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[年報]森馬服飾:2015年年度報告

時間：2016年03月28日 19:08:50&nbsp中財網

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2015年年度報告全文

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2015年年度報告

2016年

03月

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第一節重要提示、目錄和釋義

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、

完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人邱光和、主管會計工作負責人及會計機構負責人

(會計主管人員

)章軍榮聲明：

保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

1、宏觀經濟波動風險

本公司主要產品為年輕休閒服飾和兒童服飾，分別定位於大眾消費市場及中端兒童服飾

市場，市場需求受宏觀經濟波動和居民消費水平的影響較大。目前，世界經濟仍然面臨諸多

不確定性，雖然目前我國宏觀經濟仍舊保持增長，但受到外圍經濟的影響，近年來經濟增速

有所放緩，居民可支配收入和居民消費水平可能發生變化，進而對公司主營業務產生不利影

響。

2、休閒服飾行業競爭的風險

針對年輕人的休閒服飾這一細分市場在服裝行業中具有較大市場份額，在經過需求推動

為特徵的快速發展階段後，呈現出渠道多元化、網際網路迅速崛起、國際品牌進一步下沉發展、

行業供應鏈加速變化及原材料成本持續上升等特徵，市場競爭日劇激烈。上述因素可能會影

響公司休閒服飾業務的發展。

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以截至

2015年

12月

31日股本為基數，

向全體股東每

10股派發現金紅利

2.5元（含稅），送紅股

0股（含稅），不以公積金轉增股本。

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目錄

第一節重要提示、目錄和釋義

........................................................................................................5

第二節公司簡介和主要財務指標

....................................................................................................9

第三節公司業務概要

......................................................................................................................12

第四節管理層討論與分析

..............................................................................................................29

第五節重要事項

..............................................................................................................................48

第六節股份變動及股東情況

..........................................................................................................55

第七節優先股相關情況

..................................................................................................................55

第八節董事、監事、高級管理人員和員工情況

..........................................................................56

第九節公司治理

..............................................................................................................................63

第十節財務報告

..............................................................................................................................69

第十一節備查文件目錄

................................................................................................................167

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釋義

釋義項指釋義內容

森馬服飾

、公司、本公司指浙江

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森馬集團指森馬集團有限公司

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第二節公司簡介和主要財務指標

一、公司信息

股票簡稱

森馬服飾

股票代碼

002563

股票上市證券交易所深圳證券交易所

公司的中文名稱浙江

森馬服飾

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公司的中文簡稱

森馬服飾

公司的外文名稱（如有）

Zhejiang Semir Garment Co., Ltd.

公司的法定代表人邱光和

註冊地址溫州市甌海區婁橋工業園南匯路

98號

註冊地址的郵政編碼

325041

辦公地址上海市閔行區蓮花南路

2689號

辦公地址的郵政編碼

201108

公司網址

http://www.semirbiz.com

電子信箱

[e-mail]

二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書證券事務代表

姓名鄭洪偉宗惠春

聯繫地址上海市閔行區蓮花南路

2689號上海市閔行區蓮花南路

2689號

電話

021-67288431 021-67288431

傳真

021-67288432 021-67288432

電子信箱

[e-mail] [e-mail]

三、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體的名稱《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

http://www.cninfo.com.cn

公司年度報告備置地點上海市閔行區蓮花南路

2689號

四、註冊變更情況

組織機構代碼91330000736007862B

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公司上市以來主營業務的變化情況（如

無變更

有）

歷次控股股東的變更情況（如有）無變更

五、其他有關資料

公司聘請的會計師事務所

會計師事務所名稱立信會計師事務所

會計師事務所辦公地址上海市南京東路

61號

籤字會計師姓名沈建林、王昌功、何新娣

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構

□適用

√不適用

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問

□適用

√不適用

六、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

□是

√否

2015年

2014年本年比上年增減

2013年

營業收入（元）

9,454,449,248.76 8,147,133,752.42 16.05% 7,293,717,627.37

歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）

1,349,240,776.47 1,092,260,134.05 23.53% 902,003,762.02

歸屬於上市公司股東的扣除非經常

1,267,377,663.24 1,011,862,851.30 25.25% 856,594,332.86

性損益的淨利潤（元）

經營活動產生的現金流量淨額（元）

871,582,141.94 761,991,509.70 14.38% 1,392,422,625.16

基本每股收益（元/股）

0.50 0.41 21.95% 0.34

稀釋每股收益（元/股）

0.50 0.41 21.95% 0.34

加權平均淨資產收益率

15.43% 13.35% 2.08% 11.41%

2015年末

2014年末本年末比上年末增減

2013年末

總資產（元）

11,654,551,843.74 10,372,815,343.89 12.36% 9,714,473,359.00

歸屬於上市公司股東的淨資產（元）

9,235,472,496.15 8,502,749,549.81 8.62% 8,080,489,311.44

七、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□適用

√不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情

況。

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2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□適用

√不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情

況。

八、分季度主要財務指標

單位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

營業收入

1,655,676,838.09 1,713,717,305.40 2,799,933,451.73 3,285,121,653.54

歸屬於上市公司股東的淨利潤

196,297,233.55 226,322,841.76 406,193,029.77 520,427,671.39

歸屬於上市公司股東的扣除非經

187,762,669.15 217,720,038.60 392,745,543.36 469,149,412.13

常性損益的淨利潤

經營活動產生的現金流量淨額

416,795,398.90 -138,017,766.90 -98,728,844.67 691,533,354.61

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是

√否

九、非經常性損益項目及金額

√適用

□不適用

單位：元

項目

2015年金額

2014年金額

2013年金額說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減

-173,879.32 -71,616.32 -422,757.03

非流動資產處置損益主

要為處置固定資產損益值準備的衝銷部分）

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

22,933,463.30 27,417,570.08 65,508,048.38

計入當期損益的政府補

助詳見第十節財務報告

附註之營業外收入所述

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

計入當期損益的對非金融企業收取的資金

26,838,966.09 19,807,657.78 17,234,114.30

公司向授信加盟商收取

的資金佔用費佔用費

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-9,877,074.51 1,922,631.64 -30,125,958.68

其他符合非經常性損益定義的損益項目

69,571,187.26 59,566,307.74 10,491,484.92保本型理財產品收益

減：所得稅影響額

27,429,549.59 28,245,268.17 17,275,502.73

合計

81,863,113.23 80,397,282.75 45,409,429.16 -

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第

1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第

1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因

□適用

√不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第

1號——非經常性損益》定義、

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列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

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第三節公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

森馬服飾

創建於

2002年，是一家以虛擬經營為特色，以休閒服飾、兒童服飾為主導產品的企業集團，

旗下擁有以森馬品牌為代表的成人休閒服飾和以巴拉巴拉品牌為代表的兒童服飾兩大品牌集群。森馬品牌

創立於1996年，定位是年輕、時尚、活力、高性價比的大眾休閒服飾，產品主要面向

16-30歲追求時尚、潮

流的年輕人。經過多年的努力，森馬在全國的門店已經達到

3477家，榮獲了中國名牌、中國馳名商標、中

國免檢商標、中國服裝競爭力十大品牌之一等殊榮，森馬品牌知名度及市場佔有率位列中國休閒裝前列。

巴拉巴拉品牌於

2002年創立，倡導專業、時尚、活力，面向

0-14歲兒童消費群體，產品定位在中產階級以

及小

康之家

。經過十多年的努力，巴拉巴拉榮獲了首批中國名牌、中國馳名商標、中國十大童裝品牌等榮

譽，巴拉巴拉在全國的門店達

3864家，品牌知名度及市場佔有率位居中國童裝行業第一。

隨著中國經濟增長速度放緩及增長方式調整，中國服飾行業發展環境也快速變化：伴隨著人民收入的

增長，中國服飾消費保持持續增長，正在成為全球最大、增長最快的服飾消費市場，但服飾行業的優勝劣

汰現象進一步顯現，大眾化業務集中化，中高端業務細分化更加明顯；消費升級和消費細分的特徵更加突

出，消費需求的變化更加明顯，服裝行業各細分市場洗牌加劇，服飾行業已經從機會導向變成現在的能力

導向，從渠道驅動變成產品驅動，從追求速度變成追求質量；隨著網際網路生活方式的發展，線上消費佔比

不斷提升，線上線下相互融合的

O2O運營模式成為服飾企業的必然選擇；國際品牌在中國市場的發展正在

從一線城市向二三線城市下沉，本土品牌面臨中國消費持續增長的發展機遇，也面臨消費快速變化、零售

渠道變遷、網際網路消費崛起、全球化競爭加劇等挑戰。

經過多年的快速發展，森馬品牌已位居本土休閒裝品牌龍頭地位，巴拉巴拉品牌佔據童裝市場絕對優

勢，連續多年國內市場第一。隨著消費市場的進一步擴大以及資源向優勢企業集中，森馬品牌和巴拉巴拉

品牌在現有競爭優勢的基礎上，將面臨進一步的發展機遇。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

主要資產重大變化說明

長期股權投資本期增加

8,047.82萬元，主要系本期新增對育翰（上海）信息技術有限公司等公司的投資

所致。

股權資產

固定資產本期無重大變化。

無形資產較期初增長

29.01%，主要系本期購置土地使用權增加所致。

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在建工程較期初減少

48.56%，主要系婁橋及上海園區裝修綠化工程完工結轉固定資產所致。

貨幣資金較期初減少

37.13%，主要系購買理財產品及對外投資增加所致。

應收帳款較期初增長

42.18%，主要系公司增強加盟商扶持力度所致。

其他應收款較期初減少

48.77%，主要系本期支付供應商保證金減少所致。

存貨較期初增長

54.29%，主要系發展多品牌戰略及銷售增長備貨所致。

其他流動資產較期初增長

81.93%，主要系購買理財產品增加所致。

可供出售金融資產較期初增長

757.58%，主要系本期新增對新疆分享創贏創業投資合夥企業等企業的投資所致。

持有至到期投資本期增加

5,698.43萬元，主要系本期新增對

ISECOMMERCECO.,LTD的投資所致。

投資性房地產較期初增長

37.41%，主要系出租商鋪由固定資產轉入所致。

其他非流動資產較期初增長

215.96%，主要系預付股權款、增資款及土地款增加所致。

遞延所得稅資產

較期初增長

30.53%，主要系預計期後退貨、預提銷售返利增加以及本期推出限制性股票激勵機制確認

遞延所得稅資產增加所致。

2、主要境外資產情況

□適用

√不適用

三、核心競爭力分析

1、品牌影響力

公司擁有兩個主要品牌，即大眾休閒裝品牌

「森馬」和中端價位的

「巴拉巴拉

」童裝品牌，通過長期投入

和精心培育，森馬品牌與巴拉巴拉品牌已成為休閒服飾及童裝行業的領導品牌。

森馬品牌在國內休閒服市場中品牌知名度、市場佔有率、渠道規模等方面名列前茅，巴拉巴拉品牌在

品牌知名度、市場佔有率、渠道規模等多項指標佔據絕對優勢，連續多年在國內童裝市場位居第一。

森馬和巴拉巴拉品牌曾多次獲得殊榮，森馬品牌榮獲了中國名牌、中國馳名商標、中國免檢商標、中

國服裝品牌年度大獎營銷大獎等殊榮，

2012年，森馬品牌首次入圍

Interband發布的

「2012最佳中國品牌價值

排行榜

」，並位列第三。巴拉巴拉品牌也榮獲了首批中國名牌、中國馳名商標、中國服裝品牌年度大獎潛

力大獎、中國十大童裝品牌等榮譽。

2、成功的多品牌運作平臺及經驗

經過多年的積累，公司對行業和市場需求充分認知，根據休閒服飾和兒童服飾兩大細分市場的特點和

目標消費者的需求，以品牌經營為核心，以事業部制的形式獨立運營森馬休閒服飾和巴拉巴拉兒童服飾兩

大品牌，分別為兩大細分市場的供需各方構建了具有差異化特徵的業務平臺，有效整合了兩大細分行業產

業鏈上下遊的資源，實現了生產商與渠道商的高效整合，使得兩大細分行業中的設計、生產和渠道擁有者

都能夠通過公司的業務平臺迅速滲透至市場和目標消費者。

3、以和諧共贏為核心的資源整合能力

以「小河有水大河滿

」經營思想為核心的和諧共贏理念是森馬企業的核心價值觀，也是森馬企業持續發

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展的源泉。公司以和諧共贏理念將企業、股東、員工及社會緊密相連，共同成長，以

「小河有水大河滿

」的

經營思想整合供應商、加盟代理商以及設計研發、品牌傳播等多方面國內外資源，建立了一套與自身經營

模式相適應的貫穿設計、生產、物流、銷售及品牌傳播等各個業務環節的合作體系，保證了以生產外包、

整合資源為核心的輕資產高效益運營模式的成功實施。

4、廣泛深入的全渠道布局

經過十多年的努力，公司森馬休閒裝和巴拉巴拉童裝兩大品牌服飾業務成功布局中國一二三四線市

場，零售終端遍布國內，不僅為現有品牌經營提供重要保證，也為未來多品類、多品牌業務的發展提供良

好基礎。同時，在網際網路快速發展的背景下，公司加大對網際網路投入，成功開拓電商新渠道，線上業務佔

比快速提升，形成線上線下相結合的零售全渠道布局。

5、強大的供應鏈體系

公司通過整合資源，優化供應鏈體系，提升產品品質，推進供應鏈從低成本策略向追求品質與專業策

略轉型。打造了具有國際競爭力的供應鏈體系，在產業鏈上遊積累了一批品質可靠，具有國際先進水平的

戰略供應商，為公司產品品質提升及升級、交期的穩定起到重要作用。

6、財務穩健

截至報告期末，公司貨幣資金達

25.44億元，現金儲備較為充足；資產負債率低，且長、短期借款為零，

負債多為經營性負債，資產質量較高，且不存在對外擔保，穩健的財務狀況有利於公司未來的持續發展，

以及以投資、合作等方式推進多品牌發展戰略的實施。

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第四節管理層討論與分析

一、概述

面對消費快速變化、零售渠道變遷、網際網路消費崛起、全球化競爭加劇等壓力和挑戰，公司管理層在

董事會領導下，推動公司內外部改革，調整組織結構，優化商品企劃流程，加強零售渠道拓展及改造，加

大網際網路資源投入等措施，取得了較好的經營成果，公司實現營業收入和利潤的雙增長。

2015年，公司實現營業總收入約

94.54億元,較上年同期增長

16.05%；實現營業利潤

17.96億元，同比增

長21.82%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤

13.49億元，同比增長

23.53%。截至

2015年12月31日，公司

總資產為

116.55億元，歸屬於母公司所有者的淨資產

92.35億元。

二、主營業務分析

1、概述

參見「管理層討論與分析」中的「一、概述」相關內容。

2、收入與成本

（1）營業收入構成

單位：元

2015年

2014年

同比增減

金額佔營業收入比重金額佔營業收入比重

營業收入合計

9,454,449,248.76 100% 8,147,133,752.42 100% 16.05%

分行業

服裝行業

9,359,022,156.66 98.99% 8,070,308,300.11 99.06% 15.97%

其他

95,427,092.10 1.01% 76,825,452.31 0.94% 24.21%

分產品

休閒服飾

5,406,201,217.88 57.18% 4,903,195,287.51 60.18% 10.26%

兒童服飾

3,952,820,938.78 41.81% 3,167,113,012.60 38.87% 24.81%

其他

95,427,092.10 1.01% 76,825,452.31 0.94% 24.21%

分地區

內銷

9,454,449,248.76 100.00% 8,147,133,752.42 100.00% 16.05%

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（2）佔公司營業收入或營業利潤

10%以上的行業、產品或地區情況

√適用

□不適用

單位：元

營業收入營業成本毛利率

營業收入比上年

同期增減

營業成本比上年

同期增減

毛利率比上年同

期增減

分行業

服裝行業9,359,022,156.66 5,807,735,180.19 37.95% 15.97% 13.18% 1.53%

分產品

休閒服飾5,406,201,217.88 3,479,259,239.90 35.64% 10.26% 5.60% 2.84%

兒童服飾3,952,820,938.78 2,328,475,940.29 41.09% 24.81% 26.78% -0.92%

分地區

內銷9,454,449,248.76 5,893,665,115.25 37.66% 16.05% 13.14% 1.60%

公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近

1年按報告期末口徑調整後的主營業務數據

□適用

√不適用

（3）公司實物銷售收入是否大於勞務收入

√是

□否

行業分類項目單位

2015年

2014年同比增減

批發零售業銷售量件

137,651,299 115,394,821 19.29%

相關數據同比發生變動

30%以上的原因說明

□適用

√不適用

（4）公司已籤訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

□適用

√不適用

（5）營業成本構成

行業和產品分類

單位：元

2015年

2014年

行業分類項目

同比增減

金額佔營業成本比重金額佔營業成本比重

服裝行業服飾

5,807,735,180.19 98.54% 5,131,450,314.77 98.51% 13.18%

單位：元

2015年

2014年

產品分類項目

同比增減

金額佔營業成本比重金額佔營業成本比重

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休閒服飾服飾

3,479,259,239.90 59.03% 3,294,849,253.74 63.25% 5.60%

兒童服飾服飾

2,328,475,940.29 39.51% 1,836,601,061.03 35.26% 26.78%

（6）報告期內合併範圍是否發生變動

√是

□否

子公司上海

森馬服飾

有限公司於

2015年7月13日設立子公司森馬（嘉興）物流投資有限公司，故從

2015

年7月13日起將森馬（嘉興）物流投資有限公司納入合併報表範圍。

子公司上海森馬投資有限公司於

2015年8月4日設立子公司上海森畫電子商務有限公司，故從

2015年8

月4日起將上海森畫電子商務有限公司納入合併報表範圍。

子公司上海森馬投資有限公司於

2015年8月14日投資設立上海深艾信息科技有限公司，持股比例

80.10%，故從

2015年8月14日起將上海深艾信息科技有限公司納入合併報表範圍。

本公司於

2015年12月4日設立子公司長春巴拉巴拉服飾有限公司，故從

2015年12月4日起將長春巴拉巴

拉服飾有限公司納入合併報表範圍。

（7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

□適用

√不適用

（8）主要銷售客戶和主要供應商情況

公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）

845,133,298.77

前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例

8.94%

公司前

5大客戶資料

序號客戶名稱銷售額（元）佔年度銷售總額比例

1第一名

218,936,946.09 2.32%

2第二名

185,820,304.55 1.97%

3第三名

171,799,693.15 1.82%

4第四名

138,100,858.59 1.46%

5第五名

130,475,496.39 1.38%

合計

-845,133,298.77

8.94%

主要客戶其他情況說明

□適用

√不適用

公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購金額（元）

638,723,605.83

前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額比例

10.17%

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

公司前

5名供應商資料

序號供應商名稱採購額（元）佔年度採購總額比例

1第一名

146,428,288.01 2.33%

2第二名

143,808,510.76 2.29%

3第三名

127,088,097.64 2.02%

4第四名

116,350,618.23 1.85%

5第五名

105,048,091.19 1.67%

合計

-638,723,605.83

10.17%

主要供應商其他情況說明

□適用

√不適用

3、費用

單位：元

銷售費用

管理費用

財務費用

2015年

2014年同比增減重大變動說明

1,120,124,183.72

386,808,784.50

-147,447,997.08

918,568,978.97

312,402,935.88

-136,220,280.13

21.94%

23.82%

__

主要系伴隨業務增長，員工薪酬、租賃費、廣告宣傳費、

運雜費、服務費等增加所致。

主要系公司加大研發投入，吸引優秀人才使研發費、員

工薪酬等增加所致。

財務費用為負數，實際為收益，較上期增加

1,122.77萬

元，主要系公司合理安排資金增加的利息收入所致。

4、研發投入

√適用

□不適用

公司近年來持續加大研發投入，從人員、設備、環境以及對外合作等多方面，提高公司產品設計研發

能力，保持公司產品領先時尚、高性價比，具有較強的競爭力。報告期，公司研發投入

1.35億元，較上年

同期增長

30.26%，對促進公司銷售增長和銷售毛利率提升發揮了積極作用。

公司研發投入情況：

2015年

2014年變動比例

研發人員數量（人）

510 447 14.09%

研發人員數量佔比

21.67% 22.03% -0.36%

研發投入金額（元）

134,579,728.19 103,314,822.40 30.26%

研發投入佔營業收入比例

1.42% 1.27% 0.15%

研發投入資本化的金額（元）

0.00 0.00 __

資本化研發投入佔研發投入的比例

0.00% 0.00% __

研發投入總額佔營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

□適用

√不適用

研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明

□適用

√不適用

5、現金流

單位：元

項目

2015年

2014年同比增減

經營活動現金流入小計

11,117,132,177.46 9,671,955,991.64 14.94%

經營活動現金流出小計

10,245,550,035.52 8,909,964,481.94 14.99%

經營活動產生的現金流量淨額

871,582,141.94 761,991,509.70 14.38%

投資活動現金流入小計

2,337,425,858.03 2,102,818,737.27 11.16%

投資活動現金流出小計

4,394,573,631.54 3,234,491,389.31 35.87%

投資活動產生的現金流量淨額

-2,057,147,773.51 -1,131,672,652.04 __

籌資活動現金流入小計

114,824,056.03 5,140,204.56 2,133.84%

籌資活動現金流出小計

670,000,000.00 670,000,000.00 0.00%

籌資活動產生的現金流量淨額

-555,175,943.97 -664,859,795.44 __

現金及現金等價物淨增加額

-1,740,741,575.54 -1,034,540,937.78 __

相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明

√適用

□不適用

（1）投資活動現金流出小計較上年同比增長

35.87%，主要系本期購買理財產品及購建固定資產增加

所致。

（2）籌資活動現金流入小計較上年同比增長

2,133.84%，主要系本期發行限制性股票以及收到少數股

東投資資本增加所致。

報告期內公司經營活動產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

√適用

□不適用

報告期內公司經營活動產生的現金流量淨額為

8.72億元，歸屬於母公司所有者的淨利潤

13.49億元，

差異4.77億元，主要系公司加大對加盟商的支持力度導致應收帳款增加所致。

三、非主營業務分析

□適用

√不適用

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

四、資產及負債狀況分析

1、資產構成重大變動情況

單位：元

2015年末2014年末

比重增

減

重大變動說明

金額

佔總資

產比例

金額

佔總資

產比例

貨幣資金2,544,137,206.37 21.83% 4,046,710,822.08 39.01% -17.18%主要系購買理財產品及對外投資增加所致。

應收帳款1,530,587,884.06 13.13% 1,076,522,936.68 10.38% 2.75%主要系公司增強加盟商扶持力度所致。

存貨1,595,823,006.17 13.69% 1,034,287,800.14 9.97% 3.72%

主要系發展多品牌戰略及銷售增長備貨所

致。

投資性房地產891,593,371.22 7.65% 648,846,556.59 6.26% 1.39%主要系出租商鋪由固定資產轉入所致。

長期股權投資80,478,222.75 0.69% 0.00% 0.69%

主要系本期新增對育翰（上海）信息技術有

限公司等公司的投資所致。

固定資產1,434,774,924.54 12.31% 1,505,156,331.10 14.51% -2.20%本期無重大變化。

在建工程8,080,678.04 0.07% 15,709,325.05 0.15% -0.08%

主要系婁橋及上海園區裝修綠化工程完工

結轉固定資產所致。

其他應收款50,092,011.92 0.43% 97,783,688.05 0.94% -0.51%主要系本期支付供應商保證金減少所致。

其他流動資產2,363,805,340.48 20.28% 1,299,280,418.01 12.53% 7.75%主要系購買理財產品增加所致。

可供出售金融資

產

232,165,504.39 1.99% 27,072,300.00 0.26% 1.73%

主要系本期新增對新疆分享創贏創業投資

合夥企業等企業的投資所致。

持有至到期投資56,984,285.51 0.49% 0.00% 0.49%

主要系本期新增對

ISECOMMERCECO.,LTD的投資所致。

遞延所得稅資產265,779,354.48 2.28% 203,614,082.51 1.96% 0.32%

主要系預計期後退貨、預提銷售返利增加以

及本期推出限制性股票激勵機制確認遞延

所得稅資產增加所致。

其他非流動資產200,008,860.00 1.72% 63,302,715.84 0.61% 1.11%

主要系預付股權款、增資款及土地款增加所

致。

應付票據398,789,192.02 3.42% 299,669,653.28 2.89% 0.53%主要系本期採購增加所致。

預收款項74,541,354.72 0.64% 36,366,389.58 0.35% 0.29%主要系公司預收代理商貨款增加所致。

一年內到期的非

流動負債

33,924,118.70 0.29% 0.00% 0.29%

主要系一年內到期的限制性股票回購款重

分類至此所致。

預計負債479,030,268.10 4.11% 232,188,381.23 2.24% 1.87%主要系公司預計期後退貨增加所致。

其他非流動負債51,647,500.80 0.44% 0.00% 0.44%主要系本期新增限制性股票回購款所致。

2、以公允價值計量的資產和負債

√適用

□不適用

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

單位：元

項目

金融資產

期初數

本期公允價值

變動損益

計入權益的累計

公允價值變動

本期計提的

減值

本期購買金額本期出售金額期末數

3.可供出售金融資產

0.00 33,217,219.48 33,217,219.48 56,148,284.91 89,365,504.39

金融資產小計

0.00 33,217,219.48 33,217,219.48 56,148,284.91 89,365,504.39

上述合計

0.00 33,217,219.48 33,217,219.48 56,148,284.91 89,365,504.39

金融負債

0.00 0.00

報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化

□是

√否

五、投資狀況分析

1、總體情況

√適用

□不適用

報告期投資額（元）上年同期投資額（元）變動幅度

371,777,683.76 45,947,300.00 709.14%

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

√適用

□不適用

單位：元

截至資產負

投資方資金來投資期產品類預計本期投資盈是否披露日期披露索引

被投資公司名稱主要業務投資金額持股比例合作方

香港睿稚集團有

限公司

債表日的進

式

收購

源

自有資

金

限

長期

型

計算機

軟體的

設計、制

作等

收益虧

-4,955,204.04

涉訴

否

（如有）

2015年

08

月

29日

（如有）

巨潮資訊

網

展情況

已完成

育翰（上海）信息技

術有限公司

計算機軟體的

設計、製作等

71,115,241.76 49.00%

上海本閣商貿有限

公司

服裝、鞋帽等銷

售

新設

9,000,000.00 49.00%

自有資

金

何楊長期

服裝、鞋

帽等銷

售

已完成

-352,606.46否

2015年

08

月

29日

巨潮資訊

網

上海聚太萌文化發

展有限公司

經營演出及經

紀業務等

新設

7,000,000.00 23.33%

自有資

金

許堅鳴、北京魔

力未來文化傳媒

中心（有限合夥）

長期

經營演

出及經

紀業務

等

已完成

-1,329,208.51否

盛坤聚騰（上海）股

權投資基金合夥企

業（有限合夥）

投資增資

5,727,700.00

18.18%(有

限合伙人)

自有資

金

上海復金投資管

理中心、上海盛

禾聚合股權投資

基金管理有限公

司等

不定期投資已完成

548,244.58否

上海健籃投資管

上海健才投資中心

（有限合夥）

投資新設

20,000,000.00

18.86%(有

限合伙人)

自有資

金

理中心（有限合

夥) 、西藏康地

恩創業投資合夥

不定期投資已完成否

2015年

03

月

17日

巨潮資訊

網

企業（有限合夥）

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

等

上海祥禾湧安股權

投資合夥企業（有限

合夥）

投資新設

7,000,000.00

1.00%(有

限合伙人)

自有資

金

湧金投資控股有

限公司出資、

上海濟業投資合

夥企業（有限合

夥）等

不定期投資已完成否

2015年

08

月

29日

巨潮資訊

網

新疆分享創贏創業

投資合夥企業（有限

合夥）

投資新設

40,000,000.00

7.02%(有

限合伙人)

自有資

金

深圳市天地共贏

投資管理有限公

司、深圳市分享

成長投資管理有

限公司等

不定期投資已完成否

2015年

08

月

29日

巨潮資訊

網

嘉興時璽海一期股

權投資基金合夥企

業（有限合夥）

投資新設

12,000,000.00

18.18%(有

限合伙人)

自有資

金

江陰海達橡塑股

份有限公司、上

海時璽海投資管

理有限公司等

不定期投資已完成否

杭州

雷訊網絡

技術

股份有限公司

服務第二類增

值電信業務，計

算機網絡，計算

機軟體開發。

增資

10,000,000.00 1.26%

自有資

金

上海景林景麟投

資中心（有限合

夥）、杭州永宣樂

豐創業投資合夥

企業（有限合夥）

等

不定期

服務第

二類增

值電信

業務，計

算機網

絡，計算

機軟體

開發。

已完成否

北京凱聲文化傳媒

有限責任公司

組織文化藝術

交流承辦展覽

展示會議服務

等

增資

21,000,000.00 5.55%

自有資

金

北京黑馬拓新創

業投資中心、新

疆分享創贏創業

投資合夥企業等

不定期

組織文

化藝術

交流承

辦展覽

展示會

議服務

已完成否

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

等

ISECOMMERCEC

O.,LTD

進口代理、通過

召集國內企業

電子商務等

增資

112,296,569.8

2

20.00%

自有資

金

ISE Network、

HanyoungGaehak

等

長期

進口代

理、通過

召集國

內企業

電子商

務等

已完成否

2015年

08

月

29日

巨潮資訊

網

上海艾瑞市場諮詢

有限公司

商務諮詢服務

等

收購

5,000,000.00 0.50%

自有資

金

嘉興凱盈投資管

理合夥企業（有

限合夥）、上海愛

刻商務諮詢有限

公司等

不定期

商務諮

詢服務

等

股權轉讓正

在辦理中

否

俺來也（上海）網絡

科技有限公司

合計

從事網絡科技、

計算機科技、軟

件領域等

-增

資

-50,000,000.00

370,139,511.5

8

4.76%

-自

有資

金

-昆

山分享陽光投

資中心（有限合

夥）、嘉興希遊記

投資合夥企業

（有限合夥）等

-不

定期

-從

事網

絡科技、

計算機

科技、軟

件領域

等

-增

資正在辦

理中

-0.00

-6,088,774.43

否

--

-

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

√適用

□不適用

單位：元

截止報未達到

是否為投資項截至報告期披露索告期末計劃進

項目名投資方本報告期投資金來項目進預計收披露日期

固定資目涉及末累計實際累計實度和預引（如

稱式入金額源度益（如有）

產投資行業投入金額現的收計收益有）

益的原因

上海工

業園二

期工程

自建是

服裝行

業

266,172.18 266,172.18

自有資

金

0.12% 0.00 0.00不適用

嘉興物

流倉儲

基地

自建是

服裝行

業

1,372,000.00 1,372,000.00

自有資

金

0.15% 0.00 0.00不適用

2015-6-16

巨潮資

訊網

合計

--

-

1,638,172.18

1,638,172.18 --

0.00

0.00 --

-

4、以公允價值計量的金融資產

√適用

□不適用

單位：元

本期公允價

計入權益的累

報告期內購入報告期內累計投資

資產類別初始投資成本期末金額

89,365,504.39

資金來源

自有資金

計公允價值變

值變動損益

33,217,219.48

金額

56,148,284.91

售出金額

0.00

收益

0.00

動

33,217,219.48 股票

56,148,284.91

合計

56,148,284.91 33,217,219.48 33,217,219.48 56,148,284.91 0.00 0.00 89,365,504.39 -

5、募集資金使用情況

√適用

□不適用

（1）募集資金總體使用情況

√適用

□不適用

單位：萬元

本期已使已累計使

報告期內累計變更累計變更

尚未使用

尚未使用

閒置兩年

募集資金變更用途用途的募用途的募募集資金

募集年份募集方式用募集資用募集資募集資金以上募集

總額的募集資集資金總集資金總用途及去

金總額

87,379.84

金總額

406,398.55

總額

82,181.67

資金金額

02011年

發行人民

幣普通股

金總額

0

額

0

額比例

0.00%

向

存放在募

集資金專

453,081.3

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

戶和以定

期存款、七

天通知存

款形式存

放在募集

資金開戶

銀行及購

買銀行理

財產品

合計

-453,081.3

87,379.84 406,398.55 0 0 0.00% 82,181.67 -0

募集資金總體使用情況說明

2015年本公司募集資金使用

522,798,449.22元，其中用於直接投資募集資金項目

190,627,983.49元。本年度中用超募資金

7,710,465.73元用於建設天津倉儲物流基地。用募集資金

309,380,000.00元、超募資金

366,080,000.00元合計

675,460,000.00

元永久性補充流動資金。本年度中用募集資金購買的保本型理財產品淨贖回

351,000,000.00元，用於購買保本型銀行理財產

品帳戶餘額為

649,000,000.00元。不考慮理財產品淨贖回的影響，2015年實際使用募集資金

873,798,449.22元。

（2）募集資金承諾項目情況

√適用

□不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超募

資金投向

是否已

變更項

目(含部

分變更)

募集資金

承諾投資

總額

調整後投

資總額(1)

本報告期

投入金額

截至期末

累計投入

金額(2)

截至期

末投資

進度(3)

＝(2)/(1)

項目達

到預定

可使用

狀態日

期

本報告

期實現

的效益

是否達

到預計

效益

項目可

行性是

否發生

重大變

化

承諾投資項目

1、營銷網絡建設項目否180,000 180,000 17,038.38 149,656.4 83.14%

2015年

04月01

日

237.44否

2、信息化建設項目否25,616.64 25,616.64 2,024.41 18,032.7 70.39%

2015年

04月01

日

否

承諾投資項目小計--205,616.64 205,616.64 19,062.79 167,689.1 ----237.44 ----

超募資金投向

天津倉儲物流基地771.05 11,163.45

補充流動資金（如有）--36,608 196,608 --------

超募資金投向小計--37,379.05 207,771.45 --------

合計--205,616.64 205,616.64 56,441.84 375,460.55 ----237.44 ----

未達到計劃進度或預

計收益的情況和原因

營銷網絡項目未有承諾效益，本報告期實現的效益為已出租的店鋪和已成立的直營店本年實現的淨利

潤；信息化建設項目未有承諾效益。

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

（分具體項目）

項目可行性發生重大

無此情況。

變化的情況說明

適用

2011年

3月

31日，公司第二屆董事會第十次會議審議通過《關於使用部分超募資金永久性補充流動

資金的議案》，同意公司使用超募資金中的

9億元永久性補充公司流動資金。公司獨立董事、保薦機

構均發表意見，認為公司使用部分超募資金補充流動資金的事項符合《深圳證券交易所股票上市規

則》、《深圳證券交易所

中小企業

板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所

中小企業

板信息披露備

忘錄第

29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等法律、法規和規範性文件的要求，

同意本次使用部分超募資金補充流動資金。公司於

2011年

4月

21日、4月

26日將超額募集資金合計

900,000,000.00元劃入一般存款帳戶用於永久性補充流動資金。

2012年

8月

6日，公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過《關於使用超募資金投資建設森馬天

津倉儲物流基地的議案》，同意公司使用超募資金

250,000,000.00元建設森馬天津倉儲物流基地項目

（以下簡稱「項目」），並通過增資公司全資子公司森馬（天津）物流投資有限公司（以下簡稱

「天津森

馬投資」）實施該項投資。本次增資共分二次完成，首次增資金額為人民幣

120,000,000.00元，主要用

於項目第一期工程建設，並授權公司管理層於第一期工程完成後根據實際情況進行第二次增資，第二

次增資金額為人民幣

130,000,000.00元。公司獨立董事、保薦機構均發表意見，認為公司使用部分超

募資金建設天津倉儲物流基地的事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企

業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所

中小企業

板信息披露備忘錄第

29號：超募資金使用

及募集資金永久性補充流動資金》等法律、法規和規範性文件的要求，同意本次使用部分超募資金實

施天津物流倉儲基地項目。截止

2015年

12月

31日，天津倉儲物流基地第一期工程的廠房建設已完

工驗收並投入運營。

2013年

12月

18日，公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關於使用部分超募資金永久性補充

流動資金》，同意公司使用超額募集資金

700,000,000.00元用於永久性補充流動資金。公司獨立董事、

保薦機構均發表意見，認為公司使用部分超募資金補充流動資金的事項符合《深圳證券交易所股票上

市規則》、《深圳證券交易所

中小企業

板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所

中小企業

板信息披

露備忘錄第

29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等法律、法規和規範性文件的要

求，同意本次使用部分超募資金補充流動資金。公司於

2014年

1月

22日、1月

23日、3月

17日將

超額募集資金合計

700,000,000.00元劃入一般存款帳戶用於永久性補充流動資金。

2015年

3 月

13日，公司第三屆董事會第九次會議審議通過了《關於使用部分超募資金永久性補充

流動資金》，同意公司使用超額募集資金

700,000,000.00元用於永久性補充流動資金。公司獨立董事、

保薦機構均發表意見，認為公司使用部分超募資金補充流動資金的事項符合《深圳證券交易所股票上

市規則》、《深圳證券交易所

中小企業

板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所

中小企業

板信息披

露備忘錄第

29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等法律、法規和規範性文件的要

求，同意本次使用部分超募資金補充流動資金。公司於

2015年

5月

6日、

6月

17日、6月

19日、7

月

8日、9月

6日、9月

9日、11月

19日、12月

17日和

12月

18日將超額募集資金合計

366,080,000.00

元劃入一般存款帳戶用於永久性補充流動資金。

2013年

12月

18日，公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金、超募

資金購買保本型理財產品的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣

10億元閒置資金（其中：閒

置募集資金

1億元、超募資金

9億元）購買保本型理財產品。截止

2015年

12月

31日，公司理財產

品餘額為

649,000,000.00元。

超募資金的金額、用

途及使用進展情況

募集資金投資項目實適用

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

施地點變更情況以前年度發生

2011年

3月

31日公司第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第四次會議審議通過《關於對營銷網

絡建設項目實施地點進行部分調整的議案》，根據當前市場的實際情況對之前制定的營銷網絡建設項

目的實施地點進行相應調整，選擇全國範圍內的具有重要戰略意義的一、二線城市（地市級以上城市），

包括但不限於原有

41個城市。

適用

以前年度發生

募集資金投資項目實

2012年

5 月

24日，公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過《關於使用募集資金以股權收購方

式購買店鋪的議案》，同意使用募集資金收購浙江華人實業發展有限公司

100%股權並承繼相應債務。

將原擬直接購買房產變更為以股權收購方式購買房產。交易完成後，公司將取得位於浙江省杭州市上

城區延安路

236號的房屋所有權及土地使用權。

施方式調整情況

適用

募集資金投資項目先2011年

3 月

31日，公司第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第四次會議審議通過《關於以募

集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金

28,261.26萬元置換預先

已投入募集資金投資項目的自籌資金。

期投入及置換情況

用閒置募集資金暫時不適用

補充流動資金情況

適用

2015年

8月

27日，公司第三屆董事會第十四會議審議通過《終止營銷網絡建設項目、信息化建設項

目並將剩餘募集資金永久性補充流動資金》的議案，同意公司終止募集資金投資項目「營銷網絡建設

項目」和「信息化建設項目」，並將剩餘募集資金永久性補充流動資金。截止

2015年

12月

31日，公司

已將其中

「營銷網絡建設項目」剩餘募集資金中的

239,870,000.00元、「信息化建設項目」剩餘募集資金

中的

69,510,000.00元，合計

309,380,000.00元於

2015年

9月

16日、9月

18日、9月

28日、9月

30

日、10月

26日、11月

19日、12月

7日、12月

31日將其劃入一般存款帳戶用於永久性補充流動資

金。截止

2015年

12月

31日，「營銷網絡建設項目」募集資金專戶剩餘

51,612,563.70元（另有

100,000,000.00元購買理財產品），「信息化建設項目」募集資金專戶剩餘

24,007,084.19元。

項目實施出現募集資

金結餘的金額及原因

尚未使用的募集資金公司截止

2015年末尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶和以定期存款、七天通知存款形式存放

在募集資金開戶銀行及購買銀行理財產品。用途及去向

募集資金使用及披露

無此情況。中存在的問題或其他

情況

（3）募集資金變更項目情況

□適用

√不適用

公司報告期不存在募集資金變更項目情況。

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

□適用

√不適用

公司報告期未出售重大資產。

2、出售重大股權情況

□適用

√不適用

七、主要控股參股公司分析

√適用

□不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達

10%以上的參股公司情況

單位：元

公司

名稱

公司

類型

主要

業務

註冊資本總資產淨資產營業收入營業利潤淨利潤

上海

森馬

服飾

有限

公司

子公

司

服裝、

鞋帽

等銷

售

800,000,000

.00

1,286,529,3

62.79

772,864,553

.97

1,559,749,6

34.54

256,412,097

.42

203,027,339

.24

報告期內取得和處置子公司的情況

√適用

□不適用

公司名稱報告期內取得和處置子公司方式對整體生產經營和業績的影響

森馬（嘉興）物流投資有限公司新設公司對整體業績不存在重大影響

上海森畫電子商務有限公司新設公司對整體業績不存在重大影響

上海深艾信息科技有限公司新設公司對整體業績不存在重大影響

長春巴拉巴拉服飾有限公司新設公司對整體業績不存在重大影響

八、公司控制的結構化主體情況

□適用

√不適用

九、公司未來發展的展望

2016年，公司將步入改革發展的關鍵之年，公司將繼續聚焦產品能力提升，加大網際網路資源投入，完

善業務流程，理順業務鏈各環節之間的關係，提升公司競爭力，實現經營業績持續增長。

（一）股份公司

1、起草制定五五發展規劃

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

2016年是公司成立二十周年，是公司的第四個五年規劃的收官之年，公司將根據經濟的發展、環境的

變化和公司優勢制定第五個五年規劃，為下一步發展設計目標和策略，專注主業，持續創業創新，打造國

際領先的服飾集團。

2、繼續推進阿米巴經營管理，推動合伙人制度及其他激勵

公司將進一步深化改革，梳理部門職能，調整組織架構，完善用人機制，繼續推動合伙人制度，搭建

創業平臺；深化阿米巴運營管理，進一步推進股權激勵工作，創新與完善激勵方案，讓公司員工、代理商、

供應商均能分享到公司發展的成果，激發各方的積極性，持續提升公司整體管理水平與運營效率。

3、推進物流體系建設

公司將按計劃推進森馬電商杭州產業園和森馬嘉興港平湖物流基地的建設項目，配合公司電子商務業

務的快速發展，通過整合上下遊供應鏈資源，提升供應鏈運營能力。

4、繼續加大網際網路投入，推動線上線下業務融合

進一步整合資源，探索實施森馬

O2O業務模式，加快線上、線下協同的營銷體系建設，保持公司線上

業務快速增長。

5、加強對外投資及合作，促進業績增長

圍繞消費需求及消費方式變化，加強對外投資及合作，促進經營模式改革和公司發展。

（二）休閒服飾業務

1、加大研發投入，提高產品競爭力

公司將繼續加強設計研發投入，強化商品開發平臺的建設與作用，鼓勵創新，提高商品企划水平，打

造多元時尚的產品，提高產品競爭力。

2、優化渠道布局，推進全渠道發展

堅持多品牌、全渠道的發展方向，重點拓展電子商務、購物中心等新興渠道。通過培訓，建設結構合

理的人才梯隊，推動代理商優化升級，提高服務代理商的質量，改善消費者的購物體驗。

3、優化供應商結構，提高供應鏈效率

在供應鏈改革取得成效的基礎上，公司將繼續優化供應商結構、持續改進價格機制、激勵機制等，實

現與供應商合作更加穩定、健康，滿足公司下一步的發展需求。

4、整合物流信息資源，發揮協同作用

公司將強化物流系統在

O2O業務中的協同作用，建設商品管控系統及針對

O2O的物流倉儲系統，提高業

務運作效率。

（三）兒童服飾業務

1、加強渠道管理，進一步提升渠道競爭力

推進代理系統向區域服務零售商轉型，提高一級代理系統直營經營規模與佔比；加強公司與區域服務

零售商共同對三、四線市場的服務，提升經營能力與競爭力；推進大城市計劃，在重要城市實現雙客戶

/

多客戶經營，提升品牌市場佔有率；在直營核心城市，開設品牌核心標杆門店，樹立品牌形象制高點，建

設好營運標準，提升直營盈利能力。

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

2、提高品類競爭力，滿足消費者生活方式的變化

以品類為導向，提升品牌綜合競爭能力。推進產品企劃、設計、生產採購、營銷推廣和零售執行的一

體化策略；強化拳頭產品競爭力，實現單款在面料、訂單、銷量上的突破；提高商品開發的精準度，通過

商品大數據支持，提高供應鏈效率；做好定價策略與定價管理工作，有效管理從商品企劃源頭開始到終端

實際銷售的「定價」。

3、整合供應商資源，提升供應鏈效能

拓展更多優質供應商，滿足產品發展需要；培訓提升現有供應商生產能力，推動業務改善發展；充分

整合供應商資源，發揮供應商專業技術優勢；強化品質管理。

4、品牌建設

推進品牌制高點建設與執行落地雙向行動，整合內外部資源，促進品牌發展，提升品牌美譽度與知名

度；做好品類推廣、拳頭產品的營銷工作；繼續改良優化消費者調研工作、通過進一步溝通互動，改善消

費者的品牌體驗。

十、接待調研、溝通、採訪等活動

1、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

√適用

□不適用

接待時間接待方式接待對象類型調研的基本情況索引

2015年

01月

07日實地調研機構公司經營情況及未來發展戰略

2015年

01月

28日實地調研機構公司經營情況及未來發展戰略

2015年

03月

17日電話溝通機構公司經營情況及未來發展戰略

2015年

03月

20日實地調研機構公司經營情況及未來發展戰略

2015年

04月

08日實地調研機構公司經營情況及未來發展戰略

2015年

04月

21日電話溝通機構就公司對外投資情況和分析師進行交流

2015年

04月

24日其他機構就公司對外投資情況和分析師進行交流

2015年

04月

28日電話溝通機構公司經營情況及未來發展戰略

2015年

08月

31日電話溝通機構公司經營情況及未來發展戰略

2015年

08月

31日實地調研機構公司經營情況及未來發展戰略

2015年

09月

09日實地調研機構公司經營情況及未來發展戰略

2015年

09月

18日實地調研機構公司經營情況及未來發展戰略

2015年

10月

12日實地調研機構公司經營情況及未來發展戰略

2015年

11月

02日電話溝通機構公司經營情況及未來發展戰略

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

第五節重要事項

一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況

√適用

□不適用

2015年9月14日，公司召開公司

2015年第二次臨時股東大會，審議通過了《公司

2015年－2017年股東

回報規劃》的議案。

現金分紅政策的專項說明

是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求：是

分紅標準和比例是否明確和清晰：是

相關的決策程序和機制是否完備：是

獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用：是

中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護：是

現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明：是

公司近

3年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況

根據公司

2013年度股東大會審議通過，以公司股本

670,000,000股為基數，以母公司

2013年可供股東分

配的利潤向全體股東每

10股派發10.00元現金紅利

(含稅)，2014年4月18日已實施完畢。

根據公司

2014年度股東大會審議通過，以公司現有股本

670,000,000股為基數，以母公司

2014年可供

股東分配的利潤向全體股東每

10股派發

10.00元現金紅利

(含稅)，以資本公積轉增股本每

10股轉增

10股。

2015年4月30日已實施完畢。

根據公司

2015年8月股東大會決議，向全體股東以資本公積轉增股本每

10股轉增10股。2015年9月25日

已實施完畢。

根據公司

2016年3月28日董事會審議通過的利潤分配方案，以公司現有股本

2,694,540,400.00股為基

數，以母公司可供股東分配的利潤向全體股東每

10股派發2.5元現金紅利

(含稅)。

公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表：

單位：元

分紅年度現金分紅金額

（含稅）

分紅年度合併報表中歸屬

於上市公司普通股股東的

淨利潤

佔合併報表中歸屬於上市公司

普通股股東的淨利潤的比率

以其他方式

現金分紅的

金額

以其他方式

現金分紅的

比例

2015年673,635,100.00 1,349,240,776.47 49.93%

2014年670,000,000.00 1,092,260,134.05 61.34%

2013年670,000,000.00 902,003,762.02 74.28%

公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

□適用

√不適用

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案

√適用

□不適用

每

10股送紅股數（股）

0

每

10股派息數（元）（含稅）

2.5

每

10股轉增數（股）

0

分配預案的股本基數（股）

2,694,540,400

現金分紅總額（元）（含稅）

673,635,100.00

可分配利潤（元）

3,431,803,489.89

現金分紅佔利潤分配總額的比例

100.00%

本次現金分紅情況

其他

利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明

以公司現有股本

2,694,540,400股為基數，以可供股東分配的利潤向全體股東每

10股派發

2.50元現金紅利(含稅)，2015年

度公司不進行送股及資本公積金轉增股本。

三、承諾事項履行情況

1、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及

截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項

√適用

□不適用

承諾

承諾內容

承諾承諾履行情

承諾事由承諾方

類型時間期限況

股改承諾

收購報告書或權益變

動報告書中所作承諾

資產重組時所作承諾

1、森馬1、本公司控股股東森馬集團承諾：本公司所持有的浙江森馬

集團；

服飾股份有限公司股份限售期限延長至

2015年

3月

11日，在

截止到

2、邱光2015年

3月

11日之前，本公司承諾不轉讓或者委託他人管理

本報告

和、周平

凡、邱堅

強、邱豔

芳、戴智

所持有的浙江

森馬服飾

股份有限公司股份，也不由浙江森馬服

飾股份有限公司回購本公司所持有的浙江

森馬服飾

股份有限

公司股份。對於限售期間因送股、公積金轉增股本等權益分派

產生的股票，同比例鎖定。2、本公司股東及實際控制人邱光

2014

年

04

月

01

日

期末，

前述承

諾事項

已履行

首次公開發行或再融

資時所作承諾

約；3、和、周平凡、邱堅強、邱豔芳、戴智約承諾：（1）本人所持有

完畢。

森馬投的浙江

森馬服飾

股份有限公司股份限售期限延長至

2015年

3

資；

4、

月

11日，在

2015年

3月

11日之前，本人承諾不轉讓或者委

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

在本公

司擔任

董事、監

事、高級

管理人

員的森

馬投資

的股東。

託他人管理所持有的浙江

森馬服飾

股份有限公司股份，也不由

浙江

森馬服飾

股份有限公司回購本人所持有的浙江

森馬服飾

股份有限公司股份。對於限售期間因送股、公積金轉增股本等

權益分派產生的股票，同比例鎖定。（2）在遵守第（1）項下

的承諾前提下，本人在擔任公司董事、監事、高級管理人員的

任職期間（於股份限售期結束後），每年轉讓的股份不超過本

人所持有的公司股份總數的

25%；自公司股票在深圳證券交易

所上市交易之日起一年內，不轉讓本人所持有的公司股份；並

在離職後

6個月內不轉讓本人所持有的公司股份；在離任

6個

月後的

12個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量

佔本人所持有公司股票總數的比例不超過

50%；本人所持有公

司股份的持股變動申報工作將嚴格遵守《中華人民共和國公司

法》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及

其變動管理規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他規

範性文件的相關規定。3、本公司股東森馬投資承諾：本公司

所持有的浙江

森馬服飾

股份有限公司股份限售期限延長至

2015年

3月

11日，在

2015年

3月

11日之前，本公司承諾不

轉讓或者委託他人管理所持有的浙江

森馬服飾

股份有限公司

股份，也不由浙江

森馬服飾

股份有限公司回購本公司所持有的

浙江

森馬服飾

股份有限公司股份。對於限售期間因送股、公積

金轉增股本等權益分派產生的股票，同比例鎖定。4、在本公

司擔任董事、監事、高級管理人員的森馬投資的股東承諾：（1）

在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，本人將向公

司申報所持有的森馬投資的股權及其變動情況，在任職期間

（於公司股份限售期結束後）每年轉讓的森馬投資股權不超過

本人所持有的森馬投資股權總數的

25%。（2）自本人離職後半

年內，不轉讓本人所持有的森馬投資股權；及在離任

6個月後

的

12個月內轉讓森馬投資股權的比例不超過本人持有的森馬

投資股權總數的

50%；本人所間接持有公司股份的持股變動申

報工作將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《上市公司董事、

監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規定》、《深

圳證券交易所股票上市規則》及其他規範性文件的相關規定。

股權激勵承諾

森馬集

團有限

公司

森馬集團不再在境內外申請任何與"森馬

SEMIR"品牌、"巴拉

巴拉

balabala"品牌相關的商標或專利，亦不再申請與服飾業務

相關的任何商標或專利。

2011

年

03

月

11

日

截止到

本報告

期末，

前述承

諾事項

仍在嚴

格履行

中。

其他對公司中小股東

所作承諾

戴智約;

邱光和;

1、本承諾方及本承諾方控制的其他企業或經濟組織（不含發

行人，下同）目前沒有從事與發行人相同或相似的業務；2、

2011

年

03

截止到

本報告

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

邱豔芳;

森馬集

團有限

公司;周

平凡;邱

堅強

本承諾方（包括促使本承諾方控制的其他企業或經濟組織）不

以任何形式直接或間接從事與發行人的業務或者主營產品相

競爭或者構成競爭威脅的業務活動，包括不投資、收購、兼併

與發行人的業務或者主要產品相同或者相似的公司、企業或者

其他經濟組織；3、如果發行人在其現有業務的基礎上進一步

拓展其經營業務範圍，與本承諾方（包括本承諾方控制的其他

企業或經濟組織）其時經營的業務或者主營產品相競爭或者構

成競爭威脅的，本承諾方（包括促使本承諾方控制的其他企業

或經濟組織）同意發行人對該等業務在同等商業條件下享有優

先收購權；4、對於發行人在其現有業務範圍基礎上進一步拓

展的其它業務，而本承諾方（包括本承諾方控制的其他企業或

經濟組織）其時尚未從事的，本承諾方（包括促使本承諾方控

制的其他企業或經濟組織）不從事與發行人相競爭的該等新業

務；且若本承諾方獲得的任何商業機會與發行人其時的業務或

者主營產品相競爭或可能構成競爭的，本公司將立即通知發行

人，並優先將該商業機會給予發行人。

月

11

日

期末，

前述承

諾事項

仍在嚴

格履行

中。

承諾是否按時履行是

2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及

其原因做出說明

□適用

√不適用

四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

□適用

√不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期

「非標準審計報告

」的說明

□適用

√不適用

六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

□適用

√不適用

公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□適用

√不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

八、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

√適用

□不適用

子公司上海

森馬服飾

有限公司於

2015年

7月

13日設立子公司森馬（嘉興）物流投資有限公司，故從

2015年

7月

13日起將森馬（嘉興）物流投資有限公司納入合併報表範圍。

子公司上海森馬投資有限公司於

2015年

8月

4日設立子公司上海森畫電子商務有限公司，故從

2015

年

8月

4日起將上海森畫電子商務有限公司納入合併報表範圍。

子公司上海森馬投資有限公司於

2015年

8月

14日投資設立上海深艾信息科技有限公司，持股比例

80.10%，故從

2015年

8月

14日起將上海深艾信息科技有限公司納入合併報表範圍。

本公司於

2015年

12月

4日設立子公司長春巴拉巴拉服飾有限公司，故從

2015年

12月

4日起將長春

巴拉巴拉服飾有限公司納入合併報表範圍。

九、聘任、解聘會計師事務所情況

現聘任的會計師事務所

境內會計師事務所名稱立信會計師事務所

境內會計師事務所報酬（萬元）

220

境內會計師事務所審計服務的連續年限

8

境內會計師事務所註冊會計師姓名沈建林、王昌功、何新娣

當期是否改聘會計師事務所

□是

√否

聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況

□適用

√不適用

十、年度報告披露後面臨暫停上市和終止上市情況

□適用

√不適用

十一、破產重整相關事項

□適用

√不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

十二、重大訴訟、仲裁事項

√適用

□不適用

訴訟(仲裁)基本情涉案金額（萬是否形成預計訴訟(仲裁)訴訟(仲裁)審理訴訟(仲裁)判決

披露日期披露索引

況元）負債進展結果及影響執行情況

巨潮資訊網2014年

9月

11日，

1,327.08否二審審理

2015年

4月

28目前公司尚未

2015年

08月

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

因公司所購株洲金

冠服飾文化傳媒大

樓房產（期末固定

資產帳面價值

52,774,166.67元）

比合同約定時間延

遲交付、至今尚未

辦出房產權證，遂

向湖南省株洲市中

級人民法院提起訴

訟，要求開發商株

洲金冠置業有限公

司賠償本公司逾期

交房違約金、逾期

辦理房產權證滯納

金合計

13,270,750.00元。

完畢日，法院一審判

決如下：一、金

冠公司在判決發

生法律效力後十

日內向森馬公司

支付逾期交房違

約金

3,144,650.00

元；二、金冠公

司在判決發生法

律效力後十日內

向森馬公司支付

2013年

8月

1日

至

2014年

7月

31

日的辦證違約金

1,983,800.00元，

2014年

7月

31日

以後的辦證違約

金，以購房款

54,500,000.00元

為本金，按日萬

分之一標準支付

至涉案房屋產權

證實際辦理之日

止。公司因不服

一審判決再次上

訴，2015年

8月

31日，法院二審

判決駁回上訴，

維持原判。2015

年

10月

26日，

公司向法院申請

強制執行收回違

約金。

收回該筆違約

金。

29日

十三、處罰及整改情況

□適用

√不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

□適用

√不適用

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

√適用

□不適用

1、2015年7月10日，公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《浙江

森馬服飾

股份有限公司第一期

限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》，公司第三屆監事會第十次會議審議上述議案並對公司本次股權

激勵計劃的激勵對象名單進行核實，公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利於公司的持續發展及是否

存在損害公司及全體股東利益的情形發表獨立意見。上海市瑛明律師事務所發表了《關於浙江

森馬服飾

股

份有限公司實施限制性股票激勵計劃的法律意見書》。詳見巨潮資訊網同期披露的公告。

2、2015年7月29日，公司

2015年第一次臨時股東大會審議並通過了《浙江

森馬服飾

股份有限公司第一

期限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》、《浙江

森馬服飾

股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃考

核管理辦法》、《提請股東大會授權董事會辦理股權激勵有關事項》。詳見巨潮資訊網同期披露的公告。

3、2015年7月29日，公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《向激勵對象授予限制性股票》的議

案。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格確認辦法合法有效，確定的授予日符合相

關規定, 同意以

2015年7月29日為授予日，向

451名激勵對象授予

750.12萬股限制性股票。第三屆監事會第

十一次會議審議通過了《向激勵對象授予限制性股票》的議案，同意以

2015年7月29日為授予日，向

451名

激勵對象授予

750.12萬股限制性股票。詳見巨潮資訊網同期披露的公告。

4、2015年9月24日，公司在會議室召開第三屆董事會第十五次會議審議通過《調整公司第一期限制性

股票激勵計劃授予價格及授予數量》的議案。

在實施限制性股票激勵計劃辦理繳款驗資的過程中，

12名激勵對象因工作變動等原因自願放棄認購

23.1萬股限制性股票，其餘

439名激勵對象共認購

727.02萬股限制性股票。

2015年9月14日，公司

2015年第二次臨時股東大會審議通過《公司

2015年半年度利潤分配預案》，同

意以公司股本

1,340,000,000股為基數，以資本公積金每

10 股轉增

10股。

根據公司

2015年第一次臨時股東大會的授權，董事會依據限制性股票激勵計劃第九條中的規定，對公

司限制性股票數量和價格進行調整，經過本次調整，限制性股票激勵計劃授予數量由

727.02萬股調整為

1454.04萬股，價格由

11.84元/股調整為

5.92元/股。詳見巨潮資訊網同期披露的公告。

十六、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

√適用

□不適用

佔同類獲批的是否

可獲得

關聯關聯交關聯交關聯交關聯交的同類

關聯交披露日披露索交易金交易額超過

關聯交易方關聯關係交易易定價易價格易金額易結算交易市

易類型額的比度（萬獲批期引

內容原則（萬元）（萬元）方式

銀行轉

價（萬

視錟時裝有子公司上

例

0.26%

元）

5,000

額度

否採購商2015年巨潮資

元）

1,658.98 採購協商定

1,658.98 1,658.98

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

限公司株式海盛夏服品女裝價帳

03月

17訊網

會社飾有限公日

司參股股

東

子公司上

ISE 海深艾信

採購商採購協商定銀行轉

COMMERCE 息科技有146.04 146.04 0.02%否146.04

品服飾價

帳

CO.LTD限公司參

股股東

鄭索

公司股東

關係密切

家庭成員

出售商

品

銷售

兒童

服飾

協商定

價

761.98 761.98 0.19% 2,000否

銀行轉

帳

761.98

2015年

03月

17

日

巨潮資

訊網

杭州駿美服

飾有限公司

公司股東

關係密切

家庭成員

鄭索控制

出售商

品

銷售

兒童

服飾

協商定

價

421.90 421.9 0.11% 1,000否

銀行轉

帳

421.90

2015年

03月

17

日

巨潮資

訊網

向關聯2015年

森馬集團有出租協商定銀行轉巨潮資

公司股東方出租33.97 33.97 1.32% 33.97否33.97 03月

17

限公司房屋價

帳

訊網

房屋日

華蓋醫藥健

康產業創業

投資（溫州）

合夥企業（有

限合夥）

公司股東

森馬集團

有限公司

為有限合

夥人

向關聯

方出租

房屋

出租

房屋

協商定

價

0.50 0.5 0.02%否

銀行轉

帳

0.50

華蓋投資管

理（溫州）有

限公司

公司股東

森馬集團

有限公司

對其有重

大影響

向關聯

方出租

房屋

出租

房屋

協商定

價

0.50 0.5 0.02%否

銀行轉

帳

0.50

公司承2015年

承租協商定銀行轉巨潮資

邱堅強公司股東租關聯30.72 30.72 0.14% 30.72否30.72 03月

17

房屋價

帳

訊網

方房屋日

公司承2015年

承租協商定銀行轉巨潮資

戴智約公司股東租關聯29.42 29.42 0.13% 29.42否29.42 03月

17

房屋價

帳

訊網

方房屋日

溫州市夢多公司股東

公司承

多文化創意森馬集團承租協商定銀行轉

租關聯17.06 17.06 0.08%否17.06

投資有限公有限公司房屋價

帳

方房屋

司控制

溫州市恆馳

汽車配件有

公司股東

邱光平兒

公司承

租關聯

承租

房屋

協商定

價

165.14 165.14 0.75%否

銀行轉

帳

165.14

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

限公司子邱建嶺

控制

方房屋

合計

--

3,266.21

-8,094.11

--

-

-

-

大

額銷貨退回的詳細情況無。

按類別對本期將發生的日常關聯交易進

年度預計的關聯交易在報告期內正常履行。行總金額預計的，在報告期內的實際履

行情況（如有）

交易價格與市場參考價格差異較大的原

無差異。

因（如適用）

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

□適用

√不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

□適用

√不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

√適用

□不適用

是否存在非經營性關聯債權債務往來

□是

√否

公司報告期不存在非經營性關聯債權債務往來。

5、其他重大關聯交易

□適用

√不適用

公司報告期無其他重大關聯交易。

十七、重大合同及其履行情況

1、託管、承包、租賃事項情況

（1）託管情況

□適用

√不適用

公司報告期不存在託管情況。

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

（2）承包情況

□適用

√不適用

公司報告期不存在承包情況。

（3）租賃情況

√適用

□不適用

租賃情況說明

本公司作為出租方：

承租方名稱承租資產種類本期確認的租賃收入

單位：元

上期確認的租賃收入

森馬集團有限公司房屋建築物

339,720.00 423,720.00

華蓋醫藥健康產業創業投資（溫州）合夥企業

（有限合夥）

房屋建築物

5,000.00

華蓋投資管理（溫州）有限公司房屋建築物

5,000.00

本公司作為承租方：

單位：元

出租方名稱租賃資產種類本期確認的租賃費上期確認的租賃費

森馬集團有限公司房屋建築物

360,607.14

邱堅強房屋建築物

307,195.56 307,195.56

戴智約房屋建築物

294,179.76 294,179.76

溫州市夢多多文化創意投資有限公司房屋建築物

170,608.25

溫州市恆馳汽車配件有限公司房屋建築物

1,651,376.86

為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額

10%以上的項目

□適用

√不適用

公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額

10%以上的租賃項目。

2、重大擔保

□適用

√不適用

公司報告期不存在擔保情況。

3、委託他人進行現金資產管理情況

（1）委託理財情況

√適用

□不適用

單位：萬元

受託人名稱是否產品類型委託理起始日期終止日期報酬本期實計提減預計收報告期實報告期

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

關聯財金額確定際收回值準備益際損益金損益實

交易方式本金金金額（如額際收回

額有）情況

平安銀行

否

保本浮動

收益型

10,000

2014年

01

月

23日

2015年

01

月

22日

理財

約定

10,000 500 500 500.00

交通銀行

否

保證收益

型

6,000

2014年

09

月

25日

2015年

01

月

26日

理財

約定

6,000 101.1 101.1 101.10

交通銀行

否

保證收益

型

5,000

2014年

09

月

30日

2015年

01

月

29日

理財

約定

5,000 82.88 82.88 82.88

交通銀行

否

保證收益

型

5,000

2014年

08

月

08日

2015年

06

月

15日

理財

約定

5,000 217.27 217.27 217.27

興業銀行

否

保本浮動

收益型

1,000

2014年

03

月

18日

2015年

01

月

26日

理財

約定

1,000 35.27 35.27 35.27

興業銀行

否

保本浮動

收益型

3,000

2014年

03

月

18日

2015年

03

月

17日

理財

約定

3,000 122.66 122.66 122.66

興業銀行

否

保本浮動

收益型

6,000

2014年

03

月

18日

2015年

01

月

26日

理財

約定

6,000 211.63 211.63 211.63

寧波銀行

否

保本浮動

收益型

6,000

2014年

09

月

29日

2015年

01

月

29日

理財

約定

6,000 104.28 104.28 104.28

中國銀行

否

保證收益

型

4,000

2014年

11

月

20日

2015年

06

月

15日

理財

約定

4,000 107.84 108.89 108.89

寧波銀行

否

保本浮動

收益型

6,000

2015年

01

月

26日

2015年

06

月

15日

理財

約定

6,000 118.52 118.52 118.52

寧波銀行

否

保本浮動

收益型

2,000

2015年

01

月

29日

2015年

06

月

15日

理財

約定

2,000 38.66 38.66 38.66

寧波銀行

否

保本浮動

收益型

4,000

2015年

01

月

30日

2015年

06

月

15日

理財

約定

4,000 73.03 73.03 73.03

交通銀行

否

保證收益

型

5,000

2015年

01

月

30日

2015年

06

月

15日

理財

約定

5,000 95.01 95.01 95.01

交通銀行

否

保證收益

型

10,000

2015年

01

月

27日

2015年

06

月

24日

理財

約定

10,000 198.68 198.68 198.68

中信銀行

否

保本浮動

收益型

5,000

2014年

09

月

16日

2015年

09

月

04日

理財

約定

5,000 246.62 246.62 246.62

寧波銀行

否

保本浮動

收益型

4,000

2014年

09

月

24日

2015年

09

月

24日

理財

約定

4,000 208 208 208.00

中信銀行

否

保本浮動

收益型

4,000

2014年

09

月

30日

2015年

09

月

04日

理財

約定

4,000 185.75 185.75 185.75

交通銀行

否

保證收益

型

5,000

2014年

12

月

12日

2015年

12

月

11日

理財

約定

5,000 259.29 259.29 259.29

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

交通銀行

否

保證收益

型

20,000

2015年

05

月

07日

2015年

07

月

15日

理財

約定

20,000 181.48 181.48 181.48

海通證券

股份有限

公司

否

保本浮動

收益型

19,000

2014年

12

月

26日

2015年

12

月

24日

理財

約定

19,000 1,231.99 1,231.99 1,231.99

匯添富基金管理股

份有限公司

否

保本浮動

收益型

16,000

2014年

12

月

23日

2015年

12

月

23日

理財

約定

16,000 840 820.89 820.89

國海富蘭克林基金

管理有限公司

否

保本浮動

收益型

16,900

2014年

12

月

23日

2015年

12

月

23日

理財

約定

16,900 995.41 992.98 992.98

交通銀行

否

保證收益

型

15,000

2014年

12

月

19日

2015年

12

月

18日

理財

約定

15,000 777.86 777.86 777.86

交通銀行

否

保證收益

型

7,000

2014年

12

月

18日

2015年

12

月

17日

理財

約定

7,000 363 363 363.00

寧波銀行

否

保本浮動

收益型

6,000

2014年

09

月

04日

2015年

09

月

04日

理財

約定

6,000 312 312 312.00

浙商銀行否

保本浮動

收益型

6,100

2014年

09

月

04日

2015年

09

月

02日

理財

約定

6,100 311.1 309.4 309.40

交通銀行

否

保證收益

型

7,000

2015年

01

月

27日

2016年

01

月

20日

理財

約定

350.15未到期

交通銀行

否

保證收益

型

10,000

2015年

05

月

19日

2016年

05

月

05日

理財

約定

462.9未到期

方正證券

股份有限

公司

否

保本固定

收益型

10,000

2015年

05

月

21日

2016年

05

月

18日

理財

約定

631.52未到期

交通銀行

否

保證收益

型

10,000

2015年

06

月

05日

2016年

01

月

06日

理財

約定

276.85未到期

交通銀行

否

保證收益

型

10,000

2015年

06

月

16日

2016年

05

月

16日

理財

約定

413.01未到期

興業銀行

溫州分行否

保本浮動

收益型

3,000

2015年

03

月

19日

理財

約定

未到期

交通銀行

否

保本浮動

收益型

8,500

2015年

08

月

27日

2015年

08

月

31日

理財

約定

8,500 1.91 1.91 1.91

交通銀行

否

保本浮動

收益型

8,000

2015年

09

月

08日

2015年

09

月

15日

理財

約定

8,000 3.91 3.91 3.91

交通銀行

否

保本浮動

收益型

3,000

2015年

09

月

09日

2015年

09

月

28日

理財

約定

3,000 4.61 4.61 4.61

交通銀行

否

保本浮動

收益型

8,000

2015年

09

月

10日

2015年

09

月

28日

理財

約定

8,000 11.64 11.64 11.64

交通銀行

否

保本浮動

收益型

3,000

2015年

09

月

14日

2015年

09

月

28日

理財

約定

3,000 3.39 3.39 3.39

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

交通銀行

否

保本浮動

收益型

10,000

2015年

07

月

15日

2015年

09

月

28日

理財

約定

10,000 65.52 65.52 65.52

交通銀行

否

保本浮動

收益型

5,000

2015年

07

月

15日

2015年

09

月

30日

理財

約定

5,000 33.19 33.19 33.19

中國銀行

否

保證收益

型

3,000

2015年

09

月

02日

2015年

10

月

08日

理財

約定

3,000 10.95 10.95 10.95

農業銀行

否

保本浮動

收益型

5,000

2015年

09

月

17日

2015年

10

月

19日

理財

約定

5,000 16.22 16.22 16.22

交通銀行

否

保本浮動

收益型

5,400

2015年

10

月

09日

2015年

10

月

29日

理財

約定

5,400 8.73 8.73 8.73

交通銀行

否

保本浮動

收益型

1,400

2015年

10

月

08日

2015年

10

月

29日

理財

約定

1,400 2.38 2.38 2.38

交通銀行

否

保本浮動

收益型

5,000

2015年

10

月

08日

2015年

10

月

30日

理財

約定

5,000 8.89 8.89 8.89

交通銀行

否

保本浮動

收益型

3,000

2015年

10

月

08日

2015年

10

月

30日

理財

約定

3,000 5.33 5.33 5.33

交通銀行

否

保本浮動

收益型

10,200

2015年

10

月

08日

2015年

11

月

16日

理財

約定

10,200 34.33 34.33 34.33

交通銀行

否

保本浮動

收益型

5,000

2015年

07

月

15日

理財

約定

未到期

中國銀行

否

保證收益

型

2,000

2015年

07

月

23日

2016年

01

月

25日

理財

約定

39.75未到期

工行甌海支行否

保本浮動

收益型

3,000

2015年

10

月

15日

2016年

04

月

15日

理財

約定

55.35未到期

交通銀行

否

保本浮動

收益型

5,000

2015年

12

月

11日

理財

約定

未到期

交通銀行

否

保本浮動

收益型

4,600

2015年

12

月

11日

理財

約定

未到期

交通銀行

否

保本浮動

收益型

3,000

2015年

12

月

15日

理財

約定

未到期

交通銀行

否

保本浮動

收益型

2,400

2015年

12

月

18日

理財

約定

未到期

交通銀行

否

保本浮動

收益型

5,000

2015年

12

月

28日

理財

約定

未到期

寧波銀行

甌海支行否

保本浮動

收益型

5,000

2015年

07

月

23日

2016年

06

月

14日

理財

約定

179.18未到期

寧波銀行

甌海支行否

保本浮動

收益型

5,000

2015年

08

月

18日

2016年

08

月

17日

理財

約定

200未到期

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

寧波銀行

甌海支行否

保本浮動

收益型

10,000

2015年

09

月

06日

2016年

09

月

06日

理財

約定

391.07未到期

中國銀行

否

保證收益

型

5,000

2015年

09

月

08日

2016年

09

月

08日

理財

約定

190.52未到期

寧波銀行

甌海支行否

保本浮動

收益型

10,000

2015年

09

月

21日

2016年

09

月

21日

理財

約定

381.04未到期

寧波銀行

甌海支行否

保本浮動

收益型

5,000

2015年

09

月

23日

2016年

06

月

20日

理財

約定

137.36未到期

交通銀行

否

保證收益

型

10,000

2015年

10

月

14日

2016年

10

月

13日

理財

約定

390未到期

交通銀行

否

保證收益

型

10,000

2015年

10

月

16日

2016年

07

月

11日

理財

約定

287.42未到期

交通銀行

否

保證收益

型

10,000

2015年

10

月

21日

2016年

06

月

27日

理財

約定

267.12未到期

交通銀行

否

保證收益

型

5,000

2015年

10

月

21日

2016年

07

月

15日

理財

約定

143.18未到期

交通銀行

否

保證收益

型

5,000

2015年

10

月

27日

2016年

06

月

06日

理財

約定

119.14未到期

交通銀行

否

保證收益

型

10,000

2015年

10

月

30日

2016年

07

月

20日

理財

約定

282.08未到期

交通銀行

否

保證收益

型

10,000

2015年

10

月

30日

2016年

08

月

05日

理財

約定

299.18未到期

交通銀行

否

保證收益

型

5,000

2015年

10

月

30日

2016年

08

月

25日

理財

約定

160.27未到期

中信銀行

否

保本浮動

收益型

5,000

2015年

10

月

30日

2016年

09

月

23日

理財

約定

144.22未到期

交通銀行

否

保證收益

型

5,000

2015年

11

月

06日

2016年

11

月

03日

理財

約定

193.93未到期

中信銀行

否

保本浮動

收益型

5,000

2015年

12

月

11日

2016年

09

月

23日

理財

約定

137.6未到期

建設銀行

否

保本浮動

收益型

3,000

2015年

12

月

17日

2016年

06

月

15日

理財

約定

56.22未到期

交通銀行

否

保證收益

型

10,000

2015年

12

月

22日

2016年

04

月

20日

理財

約定

131.51未到期

浦發銀行

否

保證收益

型

2,000

2015年

12

月

23日

2016年

12

月

16日

理財

約定

66.08未到期

匯添富基金管理股

份有限公司

否

保本浮動

收益型

16,000

2015年

12

月

23日

2016年

12

月

23日

理財

約定

800未到期

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

國海富蘭克林基金

管理有限公司

否

保本浮動

收益型

16,900

2015年

12

月

23日

2016年

12

月

23日

理財

約定

845未到期

交通銀行

否

保證收益

型

7,000

2015年

12

月

24日

2016年

04

月

25日

理財

約定

94.36未到期

交通銀行

否

保證收益

型

5,000

2015年

12

月

29日

2016年

04

月

18日

理財

約定

60.82未到期

交通銀行

否

保證收益

型

10,000

2015年

12

月

29日

2016年

04

月

18日

理財

約定

121.64未到期

合計

545,400 --

-

275,500

16,438.8 8,108.14 -委

託理財資金來源自有及募集資金

逾期未收回的本金和收益累計金額

0

涉訴情況（如適用）不適用。

2013年

04月

23日

委託理財審批董事會公告披露日期2013年

12月

20日

（如有) 2015年

04月

28日

2016年

01月

13日

委託理財審批股東會公告披露日期2014年

01月

07日

（如有) 2016年

01月

30日

未來是否還有委託理財計劃是

（2）委託貸款情況

□適用

√不適用

公司報告期不存在委託貸款。

4、其他重大合同

□適用

√不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事項的說明

√適用

□不適用

(一)訴訟事項

2014年9月11日，因公司所購株洲金冠服飾文化傳媒大樓房產（期末固定資產帳面價值

52,774,166.67

元）比合同約定時間延遲交付、至今尚未辦出房產權證，遂向湖南省株洲市中級人民法院提起訴訟，要求

開發商株洲金冠置業有限公司賠償本公司逾期交房違約金、逾期辦理房產權證滯納金合計

13,270,750.00

元。

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

2015年4月28日，法院一審判決如下：一、金冠公司在判決發生法律效力後十日內向森馬公司支付逾

期交房違約金

3,144,650.00元；二、金冠公司在判決發生法律效力後十日內向森馬公司支付

2013年8月1日

至

2014年

7月

31日的辦證違約金

1,983,800.00元，

2014年

7月

31日以後的辦證違約金，以購房款

54,500,000.00元為本金，按日萬分之一標準支付至涉案房屋產權證實際辦理之日止。

公司因不服一審判決再次上訴，

2015年8月31日，法院二審判決駁回上訴，維持原判。

2015年10月26

日，公司向法院申請強制執行收回違約金。目前公司尚未收回該筆違約金。

(二)對外投資事項

1、2015年4月17日，公司與

ISE COMMERCE COMPANY LIMITED籤訂《浙江

森馬服飾

股份有限公司與

ISE

COMMERCE COMPANY LIMITED關於ISE COMMERCE COMPANY LIMITED之投資協議》，公司以每股

4,435 韓元

的價格認購

ISE COMMERCE COMPANY LIMITED新發行股份

4,509,583股，合計

20,000,000,605韓元。

根據投資之補充協議《

Term sheet》第2條投資相關條件第二項，內容如下：

Put—Call Option

投資者以及對象公司將持有以下條件的

Put Option以及Call Option。

—Put Option的對象：

ISE Network（為上市公司控股股東）

—Call Option的使用者：

ISE大股東指定的一方

—Put對象股份：

[200]億韓幣

—Call對象股份：

Put對象股份的

[50%]

—Put—Call實行的時期：投資後

[3年]以後的時刻開始

[6個月]期間實行

Option

—Put—Call行使的金額：投資金額

+年複利

[+-3]%（如3年以內對象公司退市，

Put—Call可以立即實

行）

根據以上條款，投資

3年後，若ISE股價漲幅高於年化收益率

3%（年複利），則ISE大股東（

ISE Network）

有權指定一方在

6個月內按照投資金額加成

3%年化收益率回購本公司所持股份的

50%；若股價漲幅低於年化

收益率3%，則本公司有權在

6個月內將全部股份按照投資金額加成

3%年化收益率出售給

ISE Network；如果

3年內ISE COMMERCE COMPANY LIMITED退市，則本公司有權立即將全部股份按照投資金額加成

3%年化收益

率出售給

ISE Network。

綜上所述，公司將所持股份的其中

50%部分，即無論股價漲幅高於還是低於年化收益率

3%（年複利），

均需按照投資金額加成

3%年化收益率由

ISE Network回購，認定為持有至到期投資；公司將所持股份的其

中50%部分，即分成

2種情況，一是股價漲幅高於

3%，則可無需由

ISE Network回購；二是股價漲幅低於

3%，

則需按照投資金額加成

3%年化收益率由

ISE Network回購，將其認定為可供出售金融資產。

2、公司子公司上海森馬投資有限公司於

2015年2月22日與嘉興凱盈投資管理合夥企業（有限合夥）籤

署《股權轉讓協議》，以

5,000,000.00元受讓上海艾瑞市場諮詢有限公司

0.5%的股權。截止

2015年12月31

日，公司已支付股權轉讓款

5,000,000.00元，股權轉讓正在辦理中。

3、公司子公司上海森馬投資有限公司於

2015年11月30日與俺來也（上海）網絡科技有限公司籤訂《投

資協議》，以

50,000,000.00元對其增資，完成後將持有其

4.76%股權。截止

2015年12月31日，已支付增資

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

款50,000,000.00 元，增資正在辦理中。

十九、公司子公司重大事項

□適用

√不適用

二十、社會責任情況

√適用

□不適用

1、綜述

公司高度重視企業社會責任工作，早在企業創辦之初，公司就確立了「和諧共贏」企業核心理念和

「小河有水大河滿」經營哲學，強調與合作夥伴等利益相關方的共贏，追求企業與員工、企業與社會之間

的和諧發展。

2015年，公司繼續深入貫徹科學發展觀，積極履行社會責任，實現與員工、合作夥伴及消費者、股東

（投資者）、自然環境和社會的和諧發展。

2、2015年度公司社會責任履行情況

（1）股東和債權人權益保護

公司堅持誠信經營，以穩定的經營業績回報股東；持續提高信息披露質量，保障股東知情權；持續提

高公司治理水平，保障股東權益。

公司從戰略高度致力於現代企業制度建設，進一步健全公司治理，建立了一整套完善的內部制度體系，

形成了自我發展、自我制約、自我調整、自我控制的良性循環機制和環境。

公司十分注重股東回報，經董事會決議，並經年度股東大會批准，公司於

2015年實施了

2014年度利潤

分配計劃，向全體股東派發現金紅利的分紅方案，每

10股派發現金

10元，並以資本公積每

10股轉增

10股；

公司於2015年下半年實施了

2015年半年度利潤分配方案，以資本公積每

10股轉增

10股。

公司積極響應中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發

[2012]37 號）

與浙江證監局《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（浙證監上市字

[2012]138號）的精

神，綜合考慮公司盈利能力和經營發展規劃，制定了《浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年-2017年股東回

報規劃》，對利潤分配做出制度性安排，以保持利潤分配政策的連續性和穩定性，以保障股東的收益權。

公司承諾，未來

3年將每年進行一次現金分紅，每年以現金方式分配的利潤應不低於當年實現的可分配利

潤的10%，且連續

3年以現金方式累計分配的利潤不低於該

3年實現的年均可分配利潤的

30%。

公司設立了投資者電話、傳真和電子郵箱，在公司網站建立投資者關係專欄，設專人維護深交所投資

者互動平臺，通過股東大會、投資者交流會、電話交流會等各種方式與投資者保持充分的信息交流，傳達

公司信息。

（2）職工權益保護

公司始終堅持以人為本的管理理念，把員工視為公司最寶貴的資源和財富。公司致力於和諧勞動關係

建設，嚴格遵守《勞動法》等法律法規。公司及各子公司（分公司）都建立了完善的勞動用工管理制度，

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

建立了系統、科學的薪酬分配體系、績效考核體系、獎懲激勵體系，以各項管理制度為根本，保障員工依

法享有勞動權利和履行勞動義務。

公司始終把維護員工合法權益放在工作首位。公司實行全員勞動合同制度，

100%籤訂勞動合同。公司

嚴格執行社會保障制度，為職工繳納「五險一金」，覆蓋率達到

100%。公司還為員工購買了意外傷害保

險——平安團體意外傷害保險，進一步保障了員工的切身利益。

公司為員工提供優良的辦公環境，從採光、通風、溫度和綠化配置等諸多方面為員工著想；在物流倉

儲區域劃分嚴格的工作動線和操作區域，並定期對操作員工進行培訓，保障安全生產。公司每年兩次邀請

專業人員對員工進行消防安全操作培訓及演練，做到防患於未然。

公司以崗位標準及員工績效確定薪酬水平，提供具有市場競爭力的薪酬。報告期內，公司依法按時足

額發放員工工資，不存在拖欠員工工資現象。

公司以「員工第一」理念為指導，注重內部培養，努力為員工創造實現自我價值的平臺。

公司在進一步完善原有人才培養體系基礎上，針對不同層級、不同崗位的員工開展了多元化培訓，包

括入職培訓、崗位培訓、

TTT培訓、在職培訓、晉升培訓及「青苗行動」、「龍駒行動」、「

千裡馬

行動」、

「飛馬行動」、「天馬行動」、「火炬手」等培訓，為員工創造了更廣闊的學習平臺，在提升了員工自我

價值的同時，增強了公司的綜合競爭力。

公司進一步深化了阿米巴長的培養，與專業諮詢公司合作開發完善了阿米巴長培養課程體系，為選拔

出來的阿米巴長制定個人發展計劃（

IDP），幫助他們全面提升經營管理技能。

（3）供應商、客戶和消費者權益保護

公司秉承和諧共贏的發展理念，一向重視保護代理加盟商、供應商等合作夥伴以及消費者的合法權益。

公司要求，每一位入職員工均需籤署《員工商業活動行為準則》並遵守。在《行為準則》中，詳細規

定了員工在商業活動中應遵守的原則，包括保守商業秘密、拒絕回扣和賄賂、拒絕邀請以及獎懲措施和監

督機制。公司採購部門在供應商準入環節，均要求供應商籤訂《商業行為道德規範》。公司建立了舉報機

制，接收供應商、客戶及消費者的舉報信息，並由品管部、審計部等部門負責舞弊信息的處理。

公司管理層在供應商年度大會上對各級供應商提出明確的廉潔要求，堅決杜絕一切行賄行為，一經發

現，將列入供應商黑名單，不再合作；同時，邀請供應商對公司員工進行監督，對商業賄賂零容忍。

公司管理層強調，公司各級管理幹部及員工要誠信、廉潔自律、知法守法，樹立正確的價值觀，對於

職務犯罪、商業賄賂，發現一起，處理一起，絕不手軟。

（4）環境保護與可持續發展

公司高度重視環境保護與可持續發展工作。

2015年，公司繼續對上海產業園區進行綠化改造，新增綠化面積約

78畝，打造了森馬綠色家園，營造

溫馨、和諧、舒適的辦公和生活環境。

（5）公共關係和社會公益事業

在取得良好發展的同時，公司不忘回報社會，把回報社會作為企業發展的根本動力。

2015年，公司積極投身各項公益事業，包括愛心助學、扶貧幫困、夕陽扶老、關愛員工、大病救助、

浙江

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2015年年度報告全文

「五水共治」以及支持新農村建設等各方面。

在公司黨群組織的領導和支持下，公司青年志願者隊伍組織開展了公益長跑、伴老人秋遊、愛心車隊

接送過年返鄉員工、倡導文明就餐等多項活動。

2015年，公司立足主業，做強實業，實現了穩步發展，為社會提供了大量就業崗位，全年納稅約

11.65

億元。

上市公司及其子公司是否屬於國家環境保護部門規定的重汙染行業

□是

√否

□不適用

二十一、

公司債

券相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的

公司債

券：否

浙江

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第六節股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

本次變動前本次變動增減（＋，－）本次變動後

數量比例發行新股

送

股

公積金轉股其他小計數量比例

一、有限售條件股份600,000,000 89.55% 14,540,400 1,800,000,000 -1,553,668,088 260,872,312 860,872,312 31.95%

3、其他內資持股600,000,000 89.55% 14,540,400 1,800,000,000 -1,553,668,088 260,872,312 860,872,312 31.95%

其中：境內法人持股480,000,000 71.64% 480,000,000 -1,920,000,000 -480,000,000

境內自然人持

股

120,000,000 17.91% 14,540,400 360,000,000 366,331,912 740,872,312 860,872,312 31.95%

二、無限售條件股份70,000,000 10.45% 210,000,000 1,553,668,088 1,763,668,088 1,833,668,088 68.05%

1、人民幣普通股70,000,000 10.45% 210,000,000 1,553,668,088 1,763,668,088 1,833,668,088 68.05%

三、股份總數670,000,000 100.00% 14,540,400 2,010,000,000 0 2,024,540,400 2,694,540,400 100.00%

股份變動的原因

√適用

□不適用

1、根據公司

2015年3月13日董事會審議通過的利潤分配方案，以公司股本

670,000,000股為基數，以

母公司可供股東分配的利潤向全體股東每

10 股派發

10.00元現金紅利

(含稅)，以資本公積轉增股本每

10股

轉增10股。

2、根據公司

2015年8月22日董事會審議通過的利潤分配方案，以公司股本

1,340,000,000股為基數，

以母公司可供股東分配的利潤向全體股東，以資本公積每

10股轉增

10股。

3、根據公司

2015年7月10日董事會審議通過《浙江

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股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃

（草案）及其摘要》及

2015年9月17日召開的董事會審議通過《調整公司第一期限制性股票激勵計劃授予

價格及授予數量》，向

439名激勵對象授予

1454.04萬股限制性股票。

股份變動的批准情況

√適用

□不適用

1、根據公司

2015年4月股東大會決議和修改後的章程規定，公司向全體股東以資本公積金每

10股轉增

10股，申請增加註冊資本人民幣

67,000萬元，變更後註冊資本為人民幣

134,000萬元。

2、根據公司

2015年8月股東大會決議和修改後的章程規定，公司向全體股東以資本公積金每

10股轉增

10股，申請增加註冊資本人民幣

134,000萬元，變更後註冊資本為人民幣

268,000萬元。

3、根據公司

2015年第三屆董事會第十二次會議、第十三次會議、第十五次會議決議，公司新增註冊

浙江

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2015年年度報告全文

資本人民幣

1,454.04萬元，由限制性股票激勵對象徐波、鄭洪偉、章軍榮等

439 人認購，變更後的註冊資

本為人民幣

269,454.04萬元。

股份變動的過戶情況

√適用

□不適用

1）根據公司

2015年4月股東大會決議和修改後的章程規定，公司向全體股東以資本公積金每

10股轉增

10股，申請增加註冊資本人民幣

67,000萬元，變更後註冊資本為人民幣

134,000萬元。

2）根據公司

2015年8月股東大會決議和修改後的章程規定，公司向全體股東以資本公積金每

10股轉增

10股，申請增加註冊資本人民幣

134,000萬元，變更後註冊資本為人民幣

268,000萬元。

3）根據公司

2015年第三屆董事會第十二次會議、第十三次會議、第十五次會議決議，公司新增註冊

資本人民幣

1,454.04萬元，由限制性股票激勵對象徐波、鄭洪偉、章軍榮等

439 人認購，變更後的註冊資

本為人民幣

269,454.04萬元。

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響

√適用

□不適用

項目股本變動前股本變動後

基本每股收益（元/股）

2.01 0.5

稀釋每股收益（元/股）

2.01 0.5

歸屬於公司普通股股東的每股淨資產（元/股）

13.78 3.43

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□適用

√不適用

2、限售股份變動情況

√適用

□不適用

單位：股

本期解除限售本期增加限售

股東名稱

森馬集團有限公司

期初限售股數

420,000,000

期末限售股數

0

限售原因

首發限售

解除限售日期

2015年

3月

12日

股數

-420,000,000

股數

浙江森馬投資有限公司

60,000,000 -60,000,000 0首發限售

2015年

3月

12日

邱光和

48,000,000 300,300,000 348,300,000高管限售股無

邱堅強

32,010,638 238,021,274 270,031,912高管限售股無

邱豔芳

18,000,000 -18,000,000 0首發限售

2015年

3月

12日

周平凡

18,000,000 210,000,000 228,000,000高管限售股無

戴智約

3,989,362 -3,989,362 0首發限售

2015年

3月

12日

合計

600,000,000 -501,989,362 748,321,274 846,331,912 --

浙江

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2015年年度報告全文

二、證券發行與上市情況

1、報告期內證券發行（不含優先股）情況

√適用

□不適用

股票及其衍生證

券名稱

發行日期

發行價格（或

利率）

發行數量上市日期

獲準上市

交易數量

交易終止日期

股票類

森馬服飾

2015年07月29日5.92 14,540,400 2015年10月26日0

可轉換

公司債

券、分離交易的可轉換

公司債

券、

公司債

類

其他衍生證券類

報告期內證券發行（不含優先股）情況的說明

1、2015年7月10日，公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《浙江

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股份有限公司第一期

限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》，公司第三屆監事會第十次會議審議上述議案並對公司本次股權

激勵計劃的激勵對象名單進行核實，公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利於公司的持續發展及是否

存在損害公司及全體股東利益的情形發表獨立意見。上海市瑛明律師事務所發表了《關於浙江

森馬服飾

股

份有限公司實施限制性股票激勵計劃的法律意見書》。

2、2015年7月29日，公司

2015年第一次臨時股東大會審議並通過了《浙江

森馬服飾

股份有限公司第一

期限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》、《浙江

森馬服飾

股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃考

核管理辦法》、《提請股東大會授權董事會辦理股權激勵有關事項》。

3、2015年7月29日，公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《向激勵對象授予限制性股票》的議

案。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格確認辦法合法有效，確定的授予日符合相

關規定, 同意以

2015年7月29日為授予日，向

451名激勵對象授予

750.12萬股限制性股票。第三屆監事會第

十一次會議審議通過了《向激勵對象授予限制性股票》的議案，同意以

2015年7月29日為授予日，向

451名

激勵對象授予

750.12萬股限制性股票。

4、2015年9月24日，公司在會議室召開第三屆董事會第十五次會議審議通過《調整公司第一期限制性

股票激勵計劃授予價格及授予數量》的議案。

在實施限制性股票激勵計劃辦理繳款驗資的過程中，

12名激勵對象因工作變動等原因自願放棄認購

23.1萬

股限制性股票，其餘

439名激勵對象共認購

727.02萬股限制性股票。

2015年9月14日，公司

2015年第二次臨時股東大會審議通過《公司

2015年半年度利潤分配預案》，同

意以公司股本

1,340,000,000股為基數，以資本公積金每

10 股轉增

10股。

根據公司

2015年第一次臨時股東大會的授權，董事會依據限制性股票激勵計劃第九條中的規定，對公

司限制性股票數量和價格進行調整，經過本次調整，限制性股票激勵計劃授予數量由

727.02萬股調整為

1454.04萬股，價格由

11.84元/股調整為

5.92元/股。

浙江

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2015年年度報告全文

2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明

√適用

□不適用

1、2015年4月8日，公司

2014年度股東大會審議通過《公司

2014年度利潤分配預案》，同意以公司現

有股本

670,000,000股為基數，以資本公積金每

10 股轉增

10 股，以可供股東分配的利潤向全體股東每

10 股派發

10.00元現金紅利

(含稅)。除權除息日為

2015年4月30日，分紅後總股本增至

1,340,000,000股。

2、2015年9月14日，公司

2015年第二次臨時股東大會審議通過《公司

2015年半年度利潤分配預案》，

同意以公司股本

1,340,000,000股為基數，以資本公積金每

10 股轉增

10股。除權除息日為

2015年9月25日，

分紅後總股本增至

2,680,000,000股。

3、2015年7月29日，公司

2015年第一次臨時股東大會審議並通過了《浙江

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股份有限公司第一

期限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》。

2015年9月24日，公司召開的第三屆董事會第十五次會議審

議通過《調整公司第一期限制性股票激勵計劃授予價格及授予數量》的議案，向激勵對象授予

14,540,400

股限制性股票。公司總股本增至

2,694,540,400股。

3、現存的內部職工股情況

□適用

√不適用

三、股東和實際控制人情況

1、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普通

股股東總數

45,408

年度報告披露

日前上一月末

普通股股東總

數

39,938

報告期末表決

權恢復的優先

股股東總數

（如有）（參見

注8）

0

年度報告披露

日前上一月末

表決權恢復的

優先股股東總

數（如有）（參

見注8）

0

持股5%以上的股東或前10名股東持股情況

股東名稱股東性質

持股

比例

報告期末持

股數量

報告期內

增減變動

情況

持有有限售

條件的股份

數量

持有無限售

條件的股份

數量

質押或凍結情況

股份狀態數量

邱光和境內自然人17.23% 464,400,000 348,300,000 116,100,000

邱堅強境內自然人13.36% 360,042,552 270,031,912 90,010,640

森馬集團有限公司境內非國有法人12.47% 336,000,000 336,000,000

邱豔芳境內自然人11.28% 304,000,000 304,000,000

周平凡境內自然人11.28% 304,000,000 228,000,000 76,000,000

浙江

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2015年年度報告全文

戴智約境內自然人9.20% 247,957,448 247,957,448

鄭秋蘭境內自然人4.45% 120,000,000 120,000,000

邱光平境內自然人2.58% 69,558,600 69,558,600

潘秀蘭境內自然人1.16% 31,300,000 31,300,000

中國

建設銀行

股份有限

公司－

富國城鎮

發展股

票型證券投資基金

其他0.48% 13,000,040 13,000,040

上述股東關聯關係

或一致行動的說明

1、本公司實際控制人邱光和、周平凡、邱豔芳、邱堅強和戴智約共同持有森馬集團有限公司100%股

權。2、前10名股東中，邱光和與邱堅強為父子關係，邱光和與邱豔芳為父女關係，周平凡與邱豔芳

為夫妻關係，邱堅強與戴智約為夫妻關係，鄭秋蘭與邱光和為夫妻關係，邱光平與邱光和為兄弟關係。

3、除前述關聯關係外，未知公司其他股東相互之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於一致行動人。

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

報告期末持有無限

售條件股份數量

股份種類

股份種類數量

森馬集團有限公司336,000,000人民幣普通股336,000,000

邱豔芳304,000,000人民幣普通股304,000,000

戴智約247,957,448人民幣普通股247,957,448

鄭秋蘭120,000,000人民幣普通股120,000,000

邱光和116,100,000人民幣普通股116,100,000

邱堅強90,010,640人民幣普通股90,010,640

周平凡76,000,000人民幣普通股76,000,000

邱光平69,558,600人民幣普通股69,558,600

潘秀蘭31,300,000人民幣普通股31,300,000

中國

建設銀行

股份有限公司－

富國城鎮

發展股票型證券投資基金13,000,040人民幣普通股13,000,040

前10名無限售流通股股東之

間，以及前10名無限售流通

股股東和前10名股東之間關

聯關係或一致行動的說明

1、本公司實際控制人邱光和、周平凡、邱豔芳、邱堅強和戴智約共同持有森馬集團有限公司

100%股權。2、前10名股東中，邱光和與邱堅強為父子關係，邱光和與邱豔芳為父女關係，

周平凡與邱豔芳為夫妻關係，邱堅強與戴智約為夫妻關係，鄭秋蘭與邱光和為夫妻關係，邱光

平與邱光和為兄弟關係。3、除前述關聯關係外，未知公司其他股東相互之間是否存在關聯關

系，也未知是否屬於一致行動人。

公司前

10名普通股股東、前

10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□是

√否

公司前

10名普通股股東、前

10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司控股股東情況

控股股東性質：自然人控股

控股股東類型：自然人

控股股東姓名國籍是否取得其他國家或地區居留權

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

邱光和中國否

邱光和先生，2006年-2009年：森馬集團有限公司執行董事，

2008年至今：浙江

森馬服飾

股份有限公司董事長，2010年至今：森馬集團有限公司董事長。

主要職業及職務

控股股東報告期內變更

√適用

□不適用

新控股股東名稱邱光和

變更日期

2015年

04月

24日

指定網站查詢索引巨潮資訊網

2015年

4月

29日公告

指定網站披露日期

2015年

04月

29日

3、公司實際控制人情況

實際控制人性質：境內自然人

實際控制人類型：自然人

實際控制人姓名國籍是否取得其他國家或地區居留權

邱光和中國否

邱堅強中國否

周平凡中國否

邱豔芳中國否

戴智約中國否

邱光和先生，2006年-2009年：森馬集團有限公司執行董事，

2008年至今：浙江

森馬服飾

股份有限公司董事長，

2010年至今：森馬集團有限公司董事長。邱堅強先生，

2007年-2009年：任職森馬集團有限公司副總裁；

2009

至

2012年：任職浙江

森馬服飾

股份有限公司董事、總裁、森馬事業部總經理；

2010年至今：任職森馬集團有限

公司董事；2012年

6月至今：浙江

森馬服飾

股份有限公司副董事長。周平凡先生，

2006年

6月-2009年

11月：

森馬集團有限公司總經理，2009年

11月至

2012年

6月：浙江

森馬服飾

股份有限公司副董事長，浙江意森服飾有

限公司總經理，2010年至今：森馬集團有限公司董事，

2012年

6月至今：浙江

森馬服飾

股份有限公司總裁。邱

豔芳女士，2006年-2008年：森馬集團有限公司財務部職員；

2008年-2009年：浙江

森馬服飾

股份有限公司財務

部職員；2010年到今：森馬集團有限公司監事。戴智約女士，

2006年-2009年：浙江

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股份有限公司採購

部職員，2010年至今：森馬集團有限公司監事。

主要職業

及職務

過去

10年曾控股的境內外上市公司情況無

實際控制人報告期內變更

□適用

√不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

浙江

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2015年年度報告全文

實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□適用

√不適用

4、其他持股在

10%以上的法人股東

□適用

√不適用

5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況

□適用

√不適用

浙江

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2015年年度報告全文

第七節優先股相關情況

□適用

√不適用

報告期公司不存在優先股。

浙江

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2015年年度報告全文

第八節董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

本期增本期減

任職性年期初持股其他增減變期末持股數持股份持股份

姓名職務任期起始日期任期終止日期

狀態別齡數（股）數量數量動（股）（股）

（股）（股）

邱光和董事長現任男

64 2013年

08月

23日

2016年

08月

23日

48,000,000 416,400,000 464,400,000

周平凡

董事兼

總經理

現任男

48 2013年

08月

23日

2016年

08月

23日

18,000,000 342,042,552 304,000,000

邱堅強

副董事

長

現任男

41 2013年

08月

23日

2016年

08月

23日

32,010,638 271,989,362 360,042,552

徐波

董事兼

常務副

總經理

現任男

41 2013年

08月

23日

2016年

08月

23日

337,800 337,800

崔新華董事現任男

42 2013年

08月

23日

2016年

08月

23日

劉丹靜董事現任女

53 2014年

08月

23日

2015年

08月

23日

謝獲寶

獨立董

事

現任男

48 2013年

08月

23日

2016年

01月

28日

陳勁

獨立董

事

現任男

47 2013年

08月

23日

2016年

01月

28日

朱偉明

獨立董

事

現任男

44 2014年

08月

29日

2016年

08月

23日

姜捷

監事會

主席

現任男

50 2013年

08月

23日

2016年

08月

23日

蔣成樂監事現任女

35 2013年

08月

23日

2016年

08月

30日

齊俊華監事現任男

39 2013年

08月

23日

2016年

08月

23日

鄭洪偉

副總經

理兼董

事會秘

書

現任男

49 2013年

08月

23日

2016年

08月

23日

111,400 111,400

章軍榮財務總監現任男

41 2013年

08月

23日

2016年

08月

23日

111,400 111,400

合計

--

-

-

-

-

98,010,638

0 0 1,030,992,514 1,129,003,152

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

無變動。

三、任職情況

公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責

1、現任董事主要工作經歷

邱光和先生，

1951年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，高級經濟師，第十二屆全國

人大代表，中國服裝協會休閒裝委員會副主任，浙江省服裝協會副會長。曾任溫州市甌海婁橋農機廠廠長，

溫州市甌海家電公司總經理。現任本公司董事長，森馬集團有限公司董事長，浙江森馬投資有限公司執行

董事兼總經理，浙江森馬生態農業發展有限公司董事長，溫州市甌海恒隆小額貸款股份有限公司董事長，

溫州森馬實業有限公司執行董事。

周平凡先生，

1968年出生，中國國籍，擁有香港居留權，大專學歷，中歐國際工商學院全球

CEO課程

畢業。曾任森馬集團有限公司總經理。現任本公司董事兼總經理，森馬集團有限公司董事。

邱堅強先生，

1974年出生，中國國籍，擁有香港居留權，大專學歷，中歐國際工商學院

EMBA在讀。

溫州市甌海區青年企業家協會副會長，溫州市甌海區政協委員。曾任森馬集團有限公司副董事長兼副總經

理。現任本公司副董事長，上海森馬投資有限公司總經理，森馬集團有限公司董事，浙江森馬生態農業發

展有限公司副董事長，上海

森馬服飾

有限公司執行董事，北京

森馬服飾

有限公司執行董事兼總經理，天津

森馬服飾

有限公司執行董事兼總經理，重慶

森馬服飾

有限公司執行董事兼總經理，瀋陽

森馬服飾

有限公司

執行董事兼總經理，上海巴拉巴拉服飾有限公司董事。

徐波先生，

1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，中歐國際工商學院

EMBA在讀。中

國服裝行業協會童裝專業委員會主任委員，浙江省服裝協會童裝分會副會長，浙江省溫州市甌海區服裝協

會常務副會長。曾任森馬集團有限公司銷售部經理。現任本公司董事兼常務副總經理，巴拉巴拉事業部總

經理，上海巴拉巴拉服飾有限公司董事長，北京巴拉巴拉服飾有限公司執行董事兼總經理，天津巴拉巴拉

服飾有限公司執行董事兼總經理，湖北巴拉巴拉服飾有限公司執行董事兼總經理。

劉丹靜女士，

1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。浙江工貿學院經貿系專業指導

委員會主任委員，溫州女子學院理事會理事。曾任溫州市甌海區科委副主任，溫州市甌海區區府辦副主任，

溫州市甌海區外事辦主任，溫州市甌海區工商聯會長兼政協副主席。現任本公司董事，溫州森馬實業有限

公司總經理，森馬集團有限公司常務副總經理。

崔新華先生，

1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。曾任上海金亭汽車線束有限公

司副總經理，

寧波華翔

電子股份有限公司常務副總經理。現任本公司董事，上海森馬投資有限公司副總經

理。

陳勁先生，

1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士，教授。中國科學學與科技政策研究會

副理事長，中國工程院教育委員會委員，教育部科技委管理學部委員，浙江省人民政府諮詢委員會委員。

浙江

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2015年年度報告全文

曾擔任金地

(集團)股份有限公司獨立董事，浙江

新和成

股份有限公司獨立董事，浙江

傳化股份

有限公司的

獨立董事，

東信和平

智慧卡股份有限公司獨立董事。現任清華大學經濟管理學院教授，浙江大學科教發展

戰略研究中心主任，

新和成

股份有限公司、八方電信國際控股有限公司獨立董事，

百大集團

股份有限公司

的獨立董事，本公司獨立董事。

謝獲寶先生，

1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士，會計學教授，博士生導師。現任武

漢大學會計學方向博士研究生導師，上市公司華燦

光電股份

有限公司、

武漢中商

集團股份有限公司、武漢

鍋爐股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。

朱偉明先生，

1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士，副教授。美國紐約州立大學時裝學

院訪問學者，北卡羅納州立大學訪問學，現任浙江理工大學服裝學院副教授，浙江理工大學服裝品牌研究

所執行所長，本公司獨立董事。

2、現任監事主要工作經歷

姜捷先生，

1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，上海交通大學

SMBA、經濟師、

中國民主建國會會員。

1987年至2003年就職於中國

建設銀行

溫州市分行，

2004-2006年就職於

德力西

集團

有限公司財務副總監，

2007年加入森馬集團，曾任森馬集團財務總監。現任本公司監事會主席，森馬集團

監事會主席，浙江森馬生態農業發展有限公司董事，華潤置業森馬實業（溫州）有限公司董事兼財務總監，

溫州鴻益置業有限公司董事兼財務總監，溫州民商銀行股份有限公司董事，華蓋投資管理（溫州）有限公

司董事。

蔣成樂女士，

1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。

2000年加入森馬集團，曾任

森馬集團公共關係部副部長，現任本公司監事兼董事長辦公室副主任。

齊俊華先生，

1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。

2003年加入本公司，現任本

公司職工代表監事，巴拉巴拉事業部品牌副總監，上海巴拉巴拉服飾有限公司監事、湖北巴拉巴拉服飾有

限公司監事、天津巴拉巴拉服飾有限公司監事。

3、現任高級管理人員主要工作經歷

周平凡先生，主要工作經歷詳見上文描述。

徐波先生，主要工作經歷詳見上文描述。

鄭洪偉先生，

1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。

2001年加入福建潯興拉鏈科技股份

公司，曾任該公司副總裁兼董事會秘書。

2009年加入本公司，現任本公司副總經理兼董事會秘書。

章軍榮先生，

1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士，高級會計師。

2002年加入浙江新傑

克縫紉機股份有限公司，曾任該公司董事、財務總監兼董事會秘書。

2008年加入本公司，現任本公司財務

總監。

在股東單位任職情況

√適用

□不適用

在股東單位是否領

任職人員姓名股東單位名稱在股東單位擔任的職務任期起始日期任期終止日期

取報酬津貼

浙江

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2015年年度報告全文

邱光和森馬集團董事長兼總經理

1996年

12月

18日否

邱堅強森馬集團董事

1996年

12月

18日否

周平凡森馬集團董事

1996年

12月

18日否

劉丹靜森馬集團常務副總經理

2011年

07月

21日是

姜捷森馬集團監事會主席

2011年

03月

02日是

在其他單位任職情況

√適用

□不適用

在其他單位是否

任職人員姓名其他單位名稱在其他單位擔任的職務任期起始日期任期終止日期

領取報酬津貼

陳勁

新和成

股份有限公司獨立董事

陳勁八方電信國際控股有限公司獨立董事

陳勁

百大集團

股份有限公司獨立董事

謝獲寶

武漢中商

集團股份有限公司獨立董事

謝獲寶華燦

光電股份

有限公司獨立董事

謝獲寶武漢鍋爐股份有限公司獨立董事

公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況

□適用

√不適用

四、董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況

公司三屆董事會第九次會議通過《公司

2015年董事、監事及高級管理人員薪酬發放標準》的議案，並

提交公司

2014年年度股東大會審議。

公司於

2015年

4月

8日召開

2014年度股東大會，通過了《公司

2015年董事、監事及高級管理人員薪

酬發放標準》的議案。

公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況

單位：萬元

從公司獲得的是否在公司關

姓名職務性別年齡任職狀態

稅前報酬總額聯方獲取報酬

邱光和董事長男

64現任

88否

周平凡董事兼總經理男

48現任

99否

邱堅強副董事長男

41現任

88否

徐波董事兼常務副總經理男

41現任

88否

崔新華董事男

42現任是

劉丹靜董事女

53現任是

陳勁獨立董事男

48現任

8否

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2015年年度報告全文

謝獲寶獨立董事男

47現任

8否

朱偉明獨立董事男

44現任

8否

姜捷監事會主席男

50現任是

蔣成樂監事女

35現任

27.58否

齊俊華監事男

39現任

75.84否

鄭洪偉副總經理兼董事會秘書男

49現任

63否

章軍榮財務總監男

41現任

63否

合計

--

-

-

616.42

-

公司董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

√適用

□不適用

單位：股

報告期報告期

報告期內

報告期末期初持有本期已解

報告期新限制性股

期末持有限

已行權股授予限制票的授予

姓名職務內可行內已行市價（元/限制性股鎖股份數制性股票數

數行權價性股票數價格（元/

權股數權股數股）票數量量量

徐波

董事兼常務副

總經理

格（元

/股）量股）

337,800337,800 5.92

鄭洪偉

副總經理兼董

事會秘書

111,400 5.92 111,400

章軍榮財務總監

111,400 5.92 111,400

合計

-0

0 --

0

0 560,600 -560,6002015

年

7月

10日，公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《浙江

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股份有限公司第一期限制性股

票激勵計劃（草案）及其摘要》，董事兼常務副總經理副總經理徐波、兼董事會秘書鄭洪偉、財務總監章軍榮

為激勵對象，截止報告期末，上述三人持有的限制性股票尚未解鎖。

備註（如有）

五、公司員工情況

1、員工數量、專業構成及教育程度

母公司在職員工的數量（人）

2,100

主要子公司在職員工的數量（人）

253

在職員工的數量合計（人）

2,353

當期領取薪酬員工總人數（人）

3,138

母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）

0

專業構成

專業構成類別專業構成人數（人）

生產人員

513

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2015年年度報告全文

銷售人員

855

技術人員

510

財務人員

108

行政人員

264

其他

103

合計

2,353

教育程度

教育程度類別數量（人）

高中以下

72

高中

219

中專

167

大專

672

本科

1,011

研究生及以上

212

合計

2,353

2、薪酬政策

根據人才吸引和保留策略、兼顧內部公平和外部競爭力、以績效為導向和關注成本預算等原則，以按

崗付薪、按人付薪、按績效付薪為薪酬支付基本理念，建立科學化系統化的薪酬策略及管理政策。

3、培訓計劃

森馬股份始終秉承「成就員工的終身可僱傭性」的理念，人力資源部門通過建立上承戰略，下接業務

的培養體系，通過培訓和職業發展促進員工素質與能力的提升，並建立動態的人崗管理機制，為員工提供

順暢的學習和發展空間。

通過與國內國際知名的商學院、諮詢公司、培訓機構合作，建立「管理發展平臺」，運作標杆項目「龍

駒行動」「

千裡馬

行動」「飛馬行動」「天馬行動」分別對公司基層主管、中高層管理人員實施了管理能

力的培養，並建立了高潛人員的儲備池，配合公司阿米巴經營理念，提升了管理人員的經營意識；基於內

部講師為主，外部資源引進為輔的策略，搭建「技能提昇平臺」，重點關註銷售人員、買手、業務員、電

商運營人員的培養，通過多種培訓渠道、培養方式的運用，有效解決實際業務問題，提升員工能力；構建

「新人成長平臺」，基於

80%的管理人員內部培養的人力資源策略，推進

2015屆校招生的「青苗行動」，

為業務部門輸送新鮮血液；通過金牌店長項目，精益生產項目，搭建「夥伴支持平臺」，積極構建共贏生

態圈。

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4、勞務外包情況

□適用

√不適用

浙江

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第九節公司治理

一、公司治理的基本狀況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和中國證監會及深圳證券

交易所頒發的其他相關法律、法規的要求，不斷完善公司法人治理結構，建立健全內部控制體系，進一步

規範公司運作。

報告期內，公司整體運作規範，治理制度健全，獨立性強，信息披露規範，公司治理結構符合中國證

監會關於上市公司治理的相關規範性文件要求。

1、股東和股東大會

2015年，公司嚴格按照《公司章程》及《股東大會議事規則》等的相關規定和要求，規範股東大會的

召集、召開、表決程序，平等對待所有股東，確保股東能充分行使權利。

2、控股股東與上市公司

公司控股股東根據《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規範

股東行為，通過股東大會行使股東權利，未發生超越股東大會及董事會直接或間接幹預公司經營與決策的

行為，不存在與本公司進行同業競爭的行為。

3、董事和董事會

公司嚴格依照《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》《

中小企業

板上市公司董事行為指引》等相關規定，規範董事會的召集、召開和表決，認真出席董事會和股東大會，

積極參加相關知識培訓，熟悉有關法律法規，並勤勉盡責。獨立董事獨立履行職責，維護公司利益，尤其

關注中小股東合法權益不受損害，對重要及重大事項發表獨立意見。

4、監事和監事會

公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的規定，規範監事會的召集、

召開和表決，公司監事認真履行職責，誠實守信、勤勉盡責，對公司經營情況以及董事、高級管理人員履

行職責的合法、合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。

5、績效評價與激勵約束機制

公司已經建立相對公正、透明的董事、監事和高級管理人員的績效評價標準和激勵約束機制，公司高

管人員的聘任公開、透明，符合法律法規的規定。

6、關於相關利益者

公司充分尊重和維護合作夥伴的合法權益，積極與相關利益者合作，加強與各方溝通，實現股東、員

工、社會等各方利益的均衡，以推動公司持續、穩定、健康地發展。

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件是否存在重大差異

□是

√否

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2015年年度報告全文

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件不存在重大差異。

二、公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況

公司自設立以來，嚴格按照《公司法》和《公司章程》等規範運作，逐步建立健全法人治理結構，在

資產、人員、財務、業務和機構等方面均與公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業嚴格分開，具

備獨立完整的業務體系及自主經營的能力。

1、資產完整：公司擁有獨立完整的經營資產，產權明確。公司擁有獨立於股東的採購系統、物流配

送和信息系統等配套設施，對公司資產擁有所有權、完全的控制權和支配權。公司的資產未以任何形式被

股東佔用，公司亦不存在為股東提供擔保的情形。

2、人員獨立：公司具有獨立的勞動、人事、工資等管理體系及獨立的員工隊伍，員工工資發放、福

利支出與股東單位和其他關聯方嚴格分開。公司董事、監事、高級管理人員均按照《公司法》、《公司章

程》等有關規定通過合法程序產生，不存在控股股東超越本公司董事會和股東大會作出人事任免決定的情

況。公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員未在控股股東及其控制的其他企業中

擔任除董事、監事以外的其它職務，未在控股股東及其控制的其他企業中領薪；公司財務人員未在控股股

東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職。

3、財務獨立：本公司設立後，已依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》的要求建立了

一套獨立、完整、規範的財務會計核算體系和財務管理制度，並建立健全了相應的內部控制制度，獨立作

出財務決策。本公司設立了獨立的財務部門，配備了專職財務人員；公司在銀行獨立開立帳戶，擁有獨立

的銀行帳號；公司作為獨立的納稅人，依法獨立納稅；公司獨立對外籤訂合同，不存在與控股股東、實際

控制人及其控制的其他企業共用銀行帳戶的情形。

4、業務獨立：公司擁有獨立完整的業務體系，能夠面向市場獨立經營，獨立核算和決策，獨立承擔

責任與風險，未受到本公司控股股東的幹涉、控制，亦未因與本公司控股股東及其控制的其他企業之間存

在關聯關係而使公司經營自主權的完整性、獨立性受到不利影響。

5、機構獨立：本公司依法設立股東大會、董事會、監事會，各項規章制度完善。公司已建立了適應自身

發展需要和市場競爭需要的職能機構。各職能機構與股東單位分開，不存在股東單位和其他關聯單位或個

人幹預公司機構設置的情況。股東單位各職能部門與公司各職能部門之間不存在任何上下級關係，不存在

股東單位直接幹預公司生產經營活動的情況。

三、同業競爭情況

□適用

√不適用

浙江

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四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次會議類型投資者參與比例召開日期披露日期披露索引

2014年股東大會年度股東大會

90.33% 2015年

04月

08日

2015年

04月

09日巨潮資訊網

2015年第一次臨時股東大會臨時股東大會

62.98% 2015年

07月

29日

2015年

07月

30日巨潮資訊網

2015年第二次臨時股東大會臨時股東大會

75.24% 2015年

09月

14日

2015年

09月

15日巨潮資訊網

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□適用

√不適用

五、報告期內獨立董事履行職責的情況

1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況

獨立董事出席董事會情況

獨立董事姓名

本報告期應參加

董事會次數

現場出席次數

以通訊方式參加

次數

委託出席次數缺席次數

是否連續兩次未

親自參加會議

謝獲寶8 8否

陳勁8 8否

朱偉明8 8否

獨立董事列席股東大會次數1

2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

獨立董事對公司有關事項是否提出異議

□是

√否

報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。

3、獨立董事履行職責的其他說明

獨立董事對公司有關建議是否被採納

√是

□否

獨立董事對公司有關建議被採納或未被採納的說明

獨立董事謝獲寶先生、陳勁先生、朱偉明先生在報告期均嚴格履行職責，認真審閱公司董事會議案，

利用自己的專業知識發表獨立意見，維護公司及全體股東的利益，尤其關注中小股東合法權益保護情況；

同時，各位獨立董事在日常工作中勤勉盡責，積極關注公司經營及內部控制，提出合理化建議，對促進公

司經營管理能力的提升發揮了積極作用。

浙江

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2015年年度報告全文

六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

1、董事會審計委員會履職情況

董事會審計委員會會議召開情況：

2015年度，董事會審計委員會共召開了

4次會議，具體情況如下：

2015年3月3日，召開了第三屆董事會審計委員會第八次會議，審議通過了《公司

2014年度審計委員會工作

報告》、《關於聘請公司

2015年度審計機構的議案》、《內部控制自我評價報告》、《公司審計機構關於

公司2014年度審計總結》、《

2014年年度報告全文及其摘要》。

2015年4月28日，召開了第三屆董事會審計委員會第九次會議，審議通過了《

2015年第1季度工作總結

及2季度計劃》。

2015年8月27日，召開了第三屆董事會審計委員會第十次會議，審議通過了《

2015年第2季度工作總結

及3季度計劃》。

2015年10月29日，召開了第三屆董事會審計委員會第十一次會議，審議通過了《

2015年第3季度工作總

結及4季度計劃》。

2、薪酬與考核委員會的履職情況

2015年2月26日，公司召開第三屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議，審議通過了《公司

2014年度

董事、監事、高級管理人員薪酬情況》及《公司

2015年度董事、監事、高級管理人員薪酬標準》，並提交

董事會審議。

2015年7月10日，公司召開第三屆董事會薪酬與考核委員會第三次會議，審議通過了《浙江

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股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》及《浙江

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股份有限公司第一期限制

性股票激勵計劃考核管理辦法》，並提交董事會審議。

3、戰略委員會的履職情況

2015年3月3日，公司召開第三屆董事會戰略委員會第二次會議，審議通過了《浙江

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股份有限

公司2014年工作總結及

2015年主要工作規劃》。

七、監事會工作情況

監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險

□是

√否

監事會對報告期內的監督事項無異議。

八、高級管理人員的考評及激勵情況

公司建立了健全的考評和激勵機制，以公司年度經營目標及戰略規劃為基礎，制訂公司各部門年度計

劃，並以量化的考核指標定期對高級管理人員進行業績考核。公司高級管理人員勤勉盡責，較好地履行了

工作職責，基本完成年度指標。

浙江

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2015年年度報告全文

九、內部控制評價報告

1、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況

□是

√否

2、內控自我評價報告

內部控制評價報告全文披露日期

2016年

03月

29日

內部控制評價報告全文披露索引巨潮資訊網

納入評價範圍單位資產總額佔公司合併財務報表資產總額的比例

100.00%

納入評價範圍單位營業收入佔公司合併財務報表營業收入的比例

100.00%

缺陷認定標準

類別財務報告非財務報告

定性標準重大缺陷是指一個或多個控制缺陷的組合，可能導致企業嚴重偏

離控制目標，出現下列情況認定為重大缺陷：董事、監事、高級

管理人員舞弊；公司審計委員會及內部審計機構未能有效發揮監

督職能；註冊會計師對公司財務報表出具無保留意見之外的其他

三種意見審計報告。重要缺陷是指一個或多個控制缺陷的組合，

其嚴重程度和經濟後果低於重大缺陷，但仍有可能導致企業偏離

控制目標，出現下列情況認定為重要缺陷：未建立反舞弊程序和

控制措施；公司的財務報告編制不完全符合企業會計準則和披露

要求，導致財務報告出現重大錯報；公司以前的財務報告出現重

大錯報需要進行追溯調整。一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷

之外的其他缺陷。

重大缺陷：公司重要業務缺乏制度

控制或制度體系失效；公司內部控

制重大缺陷未完成整改；公司決策

程序導致重大失誤。重要缺陷：公

司一般業務缺乏制度或制度體系失

效；公司內部控制重要缺陷未完成

整改；公司決策程序出現一般失誤。

一般缺陷：未構成重大缺陷、重要

缺陷標準的其他內部控制缺陷。

定量標準營業收入潛在錯報錯報>合併報表營業收入的

0.5%合併報表

營業收入的

0.25%≤錯報0.5%錯報≤合併

報表營業收入的

0.25%資產總額潛在錯報錯報>合併報表資產總

額的

0.5%合併報表資產總額的

0.25%≤錯報的

0.5%錯報≤合併報表資產總額的

0.25%

重大缺陷直接財產損失金額>合

並報表資產總額的

1‰重要缺陷合

並報表資產總額的

0.5‰損失≤合併報表資產總額的

1‰一

般缺陷直接財產損失金額≤合

並報表資產總額的

0.5‰

財務報告重大缺

0

陷數量（個）

非財務報告重大

0

缺陷數量（個）

財務報告重要缺

0

陷數量（個）

非財務報告重要

0

缺陷數量（個）

浙江

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十、內部控制審計報告或鑑證報告

不適用

浙江

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第十節財務報告

一、審計報告

審計意見類型標準無保留審計意見

審計報告籤署日期

2016年

03月

28日

審計機構名稱立信會計師事務所（特殊普通合夥）

審計報告文號信會師報字[2016]第

610217號

註冊會計師姓名沈建林、王昌功、何新娣

審計報告正文

審計報告

信會師報字

[2016]第610217號

浙江

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股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的浙江

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股份有限公司（以下簡稱貴公司）財務報

表，包括

2015年12月31日的合併及公司資產負債表，

2015年度的合併及公司利

潤表、合併及公司現金流量表、合併及公司所有者權益變動表以及財務報表附

注。

一、管理層對財務報表的責任

編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：（

1）按

照企業會計準則的規定編制財務報表，並使其實現公允反映；（

2）設計、執行

和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

浙江

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二、註冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按

照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則

要求我們遵守中國註冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報

表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。

選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務

報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編

制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控

制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作

出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了

基礎。

三、審計意見

浙江

森馬服飾

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我們認為，貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，

公允反映了貴公司

2015年12月31日的合併及公司財務狀況以及

2015年度的合併

及公司經營成果和現金流量。

立信會計師事務所中國註冊會計師：

（特殊普通合夥）

中國註冊會計師：

中國註冊會計師：

中國.上海二O一六年三月二十八日

浙江

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二、財務報表

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位：浙江

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2015年

12月

31日

單位：元

項目期末餘額期初餘額

流動資產：

貨幣資金

2,544,137,206.37 4,046,710,822.08

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

應收帳款

1,530,587,884.06 1,076,522,936.68

預付款項

105,846,697.32 112,477,741.41

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款

50,092,011.92 97,783,688.05

買入返售金融資產

存貨

1,595,823,006.17 1,034,287,800.14

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

5,887,705.18 2,895,936.40

其他流動資產

2,363,805,340.48 1,299,280,418.01

流動資產合計

8,196,179,851.50 7,669,959,342.77

非流動資產：

發放貸款及墊款

浙江

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2015年年度報告全文

可供出售金融資產

232,165,504.39 27,072,300.00

持有至到期投資

56,984,285.51

長期應收款

長期股權投資

80,478,222.75

投資性房地產

891,593,371.22 648,846,556.59

固定資產

1,434,774,924.54 1,505,156,331.10

在建工程

8,080,678.04 15,709,325.05

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

195,877,797.71 151,827,757.60

開發支出

商譽

37,197,616.75 37,197,616.75

長期待攤費用

55,431,376.85 50,129,315.68

遞延所得稅資產

265,779,354.48 203,614,082.51

其他非流動資產

200,008,860.00 63,302,715.84

非流動資產合計

3,458,371,992.24 2,702,856,001.12

資產總計

11,654,551,843.74 10,372,815,343.89

流動負債：

短期借款

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

398,789,192.02 299,669,653.28

應付帳款

826,343,374.78 817,888,495.74

預收款項

74,541,354.72 36,366,389.58

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

104,302,991.84 89,964,948.14

應交稅費

262,371,170.40 243,895,956.54

應付利息

浙江

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2015年年度報告全文

應付股利

其他應付款

98,119,080.32 87,558,888.45

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

33,924,118.70

其他流動負債

流動負債合計

1,798,391,282.78 1,575,344,331.73

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

479,030,268.10 232,188,381.23

遞延收益

26,558,206.47 28,406,529.51

遞延所得稅負債

38,473,828.61 31,214,593.84

其他非流動負債

51,647,500.80

非流動負債合計

595,709,803.98 291,809,504.58

負債合計

2,394,101,086.76 1,867,153,836.31

所有者權益：

股本

2,694,540,400.00 670,000,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

2,555,817,576.58 4,465,711,026.22

減：庫存股

86,079,168.00

其他綜合收益

24,928,827.78 14,440.27

專項儲備

盈餘公積

739,730,695.48 617,541,169.78

浙江

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股份有限公司

2015年年度報告全文

一般風險準備

未分配利潤

3,306,534,164.31 2,749,482,913.54

歸屬於母公司所有者權益合計

9,235,472,496.15 8,502,749,549.81

少數股東權益

24,978,260.83 2,911,957.77

所有者權益合計

9,260,450,756.98 8,505,661,507.58

負債和所有者權益總計

11,654,551,843.74 10,372,815,343.89

法定代表人：邱光和主管會計工作負責人：章軍榮會計機構負責人：章軍榮

2、母公司資產負債表

單位：元

項目期末餘額期初餘額

流動資產：

貨幣資金

2,249,133,873.52 3,642,716,396.51

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

應收帳款

2,401,475,873.84 1,958,628,985.11

預付款項

44,140,259.95 58,244,376.34

應收利息

應收股利

其他應收款

23,861,798.99 48,585,576.22

存貨

801,398,286.07 614,141,381.80

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

722,454.74 369,574.33

其他流動資產

2,337,384,417.24 1,270,270,361.16

流動資產合計

7,858,116,964.35 7,592,956,651.47

非流動資產：

可供出售金融資產

89,365,504.39

持有至到期投資

56,984,285.51

長期應收款

長期股權投資

1,397,048,339.58 1,018,088,301.86

投資性房地產

874,769,633.16 724,687,290.14

固定資產

842,839,324.47 796,754,440.87

在建工程

5,982,505.86 8,259,325.05

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

80,962,102.52 81,754,404.92

開發支出

商譽

長期待攤費用

9,649,828.78 11,624,127.93

遞延所得稅資產

248,154,181.18 189,698,168.77

其他非流動資產

68,276,360.00 63,056,359.58

非流動資產合計

3,674,032,065.45 2,893,922,419.12

資產總計

11,532,149,029.80 10,486,879,070.59

流動負債：

短期借款

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

398,789,192.02 299,669,653.28

應付帳款

828,515,135.65 831,169,757.96

預收款項

55,381,493.77 28,791,999.19

應付職工薪酬

68,245,035.42 61,429,195.75

應交稅費

193,930,087.72 208,561,709.86

應付利息

應付股利

其他應付款

99,533,777.86 93,025,061.63

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

33,924,118.70

其他流動負債

流動負債合計

1,678,318,841.14 1,522,647,377.67

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

428,472,267.37 202,723,208.18

遞延收益

9,485,896.31 10,964,219.39

遞延所得稅負債

8,304,304.87

其他非流動負債

51,647,500.80

非流動負債合計

497,909,969.35 213,687,427.57

負債合計

2,176,228,810.49 1,736,334,805.24

所有者權益：

股本

2,694,540,400.00 670,000,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

2,551,011,887.33 4,460,905,336.97

減：庫存股

86,079,168.00

其他綜合收益

24,912,914.61

專項儲備

盈餘公積

739,730,695.48 617,541,169.78

未分配利潤

3,431,803,489.89 3,002,097,758.60

所有者權益合計

9,355,920,219.31 8,750,544,265.35

負債和所有者權益總計

11,532,149,029.80 10,486,879,070.59

3、合併利潤表

單位：元

項目本期發生額上期發生額

一、營業總收入

9,454,449,248.76 8,147,133,752.42

其中：營業收入

9,454,449,248.76 8,147,133,752.42

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

7,722,993,763.28 6,733,172,354.53

其中：營業成本

5,893,665,115.25 5,209,141,583.64

利息支出

手續費及佣金支出

浙江

森馬服飾

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2015年年度報告全文

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加

65,191,907.77 64,010,454.30

銷售費用

1,120,124,183.72 918,568,978.97

管理費用

386,808,784.50 312,402,935.88

財務費用

-147,447,997.08 -136,220,280.13

資產減值損失

404,651,769.12 365,268,681.87

加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號填列）

64,318,413.43 60,162,343.12

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

-6,637,019.01

匯兌收益（損失以「-」號填列）

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

1,795,773,898.91 1,474,123,741.01

加：營業外收入

25,314,562.54 38,633,290.61

其中：非流動資產處置利得

59,504.28 129,557.19

減：營業外支出

12,432,051.96 9,364,705.21

其中：非流動資產處置損失

233,383.60 201,173.51

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

1,808,656,409.49 1,503,392,326.41

減：所得稅費用

466,092,745.09 415,351,755.51

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

1,342,563,664.40 1,088,040,570.90

歸屬於母公司所有者的淨利潤

1,349,240,776.47 1,092,260,134.05

少數股東損益

-6,677,112.07 -4,219,563.15

六、其他綜合收益的稅後淨額

24,915,802.64 204.56

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額

24,914,387.51 104.32（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益

1,472.90 104.32

1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益

中享有的份額

3．外幣投入折算差額

1,472.90 104.32（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益

24,912,914.61

1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收

益中享有的份額

2.可供出售金融資產公允價值變動損益

24,912,914.61

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額

1,415.13 100.24

七、綜合收益總額

1,367,479,467.04 1,088,040,775.46

歸屬於母公司所有者的綜合收益總額

1,374,155,163.98 1,092,260,238.37

歸屬於少數股東的綜合收益總額

-6,675,696.94 -4,219,462.91

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.50 0.41（二）稀釋每股收益

0.50 0.41

法定代表人：邱光和主管會計工作負責人：章軍榮會計機構負責人：章軍榮

4、母公司利潤表

單位：元

項目本期發生額上期發生額

一、營業收入

8,561,091,105.24 7,637,174,077.43

減：營業成本

6,121,433,732.05 5,321,896,150.90

營業稅金及附加

49,430,397.87 48,921,827.38

銷售費用

423,984,685.73 369,180,340.75

管理費用

309,094,404.50 252,330,150.31

財務費用

-131,703,755.32 -121,616,385.63

資產減值損失

244,243,506.96 309,411,486.68

加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號填列）

65,451,983.82 269,566,307.74

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

-4,955,204.04

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

1,610,060,117.27 1,726,616,814.78

加：營業外收入

10,527,704.36 37,092,523.51

其中：非流動資產處置利得

32,137.42 97,987.47

減：營業外支出

11,720,272.75 3,948,838.12

其中：非流動資產處置損失

177,495.43 78,174.14

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

1,608,867,548.88 1,759,760,500.17

減：所得稅費用

386,972,291.89 376,905,238.61

浙江

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2015年年度報告全文

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

1,221,895,256.99 1,382,855,261.56

五、其他綜合收益的稅後淨額

24,912,914.61（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益

中享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益

24,912,914.61

1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收

益中享有的份額

2.可供出售金融資產公允價值變動損益

24,912,914.61

3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

1,246,808,171.60 1,382,855,261.56

七、每股收益：

（一）基本每股收益

0.46 0.52（二）稀釋每股收益

0.46 0.52

5、合併現金流量表

單位：元

項目本期發生額上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

10,815,344,678.28 9,373,849,408.79

客戶存款和同業存放款項淨增加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

301,787,499.18 298,106,582.85

經營活動現金流入小計

11,117,132,177.46 9,671,955,991.64

購買商品、接受勞務支付的現金

7,844,749,755.44 6,708,969,931.62

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

643,214,064.20 547,863,463.22

支付的各項稅費

1,062,683,541.46 985,515,116.48

支付其他與經營活動有關的現金

694,902,674.42 667,615,970.62

經營活動現金流出小計

10,245,550,035.52 8,909,964,481.94

經營活動產生的現金流量淨額

871,582,141.94 761,991,509.70

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

2,335,571,187.26 2,100,566,307.74

取得投資收益收到的現金

548,244.58 596,035.38

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

1,306,426.19 1,656,394.15

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

2,337,425,858.03 2,102,818,737.27

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

509,434,119.96 104,461,533.75

投資支付的現金

3,885,139,511.58 3,130,029,855.56

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

4,394,573,631.54 3,234,491,389.31

投資活動產生的現金流量淨額

-2,057,147,773.51 -1,131,672,652.04

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

114,824,056.03 3,625,204.56

其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

28,742,000.00 3,625,204.56

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

1,515,000.00

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

籌資活動現金流入小計

114,824,056.03 5,140,204.56

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

670,000,000.00 670,000,000.00

其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

670,000,000.00 670,000,000.00

籌資活動產生的現金流量淨額

-555,175,943.97 -664,859,795.44

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-1,740,741,575.54 -1,034,540,937.78

加：期初現金及現金等價物餘額

3,886,660,585.38 4,921,201,523.16

六、期末現金及現金等價物餘額

2,145,919,009.84 3,886,660,585.38

6、母公司現金流量表

單位：元

項目本期發生額上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

9,719,981,060.90 8,339,373,657.94

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

247,038,565.61 253,885,128.05

經營活動現金流入小計

9,967,019,626.51 8,593,258,785.99

購買商品、接受勞務支付的現金

7,449,404,840.63 6,514,038,743.09

支付給職工以及為職工支付的現金

394,608,891.10 344,833,718.24

支付的各項稅費

870,011,278.06 780,081,471.57

支付其他與經營活動有關的現金

272,106,702.44 301,666,639.78

經營活動現金流出小計

8,986,131,712.23 7,940,620,572.68

經營活動產生的現金流量淨額

980,887,914.28 652,638,213.31

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

2,315,571,187.26 2,100,566,307.74

取得投資收益收到的現金

205,900,000.00

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

644,220.41 261,369.09

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

2,316,215,407.67 2,306,727,676.83

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

333,720,989.05 57,878,564.86

浙江

森馬服飾

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2015年年度報告全文

投資支付的現金

4,011,211,811.58 3,101,832,555.56

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

4,344,932,800.63 3,159,711,120.42

投資活動產生的現金流量淨額

-2,028,717,392.96 -852,983,443.59

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

86,079,168.00

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

1,515,000.00

籌資活動現金流入小計

86,079,168.00 1,515,000.00

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

670,000,000.00 670,000,000.00

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

670,000,000.00 670,000,000.00

籌資活動產生的現金流量淨額

-583,920,832.00 -668,485,000.00

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-1,631,750,310.68 -868,830,230.28

加：期初現金及現金等價物餘額

3,482,716,396.51 4,351,546,626.79

六、期末現金及現金等價物餘額

1,850,966,085.83 3,482,716,396.51

浙江

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2015年年度報告全文

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

一、上年期末餘額

加：會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企

業合併

其他

二、本年期初餘額

三、本期增減變動金額

（減少以「－」號填列）

（一）綜合收益總額

（二）所有者投入和減少

資本

1．股東投入的普通股

2．其他權益工具持有者

投入資本

股本

670,000,000.00

670,000,000.00

2,024,540,400.00

14,540,400.00

14,540,400.00

其他權益工

具

優

先

股

永

續

債

其

他

資本公積

4,465,711,026.22

4,465,711,026.22

-1,909,893,449.64

100,106,550.36

71,538,768.00

本期

歸屬於母公司所有者權益

減：庫存股

其他綜合收

益

專項

儲備

14,440.27

14,440.27

86,079,168.00 24,914,387.51

24,914,387.51

86,079,168.00

86,079,168.00

盈餘公積

617,541,169.78

617,541,169.78

122,189,525.70

一般風

險準備

未分配利潤

2,749,482,913.54

2,749,482,913.54

557,051,250.77

1,349,240,776.47

少數股東權

益

2,911,957.77

2,911,957.77

22,066,303.06

-6,675,696.94

28,742,000.00

28,742,000.00

所有者權益合計

8,505,661,507.588,505,661,507.58754,789,249.401,367,479,467.0457,309,782.36

28,742,000.00

浙江

森馬服飾

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2015年年度報告全文

3．股份支付計入所有者

28,567,782.36 28,567,782.36

權益的金額

4．其他

（三）利潤分配

122,189,525.70 -792,189,525.70 -670,000,000.00

1．提取盈餘公積

122,189,525.70 -122,189,525.70

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）

-670,000,000.00 -670,000,000.00

的分配

4．其他

（四）所有者權益內部結

2,010,000,000.00 -2,010,000,000.00

轉

1．資本公積轉增資本（或

2,010,000,000.00 -2,010,000,000.00

股本）

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

2,694,540,400.00 2,555,817,576.58 86,079,168.00 24,928,827.78 739,730,695.48 3,306,534,164.31 24,978,260.83 9,260,450,756.98

上期金額

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

單位：元

項目

一、上年期末餘額

加：會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業合

並

其他

二、本年期初餘額

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

（一）綜合收益總額

（二）所有者投入和減少資本

1．股東投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入

資本

3．股份支付計入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

股本

670,000,000.00

670,000,000.00

其他權益工具

優先

股

永續

債

其

他

上期

歸屬於母公司所有者權益

資本公積

減：庫存

股

其他綜合收

益

專項

儲備

4,465,711,026.22 14,335.95

4,465,711,026.22 14,335.95

104.32

104.32

盈餘公積

479,255,643.62

479,255,643.62

138,285,526.16

138,285,526.16

138,285,526.16

一般風

險準備

未分配利潤

2,465,508,305.65

2,465,508,305.65

283,974,607.89

1,092,260,134.05

-808,285,526.16

-138,285,526.16

少數股東權

益

3,506,420.68

3,506,420.68

-594,462.91

-4,219,462.91

3,625,000.00

3,625,000.00

所有者權益合計

8,083,995,732.128,083,995,732.12421,665,775.461,088,040,775.463,625,000.00

3,625,000.00

-670,000,000.00

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分

-670,000,000.00 -670,000,000.00

配

4．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

670,000,000.00 4,465,711,026.22 14,440.27 617,541,169.78 2,749,482,913.54 2,911,957.77 8,505,661,507.58

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

本期

其他權益工具

項目其他綜合收專項儲

股本優先永續其資本公積減：庫存股盈餘公積未分配利潤所有者權益合計

益備

股債他

浙江

森馬服飾

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2015年年度報告全文

一、上年期末餘額

670,000,000.00 4,460,905,336.97 617,541,169.78 3,002,097,758.60 8,750,544,265.35

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

670,000,000.00 4,460,905,336.97 617,541,169.78 3,002,097,758.60 8,750,544,265.35

三、本期增減變動金額（減少以「－」號

2,024,540,400.00 -1,909,893,449.64 86,079,168.00 24,912,914.61 122,189,525.70 429,705,731.29 605,375,953.96

填列）

（一）綜合收益總額

24,912,914.61 1,221,895,256.99 1,246,808,171.60（二）所有者投入和減少資本

14,540,400.00 100,106,550.36 86,079,168.00 28,567,782.36

1．股東投入的普通股

14,540,400.00 71,538,768.00 86,079,168.00

2．其他權益工具持有者投入資本

3．股份支付計入所有者權益的金額

28,567,782.36 28,567,782.36

4．其他

（三）利潤分配

122,189,525.70 -792,189,525.70 -670,000,000.00

1．提取盈餘公積

122,189,525.70 -122,189,525.70

2．對所有者（或股東）的分配

-670,000,000.00 -670,000,000.00

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

2,010,000,000.00 -2,010,000,000.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

2,010,000,000.00 -2,010,000,000.00

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

浙江

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2015年年度報告全文

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

2,694,540,400.00 2,551,011,887.33 86,079,168.00 24,912,914.61 739,730,695.48 3,431,803,489.89 9,355,920,219.31

上期金額

單位：元

上期

項目其他權益工具其他綜合收

專項儲備盈餘公積未分配利潤所有者權益合計股本資本公積減：庫存股

益優先股永續債其他

一、上年期末餘額

670,000,000.00 4,460,905,336.97 479,255,643.62 2,427,528,023.20 8,037,689,003.79

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

670,000,000.00 4,460,905,336.97 479,255,643.62 2,427,528,023.20 8,037,689,003.79

三、本期增減變動金額

138,285,526.16 574,569,735.40 712,855,261.56（減少以「－」號填列）

（一）綜合收益總額

1,382,855,261.56 1,382,855,261.56（二）所有者投入和減少

資本

1．股東投入的普通股

2．其他權益工具持有者

投入資本

3．股份支付計入所有者

權益的金額

4．其他

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

（三）利潤分配

138,285,526.16 -808,285,526.16 -670,000,000.00

1．提取盈餘公積

138,285,526.16 -138,285,526.16

2．對所有者（或股東）

-670,000,000.00 -670,000,000.00

的分配

3．其他

（四）所有者權益內部結

轉

1．資本公積轉增資本（或

股本）

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

670,000,000.00 4,460,905,336.97 617,541,169.78 3,002,097,758.60 8,750,544,265.35

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

三、公司基本情況

浙江

森馬服飾

股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）系在原溫州市森馬童裝有限公司改制

基礎上整體變更設立的股份有限公司，由森馬集團有限公司、浙江森馬投資有限公司、邱堅強作為發起人，

公司註冊資本為

5,900萬元，股本總額為

5,900萬股（每股人民幣

1元）。公司於

2007年7月2日在浙江省工

商行政管理局登記註冊，取得註冊號為

330000000000562的企業法人營業執照。

根據公司

2008年10月13日臨時股東大會決議，公司增加註冊資本

12,900萬元，由森馬集團有限公司、

浙江森馬投資有限公司、邱光和、周平凡、邱豔芳、戴智約於

2008年10月16日之前一次繳足，增資後的注

冊資本為

18,800萬元，業經立信會計師事務所有限公司審驗，並出具信會師報字（

2008）第23814號驗資

報告。公司於

2008年10月22日在溫州市工商行政管理局辦理變更登記手續。

根據公司

2009年12月14日臨時股東大會決議，公司增加註冊資本

41,200萬元，其中：由資本公積轉增

2,400萬元，由未分配利潤轉增

38,800萬元，增資後的註冊資本為

60,000萬元，業經立信會計師事務所有

限公司審驗，並出具信會師報字（

2009）第24775號驗資報告。公司於

2009年12月30日在溫州市工商行政

管理局辦理變更登記手續。

經中國證券監督管理委員會證監許可

[2011]254號文核准，向社會公開發行人民幣普通股

7,000萬股，

發行後總股本為

67,000萬股，並於

2011年3月在深圳證券交易所掛牌上市。

2015年4月24日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，

森馬集團有限公司向自然人邱光和、周平凡、邱豔芳、邱堅強、戴智約、金克軍、鄭秋蘭等

7人轉讓的森

馬公司股票以及浙江森馬投資有限公司向自然人邱光和、邱光平、潘秀蘭等

3人轉讓的森馬公司股票已經

完成過戶登記手續。

根據公司

2015年4月股東大會決議和修改後的章程規定，公司向全體股東以資本公積金每

10股轉增

10

股，申請增加註冊資本人民幣

67,000萬元，變更後註冊資本為人民幣

134,000萬元。

根據公司

2015年8月股東大會決議和修改後的章程規定，公司向全體股東以資本公積金每

10股轉增

10

股，申請增加註冊資本人民幣

134,000萬元，變更後註冊資本為人民幣

268,000萬元。

根據公司

2015年第三屆董事會第十二次會議、第十三次會議、第十五次會議決議，公司新增註冊資本

人民幣1,454.04萬元，由限制性股票激勵對象徐波、鄭洪偉、章軍榮等

439 人認購，變更後的註冊資本為

人民幣

269,454.04萬元。

公司的實際控制人為邱光和、邱堅強、周平凡、邱豔芳、戴智約。公司的企業法人營業執照註冊號：

91330000736007862B。

公司註冊地及總部辦公地：浙江溫州市，深圳證券交易所

A股交易代碼：

002563，A股簡稱：

森馬服飾

。

截至2015年12月31日，本公司累計發行股本總數

269,454.04萬股，公司註冊資本為

269,454.04萬元，

公司所屬行業：服裝行業，經營範圍：服裝、鞋帽、針織品、皮革製品、羽絨製品、箱包、玩具、眼鏡、

工藝美術品（除金銀）、紙製品、文具（不含危險品）、筆、教學用模型及教具的製造與銷售；服裝設計

開發，技術轉讓；衣架、陳列架、模特兒道具、燈具、音響設備的銷售；自有房產租賃；室內外裝潢（憑

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資質經營）；展覽展示服務、圖文設計。物業管理，影視策劃諮詢服務，版權資訊諮詢服務，經營進出口

業務。（上述經營範圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目），主要產品：森馬成人休閒

裝類產品和巴拉巴拉童裝類產品。

本財務報表業經公司董事會於

2016年3月28日批准報出。

截至2015年12月31日止，本公司合併財務報表範圍內子公司如下：

子公司名稱

杭州

森馬服飾

有限公司

上海

森馬服飾

有限公司

上海巴拉巴拉服飾有限公司

北京

森馬服飾

有限公司

北京巴拉巴拉服飾有限公司

天津

森馬服飾

有限公司

天津巴拉巴拉服飾有限公司

瀋陽

森馬服飾

有限公司

重慶

森馬服飾

有限公司

湖北巴拉巴拉服飾有限公司

廣州

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有限公司

西安

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有限公司

浙江森馬電子商務有限公司

深圳

森馬服飾

有限公司

森馬（天津）物流投資有限公司

上海森馬投資有限公司

浙江華人實業發展有限公司

上海盛夏服飾有限公司

上海森睿服飾有限公司

森馬（嘉興）物流投資有限公司

上海森畫電子商務有限公司

上海深艾信息科技有限公司

長春巴拉巴拉服飾有限公司

本期合併財務報表範圍及其變化情況詳見本附註「八、合併範圍的變更」和「九、在其他主體中的

權益」。

四、財務報表的編制基礎

1、編制基礎

公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則——基本準

則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（以下合稱「企業

會計準則」），以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第

15號——財務報

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告的一般規定》的披露規定編制財務報表。

2、持續經營

公司自報告期末起至少

12個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。

五、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

本公司從事服裝行業。本公司根據實際經營特點，依據相關企業會計準則的規定，對收入確認等交易

和事項制定了若干項具體會計政策和會計估計，以下披露內容已涵蓋了本公司根據實際經營特點制定的具

體會計政策和會計估計。

1、遵循企業會計準則的聲明

公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了報告期公司的財務狀況、經營

成果、現金流量等有關信息。

2、會計期間

自公曆1月1日至12月31日止為一個會計年度。

3、營業周期

本公司營業周期為

12個月。

4、記帳本位幣

本公司採用人民幣為記帳本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

同一控制下企業合併：本公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方資產、負債（包

括最終控制方收購被合併方而形成的商譽）在最終控制方合併財務報表中的帳面價值計量。在合併中取得

的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股本溢

價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

非同一控制下企業合併：本公司在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公

允價值計量，公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。本公司對合併成本大於合併中取得的被購買

方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公

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允價值份額的差額，經覆核後，計入當期損益。

為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他直接相關費用，於發生時計入當期

損益；為企業合併而發行權益性證券的交易費用，衝減權益。

6、合併財務報表的編制方法

1、合併範圍

本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，所有子公司（包括本公司所控制的被投資方可分

割的部分）均納入合併財務報表。

2、合併程序

本公司以自身和各子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編制合併財務報表。本公司編制合

並財務報表，將整個企業集團視為一個會計主體，依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求，按照

統一的會計政策，反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。

所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子公司採用

的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合併財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行

必要的調整。對於非同一控制下企業合併取得的子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務

報表進行調整。對於同一控制下企業合併取得的子公司，以其資產、負債（包括最終控制方收購該子公司

而形成的商譽）在最終控制方財務報表中的帳面價值為基礎對其財務報表進行調整。

子公司所有者權益、當期淨損益和當期綜合收益中屬於少數股東的份額分別在合併資產負債表中所有

者權益項目下、合併利潤表中淨利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期

虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的餘額，衝減少數股東權益。

（1）增加子公司或業務

在報告期內，若因同一控制下企業合併增加子公司或業務的，則調整合併資產負債表的期初數；將子

公司或業務合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；將子公司或業務合併當期期初

至報告期末的現金流量納入合併現金流量表，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合併後的報告主

體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

在報告期內，若因非同一控制下企業合併增加子公司或業務的，則不調整合併資產負債表期初數；將

該子公司或業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司或業務自購買日至報

告期末的現金流量納入合併現金流量表。

（2）處置子公司或業務

①一般處理方法

在報告期內，本公司處置子公司或業務，則該子公司或業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合

並利潤表；該子公司或業務期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時，對於處置後的剩餘股權投資，本公司按

照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原

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持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額與商譽之和的差額，計入

喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益或除淨損益、其他綜合收益及利

潤分配之外的其他所有者權益變動，在喪失控制權時轉為當期投資收益，由於被投資方重新計量設定受益

計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

②分步處置子公司

通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，處置對子公司股權投資的各項交易的條

款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處

理：

ⅰ．這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；

ⅱ．這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；

ⅲ．一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；

ⅳ．一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，本公司將各項交易作為一項處

置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的

享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失

控制權當期的損益。

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬於一攬子交易的，在喪失控制權之前，按不喪

失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資的相關政策進行會計處理；在喪失控制權時，按處置子公

司一般處理方法進行會計處理。

（3）購買子公司少數股權

本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日（或合

並日）開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公

積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

（4）不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資

在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的長期股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投

資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的

資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

無。

8、現金及現金等價物的確定標準

在編制現金流量表時，將本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款確認為現金。將同時具備期限

短（從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資，

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確定為現金等價物。

9、外幣業務和外幣報表折算

1、外幣業務

外幣業務採用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記帳。

資產負債表日外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬於與購

建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入

當期損益。

2、外幣財務報表的折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未分配利

潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期

匯率折算。

處置境外經營時，將與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置當期損

益。

10、金融工具

金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。

1、金融工具的分類

金融資產和金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融

負債，包括交易性金融資產或金融負債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或

金融負債；持有至到期投資；應收款項；可供出售金融資產；其他金融負債等。

2、金融工具的確認依據和計量方法

（1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（金融負債）

取得時以公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）作為初

始確認金額，相關的交易費用計入當期損益。

持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益，期末將公允價值變動計入當期損益。

處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。

（2）持有至到期投資

取得時按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。

持有期間按照攤餘成本和實際利率（如實際利率與票面利率差別較小的，按票面利率）計算確認利息

收入，計入投資收益。實際利率在取得時確定，在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。

處置時，將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。

（3）應收款項

公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市場上有報

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價的債務工具的債權，包括應收帳款、其他應收款等，以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金

額；具有融資性質的，按其現值進行初始確認。

收回或處置時，將取得的價款與該應收款項帳面價值之間的差額計入當期損益。

（4）可供出售金融資產

取得時按公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關

交易費用之和作為初始確認金額。

持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值變動計入其他

綜合收益。但是，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具

掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。

處置時，將取得的價款與該金融資產帳面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原直接計入其他

綜合收益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入當期損益。

（5）其他金融負債

按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。採用攤餘成本進行後續計量。

3、金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方，則終止確

認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。

在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原則。公司將金融

資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額

的差額計入當期損益：

（1）所轉移金融資產的帳面價值；

（2）因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產

為可供出售金融資產的情形）之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終

止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：

（1）終止確認部分的帳面價值；

（2）終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的

金額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融負債。

4、金融負債終止確認條件

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公司若與債權人

籤定協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不

同的，則終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。

對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部分，同時

將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。

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金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債帳面價值與支付對價（包括轉出的非現金資產

或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，將該金

融負債整體的帳面價值進行分配。分配給終止確認部分的帳面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產

或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

5、金融資產和金融負債的公允價值的確定方法

存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具，採用

估值技術確定其公允價值。在估值時，本公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支

持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特徵相一致的輸入值，

並優先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不

可觀察輸入值。

6、金融資產（不含應收款項）減值的測試方法及會計處理方法

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司於資產負債表日對金融資產的帳面價

值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。

（1）可供出售金融資產的減值準備：

期末如果可供出售金融資產的公允價值發生嚴重下降，或在綜合考慮各種相關因素後，預期這種下降

趨勢屬於非暫時性的，就認定其已發生減值，將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一

並轉出，確認減值損失。

對於已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨後的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值

損失確認後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

可供出售權益工具投資發生的減值損失，不通過損益轉回。

（2）持有至到期投資的減值準備：

持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。

11、應收款項

（1）單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準應收款項餘額前五名

單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，按預計

未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備，計入

當期損益。單獨測試未發生減值的應收款項，將其歸入相應組

合計提壞帳準備。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

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（2）按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱壞帳準備計提方法

組合

1其他方法

組合

2帳齡分析法

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√適用

□不適用

帳齡應收帳款計提比例其他應收款計提比例

1年以內（含

1年）

5.00% 5.00%

1－2年

20.00% 20.00%

2－3年

50.00% 50.00%

3年以上

100.00% 100.00%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□適用

√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

□適用

√不適用

（3）單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項

單項計提壞帳準備的理由

有客觀證據表明單項金額雖不重大，但因其發生了特殊減值的

應收款項應進行單項減值測試。

壞帳準備的計提方法結合現實情況分析確定壞帳準備計提的比例。

12、存貨

1、存貨的分類

存貨分類為：周轉材料、庫存商品等。

2、發出存貨的計價方法

存貨發出時按全月一次加權平均法計價。

3、存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨

的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；需要經過加工的材料存貨，在

正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用

和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以

合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般

銷售價格為基礎計算。

期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存

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貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他

項目分開計量的存貨，則合併計提存貨跌價準備。

除有明確證據表明資產負債表日市場價格異常外，存貨項目的可變現淨值以資產負債表日市場價格為

基礎確定。

本期期末存貨項目的可變現淨值以資產負債表日市場價格為基礎確定。

4、存貨的盤存制度

採用永續盤存制。

5、低值易耗品和包裝物的攤銷方法

（1）低值易耗品採用一次轉銷法；

（2）包裝物採用一次轉銷法。

13、劃分為持有待售資產

本公司將同時滿足下列條件的組成部分（或非流動資產）確認為持有待售：

（1）該組成部分必須在其當前狀況下僅根據出售此類組成部分的慣常條款即可立即出售；

（2）公司已經就處置該組成部分（或非流動資產）作出決議，如按規定需得到股東批准的，已經取

得股東大會或相應權力機構的批准；

（3）公司已與受讓方籤訂了不可撤銷的轉讓協議；

（4）該項轉讓將在一年內完成。

14、長期股權投資

1、共同控制、重大影響的判斷標準

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權

的參與方一致同意後才能決策。本公司與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且對被投資單位淨資

產享有權利的，被投資單位為本公司的合營企業。

重大影響，是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起

共同控制這些政策的制定。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的，被投資單位為本公司聯營企業。

2、初始投資成本的確定

（1）企業合併形成的長期股權投資

同一控制下的企業合併：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作

為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作

為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資單位實施控制的，在合併

日根據合併後應享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額，確定長期股權投資

的初始投資成本。合併日長期股權投資的初始投資成本，與達到合併前的長期股權投資帳面價值加上合併

日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額，調整股本溢價，股本溢價不足衝減的，衝減留存收

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益。

非同一控制下的企業合併：公司按照購買日確定的合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。因追

加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，按照原持有的股權投資帳面價值加上新增投

資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。

（2）其他方式取得的長期股權投資

以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。

以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣

性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值和應支付的相關稅費確定其初始投資成本，除非有

確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價

值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。

通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。

3、後續計量及損益確認方法

（1）成本法核算的長期股權投資

公司對子公司的長期股權投資，採用成本法核算。除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣

告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投資收

益。

（2）權益法核算的長期股權投資

對聯營企業和合營企業的長期股權投資，採用權益法核算。初始投資成本大於投資時應享有被投資單

位可辨認淨資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應

享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其

他綜合收益，同時調整長期股權投資的帳面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有

的部分，相應減少長期股權投資的帳面價值；對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所

有者權益的其他變動，調整長期股權投資的帳面價值並計入所有者權益。

在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認淨資產的公允價值為基

礎，並按照公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。在持有投資期間，被投

資單位編制合併財務報表的，以合併財務報表中的淨利潤、其他綜合收益和其他所有者權益變動中歸屬於

被投資單位的金額為基礎進行核算。

公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於公司的部

分，予以抵銷，在此基礎上確認投資收益。與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬於資產減值損失

的，全額確認。公司與聯營企業、合營企業之間發生投出或出售資產的交易，該資產構成業務的，按照本

附註「三、（五）同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法」和「三、（六）合併財務報表的

編制方法」中披露的相關政策進行會計處理。

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在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，衝減長期股權投資的帳

面價值。其次，長期股權投資的帳面價值不足以衝減的，以其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權

益帳面價值為限繼續確認投資損失，衝減長期應收項目等的帳面價值。最後，經過上述處理，按照投資合

同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。

（3）長期股權投資的處置

處置長期股權投資，其帳面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。

採用權益法核算的長期股權投資，在處置該項投資時，採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相

同的基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。因被投資單位除淨損益、其他綜合收

益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按比例結轉入當期損益，由於被投資方重

新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權改按金

融工具確認和計量準則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與帳面價值之間的差額計入當

期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單

位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以

外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在終止採用權益法核算時全部轉入當期損益。

因處置部分股權投資、因其他投資方對子公司增資而導致本公司持股比例下降等原因喪失了對被投資

單位控制權的，在編制個別財務報表時，剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的，改按權

益法核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整；剩餘股權不能對被投資單位實施共

同控制或施加重大影響的，改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的

公允價值與帳面價值間的差額計入當期損益。

處置的股權是因追加投資等原因通過企業合併取得的，在編制個別財務報表時，處置後的剩餘股權採

用成本法或權益法核算的，購買日之前持有的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益和其他所

有者權益按比例結轉；處置後的剩餘股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和

其他所有者權益全部結轉。

15、投資性房地產

投資性房地產計量模式

成本法計量

折舊或攤銷方法

對按照成本模式計量的投資性房地產－出租用建築物採用與本公司固定資產相同的折舊政策，出租用

土地使用權按與無形資產相同的攤銷政策執行。

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16、固定資產

（1）確認條件

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，並且使用壽命超過一個會計年度的有形

資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：（

1）與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；

（2）該固定資產的成本能夠可靠地計量。

（2）折舊方法

類別折舊方法折舊年限殘值率年折舊率

房屋及建築物年限平均法

20-40 5 4.75-2.38

運輸設備年限平均法

4-10 5 23.75-9.50

電子及其他設備年限平均法

3-10 5 31.67-9.50

（3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

公司與租賃方所籤訂的租賃協議條款中規定了下列條件之一的，確認為融資租入資產：（

1）租賃期

滿後租賃資產的所有權歸屬於本公司；（

2）公司具有購買資產的選擇權，購買價款遠低於行使選擇權時

該資產的公允價值；（

3）租賃期佔所租賃資產使用壽命的大部分；（

4）租賃開始日的最低租賃付款額現

值，與該資產的公允價值不存在較大的差異。公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額

現值兩者中較低者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為

未確認的融資費。

17、在建工程

在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出，作為固定資產的入帳價值。

所建造的固定資產在工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態之日起，

根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，並按本公司固定資產折舊政策計

提固定資產的折舊，待辦理竣工決算後，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。

18、借款費用

1、借款費用資本化的確認原則

借款費用，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相

關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷

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售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：

（1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移

非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

（2）借款費用已經發生；

（3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

2、借款費用資本化期間

資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不

包括在內。

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停

止資本化。

購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工後才可使用或可對外銷售的，在該資產

整體完工時停止借款費用資本化。

3、暫停資本化期間

符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過

3個月的，則借

款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售

狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建

或者生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。

4、借款費用資本化率、資本化金額的計算方法

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發生的借款費

用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，來確

定借款費用的資本化金額。

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分

的資產支出加權平均數（按期初期末簡單平均，或按每月月末平均）乘以所佔用一般借款的資本化率，計

算確定一般借款應予資本化的借款費用金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

19、無形資產

（1）計價方法、使用壽命、減值測試

①無形資產的計價方法

a) 公司取得無形資產時按成本進行初始計量；

外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途所發生的其

他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購

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買價款的現值為基礎確定。債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎

確定其入帳價值，並將重組債務的帳面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入當期損益。

在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資

產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公

允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為

換入無形資產的成本，不確認損益。

b) 後續計量

在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的

期限內按直線法攤銷；無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，

不予攤銷。

②使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況：

項目預計使用壽命依據

軟體

5年使用該軟體產品的預期壽命周期

土地使用權土地證登記使用年限土地證

每期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。經覆核，本年期末無形資產

的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。

③截至資產負債表日，本公司沒有使用壽命不確定的無形

資產。

④無形資產減值準備的計提

對於使用壽命確定的無形資產，如有明顯減值跡象的，期末進行減值測試。對於使用壽命不確定的

無形資產，每期末進行減值測試。對無形資產進行減值測試，估計其可收回金額。有跡象表明一項無形

資產可能發生減值的，公司以單項無形資產為基礎估計其可收回金額。公司難以對單項資產的可收回金額

進行估計的，以該無形資產所屬的資產組為基礎確定無形資產組的可收回金額。可收回金額根據無形資

產的公允價值減去處置費用後的淨額與無形資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。當無形

資產的可收回金額低於其帳面價值的，將無形資產的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為無形

資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的無形資產減值準備。無形資產減值損失確認後，減值無

形資產的折耗或者攤銷費用在未來期間作相應調整，以使該無形資產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整

後的無形資產帳面價值（扣除預計淨殘值）。無形資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

（2）內部研究開發支出會計政策

公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。研究階段：為獲取並理解新的科

學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。開發階段：在進行商業性生產或使用

前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品

等活動的階段。內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產：完成該無形

資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；無形資產

產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形

資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資

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產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。開發

階段的支出，若不滿足上列條件的，於發生時計入當期損益。研究階段的支出，在發生時計入當期損益。

20、長期資產減值

長期股權投資、採用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產等長期資產，於

資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其帳面價值的，

按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計

未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資

產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現

金流入的最小資產組合。

商譽至少在每年年度終了進行減值測試。

本公司進行商譽減值測試，對於因企業合併形成的商譽的帳面價值，自購買日起按照合理的方法分攤

至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。在將商譽的帳面價值分攤

至相關的資產組或者資產組組合時，按照各資產組或者資產組組合的公允價值佔相關資產組或者資產組組

合公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的，按照各資產組或者資產組組合的帳面價值佔

相關資產組或者資產組組合帳面價值總額的比例進行分攤。

在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合

存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，並與相關帳

面價值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些相

關資產組或者資產組組合的帳面價值（包括所分攤的商譽的帳面價值部分）與其可收回金額，如相關資產

組或者資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認商譽的減值損失。上述資產減值損失一經確認，

在以後會計期間不予轉回。

21、長期待攤費用

長期待攤費用為已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。本公司長期

待攤費用包括裝修費、租賃費及廣告費。

1、攤銷方法

長期待攤費用在受益期內平均攤銷。

2、攤銷年限

（1）預付經營租入固定資產的租金，按租賃合同規定的期限或其它合理方法平均攤銷。

（2）經營租賃方式租入的固定資產改良支出，按剩餘租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的

期限平均攤銷。

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22、職工薪酬

（1）短期薪酬的會計處理方法

本公司在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或

相關資產成本。

本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工

為本公司提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額。

職工福利費為非貨幣性福利的，如能夠可靠計量的，按照公允價值計量。

（2）離職後福利的會計處理方法

（1）設定提存計劃

本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險，在職工為本公司提供服務的會計

期間，按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額，確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

（2）設定受益計劃

本公司根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬於職工提供服務的

期間，並計入當期損益或相關資產成本。

設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈餘確認為一項設定受益計

劃淨負債或淨資產。設定受益計劃存在盈餘的，本公司以設定受益計劃的盈餘和資產上限兩項的孰低者計

量設定受益計劃淨資產。

所有設定受益計劃義務，包括預期在職工提供服務的年度報告期間結束後的十二個月內支付的義務，

根據資產負債表日與設定受益計劃義務期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的高質量

公司債

券的市場

收益率予以折現。

設定受益計劃產生的服務成本和設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額計入當期損益或相關資產

成本；重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動計入其他綜合收益，並且在後續會計期間不轉

回至損益，在原設定受益計劃終止時在權益範圍內將原計入其他綜合收益的部分全部結轉至未分配利潤。

在設定受益計劃結算時，按在結算日確定的設定受益計劃義務現值和結算價格兩者的差額，確認結算

利得或損失。

（3）辭退福利的會計處理方法

本公司在不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，或確認與涉及支付辭

退福利的重組相關的成本或費用時（兩者孰早），確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益。

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（4）其他長期職工福利的會計處理方法

無。

23、預計負債

本公司涉及訴訟、債務擔保、虧損合同、重組事項、預計退貨等事項時，如該等事項很可能需要未來

以交付資產或提供勞務、其金額能夠可靠計量的，確認為預計負債。（

1）預計負債的確認標準與訴訟、

債務擔保、虧損合同、重組事項、預計退貨等或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司確認為預

計負債：該義務是本公司承擔的現時義務；履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司；該義務的金額

能夠可靠地計量。（

2）預計負債的計量方法本公司預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估

計數進行初始計量。本公司在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時

間價值等因素。對於貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。最

佳估計數分別以下情況處理：所需支出存在一個連續範圍（或區間），且該範圍內各種結果發生的可能

性相同的，則最佳估計數按照該範圍的中間值即上下限金額的平均數確定。所需支出不存在一個連續範

圍（或區間），或雖然存在一個連續範圍但該範圍內各種結果發生的可能性不相同的，如或有事項涉及單

個項目的，則最佳估計數按照最可能發生金額確定；如或有事項涉及多個項目的，則最佳估計數按各種可

能結果及相關概率計算確定。

本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作

為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的帳面價值。

24、股份支付

本公司的股份支付是為了獲取職工提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債

的交易。本公司的股份支付為以權益結算的股份支付。

（1）以權益結算的股份支付及權益工具以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，以授予職工

權益工具的公允價值計量。授予後立即可行權的，在授予日按照公允價值計入相關成本或費用，相應增加

資本公積；完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的，在等待期內每個資產負債表日，本公司

根據最新取得的可行權職工人數變動、是否達到規定業績條件等後續信息對可行權權益工具數量作出最佳

估計，以此為基礎，按照授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應增加資本公積。

權益工具的公允價值採用

Black-Scholes模型確定。在滿足業績條件和服務期限條件的期間，應確認以權

益結算的股份支付的成本或費用，並相應增加資本公積。可行權日之前，於每個資產負債表日為以權益結

算的股份支付確認的累計金額反映了等待期已屆滿的部分以及本公司對最終可行權的權益工具數量的最

佳估計。對於最終未能行權的股份支付，不確認成本或費用，除非行權條件是市場條件或非可行權條件，

此時無論是否滿足市場條件或非可行權條件，只要滿足所有可行權條件中的非市場條件，即視為可行權。

如果修改了以權益結算的股份支付的條款，至少按照未修改條款的情況確認取得的服務。此外，任何增加

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所授予權益工具公允價值的修改，或在修改日對職工有利的變更，均確認取得服務的增加。如果取消了

以權益結算的股份支付，則於取消日作為加速行權處理，立即確認尚未確認的金額。職工或其他方能夠選

擇滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的，作為取消以權益結算的股份支付處理。但是，如果授予新的

權益工具，並在新權益工具授予日認定所授予的新權益工具是用於替代被取消的權益工具的，則以與處理

原權益工具條款和條件修改相同的方式，對所授予的替代權益工具進行處理。

（2）以現金結算的股份支付及權益工具以現金結算的股份支付，按照本公司承擔的以股份或其他權

益工具為基礎計算確定的負債的公允價值計量。初始採用

Black-Scholes模型按照授予日的公允價值計量，

並考慮授予權益工具的條款和條件。授予後立即可行權的，在授予日以承擔負債的公允價值計入成本或費

用，相應增加負債；完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的，在等待期內以對可行權情況的

最佳估計為基礎，按照承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，增加相應負債。在

相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計入當期損益。

25、優先股、永續債等其他金融工具

無。

26、收入

1、銷售商品收入確認和計量原則

（1）銷售商品收入的確認一般原則：

公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；公司既沒有保留與所有權相聯繫的繼續管理

權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；

相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入實現。

（2）具體原則：

①分銷模式銷售：於商品發出時按照從購貨方已收或應收的合同或協議價確認收入。

②直營模式銷售：於商品交付至消費者時按照實際收取的貨款確認收入。

③聯營模式銷售：於聯營商場實際銷售時依據聯營條款暫估確認收入，對帳時按照代銷清單的貨款調

整已確認收入。

2、讓渡資產使用權收入的確認和計量原則

（1）讓渡資產使用權收入的確認一般原則：

與交易相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時。分別下列情況確定讓渡資產

使用權收入金額：

①利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。

②使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

（2）具體原則：

①利息收入：按照他人使用公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定。

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②租賃收入：經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按照直線法確認為當期損益，或有租金在實際

發生時計入當期損益。

27、政府補助

（1）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

與資產相關的政府補助，是指企業取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助，包括購

買固定資產或無形資產的財政撥款、固定資產專門借款的財政貼息等。本公司將政府補助劃分為與資產

相關的具體標準為：政府補助文件規定的補助對象用於購建或以其他方式形成長期資產，或者補助對象的

支出主要用於購建或以其他方式形成長期資產的，劃分為與資產相關的政府補助。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，按照所建造或購買的資產使用年限分期計入營業外收入。

（2）與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。本公司將政府補助劃分為

與收益相關的具體標準為：根據政府補助文件獲得的政府補助全部或者主要用於補償以後期間或已發生的

費用或損失的政府補助，劃分為與收益相關的政府補助。與收益相關的政府補助，用於補償本公司以後

期間的相關費用或損失的，取得時確認為遞延收益，在確認相關費用的期間計入當期營業外收入；用於補

償本公司已發生的相關費用或損失的，取得時直接計入當期營業外收入。對於政府文件未明確規定補助

對象的，本公司將該政府補助劃分為與資產相關或與收益相關的判斷依據為：根據發放補助的政府部門出

具的補充說明作為劃分為與資產相關或與收益相關的判斷依據。

28、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

對於可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的

應納稅所得額為限。對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損

和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。對於應納稅暫時性差異，除特殊情

況外，確認遞延所得稅負債。不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：商譽的初始確

認；除企業合併以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的其他交易或事

項。當擁有以淨額結算的法定權利，且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同時進行時，當期所得稅

資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列報。當擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法

定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或

者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納

稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，遞延所得稅資產及遞延所

得稅負債以抵銷後的淨額列報。

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29、租賃

（1）經營租賃的會計處理方法

①公司租入資產所支付的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，計入當期費

用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用。

資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金總額中扣除，按扣

除後的租金費用在租賃期內分攤，計入當期費用。

②公司出租資產所收取的租賃費，在不扣除免租期的

整個租賃期內，按直線法進行分攤，確認為租賃相關收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，

計入當期費用；如金額較大的，則予以資本化，在整個租賃期間內按照與租賃相關收入確認相同的基礎分

期計入當期收益。公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金收入總

額中扣除，按扣除後的租金費用在租賃期內分配。

（2）融資租賃的會計處理方法

①融資租入資產：公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為

租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未確認的融資費用。公

司採用實際利率法對未確認的融資費用，在資產租賃期間內攤銷，計入財務費用。公司發生的初始直接費

用，計入租入資產價值。

②融資租出資產：公司在租賃開始日，將應收融資租賃款，未擔保餘值之和與

其現值的差額確認為未實現融資收益，在將來收到租金的各期間內確認為租賃收入。公司發生的與出租交

易相關的初始直接費用，計入應收融資租賃款的初始計量中，並減少租賃期內確認的收益金額。

30、其他重要的會計政策和會計估計

無。

31、重要會計政策和會計估計變更

（1）重要會計政策變更

□適用

√不適用

（2）重要會計估計變更

□適用

√不適用

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六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種計稅依據稅率

一般納稅人：按稅法規定計算的銷售貨物

和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額，在

扣除當期允許抵扣的進項稅額後，差額部

分為應交增值稅；小規模納稅人：銷售額

17、3增值稅（注

1）

營業稅應稅營業收入

5

城市維護建設稅（注

2）應繳流轉稅額

7、5

企業所得稅（注

3）應納稅所得額

25

教育費附加應繳流轉稅額

3

地方教育費附加應繳流轉稅額

2

房產稅（注

4）原值*70%、營業收入

1.2、12

注

1：子公司瀋陽

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有限公司小東路店，子公司湖北巴拉巴拉服飾有限公司海林廣場店、萬科店、華潤蘇果店（

2015

年

8月關店）、育才二店（2015年

6月轉一般納稅人）、泛海店（2015年

5月轉一般納稅人）、漢口廣場店（2015年

6月轉

一般納稅人）、南國西匯店（2015年

7月轉一般納稅人）、群星城店（

2015年

1轉一般納稅人）、百步亭店（2015年

6月轉

一般納稅人），子公司上海盛夏服飾有限公司的杭州萬象城店（2015年

2月轉一般納稅人）、餘姚五彩城店、天津恒隆店（2015

年

7月轉一般納稅人）、成都太古店、大連百年城店, 子公司上海森睿服飾有限公司的

北京東方

店（

2015年

9月轉為一般納

稅人）、成都太古裡（

2015年

10月轉為一般納稅人）、北京燕莎店（

2015年

11月轉為一般納稅人）、天津恒隆店、北京宜家

店（2015年

12月轉為一般納稅人）、杭州萬象城店屬小規模納稅人，按照銷售額的

3%計繳；母公司、其餘子公司根據銷售

收入的

17%計算銷項稅額，按規定扣除進項稅額後繳納。

注

2：子公司上海巴拉巴拉服飾有限公司按應繳流轉稅額的

5%計繳，母公司、其餘子公司按應繳流轉稅額的

7%計繳。

注

3：按應納稅所得額的

25%計繳。

注

4：自用房產按原值扣除

30%後的

1.2%計繳，出租房產按營業收入的

12%計繳。

2、稅收優惠

公司報告期無稅收優惠情況。

七、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

單位：元

項目期末餘額期初餘額

庫存現金

392,577.13 461,531.76

銀行存款

2,543,694,220.40 4,046,199,053.62

其他貨幣資金

50,408.84 50,236.70

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合計2,544,137,206.37 4,046,710,822.08

其他說明

其中受限制的貨幣資金明細如下：

單位：元

項目期末餘額

不可提前支取的結構性存款

350,000,000.00

購商鋪款存於三方共管帳戶

48,167,787.69

電費保證金

50,408.84

合計

398,218,196.53

截至2015年12月31日，本公司無存放於境外的貨幣資金。

年初餘額

160,000,000.0050,236.70160,050,236.70

截至2015年12月31日，其他貨幣資金中無為本公司向銀行申請開具無條件、不可撤銷的擔保函所存入

的保證金存款。

2、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位：元

類別

期末餘額期初餘額

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

金額比例金額

計提比

例

金額比例金額計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

1,623,11

9,394.96

99.14%

92,531,5

10.90

5.70%

1,530,587

,884.06

1,137,0

45,380.

94

98.81%

60,522,44

4.26

5.32%

1,076,522,9

36.68

單項金額不重大但

單獨計提壞帳準備

的應收帳款

13,998,0

76.29

0.86%

13,998,0

76.29

100.00% 0.00

13,682,

181.15

1.19%

13,682,18

1.15

100.00% 0.00

合計

1,637,11

7,471.25

100.00%

106,529,

587.19

6.51%

1,530,587

,884.06

1,150,7

27,562.

09

100.00%

74,204,62

5.41

6.45%

1,076,522,9

36.68

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□適用

√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用

□不適用

單位：元

期末餘額

帳齡

應收帳款壞帳準備計提比例

1年以內分項

浙江

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2015年年度報告全文

1年以內（含

1年）

1,582,410,803.68 79,120,540.19 5.00%

1年以內小計

1,582,410,803.68 79,120,540.19 5.00%

1至

2年

24,153,951.04 4,830,790.21 20.00%

2至

3年

15,948,919.47 7,974,459.73 50.00%

3年以上

605,720.77 605,720.77 100.00%

合計

1,623,119,394.96 92,531,510.90 5.70%

確定該組合依據的說明：

應收帳款分類標準詳見本附註五、重要會計政策及會計估計（

11）應收款項。

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用

√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用

√不適用

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額

32,324,961.78元；本期收回或轉回壞帳準備金額

0.00元。

（3）本期無實際核銷的應收帳款情況

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

第一名

第二名

第三名

第四名

第五名

單位名稱

合計

帳面餘額

89,861,117.43

77,624,572.31

49,029,587.56

45,635,407.02

44,168,845.20

306,319,529.52

期末餘額

佔應收帳款總額的比例(%)

5.49

4.74

2.99

2.79

2.70

18.71

單位：元

壞帳準備

4,493,055.873,881,228.622,451,479.382,281,770.352,208,442.2615,315,976.48（5）無因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

（6）無轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

3、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位：元

帳齡期末餘額期初餘額

浙江

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金額比例金額比例

1年以內

103,043,728.10 97.34% 109,179,569.18 97.06%

1至

2年

2,058,816.67 1.95% 954,038.20 0.85%

2至

3年

662,452.41 0.63% 2,291,278.83 2.04%

3年以上

81,700.14 0.08% 52,855.20 0.05%

合計

105,846,697.32 -112,477,741.41

-

帳齡超過

1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

無帳齡超過一年且金額重要的預付款項。

（2）按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

單位：元

預付對象期末餘額

第一名

第二名

第三名

第四名

第五名

合計

佔預付款期末餘額

合計數的比例（%）

8,549,926.51 8.088,258,457.60 7.805,980,262.40 5.654,319,232.72 4.084,180,710.00 3.9531,288,589.23 29.56

4、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位：元

類別

期末餘額期初餘額

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

金額比例金額

計提比

例

金額比例金額計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

79,691,9

48.47

97.33%

29,599,9

36.55

37.14%

50,092,01

1.92

137,430

,356.82

98.76%

39,646,66

8.77

28.85%

97,783,688.

05

單項金額不重大但

單獨計提壞帳準備

的其他應收款

2,184,77

6.33

2.67%

2,184,77

6.33

100.00% 0.00

1,725,9

45.97

1.24%

1,725,945

.97

100.00% 0.00

合計

81,876,7

24.80

100.00%

31,784,7

12.88

38.82%

50,092,01

1.92

139,156

,302.79

100.00%

41,372,61

4.74

29.73%

97,783,688.

05

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□適用

√不適用

浙江

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2015年年度報告全文

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用

□不適用

單位：元

期末餘額

帳齡

其他應收款壞帳準備計提比例

1年以內分項

1年以內（含

1年）

32,380,701.99 1,619,035.10 5.00%

1年以內小計

32,380,701.99 1,619,035.10 5.00%

1至

2年

17,066,339.69 3,413,267.93 20.00%

2至

3年

11,354,546.57 5,677,273.30 50.00%

3年以上

18,890,360.22 18,890,360.22 100.00%

合計

79,691,948.47 29,599,936.55 37.14%

確定該組合依據的說明：

其他應收款分類標準詳見本附註五、重要會計政策及會計估計（

11）應收款項。

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用

√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用

√不適用

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額

0.00元；本期轉回壞帳準備金額

9,587,901.86元。

（3）本期無實際核銷的其他應收款情況

（4）其他應收款按款項性質分類情況

單位：元

款項性質期末帳面餘額期初帳面餘額

保證金

75,751,622.94 130,484,420.77

備用金

1,774,981.86 4,322,731.58

代扣代繳款

766,793.23 550,874.45

其他

3,583,326.77 3,798,275.99

合計

81,876,724.80 139,156,302.79

（5）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元

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單位名稱

北天鵝重慶羽絨制

品有限公司

款項的性質

保證金

期末餘額

7,757,437.25

帳齡

1-2年

12,954.70元，

2-3年

7,744,482.55

元

佔其他應收款期末

壞帳準備期末餘額

3,874,832.22

餘額合計數的比例

9.47%

上海紫竹科學園區

吳涇鎮開發辦公室

保證金

6,697,500.00 1年以內

8.18% 334,875.00

廣州市博偉房地產

諮詢有限公司

保證金

5,000,000.00 3年以上

6.11% 5,000,000.00

嘉興市財政局港區

分局土地出讓金專

戶

保證金

4,480,000.00 1年以內

5.47% 224,000.00

北京東方

廣場有限

公司

保證金

2,012,092.50 1-2年

2.46% 402,418.50

合計

-25,947,029.75

-31.69%

9,836,125.72

（6）無涉及政府補助的應收款項

（7）無因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

（8）無轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

5、存貨

（1）存貨分類

單位：元

期末餘額期初餘額

項目

帳面餘額跌價準備帳面價值帳面餘額跌價準備帳面價值

庫存商品

1,920,087,651.59 325,578,534.70 1,594,509,116.89 1,413,191,609.29 381,621,338.72 1,031,570,270.57

周轉材料

1,313,889.28 1,313,889.28 2,717,529.57 2,717,529.57

合計

1,921,401,540.87 325,578,534.70 1,595,823,006.17 1,415,909,138.86 381,621,338.72 1,034,287,800.14

（2）存貨跌價準備

單位：元

項目期初餘額本期增加金額本期減少金額期末餘額

計提其他轉回或轉銷其他

庫存商品

381,621,338.72 218,598,642.27 (注

1) 274,641,446.29(注

2) 325,578,534.70(注

3)

合計

381,621,338.72 218,598,642.27 274,641,446.29 325,578,534.70

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注1：本年預計退貨形成的存貨跌價入「預計負債」科目核算，見本附註七、（

26）預計負債。

注2：本期轉銷系上期已計提存貨跌價準備的庫存商品在本期實現銷售相應轉銷所致。

注3：對期末庫存商品餘額以結存明細預計未來的銷售價格作為估計售價，減去估計的相應銷售費用

和相關稅費後的金額乘以期末結存數量，作為其可變現淨值，小於帳面成本部分計提存貨減值準備。

（3）存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

無。

（4）無期末建造合同形成的已完工未結算資產情況

6、一年內到期的非流動資產

單位：元

項目期末餘額期初餘額

一年內到期的長期待攤費用

5,887,705.18 2,895,936.40

合計

5,887,705.18 2,895,936.40

7、其他流動資產

單位：元

項目期末餘額期初餘額

理財產品

2,319,000,000.00 1,240,000,000.00

留抵增值稅

44,805,340.48 59,280,418.01

合計

2,363,805,340.48 1,299,280,418.01

8、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

單位：元

期末餘額期初餘額

項目

帳面餘額減值準備帳面價值帳面餘額減值準備帳面價值

可供出售權益工具：

232,165,504.39 232,165,504.39 27,072,300.00 27,072,300.00

按公允價值計量的

89,365,504.39 89,365,504.39

按成本計量的

142,800,000.00 142,800,000.00 27,072,300.00 27,072,300.00

合計

232,165,504.39 232,165,504.39 27,072,300.00 27,072,300.00

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（2）期末按公允價值計量的可供出售金融資產

單位：元

可供出售金融資產分類可供出售權益工具可供出售債務工具合計

權益工具的成本/債務工

56,148,284.91 56,148,284.91

具的攤餘成本

公允價值

89,365,504.39 89,365,504.39

累計計入其他綜合收益

33,217,219.48 33,217,219.48

的公允價值變動金額

（3）期末按成本計量的可供出售金融資產

單位：元

被投資

單位

帳面餘額減值準備在被投資

單位持股

比例

本期現金

紅利期初本期增加

本期減

少

期末期初

本期增

加

本期減

少

期末

盛坤聚

騰（上

海）股權

投資基

金合夥

企業（有

限合夥）

14,272,300.00 5,727,700.00 20,000,000.00

18.18%(有

限合伙人)

548,244.58

上海薈

睿創業

投資合

夥企業

（有限

合夥）

12,800,000.00 12,800,000.00

40.00%(有

限合伙人)

上海健

才投資

中心（有

限合夥）

20,000,000.00 20,000,000.00

18.86%(有

限合伙人)

上海祥

禾湧安

股權投

資合夥

企業（有

限合夥）

7,000,000.00 7,000,000.00

1.00%(有

限合伙人)

新疆分

享創贏

40,000,000.00 40,000,000.00

7.02%(有

限合伙人)

浙江

森馬服飾

股份有限公司

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創業投

資合夥

企業（有

限合夥）

嘉興時

璽海一

期股權

投資基

金合夥

企業（有

限合夥）

12,000,000.00 12,000,000.00

18.18%(有

限合伙人)

杭州雷

訊網絡

技術股

份有限

公司

10,000,000.00 10,000,000.00 1.26%

北京凱

聲文化

傳媒有

限責任

公司

21,000,000.00 21,000,000.00 5.55%

合計

27,072,300.00 115,727,700.00 142,800,000.00 -548,244.58

9、持有至到期投資

（1）持有至到期投資情況

單位：元

期末餘額期初餘額

項目

帳面餘額減值準備帳面價值帳面餘額減值準備帳面價值

ISECOMMERCECO.,LTD 56,984,285.51 56,984,285.51

合計

56,984,285.51 56,984,285.51

10、長期股權投資

單位：元

被投資

單位

期初餘

額

本期增減變動

期末餘額

減值準

備期末

餘額

追加投資

減少投

資

權益法下確

認的投資損

益

其他綜

合收益

調整

其他權

益變動

宣告發

放現金

股利或

計提減

值準備

其他

浙江

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利潤

一、合營企業

二、聯營企業

浙江意

森服飾

有限公

司

育翰（上

海）信息

技術有

限公司

71,115,241.76 -4,955,204.04 66,160,037.72

上海本

閣商貿

有限公

司

9,000,000.00 -352,606.46 8,647,393.54

上海聚

太萌文

化發展7,000,000.00 -1,329,208.51 5,670,791.49

投資有

限公司

小計

87,115,241.76 -6,637,019.01 80,478,222.75

合計

87,115,241.76 -6,637,019.01 80,478,222.75

其他說明

浙江意森服飾有限公司累計虧損額已超過長期股權投資的帳面價值，詳見本附註

「九、在其他主體中

的權益」。

11、投資性房地產

（1）採用成本計量模式的投資性房地產

√適用

□不適用

單位：元

項目房屋、建築物土地使用權在建工程合計

一、帳面原值

1.期初餘額

707,665,787.88 707,665,787.88

2.本期增加金額

292,103,724.29 292,103,724.29（1）外購

（2）存貨

\固定資產

292,103,724.29 292,103,724.29

\在建工程轉入

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（3）企業合併增加

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

999,769,512.17 999,769,512.17

二、累計折舊和累計攤

銷

1.期初餘額

58,819,231.29 58,819,231.29

2.本期增加金額

49,356,909.66 49,356,909.66（1）計提或攤銷

22,847,896.93 22,847,896.93（2）固定資產轉入

26,509,012.73 26,509,012.73

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

108,176,140.95 108,176,140.95

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3、本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

891,593,371.22 891,593,371.22

2.期初帳面價值

648,846,556.59 648,846,556.59

（2）採用公允價值計量模式的投資性房地產

□適用

√不適用

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（3）未辦妥產權證書的投資性房地產情況

單位：元

項目帳面價值未辦妥產權證書原因

房屋及建築物

229,043,786.79房產證已辦妥，土地使用權證為大證尚在分割辦理中

房屋及建築物

25,435,794.87房產證已辦妥，土地使用權證為大證尚在分割辦理中

房屋及建築物

95,452,908.46開發商集中代為辦理

房屋及建築物

63,667,771.81房產證已辦妥，土地使用權證為大證尚在分割辦理中

合計

413,600,261.93

12、固定資產

（1）固定資產情況

單位：元

項目房屋及建築物運輸設備電子及其他設備合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

1,616,023,632.53 37,313,970.64 170,593,894.37 1,823,931,497.54

2.本期增加金額

254,854,978.86 4,343,287.57 21,038,550.48 280,236,816.91（1）購置

238,158,351.41 4,343,287.57 21,038,550.48 263,540,189.46（2）在建工程轉入

16,696,627.45 16,696,627.45（3）企業合併增加

3.本期減少金額

292,103,724.29 4,385,236.78 3,373,585.33 299,862,546.40（1）處置或報廢

4,385,236.78 3,373,585.33 7,758,822.11（2）轉出至投資性房地

產

292,103,724.29 292,103,724.29

4.期末餘額

1,578,774,887.10 37,272,021.43 188,258,859.52 1,804,305,768.05

二、累計折舊

1.期初餘額

189,087,629.55 25,562,573.41 104,124,963.48 318,775,166.44

2.本期增加金額

61,005,712.73 5,819,044.64 16,995,989.66 83,820,747.03（1）計提

61,005,712.73 5,819,044.64 16,995,989.66 83,820,747.03

3.本期減少金額

26,509,012.73 4,110,757.96 2,445,299.27 33,065,069.96（1）處置或報廢

4,110,757.96 2,445,299.27 6,556,057.23（2）轉出至投資性房地

產累計折舊

26,509,012.73 26,509,012.73

4.期末餘額

223,584,329.55 27,270,860.09 118,675,653.87 369,530,843.51

三、減值準備

浙江

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1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

（1）處置或報廢

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

1,355,190,557.55 10,001,161.34 69,583,205.65 1,434,774,924.54

2.期初帳面價值

1,426,936,002.98 11,751,397.23 66,468,930.89 1,505,156,331.10

（2）無暫時閒置的固定資產情況

（3）無通過融資租賃租入的固定資產情況

（4）通過經營租賃租出的固定資產

單位：元

項目期末帳面價值

房屋及建築物

96,483,954.84

合計

96,483,954.84

（5）未辦妥產權證書的固定資產情況

單位：元

項目帳面價值未辦妥產權證書的原因

房屋及建築物

88,401,836.05

房產證已辦妥，土地使用權證為大證尚在

分割辦理中

房屋及建築物

52,774,166.67

正在辦理中，開發商原因延遲辦理，公司

已提起訴訟見本附註十六、其他重要事項

房屋及建築物

42,403,130.03房產證已辦妥，土地使用權證正在辦理中

房屋及建築物

38,564,109.55

房產交付時開發商大產權證尚未辦妥，故

小證無法辦理

房屋及建築物

29,174,013.83開發商集中代為辦理

房屋及建築物

7,696,178.02正在辦理中

合計

259,013,434.15

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13、在建工程

（1）在建工程情況

單位：元

期末餘額期初餘額

項目

帳面餘額減值準備帳面價值帳面餘額減值準備帳面價值

ERP項目

5,982,505.86 5,982,505.86 6,459,325.05 6,459,325.05

婁橋工業園園林

裝修等工程

1,800,000.00 1,800,000.00

上海園區綠化改

造

7,450,000.00 7,450,000.00

上海森馬園區二

期項目

266,172.18 266,172.18

嘉興物流倉儲基

地

1,372,000.00 1,372,000.00

辦公室裝修工程

460,000.00 460,000.00

合計

8,080,678.04 8,080,678.04 15,709,325.05 15,709,325.05

（2）重要在建工程項目本期變動情況

單位：元

本期轉

本期其

工程累

利息資

其中：本

本期利

項目名期初餘本期增期末餘工程進資金來入固定計投入期利息

預算數他減少本化累息資本

稱額加金額資產金額佔預算度資本化源

募集資

金及自

有資金

金額

5,031,23

0.98

計金額化率

67,240,0

00.00

額

6,720,41

4.45

比例

112.66%

金額

ERP項

目

6,459,32

5.05

11,274,8

26.24

5,982,50

5.86

基本完

工

婁橋工

業園園

林裝修

等工程

3,351,00

0.00

1,800,00

0.00

726,213.

00

2,526,21

3.00

91.45%已完工

自有資

金

上海園

區綠化

改造

8,142,10

0.00

7,450,00

0.00

7,450,00

0.00

91.50%已完工

自有資

金

上海森

馬園區

二期項

目

222,001,

500.00

266,172.

18

266,172.

18

0.12%

前期設

計

自有資

金

浙江

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股份有限公司

2015年年度報告全文

嘉興物

流倉儲

基地

899,580,

000.00

1,372,00

0.00

1,372,00

0.00

0.15%

前期設

計

自有資

金

合計

1,200,31

4,600.00

15,709,3

25.05

13,639,2

11.42

16,696,6

27.45

5,031,23

0.98

7,620,67

8.04

------

（3）本期計提在建工程減值準備情況

期末在建工程無減值跡象。

14、無形資產

（1）無形資產情況

單位：元

項目土地使用權專利權非專利技術軟體合計

一、帳面原值

1.期初餘額

134,707,629.67 54,159,809.72 188,867,439.39

2.本期增加金46,154,300.00 6,994,245.91 53,148,545.91

額

（1）購置

46,154,300.00 1,963,014.93 48,117,314.93（2）內部

研發

（3）企業

合併增加

（2）在建工程裝5,031,230.98 5,031,230.98

入

3.本期減少金額

（1）處置

4.期末餘額

180,861,929.67 61,154,055.63 242,015,985.30

二、累計攤銷

1.期初餘額

16,053,767.99 20,985,913.80 37,039,681.79

2.本期增加金2,952,884.36 6,145,621.44 9,098,505.80

額

（1）計提

2,952,884.36 6,145,621.44 9,098,505.80

3.本期減少金

額

（1）處置

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

4.期末餘額

19,006,652.35 27,131,535.24 46,138,187.59

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金

額

（1）計提

3.本期減少金

額

（1）處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價161,855,277.32 34,022,520.39 195,877,797.71

值

2.期初帳面價118,653,861.68 33,173,895.92 151,827,757.60

值

（2）未辦妥產權證書的土地使用權情況

無。

15、商譽

（1）商譽帳面原值

單位：元

被投資單位名稱

期初餘額本期增加本期減少期末餘額或形成商譽的事

項

天津巴拉巴拉服

飾有限公司

791,939.70 791,939.70

浙江華人實業發

展有限公司

37,197,616.75 37,197,616.75

合計

37,989,556.45 37,989,556.45

（2）商譽減值準備

單位：元

被投資單位名稱

期初餘額本期增加本期減少期末餘額

或形成商譽的事

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

項

天津巴拉巴拉服

飾有限公司

791,939.70 791,939.70

合計

791,939.70 791,939.70

16、長期待攤費用

單位：元

項目期初餘額本期增加金額本期攤銷金額其他減少金額期末餘額

裝修費、租賃費、廣

告費

50,129,315.68 43,962,342.29 32,462,102.91 6,198,178.21 55,431,376.85

合計

50,129,315.68 43,962,342.29 32,462,102.91 6,198,178.21 55,431,376.85

其他說明

其他減少系轉入一年內到期的非流動資產

5,887,705.18元以及店鋪轉讓轉出攤銷淨值

310,473.03元。

17、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）未經抵銷的遞延所得稅資產

單位：元

期末餘額期初餘額

項目

可抵扣暫時性差異遞延所得稅資產可抵扣暫時性差異遞延所得稅資產

資產減值準備

267,575,435.05 66,893,858.74 354,191,519.80 88,547,879.96

內部交易未實現利潤

112,831,067.49 28,207,766.87 144,905,059.82 36,226,264.96

業務合併影響

3,512,455.49 878,113.87 3,584,626.75 896,156.69

預計負債

479,030,268.10 119,757,567.02 232,188,381.23 58,047,095.31

已計提但需下期稅前扣

除的工資

62,492,725.23 15,623,181.31

預提銷售返利

105,946,399.91 26,486,599.98 17,094,017.10 4,273,504.28

股權激勵費用

94,221,792.00 23,555,448.00

合計

1,063,117,418.04 265,779,354.48 814,456,329.93 203,614,082.51

（2）未經抵銷的遞延所得稅負債

單位：元

期末餘額期初餘額

項目

應納稅暫時性差異遞延所得稅負債應納稅暫時性差異遞延所得稅負債

可供出售金融資產公允

33,217,219.48 8,304,304.87

浙江

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2015年年度報告全文

價值變動

非同一控制下企業合併

公允價值與帳面價值之

差額的所得稅影響數

120,678,094.95 30,169,523.74 124,858,375.35 31,214,593.84

合計

153,895,314.43 38,473,828.61 124,858,375.35 31,214,593.84

（3）不存在以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

（4）未確認遞延所得稅資產明細

單位：元

項目期末餘額期初餘額

可抵扣虧損

550,280,690.28 494,753,698.88

壞帳準備

25,218,369.51 29,547,796.37

存貨跌價準備

171,099,030.21 113,459,262.70

已計提但需下期稅前扣除的工資

6,561,200.68

商譽減值準備

791,939.70 791,939.70

合計

747,390,029.70 645,113,898.33

（5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元

年份期末金額期初金額備註

2016 68,420,188.97 70,507,160.88

2017 109,828,027.87 110,120,838.91

2018 141,636,971.13 142,706,029.55

2019 161,405,722.93 161,405,722.93

2020 68,989,779.38

合計

550,280,690.28 484,739,752.27 -

18、其他非流動資產

單位：元

項目期末餘額期初餘額

預付商鋪款

4,880,000.00 63,302,715.84

預付股權轉讓款-上海艾瑞市場諮詢有限

公司

5,000,000.00

預付增資款-俺來也（上海）網絡科技有

50,000,000.00

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

限公司

預付土地款

140,128,860.00

合計

200,008,860.00 63,302,715.84

其他說明：

預付股權轉讓款和預付增資款詳見本附註

「十六、其他重要事項

」。

19、應付票據

單位：元

種類期末餘額期初餘額

銀行承兌匯票

398,789,192.02 299,669,653.28

合計

398,789,192.02 299,669,653.28

本期末已到期未支付的應付票據總額為

0.00元。

20、應付帳款

（1）應付帳款列示

單位：元

項目期末餘額期初餘額

1年以內（含

1年）

798,383,250.22 798,970,420.30

1-2年（含

2年）

22,661,174.96 14,943,506.65

2-3年（含

3年）

1,891,367.86 1,670,991.49

3年以上

3,407,581.74 2,303,577.30

合計

826,343,374.78 817,888,495.74

（2）帳齡超過

1年的重要應付帳款

期末無帳齡超過一年的重要應付帳款。

21、預收款項

（1）預收款項列示

單位：元

項目期末餘額期初餘額

1年以內（含

1年）

74,216,201.11 36,251,953.75

1-2年（含

2年）

271,061.21 91,044.67

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

2-3年（含

3年）

30,706.52 15,240.64

3年以上

23,385.88 8,150.52

合計

74,541,354.72 36,366,389.58

（2）無帳齡超過

1年的重要預收款項

（3）無期末建造合同形成的已結算未完工項目情況

22、應付職工薪酬

（1）應付職工薪酬列示

單位：元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額

一、短期薪酬

87,831,460.64 612,895,259.50 599,394,654.04 101,332,066.10

二、離職後福利-設定提

2,133,487.50 44,758,749.96 43,921,311.72 2,970,925.74

存計劃

合計

89,964,948.14 657,654,009.46 643,315,965.76 104,302,991.84

（2）短期薪酬列示

單位：元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額

1、工資、獎金、津貼和

86,209,919.06 542,366,736.16 529,818,863.25 98,757,791.97

補貼

2、職工福利費

19,841,484.11 19,841,484.11

3、社會保險費

1,063,665.83 23,922,722.34 23,619,189.02 1,367,199.15

其中：醫療保險費

925,823.54 20,731,509.54 20,456,111.53 1,201,221.55

工傷保險費

74,669.59 1,629,704.08 1,613,519.04 90,854.63

生育保險費

63,172.70 1,561,508.72 1,549,558.45 75,122.97

4、住房公積金

432,493.00 13,321,622.20 12,782,759.80 971,355.40

5、工會經費和職工教育

125,382.75 13,442,694.69 13,332,357.86 235,719.58

經費

合計

87,831,460.64 612,895,259.50 599,394,654.04 101,332,066.10

（3）設定提存計劃列示

單位：元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

1、基本養老保險

2,033,382.49 42,535,466.24 41,710,918.65 2,857,930.08

2、失業保險費

100,105.01 2,223,283.72 2,210,393.07 112,995.66

合計

2,133,487.50 44,758,749.96 43,921,311.72 2,970,925.74

23、應交稅費

單位：元

項目期末餘額期初餘額

增值稅

4,616,691.43 7,033,391.76

營業稅

642,134.46 569,172.10

企業所得稅

242,448,681.91 224,899,718.36

個人所得稅

3,212,378.37 2,769,435.34

城市維護建設稅

781,602.92 798,557.57

印花稅

706,395.66 280,217.74

房產稅

6,916,475.27 5,298,439.73

教育費附加

364,365.72 348,537.57

地方教育費附加

636,957.84 229,998.58

水利建設基金

672,519.64 1,124,193.55

河道管理費

11,318.19 7,111.39

城鎮土地使用稅

1,347,005.05 479,443.58

堤防費

6,455.96 49,312.63

防洪費

7,228.24 8,426.64

價格調節基金

959.74

合計

262,371,170.40 243,895,956.54

24、其他應付款

（1）按款項性質列示其他應付款

單位：元

項目期末餘額期初餘額

保證金

86,216,782.60 80,232,942.08

其他

11,902,297.72 7,325,946.37

合計

98,119,080.32 87,558,888.45

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

（2）帳齡超過

1年的重要其他應付款

單位：元

項目期末餘額未償還或結轉的原因

代理商保證金

25,307,868.09未到期

供應商保證金

26,141,382.02未到期

合計

51,449,250.11 -

25、一年內到期的非流動負債

單位：元

項目期末餘額期初餘額

一年內到期的限制性股票回購款

33,924,118.70

合計

33,924,118.70

26、預計負債

單位：元

項目期末餘額期初餘額形成原因

其他

479,030,268.10 232,188,381.23

其中：預計期後退貨

479,030,268.10 232,188,381.23代理商銷售預計期後退貨

合計

479,030,268.10 232,188,381.23 -

其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明：

公司在資產負債表日對分銷模式下已發出但約定可有條件退回的銷售測算預計退貨金額，衝減已確認

收入和已結轉的相應成本、計提相應減值，確認為預計負債。

27、遞延收益

單位：元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額形成原因

28,406,529.51

28,406,529.51

1,848,323.04

1,848,323.04

26,558,206.4726,558,206.47

與資產相關的政府

補助

-政

府補助

合計

涉及政府補助的項目：

單位：元

負債項目

年產

900萬件休

期初餘額

10,964,219.39

本期新增補助金本期計入營業外

其他變動期末餘額

9,485,896.31

與資產相關/與收

額收入金額

1,478,323.08

益相關

與資產相關

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

閒服飾及服飾分

揀系統建設項目

上海工業園物流

設備項目

1,942,500.12 369,999.96 1,572,500.16與資產相關

天津倉儲物流基

地項目

15,499,810.00 15,499,810.00與資產相關

合計

28,406,529.51 1,848,323.04 26,558,206.47 -

28、其他非流動負債

單位：元

項目期末餘額期初餘額

限制性股票回購款

51,647,500.80

合計

51,647,500.80

其他說明：

本公司本年實施限制性股票激勵計劃，激勵對象認購限制性股票支付了相應的款項；本公司在取得該

款項時，按照取得的認股款確認股本和資本公積

-股本溢價，同時就回購義務全額確認一項負債並確認庫存

股，同時將一年內到期的負債調整至一年內到期的非流動負債金額為

33,924,118.70元。

29、股本

單位：元

本次變動增減（+、—）

期初餘額期末餘額

發行新股送股公積金轉股其他小計

股份總數

670,000,000.00 14,540,400.00 2,010,000,000.00 2,024,540,400.00 2,694,540,400.00

股本變動情況說明：

1）2015年

4月

24日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確

認書》，森馬集團有限公司向自然人邱光和、周平凡、邱豔芳、邱堅強、戴智約、金克軍、鄭秋蘭等

7人

轉讓的森馬公司股票以及浙江森馬投資有限公司向自然人邱光和、邱光平、潘秀蘭等

3人轉讓的森馬公司

股票已經完成過戶登記手續。

2）根據公司

2015年

4月股東大會決議和修改後的章程規定，公司向全體股東以資本公積金每

10股

轉增

10股，申請增加註冊資本人民幣

67,000萬元，變更後註冊資本為人民幣

134,000萬元。

3）根據公司

2015年

8月股東大會決議和修改後的章程規定，公司向全體股東以資本公積金每

10股

轉增

10股，申請增加註冊資本人民幣

134,000萬元，變更後註冊資本為人民幣

268,000萬元。

4）根據公司

2015年第三屆董事會第十二次會議、第十三次會議、第十五次會議決議，公司新增註冊

資本人民幣

1,454.04萬元，由限制性股票激勵對象徐波、鄭洪偉、章軍榮等

439 人認購，變更後的註冊資

本為人民幣

269,454.04萬元。

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

30、資本公積

單位：元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額

資本溢價（股本溢價）

4,465,711,026.22 71,538,768.00（注

1）

2,010,000,000.00（注

2）

2,527,249,794.22

其他資本公積

28,567,782.36 28,567,782.36（1）權益工具的授予

28,567,782.36（注

3）

28,567,782.36

合計

4,465,711,026.22 100,106,550.36 2,010,000,000.00 2,555,817,576.58

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

注

1：根據公司

2015年第三屆董事會第十二次會議、第十三次會議、第十五次會議決議，公司授予徐

波、鄭洪偉、章軍榮等股權激勵對象

1454.04萬股限制性股票，實際收到激勵對象繳納的認購款人民幣

86,079,168.00元，計入資本公積（股本溢價）

71,538,768.00元。

注

2：系轉增股本所致。

注

3：系本公司實施限制性股票激勵計劃因未到解鎖期，確認股份支付的權益成本計入其他資本公積

6,683,112.48元；同時預計未來期間可稅前扣除的金額超過會計準則規定確認的與股份支付相關的成本費

用部分的所得稅影響金額為

21,884,669.88元，合計增加其他資本公積

28,567,782.36元。

31、庫存股

單位：元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額

具有回購義務的限制性

股票

86,079,168.00 86,079,168.00

合計

86,079,168.00 86,079,168.00

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

本公司本年實施限制性股票激勵計劃，激勵對象認購限制性股票支付了相應的款項；

本公司在取得該款項時，按照取得的認股款確認股本和資本公積

-股本溢價，同時就回購義務全額確認

庫存股

86,079,168.00元。

32、其他綜合收益

單位：元

項目期初餘額

本期發生額

期末餘額本期所得稅

前發生額

減：前期計

入其他綜合

收益當期轉

入損益

減：所得稅

費用

稅後歸屬於

母公司

稅後歸屬

於少數股

東

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

一、以後不能重分類進損益的其他

14,440.27 2,888.03 1,472.90 1,415.13 15,913.17

綜合收益

其中：外幣投入折算差額

14,440.27 2,888.03 1,472.90 1,415.13 15,913.17

二、以後將重分類進損益的其他綜

33,217,219.48 8,304,304.87 24,912,914.61 24,912,914.61

合收益

可供出售金融資產公允價

33,217,219.48 8,304,304.87 24,912,914.61 24,912,914.61

值變動損益

其他綜合收益合計

14,440.27 33,220,107.51 8,304,304.87 24,914,387.51 1,415.13 24,928,827.78

33、盈餘公積

單位：元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額

法定盈餘公積

617,541,169.78 122,189,525.70 739,730,695.48

合計

617,541,169.78 122,189,525.70 739,730,695.48

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

根據公司章程規定，按母公司

2015年度實現淨利潤提取

10%的法定盈餘公積。

34、未分配利潤

單位：元

項目本期上期

調整前上期末未分配利潤

2,749,482,913.54 2,465,508,305.65

調整後期初未分配利潤

2,749,482,913.54 2,465,508,305.65

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

1,349,240,776.47 1,092,260,134.05

減：提取法定盈餘公積

122,189,525.70 138,285,526.16

應付普通股股利

670,000,000.00 670,000,000.00

期末未分配利潤

3,306,534,164.31 2,749,482,913.54

未分配利潤的說明：

1、根據公司章程規定，按母公司

2015年度實現淨利潤提取

10%的法定盈餘公積；

2、根據

2015年

4月股東大會決議，以

2014年

12月

31日股本總數

67,000萬股為基數，每

10股派發

現金紅利人民幣

10元（含稅），合計分配

670,000,000.00元。

35、營業收入和營業成本

單位：元

項目本期發生額上期發生額

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

收入成本收入成本

主營業務

9,359,022,156.66 5,807,735,180.19 8,070,308,300.11 5,131,450,314.77

其他業務

95,427,092.10 85,929,935.06 76,825,452.31 77,691,268.87

合計

9,454,449,248.76 5,893,665,115.25 8,147,133,752.42 5,209,141,583.64

36、營業稅金及附加

單位：元

項目本期發生額上期發生額

營業稅

2,775,676.96 2,641,876.13

城市維護建設稅

34,052,198.51 33,664,035.96

教育費附加

24,423,316.92 24,134,231.52

河道管理費

701,462.52 694,679.77

堤防費

66,598.36 79,939.80

防洪費

91,296.68 83,632.49

房產稅

3,081,357.82 2,712,058.63

合計

65,191,907.77 64,010,454.30

37、銷售費用

單位：元

項目本期發生額上期發生額

工資

397,779,151.36 315,788,064.17

租賃費

217,344,567.75 200,371,719.09

廣告宣傳費

113,548,438.25 93,477,964.57

運雜費

85,384,229.40 65,266,135.74

折舊費

53,347,074.25 54,340,256.22

社會保險費

51,734,043.44 44,022,992.37

裝潢修理費

29,002,857.23 23,898,769.95

服務費

40,708,803.34 20,918,412.30

差旅費

24,000,556.12 20,347,927.37

水電費

20,900,610.25 18,932,625.18

辦公費

15,348,707.43 12,928,670.46

會務費

12,491,052.42 9,417,392.87

其他

58,534,092.48 38,858,048.68

合計

1,120,124,183.72 918,568,978.97

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

38、管理費用

單位：元

項目本期發生額上期發生額

技術開發費

134,579,728.19 103,314,822.40

工資

85,234,429.63 76,650,820.05

折舊費

21,732,030.63 17,714,710.81

稅金

23,788,941.11 18,847,927.02

辦公費

19,373,125.83 13,436,476.42

福利費

14,565,948.02 13,450,949.60

無形資產攤銷

8,848,955.70 8,866,624.84

社會保險費

13,152,683.96 7,671,590.98

工會經費

6,347,481.07 5,607,458.42

諮詢費

5,294,760.53 4,719,491.06

差旅費

5,666,276.75 4,493,792.27

其他

48,224,423.08 37,628,272.01

合計

386,808,784.50 312,402,935.88

39、財務費用

單位：元

項目本期發生額上期發生額

利息支出

減：利息收入

151,536,397.84 140,134,704.01

匯兌損益

-583,721.67 -42,694.81

其他

4,672,122.43 3,957,118.69

合計

-147,447,997.08 -136,220,280.13

40、資產減值損失

單位：元

項目本期發生額上期發生額

一、壞帳損失

22,737,059.92 18,632,543.60

二、存貨跌價損失

381,914,709.20 346,636,138.27

合計

404,651,769.12 365,268,681.87

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

41、投資收益

單位：元

項目本期發生額上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

-6,637,019.01

持有至到期投資在持有期間的投資收益

836,000.60

可供出售金融資產在持有期間的投資收益

548,244.58 596,035.38

理財產品投資收益

69,571,187.26 59,566,307.74

合計

64,318,413.43 60,162,343.12

42、營業外收入

單位：元

項目本期發生額上期發生額計入當期非經常性損益的金額

非流動資產處置利得合計

59,504.28 129,557.19 59,504.28

其中：固定資產處置利得

59,504.28 129,557.19 59,504.28

政府補助

22,933,463.30 27,417,570.08 22,933,463.30

違約金收入

2,210,836.10 10,987,576.18 2,210,836.10

其他

110,758.86 98,587.16 110,758.86

合計

25,314,562.54 38,633,290.61 25,314,562.54

計入當期損益的政府補助：

單位：元

補貼是否影是否特殊補本期發生金上期發生金與資產相關/

補助項目發放主體發放原因性質類型

響當年盈虧貼額額與收益相關

上海工業園

物流設備項

目

上海吳涇科

技園管理髮

展有限公司

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

否否

369,999.96 369,999.96與資產相關

"年產

900萬

件休閒服飾

及服飾分揀

系統建設項

目"補助

溫州市甌海

區財政局

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

否否

1,478,323.08 1,463,173.08與資產相關

水利建設基

金減免

溫州市地方

稅務局（甌海

稅務分局）

獎勵

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

否否

6,109,739.26 5,422,419.62與收益相關

浙江

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2015年年度報告全文

依法取得）

13年省戰略

新興產業專

項裝備補助

金

溫州市甌海

區經濟和信

息化局

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

否否

550,000.00與收益相關

北京商務部

展會補貼款

北京時尚博

展國際展覽

有限公司

補助

因符合地方

政府招商引

資等地方性

扶持政策而

獲得的補助

否否

3,209.42與收益相關

2013年度市

長質量獎

溫州市甌海

區財政局

獎勵

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

否否

500,000.00與收益相關

工業轉型升

級專項資金

溫州市甌海

區財政局

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

否否

150,000.00 250,000.00與收益相關

優秀工業新

產品新技術

財政獎勵金

溫州市甌海

區財政局

獎勵

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

否否

300,000.00與收益相關

技術創新項

目專項資金

溫州市甌海

區財政局

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

否否

150,000.00與收益相關

2013年度經

濟工作突出

貢獻企業獎

溫州市甌海

區財政局新

橋街道財政

所

獎勵

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

否否

80,000.00與收益相關

企業財政扶

持獎勵資金

上海吳涇科

技園管理髮

展有限公司

獎勵

因符合地方

政府招商引

資等地方性

否否

12,910,000.00與收益相關

浙江

森馬服飾

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2015年年度報告全文

扶持政策而

獲得的補助

企業財政扶

持獎勵資金

溫州市甌海

區財政局

獎勵

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

否否

16,567,900.00與收益相關

溫州市中小

企業穩定就

業失業保險

補助

溫州市人力

資源和社會

保障局溫州

市財政局

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

否否

201,761.00 146,606.00與收益相關

甌海區質量

強區建設獎

勵資金

溫州市甌海

區財政局

獎勵

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

否否

100,000.00 300,000.00與收益相關

房產稅返還

款

溫州市地方

稅務局（甌海

稅務分局）

獎勵

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

否否

306,576.00與收益相關

勞動關係專

項補助

上海市閔行

區國庫收付

中心

補助

因符合地方

政府招商引

資等地方性

扶持政策而

獲得的補助

否否

647,686.00與收益相關

因符合地方

上海市閔行政府招商引

稅收返還區國庫收付

中心

獎勵資等地方性

扶持政策而

否否

290,000.00與收益相關

獲得的補助

西湖政府街

道支持款

杭州市西湖

區區級機關

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

否否

70,000.00 70,000.00與收益相關

浙江

森馬服飾

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2015年年度報告全文

事業單位結特定行業、產

算中心業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

市級引智項

目經費

溫州市甌海

區人力資源

和社會保障

局

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

否否

150,000.00與收益相關

"黃標車"淘

汰補助

溫州市環境

保護局

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

否否

68,240.00與收益相關

職工培訓補

貼

上海市閔行

區國庫收付

中心

補助

因符合地方

政府招商引

資等地方性

扶持政策而

獲得的補助

否否

1,152,400.00與收益相關

省級職工體

育俱樂部補

助

浙江省體育

局辦公室

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

否否

3,000.00與收益相關

海外工程師

資助

溫州市甌海

區人力資源

和社會保障

局

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

否否

170,000.00與收益相關

合計

--

-

-

-

22,933,463.30

27,417,570.08 -

43、營業外支出

單位：元

項目本期發生額上期發生額計入當期非經常性損益的金額

非流動資產處置損失合計

233,383.60 201,173.51 233,383.60

其中：固定資產處置損失

233,383.60 201,173.51 233,383.60

對外捐贈

7,782,881.01 1,199,846.75 7,782,881.01

罰款支出

204,112.71 170,210.98 204,112.71

違約金及賠償支出

3,972,278.49 7,594,571.93 3,972,278.49

浙江

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2015年年度報告全文

其他

239,396.15 198,902.04 239,396.15

合計

12,432,051.96 9,364,705.21 12,432,051.96

44、所得稅費用

（1）所得稅費用表

單位：元

項目本期發生額上期發生額

當期所得稅費用

507,418,417.28 488,130,924.21

遞延所得稅費用

-41,325,672.19 -72,779,168.70

合計

466,092,745.09 415,351,755.51

（2）會計利潤與所得稅費用調整過程

單位：元

項目本期發生額

利潤總額

1,808,656,409.49

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

452,164,102.36

非應稅收入的影響

1,238,801.01

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

778,688.50

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響

-594,945.74

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧

29,180,576.73

損的影響

研發費加計扣除的影響

-16,674,477.77

所得稅費用

466,092,745.09

45、其他綜合收益

詳見附註

32。

46、現金流量表項目

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目本期發生額上期發生額

收暫收款與收回暫付款

98,072,282.95 121,301,318.46

利息收入

151,536,397.84 140,134,704.01

浙江

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2015年年度報告全文

政府補助

21,085,140.26 25,584,397.04

違約金收入

2,293,967.24 11,086,163.34

租金收入

28,799,710.89

合計

301,787,499.18 298,106,582.85

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目本期發生額上期發生額

支付暫付款及償還暫收款

54,471,631.01 119,508,795.20

租賃費

225,383,698.21 190,353,697.32

廣告宣傳費

108,776,850.90 97,376,556.81

運雜費

84,095,875.00 66,158,587.77

辦公費

40,067,797.59 24,806,983.44

差旅費

29,505,195.97 21,677,407.92

水電費

26,574,365.47 26,269,253.45

技術開發費

22,453,789.23 19,407,478.85

其他

103,573,471.04 102,057,209.86

合計

694,902,674.42 667,615,970.62

（3）無收到的其他與投資活動有關的現金

（4）無支付的其他與投資活動有關的現金

（5）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目本期發生額上期發生額

與資產相關的政府補助

1,515,000.00

合計

1,515,000.00

（6）無支付的其他與籌資活動有關的現金

47、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位：元

補充資料本期金額上期金額

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1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

--

淨

利潤

1,342,563,664.40 1,088,040,570.90

加：資產減值準備

404,651,769.12 365,268,681.87

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

106,668,643.96 100,793,373.18

無形資產攤銷

9,098,505.80 9,091,953.83

長期待攤費用攤銷

35,358,039.31 31,082,185.53

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」號填列）

173,879.32 71,616.32

投資損失（收益以「－」號填列）

-64,318,413.43 -60,162,343.12

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

-40,280,602.09 -71,734,098.60

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

-1,045,070.10 -1,045,070.10

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-780,133,848.30 -459,000,563.51

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-428,612,311.74 -508,545,762.45

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

282,623,096.25 269,964,138.89

其他

4,834,789.44 -1,833,173.04

經營活動產生的現金流量淨額

871,582,141.94 761,991,509.70

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

--

3．

現金及現金等價物淨變動情況：

--

現

金的期末餘額

2,145,919,009.84 3,886,660,585.38

減：現金的期初餘額

3,886,660,585.38 4,921,201,523.16

現金及現金等價物淨增加額

-1,740,741,575.54 -1,034,540,937.78

（2）本期支付的取得子公司的現金淨額

無。

（3）本期收到的處置子公司的現金淨額

無。

（4）現金和現金等價物的構成

單位：元

項目期末餘額期初餘額

一、現金

2,145,919,009.84 3,886,660,585.38

其中：庫存現金

392,577.13 461,531.76

可隨時用於支付的銀行存款

2,145,526,432.71 3,886,199,053.62

三、期末現金及現金等價物餘額

2,145,919,009.84 3,886,660,585.38

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48、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

無。

49、所有權或使用權受到限制的資產

單位：元

項目期末帳面價值受限原因

貨幣資金-銀行存款

350,000,000.00不可提前支取

貨幣資金-銀行存款

48,167,787.69購商鋪款存於三方共管帳戶

貨幣資金-其他貨幣資金

50,408.84保證金

合計

398,218,196.53 -

50、外幣貨幣性項目

（1）外幣貨幣性項目

無。

（2）境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位幣及選擇

依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

□適用

√不適用

51、套期

按照套期類別披露套期項目及相關套期工具、被套期風險的定性和定量信息：

無。

52、其他

無。

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八、合併範圍的變更

1、本期未發生非同一控制下企業合併

2、本期未發生同一控制下企業合併

3、本期未發生反向購買

4、處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□是

√否

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□是

√否

5、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

子公司上海

森馬服飾

有限公司於

2015年7月13日設立子公司森馬（嘉興）物流投資有限公司，故從

2015

年7月13日起將森馬（嘉興）物流投資有限公司納入合併報表範圍。

子公司上海森馬投資有限公司於

2015年8月4日設立子公司上海森畫電子商務有限公司，故從

2015年8

月4日起將上海森畫電子商務有限公司納入合併報表範圍。

子公司上海森馬投資有限公司於

2015年8月14日投資設立上海深艾信息科技有限公司，持股比例

80.10%，故從

2015年8月14日起將上海深艾信息科技有限公司納入合併報表範圍。

本公司於

2015年12月4日設立子公司長春巴拉巴拉服飾有限公司，故從

2015年12月4日起將長春巴拉巴

拉服飾有限公司納入合併報表範圍。

九、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

（1）企業集團的構成

持股比例

子公司名稱主要經營地註冊地業務性質取得方式

直接間接

杭州

森馬服飾

有限公司杭州杭州商業

100.00%股權收購

上海

森馬服飾

有限公司上海上海商業

100.00%股權收購

上海巴拉巴拉服飾有限公司上海上海商業

100.00%出資設立

北京

森馬服飾

有限公司北京北京商業

100.00%出資設立

北京巴拉巴拉服飾有限公司北京北京商業

100.00%出資設立

浙江

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天津

森馬服飾

有限公司天津天津商業

100.00%出資設立

天津巴拉巴拉服飾有限公司天津天津商業

100.00%股權收購

瀋陽

森馬服飾

有限公司瀋陽瀋陽商業

100.00%出資設立

重慶

森馬服飾

有限公司重慶重慶商業

100.00%出資設立

湖北巴拉巴拉服飾有限公司武漢武漢商業

100.00%股權收購

廣州

森馬服飾

有限公司廣州廣州商業

100.00%出資設立

西安

森馬服飾

有限公司西安西安商業

100.00%出資設立

浙江森馬電子商務有限公司杭州杭州商業

100.00%出資設立

深圳

森馬服飾

有限公司深圳深圳商業

100.00%出資設立

森馬（天津）物流投資有限公司天津天津物流

100.00%出資設立

上海森馬投資有限公司上海上海投資

100.00%出資設立

浙江華人實業發展有限公司杭州杭州商業

100.00%非同一控制下企業合併

上海盛夏服飾有限公司上海上海商業

51.00%出資設立

上海森睿服飾有限公司上海上海商業

100.00%出資設立

森馬（嘉興）物流投資有限公司嘉興嘉興物流

100.00%出資設立

上海森畫電子商務有限公司上海上海商業

100.00%出資設立

上海深艾信息科技有限公司上海上海商業

80.10%出資設立

長春巴拉巴拉服飾有限公司長春長春商業

100.00%出資設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

無此情況。

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

無此情況。

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

無納入合併範圍的重要的結構化主體。

（2）無重要的非全資子公司

（3）使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

無。

（4）向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

不適用。

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2、本期未發生在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

3、在合營安排或聯營企業中的權益

（1）不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

單位：元

期末餘額/本期發生額期初餘額/上期發生額

合營企業：

--

下

列各項按持股比例計算的合計數

--

聯

營企業：

--

投

資帳面價值合計

80,478,222.75

下列各項按持股比例計算的合計數

--

--

淨利潤

-9,663,086.55 -7,181,317.29

--其他綜合收益

0.00 0.00

--綜合收益總額

-9,663,086.55 -7,181,317.29

（2）合營企業或聯營企業發生的超額虧損

單位：元

合營企業或聯營企業名稱

浙江意森服飾有限公司

累積未確認前期累計的損失

31,351,912.76

本期未確認的損失（或本期分

本期末累積未確認的損失

34,377,980.30

享的淨利潤）

3,026,067.54

4、無重要的共同經營

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

無。

十、與金融工具相關的風險

本公司在經營過程中面臨各種金融風險：信用風險、市場風險和流動性風險。

本公司風險管理的總體目標是在不過度影響公司競爭力和應變力的情況下，制定儘可能降低風險的風

險管理政策。

(一)信用風險

信用風險是指金融工具的一方不履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。本公司主要面臨賒銷導

致的客戶信用風險。在籤訂新合同之前，本公司會對新客戶的信用風險進行評估，包括外部信用評級和在

某些情況下的銀行資信證明（當此信息可獲取時）。公司對每一客戶均設置了賒銷限額，該限額為無需獲

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得額外批准的最大額度。

公司通過對已有客戶信用評級的實時監控（季度調整）以及應收帳款帳齡分析的月度審核來確保公司

的整體信用風險在可控的範圍內。在監控客戶的信用風險時，按照客戶的資信規模及信用表現對其分組。

被評為「高風險」級別的客戶會放在受限制客戶名單裡，並且只有在額外批准的前提下，公司才可在未來

期間內對其賒銷，否則必須要求發貨前完成相應款項的支付。

(二)市場風險

金融工具的市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險，

包括匯率風險、利率風險和其他價格風險。

（1）利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本公司面臨

的利率風險主要來源於銀行借款。公司報告期期末無銀行借款，面臨的利率風險較小。

（2）匯率風險

匯率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本公司盡可

能將外幣收入與外幣支出相匹配以降低匯率風險。此外，公司還可能籤署遠期外匯合約以達到規避匯率風

險的目的。公司報告期期末無遠期外匯合約和外幣項目，面臨的匯率風險較小。

（3）其他價格風險

本公司持有其他上市公司的權益投資，管理層認為這些投資活動面臨的市場價格風險是可以接受的。

本公司持有的上市公司權益投資列示如下：

單位：元

項目期末餘額年初餘額

可供出售金融資產

89,365,504.39

持有至到期投資

56,984,285.51

合計

146,349,789.90

(三)流動性風險

流動風險，是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。本

公司的政策是確保擁有充足的現金以償還到期債務。流動性風險由本公司的財務部門集中控制。財務部門

通過監控現金餘額、可隨時變現的有價證券以及對未來

12個月現金流量的滾動預測，確保公司在所有合理

預測的情況下擁有充足的資金償還債務。

本公司主要金融負債按到期日列示如下：

單位：元

項目期末餘額

1年以內

1-2年

2-3年

3年以上合計

應付票據

398,789,192.02 398,789,192.02

應付帳款

798,383,250.22 22,661,174.96 1,891,367.86 3,407,581.74 826,343,374.78

預收款項

74,216,201.11 271,061.21 30,706.52 23,385.88 74,541,354.72

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合計

1,271,388,643.35 22,932,236.17 1,922,074.38 3,430,967.62 1,299,673,921.52

單位：元

項目年初餘額

1年以內

1-2年

2-3年

3年以上合計

應付票據

299,669,653.28 299,669,653.28

應付帳款

798,970,420.30 14,943,506.65 1,670,991.49 2,303,577.30 817,888,495.74

預收款項

36,251,953.75 91,044.67 15,240.64 8,150.52 36,366,389.58

合計

1,134,892,027.33 15,034,551.32 1,686,232.13 2,311,727.82 1,153,924,538.60

十一、公允價值的披露

1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

單位：元

項目

期末公允價值

第一層次公允價值計

量

第二層次公允價值計量第三層次公允價值計量合計

一、持續的公允價值計量--------

（2）權益工具投資89,365,504.39 89,365,504.39

二、非持續的公允價值計

量

--------

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

十二、關聯方及關聯交易

1、本企業的實際控制人情況

（金額單位：萬元）

實際控制人實際控制人對本公司的持股

金額

實際控制人對本公司的持股比

例(%)

實際控制人對本公司的表決權

比例(%)

邱光和、周平凡、邱堅強、邱豔

芳、戴智約

201,640.00 74.83 74.83

本企業最終控制方是邱光和、周平凡、邱堅強、邱豔芳、戴智約。

其他說明：

無

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2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註九、在其他主體中的權益。

3、本企業合營和聯營企業情況

本企業不重要的合營或聯營企業詳見附註九、在其他主體中的權益。

4、其他關聯方情況

其他關聯方名稱其他關聯方與本企業關係

森馬集團有限公司公司股東

鄭索公司股東關係密切家庭成員

杭州駿步服飾有限公司公司股東關係密切家庭成員鄭索控制（注

1）

杭州駿美服飾有限公司公司股東關係密切家庭成員鄭索控制（注

2）

視錟時裝有限公司株式會社子公司上海盛夏服飾有限公司參股股東

溫州市恆馳汽車配件有限公司公司股東邱光平兒子邱建嶺控制

ISE COMMERCE CO.LTD子公司上海深艾信息科技有限公司參股股東

華蓋醫藥健康產業創業投資（溫州）合夥企業（有限合夥）公司股東森馬集團有限公司為有限合伙人

華蓋投資管理（溫州）有限公司公司股東森馬集團有限公司對其有重大影響

溫州市夢多多文化創意投資有限公司公司股東森馬集團有限公司控制

其他說明

注1：鄭索

(公司股東關係密切家庭成員

)持有杭州駿步服飾有限公司

90%的股權。

注2：鄭索

(公司股東關係密切家庭成員

)持有杭州駿美服飾有限公司

90%的股權。

5、關聯交易情況

（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

單位：元

關聯方關聯交易內容本期發生額獲批的交易額度是否超過交易額度上期發生額

視錟時裝有限公司

株式會社

採購女裝

16,589,767.57 50,000,000.00否

2,920,249.19

ISE COMMERCE

CO.LTD

採購服飾

1,460,362.73

出售商品/提供勞務情況表

單位：元

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關聯方關聯交易內容本期發生額上期發生額

杭州駿步服飾有限公司銷售兒童服飾

7,927,936.00

杭州駿美服飾有限公司銷售兒童服飾

4,218,975.72 13,511,952.27

鄭索銷售兒童服飾

7,619,781.91

（2）無關聯受託管理

/承包及委託管理/出包情況

（3）關聯租賃情況

本公司作為出租方：

單位：元

承租方名稱租賃資產種類本期確認的租賃收入上期確認的租賃收入

森馬集團有限公司房屋建築物

339,720.00 423,720.00

華蓋醫藥健康產業創業投資

（溫州）合夥企業（有限合夥）

房屋建築物

5,000.00

華蓋投資管理（溫州）有限公

司

房屋建築物

5,000.00

本公司作為承租方：

單位：元

出租方名稱租賃資產種類本期確認的租賃費上期確認的租賃費

森馬集團有限公司房屋建築物

360,607.14

邱堅強房屋建築物

307,195.56 307,195.56

戴智約房屋建築物

294,179.76 294,179.76

溫州市夢多多文化創意投資有

限公司

房屋建築物

170,608.25

溫州市恆馳汽車配件有限公司房屋建築物

1,651,376.86

（4）無關聯擔保情況

（5）無關聯方資金拆借

（6）無關聯方資產轉讓、債務重組情況

（7）關鍵管理人員報酬

單位：元

項目本期發生額上期發生額

關鍵管理人員薪酬

11,084,437.97 9,077,030.00

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（8）無其他關聯交易

6、關聯方應收應付款項

（1）應收項目

單位：元

期末餘額期初餘額

項目名稱關聯方

帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備

應收帳款

杭州駿美服飾有限

公司

43,366.27 2,168.31

鄭索

246,962.61 12,348.13

其他應收款

溫州市夢多多文化

創意投資有限公司

111,000.00 5,550.00

（2）應付項目

單位：元

項目名稱關聯方期末帳面餘額期初帳面餘額

應付帳款

視錟時裝有限公司株式會社

3,740,791.69

ISE COMMERCE CO.LTD 413,298.06

預收款項

杭州駿步服飾有限公司

616,837.61

杭州駿美服飾有限公司

294,897.21

其他應付款

杭州駿步服飾有限公司

50,000.00

杭州駿美服飾有限公司

150,000.00

7、關聯方承諾

以下為本公司於資產負債表日，已籤約而尚不必在資產負債表上列示的與關聯方有關的承諾事項：

單位：元

項目名稱關聯方期末餘額年初餘額

租賃

-租入

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邱堅強

307,195.56

溫州市恆馳汽車配件有限公司

626,384.14

-租出

森馬集團有限公司

240,720.00 448,440.00

華蓋醫藥健康產業創業投資（溫州）合夥企業（有限合夥）

5,000.00

華蓋投資管理（溫州）有限公司

833.33

十三、股份支付

1、股份支付總體情況

√適用

□不適用

公司本期授予的各項權益工具總額

1454.04萬股限制性股票

公司本期行權的各項權益工具總額

0.00

公司本期失效的各項權益工具總額

0.00

其他說明

公司本年授予的各項權益工具總額：

1454.04萬股限制性股票

股份支付情況說明：

2015年7月10日，公司召開第三屆董事會第十二次會議審議，審計通過《浙江

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第一期限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》的議案，該議案經公司

2015年7月29日召開的

2015年第一

次臨時股東大會審議通過。

2015年7月29日，公司召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《向激勵對象授予限制性股票》

的議案, 同意以

2015年7月29日為授予日，向激勵對象授予限制性股票。

2015年9月24日，公司召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過《調整公司第一期限制性股票激勵

計劃授予價格及授予數量》的議案。本次授予限制性股票的總股數為

1,454.04萬股，首次授予的激勵對象

人數439人，首次授予限制性股票的授予價格：每股

5.92元。

2、以權益結算的股份支付情況

√適用

□不適用

單位：元

授予日權益工具公允價值的確定方法

Black-Scholes模型。

授予期權的職工均為公司中層管理人員以上，本公司估計

該部分職工在等待期內離職的可能性較小；根據是否達到

規定業績條件，本公司對可行權權益工具數量做出最佳估

計。

可行權權益工具數量的確定依據

本期估計與上期估計有重大差異的原因無。

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以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額

28,567,782.36

本期以權益結算的股份支付確認的費用總額

6,683,112.48

其他說明：

無。

3、以現金結算的股份支付情況

□適用

√不適用

4、股份支付的修改、終止情況

無。

5、其他

無。

十四、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

資產負債表日存在的重要承諾

（1）無已籤訂的正在或準備履行的大額發包合同。

（2）已籤訂的正在或準備履行的重大租賃合同及財務影響

其中，與關聯方相關的未確認承諾事項詳見本附註「十二、關聯方及關聯交易」部分相應內容。

（3）無已籤訂的尚未履行或尚未完全履行的對外投資合同及有關財務支出。

（4）無已籤訂的正在或準備履行的併購協議。

（5）無已籤訂的正在或準備履行的重組計劃。

（6）無其他重大財務承諾事項。

2、或有事項

（1）資產負債表日存在的重要或有事項

無未決訴訟或仲裁形成的或有負債。

無為其他單位提供債務擔保形成的或有負債。

無其他或有負債。

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（2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明

公司不存在需要披露的重要或有事項。

十五、資產負債表日後事項

1、無重要的非調整事項

2、利潤分配情況

單位：元

擬分配的利潤或股利

673,635,100.00

經審議批准宣告發放的利潤或股利

673,635,100.00

3、銷售退回

無。

4、其他資產負債表日後事項說明

無。

十六、其他重要事項

1、無前期會計差錯更正

2、債務重組

無。

3、資產置換

（1）非貨幣性資產交換

無。

（2）其他資產置換

無。

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4、年金計劃

無。

5、終止經營

無。

6、分部信息

（1）公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

公司無報告分部，公司運營休閒服飾和兒童服飾，收入成本信息已在第四節管理層討論與分析二、主

營業務分析中披露。

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

無。

8、其他

(一)訴訟事項

2014年9月11日，因公司所購株洲金冠服飾文化傳媒大樓房產（期末固定資產帳面價值

52,774,166.67

元）比合同約定時間延遲交付、至今尚未辦出房產權證，遂向湖南省株洲市中級人民法院提起訴訟，要求

開發商株洲金冠置業有限公司賠償本公司逾期交房違約金、逾期辦理房產權證滯納金合計

13,270,750.00

元。

2015年4月28日，法院一審判決如下：一、金冠公司在判決發生法律效力後十日內向森馬公司支付逾

期交房違約金

3,144,650.00元；二、金冠公司在判決發生法律效力後十日內向森馬公司支付

2013年8月1日

至

2014年

7月

31日的辦證違約金

1,983,800.00元，

2014年

7月

31日以後的辦證違約金，以購房款

54,500,000.00元為本金，按日萬分之一標準支付至涉案房屋產權證實際辦理之日止。

公司因不服一審判決再次上訴，

2015年8月31日，法院二審判決駁回上訴，維持原判。

2015年10月26

日，公司向法院申請強制執行收回違約金。目前公司尚未收回該筆違約金。

(二)對外投資事項

1、2015年4月17日，公司與

ISE COMMERCE COMPANY LIMITED籤訂《浙江

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ISE

COMMERCE COMPANY LIMITED關於ISE COMMERCE COMPANY LIMITED之投資協議》，公司以每股

4,435 韓元

的價格認購

ISE COMMERCE COMPANY LIMITED新發行股份

4,509,583股，合計

20,000,000,605韓元。

根據投資之補充協議《

Term sheet》第2條投資相關條件第二項，內容如下：

Put—Call Option

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投資者以及對象公司將持有以下條件的

Put Option以及Call Option。

—Put Option的對象：

ISE Network（為上市公司控股股東）

—Call Option的使用者：

ISE大股東指定的一方

—Put對象股份：

[200]億韓幣

—Call對象股份：

Put對象股份的

[50%]

—Put—Call實行的時期：投資後

[3年]以後的時刻開始

[6個月]期間實行

Option

—Put—Call行使的金額：投資金額

+年複利

[+-3]%

（如3年以內對象公司退市，

Put—Call可以立即實行）

根據以上條款，投資

3年後，若ISE股價漲幅高於年化收益率

3%（年複利），則ISE大股東（

ISE Network）

有權指定一方在

6個月內按照投資金額加成

3%年化收益率回購本公司所持股份的

50%；若股價漲幅低於年化

收益率3%，則本公司有權在

6個月內將全部股份按照投資金額加成

3%年化收益率出售給

ISE Network；如果

3年內ISE COMMERCE COMPANY LIMITED退市，則本公司有權立即將全部股份按照投資金額加成

3%年化收益

率出售給

ISE Network。

綜上所述，公司將所持股份的其中

50%部分，即無論股價漲幅高於還是低於年化收益率

3%（年複利），

均需按照投資金額加成

3%年化收益率由

ISE Network回購，認定為持有至到期投資；公司將所持股份的其

中50%部分，即分成

2種情況，一是股價漲幅高於

3%，則可無需由

ISE Network回購；二是股價漲幅低於

3%，

則需按照投資金額加成

3%年化收益率由

ISE Network回購，將其認定為可供出售金融資產。

2、公司子公司上海森馬投資有限公司於

2015年2月22日與嘉興凱盈投資管理合夥企業（有限合夥）籤

署《股權轉讓協議》，以

5,000,000.00元受讓上海艾瑞市場諮詢有限公司

0.5%的股權。截止

2015年12月31

日，公司已支付股權轉讓款

5,000,000.00元，股權轉讓正在辦理中。

3、公司子公司上海森馬投資有限公司於

2015年11月30日與俺來也（上海）網絡科技有限公司籤訂《投

資協議》，以

50,000,000.00元對其增資，完成後將持有其

4.76%股權。截止

2015年12月31日，已支付增資

款50,000,000.00 元，增資正在辦理中。

十七、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位：元

期末餘額期初餘額

類別帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備

帳面價值帳面價值

金額比例金額計提比金額比例金額計提比例

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例

按信用風險特徵組

2,551,44

4,478.14

96.63%

149,968,

604.30

5.88%

2,401,475

,873.84

2,075,8

91,415.

54

95.89%

117,262,4

30.43

5.65%

1,958,628,9

85.11

合計提壞帳準備的

應收帳款

單項金額不重大但

89,078,2

02.69

3.37%

89,078,2

02.69

100.00% 0.00

89,078,

202.69

4.11%

89,078,20

2.69

100.00% 0.00單獨計提壞帳準備

的應收帳款

2,640,52

2,680.83

100.00%

239,046,

806.99

9.05%

2,401,475

,873.84

2,164,9

69,618.

23

100.00%

206,340,6

33.12

9.53%

1,958,628,9

85.11

合計

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□適用

√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用

□不適用

單位：元

期末餘額

帳齡

應收帳款壞帳準備計提比例

1年以內分項

1年以內

2,439,235,906.83 121,961,795.34 5.00%

1年以內小計

2,439,235,906.83 121,961,795.34 5.00%

1至

2年

93,658,255.64 18,731,651.13 20.00%

2至

3年

18,550,315.67 9,275,157.83 50.00%

合計

2,551,444,478.14 149,968,604.30 5.88%

確定該組合依據的說明：

應收帳款分類標準詳見本附註五、重要會計政策及會計估計（

11）應收款項。

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用

√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額

32,706,173.87元；本期收回或轉回壞帳準備金額

0.00元。

（3）本期無實際核銷的應收帳款情況

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位：元

160

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單位名稱期末餘額

帳面餘額佔應收帳款總額的比例(%)壞帳準備

第一名

801,974,206.11 30.37 45,317,424.96

第二名

357,244,230.53 13.53 17,862,211.53

第三名

123,398,096.50 4.67 12,940,560.23

第四名

66,865,887.65 2.53 4,458,265.05

第五名

56,418,577.50 2.14 38,389,116.29

合計

1,405,900,998.29 53.24 118,967,578.06

（5）無因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

（6）無轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

2、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位：元

類別

期末餘額期初餘額

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

金額比例金額

計提比

例

金額比例金額計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

31,519,3

40.20

95.94%

7,657,54

1.21

24.29%

23,861,79

8.99

60,185,

568.82

98.00%

11,599,99

2.60

19.27%

48,585,576.

22

單項金額不重大但

單獨計提壞帳準備

的其他應收款

1,334,27

3.44

4.06%

1,334,27

3.44

100.00%

1,230,4

43.08

2.00%

1,230,443

.08

100.00%

合計

32,853,6

13.64

100.00%

8,991,81

4.65

27.37%

23,861,79

8.99

61,416,

011.90

100.00%

12,830,43

5.68

20.89%

48,585,576.

22

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□適用

√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用

□不適用

單位：元

期末餘額

帳齡

其他應收款壞帳準備計提比例

1年以內分項

1年以內（含

1年）

20,333,155.08 1,016,657.76 5.00%

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

1年以內小計

20,333,155.08 1,016,657.76 5.00%

1至

2年

724,163.00 144,832.60 20.00%

2至

3年

7,931,942.55 3,965,971.28 50.00%

3年以上

2,530,079.57 2,530,079.57 100.00%

合計

31,519,340.20 7,657,541.21 24.29%

確定該組合依據的說明：

其他應收款分類標準詳見本附註五、重要會計政策及會計估計（

11）應收款項。

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用

√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用

√不適用

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額

0.00元；本期轉回壞帳準備金額

3,838,621.03元。

（3）本期無實際核銷的其他應收款情況

（4）其他應收款按款項性質分類情況

單位：元

款項性質期末帳面餘額期初帳面餘額

保證金

12,554,068.92 59,330,589.53

暫付款

19,000,000.00

備用金

452,412.50 1,471,555.49

代扣代繳款

210,066.53 124,342.16

其他

637,065.69 489,524.72

合計

32,853,613.64 61,416,011.90

（5）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元

單位名稱

上海森睿服飾有限公

司

款項的性質

暫付款

期末餘額

19,000,000.00

帳齡

1年以內

佔其他應收款期末

壞帳準備期末餘額

950,000.00

餘額合計數的比例

57.83%

北天鵝重慶羽絨製品

有限公司

保證金

7,757,437.25

1-2年

12,954.70元，

2-3年

7,744,482.55

23.61% 3,874,832.22

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

元

陳海軍保證金

1,000,000.00 3年以上

3.04% 1,000,000.00

廣州錦昇紡織漂染有

限公司

保證金

627,089.57 3年以上

1.91% 627,089.57

溫州市五馬廣場商場

有限公司

保證金

437,000.00

1年以內

435,000.00

元，1-2年

2,000.00

元

1.33% 22,150.00

合計

-28,821,526.82

-87.72%

6,474,071.79

（6）無涉及政府補助的應收款項

（7）無因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

（8）無轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

3、長期股權投資

單位：元

期末餘額期初餘額

項目

帳面餘額減值準備帳面價值帳面餘額減值準備帳面價值

對子公司投資

1,333,888,301.86 3,000,000.00 1,330,888,301.86 1,021,088,301.86 3,000,000.00 1,018,088,301.86

對聯營、合營企

66,160,037.72 66,160,037.72

業投資

合計

1,400,048,339.58 3,000,000.00 1,397,048,339.58 1,021,088,301.86 3,000,000.00 1,018,088,301.86

（1）對子公司投資

單位：元

被投資單位

上海

森馬服飾

有

限公司

期初餘額

144,492,255.74

本期增加

60,000,000.00

本期減少期末餘額

204,492,255.74

本期計提減值準減值準備期末餘

備額

杭州

森馬服飾

有

限公司

10,702,055.01 10,702,055.01

上海巴拉巴拉服

飾有限公司

5,000,000.00 5,000,000.00

湖北巴拉巴服飾

有限公司

1,501,397.10 1,501,397.10

天津巴拉巴服飾

有限公司

1,802,349.56 1,802,349.56

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

北京巴拉巴拉服

飾有限公司

5,000,000.00 5,000,000.00

北京

森馬服飾

有

限公司

5,000,000.00 5,000,000.00

重慶

森馬服飾

有

限公司

3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

瀋陽

森馬服飾

有

限公司

3,000,000.00 3,000,000.00

天津

森馬服飾

有

限公司

120,000,000.00 120,000,000.00

廣州

森馬服飾

有

限公司

30,000,000.00 30,000,000.00

西安

森馬服飾

有

限公司

30,000,000.00 30,000,000.00

浙江森馬電子商

務有限公司

130,000,000.00 80,000,000.00 210,000,000.00

深圳

森馬服飾

有

限公司

12,000,000.00 12,000,000.00

森馬（天津）物流

投資有限公司

140,000,000.00 140,000,000.00

上海森馬投資有

限公司

200,000,000.00 160,000,000.00 360,000,000.00

浙江華人實業發

展有限公司

166,890,244.45 166,890,244.45

上海盛夏服飾有

限公司

12,700,000.00 12,800,000.00 25,500,000.00

長春巴拉巴拉服

飾有限公司

合計

1,021,088,301.86 312,800,000.00 1,333,888,301.86 3,000,000.00

（2）對聯營、合營企業投資

單位：元

投資單

位

期初餘

額

本期增減變動

期末餘額

減值準

備期末

餘額

追加投資

減少投

資

權益法下確

認的投資損

益

其他綜

合收益

調整

其他權

益變動

宣告發

放現金

股利或

利潤

計提減

值準備

其他

一、合營企業

浙江

森馬服飾

股份有限公司

2015年年度報告全文

二、聯營企業

浙江意

森服飾

有限公

司

育翰（上

海）信息

技術有

限公司

71,115,241.76 -4,955,204.04 66,160,037.72

小計

71,115,241.76 -4,955,204.04 66,160,037.72

合計

71,115,241.76 -4,955,204.04 66,160,037.72

（3）其他說明

浙江意森服飾有限公司累計虧損額已超過長期股權投資的帳面價值，詳見本附註

「九、在其他主體中

的權益」。

4、營業收入和營業成本

單位：元

本期發生額上期發生額

項目

收入成本收入成本

主營業務

8,464,314,835.02 6,032,278,116.00 7,555,841,168.52 5,239,826,795.25

其他業務

96,776,270.22 89,155,616.05 81,332,908.91 82,069,355.65

合計

8,561,091,105.24 6,121,433,732.05 7,637,174,077.43 5,321,896,150.90

5、投資收益

單位：元

項目本期發生額上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

210,000,000.00

權益法核算的長期股權投資收益

-4,955,204.04

持有至到期投資在持有期間的投資收益

836,000.60

理財產品收益

69,571,187.26 59,566,307.74

合計

65,451,983.82 269,566,307.74

浙江

森馬服飾

股份有限公司

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十八、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

√適用

□不適用

單位：元

項目金額說明

非流動資產處置損益

-173,879.32

非流動資產處置損益主要為處置固定資

產損益

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

22,933,463.30

計入當期損益的政府補助詳見第十節財

務報告附註之營業外收入所述

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

計入當期損益的對非金融企業收取的資金

26,838,966.09公司向授信加盟商收取的資金佔用費

佔用費

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-9,877,074.51

其他符合非經常性損益定義的損益項目

69,571,187.26保本型理財產品收益

減：所得稅影響額

27,429,549.59

合計

81,863,113.23 -

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第

1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第

1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因。

□適用

√不適用

2、淨資產收益率及每股收益

每股收益

報告期利潤加權平均淨資產收益率

基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

15.43% 0.50 0.50

扣除非經常性損益後歸屬於公司

14.49% 0.47 0.47

普通股股東的淨利潤

3、境內外會計準則下會計數據差異

不適用。

浙江

森馬服飾

股份有限公司

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第十一節備查文件目錄

一、載有法定代表人邱光和先生，主管會計工作負責人、會計機構負責人章軍榮籤名並蓋章

的會計報表。

二、載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。

三、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、載有公司董事長邱光和先生籤名的2015年度報告原件。

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