證券代碼：603289 證券簡稱：泰瑞機器公告編號：2019-061
泰瑞機器股份有限公司關於部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
(1)募集資金結項項目名稱：技術中心升級改造項目
(2)節餘募集資金用途：永久性補充流動資金
(3)節餘募集資金金額：24,738,357.45元
(4)本事項已經公司第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第八次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
泰瑞機器股份有限公司(以下簡稱「公司」或「泰瑞機器」)於2019年7月9日召開第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關於部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》。
此次募集資金結項項目為技術中心升級改造項目。本項目將對現有技術中心進行升級改造，對800噸以上大型液壓二板式注塑機和600噸以下全電動注塑成型機兩類新產品進行研發和完善，同時研究可編程的智能化控制技術、先進塑料成型技術和先進液壓傳動及控制技術等新技術，努力建成一個集科研、開發、檢測、信息功能、新產品試製生產於一體的技術中心。
經過近幾年的努力，公司技術中心在「浙江省企業技術中心」的基礎上，被認定為「浙江省級企業研究院」、「杭州市專利試點企業」。公司技術中心先後完成了大型兩板和全電動注塑機全系列產品研究開發應用並形成實際量產。
項目實施過程中，形成了一系列相關技術，2016—2018年度，公司及子公司累計取得發明專利授權11項、實用新型專利13項、外觀設計專利2項，軟體著作權6項。
鑑於公司首次公開發行募集資金投資項目中的「技術中心升級改造項目」已基本建設完畢並達到預定可使用狀態，為滿足公司業務發展需要，提高募集資金使用效率，結合公司實際經營情況，擬將該部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金。
一、募集資金投資項目概述
(一)募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1781號文核准，並經上海證券交易所同意，泰瑞機器由主承銷商愛建證券有限責任公司採用網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票51,000,000股，每股面值1元，發行價為每股人民幣7.83元，共計募集資金人民幣399,330,000.00元，扣除承銷及保薦費用人民幣25,145,698.11元後的募集資金為人民幣374,184,301.89元，已由主承銷商愛建證券有限責任公司於2017年10月25日匯入本公司在杭州銀行股份有限公司下沙開發區支行開立的帳號為3301040160008224753的募集資金監管帳戶。另扣除律師費、審計費、法定信息披露等其他發行費用人民幣19,614,166.19元後，公司本次募集資金淨額為人民幣354,570,135.70元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並出具《驗資報告》(天健驗[2017]417號)。公司對募集資金採取了專戶存儲制度。
(二)公司首次公開發行股票募集資金計劃投資項目如下：
單位：人民幣萬元
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二、本次結項募投項目募集資金的存儲及節餘情況
公司本次結項的募集資金投資項目為：技術中心升級改造項目。截至本公告日，該項目已基本完成建設並達到預定可使用狀態。
(一)募集資金專戶存儲情況
截至2019年7月8日，本次結項募集資金投資項目共有1個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
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(二)募集資金節餘情況
截至2019年7月8日，該項目募集資金的使用及節餘情況如下：
單位：人民幣元
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註：節餘總金額包括募投項目節餘資金和募集資金理財收益及利息收入扣除手續費後的金額；實際轉出金額以轉出當日銀行結息餘額為準。
三、本次募投項目結項募集資金節餘的主要原因
(1)由於該募投項目立項時間較早，項目實施過程中，基於目前市場情況變化，公司對原有技術研發中心進行了優化，在滿足研發需求的基礎上，減少了募投項目中部分軟體、設備的採購投入。同時，加強了項目建設各個環節費用的控制、監督和管理，合理降低項目的實施費用；
(2)根據公司研發戰略，公司強化了與高校的科研合作，特別是與北京化工大學籤訂了全面合作框架協議，決定在「高分子材料智能成型裝備及技術的發展需求及產業結構特色」領域內開展全方位多層次合作。依託北京化工大學科研、學科及人才優勢，雙方聯合成立了「高分子材料智能3D成型技術聯合研發中心」。共建聯合研發中心(雙方共同出資金及配套人員、試驗場地、實驗設備、成果轉化中試基地)，也減少了募集資金的相關投入；
(3)為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項目建設和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理獲得了一定的投資收益，同時募集資金存放期間也產生了一定的存款利息收入。
四、節餘募集資金的使用計劃
公司募集資金投資項目「技術中心升級改造項目」已基本實施完畢，為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將上述募集資金投資項目結項後的節餘募集資金24,738,357.45元(包含截至2019年7月8日的理財收益、利息收入扣除手續費的淨額1,346,822.90元，實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準)永久補充流動資金，用於公司日常生產經營。公司使用節餘募集資金永久性補充流動資金，未違反中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定。
五、專項意見說明
(一)獨立董事意見
公司將上述結項募集資金投資項目的節餘募集資金永久補充流動資金，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規及規範性文件的規定，符合募集資金的實際使用情況，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，有利於提高募集資金的使用效率，降低財務費用支出，增強公司營運能力。
因此，公司獨立董事同意此次募集資金投資項目結項後將節餘募集資金永久補充流動資金。
(二)監事會意見
公司將上述結項募集資金投資項目的節餘募集資金永久補充流動資金是基於公司整體發展做出的謹慎決定，有利於提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，本次事項審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定。
因此，公司監事會同意此次募集資金投資項目結項後將節餘募集資金永久補充流動資金。
(三)保薦機構意見
保薦機構查詢了募集資金專戶，查閱了募集資金使用計劃的信息披露文件，查閱了董事會、監事會關於本次部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金事項的議案文件，對本次結項募投項目的節餘募集資金永久補充流動資金的合理性、必要性及有效性進行了核查。
經核查，保薦機構認為：泰瑞機器本次部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金事項已經公司董事會審議通過，並由公司獨立董事、監事會發表了明確同意的意見，尚需提交股東大會審議，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》(2013年修訂)和《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司章程的規定。公司本次使用節餘募集資金永久補充流動資金，有助於提高募集資金使用效率，符合公司全體股東利益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。
綜上，保薦機構對泰瑞機器本次部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金事項無異議。
特此公告
泰瑞機器股份有限公司董事會
2019年7月10日
(責任編輯：DF515)