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[公告]中興通訊:2017年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明

時間：2018年03月15日 22:03:24&nbsp中財網

中興通訊

股份有限公司

2017年度非經營性資金佔用及

其他關聯資金往來情況的專項說明

附表

中興通訊

股份有限公司2017年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表

單位：人民幣萬元 截止時間：2017年12月31日

非經營性資

金佔用

資金佔用方名稱

佔用方與上市公司的關聯關係

上市公司核

算的會計報

表科目

2017年年

初佔用資

金餘額

2017年度往來

累計發生金額

（不含利息）

2017年度

佔用資金

利息

2017年度償

還累計

發生金額

2017年

年末佔用

資金餘額

佔用形式

原因

佔用性質

現大股東及

其附屬企業

無

不適用

不適用

-

-

-

-

-

不適用

不適用

小計

-

-

-

-

-

前大股東及

其附屬企業

無

不適用

不適用

-

-

-

-

-

不適用

不適用

小計

-

-

-

-

-

總計

-

-

-

-

-

附表

中興通訊

股份有限公司2017年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表（續）

單位：人民幣萬元 截止時間：2017年12月31日

其他關聯

資金往來

資金往來方名稱

往來方與上市公司的關聯關係

上市公司核算的

會計報表科目

2017年

年初往來

資金餘額

2017年度往來

累計發生金額

（不含利息）

2017年度

佔用資金

利息

2017年度

償還累計

發生金額

2017年年

末往來資

金餘額

往來形式原因

往來性質

大股東及

其附屬企

業

深圳市中興新通訊設備有限公司

本公司控股股東

應收帳款

15.05

9.79

-

24.84

-

購銷

經營性往來

深圳市中興新通訊設備有限公司

本公司控股股東

預付款項

24.18

12.90

-

12.90

24.18

購銷

經營性往來

深圳市

中興新地

技術股份有限公司

本公司控股股東的子公司

應收帳款

0.10

-

-

0.10

-

購銷

經營性往來

深圳市

中興新地

技術股份有限公司

本公司控股股東的子公司

應收票據

2.00

-

-

2.00

-

購銷

經營性往來

深圳市

中興新地

技術股份有限公司

本公司控股股東的子公司

其他應收款

44.50

-

-

-

44.50

購銷

經營性往來

深圳市新宇騰躍電子有限公司

本公司控股股東的參股公司

應收帳款

101.90

221.40

-

323.30

-

購銷

經營性往來

中興儀器(深圳)有限公司*1

本公司控股股東的子公司

其他應收款

-

151.53

-

151.53

-

租賃

經營性往來

中興儀器(深圳)有限公司*1

本公司控股股東的子公司

應收帳款

11.63

2,427.27

-

1,215.64

1,223.26

購銷

經營性往來

中興儀器(深圳)有限公司*1

本公司控股股東的子公司

應收票據

-

244.01

-

-

244.01

購銷

經營性往來

深圳市中興昆騰有限公司

本公司控股股東的子公司

應收帳款

31.96

9.35

-

9.41

31.90

購銷

經營性往來

深圳中興創新材料技術有限公司

本公司控股股東的參股公司

其他應收款

52.62

17.62

-

70.24

-

購銷

經營性往來

上海中興

派能能源科技股份有限公司

本公司控股股東的參股公司

其他會計科目

-

309.82

0.21

-

310.03

票據貼現

經營性往來

西安微電子技術研究所

本公司控股股東之股東

應收帳款

0.88

-

-

-

0.88

購銷

經營性往來

小計

284.82

3,403.69

0.21

1,809.96

1,878.76

附表

中興通訊

股份有限公司2017年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表（續）

單位：人民幣萬元 截止時間：2017年12月31日

其他關聯

資金往來

資金往來方名稱

往來方與上市公司

的關聯關係

上市公司核算的

會計報表科目

2017年年初往

來資金餘額

2017年度往來

累計發生金額

（不含利息）

2017年度

佔用資金

利息

2017年度

償還累計

發生金額

2017年年

末往來資

金餘額

往來形式原

因

往來性質

上市公司

的子公司

及其附屬

企業

普興移動通訊設備有限公司

本公司的合營企業

應收帳款

10,847.99

24,004.52

-

25,191.65

9,660.86

購銷

經營性往來

普興移動通訊設備有限公司

本公司的合營企業

其他應收款

-

52.04

-

52.04

-

租賃

經營性往來

重慶前沿城市大數據管理有限公司

本公司的合營企業

應收帳款

1,895.38

-

-

-

1,895.38

購銷

經營性往來

南京仄普託信息科技有限公司*2（原名：江蘇

中興微通信息科技有限公司）

本公司的聯營企業

應收帳款

-

0.09

-

0.02

-

購銷

經營性往來

中興九城網絡科技無錫有限公司

本公司的聯營企業

應收帳款

-

1,587.09

-

1,587.09

-

購銷

經營性往來

中興九城網絡科技無錫有限公司

本公司的聯營企業

其他應收款

221.92

-

-

209.83

12.09

購銷

經營性往來

中興軟體技術(南昌)有限公司

本公司的聯營企業

應收帳款

372.40

0.02

-

65.02

307.40

購銷

經營性往來

Telecom Innovations

本公司的聯營企業

應收帳款

-

967.17

-

967.17

-

購銷

經營性往來

深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司

本公司的聯營企業

其他應收款

2,348.31

1,731.37

-

950.48

3,129.20

租賃

經營性往來

深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司

本公司的聯營企業

應收帳款

-

60.09

-

33.71

26.38

購銷

經營性往來

北京億科

三友科技

發展有限公司

本公司的聯營企業

其他應收款

2.32

-

-

2.32

-

附帶業績條

件的投資款

經營性往來

花園集團寧波新材料有限公司*3（原名：寧波

中興雲祥科技有限公司）

本公司的聯營企業

應收帳款

5.67

-

-

5.67

-

購銷

經營性往來

上海中興

思秸通訊有限公司

本公司的聯營企業

應收帳款

-

0.61

-

0.61

-

購銷

經營性往來

上海中興

思秸通訊有限公司

本公司的聯營企業

其他應收款

-

38.20

-

38.20

-

租賃

經營性往來

附表

中興通訊

股份有限公司2017年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表（續）

單位：人民幣萬元 截止時間：2017年12月31日

其他關聯資

金往來

資金往來方名稱

往來方與上市公司的關聯

關係

上市公司核算的

會計報表科目

2017年年初

往來累計

發生金額

2017年度往來

累計發生金額

（不含利息）

2017年度

佔用資金

利息

2017年度償

還累計

發生金額

2017年年末往

來資金餘額

往來形式

原因

往來性質

上市公司的

子公司及其

附屬企業

中興智慧成都有限公司

本公司的聯營企業

應收帳款

896.78

-

-

626.67

270.11

購銷

經營性往來

深圳微品致遠信息科技有限公司*4

本公司的聯營企業

應收帳款

197.05

3.13

-

200.18

-

購銷

經營性往來

深圳微品致遠信息科技有限公司*4

本公司的聯營企業

其他應收款

184.33

-

-

184.33

-

購銷

經營性往來

廈門智慧小區網絡科技有限公司

本公司的聯營企業

應收帳款

11.09

61.75

-

58.50

14.34

購銷

經營性往來

努比亞技術有限公司*5

本公司的聯營企業

應收票據

-

131.11

-

-

131.11

購銷

經營性往來

努比亞技術有限公司*5

本公司的聯營企業

應收帳款

-

101,700.76

-

70,138.90

31,561.86

購銷

經營性往來

努比亞技術有限公司*5

本公司的聯營企業

其他應收款

-

1.67

-

-

1.67

購銷

經營性往來

黃岡教育谷投資控股有限公司*6

本公司的聯營企業

應收帳款

-

154.04

-

144.45

9.59

購銷

經營性往來

衡陽網信置業有限公司*7

本公司的聯營企業

應收帳款

-

16.60

-

10.69

5.91

租賃

經營性往來

山東興濟置業有限公司*8

本公司的聯營企業

其他應收款

-

2,546.05

-

369.94

2,176.11

處置

經營性往來

廣東中興城智信息技術有限公司

本公司的聯營企業

應收帳款

-

0.13

-

0.13

-

購銷

經營性往來

西安中興和泰

酒店管理

有限公司

本公司聯營企業的子公司

其他應收款

-

2,734.06

-

2,711.50

22.56

租賃

經營性往來

上海市

和而泰

酒店投資管理有限公司

本公司聯營企業的子公司

其他應收款

-

3,059.52

-

3,059.52

-

租賃

經營性往來

南京中興和泰

酒店管理

有限公司

本公司聯營企業的子公司

其他應收款

0.25

746.52

-

746.52

0.25

租賃

經營性往來

南京中興和泰

酒店管理

有限公司

本公司聯營企業的子公司

應收帳款

-

2.12

-

2.12

-

購銷

經營性往來

鄂爾多斯

市雲端科技有限公司

本公司聯營企業的子公司

應收帳款

0.15

-

-

-

0.15

購銷

經營性往來

中興能源(天津)有限公司

本公司聯營企業的子公司

應收帳款

-

0.07

-

0.07

-

購銷

經營性往來

中興能源(深圳)有限公司

本公司聯營企業的子公司

應收帳款

-

0.41

-

0.38

0.03

購銷

經營性往來

中廣慧觀智能系統無錫有限公司

本公司聯營企業的子公司

其他會計科目

-

78.39

1.61

80

-

票據貼現

經營性往來

小計

16,983.64

139,677.53

1.61

107,437.71

49,225.00

附表

中興通訊

股份有限公司2017年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表（續）

單位：人民幣萬元 截止時間：2017年12月31日

其他關聯

資金往來

資金往來方名稱

往來方與上市公司的關聯關係

上市公司核

算的會計報

表科目

2017年年

初往來資

金餘額

2017年度往來

累計發生金額

（不含利息）

2017年度

佔用資金

利息

2017年度

償還累計

發生金額

2017年年

末往來資

金餘額

往來形式

原因

往來性質

關聯自然

人及其控

制的法人

摩比天線技術（深圳）有限公司*9

本公司原關聯自然人擔任董事的

公司

應收帳款

22.99

50.27

-

47.23

-

購銷

經營性往來

中興發展有限公司*10

本公司關聯自然人曾任董事的公

司

應收帳款

-

13.48

-

13.48

-

購銷

經營性往來

中興發展有限公司*10

本公司關聯自然人曾任董事的公

司

其他應收款

34.54

12.33

-

46.87

-

租賃

經營性往來

中興發展有限公司*10

本公司關聯自然人曾任董事的公

司

預付款項

8.33

-

-

8.33

-

租賃

經營性往來

三河中興發展有限公司*10

本公司關聯自然人曾任董事的公

司之子公司

應收帳款

-

0.68

-

0.66

-

購銷

經營性往來

中興軟體技術(瀋陽)有限公司*10

本公司關聯自然人曾任董事的公

司之子公司

應收帳款

-

1.30

-

1.30

-

購銷

經營性往來

中興軟體技術(濟南)有限公司*10

本公司關聯自然人曾任董事的公

司之子公司

其他應收款

-

20.40

-

20.40

-

租賃

經營性往來

深圳中興節能環保股份有限公司

本公司關聯自然人擔任董事長的

公司

應收帳款

27.54

728.31

-

752.18

3.67

購銷

經營性往來

深圳中興環保集團股份有限公司*11

本公司原關聯自然人擔任董事長

的公司

其他應收款

-

4.19

-

4.19

-

租賃

經營性往來

深圳中興科揚節能環保股份有限公司

本公司關聯自然人擔任董事的公

司

其他應收款

-

4.19

-

4.19

-

租賃

經營性往來

上海中興

科源實業有限公司

本公司關聯自然人擔任董事長的

公司之子公司

其他應收款

-

20.60

-

20.60

-

租賃

經營性往來

鄭州

中興通訊

技術有限責任公司

本公司關聯自然人擔任董事長的

公司之子公司

預付款項

18.00

-

-

18.00

-

租賃

經營性往來

深圳市航天歐華科技發展有限責任公司

本公司關聯自然人擔任董事的公

司

應收票據

9,326.00

16,800.24

-

6,046.24

20,080.00

購銷

經營性往來

附表

中興通訊

股份有限公司2017年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表（續）

單位：人民幣萬元 截止時間：2017年12月31日

其他關聯

資金往來

資金往來方名稱

往來方與上市公司的關聯關係

上市公司核

算的會計報

表科目

2017年年初

往來資金餘

額

2017年度往來

累計發生金額

（不含利息）

2017年度

佔用資金

利息

2017年度償

還累計

發生金額

2017年年末

往來資金餘

額

往來形式

原因

往來性質

關聯自然

人及其控

制的法人

深圳市航天歐華科技發展有限責任公司

本公司關聯自然人擔任董事的公司

應收帳款

21,769.41

-

-

19,762.21

2,007.20

購銷

經營性往來

深圳市航天歐華科技發展有限責任公司

本公司關聯自然人擔任董事的公司

預付款項

74.21

-

-

74.21

-

購銷

經營性往來

深圳市中興信息技術有限公司

本公司關聯自然人擔任董事長的公

司

其他應收款

1.39

-

-

-

1.39

購銷

經營性往來

深圳市中興信息技術有限公司

本公司關聯自然人擔任董事長的公

司

應收帳款

19.00

-

-

19.00

-

購銷

經營性往來

興天通訊技術有限公司

本公司關聯自然人擔任董事長的公

司

應收帳款

225.86

277.35

-

98.91

404.30

購銷

經營性往來

北京中興協力科技有限公司

本公司關聯自然人擔任董事的公司

之子公司

其他應收款

-

1.81

-

0.27

1.54

購銷

經營性往來

小計

31,527.27

17,935.15

-

26,938.27

22,498.10

其他關聯

人及其附

屬企業

不適用

不適用

不適用

-

-

-

-

-

不適用

不適用

總計

48,795.73

161,016.37

1.82

136,185.94

73,601.86

附表

中興通訊

股份有限公司2017年非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表（續）

注釋：

*1 自2017年12月14日起該公司不再為本公司控股股東的子公司，自2018年12月14日起該公司不再為本公司的關聯方。

*2 本集團於2017年3月31日完成對江蘇中興微通信息科技有限公司減資，自2017年3月31日起該公司不再為本集團的聯營企業，並於當日更名為南

京仄普託信息科技有限公司，因此應收帳款年末餘額不予披露。

*3 本集團於2017年1月17日完成對寧波中興雲祥科技有限公司全部股權出售，自2017年1月17日起該公司不再為本集團的聯營企業，並於2017年1

月18日更名為花園集團寧波新材料有限公司，因此應收帳款年末餘額不予披露。

*4 本集團於2017年1月16日完成對深圳微品致遠信息科技有限公司全部股權出售，自2017年1月16日起該公司不再為本集團的聯營企業。因此應收

帳款和其他應收款年末餘額不予披露。

*5 本集團於2017年8月17日完成對努比亞技術有限公司10.10%的股權出售，自2017年8月17日起該公司成為本集團的聯營企業。

*6 本集團於2017年11月13日完成對黃岡教育谷投資控股有限公司45%的股權出售，自2017年11月13日起該公司成為本集團的聯營企業。

*7 本集團於2017年3月31日完成對衡陽網信置業有限公司70%的股權出售，自2017年3月31日起該公司成為本集團的聯營企業。

*8 本集團於2017年9月28日完成對山東興濟置業有限公司90%的股權出售，自2017年9月28日起該公司成為本集團的聯營企業。

*9 自2016年6月23日起該公司董事不再擔任本公司控股股東的監事，自2017年6月23日起該公司不再為本公司的關聯方，因此應收帳款年末餘額不

予披露。

附表

中興通訊

股份有限公司2017年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表（續）

注釋（續）：

*10 自2016年7月19日起本公司關聯自然人不再擔任中興發展有限公司董事，自2017年7月19日起中興發展有限公司、三河中興發展有限公司、中

興軟體技術（瀋陽）有限公司、中興軟體技術（濟南）有限公司不再為本公司關聯方。因此應收帳款、其他應收款及預付款項年末餘額不予披露。

*11 自2017年3月30日起該公司的董事長不再為本公司的關聯自然人，自2017年3月30日起該公司不再為本公司的關聯方。因此其他應收款年末餘

額不予披露。

已於2018年3月15日獲董事會批准並由以下人士籤署：

法定代表人：殷一民 主管會計工作負責人：邵威琳 會計機構負責人：許建銳

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