[年報]萬裡股份:2018年年度報告

[年報]萬裡股份:2018年年度報告

時間：2019年04月17日 19:56:39&nbsp中財網

公司代碼：600847 公司簡稱：

萬裡股份

重慶萬裡

新能源

股份有限公司

2018年年度報告

重要提示

一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，

不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

二、 未出席董事情況

未出席董事職務

未出席董事姓名

未出席董事的原因說明

被委託人姓名

獨立董事

葉劍平

工作原因

胡康寧

三、 天健會計師事務所（特殊普通合夥） 為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

四、 公司負責人莫天全、主管會計工作負責人關蘭英及會計機構負責人（會計主管人員）杜正洪

聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截止2018年12月31日公司未分配利潤為

-275,198,410.00元。鑑於年末未分配利潤為負值，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，

公司董事會建議：公司2018年不進行利潤分配，不實施資本公積轉增股本。

六、 前瞻性陳述的風險聲明

√適用 □不適用

本報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資 者注

意投資風險。

七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

九、 重大風險提示

公司已在本報告中詳細描述所存在的主要風險，敬請查閱董事會報告「董事會關於公司未來 發展

的討論與分析」中可能面對的風險部分的描述。

十、 其他

□適用 √不適用

目錄

第一節 釋義 .................................................................................................................................... 4

第二節 公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................. 4

第三節 公司業務概要 ..................................................................................................................... 7

第四節 經營情況討論與分析 ......................................................................................................... 8

第五節 重要事項 ........................................................................................................................... 14

第六節 普通股股份變動及股東情況 ........................................................................................... 28

第七節 優先股相關情況 ............................................................................................................... 32

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 ....................................................................... 33

第九節 公司治理 ........................................................................................................................... 39

第十節

公司債

券相關情況 ........................................................................................................... 42

第十一節 財務報告 ........................................................................................................................... 43

第十二節 備查文件目錄 ................................................................................................................. 130

第一節 釋義

一、 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

公司、

萬裡股份

指

重慶萬裡

新能源

股份有限公司

家天下

指

家天下資產管理有限公司

南方同正

指

深圳市南方同正投資有限公司

特瑞電池

指

重慶特瑞電池材料股份有限公司

同正實業

指

重慶同正實業有限公司

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、 公司信息

公司的中文名稱

重慶萬裡

新能源

股份有限公司

公司的中文簡稱

萬裡股份

公司的外文名稱

Chongqing Wanli New Energy Co.,LTD.

公司的法定代表人

莫天全

二、 聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

張晶

田翔宇

聯繫地址

重慶市江津區雙福街道創業路26號

重慶市江津區雙福街道創業路26號

電話

02385532408

02385532408

傳真

02385532408

02385532408

電子信箱

cqwanli20102126.com

cqwanli20102126.com

三、 基本情況簡介

公司註冊地址

重慶市江津區雙福街道創業路26號

公司註冊地址的郵政編碼

402247

公司辦公地址

重慶市江津區雙福街道創業路26號

公司辦公地址的郵政編碼

402247

公司網址

www.cqwanli.com

四、 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體名稱

《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證

券日報》

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

www.sse.com.cn

公司年度報告備置地點

公司證券部

五、 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

萬裡股份

600847

*ST萬裡

六、 其他相關資料

公司聘請的會計師事務

所（境內）

名稱

天健會計師事務所（特殊普通合夥）

辦公地址

浙江省杭州市錢江路1366號華潤大廈B座

籤字會計師姓名

陳應爵、黃娜

報告期內履行持續督導

職責的保薦機構

名稱

開源證券股份有限公司

辦公地址

西安市高新區錦業路1號都市之門B座5

層

籤字的保薦代表人姓名

陳暉、沈堅

持續督導的期間

2013.10.10-2018年8月23日

七、 近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據

2018年

2017年

本期比上年

同期增減

(%)

2016年

營業收入

580,909,530.71

452,687,981.19

28.32

351,861,318.74

歸屬於上市公司股東的淨

利潤

-156,400,046.71

15,575,220.07

-1,104.16

-42,700,263.64

歸屬於上市公司股東的扣

除非經常性損益的淨利潤

-53,922,929.97

-5,274,700.54

-46,006,268.71

經營活動產生的現金流量

淨額

24,796,306.76

-13,104,411.60

-53,310,629.17

2018年末

2017年末

本期末比上

年同期末增

減（%）

2016年末

歸屬於上市公司股東的淨

資產

682,018,203.92

682,850,361.73

-0.12

668,593,480.32

總資產

759,103,907.53

847,036,514.06

-10.38

726,319,840.96

(二) 主要財務指標

主要財務指標

2018年

2017年

本期比上年同期增減

(%)

2016年

基本每股收益（元／股）

-1.02

0.10

-1,120.00

-0.28

稀釋每股收益（元／股）

-1.02

0.10

-1,120.00

-0.28

扣除非經常性損益後的基本每

股收益（元／股）

-0.35

-0.03

-0.30

加權平均淨資產收益率（%）

-22.92

2.30

減少25.22個百分點

-6.21

扣除非經常性損益後的加權平

均淨資產收益率（%）

-7.90

-0.78

減少7.12個百分點

-6.69

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

√適用 □不適用

本期業績由盈利變為大額虧損,主要有以下幾方面的原因:

1、2018年公司承擔了特瑞電池的股權投資虧損13,038.63萬元；

2、公司受宏觀經濟環境（2018年我國汽車銷量下降2.8%）、資金緊張等因素影響，雖然營業收入

有增長但未完成當年預算目標；毛利率相比上年有所下降；

3、期間費用及稅金費用增長較多。

八、 境內外會計準則下會計數據差異

(一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東

的淨資產差異情況

□適用 √不適用

(二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的

淨資產差異情況

□適用 √不適用

(三) 境內外會計準則差異的說明：

□適用 √不適用

九、 2018年分季度主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

第一季度

（1-3月份）

第二季度

（4-6月份）

第三季度

（7-9月份）

第四季度

（10-12月份）

營業收入

105,727,215.52

156,290,657.71

145,337,996.51

173,553,660.97

歸屬於上市公司股東的淨利潤

2,355,669.47

156,362.47

-6,309,692.22

-152,602,386.43

歸屬於上市公司股東的扣除非

經常性損益後的淨利潤

2,443,477.12

-480,766.24

-7,151,125.61

-48,734,515.24

經營活動產生的現金流量淨額

8,875,952.51

9,955,388.96

-16,870,981.21

22,835,946.50

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

十、 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目

2018年金額

附註（如

適用）

2017年金額

2016年金額

非流動資產處置損益

-105,026,046.04

15,739,429.48

-5,099.92

越權審批，或無正式批准文件，或

偶發性的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助，但與公

司正常經營業務密切相關，符合國

家政策規定、按照一定標準定額或

定量持續享受的政府補助除外

2,426,069.04

534,510.10

963,806.80

計入當期損益的對非金融企業收取

的資金佔用費

275,412.21

1,300,955.16

1,140,000.00

企業取得子公司、聯營企業及合營

企業的投資成本小於取得投資時應

享有被投資單位可辨認淨資產公允

價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害

而計提的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、

整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超

過公允價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司

期初至合併日的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事

項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效

套期保值業務外，持有交易性金融

資產、交易性金融負債產生的公允

價值變動損益，以及處置交易性金

融資產、交易性金融負債和可供出

售金融資產取得的投資收益

3,123,109.59

1,593,725.71

單獨進行減值測試的應收款項減值

準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的

投資性

房地產

公允價值變動產生的

損益

根據稅收、會計等法律、法規的要

求對當期損益進行一次性調整對當

期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入

和支出

-152,551.95

152,141.08

-385,875.54

其他符合非經常性損益定義的損益

項目

少數股東權益影響額

-224.80

-551.98

所得稅影響額

合計

-102,477,116.74

20,849,920.61

3,306,005.07

十一、 採用公允價值計量的項目

□適用 √不適用

十二、 其他

□適用 √不適用

第三節 公司業務概要

一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

(一) 主要業務

報告期內，公司的主營業務為各類鉛酸蓄電池的設計、製造和銷售，公司主要產品有汽車起動電

池、汽車起停電池、電動車電池、摩託車電池、牽引車電池及通機電池。

(二) 經營模式

公司主要原材料為鉛、酸等，採用外購方式，公司已建立了穩定的原材料供應渠道，並與主要供

應商形成了長期合作關係。生產部門根據原材料安全庫存及實際訂單制定原材料需求計劃，採購

部門按照計劃安排原材料採購。

公司以自有生產設備進行加工、生產，採取「以銷定產」的生產管理模式。公司依據實際訂單、

庫存、市場預測等編制生產計劃，經公司內部評審後下發生產部組織當期生產。

銷售是公司生產經營的重要環節，採購、生產的實施均圍繞銷售合同訂單展開。公司的客戶分為

配套市場客戶和維護市場客戶。配套市場的客戶主要為汽車整車生產企業，成為汽車生產企業的

供應商需要經過嚴格的認證準入過程，因此，公司對配套市場客戶採用直銷模式，與其建立長期

合作關係；維護市場通過電池專業經銷商和汽車零配件綜合經銷商進行銷售。

(三) 行業情況說明

公司所處行業為鉛酸蓄電池行業，鉛酸蓄電池由於其技術成熟、安全性高、循環再生利用率高、

價格低廉等優勢，在電池市場仍佔據一定的主導地位，短期內難以被其他新型電池替代。汽車起

動電池下遊市場分為一級市場（配套市場）與二級市場（維護市場），一級市場是為汽車整車生產

廠家提供配套供貨，二級市場是指存量車客戶在車輛維修保養過程中通過汽車零配件經銷商、汽

車 4S 店、蓄電池經營部和汽車修理店等經銷商購買蓄電池。汽車起動電池屬於汽車零部件中的

消耗品，其市場需求數量與下遊汽車行業新車銷量與汽車保有量密切相關。

二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

√適用 □不適用

財務報表數據變動幅度達30%以上（含30%），且佔公司報表日資產總額5%以上的項目：

資產表項目

期末數

期初數

變動幅度%

變動原因說明

貨幣資金

26,183,914.85

13,135,403.40

99.34

主要系收回貨款所致

應收票據及應

收帳款

123,343,104.24

98,172,399.55

25.64

主要系應收帳款增加所致。

其他應收款

163,133,363.28

664,978.60

24,432.12

主要系應收南方同正虧損補償款所致。

長期股權投資

258,476,287.16

-100.00

主要系處置特瑞電池投資所致。

預收款項

27,361,543.61

10,066,200.98

171.82

主要系預收貨款增加所致

其他應付款

3,378,963.42

120,014,323.41

-97.18

主要系借特瑞電池的款項抵減所致。

其中：境外資產0（單位：元 幣種：人民幣），佔總資產的比例為0%。

三、 報告期內核心競爭力分析

√適用 □不適用

1、 區位優勢：重慶市作為年輕的直轄市，汽車摩託車產業是重慶的主要的發展產業之一。區域

內建有長安、力帆、東風小康、北汽銀翔等大型汽車製造企業，嘉陵、力帆、隆鑫、宗申等摩託

車製造企業。區域內良好的產業布局，為公司提供了良好的客戶基礎。

2、環保設施後發優勢：公司新廠區選址合理，環保設施處於國內或國際先進水平，汙染處理設施

完備。

3、生產裝備優勢：近年來，公司引進了國際先進的生產設備，並通過自主創新對裝備進行了多次

優化和升級改造，提高了生產效率及產品質量。

第四節 經營情況討論與分析

一、經營情況討論與分析

2018年公司實現營業收入5.81億元，淨利潤為-15，640萬元；相比上年營業收入增長了28.32%，

但淨利潤卻由盈利轉為大額虧損，主要是受以下幾方面影響：

1、2018年公司處置了特瑞電池的股權投資，承擔了投資虧損13,038.63萬元；

2、公司受宏觀經濟環境（2018年我國汽車銷量下降2.8%）、資金緊張等因素影響，雖然營業收入

有增長但未完成當年預算目標；

3、受市場競爭激烈的影響，毛利率相比上年有所下降；期間費用增長較多。

二、報告期內主要經營情況

（1）公司產銷量完成情況

受中國汽車行業銷量下降等因素影響，公司2018年雖然實現了產銷雙增長，但仍然不及預期。2018

年公司生產電池233.68萬隻，相比上年增長33.2%， 銷售電池235.65萬隻，相比上年增長33.78%。

（2）技術研發工作

完成了27個型號的主機廠配套新產品開發、四個型號啟停電池開發並實現批量生產，外貿產品也

實現了零的突破，完成了三個品牌的開發和生產。

（3）技術改造工作

引進了奧地利BM公司自動生產線和智能包裝線，並完成調試投入使用；完成了化成車間、電力

增容等重大項目改造等，實現了年產450萬隻起動電池的生產能力。

（4）安全環保

環保安全工作圍繞公司安全目標，重抓源頭，強化綜合治理，使公司安全工作總體平穩。2018年

因工死亡、重傷人數、重特大火災和道路交通責任事故為0。

(一) 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目

本期數

上年同期數

變動比例（%）

營業收入

580,909,530.71

452,687,981.19

28.32

營業成本

516,575,988.14

398,274,292.02

29.70

銷售費用

27,394,495.85

17,558,354.67

56.02

管理費用

20,171,990.96

14,701,289.78

37.21

研發費用

1,750,251.85

1,724,465.26

1.50

財務費用

7,412,875.16

3,537,301.68

109.56

經營活動產生的現金流量淨額

24,796,306.76

-13,104,411.60

投資活動產生的現金流量淨額

-15,921,539.29

-103,649,699.04

籌資活動產生的現金流量淨額

4,336,181.25

103,262,957.49

-95.80

2. 收入和成本分析

√適用 □不適用

詳見下表。

(1). 主營業務分行業、分產品、分地區情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業務分行業情況

分行業

營業收入

營業成本

毛利率

（%）

營業收入

比上年增

減（%）

營業成本

比上年增

減（%）

毛利率比

上年增減

（%）

蓄電池

569,533,930.80

506,440,804.38

11.08

29.59

31.17

減少1.07

個百分點

主營業務分產品情況

分產品

營業收入

營業成本

毛利率

（%）

營業收入

比上年增

減（%）

營業成本

比上年增

減（%）

毛利率比

上年增減

（%）

鉛酸蓄電

池

569,533,930.80

506,440,804.38

11.08

29.59

31.17

減少1.07

個百分點

主營業務分地區情況

分地區

營業收入

營業成本

毛利率

（%）

營業收入

比上年增

減（%）

營業成本

比上年增

減（%）

毛利率比

上年增減

（%）

國內（大

陸）

568,359,411.8

505,432,957.9

11.07

29.33

30.91

減少1.07

個百分點

國外

1,174,519.00

1,007,846.48

14.19

主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明

√適用 □不適用

國外業務為2018年新開拓業務。

(2). 產銷量情況分析表

√適用 □不適用

主要產品

生產量

銷售量

庫存量

生產量比上

年增減（%）

銷售量比上

年增減（%）

庫存量比上

年增減（%）

蓄電池（只）

2,336,796

2,356,507

63,413

33.20

33.78

-5.73

(3). 成本分析表

單位：元

分行業情況

分行業

成本構

成項目

本期金額

本期佔

總成本

比例(%)

上年同期金額

上年同

期佔總

成本比

例(%)

本期金

額較上

年同期

變動比

例(%)

情況

說明

蓄電池

製造成

本

506,440,804.38

98.04

386,093,886.16

96.94

1.10

主業產銷

規模擴大

其他業務

製造成

本

10,135,183.76

1.96

12,180,405.86

3.06

-1.10

隨業務量

的變化

分產品情況

分產品

成本構

成項目

本期金額

本期佔

總成本

比例(%)

上年同期金額

上年同

期佔總

成本比

例(%)

本期金

額較上

年同期

變動比

例(%)

情況

說明

蓄電池

原材料

433,749,064.62

85.65

322,195,348.00

83.45

34.62

隨業務量

及主材價

格上漲

蓄電池

燃力動

力

14,798,067.75

2.92

15,984,286.89

4.14

-7.42

隨業務量

及價格變

化

蓄電池

工資薪

金

21,109,478.92

4.17

15,520,974.22

4.02

36.01

隨業務量

的變化

蓄電池

製造費

用

36,784,193.09

7.26

32,393,277.05

8.39

13.56

隨業務量

的變化

成本分析其他情況說明

□適用 √不適用

(4). 主要銷售客戶及主要供應商情況

√適用 □不適用

前五名客戶銷售額12,121萬元，佔年度銷售總額20.87%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額

0萬元，佔年度銷售總額0 %。

前五名供應商採購額33,626.40萬元，佔年度採購總額76.91%；其中前五名供應商採購額中關聯

方採購額8,199.84萬元，佔年度採購總額18.75%。

3. 費用

√適用 □不適用

利潤表項目

本期數

上年數

變動幅度_%

變動原因說明

銷售費用

27,394,495.85

17,558,354.67

56.02

主要系運費及產品維護費增加

管理費用

20,171,990.96

14,701,289.78

37.21

主要系中介機構費用及職工薪

酬增加所致。

財務費用

7,412,875.16

3,537,301.68

109.56

主要系支付特瑞借款利息所致

4. 研發投入

研發投入情況表

√適用 □不適用

單位：元

本期費用化研發投入

1,750,251.85

本期資本化研發投入

0

研發投入合計

1,750,251.85

研發投入總額佔營業收入比例（%）

0.30

公司研發人員的數量

42

研發人員數量佔公司總人數的比例（%）

7.73%

研發投入資本化的比重（%）

0

5. 現金流

√適用 □不適用

科目

本期數

上年同期數

變動原因

經營活動產生的現金流量淨額

24,796,306.76

-13,104,411.60

本期提高運營資金

周轉效率

投資活動產生的現金流量淨額

-15,921,539.29

-103,649,699.04

上期對外股權投資

較大

籌資活動產生的現金流量淨額

4,336,181.25

103,262,957.49

上期借用關聯方資

金較多

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

√適用 □不適用

經公司2018年第二次臨時股東大會決議通過，本公司將持有特瑞電池公司580萬股股份，以

特瑞電池公司2018年8月31日估值價值為作價依據，按128,090,000.00元價款轉讓給同正實業

公司。上述股權投資及股權轉讓使公司本報告期承擔了投資收益-130,386,287.16元。

(三) 資產、負債情況分析

√適用 □不適用

1. 資產及負債狀況

單位：元

項目名

稱

本期期末數

本期期

末數佔

總資產

的比例

（%）

上期期末數

上期期

末數佔

總資產

的比例

（%）

本期期末

金額較上

期期末變

動比例

（%）

情況說明

貨幣資

金

26,183,914.85

3.45

13,135,403.40

1.55

1.90

主要系收回貨

款所致

應收票

據及應

收帳款

123,343,104.24

16.25

98,172,399.55

11.59

4.66

主要系應收帳

款增加所致。

其他應

收款

163,133,363.2

21.49

664,978.60

0.08

21.41

主要系應收南

方同正虧損補

償款所致。

長期股

權投資

258,476,287.16

30.52

-30.52

主要系處置特

瑞電池投資所

致。

預收款

項

27,361,543.61

3.60

10,066,200.98

1.19

2.42

主要系預收貨

款增加所致

其他應

付款

3,378,963.42

0.45

120,014,323.41

14.17

-13.72

主要系借特瑞

電池的款項抵

減所致。

2. 截至報告期末主要資產受限情況

√適用 □不適用

項 目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

1,802,942.73

期末其他貨幣資金餘額1,802,942.73元，其中市房改辦售

房資金款363,607.64元，市房改辦集資建房資金

303,565.78元，市住房資金2,878.88元，巴南區房管辦住

房基金1,132,888.63元，期貨保證金款1.80元。

前述款項1,802,942.73元不符合現金及現金等價物的定

義，在編制現金流量表時已扣除。

合 計

1,802,942.73

(四) 行業經營性信息分析

□適用 √不適用

(五) 投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

√適用 □不適用

報告期末，公司長期股權投資帳面餘額為0元，上年同期258,476,287.16元。報告期內實現收益

-130,386,287.16元。

(1) 重大的股權投資

□適用 √不適用

(2) 重大的非股權投資

□適用 √不適用

(3) 以公允價值計量的金融資產

□適用 √不適用

(六) 重大資產和股權出售

√適用 □不適用

經公司2018年第二次臨時股東大會決議通過，2018年12月11日公司與重慶同正實業有限公司、

重慶特瑞電池材料股份有限公司、劉悉承、邱曉微籤訂《關於重慶特瑞電池材料股份有限公司之

股權轉讓及債權債務抵銷協議》，本公司將持有特瑞電池公司580萬股股份，以特瑞電池公司2018

年8月31日估值價值為作價依據，按128,090,000.00元價款轉讓給同正實業公司。以上股份轉讓

的登記過戶手續已辦理完畢。

2018年12月11日，特瑞電池公司向本公司出具了《關於債權轉讓的通知函》，自籤約日（即2018

年12月11日）起，特瑞電池公司將其因其於2018年5月28日與本公司籤署的《最高限額借款

合同》項下其向本公司提供借款而形成的對本公司的全部債權（包括本金和利息）轉讓給同正實

業公司享有，截至籤約日，特瑞電池公司因根據《最高限額借款合同》向本公司提供借款而形成

對本公司的借款債權本金及利息合計106,387,159.29元。

2018年12月11日，邱曉微、深圳市南方同正投資有限公司共同向本公司出具一份《關於債權轉

讓的通知函》，自籤約日（即2018年12月11日）起，邱曉微、南方同正公司將其因其於2018

年9月12日與南方同正公司、本公司共同籤署的《借款合同》項下其向本公司提供借款而形成的

對本公司的全部債權（包括本金和利息）轉讓給同正實業公司享有，截至籤約日，邱曉微、南方

同正公司因根據《借款合同》向本公司提供借款而形成對本公司的借款債權本金及利息合計

15,048,565.07元。

根據《關於重慶特瑞電池材料股份有限公司之股權轉讓及債權債務抵銷協議》，本公司就本次股份

轉讓應當向同正實業公司收取的股份轉讓價款中的121,435,724.36元與同正實業公司因上述債權

受讓而形成的對本

公司債

權121,435,724.36元抵銷，在股份轉讓協議生效後（2018年12月29日

本公司2018年第二次臨時股東大會決議通過後生效），本公司應收同正實業公司的剩餘股份轉讓

價款為人民幣6,654,275.64元, 同正實業應當在2019年12月10日前向公司支付上述剩餘股份轉

讓價。

劉悉承先生同意，在根據其與南方同正、家天下資產管理有限公司於2018年7月19日籤署的《關

於重慶萬裡

新能源

股份有限公司之股份轉讓協議》第十條之約定完成

萬裡股份

現有的與鉛酸蓄電

池的製造和銷售業務置出

萬裡股份

以前（最遲不遲於上述資產置出的同時），將對公司因本次投資

造成的虧損予以補足。

為保證同正實業公司、劉悉承履行股權轉讓及債權債務抵銷協議的股份轉讓價款支付義務和虧損

補足義務，同正實業公司同意將受讓所得的特瑞電池公司580.00萬股股份質押給本公司，該股權

質押手續已於2019年3月14日辦理完畢。

(七) 主要控股參股公司分析

□適用 √不適用

(八) 公司控制的結構化主體情況

□適用 √不適用

三、公司關於公司未來發展的討論與分析

(一) 行業格局和趨勢

√適用 □不適用

近年來，汽車、通信、電動自行車以及

新能源

儲能等需求的增長，推動我國鉛酸蓄電池工業保持

較為穩定的增長。隨著我國市場經濟進程的加快，我國的鉛酸蓄電池企業已經形成民營、外資、

中外合資、國有等多種經濟成分及多元化所有制在競爭中共同發展的格局。隨著一些國際鉛酸蓄

電池企業將生產轉移至我國，鉛酸蓄電池市場日趨國際化，並呈現優勝劣汰趨勢, 行業優勢企業

規模將不斷擴張。

在汽車等行業需求不斷增長的推動下，鉛酸蓄電池未來仍將保持增長的發展勢頭，但隨著蓄電池

行業生產布局的形成，市場競爭激烈，行業利潤不樂觀，同質化嚴重，加之環保整治和相關行業

規範政策的實施，以及鋰離子電池等新型電池在多個領域的廣泛應用，鉛酸蓄電池行業轉型升級

需求日漸迫切。

(二) 公司發展戰略

√適用 □不適用

面對鉛酸蓄電池行業的競爭格局，公司將以「高速增長向高質量發展轉變」為方略， 以「靈活策

略贏市場，高質發展增實力、強化降本保利潤」為經營方向，以「聚焦萬裡品牌，傾斜國內售後

市場，低風險、高質量發展主機配套」為經營重點，以精簡高效的管理團隊為主導，以預算管控

為輔助，加強內控流程管理，堅持效益優先，全面加強經營管理，持續夯實萬裡電池內功，將「萬

裡電池」做成行業領先品牌而不懈努力。

(三) 經營計劃

√適用 □不適用

2019年，公司將順應鉛酸蓄電池產業發展趨勢及自身的實際情況，繼續加快技術創新步伐，提升

產品研發與設計能力，增強企業核心競爭力；加強對生產流轉、產品質量等方面的控制，全力降

本增效；繼續貫徹營銷體制改革，提升產品溢價能力和企業利潤。2019年，公司計劃實現營業收

入69,224萬元（不含稅）。

(四) 可能面對的風險

√適用 □不適用

1、 環保政策變化的風險：公司生產過程中將產生少量的汙染物，經過處理達標後進行排放，目

前公司各項汙染物排放均符合國家標準；但隨著國家對環境問題重視程度的日益提高，有關環境

保護的法律法規將會更趨嚴格，一旦公司所執行的環保標準發生變化，如公司環保投入不能及時

跟進，將對公司生產經營產生影響。

2、 原材料價格波動風險；鉛及鉛合金是公司生產鉛酸蓄電池的主要原材料，佔生產成本 70%左

右，鉛價波動對公司生產成本影響較大。為規避鉛價波動的風險，公司與配套客戶建立了產品售

價與鉛價的聯動機制，按照不同的鉛價確定產品銷售價格。雖然這些措施在一定程度上能夠規避

鉛價的大幅波動，但不能完全化解鉛價波動對公司經營業績的影響。

3、 依賴汽車行業的風險：公司的主要產品用於汽車起動、電動道路車輛牽引等領域，公司的發

展和中國汽車行業的發展密切相關。一旦國內汽車行業出現大規模的衰退，將對公司的經營產生

不利影響。

四、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明

□適用 √不適用

第五節 重要事項

一、普通股利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

□適用 √不適用

(二) 公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

單位：元 幣種：人民幣

分紅

年度

每10股送

紅股數

（股）

每10股派

息數(元)

（含稅）

每10股轉

增數（股）

現金分紅

的數額

（含稅）

分紅年度合併報

表中歸屬於上市

公司普通股股東

的淨利潤

佔合併報表中

歸屬於上市公

司普通股股東

的淨利潤的比

率(%)

2018年

0

0

0

0

-156,400,046.71

0

2017年

0

0

0

0

15,471,749.55

0

2016年

0

0

0

0

-42,700,263.64

0

(三) 以現金方式要約回購股份計入現金分紅的情況

□適用 √不適用

(四) 報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預

案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

□適用 √不適用

二、承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告

期內的承諾事項

√適用 □不適用

承諾

背景

承諾

類型

承諾方

承諾

內容

承諾時

間及期

限

是否

有履

行期

限

是否

及時

嚴格

履行

如未能及

時履行應

說明未完

成履行的

具體原因

如未能

及時履

行應說

明下一

步計劃

收購

報告

書或

權益

變動

報告

書中

所作

承諾

解決

同業

競爭

控股股

東及實

際控制

人

詳見公司2018年7月24

日披露的詳式權益變動

報告書

2018

年7月

20日

否

是

不適用

不適用

解決

關聯

交易

控股股

東及實

際控制

人

詳見公司2018年7月24

日披露的詳式權益變動

報告書

2018

年7月

20日

否

是

不適用

不適用

其他

控股股

東及實

際控制

人

承諾採取切實有效措施

保證上市公司在人員、

資產、財務、機構和業

務方面的獨立

2018

年7月

20日

否

是

不適用

不適用

其他

承諾

其他

股東

根據深圳市南方同正投

資有限公司與家天下資

產管理有限公司、劉悉

承籤訂了《關於重慶萬

裡

新能源

股份有限公司

之股份轉讓協議》，在股

份轉讓完成後三年內

（即2018年度、2019年

度、2020年度，以下合

稱「業績承諾期」），南

方同正公司應當促成本

公司將本公司現有業務

2018

年7月

19日

是

是

不適用

不適用

相關的所有資產，按照

協議約定的方式轉讓給

南方同正公司或其指定

的其他主體，但轉讓價

格不低於6.8億元；無論

因任何原因導致在業績

承諾期內的任意一個年

度本公司現有業務發生

虧損的，南方同正公司

和劉悉承應當連帶地以

無償捐贈的方式補償本

公司的虧損部分。

(二) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目

是否達到原盈利預測及其原因作出說明

□已達到 □未達到 √不適用

(三) 業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響

□適用 √不適用

三、報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

□適用 √不適用

四、公司對會計師事務所「非標準意見審計報告」的說明

□適用 √不適用

五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明

（一） 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

√適用 □不適用

1、2018年4月25日，公司召開第八屆董事會第三十次會議和第八屆監事會第二十一次會議，審

議通過了《關於會計政策變更的議案》。2017年4月28日，財政部發布《企業會計準則第42號

——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》（財會[2017]13 號），自2017年5月28日起實

施。該準則對企業持有待售的非流動資產或處置組的分類、計量和列報，以及終止經營的列報等

進行了規範，並規定企業對該準則施行日存在持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，應當

採用未來適用法處理。上述會計政策變更對公司損益、總資產、淨資產等財務數據未產生影響。

2017年12月25日，財政部發布了《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會

〔2017〕30號），要求執行企業會計準則的非金融企業應當按照企業會計準則和通知要求編制2017

年度及以後期間的財務報表。本公司編制2017年度報表執行《財政部關於修訂印發一般企業財務

報表格式的通知》(財會〔2017〕30號)，將原列報於「營業外收入」和「營業外支出」的非流動資產

處置利得和損失和非貨幣性資產交換利得和損失變更為列報於「資產處置收益」。此項會計政策變

更採用追溯調整法，調減2016年度營業外收入60,413.59元，營業外支出65,513.51元，調增資

產處置收益-5,099.92元。

2、2018年12月11日，公司召開第九屆董事會第三次會議、第九屆監事會第三次會議，審議通

過了《關於會計政策變更的議案》。2018年6月15日，財政部發布了《關於修訂印發2018年度

一般企業財務報表格式的通知》（財會【2018】15號），要求執行企業會計準則的非金融企業應當

按照企業會計準則和通知要求編制財務報表，2017年12月25日發布的《關於修訂印發一般企業

財務報表格式的通知》（財會〔2017〕30號）同時廢止。根據上述修訂要求，公司對相關會計政

策內容進行了調整，按照上述文件規定的一般企業財務報表格式（適用於尚未執行新金融準則和

新收入準則的企業）編制公司的財務報表。本次公司執行《關於修訂印發 2018 年度一般企業財

務報表格式的通知》（財會[2018]15 號），僅對財務報表項目列示產生影響，對公司財務狀況、經

營成果和現金流量不產生影響。

（二） 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

（三） 與前任會計師事務所進行的溝通情況

□適用 √不適用

（四） 其他說明

□適用 √不適用

六、聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元 幣種：人民幣

現聘任

境內會計師事務所名稱

天健會計師事務所（特殊普通合夥）

境內會計師事務所報酬

70

境內會計師事務所審計年限

7

名稱

報酬

內部控制審計會計師事務所

天健會計師事務所（特殊普通合夥）

30

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

√適用 □不適用

經公司2017年度股東大會審議通過，公司聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018

年度財務審計機構及內控審計機構。

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

□適用 √不適用

七、面臨暫停上市風險的情況

(一) 導致暫停上市的原因

□適用 √不適用

(二) 公司擬採取的應對措施

□適用 √不適用

八、面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

九、破產重整相關事項

□適用 √不適用

十、重大訴訟、仲裁事項

□本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 □本年度公司無重大訴訟、仲裁事項

(一) 訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無後續進展的

√適用 □不適用

事項概述及類型

查詢索引

2018年3月，公司收到福建省泉州市中級人民法院（以

下簡稱「泉州法院）送達的《應訴通知書》[（2017）閩

05民初1293號]等訴訟文件，獲悉株式會社傑士湯淺、

詳情請見公司於2018年4月3日披露

的《*ST萬裡關於涉及訴訟的公告》及

2018年12月27日披露的《

萬裡股份

天津傑士電池有限公司以「G·STownson」品牌蓄電池存

在侵犯商標權、不正當競爭情形為由將山東久力工貿集

團有限公司、晉江市池店鎮必輝電池商行起訴至福建省

泉州市中級人民法院，之後又以共同實施該案所涉商標

侵權以及不正當競爭行為為由將本公司、傑士湯森（上

海）

新能源

科技有限公司及吳茂林追加為該案被告。

福建省泉州市中級人民法院於2018年11月28日作出了

一審判決，判決公司、傑士湯森（上海）

新能源

科技有

限公司對吳茂林賠償責任中的300,000元限額內承擔連

帶賠償責任，並負擔5,000元的受理費。公司不服該一審

判決，已依法向福建省高級人民法院提起上訴。

關於涉及訴訟的進展公告》。

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的訴訟、仲裁情況

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

報告期內:

起訴

(申

請)

方

應訴(被

申請)方

承擔

連帶

責任

方

訴

訟

仲

裁

類

型

訴訟(仲裁)基本情

況

訴訟(仲

裁)涉及

金額

訴訟

(仲裁)

是否形

成預計

負債及

金額

訴訟

(仲裁)

進展情

況

訴訟

(仲

裁)審

理結

果及

影響

訴訟

(仲

裁)判

決執

行情

況

重慶

萬裡

新能

源股

份有

限公

司

株式會

社傑士

湯淺、天

津傑士

電池有

限公司、

山東久

力工貿

集團有

限公司、

晉江市

池店鎮

必輝電

池商行、

傑士湯

森（上

海）新能

源科技

有限公

司、吳茂

林

民

事

訴

訟

株式會社傑士湯

淺、天津傑士電池

有限公司訴山東久

力工貿集團有限公

司、晉江市池店鎮

必輝電池商行、傑

士湯森（上海）新

能源科技有限公

司、吳茂林、重慶

萬裡

新能源

股份有

限公司侵害商標權

及不正當競爭糾紛

案（案號：（2017）

閩05民初1293

號），福建省泉州市

中級人民法院於

2018年11月28日

作出了一審判決，

公司不服該一審判

決，依法提起上訴。

上訴請求:1、依法撤

銷（2017）閩05民

初1293號《民事判

決書》第四項，改

判上訴人重慶萬裡

新能源

股份有限公

司不承擔任何賠償

責任。2、本案一審、

300,000

否

法院審

理過程

中

無

無

二審訴訟費用由被

上訴人承擔。

(三) 其他說明

□適用 √不適用

十一、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情

況

□適用 √不適用

十二、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

√適用 □不適用

報告期內，公司及控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期

未清償等不誠信情況。

十三、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

□適用 √不適用

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股權激勵情況

□適用 √不適用

員工持股計劃情況

□適用 √不適用

其他激勵措施

□適用 √不適用

十四、重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

√適用 □不適用

事項概述

查詢索引

公司於2018年4月25日召開的第八屆董事會

第三十次會議審議通過了《關於對公司2018 年

日常關聯交易進行預計的議案》，預計2018 年

與關聯方的日常關聯交易金額合計不超過

24,000 萬元。

詳見公司於2018年4月27日在上海證券交易所

網站上披露的《《*ST 萬裡關於對公司2018 年

日常關聯交易進行預計的公告》（公告編號：

2018-016）。

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(二) 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

√適用 □不適用

事項概述

查詢索引

公司於2018年12月11日召開的第九屆董事會

第三次會議審議通過了《關於轉讓子公司股權及

抵消債權債務暨關聯交易的議案》，同意公司以

12,809萬元的價格將持有的重慶特瑞電池材料

股份有限公司580萬股股份轉讓給公司關聯方

重慶同正實業有限公司，同時進行相關債權債務

的抵銷。

詳情請見公司於2018年12月13日在上海證券

交易所網站上披露的《

萬裡股份

關於轉讓子公司

股權及抵消債權債務暨關聯交易的公告》（公告

編號：2018-058）。

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

√適用 □不適用

以上股份轉讓的登記過戶手續於2019年1月24日辦理完畢。

為保證同正實業公司、劉悉承履行股權轉讓及債權債務抵銷協議的股份轉讓價款支付義務和虧損

補足義務，同正實業公司同意將受讓所得的特瑞電池公司580.00萬股股份質押給本公司，該股權

質押手續已於2019年3月14日辦理完畢。

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

□適用 √不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(四) 關聯債權債務往來

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

√適用 □不適用

事項概述

查詢索引

公司於2018年4月25日召開的第八屆董事會第

三十次會議審議通過了《關於對公司2018 年拆

藉資金進行預計的議案》，預計2018 年需向關

聯方及其他單位拆藉資金累計不超過5 億元，

拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率。

詳見公司於2018年4月27日在上海證券交易所

網站上披露的《《*ST 萬裡關於對公司2018 年

拆藉資金進行預計的公告》（公告編號：

2018-015）。

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

十五、重大合同及其履行情況

(一) 託管、承包、租賃事項

1、 託管情況

□適用 √不適用

2、 承包情況

□適用 √不適用

3、 租賃情況

□適用 √不適用

(二) 擔保情況

□適用 √不適用

(三) 委託他人進行現金資產管理的情況

1. 委託理財情況

(1) 委託理財總體情況

□適用 √不適用

(2) 單項委託理財情況

□適用 √不適用

(3) 委託理財減值準備

□適用 √不適用

2. 委託貸款情況

(1) 委託貸款總體情況

□適用 √不適用

(2) 單項委託貸款情況

□適用 √不適用

(3) 委託貸款減值準備

□適用 √不適用

(四) 其他重大合同

□適用 √不適用

十六、其他重大事項的說明

√適用 □不適用

2018年7月19日，公司原控股股東深圳市南方同正投資有限公司（以下簡稱南方同正公司）與

家天下資產管理有限公司（以下簡稱家天下公司）、劉悉承籤訂了《關於重慶萬裡

新能源

股份有限

公司之股份轉讓協議》，南方同正公司通過協議轉讓的方式，將其持有的本公司15,328,740股無限

售條件流通股轉讓給家天下公司，佔本公司總股本的10%。同時，在股份轉讓完成日，南方同正

將其持有的本公司的剩餘全部股份（10,072,158股，佔本公司總股本的6.57%）的投票權委託給家

天下公司行使。上述轉讓股份的過戶登記手續於2018年8月辦理完畢。本次權益變動前，南方同

正公司持有本公司股份25,400,898股，佔本公司總股本的16.57%，為本公司控股股東。本次權益

變動後，南方同正公司持有本公司股份10,072,158股，佔本公司總股本的6.57%，為公司第二大

股東。本次權益變動後，家天下公司成為本公司控股股東，莫天全先生成為本公司實際控制人。

2018年7月19日，為保證南方同正公司、劉悉承按《股份轉讓協議》的約定履行相應義務，劉

悉承與家天下資產管理有限公司籤訂《股權質押協議》，劉悉承同意將其持有的南方同正公司10.00%

的股權（對應南方同正人民幣600.06萬元的出資額）質押給家天下公司；另南方同正公司將持有

的本公司全部股份（10,072,158股，佔本公司總股份的6.57%）質押給家天下公司。

根據以上《股份轉讓協議》的約定，無論因任何原因導致在業績承諾期內的任意一個年度本公司

現有業務發生虧損的，南方同正公司和劉悉承應當連帶地以無償捐贈的方式補償本公司的虧損部

分。本公司2018年度扣除非既有業務虧損金額為155,567,888.90元，本公司應收南方同正公司虧

損補足款155,567,888.90元，同時增加資本公積155,567,888.90元。截至本財務報告批准報出日，

以上應收款項尚未收回。

十七、積極履行社會責任的工作情況

(一) 上市公司扶貧工作情況

√適用 □不適用

1. 精準扶貧規劃

√適用 □不適用

公司通過發展生產帶動當地就業，輻射帶動其他產業發展，同時充分發揮黨委、團委、工會力量，

通過愛心資助、義務幫扶、提供就業等方式，傳愛揚善，履行公司社會責任，弘揚社會正能量。

2. 年度精準扶貧概要

√適用 □不適用

報告期內，公司結合自身實際情況，通過資助貧困學生、在貧困地區開展尊老愛老助老義務幫扶

公益活動等方式履行公司社會責任。

3. 精準扶貧成效

□適用 √不適用

4. 後續精準扶貧計劃

√適用 □不適用

公司將努力提高業績，在提高當地財政收入及公司員工收入的同時，加大扶貧力度，積極履行企

業社會責任。

(二) 社會責任工作情況

√適用 □不適用

公司高度重視並履行社會責任，主動承擔對環境、社會和經濟發展的義務，致力於維護投資者、

員工、客戶、供應商等相關利益方權益保護，積極回報社會。具體內容請參見公司於2019年4

月18日在上海證券交易所網站披露的《

萬裡股份

2018年度社會責任報告》。

(三) 環境信息情況

1. 屬於環境保護部門公布的重點排汙單位的公司及其重要子公司的環保情況說明

√適用 □不適用

(1) 排汙信息

√適用 □不適用

1、主要汙染物及特徵：

1.1、廢水：

公司廠區排水管網採取分流式排水管網，生產廢水、生活汙水與雨水分開排放；公司對汙水

管網、雨水管網流向進行了標識。

公司廠區產生的廢水分為生產廢水和生活汙水。其中生產廢水為純化水製備裝置反衝洗再生

廢水、電池清洗廢水、化驗室廢水、員工洗澡洗衣廢水、廢氣處理設施廢水、車間地面清洗廢水

以及收集的初期雨水。生產廢水經生產廢水處理站處理後80%以上回用，剩餘部分通過生產廢水

排放口排入園區市政管網進入雙福汙水處理廠；廠區生活汙水經化糞池、生化池處理後，通過生

活汙水排放口排入園區汙水管網。

雨水管網設置有切換閥，初期雨水進入生產廢水處理站處理，其餘雨水通過雨水排放口直接

排放。

1.1.1、 生產廢水：

純化水製備裝置反衝洗再生廢水：純化水裝置以自來水為原水，經活性炭過濾、樹脂吸附生

產純化水供電池生產使用。純化水裝置定期進行活性炭反衝洗、樹脂再生，有廢水產生。廢水產

生量約為17.75m3/d，其中主要含H2SO4、SS等汙染因子。

電池清洗廢水：免維護電池在完成化成後，需對表面進行清洗。清洗用水循環使用，定期有

少量廢水產生，廢水中主要汙染因子為H2SO4、Pb、COD、SS等，廢水產生量約180m3/d，廢水

排入生產廢水處理站處理。

化驗室廢水：公司化驗室在對進廠原材料、出廠產品化驗過程中，有含酸鹼、鉛的廢水產生。

廢水產生量約為10m3/d，廢水排入生產廢水處理站處理。

員工洗澡、洗衣廢水：按照職業衛生健康的規定，公司生產車間員工下班後需洗澡，同時還

需清洗工作服。洗澡、洗衣過程中有含COD、鉛的廢水產生，廢水產生量約為30m3/d，廢水排入

生產廢水處理站處理。

廢氣處理設施廢水：公司設置有多臺廢氣處理設施，其中水激式除塵器、酸霧淨化塔採用水

作為介質，對鉛塵、硫酸霧進行處理。廢氣處理裝置用水循環使用，定期有廢水產生，以確保處

理效果。廢水產生量約為10m3/d，其中主要汙染因子為Pb、硫酸鹽、SS、H2SO4等，排入生產

廢水處理站處理。

車間設備及地面清洗廢水：車間設備、地面常附著有少量鉛塵，需定期進行清洗，清洗過程

有廢水產生。清洗廢水產生量約40m3/d，主要汙染因子為Pb、SS、石油類、COD等，廢水排入

生產廢水處理站處理。

初期雨水：公司雨水管網設有雨汙切換閥，將下雨後30分鐘內收集的初期雨水引入生產廢水

處理站處理。初期雨水平均產生量約為70m3/d，其中主要含SS等汙染因子。

公司生產過程中產生的生產廢水，其中特徵汙染因子為H2SO4、Pb等；生產廢水處理工藝主

要包括隔油調節、PH調節、絮凝、沉澱、過濾等。生產廢水經調節池隔油並調節水質、水量後，

由原水泵提升至PH調節池，加入氫氧化鈉中和，同時調整PH值使鉛離子形成沉澱從水中分離出

來，之後加入絮凝劑進入斜板沉澱池完成鉛沉澱分離。隨後，經沉澱處理後的廢水通過過濾器去

除細小雜質，保證處理後出水水質達到一級排放標準。生產廢水處理站出水80%回用至生產過程，

剩餘通過生產廢水排放口排入園區汙水管網。

生產廢水處理站進口處設有容積為1500m3的事故池、容積為1171m3的廢水調節池，以接

納事故狀態下的排水以及初期雨水。生產廢水處理站過濾器排放口（第一類汙染物設施排放口）

和生產廢水排放口設有在線監測系統，已與重慶市環境監測中心聯網，實時監測外排廢水流量、

PH、總鉛等數值，並於2013年7月通過驗收。

1.1.2、生活汙水：

公司設有辦公樓、食堂、倒班宿舍等生活設施，有生活汙水產生。汙水產生量約20m3/d，廢

水中主要汙染因子為COD、SS、氨氮等。生活汙水經生活汙水處理站處理後達標後通過生活汙水

排放口排入園區管網；廠區內廁所用水2m3/d經安裝有爆氣機的生化池進行處理達標後通過生活

汙水排放口排入園區管網。

1.2、廢氣：

公司生產過程中產生的廢氣主要有熔鉛、鑄板、鉛零件澆鑄產生的鉛煙；制鉛粉、合膏、裝

配產生的鉛塵；電池化成產生的硫酸霧。

公司設有14套廢氣處理設施，對鑄板（2套鉛及其化合物抽塵）、鉛粉（3套鉛及其化合物抽

塵）、合膏（2套鉛及其化合物抽塵）、化成(4套酸霧抽塵)、裝配（3套鉛及其化合物抽塵）等工

序產生的廢氣進行處理，廢氣處理設施設計處理能力大於廢氣產生量。對於有鉛及其化合物產生

的廢氣，公司主要採用沉流式濾筒除塵器、高效過濾器、布袋除塵器、水激式除塵器進行處理，

是處理含鉛廢氣常用的處理工藝；對於化成產生的硫酸霧，採用回收+鹼液噴淋的工藝進行處理，

是處理含酸廢氣常用的工藝。公司廢氣處理設施的處理能力、處理工藝與廢氣產生量、廢氣中汙

染因子種類及濃度是匹配的，能夠確保廢氣穩定達標排放。

1.3、噪聲：

公司生產過程中噪聲主要來源於鉛粉機、鑄板機、風機等生產設備，噪聲源強度一般在75-84dB（A）。公司主要通過選用低噪聲設備、基礎減振、建築隔聲、距離衰減等方式降低廠界環境噪聲。

根據企業2018年7月的《委託竣工驗收監測報告》（[重慶國環環境監測有限公

司]CQGH20180626），公司廠界噪聲：晝間噪聲最大值56dB、夜間噪聲最大值45dB，達到排放標

準。

1.4、固體廢物：

公司產生的固體廢棄物分為危險廢物和一般固廢。一般固廢主要包括廢紙箱、廢舊紙板、廢

塑料、廢打包帶、生活垃圾；危險廢物主要包括廢水處理過程中產生的含鉛汙泥、生產過程中產

生的廢鉛渣、廢鉛膏、廢極板、廢鉛蓄電池、廢勞保用品以及銷售部門回收的廢鉛蓄電池，設備

維護保養過程產生的含油廢物。

公司在廠區西南端設有危險廢物臨時貯存場，專門負責堆放汙泥、廢鉛渣、廢鉛膏等危險廢

物；堆場地面設置了硬化耐腐蝕措施，並設置了浸出液收集管道，收集的浸出液進入生產廢水處

理站處理；堆場外部設置了圍牆、頂部有雨棚，保證了堆場防雨、防風、防曬。暫存的危險廢物

已按照危險廢物特性進行了分類存放，警示標識完善；公司危險廢物暫存間符合《危險廢物貯存

汙染控制標準》（GB 18597-2001）的要求。

含鉛廢物（廢鉛渣、廢鉛膏、廢極板、含鉛汙泥等）定期交貴州永鑫冶

金科技

有限公司進行

回收利用；其他廢物（報廢蓄電池）交重慶德能再生資源股份有限公司進行回收利用；其他廢物

（含鉛勞保用品等）交重慶中明港橋環保有限公司進行安全處置。

公司廢紙箱、廢紙板、廢塑料、廢打包帶等在一般固體廢物暫存間分類堆放，便於固體廢物

的日常管理。公司產生的廢紙箱交原材料供應商回收利用；廢紙板、廢塑料、廢打包帶外賣綜合

利用；生活垃圾由當地環衛部門外運處置。

2、汙染物排放口情況：

2.1、廢水排放口：由於公司廠區佔地面積大、廢水處理設備布置較分散等原因，公司共計設

有3個廢水排放口（未設置廠區廢水總排放口），分別排放生產廢水處理站出水、生產區生活汙水

生化池出水、生活區生活汙水生化池出水。公司已按照「便於採集樣品、便於計量監測、便於日

常現場監督監察、便於安裝自動監控裝置」的要求進行了規整，設置了採樣平臺及採樣點，現場

安裝了排汙口標識牌，懸掛了《排汙許可證》附頁原件。目前，公司已將三個廢水排放口納入《排

汙許可證》管理，排放口編號分別為：JJWSG1119101號生產廢水總排口汙水排放口、JJWSG1119102

號辦公樓生活汙水排放口、JJWSG1119103號生活汙水處理站汙水排放口；三個廢水排放口均執行

《電池工業汙染物排放標準》（GB 30484-2013）並做到了排放達標。

2.1.1、JJWSG1119101號生產廢水總排口汙水排放口：

該排放口設在生產區域廢水處理站；主要汙染物：總鉛、PH值（酸鹼度）；排放方式：全天

間斷排放、無規律；排放濃度：總鎘0.003（毫克/升）、化學需氧量：35（毫克/升）、總鉛0.04（毫克/升）、氨氮0.786（毫克/升）、懸浮物8（毫克/升）；排放總量：總鎘1.471（千克/年）、化

學需氧量：1562.321（千克/年）、總鉛3.796（千克/年）、氨氮48.409（千克/年）、懸浮物507.532（千克/年）；核定排放總量：總鎘1.6（千克/年）、化學需氧量：8000（千克/年）、總鉛7（千克/

年）、氨氮1200（千克/年）、懸浮物5120（千克/年）。

2.1.2、JJWSG1119102號辦公樓生活汙水排放口：

該排放口設在辦公區域生活汙水處理房；主要汙染物：氨氮、生化需氧量、懸浮物、化學需

氧量；排放方式：全天間斷排放、無規律；排放濃度：氨氮1.659（毫克/升）、生化需氧量6.7（毫

克/升）、懸浮物12（毫克/升）、化學需氧量15（毫克/升）；排放總量：氨氮34.717（千克/年）、

生化需氧量60.049（千克/年）、懸浮物125.325（千克/年）、化學需氧量198.66（千克/年）；核定

排放總量：氨氮329（千克/年）、生化需氧量350（千克/年）、懸浮物1445千克/年）、化學需氧

量2190（千克/年）。

2.1.3、JJWSG1119103號生活汙水處理站汙水排放口：

該排放口設在生產區域生活汙水處理站；主要汙染物：氨氮、懸浮物、化學需氧量；排放方

式：全天間斷排放、無規律；排放濃度：氨氮13.2（毫克/升）、懸浮物20（毫克/升）、化學需氧

量92毫克/升）；排放總量：氨氮104.591（千克/年）、懸浮物103.034（千克/年）、化學需氧量234.202（千克/年）；核定排放總量：氨氮110（千克/年）、懸浮物368（千克/年）、化學需氧量730（千

克/年）。

2.2、廢氣排放口：

公司廢氣排放執行《電池工業汙染物排放標準》（GB 30484-2013），並做到了排放達標。

2.2.1、JJFQG1119102號裝配工序（2）廢氣排放口：

該排放口設在生產區域裝配工序；主要汙染物：鉛及其化合物；排放方式：有組織排放、

8:00-18:00；排放濃度：鉛及其化合物0.1475（毫克/立方米）；排放總量：鉛及其化合物2.421（千

克/年）；核定排放總量：鉛及其化合物2.6（千克/年）。

2.2.2、JJFQG1119103號裝配工序（1）廢氣排放口：

排放口設在生產區域裝配工序；主要汙染物：鉛及其化合物；排放方式：有組織排放、8:00-18:00；

排放濃度：鉛及其化合物0.125（毫克/立方米）；排放總量：鉛及其化合物6.472（千克/年）；核

定排放總量：鉛及其化合物8.2（千克/年）。

2.2.3、JJFQG1119105號和膏工序廢氣排放口：

該排放口設在生產區域合膏工序；主要汙染物：鉛及其化合物；排放方式：有組織排放、

8:00-18:00；排放濃度：鉛及其化合物0.1385（毫克/立方米）；排放總量：鉛及其化合物2.107（千

克/年）；核定排放總量：鉛及其化合物2.4（千克/年）。

2.2.4、JJFQG1119107號電池化成工序酸霧廢氣排放口：

該排放口設在生產區域電池化成工序；主要汙染物：硫酸霧；排放方式：有組織排放、8:00-18:00；

排放濃度：硫酸霧2.11（毫克/立方米）；排放總量：硫酸霧88.086（千克/年）；核定排放總量：

硫酸霧399.2（千克/年）。

2.2.5、JJFQG1119108號鉛粉工序廢氣排放口：

該排放口設在生產區域鉛粉工序；主要汙染物：鉛及其化合物；排放方式：有組織排放、

8:00-18:00；排放濃度：鉛及其化合物0.101（毫克/立方米）；排放總量：鉛及其化合物2.331（千

克/年）；核定排放總量：鉛及其化合物2.4（千克/年）。

2.2.6、JJFQG1119109號極板化成工序酸霧廢氣排放口（2）：

該排放口設在生產區域極板化成工序；主要汙染物：硫酸霧；排放方式：有組織排放、8:00-18:00；

排放濃度：硫酸霧2.275（毫克/立方米）；排放總量：硫酸霧91.137（千克/年）；核定排放總量：

硫酸霧283（千克/年）。

2.2.7、CQFQG0014501汽車啟動電池鑄帶機廢氣排放口：

該排放口設在生產區域汽車啟動電池鑄帶工序；主要汙染物：鉛及其化合物；排放方式：有

組織排放、8:00-18:00；排放濃度：鉛及其化合物0.0577（毫克/立方米）；排放總量：鉛及其化合

物11.582（千克/年）；核定排放總量：鉛及其化合物60.3（千克/年）。

2.2.8、CQFQG0014502汽車啟動電池鉛粉工序廢氣排放口：

該排放口設在生產區域汽車啟動電池鉛粉工序；主要汙染物：鉛及其化合物；排放方式：有

組織排放、8:00-18:00；排放濃度：鉛及其化合物0.104（毫克/立方米）；排放總量：鉛及其化合

物3.1（千克/年）；核定排放總量：鉛及其化合物12.11（千克/年）。

2.2.9、CQFQG0014503汽車啟動電池化成酸霧廢氣排放口：

該排放口設在生產區域汽車啟動電池化成工序；主要汙染物：硫酸霧；排放方式：有組織排

放、8:00-18:00；排放濃度：硫酸霧1.84（毫克/立方米）；排放總量：硫酸霧177.947（千克/年）；

核定排放總量：硫酸霧907.3（千克/年）。

2.2.10、CQFQG0014505電動車電池鑄板工序廢氣排放口：

該排放口設在生產區域電動車電池鑄板工序，2018年閒置未生產。

2.2.11、CQFQG0014506電動車電池裝配工序廢氣排放口：

該排放口設在生產區域電動車電池裝配工序，2018年閒置未生產。

2.2.12、CQFQG1119107電動車電池和膏工序廢氣排放口：

該排放口設在生產區域電動車電池和膏工序，2018年閒置未生產。

2.2.13、CQFQG1119108電動車電池鉛粉工序廢氣排放口：

該排放口設在生產區域電動車電池鉛粉工序，2018年閒置未生產。

2.2.14、CQFQG1119109電動車電池工序酸霧廢氣排放口：

該排放口設在生產區域電動車電池化成工序；主要汙染物：硫酸霧；排放方式：有組織排放、

8:00-18:00；排放濃度：硫酸霧1.66（毫克/立方米）；排放總量：硫酸霧96.452（千克/年）；核定

排放總量：硫酸霧1009.7（千克/年）。

(2) 防治汙染設施的建設和運行情況

√適用 □不適用

由於少維護鉛酸蓄電池市場需求減少，使我司同類產品產量嚴重下降，相應的分板工序產能閒置，

鉛及其化合物排放大大減少，為了節能減排，提高生產效率，我司對現有分板工序的鉛及其化合

物處理設施（排放口編號為：JJFQG1119104）和對應的生產設施進行了拆除。

對所有防治汙染設施建立了日常維護、故障處理和維護保養管理制度，確定了專人負責日常維護

保養工作，並建有防治汙染設施運行記錄，防治汙染設施因故停用，均向當地環境行政管理部門

報告備案，保證了防治汙染設施正常運行。

(3) 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

√適用 □不適用

1、建設項目環境影響後評價情況：

根據重慶市環境保護局（渝環函[2016]131號）《關於開展建設項目環境影響後評價試點工作的通

知》要求，公司整體搬遷工程（一期100萬隻汽車啟動電池項目)，被納入重慶市建設項目環境影

響後評價試點範圍，特委託重慶市環境科學研究院，於2017年2月編制完成了建設項目環境影響

後評價報告書，其結論及建議為：「由於原環評建設內容實際分期設施，本項目生產規模僅為原環

評一期建設內容，但是與竣工驗收時一致，本項目採取的環境保護措施與原環境影響評價基本相

符，部分進行改進及優化。根據汙染源監督性監測結果可知，建設項目運營期廢氣、廢水、噪聲、

固體廢物汙染防治措施切實有效，汙染物排放均滿足國家及地方相關標準要求，未出現超標情況。

本次環境影響預測驗證結果與原環境影響評價及區域環境質量現狀監測結果基本相符。根據區域

環境質量現狀監測結果可知，建設項目運營期在確保環境保護設施穩定、正常運行及汙染物穩定

達標排放情況下環境功能未發生改變，環境可接受。

建議進一步推行環境管理體系，更好地做到安全生產、風險防範、汙染預防及持續改進各項環境

保護、安全生產的工作。嚴格按照環境影響評價及其批覆的監測計劃要求落實。」

2、環境影響評價及「三同時」制度執行情況

2007年，公司根據重慶市人民政府「退二進三、退城進園」的戰略部署，在重慶市江津區雙福工

業園區徵地438.5畝，投資2.6億元啟動環保整體搬遷工程（一期年產100萬隻汽車啟動電池項

目），委託有資質的單位：中煤科工集團重慶設計研究院有限公司（原重慶煤設院），編制了《重

慶萬裡控股（集團）股份有限公司整體搬遷項目環境影響報告書》，於2007年7月10日獲得了重

慶市環保局的環境影響評價批覆。2010年9月，一期工程年產100萬隻汽車啟動鉛蓄電池項目正

式投入試生產；2011年11月28日通過了重慶市環保局組織的建設項目竣工環境保護驗收，獲得

批覆後正式投入生產。

公司廠區建設工程分兩期進行，其中一期工程為年產100萬隻（電池容量107.66萬kVAh/年）汽

車啟動電池項目，該項目已於2010年9月建成投入試生產，2011年11月通過了重慶市環境保護

局的竣工環保驗收；公司二期工程為年產300萬隻（電池容量216萬kVAh/年）汽車起動免維護

鉛蓄電池、200萬隻（電池容量125萬kVAh/年）汽車用鉛酸弱混合動力蓄電池、1500萬隻（電

池容量216萬kVAh/年）電動車電池項目，該項目已通過環評審查和環保設計備案，該項目分階

段建設，分階段驗收。第一階段工程：年產300萬隻（216萬kvah）汽車啟動型免維護鉛酸蓄電

池、年產225隻（32.4萬kvah）電動車電池（年產1500萬隻電動車電池分段實施）。於2016年7

月7日取得了重慶市環境保護局頒發的《重慶市排放汙染物（臨時）許可證》，編號：CQGL【2016】

044號，期限從2016年7月7日至2017年7月6日，到期後，重慶市環保局於2017年7月20

日向我公司頒發了《重慶市排放汙染物許可證》，編號：渝（市）環排證〔2017〕00031號，期限

從2017年7月20日至2018年01月19日，到期後，重慶市環保局於2018年1月19日向我公

司頒發了《重慶市排放汙染物許可證》，編號：渝（市）環排證〔2018〕00003號，期限從2018

年1月19日至2018年07月19日，到期後，重慶市環保局於2018年07月23日向我公司頒發

了《重慶市排放汙染物許可證》，渝（市）環排證[2018]0023號。限期2018年07月23日至2018

年12月31日。目前該項目委託有資質的單位：重慶國環環境監測有限公司，編制了《重慶萬裡

控股（集團）股份有限公司整體搬遷項目（第一階段）竣工環境保護驗收監測報告》，並於2018

年9月29日通過了重慶市生態環境局組織的建設項目竣工環境保護驗收，獲得批覆後正式投入生

產。

公司在環保整體搬遷過程中認真執行國家有關建設項目環保審批的要求，工程立項、環評、初步

設計和「三同時」手續齊全。

公司新建項目執行了環評和「三同時」制度，落實了環評報告所提出的措施，保證了廢水、廢氣、

噪聲的達標排放和固體廢物安全處置，無汙染物超標或超總量排放的現象。

3、排汙許可證執行情況：

2011年，公司通過環境保護竣工驗收後向重慶市環境保護局申領了《重慶市排放汙染物許可證》

（渝（津）環排證[2011]191號，有效期為：2011年12月1日至2014年11月30日）。

2017年度《重慶市排放汙染物許可證》（渝（津）環排證[2016]0203號，有效期為：2016年12

月9日至2017年12月8日，到期後，於2017年12月11日，重慶市江津區環境保護局重新向

公司核發了《重慶市排放汙染物許可證》（渝（津）環排證[2017]0130號，有效期為：2017年12

月11日至2018年12月10日。

2018年度公司各廢水排口排放的廢水中各項汙染因子排放量小於排汙許可證允許的排放總量。

2018年度公司各廢氣排放口排放的廢氣中各項汙染因子排放量小於排汙許可證允許的排放總量。

2018年度公司廠界噪聲能夠做到達標排放，符合《排汙許可證》要求。

(4) 突發環境事件應急預案

√適用 □不適用

2018年9月公司組織編制小組編制了《重慶萬裡

新能源

股份有限公司環境風險評估報告》和《重

慶萬裡

新能源

股份有限公司突發環境事件應急預案》，並於2018年9月28日通過專家評審通過編

制環境風險評估報告和應急預案，對企業風險源和防範措施進行了進一步排查和整改，從而進一

步完善了環境風險防範措施，降低了發生環境風險事故的可能，2018年7月19日，公司進行環

境風險事故演練。

(5) 環境自行監測方案

√適用 □不適用

根據環保部《關於深入推進重點企業清潔生產的通知》（環發[2010]54號文），企業屬於重金

屬汙染防治重點防控行業。

按照《國務院辦公廳關於轉發環境保護部等部門關於加強重金屬汙染防治工作指導意見的通

知》（國辦發[2009]61號）、《重金屬汙染物綜合防治「十二五」規劃》、《重慶市重金屬汙染綜合防

治規劃》、《重慶市貫徹落實重金屬汙染防治工程指導意見實施方案》（渝辦發[2010]20號）、《關於

進一步加強重金屬汙染防治工作的通知》（渝辦發[2011]303號）等文件的要求，涉重金屬排放企

業必須滿足以下要求：

1、建立特徵汙染物日監測制度，每月向當地環保部門報告監測結果；

2、安裝重金屬汙染物在線監測裝置並與環保部門聯網；

3、建立企業信息公開制度，向社會發布年度環境書，公布重金屬汙染物排放和管理情況；

4、開展每兩月一次的重金屬監督性監測工作和每半年不少於1次的外環境監測工作。

企業落實情況：

1、廠區建立了廢水（生產廢水總排放口、生產廢水處理站過濾器排放口（第一類汙染物設施

排放））在線監測系統，實現了特徵汙染物（Pb）的日監測制度，也每月定期向重慶市江津區環保

局通報了監測結果。上述兩套裝置實現了與市、區環保部門的聯網，符合相關要求。

2、公司於每年初均在公司官方網站（http://www.cqwanli.com）公司動態板塊上公布了上年

度企業環境質量公告，向社會發布上年度環境質量信息，公布了重金屬汙染物排放和管理情況，

滿足相關要求。

3、2018年重慶市江津區環境監測分中心對本公司開展了每兩月一次重金屬監督性監測工作

和每半年不少於1次的外環境監測工作，其監督性監測數據可在重慶市環境保護局官方網站查詢。

4、公司於2017年12月編制了2018年環境自行監測方案。

(6) 其他應當公開的環境信息

√適用 □不適用

危險廢物規範化管理達標情況

公司嚴格按照《危險廢物規範化管理指標體系》要求，對照《工業危險廢物產生單位規範化管理

指標及抽查表》進行管理：

公司對產生的危險廢物進行了識別，制訂有危險廢物管理計劃，詳細描述了各類危險廢物的產生

量及危害特性等，並包含了減量計劃及措施。公司對危廢管理人員和接觸人員進行了環保知識的

培訓，包括固體廢棄物（含危廢）的識別、分類、收集和處置等內容。

含鉛廢物（廢鉛渣、廢鉛膏、廢極耳、含鉛汙泥等）定期交貴州永鑫冶

金科技

有限公司進行回收

利用；其他廢物（報廢蓄電池）交重慶德能再生資源股份有限公司進行回收利用；其他廢物（含

鉛勞保用品等）交重慶中明港橋環保有限公司進行安全處置；公司已與以上單位籤訂《危險廢物

安全處置委託協議》，持有有效的《危險廢物轉移許可證》，每次轉運按五聯單管理，相關記錄詳

細明確。

公司危險廢物臨時堆場「三防」措施完備，並已進行了警示標識。危險廢物在車間內的收集點有

定點標識，收集點及暫存間內的廢物做到了嚴格分類和分別標誌。

2018年12月12 日，公司組織的危險廢物專項檢查組進行現場和資料自查，對照《工業危險廢物

產生單位規範化管理指標及抽查表》檢查評分為：49分（無自行利用或處置設施的產廢企業滿分

為50分）。

2. 重點排汙單位之外的公司的環保情況說明

□適用 √不適用

3. 重點排汙單位之外的公司未披露環境信息的原因說明

□適用 √不適用

4. 報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明

□適用 √不適用

十八、可轉換

公司債

券情況

(一) 轉債發行情況

□適用 √不適用

(二) 報告期轉債持有人及擔保人情況

□適用 √不適用

(三) 報告期轉債變動情況

□適用 √不適用

報告期轉債累計轉股情況

□適用 √不適用

(四) 轉股價格歷次調整情況

□適用 √不適用

(五) 公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排

□適用 √不適用

(六) 轉債其他情況說明

□適用 √不適用

第六節 普通股股份變動及股東情況

一、 普通股股本變動情況

(一) 普通股股份變動情況表

1、 普通股股份變動情況表

報告期內，公司普通股股份總數及股本結構未發生變化。

2、 普通股股份變動情況說明

□適用 √不適用

3、 普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如有）

□適用 √不適用

4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□適用 √不適用

(二) 限售股份變動情況

□適用 √不適用

二、 證券發行與上市情況

(一) 截至報告期內證券發行情況

□適用 √不適用

截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）：

□適用 √不適用

(二) 公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

□適用 √不適用

(三) 現存的內部職工股情況

□適用 √不適用

三、 股東和實際控制人情況

(一) 股東總數

截止報告期末普通股股東總數(戶)

7,011

年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)

8,383

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位:股

前十名股東持股情況

股東名稱

（全稱）

報告期內增

減

期末持股數

量

比例

(%)

持有有

限售條

件股份

數量

質押或凍結情況

股東

性質

股份

狀態

數量

家天下資產管理有

限公司

+15,328,740

15,328,740

10%

0

無

0

境內非國

有法人

深圳市南方同正投

資有限公司

-15,328,740

10,072,158

6.57%

0

質押

10,072,158

境內非國

有法人

珠海由水管理諮詢

有限公司

0

8,000,000

5.22%

0

無

0

境內非國

有法人

北京華居天下網絡

技術有限公司

+7,154,738

7,154,738

4.67%

0

無

0

境內非國

有法人

重慶機電控股（集

團）公司

-1,524,900

6,139,448

4.01%

0

無

0

國有法人

張志東

+2,859,500

5,027,800

3.28%

0

無

0

境內自然

人

北京美立方商貿有

限公司

+1,407,300

4,587,300

2.99%

0

無

0

未知

劉超

+2,079,300

4,135,000

2.70%

0

無

0

境內自然

人

高天雨

+4,030,200

4,030,200

2.63%

0

無

0

境內自然

人

齊善樂

+156,200

4,007,200

2.61%

0

無

0

境內自然

人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流

通股的數量

股份種類及數量

種類

數量

家天下資產管理有限公司

15,328,740

人民幣普通股

15,328,740

深圳市南方同正投資有限公司

10,072,158

人民幣普通股

10,072,158

珠海由水管理諮詢有限公司

8,000,000

人民幣普通股

8,000,000

北京華居天下網絡技術有限公司

7,154,738

人民幣普通股

7,154,738

重慶機電控股（集團）公司

6,139,448

人民幣普通股

6,139,448

張志東

5,027,800

人民幣普通股

5,027,800

北京美立方商貿有限公司

4,587,300

人民幣普通股

4,587,300

劉超

4,135,000

人民幣普通股

4,135,000

高天雨

4,030,200

人民幣普通股

4,030,200

齊善樂

4,007,200

人民幣普通股

4,007,200

上述股東關聯關係或一致行動的說明

上述股東中，家天下與北京華居天下網絡技術有限公司同受莫

天全先生控制；南方同正於2018年7月19日與家天下簽署《投

票權委託協議》，將其持有的本公司10,072,158股股份的投票

權委託給家天下行使，成為一致行動人。除此之外，公司未知

上述其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動人的情況。

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

□適用 √不適用

(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

□適用 √不適用

四、 控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

1 法人

√適用 □不適用

名稱

家天下資產管理有限公司

單位負責人或法定代表人

劉堅

成立日期

2015年10月28日

主要經營業務

資產管理，投資諮詢，財務諮詢，企業資產重組併購策劃。

報告期內控股和參股的其他境內外

上市公司的股權情況

無

其他情況說明

無

2 自然人

□適用 √不適用

3 公司不存在控股股東情況的特別說明

□適用 √不適用

4 報告期內控股股東變更情況索引及日期

√適用 □不適用

2018年7月19日，深圳市南方同正投資有限公司及劉悉承先生與家天下資產管理有限公司籤署

了《關於重慶萬裡

新能源

股份有限公司之股份轉讓協議》，南方同正通過協議轉讓的方式，將其持

有的本公司15,328,740股無限售條件流通股（佔本公司總股本的10%）轉讓給家天下，並將其持

有的本公司的剩餘全部股份（10,072,158股，佔本公司總股本的6.57%）的投票權委託給家天下行

使。上述協議轉讓股份的過戶登記手續已於2018年8月9日辦理完成。家天下成為本公司控股股

東，莫天全先生成為本公司實際控制人。詳情請見公司於2018年7月20日披露的《

萬裡股份

關

於控股股東籤署股份轉讓協議暨股東權益變動的提示性公告》及8月11日披露的《

萬裡股份

關於

股東完成股份過戶登記暨公司控股股東、實際控制人發生變更的公告》。

5 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

√適用 □不適用

(二) 實際控制人情況

1 法人

□適用 √不適用

2 自然人

√適用 □不適用

姓名

莫天全

國籍

中國

是否取得其他國家或地區居留權

否

主要職業及職務

房天下控股有限公司董事長

過去10年曾控股的境內外上市公

司情況

通過Next Decade Investments Limited和Media Partner

Technology Limited等間接持有紐約證券交易所上市公司

Fang Holdings Limited36.9% 流通股份和78.9%投票權。

3 公司不存在實際控制人情況的特別說明

□適用 √不適用

4 報告期內實際控制人變更情況索引及日期

√適用 □不適用

本公司實際控制人變更為莫天全先生，詳情請見公司於2018年7月20日披露的《

萬裡股份

關於

控股股東籤署股份轉讓協議暨股東權益變動的提示性公告》及8月11日披露的《

萬裡股份

關於股

東完成股份過戶登記暨公司控股股東、實際控制人發生變更的公告》。

5 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

√適用 □不適用

6 實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□適用 √不適用

(三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹

□適用 √不適用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股東

□適用 √不適用

六、 股份限制減持情況說明

□適用 √不適用

第七節 優先股相關情況

□適用 √不適用

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、持股變動情況及報酬情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

√適用 □不適用

單位：股

姓名

職務(注)

性別

年齡

任期起始日

期

任期終止

日期

年初持股

數

年末持股

數

年度內股份

增減變動量

增減變

動原因

報告期內從公司

獲得的稅前報酬

總額（萬元）

是否在公司

關聯方獲取

報酬

莫天全

董事長

男

55

2018-9-3

2021-9-2

0

0

0

不適用

0

是

劉堅

副董事長

男

43

2018-9-3

2021-9-2

0

0

0

不適用

0

是

雷華

董事

男

39

2018-9-3

2021-9-2

0

0

0

不適用

0

是

張志宏

董事

女

49

2018-9-3

2021-9-2

0

0

0

不適用

0

是

朱葉

董事

女

49

2018-9-3

2021-9-2

0

0

0

不適用

0

是

劉永剛

董事

男

55

2018-9-3

2021-9-2

0

0

0

不適用

0

是

葉劍平

獨立董事

男

58

2018-9-3

2021-9-2

0

0

0

不適用

1.67

否

胡康寧

獨立董事

男

56

2018-9-3

2021-9-2

0

0

0

不適用

1.67

否

姬文婷

獨立董事

女

44

2018-9-3

2021-9-2

0

0

0

不適用

1.67

否

王濤

監事會主席

男

2018-9-3

2021-9-2

0

0

0

不適用

0

是

劉明禮

監事

男

2018-9-3

2021-9-2

0

0

0

不適用

0

是

李蕾

職工監事

女

32

2018-9-3

2021-9-2

0

0

0

不適用

3.04

否

張文江

總經理

男

41

2018-8-17

2021-8-16

0

0

0

不適用

5.548

否

關蘭英

常務副總兼

財務總監

女

51

2018-8-17

2021-8-16

0

0

0

不適用

7

否

王永東

常務副總

男

41

2018-8-17

2021-8-16

0

0

0

不適用

17.14

否

張晶

董秘

女

56

2018-9-3

2021-9-2

90,000

90,000

0

不適用

17.34

否

劉悉承

原董事長

男

57

2015-11-26

2018-9-3

0

0

0

不適用

0

是

張應文

原董事

男

74

2015-11-26

2018-9-3

0

0

0

不適用

0

是

敖志

原董事

男

54

2015-11-26

2018-9-3

90,000

90,000

0

不適用

0

是

趙春林

原董事

男

50

2017-10-30

2018-9-3

0

0

0

不適用

0

否

任嶽

原獨立董事

男

56

2015-11-26

2018-9-3

0

0

0

不適用

3.33

否

文敏

原獨立董事

男

45

2015-11-26

2018-9-3

0

0

0

不適用

3.33

否

於今

原獨立董事

男

45

2015-11-26

2018-9-3

0

0

0

不適用

3.33

否

龍勇

原監事會主

席

男

60

2015-11-26

2018-9-3

0

0

0

不適用

0

否

金趙亮

原監事

男

47

2017-10-30

2018-9-3

0

0

0

不適用

0

否

黃雙全

原職工監事

男

64

2015-11-26

2018-9-3

0

0

0

不適用

0

否

張冰冰

原常務副總

男

49

2016-7-7

2018-1-10

0

0

0

不適用

0

否

曹勇

原常務副總

男

41

2018-4-25

2018-8-16

0

0

0

不適用

15.05

否

任順福

原副總經理

男

55

2015-11-26

2018-8-16

90,000

90,000

0

不適用

17.34

否

李建科

原總工程師

男

59

2015-11-26

2018-8-16

52,500

39,400

-13,100

二級市

場買賣

17.14

否

餘智慧

原副總經理

男

61

2015-11-26

2018-8-16

0

0

0

不適用

16.84

否

杜正洪

原財務總監

男

43

2015-11-26

2018-8-16

40,000

30,000

-10,000

二級市

場買賣

17.34

否

合計

/

/

/

/

/

362,500

339,400

-23100

/

148.778

/

姓名

主要工作經歷

莫天全

1993年12月-1996年6月，任美國道· 瓊斯特利瑞斯公司(Teleres) 亞洲及中國董事總經理； 1999年6月至今，正式創立房天下控股有限

公司，並任董事長。

劉堅

歷任房天下控股有限公司總編輯、控股副總裁、首席技術官、營運長、總裁等職務；現任房天下控股有限公司CEO、家天下資產管理

有限公司法定代表人兼總經理。

雷華

2003年1月至2004年11月，任南方基金有限公司分析師；2004年12月-2008年2月，英國西英格蘭大學布裡斯託商學院金融學專業博士

學習；2009年9月至2016年10月，歷任房天下控股有限公司研究集團高級分析師、房天下控股有限公司投資管理部投資總監、投資管理

部副總經理、副財務長、投資管理部總經理等職務；現任房天下控股有限公司首席投資官。

張志宏

曾任房天下財務副總裁、二手房集團總裁、控股副總裁（負責銷售部門）、控股資深副總裁（負責財務和運營優化）、控股COO。

朱葉

曾任北京建材經貿集團黨委宣傳幹事，聯想控股有限公司人事經理，九城關貿集團人力資源總監，現任房天下控股副總裁兼人力資源總監。

劉永剛

1988年7月至2005年12月曆任重慶工具機廠綠化技術人員、勞動人事處副處長、勞動人事處處長、人事教育副廠長、黨委委員、黨委副書

記(主持黨委工作)、紀委書記、黨委書記兼副廠長；2006年1月至2015年8月曆任重慶通用工業（集團）公司黨委書記、總經理、執行董

事、董事長。2014年1月至2016年3月任重慶機電股份公司副總經理；2016年3月至今任重慶機電控股（集團）公司副總經理。 2016

年12月16日起任重慶萬裡

新能源

股份有限公司董事。

葉劍平

中國人民大學公共管理學院教授、博士研究生導師。兼任國土資源部科學技術委員會委員、住房與

城鄉建設

部政策研究委員會

房地產

估價

與經紀專家委員會副主任委員、中國土地學會常務理事、中國

房地產

估價師與

房地產

經紀人學會顧問 、世界華人不動產學會常務理事、北

京土地學會理事、香港大學建築與

房地產

系榮譽教授（Honor Professor）、亞太住宅聯盟 理事/發起人（APHRN）、英國皇家測量師學會資

深會員（FRICS）。

1989-1997年任中共中央對外聯絡部中國經濟聯絡中心對外合作處副處長，1997-2000 年任西班牙MQM公司北京辦事處高級商務經理，2000-2003年任搜房資訊有限公司執行副總裁，2003-2005年任麥科特

光電股份

有限公司副總裁，2005-2009年任億品科技有限公司運營副

總裁，2009-2015年任易程科技有限公司事業部總經理，2015年至今任泓德基金管理有限公司董事長。

姬文婷

2004年10月-2005年11月任嶽華會計師事務所審計經理，2007年7月-2012年1月任搜房控股有限公司（NYSE: SFUN）財務報告總監兼

家居集團財務負責人，2012年1月－2017年7月 任悠易互通廣告有限公司財務副總裁，2017年7月至今任Delsk集團CFO。

胡康寧

1989-1997年任中共中央對外聯絡部中國經濟聯絡中心對外合作處副處長，1997-2000 年任西班牙MQM公司北京辦事處高級商務經理，2000-2003年任搜房資訊有限公司執行副總裁，2003-2005年任麥科特

光電股份

有限公司副總裁，2005-2009年任億品科技有限公司運營副

總裁，2009-2015年任易程科技有限公司事業部總經理，2015年至今任泓德基金管理有限公司董事長。

王濤

2004年9月畢業於東北林業大學工商管理專業，獲學士學位。2005年7月-2009年5月任立信會計師事務所項目經理；2009年12月-2010

年12月任北京融誠維創投資諮詢有限公司高級諮詢經理；2010年12月-2015年2月任北京鑫尊

房地產

經紀有限責任公司財務總監；2015

年3月-2017年7月任北京紮根網絡信息技術有限公司財務總監；2018年6月至今任北京普凱世傑投資諮詢有限公司財務總監。

劉明禮

畢業後到2003年武勝縣絲絹綢總廠會主管會計。2004年在重慶耐德工業公司加油機分公司任財務部長，2005年5月份2018年在房天下控

股有限公司任重慶公司財務負責人。

李蕾

曾任重慶市公安局江北分局警務文員、房天下重慶分公司會計，現任重慶萬裡

新能源

股份有限公司會計。

張文江

2002年6月畢業於武漢理工大學並取得會計專業學士學位。2002年7月至2003年7月在天津寶迪農業科技股份有限公司擔任會計兼分公

司審計；2003年7月至 2008年10月在北京德青源農業科技股份有限公司擔任財務部經理；2009年3月至2018年8月13日在北京普凱

世傑投資諮詢有限公司擔任財務總監，現為重慶萬裡

新能源

股份有限公司總經理。

關蘭英

1990年7月畢業於中國農業大學工業管理工程專業，取得學士學位，2005年7月畢業於中央財經大學會計學專業，取得碩士學位。1996

年取得註冊會計師資格和會計師職稱。1994年4月-2000年4月，任香港Lamex集團財務主管；2000年4月-2003年12月，任美國Cadence

公司中國區財務經理；2004年6月加入房天下控股集團，曾任房天下控股集團CFO，現為重慶萬裡

新能源

股份有限公司常務副總經理兼財

務總監。

王永東

曾任浙江巨江電源製造有限公司銷售總監、上海夏邦電池有限公司總經理、重慶萬裡

新能源

股份有限公司總經理，現為重慶萬裡

新能源

股

份有限公司常務副總經理。

張晶

曾任渝州大學教師、華夏

證券公司

重慶分公司投行部副經理、資金部經理及

中信建投

證券臨江支路營業部總經理、重慶科技風險投資公司

資金部經理及重慶萬裡

新能源

股份有限公司財務總監、副總經理、董事,現任公司董事會秘書。

(二) 董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□適用 √不適用

二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

(一) 在股東單位任職情況

√適用 □不適用

任職人員姓名

股東單位名稱

在股東單位擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

劉堅

家天下資產管理有限公司

總經理

劉永剛

重慶機電控股（集團）公司

副總經理

(二) 在其他單位任職情況

√適用 □不適用

任職人員姓名

其他單位名稱

在其他單位擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

莫天全

房天下控股有限公司

董事長

劉堅

房天下控股有限公司

CEO

雷華

房天下控股有限公司

首席投資官

張志宏

房天下控股有限公司

COO

朱葉

房天下控股有限公司

副總裁兼人力資源總監

劉永剛

重慶變壓器有限責任公司

董事

葉劍平

中國人民大學

教授

胡康寧

泓德基金管理有限公司

董事長

姬文婷

Delsk集團

CFO

王濤

北京普凱世傑投資諮詢有限公司

財務總監

劉明禮

房天下控股有限公司重慶公司

財務負責人

三、董事、監事、高級管理人員報酬情況

√適用 □不適用

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序

根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司董事、獨立董事、監事的津貼及報酬標準由股東大會決

定，高級管理人員的報酬由董事會決定。

董事、監事、高級管理人員報酬確定依據

對在公司領取報酬的高級管理人員根據個人崗位實行年薪制。高級管理人員年薪收入由基本年薪和績效

年薪組成。基本年薪的初始核定以工作評價、行業和市場價格為基礎，並結合公司的實際狀況而確定；

業績年薪在年度結束後，根據公司業績的考核結果進行核定。

董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情

況

請參見本節一、（一）現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況。

報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際

獲得的報酬合計

148.778萬元

四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√適用 □不適用

姓名

擔任的職務

變動情形

變動原因

劉悉承

董事長

離任

董事會換屆選舉

張應文

董事

離任

董事會換屆選舉

敖志

董事

離任

董事會換屆選舉

張晶

董事

離任

董事會換屆選舉

趙春林

董事

離任

董事會換屆選舉

任嶽

獨立董事

離任

董事會換屆選舉

文敏

獨立董事

離任

董事會換屆選舉

於今

獨立董事

離任

董事會換屆選舉

龍勇

監事會主席

離任

監事會換屆選舉

金趙亮

監事

離任

監事會換屆選舉

黃雙全

監事

離任

監事會換屆選舉

張冰冰

常務副總

離任

個人工作原因

曹勇

常務副總

離任

個人工作原因

任順福

副總經理

離任

個人工作原因

餘智慧

副總經理

離任

個人工作原因

李建科

總工程師

離任

個人工作原因

杜正洪

財務總監

離任

個人工作原因

莫天全

董事長

選舉

董事會換屆選舉

劉堅

副董事長

選舉

董事會換屆選舉

雷華

董事

選舉

董事會換屆選舉

張志宏

董事

選舉

董事會換屆選舉

朱葉

董事

選舉

董事會換屆選舉

葉劍平

獨立董事

選舉

董事會換屆選舉

胡康寧

獨立董事

選舉

董事會換屆選舉

姬文婷

獨立董事

選舉

董事會換屆選舉

王濤

監事會主席

選舉

監事會換屆選舉

劉明禮

監事

選舉

監事會換屆選舉

李蕾

職工監事

選舉

監事會換屆選舉

張文江

總經理

聘任

高管聘任

關蘭英

常務副總兼財務總監

聘任

高管聘任

五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明

□適用 √不適用

六、母公司和主要子公司的員工情況

(一) 員工情況

母公司在職員工的數量

499

主要子公司在職員工的數量

44

在職員工的數量合計

543

母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工

人數

專業構成

專業構成類別

專業構成人數

生產人員

342

銷售人員

31

技術人員

42

財務人員

9

行政人員

119

合計

543

教育程度

教育程度類別

數量（人）

本科及本科以上

42

專科及專科以上

63

專科以下

438

合計

543

(二) 薪酬政策

√適用 □不適用

報告期內，公司嚴格按照國家有關法律法規和公司工資制度及獎勵辦法，對公司員工實行全員考

核與考評，根據考核與考評結果及時兌現薪酬。

(三) 培訓計劃

√適用 □不適用

圍繞公司發展規劃和年度重點工作，對員工採取多種形式、分層次、分類別、多渠道組織開展各

類教育培訓，共享和優化培訓資源，對員工提供各類培訓學習的機會。

(四) 勞務外包情況

□適用 √不適用

七、其他

□適用 √不適用

第九節 公司治理

一、 公司治理相關情況說明

√適用 □不適用

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和中國證監會、上海證券

交易所的有關要求，進一步建立健全各項制度體系，不斷完善公司法人治理結構，推進公司內部

控制規範建設與實施，提升公司治理水平。具體如下：

1 、股東和股東大會

報告期內，公司嚴格按照中國證監會《上市公司股東大會規範意見》、上海證券交易所《股票上市

規則》等法律法規以及《公司章程》、《股東大會議事規則》的要求，公司股東大會的召集、召開

和表決程序合法合規，均經律師現場見證，律師對股東大會的合法性出具法律意見書。公司嚴格

執行了對中小投資者表決單獨計票並及時披露的新規定。

2 、控股股東與上市公司

報告期內，公司控股股東通過股東大會依法行使出資人權利，沒有超越股東大會直接或間接 幹預

公司的決策和經營活動，未出現幹預上市公司正常生產經營活動或損害公司及其他股東權益的情

形。

3 、董事與董事會

報告期內，公司董事會按照法定程序召開定期會議和臨時會議，歷次董事會會議的召集、召開及

表決程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。公司獨立董事在董事會進行

決策時發揮了重要的決策參考以 及監督制衡作用，對各項重大事項發表獨立意見，切實維護改善

全體股東的利益。

4、監事與監事會

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》的規定選聘程序選舉監事。 公司監事會由3

名監事組成，監事會能夠本著對股東負責的態度，認真地履行自己的職責，對公司的財務以及公

司董事和高級管理人員履行職責的合法、合規性進行有效監督，並發表獨立意見。監事會會議的

召集、召開及表決程序均符合《公司章程》、 《監事會議事規則》的規定。公司的監事會本著對

股東負責的精神，嚴格按照法律、法規及《公司章程》的規定認真履行自己的職責，規範運作，

按照法定程序召開定期會議和臨時會議。

5 、績效評價與激勵約束機制

報告期內，公司嚴格按照國家有關法律法規和公司工資制度及獎勵辦法，對公司員工實行全員考

核與考評，根據考核與考評結果及時兌現薪酬，公司將不斷完善績效評價與激勵約束機制，探索

適合於公司現狀的激勵約束機制。

6 、關於信息披露和透明度

報告期內，公司嚴格執行《上海證券交易所股票上市規則》及《信息披露事務管理制度》，能夠做

到公開、公正、公平、完整、及時地披露信息，保證所有股東有平等機會獲得信息。

7、內幕知情人登記管理

報告期內，公司指定董事會秘書負責信息披露工作、接待股東來訪和諮詢，指定上海證券交易所

網站為公司信息披露的網站。公司能夠嚴格按照法律、法規和上海證券交易所《股票上市規則》

的相關規定，及時披露有關信息，使所有股東有平等的機會獲得信息，促使公司和投資者之間 建

立長期、穩定的良好關係。報告期內，公司嚴格按照相關規定執行內幕信息知情人登記，加強內

幕信息的保密管理。經公司自查，未發現內幕信息知情人在影響公司股價的重大敏感信息披露前

利用內幕信息買賣公司股份的情況以及涉嫌內幕交易被監管部門採取監管措施及行政處罰的情形。

公司治理與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因

□適用 √不適用

二、 股東大會情況簡介

會議屆次

召開日期

決議刊登的指定網站的

查詢索引

決議刊登的披露日期

2017年年度股東大會

2018年5月28日

http://www.sse.com.cn

2018年5月29日

2018年第一次臨時股

東大會

2018年9月3日

http://www.sse.com.cn

2018年9月4日

2018年第二次臨時股

東大會

2018年12月28日

http://www.sse.com.cn

2018年12月29日

股東大會情況說明

□適用 √不適用

三、 董事履行職責情況

(一) 董事參加董事會和股東大會的情況

董事

姓名

是否獨

立董事

參加董事會情況

參加股東

大會情況

本年應參

加董事會

次數

親自出

席次數

以通訊

方式參

加次數

委託出

席次數

缺席

次數

是否連續兩

次未親自參

加會議

出席股東

大會的次

數

莫天全

否

3

3

0

0

0

否

0

劉堅

否

3

3

0

0

0

否

0

雷華

否

3

3

0

0

0

否

1

張志宏

否

3

3

0

0

0

否

1

朱葉

否

3

3

0

0

0

否

1

劉永剛

否

9

8

1

0

0

否

3

葉劍平

是

3

3

0

0

0

否

0

胡康寧

是

3

3

0

0

0

否

0

姬文婷

是

3

3

0

0

0

否

1

連續兩次未親自出席董事會會議的說明

□適用 √不適用

年內召開董事會會議次數

9

其中：現場會議次數

1

通訊方式召開會議次數

7

現場結合通訊方式召開會議次數

1

(二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

□適用 √不適用

(三) 其他

□適用 √不適用

四、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，

應當披露具體情況

□適用 √不適用

五、 監事會發現公司存在風險的說明

□適用 √不適用

六、 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能

保持自主經營能力的情況說明

□適用 √不適用

存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及後續工作計劃

□適用 √不適用

七、 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

√適用 □不適用

報告期內，公司已經建立了高級管理人員的績效評價標準和激勵約束機制，公司行政人事部會對

高級管理人員的績效薪酬進行考評，並根據考評結果發放高級管理人員年薪，高級管理人員的聘

任及激勵方案符合法律法規的規定；同時，隨著公司的不斷發展，公司董事會將根據實際情況對

高級管理人員的考評及激勵機制進行完善。

八、 是否披露內部控制自我評價報告

√適用 □不適用

詳見公司同日披露的《

萬裡股份

2018年內部控制自我評價報告》。

報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明

□適用 √不適用

九、 內部控制審計報告的相關情況說明

√適用 □不適用

按照《企業內部控制審計指引》及中國註冊會計師執業準則的相關要求，天健會計師事務所（特

殊普通合夥）對公司 2018年12月31日的財務報告內部控制的有效性進行了審計，並出具了《內

部控制審計報告》，認為

萬裡股份

公司於2018年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相 關

規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。詳情請參見公司同日披露的《

萬裡股份

內

部控制審計報告》。

是否披露內部控制審計報告：是

十、 其他

□適用 √不適用

第十節

公司債

券相關情況

□適用 √不適用

第十一節 財務報告

一、 審計報告

√適用 □不適用

一、審計意見

我們審計了重慶萬裡

新能源

股份有限公司（以下簡稱

萬裡股份

公司）財務報表，包括2018年12

月31日的合併及母公司資產負債表，2018年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量

表、合併及母公司所有者權益變動表，以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了

萬裡股份

公司2018年12月31日的合併及母公司財務狀況，以及2018年度的合併及母公司經營成果和現

金流量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表

審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，

我們獨立於

萬裡股份

公司，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據

是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對

以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

(一)股權轉讓

1.事項描述

如財務報表附註十二（二）所述，

萬裡股份

公司與重慶同正實業有限公司（以下簡稱同正實業公

司）、重慶特瑞電池材料股份有限公司（以下簡稱特瑞電池公司）、劉悉承、邱曉微籤訂《關於重

慶特瑞電池材料股份有限公司之股權轉讓及債權債務抵銷協議》，將持有聯營企業特瑞電池公司

15.61%的股權轉讓給同正實業公司，確認處置長期股權投資產生的投資收益-10,500.33萬元。

鑑於

萬裡股份

公司處置長期股權投資產生的投資收益對2018年度經營業績影響重大，我們將其確

定為關鍵審計事項。

2. 審計應對

審計過程中，我們實施的審計程序主要包括：

（1）了解、測試

萬裡股份

公司投資相關的內部控制；

（2）獲取

萬裡股份

公司本次股權交易相關的股東大會、董事會決議，關注決策流程以及關聯股東

迴避表決的執行情況；

（3）獲取特瑞電池公司本次股權交易相關的股東會、董事會決議，關注特瑞電池相關權力機構批

準情況；

（4）獲取

萬裡股份

公司與同正實業公司籤訂的股權轉讓協議，檢查股權轉讓收款、股權工商過戶

等關鍵合同條款的執行情況；

（5）查閱特瑞電池公司的工商資料，關注股東變更登記情況；

（6）獲取本次股權交易相關的的評估報告，關注評估機構資質、評估方法、評估假設等情況；

（7）覆核計算本次股權轉讓產生的投資收益；

（8）對同正實業公司及

萬裡股份

公司的原實質控制人深圳市南方同正投資有限公司進行函證，了

解本次股權交易的相關情況；

（9）獲取

萬裡股份

公司、同正實業公司及

萬裡股份

公司的原實質控制人深圳市南方同正投資有限

公司關於本次股權交易的相關聲明。

(二) 存貨跌價準備

1.事項描述

截至2018年12月31日，

萬裡股份

公司存貨帳面餘額為117,518,537.53元，存貨跌價準備為

4,241,241.80元，存貨帳面價值為113,277,295.73元，佔合併財務報表資產總額的14.92%。如財

務報表附註三（十一）3和財務報表附註五（一）5所述，資產負債表日，存貨採用成本與可變現

淨值孰低計量，按照單個存貨成本高於可變現淨值的差額計提存貨跌價準備。

鑑於該項目金額重大，且存貨可變現淨值的確定涉及

萬裡股份

公司管理層（以下簡稱管理層）的

重大判斷和估計，我們將其確定為關鍵審計事項。

2. 審計應對

（1）了解、測試

萬裡股份

公司存貨採購、生產相關的內部控制；

（2）對截至2018年12月31日的存貨實施監盤，檢查存貨數量及實物狀況；

（3）結合期末存貨庫齡、存貨周轉率等情況，對一年以上庫齡的存貨進行分析性覆核，關注存貨

跌價準備是否合理；

（4）結合銷售毛利率、銷售費用率等數據的分析，關註銷售毛利率（考慮銷售費用、稅金後）為

負的存貨的期末結存及減值情況；

（5）結合資產負債表日後的銷售情況，關注存貨滯銷和跌價的可能性；

（6）檢查期末存貨跌價準備的計算過程，關注管理層的計算方法，並抽取部分存貨項目，對期末

存貨跌價準備進行覆核測算。

四、其他信息

萬裡股份

公司管理層對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表

和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑑證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財

務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，

我們無任何事項需要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必

要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編制財務報表時，管理層負責評估

萬裡股份

公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項

（如適用），並運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

萬裡股份

公司治理層（以下簡稱治理層）負責監督

萬裡股份

公司的財務報告過程。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具

包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在

某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起

來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執

行以下工作：

(一) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些

風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、

故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能

發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。

(二) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。

(三) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

(四) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對

萬裡股份

公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我

們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報

表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告

日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致

萬裡股份

公司不能持續經營。

(五) 評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露），並評價財務報表是否公允反映相關交

易和事項。

(六) 就

萬裡股份

公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發

表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審

計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認

為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施（如適用）。

從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審

計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情

形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，

我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

天健會計師事務所（特殊普通合夥） 中國註冊會計師：陳應爵

（項目合伙人）

中國·杭州 中國註冊會計師：黃娜

二〇一九年四月十六日

二、 財務報表

合併資產負債表

2018年12月31日

編制單位: 重慶萬裡

新能源

股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

26,183,914.85

13,135,403.40

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據及應收帳款

123,343,104.24

98,172,399.55

其中：應收票據

10,309,844.55

8,526,215.73

應收帳款

113,033,259.69

89,646,183.82

預付款項

4,586,618.05

6,879,653.56

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

其他應收款

163,133,363.28

664,978.60

其中：應收利息

應收股利

買入返售金融資產

存貨

113,277,295.73

134,864,112.09

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

253,693.11

流動資產合計

430,524,296.15

253,970,240.31

非流動資產：

發放貸款和墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

258,476,287.16

投資性

房地產

固定資產

305,897,118.46

294,234,726.84

在建工程

2,507,259.40

17,116,378.00

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

19,277,057.73

19,850,294.53

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

其他非流動資產

898,175.79

3,388,587.22

非流動資產合計

328,579,611.38

593,066,273.75

資產總計

759,103,907.53

847,036,514.06

流動負債：

短期借款

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據及應付帳款

22,309,364.26

22,340,453.6

預收款項

27,361,543.61

10,066,200.98

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

5,546,770.66

5,254,298.95

應交稅費

13,015,798.71

3,628,420.99

其他應付款

3,378,963.42

120,014,323.41

其中：應付利息

3,002,453.42

應付股利

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

71,612,440.66

161,303,697.93

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

5,473,262.95

2,882,454.40

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

5,473,262.95

2,882,454.40

負債合計

77,085,703.61

164,186,152.33

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

153,287,400.00

153,287,400.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

803,929,213.92

648,361,325.02

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

一般風險準備

未分配利潤

-275,198,410.00

-118,798,363.29

歸屬於母公司所有者權益合計

682,018,203.92

682,850,361.73

少數股東權益

所有者權益（或股東權益）合

計

682,018,203.92

682,850,361.73

負債和所有者權益（或股東

權益）總計

759,103,907.53

847,036,514.06

法定代表人：莫天全 主管會計工作負責人：關蘭英 會計機構負責人：杜正洪

母公司資產負債表

2018年12月31日

編制單位:重慶萬裡

新能源

股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

10,956,953.13

12,810,892.76

以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據及應收帳款

137,258,529.26

97,628,250.35

其中：應收票據

8,506,289.45

8,526,215.73

應收帳款

128,752,239.81

89,102,034.62

預付款項

4,586,618.05

6,879,653.56

其他應收款

163,287,191.99

664,978.60

其中：應收利息

應收股利

存貨

100,289,950.69

134,864,112.09

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

0

253,693.11

流動資產合計

416,379,243.12

253,101,580.47

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

9,500,000.00

267,876,287.16

投資性

房地產

固定資產

306,762,274.55

295,172,906.79

在建工程

2,507,259.40

17,116,378.00

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

19,277,057.73

19,850,294.53

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

其他非流動資產

898,175.79

3,388,587.22

非流動資產合計

338,944,767.47

603,404,453.70

資產總計

755,324,010.59

856,506,034.17

流動負債：

短期借款

以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據及應付帳款

20,130,247.19

22,421,823.87

預收款項

21,303,193.94

17,012,658.00

應付職工薪酬

4,665,155.32

5,254,298.95

應交稅費

11,477,779.82

3,628,420.99

其他應付款

2,923,940.38

120,865,407.97

其中：應付利息

應付股利

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

60,500,316.65

169,182,609.78

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

5,473,262.95

2,882,454.40

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

5,473,262.95

2,882,454.40

負債合計

65,973,579.60

172,065,064.18

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

153,287,400.00

153,287,400.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

803,439,326.01

647,871,437.11

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利潤

-267,376,295.02

-116,717,867.12

所有者權益（或股東權益）

合計

689,350,430.99

684,440,969.99

負債和所有者權益（或股

東權益）總計

755,324,010.59

856,506,034.17

法定代表人：莫天全 主管會計工作負責人：關蘭英 會計機構負責人：杜正洪

合併利潤表

2018年1—12月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

580,909,530.71

452,687,981.19

其中：營業收入

580,909,530.71

452,687,981.19

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

609,031,391.51

461,403,794.78

其中：營業成本

516,575,988.14

398,274,292.02

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金

淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

30,266,977.51

22,526,957.54

銷售費用

27,394,495.85

17,558,354.67

管理費用

20,171,990.96

14,701,289.78

研發費用

1,750,251.85

1,724,465.26

財務費用

7,412,875.16

3,537,301.68

其中：利息費用

7,692,333.70

4,898,990.00

利息收入

320,383.90

1,399,699.77

資產減值損失

5,458,812.04

3,081,133.83

加：其他收益

2,426,069.04

534,510.10

投資收益（損失以「－」

-130,386,287.16

23,497,627.44

號填列）

其中：對聯營企業和合

營企業的投資收益

-25,383,003.92

4,638,372.89

公允價值變動收益（損

失以「－」號填列）

資產處置收益（損失以

「－」號填列）

-22,762.80

3,284.52

匯兌收益（損失以「－」

號填列）

三、營業利潤（虧損以「－」

號填列）

-156,104,841.72

15,319,608.47

加：營業外收入

8,292.57

210,030.08

減：營業外支出

160,844.52

57,889.00

四、利潤總額（虧損總額以「－」

號填列）

-156,257,393.67

15,471,749.55

減：所得稅費用

142,653.04

-

五、淨利潤（淨虧損以「－」號

填列）

-156,400,046.71

15,471,749.55

（一）按經營持續性分類

1.持續經營淨利潤（淨虧

損以「－」號填列）

-156,400,046.71

15,471,749.55

2.終止經營淨利潤（淨虧

損以「－」號填列）

（二）按所有權歸屬分類

1.歸屬於母公司股東的淨

利潤

-156,400,046.71

15,575,220.07

2.少數股東損益

-103,470.52

六、其他綜合收益的稅後淨額

歸屬母公司所有者的其他

綜合收益的稅後淨額

（一）不能重分類進損益

的其他綜合收益

1.重新計量設定受益計

劃變動額

2.權益法下不能轉損益

的其他綜合收益

（二）將重分類進損益的

其他綜合收益

1.權益法下可轉損益的

其他綜合收益

2.可供出售金融資產公

允價值變動損益

3.持有至到期投資重分

類為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的

有效部分

5.外幣財務報表折算差

額

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜

合收益的稅後淨額

七、綜合收益總額

-156,400,046.71

15,471,749.55

歸屬於母公司所有者的綜

合收益總額

-156,400,046.71

15,575,220.07

歸屬於少數股東的綜合收

益總額

-103,470.52

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

-1.02

0.10

（二）稀釋每股收益(元/股)

-1.02

0.10

定代表人：莫天全 主管會計工作負責人：關蘭英 會計機構負責人：杜正洪

母公司利潤表

2018年1—12月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

588,555,377.82

446,917,831.08

減：營業成本

529,801,731.87

392,319,256.60

稅金及附加

29,979,392.57

22,519,266.54

銷售費用

18,339,657.67

15,852,512.69

管理費用

19,848,915.73

14,612,665.13

研發費用

1,750,251.85

1,724,465.26

財務費用

7,507,173.89

3,536,793.88

其中：利息費用

7,692,333.70

4,898,990.00

利息收入

224,023.17

1,398,446.07

資產減值損失

3,888,612.50

3,929,813.47

加：其他收益

2,425,928.26

531,678.25

投資收益（損失以「－」號填

列）

-130,386,287.16

23,497,627.44

其中：對聯營企業和合營企業

的投資收益

-25,383,003.92

4,638,372.89

公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

資產處置收益（損失以「－」

號填列）

-22,762.80

3,284.52

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

-150,543,479.96

16,455,647.72

加：營業外收入

8,292.57

210,030.08

減：營業外支出

123,240.51

57,889.00

三、利潤總額（虧損總額以「－」號

填列）

-150,658,427.90

16,607,788.80

減：所得稅費用

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

-150,658,427.90

16,607,788.80

（一）持續經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

-150,658,427.90

16,607,788.80

（二）終止經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）不能重分類進損益的其他綜

合收益

1.重新計量設定受益計劃變動

額

2.權益法下不能轉損益的其他

綜合收益

（二）將重分類進損益的其他綜合

收益

1.權益法下可轉損益的其他綜

合收益

2.可供出售金融資產公允價值

變動損益

3.持有至到期投資重分類為可

供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部

分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

-150,658,427.90

16,607,788.80

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：莫天全 主管會計工作負責人：關蘭英 會計機構負責人：杜正洪

合併現金流量表

2018年1—12月

單位：元 幣種：人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

540,202,999.72

425,362,544.66

客戶存款和同業存放款項淨增加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

5,432,878.59

516,550.19

經營活動現金流入小計

545,635,878.31

425,879,094.85

購買商品、接受勞務支付的現金

422,478,385.74

367,431,159.06

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

40,072,546.23

35,560,924.24

支付的各項稅費

36,077,371.11

21,088,231.11

支付其他與經營活動有關的現金

22,211,268.47

14,903,192.04

經營活動現金流出小計

520,839,571.55

438,983,506.45

經營活動產生的現金流量淨額

24,796,306.76

-13,104,411.6

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

235,500,000

取得投資收益收到的現金

3,123,109.59

處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金淨額

500.00

568,012.83

處置子公司及其他營業單位收到的

現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

20,754,673.37

投資活動現金流入小計

500

259,945,795.79

購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

15,922,039.29

18,395,494.83

投資支付的現金

335,200,000.00

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付的

現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

10,000,000.00

投資活動現金流出小計

15,922,039.29

363,595,494.83

投資活動產生的現金流量淨額

-15,921,539.29

-103,649,699.04

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資收

到的現金

取得借款收到的現金

4,000,000.00

65,550,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

180,900,000.00

525,000,000.00

籌資活動現金流入小計

184,900,000.00

590,550,000.00

償還債務支付的現金

4,000,000.00

75,550,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

663,818.75

337,042.51

其中：子公司支付給少數股東的股

利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

175,900,000.00

411,400,000.00

籌資活動現金流出小計

180,563,818.75

487,287,042.51

籌資活動產生的現金流量淨額

4,336,181.25

103,262,957.49

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物淨增加額

13,210,948.72

-13,491,153.15

加：期初現金及現金等價物餘額

11,170,023.40

24,661,176.55

六、期末現金及現金等價物餘額

24,380,972.12

11,170,023.40

法定代表人：莫天全 主管會計工作負責人：關蘭英 會計機構負責人：杜正洪

母公司現金流量表

2018年1—12月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

518,121,288.78

423,858,630.76

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

5,016,736.81

356,550.19

經營活動現金流入小計

523,138,025.59

424,215,180.95

購買商品、接受勞務支付的現金

421,007,666.71

367,344,735.07

支付給職工以及為職工支付的現金

38,452,884.46

35,032,145.52

支付的各項稅費

35,902,677.57

21,053,149.98

支付其他與經營活動有關的現金

17,780,941.17

14,118,521.11

經營活動現金流出小計

513,144,169.91

437,548,551.68

經營活動產生的現金流量淨額

9,993,855.68

-13,333,370.73

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

235,500,000.00

取得投資收益收到的現金

3,123,109.59

處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金淨額

500.00

568,012.83

處置子公司及其他營業單位收到的

現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

20,914,673.37

投資活動現金流入小計

500.00

260,105,795.79

購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

15,922,039.29

18,395,494.83

投資支付的現金

100,000.00

335,600,000.00

取得子公司及其他營業單位支付的

現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

10,000,000.00

投資活動現金流出小計

16,022,039.29

363,995,494.83

投資活動產生的現金流量淨額

-16,021,539.29

-103,889,699.04

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

4,000,000.00

65,550,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

180,900,000.00

525,000,000.00

籌資活動現金流入小計

184,900,000.00

590,550,000.00

償還債務支付的現金

4,000,000.00

75,550,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

663,818.75

337,042.51

支付其他與籌資活動有關的現金

175,900,000.00

411,000,000.00

籌資活動現金流出小計

180,563,818.75

486,887,042.51

籌資活動產生的現金流量淨額

4,336,181.25

103,662,957.49

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-1,691,502.36

-13,560,112.28

加：期初現金及現金等價物餘額

10,845,512.76

24,405,625.04

六、期末現金及現金等價物餘額

9,154,010.40

10,845,512.76

法定代表人：莫天全 主管會計工作負責人：關蘭英 會計機構負責人：杜正洪

合併所有者權益變動表

2018年1—12月

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少

數

股

東

權

益

所有者權益合計

股本

其他權益工

具

資本公積

減

：

庫

存

股

其

他

綜

合

收

益

專

項

儲

備

盈

餘

公

積

一

般

風

險

準

備

未分配利潤

優

先

股

永

續

債

其

他

一、上年期末餘額

153,287,400.00

648,361,325.02

-118,798,363.29

682,850,361.73

加：會計政策變更

前期差錯更

正

同一控制下

企業合併

其他

二、本年期初餘額

153,287,400.00

648,361,325.02

-118,798,363.29

682,850,361.73

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

155,567,888.90

-156,400,046.71

-832,157.81

（一）綜合收益總

額

-156,400,046.71

-156,400,046.71

（二）所有者投入

和減少資本

155,567,888.90

155,567,888.90

1．所有者投入的

普通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

155,567,888.90

155,567,888.90

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險

準備

3．對所有者（或

股東）的分配

4．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．設定受益計劃

變動額結轉留存

收益

5．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

153,287,400

803,929,213.92

-275,198,410.00

682,018,203.92

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權

益

所有者權益合計

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫

其他

專

盈

一般

未分配利潤

優

先

股

永

續

債

其

他

存股

綜合

收益

項

儲

備

餘

公

積

風險

準備

一、上年期末餘額

153,287,400.00

649,679,663.68

-134,373,583.36

993,358.43

669,586,838.75

加：會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業合

並

其他

二、本年期初餘額

153,287,400.00

649,679,663.68

-134,373,583.36

993,358.43

669,586,838.75

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

-1,318,338.66

15,575,220.07

-993,358.43

13,263,522.98

（一）綜合收益總

額

15,575,220.07

-103,470.52

15,471,749.55

（二）所有者投入

和減少資本

-1,318,338.66

-889,887.91

-2,208,226.57

1．所有者投入的普

通股

-400,000.00

-400,000.00

2．其他權益工具持

有者投入資本

3．股份支付計入所

有者權益的金額

4．其他

-1,318,338.66

-489,887.91

-1,808,226.57

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準

備

3．對所有者（或股

東）的分配

4．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增資

本（或股本）

2．盈餘公積轉增資

本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧

損

4．設定受益計劃變

動額結轉留存收益

5．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

153,287,400.00

648,361,325.02

-118,798,363.29

682,850,361.73

法定代表人：莫天全 主管會計工作負責人：關蘭英 會計機構負責人：杜正洪

母公司所有者權益變動表

2018年1—12月

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜

合收益

專項

儲備

盈餘

公積

未分配利潤

所有者權益合計

優先

股

永續

債

其

他

一、上年期末餘額

153,287,400.00

647,871,437.11

-116,717,867.12

684,440,969.99

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

153,287,400.00

647,871,437.11

-116,717,867.12

684,440,969.99

三、本期增減變動金額（減少以

「－」號填列）

155,567,888.90

-150,658,427.90

4,909,461.00

（一）綜合收益總額

-150,658,427.90

-150,658,427.90

（二）所有者投入和減少資本

155,567,888.90

155,567,888.90

1．所有者投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入資

本

3．股份支付計入所有者權益的

金額

4．其他

155,567,888.90

155,567,888.90

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）的分配

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．設定受益計劃變動額結轉留

存收益

5．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

153,287,400.00

803,439,326.01

-267,376,295.02

689,350,430.99

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜合

收益

專項

儲備

盈餘

公積

未分配利潤

所有者權益合計

優先

股

永續

債

其

他

一、上年期末餘額

153,287,400.00

649,679,663.68

-133,325,655.92

669,641,407.76

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

153,287,400.00

649,679,663.68

-133,325,655.92

669,641,407.76

三、本期增減變動金額（減少以

「－」號填列）

-1,808,226.57

16,607,788.80

14,799,562.23

（一）綜合收益總額

16,607,788.80

16,607,788.80

（二）所有者投入和減少資本

-1,808,226.57

-1,808,226.57

1．所有者投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入資本

3．股份支付計入所有者權益的金

額

4．其他

-1,808,226.57

-1,808,226.57

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）的分配

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．設定受益計劃變動額結轉留存

收益

5．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

153,287,400.00

647,871,437.11

-116,717,867.12

684,440,969.99

法定代表人：莫天全 主管會計工作負責人：關蘭英 會計機構負責人：杜正洪

三、 公司基本情況

1. 公司概況

√適用 □不適用

重慶萬裡

新能源

股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）前身為重慶蓄電池廠，1982年經重

慶市人民政府批准以該廠為主體組建重慶蓄電池總廠。1992年6月公司經重慶市經濟體制改革委

員會渝改委〔1992〕115號文件批准改組設立，於1992年7月18日在 重慶市工商行政

管理局登記註冊，總部位於重慶市。公司現持有統一社會信用代碼為915000002028144081的營

業執照，註冊資本153,287,400.00元，股份總數153,287,400股（每股面值1元），均系無限售條

件的流通股份；公司股票已於1994年3月24日在上海證券交易所掛牌交易。

本公司屬鉛酸蓄電池製造業。經營範圍：設計、製造、銷售各類鉛酸蓄電池及零部件、普通

機電產品及零部件、普通機械產品及零部件；試生產電動自行車、電動旅遊觀光車、電動運輸車、

電動三輪車及零部件（僅供向有關部門辦理許可審批，未經許可和變更登記，不得從事經營活動）；

銷售五金、交電、金屬材料（不含稀貴金屬）、橡膠製品、塑料製品、化工原料及產品（不含化學

危險品）、百貨、建築裝飾材料（不含危險化學品）、日用雜品（不含煙花爆竹）；金屬結構件、蓄

電池回收，貨物進出口（法律法規禁止的不得經營，法律法規限制的取得許可後方可從事經營）。

主要產品：鉛酸蓄電池。

2. 合併財務報表範圍

√適用 □不適用

本公司將重慶萬裡華豐電池銷售有限責任公司和北京華宇易豐科技發展有限公司2家子公司納入

本期合併財務報表範圍。

四、 財務報表的編制基礎

1. 編制基礎

本公司財務報表以持續經營為編制基礎。

2. 持續經營

√適用 □不適用

本公司不存在導致對報告期末起12個月內的持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況。

五、 重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

√適用 □不適用

本公司根據實際生產經營特點針對應收款項壞帳準備計提，固定資產折舊，無形資產攤銷，收入

確認等交易或事項指定了具體的會計政策和會計估計。

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營

成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 營業周期

√適用 □不適用

公司經營業務的營業周期較短，以12個月作為資產和負債的流動性劃分標準。

4. 記帳本位幣

本公司的記帳本位幣為人民幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

√適用 □不適用

1. 同一控制下企業合併的會計處理方法

公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方在最終控制方合併財務報表中的

帳面價值計量。公司按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值份額與支

付的合併對價帳面價值或發行股份面值總額的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整

留存收益。

2. 非同一控制下企業合併的會計處理方法

公司在購買日對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確

認為商譽；如果合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額，首先對取得的

被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，經覆核後

合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

6. 合併財務報表的編制方法

√適用 □不適用

母公司將其控制的所有子公司納入合併財務報表的合併範圍。合併財務報表以母公司及其子

公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由母公司按照《企業會計準則第33號——合併財務

報表》編制。

7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

□適用 √不適用

8. 現金及現金等價物的確定標準

現金等價物是指企業持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已

知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9. 外幣業務和外幣報表折算

√適用 □不適用

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外

幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資

本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的

外幣非貨幣性項目仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的

外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或其他綜合收益。

10. 金融工具

√適用 □不適用

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1) 所轉移

金融資產的帳面價值；(2) 因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計

額之和。金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確

認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計

入當期損益：(1) 終止確認部分的帳面價值；(2) 終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權

益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額之和。

4. 金融資產和金融負債的公允價值確定方法

公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定相關金融

資產和金融負債的公允價值。公司將估值技術使用的輸入值分以下層級，並依次使用：

(1) 第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；

(2) 第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值，包

括：活躍市場中類似資產或負債的報價；非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；除報價以

外的其他可觀察輸入值，如在正常報價間隔期間可觀察的利率和收益率曲線等；市場驗證的輸入

值等；

(3) 第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值，包括不能直接觀察或無法由可觀

察市場數據驗證的利率、股票波動率、企業合併中承擔的棄置義務的未來現金流量、使用自身數

據作出的財務預測等。

5. 金融資產的減值測試和減值準備計提方法

(1) 資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的帳

面價值進行檢查，如有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。

(2) 對於持有至到期投資、貸款和應收款，先將單項金額重大的金融資產區分開來，單獨進

行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，可以單獨進行減值測試，或包括在具有類似信用風

險特徵的金融資產組合中進行減值測試；單獨測試未發生減值的金融資產（包括單項金額重大和

不重大的金融資產），包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。測試結果

表明其發生了減值的，根據其帳面價值高於預計未來現金流量現值的差額確認減值損失。

(3) 可供出售金融資產

1) 表明可供出售債務工具投資發生減值的客觀證據包括：

① 債務人發生嚴重財務困難；

② 債務人違反了合同條款，如償付利息或本金髮生違約或逾期；

③ 公司出於經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人作出讓步；

④ 債務人很可能倒閉或進行其他財務重組；

⑤ 因債務人發生重大財務困難，該債務工具無法在活躍市場繼續交易；

⑥ 其他表明可供出售債務工具已經發生減值的情況。

2) 表明可供出售權益工具投資發生減值的客觀證據包括權益工具投資的公允價值發生嚴重

或非暫時性下跌，以及被投資單位經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化

使公司可能無法收回投資成本。

本公司於資產負債表日對各項可供出售權益工具投資單獨進行檢查。對於以公允價值計量的

權益工具投資，若其於資產負債表日的公允價值低於其成本超過50%（含50%）或低於其成本持

續時間超過12個月（含12個月）的，則表明其發生減值；若其於資產負債表日的公允價值低於

其成本超過20%（含20%）但尚未達到50%的，或低於其成本持續時間超過6個月（含6個月）

但未超過12個月的，本公司會綜合考慮其他相關因素，諸如價格波動率等，判斷該權益工具投資

是否發生減值。對於以成本計量的權益工具投資，公司綜合考慮被投資單位經營所處的技術、市

場、經濟或法律環境等是否發生重大不利變化，判斷該權益工具是否發生減值。

以公允價值計量的可供出售金融資產發生減值時，原直接計入其他綜合收益的因公允價值下

降形成的累計損失予以轉出並計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期

後公允價值回升且客觀上與確認原減值損失後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回並

計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期後公允價值回升直接計入其他綜

合收益。

以成本計量的可供出售權益工具發生減值時，將該權益工具投資的帳面價值，與按照類似金融資

產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益，

發生的減值損失一經確認，不予轉回。

11. 應收款項

(1). 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

√適用 □不適用

單項金額重大的判斷依據或金額標準

資產負債表日客戶欠款前五名的應收帳款、在

資產負債表日客戶欠款前五名的其他應收款，

確定為單項金額重大的應收款項。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值

低於其帳面價值的差額計提壞帳準備

(2). 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項

√適用 □不適用

按信用風險特徵組合計提壞帳準備的計提方法（帳齡分析法、餘額百分比法、其他方法）

合併範圍內關聯往來組合

單獨進行減值測試，經測試未減值的，不計提

壞帳準備

帳齡組合

帳齡分析法

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的

√適用 □不適用

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內（含1年）

5.00

5.00

其中：1年以內分項，可添

加行

1－2年

10.00

10.00

2－3年

30.00

30.00

3年以上

3－4年

50.00

50.00

4－5年

80.00

80.00

5年以上

100.00

100.00

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的

□適用 √不適用

(3). 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項

√適用 □不適用

單項計提壞帳準備的理由

應收款項的未來現金流量現值與上述信用風險特徵的應收款

項組合的未來現金流量現值存在顯著差異。

壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值

的差額計提壞帳準備。

12. 存貨

√適用 □不適用

1. 存貨的分類

存貨包括在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過

程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。

2. 發出存貨的計價方法

發出存貨採用月末一次加權平均法。

3. 存貨可變現淨值的確定依據

資產負債表日，存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，按照單個存貨成本高於可變現淨值的

差額計提存貨跌價準備。直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去

估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營

過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關

稅費後的金額確定其可變現淨值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部

分不存在合同價格的，分別確定其可變現淨值，並與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價

準備的計提或轉回的金額。

4. 存貨的盤存制度

存貨的盤存制度為永續盤存制。

5. 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

(1) 低值易耗品

按照一次轉銷法進行攤銷。

(2) 包裝物

按照一次轉銷法進行攤銷。

13. 持有待售資產

√適用 □不適用

1. 持有待售的非流動資產或處置組的分類

公司將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：（1）根據類似交易中

出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；（2）出售極可能發生，即公司已經

就出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。

公司專為轉售而取得的非流動資產或處置組，在取得日滿足「預計出售將在一年內完成」的

條件，且短期（通常為3個月）內很可能滿足持有待售類別的其他劃分條件的，在取得日將其劃

分為持有待售類別。

因公司無法控制的下列原因之一，導致非關聯方之間的交易未能在一年內完成，且公司仍然

承諾出售非流動資產或處置組的，繼續將非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：（1）買方或

其他方意外設定導致出售延期的條件，公司針對這些條件已經及時採取行動，且預計能夠自設定

導致出售延期的條件起一年內順利化解延期因素；（2）因發生罕見情況，導致持有待售的非流動

資產或處置組未能在一年內完成出售，公司在最初一年內已經針對這些新情況採取必要措施且重

新滿足了持有待售類別的劃分條件。

2. 持有待售的非流動資產或處置組的計量

(1) 初始計量和後續計量

初始計量和在資產負債表日重新計量持有待售的非流動資產或處置組時，其帳面價值高於公

允價值減去出售費用後的淨額的，將帳面價值減記至公允價值減去出售費用後的淨額，減記的金

額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。

對於取得日劃分為持有待售類別的非流動資產或處置組，在初始計量時比較假定其不劃分為

持有待售類別情況下的初始計量金額和公允價值減去出售費用後的淨額，以兩者孰低計量。除企

業合併中取得的非流動資產或處置組外，由非流動資產或處置組以公允價值減去出售費用後的淨

額作為初始計量金額而產生的差額，計入當期損益。

對於持有待售的處置組確認的資產減值損失金額，先抵減處置組中商譽的帳面價值，再根據

處置組中的各項非流動資產帳面價值所佔比重，按比例抵減其帳面價值。

持有待售的非流動資產或處置組中的非流動資產不計提折舊或攤銷，持有待售的處置組中負

債的利息和其他費用繼續予以確認。

(2) 資產減值損失轉回的會計處理

後續資產負債表日持有待售的非流動資產公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記

的金額予以恢復，並在劃分為持有待售類別後確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當

期損益。劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不轉回。

後續資產負債表日持有待售的處置組公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金

額予以恢復，並在劃分為持有待售類別後非流動資產確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額

計入當期損益。已抵減的商譽帳面價值，以及非流動資產在劃分為持有待售類別前確認的資產減

值損失不轉回。

持有待售的處置組確認的資產減值損失後續轉回金額，根據處置組中除商譽外各項非流動資

產帳面價值所佔比重，按比例增加其帳面價值。

(3) 不再繼續劃分為持有待售類別以及終止確認的會計處理

非流動資產或處置組因不再滿足持有待售類別的劃分條件而不再繼續劃分為持有待售類別或

非流動資產從持有待售的處置組中移除時，按照以下兩者孰低計量：1) 劃分為持有待售類別前的

帳面價值，按照假定不劃分為持有待售類別情況下本應確認的折舊、攤銷或減值等進行調整後的

金額；2) 可收回金額。

終止確認持有待售的非流動資產或處置組時，將尚未確認的利得或損失計入當期損益。

14. 長期股權投資

√適用 □不適用

1. 共同控制、重要影響的判斷

按照相關約定對某項安排存在共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參

與方一致同意後才能決策，認定為共同控制。對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，

但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定，認定為重大影響。

2. 投資成本的確定

(1) 同一控制下的企業合併形成的，合併方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行

權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表

中的帳面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合併對價的帳面

價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

公司通過多次交易分步實現同一控制下企業合併形成的長期股權投資，判斷是否屬於「一攬

子交易」。屬於「一攬子交易」的，把各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於

「一攬子交易」的，在合併日，根據合併後應享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中

的帳面價值的份額確定初始投資成本。合併日長期股權投資的初始投資成本，與達到合併前的長

期股權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額，調整資本公

積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

(2) 非同一控制下的企業合併形成的，在購買日按照支付的合併對價的公允價值作為其初始

投資成本。

公司通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併形成的長期股權投資，區分個別財務報表

和合併財務報表進行相關會計處理：

1) 在個別財務報表中，按照原持有的股權投資的帳面價值加上新增投資成本之和，作為改按

成本法核算的初始投資成本。

2) 在合併財務報表中，判斷是否屬於「一攬子交易」。屬於「一攬子交易」的，把各項交易

作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於「一攬子交易」的，對於購買日之前持有的被

購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計

入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益等的，與

其相關的其他綜合收益等轉為購買日所屬當期收益。但由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負

債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

(3) 除企業合併形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資

成本；以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；以債務

重組方式取得的，按《企業會計準則第12號——債務重組》確定其初始投資成本；以非貨幣性資

產交換取得的，按《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》確定其初始投資成本。

3. 後續計量及損益確認方法

對被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算；對聯營企業和合營企業的長期股權

投資，採用權益法核算。

4. 通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權的處理方法

(1) 個別財務報表

對處置的股權，其帳面價值與實際取得價款之間的差額，計入當期損益。對於剩餘股權，對

被投資單位仍具有重大影響或者與其他方一起實施共同控制的，轉為權益法核算；不能再對被投

資單位實施控制、共同控制或重大影響的，確認為金融資產，按照《企業會計準則第22號——金

融工具確認和計量》的相關規定進行核算。

(2) 合併財務報表

1) 通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且不屬於「一攬子交易」的

在喪失控制權之前，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始

持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本公積（資本溢價），資本溢價不足衝減的，衝減留存

收益。

喪失對原子公司控制權時，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。

處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買

日或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時衝

減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益。

2) 通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且屬於「一攬子交易」的

將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理。但是，在喪失控制權之

前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為

其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

15. 投資性

房地產

(1). 如果採用成本計量模式的：

折舊或攤銷方法

1. 投資性

房地產

包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權和已出租的

建築物。

2. 投資性

房地產

按照成本進行初始計量，採用成本模式進行後續計量，並採用與固定資產和

無形資產相同的方法計提折舊或進行攤銷。

16. 固定資產

(1). 確認條件

√適用 □不適用

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年

度的有形資產。固定資產在同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量時予以確認。

(2). 折舊方法

√適用 □不適用

類別

折舊方法

折舊年限（年）

殘值率

年折舊率

房屋及建築物

年限平均法

20-30

0.00

3.33-5.00

通用設備

年限平均法

5-15

0.00

6.67-20.00

專用設備

年限平均法

5-15

0.00

6.67-20.00

運輸工具

年限平均法

10

0.00

10.00

(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

□適用 √不適用

17. 在建工程

√適用 □不適用

1. 在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造

該項資產達到預定可使用狀態前所發生的實際成本計量。

2. 在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態

但尚未辦理竣工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算後再按實際成本調整原暫

估價值，但不再調整原已計提的折舊。

18. 借款費用

√適用 □不適用

1. 借款費用資本化的確認原則

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，

計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。

2. 借款費用資本化期間

(1) 當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1) 資產支出已經發生；2) 借款費用已

經發生；3) 為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

(2) 若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，並且中斷時間連續超

過3個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建

或者生產活動重新開始。

(3) 當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，借款費用停

止資本化。

3. 借款費用資本化率以及資本化金額

為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息

費用（包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷），減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得

的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，確定應予資本化的利息金額；為購建或

者生產符合資本化條件的資產佔用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款的資產支出加

權平均數乘以佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。

19. 生物資產

□適用 √不適用

20. 油氣資產

□適用 √不適用

21. 無形資產

(1). 計價方法、使用壽命、減值測試

√適用 □不適用

1. 無形資產包括土地使用權、軟體等，按成本進行初始計量。

2. 使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現

方式系統合理地攤銷，無法可靠確定預期實現方式的，採用直線法攤銷。具體年限如下：

項 目

攤銷年限(年)

土地使用權

50

軟體

3

3. 內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段

的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：(1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在

技術上具有可行性；(2) 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；(3) 無形資產產生經濟利益的

方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將

在內部使用的，能證明其有用性；(4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形

資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；(5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠

地計量。

(2). 內部研究開發支出會計政策

□適用 √不適用

22. 長期資產減值

√適用 □不適用

對長期股權投資、固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產等長期資產,在資產負債表

日有跡象表明發生減值的，估計其可收回金額。對因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的

無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。商譽結合與其相關的資產組或者資產

組組合進行減值測試。

若上述長期資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額確認資產減值準備並計入當期損

益。

23. 長期待攤費用

√適用 □不適用

長期待攤費用核算已經支出，攤銷期限在1年以上（不含1年）的各項費用。長期待攤費用

按實際發生額入帳，在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以

後會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

24. 職工薪酬

(1). 短期薪酬的會計處理方法

√適用 □不適用

在職工為公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或

相關資產成本。

(2). 離職後福利的會計處理方法

√適用 □不適用

離職後福利分為設定提存計劃和設定受益計劃。

(1) 在職工為公司提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，

並計入當期損益或相關資產成本。

(2) 對設定受益計劃的會計處理通常包括下列步驟：

1) 根據預期累計福利單位法，採用無偏且相互一致的精算假設對有關人口統計變量和財務變

量等作出估計，計量設定受益計劃所產生的義務，並確定相關義務的所屬期間。同時，對設定受

益計劃所產生的義務予以折現，以確定設定受益計劃義務的現值和當期服務成本；

2) 設定受益計劃存在資產的，將設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形

成的赤字或盈餘確認為一項設定受益計劃淨負債或淨資產。設定受益計劃存在盈餘的，以設定受

益計劃的盈餘和資產上限兩項的孰低者計量設定受益計劃淨資產；

3) 期末，將設定受益計劃產生的職工薪酬成本確認為服務成本、設定受益計劃淨負債或淨資

產的利息淨額以及重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動等三部分，其中服務成本

和設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額計入當期損益或相關資產成本，重新計量設定受益計

劃淨負債或淨資產所產生的變動計入其他綜合收益，並且在後續會計期間不允許轉回至損益，但

可以在權益範圍內轉移這些在其他綜合收益確認的金額。

(3). 辭退福利的會計處理方法

√適用 □不適用

向職工提供的辭退福利，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期

損益：(1) 公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；(2) 公司

確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

(4). 其他長期職工福利的會計處理方法

√適用 □不適用

向職工提供的其他長期福利，符合設定提存計劃條件的，按照設定提存計劃的有關規定進行

會計處理；除此之外的其他長期福利，按照設定受益計劃的有關規定進行會計處理，為簡化相關

會計處理，將其產生的職工薪酬成本確認為服務成本、其他長期職工福利淨負債或淨資產的利息

淨額以及重新計量其他長期職工福利淨負債或淨資產所產生的變動等組成項目的總淨額計入當期

損益或相關資產成本。

25. 預計負債

√適用 □不適用

1. 因對外提供擔保、訴訟事項、產品質量保證、虧損合同等或有事項形成的義務成為公司承

擔的現時義務，履行該義務很可能導致經濟利益流出公司，且該義務的金額能夠可靠的計量時，

公司將該項義務確認為預計負債。

2. 公司按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行初始計量，並在資產負

債表日對預計負債的帳面價值進行覆核。

26. 股份支付

√適用 □不適用

1. 股份支付的種類

包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

2. 實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

(1) 以權益結算的股份支付

授予後立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日按照權益工具的公允

價值計入相關成本或費用，相應調整資本公積。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行

權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益

工具數量的最佳估計為基礎，按權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或

費用，相應調整資本公積。

換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量的，按照

其他方服務在取得日的公允價值計量；如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的

公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，

相應增加所有者權益。

(2) 以現金結算的股份支付

授予後立即可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在授予日按公司承擔負債的公

允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權

的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權情況的

最佳估計為基礎，按公司承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和相應的

負債。

(3) 修改、終止股份支付計劃

如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值，公司按照權益工具公允價值的增加相應地確

認取得服務的增加；如果修改增加了所授予的權益工具的數量，公司將增加的權益工具的公允價

值相應地確認為取得服務的增加；如果公司按照有利於職工的方式修改可行權條件，公司在處理

可行權條件時，考慮修改後的可行權條件。

如果修改減少了授予的權益工具的公允價值，公司繼續以權益工具在授予日的公允價值為基

礎，確認取得服務的金額，而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具

的數量，公司將減少部分作為已授予的權益工具的取消來進行處理；如果以不利於職工的方式修

改了可行權條件，在處理可行權條件時，不考慮修改後的可行權條件。

如果公司在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具（因未滿足可行權

條件而被取消的除外），則將取消或結算作為加速可行權處理，立即確認原本在剩餘等待期內確認

的金額。

27. 優先股、永續債等其他金融工具

□適用 √不適用

28. 收入

√適用 □不適用

1. 收入確認原則

(1) 銷售商品

銷售商品收入在同時滿足下列條件時予以確認：1) 將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給

購貨方；2) 公司不再保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也不再對已售出的商品實施有效控

制；3) 收入的金額能夠可靠地計量；4) 相關的經濟利益很可能流入；5) 相關的已發生或將發生

的成本能夠可靠地計量。

(2) 提供勞務

提供勞務交易的結果在資產負債表日能夠可靠估計的（同時滿足收入的金額能夠可靠地計量、

相關經濟利益很可能流入、交易的完工進度能夠可靠地確定、交易中已發生和將發生的成本能夠

可靠地計量），採用完工百分比法確認提供勞務的收入，並按已經發生的成本佔估計總成本的比例

確定提供勞務交易的完工進度。提供勞務交易的結果在資產負債表日不能夠可靠估計的，若已經

發生的勞務成本預計能夠得到補償，按已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，並按相同金

額結轉勞務成本；若已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償，將已經發生的勞務成本計入當期

損益，不確認勞務收入。

(3) 讓渡資產使用權

讓渡資產使用權在同時滿足相關的經濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計量時，確認讓

渡資產使用權的收入。利息收入按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定；使用

費收入按有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

2. 收入確認的具體方法

公司主要銷售蓄電池等產品。產品收入確認需滿足以下條件：公司已根據合同約定將產品交

付給購貨方，取得購貨方對貨物的接收單或物流公司運單，且產品銷售收入金額已確定，已經收

回貨款或取得了收款憑證且相關的經濟利益很可能流入，產品相關的成本能夠可靠地計量。

29. 政府補助

√適用 □不適用

1. 政府補助在同時滿足下列條件時予以確認：(1) 公司能夠滿足政府補助所附的條件；(2)

公司能夠收到政府補助。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非

貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

2. 與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

政府文件規定用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助劃分為與資產相關的政府補助。

政府文件不明確的，以取得該補助必須具備的基本條件為基礎進行判斷，以購建或其他方式形成

長期資產為基本條件的作為與資產相關的政府補助。與資產相關的政府補助，衝減相關資產的帳

面價值或確認為遞延收益。與資產相關的政府補助確認為遞延收益的，在相關資產使用壽命內按

照合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。相關資

產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資

產處置當期的損益。

3. 與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

除與資產相關的政府補助之外的政府補助劃分為與收益相關的政府補助。對於同時包含與資

產相關部分和與收益相關部分的政府補助，難以區分與資產相關或與收益相關的，整體歸類為與

收益相關的政府補助。與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，確

認為遞延收益，在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益或衝減相關成本；用於補償已

發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益或衝減相關成本。

4. 與公司日常經營活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益或衝減相關成本

費用。與公司日常活動無關的政府補助，計入營業外收支。

5. 政策性優惠貸款貼息的會計處理方法

(1) 財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向公司提供貸款的，以

實際收到的借款金額作為借款的入帳價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。

(2) 財政將貼息資金直接撥付給公司的，將對應的貼息衝減相關借款費用。

30. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

√適用 □不適用

1. 根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照

稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其帳面數之間的差額），按照預期收回該資產或清

償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

2. 確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產

負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異

的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。

3. 資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足

夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很可

能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。

4. 公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產

生的所得稅：(1) 企業合併；(2) 直接在所有者權益中確認的交易或者事項。

31. 租賃

(1). 經營租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

公司為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當期損

益，發生的初始直接費用，直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

公司為出租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金確認為當期損益，發生的初始直接

費用，除金額較大的予以資本化並分期計入損益外，均直接計入當期損益。或有租金在實際發生

時計入當期損益。

(2). 融資租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

公司為承租人時，在租賃期開始日，公司以租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額

現值中兩者較低者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其

差額為未確認融資費用，發生的初始直接費用，計入租賃資產價值。在租賃期各個期間，採用實

際利率法計算確認當期的融資費用。

公司為出租人時，在租賃期開始日，公司以租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和

作為應收融資租賃款的入帳價值，同時記錄未擔保餘值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未

擔保餘值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。在租賃期各個期間，採用實際利率法

計算確認當期的融資收入。

32. 其他重要的會計政策和會計估計

□適用 √不適用

33. 重要會計政策和會計估計的變更

(1). 重要會計政策變更

√適用 □不適用

會計政策變更的內容和

原因

審批程序

備註(受重要影響的報表項目名稱和金額)

本公司根據《財政部關於

修訂印發2018年度一般

企業財務報表格式的通

知》(財會〔2018〕15號)

及其解讀和企業會計準

則的要求編制2018年度

財務報表，此項會計政策

變更採用追溯調整法。

經公司於2018

年12月11日召

開的第九屆董事

會第三次會議審

議通過。

2017年度財務報表受重要影響的報表項目和金額

如下：原應收票據8,526,215.73元、應收帳款

89,646,183.82元，現列報應收票據及應收帳款

98,172,399.55元；原應收利息0元、應收股利0元、

其他應收款664,978.60元，現列報其他應收款

664,978.60元；原固定資產294,234,726.84元、固

定資產清理0元，現列報固定資產294,234,726.84

元；原在建工程17,116,378.00元、工程物資0元，

現列報在建工程17,116,378.00元；原應付帳款

22,340,453.60元、現列報應付票據及應付帳款

22,340,453.60元；原應付利息3002453.42元、應付

股利0元、其他應付款117,011,869.99元，現列報

其他應付款120,014,323.41元；原管理費用

16,425,755.04元，現列報管理費用14,701,289.78

元、研發費用1,724,465.26元；原收到其他與經營

活動有關的現金[注] 356,550.19元，現列報收到其

他與經營活動有關的現金516,550.19元；原收到其

他與投資活動有關的現金[注] 20,914,673.37元，現

收到其他與投資活動有關的現金20,754,673.37元

其他說明

2017年度財務報表受重要影響的報表項目和金額如下：將實際收到的與資產相關的政府補助

160,000.00元在現金流量表中的列報由「收到其他與投資活動有關的現金」調整為「收到其他與

經營活動有關的現金」。

(2). 重要會計估計變更

□適用 √不適用

34. 其他

□適用 √不適用

六、 稅項

1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

√適用 □不適用

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

銷售貨物或提供應稅勞務

17%， 16%

消費稅

應納稅銷售額

4%

營業稅

城市維護建設稅

應繳流轉稅稅額

7%

企業所得稅

應納稅所得額

25%

教育費附加

應繳流轉稅稅額

3%

地方教育附加

應繳流轉稅稅額

2%

房產稅

從價計徵的，按房產原值一次減除30%後餘值的1.2%

計繳；從租計徵的，按租金收入的12%計繳

1.2%,12%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

□適用 √不適用

2. 稅收優惠

□適用 √不適用

3. 其他

□適用 √不適用

七、 合併財務報表項目注釋

1、 貨幣資金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

17,937.26

38,775.64

銀行存款

24,363,034.86

11,131,247.76

其他貨幣資金

1,802,942.73

1,965,380.00

合計

26,183,914.85

13,135,403.40

其中：存放在境外的

款項總額

其他說明

期末其他貨幣資金餘額1,802,942.73元，其中市房改辦售房資金款363,607.64元，市房改

辦集資建房資金303,565.78元，市住房資金2,878.88元，巴南區房管辦住房基金1,132,888.63

元，期貨保證金款1.80元。

前述款項1,802,942.73元不符合現金及現金等價物的定義，在編制現金流量表時已扣除。

2、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

□適用 √不適用

3、 衍生金融資產

□適用 √不適用

4、 應收票據及應收帳款

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應收票據

10,309,844.55

8,526,215.73

應收帳款

113,033,259.69

89,646,183.82

合計

123,343,104.24

98,172,399.55

應收票據

(2). 應收票據分類列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

10,309,844.55

8,483,113.03

商業承兌票據

43,102.70

合計

10,309,844.55

8,526,215.73

(3). 期末公司已質押的應收票據

□適用 √不適用

(4). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

87,698,411.91

商業承兌票據

10,400,000.00

合計

98,098,411.91

銀行承兌匯票的承兌人是商業銀行，由於商業銀行具有較高的信用，銀行承兌匯票到期不獲

支付的可能性較低，故本公司將已背書或貼現的銀行承兌匯票予以終止確認。但如果該等票據到

期不獲支付，依據《票據法》之規定，公司仍將對持票人承擔連帶責任。

商業承兌匯票的承兌人具有較高的信用，商業承兌匯票到期不獲支付的可能性較低，故本公

司將已背書或貼現的商業承兌匯票予以終止確認。但如果該等票據到期不獲支付，依據《票據法》

之規定，公司仍將對持票人承擔連帶責任。

(5). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末轉應收帳款金額

商業承兌票據

2,000,000.00

銀行承兌匯票

339,554.15

合計

2,339,554.15

應收帳款

(1). 應收帳款分類披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比

例

(%)

金額

計提

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

計

提

比

例

(%)

單項金

額重大

並單獨

計提壞

帳準備

的應收

帳款

按信用

風險特

徵組合

計提壞

帳準備

的應收

帳款

140,233,450.10

99.32

27,200,190.41

19.40

113,033,259.69

114,511,622.52

100.00

24,865,438.70

21.71

89,646,183.82

單項金

額不重

大但單

獨計提

壞帳準

備的應

收帳款

959,740.85

0.68

959,740.85

100.00

合計

141,193,190.95

/

28,159,931.26

/

113,033,259.69

114,511,622.52

/

24,865,438.70

/

89,646,183.82

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內小計

104,994,848.87

5,249,742.45

5.00

1至2年

10,998,565.64

1,099,856.57

10.00

2至3年

4,132,258.21

1,239,677.46

30.00

3年以上

3至4年

509,663.24

254,831.62

50.00

4至5年

1,210,159.13

968,127.30

80.00

5年以上

18,387,955.01

18,387,955.01

100.00

合計

140,233,450.10

27,200,190.41

19.40

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額3,294,492.56元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的應收帳款情況

□適用 √不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

√適用 □不適用

單位名稱

帳面餘額

佔應收帳款餘額

的比例(%)

壞帳準備

東風商用車有限公司

14,523,932.69

10.29

726,196.63

重慶彬雅汽車銷售有限公司

8,116,262.28

5.75

405,813.11

四川南駿汽車集團有限公司

7,297,038.32

5.17

364,851.92

華晨鑫源重慶汽車有限公司九龍

坡分公司

6,104,259.89

4.32

305,212.99

雲南力帆駿馬車輛有限公司

5,753,652.93

4.08

575,365.29

小 計

41,795,146.11

29.60

2,377,439.94

(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

□適用 √不適用

(6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

5、 預付款項

(1). 預付款項按帳齡列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

3,587,596.30

78.22

6,617,016.58

96.19

1至2年

759,614.77

16.56

218,795.71

3.18

2至3年

215,595.71

4.70

7,898.63

0.11

3年以上

23,811.27

0.52

35,942.64

0.52

合計

4,586,618.05

100.00

6,879,653.56

100.00

(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

√適用 □不適用

單位名稱

帳面餘額

佔預付款項餘額

的比例(%)

遵義市金獅金屬合金有限公司

1,938,613.91

42.27

馳宏實業發展（上海）有限公司

420,972.19

9.18

青海西豫

有色金屬

有限公司

400,513.54

8.73

上海金鍊實業有限公司

287,400.00

6.27

四川天浩冶金產業有限公司

279,705.18

6.10

小 計

3,327,204.82

72.55

6、 其他應收款

總表情況

(1). 分類列示

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應收利息

(2). 應收利息分類

□適用 √不適用

(3). 重要逾期利息

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應收股利

(4). 應收股利

□適用 √不適用

(5). 重要的帳齡超過1年的應收股利

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

其他應收款

(6). 其他應收款分類披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

單項金

額重大

並單獨

計提壞

帳準備

的其他

應收款

162,222,164.54

99.17

162,222,164.54

按信用

風險特

徵組合

計提壞

帳準備

的其他

應收款

1,356,352.72

0.83

445,153.98

32.82

911,198.74

1,076,562.83

100.00

411,584.23

38.23

664,978.60

單項金

額不重

大但單

獨計提

壞帳準

備的其

他應收

款

合計

163,578,517.26

/

445,153.98

/

163,133,363.28

1,076,562.83

/

411,584.23

/

664,978.60

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

期末餘額

其他應收款

（按單位）

其他應收款

壞帳準備

計提比例（%）

計提理由

深圳市南方同正投

資有限公司

155,567,888.90

有相關的質押、詳

見本財務報表附註

十二（一）

重慶同正實業有限

公司

6,654,275.64

有相關的質押，詳

見本財務報表附註

十二（二）

合計

162,222,164.54

/

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內小計

851,952.94

42,597.65

5.00

1至2年

88,180.50

8,818.05

10.00

2至3年

3年以上

3至4年

33,414.00

16,707.00

50.00

4至5年

28,869.98

23,095.98

80.00

5年以上

353,935.30

353,935.30

100.00

合計

1,356,352.72

445,153.98

32.82

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款

□適用 √不適用

(7). 按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

利潤虧損補足款

155,567,888.90

股權轉讓款

6,654,275.64

租金

75,807.60

83,116.80

備用金

830,449.61

606,200.64

往來款

257,500.00

257,500.00

其他

192,595.51

129,745.39

合計

163,578,517.26

1,076,562.83

(8). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額33,569.75元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(9). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(10). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例(%)

壞帳準備

期末餘額

深圳市南方同

正投資有限公

司

利潤虧損補

足款

155,567,888.90

1年以內

95.10

重慶同正實業

有限公司

股權轉讓款

6,654,275.64

1年以內

4.06

重慶惠達公司

往來款

257,500.00

5年以上

0.16

257,500.00

葉元偉

備用金

160,425.00

1年以內，1-2年

0.10

8,651.50

張繼斌

備用金

95,644.56

1年以內

0.06

4,782.23

合計

/

162,735,734.10

/

99.48

270,933.73

(11). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(12). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

□適用 √不適用

(13). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額

□適用 √不適用

其他說明：

√適用 □不適用

1) 應收深圳市南方同正投資有限公司利潤虧損補足款，詳見本財務報表附註十二（一）。

2) 應收重慶同正實業有限公司股份轉讓款，詳見本財務報表附註十二（二）。

7、 存貨

(1). 存貨分類

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

29,859,595.77

1,395,813.03

28,463,782.74

26,093,304.29

1,391,643.79

24,701,660.50

在產品

42,840,300.94

1,459,239.55

41,381,061.39

67,305,068.03

204,165.75

67,100,902.28

庫存商

品

44,344,515.54

1,386,189.22

42,958,326.32

44,336,914.99

1,275,365.68

43,061,549.31

周轉材

料

消耗性

生物資

產

建造合

同形成

的已完

工未結

算資產

委託加工

物資

474,125.28

474,125.28

合計

117,518,537.53

4,241,241.80

113,277,295.73

137,735,287.31

2,871,175.22

134,864,112.09

(2). 存貨跌價準備

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉

銷

其他

原材料

1,391,643.79

180,153.95

175,984.71

1,395,813.03

在產品

204,165.75

1,255,073.80

1,459,239.55

庫存商品

1,275,365.68

695,521.98

584,698.44

1,386,189.22

周轉材料

消耗性生物資產

建造合同形成的已

完工未結算資產

合計

2,871,175.22

2,130,749.73

760,683.15

4,241,241.80

(3). 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

□適用 √不適用

(4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況

□適用 √不適用

8、 持有待售資產

□適用 √不適用

9、 一年內到期的非流動資產

□適用 √不適用

10、 其他流動資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

待抵扣增值稅進項稅

253,693.11

合計

253,693.11

11、 可供出售金融資產

(1). 可供出售金融資產情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面

價值

帳面餘額

減值準備

帳面

價值

可供出售債

務工具：

可供出售權

益工具：

1,361,600.00

1,361,600.00

1,361,600.00

1,361,600.00

按公允價值

計量的

按成本計量

的

1,361,600.00

1,361,600.00

1,361,600.00

1,361,600.00

合計

1,361,600.00

1,361,600.00

1,361,600.00

1,361,600.00

(2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產

□適用 √不適用

(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資

單位

帳面餘額

減值準備

在被

投資

單位

持股

比例

(%)

本期

現金

紅利

期初

本期

增加

本期

減少

期末

期初

本期

增加

本期

減少

期末

重慶惠

達實業

股份有

限公司

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

四川嘉

陵冶化

有限公

司

731,600.00

731,600.00

731,600.00

731,600.00

西南機

械工業

聯營公

司

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

合計

1,361,600.00

1,361,600.00

1,361,600.00

1,361,600.00

/

(4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

可供出售金融資產分類

可供出售權益

工具

可供出售債務

工具

合計

期初已計提減值餘額

1,361,600.00

1,361,600.00

本期計提

其中：從其他綜合收益轉

入

本期減少

其中：期後公允價值回升

轉回

/

期末已計提減值金餘額

1,361,600.00

1,361,600.00

(5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

12、 持有至到期投資

(1). 持有至到期投資情況

□適用 √不適用

(2). 期末重要的持有至到期投資

□適用 √不適用

(3). 本期重分類的持有至到期投資

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

13、 長期應收款

(1). 長期應收款情況

□適用 √不適用

(2). 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

□適用 √不適用

(3). 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

14、 長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投

資單

位

期初

餘額

本期增減變動

期末

餘額

減值

準備

期末

餘額

追加

投資

減少

投資

權益

法下

確認

的投

資損

益

其他

綜合

收益

調整

其他

權益

變動

宣告

發放

現金

股利

或利

潤

計提

減值

準備

其他

一、合營企業

小計

二、聯營企業

重慶特

瑞電池

材料股

份有限

公司

258,476,287.16

233,093,283.24

-25,383,003.92

小計

258,476,287.16

233,093,283.24

-25,383,003.92

合計

258,476,287.16

233,093,283.24

-25,383,003.92

其他說明

本期股權轉讓相關情況詳見本財務報表附註十二（二）。

15、 固定資產

總表情況

(1). 分類列示

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

固定資產

(2). 固定資產情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸工具

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

174,552,124.96

234,838,066.93

3,802,126.85

413,192,318.74

2.本期增加金額

5,112,150.98

37,602,994.78

42,715,145.76

（1）購置

1,375,277.07

2,973,053.28

4,348,330.35

（2）在建工程轉

入

3,736,873.91

34,629,941.50

38,366,815.41

（3）企業合併增

加

3.本期減少金額

8,774.00

50,516.00

59,290.00

（1）處置或報廢

8,774.00

50,516.00

59,290.00

4.期末餘額

179,664,275.94

272,432,287.71

3,751,610.85

455,848,174.50

二、累計折舊

1.期初餘額

33,152,979.75

83,349,584.90

1,338,113.65

117,840,678.30

2.本期增加金額

6,317,082.97

24,355,120.75

357,287.62

31,029,491.34

（1）計提

6,317,082.97

24,355,120.75

357,287.62

31,029,491.34

3.本期減少金額

8,774.00

27,253.20

36,027.20

（1）處置或報廢

8,774.00

27,253.20

36,027.20

4.期末餘額

39,470,062.72

107,695,931.65

1,668,148.07

148,834,142.44

三、減值準備

1.期初餘額

1,107,033.80

9,879.80

1,116,913.60

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

（1）處置或報廢

4.期末餘額

1,107,033.80

9,879.80

1,116,913.60

四、帳面價值

1.期末帳面價值

140,194,213.22

163,629,322.26

2,073,582.98

305,897,118.46

2.期初帳面價值

141,399,145.21

150,381,448.23

2,454,133.40

294,234,726.84

(3). 暫時閒置的固定資產情況

□適用 √不適用

(4). 通過融資租賃租入的固定資產情況

□適用 √不適用

(5). 通過經營租賃租出的固定資產

□適用 √不適用

(6). 未辦妥產權證書的固定資產情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

固定資產清理

□適用 √不適用

16、 在建工程

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

在建工程

2,507,259.40

17,116,378.00

工程物資

合計

2,507,259.40

17,116,378.00

在建工程

(2). 在建工程情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

年產300萬隻汽車

起動型免維護蓄

電池項目

2,212,387.60

2,212,387.60

8,906,570.38

8,906,570.38

年產1500萬隻電

動車電池項目

年產600萬套塑料

槽蓋項目

294,871.80

294,871.80

8,094,502.22

8,094,502.22

零星工程

115,305.40

115,305.40

合計

2,507,259.40

2,507,259.40

17,116,378.00

17,116,378.00

(3). 重要在建工程項目本期變動情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱

預

算

數

期初

餘額

本期增加

金額

本期轉入固

定資產金額

本期

其他

減少

金額

期末

餘額

工程累

計投入

佔預算

比例

(%)

工

程

進

度

利息

資本

化累

計金

額

其

中

：

本

期

利

息

資

本

化

金

額

本

期

利

息

資

本

化

率

(%)

資金來源

年產300

萬隻汽車

起動型免

維護蓄電

池項目

240,000,000

8,906,570.38

20,718,556.42

27,412,739.20

2,212,387.60

67.82

67.82

634,033.77

自籌資金

及募集資

金

年產1500

萬隻電動

車電池項

目

147,858,800

414,891.08

414,891.08

44.01

44.01

自籌資金

及募集資

金

年產600

萬套塑料

槽蓋項目

60,000,000

8,094,502.22

1,071,298.78

8,870,929.20

294,871.80

21.72

21.72

自籌資金

及募集資

金

零星工程

115,305.40

1,552,950.53

1,668,255.93

自籌資金

合計

447,858,800

17,116,378.00

23,757,696.81

38,366,815.41

2,507,259.40

/

/

634,033.77

/

/

(4). 本期計提在建工程減值準備情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

工程物資

(5). 工程物資情況

□適用 √不適用

17、 生產性生物資產

(1). 採用成本計量模式的生產性生物資產

□適用 √不適用

(2). 採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

18、 油氣資產

□適用 √不適用

19、 無形資產

(1). 無形資產情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

軟體

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

25,334,332.00

345,956.22

25,680,288.22

2.本期增加金額

(1)購置

(2)內部研發

(3)企業合併增加

3.本期減少金額

(1)處置

4.期末餘額

25,334,332.00

345,956.22

25,680,288.22

二、累計攤銷

1.期初餘額

5,550,587.62

279,406.07

5,829,993.69

2.本期增加金額

506,686.65

66,550.15

573,236.80

（1）計提

506,686.65

66,550.15

573,236.80

3.本期減少金額

(1)處置

4.期末餘額

6,057,274.27

345,956.22

6,403,230.49

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

(1)處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

19,277,057.73

19,277,057.73

2.期初帳面價值

19,783,744.38

66,550.15

19,850,294.53

(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況

□適用 √不適用

20、 開發支出

□適用 √不適用

21、 商譽

(1). 商譽帳面原值

□適用 √不適用

(2). 商譽減值準備

□適用 √不適用

(3). 商譽所在資產組或資產組組合的相關信息

□適用 √不適用

(4). 說明商譽減值測試過程、關鍵參數（例如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定期

增長率、利潤率、折現率、預測期等，如適用）及商譽減值損失的確認方法

□適用 √不適用

(5). 商譽減值測試的影響

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

22、 長期待攤費用

□適用 √不適用

23、 遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債

(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

□適用 √不適用

(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

□適用 √不適用

(3). 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

□適用 √不適用

(4). 未確認遞延所得稅資產明細

□適用 √不適用

(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

24、 其他非流動資產

□適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

預付設備及房屋購置款

898,175.79

3,388,587.22

合計

898,175.79

3,388,587.22

25、 短期借款

(1). 短期借款分類

□適用 √不適用

(2). 已逾期未償還的短期借款情況

□適用 √不適用

其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

26、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

□適用 √不適用

27、 衍生金融負債

□適用 √不適用

28、 應付票據及應付帳款

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應付票據

應付帳款

22,309,364.26

22,340,453.60

合計

22,309,364.26

22,340,453.60

應付票據

(2). 應付票據列示

□適用 √不適用

應付帳款

(3). 應付帳款列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應付貨款

16,778,923.39

10,883,078.86

應付工程款

5,530,440.87

11,457,374.74

合計

22,309,364.26

22,340,453.60

(4). 帳齡超過1年的重要應付帳款

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

29、 預收款項

(1). 預收帳款項列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

貨款

27,361,543.61

10,066,200.98

合計

27,361,543.61

10,066,200.98

(2). 帳齡超過1年的重要預收款項

□適用 √不適用

(3). 期末建造合同形成的已結算未完工項目情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

30、 應付職工薪酬

(1). 應付職工薪酬列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

5,254,298.95

38,266,072.89

37,973,601.18

5,546,770.66

二、離職後福利-設定提存

計劃

2,098,945.05

2,098,945.05

三、辭退福利

四、一年內到期的其他福

利

合計

5,254,298.95

40,365,017.94

40,072,546.23

5,546,770.66

(2). 短期薪酬列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、工資、獎金、津貼和

補貼

4,548,504.60

36,132,266.12

35,790,846.25

4,889,924.47

二、職工福利費

48,948.16

626,732.31

675,680.47

三、社會保險費

1,236,599.63

1,236,599.63

其中：醫療保險費

1,112,496.37

1,112,496.37

工傷保險費

124,103.26

124,103.26

生育保險費

四、住房公積金

656,846.19

1,920.00

1,920.00

656,846.19

五、工會經費和職工教育

經費

0

268,554.83

268,554.83

六、短期帶薪缺勤

七、短期利潤分享計劃

合計

5,254,298.95

38,266,072.89

37,973,601.18

5,546,770.66

(3). 設定提存計劃列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

2,048,739.47

2,048,739.47

2、失業保險費

50,205.58

50,205.58

3、企業年金繳費

合計

2,098,945.05

2,098,945.05

31、 應交稅費

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

7,544,841.12

消費稅

3,837,186.40

3,118,517.80

營業稅

企業所得稅

個人所得稅

33,335.64

40,640.43

城市維護建設稅

820,002.59

218,415.03

教育費附加

585,716.14

156,010.73

印花稅

194,716.82

94,837.00

合計

13,015,798.71

3,628,420.99

32、 其他應付款

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應付利息

3,002,453.42

應付股利

其他應付款

3,378,963.42

117,011,869.99

合計

3,378,963.42

120,014,323.41

應付利息

(2). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

分期付息到期還本的長期借款利息

企業債券利息

短期借款應付利息

3,002,453.42

劃分為金融負債的優先股\永續債

利息

合計

3,002,453.42

重要的已逾期未支付的利息情況：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應付股利

(3). 分類列示

□適用 √不適用

其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

押金保證金

351,746.94

156,000.00

房屋維修基金

1,109,337.16

1,109,337.16

單位借款

114,000,000.00

其他

1,917,879.32

1,746,532.83

合計

3,378,963.42

117,011,869.99

(2). 帳齡超過1年的重要其他應付款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

房屋維修基金

1,109,337.16

尚未進行

合計

1,109,337.16

/

其他說明：

□適用 √不適用

33、 持有待售負債

□適用 √不適用

34、 1年內到期的非流動負債

□適用 √不適用

35、 其他流動負債

其他流動負債情況

□適用 √不適用

短期應付債券的增減變動：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

36、 長期借款

(1). 長期借款分類

□適用 √不適用

其他說明，包括利率區間：

□適用 √不適用

37、 應付債券

(1). 應付債券

□適用 √不適用

(2). 應付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

□適用 √不適用

(3). 可轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間說明

□適用 √不適用

(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

38、 長期應付款

總表情況

(1). 分類列示

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

長期應付款

(2). 按款項性質列示長期應付款

□適用 √不適用

專項應付款

(3). 按款項性質列示專項應付款

□適用 √不適用

39、 長期應付職工薪酬

□適用 √不適用

40、 預計負債

□適用 √不適用

41、 遞延收益

遞延收益情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

2,882,454.40

3,550,000.00

959,191.45

5,473,262.95

合計

2,882,454.40

3,550,000.00

959,191.45

5,473,262.95

/

涉及政府補助的項目：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

負債項目

期初餘

額

本期新增補助

金額

本期計入

營業外收

入金額

本期計

入其他

收益金

額

其他變

動

期末餘

額

與資產相

關/與收益

相關

重點工業汙

染治理工程

2,754,454.40

334,338.81

2,420,115.59

與資產相

關

江津區2017

年工業企業

設備補貼

128,000.00

32,000.00

96,000.00

與資產相

關

工業和信息

化專項資金

---機器換人

項目

2,230,000.00

265,361.69

1,964,638.31

與資產相

關

廢氣及廢水

（鉛）治理減

排項目

1,040,000.00

313,490.95

726,509.05

與資產相

關

工業品牌發

展資金補助

280,000.00

14,000.00

266,000.00

與資產相

關

小 計

2,882,454.40

3,550,000.00

959,191.45

5,473,262.95

42、 其他非流動負債

□適用 √不適用

43、 股本

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

期初餘額

本次變動增減（+、一）

期末餘額

發行

新股

送股

公積金

轉股

其他

小計

股份總數

153,287,400.00

153,287,400.00

其他說明：

本期控股股東及實際控制人變化詳見本財務報表附註十二（一）。

44、 其他權益工具

(1). 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

(2). 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

□適用 □不適用

其他說明:

□適用 √不適用

45、 資本公積

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本

溢價）

626,649,029.81

155,567,888.90

782,216,918.71

其他資本公積

21,712,295.21

21,712,295.21

合計

648,361,325.02

155,567,888.90

803,929,213.92

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

資本公積增加系原大股東對公司虧損的補足款，詳見本財務報表附註十二（一）。

46、 庫存股

□適用 √不適用

47、 其他綜合收益

□適用 √不適用

48、 專項儲備

□適用 √不適用

49、 盈餘公積

□適用 √不適用

50、 未分配利潤

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

調整期初未分配利潤合計數（調增+，

調減－）

調整後期初未分配利潤

-118,798,363.29

-134,373,583.36

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利

潤

-156,400,046.71

15,575,220.07

減：提取法定盈餘公積

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

-275,198,410.00

-118,798,363.29

51、 營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

569,533,930.80

506,440,804.38

439,473,648.06

386,093,886.16

其他業務

11,375,599.91

10,135,183.76

13,214,333.13

12,180,405.86

合計

580,909,530.71

516,575,988.14

452,687,981.19

398,274,292.02

52、 稅金及附加

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

消費稅

22,436,132.41

17,284,027.40

營業稅

城市維護建設稅

2,580,198.30

1,212,444.94

教育費附加

1,839,587.24

866,032.09

資源稅

房產稅

1,091,640.47

1,015,975.98

土地使用稅

1,884,176.96

1,884,160.96

車船使用稅

印花稅

其他

435,242.13

264,316.17

合計

30,266,977.51

22,526,957.54

53、 銷售費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

運輸費

9,175,932.32

3,964,026.34

產品維護費

6,844,606.27

4,476,863.69

工資薪酬

4,867,640.22

3,942,760.84

倉儲及配送費

1,630,636.53

800,707.02

業務招待費

1,525,381.66

1,194,930.80

差旅費

1,124,360.75

951,277.39

廣告費

934,330.48

634,961.44

會務費

434,289.39

711,177.49

車輛費

115,658.70

72,652.05

其他

741,659.53

808,997.61

合計

27,394,495.85

17,558,354.67

54、 管理費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

工資薪酬

7,416,770.05

5,872,660.70

中介機構服務費

4,300,412.70

1,878,463.69

折舊費

3,103,657.35

2,948,318.12

小車費用

665,169.26

777,115.34

無形資產攤銷

573,236.80

607,691.40

水電費

537,838.28

488,023.45

業務招待費

436,692.13

141,735.98

差旅費

394,923.48

216,089.64

辦公費

266,232.45

260,080.95

修理費

144,744.33

119,684.62

其他

2,332,314.13

1,391,425.89

合計

20,171,990.96

14,701,289.78

55、 研發費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

工資薪酬

1,318,953.40

1,372,423.33

折舊費用

309,622.27

156,354.62

其他

121,676.18

195,687.31

合計

1,750,251.85

1,724,465.26

56、 財務費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

7,692,333.70

4,898,990.00

減：利息收入

-320,383.90

-1,399,699.77

加：手續費及其他

+40,925.36

+38,011.45

合計

7,412,875.16

3,537,301.68

57、 資產減值損失

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

3,328,062.31

1,349,438.05

二、存貨跌價損失

2,130,749.73

1,731,695.78

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性

房地產

減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

5,458,812.04

3,081,133.83

58、 其他收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

與資產相關的政府補助

959,191.45

366,338.80

與收益相關的政府補助

1,466,877.59

168,171.30

合計

2,426,069.04

534,510.10

其他說明：

本期計入其他收益的政府補助情況詳見本財務報表附註合併財務報表項目注釋其他之政府補

助說明。

59、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

-25,383,003.92

4,638,372.89

處置長期股權投資產生的投資收益

-105,003,283.24

15,736,144.96

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資

產在持有期間的投資收益

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

融資產取得的投資收益

3,123,109.59

持有至到期投資在持有期間的投資收益

處置持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

處置可供出售金融資產取得的投資收益

喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產

生的利得

合計

-130,386,287.16

23,497,627.44

60、 公允價值變動收益

□適用 √不適用

61、 資產處置收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

非流動資產處置損益

-22,762.80

3,284.52

合計

-22,762.80

3,284.52

62、 營業外收入

營業外收入情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置利得合計

其中：固定資產處置利得

無形資產處置利得

債務重組利得

非貨幣性資產交換利得

接受捐贈

政府補助

罰款收入

17,200.00

其他

8,292.57

192,830.08

8,292.57

合計

8,292.57

210,030.08

8,292.57

計入當期損益的政府補助

□適用 √不適用

63、 營業外支出

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置損失合計

其中：固定資產處置損失

無形資產處置損失

債務重組損失

非貨幣性資產交換損失

對外捐贈

31,447.93

31,447.93

罰款支出

108,233.95

30,000.00

108,233.95

其他

21,162.64

27,889.00

21,162.64

合計

160,844.52

57,889.00

160,844.52

64、 所得稅費用

(1). 所得稅費用表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

142,653.04

遞延所得稅費用

合計

142,653.04

(2). 會計利潤與所得稅費用調整過程

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

利潤總額

-156,257,393.67

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

-39,064,348.42

子公司適用不同稅率的影響

調整以前期間所得稅的影響

142,653.04

非應稅收入的影響

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

196,207.38

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧

損的影響

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性

差異或可抵扣虧損的影響

38,868,141.04

所得稅費用

142,653.04

其他說明：

□適用 √不適用

65、 其他綜合收益

√適用 □不適用

詳見附註

66、 現金流量表項目

(1). 收到的其他與經營活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收到政府補助

5,016,877.59

160,000.00

其他

416,001.00

356,550.19

合計

5,432,878.59

516,550.19

(2). 支付的其他與經營活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

管理費用

8,209,410.43

5,269,906.27

銷售費用

13,777,609.07

8,989,736.30

其他

224,248.97

643,549.47

合計

22,211,268.47

14,903,192.04

(3). 收到的其他與投資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

定期存款利息

172,755.56

收到重慶德能再生資源股份有限公司償還拆借款

20,581,917.81

合計

20,754,673.37

(4). 支付的其他與投資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

支付重慶德能再生資源股份有限公

司拆借款

10,000,000.00

合計

10,000,000.00

(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收到深圳市南方同正投資有限公司

拆借款

180,900,000.00

285,000,000.00

收到重慶特瑞電池材料股份有限公

司拆借款

240,000,000.00

合計

180,900,000.00

525,000,000.00

(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

償還深圳市南方同正投資有限公司

拆借款

165,900,000.00

285,000,000.00

償還重慶特瑞電池材料股份有限公

司拆借款

10,000,000.00

126,000,000.00

支付收購萬裡華豐少數股東權益款

400,000.00

合計

175,900,000.00

411,400,000.00

67、 現金流量表補充資料

(1). 現金流量表補充資料

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流

量：

淨利潤

-156,400,046.71

15,471,749.55

加：資產減值準備

5,458,812.04

3,081,133.83

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產

性生物資產折舊

31,029,491.34

28,910,390.44

無形資產攤銷

573,236.80

607,691.40

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期

資產的損失（收益以「－」號填列）

22,762.80

-3,284.52

固定資產報廢損失（收益以「－」號填

列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填

列）

財務費用（收益以「－」號填列）

4,897,680.79

1,868,590.58

投資損失（收益以「－」號填列）

130,386,287.16

-23,497,627.44

遞延所得稅資產減少（增加以「－」

號填列）

遞延所得稅負債增加（減少以「－」

號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

19,456,066.63

-28,762,548.61

經營性應收項目的減少（增加以「－」

號填列）

-41,275,305.56

-6,996,425.12

經營性應付項目的增加（減少以「－」

號填列）

30,647,321.47

-3,784,081.71

其他

經營活動產生的現金流量淨額

24,796,306.76

-13,104,411.60

2．不涉及現金收支的重大投資和籌

資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換

公司債

券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

24,380,972.12

11,170,023.40

減：現金的期初餘額

11,170,023.40

24,661,176.55

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

13,210,948.72

-13,491,153.15

(2). 本期支付的取得子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(3). 本期收到的處置子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(4). 現金和現金等價物的構成

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

24,380,972.12

11,170,023.40

其中：庫存現金

17,937.26

38,775.64

可隨時用於支付的銀行存款

24,363,034.86

11,131,247.76

可隨時用於支付的其他貨幣資

金

可用於支付的存放中央銀行款

項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

24,380,972.12

11,170,023.40

其中：母公司或集團內子公司使用

受限制的現金和現金等價物

其他說明：

√適用 □不適用

期末其他貨幣資金餘額1,802,942.73元，其中：市房改辦售房資金款363,607.64元，市房

改辦集資建房資金303,565.78元，市住房資金2,878.88元，巴南區房管辦住房基金1,132,888.63

元，期貨保證金款1.80元。前述款項1,802,942.73元不符合現金及現金等價物的定義，在編制

現金流量表時已扣除。

68、 所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

□適用 √不適用

69、 所有權或使用權受到限制的資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

1,802,942.73

使用範圍受限，詳見本財務報表附註五(一)1之說明

應收票據

存貨

固定資產

無形資產

合計

1,802,942.73

/

70、 外幣貨幣性項目

(1). 外幣貨幣性項目

□適用 √不適用

(2). 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位幣

及選擇依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因

□適用 √不適用

71、 套期

□適用 √不適用

72、 政府補助

(1). 政府補助基本情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金額

重點工業汙染治理工

程

334,338.81

其他收益

334,338.81

江津區2017年工業企

業設備補貼

32,000.00

其他收益

32,000.00

工業和信息化專項資

金---機器換人項目

265,361.69

其他收益

265,361.69

廢氣及廢水（鉛）治理

減排項目

313,490.95

其他收益

313,490.95

工業品牌發展資金補

助

14,000.00

其他收益

14,000.00

優化環保布局項目

989,600.00

其他收益

989,600.00

技能提升培訓補貼

71,955.00

其他收益

71,955.00

專利補貼

2,000.00

其他收益

2,000.00

50強50快企業獎勵資

金

90,000.00

其他收益

90,000.00

高新企業補助

200,000.00

其他收益

200,000.00

就業見習補貼

16,700.00

其他收益

16,700.00

社保補貼

39,150.00

其他收益

39,150.00

穩崗補貼

50,562.00

其他收益

50,562.00

三代手續費返還

6,910.59

其他收益

6,910.59

(2). 政府補助退回情況

□適用 √不適用

73、 其他

□適用 √不適用

八、 合併範圍的變更

1、 非同一控制下企業合併

□適用 √不適用

2、 同一控制下企業合併

□適用 √不適用

3、 反向購買

□適用 √不適用

4、 處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□適用 √不適用

5、 其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

√適用 □不適用

公司名稱

股權取得方式

股權取得時點

出資額

出資比例

北京華宇易豐科

技發展有限公司

新設立子公司

2018年10月

100,000.00

100.00%

6、 其他

□適用 √不適用

九、 在其他主體中的權益

1、 在子公司中的權益

(1). 企業集團的構成

√適用 □不適用

子公司

名稱

主要經營

地

註冊地

業務性質

持股比例(%)

取得

方式

直接

間接

重慶萬裡華豐

電池銷售有限

責任公司

重慶市

重慶市

江津區

商品貿易

100

設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

無

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依

據：

無

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

無

確定公司是代理人還是委託人的依據：

無

(2). 重要的非全資子公司

□適用 √不適用

(3). 重要非全資子公司的主要財務信息

□適用 √不適用

(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

□適用 √不適用

(5). 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

□適用 √不適用

3、 在合營企業或聯營企業中的權益

□適用 √不適用

4、 重要的共同經營

□適用 √不適用

5、 在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

十、 與金融工具相關的風險

√適用 □不適用

本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得平衡，將風險對本公司經營業績的負面影響

降至最低水平，使股東和其他權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本公司風險管理

的基本策略是確認和分析本公司面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線和進行風險管理，並

及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍內。

本公司在日常活動中面臨各種與金融工具相關的風險，主要包括信用風險、流動風險及市場風險。

管理層已審議並批准管理這些風險的政策，概括如下。

(一)信用風險

信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。

本公司的信用風險主要來自銀行存款和應收款項。為控制上述相關風險，本公司分別採取了以下

措施。

1.銀行存款

本公司將銀行存款存放於信用評級較高的金融機構，故其信用風險較低。

2.應收款項

本公司定期採用信用方式交易的客戶進行信用評估。根據信用評估結果，本公司選擇與經認可的

且信用良好的客戶進行交易，並對其應收款項餘額進行監控，以確保本公司不會面臨重大壞帳風

險。

由於本公司的應收帳款風險點分布於多個合作方和多個客戶，截至2018年12月31日，本公司應

收帳款的29.60%(2017年12月31日：41.71%)源於餘額前五名客戶，本公司不存在重大的信用集

中風險。

(1) 本公司的應收款項中未逾期且未減值的金額，以及雖已逾期但未減值的金額和逾期帳齡分析

如下：

項 目

期末數

未逾期未減值

已逾期未減值

合 計

1年以內

1-2年

2年以上

應收票據及

應收帳款

10,309,844.55

10,309,844.55

小 計

10,309,844.55

10,309,844.55

(續上表)

項 目

期初數

未逾期未減值

已逾期未減值

合 計

1年以內

1-2年

2年以上

應收票據及

應收帳款

8,526,215.73

8,526,215.73

小 計

8,526,215.73

8,526,215.73

(2) 單項計提減值的應收款項情況見本財務報表附註合併財務報表項目注釋之應收款項說明。

(二)流動風險

流動風險，是指本公司在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風

險。流動風險可能源於無法儘快以公允價值售出金融資產；或者源於對方無法償還其合同債務；

或者源於提前到期的債務；或者源於無法產生預期的現金流量。

為控制該項風險，本公司運用銀行借款等融資手段，並採取短期融資方式，保持融資持續性與靈

活性之間的平衡。本公司已從外部單位借入資金以滿足營運資金需求和資本開支。

金融負債按剩餘到期日分類

項 目

期末數

帳面價值

未折現合同金額

1年以內

1-3年

3年以上

應付票據及

應付帳款

22,309,364.26

22,309,364.26

22,309,364.26

其他應付款

3,378,963.42

3,378,963.42

3,378,963.42

小 計

25,688,327.68

25,688,327.68

25,688,327.68

(續上表)

項 目

期初數

帳面價值

未折現合同金額

1年以內

1-3年

3年以上

應付票據及

應付帳款

22,340,453.60

22,340,453.60

22,340,453.60

其他應付款

120,014,323.41

120,014,323.41

120,014,323.41

小 計

142,354,777.01

142,354,777.01

142,354,777.01

(三)市場風險

市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險。市場風

險主要包括利率風險和外匯風險。

1.利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本公司

面臨的市場利率變動的風險主要與本公司以浮動利率計息的借款有關。

截至2018年12月31日，本公司無以浮動利率計息的銀行借款，在其他變量不變的假設下，假定

利率變動50個基準點，不會對本公司的利潤總額和股東權益產生重大的影響。

2.外匯風險

外匯風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本公司

於中國內地經營，且主要活動以人民幣計價。因此，本公司所承擔的外匯變動市場風險不重大。

十一、 公允價值的披露

1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

□適用 √不適用

2、 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

□適用 √不適用

3、 持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用 √不適用

4、 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用 √不適用

5、 持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感

性分析

□適用 √不適用

6、 持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政

策

□適用 √不適用

7、 本期內發生的估值技術變更及變更原因

□適用 √不適用

8、 不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

□適用 √不適用

9、 其他

□適用 √不適用

十二、 關聯方及關聯交易

1、 本企業的母公司情況

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企

業的持股比例

(%)

母公司對本企業

的表決權比例(%)

家天下資產

管理有限公

司

上海

資產管理

5,000.00萬元

10.00

16.57

本企業的母公司情況的說明

本期公司原控股股東深圳市南方同正投資有限公司（以下簡稱南方同正公司）將持有本公司10%

股權轉讓給家天下資產管理有限公司（以下簡稱家天下公司），同時將其持有公司6.57%剩餘股權

的投票權委託給家天下公司行使。本次權益變動後，家天下公司成為本公司控股股東，莫天全先

生成為本公司實際控制人。公司控股股東股權轉讓暨實際控制人變更情況詳見本財務報表附註十

二（一）。

本企業最終控制方是莫天全

2、 本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註

√適用 □不適用

本公司的子公司情況詳見本財務報表附註在其他主體中的權益之說明。

3、 本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註

□適用 √不適用

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業

情況如下

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

4、 其他關聯方情況

√適用 □不適用

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

深圳市南方同正投資有限公司

參股股東

重慶同正實業有限公司

股東的子公司

巨江電源科技有限公司

股東的子公司

浙江巨江電源製造有限公司

其他

金華巨江貿易有限公司

其他

重慶德能再生資源股份有限公司

其他

重慶長帆

新能源

汽車有限公司

股東的子公司

重慶特瑞電池材料股份有限公司

股東的子公司

其他說明

無

5、 關聯交易情況

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

重慶德能再生資源股份有限公司

材料

81,998,439.76

33,841,559.20

巨江電源科技有限公司

材料

135,428.07

836,848.83

金華巨江貿易有限公司

材料

969,009.48

250,769.23

出售商品/提供勞務情況表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

巨江電源科技有限公司

商品

3,771,840.69

25,854,064.30

重慶德能再生資源股份有

限公司

商品

8,427,727.62

6,793,327.37

重慶長帆

新能源

汽車有限

公司

商品

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

□適用 √不適用

(2). 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

□適用 √不適用

關聯託管/承包情況說明

□適用 √不適用

本公司委託管理/出包情況表

□適用 √不適用

關聯管理/出包情況說明

□適用 √不適用

(3). 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

□適用 √不適用

本公司作為承租方：

□適用 √不適用

關聯租賃情況說明

□適用 √不適用

(4). 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

□適用 √不適用

本公司作為被擔保方

□適用 √不適用

關聯擔保情況說明

□適用 √不適用

(5). 關聯方資金拆借

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方

拆借金額

起始日

到期日

說明

拆入

重慶特瑞電池材料

股份有限公司

114,000,000.00

2018-01-01

2018-12-11

本期資金佔用費

443.93萬元，已結清

深圳市南方同正投

資有限公司

180,900,000.00

2018-02-08

2018-12-11

本期資金佔用費

45.44萬元，已結清

拆出

(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

重慶同正實業有限公司

股權轉讓

128,090,000.00

巨江電源科技有限公司

股權轉讓

45,500,000.00

重慶德能再生資源股份有限公司

小型普通客車2

輛

62,688.03

(7). 關鍵管理人員報酬

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

關鍵管理人員報酬

1,487,780.00

1,397,873.20

(8). 其他關聯交易

□適用 √不適用

6、 關聯方應收應付款項

(1). 應收項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

應收票據及應

重慶德能再生

968,311.91

48,415.60

收帳款

資源股份有限

公司

重慶長帆新能

源汽車有限公

司

193,400.00

19,340.00

363,810.50

21,711.05

其他應收款

深圳市南方同

正投資有限公

司

155,567,888.90

重慶同正實業

有限公司

6,654,275.64

(2). 應付項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應付票據及應付帳款

巨江電源科技有限公司

600,430.55

568,605.00

金華巨江貿易有限公司

560,130.00

354,756.01

重慶德能再生資源股份

有限公司

354,756.01

預收款項

浙江巨江電源製造有限

公司

209,308.93

209,308.93

巨江電源科技有限公司

1,123,157.60

其他應付款

重慶特瑞電池材料股份

有限公司

117,002,453.42

7、 關聯方承諾

√適用 □不適用

根據深圳市南方同正投資有限公司與家天下資產管理有限公司、劉悉承籤訂了《關於重慶萬裡新

能源股份有限公司之股份轉讓協議》，在股份轉讓完成後三年內，南方同正公司應當促成本公司將

本公司現有業務相關的所有資產，按照協議約定的方式轉讓給南方同正公司或其指定的其他主體；

無論因任何原因導致在業績承諾期內（即2018年度、2019年度、2020年度）的任意一個年度本

公司現有業務發生虧損的，南方同正公司和劉悉承應當連帶地以無償捐贈的方式補償本公司的虧

損部分。

8、 其他

□適用 √不適用

十三、 股份支付

1、 股份支付總體情況

□適用 √不適用

2、 以權益結算的股份支付情況

□適用 √不適用

3、 以現金結算的股份支付情況

□適用 √不適用

4、 股份支付的修改、終止情況

□適用 √不適用

5、 其他

□適用 √不適用

十四、 承諾及或有事項

1、 重要承諾事項

□適用 √不適用

2、 或有事項

(1). 資產負債表日存在的重要或有事項

□適用 √不適用

(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：

□適用 √不適用

3、 其他

□適用 √不適用

十五、 資產負債表日後事項

1、 重要的非調整事項

□適用 √不適用

2、 利潤分配情況

□適用 √不適用

3、 銷售退回

□適用 √不適用

4、 其他資產負債表日後事項說明

□適用 √不適用

十六、 其他重要事項

1、 前期會計差錯更正

(1). 追溯重述法

□適用 √不適用

(2). 未來適用法

□適用 √不適用

2、 債務重組

□適用 √不適用

3、 資產置換

(1). 非貨幣性資產交換

□適用 √不適用

(2). 其他資產置換

□適用 √不適用

4、 年金計劃

□適用 √不適用

5、 終止經營

□適用 √不適用

6、 分部信息

(1). 報告分部的確定依據與會計政策

□適用 √不適用

(2). 報告分部的財務信息

□適用 √不適用

(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

□適用 √不適用

(4). 其他說明

□適用 √不適用

7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

√適用 □不適用

(一)原控股股東股權轉讓暨實際控制人變更

2018年7月19日，公司原控股股東深圳市南方同正投資有限公司（以下簡稱南方同正公司）與

家天下資產管理有限公司（以下簡稱家天下公司）、劉悉承籤訂了《關於重慶萬裡

新能源

股份有限

公司之股份轉讓協議》，南方同正公司通過協議轉讓的方式，將其持有的本公司15,328,740股無限

售條件流通股轉讓給家天下公司，佔本公司總股本的10%。同時，在股份轉讓完成日，南方同正

將其持有的本公司的剩餘全部股份（10,072,158股，佔本公司總股本的6.57%）的投票權委託給家

天下公司行使。上述轉讓股份的過戶登記手續於2018年8月辦理完畢。本次權益變動前，南方同

正公司持有本公司股份25,400,898股，佔本公司總股本的16.57%，為本公司控股股東。本次權益

變動後，南方同正公司持有本公司股份10,072,158股，佔本公司總股本的6.57%，為公司第二大

股東。本次權益變動後，家天下公司成為本公司控股股東，莫天全先生成為本公司實際控制人。

2018年7月19日，為保證南方同正公司、劉悉承按《股份轉讓協議》的約定履行相應義務，劉

悉承與家天下資產管理有限公司籤訂《股權質押協議》，劉悉承同意將其持有的南方同正公司10.00%

的股權（對應南方同正人民幣600.06萬元的出資額）質押給家天下公司；另南方同正公司將持有

的本公司全部股份（10,072,158股，佔本公司總股份的6.57%）質押給家天下公司。

根據以上《股份轉讓協議》的約定，無論因任何原因導致在業績承諾期內的任意一個年度（即2018

年度、2019年度、2020年度）本公司現有業務發生虧損的，南方同正公司和劉悉承應當連帶地以

無償捐贈的方式補償本公司的虧損部分。本公司2018年度扣除非既有業務虧損金額為

155,567,888.90元，本公司應收南方同正公司虧損補足款155,567,888.90元，同時增加資本公積

155,567,888.90元。截至本財務報表批准報出日，以上應收款項尚未收回。

(二)轉讓持有的重慶特瑞電池材料股份有限公司股權及債權債務抵銷

2018年12月11日公司與重慶同正實業有限公司（以下簡稱同正實業公司）、重慶特瑞電池材料

股份有限公司（以下簡稱特瑞電池公司）、劉悉承、邱曉微籤訂《關於重慶特瑞電池材料股份有限

公司之股權轉讓及債權債務抵銷協議》，本公司將持有特瑞電池公司580萬股股份，以特瑞電池公

司2018年8月31日估值價值為作價依據，按128,090,000.00元價款轉讓給同正實業公司。

根據股權轉讓協議「4.1轉讓方、受讓方在此一致同意,標的股份自本協議根據第19.l條生效之日(以

下簡稱『生效日』)起完成所有權轉移,且標的股份隨附的一切權利、義務及責任均隨之轉移為受讓

方享有或承擔,而轉讓方不再享有或承擔與標的股份有關的任何權利、義務及責任」，「19.1本協議

自各方籤署之日起成立,在

萬裡股份

有權決策機構審議通過本協議項下之股份轉讓及債權債務抵

銷事宜後生效。」；2018年12月28日，公司2018年第二次臨時股東大會決議通過上述股份轉讓

及債權債務抵銷事項。以上股份轉讓的登記過戶手續於2019年1月24日辦理完畢。

2018年12月11日，特瑞電池公司向本公司出具了《關於債權轉讓的通知函》，自籤約日（即2018

年12月11日）起，特瑞電池公司將其因其於2018年5月28日與本公司籤署的《最高限額借款

合同》項下其向本公司提供借款而形成的對本公司的全部債權（包括本金和利息）轉讓給同正實

業公司享有，截至籤約日，特瑞電池公司因根據《最高限額借款合同》向本公司提供借款而形成

對本公司的借款債權本金及利息合計106,387,159.29元。

2018年12月11日，邱曉微、深圳市南方同正投資有限公司共同向本公司出具一份《關於債權轉

讓的通知函》，自籤約日（即2018年12月11日）起，邱曉微、南方同正公司將其因其於2018

年9月12日與南方同正公司、本公司共同籤署的《借款合同》項下其向本公司提供借款而形成的

對本公司的全部債權（包括本金和利息）轉讓給同正實業公司享有，截至籤約日，邱曉微、南方

同正公司因根據《借款合同》向本公司提供借款而形成對本公司的借款債權本金及利息合計

15,048,565.07元。

根據本公司與同正實業公司、特瑞電池公司、劉悉承、邱曉微籤訂《關於重慶特瑞電池材料股份

有限公司之股權轉讓及債權債務抵銷協議》，本公司就本次股份轉讓應當向同正實業公司收取的股

份轉讓價款中的121,435,724.36元與同正實業公司因上述債權受讓而形成的對本

公司債

權

121,435,724.36元抵銷，在股份轉讓協議生效後（2018年12月29日本公司2018年第二次臨時股

東大會決議通過後生效），本公司應收同正實業公司的剩餘股份轉讓價款為人民幣6,654,275.64元。

為保證同正實業公司、劉悉承履行股權轉讓及債權債務抵銷協議的股份轉讓價款支付義務和虧損

補足義務，同正實業公司同意將受讓所得的特瑞電池公司580.00萬股股份質押給本公司，該股權

質押手續已於2019年3月14日辦理完畢。

8、 其他

□適用 √不適用

十七、 母公司財務報表主要項目注釋

1、 應收票據及應收帳款

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應收票據

8,506,289.45

8,526,215.73

應收帳款

128,752,239.81

89,102,034.62

合計

137,258,529.26

97,628,250.35

其他說明：

□適用 √不適用

應收票據

(2). 應收票據分類列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

8,506,289.45

8,483,113.03

商業承兌票據

43,102.70

合計

8,506,289.45

8,526,215.73

(3). 期末公司已質押的應收票據

□適用 √不適用

(4). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

87,698,411.91

商業承兌票據

10,400,000.00

合計

98,098,411.91

(5). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末轉應收帳款金額

商業承兌票據

2,000,000.00

銀行承兌匯票

339,554.15

合計

2,339,554.15

其他說明：

□適用 √不適用

應收帳款

(1). 應收帳款分類披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提比

例(%)

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

單項金額重

大並單獨計

提壞帳準備

的應收帳款

按信用風險

特徵組合計

提壞帳準備

的應收帳款

154,122,383.06

99.38

25,370,143.25

16.46

128,752,239.81

113,704,908.83

100.00

24,602,874.21

21.64

89,102,034.62

單項金額不

重大但單獨

計提壞帳準

備的應收帳

款

959,740.85

0.62

959,740.85

100.00

合計

155,082,123.91

/

26,329,884.10

/

128,752,239.81

113,704,908.83

/

24,602,874.21

/

89,102,034.62

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內

75,358,846.16

3,767,942.31

5.00

其中：1年以內分項

1年以內小計

75,358,846.16

3,767,942.31

5.00

1至2年

10,892,932.67

1,089,293.27

10.00

2至3年

4,117,305.64

1,235,191.69

30.00

3年以上

3至4年

78,280.76

39,140.38

50.00

4至5年

1,063,275.74

850,620.59

80.00

5年以上

18,387,955.01

18,387,955.01

100.00

合計

109,898,595.98

25,370,143.25

23.09

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用 □不適用

組合名稱

期末數

帳面餘額

壞帳準備

計提比例(%)

合併範圍內關聯方款項組合

44,223,787.08

小計

44,223,787.08

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額1,727,009.89元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的應收帳款情況

□適用 √不適用

其中重要的應收帳款核銷情況

□適用 √不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

√適用 □不適用

單位名稱

帳面餘額

佔應收帳款餘額

的比例(%)

壞帳準備

重慶萬裡華豐電池銷售有限責任

公司

44,223,787.08

28.52

東風商用車有限公司

14,523,932.69

9.37

726,196.63

重慶彬雅汽車銷售有限公司

8,116,262.28

5.23

405,813.11

四川南駿汽車集團有限公司

7,297,038.32

4.71

364,851.92

華晨鑫源重慶汽車有限公司九龍

坡分公司

6,104,259.89

3.94

305,212.99

小 計

80,265,280.26

51.77

1,802,074.65

(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

□適用 √不適用

(6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、 其他應收款

總表情況

(1). 分類列示

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應收利息

(2). 應收利息分類

□適用 √不適用

(3). 重要逾期利息

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應收股利

(4). 應收股利

□適用 √不適用

(5). 重要的帳齡超過1年的應收股利

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

其他應收款

(1). 其他應收款分類披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

金額

比例(%)

金額

計提

比例

(%)

單項金額重

大並單獨計

提壞帳準備

的其他應收

款

162,222,164.54

99.08

162,222,164.54

按信用風險

特徵組合計

提壞帳準備

的其他應收

款

1,507,464.56

0.92

442,437.11

29.35

1,065,027.45

1,076,562.83

100.00

411,584.23

38.23

664,978.60

單項金額不

重大但單獨

計提壞帳準

備的其他應

收款

合計

163,729,629.10

/

442,437.11

/

163,287,191.99

1,076,562.83

/

411,584.23

/

664,978.60

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

其他應收款（按單位）

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

（%）

計提理由

深圳市南方同正投資有限公司

155,567,888.90

重慶同正實業有限公司

6,654,275.64

合計

162,222,164.54

/

/

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內

797,615.50

39,880.78

5.00

其中：1年以內分項

1年以內小計

797,615.50

39,880.78

5.00

1至2年

88,180.50

8,818.05

10.00

2至3年

3年以上

3至4年

33,414.00

16,707.00

50.00

4至5年

28,869.98

23,095.98

80.00

5年以上

353,935.30

353,935.30

100.00

合計

1,302,015.28

442,437.11

33.98

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用 □不適用

組合名稱

期末數

帳面餘額

壞帳準備

計提比例(%)

合併範圍內關聯

方款項組合

205,449.28

小 計

205,449.28

(2). 按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

合併範圍內關聯方往來

205,449.28

利潤虧損補足款

155,567,888.90

股權轉讓款

6,654,275.64

租金

75,807.60

83,116.80

備用金

776,112.17

606,200.64

往來款

257,500.00

257,500.00

其他

192,595.51

129,745.39

合計

163,729,629.10

1,076,562.83

(3). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額30,852.88元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(4). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例(%)

壞帳準備

期末餘額

深圳市南方同

正投資有限公

司

利潤虧損補

足款

155,567,888.90

1年以內

95.02

重慶同正實業

有限公司

股權轉讓款

6,654,275.64

1年以內

4.06

重慶惠達公司

往來款

257,500.00

5年以上

0.16

257,500.00

北京華宇易豐

科技發展有限

公司

合併範圍內

關聯方往來

200,000.00

1年以內

0.12

葉元偉

備用金

160,425.00

1年以內，1-2

年

0.10

8,651.50

合計

/

162,840,089.54

/

99.46

266,151.50

(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

□適用 √不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

3、 長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

對子公司投資

9,500,000.00

9,500,000.00

9,400,000.00

9,400,000.00

對聯營、合營企業

投資

258,476,287.16

258,476,287.16

合計

9,500,000.00

9,500,000.00

267,876,287.16

267,876,287.16

(1). 對子公司投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

本期計提

減值準備

減值準備

期末餘額

重慶萬裡華豐電

池銷售有限責任

公司

9,400,000.0

9,400,000.0

北京華宇易豐科

技發展有限公司

100,000.00

100,000.00

合計

9,400,000.00

100,000.00

9,500,000.00

(2). 對聯營、合營企業投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

投資

單位

期初

餘額

本期增減變動

期末

餘額

減值

準備

期末

餘額

追加

投資

減少

投資

權益

法下

確認

的投

資損

益

其他

綜合

收益

調整

其他

權益

變動

宣告

發放

現金

股利

或利

潤

計提

減值

準備

其他

一、合營企業

小計

二、聯營企業

重慶

特瑞

電池

材料

股份

有限

公司

258,476,287.16

233,093,283.24

-25,383,003.92

小計

258,476,287.16

233,093,283.24

-25,383,003.92

合計

258,476,287.16

233,093,283.24

-25,383,003.92

4、 營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

577,345,838.70

519,780,384.64

432,451,864.17

380,138,850.74

其他業務

11,209,539.12

10,021,347.23

14,465,966.91

12,180,405.86

合計

588,555,377.82

529,801,731.87

446,917,831.08

392,319,256.60

5、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

權益法核算的長期股權投資收益

-25,383,003.92

4,638,372.89

處置長期股權投資產生的投資收益

-105,003,283.24

15,736,144.96

以公允價值計量且其變動計入當期損益的

金融資產在持有期間的投資收益

處置以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產取得的投資收益

3,123,109.59

持有至到期投資在持有期間的投資收益

處置持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產在持有期間的投資收益

處置可供出售金融資產取得的投資收益

喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新

計量產生的利得

合計

-130,386,287.16

23,497,627.44

6、 其他

□適用 √不適用

十八、 補充資料

1、 當期非經常性損益明細表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

-105,026,046.04

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家

統一標準定額或定量享受的政府補助除外）

2,426,069.04

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

275,412.21

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得

投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準

備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損

益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交

易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，

以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融

資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性

房地產

公允價值變

動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性

調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-152,551.95

其他符合非經常性損益定義的損益項目

所得稅影響額

少數股東權益影響額

合計

-102,477,116.74

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非

經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》

中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

2、 淨資產收益率及每股收益

√適用 □不適用

報告期利潤

加權平均淨資產

收益率（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨

利潤

-22.92

-1.02

-1.02

扣除非經常性損益後歸屬於

公司普通股股東的淨利潤

-7.90

-0.35

-0.35

3、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

4、 其他

□適用 √不適用

第十二節 備查文件目錄

備查文件目錄

載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人

員）籤名並蓋章的財務報表。

備查文件目錄

載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。

備查文件目錄

報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及

公告的原稿。

董事長：莫天全

董事會批准報送日期：2019年4月16日

修訂信息

□適用 √不適用

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