來源：新浪博客
點擊進入5.27日直播分析
昨天科技股的表現很亮眼，申通地鐵換手後漲停，軸研科技高位震蕩，雖然沒有漲停但總算穩住了人氣，科技股的機會我們分析了不少，大方向的晶片、半導體、集成電路、華為方向等都是主線，只不過是先漲後漲的問題，今天重點說說半導體細分領域
半導體材料，最為大家所熟知的就是光刻膠，其實在半導體材料市場中市場規模最大的細分領域是矽晶圓，日本佔全球68%的市場份額（光刻膠日本佔72%）但國內這一領域的國產化比例也是非常低的，和光刻膠差不多，所有從機會來看，除了之前分析的光刻膠外，半導體材料領域裡矽晶圓也是我們重點關注的方向之一
矽晶圓又名矽片，在行業格局方面，全球矽片市場的集中度頗高，日本信越化學、SUMCO、臺灣環球晶圓、德國siltronic、德國SK siltron這5家企業佔據全球90%的市場份額。2017年之前，我國大陸僅在4至6英寸矽片領域實現了大規模產量，基本滿足了國產需求，然而大尺寸（8英寸和12英寸）矽片的自給率很低，尤其是12英寸矽片，可見此板塊目前面臨的困境，而困境就是動力，越是沒有的政策面的關注越大，溢價空間也就越大
矽晶圓龍頭——滬矽產業
1、國內機會，中國有大量的晶圓製造和存儲行業（長江存儲，合肥長鑫等）投資，其中滬矽產業的上海新昇是行業內產能最大的，滬矽產業12英寸矽片產品已經通過華力微和中芯國際的認證，2019年已得到長江存儲的採購，目前處於國內領先地位。預計2020年可以做到30萬片/月（2019年現有產能10萬片/月），同時也是行業內率先實現12英寸矽片批量出貨的企業。
2、行業成長驅動力：5G手機，數據中心等是核心驅動，5G手機的邏輯晶片和存儲等應用升級使得單手機矽片使用面積增加到4G的1.7倍。數據流量爆發帶來數據中心對於晶片需求增加，數據中心存儲需求帶動相關的300mm矽片CAGR(2019-2023)高達18.4%，汽車電子化電動化率提升帶來半導體特別是200mm矽片需求增加，汽車電子對矽片的需求（為等效200mm）CAGR（2016-2022）達8.5%。
3、技術看，滬矽產業再次新高，這隻票我上周直播提示，還有安集科技，科創板上市就是為科技股相關公司鋪路的，大量科技股類上市公司估值也由此提升，而滬矽產業盤中適中，能夠容納大量資金，這一點優勢現在市場已經體現出來了，近期我們會發現機構資金都偏好中大盤股，所以不管從行業優勢還是市場優勢，滬矽產業目前都佔據著高點，這隻票我的邏輯是中線，你有信心就繼續跟蹤
直播戰績回顧：
5.21日：金徽酒累計大漲13%
5.15日：北京君正累計大漲11%，華峰測控累計大漲12%，芯源微累計大漲23%
5.8日：口子窖累計大漲11%
4.28日：華勝天成累計大漲14%
4.22日:五糧液累計大漲10%
4.14日：山東黃金大漲4%，贛鋒鋰業累計大漲28%
3.20日：千禾味業累計大漲63%