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原標題:
西麥食品:關於公司2019年年度募集資金存放與使用情況專項報告
證券代碼：
00295
6
證券簡稱：
西麥食品公告編號：
20
20
-
016
桂林
西麥食品股份有限公司
關於公司
2019
年年度募集資金存放與使用情況
專項報告
專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額及到帳時間
經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]940號文《關於核准桂林
西麥食品股份
有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，同意公司向社會公開發行20,000,000
股人民幣普通股（A股），每股發行價為人民幣36.66元，共募集資金人民幣
733,200,000.00元。截至2019年7月2日止，公司實際已發行人民幣普通股（A
股）20,000,000股，募集資金總額為人民幣733,200,000.00元，扣除承銷費和保薦
費人民幣49,550,566.03元（不含增值稅）後的募集資金為人民幣683,649,433.97
元，已由主承銷商
招商證券股份有限公司於2019年6月12日匯入公司
興業銀行桂林高新支行帳號為555020100100031584的人民幣專用帳戶金額為人民幣
683,649,433.97元，減除其他上市費用人民幣23,011,941.51元，計募集資金淨額為
人民幣660,637,492.46元。上述資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合
夥）驗證，並由其出具信會師報字[2019]第ZA15013號驗資報告。公司對募集資
金採取了專戶存儲制度。
（二）募集資金使用情況
截至2019年12月31日止，本公司累計使用募集資金16,059.25萬元，其中各項
目使用情況如下：
序號
項目名稱
募集資金計劃
投資金額
(萬元
)
2019年度使用金額
(萬元
)
累計使用金額
(萬元
)
1
燕麥食品產業化項目
22,456.00
5,509.46
5,509.46
2
品牌建設及營銷渠道升級項目
21,068.00
376.33
376.33
3
江蘇西麥燕麥食品生產基地建
10,173.00
10,173.46
10,173.46
序號
項目名稱
募集資金計劃
投資金額
(萬元
)
2019年度使用金額
(萬元
)
累計使用金額
(萬元
)
設項目
(
一期
)
4
研發檢測和信息化中心建設項
目
12,366.75
--
--
合
計
66,063.75
16,059.25
16,059.25
（二）募集資金年末餘額
截至2019年12月31日止，募集資金使用及結餘情況如下：
項目
金額（人民幣）
實際募集資金淨額
660,637,492.46
加：累計募集資金利息收入、理財收益及扣除銀行手
續費支出後的淨額
1,243,486.33
減：募投項目投入使用金額（含置換預先已投入募集資
金投資項目的自籌資金
）
160,592,496.63
減：購買理財產品餘額
495,000,000.00
2019年12月31日募集資金專戶餘額
6,288,482.16
二、 募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
為規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本
公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券
交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所
中小企業板上市公司規範運作指引》
等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《桂林西麥
食品股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）對募集資金的
存儲、使用、變更、管理和監督進行了規定，對募集資金實行專戶管理。
公司在公開發行時，在
興業銀行股份有限公司桂林高新支行開設了募集資金專項
存儲帳戶，公司子公司河北
西麥食品有限公司在上海浦東發展銀行股份有限公司
桂林支行、
興業銀行股份有限公司桂林高新支行分別開設了募集資金專項存儲帳
戶；公司子公司江蘇
西麥食品有限責任公司在
興業銀行股份有限公司桂林高新支
行開設了募集資金專項存儲帳戶；公司子公司桂林西麥營銷有限公司在
興業銀行股份有限公司桂林高新支行開設了募集資金專項存儲帳戶。2019年7月2日、2019
年7月19日，公司與子公司河北
西麥食品有限公司、江蘇
西麥食品有限責任公司、
桂林西麥營銷有限公司連同保薦機構
招商證券股份有限公司分別與
興業銀行股份
有限公司桂林分行、上海浦東發展銀行股份有限公司桂林支行籤訂了《募集資金
三方監管協議》，明確了各方的權利和義務，與《募集資金專戶存儲三方監管協
議（範本）》不存在重大差異。公司在日常管理中嚴格按照三方監管協議的規定
執行，協議籤訂以來的履行情況良好。
募集資金扣除發行股票所支付的承銷、保薦費用、中介費、信息披露費用等費用
人民幣72,562,507.54元（不含稅金額）後的資金總額計人民幣660,637,492.46元，
存入公司開立在
興業銀行股份有限公司桂林高新支行帳號為555020100100031584
的帳戶。由公司通過向其子公司河北
西麥食品有限公司增資的方式分別匯入子公
司在
興業銀行股份有限公司桂林高新支行開立的帳號為555020100100032656的帳
戶中13,500,000.00元，在上海浦東發展銀行股份有限公司桂林支行開立的帳號為
41010078801900000402帳戶中100,000,000.00元，在上海浦東發展銀行股份有限
公司桂林支行開立的帳號為41010078801700000403帳戶中214,300,000.00元；由
公司通過向其子公司江蘇
西麥食品有限責任公司增資的方式分別匯入子公司在興
業銀行股份有限公司桂林高新支行開立的帳號為555020100100031608的帳戶中
101,730,000.00元，在
興業銀行股份有限公司桂林高新支行開立的帳號為
555020100100032537帳戶中20,000,000.00元；由公司通過向其子公司桂林西麥營
銷有限公司增資的方式匯入子公司在
興業銀行股份有限公司桂林高新支行開立的
帳號為555020100100032414帳戶中12,000,000.00元。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月31日止，公司募集資金專戶開立及存儲情況如下（含扣除銀行
手續費後的利息收入和理財收益）：
帳戶名稱
開戶銀行名稱
銀行帳號
餘額(元)
桂林
西麥食品股份有限公司
興業銀行股份有限公司
桂林高新支行
555020100100031584
317,286.46
河北
西麥食品有限公司
上海浦東發展銀行股份
有限公司桂林支行
41010078801900000402
2,501.90
河北
西麥食品有限公司
上海浦東發展銀行股份
有限公司桂林支行
41010078801700000403
4,215,371.85
河北
西麥食品有限公司
興業銀行股份有限公司
桂林高新支行
555020100100032656
363,620.56
江蘇
西麥食品有限責任公司
興業銀行股份有限公司
桂林高新支行
555020100100031608
2,833.34
江蘇
西麥食品有限責任公司
興業銀行股份有限公司
桂林高新支行
555020100100032537
--
桂林西麥營銷有限公司
興業銀行股份有限公司
桂林高新支行
555020100100032414
1,386,868.05
合計
6,288,482.16
三、 本年度募集資金的實際使用情況
本年內，本公司募集資金實際使用情況如下：
(一) 募集資金投資項目的資金使用情況
本報告期內，本公司實際使用募集資金人民幣16,059.25萬元，具體情況詳見附表
1《募集資金使用情況對照表》。
(二) 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
公司募投項目的實施主體發生變更，於2019年7月2日召開第一屆董事會第十四
次會議、第一屆監事會第八次會議，審議通過了《關於部分募投項目變更實施主
體的議案》，同意公司變更首次公開發行股票募集資金擬投資項目「品牌建設及
營銷渠道升級項目」的實施主體，項目的實施主體由母公司桂林
西麥食品股份有
限公司變更為全資子公司河北
西麥食品有限公司、桂林西麥營銷有限公司、江蘇
西麥食品有限責任公司。
因公司本身僅為控股母公司，並未實際從事業務經營，公司的主營產品主要通過
全資子公司河北
西麥食品有限公司、桂林西麥營銷有限公司和江蘇
西麥食品有限
責任公司（正在建設中，尚未實際開展業務）實現對外銷售。因此，公司將募集
資金投資項目之「品牌建設及營銷渠道升級項目」的實施主體由桂林
西麥食品股
份有限公司變更為全資子公司河北
西麥食品有限公司、桂林西麥營銷有限公司和
江蘇
西麥食品有限責任公司，更能直接有效地面對銷售市場，有利於項目有效的
運作和實施，提高募集資金的使用效率，加快募集資金投資項目的實施進度，盡
快實現投資效益，符合公司未來發展的規劃。
公司其他募集資金投資項目沒有發生變更。
(三) 募集資金投資項目先期投入及置換情況
公司於2019年7月2日召開第一屆董事會第十四次次會議，審議通過了《關於以
募集資金置換預先投入募投項目資金議案》，公司獨立董事就該事項發表了獨立
意見，第一屆監事會第八次會議於2019年7月2日審議通過該議案。保薦機構招
商證券股份有限公司發表了《
招商證券股份有限公司關於桂林
西麥食品股份有限
公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見》，同意使用募集資
金對預先投入募集資金投資項目的自籌資金進行置換，置換金額為12,921.27萬元。
其中燕麥食品產業化項目置換金額為4,232.67萬元，江蘇西麥燕麥食品生產基地
建設項目（一期）項目置換金額為8,688.60萬元。截至2019年7月26日，公司
以自籌資金預先投入募集資金投資項目已全部置換完畢。上述先期投入及置換情
況經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審核，並由其出具了信會師報字[2019]
第ZA15165號《關於桂林
西麥食品股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的
鑑證報告》。
(四) 用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
(五) 對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2019年7月2日及2019年7月19日，桂林
西麥食品股份有限公司分別召開第一
屆董事會第十四次會議及2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於使用閒
置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目投資建
設和募集資金使用、並有效控制風險的前提下，使用部分閒置不超過人民幣50,000
萬元進行現金管理，投資的產品包括但不限於短期（投資期限不超過十二個月）
的定期存款、結構性存款、通知存款、保本理財等產品，上述存款產品不得進行
質押，在上述額度內，可循環滾動使用。
截至2019年12月31日止，公司購買的理財產品如下：
人民幣：元
類型
銀行名稱
金額
購買日
到期日
預期收
益率
保本浮動收益型
興業銀行股份有限公司桂
林分行高新支行
180,000,000.00
2019年
7月
19日
2020年
1月
15日
4.00%
保本浮動收益型
興業銀行股份有限公司桂
林分行高新支行
10,000,000.00
2019年
10月
29日
2020年
2月
1日
3.725%
保本浮動收益型
興業銀行股份有限公司桂
林分行高新支行
10,000,000.00
2019年
12月
17日
2020年
3月
16日
3.65%
保證收益型
上海浦東發展銀行股份有
限公司桂林支行
100,000,000.00
2019年
7月
22日
2020年
1月
18日
4.00%
保證收益型
上海浦東發展銀行股份有
限公司桂林支行
100,000,000.00
2019年
7月
22日
2020年
1月
18日
4.00%
保本浮動收益型
上海浦東發展銀行股份有
限公司桂林支行
40,000,000.00
2019年
10月
18日
2020年
4月
14日
3.80%
保本浮動收益型
興業銀行股份有限公司桂
林分行高新支行
10,000,000.00
2019年
10月
29日
2020年
2月
3日
3.715%
保本浮動收益型
上海浦東發展銀行股份有
限公司桂林支行
15,000,000.00
2019年
11月
21日
2020年
5月
19日
3.80%
保本浮動收益型
興業銀行股份有限公司桂
林分行高新支行
20,000,000.00
2019年
7月
19日
2020年
1月
15日
4.00%
保本浮動收益型
興業銀行股份有限公司桂
林分行高新支行
10,000,000.00
2019年
10月
29日
2020年
2月
1日
3.725%
合計
495,000,000.00
(六) 節餘募集資金使用情況
本公司不存在將募集資金投資項目節餘資金用於其他募集資金投資項目或非募集
資金投資項目。
(七) 超募資金使用情況
本公司不存在超募資金使用的情況。
(八) 尚未使用的募集資金用途及去向
公司閒置的募集資金存放於公司募集資金專戶、以投資或委託投資於銀行保證收
益型、保本浮動收益型理財產品並進行管理，不存在尚未使用的募集資金。
(九) 募集資金使用的其他情況
本公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內，本公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。
五、 募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，募集資
金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。
六、 專項報告的批准報出
本專項報告業經公司董事會於2020年4月16日批准報出。
附表：1、募集資金使用情況對照表
桂林
西麥食品股份有限公司
董事會
2020年4月20日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：桂林
西麥食品股份有限公司
2019年度
單位：
人民幣萬元
募集資金總額
66,063.75
本年度投入
募集資金總
額
16,059.25
報告期內變更用途的募集資金總額
--
已累計投入
募集資金總
額
16,059.25
累計變更用途的募集資金總額
--
累計變更用途的募集資金總額比例
--
承諾投資項目和
超募資金投向
是否已
變更項
目（含部
分變更）
募集資
金承諾
投資總
額
調整
後投
資總
額(1)
本年
度投
入
金額
截至期
末累計
投入金
額(2)
截至期末投
入進度（%）
(3)＝(2)/(1)
項目達
到預定
可使用
狀態日
期
本年
度實
現的
效益
是否
達到
預計
效益
項目可
行性是
否發生
重大變
化
承諾投資項目
1燕麥食品產業化
項目
否
22,456.00
22,456.00
5,509.46
5,509.46
24.53
2021-4-30
--
--
否
2品牌建設及營銷
渠道升級項目
否
21,068.00
21,068.00
376.33
376.33
1.79
2023-6-30
不適
用
不適
用
否
3江蘇西麥燕麥食
品生產基地建設
項目(一期)
否
10,173.00
10,173.00
10,173.46
10,173.46
100.00
2020-6-14
--
--
否
4研發檢測和信息
化中心建設項目
否
12,366.75
12,366.75
--
--
--
2021-6-18
不適
用
不適
用
否
承諾投資項目小
計
66,063.75
66,063.75
16,059.25
16,059.25
24.31
合計
66,063.75
66,063.75
16,059.25
16,059.25
24.31
未達到計劃進度
或預計收益的情
況和原因（分具體
項目）
不適用
項目可行性發生
無
重大變化的情況
說明
超募資金的金額、
用途及使用進展
情況
不適用
募集資金投資項
目實施地點變更
情況
2019年7月2日公司召開了第一屆董事會第十四次會議、第一屆監事會第八次會議，審議通過了《關於
部分募投項目變更實施主體的議案》。同意公司將「品牌建設及營銷渠道升級項目」實施主體由母公司
桂林
西麥食品股份有限公司變更為全資子公司河北
西麥食品有限公司、桂林西麥營銷有限公司、江蘇西
麥食品有限責任公司
募集資金投資項
目實施方式調整
情況
募集資金投資項
目先期投入及置
換情況
2019年7月2日公司召開了第一屆董事會第十四次次會議，審議通過了《關於以募集資金置換預先投入
募投項目資金議案》，公司以129,212,681.67元募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金
129,212,681.67元。立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司以自籌資金預先已投入募集資金投資項目
的情況進行了專項審核，並出具信會師報字[2019]第ZA15165號《關於桂林
西麥食品股份有限公司以自
籌資金預先投入募投項目的鑑證報告》
用閒置募集資金
暫時補充流動資
金情況
無
項目實施出現募
集資金結餘的金
額及原因
不適用
尚未使用的募集資
金用途及去向
公司閒置的募集資金存放於公司募集資金專戶、以投資或委託投資於銀行保證收益型、保本浮動收益型
理財產品並進行管理，不存在尚未使用的募集資金。
募集資金使用及
披露中存在的問
題或其他情況
不適用
註：根據公司內部決議，江蘇西麥燕麥食品生產基地建設（一期）項目投資金額由
10,173.00
萬元增加至
15,000.00
萬元，新
增部分由公司自有資金投入。
中財網