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證券代碼：002596 證券簡稱：
海南瑞澤公告編號：2016－028
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會
關於公司2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、
完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《深圳證券交易所
中小企業板上市公司規範運作指引》及相關格式指引
的規定，本公司將2015年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）2011年首次公開發行股票
經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]936號文核准，公司首次公開發
行人民幣普通股股票3,400萬股，發行價格為12.15元/股，共募集資金41,310
萬元，扣除發行費用3,208.51萬元後，實際募集資金淨額為38,101.49萬元。中
審國際會計師事務所有限公司已於2011年6月27日對公司首次公開發行股票的
資金到位情況進行了審驗，並出具「中審國際驗[2011]010200198」《驗資報告》。
公司對募集資金進行了專戶存儲。本次公開發行募集資金計劃用於商品混凝土生
產網點建設項目、新型牆體材料生產網點建設項目及技術研發中心建設項目建
設。
截止2015年12月31日，募集資金使用金額及當前餘額如下表所示：
項目
金額（人民幣萬元）
實際募集資金淨額
38,101.49
減：累計使用募集資金
38,157.10
其中：以前年度已使用金額
35,683.46
本年度使用金額
2,473.64
加：募集資金利息收入減手續費的淨額
920.33
募集資金實際餘額
864.72
（二）2013年公開發行
公司債券
經中國證券監督管理委員會《關於核准
海南瑞澤新型建材股份有限公司公開
發行
公司債券的批覆》（證監許可[2013]804號）核准，公司於2013年9月18日向
社會公開發行5年期「
海南瑞澤新型建材股份有限公司2012年
公司債券」。 發行
總額為人民幣2.8億元，每張面值為人民幣100元，發行數量為2,807萬張，發行價
格為100元/張，票面利率為7%，期限為5年。
公司債券募集資金扣除承銷保薦費
用560萬元後的餘額人民幣27,440萬元，繳存入本公司在中國
工商銀行股份有限
公司三亞分行開設的帳戶（帳號：2201026229200100581）。並經立信會計師事務
所（特殊普通合夥）（信會師報字 [2013]第310502號）《驗資報告》驗證確認。
募集資金的用途為：償還銀行借款，優化
公司債務結構、補充流動資金。
截止2015年5月30日，
公司債券募集資金已按計劃使用完畢。情況如下表所
示：
項目
金額（人民幣萬元）
實際募集資金淨額
27,440.00
減：已使用金額
27,525.22
其中：2013年償還公司銀行貸款
5,300.00
2013年補充流動資金
14,250.00
2014年1-12月補充流動資金
7,500.00
2015年1-5月補充流動資金
475.22
加：募集資金利息收入減手續費的淨額
85.22
其中利息收入
85.48
募集資金實際餘額
0
（三）2015年1月非公開發行股票
根據中國證券監督管理委員會證監許可【2014】1374號文核准，本公司向
特定投資者非公開發行人民幣普通股股票13,318,534股，每股面值1.00元，發
行價格每股9.01元，募集資金總額人民幣119,999,991.34元。扣除發行費用
12,629,878.97元後，實際募集資金淨額為人民幣107,370,112.37元。立信會計師
事務所（特殊普通合夥）已於2015年1月28日對公司此次非公開發股票的資金
到位情況進行了審驗，並出具「信會師報字[2015]第310040號」《驗資報告》。
公司對募集資金進行了專戶存儲。此次非公開發行股票募集資金計劃用於向高要
市金崗水泥有限公司增資，最終用於金崗水泥的節能改造和補充流動資金。
截止2015年12月31日，2015年1月非公開發行股票募集資金使用金額及
當前餘額如下表所示：
項目
金額（人民幣萬元）
實際募集資金淨額
10,737.00
減：累計使用募集資金
7,667.00
其中：以前年度已使用金額
-
本年度使用金額
7,667.00
加：募集資金利息收入減手續費的淨額
63.95
募集資金實際餘額
3,133.95
（四）2015年12月非公開發行股票
根據中國證券監督管理委員會證監許可【2015】2386號文核准，本公司向5
名特定投資者發行人民幣普通股股票12,431,626股，每股面值1.00元，發行價
格每股20.11元，募集資金總額人民幣249,999,998.86元，扣除發行費用
18,014,247.79元，實際募集資金淨額為人民幣231,985,751.07元。立信會計師事
務所（特殊普通合夥）已於2015年12月4日對公司此次非公開發股票的資金到
位情況進行了審驗，並出具「信會師報字[2015]第310934號」《驗資報告》。
公司對募集資金進行了專戶存儲。此次非公開發行股票募集資金計劃用於大興
園林恩平苗木基地建設項目及補充園林工程施工業務營運資金。
截止2015年12月31日，2015年12月非公開發行股票募集資金使用金額
及當前餘額如下表所示：
項目
金額（人民幣萬元）
實際募集資金淨額
23,198.58
減：累計使用募集資金
11,198.58
其中：以前年度已使用金額
-
本年度使用金額
11,198.58
加：募集資金利息收入減手續費的淨額
-0.01
募集資金實際餘額
11,999.99
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者
權益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深
圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所
中小企業板上市公司規範運作
指引》等法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，修訂了《募集資
金管理制度》，並已經公司2011年8月11日召開的第一屆董事會第十六次會議
和2011年8月31日2011年第一次臨時股東大會審議通過。本公司在使用募集
資金時嚴格遵照規定，募集資金的存放、使用和管理均不存在違反相關規定的
情形。此外，根據募集資金投向以及募集資金的使用進度，在不影響募集資金
投向的前提下，為提高暫時閒置募集資金的存儲收益，本公司將部分暫時閒置
的募集資金轉為定期存款。
1、2011年首次公開發行股票募集資金管理情況
本公司於2011年7月5日召開第一屆董事會第十五次會議，決議通過公司
分別在中國
工商銀行股份有限公司三亞分行和三亞農村商業銀行股份有限公司
開立募集資金專用帳戶，公司全資子公司三亞潤澤新型建築材料有限公司在中
國
光大銀行股份有限公司三亞分行開立募集資金專用帳戶，用於公司募集資金
的專項存儲與使用，並根據相關法律法規在2011年7月22日與上述三家金融機
構及
廣發證券股份有限公司籤訂《募集資金三方監管協議》及《募集資金四方監
管協議》。
本公司於2013年6月7日召開第二屆董事會第二十五次會議和2013年6
月24日召開2013年第一次臨時股東大會審議通過了《關於擬變更部分募集資金
投資項目資金用途及實施地點的議案》，同意公司對《新型牆體材料生產網點建
設項目》募集資金的資金用途及實施地點進行變更，並授權公司管理層具體負責
變更後募集資金三方監管協議籤署相關事宜。2013年7月19日，本公司與中國
光大銀行股份有限公司三亞分行、
廣發證券股份有限公司籤署了《募集資金三方
監管協議》。
《募集資金三方監管協議》與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大
差異，協議各方均嚴格按照三方監管協議的履行相關的權利和義務。
2、2013年公開發行
公司債券募集資金管理情況
2013年9 月30日，本公司根據與中國
工商銀行股份有限公司三亞分行和廣
發證券股份有限公司籤署了《募集資金三方監管協議》，共同對該帳戶進行管
理。與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，協議各方均嚴格按
照三方監管協議的履行相關的權利和義務。
3、2015年1月非公開發行股票募集資金管理情況
本公司於2015年1月25日召開第三屆董事會第六次會議審議通過了《關於
公司及其全資子公司高要市金崗水泥有限公司開立募集資金專項帳戶的議案》。
公司之全資子公司高要市金崗水泥有限公司在廣東高要農村商業銀行股份有限
公司金利支行開設了募集資金專項帳戶，用於公司募集資金的專項存儲與使
用，並根據相關法律法規在2015年3月6日，本公司、高要市金崗水泥有限公
司、廣東高要農村商業銀行股份有限公司金利支行和
廣發證券股份有限公司籤
訂了《募集資金四方監管協議》。已籤訂的《募集資金四方監管協議》與深圳證
券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，監管協議的履行不存在問題。
4、2015年12月非公開發行股票募集資金管理情況
本公司於2015年12月16日召開第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關
於使用募集資金向全資子公司大興園林增資及大興園林向配套融資實施主體之
三亞苗木增資的議案》。公司之全資子公司三亞新大興園林生態有限公司在興業
銀行股份有限公司海口分行開設了募集資金專項帳戶，用於公司募集資金的專
項存儲與使用，並根據相關法律法規在2015年12月23日，本公司、三亞新大
興園林生態有限公司、
興業銀行股份有限公司海口分行和
廣發證券股份有限公
司籤訂了《募集資金四方監管協議》。已籤訂的《募集資金四方監管協議》與深
圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，協議各方均嚴格按照三方監
管協議履行相關權利義務。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2015年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下表所示：
1、2011年首次公開發行股票
單位：人民幣元
開戶銀行
銀行帳號
存款餘額
備註
三亞農村商業銀行股份有限公司
1006290600000149
6,647,725.37
研發中心項目專戶
中國
光大銀行股份有限公司三亞分行
78990188000198980
1,999,509.91
生產、總部基地專戶
合計
8,647,235.28
2、2013年公開發行2012年
公司債券
截止2015年5月15日，2013年公開發行2012年
公司債券集資金專項帳戶專款
已按承諾用途全部用於償還銀行借款及補充流動資金。公司於2015年5月18日完
成該募集資金專項帳戶的註銷手續。
3、2015年1月非公開發行股票
單位：人民幣元
開戶銀行
銀行帳號
存款餘額
備註
廣東高要農村商業銀行股份有限公司金利支行
80020000008239735
20,000,000.00
三個月定期存款
廣東高要農村商業銀行股份有限公司金利支行
80020000008239848
11,000,000.00
三個月定期存款
廣東高要農村商業銀行股份有限公司金利支行
80020000007055498
339,459.23
募集資金專戶
合計
31,339,459.23
4、2015年12月非公開發行股票
單位：人民幣元
開戶銀行
銀行帳號
存款餘額
備註
興業銀行股份有限公司海口分行
622010100100132994
119,999,865.00
募集資金專戶
合計
119,999,865.00
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
1、本報告期內，本公司實際使用2011年首次公開發行股票募集資金人民
幣2,473.64萬元，具體情況詳見附表1《首次公開發行股票募集資金使用情況對
照表》。
2、本報告期內，本公司實際使用2015年1月非公開發行股票募集配套資金
人民幣7,667.00萬元，具體情況詳見附表2《2015年1月非公開發行股票募集配
套資金使用情況對照表》。
3、本報告期內，本公司實際使用2015年12月非公開發行股票募集配套資
金人民幣11,198.58萬元，具體情況詳見附表3《2015年12月非公開發行股票募
集配套資金使用情況對照表》。
（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
1、2011年首次公開發行股票
2013年6月7日，本公司召開第二屆董事會第二十五次會議審議通過了《關
於擬變更部分募集投資項目資金用途及實施地點的議案》。2013年6月24日，
本公司召開的2013年第一次臨時股東大會審議通過該議案。具體情況如下：
（1）變更技術研發中心建設項目的實施地點
將技術研發中心建設項目實施地點由海南省三亞市迎賓大道488號公司現
有廠區空地變更為海南省三亞市崖城鎮創意產業園，該項目未改變實施主體、
建設內容和實施方式。
由於公司現有總部、研發中心與本部攪拌站合署辦公，且處於三亞市吉陽
鎮規劃的主要住宅區域，整體發展空間受限，為公司未來長期發展考慮，公司
將該募集資金投資項目實施地點變更至公司新建總部基地三亞市崖城鎮創意產
業園。
（2）變更新型牆體材料的投入
變更原計劃投入新型牆體材料的募集資金，包括：
儋州新型牆體材料廠原計劃投入的募集資金金額5,787.68萬元、澄邁新型
牆體材料廠原計劃投入的募集資金金額6,374.45萬元、瓊海新型牆體材料廠剩
餘募集資金298.69萬元以及該項目利息費用399.69萬元，共計募集資金
12,860.51萬元。其中8,199.46萬元變更為用於商品混凝土示範生產基地及總部
基地項目，剩餘募集資金4,661.05萬元用於永久性補充流動資金。
原儋州新型牆體材料廠、澄邁新型牆體材料廠截至2013年5月31日已經使
用的募集資金1,334.40萬元，公司將用自有資金予以替換補足。
公司將新型牆體材料生產網點建設項目—儋州新型牆體材料廠的實施主體
由三亞潤澤新型建築材料有限公司變更為
海南瑞澤新型建材股份有限公司、實
施地點由儋州市木棠工業園區變更為海南省三亞市崖城鎮創意產業園區，原承
諾投資金額5,787.68萬元全額變更為商品混凝土示範生產基地及總部基地項
目。
新型牆體材料生產網點建設項目—澄邁新型牆體材料廠的實施主體由三亞
潤澤新型建築材料有限公司變更為
海南瑞澤新型建材股份有限公司、實施地點
由澄邁縣老城經濟開發區變更為海南省三亞市崖城鎮創意產業園區，原承諾投
資金額6,374.45萬元，其中2,113.09萬元變更為商品混凝土示範生產基地及總部
基地項目。
新型牆體材料生產網點建設項目—瓊海新型牆體材料廠，因壓縮生產規模
和籌備搬遷，實施主體由三亞潤澤新型建築材料有限公司變更為
海南瑞澤新型
建材股份有限公司、實施地點由瓊海市上墉墟嘉博路東側變更為海南省三亞市
崖城鎮創意產業園區，原承諾金額5,647.92萬元，已經投入金額5,349.23萬元，
剩餘募集資金金額298.69萬元變更為商品混凝土示範生產基地及總部基地項
目。
合計變更募集資金金額為8,199.46萬元，經過上述變更後，剩餘募集資金
人民幣4,661.05萬元（含利息費用399.69萬元）永久性補充流動資金。
2、2013年公開發行
公司債券
2013年公開發行2012年
公司債券募集資金投資項目無實施地點、實施方式
變更情況
3、2015年2月非公開發行股票
2015年2月非公開發行募集資金投資項目無實施地點、實施方式變更情
況。
4、2015年12月非公開發行股票
2015年12月非公開發行募集資金投資項目無實施地點、實施方式變更情
況。
（三）募投項目先期投入及置換情況
1、2011年首次公開發行股票
2011年8月11日召開的第一屆董事會第十六次會議審議通過了《關於用募
集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募
集資金5,961.40萬元置換預先已利用自籌資金投入商品混凝土生產網點建設項
目、新型牆體材料生產網點建設項目的資金5,961.40萬元。本公司已經於2011
年8月15日將募集資金5,961.40萬元轉入公司結算帳戶。
2、2015年1月及2015年12月非公開發行股票募集配套資金無投資項目先
期投入及置換情況。
（四）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司本期無用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
（五）節餘募集資金使用情況
1、2011年首次公開發行股票
本公司於2012年10月11日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過了
《關於使用部分節餘募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將商品混凝
土生產網點建設項目節餘募集資金共計1,011.50萬元用於永久補充流動資金。
本公司於2012年11月將節餘募集資金人民幣1,000.00萬元永久補充公司的
流動資金。
本公司於2015年12月將募集資金帳戶中國
工商銀行股份有限公司三亞分行
（帳戶號：2201026229020323736）註銷，帳戶餘額人民幣280,457.90元轉入公
司結算帳戶。
本公司於2013年6月7日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了
《關於擬使用剩餘募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將新型牆體材
料項目變更為商品混凝土示範生產基地及總部基地項目後剩餘募集資金人民幣
4,661.05萬元永久性補充流動資金。本公司2013年6月24日召開的2013年第
一次臨時股東大會審議通過該議案。
本公司於2013年6、7月分別將剩餘募集資金人民幣4,000.00萬元及661.05
萬元永久性補充流動資金。
本公司於2015年5月將募集資金帳戶中國
光大銀行股份有限公司三亞分行
（帳戶號：78990188000161465）註銷，帳戶餘額人民幣1,908.69元轉入公司結
算帳戶。
2、2015年1月及2015年12月非公開發行股票募集配套資金不存在將募集
資金投資項目節餘資金用於其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目。
（六）超募資金使用情況
1、2011年首次公開發行股票
本公司2011年8月11日召開的第一屆董事會第十六次會議審議通過了《關
於使用超募資金補充流動資金的議案》，同意使用超募資金人民幣2,845.907萬
元永久性補充流動資金。本公司已經於2011年8月16日將全部超募資金永久性
補充流動資金。
2、2013年
公司債券、2015年1月及2015年12月非公開發行股票募集配
套資金無超募資金之情形。
（七）尚未使用的募集資金用途和去向
尚未使用的募集資金仍存放於募集資金專項帳戶，將繼續用於原承諾投資
的募集資金投資項目。
（八）募集資金使用的其他情況
鑑於宏觀經濟持續下行及不斷惡化的市場競爭環境，新型牆體材料加氣
磚、灰砂磚產品需求量日益下降，經營連年虧損。公司為了提高資產使用效率
及提升資產盈利能力，將投產市場前景較好的生態磚及晶英石產品，故公司將
原用於生產加氣磚、灰砂磚的新型牆體材料生產網點建設項目—瓊海新型牆體
材料廠設備等按照其帳面淨值1,636.17萬元出售給本公司之子公司
海南瑞澤生
態環保技術有限公司、瓊海瑞澤晶英石有限公司用於生產生態磚及晶英石產
品。
四、變更募投項目的資金使用情況
（一）變更募集資金投資項目情況表
變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附表4《2011年首次公開發行股票
變更募集資金投資項目情況表》。
（二）變更募集資金投資項目的具體原因
1、變更技術研發中心建設項目的實施地點
由於公司現有總部、研發中心與本部攪拌站合署辦公，且處於三亞市吉陽鎮
規劃的主要住宅區域，整體發展空間受限，為公司未來長期發展考慮，公司將該
募集資金投資項目實施地點變更至公司新建總部基地三亞市崖城鎮創意產業園。
2、變更新型牆體材料的投入
2011年下半年以來，由於國家房地產市場調控政策影響，房屋建設開工面
積總量萎縮，導致新型牆體材料市場需求增長減緩。同時，由於新型牆體材料生
產企業市場準入門檻不高，瓊海、儋州、澄邁各地區分別建成投產了很多同類磚
廠，加之實心粘土磚禁而不絕，市場競爭進一步加劇。此外，公司募集資金項目
瓊海新型牆體材料廠2011年8月建成投產後至2012年末，經營效益未達到預期，
導致新型牆體業務出現虧損。
鑑於現有新型牆體材料市場競爭狀況和公司新型牆體材料業務經營面臨的
現實困境，公司董事會和經營層本著審慎和保護股東利益的原則，對現有新型牆
體材料生產網點進行必要的產銷規模控制和業務整合，不再投入新的募集資金。
公司將「儋州新型牆體材料廠」和「澄邁新型牆體材料廠」變更為「商品混凝土示範
生產基地及總部基地項目」,主要用於建設商品混凝土攪拌站及總部基地，集中力
量做強、做大商品混凝土業務，加快商品混凝土攪拌站島內站點合理布局，提高
募集資金使用效率，提升公司市場競爭力和持續發展能力。
公司第二屆董事會第二十五次會議及2013年第一次臨時股東大會審議通過
募集資金變更議案。
(三)未達到計劃進度項目的情況
技術研發中心建設項目、總部基地項目原計劃在2015年12月31日達到預
定可使用狀態，其中總部基地項目-宿舍樓在2015年12月31日投入使用，技術
研發中心建設項目、總部基地項目-辦公樓經2016年3月28日召開的第三屆董
事會第二十次會議審議，董事會同意將其達到預定可使用狀態日期調整至2016
年9月30日。該項目未達到計劃原因系：目前正處於內部裝修階段，且研發設
備和實驗儀器暫未採購，項目暫未達到預定可使用狀態。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
截止2015年12月31日，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附表1：首次公開發行股票募集資金使用情況對照表
附表2：2015年1月非公開發行股票募集資金使用情況對照表
附表3：2015年12月非公開發行股票募集資金使用情況對照表
附表4：首次公開發行股票變更募集資金投資項目情況表
海南瑞澤新型建材股份有限公司
董事會
二○一六年三月二十八日
附表1：
首次公開發行股票募集資金使用情況對照表
編制單位：
海南瑞澤新型建材股份有限公司 2015年度 單位：人民幣萬元
募集資金總額
38,101.49
本年度使用募集資金總額
2,473.64
報告期內變更用途的募集資金總額-
-
累計變更用途的募集資金總額-
12,860.51
已累計使用募集資金總額
38,157.10
累計變更用途的募集資金總額比例
33.75%
承諾投資項目
和超募資金投向
是否已
變更項
目（含部
分變更）
募集資金
承諾投資
總額
調整後投
資總額
（1）
本年度投入
金額
截至期末累
計投入金額
(2)
截至期末
投入進度
（%）
(3)=(2)/(1)
項目達到預定可使
用狀態日期
本年度實
現的效益
是否達
到預計
效益
項目可行
性是否發
生重大變
化
承諾投資項目
儋州攪拌站
否
7,480.74
7,480.74
-
6,618.76
88.48
2012年5月31日
-167.18
未達到
（注1）
否
澄邁攪拌站
否
8,077.45
8,077.45
-
8,082.60
100.06
2012年5月31日
-65.18
未達到
（注1）
否
儋州新型牆體材料生產廠
是
5,787.68
-
-
-
-
-
-
不適用
是
澄邁新型牆體材料生產廠
是
6,374.45
-
-
-
-
-
-
不適用
是
瓊海新型牆體材料生產廠
是
5,647.92
5,349.23
327.51
5,410.04
101.14
2011年8月31日
-169.27
未達到
（注1）
是
技術研發中心建設項目
是
1,887.34
1,887.34
633.51
1,397.50
74.05
2016年9月30日
（注2）
-
不適用
否
商品混凝土示範生產基地及總部基地
否
-
8,199.46
1,484.38
8,113.00
98.95
生產基地：2013年
1月1日；
-41.96
未達到
（注1）
否
總部基地：宿舍樓
2015年12月31日；
辦公樓：2016年9
月30日（注2）
承諾投資項目小計
35,255.58
30,994.22
2,445.40
29,621.90
95.57
超募資金永久補充流動資金
--
2,845.91
-
2,845.91
-
節餘募集資金永久性補充流動資金
--
4,661.05
0.19
4,661.24
-
節餘募集資金永久性補充流動資金
28.05
1,028.05
合計
35,255.58
38,501.18
2,473.64
38,157.10
99.11
-443.59
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因
（分具體項目）
注1、儋州攪拌站、澄邁攪拌站、商品混凝土示範生產基項目：由於國家對房地產市場調控影響，房屋建設開工面積總量萎縮，導致儋州、澄
邁、崖城等地的商品混凝土市場需求增長減緩，募投項目的產能未能充分釋放；同時，儋州、澄邁、崖城等地區競爭激烈，商品混凝土銷售
價格偏低，因此，儋州、澄邁、崖城攪拌站項目的經濟效益未達到預期。瓊海新型牆體材料生產廠項目：2011年下半年以來，由於國家房地
產市場調控政策影響，房屋建設開工面積總量萎縮，導致新型牆體材料市場需求增長減緩；同時，由於新型牆體材料生產企業市場準入門檻
不高，瓊海、儋州、澄邁等地區分別建成投產了很多同類磚廠，加之實心粘土磚禁而不絕，市場競爭進一步加劇，瓊海新型牆體材料廠的經
濟效益未達到預期。
注2、技術研發中心建設項目、總部基地項目原計劃在2015年12月31日達到預定可使用狀態，其中總部基地項目-宿舍樓在2015年12月31
日投入使用，技術研發中心建設項目、總部基地項目-辦公樓經2016年3月28日召開的第三屆董事會第二十次會議審議，董事會同意將其達
到預定可使用狀態日期調整至2016年9月30日。該項目未達到計劃原因系：目前正處於內部裝修階段，且研發設備和實驗儀器暫未採購，
項目暫未達到預定可使用狀態。
項目可行性發生重大變化的情況說明
由於新型牆體材料市場競爭狀況和公司新型牆體材料業務經營面臨的現實困境，公司董事會和經營層本著審慎和保護股東利益的原則，對現
有新型牆體材料生產網點進行必要的產銷規模控制和業務整合，對新型牆體業務不再投入新的募集資金。公司將儋州、澄邁兩個新型牆體材
料生產網點建設項目變更為商品混凝土示範生產基地及總部基地項目。新型牆體材料生產網點建設項目—瓊海新型牆體材料廠，因壓縮生產
規模和籌備搬遷，實施主體由三亞潤澤新型建築材料有限公司變更為
海南瑞澤新型建材股份有限公司、實施地點由瓊海市上墉墟嘉博路東側
變更為海南省三亞市崖城鎮創意產業園區，原承諾金額5,647.92萬元，已經投入金額5,349.23萬元，剩餘募集資金金額298.69萬元變更為商
品混凝土示範生產基地及總部基地項目。鑑於宏觀經濟持續下行及不斷惡化的市場競爭環境，新型牆體材料加氣磚、灰砂磚產品需求量日益
下降，經營連年虧損。公司為了提高資產使用效率及提升資產盈利能力，將投產市場前景較好的生態磚及晶英石產品，故公司將原用於生產
加氣磚、灰砂磚的新型牆體材料生產網點建設項目—瓊海新型牆體材料廠設備等按照其帳面淨值1,636.17萬元出售給本公司之子公司海南瑞
澤生態環保技術有限公司、瓊海瑞澤晶英石有限公司用於生產生態磚及晶英石產品。
超募資金的金額、用途及使用進展情況
具體詳見三、（六）
募集資金投資項目實施地點變更情況
具體詳見三、（二）、1
募集資金投資項目實施方式調整情況
具體詳見三、（二）、1
募集資金投資項目先期投入及置換情況
具體詳見三、（三）
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
無
項目實施出現募集資金結餘的金額及原因
具體詳見三、（五）
尚未使用的募集資金用途及去向
尚未使用的募集資金仍存放於募集資金專項帳戶，將繼續用於原承諾投資的募集資金投資項目。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他
情況
無
註：瓊海新型牆體材料生產廠本期投入的金額系前期購置設備保證金本期支付等所致。
附表2：
2015年1月非公開發行股票募集資金使用情況對照表
制單位：
海南瑞澤新型建材股份有限公司 2015年度 單位：人民幣萬元
募集資金總額
10,737.00
本年度投入募集
資金總額
7,667.00
報告期內變更用途的募集資金總額
--
已累計投入募集
資金總額
7,667.00
累計變更用途的募集資金總額
--
累計變更用途的募集資金總額比例
--
承諾投資項目和超募資
金投向
是否已變更
項目（含部分
變更）
募集資金承諾
投資總額
調整後投資總
額(1)
本年度投入
金額
截至期末累
計投入金額
(2)
截至期末投資進
度（%）
(3)＝(2)/(1)
項目達到預定可使
用狀態日期
本年度實
現的效益
是否達到
預計效益
項目可行性
是否發生重
大變化
承諾投資項目
原料粉磨系統節能技術
改造項目
否
2,405.00
2,405.00
898.19
898.19
37.35
2016年12月31
不適用
不適用
否
水泥粉磨系統節能技術
改造項目
否
2,495.00
2,495.00
931.81
931.81
37.35
2016年12月31
不適用
不適用
否
補充流動資金
否
5,837.00
5,837.00
5,837.00
5,837.00
100.00
不適用
不適用
不適用
否
合計
10,737.00
10,737.00
7,667.00
7,667.00
71.41
--
--
--
--
未達到計劃進度或預計
收益的情況和原因（分
具體項目）
截至目前，金崗水泥原料粉磨系統及水泥粉磨系統節能改造項目的投資備案登記、規劃設計、設備招投標及設備選型等工作已經完成。根據水泥生產企業的實際
生產計劃安排，預計在2016年進行具體的實施安裝工作。
項目可行性發生重大變
項目可行性未發生重大變化。
化的情況說明
募集資金投資項目實施
地點變更情況
無實施地點變更情況。
募集資金投資項目實施
方式調整情況
無實施方式調整情況。
募集資金投資項目先期
投入及置換情況
不適用
用閒置募集資金暫時補
充流動資金情況
無
項目實施出現募集資金
結餘的金額及原因
不適用
尚未使用的募集資金用
途及去向
尚未使用的募集資金仍存放於募集資金專項帳戶，將繼續用於原承諾投資的募集資金投資項目。
募集資金使用及披露中
存在的問題或其他情況
無
附表3
2015年12公開發行股票募集資金使用情況對照表
制單位：
海南瑞澤新型建材股份有限公司 2015年度 單位：人民幣萬元
募集資金總額
23,198.58
本年度投入募集
資金總額
11,198.58
報告期內變更用途的募集資金總額
--
已累計投入募集
資金總額
11,198.58
累計變更用途的募集資金總額
--
累計變更用途的募集資金總額比例
--
承諾投資項目和超募資
金投向
是否已變更
項目（含部分
變更）
募集資金承諾
投資總額
調整後投資總
額(1)
本年度投入
金額
截至期末累
計投入金額
(2)
截至期末投資進
度（%）
(3)＝(2)/(1)
項目達到預定可使
用狀態日期
本年度實
現的效益
是否達到
預計效益
項目可行性
是否發生重
大變化
承諾投資項目
恩平苗木基地建設項目
否
12,000.00
12,000.00
-
-
-
2017年12月31日
不適用
不適用
否
補充園林工程施工業務
營運資金
否
11,198.58
11,198.58
11,198.58
11,198.58
100.00
不適用
不適用
不適用
否
合計
23,198.58
23,198.58
11,198.58
11,198.58
48.27
--
--
--
--
未達到計劃進度或預計
收益的情況和原因（分
具體項目）
無
項目可行性發生重大變
化的情況說明
項目可行性未發生重大變化。
募集資金投資項目實施
地點變更情況
無實施地點變更情況。
募集資金投資項目實施
方式調整情況
無實施方式調整情況。
募集資金投資項目先期
投入及置換情況
不適用
用閒置募集資金暫時補
充流動資金情況
無
項目實施出現募集資金
結餘的金額及原因
不適用
尚未使用的募集資金用
途及去向
尚未使用的募集資金仍存放於募集資金專項帳戶，將繼續用於原承諾投資的募集資金投資項目。
募集資金使用及披露中
存在的問題或其他情況
無
附表4
變更募集資金投資項目情況表
編制單位：
海南瑞澤新型建材股份有限公司 2015年度 單位：人民幣萬元
變更後的項目
對應的原承諾項目
變更後項目擬
投入募集資金
總額(1)
本年度實際
投入金額
截至期末實際累
計
投入金額(2)
截至期末投資
進度（%）
(3)=(2)/(1)
項目達到預定可使用狀態日
期
本年度實
現的效益
是否達
到預計
效益
變更後的項目
可行性是否發
生重大變化
商品混凝土示範生
產基地及總部基地
項目
新型牆體材料生產
網點建設項目
8,199.46
1,484.38
8,113.00
98.95
生產基地：2013年1月1日；
總部基地：宿舍樓2015年12
月31日；辦公樓：2016年9
月30日（注1）
-41.96
否
否
剩餘資金永久性補
充流動資金
新型牆體材料生產
網點建設項目
4,661.05
0.19
4,661.24
100.00
-
-
不適用
不適用
合計
12,860.51
1,484.57
12,774.24
87.79
變更原因、決策程序
及信息披露情況說
明（分具體項目）
1、自2011年下半年以來，由於國家房地產市場調控政策影響，房屋建設開工面積總量萎縮，導致新型牆體材料市場需求增長減緩。同時，由於新型牆體材料生產企
業市場準入門檻不高，瓊海、儋州、澄邁各地區分別建成投產了很多同類磚廠，加之實心粘土磚禁而不絕，市場競爭進一步加劇。此外，公司募集資金項目瓊海新型
牆體材料廠2011年8月建成投產後至2012年末，經營效益未達到預期，導致新型牆體業務出現虧損。鑑於現有新型牆體材料市場競爭狀況和公司新型牆體材料業務
經營面臨的現實困境，公司董事會和經營層本著審慎和保護股東利益的原則，對現有新型牆體材料生產網點進行必要的產銷規模控制和業務整合，不再投入新的募集
資金。公司將「儋州新型牆體材料廠」和「澄邁新型牆體材料廠」變更為「商品混凝土示範生產基地及總部基地項目」,主要用於建設商品混凝土攪拌站及總部基地，集中力量
做強、做大商品混凝土業務，加快商品混凝土攪拌站島內站點合理布局，提高募集資金使用效率，提升公司市場競爭力和持續發展能力。
2、2013年6月24日召開的2013年第一次臨時股東大會決議審議通過《關於擬變更部分募集資金投資項目資金用途及實施地點的議案》，同意將新型牆體材料生產網
點建設項目變更為商品混凝土示範生產基地及總部基地項目。
未達到計劃進度或
預計收益的情況和
原因（分具體項目）
注1、總部基地項目原計劃在2015年12月31日達到預定可使用狀態，其中總部基地項目-宿舍樓在2015年12月31日投入使用，總部基地項目-辦公樓經2016年3
月28日召開的第三屆董事會第二十次會議審議，董事會同意將其達到預定可使用狀態日期調整至2016年9月30日。該項目未達到計劃原因系：目前正處於內部裝修
階段，且研發設備和實驗儀器暫未採購，項目暫未達到預定可使用狀態。
變更後的項目可行性發生重大變化的情況說明
無
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