2020-12-12 07:37 來源：澎湃新聞·澎湃號·媒體
原創 譚亞敏 期貨日報
近期，鐵礦石期現貨價格持續走高引發市場各方廣泛關注。行業人士提醒投資者，理性操作，不應盲目入市，警惕價格高位回落風險！
12月11日，鐵礦石期貨主力合約價格一度衝高1042元/噸，但收盤迴落至989.5元/噸，振幅巨大。有消息人士告訴期貨日報記者，周五鐵礦石的大漲是源於鎳礦的一則消息。
該消息是在國外網站morningstar上《Vale Evacuates New Caledonia Nickel Operation》的文章，內容提及「鎳礦」（Nickel），然而被國內某資訊軟體最早翻譯並發布快訊，內容以編譯為主，並未在快訊信息中寫清楚是「鎳礦」，只說是「NewCaledonia礦區」。
期貨日報記者通過查詢vale官網並多方求證，NewCaledonia是Vale投資的鎳礦區，並不影響其鐵礦石生產。
鐵礦石期現貨價格的大幅上漲引起了行業各方的廣泛關注。據中鋼協消息，12月10日，鋼鐵協會組織中國寶武、沙鋼、鞍鋼、首鋼、河鋼、華菱鋼鐵和建龍等鋼鐵企業召開鐵礦石市場座談會。與會企業一致認為，當前鐵礦石價格上漲已偏離供需基本面，大幅超出鋼廠預期，資本炒作跡象明顯。
一位不願透露姓名的行業人士告訴期貨日報記者，近期鐵礦石期現價格大漲主要原因在於旺盛的需求、供應不及預期、經濟復甦預期樂觀。
「11月以來鐵礦石價格持續上漲，核心驅動力來自於海外需求的快速恢復，導致鐵礦石緊平衡格局進一步加劇。」國泰君安鐵礦石分析師馬亮說。
據了解，2020年，除中國以外，全球粗鋼產量在二三季度出現大幅下降，1—10月累計同比降幅超過10%，但進入四季度後，海外鋼廠復產加速，10月份除中國以外全球單月粗鋼產量已經高於去年同期。
據馬亮介紹，2020年前三季度依靠國內鐵礦石需求的高增長彌補了海外鐵礦石需求的下降，而從四季度開始，在國內鐵礦石需求處於絕對高位的同時，海外需求的快速復甦帶來了明顯的邊際增量。從目前的情況來看，2021年國內外需求均仍有明顯的增長空間，而全球鐵礦石供給增量有限，市場對於2021年鐵礦石缺口的擔憂不斷被放大。
港口現貨交投方面，12 月11日早盤盤面大幅衝高回落後，貿易商報價基本以一單一議為主，詢盤採購熱情一般，部分貿易商隨行就市出貨，落袋為安。午後盤面企穩振蕩，市場交投熱情未見好轉，全天成交較清淡，部分貿易商仍有投機需求入場，工廠多觀望至下周再做打算。一些貿易商現在都不敢拿貨了，恐高情緒濃厚，生怕價格會突然調頭向下。
「從邏輯上來說，鐵礦石目前向上的驅動仍然存在，需要注意的是，近期市場的上漲出現加速，波動放大，情緒及博弈因素階段性佔據主導，請投資者注意防範和控制風險。」馬亮說。
海證期貨研究所副所長、黑色首席分析師石頭表示，鐵礦石價格高企，鋼廠成本壓力太大，貿易商恐高情緒高漲，目前鐵礦石價格暴漲有隨時拐頭的風險，所以鋼廠採取隨採隨用的模式，不再自行囤貨保庫存。他提醒投資者一定要警惕價格高位回落風險，理性入市，不可盲目追高。
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原標題：《警惕！鐵礦石價格已突破歷史高點，謹防高位回落風險》
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