股票代碼:601012 股票簡稱:隆基股份 公告編號:臨2020-132號
債券代碼:136264 債券簡稱:16隆基01
債券代碼:113038 債券簡稱:隆20轉債
隆基綠能科技股份有限公司
關於「隆20轉債」轉股價格調整的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 修正前轉股價格：52.77元/股
? 修正後轉股價格：52.59元/股
? 隆20轉債本次轉股價格調整實施日期：2020年10月26日
經中國證券監督管理委員會《關於核准隆基綠能科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》證監許可[2020]1092號文核准，隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年7月31日公開發行可轉換公司債券5,000萬張，發行總額500,000萬元，本次發行的可轉換公司債券已於2020年9月8日在上海證券交易所上市（債券簡稱：隆20轉債，債券代碼：113038）。
公司於2020年10月19日披露了《2020年半年度權益分派實施公告》（詳見公司2020年10月19日披露的相關公告），根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》，現將本次利潤分配實施完成後「隆20轉債」轉股價格調整情況公告如下：
一、轉股價格調整依據
公司2020年9月15日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過了公司2020年半年度利潤分配方案，具體內容為：以實施權益分派時股權登記日的總股本3,771,827,351股扣減不參與權益分派的擬回購限制性股份58,450股後的股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.8元（含稅），以此計算合計擬派發現金紅利678,918,402.18元（含稅）（具體情況請詳見公司同日披露的《2020年半年度權益分派實施公告》）。
根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》中發行條款及相關規定，在隆20轉債發行之後，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，則轉股價格相應調整。具體的轉股價格調整公式如下（保留小數點後兩位，最後一位四捨五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整後轉股價。
公司因2020年半年度權益分派對可轉債轉股價格進行調整符合公司可轉換公司債券募集說明書的相關規定。
二、轉股價格調整公式
1、本次調整前的轉股價格：52.77元/股
2、本次調整後的轉股價格：52.59元/股
根據上述派送現金股利轉股價格調整公式：P1=P0-D；
其中：P0為調整前轉股價52.77元/股，D為每股派送現金股利0.18元/股（公司本次利潤分配為差異化分紅，每股現金紅利計算請詳見公司同日披露的《2020年半年度權益分派實施公告》），本次調整後的轉股價格P1=P0-D=52.59元/股。
3、本次轉股價格調整實施日期：2020年10月26日。
特此公告。 ?
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隆基綠能科技股份有限公司董事會
二零二零年十月十九日
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