關於烏魯木齊市2016年本級財政決算草案的報告
烏魯木齊市財政局局長 張新平
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
我受市人民政府委託，向市人大常委會報告烏魯木齊市2016年財政決算（草案）情況。
烏魯木齊市2016年的財政決算工作是按照國家財政部、自治區財政廳確定的財政體制及有關財政結算辦法進行的，具體情況如下：
一、一般公共預算收支平衡及變動情況
（一）全市一般公共預算收支執行及變動情況。
1.一般公共預算收支執行情況。
一般公共預算收入完成3,696,734萬元，增加10,071萬元，增長0.27%，完成預算的95.5%。
一般公共預算支出完成4,175,602萬元，減少291,107萬元，下降6.5%。
一般公共預算收支平衡情況：收入總計6,457,027萬元，其中：一般公共預算收入3,696,734萬元，上級補助收入875,204萬元，債務轉貸收入1,765,705萬元，上年結餘26,637萬元，調入預算穩定調節基金2,486萬元，調入資金90,261萬元。支出總計6,435,009萬元，其中：一般公共預算支出4,175,602萬元，上解上級支出483,340萬元，債務還本支出1,765,705萬元，安排預算穩定調節基10,362萬元。收支相抵，年終滾存結餘22,018萬元，其中：結轉下年39,968萬元，淨結餘-17,950萬元。
2.一般公共預算收支變動情況。
——一般公共預算總收入的變動。
一般公共預算總收入6,457,027萬元，比向烏魯木齊市人民代表大會的報告數（以下簡稱「人代會報告數」）增加797萬元。其中：
一般公共預算收入3,696,734萬元、債務轉貸收入1,765,705萬元和上年結餘26,637萬元，上述三項與人代會報告數一致。
上級補助收入875,204萬元，比人代會報告數增加1萬元。主要原因：義務教育等轉移支付收入四捨五入增加1萬元。
調入預算穩定調節基金2,486萬元，比人代會報告數增加701萬元。主要原因：沙依巴克區增加調入預算穩定調節基金701萬元。
調入資金90,261萬元，比人代會報告數增加95萬元。主要原因：沙依巴克區增加調入資金95萬元。
——一般公共預算總支出的變動。
一般公共預算總支出6,435,009萬元，比人代會報告數增加2,119萬元，其中：
一般公共預算支出4,175,602萬元，比人代會報告數增加95萬元，主要原因：因部分政府性基金科目轉列一般公共預算，沙依巴克區對支出科目相應調整，增加一般公共預算支出95萬元。
上解支出483,340萬元，比人代會報告數增加155萬元，主要原因：根據自治區財政廳《關於可再生能源電價附加增值稅返還資金地方扣款的通知》（新財建〔2016〕538號）要求，增加上解可再生能源電價附加增值稅返還地方扣款155萬元。
債務還本支出1,765,705萬元，與人代會報告數一致。
安排預算穩定調節基金10,362萬元，比人代會報告數增加1,869萬元，主要原因：沙依巴克區增加安排預算穩定調節基金1,869萬元。
（二）市本級一般公共預算收支執行及變動情況。
1.一般公共預算收支執行情況。
一般公共預算收入完成1,025,315萬元，減少74,628萬元，下降6.8%，完成預算的89.9%。
一般公共預算支出完成1,791,867萬元，減少119,401萬元，下降6.2%。
一般公共預算收支平衡情況：收入總計4,659,298萬元，其中：一般公共預算收入1,025,315萬元，上級補助收入875,204萬元，債務轉貸收入1,765,705萬元，下級上解收入952,421萬元，上年結餘2,936萬元，調入資金37,717萬元。支出總計4,656,348萬元，其中：一般公共預算支出1,791,867萬元，上解上級支出483,340萬元，補助下級支出615,436萬元，債務還本支出814,655萬元，債務轉貸支出951,050萬元。收支相抵，年終滾存結餘2,950萬元，其中：結轉下年20,900萬元，淨結餘-17,950萬元。
2.一般公共預算收支變動情況。
——一般公共預算總收入的變動。
一般公共預算總收入4,659,298萬元，比人代會報告數增加1萬元。其中：
一般公共預算收入1,025,315萬元、債務轉貸收入1,765,705萬元、下級上解收入952,421萬元、上年結餘2,936萬元和調入資金37,717萬元，上述五項與人代會報告數一致。
上級補助收入875,204萬元，比人代會報告數增加1萬元。主要原因：義務教育等轉移支付收入四捨五入增加1萬元。
——一般公共預算總支出的變動。
一般公共預算總支出4,656,348萬元，比人代會報告數增加155萬元，其中：
一般公共預算支出1,791,867萬元、補助下級支出615,436萬元、債務還本支出814,655萬元和債務轉貸支出951,050萬元，上述四項與人代會報告數一致。
上解支出483,340萬元，比人代會報告數增加155萬元，主要原因：根據自治區財政廳《關於可再生能源電價附加增值稅返還資金地方扣款的通知》（新財建〔2016〕538號）要求，增加上解可再生能源電價附加增值稅返還地方扣款155萬元。
二、政府性基金預算收支平衡及變動情況
（一）全市政府性基金預算收支執行及變動情況。
1.政府性基金收支執行情況。
政府性基金預算收入完成972,324萬元，增加8,092萬元，增長0.8%，完成預算的124.5%。
政府性基金預算支出完成1,032,004萬元，增加56,168萬元，增長5.8%。
政府性基金預算收支平衡情況：收入總計2,493,404萬元，其中：政府性基金預算收入972,324萬元，上級補助收入13,727萬元，債務轉貸收入1,468,270萬元，上年結餘39,083萬元。支出總計2,444,952萬元，其中：政府性基金預算支出1,032,004萬元，上解上級支出55萬元，調出資金67,623萬元，債務還本支出1,345,270萬元。收支相抵，年終結餘48,452萬元。
2.政府性基金收支變動情況。
——政府性基金總收入的變動。
政府性基金總收入2,493,404萬元，與人代會報告數一致。
——政府性基金總支出的變動。
政府性基金總支出2,444,952萬元，與人代會報告數一致，其中：
政府性基金支出1,032,004萬元，較人代會報告數減少95萬元，主要原因：因部分政府性基金科目轉列一般公共預算，沙依巴克區對支出科目相應調整，減少政府性基金支出95萬元。
調出資金67,623萬元，較人代會報告數增加95萬元，主要原因：沙依巴克區將政府性基金調整科目的95萬元，調出後反映在一般公共預算支出。
（二）市本級政府性基金預算收支執行及變動情況。
1.政府性基金收支執行情況。
政府性基金預算收入完成308,066萬元，增加26,539萬元，增長9.4%，完成預算的124.7%。
政府性基金預算支出完成483,266萬元，增加151,026萬元，增長45.5%。
政府性基金預算收支平衡情況：收入總計1,921,022萬元，其中：政府性基金預算收入308,066萬元，上級補助收入13,727萬元，債務轉貸收入1,468,270萬元，下級上解收入112,910萬元，上年結餘18,049萬元。支出總計1,893,584萬元，其中：政府性基金預算支出483,266萬元，上解上級支出55萬元，調出資金25,738萬元，補助下級支出39,255萬元，債務還本支出745,670萬元，債務轉貸支出599,600萬元。收支相抵，年終結餘27,438萬元。
2.政府性基金收支變動情況。
——政府性基金總收入的變動。
政府性基金總收入1,921,022萬元，與人代會報告數一致。
——政府性基金總支出的變動。
政府性基金總支出1,893,584萬元，與人代會報告數一致。
三、國有資本經營預算收支執行及變動情況。
1.市本級國有資本經營預算收支執行情況。
國有資本經營預算收入完成5,879萬元，增加738萬元，完成預算的114.4%。
國有資本經營預算支出完成4,703萬元，完成預算的91.5%。
國有資本經營預算收支平衡情況：收入總計5,879萬元，其中：股利股息收入5,879萬元。支出總計4,703萬元，其中：國有資本經營預算支出4,703萬元。收支相抵，年終結餘1,176萬元。
2.市本級國有資本經營預算收支變動情況。
——國有資本經營預算總收入的變動。
國有資本經營預算總收入5,879萬元，與人代會報告數一致。
——國有資本經營預算總支出的變動。
國有資本經營預算總支出4,703萬元，與人代會報告數一致。
2016年市本級國有資本經營預算收支均已執行，因收入繳入非稅收入專戶，故未在國有資本經營決算報表中填列。
四、社會保險基金執行及變動情況
1.全市社會保險基金收支執行情況
社會保險基金收入完成1,761,990萬元，增加269,467萬元，增長18%，完成預算的90.2%。
社會保險基金支出完成1,505,081萬元，增加235,752萬元，增長18.6%，完成預算的89%。
社會保險基金收支平衡情況：社會保險基金上年結餘1,402,554萬元，本年收入1,761,990萬元，本年支出1,505,081萬元，滾存結餘1,659,463萬元。
2.全市社會保險基金變動情況
——社會保險基金收入的變動
社會保險基金收入1,761,990萬元，比人代會報告數減少7,194萬元。其中：
企業職工養老保險基金年末轉移收入和清欠利息收入比人代會報告數增加16,506萬元；機關事業單位養老保險基金因大部分單位未能完成預計過渡期清算工作，比人代會報告數減少56,093萬元；城鎮職工基本醫療保險基金因部分長期欠費單位在年末一次性進行了集中補繳，比人代會報告數增加22,064萬元；城鄉居民基本養老保險、城鄉居民基本醫療保險、失業保險和工傷保險基金等收入受繳費人數、政策等變動因素影響，比人代會報告數增加10,329萬元。
——社會保險基金支出的變動
社會保險基金支出為1,505,081萬元，比人代會報告數減少67,923萬元。其中：
企業職工養老保險基金支出因2016年個人帳戶記帳利率公布較遲，部分死亡人員喪葬撫恤待遇未能及時支付，比人代會報告數減少10,518萬元；機關事業單位養老保險基金因大部分單位未能完成預計過渡期清算工作，比人代會報告數減少61,758萬元；城鄉居民基本養老保險、城鎮職工基本醫療保險、城鄉居民基本醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險基金等支出受待遇支付人數等變動因素影響，比人大報告數增加4,353萬元。
由於機關事業單位養老保險及城鄉居民基本醫療保險制度改革，社保基金決算口徑發生變更，與總決算報表支出數據存在差異。
五、債務調整情況
自治區財政廳於2016年12月底下發《關於調整2016年自治區政府債務限額的通知》（新財預〔2016〕155號），將我市2016年政府債務限額由935.1億元調整到940.1億元。同時根據《關於做好2016年自治區第四批新增地方政府債券管理工作的通知》（新財預〔2016〕144號），在債務限額內下達我市新增政府專項債券123,000萬元，全部專項用於我市老城區改造項目建設。2016年該項資金已全額撥付，增加政府性基金預算支出123,000萬元（支出功能科目：2120899-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出）。
以上報告，請予審議。
相關附件下載： 烏魯木齊市2016年度財政總決算報表（草案）
2016年烏魯木齊市財政決算相關數據說明