量化類產品是什麼意思 量化類產品有哪些特點

2020-12-16 東方財富網

原標題：量化類產品是什麼意思 量化類產品有哪些特點

　　量化類產品是什麼意思？量化類產品是採用量化方式進行投資的產品。現在很多資深股民和機構都採用量化的方式進行選股擇時掛單交易。那麼，理解量化產品的關鍵在於量化的意思。今天，私募排排網和各位聊聊量化類產品。

　　量化類產品是什麼意思？

　　量化投資，簡單說就是利用計算機技術和數學模型去實現投資策略的過程。根據上面的定義，理解它的話，咱們只要記住3個關鍵詞：

　　數學模型：需要數學公式或模型進行計算；

　　計算機技術：用計算機來進行自動化交易；

　　投資策略：將這種方法形成一種慣用投資策略。

　　我們都知道，每個人都是相對理性的，投資很容易受到情緒的影響而產生偏差。而由機器人操盤的量化投資，其最大的優勢在於：在某些方面可以做到絕對理性化，比如止盈或止損。因為它能克服人性的優柔寡斷與貪婪。

　　量化與非量化的區別，不在交易，不在研究手段，而在於決策方式。在投資決策的過程中，量化投資是用數量化方法進行決策的，而傳統主觀投資則是靠基金經理，人來決策。

　　量化類產品的特點：

　　1、紀律嚴明

　　市場不會隨著人的意志而轉移，我們唯一能控制的只有自己。量化投資在既定的電腦程式下，會根據市場行情嚴格執行投資策略，就像咱們遇到市盈率較低的個股時，可能會立刻買入，也可能會繼續等待更低的買點。但量化選股則直接精確到數值，只有觸發選股條件才會操作，完美地克服貪婪、恐懼、僥倖心理的人性弱點。

　　2、反應迅速

　　這更多的是體現在重大事件、黑天鵝等事件驅動策略方面。計算機媒體能處理大量的公告和新聞，實時跟蹤市場變化，所以在遇到重大利好或黑天鵝事件時，同樣也能夠第一時間把握機會或逃脫。

　　3、分散風險

　　利用計算機大數據，量化投資可以做到比證券分析師更好的歷史回測，不斷地從歷史中挖掘有望在未來重複的歷史規律並且加以利用，而歷史規律都是較大概率取勝的法寶。另一方面，就回到了選股方面，通過多因子選擇一攬子股票，從而捕捉大概率獲勝機會。

　　以上是關於量化類產品是什麼意思以及量化類產品特點的內容。量化投資是指通過數量化方式及電腦程式化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。從全球市場的參與主體來看，按照管理資產的規模，全球排名前四以及前六位中的五家資管機構，都是依靠計算機技術來開展投資決策，由量化及程序化交易所管理的資金規模在不斷擴大。

(責任編輯：DF526)

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