工銀量化策略混合基金最新淨值跌幅達1.91%

2020-12-04 金融界

金融界基金08月20日訊 工銀瑞信基本面量化策略混合型證券投資基金（簡稱：工銀量化策略混合，代碼481017）08月19日淨值下跌1.91%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為3.2290元，累計淨值為3.6740元。

工銀量化策略混合基金成立以來收益289.35%，今年以來收益47.92%，近一月收益4.94%，近一年收益68.91%，近三年收益83.57%。

工銀量化策略混合基金成立以來分紅1次，累計分紅金額0.45億元。目前該基金開放申購。

基金經理為遊凜峰，自2012年04月26日管理該基金，任職期內收益289.35%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有貴州茅臺（持倉比例4.33%）、恒生電子（持倉比例3.76%）、長春高新（持倉比例3.68%）、聞泰科技（持倉比例3.51%）、隆基股份（持倉比例2.77%）、聖邦股份（持倉比例2.65%）、金山辦公（持倉比例2.64%）、國瓷材料（持倉比例2.56%）、陽光電源（持倉比例2.12%）、中航光電（持倉比例2.10%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

宏觀方面，5月規模以上工業增加值增速繼續回升，PPI環比走強。量價齊升的組合表明，需求恢復是經濟回暖最為主要的力量。從最新的高頻數據來看，經濟恢復的趨勢仍在延續，但斜率逐步放緩。未來一兩個月，經濟均值回歸的力量或許仍將推動經濟持續修復。展望未來，隨著央行推出多項直達實體經濟的貨幣政策工具，寬貨幣開始向寬信貸轉換，而地方專項債以及特別國債也將陸續發力。更為直接的貨幣政策傳導和更大力度的財政投放，有望使得貨幣、信貸繼續改善，對下半年的經濟通脹形成拉動，而經濟也將重新回到弱復甦的態勢中。????

??流動性方面，5月社融雖並未較3-4月進一步顯著擴張，但大致延續相對高位的格局。前兩月支撐社融增長的三條主線依然貫穿於5月數據：一是企業中長期貸款快速增長；二是居民信貸需求穩步在常軌；三是專項債擴容。和3-4月相比，數據還是有一些邊際變化。其一是M2與M1缺口收斂，前期基建融資或正逐步兌現到投資端；其二是企業債券回落至正常水平，顯示貨幣政策重點已有微調。預期企業投資擴張所帶來的交易需求或將推高M1增速，這也是觀測本輪貨幣條件寬鬆能否帶來實體投融資活動改善的重要線索。

??股市方面，二季度各指數表現均比較好。其中上證綜指上漲8.5%，滬深300指數上漲13.0%，深證成指收益率為20.4%。從風格來看，代表大盤股的中證100指數和代表中盤指數的中證200回報分別為10.7%和17.5%，中小板指和創業板指回報分別為23.2%和30.2%，小盤風格佔優。

??本基金以量化選股為主，從最具潛力細分行業探索分析開始，然後在各自潛力細分行業內從多個維度定義並尋找優質公司，首選具有清晰長期增長潛力且估值相對合理的優質公司。在權益配置上，我們著眼於將來3-5年全市場中最具潛力的行業，然後從各自潛力行業中精選質地優秀的龍頭股或有希望成為龍頭的潛力股；在精選個股方面我們對自由現金流與財報披露的淨利潤匹配度以及盈利改善有特別考量。在二季度基金操作中，本基金延續了之前的操作策略，重點配置了估值較低、增速高於市場均值的藍籌型優質公司，以及新興行業裡長期穩定高增速的優質潛力股。

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