[中報]晶華新材:2018年半年度報告

[中報]晶華新材:2018年半年度報告

時間：2018年08月29日 22:11:40&nbsp中財網

公司代碼：603683 公司簡稱：

晶華新材

上海晶華膠粘新材料股份有限公司

2018年半年度報告

重要提示

一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完

整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

二、 公司全體董事出席董事會會議。

三、 本半年度報告未經審計。

四、 公司負責人周曉南、主管會計工作負責人鄭豔及會計機構負責人（會計主管人員）尹力聲明：

保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2018年半年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

六、 前瞻性陳述的風險聲明

√適用 □不適用

本半年度報告內容中涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述因存在不確定性，不構成公司

對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。

七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

九、 重大風險提示

公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第四節經營情況討論與分析中關於公

司未來可能面對的風險因素及對策部分的內容。

十、 其他

□適用 √不適用

目錄

第一節 釋義 .................................................................................................................................... 4

第二節 公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................. 5

第三節 公司業務概要 ..................................................................................................................... 8

第四節 經營情況的討論與分析 ................................................................................................... 12

第五節 重要事項 ........................................................................................................................... 20

第六節 普通股股份變動及股東情況 ........................................................................................... 43

第七節 優先股相關情況 ............................................................................................................... 46

第八節 董事、監事、高級管理人員情況 ................................................................................... 46

第九節

公司債

券相關情況 ........................................................................................................... 47

第十節 財務報告 ........................................................................................................................... 47

第十一節 備查文件目錄 ................................................................................................................. 148

第一節 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

上市公司、公司、本公司、

股份公司、

晶華新材

指

上海晶華膠粘新材料股份有限公司

報告期

指

2018年1月1日至2018年6月30日

元、萬元

指

人民幣元、人民幣萬元

廣東晶華

指

廣東晶華科技有限公司，為

晶華新材

子公司，其前身為潮

陽市晶華膠粘製品有限公司

浙江晶鑫

指

浙江晶鑫特種紙業有限公司，為

晶華新材

子公司

香港晶華

指

香港晶華投資有限公司，為

晶華新材

子公司

江蘇晶華

指

江蘇

晶華新材

料科技有限公司，為

晶華新材

子公司

青島晶華

指

青島晶華電子材料有限公司，為

晶華新材

子公司

崑山晶華

指

崑山晶華興業電子材料有限公司，為

晶華新材

子公司

成都分公司

指

上海晶華膠粘新材料股份有限公司成都分公司，為晶華新

材分公司

東莞分公司

指

上海晶華膠粘新材料股份有限公司東莞分公司，為晶華新

材分公司

上海分公司

指

上海晶華膠粘新材料股份有限公司上海分公司，為晶華新

材分公司

蘇州百利

指

蘇州百利恆源膠粘製品有限公司，為

晶華新材

子公司

天津百利

指

天津百利恆源膠帶製品有限公司

金傲投資

指

上海金傲投資管理有限公司

粵鵬投資

指

上海粵鵬投資管理有限公司

淞銀投資

指

上海淞銀財富投資合夥企業（有限合夥）

《公司法》

指

《中華人民共和國公司法》

《證券法》

指

《中華人民共和國證券法》

中國證監會

指

中國證券監督管理委員會

主承銷商、保薦人、保薦機

構

指

廣發證券

股份有限公司

會計師、申報會計師、天衡

會計師

指

天衡會計師事務所（特殊普通合夥）、天衡會計師事務所

有限公司

A股

指

每股面值1.00元的人民幣普通股

膠粘帶

指

以紙、布、薄膜等為基材，通過將黏膠劑均勻塗布於各類

基材上加工呈帶狀並製成卷盤供應的產品

膠粘劑

指

通過物理或化學作用，能使被粘物結合在一起的材料。

美紋紙

指

美紋紙是一種高科技裝飾、噴塗用紙（因其用途的特殊性

能，又稱分色帶紙），廣泛應用於室內裝飾、家用電器的

噴漆及高檔豪華轎車的噴塗。

美紋紙膠粘帶

指

以美紋紙為基材，覆塗以水性或油性膠粘劑製作而成的膠

粘帶，具有耐高溫、抗化學溶劑佳、高粘著力、柔軟服貼、

再撕不留殘膠、分色效果界線清晰等特性。

布基膠粘帶

指

以布為基材，根據用途的不同覆塗以橡膠、熱熔膠等不同

類型的膠粘劑製成的膠粘帶，其特點是粘著力強，抗張強

度高。

電子膠粘帶

指

用於電子行業的膠粘帶，主要包括雙面膠粘帶、無基材膠

粘帶（包括導電膠帶/膜）及泡棉膠粘帶等。

ODM

指

公司除了製造加工外，承擔部分設計任務，生產製造產品

並銷售給採購方的業務模式。

製漿

指

利用化學或機械的方法，或者兩者結合的方法，使植物纖

維原料離解，變為本色紙漿（未漂漿）或漂白紙漿的生產

過程。

備漿

指

紙料準備的俗稱，是指紙漿經過適當的打漿、加填料、施

膠、染色等之後供給抄紙機的漿料的準備工作。

塗布

指

紙張加工手段中的一種，採用一定的方式，把具有某種性

能的物料，塗敷在紙張或其他基材表面上，使紙張或基材

表面上粘附一定厚度的具有一定功能的塗料，這種工藝稱

之為塗布。

抄造

指

造紙方法，紙張加工工藝術語，包含由漿料到成紙的過程。

含浸

指

使用雙關能性的液體物質，通過真空、加壓等手段使上述

液體進入微孔，然後加熱至85℃使液體變成堅實的固體。

含浸液（浸漬液）

指

具有上述雙關能性的液體。

VOC

指

全稱為VolatileOrganicCompounds，中文意為揮發性有機

物。

離型劑

指

為防止成型的複合材料製品在模具上粘著，而在制品與模

具之間施加一類隔離膜，以便製品很容易從模具中脫出，

同時保證製品表面質量和模具完好無損。

淋膜

指

以聚丙烯或低壓聚乙烯編織經布，經特殊工藝處理，為其

表面再罩上一層厚度僅0.04釐米的高壓聚乙烯靜電膜層後

形成的材料。

PVC

指

PolyvinylChloride的簡稱，中文名稱為聚氯乙烯。

BOPP

指

BiaxiallyOrientedPolypropylene的簡稱，中文名稱為雙

向拉伸聚丙烯薄膜。

PET

指

PolyethyleneTerephthalate的簡稱，中文名稱為聚對苯二

甲酸乙二醇酯。

PE

指

Polyethylene的簡稱，中文名稱為聚乙烯

EVA

指

Ethylene-vinylAcetateCopolymer的簡稱，中文名稱為乙

烯-醋酸乙烯共聚物

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、 公司信息

公司的中文名稱

上海晶華膠粘新材料股份有限公司

公司的中文簡稱

晶華新材

公司的外文名稱

ShanghaiSmithAdhesiveNewMaterialCo.,Ltd

公司的外文名稱縮寫

無

公司的法定代表人

周曉南

二、 聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

潘曉嬋

聯繫地址

上海市松江區大江路89號

電話

021-57071266

傳真

021-57071291

電子信箱

[e-mail]

三、 基本情況變更簡介

公司註冊地址

上海市松江區永豐街道大江路89號

公司註冊地址的郵政編碼

201600

公司辦公地址

上海市松江區永豐街道大江路89號

公司辦公地址的郵政編碼

201600

公司網址

http://www.smithcn.com

電子信箱

[e-mail]

報告期內變更情況查詢索引

不適用

四、 信息披露及備置地點變更情況簡介

公司選定的信息披露報紙名稱

《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《

證券日報》

登載半年度報告的中國證監會指定網站的

網址

www.sse.com.cn

公司半年度報告備置地點

公司董事會辦公室

報告期內變更情況查詢索引

不適用

五、 公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

晶華新材

603683

-

六、 其他有關資料

□適用 √不適用

七、 公司主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元幣種：人民幣

主要會計數據

本報告期

（1－6月）

上年同期

本報告期比上年

同期增減(%)

營業收入

395,060,730.01

336,130,048.52

17.53

歸屬於上市公司股東的淨利潤

17,412,788.75

23,252,724.60

-25.12

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性

損益的淨利潤

13,374,015.34

22,349,119.48

-40.16

經營活動產生的現金流量淨額

-20,226,284.45

8,558,744.73

-336.32

本報告期末

上年度末

本報告期末比上

年度末增減(%)

歸屬於上市公司股東的淨資產

781,981,794.87

769,993,230.49

1.56

總資產

1,237,513,131.64

1,161,322,031.05

6.56

(二) 主要財務指標

主要財務指標

本報告期

上年同期

本報告期比上年

（1－6月）

同期增減(%)

基本每股收益（元／股）

0.1375

0.2448

-43.83

稀釋每股收益（元／股）

0.1375

0.2448

-43.83

扣除非經常性損益後的基本每股收益

（元／股）

0.1056

0.2353

-55.12

加權平均淨資產收益率（%）

2.23

4.79

減少2.56個百分點

扣除非經常性損益後的加權平均淨資

產收益率（%）

1.72

4.60

減少2.88個百分點

公司主要會計數據和財務指標的說明

□適用 √不適用

八、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

九、 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

非經常性損益項目

金額

附註（如適用）

非流動資產處置損益

144,582.76

越權審批，或無正式批准文件，

或偶發性的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助，但

與公司正常經營業務密切相

關，符合國家政策規定、按照

一定標準定額或定量持續享受

的政府補助除外

4,568,200.00

計入當期損益的對非金融企業

收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及

合營企業的投資成本小於取得

投資時應享有被投資單位可辨

認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損

益

192,328.77

因不可抗力因素，如遭受自然

災害而計提的各項資產減值準

備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的

支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生

的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子

公司期初至合併日的當期淨損

益

與公司正常經營業務無關的或

有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的

有效套期保值業務外，持有交

易性金融資產、交易性金融負

債產生的公允價值變動損益，

以及處置交易性金融資產、交

易性金融負債和可供出售金融

資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項

減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計

量的投資性

房地產

公允價值變

動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規

的要求對當期損益進行一次性

調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外

收入和支出

-116,709.71

其他符合非經常性損益定義的

損益項目

少數股東權益影響額

6,489.60

所得稅影響額

-756,118.01

合計

4,038,773.41

十、 其他

□適用 √不適用

第三節 公司業務概要

一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

主要業務範圍：從事各類膠粘材料、膠黏劑材料以及石墨膜的研發、生產及銷售，產品涵蓋

美紋紙膠粘帶、電子膠粘帶、布基膠粘帶等各類產品，廣泛應用於建築裝飾、汽車製造及汽車美

容、電子電氣產品製造、家具製造、文具、包裝、鞋材、航空、船舶、高鐵等領域的噴漆遮蔽、

粘接、固定、保護、導電和絕緣等方面。

經營模式：公司主要採用「以銷定產、以產定購」的生產經營模式。公司生產經營活動圍繞

客戶訂單展開，在籤訂銷售合同後，根據合同安排採購與生產，生產完成後進行交貨和提供售後

服務。

（1）採購模式：公司產品的主要原材料為紙漿、紙基、橡膠、樹脂、含浸液、離型液、助劑

等，公司原材料採購由採購部和物料計劃部負責，物料計劃部根據生產計劃安排採購計劃，由採

購部負責採購；同時，採購部會對原材料安全庫存進行跟蹤，當原材料庫存量下降到預定的最低

庫存量時，採購部從公司的合格供應商名錄中選取採購對象進行比價採購。

（2）生產模式：公司實行「以銷定產加安全庫存」的生產模式。公司物料計劃部負責製造基

地與營銷中心之間的總體協調，根據銷售計劃及實時訂單，統籌安排生產計劃，主要通過ERP進

行信息流控制，實現生產指令、物料備貨、生產進度等實時數據的傳遞和共享。在生產經營過程

中，對於大批量、同質化程度較高的產品，公司按月安排生產計劃，銷售部門搜集客戶需求信息

及結合市場預測基礎上，制定次月銷售計劃並由物料計劃部安排生產計劃；對於小批量、定製化

產品，銷售部門獲取客戶訂單後，由物料計劃部統籌安排生產。

（3）銷售模式：公司在客戶選擇和產品銷售方面，以開拓各領域內重點大客戶為主，生產具

有高附加值的高端產品為重點的發展策略，同時著力開拓具有較好市場前景和盈利能力的領域。

公司的發展目標是成為能夠根據客戶的生產工藝特點、技術水平，為客戶提供一體化解決方案的

綜合供應商。公司設立國內銷售部及海外銷售部分別負責國內及海外銷售的市場開拓、銷售、客

戶反饋及售後服務等工作，公司客戶包括

青島海爾

、松下能源、TCL等國內外知名企業。公司國

內銷售採取直銷與經銷兩種方式；海外銷售主要採用ODM的銷售模式。

（4）技術研發模式：公司根據市場需求，針對新市場新領域所需產品，綜合新產品、新工藝、

新技術、新材料的應用，經研發團隊在實驗室研發、上機試驗、優化改良等過程，製作出符合市

場所需產品樣品，最終由客戶完成應用驗證後，經客戶審查合格，即可籤訂單實施生產。

行業情況說明：

公司所處具體行業為膠粘製品行業，主要產品為各類膠粘帶，按照產品加工工藝分類，公司

屬於中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》（2012年修訂）中的「C26化學原料和化學制

品製造業」，屬於精細化工產業的一個分支。公司產品主要應用於建築裝飾、汽車製造及汽車美

容、電子電氣產品製造、辦公文具、包裝和醫療及衛生用品等行業。在當前，行業消費電子市場

的規模持續擴大，電子元器件市場的業務收入不斷上升，國內物流行業飛速發展的情況下，電子

膠粘帶、布基膠粘帶產品市場需求上升明顯；電子膠粘帶、布基膠粘帶產品是公司現有成熟產品

中的其中兩項，將成為企業發展和利潤的新增長點。

1、 行業競爭格局和市場化程度

膠粘製品行業競爭充分，全球行業龍頭包括3M，Tesa（德莎），NittoDenko（日東電工）和

Lintec（琳得科）等。這些國際企業歷史悠久，技術實力雄厚，品牌優勢明顯，基本壟斷了以電

子、汽車等行業使用的中高端市場，引領著整個行業的發展方向。國內廠商憑藉成本優勢，快速

發展壯大，佔領了大部分中低端市場。總體而言，膠粘帶行業呈現出中高端市場產品主要被國際

領先企業佔領，中低端市場競爭激烈的競爭格局。

目前，國內膠粘帶製造企業數量較多、較分散；中低端產品佔比大，中高端產品較少，國內

優勢企業正逐步開展進口替代產品的製造。對於中低端通用型產品而言，產品已進入成熟期，是

國內大量中小廠商的主要競爭領域；對於用於電子、汽車等領域的中高端膠粘帶產品來說，主要

由產品結構全面、

技術領先

的國外廠商佔領，國內廠商在中高端領域產品不斷自主研發，未來在

進口替代的領域仍有較大市場增長潛力。隨著中低端市場的飽和，行業競爭從原來價格競爭向技

術和品牌競爭轉變，國內膠粘帶廠商愈發重視產品的研發創新和為客戶提供定製化綜合解決方案

的能力。在我國產業

結構調整

和升級的大背景下，膠粘帶行業的行業整合和升級也將提速，能夠

持續研發新技術新產品、具有工藝先進性和較強的生產成本控制能力的企業將會成為行業龍頭，

技術實力弱的中小廠商將面臨被市場淘汰和被兼併的危機。

我國主要的美紋紙膠粘帶生產企業包括福建友誼膠粘帶集團有限公司、本公司、

永冠股份

、

中山傑聯膠粘製品有限公司等，主要的電子膠粘帶生產企業包括中山市皇冠膠粘製品有限公司、

優力泰複合新材（深圳）有限公司、中山新亞洲膠粘製品有限公司等，主要的布基膠粘帶生產企

業包括

永冠股份

、本公司等。

2、 行業的發展態勢

膠粘帶行業在未來將呈現如下發展趨勢：

（1） 通用型膠粘帶產品增長將會減緩

我國膠粘帶行業自改革開放的上世紀80年代以來，已經經過了三十多年的發展。在最初的十

多年中，國內包裝行業的旺盛需求使得通用型膠粘帶行業利潤率較高，因此吸引了大量的國內外

資本的進入。然而近年來，隨著國內通用型膠粘帶（如BOPP膠粘帶、PVC電氣膠粘帶等）市場的

逐漸飽和，國內通用型膠粘帶行業已接近完全競爭市場，產品同質化現象凸顯，行業也進入了微

利時代，通用型膠粘帶產品的增長將會減緩。

（2） 環保型和高新技術產品將會迎來發展機遇

膠粘劑屬於有機高分子化合物，是製作膠粘帶的關鍵材料之一。今後膠粘劑的發展方向為環

保型的熱熔型、水基型和無溶劑型膠粘劑。未來膠粘劑將以低汙染的水基膠和熱熔膠為主流，環

保型膠粘劑將逐步普及。此外，伴隨著市場的發展，電子膠粘帶及部分具有特殊功能的膠粘帶如

耐高溫膠粘帶，其需求也將快速增長。

（3） 行業內企業從產品供應商向綜合解決方案提供商轉變

膠粘帶的發展緊跟下遊新興產業的發展趨勢，隨著下遊客戶產品功能的多樣化，產品規格型

號的增多，只能提供單一或少數產品的企業將難以滿足客戶訂製性的服務，行業內企業的發展必

將朝著產品多樣化的趨勢發展，能夠為客戶提供覆蓋各種不同需求的綜合解決方案。

3、 行業的周期性、區域性、季節性特徵

（1）周期性

從行業周期來看，膠粘帶產品分類多、應用領域廣泛分布在建築裝飾、汽車製造及汽車美容、

電子電氣產品製造、家具製造、文具、包裝、鞋材、航空、船舶、高鐵等，在一定程度上可避免

單個下遊應用市場周期性波動所帶來的影響。民用領域下遊市場周期性不明顯，部分製造業下遊

行業與宏觀經濟周期密切相關。一般而言，具有較強技術、服務、資金和品牌實力的企業更能經

受行業周期的影響，而

中小企業

受行業周期影響相對突出。

（2）區域性

我國膠粘材料製造業的地區分布較為集中，長三角、珠三角是行業的主要聚集地，這與我國

經濟發展的地區差異以及行業的下遊產業主要集中在上述地區有著密切的關聯度。膠粘帶應用非

常廣泛，在各個國家的各項領域均有應用。目前亞洲是膠粘帶最大的市場，北美為第二大市場，

西歐為第三大市場。

（3）季節性

膠粘材料產品的銷售無明顯季節性特徵。

二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

√適用 □不適用

報告期內：公司主要資產未發生重大變化。

其中：境外資產121,248,257.69（單位：元幣種：人民幣），佔總資產的比例為9.8%。

三、 報告期內核心競爭力分析

√適用 □不適用

報告期內公司核心競爭力未發生重大變化

1、 研發技術優勢：目前公司擁有13項發明專利、25項實用新型專利和5項外觀設計專利，2項

著作權證書。2013年及2016年公司被認定為國家高新技術企業，2014年被認定為上海市科

技小巨人企業。公司通過自主研發、自主創新逐漸掌握了多項核心技術，涉及美紋紙和布基

製備、膠粘劑製備、精密塗布等多個關鍵工藝步驟，並研發了具有自主智慧財產權的關鍵技術，

達到國內領先水平。

2、 新增產能優勢：2018年5月，位於張家港揚子江國際化學工業園區內遷擴建新項目，正式投

入試產，截止2018年8月30日，上海、汕頭生產部分逐步搬遷至江蘇晶華，生產部分搬遷

完成後可實現集中生產、統一管理有利於提升公司生產效率，降低管理成本和生產成本；江

蘇晶華的建成投產，年產6億平方米功能型膠帶及5萬噸新型膠水項目，有利於公司產業鏈

的完善，產品結構的升級，產能的擴大。公司募投項目作為其中一部分是對公司現有膠粘制

品的產能提升及產品的改進升級項目，主要生產高溫美紋紙膠粘帶、中溫美紋紙膠粘帶、布

基熱熔膠粘帶和電子膠粘帶等中高端產品。根據市場的發展需求以及公司未來的發展戰略，

通過本項目的建設，打造具有國際化水準設施、布局更科學、流程更優化、管理更完善的膠

粘製品生產線，將使生產能力和場地空間的瓶頸在中長期內得到充分緩解，進而為公司業務

高速增長提供堅實保障。公司募集資金投資項目達產後，能夠促使公司突破公司產能瓶頸，

適應市場需求；優化公司產品結構，提升盈利水平；提高市場佔有率，提升行業地位和品牌

影響力。

3、 產業鏈整合優勢：公司所生產的主要產品美紋紙膠粘帶的主要原材料為美紋紙，美紋紙的穩

定性直接影響公司產品質量。公司於2012年收購浙江晶鑫，浙江晶鑫專業生產以美紋紙為主

的特種工業紙。通過該收購，公司完善了產業鏈環節，降低了生產成本，並確保了原材料供

應的穩定，從而保證產品質量。公司將成立化工材料事業部，利用自身優勢合成膠黏劑等新

型材料，從源頭上保證產品質量，穩定產品性能，也進一步通過技術升級對產品進行更新迭

代。

4、 產品品牌優勢：公司在美紋紙膠粘帶市場中地位突出、差異化的定位以及產品研發和技術優

勢使其在市場上樹立了良好的「晶華」品牌形象。一方面，公司憑藉自身研發優勢，開發出

了一系列新型合成膠及膠粘帶產品；另一方面，公司定位於膠粘帶運用解決方案專家，注重

向客戶提供適用性的膠粘帶產品，通過產品質量優勢與優質服務提升企業整體品牌形象。公

司在多年的經營和發展過程中，獲得了「上海市科技小巨人企業」、「國家高新技術企業」。

5、 管理團隊優勢：公司現已形成企業管理、技術專家、營銷精英等互補人才構成的管理團隊，

其中既有經驗豐富的資深企業管理人員，又有開拓進取的年輕管理人員，保證公司高效、有

序運轉。公司管理團隊成員在行業內擁有多年的研發、生產、銷售的經歷。公司的管理層和

核心業務骨幹形成了共同的理想與目標，高級管理人員具有凝聚力，並且較穩定。

6、 產業區位優勢：公司所在地上海是中國國際貿易中心、國際航運中心、國際金融中心，區位

優勢明顯。與此同時，公司所處的長江三角洲地區是我國最大的經濟核心區之一，也是我國

膠粘材料行業的重要產業聚集地，周邊擁有良好的產業發展環境。公司位於長江三角洲地區，

上遊原材料供應充沛，下遊市場容量大，需求旺盛，為公司的採購、銷售、技術創新及高端

人才儲備提供基礎，並為公司發展提供了良好的外部環境。

第四節 經營情況的討論與分析

一、經營情況的討論與分析

2018年上半年，全球貿易摩擦持續升溫，中美貿易戰不斷升級，世界貿易保護主義持續升溫，

對世界經濟復甦構成重大的挑戰。國內經濟延續總體平衡、穩中向好，但受制於貿易戰的複雜性

和不確定性，國內出口型企業面臨重大挑戰，國內經濟仍存在下行壓力。行業方面，在膠粘帶產

品市場白日化競爭和原材料價格上漲的影響下，美紋類工業膠粘材料產品價格略有下滑，電子膠

粘材料產品價格穩定，產品成本較去年同期有所上漲。報告期內，公司在營業收入同比增長的同

時，淨利潤同比有所下滑。

報告期內，公司結合自身優勢，加強計劃和目標管理，加大了綠色環保、安全穩定生產的投

入與管控，加快新產品和新客戶的拓展腳步，加快上海、廣東生產基地向江蘇晶華轉移的搬遷步

伐，通過產能的逐步轉移和轉移後的整合，實現集中管理、集中生產、統一計劃和調撥，將會進

一步突出公司生產效率提升和產業鏈整合的優勢；搬遷後，通過產能的整合和產業鏈的衍生進行

技術升級，將進一步提升產品競爭力。報告期內，公司主營產品銷售收入同比保持平穩增長，充

分發揮了精細化管理的優勢，通過產品長約定價、改良創新、原材料回收利用等一系列措施，保

持企業開工率穩定，積極面對國際國內宏觀經濟較為不利的大環境；隨著公司電子材料膠帶、保

護膜、石墨膜系列產品裝置及生產環境、條件的升級、完善，規模和技術水平的提升生產技術的

進一步提升，生產設備的再造升級，生產工藝流程的更新，成為公司利潤的新增長點，將會進一

步鞏固了企業競爭力。

（一）2018年上半年主要經營指標完成情況

2018年上半年實現營業總收入3.95億元：歸屬於上市公司股東的淨利潤1741.28萬元，比

上年同期下降25.12%：歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤1337.40萬元，比上年

同期下降40.16%：實現每股收益為0.1375元，比上年同期下降43.83%。

1、充分發揮競爭

資源優勢

，合理布局，推動企業發展

根據相關機構統計，2018年全球汽車總產量將達到1.078億輛，2023年則將達到1.256億輛，

五年平均年均增速3.1%；到2020年全球智慧型手機的出貨量約為17.1億部；以及醫用敷料、文具

辦公、物流包裝等行業的持續較大發展，作為汽車製造及美容用膠粘帶需求、筆記本電腦、智能

手機等產品的基礎原材料、醫用中作為固定、粘合材料的市場利好因素，為膠粘帶市場的發展提

供了保障。為此，我們根據市場需求，積極與知名終端廠家建立合作，互通有無，提供技術支持

與服務整合資源，通過產業鏈布局、戰略合作等多種方式，豐富產品項目，推進戰略合作；與經

銷商共同合作，建立一區一點的銷售點和標準化生產分支及形象店，組建強有力的市場力量，全

員規劃布局，精準市場定位，適度利用自媒體推廣宣傳，區域間統一、聯動，提升服務水平與效

率，逐步建立起了「品牌+服務=價值」的品牌文化，向市場要效益、向新產品要效益、向服務要

效益、向管理要效益推動業績穩健成長。

2、規模化產業基地逐步成形、產業鏈進一步優化

2018年上半年，規劃布局生產產能的搬遷與整合作為企業的主要工作和重點工作。目前上海、

廣東生產部分已經陸續搬遷至江蘇晶華。在產能轉移中，存在三廠同時生產和管理以及員工的安

置，對公司的生產成本和管理成本產生一定的影響。搬遷工作整體有序推進，期間，未發生重大

安全、環保事故，產能、品質的穩定與輸出，預計2018年三季度江蘇晶華的產能將逐步得到釋放，

對企業的發展將注入新鮮力量。目前江蘇晶華已經在新建產能的基礎上承接上海、廣東的產能，

同時，工業膠粘材料產品產能不斷釋放，電子膠粘材料產品更趨完善，在保護膜、石墨膜產品方

面的產能大幅提升，新建化工材料事業部，實現了水膠、油膠膠粘帶產品原材料的自產和部分銷，

晶華新材

產業鏈將會進一步優化。下半年，在整體產能不斷平穩釋放的大前提下，將會帶動收入

規模的增長。

3、加大研發，著眼企業發力點，技術創新引領發展

公司將繼續立足主業，堅持穩步實施差異化、高品質的發展戰略，圍繞公司主營業務板塊，

加大優勢產品研發、生產、銷售力度，進一步發揮公司產業鏈的優勢，使公司產品在技術和產品

質量上處於行業領先地位。2018年新增多項技術開發課題的攻關，項目已提交評審。截至報告期

末，公司在無溶劑產品、藍色膠帶、超薄PET膠帶、保護膜、中高溫美紋膠帶、橡膠和紙、水膠

合成優化與改良等方面，取得了重大突破，並著力培養引領公司發展的拳頭產品。目前在新產品

研發方面，產銷研通過人才外聘、項目攻關小組、團隊研發、聯合產業研發方式，透析市場需求，

加快開發進度，推動公司快速發展。

公司申請新增專利申請共計7項，已累計獲得43項專利授權，其中獲得授權13項發明專利、

25項實用新型專利和5項外觀設計專利，覆蓋公司各產品系列。公司未來將繼續利用技術創新，

繼續發展高端、新穎、科技含量高的綠色環保的新材料產業。

公司持續將科技創新作為產業轉型升級的戰略支撐，科技競爭力日益增強，科技成果產業化

成效顯著。

4、基礎管理進一步升級，ERP企業管理軟體全面上線運行

2018年上半年，公司加大安全生產責任制、管理制度和操作規程、工藝指導等管理措施，開

展事故隱患排査與整改、抓好安全教育、質量管控、生產效率提升等方面基礎性工作，使企業的

各項管理工作有序開展。

公司繼續加大節能技術改造，實施了冷凝水、甲苯回收等工程項目投入；建立起節能管理網

絡，建設能源「雙控」試點示範企業。

2018年上半年，公司持續完善工業材料事業部、電子材料事業部、化工材料事業部管理與經

營模式，通過做大做強事業部戰略，增強成本管控與高效服務水平，持續推進精益化生產模式，

進一步增強企業核心競爭力。

ERP項目上線，針對財務管理和銷售系統、採購倉儲系統等實施規範化、一體化管理，隨著

ERP系統的應用與推廣，必將實現財務集中管理、業務、財務、生產及倉儲高效一體化運作的良

好管理模式。

大力開展一線員工技能評定工作，提升基層員工技能水平；培養高、精、尖的一線團隊，持

續引進高端人才，協助公司在技術創新、質量管理、成本管控、工藝改良、設備優化方面實現新

的突破。

5、積極尋求外部機會，內涵式發展和外延式發展並存

公司劃分三大事業部，工業膠粘材料事業部、電子膠粘材料事業部、化工材料事業部，未來

也積極往電子材料、膠黏劑以及高附加值產品上發展。同時公司通過技術、業務經驗、客戶資源、

市場品牌等方面的積累已在行業中建立起了領先的市場地位，進一步完善的新材料研發、生產、

銷售、品牌體系，充分利用公司現有的優勢，進一步拓展公司發展空間和未來盈利能力。公司也

積極開拓外部發展空間，在逐步完善內部發展的基礎上，橫向縱向發展產業鏈，積極尋找適合企

業發展，利於企業可持續發展的項目。

綜上所述，上半年面對內憂外患的宏觀經濟，行業競爭日趨激烈，公司上下全力以赴，攻堅

克難：從產業整合方面，公司抓緊生產轉移，產能整合，技術更新，助推企業發展；從管理方面，

細化管理，精益求精，在保證產品質量的基礎上，不斷降低美紋紙等工業材料的成產成本，提升

電子材料的產品技術和產品迭代升級，打造化工材料事業部，為可持續發展奠定基礎。

(一) 主營業務分析

1 財務報表相關科目變動分析表

單位:元幣種:人民幣

科目

本期數

上年同期數

變動比例（%）

營業收入

395,060,730.01

336,130,048.52

17.53

營業成本

317,969,500.64

254,921,925.36

24.73

銷售費用

18,017,672.19

14,177,516.17

27.09

管理費用

38,904,605.04

32,982,682.43

17.95

財務費用

4,604,036.40

4,199,455.25

9.63

經營活動產生的現金流量淨額

-20,226,284.45

8,558,744.73

-336.32

投資活動產生的現金流量淨額

-81,486,098.90

-77,065,393.70

5.74

籌資活動產生的現金流量淨額

28,540,460.24

76,976,639.95

-62.92

研發支出

14,681,615.88

12,992,832.66

13.00

營業收入變動原因說明:主要是銷售訂單的增加，銷售額增加；

營業成本變動原因說明:主要是隨營業收入增加，營業成本相應的增加；

銷售費用變動原因說明:主要是職工薪酬增加和運輸費用增加；

管理費用變動原因說明:主要是職工薪酬和研發費用增加；

財務費用變動原因說明:主要匯率波動導致的匯兌損益變動；

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要是由於銷售量增加，需要存貨周轉增大，導致購

買材料支付的貨款增加；新設工廠人員增加導致支付給職工的現金增加，以上因素綜合減少了經

營活動產生的現金流量淨額。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要是購買固定資產增加所致；

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要是本期新增借款淨額減少所致

研發支出變動原因說明:主要是研發項目投入增加所致；

2 其他

(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

(2) 其他

□適用 √不適用

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

□適用√不適用

(三) 資產、負債情況分析

√適用□不適用

1. 資產及負債狀況

單位：元

項目名稱

本期期末數

本期期

末數佔

總資產

的比例

（%）

上期期末數

上期期末

數佔總資

產的比例

（%）

本期期末

金額較上

期期末變

動比例

（%）

情況說明

預付款項

9,805,258.60

0.79

4,741,837.23

0.41

106.78

主要是本期

公司經營活

動採購款增

加所致

存貨

214,592,873.58

17.34

154,129,540.22

13.27

39.23

主要是銷售

額及產能增

加需要的備

貨所致

固定資產

215,798,794.00

17.44

156,978,247.85

13.52

37.47

主要是本期

子公司江蘇

晶華在建工

程轉為固定

資產所致

遞延所得

稅資產

6,542,452.75

0.53

4,544,953.90

0.39

43.95

主要是本期

子公司可抵

扣虧損計提

的遞延所得

稅資產增加

所致

其他非流

動資產

131,981,094.13

10.67

96,918,048.87

8.35

36.18

主要是本期

子公司江蘇

晶華預付的

設備款增加

所致

應付票據

14,844,741.35

1.20

5,908,140.00

0.51

151.26

主要是本期

公司新增票

據方式支付

應付款項所

致

存貨

214,592,873.58

17.34

154,129,540.22

13.27

39.23

主要是銷售

額及產能增

加需要的備

貨所致

預收款項

8,353,465.73

0.68

4,093,130.61

0.35

104.09

主要是本期

公司新增預

收貨款方式

所致

一年內到

期的非流

動負債

34,767,528.96

2.81

11,763,684.00

1.01

195.55

主要是公司

一年內到期

的長期借款

轉入所致

長期應付

款

5,013,105.51

0.41

9,629,984.99

0.83

-47.94

主要是本期

公司減少融

資租賃所致

其他綜合

收益

2,802,122.70

0.23

1,892,847.07

0.16

48.04

主要是本期

公司境外子

公司外幣報

表折算所致

其他說明

無

2. 截至報告期末主要資產受限情況

√適用□不適用

項目

期末餘額

受限制的原因

貨幣資金

39,685,536.87

其中：加工貿易進口料件保證

金

4,900,006.50

加工貿易進口料件保證金

銀行承兌匯票保證金

5,519,130.37

為開具銀行承兌匯票提供擔保

保函保證金

2,800,000.00

為開具保函提供擔保

銀行借款保證金

26,466,400.00

為在銀行融資提供質押

應收票據

308,323.80

為開具銀行承兌匯票提供質押

投資性

房地產

281,844.17

其中：房屋建築物

281,844.17

為銀行借款提供抵押

固定資產

94,129,556.09

其中：房屋建築物

94,129,556.09

為銀行借款提供抵押

無形資產

68,772,891.74

其中：土地使用權

68,772,891.74

為銀行借款提供抵押

在建工程

142,605,957.05

其中：張家港一期廠房項目

142,605,957.05

為銀行借款提供抵押

其他非流動資產

36,255,363.37

其中：預付設備款

36,255,363.37

為融資租賃提供抵押

3. 其他說明

□適用√不適用

(四) 投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

√適用 □不適用

公司於2018年1月26日籤署合夥協議，公司擬以自有資金出資人民幣2,000萬元，作為有限合

夥人參與設立杭州長譽資產管理合夥企業（有限合夥）。公司已於2018年4月4日完成1,000

萬元的出資。2018年4月25日杭州長譽資產管理合夥企業（有限合夥）已完成私募投資基金備

案證明。

(1) 重大的股權投資

□適用√不適用

(2) 重大的非股權投資

□適用√不適用

(3) 以公允價值計量的金融資產

□適用√不適用

(五) 重大資產和股權出售

□適用√不適用

(六) 主要控股參股公司分析

√適用 □不適用

序

號

公司名稱

經營範圍

註冊資

本

投資比

例

總資產

（萬元）

淨資產

（萬元）

淨利潤

（萬

元）

1

廣東晶華

科技有限

公司

研發、生產、銷售：

各類粘膠製品及配套

材料。(依法須經批准

的項目，經相關部門

批准後方可開展經營

活動)

1,126

萬元

100%

10,120.68

6,509.19

-29.12

2

浙江晶鑫

特種紙業

有限公司

特種紙研發、生產和

銷售。

4,500

萬元

75%

18,725.41

13,060.12

684.02

3

香港晶華

投資有限

公司

黏膠製品，黏膠配套

材料，橡膠製品，辦

公用品銷售和技術的

貿易。

300萬

美元

100%

12,124.83

11,345.84

559.65

4

江蘇晶華

新材料科

技有限公

司

膠帶、膠水的生產（其

中危險化學品限按許

可所列項目經營）；

生產其他化工品、各

類膠粘製品及配套材

料、離型紙、離型膜、

橡膠製品（以上不含

危險化學品）；銷售

自產產品；房屋租賃、

物業管理。自營和代

理各類商品及技術的

進出口業務（國家限

定公司經營或禁止進

出口的商品及技術除

外）（依法須經批准

的項目，經相關部門

批准後方可開展經營

51012.5229

萬元

100%

56,138.67

22,609.27

-495.73

活動）

(七) 公司控制的結構化主體情況

□適用√不適用

二、其他披露事項

(一) 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動

的警示及說明

□適用 √不適用

(二) 可能面對的風險

√適用□不適用

1、宏觀經濟周期波動的風險

公司從事各類膠粘材料的研發、生產及銷售，產品涵蓋美紋紙膠粘帶、電子膠粘帶、布基膠

粘帶等各類產品，廣泛應用於建築裝飾、汽車製造及汽車美容、電子電氣產品製造、家具製造、

文具、包裝、鞋材、航空、船舶、高鐵等領域的噴漆遮蔽、粘接、固定、保護、導電和絕緣等方

面。膠粘材料下遊市場需求受宏觀經濟和國民收入水平的影響較大，宏觀經濟周期波動會直接影

響到行業景氣度，進而對公司產品的市場需求造成影響。

2、市場競爭加劇的風險

公司自成立以來，通過不斷的技術積累和研發創新，公司產品系列不斷豐富，綜合實力不斷

增強，目前公司已發展成為業內具有較高影響力的企業。在國家產業政策大力支持以及國內需求

穩步增長的背景下，膠粘帶及膠粘製品行業在未來仍將保持穩定增長趨勢，進而帶動對膠粘帶及

膠粘製品行業投資的增長。行業整體投資增長預期將使現有競爭者增加在該領域的投入，並吸引

更多的潛在競爭者進入，導致行業競爭的加劇。如果公司不能保持技術和服務的創新，不能持續

提高產品品質和服務水平，不能進一步提升「晶華」品牌的影響力，不能充分適應行業競爭環境，

則會面臨客戶資源流失、市場份額下降的風險。

3、匯率波動的風險

由於受國內外政治、經濟環境等多重因素的影響，人民幣匯率波動的不確定性增強，公司面

臨一定的匯率波動風險。隨著募集資金投資項目的建成投產，公司海外市場開拓規模的進一步擴

大，公司的出口銷售收入將進一步增加，匯率的波動將對公司的經營業績產生一定的影響。

4、應收帳款風險

雖然公司應收帳款的產生均與公司正常的生產經營和業務發展有關，且應收帳款的帳齡主要

在一年以內，應收帳款質量較高，未來若隨著公司經營規模的擴大，應收帳款金額將有所增加，

如宏觀經濟環境、客戶經營狀況發生變化或公司採取的收款措施不力，應收帳款將面臨發生壞帳

損失的風險。

5、環境保護與安全生產風險

公司膠粘帶產品的生產過程包括基材製備、膠粘劑製備、精密塗布、復卷和包裝等工序，其

膠粘劑製備工序涉及將橡膠、樹脂和甲苯（或丙烯酸酯膠粘劑及助劑）等原料按一定比例在閉合

攪拌釜中進行攪拌，並通過密封的自流系統進行運送；此外，在精密塗布工序中，烤箱內蒸發的

甲苯經過密封的廢氣回收系統利用活性炭吸附，經蒸汽脫附工藝進行回收，回收後的甲苯經與水

分離後用於製作膠粘劑，不對外排放。公司膠粘帶的生產環節主要是物理反應，少部分膠粘劑制

作的過程涉及化學反應。子公司浙江晶鑫主要通過外購紙漿生產特種工業紙，生產過程中並不涉

及造紙中汙染最嚴重的製漿環節，僅涉及備漿、抄造、塗布等加工環節。上海分公司石墨膜的生

產過程中碳化工序僅會產生少量的氨氣和水蒸氣，經過噴淋填料塔處理後高空排放。近年來，公

司不斷改進生產工藝、加大環保方面的投入，生產過程中產生的汙染物均得到良好的控制和治理。

(三) 其他披露事項

□適用√不適用

第五節 重要事項

一、 股東大會情況簡介

會議屆次

召開日期

決議刊登的指定網站的

查詢索引

決議刊登的披露日期

2017年年度股東大會

2018-05-09

www.sse.com.cn

2018-05-10

股東大會情況說明

√適用□不適用

報告期內，公司召開一次股東大會，股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人

員資格和決議表決程序均符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，表決結果合

法、有效。

二、 利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增

否

每10股送紅股數（股）

0

每10股派息數(元)（含稅）

0

每10股轉增數（股）

0

利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明

不適用

三、 承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

√適用 □不適用

承諾

背景

承諾

類型

承諾方

承諾

內容

承諾時

間及期

限

是否

有履

行期

限

是否及

時嚴格

履行

如未能

及時履

行應說

明未完

成履行

的具體

原因

如未

能及

時履

行應

說明

下一

步計

劃

與首

次公

開發

行相

關的

承諾

股份限售

周曉南、周曉

東

自公司股票上市交易之日起36個月內，本人不轉讓或者委託他人管理

本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司

上市後6個月內如其股票連續20個交易日的收盤價（如果因派發現金

紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，按有關

規定進行相應調整，下同）均低於發行價的，或者上市後6個月期末

收盤價低於發行價的，本人持有公司股份的鎖定期自動延長6個月。

在上述鎖定期滿後兩年內，本人減持的公司股份數量不超過鎖定期滿

時本人所持有的公司股份總數（按送股、轉增股本或增發股票後的股

份總數計算）的20%，減持價格將不低於公司首次公開發行股票時的

發行價。本人減持公司股份前，將提前三個交易日通過公司進行相關

公告。前述鎖定期滿後，在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員

期間每年轉讓的股份不超過本人所直接或間接持有公司股份總數的

25%；離職後半年內，不轉讓直接或間接持有的公司股份。

上市之

日起36

個月內

是

是

-

-

股份限售

擔任公司董事

及/或高級管

理人員的股東

（包括白秋美

及金傲投資、

自公司股票上市交易之日起24個月內，本人不轉讓或者委託他人管理

本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司

上市後6個月內如其股票連續20個交易日的收盤價（如果因派發現金

紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，按有關

規定進行相應調整，下同）均低於發行價的，或者上市後6個月期末

上市之

日起24

個月之

內

是

是

-

-

粵鵬投資的股

東鄭章勤以及

鄭豔）

收盤價低於發行價的，本人所直接或間接持有的公司股份的鎖定期自

動延長6個月。在上述鎖定期滿後兩年內減持的，減持價格不低於公

司首次公開發行股票的發行價。在本人擔任公司董事、監事、高級管

理人員期間每年轉讓的股份不超過本人所直接或間接持有公司股份總

數的25%；離職後半年內，不轉讓直接或間接持有的公司股份。

股份限售

公司股東、監

事周德標

自公司股票上市交易之日起24個月內，本人不轉讓或者委託他人管理

本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。在本

人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本

人所直接或間接持有公司股份總數的25%；離職後半年內，不轉讓直

接或間接持有的公司股份。

上市之

日起24

個月之

內

是

是

-

股份限售

公司股東金傲

投資以及粵鵬

投資

自公司股票上市交易之日起36個月內，本公司不轉讓或者委託他人管

理本公司直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

上市之

日起36

個月之

內

是

是

-

-

股份限售

金傲投資以及

粵鵬投資除公

司實際控制

人、董事、監

事、高級管理

人員之外的其

他自然人股東

自公司股票上市交易之日起12個月內，本人不轉讓或者委託他人管理

本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

上市之

日起12

個月之

內

是

是

-

-

股份限售

公司股東淞銀

財富、鄭鍾南

自公司股票上市交易之日起12個月內，本人/本公司不轉讓或者委託

他人管理本人/本公司直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該

部分股份。自鎖定期屆滿之日起兩年內減持的，每年減持的股票數量

不超過鎖定期滿時本人/本公司所持有的公司股份總數（按送股、轉增

股本或增發股票後的股份總數計算）的50%，減持價格根據當時的二

級市場價格確定，並應符合相關法律法規及證券交易所規則要求。本

人/本公司減持公司股份前（且保持持股5%以上的），將提前三個交

易日通過公司進行相關公告。

上市之

日起12

個月之

內

是

是

-

-

股份限售

公司股東詹娟

自公司股票上市交易之日起12個月內，本人不轉讓或者委託他人管理

本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

上市之

日起12

是

是

-

-

個月之

內

股份限售

擔任公司董

事、監事、高

級管理人員的

相關承諾人

不因職務變更、離職等原因，而放棄履行前述承諾

長期

是

是

-

-

解決同業

競爭

公司控股股

東、實際控制

人周曉南、周

曉東於2015年

12月2日承諾

（1）截至本承諾函籤署之日，承諾人及承諾人控制的其他企業或經濟

組織（不含公司及其子公司，下同）沒有從事與公司（含其子公司，

下同）相同或相似的業務。（2）自本承諾函籤署之日起，承諾人及承

諾人控制的其他企業或經濟組織不以任何形式直接或間接從事與公司

的主營業務或者主營產品相競爭或者構成競爭威脅的業務活動，包括

不投資、收購、兼併從事/生產與公司的主營業務或者主營產品相同或

者相似的企業或者其他經濟組織。（3）如承諾人及承諾人控制的其他

企業或經濟組織獲得的任何商業機會與公司主營業務或者主營產品相

競爭或可能構成競爭的，則承諾人將立即通知公司，並優先將該商業

機會給予公司。（4）對於公司的正常生產、經營活動，承諾人保證不

利用控股股東、實際控制人的地位損害公司及公司其他股東的利益。

（5）本承諾函在公司存續且承諾人作為公司控股股東、實際控制人期

間持續有效，且不可撤銷。若在該期間違反上述承諾的，承諾人將立

即停止與公司構成競爭之業務，並採取必要措施予以糾正補救；同時

對因承諾人未履行本承諾函所作的承諾而給公司造成的一切損失和後

果承擔賠償責任。

長期

是

是

-

-

解決同業

競爭

公司董事、監

事、高級管理

人員於2015年

12月2日承諾

（1）截至承諾函籤署之日，承諾人及承諾人控制的其他企業或經濟組

織（不含公司及其子公司，下同）沒有從事與公司（含其子公司，下

同）相同或相似的業務。（2）自本承諾函籤署之日起，承諾人及承諾

人控制的其他企業或經濟組織不以任何形式直接或間接從事與公司的

主營業務或者主營產品相競爭或者構成競爭威脅的業務活動，包括不

投資、收購、兼併從事/生產與公司的主營業務或者主營產品相同或者

相似的企業或者其他經濟組織。（3）如承諾人及承諾人控制的其他企

業或經濟組織獲得的任何商業機會與公司主營業務或者主營產品相競

爭或可能構成競爭，則承諾人將立即通知公司，並優先將該商業機會

長期

是

是

-

-

給予公司。（4）對於公司的正常生產、經營活動，承諾人保證不利用

董事/監事/高級管理人員的地位損害公司及公司其他股東的利益。（5）

本承諾函在公司存續且承諾人作為董事／監事／高級管理人員期間持

續有效，且不可撤銷。若在該期間違反上述承諾的，承諾人將立即停

止與公司構成競爭之業務，並採取必要措施予以糾正補救；同時對因

承諾人未履行本承諾函所作的承諾而給公司造成的一切損失和後果承

擔賠償責任。

其他

本公司實際控

制人周曉南、

周曉東

控股股東、實際控制人關於公司無證建築的相關承諾：截至招股說明

書籤署日（2017年10月9日），公司目前正在使用的房屋中，有部

分作為配電間、倉庫及維修間、食堂及門衛室使用的臨時建築未辦理

產權登記。截至2017年6月30日，上述臨時建築帳面價值合計296.76

萬元，佔公司固定資產帳面價值比重1.84%，具體如下：

序號名稱建築面積

（平方米）帳面價值（萬元）目前用途替代方案

1配電間67.2012.36供電設施使用其他供電設施

2倉庫及維修間4,252.10202.23主要存放膠粘帶半成品與成品、員工

自行車、勞保用品及各類設備零配件租賃或購買附近倉庫

3食堂579.5082.17員工就餐在辦公樓單獨安排就餐區域

4門衛室廠區保衛停止使用

合計4,898.80296.76--

公司的控股股東、實際控制人周曉南、周曉東亦作出書面承諾：如公

司因使用上述無證建築而被相關主管部門處罰或遭受任何損失的，由

其全額承擔公司的財產損失。

長期

是

是

-

-

其他

本公司、本公

司控股股東及

實際控制人、

全體董事、監

事、高級管理

人員

關於因信息披露重大違規回購新股、購回股份、賠償損失的相關承：

招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對

其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

長期

是

是

-

-

其他

公司

關於因信息披露重大違規回購新股、購回股份、賠償損失的相關承：

若本公司招股說明書及其摘要存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

長期

是

是

-

-

漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響

的，本公司將在該等事實被中國證監會或司法機關認定後，依法回購

首次公開發行的全部新股。回購價格為新股發行價格加算銀行同期存

款利息（按中國人民銀行人民幣活期存款基準利率計算）。若自本公

司股票上市之日起至本公司回購股票期間發生派息、送紅股、資本公

積轉增股本等除權除息事項，回購價格應作相應調整。若本公司招股

說明書及其摘要存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資

者在證券交易中遭受損失的，本公司將在該等事實被中國證監會或有

管轄權的人民法院作出最終認定或生效判決後，依法賠償投資者損失。

其他

公司控股股

東、實際控制

人周曉南、周

曉東

關於因信息披露重大違規回購新股、購回股份、賠償損失的相關承：

若本公司招股說明書及其摘要存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，

本人將在該等事實被中國證監會或司法機關認定後依法購回在發行人

首次公開發行時轉讓的老股及截至購回時已轉讓的原限售股份。購回

價格為新股發行價格加算銀行同期存款利息（按中國人民銀行人民幣

活期存款基準利率計算），若自公司股票上市之日起至控股股東購回

股票期間發生派息、送紅股、資本公積轉增股本等除權除息事項，購

回價格應作相應調整。若本公司招股說明書及其摘要存在虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本

人將在該等事實被中國證監會或有管轄權的人民法院作出最終認定或

生效判決後，依法賠償投資者損失。

長期

是

是

-

-

其他

公司董事、監

事、高級管理

人員

關於因信息披露重大違規回購新股、購回股份、賠償損失的相關承：

若因招股說明書及其摘要有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致

使投資者在證券交易中遭受損失，本人將在該等事實被中國證監會或

有管轄權的人民法院作出最終認定或生效判決後，依法賠償投資者損

失。

長期

是

是

-

-

其他

公司、控股股

東、實際控制

人

啟動穩定股價措施的條件：（1）預警條件：當公司股票連續5個交易

日的收盤價均低於上一年末每股淨資產的120%時，在10個工作日內

召開投資者見面會，與投資者就公司經營狀況、財務指標、發展戰略

進行深入溝通。

（2）啟動條件：當公司股票連續20個交易日的收盤價均低於上一年

公司股

票上市

後三年

內，當上

述啟動

是

是

-

-

末每股淨資產時，在10個工作日內啟動相關股價穩定措施，並及時公

告具體實施方案。

其中每股淨資產=經審計的財務報表中歸屬於發行人普通股股東權益

合計數/年末發行人股份總數，如果發行人因派發現金紅利、送股、轉

增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則相關的計算方法按照

證券交易所的有關規定作相應調整，下同。

（3）停止條件：在上述第（2）項穩定股價具體方案的實施期間內，

如發行人股票連續5個交易日收盤價高於每股淨資產時，將停止實施

股價穩定措施。

關於上市後三年內公司股價低於每股淨資產時穩定股價的相關承諾：

公司為穩定股價之目的回購股份應符合相關法律、法規及交易所相關

文件的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件，並依法履行

有關回購股份的具體程序，及時進行信息披露。

公司董事會決議採取回購措施的，應提交股東大會審議，並須經出席

會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司控股股東、實際控

制人承諾就該等表決事項在股東大會中以其控制的股份投贊成票。

公司用於回購股份的資金總額累計不超過公司上一年度經審計的歸屬

於公司股東的淨利潤的20%，回購股份的價格不超過上一年末每股淨

資產。

股價穩

定措施

的條件

成就時

其他

控股股東、實

際控制人

啟動穩定股價措施的條件：（1）預警條件：當公司股票連續5個交易

日的收盤價均低於上一年末每股淨資產的120%時，在10個工作日內

召開投資者見面會，與投資者就公司經營狀況、財務指標、發展戰略

進行深入溝通。

（2）啟動條件：當公司股票連續20個交易日的收盤價均低於上一年

末每股淨資產時，在10個工作日內啟動相關股價穩定措施，並及時公

告具體實施方案。

其中每股淨資產=經審計的財務報表中歸屬於發行人普通股股東權益

合計數/年末發行人股份總數，如果發行人因派發現金紅利、送股、轉

增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則相關的計算方法按照

證券交易所的有關規定作相應調整，下同。

（3）停止條件：在上述第（2）項穩定股價具體方案的實施期間內，

公司股

票上市

後三年

內，當上

述啟動

股價穩

定措施

的條件

成就時

是

是

-

-

如發行人股票連續5個交易日收盤價高於每股淨資產時，將停止實施

股價穩定措施。

關於上市後三年內公司股價低於每股淨資產時穩定股價的相關承諾：

當公司實施了前述穩定股價的措施後，公司股票價格仍滿足啟動股價

穩定措施的條件時，控股股東應提出增持股份的方案（包括擬增持的

數量範圍、價格區間、完成時間等信息）。

控股股東為穩定股價進行增持時，除應符合相關法律法規之要求之外，

控股股東承諾單次增持金額不少於人民幣1,000萬元；單次增持金額

不高於人民幣3,000萬元。

控股股東承諾在增持計劃完成後的6個月內將不出售所增持的股份。

公司控股股東為穩定股價之目的增持公司股份應符合相關法律、法規

及交易所相關文件的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件，

並依法履行相應程序，及時進行信息披露。

其他

董事（不含獨

立董事、下

同）、高級管

理人員

啟動穩定股價措施的條件：（1）預警條件：當公司股票連續5個交易

日的收盤價均低於上一年末每股淨資產的120%時，在10個工作日內

召開投資者見面會，與投資者就公司經營狀況、財務指標、發展戰略

進行深入溝通。

（2）啟動條件：當公司股票連續20個交易日的收盤價均低於上一年

末每股淨資產時，在10個工作日內啟動相關股價穩定措施，並及時公

告具體實施方案。

其中每股淨資產=經審計的財務報表中歸屬於發行人普通股股東權益

合計數/年末發行人股份總數，如果發行人因派發現金紅利、送股、轉

增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則相關的計算方法按照

證券交易所的有關規定作相應調整，下同。

（3）停止條件：在上述第（2）項穩定股價具體方案的實施期間內，

如發行人股票連續5個交易日收盤價高於每股淨資產時，將停止實施

股價穩定措施。

關於上市後三年內公司股價低於每股淨資產時穩定股價的相關承諾：

當公司實施了前述穩定股價的措施後，公司股票價格仍滿足啟動股價

穩定措施的條件時，控股股東應提出增持股份的方案（包括擬增持的

數量範圍、價格區間、完成時間等信息）。

公司股

票上市

後三年

內，當上

述啟動

股價穩

定措施

的條件

成就時

是

是

-

-

控股股東為穩定股價進行增持時，除應符合相關法律法規之要求之外，

控股股東承諾單次增持金額不少於人民幣1,000萬元；單次增持金額

不高於人民幣3,000萬元。

控股股東承諾在增持計劃完成後的6個月內將不出售所增持的股份。

公司控股股東為穩定股價之目的增持公司股份應符合相關法律、法規

及交易所相關文件的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件，

並依法履行相應程序，及時進行信息披露。

其他

周曉南及周曉

東

公司發行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向：（1）自發行人

股票上市交易之日起36個月內，本人不轉讓或者委託他人管理本人直

接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。發行人

上市後6個月內如其股票連續20個交易日的收盤價（如果因派發現金

紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，按有關

規定進行相應調整，下同）均低於發行價的，或者上市後6個月期末

收盤價低於發行價的，本人持有發行人股份的鎖定期自動延長6個月。

（2）前述第一條規定的鎖定期屆滿後，本人擬通過包括但不限於二級

市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等方式減持所持有的發行人

股份。減持價格：本人減持所持有的發行人股份的價格根據當時的二

級市場價格確定，並應符合相關法律法規及證券交易所規則要求；承

諾人在鎖定期屆滿後兩年內減持的，減持價格不低於發行人首次公開

發行股票的發行價。減持比例：在鎖定期屆滿後的兩年內，本人減持

的發行人股份數量不超過鎖定期滿時本人所持有的發行人股份總數

（按送股、轉增股本或增發股票後的股份總數計算）的20%。本人在

減持所持有的發行人股份前，將提前三個交易日予以公告，並按照證

券交易所規則及時、準確、完整地履行信息披露義務。（3）本人在擔

任發行人董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本

人直接或間接持有的發行人股份總數的25%；本人離職後半年內不轉

讓所持有的發行人股份。

長期

是

是

-

-

其他

淞銀財富以及

鄭鍾南

公司發行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向：（1）自發行人

股票上市交易之日起12個月內，本人/本公司不轉讓或者委託他人管

理本人直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。

（2）前述第一條規定的鎖定期屆滿後，本人/本公司擬通過包括但不

長期

是

是

-

-

限於二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等方式減持所持有

的發行人股份：減持價格：本人/本公司減持所持有的發行人股份的價

格根據當時的二級市場價格確定，並應符合相關法律法規及證券交易

所規則要求。減持比例：自鎖定期屆滿之日起兩年內減持的，每年減

持的股票數量不超過鎖定期滿時本人/本公司所持有的發行人股份總

數（按送股、轉增股本或增發股票後的股份總數計算）的50%。本人/

本公司在減持所持有的發行人股份前（且承諾人保持持股5%以上的），

將提前三個交易日予以公告，並按照證券交易所規則及時、準確、完

整地履行信息披露義務。

其他

公司

公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員等責任

主體關於失信補救措施的承諾：（1）將及時、充分披露承諾未能履行、

無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向投資者提出補充承諾或

替代承諾（相關承諾需按法律、法規、發行人章程的規定履行相關審

批程序），以儘可能保護投資者的權益。

長期

是

是

-

-

其他

公司控股股東

及實際控制人

公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員等責任

主體關於失信補救措施的承諾：（1）將及時、充分披露承諾未能履行、

無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向發行人的投資者提出補

充承諾或替代承諾（相關承諾需按法律、法規、發行人章程的規定履

行相關審批程序），以儘可能保護投資者的權益；（3）本人因未履行

上述承諾事項而獲得的收益將上繳發行人所有。

長期

是

是

-

-

其他

公司全體董

事、監事、高

級管理人員

公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員等責任

主體關於失信補救措施的承諾：（1）將及時、充分披露承諾未能履行、

無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向發行人的投資者提出補

充承諾或替代承諾（相關承諾需按法律、法規、發行人章程的規定履

行相關審批程序），以儘可能保護投資者的權益；（3）本人因未履行

上述承諾事項而獲得的收益將上繳發行人所有。

長期

是

是

-

-

其他

公司其他直接

和間接股東

公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員等責任

主體關於失信補救措施的承諾：（1）將及時、充分披露承諾人承諾未

能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向發行人的投資

者提出補充承諾或替代承諾（相關承諾需按法律、法規、發行人章程

的規定履行相關審批程序），以儘可能保護投資者的權益；（3）本人

長期

是

是

-

-

因未履行上述承諾事項而獲得的收益將上繳發行人所有。

其他

全體董事及高

級管理人員

填補被攤薄即期回報的承諾：（1）承諾不無償或以不公平條件向其他

單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益；（2）承諾

對本人及其他董事/高級管理人員的職務消費行為進行約束；（3）承

諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；（4）

承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執

行情況相掛鈎；（5）承諾若公司實施股權激勵，則公司股權激勵的行

權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鈎。

長期

是

是

-

-

其他

公司控股股

東、實際控制

人周曉南、周

曉東

關於廣東晶華兩條生產線未履行環評手續的承諾：公司控股股東、實

際控制人周曉南、周曉東亦出具書面承諾，就廣東晶華未履行環評手

續可能給公司造成的經濟損失承擔全部賠償損失。

長期

是

是

-

-

其他

公司控股股

東、實際控制

人周曉南、周

曉東

針對未繳申報公積金情的承諾：如果發生公司（含其子公司，下同）

員工向其追索社會保險費和住房公積金，或者公司因此引起訴訟、仲

裁，或者公司因此受到有關主管部門的行政處罰的，本人將承擔全部

賠償責任；如果有關主管部門要求公司對以前年度員工的社會保險費、

住房公積金進行補繳，本人將按主管部門核定的金額無償代公司補繳；

如果因未按照規定繳納社會保險費和住房公積金而給公司帶來任何其

他費用支出和經濟損失，本人將無償代公司承擔。

長期

是

是

-

-

四、 聘任、解聘會計師事務所情況

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

√適用□不適用

公司續聘天衡會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構，聘期一年，本次續

聘公司2018年度審計機構的議案已經公司第二屆董事會第九次會議及2017年年度股東大會審議

通過。

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

□適用√不適用

公司對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

□適用√不適用

公司對上年年度報告中的財務報告被註冊會計師出具「非標準審計報告」的說明

□適用√不適用

五、 破產重整相關事項

□適用√不適用

六、 重大訴訟、仲裁事項

□本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項 √本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項

七、 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

□適用√不適用

八、 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

□適用√不適用

九、 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

□適用 √不適用

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股權激勵情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用√不適用

員工持股計劃情況

□適用 √不適用

其他激勵措施

□適用 √不適用

十、 重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(二) 資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

□適用 √不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用√不適用

(四) 關聯債權債務往來

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(五) 其他重大關聯交易

□適用√不適用

(六) 其他

□適用√不適用

十一、 重大合同及其履行情況

1 託管、承包、租賃事項

√適用 □不適用

(1) 託管情況

□適用 √不適用

(2) 承包情況

□適用 √不適用

(3) 租賃情況

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

出

租

方

名

稱

租

賃

方

名

稱

租

賃

資

產

情

況

租賃資產涉及

金額

租賃起始

日

租賃終止

日

租賃收益

租

賃

收

益

確

定

依

據

租賃收益

對公司影

響

是

否

關

聯

交

易

關

聯

關

系

遠

東

國

際

租

賃

有

限

公

司

江

蘇

晶

華

新

材

料

科

技

有

限

公

司

江

蘇

晶

華

購

置

的

進

口

設

備

一

套

22,260,000.00

2017.01.23

2020.01.23

-3,506,100.00

根

據

雙

方

籤

署

的

設

備

融

資

租

賃

合

同

影響當期

損益的金

額

490,778.40元

否

遠

東

宏

信

融

資

租

賃

有

限

公

司

江

蘇

晶

華

新

材

料

科

技

有

限

公

司

江

蘇

晶

華

購

置

的

國

內

設

備

一

套

6,300,000.00

2017.03.27

2020.03.27

-583,272.00

根

據

雙

方

籤

署

的

設

備

融

資

租

賃

影響當期

損益的金

額

76,072.07

元

否

合

同

遠

東

宏

信

融

資

租

賃

有

限

公

司

江

蘇

晶

華

新

材

料

科

技

有

限

公

司

江

蘇

晶

華

購

置

的

國

內

設

備

一

套

13,110,000.00

2017.4.17

2020.04.17

-2,062,020.00

根

據

雙

方

籤

署

的

設

備

融

資

租

賃

合

同

影響當期

損益的金

額

267,379.58元

否

租賃情況說明

無

2 擔保情況

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

擔保

方

擔保

方與

上市

公司

的關

系

被擔

保方

擔保

金額

擔保

發生

日期

(協議

籤署

日)

擔保

起始

日

擔保

到期日

擔保

類型

擔保是

否已經

履行完

畢

擔保是

否逾期

擔保逾

期金額

是否存

在反擔

保

是否為

關聯方

擔保

關

聯

關

系

報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司

的擔保）

報告期末擔保餘額合計（A）（不包括對子

公司的擔保）

公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計

421,000,000.00

報告期末對子公司擔保餘額合計（B）

237,768,771.96

公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）

擔保總額（A+B）

237,768,771.96

擔保總額佔公司淨資產的比例(%)

29.78

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的

金額（C）

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保

對象提供的債務擔保金額（D）

擔保總額超過淨資產50%部分的金額（E）

上述三項擔保金額合計（C+D+E）

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明

擔保情況說明

3 其他重大合同

□適用 √不適用

十二、 上市公司扶貧工作情況

□適用 √不適用

十三、 可轉換

公司債

券情況

□適用 √不適用

十四、 環境信息情況

(一) 屬於環境保護部門公布的重點排汙單位的公司及其重要子公司的環保情況說明

√適用□不適用

1. 排汙信息

√適用□不適用

（1）上海晶華膠粘新材料股份有限公司：

根據上海市環境保護局文件滬環保總[2017]450號，上海晶華膠粘新材料股份有限公司是上海

市2018年大氣汙染重點排汙單位。

大氣汙染物

主要廢氣汙染物

設施名稱

處理工藝

是否有組

織排放

異味氣體

設集氣罩、密閉車間，水噴淋

+UV光解

水噴淋+UV光解

是

VOCs

沸石轉輪+RTO

沸石轉輪+RTO

是

甲苯、乙酸乙酯

甲苯

甲苯廢氣處理裝置

活性炭吸附

是

NOx、SO2、煙塵

布袋除塵器+旋流式水膜脫硫塔

布袋除塵+水膜脫硫除塵

是

2、固體廢物

廢物名稱

是否危險廢物

處理處置方式

處置去向

有機溶劑廢物

是

委託處置

委託有資質的單位處置

廢膠水

是

委託處置

廢抹布費手套

是

委託處置

油水混合物

是

委託處置

3、廢水，開展清潔生產，開展源頭治理，保障廢水處理裝置正常穩定運行。排放廢水滿足

GB/T31962-2015《汙水排入城鎮下水道水質標準》的要求。

（2）浙江晶鑫特種紙業有限公司

浙江晶鑫特種紙業有限公司屬於浙江省2015年公布的省控重點排汙單位。

水汙染

排放

口編

號或

名稱

排放口

位置

排放

方式

主要/特徵汙染

物名稱

排放

濃度

(mg/L)

監

測

方

式

監

測

時

間

排放總

量（噸）

核定

的排

放總

量

（噸）

執行的汙

染物排放

標準及濃

度限值

（mg/L）

是

否

超

標

浙

HA2014A0114

北緯

28°

58′

14.77″東經

118°

55′

10.74

秒

直排

pH值

6-9

自

動

2018年

1-6

月

/

/

製漿造紙

工業水汙

染物排放

標準

GB3544-2008

否

直排

色度

50

自

動

/

/

否

直排

懸浮物

10

自

動

0.234

1.75

否

直排

五日生化需氧

量

10

自

動

0.342

1.75

否

直排

化學需氧量

50

自

動

2.87

9

否

直排

氨氮（NH3-N）

5

自

動

0.12

0.17

否

直排

總氮（以N計）

10

自

動

0.308

1.75

否

直排

總磷（以P計）

0.5

自

動

0.00155

0.0875

否

固體廢物

廢物名稱

是否危險

廢物

處理處置方

式

處理處置數量（噸）

處置去向

汙泥

否

出售

523

出售給有資質的單位

有機樹脂類廢物

是

委託處置

23.43

委託有資質單位處置

2. 防治汙染設施的建設和運行情況

√適用 □不適用

（1） 上海晶華膠粘新材料股份有限公司：

主要廢氣汙染物

設施名稱

處理工藝

年運行時間

是否正常運行

是否達標排

放

異味氣體

設集氣罩、密

閉車間，水噴

淋+UV光解

水噴淋+UV光

解

7200h

是

是

VOCs

沸石轉輪

沸石轉輪

7200h

是

是

甲苯、乙酸乙酯

+RTO，沸石轉

輪

+RTO

甲苯

甲苯廢氣處理

裝置

活性炭吸附

7200h

是

是

NOx、SO2、煙塵

布袋除塵器+

旋流式水膜脫

硫塔

布袋除塵+水

膜脫硫除塵

7200h

是

是

設施類別

防止汙染設施名

稱

投運時間

運行情況

運維單位

大氣汙染物

甲苯回收系統

2008年2月

正常

本單位

甲苯回收系統

2010年10月

正常

本單位

RTO

2012年10月

正常

本單位

沸石轉輪

2016年11月

正常

本單位

環境98JF廢氣處

理系統

2016年11月

正常

本單位

車間微負壓和廢

氣收集系統

2016年9月

正常

本單位

煙氣脫硫脫硝塔

2015年10月

正常

本單位

固體廢物

危廢倉庫

2008年2月

正常

本單位

（2） 浙江晶鑫特種紙業有限公司：

設施類別

防止汙染設施名稱

投運時間

運行情況

運維單位

水汙染物

物理沉降系統

2012年

正常

本單位

生化處理系統（A/O工藝）

2016年

正常

本單位

固體廢物

汙泥壓濾系統

2012年

正常

本單位

廢膠處理系統

2017年

正常

本單位

3. 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

√適用□不適用

江蘇

晶華新材

料科技有限公司目前部分項目處於試生產階段，部分項目處於在建過程中，項

目自審批及建設過程及試生產階段，嚴格遵守國家及地方環保法規，嚴格履行環保審批手續，聘

請環境監理，加強落實項目建設過程中的環境保護措施，積極接受地方環境保護部門的指導和檢

查。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

建設項目名稱

環評批覆單位

環評批覆時間

環評批覆文

號

竣工驗收

單位

驗收

情況

上海晶華膠粘新材

料股份有限公司生

產建設項目

上海市松江區

環境保護局

2010年3月4日

松環驗

[2010]46號

上海市松

江區環境

保護局

通過

驗收

上海晶華膠粘新材料

股份有限公司擴建項

目

上海市松江區

環境保護局

2013年3月15日

松環保許管

[2013]317

號

上海市松

江區環境

保護局

通過

驗收

浙江晶鑫特種紙業

有限公司年產2.5萬

噸美紋紙生產線技

改項目

衢州市環保局

2014年2月27日

衢環驗

【2014】1號

衢州市環

保局

通過

驗收

紙張定量水份檢測

儀擴建項目

衢州市環保局

2015年8月21

衢江環輻驗

[2015]2號

衢州市環

保局衢江

分局

通過

驗收

浙江晶鑫特種紙業

有限公司年產1萬噸

特種膠帶用紙技改

項目

衢州市環保局

2017年1月10日

衢環驗

【2017】1號

衢州市環

保局衢江

分局

通過

驗收

4. 突發環境事件應急預案

√適用 □不適用

上海晶華膠粘新材料股份有限公司

突發環境事件應急預案

主要內容

第一章總則

第二章企業概況

第三章應急組織體系及職責

第四章環境風險分析

第五章預防與預警

第六章應急處置

第七章後期處置

第八章應急保障

第九章監督管理

第十章附則

第十一章附件

浙江晶鑫特種紙業有限公司

突發環境事件應急預案

主要內容

第一章總則

第二章基本情況

第三章環境風險識別

第四章應急能力建設

第五章組織機構和職責

第六章預防、預警及信息報告

第七章應急響應

第八章信息公開

第九章後期處置

第十章保障措施

第十一章預案管理

第十二章附則

第十三章附件

5. 環境自行監測方案

√適用□不適用

上海晶華膠粘新材料股份有限公司

環境自行檢測方案

主要內容

上海晶華膠粘新材料股份有限公司自行檢測方案，於完成2018年1月完成編

制並實施，方案內容包括企業基本信息、企業自行監測開展情況簡介、監測點

位、監測項目、監測頻次、檢測方法及儀器要求、檢測結果評價標準、自行監

測方案、委託監測標準，檢測結果公開等，相關資料已上傳至上海企事業單位

環境信息公開平臺（http://xxgk.eic.sh.cn/），可供查詢及下載。

浙江晶鑫特種紙業有限公司

衢州市環境監測中心站每季度對浙江晶鑫排放口外排的廢水進行監督採樣監測，以及浙江晶

鑫委託浙江衢州華鼎監測科技有限公司對總排口的廢水進行1次/月的取樣檢測，對廠界噪聲進行

1次/季度取樣檢測。全年檢測結果均符合國家法律、法規的排放要求，屬於達標排放。

6. 其他應當公開的環境信息

√適用 □不適用

1、2018年7月8日，松江區環境保護局（下稱「區環保局」）對公司進行現場環境檢查發

現：公司兩臺生物質顆粒鍋爐廢氣進行監測，報告ZX180114顯示其氮氧化物排放濃度分別為

428mg/N.m3（鍋爐型號：YLW-7000T）和485mg／N.m3（鍋爐型號SZL10-1.25-T），均超過了

DB31/387-2018《鍋爐大氣汙染物排放標準》中表1中150mg/m3的限值。

2018年7月9日區環保局向公司下達《責令改正違法行為決定書（按日處罰）》（松環保改

字[2018]第175號）,認為公司上述行為違反了《中華人民共和國大氣汙染防治法》第十八條的規

定；依據《中華人民共和國大氣汙染防治法》第九十九條第二項的規定，責令公司改正。

同日區環保局又下達了《行政處罰聽證告知書》（松環保聽告字[2018]第126號），認為公

司上述行為違反了《中華人民共和國大氣汙染防治法》第十八條的規定；依據《中華人民共和國

大氣汙染防治法》第九十九條第二項、《中華人民共和國環境保護法》第六十條和《環境保護主

管部門實施限制生產、停產整治辦法》第六條第二項的規定，擬對公司作出以下行政決定：1、罰

款人民幣柒拾萬元整；2、停產整治；並告知公司有權進行陳述申辯和申請聽證。目前公司尚未接

獲最終處罰決定書。

具體內容詳見公司於2018年7月11日在指定信息披露媒體披露的《關於收到松江區環境保

護局《行政處罰聽證告知書》及《責令改正違法行為決定書》的公告》（公告編號：2018-033）

2、公司收到區環保局《責令改正通知書》（松環保改字[2018]第240號）和《行政處罰聽證

告知書》（松環保聽告字[2018]第175號），主要內容如下：2018年7月9日，區環保局對公司

進行現場環境檢查發現：危廢倉庫外堆放有廢溶劑及包裝桶。近日區環保局向公司下達《責令改

正通知書》（松環保改字[2018]第240號）,認為公司上述行為違反了《中華人民共和國固體廢物

汙染環境防治法》第三十三條的規定；依據《中華人民共和國固體廢物汙染環境防治法》第六十

八條第一款第二項及第二款的規定，責令公司改正。

同日區環保局又下達了《行政處罰聽證告知書》（松環保聽告字[2018]第175號），認為公

司上述行為違反了《中華人民共和國固體廢物汙染環境防治法》第三十三條的規定；依據《中華

人民共和國固體廢物汙染環境防治法》第六十八條第一款第二項及第二款的規定，擬對公司作出

罰款人民幣陸萬伍仟元整的行政處罰，並告知公司有權要求舉行聽證。目前公司尚未接獲最終處

罰決定書。

具體內容詳見公司於2018年7月24日在指定信息披露媒體披露的《關於收到松江區環境保

護局《行政處罰聽證告知書》及《責令改正違法行為決定書》的公告》（公告編號：2018-036）

截止本報告披露日，針對上述兩項事項，公司已於2018年8月20日完成聽證，公司尚未接

獲最終處罰決定書。

(二) 重點排汙單位之外的公司的環保情況說明

√適用 □不適用

廣東晶華科技有限公司

主要廢氣汙染物

處理工藝

是否有組織排放

甲苯、VOCs

活性炭吸附＋脫附工序

是

油煙

靜電除油

是

SO2、煙塵、黑度

溼式除塵

是

固體廢物

廢物名稱

是否危險廢物

處理處置方式

處置去向

廢機油

是

臨時存放危廢倉

庫

委託有資質的第三方單位處置

廢膠水

是

廢油抹布

是

廢日光燈管

是

廢一次性乾電池

是

設施類別

防止汙染設施名稱

投運時間

運行情況

運維單位

固體廢物

臨時存放危廢倉庫並委託有資質的

第三方按照環保要求進行處置

2004年

正常

本單位

江蘇

晶華新材

料科技有限公司

江蘇

晶華新材

料科技有限公司成立於2014年12月，設備安裝調試完成後，經安環局審批同

意，於2018年5月6日進入試生產。試生產期間公司嚴格落實國家環保法規規範，已委託資質單

位開展環保驗收相關工作，並對廢氣廢水及噪聲進行委託監測。試生產過程產生的危險廢棄物按

要求委託有資質單位進行處置，確保合法合規。

（1）廢水

項目場地衝洗廢水、膠帶生產線冷凝廢水、初期雨水、蒸汽脫附廢水經廠區汙水站處理達接

管標準後，連同生活汙水一併接管進入保稅區汙水處理廠集中處理，接管標準執行保稅區汙水處

理廠接管標準；保稅區汙水處理廠尾水排放COD執行《太湖地區城鎮汙水處理廠及重點工業行業

主要水汙染物排放限值》（DB32/1072-2007）表3標準、SS執行《化學工業主要水汙染物排放標

準》（DB32/939-2006）表2標準、其他汙染因子執行《城鎮汙水處理廠汙染物排放標準》

（GB18918-2002）一級A標準。

項目

保稅區汙水處理廠接管標準

保稅區汙水處理廠尾水排放標準

pH

6-9

6-9

COD

≤500

≤80

SS

≤250

≤70

氨氮

≤25

≤5（8）[1]

總磷

≤2

≤0.5

石油類

≤20

≤1

甲苯

≤0.5

≤0.1

（2）廢氣

大氣汙染物中非甲烷總烴、甲苯、丙烯腈排放執行《大氣汙染物綜合排放標準》（GB16297-1996）

表2中二級標準；丙烯酸、乙酸乙酯根據《制定地方大氣汙染物排放標準的技術方法》（GB/T3840-91）

計算所得；建設項目蓄熱式氧化爐產生的煙塵排放參照執行《工業爐窯大氣汙染物排放標準》

（GB9078-1996）中表2其他爐窯標準，SO2、NOx排放參照執行《鍋爐大氣汙染物排放標準》

（GB13271-2014）表3中燃氣鍋爐標準;苯乙烯、氨、臭氣濃度排放執行《惡臭汙染物排放標準》

（GB14554-93）中二級標準。

（3）固體廢物

廢物名稱

是否危險廢物

處理處置方式

處置去向

廢包裝桶

是

委託處置

委託有資質的單

位處置

過濾網

是

委託處置

改性膠生產線反應釜

清洗殘渣

是

委託處置

廢包裝物

是

委託處置

反應釜廢膠、廢渣

是

委託處置

處理能力

設施類別

防止汙染設施名稱

投運時間

運行情況

運維單位

大氣汙染物

甲苯回收系統

2018年

正常

本單位

RTO

2018年

正常

本單位

廢氣收集冷凝

2018年

正常

本單位

廢水

廢水處理系統

2018年

正常

本單位

固體廢棄物

危廢倉庫

2018年

正常

本單位

不屬於重點排汙單位的建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

建設項目名稱

環評批覆單位

環評批覆時間

環評批覆

文號

竣工驗

收單位

驗收

情況

廣東晶華科技有限公司

建設項目

汕頭市潮南區

環境保護局

2010年2月2

日

汕潮南環驗

[2010]4號

汕頭市

潮南區

環境保

護局

通過

驗收

上海晶華膠粘新材料股

份有限公司人工合成高

導熱石墨膜產業化新建

項目（上海分公司）

上海市松江區

環境保護局

2016年11月2

日

松環保許管

[2016]1156

號

上海市

松江區

環境保

護局

通過

驗收

年產6億平方米功能型

膠帶及5萬噸新型膠水

項目

蘇州市環境保

護局

2014年11月17

日

蘇環建

[2014]242

號

未驗

收，

試生

產階

段

年產60萬平方米高導熱

石墨膜項目

張家港保稅區

管理委員會

2018年5月18

日

張保行審

【2018】17

號

未驗

收，

項目

設計

階段

(三) 重點排汙單位之外的公司未披露環境信息的原因說明

√適用 □不適用

企業名稱

備註說明

成都晶華膠粘新材料有限公司

簡單分切無汙染物排放

香港晶華投資有限公司

投資公司無汙染物排放

青島晶華電子材料有限公司

簡單分切無汙染物排放

崑山晶華興業電子材料有限公司

簡單分切無汙染物排放

蘇州百利恆源膠粘製品有限公司

簡單分切無汙染物排放

上海晶華膠粘新材料股份有限公司成都分公司

簡單分切無汙染物排放

上海晶華膠粘新材料股份有限公司東莞分公司

簡單分切無汙染物排放

成都晶華膠粘新材料有限公司

簡單分切無汙染物排放

(四) 報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明

□適用 √不適用

十五、 其他重大事項的說明

(一) 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響

□適用 √不適用

(二) 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響

□適用 √不適用

(三) 其他

□適用 √不適用

第六節 普通股股份變動及股東情況

一、 股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1、 股份變動情況表

報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。

2、 股份變動情況說明

□適用 √不適用

3、 報告期後到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如

有）

□適用√不適用

4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□適用 √不適用

(二) 限售股份變動情況

□適用 √不適用

二、 股東情況

(一) 股東總數:

截止報告期末普通股股東總數(戶)

20,697

截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）

不適用

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位:股

前十名股東持股情況

股東名

報

期末持股數量

比例

持有有限售條件

質押或凍結情況

股東性

稱

（全

稱）

告

期

內

增

減

(%)

股份數量

股份狀

態

數量

質

周曉南

0

36,568,000

28.87

36,568,000

質押

2,350,000

境內自

然人

周曉東

0

35,848,000

28.30

35,848,000

質押

13,280,600

境內自

然人

上海淞

銀財富

投資合

夥企業

（有限

合夥）

0

7,000,000

5.53

7,000,000

無

0

境內非

國有法

人

鄭鍾南

0

5,000,000

3.95

5,000,000

無

0

境內自

然人

白秋美

0

3,768,000

2.97

3,768,000

質押

860,000

境內自

然人

周德標

0

2,200,000

1.74

2,200,000

無

0

境內自

然人

上海金

傲投資

管理有

限公司

0

2,064,000

1.63

2,064,000

無

0

境內非

國有法

人

上海粵

鵬投資

管理有

限公司

0

1,752,000

1.38

1,752,000

無

0

境內非

國有法

人

詹娟

0

800,000

0.63

800,000

無

0

境內自

然人

陳豔紅

168,000

0.13

168,000

無

0

境內自

然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的數量

股份種類及數量

種類

數量

陳豔紅

168,000

人民幣普通股

168,000

姚振雄

155,000

人民幣普通股

155,000

朱萬健

152,534

人民幣普通股

152,534

劉金牛

150,546

人民幣普通股

150,546

肖正良

129,200

人民幣普通股

129,200

唐維均

120,000

人民幣普通股

120,000

杭州三榮投

資管理有限

公司－善得

進取一號私

募基金

108,300

人民幣普通股

108,300

陳秀菊

101,400

人民幣普通股

101,400

浙江五合投

資管理有限

公司－五合

一心證券投

資基金

100,000

人民幣普通股

100,000

李姝祺

94,700

人民幣普通股

94,700

上述股東關

聯關係或一

致行動的說

明

周曉南與周曉東系兄弟關係，周曉東持有上海金傲投資管理有限公司3.46%股份，

周曉南持有上海粵鵬投資管理有限公司14.75%股份，金傲投資和粵鵬投資均為公

司的員工持股公司。除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係或是否

屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

表決權恢復

的優先股股

東及持股數

量的說明

不適用

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

√適用 □不適用

單位：股

序號

有限售條件股東名稱

持有的有限

售條件股份

數量

有限售條件股份可上市交易情

況

限售條

件

可上市交易時間

新增可

上市交

易股份

數量

1

周曉南

36,568,000

2020年10月20日

0

首發上

市限售

2

周曉東

35,848,000

2020年10月20日

0

首發上

市限售

3

上海淞銀財富投資合夥企

業（有限合夥）

7,000,000

2018年10月20日

0

首發上

市限售

4

鄭鍾南

5,000,000

2018年10月20日

0

首發上

市限售

5

白秋美

3,768,000

2019年10月20日

0

首發上

市限售

6

周德標

2,200,000

2019年10月20日

0

首發上

市限售

7

上海金傲投資管理有限公

司

2,064,000

2020年10月20日

0

首發上

市限售

8

上海粵鵬投資管理有限公

司

1,752,000

2020年10月20日

0

首發上

市限售

9

詹娟

800,000

2018年10月20日

0

首發上

市限售

上述股東關聯關係或一致行動的說

明

周曉南與周曉東系兄弟關係，周曉東持有上海金傲投資管

理有限公司3.46%股份，周曉南持有上海粵鵬投資管理有

限公司14.75%股份，金傲投資和粵鵬投資均為公司的員工

持股公司。除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關

聯關係或是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理

辦法》規定的一致行動人。

(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

□適用 √不適用

三、 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

第七節 優先股相關情況

□適用 √不適用

第八節 董事、監事、高級管理人員情況

一、持股變動情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況

□適用 √不適用

(二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□適用√不適用

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

□適用 √不適用

公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明

□適用√不適用

三、其他說明

□適用 √不適用

第九節

公司債

券相關情況

□適用 √不適用

第十節 財務報告

一、 審計報告

□適用 √不適用

二、 財務報表

合併資產負債表

2018年6月30日

編制單位:上海晶華膠粘新材料股份有限公司

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

175,515,975.07

245,785,102.89

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

3,219,900.60

3,767,085.60

應收帳款

109,630,949.99

101,170,197.40

預付款項

9,805,258.60

4,741,837.23

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款

3,139,734.11

2,850,670.72

買入返售金融資產

存貨

214,592,873.58

154,129,540.22

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

115,806,422.21

120,507,556.74

流動資產合計

631,711,114.16

632,951,990.80

非流動資產：

發放貸款及墊款

可供出售金融資產

10,000,000.00

持有至到期投資

長期應收款

4,167,000.00

4,167,000.00

長期股權投資

投資性

房地產

2,244,603.02

2,306,792.84

固定資產

215,798,794.00

156,978,247.85

在建工程

142,605,957.05

169,836,197.92

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

70,905,933.47

71,775,630.14

開發支出

商譽

19,720,669.32

19,720,669.32

長期待攤費用

1,835,513.74

2,122,499.41

遞延所得稅資產

6,542,452.75

4,544,953.90

其他非流動資產

131,981,094.13

96,918,048.87

非流動資產合計

605,802,017.48

528,370,040.25

資產總計

1,237,513,131.64

1,161,322,031.05

流動負債：

短期借款

125,661,511.97

102,236,333.14

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

14,844,741.35

5,908,140.00

應付帳款

135,888,441.01

119,024,220.68

預收款項

8,353,465.73

4,093,130.61

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

9,881,709.93

13,867,073.09

應交稅費

4,243,686.04

5,329,015.49

應付利息

354,301.18

310,051.89

應付股利

4,750,000.00

其他應付款

651,727.57

579,812.46

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

34,767,528.96

11,763,684.00

其他流動負債

流動負債合計

339,397,113.74

263,111,461.36

非流動負債：

長期借款

93,595,001.52

101,732,287.06

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

5,013,105.51

9,629,984.99

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

707,736.71

787,572.71

遞延所得稅負債

350,448.13

462,702.87

其他非流動負債

非流動負債合計

99,666,291.87

112,612,547.63

負債合計

439,063,405.61

375,724,008.99

所有者權益

股本

126,670,000.00

126,670,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

367,553,873.97

367,553,873.97

減：庫存股

其他綜合收益

2,802,122.70

1,892,847.07

專項儲備

盈餘公積

8,487,258.72

8,487,258.72

一般風險準備

未分配利潤

276,468,539.48

265,389,250.73

歸屬於母公司所有者權益合計

781,981,794.87

769,993,230.49

少數股東權益

16,467,931.16

15,604,791.57

所有者權益合計

798,449,726.03

785,598,022.06

負債和所有者權益總計

1,237,513,131.64

1,161,322,031.05

法定代表人：周曉南主管會計工作負責人：鄭豔會計機構負責人：尹力

母公司資產負債表

2018年6月30日

編制單位:上海晶華膠粘新材料股份有限公司

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

53,207,298.25

146,009,637.89

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

2,219,745.86

1,482,361.07

應收帳款

94,966,369.86

57,666,243.40

預付款項

2,196,756.94

1,887,435.38

應收利息

應收股利

其他應收款

45,138,458.30

28,328,358.14

存貨

63,212,276.91

74,369,745.63

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

65,638,061.56

87,726,638.79

流動資產合計

326,578,967.68

397,470,420.30

非流動資產：

可供出售金融資產

10,000,000.00

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

352,078,221.03

293,274,221.03

投資性

房地產

1,962,758.85

2,014,192.95

固定資產

52,693,004.97

64,363,681.86

在建工程

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

7,101,404.86

7,234,480.99

開發支出

商譽

長期待攤費用

1,315,349.96

1,449,396.49

遞延所得稅資產

1,139,831.32

724,323.76

其他非流動資產

759,401.00

1,460,409.27

非流動資產合計

427,049,971.99

370,520,706.35

資產總計

753,628,939.67

767,991,126.65

流動負債：

短期借款

75,000,000.00

80,234,575.14

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

14,844,741.35

應付帳款

73,499,710.00

91,701,525.10

預收款項

1,807,072.95

2,904,099.55

應付職工薪酬

4,646,729.12

5,286,722.20

應交稅費

1,268,914.08

2,092,559.91

應付利息

172,808.35

144,553.04

應付股利

4,750,000.00

其他應付款

123,199.03

8,557,517.57

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

176,113,174.88

190,921,552.51

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

負債合計

176,113,174.88

190,921,552.51

所有者權益：

股本

126,670,000.00

126,670,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

376,243,920.31

376,243,920.31

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

8,487,258.72

8,487,258.72

未分配利潤

66,114,585.76

65,668,395.11

所有者權益合計

577,515,764.79

577,069,574.14

負債和所有者權益總計

753,628,939.67

767,991,126.65

法定代表人：周曉南主管會計工作負責人：鄭豔會計機構負責人：尹力

合併利潤表

2018年1—6月

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

395,060,730.01

336,130,048.52

其中：營業收入

395,060,730.01

336,130,048.52

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

382,446,784.62

308,614,869.75

其中：營業成本

317,969,500.64

254,921,925.36

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

2,520,343.68

2,462,372.34

銷售費用

18,017,672.19

14,177,516.17

管理費用

38,904,605.04

32,982,682.43

財務費用

4,604,036.40

4,199,455.25

資產減值損失

430,626.67

-129,081.80

加：公允價值變動收益（損失以「－」號

填列）

投資收益（損失以「－」號填列）

2,167,270.11

126,182.55

其中：對聯營企業和合營企業的投資

收益

資產處置收益（損失以「－」號填

列）

245,786.85

-2,061.92

匯兌收益（損失以「－」號填列）

其他收益

648,036.00

98,036.00

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

15,675,038.35

27,737,335.40

加：營業外收入

4,093,458.51

1,394,814.95

其中：非流動資產處置利得

減：營業外支出

311,372.31

701,252.29

其中：非流動資產處置損失

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

19,457,124.55

28,430,898.06

減：所得稅費用

1,181,196.21

4,542,853.58

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

18,275,928.34

23,888,044.48

（一）按經營持續性分類

1.持續經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

18,275,928.34

23,888,044.48

2.終止經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

（二）按所有權歸屬分類

1.歸屬於母公司所有者的淨利潤

17,412,788.75

23,252,724.60

2.少數股東損益

863,139.59

635,319.88

六、其他綜合收益的稅後淨額

909,275.63

-2,551,565.14

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅

後淨額

909,275.63

-2,551,565.14

（一）以後不能重分類進損益的其他綜

合收益

1.重新計量設定受益計劃淨負債或

淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能重分

類進損益的其他綜合收益中享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其他綜合

收益

909,275.63

-2,551,565.14

1.權益法下在被投資單位以後將重

分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

2.可供出售金融資產公允價值變動

損益

3.持有至到期投資重分類為可供出

售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

909,275.63

-2,551,565.14

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後

淨額

七、綜合收益總額

19,185,203.97

21,336,479.34

歸屬於母公司所有者的綜合收益總額

18,322,064.38

20,701,159.46

歸屬於少數股東的綜合收益總額

863,139.59

635,319.88

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

0.1375

0.2448

（二）稀釋每股收益(元/股)

0.1375

0.2448

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元,上期被合併方實

現的淨利潤為：0.00元。

法定代表人：周曉南主管會計工作負責人：鄭豔會計機構負責人：尹力

母公司利潤表

2018年1—6月

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

220,235,561.85

161,056,182.61

減：營業成本

193,343,649.04

129,035,794.83

稅金及附加

831,810.97

886,557.59

銷售費用

5,239,376.17

4,824,583.54

管理費用

17,251,797.08

16,116,698.46

財務費用

1,862,393.51

2,487,210.06

資產減值損失

2,798,029.55

-555,511.64

加：公允價值變動收益（損失以「－」號

填列）

投資收益（損失以「－」號填列）

3,667,270.11

908,291.20

其中：對聯營企業和合營企業的投資

收益

資產處置收益（損失以「－」號填列）

173,407.27

-15,680.94

其他收益

100,000

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

2,849,182.91

9,153,460.03

加：營業外收入

4,000,601.34

1,304,518.76

其中：非流動資產處置利得

減：營業外支出

28,923.98

152,878.80

其中：非流動資產處置損失

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

6,820,860.27

10,305,099.99

減：所得稅費用

41,169.62

846,944.79

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

6,779,690.65

9,458,155.20

1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號

填列）

6,779,690.65

9,458,155.20

2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號

填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）以後不能重分類進損益的其他綜合

收益

1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨

資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能重分類

進損益的其他綜合收益中享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其他綜合收

益

1.權益法下在被投資單位以後將重分

類進損益的其他綜合收益中享有的份額

2.可供出售金融資產公允價值變動損

益

3.持有至到期投資重分類為可供出售

金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

6,779,690.65

9,458,155.20

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：周曉南主管會計工作負責人：鄭豔會計機構負責人：尹力

合併現金流量表

2018年1—6月

單位：元幣種：人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

397,706,628.55

356,610,460.63

客戶存款和同業存放款項淨增加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

267,213.06

312,835.63

收到其他與經營活動有關的現金

6,009,560.57

1,570,134.12

經營活動現金流入小計

403,983,402.18

358,493,430.38

購買商品、接受勞務支付的現金

326,424,047.86

260,681,962.41

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

56,577,409.72

45,172,485.71

支付的各項稅費

14,776,416.21

18,273,694.34

支付其他與經營活動有關的現金

26,431,812.84

25,806,543.19

經營活動現金流出小計

424,209,686.63

349,934,685.65

經營活動產生的現金流量淨額

-20,226,284.45

8,558,744.73

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

210,000,000.00

取得投資收益收到的現金

2,167,270.11

處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金淨額

633,703.32

117,636.00

處置子公司及其他營業單位收到的

現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

212,800,973.43

117,636.00

購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

94,287,072.33

77,183,029.70

投資支付的現金

200,000,000.00

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付的

現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

294,287,072.33

77,183,029.70

投資活動產生的現金流量淨額

-81,486,098.90

-77,065,393.70

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

1,320,000.00

其中：子公司吸收少數股東投資收

到的現金

1,320,000.00

取得借款收到的現金

137,357,843.99

182,917,430.96

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

19,708,888.24

籌資活動現金流入小計

157,066,732.23

184,237,430.96

償還債務支付的現金

98,754,631.14

84,690,078.50

分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

7,791,404.39

4,922,575.28

其中：子公司支付給少數股東的股

利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

21,980,236.46

17,648,137.23

籌資活動現金流出小計

128,526,271.99

107,260,791.01

籌資活動產生的現金流量淨額

28,540,460.24

76,976,639.95

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

431,086.42

-1,961,464.23

五、現金及現金等價物淨增加額

-72,740,836.69

6,508,526.75

加：期初現金及現金等價物餘額

208,571,274.89

96,995,511.26

六、期末現金及現金等價物餘額

135,830,438.20

103,504,038.01

法定代表人：周曉南主管會計工作負責人：鄭豔會計機構負責人：尹力

母公司現金流量表

2018年1—6月

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

180,301,870.79

174,757,436.64

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

24,897,500.29

20,143,636.84

經營活動現金流入小計

205,199,371.08

194,901,073.48

購買商品、接受勞務支付的現金

169,558,829.68

123,272,895.32

支付給職工以及為職工支付的現金

25,832,604.10

24,502,608.46

支付的各項稅費

6,300,205.45

8,060,243.30

支付其他與經營活動有關的現金

54,101,647.98

10,380,214.78

經營活動現金流出小計

255,793,287.21

166,215,961.86

經營活動產生的現金流量淨額

-50,593,916.13

28,685,111.62

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

210,000,000.00

取得投資收益收到的現金

3,667,270.11

2,000,000.00

處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金淨額

8,485,712.40

97,329.88

處置子公司及其他營業單位收到的

現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

222,152,982.51

2,097,329.88

購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

2,095,380.31

1,645,793.60

投資支付的現金

200,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付的

現金淨額

58,804,000.00

40,000,000.00

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

260,899,380.31

41,645,793.60

投資活動產生的現金流量淨額

-38,746,397.80

-39,548,463.72

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

79,000,000.00

105,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

79,000,000.00

105,000,000.00

償還債務支付的現金

84,234,575.14

68,500,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

3,986,286.53

2,070,553.41

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

88,220,861.67

70,570,553.41

籌資活動產生的現金流量淨額

-9,220,861.67

34,429,446.59

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

239,705.59

-444,529.15

五、現金及現金等價物淨增加額

-98,321,470.01

23,121,565.34

加：期初現金及現金等價物餘額

143,209,637.89

26,953,229.24

六、期末現金及現金等價物餘額

44,888,167.88

50,074,794.58

法定代表人：周曉南主管會計工作負責人：鄭豔會計機構負責人：尹力

合併所有者權益變動表

2018年1—6月

單位:元幣種:人民幣

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

126,670,000.00

367,553,873.97

1,892,847.07

8,487,258.72

265,389,250.73

15,604,791.57

785,598,022.06

加：會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業

合併

其他

二、本年期初餘額

126,670,000.00

367,553,873.97

1,892,847.07

8,487,258.72

265,389,250.73

15,604,791.57

785,598,022.06

三、本期增減變動金額

（減少以「－」號填

列）

909,275.63

11,079,288.75

863,139.59

12,851,703.97

（一）綜合收益總額

909,275.63

17,412,788.75

863,139.59

19,185,203.97

（二）所有者投入和減

少資本

1．股東投入的普通股

2．其他權益工具持有

者投入資本

3．股份支付計入所有

者權益的金額

4．其他

（三）利潤分配

-6,333,500.00

-6,333,500.00

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）

的分配

-6,333,500.00

-6,333,500.00

4．其他

（四）所有者權益內部

結轉

1．資本公積轉增資本

（或股本）

2．盈餘公積轉增資本

（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

126,670,000.00

367,553,873.97

2,802,122.70

8,487,258.72

276,468,539.48

16,467,931.16

798,449,726.03

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

所有者權

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

權益

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

95,000,000.00

139,098,644.97

7,508,409.21

7,382,014.70

224,917,006.48

12,419,657.25

486,325,732.61

加：會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業

合併

其他

二、本年期初餘額

95,000,000.00

139,098,644.97

7,508,409.21

7,382,014.70

224,917,006.48

12,419,657.25

486,325,732.61

三、本期增減變動金額

（減少以「－」號填

列）

-2,551,565.14

23,252,724.60

2,005,540.46

22,706,699.92

（一）綜合收益總額

-2,551,565.14

23,252,724.60

635,319.88

21,336,479.34

（二）所有者投入和減

少資本

1,370,220.58

1,370,220.58

1．股東投入的普通股

1,320,000.00

1,320,000.00

2．其他權益工具持有

者投入資本

3．股份支付計入所有

者權益的金額

4．其他

50,220.58

50,220.58

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）

的分配

4．其他

（四）所有者權益內部

結轉

1．資本公積轉增資本

（或股本）

2．盈餘公積轉增資本

（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

95,000,000.00

139,098,644.97

4,956,844.07

7,382,014.70

248,169,731.08

14,425,197.71

509,032,432.53

法定代表人：周曉南主管會計工作負責人：鄭豔會計機構負責人：尹力

母公司所有者權益變動表

2018年1—6月

單位:元幣種:人民幣

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫存

股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

未分配

利潤

所有者

權益合

計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

126,670,000.00

376,243,920.31

8,487,258.72

65,668,395.11

577,069,574.14

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

126,670,000.00

376,243,920.31

8,487,258.72

65,668,395.11

577,069,574.14

三、本期增減變動金額

（減少以「－」號填列）

446,190.65

446,190.65

（一）綜合收益總額

6,779,690.65

6,779,690.65

（二）所有者投入和減少

資本

1．股東投入的普通股

2．其他權益工具持有者

投入資本

3．股份支付計入所有者

權益的金額

4．其他

（三）利潤分配

-6,333,500.00

-6,333,500.00

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）

的分配

-6,333,500.00

-6,333,500.00

3．其他

（四）所有者權益內部結

轉

1．資本公積轉增資本（或

股本）

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

126,670,000.00

376,243,920.31

8,487,258.72

66,114,585.76

577,515,764.79

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫存

股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

未分配

利潤

所有者

權益合

計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

95,000,000.00

147,788,691.31

7,382,014.70

55,721,198.95

305,891,904.96

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

95,000,000.00

147,788,691.31

7,382,014.70

55,721,198.95

305,891,904.96

三、本期增減變動金額

（減少以「－」號填

列）

9,458,155.20

9,458,155.20

（一）綜合收益總額

9,458,155.20

9,458,155.20

（二）所有者投入和減

少資本

1．股東投入的普通股

2．其他權益工具持有者

投入資本

3．股份支付計入所有者

權益的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）

的分配

3．其他

（四）所有者權益內部

結轉

1．資本公積轉增資本

（或股本）

2．盈餘公積轉增資本

（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

95,000,000.00

147,788,691.31

7,382,014.70

65,179,354.15

315,350,060.16

法定代表人：周曉南主管會計工作負責人：鄭豔會計機構負責人：尹力

三、 公司基本情況

1. 公司概況

√適用 □不適用

1、公司概況

公司名稱：上海晶華膠粘新材料股份有限公司

統一社會信用代碼：9131000078783207XJ

住所：上海市松江區永豐街道大江路89號

註冊資本：人民幣12,667.00萬元

實收資本：人民幣12,667.00萬元

法定代表人：周曉南

2、經營範圍

電子及集成電路膠帶、汽車噴漆用膠、汽車配件用海綿膠帶、美紋紙膠帶、電子工業膠帶、

其他特殊用途膠帶、離型紙和離型膜、高導熱石墨膜（除危險品）的生產銷售，化工產品（除危

險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品）、紙製品、各類粘膠製品（除

危險品）、粘膠配套材料（除危險品）、辦公用品銷售，從事貨物及技術的進出口業務。【經營

項目涉及行政許可的，憑許可證件經營】

3、歷史沿革

公司成立於2006年4月19日，原名上海晶華粘膠製品發展有限公司。2013年11月7日，

根據上海晶華粘膠製品發展有限公司股東共同籤署《上海晶華膠粘新材料股份有限公司發起人協

議》，公司整體變更為股份有限公司，註冊資本變更為人民幣80,000,000.00元，股份總額

80,000,000股，每股面額1元，均為普通股，公司名稱由上海晶華粘膠製品發展有限公司變更為

上海晶華膠粘新材料股份有限公司。2013年8月31日公司經審計的淨資產為136,090,262.33元

(其中：實收資本71,804,511.00元、資本公積17,317,114.34元、盈餘公積3,625,170.37元、

未分配利潤43,343,466.62元)；有限公司各股東以經審計的淨資產按1:1.701128279125的比例

折合為股份有限公司的股本，股本總額為80,000,000.00元，股份總額為80,000,000.00股，每

股面值為1元，均為普通股，除股本以外的淨資產餘額56,090,262.33元列入公司資本公積。該

次工商變更登記已經上海市工商行政管理局於2013年12月26日核准。

根據公司第二屆董事會第二次會議及2017年第二次臨時股東大會決議，並經中國證券監督管

理委員會以證監許可[2017]1731號《關於核准上海晶華膠粘新材料股份有限公司首次公開發行股

票的批覆》文件核准，公司於2017年9月22日向社會公開發行人民幣普通股股票31,670,000

股（每股面值1元），每股發行價格為人民幣9.34元。本次發行後，公司註冊資本和股本均為人

民幣126,670,000.00元。

2. 合併財務報表範圍

√適用 □不適用

本公司報告期納入合併範圍的子公司情況如下：

序號

子公司名稱

本期新增/減少

1

廣東晶華科技有限公司

未變動

2

浙江晶鑫特種紙業有限公司

未變動

3

香港晶華投資有限公司

未變動

4

青島晶華電子材料有限公司

未變動

5

崑山晶華興業電子材料有限公司

未變動

6

江蘇

晶華新材

料科技有限公司

未變動

7

成都晶華膠粘新材料有限公司

未變動

8

蘇州百利恆源膠粘製品有限公司

未變動

本公司報告期合併財務報表範圍詳見本附註九「在其他主體中權益的披露」，合併範圍在報

告期的增減情況詳見本附註八「合併範圍的變更」。

本財務報表經本公司於2018年8月28日召開的第二屆第十一次董事會決議批准報出。

四、 財務報表的編制基礎

1. 編制基礎

本公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則

-基本準則》及具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定進行確認和計量，在此基礎上編

制財務報表。

2. 持續經營

√適用 □不適用

公司已評價自報告期末起至少12個月的持續經營能力，本公司管理層相信公司能自本財務報

表批准日後不短於12個月的可預見未來期間內持續經營。因此，本公司以持續經營為基礎編制截

至2018年6月30日止的財務報表。

五、 重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

√適用 □不適用

本公司根據實際生產經營特點，依據相關企業會計準則的規定，對收入確認、應收款項、存

貨、固定資產等交易和事項制定了若干項具體會計政策和會計估計，詳見本附註五之「11、應收

款項」、「12存貨」、「16固定資產」、「28收入」各項描述。

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、

經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 營業周期

√適用 □不適用

公司經營業務的營業周期較短，以12個月作為資產和負債的流動性劃分標準。

4. 記帳本位幣

本公司的記帳本位幣為人民幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

√適用□不適用

（1）同一控制下企業合併

參與合併的各方在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制且該控制並非暫時性的，為同

一控制下企業合併。合併方在企業合併中取得的資產和負債，按合併日在被合併方的帳面價值計

量。合併方取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，

調整資本公積（股本溢價），資本公積（股本溢價）不足以衝減的，調整留存收益。合併日為合

並方實際取得對被合併方控制權的日期。

（2）非同一控制下企業合併

參與合併的各方在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下企業合併。

購買方支付的合併成本是為取得被購買方控制權而支付的資產、發生或承擔的負債以及發行的權

益性證券在購買日的公允價值之和。付出資產的公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。

購買日是指購買方實際取得對被購買方控制權的日期。

購買方在購買日對合併成本進行分配，確認所取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有

負債的公允價值。合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認

為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

通過多次交易分步實現的非同一控制下企業合併，在個別財務報表中，以購買日之前所持被

購買方的股權投資的帳面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本；購買

日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，在處置該項投資時將與其相關的其他綜合收

益轉入當期投資收益。在合併財務報表中，對於購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權

在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益；購買日之

前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益轉為購買日所屬當期投

資收益。

6. 合併財務報表的編制方法

√適用□不適用

合併財務報表的合併範圍包括本公司及本公司的子公司。子公司的經營成果和財務狀況由控

制開始日起至控制結束日止包含於合併財務報表中。

本公司通過同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併當期財務報表時，視同被合併子

公司在本公司最終控制方對其實施控制時納入合併範圍，並對合併財務報表的期初數以及前期比

較報表進行相應調整。

本公司通過非同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併當期財務報表時，以購買日確

定的各項可辨認資產、負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整，並自購買日起將被

合併子公司納入合併範圍。

子公司所採用的會計期間或會計政策與本公司不一致時，在編制合併財務報表時按本公司的

會計期間或會計政策對子公司的財務報表進行必要的調整。合併範圍內企業之間所有重大交易、

餘額以及未實現損益在編制合併財務報表時予以抵消。內部交易發生的未實現損失，有證據表明

該損失是相關資產減值損失的，則不予抵消。

子公司少數股東應佔的權益和損益分別在合併資產負債表中股東權益項目下和合併利潤表

中淨利潤項目下單獨列示。

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的，在個別財務報表中，對於處

置的股權，按照《企業會計準則第2號——長期股權投資》的規定進行會計處理；同時，對於剩

餘股權，按其帳面價值確認為長期股權投資或其他相關金融資產。處置後的剩餘股權能夠對原有

子公司實施共同控制或重大影響的，按有關成本法轉為權益法的相關規定進行會計處理。在合併

財務報表中，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的

對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算

的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其

他綜合收益，在喪失控制權時轉為當期投資收益

通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，需考慮各項交易是否構成一攬

子交易，處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，

表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：（1）這些交易是同時或者在考慮了彼此影

響的情況下訂立的；（2）這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；（3）一項交易的發生取

決於其他至少一項交易的發生；（4）一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是

經濟的。

不屬於一攬子交易的，對其中每一項交易分別按照前述進行會計處理；若各項交易屬於一攬

子交易的，將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控

制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中

確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

□適用√不適用

8. 現金及現金等價物的確定標準

現金是指庫存現金及可以隨時用於支付的存款。現金等價物是指持有的期限短、流動性強、

易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9. 外幣業務和外幣報表折算

√適用□不適用

（1）外幣交易的會計處理

發生外幣交易時，採用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣金額。

於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日的即期匯率折算為人民幣，所產生的折

算差額，除根據借款費用核算方法應予資本化的，計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣

性項目，於資產負債表日仍採用交易發生日的即期匯率折算。

（2）外幣財務報表的折算

境外經營的資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益

項目除未分配利潤項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。境外經營的利潤表中的收入和

費用項目，採用年平均匯率折算。上述折算產生的外幣報表折算差額，在其他綜合收益中列示。

10. 金融工具

√適用□不適用

（1）金融資產

①金融資產於初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、貸款及

應收款項、持有至到期投資和可供出售金融資產。金融資產的分類取決於本公司對金融資產的持

有意圖和持有能力。

②金融資產於本公司成為金融工具合同的一方時，按公允價值確認。對於以公允價值計量且

其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產，

相關交易費用計入初始確認金額。

③金融資產的後續計量

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，採用公允價值進行後續計量，公允價值

變動形成的利得或損失，計入當期損益。

貸款及應收款項和持有至到期投資，採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量，終止確認、

減值以及攤銷形成的利得或損失，計入當期損益。

可供出售金融資產，採用公允價值進行後續計量，公允價值變動計入其他綜合收益，在該可

供出售金融資產發生減值或終止確認時轉出，計入當期損益。可供出售債務工具投資在持有期間

按實際利率法計算的利息，計入當期損益。可供出售權益工具投資的現金股利，在被投資單位宣

告發放股利時計入當期損益。

對於在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資以成本法計量。

④金融資產減值

本公司在期末對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的帳面

價值進行檢查，有客觀證據表明該金融資產發生減值的，確認減值損失，計提減值準備。

A、以攤餘成本計量的金融資產的減值準備，按該金融資產預計未來現金流量現值低於其帳

面價值的差額計提，計入當期損益。

本公司對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試，對單項金額不重大的金融資產，單獨

或包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資

產，無論單項金額重大與否，仍將包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測

試。已單獨確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減

值測試。

對以攤餘成本計量的金融資產確認資產減值損失後，如有客觀證據表明該金融資產價值已經

恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

B、可供出售金融資產減值：

當綜合相關因素判斷可供出售權益工具投資公允價值下跌是嚴重或非暫時性下跌時，表明該

可供出售權益工具投資發生減值。其中「嚴重下跌」是指公允價值下跌幅度累計超過50%；「非

暫時性下跌」是指公允價值連續下跌時間超過12個月。

可供出售金融資產的公允價值發生非暫時性下跌時，即使該金融資產沒有終止確認，原直接

計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失，予以轉出，計入當期損益。

對可供出售債務工具投資確認資產減值損失後，如有客觀證據表明該金融資產價值已經恢復，

且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

可供出售權益工具投資發生的減值損失，不通過損益轉回。

⑤金融資產終止確認

當收取某項金融資產的現金流量的合同權利終止或將所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移

時，本公司終止確認該金融資產。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，本公司將下列兩項金額的差額計入當期損益：

A、所轉移金融資產的帳面價值；

B、因轉移而收到的對價，與原直接計入股東權益的公允價值變動累計額之和。

（2）金融負債

①金融負債於初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他

金融負債。

②金融負債在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。

③金融負債的後續計量

A、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和指定為以公

允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，採用公允價值進行後續計量，公允價值變動形成

的利得或損失，計入當期損益。

B、其他金融負債，採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量。

④金融負債終止確認

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，本公司終止確認該金融負債或其一部分。

（3）金融資產和金融負債的公允價值確定方法

公允價值，指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項

負債所需支付的價格。金融工具存在活躍市場的，本公司採用活躍市場中的報價確定其公允價值。

活躍市場中的報價是指易於定期從交易所、經紀商、行業協會、定價服務機構等獲得的價格，且

代表了在公平交易中實際發生的市場交易的價格。金融工具不存在活躍市場的，本公司採用估值

技術確定其公允價值。估值技術包括參考計量日市場參與者在主要市場或最有利市場中使用的價

格、參照實質上相同的其他金融工具當前的公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

11. 應收款項

(1). 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

√適用 □不適用

單項金額重大的判斷依據或金額標準

期末餘額100萬元以上（含）

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其預計未來現金流量

現值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，

計提壞帳準備

(2). 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項：

√適用 □不適用

按信用風險特徵組合計提壞帳準備的計提方法（帳齡分析法、餘額百分比法、其他方法）

帳齡分析法組合

確定組合的依據

相同帳齡的應收款項具有類似信用風險的特徵

按帳齡分析法這組合計提壞帳準備的計提方法

根據其帳齡按公司制定的壞帳準備比例計提壞

帳準備

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的

√適用 □不適用

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內（含1年）

5

5

其中：1年以內分項，可添加行

1－2年

10

10

2－3年

30

30

3年以上

3－4年

50

50

4－5年

80

80

5年以上

100

100

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的

□適用 √不適用

(3). 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項：

√適用 □不適用

單項計提壞帳準備的理由

應收款項的未來現金流量現值與以帳齡為信用風

險特徵的應收款項組合的未來現金流量現值存在

顯著差異

壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其預計未來現金流量現

值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，計提

壞帳準備

12. 存貨

√適用 □不適用

（1）本公司存貨包括原材料、在產品、產成品、周轉材料等。

（2）原材料、產成品發出時採用加權平均法核算。

（3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

存貨可變現淨值按存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及

相關稅費後的金額確定。

期末，按照單個存貨成本高於可變現淨值的差額計提存貨跌價準備，計入當期損益；以前減

記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額應當予以恢復，並在原已計提的存貨跌價準備金

額內轉回，轉回的金額計入當期損益。對於數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提存貨跌

價準備。

（4）本公司存貨盤存採用永續盤存制。

（5）周轉材料包括低值易耗品和包裝物等，在領用時採用一次轉銷法進行攤銷。

13. 持有待售資產

√適用□不適用

本公司將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：

（一）根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；

（二）出售極可能發生，即企業已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計

出售將在一年內完成。有關規定要求企業相關權力機構或者監管部門批准後方可出售的，應當已

經獲得批准。

初始計量或在資產負債表日重新計量持有待售的非流動資產或處置組時，其帳面價值高於公

允價值減去出售費用後的淨額的，將帳面價值減記至公允價值減去出售費用後的淨額，減記的金

額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。

14. 長期股權投資

√適用 □不適用

（1）重大影響、共同控制的判斷標準

①本公司結合以下情形綜合考慮是否對被投資單位具有重大影響：是否在被投資單位董事會

或類似權利機構中派有代表；是否參與被投資單位財務和經營政策制定過程；是否與被投資單位

之間發生重要交易；是否向被投資單位派出管理人員；是否向被投資單位提供關鍵技術資料。

②若本公司與其他參與方均受某合營安排的約束，任何一個參與方不能單獨控制該安排，任

何一個參與方均能夠阻止其他參與方或參與方組合單獨控制該安排，本公司判斷對該項合營安排

具有共同控制。

（2）投資成本確定

①企業合併形成的長期股權投資，按以下方法確定投資成本：

A、對於同一控制下企業合併形成的對子公司投資，以在合併日取得被合併方所有者權益在

最終控制方合併財務報表中帳面價值的份額作為長期股權投資的投資成本。

分步實現的同一控制下企業合併，在合併日根據合併後應享有被合併方淨資產在最終控制方

合併財務報表中的帳面價值的份額，確定長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本與達到合

並前長期股權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額，調整

資本公積（資/股本溢價），資本公積不足衝減的，衝減留存收益。合併日之前持有的股權投資，

因採用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益暫不進行會計處理，直

至處置該項投資時採用與投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；因採用權

益法核算而確認的被投資單位淨資產中除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的所有者權益其

他變動，暫不進行會計處理，直至處置該項投資時轉入當期損益。其中，處置後的剩餘股權根據

本準則採用成本法或權益法核算的，其他綜合收益和其他所有者權益應按比例結轉，處置後的剩

餘股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和其他所有者權益應全部結

轉。

B、對於非同一控制下企業合併形成的對子公司投資，以企業合併成本作為投資成本。

追加投資能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，以購買日之前所持被購買方的股權

投資的帳面價值與購買日新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本；購買日之前

持有的被購買方的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在處置該項投資時採用與

被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。購買日之前持有的股權投資按照

《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》有關規定進行會計處理的，原計入其他綜合收

益的累計公允價值變動應當在改按成本法核算時轉入當期損益。

②除企業合併形成的長期股權投資以外，其他方式取得的長期股權投資，按以下方法確定投

資成本：

A、以支付現金取得的長期股權投資，按實際支付的購買價款作為投資成本。

B、以發行權益性證券取得的長期股權投資，按發行權益性證券的公允價值作為投資成本。

③因追加投資等原因，能夠對被投資單位單位施加重大影響或實施共同控制但不構成控制的，

應當按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》確定的原持有股權的公允價值加上新

增投資成本之和，作為改按權益法核算的初始投資成本。原持有的股權投資分類為可供出售金融

資產的，其公允價值與帳面價值之間的差額，以及原計入其他綜合收益的累計公允價值變動應當

轉入改按權益法核算的當期損益。

（3）後續計量及損益確認方法

①對子公司投資

在合併財務報表中，對子公司投資按附註三、6進行處理。

在母公司財務報表中，對子公司投資採用成本法核算，在被投資單位宣告分派的現金股利或

利潤時，確認投資收益。

②對合營企業投資和對聯營企業投資

對合營企業投資和對聯營企業投資採用權益法核算，具體會計處理包括：

對於初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額包含

在長期股權投資成本中；對於初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值

份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資成本。

取得對合營企業投資和對聯營企業投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益

和其他綜合收益的份額，分別確認投資損益和其他綜合收益並調整長期股權投資的帳面價值；按

照被投資單位宣告分派的現金股利或利潤應分得的部分，相應減少長期股權投資的帳面價值。

在計算應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨

認淨資產的公允價值為基礎確定，對於被投資單位的會計政策或會計期間與本公司不同的，權益

法核算時按照本公司的會計政策或會計期間對被投資單位的財務報表進行必要調整。與合營企業

和聯營企業之間內部交易產生的未實現損益按照持股比例計算歸屬於本公司的部分，在權益法核

算時予以抵消。內部交易產生的未實現損失，有證據表明該損失是相關資產減值損失的，則全額

確認該損失。

對合營企業或聯營企業發生的淨虧損，除本公司負有承擔額外損失義務外，以長期股權投資

的帳面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限。被投資企業以後

實現淨利潤的，在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。

對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期

股權投資的帳面價值並計入資本公積。處置該項投資時，將原計入資本公積的部分按相應比例轉

入當期損益。

③處置長期股權投資，其帳面價值與實際取得價款的差額計入當期損益，採用權益法核算的

長期股權投資，處置時，採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎，按相應比例對

原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。

因處置部分權益性投資等原因喪失了對被投資單位共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股

權按《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》核算，其在喪失共同控制或重大影響之日

的公允價值與帳面價值間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合

收益，應當在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行

會計處理。

因處置部分權益性投資等原因喪失了對被投資單位控制的，在編制個別財務報表時，處置後

的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的，改按權益法核算，並對剩餘股權視同

自取得時即採用權益法核算進行調整。處置後剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或重大影

響的，按《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理，其在喪失

控制權之日的公允價值與帳面價值間的差額計入當期損益。

15. 投資性

房地產

(1). 如果採用成本計量模式的：

折舊或攤銷方法

本公司採用成本模式對投資性

房地產

進行後續計量，在使用壽命內扣除預計淨殘值後按年限

平均法計提折舊或進行攤銷。

類別

使用壽命

預計淨殘值率

年折舊率

房屋建築物

30年

5%

3.17%

土地使用權

50年

0

2.00%

16. 固定資產

(1). 確認條件

√適用 □不適用

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的

有形資產。

(2). 折舊方法

√適用 □不適用

類別

折舊方法

折舊年限（年）

殘值率

年折舊率

房屋建築物

年限平均法

20-30年

5%

3.17%-4.75%

機器設備

年限平均法

5-10年

5%

9.50%-19.00%

運輸設備

年限平均法

5年

5%

19.00%

電子及其他設備

年限平均法

3-5年

5%

19.00%-31.67%

(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

□適用 √不適用

17. 在建工程

√適用□不適用

在建工程在達到預定可使用狀態時，按實際發生的全部支出轉入固定資產核算

18. 借款費用

√適用□不適用

（1）借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌

差額等。可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，予以資本化，計入相

關資產成本；其他借款費用計入當期損益。

（2）當資產支出已經發生、借款費用已經發生且為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態

所必要的購建或者生產活動已經開始時，開始借款費用的資本化。符合資本化條件的資產在購建

或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。當所

購建或者生產的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，停止借款費用的資本化，以後發生的借

款費用計入當期損益。

（3）借款費用資本化金額的計算方法

①為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款所發生的借款費用（包括借款利

息、折價或溢價的攤銷、輔助費用、外幣專門借款本金和利息的匯兌差額），其資本化金額為在

資本化期間內專門借款實際發生的借款費用減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或

進行暫時性投資取得的投資收益後的金額。

②為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款所發生的借款費用（包括借款利

息、折價或溢價的攤銷），其資本化金額根據在資本化期間內累計資產支出超過專門借款部分的

資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率計算確定。

19. 生物資產

□適用√不適用

20. 油氣資產

□適用√不適用

21. 無形資產

(1). 計價方法、使用壽命、減值測試

√適用□不適用

（1）無形資產按照取得時的成本進行初始計量。

（2）無形資產的攤銷方法

①對於使用壽命有限的無形資產，在使用壽命期限內，採用年限平均法攤銷。

類別

使用壽命

土地使用權

50年

專利權

10年

軟體

5-10年

商標權

2年

本公司至少於每年年度終了對無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。

②對於使用壽命不確定的無形資產，不攤銷。於每年年度終了，對使用壽命不確定的無形資產的

使用壽命進行覆核，如果有證據表明其使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，並按其使用壽命

進行攤銷。

(2). 內部研究開發支出會計政策

√適用□不適用

①劃分公司內部研究開發項目研究階段和開發階段的具體標準

研究是指為獲取並理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的有計劃調查。開發是指在進行

商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於一項或若干項計劃或設計，以生產出新的或

具有實質性改進的材料、裝置、產品或獲得新工序等。

②研究階段的支出，於發生時計入當期損益。開發階段的支出，同時滿足下列條件的，予以

資本化：

A、完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

B、具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

C、無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無

形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，應當證明其有用性；

D、有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或

出售該無形資產；

E、歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

22. 長期資產減值

√適用□不適用

本公司在資產負債表日根據內部及外部信息以確定長期股權投資、採用成本模式計量的投資

性

房地產

、固定資產、在建工程、採用成本模式計量的生產性生物資產、油氣資產、無形資產等

長期資產是否存在減值的跡象，對存在減值跡象的長期資產進行減值測試，估計其可收回金額。

此外，無論是否存在減值跡象，本公司至少於每年年度終了對商譽、使用壽命不確定的無形資產

以及尚未達到可使用狀態的無形資產進行減值測試，估計其可收回金額。

可收回金額的估計結果表明上述長期資產可收回金額低於其帳面價值的，其帳面價值會減記

至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的減值準備。

可收回金額是指資產（或資產組、資產組組合，下同）的公允價值減去處置費用後的淨額與

資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者。

資產組是可以認定的最小資產組合，其產生的現金流入基本上獨立於其他資產或者資產組。

資產組由創造現金流入相關的資產組成。在認定資產組時，主要考慮該資產組能否獨立產生現金

流入，同時考慮管理層對生產經營活動的管理方式、以及對資產使用或者處置的決策方式等。

資產的公允價值減去處置費用後的淨額，是根據市場參與者在計量日發生的有序交易中，出

售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格減去可直接歸屬於該資產處置費用的金額

確定。資產預計未來現金流量的現值，按照資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未

來現金流量，選擇恰當的稅前折現率對其進行折現後的金額加以確定。

與資產組或者資產組組合相關的減值損失，先抵減分攤至該資產組或者資產組組合中商譽的

帳面價值，再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的帳面價值所佔比重，按

比例抵減其他各項資產的帳面價值，但抵減後的各資產的帳面價值不得低於該資產的公允價值減

去處置費用後的淨額（如可確定的）、該資產預計未來現金流量的現值（如可確定的）和零三者

之中最高者。

前述長期資產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。

23. 長期待攤費用

√適用□不適用

長期待攤費用按其受益期平均攤銷。

項目

受益期

裝修款及改造費

2-8年

活性炭添加

2年

排汙費

5年

設備配件

3-5年

如果長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益的，將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部

轉入當期損益。

24. 職工薪酬

(1)、短期薪酬的會計處理方法

√適用 □不適用

本公司在職工提供服務的會計期間，將應付的職工薪酬確認為負債。

(2)、離職後福利的會計處理方法

√適用□不適用

在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補

償的建議，本公司在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：本公

司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公司確認與涉及支付

辭退福利的重組相關的成本或費用時。

(3)、辭退福利的會計處理方法

√適用□不適用

在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補

償的建議，本公司在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：本公

司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公司確認與涉及支付

辭退福利的重組相關的成本或費用時。

(4)、其他長期職工福利的會計處理方法

√適用□不適用

本公司按規定參加由政府機構設立的職工社會保障體系，包括基本養老保險、醫療保險、住

房公積金及其他社會保障制度，相應的支出於發生時計入相關資產成本或當期損益。

25. 預計負債

√適用□不適用

（1）與或有事項相關的義務同時滿足下列條件的，應當確認為預計負債：

①該義務是企業承擔的現時義務；

②履行該義務很可能導致經濟利益流出企業；

③該義務的金額能夠可靠地計量。

（2）預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量。

如所需支出存在一個連續範圍，且該範圍內各種結果發生的可能性相同的，最佳估計數按照

該範圍內的中間值確定。

在其他情況下，最佳估計數分別下列情況處理：

①或有事項涉及單個項目的，按照最可能發生金額確定。

②或有事項涉及多個項目的，按照各種可能結果及相關概率計算確定。

26. 股份支付

√適用□不適用

（1）股份支付的種類

股份支付是為了獲取職工或其他方提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確

定的負債的交易。股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

①以權益結算的股份支付

用以換取職工提供的服務的權益結算的股份支付，以授予職工權益工具在授予日的公允價值

計量。該公允價值的金額在完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的情況下，在等待

期內以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按直線法計算計入相關成本或費用，在授予後

立即可行權時，在授予日計入相關成本或費用，相應增加資本公積。

用以換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量，按

照其他方服務在取得日的公允價值計量，如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具

的公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，

相應增加股東權益。

②以現金結算的股份支付

以現金結算的股份支付，按照本公司承擔的以股份或其他權益工具為基礎確定的負債的公允

價值計量。如授予後立即可行權，在授予日計入相關成本或費用，相應增加負債；如須完成等待

期內的服務或達到規定業績條件以後才可行權，在等待期的每個資產負債表日，以對可行權情況

的最佳估計為基礎，按照本公司承擔負債的公允價值金額，將當期取得的服務計入成本或費用，

相應增加負債。

在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計

入當期損益。

（2）實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

本公司對股份支付計劃進行修改時，若修改增加了所授予權益工具的公允價值，按照權益工

具公允價值的增加相應確認取得服務的增加。權益工具公允價值的增加是指修改前後的權益工具

在修改日的公允價值之間的差額。若修改減少了股份支付公允價值總額或採用了其他不利於職工

的方式，則仍繼續對取得的服務進行會計處理，視同該變更從未發生，除非本公司取消了部分或

全部已授予的權益工具。

在等待期內，如果取消了授予的權益工具，本公司對取消所授予的權益性工具作為加速行權

處理，將剩餘等待期內應確認的金額立即計入當期損益，同時確認資本公積。職工或其他方能夠

選擇滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的，本公司將其作為授予權益工具的取消處理。

27. 優先股、永續債等其他金融工具

□適用√不適用

28. 收入

√適用□不適用

（1）銷售商品收入

在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方，既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼

續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制，收入的金額、相關的已發生或將發生的成本能

夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入時，確認銷售商品收入。

本公司的商品銷售包括內銷和外銷，根據企業會計準則所規定的銷售商品收入確認原則，並

結合本公司的業務特點確定了以下確認方法：（1）內銷收入，在商品交付並經對方確認後確認銷

售收入。（2）外銷收入，在商品已經發出，根據籤訂的購銷合同和出口發票辦理完報關出口手續

後確認銷售收入。

（2）提供勞務收入

①在交易的完工進度能夠可靠地確定，收入的金額、相關的已發生或將發生的成本能夠可靠

地計量，相關的經濟利益很可能流入時，採用完工百分比法確認提供勞務收入。

確定完工進度可以選用下列方法：已完工作的測量，已經提供的勞務佔應提供勞務總量的比

例，已經發生的成本佔估計總成本的比例。

②在提供勞務交易結果不能夠可靠估計時，分別下列情況處理：

A、已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務

收入，並按相同金額結轉勞務成本。

B、已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不

確認提供勞務收入。

（3）讓渡資產使用權收入

在收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入時，確認讓渡資產使用權收入。

29. 政府補助

(1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

√適用 □不適用

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益或衝減相關資產的帳面價值。確認為遞延收益的，

在相關資產使用壽命內結合具體資產實現未來經濟利益的消耗方式分期計入損益。按照名義金額

計量的政府補助，直接計入當期損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀

損的，應當將尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

(2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

√適用□不適用

與收益相關的政府補助，用於補償企業以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，

並在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益或衝減相關成本；用於補償企業已發生的相

關成本費用或損失的，直接計入當期損益或衝減相關成本。

30. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

√適用□不適用

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債分別根據可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異確定，按

照預期收回資產或清償債務期間的適用稅率計量。暫時性差異是指資產或負債的帳面價值與其計

稅基礎之間的差額，包括能夠結轉以後年度抵扣的虧損和稅款遞減。遞延所得稅資產的確認以很

可能取得用來抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。

對於既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的非企業合併交易中產生的

資產或負債初始確認形成的暫時性差異，不確認遞延所得稅。商譽的初始確認導致的暫時性差異

也不產生遞延所得稅。

資產負債表日，根據遞延所得稅資產和負債的預期收回或結算方式，依據已頒布的稅法規定，

按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量該遞延所得稅資產和負債的帳面金額。

資產負債表日，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債在同時滿足以下條件時以抵銷後的淨額列

示：

（1）納稅主體擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；

（2）遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得

稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的

期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債。

31. 租賃

(1)、經營租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

租入資產

經營租賃租入資產的租金費用在租賃期內按直線法確認為相關資產成本或費用。或有租金在

實際發生時計入當期損益。

租出資產

經營租賃租出資產所產生的租金收入在租賃期內按直線法確認為收入。經營租賃租出資產發

生的初始直接費用，直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

(2)、融資租賃的會計處理方法

√適用□不適用

租入資產

於租賃期開始日，將租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作

為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未確認融資

費用。此外，在租賃談判和籤訂租賃合同過程中發生的，可歸屬於租賃項目的初始直接費用也計

入租入資產價值。最低租賃付款額扣除未確認融資費用後的餘額分別長期負債和一年內到期的長

期負債列示。

未確認融資費用在租賃期內採用實際利率法計算確認當期的融資費用。或有租金於實際發生

時計入當期損益。

租出資產

於租賃期開始日，將租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的

入帳價值，同時記錄未擔保餘值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保餘值之和與其現值

之和的差額確認為未實現融資收益。應收融資租賃款扣除未實現融資收益後的餘額分別長期債權

和一年內到期的長期債權列示。

未實現融資收益在租賃期內採用實際利率法計算確認當期的融資收入。或有租金於實際發生

時計入當期損益。

32. 其他重要的會計政策和會計估計

□適用 √不適用

33. 重要會計政策和會計估計的變更

(1)、重要會計政策變更

□適用 √不適用

(2)、重要會計估計變更

□適用 √不適用

34. 其他

□適用√不適用

六、 稅項

1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

√適用 □不適用

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

應稅收入根據相應稅率計算銷

項稅，並按扣除當期允許抵扣的

進項稅額後的差額計繳增值稅

按16%和17%的稅率計繳；出口

貨物實行「免、抵、退」稅政策，

根據相關法規不同貨物的退稅

率為17%、16%、15%、5%和0%，

[注2]

消費稅

營業稅

城市維護建設稅

應繳流轉稅稅額

1%、5%、7%

企業所得稅

應納稅所得額

房產稅

從價計徵的，按自用房產原值一次減

除20%-30%後從餘值的1.2%計繳;從租

計徵的，按租金收入的12%計繳

1.2%、12%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

√適用 □不適用

納稅主體名稱

所得稅稅率（%）

上海晶華膠粘新材料股份有限公司

15%

廣東晶華科技有限公司

25%

浙江晶鑫特種紙業有限公司

15%

青島晶華電子材料有限公司

25%

崑山晶華興業電子材料有限公司

25%

江蘇

晶華新材

料科技有限公司

25%

香港晶華投資有限公司[注1]

16.50%

成都晶華膠粘新材料有限公司

25%

蘇州百利恆源膠粘製品有限公司

25%

[注1]子公司香港晶華投資有限公司為香港註冊公司，香港利得稅稅率為16.50%

[注2]財稅〔2018〕32號規定：2018年5月1日之後原適用17%稅率且出口退稅率為17%的出口

貨物，出口退稅率調整至16%。原適用11%稅率且出口退稅率為11%的出口貨物、跨境應稅行為，

出口退稅率調整至10%。

2. 稅收優惠

√適用□不適用

（1）根據上海市科學技術委員會、上海市財政局、上海市國家稅務局、上海市地方稅務局聯

合籤發的高新技術企業認定證書，公司於2016年11月24日被認定為高新技術企業。公司報告期

按應納稅所得額15%的稅率計繳企業所得稅。

（2）公司子公司浙江晶鑫特種紙業有限公司於2017年11月獲得由浙江省科學技術廳、浙江

省財政廳、浙江省國家稅務局和浙江省地方稅務局聯合頒發的高新技術企業證書，有效期為三年，

該公司報告期按應納稅所得額15%的稅率計繳企業所得稅。

3. 其他

□適用√不適用

七、 合併財務報表項目注釋

1、 貨幣資金

√適用□不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

276,289.85

348,625.88

銀行存款

135,554,148.35

208,222,649.01

其他貨幣資金

39,685,536.87

37,213,828.00

合計

175,515,975.07

245,785,102.89

其中：存放在境外的款項

總額

61,518,390.35

62,709,201.78

其他說明

（1）其他貨幣資金

項目

期末餘額

期初餘額

加工貿易進口料件保證金

4,900,006.50

3,120,000.00

銀行承兌匯票保證金

5,519,130.37

1,889,928.00

保函保證金

2,800,000.00

2,800,000.00

銀行借款保證金

26,466,400.00

29,403,900.00

合計

39,685,536.87

37,213,828.00

（2）貨幣資金期末餘額中除其他貨幣資金外，無其他抵押、凍結等對變現有限制或存在潛在

回收風險的款項。

2、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

□適用 √不適用

3、 衍生金融資產

□適用 √不適用

4、 應收票據

(1). 應收票據分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

3,219,900.60

3,767,085.60

商業承兌票據

合計

3,219,900.60

3,767,085.60

(2). 期末公司已質押的應收票據

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末已質押金額

銀行承兌票據

308,323.80

商業承兌票據

合計

308,323.80

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

30,732,791.41

商業承兌票據

合計

30,732,791.41

(4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

5、 應收帳款

(1). 應收帳款分類披露

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提比

例(%)

金額

比例

(%)

金額

計提比

例(%)

單項金額重大

並單獨計提壞

帳準備的應收

帳款

按信用風險特

徵組合計提壞

帳準備的應收

帳款

115,479,780.62

100.00

5,848,830.63

5.06

109,630,949.99

106,568,707.53

100

5,398,510.13

5.07

101,170,197.40

單項金額不重

大但單獨計提

壞帳準備的應

收帳款

合計

115,479,780.62

/

5,848,830.63

/

109,630,949.99

106,568,707.53

/

5,398,510.13

/

101,170,197.40

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用□不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內

114,243,186.42

5,712,159.33

5.00%

1年以內小計

114,243,186.42

5,712,159.33

5.00%

1至2年

1,188,992.26

118,899.22

10.00%

2至3年

30,144.44

9,043.33

30.00%

3年以上

3至4年

17,457.50

8,728.75

50.00%

4至5年

5年以上

合計

115,479,780.62

5,848,830.63

5.06%

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額461,371.85元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的應收帳款情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

核銷金額

實際核銷的應收帳款

27,979.20

其中重要的應收帳款核銷情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

應收帳款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程

序

款項是否由關聯

交易產生

深圳市寶耀光電

科技有限公司

貨款

27,979.20

貨款無法收回

否

合計

/

27,979.20

/

/

/

應收帳款核銷說明：

□適用 √不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況：

√適用□不適用

往來單位名稱

與本公司

關係

金額

年限

佔應收

帳款總

額比例

壞帳準備

期末餘額

第一名

非關聯客戶

5,337,904.37

1年以內

4.62%

266,895.22

第二名

非關聯客戶

4,513,576.09

1年以內

3.91%

225,678.80

第三名

非關聯客戶

3,594,972.08

1年以內

3.11%

179,748.60

第四名

非關聯客戶

3,468,688.82

1年以內

3.00%

173,434.44

第五名

非關聯客戶

3,366,109.10

1年以內

2.91%

168,305.46

合計

20,281,250.46

17.55%

1,014,062.52

(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款：

□適用√不適用

(6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額：

□適用√不適用

其他說明：

□適用√不適用

6、 預付款項

(1). 預付款項按帳齡列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

9,603,068.10

97.94%

4,556,297.25

96.09

1至2年

129,778.75

1.32%

102,473.98

2.16

2至3年

72,411.75

0.74%

83,066.00

1.75

3年以上

合計

9,805,258.60

100.00%

4,741,837.23

100.00

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

無

(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況：

√適用□不適用

往來單位名稱

與本公司關係

金額

佔預付款項總額比例

第一名

非關聯供應商

958,779.36

9.78%

第二名

非關聯供應商

884,400.00

9.02%

第三名

非關聯供應商

851,400.00

8.68%

第四名

非關聯供應商

800,000.00

8.16%

第五名

非關聯供應商

360,000.00

3.67%

合計

3,854,579.36

39.31%

其他說明

□適用 √不適用

7、 應收利息

(1). 應收利息分類

□適用 √不適用

(2). 重要逾期利息

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

8、 應收股利

(1). 應收股利

□適用 √不適用

(2). 重要的帳齡超過1年的應收股利：

□適用√不適用

其他說明：

□適用 √不適用

9、 其他應收款

(1). 其他應收款分類披露

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類

別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

帳面餘額

壞帳準備

帳面

金額

比

例

(%

)

金額

計提

比例

(%)

價值

金額

比

例

(%

)

金額

計提

比例

(%)

價值

單

項

金

額

重

大

並

單

獨

計

提

壞

帳

準

備

的

其

他

應

收

款

按

信

用

風

險

特

徵

組

合

計

提

壞

帳

準

備

的

其

他

應

收

款

4,473,904.10

100

1,334,169.99

29.82

3,139,734.11

4,215,585.89

100

1,364,915.17

32.38

2,850,670.72

單

項

金

額

不

重

大

但

單

獨

計

提

壞

帳

準

備

的

其

他

應

收

款

合

計

4,473,904.10

/

1,334,169.99

/

3,139,734.11

4,215,585.89

/

1,364,915.17

/

2,850,670.72

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用□不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內

1,140,616.38

57,030.82

5

1年以內小計

1,140,616.38

57,030.82

5

1至2年

261,278.22

26,127.82

10

2至3年

2,585,602.00

775,680.60

30

3年以上

3至4年

17,717.50

8,858.75

50

4至5年

11,090.00

8,872.00

80

5年以上

457,600.00

457,600.00

100

合計

4,473,904.10

1,334,169.99

29.82

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額-30,745.18元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(4). 其他應收款按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

保證金

3,647,893.50

3,463,643.50

職工借款

542,651.12

614,541.86

其他

283,359.48

137,400.53

合計

4,473,904.10

4,215,585.89

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例(%)

壞帳準備

期末餘額

第一名

保證金

2,425,853.50

2至3年

54.22

727,756.05

第二名

保證金

450,000.00

5年以上

10.06

450,000.00

第三名

保證金

269,650.00

1年以內

6.03

13,482.50

第四名

職工備用金

120,000.00

1年以內

2.68

6,000.00

第五名

職工備用金

120,000.00

1年以內

2.68

6,000.00

合計

/

3,385,503.50

/

75.67

1,203,238.55

(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：

□適用√不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額：

□適用√不適用

其他說明：

□適用 √不適用

10、 存貨

(1). 存貨分類

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材

料

79,930,877.64

104,954.76

79,825,922.88

67,721,968.50

186,107.54

67,535,860.96

在產

品

24,705,748.95

24,705,748.95

26,917,168.08

26,917,168.08

庫存

商品

110,097,667.35

36,465.60

110,061,201.75

59,712,976.78

36,465.60

59,676,511.18

周轉

材料

消耗

性生

物資

產

建造

合同

形成

的已

完工

未結

算資

產

合計

214,734,293.94

141,420.36

214,592,873.58

154,352,113.36

222,573.14

154,129,540.22

(2). 存貨跌價準備

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉

銷

其他

原材料

186,107.54

81,152.78

104,954.76

在產品

庫存商品

36,465.60

36,465.60

周轉材料

消耗性生物資產

建造合同形成的已

完工未結算資產

合計

222,573.14

81,152.78

141,420.36

本公司計提存貨跌價準備的依據為：期末，按存貨成本高於其可變現淨值的差額計提存貨跌

價準備。通常按單個存貨項目計提跌價準備，對於數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提

跌價準備。可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、

估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。

(3). 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明：

□適用√不適用

(4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

11、 持有待售資產

□適用 √不適用

12、 一年內到期的非流動資產

□適用 √不適用

13、 其他流動資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

銀行理財產品

60,000,000.00

80,000,000.00

可抵扣增值稅進項稅

55,622,724.34

39,683,826.59

預付進口增值稅

183,697.87

433,512.09

預交其他稅費

390,218.06

合計

115,806,422.21

120,507,556.74

其他說明

無

14、 可供出售金融資產

(1). 可供出售金融資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

可供出售債務工具：

可供出售權益工具：

10,000,000.00

10,000,000.00

按公允價值計量的

按成本計量的

10,000,000.00

10,000,000.00

合計

10,000,000.00

10,000,000.00

(2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產

□適用 √不適用

(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

被投資

單位

帳面餘額

減值準備

在被

投資

本期

現金

期

初

本期

增加

本

期

減

少

期末

期

初

本

期

增

加

本

期

減

少

期

末

單位

持股

比例

(%)

紅利

杭州長譽資

產管理合夥

企業（有限合

夥）

10,000,000.00

10,000,000.00

4.44

合計

10,000,000.00

10,000,000.00

/

報告期，公司參與設立杭州長譽資產管理合夥企業（有限合夥），其基金規模45,000萬，公司計劃投資2,000

萬，截止期末實際出資1,000萬。

(4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

□適用 √不適用

(5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

15、 持有至到期投資

(1). 持有至到期投資情況：

□適用 √不適用

(2). 期末重要的持有至到期投資：

□適用 √不適用

(3). 本期重分類的持有至到期投資：

□適用√不適用

其他說明：

□適用 √不適用

16、 長期應收款

(1) 長期應收款情況：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

折現

率區

間

帳面餘額

壞帳準

備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準

備

帳面價值

融資租賃款

其中：未實現融

資收益

分期收款銷售商品

分期收款提供勞務

融資租賃保證金

4,167,000.00

4,167,000.00

4,167,000.00

4,167,000.00

合計

4,167,000.00

4,167,000.00

4,167,000.00

4,167,000.00

/

(2) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

□適用√不適用

(3) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用√不適用

其他說明

□適用√不適用

17、 長期股權投資

□適用√不適用

18、 投資性

房地產

投資性

房地產

計量模式

(1). 採用成本計量模式的投資性

房地產

單位：元幣種：人民幣

項目

房屋、建築物

土地使用權

在建工程

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

2,869,739.64

2,869,739.64

2.本期增加金額

（1）外購

（2）存貨\固定資產\在

建工程轉入

（3）企業合併增加

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

2,869,739.64

2,869,739.64

二、累計折舊和累計攤銷

1.期初餘額

562,946.80

562,946.80

2.本期增加金額

62,189.82

62,189.82

（1）計提或攤銷

62,189.82

62,189.82

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

625,136.62

625,136.62

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3、本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

2,244,603.02

2,244,603.02

2.期初帳面價值

2,306,792.84

2,306,792.84

(2). 未辦妥產權證書的投資性

房地產

情況：

□適用 √不適用

其他說明

√適用 □不適用

截止期末，公司子公司廣東晶華科技有限公司投資性

房地產

中用於銀行融資抵押的房屋建築

物原值為67.93萬元，淨值為28.18萬元。

19、 固定資產

(1). 固定資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸工具

其他設備

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

77,384,510.63

179,648,444.18

8,574,321.61

7,636,898.32

273,244,174.74

2.本期增加

金額

55,202,337.90

16,771,483.42

553,615.66

319,051.58

72,846,488.56

（1）購置

76,000.00

6,554,846.49

553,615.66

319,051.58

7,503,513.73

（2）在建

工程轉入

55,126,337.90

10,216,636.93

65,342,974.83

（3）企業

合併增加

3.本期減少

金額

10,015,092.24

165,142.65

453,511.81

10,633,746.70

（1）處置

或報廢

10,015,092.24

165,142.65

453,511.81

10,633,746.70

4.期末餘額

132,586,848.53

186,404,835.36

8,962,794.62

7,502,438.09

335,456,916.60

二、累計折舊

1.期初餘額

25,332,928.76

80,347,591.20

5,533,762.46

5,051,644.47

116,265,926.89

2.本期增加

金額

1,920,993.32

8,693,280.97

574,757.61

478,876.77

11,667,908.67

（1）計提

1,920,993.32

8,693,280.97

574,757.61

478,876.77

11,667,908.67

3.本期減少

金額

7,881,793.92

110,195.41

283,723.63

8,275,712.96

（1）處置

或報廢

7,881,793.92

110,195.41

283,723.63

8,275,712.96

4.期末餘額

27,253,922.08

81,159,078.25

5,998,324.66

5,246,797.61

119,658,122.60

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加

金額

（1）計提

3.本期減少

金額

（1）處置

或報廢

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面

價值

105,332,926.45

105,245,757.11

2,964,469.96

2,255,640.48

215,798,794.00

2.期初帳面

52,051,581.87

99,300,852.98

3,040,559.15

2,585,253.85

156,978,247.85

價值

(2). 暫時閒置的固定資產情況

□適用 √不適用

(3). 通過融資租賃租入的固定資產情況

□適用 √不適用

(4). 通過經營租賃租出的固定資產

□適用 √不適用

(5). 未辦妥產權證書的固定資產情況

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

項目

帳面價值

未辦妥產權證書的原因

倉庫及維修間

1,857,893.20

受上海市松江區規劃政策限制，無法辦理。

食堂及門衛

770,554.64

受上海市松江區規劃政策限制，無法辦理。

配電間

116,364.15

受上海市松江區規劃政策限制，無法辦理。

二期塗布車間

1,849,035.62

在申報辦理之中。

張家港一期廠房項目

55,126,337.90

本期新增，7月已辦妥產權證

合計

59,720,185.51

其他說明：

√適用 □不適用

截止期末，母公司固定資產中用於銀行融資抵押的房屋建築物原值為2,685.72萬元，淨值

為1,583.94萬元。

截止期末，公司子公司浙江晶鑫特種紙業有限公司固定資產中用於銀行融資抵押的房屋建築

物原值為2,426.13萬元，淨值為1,779.50萬元。

截止期末，公司子公司廣東晶華科技有限公司固定資產中用於銀行融資抵押的房屋建築物原

值為873.67萬元，淨值為536.88萬元。

截止期末，公司子公司江蘇

晶華新材

料科技有限公司固定資產中用於銀行融資抵押的房屋建

築物原值為5,512.63萬元，淨值為5,512.63萬元。

20、 在建工程

(1). 在建工程情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

張家港一期

廠房項目

142,605,957.05

142,605,957.05

166,777,003.10

166,777,003.10

塗布3號項目

2,516,164.85

2,516,164.85

其他

543,029.97

543,029.97

合計

142,605,957.05

142,605,957.05

169,836,197.92

169,836,197.92

(2). 重要在建工程項目本期變動情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項

目

名

稱

預算數

期初

餘額

本期增加

金額

本期轉入

固定資產

金額

本

期

其

他

減

少

金

額

期末

餘額

工

程

累

計

投

入

佔

預

算

比

例

(%)

工

程

進

度

利息資

本化累

計金額

其中：本

期利息

資本化

金額

本

期

利

息

資

本

化

率

(%

)

資

金

來

源

張

家

港

一

期

廠

房

項

目

199,090,000.00

166,777,003.10

38,019,254.49

62,190,300.54

142,605,957.05

102.87

100%

5,248,804.42

2,556,621.47

4.77

自

籌

及

借

款

塗

布

3

號

項

目

2,500,000.00

2,516,164.85

89,979.47

2,606,144.32

104.25

100%

自

籌

其

他

543,029.97

3,500.00

546,529.97

自

籌

合

計

201,590,000.00

169,836,197.92

38,112,733.96

65,342,974.83

142,605,957.05

/

/

5,248,804.42

2,556,621.47

/

/

(3). 本期計提在建工程減值準備情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

21、 工程物資

□適用 √不適用

22、 固定資產清理

□適用 √不適用

23、 生產性生物資產

(1). 採用成本計量模式的生產性生物資產

□適用√不適用

(2). 採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

24、 油氣資產

□適用 √不適用

25、 無形資產

(1). 無形資產情況

√適用□不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

商標權

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

76,733,536.26

44,850.00

2,171,656.53

111,800.00

79,061,842.79

2.本期增加

金額

30,992.00

30,992.00

(1)購置

30,992.00

30,992.00

(2)內部研

發

(3)企業合

並增加

3.本期減少金額

(1)處置

4.期末餘額

76,733,536.26

44,850.00

2,171,656.53

142,792.00

79,092,834.79

二、累計攤銷

1.期初餘額

5,851,628.85

29,943.99

1,372,031.50

32,608.31

7,286,212.65

2.本期增加

金額

771,147.78

1,242.48

100,348.43

27,949.98

900,688.67

（1）計提

771,147.78

1,242.48

100,348.43

27,949.98

900,688.67

3.本期減少

金額

(1)處置

4.期末餘額

6,622,776.63

31,186.47

1,472,379.93

60,558.29

8,186,901.32

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加

金額

（1）計提

3.本期減少

金額

(1)處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

70,110,759.63

13,663.53

699,276.60

82,233.71

70,905,933.47

2.期初帳面價值

70,881,907.41

14,906.01

799,625.03

79,191.69

71,775,630.14

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例0%

(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況：

□適用 √不適用

其他說明：

√適用 □不適用

截止期末，母公司無形資產期末餘額中，用於公司銀行融資抵押的土地使用權原值840.46

萬元，淨值655.56萬元。

截止期末，公司子公司浙江晶鑫特種紙業有限公司無形資產期末餘額中,用於銀行融資抵押

的土地原值為1,283.08萬元，淨值為1,097.92萬元。

截止期末，公司子公司江蘇

晶華新材

料科技有限公司無形資產期末餘額中,用於銀行融資抵押

的土地原值為5,393.49萬元，淨值為5,123.81萬元。

26、 開發支出

□適用 √不適用

27、 商譽

(1). 商譽帳面原值

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

被投資單位名稱或

形成商譽的事項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

企業合併形成的

處置

浙江晶鑫特種紙

業有限公司

19,720,669.32

19,720,669.32

合計

19,720,669.32

19,720,669.32

(2). 商譽減值準備

□適用 √不適用

說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法

□適用 √不適用

其他說明

√適用 □不適用

公司對非同一控制下企業合併的浙江晶鑫特種紙業有限公司形成商譽的帳面價值，自購買日起按

照合理的方法分攤至相關的資產組，並對包含商譽的相關資產組進行減值測試，未發現存在明顯

減值跡象。

28、 長期待攤費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期攤銷金額

其他減少金額

期末餘額

裝修款及改

造費

1,975,673.41

211,000.16

459,876.49

1,726,797.08

排汙費

36,000.00

10,800.00

25,200.00

設備配件

110,826.00

27,309.34

83,516.66

合計

2,122,499.41

211,000.16

497,985.83

1,835,513.74

其他說明：

無

29、 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

資產減值準備

7,324,420.98

1,515,035.65

6,985,998.44

1,324,517.48

內部交易未實現利潤

5,329,318.64

881,636.04

5,865,617.76

930,550.57

可抵扣虧損

18,905,354.85

4,726,338.71

11,124,019.85

2,772,056.10

合計

31,559,094.47

7,123,010.40

23,975,636.05

5,027,124.15

(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應納稅暫時性

差異

遞延所得稅

負債

應納稅暫時性

差異

遞延所得稅

負債

非同一控制企業合併資

產評估增值

3,724,023.16

931,005.78

3,779,492.50

944,873.12

可供出售金融資產公允

價值變動

合計

3,724,023.16

931,005.78

3,779,492.50

944,873.12

(3). 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

遞延所得稅資

產和負債期末

互抵金額

抵銷後遞延所

得稅資產或負

債期末餘額

遞延所得稅資產

和負債期初互抵

金額

抵銷後遞延所

得稅資產或負

債期初餘額

遞延所得稅資產

-580,557.65

6,542,452.75

-482,170.25

4,544,953.90

遞延所得稅負債

-580,557.65

350,448.13

-482,170.25

462,702.87

(4). 未確認遞延所得稅資產明細

□適用 √不適用

(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

30、 其他非流動資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

預付非流動資產購買款

131,981,094.13

96,918,048.87

合計

131,981,094.13

96,918,048.87

其他說明：

無

31、 短期借款

(1). 短期借款分類

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

保證借款

抵押借款

4,000,000.00

信用借款

6,234,575.14

抵押及擔保借款

75,135,737.80

92,001,758.00

質押及抵押借款

30,000,000.00

擔保借款

20,525,774.17

合計

125,661,511.97

102,236,333.14

短期借款分類的說明：

無

(2). 已逾期未償還的短期借款情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

32、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

□適用 √不適用

33、 衍生金融負債

□適用 √不適用

34、 應付票據

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

種類

期末餘額

期初餘額

商業承兌匯票

銀行承兌匯票

14,844,741.35

5,908,140.00

合計

14,844,741.35

5,908,140.00

本期末已到期未支付的應付票據總額為0.00元。

35、 應付帳款

(1). 應付帳款列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應付採購款

103,704,122.36

79,762,601.75

應付非流動資產購買款

32,184,318.65

39,261,618.93

合計

135,888,441.01

119,024,220.68

(2). 帳齡超過1年的重要應付帳款

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

第一名

1,446,266.28

未到付款期

第二名

133,300.00

未到付款期

第三名

76,384.00

未到付款期

第四名

56,602.61

未到付款期

第五名

48,110.00

未到付款期

合計

1,760,662.89

/

其他說明

√適用 □不適用

項目

期末餘額

期初餘額

一年以內

133,702,211.45

115,674,131.60

一年以上

2,186,229.56

3,350,089.08

合計

135,888,441.01

119,024,220.68

36、 預收款項

(1). 預收帳款項列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

預收貨款

8,349,465.73

4,043,330.61

預收租金

4,000.00

49,800.00

合計

8,353,465.73

4,093,130.61

(2). 帳齡超過1年的重要預收款項

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

一年以內

8,284,188.61

預收貨款

一年以上

69,277.12

客戶預付保證金

合計

8,353,465.73

/

無重要帳齡超過1年的重要預收款項。

預收款項期末餘額帳齡1年以上的前五名情況

對方單位

餘額

款項性質

第一名

16,000.00

預收貨款

第二名

8,925.00

預收貨款

第三名

7,965.00

預收貨款

第四名

6,050.00

預收貨款

第五名

5,830.00

預收貨款

合計

44,770.00

(3). 期末建造合同形成的已結算未完工項目情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

37、 應付職工薪酬

(1). 應付職工薪酬列示：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

13,535,339.83

48,606,384.84

52,680,631.83

9,461,092.84

二、離職後福利-設定提

存計劃

331,733.26

3,946,872.36

3,857,988.53

420,617.09

三、辭退福利

78,795.47

78,795.47

四、一年內到期的其他

福利

合計

13,867,073.09

52,632,052.67

56,617,415.83

9,881,709.93

(2). 短期薪酬列示：

√適用 □不適用

單位：元幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、工資、獎金、津貼

和補貼

13,255,811.76

41,175,308.17

45,315,152.00

9,115,967.93

二、職工福利費

3,873,657.93

3,858,493.49

15,164.44

三、社會保險費

168,079.46

2,098,263.73

2,031,345.06

234,998.13

其中：醫療保險費

148,873.40

1,688,333.52

1,644,513.10

192,693.82

工傷保險費

13,487.66

247,792.13

237,997.29

23,282.50

生育保險費

5,718.40

162,138.08

148,834.67

19,021.81

四、住房公積金

94,521.00

1,333,108.00

1,345,316.00

82,313.00

五、工會經費和職工教

育經費

16,927.61

126,047.01

130,325.28

12,649.34

六、短期帶薪缺勤

七、短期利潤分享計劃

合計

13,535,339.83

48,606,384.84

52,680,631.83

9,461,092.84

(3). 設定提存計劃列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

317,209.10

3,822,563.01

3,729,828.79

409,943.32

2、失業保險費

14,524.16

124,309.35

128,159.74

10,673.77

3、企業年金繳費

合計

331,733.26

3,946,872.36

3,857,988.53

420,617.09

其他說明：

□適用 √不適用

38、 應交稅費

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

1,387,801.99

3,038,655.61

消費稅

營業稅

企業所得稅

1,757,181.42

1,262,313.79

個人所得稅

208,650.24

168,644.13

城市維護建設稅

109,309.99

231,882.76

房產稅

56,624.13

土地使用稅

189,050.38

108,739.60

印花稅

72,730.52

77,101.51

教育費附加

83,717.14

179,910.77

環保稅

10,412.83

各項基金

368,207.40

261,767.32

合計

4,243,686.04

5,329,015.49

其他說明：

無

39、 應付利息

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

分期付息到期還本的長期借款利息

企業債券利息

短期借款應付利息

354,301.18

310,051.89

劃分為金融負債的優先股\永續債

利息

合計

354,301.18

310,051.89

重要的已逾期未支付的利息情況：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

40、 應付股利

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

普通股股利

4,750,000.00

劃分為權益工具的優先股\永

續債股利

優先股\永續債股利-XXX

優先股\永續債股利-XXX

應付股利-XXX

應付股利-XXX

合計

4,750,000.00

其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因：

無

41、 其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

保證金

482,163.00

350,263.00

其他

169,564.57

229,549.46

合計

651,727.57

579,812.46

(2). 帳齡超過1年的重要其他應付款

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

第一名

100,000.00

未到期保證金

第二名

100,000.00

未到期保證金

第三名

21,537.00

未到期其他應付款

第四名

20,000.00

未到期保證金

第五名

20,000.00

未到期保證金

合計

261,537.00

/

其他說明

√適用 □不適用

項目

期末餘額

期初餘額

一年以內

378,227.57

316,312.46

一年以上

273,500.00

263,500.00

合計

651,727.57

579,812.46

42、 持有待售負債

□適用 √不適用

43、 1年內到期的非流動負債

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

1年內到期的長期借款

23,662,944.96

1年內到期的應付債券

1年內到期的長期應付款

1年內到期的應付融資租賃

款

11,104,584.00

11,763,684.00

合計

34,767,528.96

11,763,684.00

其他說明：

①分類情況

項目

期末餘額

期初餘額

抵押及擔保借款

23,662,944.96

合計

23,662,944.96

-

②餘額情況

貸款銀行

期末餘額

借款期限

計息方式

中國銀行

張家港保稅區支行

11,637,507.30

2017年3月-2019年3月

按照基準利率

中國銀行

張家港保稅區支行

7,381,152.80

2017年4月-2019年3月

按照基準利率

中國銀行

張家港保稅區支行

4,644,284.86

2017年5月-2019年3月

按照基準利率

貸款銀行

期末餘額

借款期限

計息方式

合計

23,662,944.96

（3）一年內到期的應付融資租賃款期末餘額情況

對方單位

期末餘額

合同期限

遠東國際租賃有限公司

6,174,000.00

2017年1月-2020年1月

遠東宏信融資租賃有限公司

1,166,544.00

2017年3月-2020年3月

遠東宏信融資租賃有限公司

3,764,040.00

2017年4月-2020年4月

合計

11,104,584.00

44、 其他流動負債

其他流動負債情況

□適用√不適用

短期應付債券的增減變動：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

45、 長期借款

(1). 長期借款分類

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

抵押借款

保證借款

信用借款

抵押及擔保借款

93,595,001.52

101,732,287.06

合計

93,595,001.52

101,732,287.06

長期借款分類的說明：

長期借款期末餘額情況

貸款銀行

期末餘額

借款期限

計息方式

中國銀行

張家港保稅區支行

3,925,775.00

2017年5月-2019年9月

按照基準利率

中國銀行

張家港保稅區支行

8,491,086.00

2017年6月-2019年9月

按照基準利率

中國銀行

張家港保稅區支行

17,906,074.00

2017年7月-2019年9月

按照基準利率

中國銀行

張家港保稅區支行

20,751,569.90

2017年8月-2020年3月

按照基準利率

中國銀行

張家港保稅區支行

12,624,956.00

2017年9月-2020年9月

按照基準利率

中國銀行

張家港保稅區支行

11,825,881.20

2017年10月-2020年9月

按照基準利率

中國銀行

張家港保稅區支行

2,544,000.00

2017年11月-2020年9月

按照基準利率

中國銀行

張家港保稅區支行

3,634,281.77

2018年3月-2020年9月

按照基準利率

中國銀行

張家港保稅區支行

1,744,184.82

2018年4月-2020年9月

按照基準利率

中國銀行

張家港保稅區支行

10,147,192.83

2018年5月-2021年3月

按照基準利率

合計

93,595,001.52

其他說明，包括利率區間：

□適用 √不適用

46、 應付債券

(1). 應付債券

□適用√不適用

(2). 應付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

□適用 √不適用

(3). 可轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間說明：

□適用 √不適用

(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明：

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

47、 長期應付款

(1). 按款項性質列示長期應付款：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

期末餘額

應付融資租賃款

21,393,668.99

16,117,689.51

減去：重分類至一年以內到期的非流動負債

11,763,684.00

11,104,584.00

合計

9,629,984.99

5,013,105.51

其他說明：

√適用 □不適用

應付融資租賃款期末餘額情況

對方單位

期末餘額

合同期限

遠東國際租賃有限公司

2,284,161.53

2017年1月-2020年1月

遠東宏信融資租賃有限公司

601,631.56

2017年3月-2020年3月

遠東宏信融資租賃有限公司

2,127,312.42

2017年4月-2020年4月

合計

5,013,105.51

48、 長期應付職工薪酬

□適用 √不適用

49、 專項應付款

□適用 √不適用

50、 預計負債

□適用 √不適用

51、 遞延收益

遞延收益情況

√適用 □不適用

單位：元幣種人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

787,572.71

79,836.00

707,736.71

子公司浙江晶鑫美

紋紙技改項目補貼

合計

787,572.71

79,836.00

707,736.71

涉及政府補助的項目：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

負債項目

期初餘額

本期新增

補助金額

本期計入營業

外收入金額

其他變動

期末餘額

與資產相關/與

收益相關

美紋紙技改項目1

583,975.33

66,110.35

517,864.98

與資產相關

美紋紙技改項目2

203,597.38

13,725.65

189,871.73

與資產相關

合計

787,572.71

79,836.00

707,736.71

/

其他說明：

□適用 √不適用

52、 其他非流動負債

□適用 √不適用

53、 股本

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

期初餘額

本次變動增減（+、一）

期末餘額

發行

新股

送股

公積金

轉股

其他

小計

股份總數

126,670,000.00

126,670,000.00

其他說明：

項目

期初餘額

本期變動增（+）減（-）

期末餘額

本期增加

本期減少

小計

一、有限售條件股份

95,000,000.00

95,000,000.00

二、無限售條件股份

31,670,000.00

31,670,000.00

項目

期初餘額

本期變動增（+）減（-）

期末餘額

本期增加

本期減少

小計

合計

126,670,000.00

-

-

-

126,670,000.00

54、 其他權益工具

(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

(2) 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

55、 資本公積

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢價）

365,855,444.99

365,855,444.99

其他資本公積

1,698,428.98

1,698,428.98

合計

367,553,873.97

367,553,873.97

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

無

56、 庫存股

□適用 √不適用

57、 其他綜合收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初

餘額

本期發生金額

期末

餘額

本期所得稅

前發生額

減：前

期計入

其他綜

合收益

當期轉

入損益

減：

所

得

稅

費

用

稅後歸屬於

母公司

稅後

歸屬

於少

數股

東

一、以後不

能重分類

進損益的

其他綜合

收益

其中：重新

計算設定

受益計劃

淨負債和

淨資產的

變動

權益法下

在被投資

單位不能

重分類進

損益的其

他綜合收

益中享有

的份額

二、以後將

重分類進

損益的其

他綜合收

益

1,892,847.07

909,275.63

909,275.63

2,802,122.70

其中：權益

法下在被

投資單位

以後將重

分類進損

益的其他

綜合收益

中享有的

份額

可供出售

金融資產

公允價值

變動損益

持有至到

期投資重

分類為可

供出售金

融資產損

益

現金流

量套期損

益的有效

部分

外幣財

務報表折

算差額

1,892,847.07

909,275.63

909,275.63

2,802,122.70

其他綜合

收益合計

1,892,847.07

909,275.63

909,275.63

2,802,122.70

其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整：

0

58、 專項儲備

□適用 √不適用

59、 盈餘公積

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

8,487,258.72

8,487,258.72

任意盈餘公積

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

8,487,258.72

8,487,258.72

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

無

60、 未分配利潤

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

265,389,250.73

224,917,006.48

調整期初未分配利潤合計數（調增+，

調減－）

調整後期初未分配利潤

265,389,250.73

224,917,006.48

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利

潤

17,412,788.75

23,252,724.60

減：提取法定盈餘公積

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

6,333,500.00

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

276,468,539.48

248,169,731.08

調整期初未分配利潤明細：

1、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00元。

2、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。

3、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。

4、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。

5、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。

61、 營業收入和營業成本

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

390,690,122.87

314,756,126.78

333,907,810.48

253,127,402.26

其他業務

4,370,607.14

3,213,373.86

2,222,238.04

1,794,523.10

合計

395,060,730.01

317,969,500.64

336,130,048.52

254,921,925.36

62、 稅金及附加

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

消費稅

營業稅

城市維護建設稅

709,619.62

637,384.16

教育費附加

556,941.17

525,197.26

資源稅

房產稅

271,293.35

280,313.85

土地使用稅

608,906.51

713,962.70

車船使用稅

4,200.00

4,829.72

印花稅

179,611.91

106,240.70

美國銷售稅

6,043.25

環保稅

19,510.82

各項基金

170,260.30

188,400.70

合計

2,520,343.68

2,462,372.34

其他說明：

無

63、 銷售費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

6,100,124.80

5,068,100.15

運輸費

7,280,731.93

5,801,301.43

辦公性費用

1,563,880.17

1,037,712.37

廣告費

430,714.30

190,030.40

租賃費

145,310.00

173,941.37

折舊與攤銷

220,370.23

272,272.67

差旅費

805,259.10

644,119.39

業務招待費

867,753.99

561,980.67

業務推廣費

269,141.35

161,930.29

其他

334,386.32

266,127.43

合計

18,017,672.19

14,177,516.17

其他說明：

無

64、 管理費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

14,056,940.54

11,657,670.30

折舊與攤銷

2,662,171.12

2,580,244.48

車輛使用費

523,415.31

479,125.32

租賃費

221,780.11

212,954.44

辦公性費用

4,228,895.14

2,533,091.71

業務招待費

1,305,996.12

885,420.84

修理費

126,290.07

111,589.93

審計、諮詢等服務費

645,328.23

1,119,075.42

技術研發費

14,681,615.88

12,992,832.66

其他

452,172.52

410,677.33

合計

38,904,605.04

32,982,682.43

其他說明：

無

65、 財務費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

融資及貼現利息支出

3,970,656.51

3,882,264.16

利息收入

-554,076.54

-136,882.05

匯兌損失

630,955.41

-119,907.32

金融機構手續費

556,501.02

573,980.46

合計

4,604,036.40

4,199,455.25

其他說明：

無

66、 資產減值損失

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

430,626.67

-172,177.97

二、存貨跌價損失

43,096.17

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性

房地產

減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

430,626.67

-129,081.80

其他說明：

無

67、 公允價值變動收益

□適用 √不適用

68、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

處置長期股權投資產生的投資收益

126,182.55

以公允價值計量且其變動計入當期損益

的金融資產在持有期間的投資收益

處置以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產取得的投資收益

持有至到期投資在持有期間的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

處置可供出售金融資產取得的投資收益

喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新

計量產生的利得

理財產品收益

2,167,270.11

合計

2,167,270.11

126,182.55

其他說明：

無

69、 資產處置收益

√適用□不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

固定資產處置

245,786.85

-2,061.92

合計

245,786.85

-2,061.92

其他說明：

□適用√不適用

70、 其他收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

與資產相關的其他收益

79,836.00

79,836.00

與收益相關的其他收益

568,200.00

18,200.00

合計

648,036.00

98,036.00

其他說明：

√適用□不適用

政府補助明細情況

收到公司名稱

項目

金額

與資產/收益相關

廣東晶華科技有限公司

廣東省科技發展專項資金（科技創

新方向）

19,400.00

與收益相關

廣東晶華科技有限公司

汕頭市企業研發省級財政補助資金

448,800.00

與收益相關

上海晶華膠粘新材料股

份有限公司

產業發展示範獎

100,000.00

與收益相關

浙江晶鑫特種紙業有限

公司

遞延收益之美紋紙技改項目補貼

79,836.00

與資產相關

合計

648,036.00

71、 營業外收入

營業外收入情況

√適用□不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置利得合計

18,700.00

其中：固定資產處置利得

18,700.00

無形資產處置利得

債務重組利得

非貨幣性資產交換利得

接受捐贈

政府補助

4,000,000.00

1,145,000.00

4,000,000.00

其他

93,458.51

231,114.95

93,458.51

合計

4,093,458.51

1,394,814.95

4,093,458.51

計入當期損益的政府補助

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

補助項目

本期發生金額

上期發生金額

與資產相關/與收益相關

松江區企業上市（掛牌）補貼資金

4,000,000.00

與收益相關

德國科隆五金展覽會

中小企業

國

際市場開拓資金

45,000.00

與收益相關

先進企業表彰獎勵

100,000.00

與收益相關

企業上市（掛牌）補貼資金

1,000,000.00

與收益相關

合計

4,000,000.00

1,145,000.00

/

其他說明：

□適用 √不適用

72、 營業外支出

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置損失合計

101,204.09

123,043.24

101,204.09

其中：固定資產處置損失

101,204.09

123,043.24

101,204.09

無形資產處置損失

債務重組損失

2,022.00

2,022.00

非貨幣性資產交換損失

對外捐贈

5,800.00

67,300.00

5,800.00

其他

202,346.22

510,909.05

202,346.22

合計

311,372.31

701,252.29

311,372.31

其他說明：

無

73、 所得稅費用

(1) 所得稅費用表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

3,288,142.52

5,196,810.35

遞延所得稅費用

-2,106,946.31

-653,956.77

合計

1,181,196.21

4,542,853.58

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程：

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

項目

本期發生額

利潤總額

19,457,124.55

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

2,918,568.70

子公司適用不同稅率的影響

-511,135.42

調整以前期間所得稅的影響

-392,651.78

非應稅收入的影響

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

192,897.99

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響

研發費用加計扣除

-1,026,483.28

所得稅費用

1,181,196.21

其他說明：

□適用 √不適用

74、 其他綜合收益

√適用 □不適用

詳見附註七、57

75、 現金流量表項目

(1). 收到的其他與經營活動有關的現金：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收到的政府補助

4,568,200.00

1,163,200.00

收到的存款利息

634,087.20

136,882.05

收到的租金

437,693.48

收到的外部經營往來款及其他

369,579.89

270,052.07

合計

6,009,560.57

1,570,134.12

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(2). 支付的其他與經營活動有關的現金：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

支付的各項費用

25,207,541.10

23,688,707.20

支付的銀行手續費

556,501.02

573,980.46

支付的外部經營性往來款及其他

667,770.72

1,543,855.53

合計

26,431,812.84

25,806,543.19

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(3). 收到的其他與投資活動有關的現金

□適用 √不適用

(4). 支付的其他與投資活動有關的現金

□適用 √不適用

(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收回的銀行借款保證金

19,708,888.24

合計

19,708,888.24

收到的其他與籌資活動有關的現金說明：

無

(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

支付的銀行借款保證金

16,518,473.40

13,657,819.20

支付的融資租賃還款

5,461,763.06

3,990,318.03

合計

21,980,236.46

17,648,137.23

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

無

76、 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

18,275,928.34

23,888,044.48

加：資產減值準備

430,626.67

-129,081.80

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物

資產折舊

11,730,098.49

10,977,564.85

無形資產攤銷

900,688.67

915,501.89

長期待攤費用攤銷

497,985.83

200,823.30

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的

損失（收益以「－」號填列）

-245,786.85

2,061.92

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

101,204.09

104,343.24

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

4,512,271.20

3,576,323.78

投資損失（收益以「－」號填列）

-2,167,270.11

-126,182.55

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

-2,093,078.97

-640,089.43

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

-13,867.34

-13,867.34

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-60,382,180.58

-8,602,326.79

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填

列）

-15,144,308.66

-6,679,116.73

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填

列）

23,371,404.77

-14,915,254.09

其他

經營活動產生的現金流量淨額

-20,226,284.45

8,558,744.73

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換

公司債

券

融資租入固定資產

31,446,000.00

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

135,830,438.20

103,504,038.01

減：現金的期初餘額

208,571,274.89

96,995,511.26

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-72,740,836.69

6,508,526.75

(2) 本期支付的取得子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(3) 本期收到的處置子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(4) 現金和現金等價物的構成

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

135,830,438.20

208,571,274.89

其中：庫存現金

276,289.85

348,625.88

可隨時用於支付的銀行存款

135,554,148.35

208,222,649.01

可隨時用於支付的其他貨幣資金

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

135,830,438.20

208,571,274.89

其中：母公司或集團內子公司使用受限

制的現金和現金等價物

其他說明：

√適用 □不適用

其他貨幣資金餘額中，扣除加工貿易進口料件保證金4,900,006.50元、銀行承兌匯票保證金

5,519,130.37元、保函保證金2,800,000.00元和銀行借款保證金26,466,400.00元後列示為可

隨時用於支付的其他貨幣資金。

77、 所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

□適用 √不適用

78、 所有權或使用權受到限制的資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

39,685,536.87

加工貿易進口料件保證金、為開

具銀行承兌匯票提供擔保、為開

具保函提供擔保、為在銀行融資

提供質押

應收票據

308,323.80

為開具銀行承兌匯票提供質押

存貨

固定資產

94,129,556.09

為銀行借款提供抵押

無形資產

68,772,891.74

為銀行借款提供抵押

投資性

房地產

281,844.17

為銀行借款提供抵押

在建工程

142,605,957.05

為銀行借款提供抵押

其他非流動資產

36,255,363.37

為融資租賃提供抵押

合計

382,039,473.09

/

其他說明：

項目

期末餘額

受限制的原因

貨幣資金

39,685,536.87

其中：加工貿易進口料件保證金

4,900,006.50

加工貿易進口料件保證金

銀行承兌匯票保證金

5,519,130.37

為開具銀行承兌匯票提供擔保

保函保證金

2,800,000.00

為開具保函提供擔保

銀行借款保證金

26,466,400.00

為在銀行融資提供質押

應收票據

308,323.80

為開具銀行承兌匯票提供質押

投資性

房地產

281,844.17

其中：房屋建築物

281,844.17

為銀行借款提供抵押

固定資產

94,129,556.09

其中：房屋建築物

94,129,556.09

為銀行借款提供抵押

無形資產

68,772,891.74

其中：土地使用權

68,772,891.74

為銀行借款提供抵押

在建工程

142,605,957.05

其中：張家港一期廠房項目

142,605,957.05

為銀行借款提供抵押

其他非流動資產

36,255,363.37

其中：預付設備款

36,255,363.37

為融資租賃提供抵押

79、 外幣貨幣性項目

(1). 外幣貨幣性項目：

√適用 □不適用

單位：元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣

餘額

貨幣資金

其中：美元

10,113,321.12

6.6166

66,915,800.53

歐元

8,979.47

7.6515

68,706.41

港幣

117,474.75

0.8431

99,042.96

人民幣

人民幣

應收帳款

其中：美元

3,156,949.57

6.6166

20,888,272.52

歐元

港幣

人民幣

人民幣

長期借款

其中：美元

歐元

港幣

人民幣

人民幣

短期借款

其中：美元

1,683,000.00

6.6166

11,135,737.80

歐元

港幣

人民幣

人民幣

應付帳款

其中：美元

2,235,123.93

6.6166

14,788,921.00

歐元

207,042.50

7.6515

1,584,185.69

港幣

人民幣

人民幣

應交稅費

其中：美元

歐元

港幣

944,051.74

0.84310

795,930.02

人民幣

人民幣

外幣核算-XXX

人民幣

人民幣

其他說明：

無

(2). 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位

幣及選擇依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

√適用 □不適用

境外經營實體名稱

主要經營地

記帳本位幣

香港晶華投資有限公司

香港

港幣

截止報告期末，記帳本位幣未發生變化。

80、 套期

□適用 √不適用

81、 政府補助

1. 政府補助基本情況

√適用□不適用

單位：元幣種：人民幣

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金額

與收益相關的政府補助

568,200.00

其他收益

568,200.00

與資產相關的政府補助

79,836.00

其他收益

79,836.00

與收益相關的政府補助

4,000,000.00

營業外收入

4,000,000.00

2. 政府補助退回情況

□適用 √不適用

其他說明

無

82、 其他

□適用 √不適用

八、 合併範圍的變更

1、 非同一控制下企業合併

□適用 √不適用

2、 同一控制下企業合併

□適用 √不適用

3、 反向購買

□適用 √不適用

4、 處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□適用√不適用

其他說明：

□適用 √不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□適用√不適用

5、 其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

九、 在其他主體中的權益

1、 在子公司中的權益

(1). 企業集團的構成

√適用 □不適用

子公司

名稱

主要經營

地

註冊地

業務性

質

持股比例(%)

取得

方式

直接

間接

廣東晶華科技有限公司

汕頭市

汕頭市

製造業

100

同一控制下

企業合併

浙江晶鑫特種紙業有限公司

衢州市

衢州市

製造業

75

25

非同一控制

下企業合併

香港晶華投資有限公司

香港

香港

製造業

100

投資設立

青島晶華電子材料有限公司

青島市

青島市

製造業

51

投資設立

崑山晶華興業電子材料有限公

司

崑山市

崑山市

製造業

51

投資設立

江蘇

晶華新材

料科技有限公司

張家港市

張家港

市

製造業

100

投資設立

成都晶華膠粘新材料有限公司

成都市

成都市

製造業

100

投資設立

蘇州百利恆源膠粘製品有限公

司

張家港市

張家港

市

製造業

51

投資設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

無

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依

據：

無

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

無

確定公司是代理人還是委託人的依據：

無

其他說明：

無

(2). 重要的非全資子公司

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

子公司名稱

少數股東持股

比例（%）

本期歸屬於少數股

東的損益

本期向少數股東宣

告分派的股利

期末少數股東權

益餘額

青島晶華電子材

料有限公司

49

270,195.94

3,891,552.77

崑山晶華興業電

子材料有限公司

49

689,262.79

8,054,099.17

蘇州百利恆源膠

粘製品有限公司

49

-96,319.14

4,522,279.22

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

(3). 重要非全資子公司的主要財務信息

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

子

公

司

名

稱

期末餘額

期初餘額

流動資產

非流動資產

資產合計

流動負債

非

流

動

負

債

負債合計

流動資產

非流動資產

資產合計

流動負債

非

流

動

負

債

負債合計

青

島

晶

華

電

子

材

料

有

限

公

司

16,483,970.25

1,116,142.26

17,600,112.51

9,658,168.08

9,658,168.08

13,084,778.90

611,238.60

13,696,017.50

6,305,493.35

6,305,493.35

昆

山

晶

華

興

業

電

子

材

35,651,231.32

8,526,626.76

44,177,858.08

27,757,269.88

27,757,269.88

30,781,020.35

2,165,546.18

32,946,566.53

17,932,637.08

17,932,637.08

料

有

限

公

司

蘇

州

百

利

恆

源

膠

粘

制

品

有

限

公

司

10,162,815.96

2,338,845.54

12,501,661.50

3,272,520.24

3,272,520.24

9,246,743.63

2,364,916.31

11,611,659.94

2,185,949.01

2,185,949.01

子公司名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

淨利潤

綜合收益總額

經營活動現金

流量

營業收入

淨利潤

綜合收益總額

經營活動現

金流量

青島晶華電子

材料有限公司

19,435,263.89

551,420.28

551,420.28

672,307.74

14,155,232.81

401,928.98

401,928.98

603,833.52

崑山晶華興業

電子材料有限

公司

35,614,211.18

1,406,658.75

1,406,658.75

11,198,662.59

26,864,797.26

1,096,460.92

1,096,460.92

-841,707.51

蘇州百利恆源

6,069,569.05

-196,569.67

-196,569.67

-45,494.14

5,722,050.33

-351.61

-351.61

306,240.96

膠粘製品有限

公司

其他說明：

無

(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：

□適用 √不適用

(5). 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

□適用 √不適用

3、 在合營企業或聯營企業中的權益

□適用 √不適用

4、 重要的共同經營

□適用 √不適用

5、 在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

十、 與金融工具相關的風險

√適用 □不適用

本公司的主要金融工具包括貨幣資金、應收票據、短期借款、長期借款、應收及其他應收款、

應付帳款及其他應付款、長期應付款等，相關金融工具詳情於各附註披露。與這些金融工具有關

的風險，以及本公司為降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述。

本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將風險對日常經營業績的

負面影響降低到最低水平，使股東及其它權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本集

團風險管理的基本策略是確定和分析本集團所面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線並進行

風險管理，並及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍之內。

本公司採用敏感性分析技術分析風險變量的合理、可能變化對當期損益或股東權益可能產生

的影響。由於任何風險變量很少孤立地發生變化，而變量之間存在的相關性對某一風險變量的變

化的最終影響金額將產生重大作用，因此下述內容是在假設每一變量的變化是在獨立的情況下進

行的。

1、市場風險

市場風險是指利率、匯率以及其他市場因素變動而引起金融工具的價值變化，進而對未來收

益或者未來現金流量可能造成潛在損失的風險。

（1）外匯風險

外匯風險是指影響本公司財務成果和現金流的外匯匯率的變動中的風險。

本公司承受外匯風險主要與所持有外幣的貨幣資金、借款、應收款項及應付款項有關，由於

外幣與本公司的記帳貨幣之間的匯率變動使本公司面臨外匯風險。但本公司管理層認為，該等外

幣的金融工具除貨幣資金外均為到期日較短；另外，公司通過持續跟蹤匯率變化趨勢，在匯率發

生大幅波動的情況下，適時通過遠期結售匯業務、調整產品價格等方法，減少匯率波動帶來的影

響。故本公司所面臨的外匯風險也可以控制。於資產負債表日，本公司外幣資產及外幣負債的餘

額情況參見附註五、51

敏感性分析：

本公司承受外匯風險主要為美元及歐元（港幣餘額較小不進行分析）與人民幣的匯率變化有

關。下表列示了本公司相關外幣與人民幣匯率變動5%假設下的敏感性分析。在管理層進行敏感性

分析時，5%的增減變動被認為合理反映了匯率變化的可能範圍。匯率可能發生的合理變動對報告

期稅前利潤的影響如下：

項目

本期稅前利潤的影響

美元影響淨額（萬元）

歐元影響淨額（萬元）

人民幣貶值5%

309.40

-7.58

人民幣升值5%

-309.40

7.58

（2）利率風險

本公司的利率風險產生於銀行借款及長期應付款之融資租賃款。固定利率的金融負債使本集

團面臨公允價值利率風險，浮動利率的金融負債使本集團面臨現金流量利率風險。截止報告期末，

本公司長、短期借款利率為隨基準利率浮動的固定利率，因此本公司認為公允利率風險並不重大，

本公司目前也無利率對衝的政策。本公司長、短期借款利率為隨基準利率浮動的固定利率，因利

率變動引起金融工具現金流量變動的風險較小。

敏感性分析

利率風險敏感性分析基於市場利率變化影響可變利率金融工具的利息收入或費用的假設。對

於長期借款和長期應付款，敏感性分析基於該借款在一個完整的會計年度內將不會被要求償付。

此外，在管理層進行敏感性分析時，50個基點的增減變動被認為合理反映了利率變化的可能範圍。

在上述假設的基礎上，在其他變量不變的情況下，利率增加或降低50個基點的情況下，本公司報

告期稅前利潤將會減少或增加金額為65.57萬元，因此公司利率風險不重大。

（3）其他價格風險

不適用。

2、信用風險

信用風險是指本公司客戶（或交易對手）未能履行合同所規定的義務，或信用質量發生變化

影響金融工具價值，從而給本公司帶來損失的風險。可能引起本公司財務損失的最大信用風險敞

口主要來自於合同另一方未能履行義務而導致本公司金融資產產生的損失。

本公司信用風險主要與應收款項相關。為降低信用風險，本公司控制信用額度、進行信用審

批，並執行其他監控程序以確保採取必要的措施回收過期債權。本公司於每個資產負債表日根據

應收款項的回收情況，計提充分的壞帳準備。對於帳齡較長的應收款，公司採取的以下措施來規

避信用風險:1、業務人員每年對分管區域客戶逐一列出交易方式與授信申請給業務經理，財務部

門根據兩年交易額和回款時效性，審核業務經理批准額度，並給予獨立意見或建議額度，上報總

經理終審；2、銷售開票時，應收帳款專員查詢系統，確認發貨單與實際業務是否相符，對可能出

現的異常情況，有權暫停發貨業務，業務人員提供合理說明與授權後，才可開票發貨；3、財務部

每月結帳後，提供帳齡分析，針對應收帳款超過信用帳期的客戶列出名單，通知業務人員、業務

經理、審計部與法務部關注風險，建議業務部提供解決方案；4、安排應收帳款專員，每月與銷售

部門共同召開一次應收帳款溝通協調會，對可能存在一定風險的客戶，逐個落實業務人員跟進回

款；5、每月由業務部與財務部分別選擇一定比例客戶發出應收帳款詢證函，客戶回執關聯業務人

員績效考核，確保風險在我公司可控範圍以內，必要的情況下及時採取法律手段，收回應收帳款。

因此，本公司管理層認為所承擔的信用風險已經可以控制。

此外，本公司的流動資金存放在信用評級較高的銀行，故流動資金的信用風險較低。

3、流動風險

流動風險主要指本公司在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺

的風險。管理流動風險時，本公司保持管理層認為充分的現金及現金等價物並對其進行監控，以

滿足本公司經營需要、並降低現金流量波動的影響。本公司管理層對銀行借款的使用情況進行監

控並確保遵守借款協議。

截止期末，本公司自有資金較充裕，流動性風險較小。

綜上所述，本公司管理層認為本公司所承擔的流動風險已經大為降低，對本公司的經營和財務報

表不構成重大影響，本財務報表系在持續經營假設的基礎上編制。

十一、 公允價值的披露

1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

□適用 √不適用

2、 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

□適用 √不適用

3、 持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用√不適用

4、 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用√不適用

5、 持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感

性分析

□適用√不適用

6、 持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政

策

□適用√不適用

7、 本期內發生的估值技術變更及變更原因

□適用 √不適用

8、 不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

□適用√不適用

9、 其他

□適用√不適用

十二、 關聯方及關聯交易

1、 本企業的母公司情況

□適用 √不適用

本公司實際控制人為周曉南和周曉東，周曉南與周曉東為兄弟關係。周曉南先生直接及

間接持有公司股份36,826,400股，佔公司總股本的29.07%；周曉東先生直接及間接持有公

司股份35,919,400股，佔公司總股本的28.36%；兩人直接及間接合計持有公司股份

72,745,800股，合計佔公司總股本的57.43%。

2、 本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註

√適用 □不適用

子公司的基本情況參見「九、在其他主體中權益的披露」之「1、在子公司中的權益」相

關內容。

3、 本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註

□適用 √不適用

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營

企業情況如下

□適用 √不適用

4、 其他關聯方情況

√適用 □不適用

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

上海騰富包裝材料有限公司

其他

周銘濤

其他

天津市百利恆源膠帶製品有限公司

其他

白秋美

參股股東

上海淞銀財富投資合夥企業（有限合夥）

參股股東

上海金傲投資管理有限公司

參股股東

上海粵鵬投資管理有限公司

參股股東

其他說明

5、 關聯交易情況

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

上海騰富包裝材料有限公司

採購商品及材料

782,570.26

天津市百利恆源膠帶製品有限公司

加工費

5,422.17

299,252.54

出售商品/提供勞務情況表

□適用 √不適用

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

□適用 √不適用

(2). 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

□適用 √不適用

關聯託管/承包情況說明

□適用 √不適用

本公司委託管理/出包情況表：

□適用 √不適用

關聯管理/出包情況說明

□適用 √不適用

(3). 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

□適用 √不適用

本公司作為承租方：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

出租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃費

上期確認的租賃費

周銘濤

租賃辦公用房

9,000.00

9,000.00

關聯租賃情況說明

□適用 √不適用

(4). 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

□適用 √不適用

本公司作為被擔保方

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完

畢

周曉東及周曉南

提供擔保

45,000,000.00

2018.06.23

2019.06.22

否

周曉南夫妻提供

擔保

11,272,537.66

2017.07.20

2018.07.19

否

周曉南夫妻提供

擔保

13,000,000.00

2018.06.11

2019.06.11

否

周曉東及周曉南

提供擔保

117,257,946.48

2017.03.22

2022.03.22

否

周曉東及周曉南

提供擔保

17,702,310.00

2017.01.23

2021.04.17

否

關聯擔保情況說明

√適用 □不適用

截止期末，公司不存在對合併範圍外關聯方提供擔保的情況

(5). 關聯方資金拆借

□適用 √不適用

(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況

□適用 √不適用

(7). 關鍵管理人員報酬

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

關鍵管理人員報酬

138.48

128.56

(8). 其他關聯交易

□適用 √不適用

6、 關聯方應收應付款項

(1). 應收項目

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

預付款項

周銘濤

9,000.00

(2). 應付項目

√適用□不適用

單位:元幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應付帳款

天津市百利恆源膠帶製品有限公司

40,733.65

43,989.21

應付股利

周曉南

1,828,400.00

應付股利

周曉東

1,792,400.00

應付股利

白秋美

188,400.00

應付股利

上海淞銀財富投資合夥企業（有限合夥）

350,000.00

應付股利

上海金傲投資管理有限公司

103,200.00

應付股利

上海粵鵬投資管理有限公司

87,600.00

7、 關聯方承諾

□適用 √不適用

8、 其他

□適用 √不適用

十三、 股份支付

1、 股份支付總體情況

□適用 √不適用

2、 以權益結算的股份支付情況

□適用 √不適用

3、 以現金結算的股份支付情況

□適用 √不適用

4、 股份支付的修改、終止情況

□適用 √不適用

5、 其他

□適用 √不適用

十四、 承諾及或有事項

1、 重要承諾事項

□適用 √不適用

2、 或有事項

(1). 資產負債表日存在的重要或有事項

√適用 □不適用

（1）未決訴訟仲裁形成的或有負債及其財務影響

截止期末，公司無重要的未決訴訟仲裁。

（2）為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響

截止期末，公司及子公司未對合併報表範圍外的公司提供擔保。

(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：

□適用 √不適用

3、 其他

□適用 √不適用

十五、 資產負債表日後事項

1、 重要的非調整事項

□適用 √不適用

2、 利潤分配情況

□適用 √不適用

3、 銷售退回

□適用 √不適用

4、 其他資產負債表日後事項說明

□適用 √不適用

十六、 其他重要事項

1、 前期會計差錯更正

(1). 追溯重述法

□適用√不適用

(2). 未來適用法

□適用 √不適用

2、 債務重組

□適用 √不適用

3、 資產置換

(1). 非貨幣性資產交換

□適用 √不適用

(2). 其他資產置換

□適用 √不適用

4、 年金計劃

□適用 √不適用

5、 終止經營

□適用 √不適用

6、 分部信息

(1). 報告分部的確定依據與會計政策：

□適用 √不適用

(2). 報告分部的財務信息

□適用 √不適用

(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

□適用√不適用

(4). 其他說明：

□適用 √不適用

7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

□適用 √不適用

8、 其他

□適用 √不適用

十七、 母公司財務報表主要項目注

1、 應收帳款

(1). 應收帳款分類披露：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

種類

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例(%)

金額

計提比

例(%)

金額

比例(%)

金額

計提比

例(%)

單項金額重大並單

獨計提壞帳準備的

應收帳款

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

99,980,920.44

100

5,014,550.58

5.02

94,966,369.86

60,740,421.44

100

3,074,178.04

5.06

57,666,243.40

單項金額不重大但

單獨計提壞帳準備

的應收帳款

合計

99,980,920.44

/

5,014,550.58

/

94,966,369.86

60,740,421.44

/

3,074,178.04

/

57,666,243.40

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□適用√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內小計

99,887,235.44

4,994,361.78

5.00%

1至2年

57,041.00

5,704.10

10.00%

2至3年

19,186.50

5,755.95

30.00%

3年以上

3至4年

17,457.50

8,728.75

50.00%

4至5年

5年以上

合計

99,980,920.44

5,014,550.58

5.02%

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額1,968,351.74元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的應收帳款情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

核銷金額

實際核銷的應收帳款

27,979.20

其中重要的應收帳款核銷情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

應收帳款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核

銷程序

款項是否由關聯

交易產生

深圳市寶耀光電

科技有限公司

貨款

27,979.20

貨款無法收回

否

合計

/

27,979.20

/

/

/

應收帳款核銷說明：

□適用 √不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況：

√適用 □不適用

往來單位名

稱

與本公司

關係

金額

年限

佔應收帳

款

總額比例

壞帳準備

期末餘額

第一名

子公司

41,458,424.51

一年以內

41.47%

2,072,921.23

第二名

子公司

16,157,515.32

一年以內

16.16%

807,875.77

第三名

子公司

7,529,325.02

一年以內

7.53%

376,466.25

第四名

子公司

5,383,058.06

一年以內

5.38%

269,152.90

第五名

非關聯客戶

3,366,109.10

一年以內

3.37%

168,305.46

合計

73,894,432.01

73.91%

3,694,721.61

(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款：

□適用√不適用

(6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額：

□適用√不適用

其他說明：

□適用√不適用

2、 其他應收款

(1). 其他應收款分類披露：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提比

例(%)

金額

比例(%)

金額

計提

比例

(%)

單項金額重大並單獨

計提壞帳準備的其他

應收款

按信用風險特徵組合

計提壞帳準備的其他

應收款

47,581,362.85

100.00

2,442,904.55

5.13

45,138,458.30

29,941,584.88

100.00

1,613,226.74

5.39

28,328,358.14

單項金額不重大但單

獨計提壞帳準備的其

他應收款

合計

47,581,362.85

/

2,442,904.55

/

45,138,458.30

29,941,584.88

/

1,613,226.74

/

28,328,358.14

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□適用√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用□不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內小計

47,288,428.63

2,364,421.43

5%

1至2年

104,278.22

10,427.82

10%

2至3年

159,748.50

47,924.55

30%

3年以上

3至4年

13,717.50

6,858.75

50%

4至5年

9,590.00

7,672.00

80%

5年以上

5,600.00

5,600.00

100%

合計

47,581,362.85

2,442,904.55

5.13%

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額829,677.81元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(4). 其他應收款按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

往來款

47,163,947.83

29,323,322.78

保證金

335,090.00

491,290.00

職工備用金

67,134.96

112,888.14

其他

15,190.06

14,083.96

合計

47,581,362.85

29,941,584.88

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例(%)

壞帳準備

期末餘額

第一名

往來款

41,123,960.89

1年以內

86.43

2,056,198.04

第二名

往來款

6,000,000.00

1年以內

12.61

300,000.00

第三名

保證金

100,000.00

1至2年

0.21

10,000.00

第四名

保證金

100,000.00

2至3年

0.21

30,000.00

第五名

往來款

39,986.94

1年以內

0.08

1,999.35

合計

/

47,363,947.83

/

99.54

2,398,197.39

(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：

□適用 √不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

3、 長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

對子公司投資

352,078,221.03

352,078,221.03

293,274,221.03

293,274,221.03

對聯營、合營企業

投資

合計

352,078,221.03

352,078,221.03

293,274,221.03

293,274,221.03

(1) 對子公司投資

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期

減少

期末餘額

本期計

提減值

準備

減值準

備期末

餘額

廣東晶華科技

有限公司

22,828,229.03

22,828,229.03

香港晶華投資

有限公司

18,737,555.00

18,737,555.00

青島晶華電子

材料有限公司

1,530,000.00

1,530,000.00

浙江晶鑫特種

54,488,437.00

54,488,437.00

紙業有限公司

崑山晶華興業

電子材料有限

公司

4,590,000.00

4,590,000.00

江蘇

晶華新材

料科技有限公

司

185,000,000.00

55,000,000.00

240,000,000.00

蘇州百利恆源

膠粘製品有限

公司

5,100,000.00

5,100,000.00

成都晶華膠粘

新材料有限公

司

1,000,000.00

3,804,000.00

4,804,000.00

合計

293,274,221.03

58,804,000.00

-

352,078,221.03

(2) 對聯營、合營企業投資

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

4、 營業收入和營業成本：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

200,550,906.53

174,100,662.75

157,847,628.35

126,130,001.21

其他業務

19,684,655.32

19,242,986.29

3,208,554.26

2,905,793.62

合計

220,235,561.85

193,343,649.04

161,056,182.61

129,035,794.83

其他說明：

（2）其他業務情況

項目

本期發生額

上期發生額

其他業務收入

其他業務成本

其他業務收入

其他業務成本

材料及廢料銷售

19,532,655.32

19,191,552.19

3,121,772.65

2,905,793.62

房屋租賃

152,000.00

51,434.10

86,781.61

合計

19,684,655.32

19,242,986.29

3,208,554.26

2,905,793.62

（3）母公司銷售前五名客戶收入總額及其佔營業收入總額的比例列示如下

項目

本期發生額

上期發生額

銷售前五名客戶收入總額（萬元）

10,136.98

7,419.19

佔營業收入總額的比例

46.02%

46.06%

5、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

1,500,000.00

2,000,000.00

權益法核算的長期股權投資收益

處置長期股權投資產生的投資收益

-1,091,708.80

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期

間的投資收益

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得

的投資收益

持有至到期投資在持有期間的投資收益

可供出售金融資產在持有期間的投資收益

處置可供出售金融資產取得的投資收益

喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得

理財產品收益

2,167,270.11

合計

3,667,270.11

908,291.20

[注1]成本法核算的長期股權投資收益均為收到的子公司的分紅。

（2）本公司投資收益匯回不存在重大限制。

6、 其他

□適用 √不適用

十八、 補充資料

1、 當期非經常性損益明細表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

144,582.76

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標

準定額或定量享受的政府補助除外）

4,568,200.00

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時

應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

192,328.77

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金

融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易

性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性

房地產

公允價值變動產

生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對

當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-116,709.71

其他符合非經常性損益定義的損益項目

所得稅影響額

-756,118.01

少數股東權益影響額

6,489.60

合計

4,038,773.41

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非

經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》

中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

2、 淨資產收益率及每股收益

√適用 □不適用

報告期利潤

加權平均淨資產收益

率（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

2.23

0.1375

0.1375

扣除非經常性損益後歸屬於公司普

通股股東的淨利潤

1.72

0.1056

0.1056

3、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

4、 其他

□適用 √不適用

第十一節 備查文件目錄

備查文件目錄

載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的

會計報表

經現任法定代表人籤字和公司蓋章的本次半年報全文和摘要

董事長：周曉南

董事會批准報送日期：2018年8月30日

修訂信息

□適用 √不適用

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