報告數減少101萬元。
一般公共預算支出、債務還本支出和補充預算穩定調節基金，上述三項與人代會報告數一致。
上解支出682,903萬元，比人代會報告數減少101萬元，主要原因：自治區財政廳批覆決算時調減專項上解101萬元。
（二）市本級一般公共預算收支執行及變動情況。
1.一般公共預算收支執行情況。
一般公共預算收入644,920萬元，減少380,395萬元，下降37.1%，為預算的120.8%。
一般公共預算支出2,146,590萬元，增加354,723萬元，增長19.8%。
收支平衡情況：收入總計4,527,016萬元，其中：一般公共預算收入644,920萬元，上級補助收入1,002,099萬元，債務轉貸收入920,095萬元，下級上解收入1,754,495萬元，上年結餘2,950萬元，調入資金202,457萬元。支出總計4,513,508萬元，其中：一般公共預算支出2,146,590萬元，上解上級支出682,903萬元，補助下級支出683,068萬元，債務還本支出775,879萬元，債務轉貸支出114,216萬元，補充預算穩定調節基金110,852萬元。收支相抵，年終結餘13,508萬元，其中：結轉下年支出22,712萬元，淨結餘-9,204萬元。
2.一般公共預算收支變動情況。
——一般公共預算總收入的變動。
一般公共預算總收入4,527,016萬元，比人代會報告數增加1,079萬元。其中：
一般公共預算收入、債務轉貸收入、下級上解收入、上年結餘和調入資金，上述五項與人代會報告數一致。
上級補助收入1,002,099萬元，比人代會報告數增加1,079萬元。主要原因：自治區財政批覆決算時增加專項補助1,079萬元。
——一般公共預算總支出的變動。
一般公共預算總支出4,513,508萬元，比人代會報告數減少101萬元，其中：
一般公共預算支出、補助下級支出、債務還本支出、債務轉貸支出和補充預算穩定調節基金，上述五項與人代會報告數一致。
上解支出682,903萬元，比人代會報告數減少101萬元，主要原因：自治區財政廳批覆決算時調減專項上解101萬元。
二、政府性基金預算收支平衡及變動情況
（一）全市政府性基金預算收支執行及變動情況。
1.政府性基金收支執行情況。
政府性基金預算收入2,271,405萬元，增加1,286,629萬元，增長133.6%，為預算的226.4%。
政府性基金預算支出988,654萬元，減少43,350萬元，下降4.2%。
收支平衡情況：收入總計3,680,225萬元，其中：政府性基金預算收入2,271,405萬元，上級補助收入7,068萬元，債務轉貸收入1,353,300萬元，上年結餘48,452萬元。支出總計3,508,708萬元，其中：政府性基金預算支出988,654萬元，上解上級支出800,000萬元，調出資金443,754萬元，債務還本支出1,276,300萬元。收支相抵，年終結餘171,517萬元。
2.政府性基金收支變動情況。
——政府性基金總收入的變動。
政府性基金總收入3,680,225萬元，與人代會報告數一致。
——政府性基金總支出的變動。
政府性基金總支出3,508,708萬元，其中：
政府性基金支出988,654萬元，與人代會報告數一致。
調出資金443,754萬元，比人代會報告數減少1萬元，主要原因：決算時區縣調減調出資金1萬元。
（二）市本級政府性基金預算收支執行及變動情況。
1.政府性基金收支執行情況。
政府性基金預算收入959,009萬元，增加650,943萬元，增長211.3%，為預算的283.3%。
政府性基金預算支出301,301萬元，減少181,965萬元，下降37.7%。
收入總計2,839,838萬元，其中：政府性基金預算收入959,009萬元，上級補助收入7,068萬元，債務轉貸收入1,353,300萬元，下級上解收入493,023萬元，上年結餘27,438萬元。支出總計2,684,155萬元，其中：政府性基金預算支出301,301萬元，上解上級支出800,000萬元，補助下級支出97,752萬元，債務還本支出1,240,300萬元，債務轉貸支出53,000萬元，調出資金191,802萬元。收支相抵，年終結餘155,683萬元。
2.政府性基金收支變動情況。
——政府性基金總收入的變動。
政府性基金總收入2,839,838萬元，與人代會報告數一致。
——政府性基金總支出的變動。
政府性基金總支出2,684,155萬元，與人代會報告數一致。
三、國有資本經營預算收支執行及變動情況。
（一）全市國有資本經營預算收支執行及變動情況。
1.國有資本經營預算收支執行情況。
國有資本經營預算收入完成12,001萬元。國有資本經營預算支出完成11,504萬元。
國有資本經營預算收支平衡情況：收入總計14,101萬元，其中：國有資本經營預算收入12,001萬元，上級補助收入2,100 萬元。支出總計14,101萬元，其中：國有資本經營預算支出11,504萬元，調出資金2,597 萬元。收支相抵，當年收支平衡。
2.國有資本經營預算收支變動情況。
——國有資本經營預算總收入的變動。
國有資本經營預算總收入為14,101萬元，比人代會報告數少4,171萬元。
——國有資本經營預算總支出的變動。
國有資本經營預算總支出為14,101萬元，比人代會報告數少4,171萬元。
國有資本經營預算總收入比人代會報告少4,171萬元，原因為：2016年市本級國有資本經營預算收支均已執行，因收入繳入非稅收入專戶，故上年結餘收入1,176萬元未在國有資本經營決算報表中填列；部分區縣決算時調整收入2,995萬元。
國有資本經營預算總支出比人代會報告少4,171萬元，原因為：決算時部分區縣調整支出和調出資金2,995萬元； 2016年市本級上年結餘收入1,176萬元未在國有資本經營決算報表中填列。
（二）市本級國有資本經營預算收支執行及變動情況。
1.國有資本經營預算收支執行情況。
國有資本經營預算收入完成8,943 萬元。國有資本經營預算支出完成9,104萬元。
國有資本經營預算收支平衡情況：收入總計11,043萬元，其中：國有資本經營預算收入8,943萬元，上級補助收入2,100萬元。支出總計11,043萬元，其中：國有資本經營預算支出9,104萬元，調出資金1,939萬元。收支相抵，當年收支平衡。
2.國有資本經營預算收支變動情況。
——國有資本經營預算總收入的變動。
國有資本經營預算總收入為11,043萬元，比人代會報告數少1,176萬元。原因是：2016年市本級國有資本經營預算收支均已執行，因收入繳入非稅收入專戶，故上年結餘收入未在國有資本經營決算報表中填列。
——國有資本經營預算總支出的變動。
國有資本經營預算總支出為11,043萬元，比人代會報告數少1,176萬元。原因與收入變動原因相同。
四、社會保險基金執行及變動情況
1.全市社會保險基金收支執行情況
社會保險基金收入完成2,306,774萬元，增加544,784萬元，增長30.9%，完成預算的104.8%。
社會保險基金支出完成2,044,227萬元，增加539,146萬元，增長36.8%，完成預算的97.6%。
社會保險基金收支平衡情況：社會保險基金上年結餘1,659,463萬元，本年收入2,306,774萬元，本年支出2,044,227萬元，滾存結餘1,922,009萬元。
2.全市社會保險基金變動情況
——社會保險基金收入的變動
社會保險基金收入2,306,774萬元，比人代會報告數增加85,954萬元。其中：
企業職工養老保險基金收入因復員軍人養老保險注入、人數增加及欠費清繳因素增加34,964萬元；城鎮職工基本醫療保險基金因欠費單位年末補繳及困難企業退休人員醫療保險費注入因素，增加36,608萬元；失業保險費因社保新系統調試， 4個月失業保險繳費按1%徵繳（實際政策為0.5%，2018年予以退費）等因素，增加9,129萬元，；機關事業單位養老保險、工傷保險、生育保險、城鄉居民基本養老保險、城鄉居民基本醫療保險基金收入受繳費人數等變動因素影響，增加5,251萬元。
——社會保險基金支出的變動
社會保險基金支出為2,044,227萬元，比人代會報告數增加55,232萬元。其中：
企業職工養老保險基金因人均養老金待遇水平提高及喪葬費結算因素增加12,710萬元；機關事業單位養老保險基金支出因養老金待遇水平提高及待遇核定因素增加34,719萬元；城鎮職工基本醫療保險基金支出因醫保優惠政策實施及提取大病保險費、人才流動個人帳戶轉移支出增加因素，增加8,721萬元；工傷保險、城鄉居民基本養老保險、城鄉居民基本醫療保險、失業保險和生育保險基金支出受待遇支付人數等變動因素影響，減少918萬元。
以上報告，請予審議。
相關附件：2017年烏魯木齊市財政總決算報表
2017年烏魯木齊市本級財政總決算報表
2017年度市本級一般公共預算基本支出經濟分類決算表
2017年政府決算補充表