目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及決算單位構成情況
三、2018年度主要工作完成情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表
六、財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款「三公」經費、會議費、培訓費支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、機關運行經費支出決算表
十二、政府採購支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
南通市城市建設工程管理中心作為南通市城鄉建設局直屬的事業單位，承擔南通市市本級財政投資的城建工程建設單位的職能。按照市政府的年度城建工程建設計劃，根據上級規定的事權範圍，行使工程建設項目法人職能，負責項目實施前的準備工作和建設期的管理工作；工程通過竣工驗收後，移交給專業運營、管理部門接管。
二、部門機構設置及決算單位構成情況
根據部門職責分工，本部門內設機構包括南通市城市建設工程管理中心內設工程科、前期科、財務科、綜合科。（本部門無下屬單位）
三、2018年度主要工作完成情況
2018年我中心在市城鄉建設局的正確領導與關心指導下，各職能科室團結協作密切配合，全體員工以飽滿的熱情積極投入到城建工作中來，較好的完成了年初確定的工作任務。現將今年的工作情況匯報如下:
一、城建工程項目建設實施情況
中心積極參加城建重點工程指揮部的「城建交通大會戰立功競賽」活動，緊緊圍繞城建項目年度建設目標，按照「抓管理出成果、抓質量出精品、抓典型出精神」的要求嚴格進行工程管理。2018年新開工工程有垃圾處理中心封場工程、東港一二期提標改造工程、工農路景觀提升改造工程；竣工工程有雙「Y」立交、機場大道A、B、C標、江通路；機場大道D、E完成了高架結構及主線路面，從而實現了機場大道主線通車的年度目標。本年度共完成工程投資額約3.2億元。
中心對在建5項（共9個標段）市政工程實施了全面的質量、安全管理，共巡查55項次，發出整改通知書33份。其中組織了質量、安全綜合性大檢查3次。巡查內容包括：原材料、混合料、工程實體、施工工藝等質量控制情況；雨、汙水管道閉水試驗及管道回填情況；市政工程質量提升專項行動的落實情況；安全文明施工的管理情況。巡查抽檢現場實體質量檢測指標14項，檢測數據3306點（組），合格數據3265點（組），合格率98.8%；抽檢工程原材料檢測指標49項，檢測數據127組，合格數據125組，合格率98.4%；總體合格率為98.7%，存在的問題均得到及時整改。
二、主要指標完成情況
前期工作基本完成了預定的各項工作任務。具體如下：
1、證照方面完成的工作
辦理了垃圾填埋6號池等3個工程的項目建議書批覆；垃圾填埋（1-6號池）後期完善等2個項目可行性研究批覆；通劉路—城北大道汙水泵站等2個工程項目選址意見書；機場大道工程等4個工程項目建設用地規劃許可證；長江路西延與站前大道互通工程等9個工程項目建設用地批准書；東港汙水處理廠一、二期提標改造工程等4個工程項目建設工程規劃許可證；鐵路西站站前快速路工程等4個工程環評批覆等。
2、設計方面完成的工作
完成了濠河提升項目勘察和設計總承包和工農路（江海大道~嗇園路）改造提升工程的招標工作。
組織對垃圾填埋場後期完善工程等7個主體工程的設計方案進行審查；對東港汙水處理廠一、二提標改造工程等6個工程的初步設計及其抗震進行了審查；對機場大道泵站等 7個工程的施工圖進行了內審。
報批了機場大道泵站等7工程的設計方案，其中3個已批覆；報批了機場大道泵站工程的初步設計，已批覆；送審了東港汙水處理廠一二期提標改造工程等4個項目的施工圖設計文件。
3、施工和監理招標方面完成的工作
完成了垃圾填埋場後期完善（1-6號池封場）等5個標段主體工程的招標，中標價合計16488.512萬元，平均下浮率26.7%；完成了機場大道（江海大道-金通三大道）等7個標段交通設施工程的招標，中標價合計1939.406萬元，平均下浮率32.9%；完成了工農路（江海大道~嗇園路）改造提升工程等3個標段監理工程的招標，平均下浮率18.65%；完成了園林路北延等2個項目公交候車亭的招標；配合工程科完成了機場大道等3個項目的橋梁荷載試驗招標工作。
三、質量安全工作穩步提升
質量和安全是工程建設永恆不變的核心內容，也是我中心工程管理工作中的重中之重。根據年初既定的質量管理思路，主要對以下方面加強了管理：
（一）質量管理
1、工程實體方面，針對瀝青路面、高架結構等質量管理重點及人行道鋪裝、檢查井井周的密實平整等薄弱環節，進一步加大了管理力度。主要工作：
①建立健全了瀝青路面質量管理辦法，加大了對後場原材料、集料級配、配合比控制、拌和設備及前場攤鋪、碾壓、施工管理、原始記錄等方面的檢查，檢查施工單位、監理單位對於瀝青路面質量管理辦法中各項規定的落實情況。加強路面基層、面層主要材料的質量控制，強化水穩混合料、瀝青混合料等路用半成品材料管控及實體抽測。
②加強對高架結構使用的商品砼的質量檢查。對所有高架橋項目使用的商品砼，進行了全覆蓋的後場質量檢查，並在施工過程中不定期地進行抽檢。重點檢查了商品砼原材料的質量，砼的配合比控制，杜絕海砂的使用等方面。
③2018年對雨、汙水管道、水穩基層厚度、瀝青路面厚度、人行道鋪設等方面繼續地保持了較高的管理強度，確保已經取得管理成果的方面質量不下滑。
2、強化了工程首件制的執行檢查，重點對路面基層、結構樁基、人行道鋪裝、雨汙管道等分部分項工程的首件方案、技術交底、現場實體、首件總結等環節加強了檢查，使得該項制度能有效地得到落實並指導後續施工，不致流於形式。
3、加強了對監理巡查、旁站工作的檢查，督促項目建立、健全質量保證體系、責任到人，進一步強調對於關鍵工序、重點部位監理必須全過程旁站，並檢查了部分項目的監理旁站記錄。
4、通過對重點工序加大第三方抽檢頻度，進一步規範現場的見證取樣行為、日常檢測單位的試驗檢驗行為，從而保證各項試驗檢測數據及時、真實、準確。
5、強化參建各方的創優意識，加強質量管理的全過程控制，並通過創優對工程實施的全過程進行盤點，總結、提煉出質量管理的具體經驗，用於指導今後的項目建設，從而使得建設管理能夠不斷地積累，得到可持續的發展。
（二）安全管理
在安全管理方面，工程對深基坑、高支模、大型吊裝、有限空間作業等危險性較大的分部分項工程，認真落實施工方案的編制、審查、執行等，尤其對機場大道、雙Y立交、園林路橋等重點結構工程，建立了危大項目方案執行情況信息報送制度、巡查制度，實時掌握現場安全管理情況，有針對性地組織督查。對發現的違規操作、安全隱患及時提出整改意見並回頭看，從而實現了安全生產持續平穩的態勢。
對於臨時用電、機械使用、特種作業、持證上崗等日常安全管理加大了檢查頻次，並通過堅持不懈的管理力求改變對安全通病的麻木、默許等態度。
文明施工是項目實施過程中重要的一項工作，結合揚塵專項整治，對施工圍擋、場地硬化、配備洗車臺、灑水車、裸土覆蓋等方面加大了巡檢力度，要求項目必須切實、全面地落實到位。
對於工程質量、安全巡查的情況及發現的問題，工程科及時形成整改通知單、周報、月報、季度通報，並通過中心例會、工程周例會、季度大會等多種形式，進行點評、分析、通報。對於問題較大的項目，工程科進行現場跟蹤，共同查找問題發生的原因，提出改進的意見建議。
（三）工程移交及結算送審工作。2018年中心根據市上級的要求，仍將工程移交及結算送審工作作為重中之重，繼續全力推進未完成的工作。新竣工工程共4項6個標段均及時地完成了移交工作；結算送審工作也取得了較大進展，2018年前竣工項目的工程階段送審已全部完成，2018年下半年新的審計監督辦法出臺後，中心工程科牽頭，約請相關管理部門，共同商定並建立了新的工程結算審計工作辦法。2018年出具審計報告的共22項，出具審計報告的共35項。結算送審金額約為5.2億元，完成工程資金撥付約為6.5億元。
四、爭先創優，打造精品工程
我中心從優選設計、監理、施工隊伍方面入手，積極探索採用評定分離方式，選擇業務水平高、工作作風強的參建單位，取得了較好的預期效果。同時從本中心項目的技術特點和建設要求著手，突出自身的技術優勢和專業特長，充分發揮專業技術人員在工程技術管理上的核心作用，圓滿完成了年度工作任務。在優質工程的打造上，今年是個豐收年，其中長江路西延Ⅱ、Ⅲ標、經十八路以及永和路改造獲得了省級優質工程「揚子杯」，天生路南延、大生路、緯七路已順利通過了省級優質工程「揚子杯」的複查。
五、支持各指揮部工作
今年，我中心在做好本職工作以外，還抽調同志支持園林綠化工程現場指揮部、公用指揮部、市政工程指揮部工作，成為各指揮部的精幹力量，為其高效運轉發揮了積極作用。例如繆永忠和湯紅星同志被抽調到市園林綠化工程現場指揮部工作後，迅速投入到城市園林綠化工程建設管理相關工作中去。牽頭擬訂並不斷調整完善園林綠化現場指揮部質監組的工作職責、工作程序與工作內容等，匯總形成了市園林綠化工程現場質量安全監管相關工作手冊，正常有序地開展城建計劃在建的園林綠化工程項目的現場質量安全監管工作，對市區城建計劃在建的園林綠化工程項目進行了全覆蓋的現場質量安全檢查，現場檢查發現的問題通過當場交換、書面告知、指揮部月度工作專報等形式及時要求相關責任單位舉一反三切實加以整改。先後形成了8期指揮部工作專報和30多份現場質量安全檢查發現問題告知函，為不斷規範我市城市園林綠化工程項目現場質量安全管理工作、不斷提升城市園林綠化工程建設管理水平作出有益嘗試與不懈努力，也得到各級領導與有關方面的肯定與好評。
第二部分 南通市城市建設工程管理中心2018年度部門決算表
詳見附件2018年度部門決算表
第三部分 2018年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
南通市城市建設工程管理中心2018年度收入、支出總計 1529.27萬元，與上年相比收、支總計各增加 56.99 萬元，增長 8.02 %。主要原因是基本支出增加90.75萬元，項目支出減少38.98萬元。其中：
（一）收入總計 767.25 萬元。包括：
財政撥款收入 767.25 萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款， 與上年相比增加56.99 萬元，增長 8.02 %。主要原因是基本支出增加90.75萬元，項目支出減少38.98萬元。
（二）支出總計 762.02 萬元。包括：
1．城鄉社區支出（類）支出 684.45 萬元，主要用於：
①基本支出568.18萬元（工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助）。
②項目支出116.26萬元（工作性項目支出、職能項目支出、其他資本性支出）。
2、住房保障支出（類）：77.58萬元，主要用於住房公積金、提租補貼、退休費。
以上二項與上年相比增加 51.76 萬元，增加 7.29 %。主要原因是2018年基本支出增加90.75萬元，項目支出減少38.99 萬元。
二、收入決算情況說明
南通市城市建設工程管理中心本年收入合計 767.25 萬元，其中：財政撥款收入767.25 萬元，佔100 %；上級補助收入 0.00 萬元，佔0.00 %；事業收入 0.00 萬元，佔 0.00 %；經營收入0.00 萬元，佔 0.00 %；附屬單位上繳收入 0.00 萬元，佔 0.00 %；其他收入 0.00 萬元，佔 0.00 %。
圖1：收入決算圖
三、支出決算情況說明
南通市城市建設工程管理中心本年支出合計 762.02 萬元，其中：基本支出 645.76 萬元，佔 84.74 %；項目支出 116.26 萬元，佔 15.26 %；經營支出 0.00 萬元，佔 0.00%；對附屬單位補助支出 0.00萬元，佔 0.00 %。
圖2：支出決算圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南通市城市建設工程管理中心2018年度財政撥款收、支總決算1529.27萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 56.99 萬元，增長 8.02 %。主要原因是基本支出增加90.75萬元，項目支出減少38.98萬元。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結餘資金髮生的支出。南通市城市建設工程管理中心2018年財政撥款支出 762.02 萬元，佔本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出增加 51.77 萬元，增長 7.29 %。主要原因是基本支出增加90.75萬元，項目支出減少38.98萬元。
南通市城市建設工程管理中心2018年度財政撥款支出年初預算為 687.99 萬元，支出決算為 762.02 萬元，完成年初預算的 110.76 %。決算數大於年初預算的主要原因是追加2017年績效工資、人員工資調增、提租補貼調增、追加撫恤金喪葬費、政府購買服務崗位人員經費等指標。其中：
（一）城鄉社區支出（類）
1、城鄉社區管理事務（款）市政公用行業市場監管（項）。
年初預算為 610.65 萬元，支出決算為 610.99 萬元，完成年初預算的 100.06 %。決算數大於預算數的主要原因人員工資調增等。
2、城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）。年初預算為 0.00 萬元，支出決算為 73.46 萬元，完成年初預算的 7346 %。決算數大於預算數的主要原因是追加2017年績效工資、追加撫恤金喪葬費指標。
（二）住房保障支出（類）
1、住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為 40.08 萬元，支出決算為 40.55 萬元，完成年初預算的101.17 %。決算數大於預算數的主要原因人員經費的追加。
2、住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為 37.26 萬元，支出決算為 37.02 萬元，完成年初預算的 99.36 %。決算數小於預算數的主要原因為 人員數量的變動導致人員經費的減少。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
南通市城市建設工程管理中心2018年度財政撥款基本支出 645.76 萬元，其中：
（一）人員經費 553.34 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費 92.42 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟體購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結餘資金髮生的支出。南通市城市建設工程管理中心2018年一般公共預算財政撥款支出 762.02萬元，與上年相比增加51.77 萬元，增長 7.29 %。主要原因是基本支出增加90.75萬元，項目支出減少38.98萬元。
南通市城市建設工程管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為687.99萬元，支出決算為762.02萬元，完成年初預算的110.76 %。決算數大於年初預算的主要原因是追加2017年績效工資、人員工資調增、提租補貼調增、追加撫恤金喪葬費、政府購買服務崗位人員經費等指標。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南通市城市建設工程管理中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 645.76 萬元，其中：
（一）人員經費 553.34 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費 92.42 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟體購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預算財政撥款「三公」經費、會議費、培訓費支出情況說明
南通市城市建設工程管理中心2018 年度一般公共預算撥款安排的「三公」經費決算支出中，因公出國（境）費支出 0.00萬元，佔「三公」經費的 0.00 %；公務用車購置及運行費支出 4.38 萬元，佔「三公」經費的 96.69 %；公務接待費支出 0.15 萬元，佔「三公」經費的 3.31 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出 0.00 萬元，完成預算的0.00 %，比上年決算增加（減少） 0.00 萬元。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。與上年決算數相同。
2．公務用車購置及運行費支出 4.38 萬元。其中：
（1）公務用車購置決算支出 0.00 萬元，完成預算的 0.00%。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車 0 輛。與上年決算數相同。
（2）公務用車運行維護費決算支出 4.38 萬元，完成預算的 12.92 %，比上年決算減少 11.60 萬元，主要原因是本年度按車改規定要求報廢處理二部車輛。決算數小於預算數的主要原因為嚴格車輛管理，降低車輛消耗。實行車輛集中管理和用車登記制度，科學調度，降低車輛空駛率，杜絕公車私用。公務用車運行維護費主要用於城建項目工地現場勘察、工地檢查。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 9 輛。
3．公務接待費 0.15 萬元，完成預算的 4.12 %，比上年決算增加 0.15 萬元，主要原因為正常公務接待；決算數小於預算數的主要原因為嚴格執行八項規定六項禁令，厲行節約，壓縮三公經費支出。其中：國內公務接待支出 0.15 萬元，接待 1 批次， 14 人次，主要為接待蘇州城建系統來通交流學習；國（境）外公務接待支出 0.00 萬元，接待 0 批次， 0 人次。
南通市城市建設工程管理中心2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出 0.00 萬元，完成預算的0.00 %，比上年決算減少 0.18 萬元，主要原因為減少會議次數，壓縮費用支出；決算數小於預算數的主要原因減少會議次數，壓縮費用支出。2018 年度全年召開會議 0 個，參加會議 0 人次。
南通市城市建設工程管理中心2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 6.24 萬元，完成預算的 78.39%，比上年決算減少1.86 萬元，主要原因為結合實際工作崗位，在保證培訓質量前提下，減少參訓人數；決算數小於預算數的主要原因結合實際工作崗位，在保證培訓質量前提下，減少參訓人數，壓縮費用支出。2018年度全年組織培訓 9 個，組織培訓 23 人次。主要為培訓建設工程項目管理規範及施工現場管理及風險防範、《江蘇省國有資金投資工程建設項目招標投標管理辦法》（省政府令120號）政策解讀培訓、「2018年新形式新目標新範本背景下業主方工程施工現場管理及工程總承包合同管理」高級專題培訓、公路施工項目技術負責人員培訓、城市地下綜合管廊投資建設運營管理和有償使用制度建立培訓等。
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
南通市城市建設工程管理中心2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結餘 0.00 萬元，本年收入決算 0.00萬元，本年支出決算 0.00 萬元，年末結轉和結餘 0.00 萬元。
十一、機關運行經費支出決算情況說明
2018年本部門機關運行經費支出 0.00 萬元，比2017年增加（減少） 0.00 萬元，增長（降低） 0.00 %。
十二、政府採購支出決算情況說明
2018年度政府採購支出總額 6.30 萬元，其中：政府採購貨物支出 6.30 萬元、政府採購工程支出 0.00 萬元、政府採購服務支出 0.00 萬元。授予中小企業合同金額 0.00 萬元，佔政府採購支出總額的 0.00 %，其中：授予小微企業合同金額 0.00 萬元，佔政府採購支出總額的 0.00 %。
十三、國有資產佔用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛 9 輛，其中，省部級領導幹部用車0輛、廳級領導幹部用車0輛、一般公務用車9輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。
十四、預算績效評價工作開展情況
本部門2018年度共 0 個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計 0.00 萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結餘：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘和經營結餘。
九、結餘分配：指事業單位按規定對非財政補助結餘資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結餘資金。
十、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十六、「三公」經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前，「機關運行經費」暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）一般公共預算安排的基本支出中的「商品和服務支出」經費。
附件：南通市城市建設工程管理中心2018年決算公開表格.XLS