[年報]華茂股份:2012年年度報告

[年報]華茂股份：2012年年度報告

時間：2013年03月29日 22:57:48&nbsp中財網

安徽華茂紡織股份有限公司 2012年度報告 2013-003 2013年03月 第一節 重要提示、目錄和釋義 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司負責人詹靈芝、主管會計工作負責人左志鵬及會計機構負責人(會計主管人員)王章宏聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以2012年12月31日的公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。 本報告中涉及的未來發展戰略及事項的陳述，屬於計劃性事項，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。 目錄 2012年度報告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目錄和釋義 ............................................................................................................. 2 二、公司簡介..................................................................................................................................... 6 三、會計數據和財務指標摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事會報告 ............................................................................................................................... 10 五、重要事項................................................................................................................................... 26 六、股份變動及股東情況 ............................................................................................................... 36 七、董事、監事、高級管理人員和員工情況 ............................................................................... 41 八、公司治理................................................................................................................................... 47 九、內部控制................................................................................................................................... 52 十、財務報告................................................................................................................................... 55 十一、備查文件目錄 ..................................................................................................................... 179 釋義 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司或

華茂股份

指 安徽華茂紡織股份有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 安徽證監局 指 中國證券監督管理委員會安徽證監局 深交所 指 深圳證券交易所 《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》 《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 本報告期 指 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 重大風險提示 公司不存在對生產經營狀況、財務狀況和持續盈利能力有嚴重不利影響的有關風險因素。 第二節 公司簡介 一、公司信息 股票簡稱

華茂股份

股票代碼 000850 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 安徽華茂紡織股份有限公司 公司的中文簡稱 安徽華茂紡織股份有限公司 公司的外文名稱（如有） ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED 公司的外文名稱縮寫（如有） HUAMAO SHARE 公司的法定代表人 詹靈芝 註冊地址 安徽省安慶市紡織南路80號 註冊地址的郵政編碼 246018 辦公地址 安徽省安慶市紡織南路80號 辦公地址的郵政編碼 246018 公司網址 http://www.chinahuamao.net 電子信箱 [e-mail] 二、聯繫人和聯繫方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 左志鵬 羅朝暉、張建良 聯繫地址 安徽省安慶市紡織南路80號安徽省安慶市紡織南路80號 電話 [phone] （0556）5919977 傳真 [phone] （0556）5919978 電子信箱 [e-mail] [e-mail]、[e-mail] 三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙的名稱 《中國證券報》、《證券時報》 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址http://www.cninfo.com.cn 公司年度報告備置地點 安徽華茂紡織股份有限公司證券部 四、註冊變更情況 註冊登記日期 註冊登記地點企業法人營業執照註冊號 稅務登記號碼 組織機構代碼 首次註冊 1998年07月10日 安徽省工商行政管理局 34000000002538534080325922242X 70493749-1報告期末註冊 2011年10月28日 安徽省工商行政管理局 34000000002538534080325922242X 70493749-1公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 無變化 歷次控股股東的變更情況（如有） 本公司控股股東安徽華茂集團有限公司由原安徽省安慶紡織廠經安徽省現代企業制度試點工作領導小組批准，於1999年12月7日改制為「安徽華茂集團有限公司」註冊資金金為11293萬元。 五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 華普天健會計師事務所（北京）有限公司 會計師事務所辦公地址 北京市西城區西直門南大街2號2105 籤字會計師姓名 李友菊、劉勇、童苗根 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 □ 適用 √ 不適用 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 □ 適用 √ 不適用 第三節 會計數據和財務指標摘要 一、主要會計數據和財務指標 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增減(%) 2010年 營業收入（元） 2,059,287,370.042,433,491,562.86-15.38% 1,955,781,331.42歸屬於上市公司股東的淨利潤（元） 350,814,363.12304,797,338.7415.1% 360,031,662.58歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元） -183,497,092.0711,981,512.61-1,631.5% 114,603,040.33經營活動產生的現金流量淨額（元） 593,519,025.076,475,287.199,065.91% -113,766,019.01基本每股收益（元/股） 0.370.3215.63% 0.57稀釋每股收益（元/股） 0.370.3215.63% 0.57淨資產收益率（%） 12.57%9.62%2.95% 11.43% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增減(%) 2010年末 總資產（元） 6,683,352,825.676,346,887,510.245.3% 6,906,546,855.17歸屬於上市公司股東的淨資產（歸屬於上市公司股東的所有者權益）（元） 3,213,563,177.452,370,162,789.6335.58% 3,880,826,769.51二、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況 單位：元 歸屬於上市公司股東的淨利潤 歸屬於上市公司股東的淨資產 本期數 上期數 期末數 期初數 按中國會計準則 350,814,363.12304,797,338.743,213,563,177.45 2,370,162,789.63按國際會計準則調整的項目及金額 2、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況 單位：元 歸屬於上市公司股東的淨利潤 歸屬於上市公司股東的淨資產 本期數 上期數 期末數 期初數 按中國會計準則 350,814,363.12304,797,338.743,213,563,177.45 2,370,162,789.63按境外會計準則調整的項目及金額 無 3、境內外會計準則下會計數據差異原因說明 無 三、非經常性損益項目及金額 單位：元 項目 2012年金額 2011年金額 2010年金額 說明非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的衝銷部分） -6,548,300.554,446,680.56 -1,165,191.70 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 170,685,122.696,658,069.77 32,735,162.42 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益 29,580,026.61 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 483,207,105.53420,129,784.45 297,206,451.34 對外委託貸款取得的損益 8,287,949.842,226,111.11 0.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -49,904,593.87502,389.22 -1,313,283.17 其他符合非經常性損益定義的損益項目 -42,408,352.23 0.00 所得稅影響額 -98,122,069.19-97,634,262.03 -82,100,455.20 少數股東權益影響額（稅後） -2,873,785.87-1,104,594.72 65,938.56 合計 534,311,455.19292,815,826.13 245,428,622.25-- 對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 □ 適用 √ 不適用 第四節 董事會報告 一、概述 報告期內，公司總體經營情況回顧2012年,國內外經濟形勢的錯綜複雜,紡織業面臨嚴峻的發展局面。一方面，從全球看，發達經濟體走過了一定周期，出現新的拐點，貨幣、物價、就業、資源幾大矛盾反映突出，加上政治因素的影響，發達經濟體經濟減緩，勢必影響到新型經濟體的出口和消費，中國也不能獨善其身，再加上國內外原棉市場存在巨大的價格差異，國內棉紡織企業舉步維艱。 在困難形勢面前，公司將穩定市場、穩定品質、穩定員工收入作為公司第一要務，保證公司的持續經營，同時危中尋機，將2012年作為管理提升年，進一步深化內控管理，並全面推行信息化管理；進一步提升技術管理，加大新產品開發力度，推差異化纖維開發；進一步推動員工民主管理，將各項管理要素與員工收入緊密結合，促使員工自主管理、自主分配。面對嚴峻的市場挑戰，公司堅持技術引領，促進品質創新；堅持節能降耗,強化成本控制；著力調整產品結構，抓好產業鏈創新公司先後開出了麻、SORONA、天絲、羊毛、羊絨、絹絲、消光滌綸等差別化纖維品種，有效避免了同質化競爭，產業鏈延伸到印染、色織，與義大利著名印染廠BEST換股合作的華茂佰斯特項目已成為中意兩國政府關注的項目。 本年度，公司自主開發重點放在Sorona、高支麻和超仿棉等方面，開發新品種715隻，多組分/多元素纖維素系列織物項目獲得省科學技術進步三等獎；公司獲得「2013春夏中國流行面料入圍企業」稱號，兩隻品種入圍2013春夏「中國流行面料」；公司現被認定為國家企業技術中心，上半年申報2項國家專利技術並獲批准，完成了國家火炬支撐計劃項目。公司現有32項國家專利技術。 年度內，根據公司整體發展思路，管理層探索新的投資方向，尋求並落實新的投資標的，進一步加大產業投資力度，並開始嘗試礦產資源類投資，著力抓好金融資產和礦產資源投資項目的運營，與公司主營業務互補，對公司穩定發展形成支撐。 報告期內，公司實現營業收入20.59億元，同比下降15.39%；實現淨利潤3.32億同比增長11.90%,其中歸屬母公司淨利潤3.51億，同比上升15.10%。基本每股收益0.37元，每股淨資產3.41元。歸屬於母公司扣除非經常性損益淨利潤-1.83億元，與去年同期相比下降了1,631.5%，主要原因是：①本年度國際、國內原棉價格差價巨大；②公司項目投資資金佔用需求大，財務費用高企。 二、主營業務分析 1、概述 公司主營業務的範圍：棉、毛、麻、絲和人造纖維的純、混紡紗線及其織物、針織品、服裝、印染加工；紡織設備及配件、家用紡織品銷售；投資管理。 主要產品包括：紗線系列產品，坯布面料系列產品和色織面料系列產品等。 公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況 無 公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測低於或高於20%以上的差異原因 □ 適用 √ 不適用 2、收入 說明 報告期內，公司實現營業收入205,928.74萬元，比去年同期下降15.38%。 主要原因： 一是由於本期原料價格下跌，市場競爭激烈帶動產品銷售價格下跌，導致營業收入下跌； 二是由於公司搬遷產能受到影響，導致營業收入減少。 公司實物銷售收入是否大於勞務收入 √ 是 □ 否 相關數據同比發生變動30%以上的原因說明 □ 適用 √ 不適用 公司重大的在手訂單情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況 □ 適用 √ 不適用 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元） 443,766,639.66前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例（%）21.55%公司前5大客戶資料 √ 適用 □ 不適用 序號 客戶名稱 銷售額（元） 佔年度銷售總額比例（%） 1 安徽華茂進出口有限責任公司 127,079,542.966.17%2 安徽華鵬紡織有限公司 95,523,672.134.64%3 廣東溢達紡織有限公司 90,659,435.094.4%4 COTONIFICIO-ALBINI 66,601,949.713.24%5 常州市武進馬杭色織布有限公司 63,902,039.773.1%合計 —— 443,766,639.6621.55%3、成本 行業分類 單位：元 行業分類 項目 2012年 2011年 同比增減(%) 金額 佔營業成本比重（%）金額 佔營業成本比重（%） 紡織 紗 、線布、皮棉及棉籽等 1,952,344,440.9195.24%2,115,483,151.48 95.79% -0.55%產品分類 單位：元 產品分類 項目 2012年 2011年 同比增減(%) 金額 佔營業成本比重（%）金額 佔營業成本比重（%） 紗 線 1,253,720,065.5161.16%1,241,827,653.37 56.23% 4.93%布 684,756,730.5933.4%844,975,003.98 38.26% -4.86%皮棉及棉籽等 28,582,532.21 1.29% 其他 13,867,644.810.68%97,961.92 0% 0.68%說明 無 公司主要供應商情況 前五名供應商合計採購金額（元） 476,152,486.55前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額比例（%）48.18%公司前5名供應商資料 √ 適用 □ 不適用 序號 供應商名稱 採購額（元） 佔年度採購總額比例（%） 1 新疆利華棉業股份有限公司 206,475,169.3720.89%2 安徽華鵬紡織有限公司 74,631,960.057.55%3 新疆華孚恆豐棉業有限公司 72,667,879.677.35%4 安徽華茂進出口有限公司 64,934,299.116.57%5 新疆連續物流有限責任公司 57,443,178.355.81%合計 —— 476,152,486.5548.18%4、費用 5、研發支出 長期以來公司依託企業技術中心為平臺，堅持自主創新與消化吸收國內外先進技術並舉，積極開展新技術、新工藝、新產品的研究與應用，新產品產業化成效顯著，取得了良好的經濟效益和社會效益。圍繞品牌建設，重點在服裝面料設計、功能性面料研發、新型纖維應用等方面加大技術創新力度。為增強公司的核心競爭力和產品結構調整提供技術支撐。 研發方面，2012年公司組織對新型超仿棉聚酯纖維紗線及面料、高支高密系列紗線及面料、特種結構系列紗線及無漿面料、高支麻棉混紡紗線及面料、生態複合纖維細支系列紗線、多組份/多元素纖維素系列紗線及織物、多組份/系列化舒彈絲紗線及面料、MS及各類新型彈性包芯紗及彈性面料、緊密紡/賽絡紡/嵌入紡系列紗線等項目進行技術研發。 研發支出方面，2012年公司研發支出6,234.41萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的1.815%,佔公司最近一期營業收入的3.03%。其中：2012年母公司研發支出佔母公司營業收入的比例為3.58%。 6、現金流 單位：元 項目 2012年 2011年 同比增減（%） 經營活動現金流入小計 2,819,540,213.562,458,968,049.69 14.66%經營活動現金流出小計 2,226,021,188.492,452,492,762.50 -9.23%經營活動產生的現金流量淨額 593,519,025.076,475,287.19 9,065.91%投資活動現金流入小計 1,081,469,822.38497,408,954.68 117.42%投資活動現金流出小計 765,865,807.822,026,300,695.89 -62.2%投資活動產生的現金流量淨額 315,604,014.56-1,528,891,741.21 124.14%籌資活動現金流入小計 2,986,888,376.903,317,977,141.94 -9.98%籌資活動現金流出小計 3,976,660,823.741,806,336,715.35 120.15%籌資活動產生的現金流量淨額 -989,772,446.841,511,640,426.59 -165.48%現金及現金等價物淨增加額 -82,336,410.32-12,079,808.86 -138.72%相關數據同比發生變動30%以上的原因說明 √ 適用 □ 不適用 經營活動產生的現金流量淨額上升9,065.91%，主要原因是本期棉花價格下降以及預付款項減少，使採購原料支付的現金減少所致。 投資活動現金流入小計上升117.42%主要原因是本期公司處置了部分

廣發證券

股份，收到的現金較多所致。 投資活動現金流出小計下降62.20%，主要是上期參與了

廣發證券

定向增發，相對本期投資支付現金下降所致。 投資活動產生的現金流量淨額上升124.14%，主要是上期參與了

廣發證券

定向增發，相對本期投資支付現金增加較多所致。 籌資活動現金流出小計上升120.15%，主要是本期發行了8.4億

公司債

，償還了非金融機構借款所致。 籌資活動產生的現金流量淨額下降165.48%，主要原因是本期公司全部歸還了中融信託和建行安徽分行的融資，使現金支出較多所致。 現金及現金等價物淨增加額下降138.72%，主要是本期償還了部分銀行貸款使現金支出較多所致。 報告期內公司經營活動的現金流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明 □ 適用 √ 不適用 三、主營業務構成情況 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率(%) 營業收入比上年同期增減（%）營業成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%）分行業 紡織 1,947,142,931.51 1,952,344,440.91-0.27%-16.23%-7.71% -9.26%分產品 紗 線 1,237,765,853.06 1,253,720,065.51-1.29%-8.57%0.96% -9.56%布 699,507,314.86 684,756,730.592.11%-26.17%-18.96% -8.71%皮棉及棉籽等 其他 9,869,763.59 13,867,644.81-40.51%2,575.31%14,056.16% -113.95%分地區 中國地區 1,630,222,211.39 1,642,938,750.37-0.78%-19.73%-9.89% -11.01%亞洲地區 139,428,671.63 135,106,382.813.1%29.02%25.51% 2.71%歐洲地區 175,375,936.33 172,219,169.481.8%-5.43%-6.69% 1.33%非洲地區 2,116,112.16 2,080,138.251.7% 公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調整後的主營業務數據 □ 適用 √ 不適用 四、資產、負債狀況分析 1、資產項目重大變動情況 單位：元 2012年末 2011年末 比重增減（%） 重大變動說明金額 佔總資產比例（%） 金額 佔總資產比例（%）貨幣資金 212,126,694.15 3.17%294,463,104.474.64%-1.47% 應收帳款 125,282,072.69 1.87%120,721,836.981.9%-0.03% 存貨 335,292,213.94 5.02%506,324,707.417.98%-2.96% 投資性房地產 0.00 0.00 長期股權投資 598,068,558.45 8.95%482,500,028.797.6%1.35% 固定資產 1,954,218,118.81 29.24%1,649,859,722.1225.99%3.25% 在建工程 136,865,829.08 2.05%197,850,792.133.12%-1.07% 2、負債項目重大變動情況 單位：元 2012年 2011年 比重增減（%）重大變動說明 金額 佔總資產比例（%） 金額 佔總資產比例（%） 短期借款 1,188,773,300.81 17.79% 1,418,114,970.1522.34%-4.55% 長期借款 86,250,000.00 1.29% 1,165,000,000.0018.36%-17.07%主要原因是公司為參與廣發定向增發，向中融信託和建行安徽分行分別融資59000萬元和53800萬元本期已全部歸還。 3、以公允價值計量的資產和負債 單位：元 項目 期初數 本期公允價值變動損益計入權益的累計公允價值變動本期計提的減值本期購買金額本期出售金額 期末數 金融資產 1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（不含衍生金融資產） 0.00 2.衍生金融資產 0.00 3.可供出售金融資產 2,242,684,500.00 539,769,275.120.00447,740,873.12 2,334,712,902.00金融資產小計 0.00 投資性房地產 0.00 生產性生物資產 0.00 其他 0.00 上述合計 2,242,684,500.00 539,769,275.120.00447,740,873.12 2,334,712,902.00金融負債 0.00 0.00 0.00報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化 □ 是 √ 否 五、核心競爭力分析 安徽華茂紡織股份有限公司經過多年的發展，現已擁有紡紗、織造（色織）、印染、服裝等較完整的產業鏈，在品牌、裝備、技術、產品及政策方面形成了較強的競爭優勢。 1、品牌優勢 公司堅持走「技術引領、品牌效益型」發展之路，成為全國紡織行業的排頭兵企業和一面旗幟。2007年華茂榮獲中國棉紡織行業協會授予的全國唯一「中國棉紡織精品生產基地」稱號，是首批「安徽省創新型企業」和首批「全國紡織技術創新示範企業」，連續十年躋身棉紡行業企業競爭力10強。2012年，在中國社科院首次發布的「中國企業品牌競爭力指數（CBI）」報告中，公司位列中國紡織企業品牌競爭力第一。 2、裝備優勢 公司堅持實施結構調整、推動產業升級，注重運用新技術對傳統紡織業的改造和滲透，先後實施了當今國際一流水平的「精品緊密紡生產線」、 「高檔服裝面料生產線」等技改項目。標誌著棉紡企業技術的「三無一精」水平，公司的無結紗比重達100%，無梭化率100%，無卷化率50%，精梳紗比重佔75%以上。不僅處於國內行業領先水平，並且遠遠領先於國家紡織工業「十二五」規劃要達到的指標。 3、技術優勢 長期以來，公司各項技術指標均處在國際先進水平和國內領先水平。Ne600純棉特細精梳紗的紡製成功，標誌著華茂紡紗科技水平與創新能力處於國際領先地位。無上漿坯布的生產，實現了我國環保面料工藝技術上的一大突破。公司技術中心獲國家認定企業技術中心。公司主持、參加國家及行業標準制訂15項，承擔了兩項「國家科技支撐計劃項目」的課題研究。華茂現有32項專利獲得國家授權，其中發明專利5項。 4、產品優勢 華茂的紗線及坯布在國內外久負盛名，乘風」牌精梳紗線和「銀波」牌高檔坯布雙雙榮獲「中國名牌產品」稱號。近年來，公司有15個系列品種先後榮獲全國紡織新產品「優秀創新獎」、「優秀設計獎」和「優秀創意獎」，兩個品種入圍「中國流行面料」。新產品銷售收入比例始終保持在40%以上，公司積極施行「以產權為紐帶，打造紡織主業價值鏈」的發展戰略，延伸產業鏈。利用華茂優質松筒棉紗染色生產了色織面料系列、匹染面料系列以及開發的舒彈絲—Sorona纖維混紡紗線、超仿棉纖維混紡紗線、棉亞麻針織紗及AB紗等受到客戶青睞。 5、資金優勢 公司擁有良好的資產結構，資產負債率一直控制在較低水平。長期以來，公司與金融機構保持良好合作關係，擁有十分充裕的後備銀行授信資源。公司堅持嚴格的資金管理制度，資金實行統一管理，為促進企業不斷發展提供有力保障。 6、政策支持優勢 紡織行業是國家產業振興規劃扶持的重點行業之一。《紡織工業調整和振興規劃》要求紡織業加快淘汰落後產能，對優勢骨幹企業兼併重組困難企業給予優惠支持，有利於整個紡織業的調整與升級。2010年1月21日國務院正式批覆《皖江城市帶承接產業轉移示範區規劃》，規劃提出以華茂為龍頭，把安慶建設成全國重要的輕紡基地。安慶市委、市政府明確提出了建設千億輕紡基地的規劃，支持華茂發揮技術、質量、管理和品牌優勢，做強做大。 六、投資狀況分析 1、對外股權投資情況 （1）對外投資情況 對外投資情況 2012年投資額（元） 2011年投資額（元） 變動幅度 70,363,737.76 39,000,000.00 36.44%被投資公司情況 公司名稱 主要業務 上市公司佔被投資公司權益比例（%）

國泰君安

證券股份有限公司 證券的代理買賣；證券的承銷和上市推薦；代理證券的還本付息和分紅派息；證券投資諮詢；證券的代保管、鑑證；資產管理；代理證券登記開戶；發起設立證券投資基金和基金管理公司； 證券的自營買賣等 1.56%深圳市合強創華科技有限公司 通信產品的技術開發與銷售；國內貿易（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批准的項目除外）；通信設備軟硬體的技術維護；信息服務業務（僅限網際網路信息服務和移動網信息服務業務） 20%上海網達軟體有限公司 計算機軟硬體的開發、設計、銷售，計算機專業領域內的開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，網絡工程的設計與施工（憑資質），通訊設備、電子產品的開發與銷售，從事貨物與技術的進出口業務 1.45%上海華茂恩逖艾世服飾有限公司 服飾、皮件及鞋類、飾品和精品太陽鏡、香水及化妝品等產品的商業零售；自營商品進出口業務 50%貝思特股份公司（義大利）製造和銷售紡織工業用和服裝用紡織品，各類服裝生產加工等 10.25%瀏陽市鑫磊礦業開發有限公司 銅礦石、鋅礦石銷售（法律、行政法規禁止的不得經營；涉及行政許可的憑許可證經營） 80%昆明市東川區老明槽礦業有限公司 銅礦開採；溼法銅冶煉；銅礦浮選銷售（以上經營範圍中涉及國家法律、行政法規規定的專項審批，按審批的項目和時限開展經營活動） 80%（2）持有金融企業股權情況 公司名稱 公司類別 最初投資成本（元） 期初持股數量（股） 期初持股比例（%）期末持股數量（股）期末持股比例（%）期末帳面值（元）報告期損益（元） 會計核算科目 股份來源

廣發證券

股份有限公司 證券公司 50,000,000.00 106,794,500 3.28%151,408,1002.56%151,408,100.00524,046,028.42 可供出售金融資產 受讓、增發

國泰君安

證券股份有限公司 證券公司 79,416,611.00 79,416,611 1.69%95,299,9331.56%96,570,598.760.00 長期股權投資 發起 徽商銀行股份有限公司 商業銀行 78,700,000.00 64,988,100 0.79%64,988,1000.79%78,700,000.006,498,812.00 長期股權投資 發起 安慶振風典當有限責任公司 其他 2,000,000.00 2,000,000 19.97%2,000,00019.97%2,000,000.00200,000.00 長期股權投資 發起 合計 210,116,611.00 253,199,211 -- 313,696,133-- 328,678,698.76530,744,840.42 -- -- （3）證券投資情況 無 持有其他上市公司股權情況的說明 無 2、委託理財、衍生品投資和委託貸款情況 （1）委託理財情況 無 說明 無 （2）衍生品投資情況 無 報告期末衍生品投資的持倉情況 □ 適用 √ 不適用 說明 無 （3）委託貸款情況 單位：萬元 貸款對象 是否關聯方貸款金額 貸款利率 擔保人或抵押物 貸款對象資金用途 展期、逾期或訴訟事項 展期、逾期或訴訟事項等風險的應對措施廣州新能電器科技有限公司 否 5,500 20%華強擔保有限公司 生產經營 展期 無風險 合計 -- 5,500 -- -- -- -- -- 說明 根據子公司產業投資、

工商銀行

廣州天平架支行和廣州新能電器科技有限公司（以下簡稱「新能電器」）籤訂的《委託貸款借款合同》，產業投資委託

工商銀行

廣州天平架支行向新能電器發放委託貸款5,500萬元，年利率為20%。於2012年6月25籤訂了展期協議，至2012年12月31日已收回全部委託貸款本金5,500萬元，剩餘部分委託貸款利息於2013年2月結清；上述委託貸款資金全部來源於子公司產業投資公司自有資金。 3、募集資金使用情況 （1）募集資金總體使用情況 單位：萬元 募集資金總額 84,000報告期投入募集資金總額 84,000已累計投入募集資金總額 84,000報告期內變更用途的募集資金總額 84,000累計變更用途的募集資金總額 0累計變更用途的募集資金總額比例（%） 0%募集資金總體使用情況說明 經2012年1月15日召開的公司第五屆董事會第六次會議審議通過並經2012年2月1日召開的公司2012年第一次臨時股東大會批准，公司擬發行不超過人民幣9億元

公司債

券。本期債券發行工作已於2012年4月13日結束， 發行總額為人民幣84,000萬元，票面利率6.30%，扣除承銷費用後實際到帳83,227.20萬元，募集資金5.38億元用於償還銀行貸款，調整債務結構；剩餘資金用於補充公司流動資金，改善公司資金狀況。 （2）募集資金承諾項目情況 單位：萬元 承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更)募集資金承諾投資總額 調整後投資總額(1)本報告期投入金額截至期末累計投入金額(2)截至期末投資進度(%)(3)＝(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益項目可行性是否發生重大變化 承諾投資項目 超募資金投向 歸還銀行貸款（如有） -- 53,800 53,80053,800-- -- -- -- 補充流動資金（如有） -- 30,200 30,20030,200-- -- -- -- 超募資金投向小計 -- 84,000 84,00084,000-- -- -- -- 合計 -- 84,000 084,00084,000-- -- 0 -- -- 超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用 募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用 募集資金投資項目先期投入及置換情況 不適用 用閒置募集資金暫時補充流動資金情況 適用 閒置募集資金全部用於歸還銀行貸款 項目實施出現募集資金結餘的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 無 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無 （3）募集資金變更項目情況 無 4、主要子公司、參股公司分析 主要子公司、參股公司情況 公司名稱 公司類所處主要產品或服務 註冊資本總資產淨資產營業收入營業利潤淨利潤（元）型 行業 （元） （元） (元) (元) 安慶振風拍賣有限公司 子公司 拍賣業 拍賣業務 2000000 6,595,943.842,264,426.65570,927.89 152,906.11 104,162.58安徽省豐華紡織有限公司 子公司 製造業 生產和銷售自產的各種紗、線、布匹（出口限非許可證的範圍）。27871000 46,371,488.3446,242,120.612,330,961.62 -552,285.47 -1,644,927.12安徽華茂意莎瑪紡織有限公司 子公司 製造業 各類紗線、紡織品的生產、加工、銷售；紡織設備及配件的技術研究與開發。 32000000 24,427,479.2121,471,659.57136,860,776.34 -3,950,041.58 -3,949,636.58安徽華泰紡織有限公司 子公司 製造業 各類坯布面料的生產、加工、銷售；紡織設備及配件的技術研究與開發。 360000000432,648,305.73405,635,354.19613,320,514.10 13,037,781.80 10,588,559.76安徽華茂經緯新型紡織有限公司 子公司 製造業 生產、加工和銷售各類紗線、紡織品的；紡織設備及配件的技術研究與開發。 50000000 312,430,669.10-4,347,185.16317,398,356.56 -37,085,700.78 -36,910,389.92安徽華茂產業投資有限公司 子公司 投資管理 企業資產投資及管理服務。 270000000277,578,189.97275,411,503.970.00 865,081.77 648,811.32安慶元鴻礦業投資有限公司 子公司 投資管理 對礦產資源的投資及股權管理。 450000000712,575,632.46583,970,161.563,366,709.91 -4,115,405.23 18,007,869.73安徽華茂紡織(潛山)有限公司 子公司 製造業 紡織品生產、銷售、出口；紡織、印染助劑生產、銷售、出口；紡織設備及配件銷售；棉花及農副產品加工、收購（上述涉及許可證憑有效許可證經營）。 100000000198,671,249.40123,186,754.74243,430,305.82 -6,421,128.64 -3,166,985.45新疆華茂阿拉爾紡織有限公司 子公司 製造業 棉、毛、麻、絲及人造纖維純棉、混紡紗線，織物、針織品、服裝、印染加工；紡織設備及配件、家用紡織品銷售；棉花收購。 100000000188,312,171.4688,804,398.9720,311,991.29 -11,307,193.02 -8,257,930.09安徽華茂織染有限公司 子公司 製造業 各類產業用布原料及製品開發、生產、加工、銷售（法律、行政法規200000000303,937,938.06168,540,822.1666,555,675.19 -15,498,567.99 -15,493,370.07和國務院決定的前置審批項目除外）。 安慶華維產業用布科技有限公司 子公司 製造業 各類產業用布原料及製品開發、生產、加工、銷售（法律、行政法規和國務院決定的前置審批項目除外）。 16500000 20,701,292.5219,369,145.5822,432,106.49 3,429,839.02 3,189,119.87安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司 子公司 製造業 各類高檔面料的研發、設計、加工、生產銷售。82000000 82,652,056.9981,635,436.990.00 -364,563.01 -364,563.01主要子公司、參股公司情況說明 報告期內取得和處置子公司的情況 √ 適用 □ 不適用 公司名稱 報告期內取得和處置子公司目的報告期內取得和處置子公司方式 對整體生產和業績的影響 江蘇省大豐市華達棉業有限公司 根據戰略發展規劃調整以及避免同業競爭。 轉讓 對公司業績不產生重大影響 江蘇省大豐市華翔棉業有限公司 根據戰略發展規劃調整以及避免同業競爭。 轉讓 對公司業績不產生重大影響 5、非募集資金投資的重大項目情況 單位：萬元 項目名稱 投資總額 本年度投入金額截至期末累計實際投入金額 項目進度 項目收益情況 阿拉爾紡織三萬錠紗錠及一百臺布機工程 167,000,00042,269,653.3147,437,858.37 88.29% 華茂潛山二期廠房 1,729,019.681,729,019.68 華泰二期廠房 40,000,00024,942,063.3339,952,929.56 99.88% 華茂織染織造車間 190,000,00071,571,749.19148,710,383.12 78.72% 零星工程 5,406,841.165,939,928.06 華茂織染染紗車間 59,080,00046,026,626.8746,026,626.87 77.9% 華茂織染大整理車間 83,880,00034,330,942.4634,330,942.46 40.94% 佰斯特染色車間及綜合樓工程 25,490,0009,255,4979,255,497 36.3% 鑫磊礦井工程 38,574,930.4838,574,930.48 老明槽礦井工程 4,930,702.744,930,702.74 合計 565,450,000279,038,026.21476,888,818.34 -- -- 非募集資金投資的重大項目情況說明 (1) 本公司的子公司新疆華茂阿拉爾紡織有限公司新建三萬錠紗錠及一百臺布機工程本期投資4,226.97萬元，本期已經投入試生產。 （2）根據2010年4月21日本公司與安徽華業紡織有限公司籤訂的《合作協議》，共同設立「安徽華茂紡織（潛山）有限公司」，設計規模10萬紗錠。華茂(潛山)公司一期5萬錠已於2010年建設完成並投入生產，目前二期5萬錠工程廠房基本建設完成，設備已開始安裝完畢並投入生產。 （3）根據公司與常州市武進馬杭色織布有限公司、上海集絲坊時裝有限公司籤訂的《投資協議書》，三方共同出資在安徽華茂國際紡織工業城設立合資公司，建設400臺高檔色織及相關配套的染紗、後整理項目。目前公司廠房等基礎設施建設已建設完成，部分設備已經投入試生產。 （4）元鴻礦業項目在建工程正在建設中。 七、公司控制的特殊目的主體情況 無 八、公司未來發展的展望 （一）、公司所處行業競爭格局和發展趨勢 受宏觀形勢影響，我國經濟增長放緩、投資增速回落，國內紡織行業需求不振，作為具有勞動力優勢的傳統行業，中國棉紡織業也正面臨著資源環境瓶頸以及要素成本的快速上漲和來自周邊新興國家和地區挑戰的壓力。 在當前嚴峻複雜的國內外政治、經濟形勢面前，我國棉紡織業正處於一個深度調整的過程，紡織行業必須改善過去依靠規模擴張獲得高增長的傳統模式，加快產業結構調整，促進轉型升級發展；加快科技進步，著力品牌建設，進一步增強創新驅動的發展動力。 （二）、公司發展戰略 在複雜和嚴峻的經濟環境下，公司搶抓機遇，積極應對國際國內市場挑戰，以開放合作和國際視野，堅持技術和品牌引領，堅持立足主業、多元經營協同發展的戰略和「三加一」發展模式，以人為本，共建共享，堅持管理創新和技術創新，不斷完善產業價值鏈，實現企業產業資本和金融資本同步發展的目標。 不斷完善產業鏈，發展好產業資本。力爭在原料基地建設、印染、色織、服裝、產業用布等方面取得新突破，實現上下遊產業鏈互動發展的格局。以科技創新、管理創新和人才創新為支撐，提高科技貢獻率和品牌貢獻率，進一步鞏固和提升公司的市場影響力和贏利能力，實現企業穩健持續發展。 實施多元經營，發展好金融資本。持續關注資本市場的發展，積極尋求投資機會，同時，做好現有投資項目的後續管理。在控制和防範風險的基礎上，穩健進行金融投資，審慎做好礦產資源項目的股權投資，提升資本市場運營效益，全面企業的綜合競爭優勢。 九、董事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明 無 十、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 無 十一、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 無 十二、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明 本年新增合併子公司佰斯特紡織報表；由於本年轉讓子公司華翔棉業及華達棉業的股權，確認的處置日為2012年8月末，本年僅合併華翔棉業及華達棉業2012年1-8月的利潤表及現金流量表；子公司元鴻礦業新增非同一控制下合併鑫磊礦業2012年12月31日的資產負債表以及2012年8-12月的利潤表及現金流量表；子公司元鴻礦業新增非同一控制下合併老明槽礦業2012年12月31日的資產負債表以及2012年12月的利潤表及現金流量表。 十三、公司利潤分配及分紅派息情況 報告期內利潤分配政策特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 根據中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發〔2012〕37號）和皖證監函字〔2012〕140號《轉發中國證監會關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》的要求和《公司章程》的規定，同時結合公司實際情況，制定了《公司分紅管理制度》、《未來三年股東回報規劃（2012-2014年）》並修訂了《公司章程》中關於現金分紅政策的內容。分紅政策明確了分紅標準和分紅比例，符合《公司章程》及審議程序規定。前述文件已經公司第五屆董事會第九次會議及2012年第二次臨時股東大會審議通過。 報告期內，公司嚴格執行《公司章程》規定的分紅政策，跟進落實。 公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案符合公司章程等的相關規定。 公司近3年（含報告期）的利潤分配預案或方案及資本公積金轉增股本預案或方案情況 2010年度股利分配方案為：以2010 年末公司總股本629,110,006 股為基數，向全體股東每10 股送紅股3 股、派現金紅利0.34 元（含稅，扣稅後，個人股東、證券投資基金和合格境外機構投資者實際每10股派發現金0.006 元）；同時，以資本公積金向全體股東每10 股轉增2 股。 2011年度股利分配方案為：以公司2011年末總股本943,665,009股為基數，向全體股東以未分配利潤按每10股現金紅利0.5元（含稅），共計派發分紅總計47,183,250.50元。 2012年度股利分配方案為：以公司2012年末總股本943,665,009股為基數，向全體股東以未分配利潤按每10股現金紅利0.5元（含稅），共計派發分紅總計47,183,250.50元。 公司近三年現金分紅情況表 單位：元 分紅年度 現金分紅金額（含稅）分紅年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率（%）2012年 47,183,250.50350,814,363.1213.45%2011年 47,183,250.50304,797,338.7415.48%2010年 21,389,740.20360,031,662.585.94%公司報告期內盈利且母公司未分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案 □ 適用 √ 不適用 十四、社會責任情況 （一）本報告期公司不披露專項社會責任報告。 （二）報告期內公司履行社會責任的情況 (1)公司積極開展公司治理工作、股東大會、董事會、監事會規範運作，不存在風險投資、違規擔保、內幕交易等損害投資者、債權人等利益相關者利益的情形。積極實施現金分紅政策，報告期內派發現金紅利47,183,250.50元，努力回報股東和投資者。 (2)公司以客戶需求為導向，不斷完善和進行產品升級，誠信經營，為客戶提供良好的售後服務；公司追求持續發展，推動員工民主管理，將各項管理要素與員工收入緊密結合，促使員工自主管理、自主分配，共建共享；公司與供應商在遵守國家法律法規的前提下，本著平等互利的原則，構建與供應商利益共享、合作共贏的戰略合作關係。 (3)公司嚴格按照《勞動合同法》要求籤訂勞動合同，按照國家相關規定為職工繳納各項社會保險等，尊重員工各項權利；建立了較為完善的績效考核與調薪機制，提高員工積極性；重視員工關係建設，營造共同發展的內在氛圍，為員工發展提供了可觀的前景。 (4)公司通過了ISO14001環境管理體系和GB/T28001職業健康安全管理體系認證，實現公司安全環境管理的制度化、標準化、程序化；嚴格遵守國家與地方環境方針、政策、法律、法規，環保設施能正常運行，主要汙染物達標排放。 十五、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型接待對象 談論的主要內容及提供的資料 2012年07月18日

華茂股份

公司會議室 實地調研 機構

方正證券

股份有限公司 公司發展現狀及未來發展展望 2012年08月01日 雲南昆明星宇礦業公司會議室 實地調研 機構

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股份有限公司\華安基金 1、現場參觀雲南昆明星宇礦業公司礦山及選煉廠；2、以訪談形式了解公司發展現狀及未來展望，包括：公司棉紡業務的經營現狀及未來發展規劃；公司棉紡業務的上遊原材料、及下遊產業鏈的完善；公司在收購鑫磊礦業、擬收購星宇礦業後，未來礦業投資方面的規劃；公司未來經營業績情況等內容。2012年12月31日 公司 電話溝通 個人 社會公眾 生產經營和投資情況 第五節 重要事項 一、重大訴訟仲裁事項 √ 適用 □ 不適用 訴訟(仲裁)基本情況 涉案金額（萬元） 是否形成預計負債 訴訟(仲裁)進展 訴訟(仲裁)審理結果及影響 訴訟(仲裁)判決執行情況披露日期 披露索引 公司與香港貿易服務有限公司籤訂原棉採購合同 729.1 是 已裁決 貨款及衍生利息獲得全額賠償 截止2013年3月30日，公司已收到全部賠償。 2012年03月31日 《2011年年度報告》、公告編號:2012-016、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網 媒體質疑情況 √ 適用 □ 不適用 媒體質疑事項說明 披露日期 披露索引 2012年10月20日，《證券日報-資本證券網》在B3版刊發了題為《預付款降1.6億交易卻為零，

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關聯方違規佔款？》的文章。文章涉及的主要傳聞有： 傳聞（1）：

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持有利華棉業35%股權，截至2012年中期，利華棉業總資產為3.53億元，淨資產為1.47億元，上半年淨虧9379.09萬元。 傳聞（2）：截至2012年中期，

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預付給利華棉業的帳款減少16,280萬元，但是，上半年，

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向利華棉業採購商品金額為0。 傳聞（3）：華茂股份2012年中報顯示，利華棉業償還公司資金為16,307萬元，較預付帳款減少額（16,280萬元）多27萬元。 傳聞（4）：如果利華棉業與

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並未有關聯交易發生，上述1.6億元就是利華棉業以預付款的名義形成的對上市公司資金的非經營性佔用，屬於關聯方違規佔款。 2012年10月25日 《安徽華茂紡織股份有限公司澄清公告》、公告編號：2012-036、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網 二、上市公司發生控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況 無 三、破產重整相關事項 無 四、資產交易事項 1、收購資產情況 交易對方被收購或交易價格進展情況 自購買日起至報自本期初至報告該資產為是否為與交易對方披露日期 披露索引 或最終控制方 置入資產 （萬元） 告期末為上市公司貢獻的淨利潤（萬元）（適用於非同一控制下的企業合併） 期末為上市公司貢獻的淨利潤（萬元）（適用於同一控制下的企業合併） 上市公司貢獻的淨利潤佔利潤總額的比率(%)關聯交易 的關聯關係（適用關聯交易情形 瀏陽市鑫磊礦業開發有限公司 80%股權 10,206 完成 1,115.462.78%否 不適用 2012年07月03日 《安徽華茂紡織股份有限公司全資子公司（安慶元鴻礦業投資公司）對外投資公告》、公告編號：2012-026、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網 昆明市東川區老明槽礦業有限公司 80%股權 24,000 完成 794.631.98%否 不適用 2012年10月17日 《安徽華茂紡織股份有限公司全資子公司（安慶元鴻礦業投資公司）對外投資公告》、公告編號：2012-035、證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網 收購資產情況概述 1、2012 年7 月2 日，元鴻公司與自然人許斌籤署《股權轉讓的協議》，以人民幣壹億零貳佰零陸萬元整（￥10,206.00 萬元）受讓許斌所持有的瀏陽市鑫磊礦業開發有限公司（以下簡稱「鑫磊礦業」）42%的股權。2012 年7 月2 日，元鴻公司與自然人蔣智康籤署《股權轉讓的協議》，以人民幣玖仟貳佰叄拾肆萬元整（￥9,234.00 萬元）受讓蔣智康所持有的鑫磊礦業38%的股權。 2、2012年7月2日，安慶元鴻礦業投資有限公司與自然人羅興華籤署《股權轉讓意向書》，擬收購羅興華持有的昆明星宇礦業有限公司80.00%股權。星宇礦業對其擁有昆明市東川通宇選礦廠、昆明市東川區老明槽礦業有限公司100%股權進行了重組， 全部有效生產經營性資產由老明槽礦業公司承接。 2012年10月15日，元鴻公司與自然人羅興華籤署《股權轉讓協議書》，以人民幣貳億肆仟萬元（￥24,000.00萬元)受讓羅興華所持有的昆明市東川區老明槽礦業有限公司（以下簡稱「老明槽礦業」）80%的股權。 2、出售資產情況 交易對方 被出售資產 出售日 交易價格（萬元） 本期初起至出售日該資產為上市公司貢獻的淨利潤（萬元） 出售產生的損益（萬元）資產出售為上市公司貢獻的淨利潤佔利潤總額的比例(%) 資產出售定價原則是否為關聯交易 與交易對方的關聯關係（適用關聯交易情形）所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 披露日期披露索引大豐市華翔棉業有限公司 股權 2012年8月31日 453.6 -137.42 591.021.48%市場價否 無 是 是 2012年08月31日 大豐市華達棉業有限公司 股權 2012年8月31日 0 -75.65 75.650.19%市場價否 無 是 是 2012年08月31日 出售資產情況概述 2012年4、5月公司委託安徽長江產權交易所有限公司將公司持有的大豐市華翔棉業有限公司70%股權及大豐市華達棉業有限公司60%股權公開掛牌轉讓流標。 2012年7月，公司與大豐市禾豐糧油工業有限公司籤訂了《股權轉讓協議書》，公司將對華翔棉業的出資全部轉讓給大豐市禾豐糧油工業有限公司，轉讓價款為453.60萬元。2012年8月底，華翔棉業完成了工商變更手續及相關資產移交手續。據此，確定處置日為2012年8月31日，本年公司對華翔棉業的合併期間為2012年1月至2012年8月。 2012年7月，公司與自然人束長根籤訂了《股權轉讓協議書》，公司將對華達棉業的出資全部轉讓給束長根，轉讓價款為零元。2012年8月底，華翔棉業完成了工商變更手續及相關資產移交手續。據此，確定處置日為2012年8月31日，本年公司對華達棉業的合併期間為2012年1月至2012年8月。 3、企業合併情況 本公司子公司元鴻礦業本年非同一控制下控股合併鑫磊礦業和老明槽礦業，2012年8月轉讓持有控股子公司華翔棉業和華達棉業的全部股權，故2012年度財務報表合併範圍為安徽省豐華紡織有限公司（以下簡稱「豐華紡織」）、華翔棉業（2012年1-8月利潤表和現金流量表）、華達棉業（2012年1-8月利潤表和現金流量表）、振風拍賣、安徽華泰紡織有限公司（以下簡稱「華泰紡織」）、安徽華茂意莎瑪紡織有限公司（以下簡稱「意莎瑪紡織」）、安徽華茂產業投資有限公司（以下簡稱「產業投資」）、安徽華茂紡織（潛山）有限公司（以下簡稱「華茂潛山」）、新疆華茂阿拉爾紡織有限公司（以下簡稱「阿拉爾紡織」）、華茂織染、元鴻礦業、華茂經緯、安慶華維產業用布科技有限公司（以下簡稱「華維產業」）和佰斯特紡織，以及元鴻礦業控股子公司鑫磊礦業（合併期間為2012年8月至2012年12月）和老明槽礦業（合併期間為2012年12月）。 五、公司股權激勵的實施情況及其影響 無 六、重大關聯交易 1、與日常經營相關的關聯交易 關聯交易方 關聯關係 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額（萬元）佔同類交易金額的比例(%)關聯交易結算方式 市場價格 披露日期 披露索引 新疆利華棉業股份有限公司 聯營企業 採購貨物 棉花 市場 市場價格20,647.5213.5%開票結算、20,647.52 2012年05月17日 2011年年度股東大會決議公告、公告編號：2012-023、在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 合計 -- -- 20,647.5213.5%-- -- -- -- 大額銷貨退回的詳細情況 無 關聯交易的必要性、持續性、選擇與關聯方（而非市場其他交易方）進行交易的原因 1、 在採購原、輔材料上發生的關聯交易，主要是目前公司線製品還不能滿足自身生產的需要，以及公司產品銷售需要大量的包裝製品。基於此，公司需向關聯方採購生產銷售必須的原、輔材料，以保證公司正常、穩定的生產經營。 2、在銷售產品上發生的關聯交易，主要是本公司充分利用關聯方的市場資源，以利於擴大本公司產品銷售和市場影響；滿足關聯方對本公司高檔紗線的需求。3、在接受勞務和其他關聯交易方面，主要是利用控股股東及關聯方的市場及服務設施資源，保障公司正常運轉，達到優勢互補，以利於降低本公司的經營成本、提高本公司的工作和管理效率。 綜上所述，本公司以上關聯交易，是公司日常生產經營所必須和持續發生的，對公司的主營業務發展、未來財務狀況和經營成果，具有積極和保障作用。上述各項關聯交易定價和結算方式，均以市場公允價格為基礎，體現協商一致、公平交易、互惠互利的原則，不存在損害公司和股東利益的情況；公司與各關聯方嚴格依照有關法律法規的規定，開展業務往來。 由於與各關聯方交易金額較小，不會影響公司的獨立性；公司與關聯方之間的購銷及服務關係，不存在被控制的情況。 關聯交易對上市公司獨立性的影響 上述交易對本公司獨立性沒有影響 公司對關聯方的依賴程度，以及相關解決措施（如有） 上述關聯交易事項是本公司正常生產經營活動所必須的，屬於正常持續關聯交易。長期以來，上述關聯公司與本公司已形成了良好、穩定的合作關係，有利於公司充分利用其

資源優勢

，加快公司經營發展。按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況（如有） 2012 年5 月17 日，公司2011 年度股東大會審議通過了《關於預計公司2012 年度日常關聯交易的議案》，2012 年4 月25 日，公司董事會五屆八次會議審議通過了《關於增加公司2012 年預計日常關聯交易的議案》。報告期內，公司日常關聯交易均按照上述審議通過事項執行。 交易價格與市場參考價格差異較大的原因 無 2、資產收購、出售發生的關聯交易 無 3、共同對外投資的重大關聯交易 無 4、關聯債權債務往來 是否存在非經營性關聯債權債務往來 □ 是 √ 否 5、其他重大關聯交易 無 七、重大合同及其履行情況 1、託管、承包、租賃事項情況 （1）託管情況 託管情況說明 無 為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項目 □ 適用 √ 不適用 （2）承包情況 承包情況說明 無 為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項目 □ 適用 √ 不適用 （3）租賃情況 租賃情況說明 無 為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項目 □ 適用 √ 不適用 2、擔保情況 單位：萬元 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期擔保額度 實際發生日期（協議籤署日）實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否）公司對子公司的擔保情況 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期擔保額度 實際發生日期（協議籤署日）實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否）新疆華茂阿拉爾紡織有限公司 2012年04月25日 500 2012年09月05日 500一般保證 1 否 是 新疆華茂阿拉爾紡織有限公司 2012年04月25日 600 2012年06月05日 600一般保證 5 否 是 新疆華茂阿拉爾紡織有限公司 2012年04月25日 375 2012年06月14日 375一般保證 1 否 是 新疆華茂阿拉爾紡織有限公司 2012年04月25日 500 2012年06月14日 500一般保證 1 否 是 新疆華茂阿拉爾紡織有限公司 2012年04月25日 125 2012年06月21日 125一般保證 2 否 是 新疆華茂阿拉爾紡織有限公司 2012年04月25日 400 2012年12月25日 400一般保證 2 否 是 報告期內審批對子公司擔保額度合計（B1） 10,000報告期內對子公司擔保實際發生額合計（B2） 2,500報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（B3） 10,000報告期末對子公司實際擔保餘額合計（B4） 2,500公司擔保總額（即前兩大項的合計） 報告期內審批擔保額度合計（A1+B1） 10,000報告期內擔保實際發生額合計（A2+B2） 2,500報告期末已審批的擔保額度合計（A3+B3） 10,000報告期末實際擔保餘額合計（A4+B4） 2,500實際擔保總額（即A4+B4）佔公司淨資產的比例 0.78%其中： 未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明 無 違反規定程序對外提供擔保的說明 無 採用複合方式擔保的具體情況說明 無 （1）違規對外擔保情況 無 3、其他重大合同 無 八、承諾事項履行情況 1、公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 無 2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明 無 九、聘任、解聘會計師事務所情況 現聘任的會計師事務所 境內會計師事務所名稱 華普天健會計師事務所（北京）有限公司 境內會計師事務所報酬（萬元） 55境內會計師事務所審計服務的連續年限 15 境內會計師事務所註冊會計師姓名 李友菊、劉勇、童苗根 當期是否改聘會計師事務所 □ 是 √ 否 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 √ 適用 □ 不適用 報告期，公司聘請華普天健會計師事務所（北京）有限公司為內部控制審計；聘請第一創業摩根大通證券有限責任公司為「

12華茂債

」 保薦人；聘請天風證券股份有限公司為「

12華茂債

」發行財務顧問。 十、監事會、獨立董事（如適用）對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明 無 十一、處罰及整改情況 整改情況說明 無 董事、監事、高級管理人員、持股5%以上的股東涉嫌違規買賣公司股票且公司已披露將收回涉嫌違規所得收益的情況 □ 適用 √ 不適用 十二、年度報告披露後面臨暫停上市和終止上市情況 無 十三、其他重大事項的說明 1、安徽華茂紡織股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）原持有

國泰君安

證券股份有限公司（以下簡稱「

國泰君安

」）股份79,416,611.00 股，持股比例為1.69%。2007年4月8日，本公司與

國泰君安

籤訂《增資協議》，協議規定原股東按10:2 的比例，以每股1.08 元的價格認購

國泰君安

的新增股份。

國泰君安

《關於公司變更註冊資本及變更持有5%以上股權股東有關情況的通報》（

國泰君安

司發[2012]129號），上述國泰君安2007年增資擴股方案已全部完成，並於2012年3月7日完成工商變更登記，

國泰君安

新增註冊資本14億元，註冊資本變更為61億元；公司持有的

國泰君安

股份由增資前的79,416,611.00 股增至95,299,933股，持股比例變為1.56%。 2、依據安徽中信房地產土地資產價格評估有限公司的評估報告（皖中信房估字[2011]5604號）和華茂集團與安慶市土地收購儲備中心籤訂的《安慶市國有建設用地使用權收購合同》（以下簡稱「收購合同」），公司與華茂集團籤署搬遷補償協議，華茂集團應轉付給本公司被拆遷的地上建築物、構築物補償金額為120,859,137.00元，搬遷及停產停業損失11,261,936.00元，扣除搬遷資產報廢損失及搬遷費用57,055,173.52元後，本期確認營業外收入75,065,899.48元。截止報告期末，上述地塊搬遷結束，公司已收到上述補償款。 3、經2012年1月15日召開的公司第五屆董事會第六次會議審議通過並經2012年2月1日召開的公司2012年第一次臨時股東大會批准，公司擬發行不超過人民幣9億元

公司債

券。2012年3月14日，本公司發行

公司債

券的申請經中國證券監督管理委員會發行審核委員會會議審核，獲得無條件通過。（詳見2012年3月15日《關於

公司債

券發行申請獲得核准的公告，公告編號：2012-006》）本期債券發行工作已於2012年4月13日結束， 發行總額為人民幣8.4億元，票面利率6.30%。 4、2010年10月11日公司召開了2010年第二次臨時股東大會，大會審議通過了《關於發行銀行短期融資券的議案》， 2011年4月25日公司收到了

中國銀行

間市場交易商協會發出的《接受註冊通知書》（中市協注【2011】CP76號），交易商協會接受本公司短期融資券註冊。公司此次發行短期融資券註冊金額為6億元，註冊額度自通知書公布之日起2年內有效，由

興業銀行

股份有限公司主承銷。2011年5月12日公司發行了2011年度第一期短期融資券（11皖華茂CP01），發行總額為30,000.00萬元，期限為366 天，票面利率5.15%，起息日為2011年 5月13日，到期兌付日為2012年 5月13日，付息方式為利隨本清。2012年 5月13日，第一期短期融資券（11皖華茂CP01）到期，本公司按期兌付了本金和利息。 5、根據公司第五屆董事會第二次會議決議和2010年度股東大會決議，擬發行

廣發證券

股票收益權信託計劃8億元；2011年8月9日，公司五屆四次董事會審議通過了關於《公司發行信託產品的議案》：根據公司生產經營需要，公司擬發行不超過3.9億元人民幣的信託產品。根據公司與中融國際信託有限公司籤訂的《廣發證券股票收益權轉讓及回購合同》，中融信託為本公司發行了

廣發證券

股票收益權信託產品59,000萬元，最長期限兩年，回購日為2013年5月11日前。2012年3月21日公司提前回購了

廣發證券

股票收益權信託產品59,000萬元。根據公司與建行安徽分行籤訂的《

廣發證券

股票收益權轉讓及回購合同》，建行安徽分行為本公司發行了

廣發證券

股票收益權信託產品53,800萬元，最長期限兩年，回購日為2013年8月15日前，2012年8月21日公司提前回購了

廣發證券

股票收益權信託產品43,800萬元，2012年9月21日公司提前回購了廣發證券股票收益權信託產品10,000萬元。 6、安徽華茂紡織股份有限公司第五屆董事會第九次會議於2012年7月2日上午以通訊表決方式召開。公司董事會審議通過關於子公司（安慶元鴻礦業投資公司）擬以自有資金受讓自然人許斌、蔣智康持有的鑫磊礦業80%的股權的交易事項決議。2012年8月7日， 鑫磊公司進行了新公司《章程》修改，完成了股權變更、工商變更、組織機構代碼證和稅務登記證變更的登記工作，並取得相關證照。 7、2011年12月20 日，公司召開總經理辦公會，決定對外公開掛牌轉讓大豐市華翔棉業有限公司（以下簡稱「華翔公司」大豐市華達棉業有限公司（以下簡稱「華達公司」）60%股權。安徽國信資產評估有限責任公司對華翔、華達公司資產進行了評估，評估價值分別為1175.98萬元和950.94萬元。2012年4、5月公司委託安徽長江產權交易所有限公司(以下簡稱「長交所」)將公司持有的華翔公司70%股權及華達公司60%股權公開掛牌轉讓，對應的轉讓價格分別為823.19萬元和570.56萬元。長交所經過兩次掛牌，均無人認購上述股權。根據相關規定，公司將上述股權實施協議轉讓，2012年7月24日公司與大豐市禾豐糧油工業有限公司籤訂的股權轉讓協議，公司將持有的大豐市華翔棉業有限公司70%股權進行轉讓，總價款為981.5萬元，扣除償還本公司借款外，股權轉讓價格為453.6萬元；2012年7月24日公司與束長根籤訂的股權轉讓協議，公司將持有的大豐市華達棉業有限公司60%股權進行轉讓，總價款為598.5萬元，扣除償還本公司借款外，股權轉讓價格為零。目前上述兩家公司股權轉讓手續已全部辦理完畢，公司不再持有華翔、華達股權。 8、2012年10月15日，公司召開的五屆十一次董事會會議審議通過了《公司全資子公司（安慶元鴻礦業投資公司）受讓昆明市東川區老明槽礦業有限公司部分股權的議案》，元鴻公司以人民幣240,000,000.00元受讓自然人羅興華所持有的昆明市東川區老明槽礦業有限公司80%的股權。2012年11月，老明槽礦業有限公司進行了新公司《章程》修改，完成了股權變更、工商變更、組織機構代碼證和稅務登記證變更的登記工作，並取得相關證照。 十四、公司子公司重要事項 1、新疆阿拉爾紡織有限公司三萬錠紗錠及一百臺布機工程本期投入42,269,653.30元； 2、安徽華茂（潛山）紡織 有限公司二期廠房本期投入1,729,019.68元； 3、安徽華泰紡織有限公司二期廠房本期投入24,942,063.33元； 4、安慶華茂織染紡織有限公司，華茂織染織造車間本期投入71,571,749.19元；華茂織染染紗車間本期投入46,026,626.87元；華茂織染大整理車間項目本期投入34,330,942.46元； 5、安慶華茂佰斯紡織科技有限公司，染色車間及綜合樓工程本期投入9,255,497.00元； 6、安慶元鴻礦業投資有限公司，鑫磊礦井工程本期投入38,574,930.48元，老明槽井工程本期投入4,930,702.74元； 7、安徽華泰紡織有限公司二期廠房本期投入24,942,063.33元。 8、安徽華茂產業投資有限公司本期增資5,000.00萬元。 十五、公司發行

公司債

券的情況 2012年01月15日公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關於公司發行

公司債

券的議案》，擬發行不超過9億元

公司債

券； 2012年2月1日2012年第一次臨時股東大會決議審議通過了《關於公司發行

公司債

券的議案》； 2012年3月14日，本公司發行不超過人民幣9億元

公司債

券的申請經中國證券監督管理委員會發行審核委員會會議審核，獲得無條件通過； 2012年4月13日，公司2012年

公司債

券發行結束。主承銷商第一創業摩根大通證券有限責任公司採用網上網下相結合的發行方式，發行總額為8.4億元的

公司債

券，其中網上公開發行0.1億元，網下發行8.3億元，期限為5年（債券存續期第3年末附發行人贖回選擇權、發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權），發行價格為每張100元，發行利率為6.30%。經深交所深證上[2012]119號文同意，本期債券於2012年5月15日起在深交所集中競價系統和綜合協議交易平臺掛牌交易，證券代碼為「112074」，證券簡稱為「12華茂債」。 第六節 股份變動及股東情況 一、股份變動情況 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動後 數量 比例(%) 發行新股送股公積金轉股其他 小計 數量 比例(%)一、有限售條件股份 279,748 0.03% 294,747294,747574,4950.06%5、高管股份 279,748 0.03% 294,747294,747574,4950.06%二、無限售條件股份 943,385,261 99.97% -294,747-294,747943,090,51499.94%1、人民幣普通股 943,385,261 99.97% -294,747-294,747943,090,51499.94%三、股份總數 943,665,009 100% 00943,665,009100%股份變動的原因 公司高管從二級市場買入公司股票，按規定25%予以凍結。 股份變動的批准情況 √ 適用 □ 不適用 已經報深交所登記 股份變動的過戶情況 已過戶登記 股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響 □ 適用 √ 不適用 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 無 二、證券發行與上市情況 1、報告期末近三年歷次證券發行情況 股票及其衍生證券名稱 發行日期 發行價格（或利率） 發行數量上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期 股票類 可轉換

公司債

券、分離交易

可轉債

、

公司債

類

公司債

券 2012年04月13日 6.3% 8,400,0002012年05月15日8,400,000 2017年04月12日權證類 安徽華茂紡織股份有限公司2012年度報告全文前三年歷次證券發行情況的說明經中國證券監督管理委員會證監許可[2012]434號文核准，本公司於2012年4月向社會公開發行面值為840,000,000.00元的

公司債

券，票面年利率為6.30%，應募集資金總額為840,000,000.00元，根據有關規定扣除發行費用7,728,000.00元後，實際募集資金金額為832,272,000.00元。該募集資金已於2012年4月16日到位。公司將538,000,000.00元的募集資金用於償還銀行貸款，調整債務結構；剩餘資金用於補充公司流動資金，改善公司資金狀況。2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明公司於2012年4月向社會公開發行面值為840,000,000.00元的

公司債

券，票面年利率為6.30%，將538,000,000.00元的募集資金用於償還銀行貸款和補充公司流動資金，公司短期負債佔比及銀行借款佔比有所降低，流動比率和速動比率進一步提升，增加了流動資產對流動負債的保障能力。3、現存的內部職工股情況無三、股東和實際控制人情況1、公司股東數量及持股情況單位：股報告期股東總數54,424年度報告披露日前第5個交易日末股東總數56,071股東名稱股東性質持股比例（%）持股5%以上的股東持股情況報告期內增減變動持有有限售條件的質押或凍結情況安徽華茂集團有限公司國有法人46.4%437,860,568報告期末持股數量情況0股份數量437,860,568持有無限售條件的股份數量質押股份狀態218,930,283數量

方正證券

股份有限公司境內非國有法人4.45%41,980,696天津泰達擔保有限公司境內非國有法人1.91%18,000,000葉錦國境內自然人0.36%3,368,900

廣發證券

股份有限公司客戶信用交易擔保境內非國有法人0.34%3,255,626李磊境內自然人0.32%3,002,151武漢五洲物業發展有限公司 境內非國有法人 0.29% 2,725,008

華泰證券

股份有限公司客戶信用交易擔保境內非國有法人 0.28% 2,599,812 黃文俊 境內自然人 0.23% 2,204,283 中國

建設銀行

－信誠

中證500

指數分級證境內非國有法人 0.23% 2,196,529 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的情況（如有） 無 上述股東關聯關係或一致行動的說明 本公司第一大股東與其他股東之間無關聯關係，也不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 年末持有無限售條件股份數量股份種類 股份種類 數量 安徽華茂集團有限公司 437,860,568人民幣普通股 437,860,568

方正證券

股份有限公司 41,980,696人民幣普通股 41,980,696天津泰達擔保有限公司 18,000,000人民幣普通股 18,000,000葉錦國 3,368,900人民幣普通股 3,368,900

廣發證券

股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶 3,255,626人民幣普通股 3,255,626李磊 3,002,151人民幣普通股 3,002,151武漢五洲物業發展有限公司 2,725,008人民幣普通股 2,725,008

華泰證券

股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶 2,599,812人民幣普通股 2,599,812黃文俊 2,204,283人民幣普通股 2,204,283中國

建設銀行

－信誠

中證500

指數分級證券投資基金 2,196,529人民幣普通股 2,196,529前10名無限售流通股股東之間，以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間關聯關係或一致行動的說明 ①本公司第一大股東與其他股東之間無關聯關係，也不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人；②上述股東中，根據公開信息查詢公司未知其他無限售條件股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管參與融資融券業務股東情況說明（如有） 無 2、公司控股股東情況 法人 控股股東名稱 法定代表人/成立日期組織機構代註冊資本 主要經營業務 單位負責人 碼 安徽華茂集團有限公司 詹靈芝 1999年12月07日 151309822 112,930,000.00 企業法人財產投資管理；紡織品、服務貿易，各類磁性材料、金屬材料、複合材料貿易；紡織設備及配件銷售；棉花、農副產品貿易；自營和代理各類商品或技術進出口業務（國家限制企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。 經營成果、財務狀況、現金流和未來發展戰略等 審計工作尚未完成。未來發展戰略目標：做大做強紡紗、織造的基礎上，以發展精品面料為重點，延伸拓展產業鏈。 控股股東報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 僅實際控制本公司一家上市公司，未控股或參股其他境內外上市公司。 報告期控股股東變更 □ 適用 √ 不適用 3、公司實際控制人情況 法人 實際控制人名稱 法定代表人/單位負責人成立日期 組織機構代碼註冊資本 主要經營業務安慶市人民政府國有資產監督管理委員會安慶市經濟和信息化委員會 方一清 00311018-4 國有資產管理 經營成果、財務狀況、現金流和未來發展戰略等 無 實際控制人報告期內控制的其他境內外上市公司的股權情況無 報告期實際控制人變更 □ 適用 √ 不適用 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖 實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司 □ 適用 √ 不適用 4、其他持股在10%以上的法人股東 無 四、公司股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的情況 無 其他情況說明 無 第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、董事、監事和高級管理人員持股變動 姓名 職務 任職狀態 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 期初持股數（股）本期增持股份數量（股） 本期減持股份數量（股） 期末持股數（股） 詹靈芝 董事長 現任 女 56 2010年12月15日 2013年12月14日 50,57545,000 95,575王功著 董事、總經理 現任 男 57 2010年12月15日 2013年12月14日 50,57597,000 147,575倪俊龍 董事、副總經理 現任 男 47 2010年12月15日 2013年12月14日 50,57745,000 95,577左志鵬 董事、副總經理、財務總監、董事會秘書 現任 男 43 2010年12月15日 2013年12月14日 50,57745,000 95,577江福生 董事 現任 男 58 2010年12月15日 2013年12月14日 50,577 50,577楊紀朝 獨立董事 現任 男 58 2010年12月15日 2013年12月14日 0 0王玉春 獨立董事 現任 男 56 2010年12月15日 2013年12月14日 0 0程隆棣 獨立董事 現任 男 53 2010年12月15日 2013年12月14日 0 0陳結淼 獨立董事 現任 男 47 2010年12月15日 2013年12月14日 0 0劉春西 監事 現任 男 50 2010年12月15日 2013年12月14日 044,000 44,000關輝 監事 現任 女 48 2010年12月15日 2012年12月14日 25,289 25,289翟宜城 監事 現任 男 51 2010年12月15日 2013年12月14日 0 0吳德慶 監事 現任 男 46 2010年12月15日 2013年12月14日 18,96317,000 35,963戴黃清 監事 現任 男 47 2010年12月15日 2013年12月14日 25,28910,000 35,289王衛國 副總經理 現任 女 61 2010年12月15日 2013年12月14日 50,57545,000 95,575胡孟春 副總經理 現任 男 48 2011年01月20日 2013年12月14日 045,000 0 45,000合計 -- -- -- -- -- -- 372,997393,000 0 765,997二、任職情況 公司現任董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷 ⑴董事 詹靈芝，女，1956年2月出生，大專學歷，工程師、中國紡織企業家協會副會長、中國紡織企業家聯合會副理事長、中國棉紡織協會副會長、中國麻紡行業協會副理事長、安慶市市委委員、安慶市女企業家協會會長。歷任安慶紡織廠車間團總支副書記、黨支部書記，安慶紡織廠副廠長、黨委委員，安徽華茂集團有限公司董事，安徽華茂紡織股份有限公司董事、副總經理、總經理。現任安徽華茂集團有限公司董事長、總經理、黨委書記，

華茂股份

董事長，

國泰君安

證券股份有限公司監事，

國泰君安

投資管理股份有限公司董事，

廣發證券

第七屆監事會監事。 王功著：男，1955年12月出生，研究生學歷，經濟師。1976年參加工作，歷任安慶紡織廠教育科教師、廠工會機關分會主席、廠辦公室副主任、主任、副廠長，安徽華茂紡織股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理。現任安徽華茂集團有限公司董事、黨委副書記、安徽華茂紡織股份有限公司董事、總經理。 倪俊龍：男，1965年5月出生，EMBA，高級工程師。1989年參加工作，歷任安徽省豐華紡織股份有限公司副總經理、安慶紡織廠技術處副處長、安徽華茂紡織股份有限公司技術質量處副處長、處長、本公司董事、副總經理。現任安徽華茂紡織股份有限公司董事、常務副總經理。 左志鵬：男，1970年1月出生，EMBA，高級會計師，中國註冊會計師協會非執業會員。1989年參加工作，歷任安慶紡織廠財務科科員、財務處處長助理、財務處副處長、安徽華茂紡織股份有限公司董事、財務處處長。現任安徽華茂紡織股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書、財務總監。 江福生：男，1954年3月出生，大學學歷，註冊高級人力資源管理師。1970年參加工作，歷任安慶紡織廠組幹科副科長、人事科副科長、勞動人事處副處長、處長、安徽華茂紡織股份有限公司董事。現任安徽華茂紡織股份有限公司董事、勞動人事處處長。 楊紀朝：男，1954 年出生，1974 年參加工作，大學本科學歷，高級工程師，中共黨員。歷任國家紡織部生產司幹部、副處長、紡織產品開發中心副主任，中國紡織總會經濟貿易部處長，西藏自治區經貿體改委總工程師，國家紡織工業局規劃發展司司長，中國紡織信息中心主任，中國紡織工業協會信息部主任，中國紡織工業協會副秘書長、秘書長，現任中國紡織工業協會副會長。 王玉春：男，1956年12月出生，研究生學歷，會計學教授，碩士生導師，1983年畢業於安徽財經大學。畢業後留校從事教學與科研工作，曾任安徽財經大學會計學院副院長。現任南京財經大學會計學院財務與會計研究所所長，中國會計學會財務成本研究會理事。 程隆棣：男，1959年9月出生，研究生學歷，紡織工程博士，東華大學教授、博士生導師。1982年7月畢業於華東紡織工學院紡織工程專業，先後任職於紡織工業部紡織科學研究院工程師、中國紡織大學副教授、碩士生導師。現任東華大學紡織面料技術教育部重點實驗室副主任。 陳結淼：男， 1966年1月出生，工學學士、法學碩士，安徽大學法學教授、法學院副院長，碩士生導師。曾任蕪湖光學儀器廠助理工程師；1993年7月至今，在安徽大學法學院從事法學教學和科研工作，分別任講師、副教授、教授。現任安徽大學法學院副院長，碩士生導師。 ⑵監事 劉春西：男，1962年2月出生，大專學歷，政工師。1980年參加工作，歷任安慶紡織廠西前車間值班長、南方車間直屬黨支部副書記兼工會主席、安徽華茂紡織股份有限公司一分廠黨總支副書記兼工會主席、安徽華鵬紡織有限公司常務副總經理兼直屬支部書記、工會分會主席。現任安徽華茂集團有限公司紀委書記、工會主席、黨委委員，安徽華茂紡織股份有限公司監事會主席。 關 輝：女，1964年8月出生，大學學歷，高級工程師。1985年參加工作，歷任安徽華茂紡織股份有限公司試驗室主任、二分廠副廠長、技術質量處副處長。現任安徽華茂紡織股份有限公司監事、市場開發處處長。 翟宜城，男， 1961年12月出生，大專學歷，工程師。1981年12月參加工作，曾任安慶紡織廠技術員、工段長、

華茂股份

五分廠副廠長、安徽華茂經緯新型紡織有限公司副總經理。現任安徽華茂紡織股份有限公司五分廠廠長、總支副書記，安徽華茂紡織股份有限公司監事。 吳德慶：男，1966年12月出生，大學學歷，工程師。1989年參加工作，歷任安徽華茂紡織股份有限公司機動車間技術員、副主任、主任。現任安徽華茂紡織股份有限公司監事、總經理助理。 戴黃清：男，1965年10月出生，大學學歷，工程師。1988年參加工作，歷任安徽華茂紡織股份有限公司經營計劃處銷售員、處長助理、副處長。現任安徽華茂紡織股份有限公司監事、總經理助理、經營計劃處處長。 ⑶高級管理人員 王衛國，女，1951年7月出生，中專學歷，助理經濟師。1968年參加工作，歷任安慶紡織廠車間檢查員、副主任、主任兼黨總支書記、分廠廠長兼黨總支書記、副廠長。現任安徽華茂紡織股份有限公司副總經理。 胡孟春：男，1964年4月出生，大學學歷，工程師。1987年參加工作，歷任安徽華茂紡織股份有限公司二分廠技術員、二分廠副廠長、廠長、安徽華泰紡織有限公司總經理。現任安徽華茂紡織股份有限公司副總經理。 財務總監左志鵬先生的主要工作經歷見上述董事部分。 在股東單位任職情況 √ 適用 □ 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在股東單位是否領取報酬津貼詹靈芝 董事長 董事長、總經理、黨委書記2007年03月01日 否 王功著 董事、總經理 董事、黨委副書記 2007年03月01日 否 劉春西 監事會主席 紀委書記、工會主席、黨委委員 2010年11月01日 否 在股東單位任職情況的說明 無 在其他單位任職情況 √ 適用 □ 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼詹靈芝

國泰君安

證券股份有限公司 監事 2009年10月26日 否 詹靈芝

國泰君安

證券投資管理股份有限公司 董事 2009年09月01日 否 詹靈芝

廣發證券

股份有限公司 監事 2011年04月27日 是 王功著 新疆利華棉業股份有限公司 董事 2011年08月01日 否 左志鵬 新疆利華棉業股份有限公司 董事 2011年08月01日 否 楊紀朝 中國紡織工業協會 副會長 2012年03月01日 是 楊紀朝

常山股份

（股票代碼：000158SZ） 獨立董事 2008年11月08日 是 楊紀朝

維科精華

（股票代碼：600152SH） 獨立董事 2012年04月20日 是 王玉春 南京財經大學財務與會計研究院 院長 2006年01月01日 是 程隆棣 東華大學 教授，博士生導師 2002年03月03日 是 程隆棣 天虹紡織（股票代碼：2678HK）獨立董事 2004年01月01日 是 陳結淼 安徽大學法學院 教授、副院長1993年07月01日 是 在其他單位任職情況的說明 無 三、董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況 1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 公司於2008年6月10日召開的2007年度股東大會審議通過了《安徽華茂紡織股份有限公司高級管理人員薪酬考核辦法》。本公司董事、監事和高級管理人員的報酬按此考核方案執行。 2、董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 本公司董事、監事和高級管理人員的報酬主要根據公司年初制定的生產經營任務完成情況，結合公司內部有關工作任務進行考核，重點考核期內經營目標完成情況，再根據個人崗位職責和分管工作的考核結果及公司效益情況實行分配。其中獨立董事的津貼標準由股東大會審議通過，津貼為每人每年4.5萬元（稅前）,獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費據實報銷。 3、董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 。 公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況 姓名 職務 性別 年齡任職狀態從公司獲得的報酬總額 從股東單位獲得的報酬總額 報告期末實際所得報酬詹靈芝 董事長 女 56現任 289,332.60 289,332.60王功著 董事、總經理 男 57現任 258,510.19 258,510.19倪俊龍 董事、常務副總經理 男 47現任 247,102.01 247,102.01左志鵬 董事、副總經理、財務總監、董事會秘書 男 43現任 233,103.01 233,103.01江福生 董事 男 58現任 71,066.82 71,066.82楊紀朝 獨立董事 男 58現任 45,000.00 45,000.00王玉春 獨立董事 男 56現任 45,000.00 45,000.00程隆棣 獨立董事 男 53現任 45,000.00 45,000.00陳結淼 獨立董事 男 47現任 45,000.00 45,000.00劉春西 監事會主席 男 50現任 143,575.11 143,575.11關 輝 監事 女 48現任 56,642.03 56,642.03翟宜城 監事 男 51現任 36,718.96 36,718.96吳德慶 監事 男 46現任 54,983.58 54,983.58戴黃清 監事 男 47現任 54,165.25 54,165.25王衛國 副總經理 女 61現任 232,796.88 232,796.88胡孟春 副總經理 男 48現任 142,569.11 142,569.11合計 -- -- -- -- 2,000,565.550.00 2,000,565.55公司董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 □ 適用 √ 不適用 四、公司董事、監事、高級管理人員離職和解聘情況 無 五、報告期核心技術團隊或關鍵技術人員變動情況（非董事、監事、高級管理人員） 報告期內，公司核心技術團隊和關鍵技術人員等對公司核心競爭力有重大影響的人員未發生變動。 六、公司員工情況 截止報告期末，本公司共有員工6247人。 1、專業構成情況 生產人員 5361人 銷售人員 35人 技術人員 672人 財務人員 22人 行政人員 157人 2、教育程度情況 大專以上學歷 1074人 中專、中技和高中學歷 1494人 初中及以下 3607人 3、員工薪酬政策及培訓情況 公司向員工提供穩定而具有競爭力的薪酬，員工薪酬由基本工資與績效工資構成。2012年，公司加大薪酬向技術人員及生產一線人員傾斜的力度，以充分調動了員工的積極性和創造性，不斷提高員工的滿意度和忠誠度。公司不斷開展員工的培訓工作，積極尋求各種培訓資源和渠道，搭建完善的培訓體系，包括新員工入職導向培訓、在職人員業務培訓、管理者提升培訓等，培訓形式多樣，能充分調動員工學習積極性。對表現優秀、品質好的員工有計劃、有步驟地進行培訓，以培養骨幹，儲備人才。 4、公司職工保險事項 公司實行勞動合同制，按照《中華人民共和國勞動合同法》和有關勞動法律法規的規定，嚴格執行國家用工制度、勞動保護制度、社會保障制度和醫療保障制度，公司退休職工費用由社會統籌，無需公司承擔。 第八節 公司治理 一、公司治理的基本狀況 報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》《公司章程》及其他相關法律、法規及規章的要求，不斷完善公司法人治理結構，提高公司治理水平；建立健全內部管理和控制制度，進一步規範公司運作。報告期內，公司治理的實際情況符合《上市公司治理準則》和中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件要求。 1、公司治理專項活動開展情況 報告期內，公司根據中國證監會《關於做好2012年上市公司建立健全內部控制規範體系監管工作的通知》(上市部函〔2012〕86號)、安徽證監局《關於做好轄區上市公司內部控制規範實施有關工作的通知》（皖證監函字〔2012〕52號）和深交所《上市公司內部控制指引》等通知要求，董事會制定了《公司內部控制規範實施工作方案》（詳細內容公司於2012年3月30日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn），在公司董事會的領導下，結合自身所處的經濟環境、管理層對公司的管理運作方式和公司的生產經營特點等多方面，認真計劃、精心組織，有序開展並實施了公司內部控制規範活動。通過以完善內部控制為重點的公司治理專項治理活動，公司建立健全了內部控制制度，強化對內控制度執行的監督檢查，有效防範經營決策及管理風險，確保了公司穩健經營，促進了公司持續健康發展。 2、進一步落實上市公司現金分紅管理制度 根據中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發〔2012〕37號）和皖證監函字〔2012〕140號《轉發中國證監會關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》的要求，公司認真傳達有關文件精神，同時結合公司實際情況和《公司章程》的規定，並修訂了《公司章程》中關於現金分紅政策的內容，切實落實《通知》中提出的各項工作要求。 第一，認真傳達《通知》精神。公司於2012年6月份公司會議室，組織公司高級管理人員與中級管理人員認真學習《通知》的有關內容。並將《通知》上呈公司控股股東及實際控制人。同時抄送給全體董事、監事及高級人員深入學習《通知》有關精神。 第二，公司依據《通知》的要求和《公司章程》的相關規定，同時結合公司實際情況，制定了《公司分紅管理制度》、《未來三年股東回報規劃（2012-2014年）》並修訂了《公司章程》中關於現金分紅政策的內容。前述文件已經公司第五屆董事會第九次會議及2012年第二次臨時股東大會審議通過。未來公司將嚴格執行《公司章程》規定的分紅政策跟進落實。 公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求是否存在差異 □ 是 √ 否 公司治理專項活動開展情況以及內幕信息知情人登記管理制度的制定、實施情況 公司按安徽證監局以皖證監字[2010]103號文下發的《關於加強內幕信息知情人登記管理的通知》和皖證監函字[2010]149號文《關於規範轄區上市公司接待特定對象調研採訪等相關活動的通知》的文件要求，制定了《內幕信息知情人登記備案制度》、《外部信息使用人管理制度》、《接待特定對象採訪工作制度》，並分別經2010年6月12日召開的公司四屆十六次董事會2010年11月26日公司第四屆董事會第二十次會議審議通過。 報告期內，公司涉及的敏感性信息披露事宜，由董事長親自抓落實、董事會秘書負責實施。在公司《業績預告》、《定期報告》、出資成立礦業投資子公司等重大敏感性信息披露前，由董事長親自抓落實、董事會秘書負責實施內幕信息知情人登記管理，及時填報《內幕信息知情人員的登記表》報備。沒有發生內幕信息知情人在影響公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買賣公司股份的情況。 報告期內，公司嚴格執行《外部信息使用人管理制度》，在公司定期報告及重大事項編制、審議和披露期間，規範外部信息的報送和使用，維護了信息披露的公平原則，保障了投資者的合法權益。在《接待特定對象採訪工作制度》執行過程中，公司嚴格按照要求，認真做好特定對象來訪接待工作。對於來訪的特定對象。在董事會秘書領導下，公司證券部在接待前根據來訪對象提供的信息填寫《預約登記表》，經董事會秘書審定後於來訪前兩工作日報備證監局，董事會秘書協調組織接待工作，對口接待參加調研、採訪等相關活動的特定對象，同時進行來訪人員身份信息登記、調研記錄存檔。接待工作中，公司沒有進行選擇性信息披露。 報告期內，公司自查了內幕信息知情人買賣公司股票的情況，未發現有內幕信息知情人在影響公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買賣公司股份的情況，公司亦不存在因涉嫌內幕交易被監管部門採取監管措施及行政處罰的情。 報告期內，公司未發現相關人員利用內幕信息從事內幕交易的事項，不存在內幕信息對外洩露的情況，不存在內幕信息知情人利用內幕信息進行內幕交易或者建議他人利用內幕信息進行交易，給公司造成嚴重影響或損失的情況。也未有受到監管部門的查處和要求整改的情況。 二、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況 1、本報告期年度股東大會情況 會議屆次 召開日期 會議議案名稱 決議情況 披露日期 披露索引 2011年年度股東大會 2012年05月17日 公司《2011年度董事會工作報告》、公司《2011年度監事會工作報告》、公司《2011年年度報告及其摘要》、《公司2011年度財務決算報告》、《公司2011年度利潤分配和資本公積金轉增股本方案》、《公司關於2012年度日常關聯交易的議案》、《公司關於聘任會計師事務所的議案》、公司《擬處置部分可供出售金融資產的議案》 審議通過了本次股東大會全部議案 2012年05月18日 《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《2011年年度股東大會決議公告》（2012-023號公告）2、本報告期臨時股東大會情況 會議屆次 召開日期 會議議案名稱 決議情況 披露日期披露索引 2012年第一次臨時股東大會 2012年02月01日 《關於公司符合發行

公司債

券條件的議案》、《關於公司發行

公司債

券的議案》、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行公司債券相關事宜的議案》、 審議通過了本次臨時股東大會議案 2012年02月02日 《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《2012年第一次臨時股東大會公告》（2012-004號公告） 2012年第二次臨時股東大會 2012年08月22日 《修訂公司章程的議案》、《公司分紅管理制度的議案》、《公司未來三年股東回報規劃（2012-2014）的議案》 審議通過了本次臨時股東大會議案 2012年08月23日 《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《2012年第一次臨時股東大會公告》（2012-032號公告） 三、報告期內獨立董事履行職責的情況 1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況 獨立董事出席董事會情況 獨立董事姓名 本報告期應參加董事會次數 現場出席次數以通訊方式參加次數 委託出席次數缺席次數 是否連續兩次未親自參加會議 王玉春 7 25 否 程隆棣 7 25 否 楊紀朝 7 25 否 陳結淼 7 25 否 獨立董事列席股東大會次數 0連續兩次未親自出席董事會的說明 無 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 獨立董事對公司有關事項是否提出異議 □ 是 √ 否 3、獨立董事履行職責的其他說明 獨立董事對公司有關建議是否被採納 √是 □否 獨立董事對公司有關建議被採納或未被採納的說明 報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。 四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況 1、董事會審計委員會的工作情況： 公司第五屆董事會審計委員會於2010年12月15日成立，按照《審計委員會工作細則》履行工作職責，主要負責公司內外部審計的溝通、監督和核查工作。按照中國證券監督委員會公告〔2012〕42號、、《深圳證券交易所股票上市規則》、深圳證券交易所《關於做好上市公司2012年年度報告披露工作的通知》的要求和公司《審計委員會年報工作制度》的規定，公司董事會審計委員會在2012年度財務報告審計工作中，嚴格按照文件要求履行了年報編制過程中的監督、審核職責。審計委員會在2012年年報工作中主要工作情況： （1）審計委員會及公司獨立董事於2013年2月6日召開2012年度報告審計工作第一次電話會議，與負責公司2012年度財務審計工作的華普天健會計師事務所（北京）有限公司項目負責人進行了進場審計前的溝通，協商確定了2012年度財務審計工作的時間安排，同意審計工作總體計劃。 （2）2013年2月6日，審計委員會及公司獨立董事審閱了公司財務處編制的2012年度財務報表初稿，認為：公司財務會計報表依照公司會計政策編制，會計政策運用恰當，會計估計合理，符合《企業會計準則》等有關規定的要求；公司財務報表客觀、真實、準確，未發現有重大錯報、漏報情況。同意以此財務報表為基礎開展2012年度的財務審計工作。 （3）2013年2月18日，會計師事務所正式進場審計。在審計過程中，審計委員會及公司獨立董事就所關注的重點，以電話、電子郵件等方式與審計機構項目負責人持續保持聯繫和溝通，並督促審計機構按照審計工作計劃於3月18日前出具年度審計報告初稿。 （4）2013年3月20日，審計委員會召開2012年度報告審計工作第二次會議，審閱了華普天健會計師事務所（北京）有限公司出具的初步審計意見，匯同獨立董事、會計師事務所就審計報告進行了充分討論後形成了書面意見：認為公司2012年度財務報表編制流程合理規範，遵循了《企業會計準則》及公司有關財務制度的規定，2012年度財務會計報表的有關數據基本反映了公司2012年12月31日的財務狀況以及2012年度的經營成果和現金流量，內容真實、準確、完整。同意據此報表編制公司2012年度報告。 （5）2013年3月27日，審計委員會召開了2012年度審計工作第三次會議及2012年年度工作會議，審議通過了審計後的公司2012年度財務報告、華普天健會計師事務所（北京）有限公司從事公司2012年度財務報告審計工作的總結報告、續聘華普天健會計師事務所（北京）有限公司作為公司2013年度審計機構的議案，並形成了會議決議。 審計委員會認為： 在公司2012年度審計工作中，華普天健會計師事務所（北京）有限公司按照中國註冊會計師獨立審計準則的規定執行了審計工作，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，審計時間充分，審計人員配置合理，具備較高的執業能力，經審計後的財務報告能充分反映公司2012年12月31日的財務狀況以及2012年度的經營成果和現金流量情況，出具的審計結論符合公司的實際情況。 同意將經會計師事務所審計的公司2012年度財務報告提交公司五屆十三次董事會審議。 同意續聘華普天健會計師事務所（北京）有限公司為公司2013年度財務審計機構。 2、董事會薪酬考核委員會履職情況 董事會薪酬與考核委員會成員由7名董事組成，其中4名為獨立董事，主任委員由獨立董事楊紀朝先生擔任。薪酬與考核委員會根據《董事會薪酬與考核委員會實施細則》的規定，依據《安徽華茂紡織股份有限公司高級管理人員薪酬考核辦法》，審核並通過了公司高級管理人員2012年度績效考核結果及薪酬。 五、監事會工作情況 監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險 □ 是 √ 否 監事會對報告期內的監督事項無異議。 六、公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況 公司與控股股東安徽華茂集團有限公司在業務、人員、資產、財務和機構方面做到了分開，各自獨立核算、獨立承擔責任與風險。1、業務方面：公司具有獨立完整的業務及自主經營能力；公司設有專門的採購和銷售部門，自主經營管理公司業務；公司生產經營人員獨立於控股股東。2、人員方面：公司擁有自己獨立的勞動、人事及工資管理部門，建立健全了完善的勞動、人事及工資管理制度；公司的高級管理人員不在控股股東單位兼職，均在公司領取報酬。3、資產方面：公司與控股股東的產權明確、資產完整，生產系統和配套設施獨立於控股股東。4、機構方面：公司設立了完全獨立於控股股東的組織機構，公司董事會、監事會和內部組織能夠獨立動作，不存在控股股東幹預公司經營決策的行為。5、財務方面：公司擁有獨立的財務會計部門並建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度、獨立在銀行開戶、獨立申報納稅。 七、同業競爭情況 公司不存在因部分改制等原因而產生的同業競爭和關聯交易問題，對於因經營活動而發生的關聯交易活動，制定了規範的《關聯交易制度》，並在日常工作中予以嚴格執行，關聯交易公平、合理，交易價格客觀、公允。 八、高級管理人員的考評及激勵情況 為了加快企業發展，提升公司法人治理水平，促進公司的規範運作，增強公司高級管理人員的履責和誠信意識，公司建立了高級管理人員的薪酬與公司績效掛鈎的績效考核與激勵約束機制。公司經2008年6月10日召開的2007年度股東大會審議通過了《安徽華茂紡織股份有限公司高級管理人員薪酬考核辦法》。2012年度，公司執行《高級管理人員薪酬考核辦法》，根據崗位績效評價結果確定高級管理人員的報酬數額，公司董事會薪酬與考核委員會對公司2012年度高級管理人員績效考核結果及薪酬執行情況進行了審核。 第九節 內部控制 一、內部控制建設情況 為實現公司持續、健康的發展，提高公司管理水平和風險防範能力，確保公司的資產安全和有效經營，根據《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制配套指引》和《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等規範文件的要求，公司不斷完善和規範公司內部控制組織架構，制定了一套較為完整、科學的企業內部控制制度體系，並根據公司業務發展狀況、經營環境變化不斷補充和完善。內部控制管理制度，涵蓋了資金管理、生產、銷售、採購、質量管理、固定資產管理、投資、人力資源管理、關聯交易、財務報告、信息披露等方面，貫徹於公司所有的營運環節；並且按照公司發展規劃和管理層的要求，查找公司運營環節的風險點，及時制定控制措施和內控制度，做到持續改進。 公司內部控制架構由股東大會、董事會、監事會和經營層組成，分別行使權力機構、決策機構、監督機構和執行機構的職能，運行情況良好。公司全體董事、監事、高級管理人員勤勉盡責，獨立董事對公司重大決策事項獨立作出判斷，很好地履行了職責。公司董事會、監事會共同對股東大會負責，經理對董事會負責。公司董事會下設了戰略委員會、提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會。股東大會、董事會、監事會之間形成了權責明確，相互制衡、相互協調、相輔相成的關係。公司已按相關法律法規制定了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《董事會保密制度》、《監事會保密規定》、《董事會專門委員會實施細則》、《審計委員會年報工作制度》、《獨立董事工作制度》、《投資者關係管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集資金管理制度》、《關聯交易決策制度》、《內幕信息知情人登記備案制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《接待特定對象工作制度》等公司治理等方面的一系列制度，形成較為科學的決策機制、執行機制和監督機制，使公司的經營管理符合現代企業制度的要求。 根據安徽證監局《關於做好轄區上市公司內部控制規範實施有關工作的通知》（皖證監函字[2012]52號）（以下簡稱「通知」）和中國證監會的相關要求，公司制訂了《內部控制規範實施工作方案》（詳見2012年3月30日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），經2012年3月29日召開的公司第五屆董事會第七次會議審議通過予以實施。《工作方案》主要包括：成立內部控制規範實施工作領導小組，建立工作組織架構；在公司組織開展內控規範的宣傳培訓工作；選聘內控諮詢服務機構，協助並指導公司完成內控規範的制定和實施；全面梳理各項重要業務循環和流程，以及已有的內部控制制度及其實施情況，查找內部控制缺陷；根據公司實際情況結合內控規範與要求，全面完善內控體系，完成內控缺陷的整改，形成《內部控制手冊》。 2012年3月28日，公司召開第五屆十三次董事會，審議通過了公司內部控制規範實施工作方案。為有效推進內控規範建設，公司聘請華富坤銘管理諮詢（北京）有限公司提供內部控制諮詢服務，協助公司對內控體系開展了各項梳理、查找、整改、固化等工作。在公司董事會的大力推動下，規範實施方案按期圓滿完成。 公司在內部控制建立健全方面開展了以下工作：1、完善公司《內部控制手冊》：主要包括《內部控制手冊》測試及檢查表樣表格的設計、風險清單的設計及編制工作。 2、完善公司制度體系，建立健全公司層面的制度體系框架：主要包括以《內部控制手冊》為依據，制定了公司制度制修訂年度計劃；設計了公司制度建設目錄表，不斷完善公司所屬分子公司的管理制度。3、完善考核機制，制定公司職能部門及分子公司內部控制管理年度考核細則。 目前，公司在運行的內部環境、投資風險識別與防範、實施過程控制、信息溝通與披露、財務會計檢查與監督等方面得到了體現和執行。通過制定和執行各項內控制度，確保了經營活動的正常有序進行，維護了公司和廣大股東，特別是中小股東的利益。公司聘請的內控審計機構立信會計師事務所對公司的內部控制現狀進行了審計，並出具了標準無保留意見的內控審計報告。 本公司2012年度內部控制自我評價報告，已經公司第五屆十三次董事會審議通過，具體情況請參閱與公司年度報告同時披露的《安徽華茂紡織股份有限公的內部控制自我評價報告》。 二、董事會關於內部控制責任的聲明 董事會對內部控制制度的建立健全和有效運行負全面責任，承諾勤勉盡責、恪盡職守，嚴格按照《上市公司內部控制指引》等有關規定的要求， 建立健全和有效實施內部控制，評價內部控制有效性是企業董事會責任；監事會對董事會建立與實施內部控制進行監督；經理層負責組織領導公司內部控制的日常運行。公司董事會認為：公司內部控制活動及建立、健全、完善的各項內部控制制度符合國家有關法律、法規和監管部門的要求，涵蓋了公司內部的各項經濟業務、各個部門和各個崗位，保證了公司的經營管理的正常進行。公司內部控制活動具有合理性、完整性和有效性。董事會出具了《公司2012 年度內部控制自我評價報告》，刊登在2013 年3 月30日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 上，公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 三、建立財務報告內部控制的依據 公司根據財政部等五部委聯合發布的《會計法》、《企業會計準則》、《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制評價指引》及監管部門的相關規範性文件要求，建立了財務報告內部控制，本年度的財務報告內部控制不存在重大缺陷。 四、內部控制自我評價報告 內部控制自我評價報告中報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況 無 內部控制自我評價報告全文披露日期 2012年03月30日 內部控制自我評價報告全文披露索引 《2012年度內部控制自我評價報告》詳見詳見 巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 五、內部控制審計報告 √ 適用 □ 不適用 內部控制審計報告中的審議意見段 我們認為，貴公司於2012年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。 內部控制審計報告全文披露日期 2012年03月30日 內部控制審計報告全文披露索引 《2012年度內部控制審計報告》詳見 巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制審計報告 □ 是 √ 否 會計師事務所出具的內部控制審計報告與董事會的自我評價報告意見是否一致 √ 是 □ 否 六、年度報告重大差錯責任追究制度的建立與執行情況 公司已嚴格按照中國證監會、深圳證券交易所等監管部門的要求，制定了《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，報告期內未發生重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充的情況，並不斷加強工作人員業務知識培訓和責任意識，建立了完善地信息流轉、審核、披露程序，確保信息披露的真實、準確、完整，杜絕信息披露重大遺漏、差錯事項的發生。 報告期內，公司信息披露未發生虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏事項。 第十節 財務報告 一、審計報告 審計意見類型 標準無保留審計意見 審計報告籤署日期 2013年03月28日 審計機構名稱 華普天健會計師事務所（北京）有限公司 審計報告文號 會審字2013【1047】 審計報告正文 會審字[2013]1047號 審 計 報 告 安徽華茂紡織股份有限公司全體股東： 我們審計了後附的安徽華茂紡織股份有限公司（以下簡稱「貴公司」）財務報表，包括2012年12月31日的合併及母公司資產負債表，2012年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表，以及財務報表附註。 一、管理層對財務報表的責任 編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任，這種責任包括：（1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，並使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。 二、註冊會計師的責任 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見 我們認為，貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了貴公司2012年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2012年度的合併及母公司經營成果和現金流量。 華普天健會計師事務所 中國註冊會計師：李友菊 （北京）有限公司 中國註冊會計師：劉 勇 中國·北京 中國註冊會計師：童苗根 二○一三年三月二十八日 二、財務報表 財務附註中報表的單位為：人民幣元 1、合併資產負債表 編制單位：安徽華茂紡織股份有限公司 單位：元 項目 期末餘額 期初餘額 流動資產： 貨幣資金 212,126,694.15294,463,104.47 結算備付金 0.000.00 拆出資金 0.000.00 交易性金融資產 0.000.00 應收票據 135,984,449.34278,379,574.75 應收帳款 125,282,072.69120,721,836.98 預付款項 88,967,153.10302,362,174.80 應收保費 0.000.00 應收分保帳款 0.000.00 應收分保合同準備金 0.000.00 應收利息 2,780,000.00340,795.01 應收股利 0.000.00 其他應收款 132,653,926.5045,974,324.96 買入返售金融資產 0.000.00 存貨 335,292,213.94506,324,707.41 一年內到期的非流動資產 0.000.00 其他流動資產 60,357,031.63108,862,740.41流動資產合計 1,093,443,541.351,657,429,258.79非流動資產： 發放委託貸款及墊款 0.000.00 可供出售金融資產 2,334,712,902.002,242,684,500.00 持有至到期投資 0.000.00 長期應收款 0.000.00 長期股權投資 598,068,558.45482,500,028.79 投資性房地產 0.000.00 固定資產 1,954,218,118.811,649,859,722.12 在建工程 136,865,829.08197,850,792.13 工程物資 0.000.00 固定資產清理 0.000.00 生產性生物資產 0.000.00 油氣資產 0.000.00 無形資產 549,919,186.3698,719,626.94 開發支出 0.000.00 商譽 632,324.64632,324.64 長期待攤費用 688,717.60918,290.32 遞延所得稅資產 14,803,647.3816,292,966.51 其他非流動資產 0.000.00非流動資產合計 5,589,909,284.324,689,458,251.45資產總計 6,683,352,825.676,346,887,510.24流動負債： 短期借款 1,188,773,300.811,418,114,970.15 向中央銀行借款 0.000.00 吸收存款及同業存放 0.000.00 拆入資金 0.000.00 交易性金融負債 0.000.00 應付票據 3,500,000.000.00 應付帳款 151,152,735.09127,733,667.76 預收款項 19,196,640.0113,479,560.76 賣出回購金融資產款 0.000.00 應付手續費及佣金 0.000.00 應付職工薪酬 9,475,567.911,967,314.87 應交稅費 -3,516,373.2768,146,620.51 應付利息 66,153,296.8040,637,181.96 應付股利 0.000.00 其他應付款 204,529,820.82116,764,619.15 應付分保帳款 0.000.00 保險合同準備金 0.000.00 代理買賣證券款 0.000.00 代理承銷證券款 0.000.00 一年內到期的非流動負債 20,750,000.008,000,000.00 其他流動負債 14,445,654.58311,991,435.79流動負債合計 1,674,460,642.752,106,835,370.95非流動負債： 長期借款 86,250,000.001,165,000,000.00 應付債券 1,226,086,467.70391,633,193.79 長期應付款 0.000.00 專項應付款 0.000.00 預計負債 0.000.00 遞延所得稅負債 186,104,489.81153,276,485.50 其他非流動負債 68,667,041.6259,007,888.89非流動負債合計 1,567,107,999.131,768,917,568.18負債合計 3,241,568,641.883,875,752,939.13所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 943,665,009.00943,665,009.00 資本公積 1,011,904,819.36472,135,544.24 減：庫存股 0.000.00 專項儲備 0.000.00 盈餘公積 224,482,752.79187,169,657.94 一般風險準備 0.000.00 未分配利潤 1,033,510,596.30767,192,578.45 外幣報表折算差額 0.000.00歸屬於母公司所有者權益合計 3,213,563,177.452,370,162,789.63 少數股東權益 228,221,006.34100,971,781.48所有者權益（或股東權益）合計 3,441,784,183.792,471,134,571.11負債和所有者權益（或股東權益）總計 6,683,352,825.676,346,887,510.24法定代表人：詹靈芝 主管會計工作負責人：左志鵬 會計機構負責人：王章宏 2、母公司資產負債表 編制單位：安徽華茂紡織股份有限公司 單位：元 項目 期末餘額 期初餘額 流動資產： 貨幣資金 137,325,686.28201,204,651.04 交易性金融資產 0.000.00 應收票據 110,277,149.76228,738,087.41 應收帳款 186,780,005.65306,193,944.85 預付款項 78,795,095.53292,489,151.23 應收利息 0.000.00 應收股利 0.000.00 其他應收款 225,148,673.73321,215,160.07 存貨 217,544,674.37393,381,607.10 一年內到期的非流動資產 0.000.00 其他流動資產 27,500,000.0047,058,827.53流動資產合計 983,371,285.321,790,281,429.23非流動資產： 可供出售金融資產 2,334,712,902.002,242,684,500.00 持有至到期投資 0.000.00 長期應收款 0.000.00 長期股權投資 1,993,280,292.571,032,840,466.91 投資性房地產 0.000.00 固定資產 794,789,011.76883,923,847.60 在建工程 208,590.000.00 工程物資 0.000.00 固定資產清理 0.000.00 生產性生物資產 0.000.00 油氣資產 0.000.00 無形資產 50,389,150.1551,632,789.95 開發支出 0.000.00 商譽 0.000.00 長期待攤費用 0.000.00 遞延所得稅資產 8,465,090.498,323,062.46 其他非流動資產 非流動資產合計 5,181,845,036.974,219,404,666.92資產總計 6,165,216,322.296,009,686,096.15流動負債： 短期借款 1,112,673,300.811,293,114,970.15 交易性金融負債 0.000.00 應付票據 3,500,000.000.00 應付帳款 46,482,574.7271,802,965.71 預收款項 3,314,817.068,854,249.13 應付職工薪酬 2,599,000.000.00 應交稅費 23,181,449.5381,903,807.41 應付利息 65,962,234.2040,288,137.45 應付股利 0.000.00 其他應付款 182,797,084.2497,296,859.61 一年內到期的非流動負債 12,000,000.008,000,000.00 其他流動負債 10,221,865.15308,710,069.20流動負債合計 1,462,732,325.711,909,971,058.66非流動負債： 長期借款 45,000,000.001,165,000,000.00 應付債券 1,226,086,467.70391,633,193.79 長期應付款 0.000.00 專項應付款 0.000.00 預計負債 0.000.00 遞延所得稅負債 175,615,733.16150,182,735.50 其他非流動負債 31,497,142.8834,331,428.59非流動負債合計 1,478,199,343.741,741,147,357.88負債合計 2,940,931,669.453,651,118,416.54所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 943,665,009.00943,665,009.00 資本公積 1,000,523,748.71460,754,473.59 減：庫存股 0.000.00 專項儲備 0.000.00 盈餘公積 221,243,948.21183,930,853.36 一般風險準備 0.000.00 未分配利潤 1,058,851,946.92770,217,343.66 外幣報表折算差額 0.000.00所有者權益（或股東權益）合計 3,224,284,652.842,358,567,679.61負債和所有者權益（或股東權益）總計 6,165,216,322.296,009,686,096.15法定代表人：詹靈芝 主管會計工作負責人：左志鵬 會計機構負責人：王章宏 3、合併利潤表 編制單位：安徽華茂紡織股份有限公司 單位：元 項目 本期金額 上期金額 一、營業總收入 2,059,287,370.042,433,491,562.86 其中：營業收入 2,059,287,370.042,433,491,562.86 利息收入 0.000.00 已賺保費 0.000.00 手續費及佣金收入 0.000.00二、營業總成本 2,386,769,956.982,495,408,305.94 其中：營業成本 2,049,953,936.122,208,558,489.84 利息支出 0.000.00 手續費及佣金支出 0.000.00 退保金 0.000.00 賠付支出淨額 0.000.00 提取保險合同準備金淨額 0.000.00 保單紅利支出 0.000.00 分保費用 0.000.00 營業稅金及附加 14,780,057.8314,909,769.34 銷售費用 36,269,275.0623,927,140.46 管理費用 80,784,516.4277,683,146.06 財務費用 173,877,276.11154,048,008.84 資產減值損失 31,104,895.4416,281,751.40 加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）0.000.00 投資收益（損失以「－」號填列） 588,160,082.79441,492,967.99 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益45,204,791.90-1,456,595.42 匯兌收益（損失以「-」號填列） 0.000.00三、營業利潤（虧損以「－」號填列） 260,677,495.85379,576,224.91 加：營業外收入 200,350,886.9517,462,395.91 減：營業外支出 60,461,132.701,158,956.36 其中：非流動資產處置損失 10,470,801.181,129,319.44四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 400,567,250.10395,879,664.46 減：所得稅費用 68,244,863.9498,905,487.38五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 332,322,386.16296,974,177.08 其中：被合併方在合併前實現的淨利潤 0.000.00 歸屬於母公司所有者的淨利潤 350,814,363.12304,797,338.74 少數股東損益 -18,491,976.96-7,823,161.66六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.370.32 （二）稀釋每股收益 0.370.32七、其他綜合收益 539,769,275.12-1,794,071,578.42八、綜合收益總額 872,091,661.28-1,497,097,401.34 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 890,583,638.24-1,489,274,239.68 歸屬於少數股東的綜合收益總額 -18,491,976.96-7,823,161.66本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元。 法定代表人：詹靈芝 主管會計工作負責人：左志鵬 會計機構負責人：王章宏 4、母公司利潤表 編制單位：安徽華茂紡織股份有限公司 單位：元 項目 本期金額 上期金額 一、營業收入 1,739,364,793.892,463,649,290.23 減：營業成本 1,722,510,115.502,288,564,084.89 營業稅金及附加 9,430,767.8510,199,796.22 銷售費用 24,718,253.1518,034,691.16 管理費用 48,375,090.0958,959,965.37 財務費用 154,720,831.08129,595,057.32 資產減值損失 27,214,494.9710,570,949.31 加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）0.000.00 投資收益（損失以「－」號填列） 572,105,632.32437,190,856.88 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益45,204,791.90-1,456,595.42二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 324,500,873.57384,915,602.84 加：營業外收入 161,312,882.6427,417,808.13 減：營業外支出 59,106,286.25692,854.45 其中：非流動資產處置損失 9,181,300.550.00三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 426,707,469.96411,640,556.52 減：所得稅費用 53,576,521.4394,837,152.60四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 373,130,948.53316,803,403.92五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.000.00 （二）稀釋每股收益 0.000.00六、其他綜合收益 539,769,275.12-1,794,071,578.42七、綜合收益總額 912,900,223.65-1,477,268,174.50法定代表人：詹靈芝 主管會計工作負責人：左志鵬 會計機構負責人：王章宏 5、合併現金流量表 編制單位：安徽華茂紡織股份有限公司 單位：元 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 2,608,578,175.50 2,401,872,726.95 客戶存款和同業存放款項淨增加額 向中央銀行借款淨增加額 向其他金融機構拆入資金淨增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金淨額 保戶儲金及投資款淨增加額 處置交易性金融資產淨增加額 收取利息、手續費及佣金的現金 拆入資金淨增加額 回購業務資金淨增加額 收到的稅費返還 8,028,333.12 12,057,777.33 收到其他與經營活動有關的現金 202,933,704.94 45,037,545.41經營活動現金流入小計 2,819,540,213.56 2,458,968,049.69 購買商品、接受勞務支付的現金 1,709,870,210.79 1,941,093,366.62 客戶貸款及墊款淨增加額 存放中央銀行和同業款項淨增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及佣金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 235,864,395.24 208,260,591.80 支付的各項稅費 237,439,443.44 269,954,746.43 支付其他與經營活動有關的現金 42,847,139.02 33,184,057.65經營活動現金流出小計 2,226,021,188.49 2,452,492,762.50經營活動產生的現金流量淨額 593,519,025.07 6,475,287.19二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 533,012,210.32 35,820,748.60 取得投資收益所收到的現金 536,593,585.27 437,032,768.40 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 818,620.50 7,373,676.23 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 4,536,000.00 收到其他與投資活動有關的現金 6,509,406.29 17,181,761.45投資活動現金流入小計 1,081,469,822.38 497,408,954.68 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 223,876,735.13 251,189,308.29 投資支付的現金 201,709,750.00 1,775,111,387.60 質押貸款淨增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 333,537,222.69 支付其他與投資活動有關的現金 6,742,100.00 投資活動現金流出小計 765,865,807.82 2,026,300,695.89投資活動產生的現金流量淨額 315,604,014.56 -1,528,891,741.21三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 15,000,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 15,000,000.00 取得借款收到的現金 2,154,616,376.90 2,964,977,141.94 發行債券收到的現金 832,272,000.00 300,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 38,000,000.00籌資活動現金流入小計 2,986,888,376.90 3,317,977,141.94 償還債務支付的現金 3,733,009,207.24 1,622,395,914.13 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 213,387,276.88 173,140,801.22 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 1,722,862.55 支付其他與籌資活動有關的現金 30,264,339.62 10,800,000.00籌資活動現金流出小計 3,976,660,823.74 1,806,336,715.35籌資活動產生的現金流量淨額 -989,772,446.84 1,511,640,426.59四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -1,687,003.11 -1,303,781.43五、現金及現金等價物淨增加額 -82,336,410.32 -12,079,808.86 加：期初現金及現金等價物餘額 294,463,104.47 306,542,913.33六、期末現金及現金等價物餘額 212,126,694.15 294,463,104.47法定代表人：詹靈芝 主管會計工作負責人：左志鵬 會計機構負責人：王章宏 6、母公司現金流量表 編制單位：安徽華茂紡織股份有限公司 單位：元 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 2,210,116,892.40 2,522,293,119.59 收到的稅費返還 3,732,158.12 8,058,357.68 收到其他與經營活動有關的現金 168,681,148.75 23,252,055.24經營活動現金流入小計 2,382,530,199.27 2,553,603,532.51 購買商品、接受勞務支付的現金 1,386,983,593.01 2,294,642,269.81 支付給職工以及為職工支付的現金 113,028,156.60 124,088,919.66 支付的各項稅費 185,659,828.87 213,960,675.16 支付其他與經營活動有關的現金 44,705,469.75 26,884,677.50經營活動現金流出小計 1,730,377,048.23 2,659,576,542.13經營活動產生的現金流量淨額 652,153,151.04 -105,973,009.62二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 482,548,210.32 23,044,748.60 取得投資收益所收到的現金 530,744,840.42 439,123,536.22 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 88,551,448.71 4,672,638.45 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 收到其他與投資活動有關的現金 6,248,639.75 15,176,979.51投資活動現金流入小計 1,108,093,139.20 482,017,902.78 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 15,546,609.38 7,268,165.26 投資支付的現金 933,961,046.00 1,926,111,387.60 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 949,507,655.38 1,933,379,552.86投資活動產生的現金流量淨額 158,585,483.82 -1,451,361,650.08三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,983,516,376.90 2,786,477,141.94 發行債券收到的現金 832,272,000.00 300,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 89,830,242.94 籌資活動現金流入小計 2,905,618,619.84 3,086,477,141.94 償還債務支付的現金 3,563,009,207.24 1,427,395,914.13 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 206,123,872.71 156,421,498.55 支付其他與籌資活動有關的現金 9,414,339.62 1,200,000.00籌資活動現金流出小計 3,778,547,419.57 1,585,017,412.68籌資活動產生的現金流量淨額 -872,928,799.73 1,501,459,729.26四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -1,688,799.89 -1,096,853.77五、現金及現金等價物淨增加額 -63,878,964.76 -56,971,784.21 加：期初現金及現金等價物餘額 201,204,651.04 258,176,435.25六、期末現金及現金等價物餘額 137,325,686.28 201,204,651.04法定代表人：詹靈芝 主管會計工作負責人：左志鵬 會計機構負責人：王章宏 7、合併所有者權益變動表 編制單位：安徽華茂紡織股份有限公司 本期金額 單位：元 項目 本期金額 歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股專項儲備盈餘公積 一般風險準備未分配利潤 其他一、上年年末餘額 943,665,009.00472,135,544.24187,169,657.94767,192,578.45100,971,781.482,471,134,571.11 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初餘額 943,665,009.00472,135,544.24187,169,657.94767,192,578.45100,971,781.482,471,134,571.11 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列）539,769,275.1237,313,094.85266,318,017.85127,249,224.86970,649,612.68 （一）淨利潤 350,814,363.12-18,491,976.96332,322,386.16 （二）其他綜合收益 539,769,275.12539,769,275.12 上述（一）和（二）小計 539,769,275.12350,814,363.12-18,491,976.96872,091,661.28 （三）所有者投入和減少資本 145,741,201.82145,741,201.82 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 145,741,201.82145,741,201.82 （四）利潤分配 37,313,094.85-84,496,345.27-47,183,250.42 1．提取盈餘公積 37,313,094.85-37,313,094.85 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -47,183,250.42-47,183,250.42 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末餘額 943,665,009.001,011,904,819.36224,482,752.791,033,510,596.30228,221,006.343,441,784,183.79 上年金額 單位：元 項目 上年金額 歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股專項儲備盈餘公積 一般風險準備未分配利潤 其他一、上年年末餘額 629,110,006.002,392,029,123.66155,489,317.55704,198,322.3090,348,321.103,971,175,090.61 加：同一控制下企業合併產生的追溯調整 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初餘額 629,110,006.002,392,029,123.66155,489,317.55704,198,322.3090,348,321.103,971,175,090.61 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列）314,555,003.00-1,919,893,579.4231,680,340.3962,994,256.1510,623,460.38-1,500,040,519.50 （一）淨利潤 304,797,338.74-7,823,161.66296,974,177.08 （二）其他綜合收益 -1,794,071,578.42-1,794,071,578.42 上述（一）和（二）小計 -1,794,071,578.42304,797,338.74-7,823,161.66-1,497,097,401.34 （三）所有者投入和減少資本 19,946,622.0419,946,622.04 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 19,946,622.0419,946,622.04 （四）利潤分配 188,733,002.0031,680,340.39-241,803,082.59-1,500,000.00-22,889,740.20 1．提取盈餘公積 31,680,340.39-31,680,340.39 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -21,389,740.20-1,500,000.00-22,889,740.20 4．其他 188,733,002.00-188,733,002.00 （五）所有者權益內部結轉 125,822,001.00-125,822,001.00 1．資本公積轉增資本（或股本） 125,822,001.00-125,822,001.00 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末餘額 943,665,009.00472,135,544.24187,169,657.94767,192,578.45100,971,781.482,471,134,571.11 法定代表人：詹靈芝 主管會計工作負責人：左志鵬 會計機構負責人：王章宏 8、母公司所有者權益變動表 編制單位：安徽華茂紡織股份有限公司 本期金額 單位：元 項目 本期金額 實收資本（或股本）資本公積 減：庫存股 專項儲備盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末餘額 943,665,009.00460,754,473.59 183,930,853.36770,217,343.662,358,567,679.61 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初餘額 943,665,009.00460,754,473.59 183,930,853.36770,217,343.662,358,567,679.61 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列）539,769,275.12 37,313,094.85288,634,603.26865,716,973.23 （一）淨利潤 373,130,948.53373,130,948.53 （二）其他綜合收益 539,769,275.12 539,769,275.12 上述（一）和（二）小計 539,769,275.12 373,130,948.53912,900,223.65 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 37,313,094.85-84,496,345.27-47,183,250.42 1．提取盈餘公積 37,313,094.85-37,313,094.85 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -47,183,250.42-47,183,250.42 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末餘額 943,665,009.001,000,523,748.71 221,243,948.211,058,851,946.923,224,284,652.84 上年金額 單位：元 項目 上年金額 實收資本（或股本）資本公積 減：庫存股 專項儲備盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末餘額 629,110,006.002,380,648,053.01 152,250,512.97695,217,022.333,857,225,594.31 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初餘額 629,110,006.002,380,648,053.01 152,250,512.97695,217,022.333,857,225,594.31 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列）314,555,003.00-1,919,893,579.42 31,680,340.3975,000,321.33-1,498,657,914.70 （一）淨利潤 316,803,403.92316,803,403.92 （二）其他綜合收益 -1,794,071,578.42 -1,794,071,578.42 上述（一）和（二）小計 -1,794,071,578.42 316,803,403.92-1,477,268,174.50 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 188,733,002.00 31,680,340.39-241,803,082.59-21,389,740.20 1．提取盈餘公積 31,680,340.39-31,680,340.39 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -21,389,740.20-21,389,740.20 4．其他 188,733,002.00 -188,733,002.00 （五）所有者權益內部結轉 125,822,001.00-125,822,001.00 1．資本公積轉增資本（或股本） 125,822,001.00-125,822,001.00 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末餘額 943,665,009.00460,754,473.59 183,930,853.36770,217,343.662,358,567,679.61 法定代表人：詹靈芝 主管會計工作負責人：左志鵬 會計機構負責人：王章宏 三、公司基本情況 安徽華茂紡織股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）是經安徽省人民政府皖政秘［1998］83號文件批准，由原安徽省安慶紡織廠作為獨家發起人，對其生產經營性資產及其相關債項進行重組，並通過募集方式組建設立。經中國證監會證監發字[1998]169號、證監發字[1998]170號文批准，本公司已於1998年6月22日向社會公開發行人民幣普通股5,000萬股（含公司職工股500萬股），1998年7月5日召開了創立大會，並於1998年7月10日在安徽省工商行政管理局註冊登記，註冊資本為17,000萬元。經深圳證券交易所深證發[1998]251號文審核同意，本公司股票於1998年10月7日在深圳證券交易所掛牌交易。經中國證監會證監公司字（2001）14號文核准，本公司於2001年3月實施了增資配股方案，即向社會公眾股股東公開配售人民幣普通股1,500萬股，股本增至18,500萬股。2001年4月，本公司實施了2000年度資本公積轉增股本方案，即向全體股東按每10股轉增1.837837股，股本增至218,999,984股。2002年4月，本公司實施了2001年度利潤分配方案，即向全體股東以資本公積按每10股轉增5股，以未分配利潤按每10股送1股，股本增至350,399,974股。2003年4月，本公司實施了2002年度資本公積轉增股本方案，即向全體股東按每10股轉增3股，股本增至455,519,966股。經中國證券監督管理委員會證監發行字[2004]110號文核准，本公司於2004年8月實施了增資配股方案，即向社會公眾股股東公開配售人民幣普通股36,934,051股，股本增至492,454,017股。2004年10月，本公司實施了2004年半年度利潤分配方案，即向全體股東以資本公積按每10股轉增2.3125股，以未分配利潤按每10股送0.4625股，至此，股本總額增至629,110,006股，其中安徽華茂集團有限公司（以下簡稱「華茂集團」）持有的國有法人股為377,466,005股，佔全部股份的60%，社會公眾股為251,644,001股，佔全部股份的40%。2005年12月，根據本公司召開的股權分置改革A股市場相關股東會議審議通過股權分置改革方案，即在方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股獲得公司唯一非流通股股東華茂集團安排的3.4股對價股份。本公司實施股權分置改革的股份變更登記日為2006年1月11日，流通股股東獲得的對價股份到帳日為2006年1月12日，華茂集團持有的非流通股份291,907,045股相應全部變更為有限售條件的流通股。 2011年3月，本公司實施了2010年度資本公積、未分配利潤轉增股本方案，即向全體股東以資本公積按每10 股轉增2 股、以未分配利潤按每10 股送3股，股本增至943,665,009股。 公司的經營地址：安徽省安慶市大觀區紡織南路80號。法定代表人：詹靈芝。 本公司主營業務範圍為：棉、毛、麻、絲和人造纖維的純、混紡紗線及其織物、針織品、服裝、印染加工；紡織設備及配件、家用紡織品銷售；投資管理。 四、公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 1、財務報表的編制基礎 本公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照企業會計準則及其應用指南和準則解釋的規定進行確認和計量，在此基礎上編制財務報表。 2、遵循企業會計準則的聲明 本公司按上述基礎編制的財務報表符合企業會計準則及其應用指南和準則解釋的要求，真實完整地反映了本公司2012年12月31日的財務狀況、2012年度的經營成果和現金流量等有關信息。 3、會計期間 本公司會計年度採用公曆制，即公曆1月1日至12月31日為一個會計年度。 4、記帳本位幣 本公司以人民幣為記帳本位幣。 5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法 （1）同一控制下企業合併 本公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方的帳面價值計量。本公司取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發生股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。 （2）非同一控制下的企業合併 本公司在購買日對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；如果合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，首先對取得的被購買方的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。 6、合併財務報表的編制方法 （1）合併財務報表的編制方法 凡本公司能夠控制的子公司及特殊目的主體（以下簡稱「納入合併範圍的公司」）都納入合併範圍；納入合併範圍的公司所採用的會計期間、會計政策與母公司不一致的，已按照母公司的會計期間、會計政策對其財務報表進行調整；以母公司和納入合併範圍的公司調整後的財務報表為基礎，按照權益法調整對納入合併範圍的公司的長期股權投資後，由母公司編制；合併報表範圍內母公司與納入合併範圍的公司、納入合併範圍的公司相互之間發生的內部交易、資金往來在合併時予以抵銷。 （2）對同一子公司的股權在連續兩個會計年度買入再賣出，或賣出再買入的應披露相關的會計處理方法 不適用 7、現金及現金等價物的確定標準 現金指公司庫存現金及可以隨時用於支付的存款。現金等價物是指公司持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 8、外幣業務和外幣報表折算 （1）外幣業務 本公司外幣交易初始確認時採用交易發生日的即期匯率折算為記帳本位幣。 在資產負債表日，公司按照下列規定對外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目進行處理： ①外幣貨幣性項目，採用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日即期匯率與初始確認時或前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損益。 ②以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記帳本位幣金額。 （2）外幣財務報表的折算 對企業境外經營財務報表進行折算前先調整境外經營的會計期間和會計政策，使之與企業會計期間和會計政策相一致，再根據調整後會計政策及會計期間編制相應貨幣（記帳本位幣以外的貨幣）的財務報表，再按照以下方法對境外經營財務報表進行折算： ①資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。 ②利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率或即期匯率的近似匯率折算。 ③產生的外幣財務報表折算差額，在編制合併財務報表時，在合併資產負債表中所有者權益項目下單獨作為「外幣報表折算差額」項目列示。 9、金融工具 金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。 （1）金融工具的分類 管理層按照取得持有金融資產和承擔金融負債的目的，將其劃分為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，包括交易性金融資產或金融負債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債；持有至到期投資；應收款項；可供出售金融資產；其他金融負債等。 （2）金融工具的確認依據和計量方法 ①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 主要是指公司為了近期內出售而持有的股票、債券、基金以及不作為有效套期工具的衍生工具，包括交易性金融資產和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。這類資產在初始計量時按照取得時的公允價值作為初始確認金額，相關的交易費用在發生時計入當期損益。支付的價款中包含已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息，單獨確認為應收項目。在持有期間取得的利息或現金股利，確認為投資收益。資產負債表日，本公司將這類金融資產以公允價值計量且其變動計入當期損益。這類金融資產在處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。 ②持有至到期投資 主要是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司有明確意圖和能力持有至到期的固定利率國債、浮動利率

公司債

券等。這類金融資產按照取得時的公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。支付價款中包含的已到付息期但尚未發放的債券利息，單獨確認為應收項目。持有至到期投資在持有期間按照攤餘成本和實際利率計算確認利息收入，計入投資收益。處置持有至到期投資時，將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。 ③應收款項 應收款項包括應收帳款和其他應收款等。應收帳款是指本公司銷售商品或提供勞務形成的應收款項。應收帳款按從購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額。 ④可供出售金融資產 主要是指本公司沒有劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項的金融資產。可供出售金融資產按照取得該金融資產的公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。支付的價款包含的已到付息期但尚未領取的債券利息或已宣告但尚未發放的現金股利，單獨確認為應收項目。可供出售金融資產持有期間取得的利息或現金股利計入投資收益。資產負債表日，可供出售金融資產以公允價值計量且公允價值變動計入資本公積。處置可供出售金融資產時，將取得的價款與該金融資產帳面價值之間差額計入投資收益，同時，將原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入投資收益。 ⑤以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。這類金融負債初始確認時以公允價值計量，相關交易費用直接計入當期損益，資產負債表日將公允價值變動計入當期損益。 ⑥其他金融負債，是指除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以外的金融負債。這類金融負債按取得時公允價值和相關交易費用之和作為初始入帳金額，按攤餘成本和實際利率進行後續計量。 （3）金融資產轉移的確認依據和計量方法 ①公司在已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方時終止對該項金融資產的確認。 金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項的差額計入當期損益： A.所轉移金融資產的帳面價值。 B.因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之和。 金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益： A.終止確認部分的帳面價值。 B.終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額之和。 ②金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，將所收到的對價確認為一項金融負債。 （4）金融負債終止確認條件 金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公司若與債權人籤定協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。 對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。 金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債帳面價值與支付對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。 本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，將該金融負債整體的帳面價值進行分配。分配給終止確認部分的帳面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。 （5）金融資產和金融負債公允價值的確定方法 ①存在活躍市場的金融資產或金融負債，公司以活躍市場中的報價確定其公允價值。 ②金融工具不存在活躍市場的，公司採用估值技術確定其公允價值。 （6）金融資產（不含應收款項）減值測試方法、減值準備計提方法 ①本公司在有以下證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備： A.發行方或債務人發生嚴重財務困難。 B.債務人違反了合同條款，如償付利息或本金髮生違約或逾期等。 C.債權人出於經濟或法律等方面的考慮，對發生財務困難的債務人作出讓步。 D.債務人可能倒閉或進行其他財務重組。 E.因發行方發生重大財務困難，該金融資產無法在活躍市場繼續交易。 F.無法辨認一組金融資產中的某項資產的現金流量是否已經減少，但根據公開的數據對其進行總體評價後發現，該組金融資產自初始確認以來的預計未來現金流量確已減少且可計量。 G.債務人經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化，使權益工具投資人可能無法收回投資成本。 H.權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌。 I.其他表明金融資產發生減值的客觀證據。 ②本公司在資產負債表日分別不同類別的金融資產採取不同的方法進行減值測試，並計提減值準備： A.交易性金融資產：在資產負債表日以公允價值反映，公允價值的變動計入當期損益。 B.應收款項：應收款項包括應收帳款和其他應收款等，應收款項採用實際利率法，按攤餘成本計量。資產負債表日對應收款項的帳面價值進行檢查，有客觀證據表明其發生減值的，計提減值準備。 C.持有至到期投資：資產負債表日，公司對於持有至到期投資有客觀證據表明其發生了減值的，根據其帳面價值與預計未來現金流量現值之間差額計算確認減值損失。 D.可供出售金融資產：資產負債表日，公司對可供出售金融資產的減值情況進行分析，判斷該項金融資產公允價值是否持續下降。如果可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降，或在綜合考慮各種相關因素後，預期這種下降趨勢屬於非暫時性的，則認定該可供出售金融資產已發生減值，確認減值損失。可供出售金融資產發生減值的，在確認減值損失時，將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一併轉出，計入減值損失。 （7）將尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，說明持有意圖或能力發生改變的依據 不適用。 10、應收款項壞帳準備的確認標準和計提方法 在資產負債表日對應收款項的帳面價值進行檢查，有客觀證據表明其發生減值的，計提減值準備。 （1）單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收款項 單項金額重大的判斷依據或金額標準：單項金額重大的判斷依據或金額標準：本公司將單項金額在500萬元以上的應收帳款，單項金額在100萬元以上的其他應收款確定為單項金額重大的應收款項。 單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法：對於單項金額重大的應收款項，單獨進行減值測試。有客觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，並據此計提相應的壞帳準備。 （2）按組合計提壞帳準備的應收款項 確定組合的依據：對除單項計提壞帳準備之外的應收款項，本公司以帳齡作為信用風險特徵組合。 按組合計提壞帳準備的計提方法：採用帳齡分析法，根據以前年度按帳齡劃分的各段應收款項實際損失率作為基礎，結合現時情況確定各帳齡段應收款項組合計提壞帳準備的比例，據此計算應計提的壞帳準備。 （1）單項金額重大的應收款項壞帳準備 單項金額重大的判斷依據或金額標準 單項金額為人民幣500 萬元以上的應收帳款和其他應收款等。 單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法 對單項金額不重大但個別信用風險特徵明顯不同，已有客觀證據表明其發生了減值的應收款項，按帳齡分析法計提的壞帳準備不能反映實際情況，本公司單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，並據此計提相應的壞帳準備。此外，本公司合併範圍內公司之間的應收款項不計提壞帳準備。 （2）按組合計提壞帳準備的應收款項 組合名稱 按組合計提壞帳準備的計提方法確定組合的依據 帳齡組合 帳齡分析法 按帳齡分析法計提壞帳準備的應收款項 組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的 √ 適用 □ 不適用 帳齡 應收帳款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 1年以內（含1年） 6%6%1－2年 10%10%2－3年 15%15%3年以上 50%50%3－4年 50%50%4－5年 50%50%5年以上 100%100%組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的 □ 適用 √ 不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的 □ 適用 √ 不適用 （3）單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款 單項計提壞帳準備的理由 對於單項金額雖不重大但具備以下特徵的應收款項，如：與對方存在爭議或涉及訴訟、仲裁的應收款項；已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的應收款項等，單獨進行減值測試。 壞帳準備的計提方法 對有客觀證據表明其發生了減值的應收款項，將其從相關組合中分離出來，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，計提壞帳準備。 11、存貨 （1）存貨的分類 存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等，包括原材料、庫存商品、在產品、周轉材料等。 （2）發出存貨的計價方法 計價方法：先進先出法 原材料採用計劃成本核算，發出材料按月結轉應負擔的材料成本差異，將計劃成本調整為實際成本；庫存商品按實際成本進行核算，其發出採用先進先出法計價。 （3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 資產負債表日按成本與可變現淨值孰低計量，存貨成本高於其可變現淨值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。 在確定存貨的可變現淨值時，以取得的可靠證據為基礎，並且考慮持有存貨的目的、資產負債表日後事項的影響等因素。 ①產成品、商品和用於出售的材料等直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值。為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，以合同價格作為其可變現淨值的計量基礎；如果持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量，超出部分的存貨可變現淨值以一般銷售價格為計量基礎。用於出售的材料等，以市場價格作為其可變現淨值的計量基礎。 ②需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值。如果用其生產的產成品的可變現淨值高於成本，則該材料按成本計量；如果材料價格的下降表明產成品的可變現淨值低於成本，則該材料按可變現淨值計量，按其差額計提存貨跌價準備。 ③存貨跌價準備一般按單個存貨項目計提；對於數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提。 ④資產負債表日如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，則減記的金額予以恢復，並在原已計提的存貨跌價準備的金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。 （4）存貨的盤存制度 盤存制度：永續盤存制 採用永續盤存制。 （5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法 低值易耗品 攤銷方法：一次攤銷法 包裝物 攤銷方法：分次攤銷法 12、長期股權投資 （1）投資成本的確定 分別下列情況對長期股權投資進行計量①企業合併形成的長期股權投資，按照下列規定確定其投資成本：A.同一控制下的企業合併，合併方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務帳面價值之間的差額，調整資本公積（股本溢價）；資本公積（股本溢價）的餘額不足衝減的，調整留存收益；B.同一控制下的企業合併，合併方以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。按照發行股份的面值總額作為股本，長期股權投資的初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額，調整資本公積（股本溢價）；資本公積（股本溢價）不足衝減的，調整留存收益；C.非同一控制下的企業合併，以購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值確定為合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。②除企業合併形成的長期股權投資以外，其他方式取得的長期股權投資，按照下列規定確定其投資成本：A.以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為投資成本。投資成本包括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出，但實際支付的價款中包含的已宣告但尚未領取的現金股利，作為應收項目單獨核算；B.以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為投資成本；C.投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值作為投資成本，但合同或協議約定不公允的除外；D.通過非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，如果該項交換具有商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能可靠計量，則以換出資產的公允價值和相關稅費作為初始投資成本，換出資產的公允價值與帳面價值之間的差額計入當期損益；若非貨幣資產交換不同時具備上述兩個條件，則按換出資產的帳面價值和相關稅費作為初始投資成本。E.通過債務重組取得的長期股權投資，按取得的股權的公允價值作為初始投資成本，初始投資成本與債權帳面價值之間的差額計入當期損益 （2）後續計量及損益確認 根據是否對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響分別對長期股權投資採用成本法或權益法核算。①採用成本法核算的長期投資，追加或收回投資調整長期股權投資的成本。取得被投資單位宣告發放的現金股利或利潤，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投資收益。②採用權益法核算的長期股權投資，本公司在取得長期股權投資後，在計算投資損益時按本公司的會計政策及會計期間對被投資單位的財務報表進行調整，在此基礎上再抵銷本公司與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照應享有或應分擔計算歸屬於本公司的部分，確認投資損益並調整長期股權投資帳面價值。如果本公司取得投資時被投資單位有關資產、負債的公允價值與其帳面價值不同的，後續計量計算歸屬於投資企業應享有的淨利潤或應承擔的淨虧損時，應考慮被投資單位計提的折舊額、攤銷額以及資產減值準備金額等進行調整。以上調整均考慮重要性原則，在符合下列條件之一的，本公司按被投資單位的帳面淨利潤為基礎，經調整未實現內部交易損益後，計算確認投資損益。A.無法合理確定取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值。B.投資時被投資單位可辨認資產的公允價值與其帳面價值相比,兩者之間的差額不具重要性的。C.其他原因導致無法取得被投資單位的有關資料，不能按照準則中規定的原則對被投資單位的淨損益進行調整的。③在權益法下長期股權投資的帳面價值減記至零的情況下,如果仍有未確認的投資損失,應以其他長期權益的帳面價值為基礎繼續確認。如果在投資合同或協議中約定將履行其他額外的損失補償義務，還按《企業會計準則第l3號—或有事項》的規定確認預計將承擔的損失金額。④按照權益法核算的長期股權投資，投資企業自被投資單位取得的現金股利或利潤，抵減長期股權投資的帳面價值。自被投資單位取得的現金股利或利潤超過已確認損益調整的部分視同投資成本的收回，衝減長期股權投資的成本。 （3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據 ①存在以下一種或幾種情況時，確定對被投資單位具有共同控制：A.任何一個合營方均不能單獨控制合營企業的生產經營活動；B.涉及合營企業基本經營活動的決策需要各合營方一致同意；C.各合營方可能通過合同或協議的形式任命其中的一個合營方對合營企業的日常活動進行管理,但其必須在各合營方已經一致同意的財務和經營政策範圍內行使管理權。當被投資單位處於法定重組或破產中，或者在向投資方轉移資金的能力受到嚴格的長期限制情況下經營時，通常投資方對被投資單位可能無法實施共同控制。但如果能夠證明存在共同控制，合營各方仍按照長期股權投資準則的規定採用權益法核算。②存在以下一種或幾種情況時，確定對被投資單位具有重大影響：A.在被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表；B.參與被投資單位的政策制定過程,包括股利分配政策等的制定；C.與被投資單位之間發生重要交易；D.向被投資單位派出管理人員；E.向被投資單位提供關鍵技術資料。 （4）減值測試方法及減值準備計提方法 本公司在資產負債表日對長期股權投資進行逐項檢查，根據被投資單位經營政策、法律環境、市場需求、行業及盈利能力等的各種變化判斷長期股權投資是否存在減值跡象。當長期股權投資可收回金額低於帳面價值時，將可收回金額低於長期股權投資帳面價值的差額作為長期股權投資減值準備予以計提。資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。 13、投資性房地產 不適用 14、固定資產 （1）固定資產確認條件 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的使用年限超過一年的單位價值較高的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時，按取得時的實際成本予以確認：①與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業。②該固定資產的成本能夠可靠地計量。固定資產發生的後續支出，符合固定資產確認條件的計入固定資產成本；不符合固定資產確認條件的在發生時計入當期損益。 （2）融資租入固定資產的認定依據、計價方法 本公司在租入的固定資產實質上轉移了與資產有關的全部風險和報酬時確認該項固定資產的租賃為融資租賃。融資租賃取得的固定資產的成本，按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者確定。融資租入的固定資產採用與自有固定資產相一致的折舊政策計提租賃資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。 （3）各類固定資產的折舊方法 本公司從固定資產達到預定可使用狀態的次月起按年限平均法計提折舊，按固定資產的類別、估計的經濟使用年限和預計的淨殘值分別確定折舊年限和年折舊率如下： 類別 使用年限淨殘值率（%）年折舊率（%）機械設備 10-143、5或109.70-6.43動力設備 11-183、5或108.82-5.00運輸設備 6-123、5或1016.17-7.50儀器儀表 8-123、5或1012.13-7.50非生產用設備 18-223、5或105.39-4.09專用設備 8-143、5或1012.13-6.42生產用房 30-403、5或103.23-2.25非生產用房 35-453、5或102.77-2.00建築物 15-253、5或106.47-3.60對於已經計提減值準備的固定資產，在計提折舊時扣除已計提的固定資產減值準備。 每年年度終了，公司對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核。使用壽命預計數與原先估計數有差異的，調整固定資產使用壽命。 （4）固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法 本公司在資產負債表日對各項固定資產進行判斷，當存在減值跡象，估計可收回金額低於其帳面價值時，帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。當存在下列跡象的，按固定資產單項項目全額計提減值準備： ①長期閒置不用，在可預見的未來不會再使用，且已無轉讓價值的固定資產； ②由於技術進步等原因，已不可使用的固定資產； ③雖然固定資產尚可使用，但使用後產生大量不合格品的固定資產； ④已遭毀損，以至於不再具有使用價值和轉讓價值的固定資產； ⑤其他實質上已經不能再給公司帶來經濟利益的固定資產。 （5）其他說明 與固定資產有關的後續支出，如果與該固定資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入固定資產成本，並終止確認被替換部分的帳面價值。除此以外的其他後續支出，在發生時計入當期損益。 固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其帳面價值和相關稅費後的差額計入當期損益。 本公司至少於年度終了對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如發生改變則作為會計估計變更處理。 15、在建工程 （1）在建工程的類別 在建工程以立項項目分類核算。 （2）在建工程結轉為固定資產的標準和時點 在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作為固定資產的入帳價值。包括建築費用、機器設備原價、其他為使在建工程達到預定可使用狀態所發生的必要支出以及在資產達到預定可使用狀態之前為該項目專門借款所發生的借款費用及佔用的一般借款發生的借款費用。本公司在工程安裝或建設完成達到預定可使用狀態時將在建工程轉入固定資產。所建造的已達到預定可使用狀態、但尚未辦理竣工決算的固定資產，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，並按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算後，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。 （3）在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法 本公司於資產負債表日對在建工程進行全面檢查，如果有證據表明在建工程已經發生了減值，估計可收回金額低於其帳面價值時，帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。存在下列一項或若干項情況的，對在建工程進行減值測試： ①長期停建並且預計在未來3年內不會重新開工的在建工程； ②所建項目無論在性能上，還是在技術上已經落後，並且給企業帶來的經濟利益具有很大的不確定性； ③其他足以證明在建工程已經發生減值的情形。 16、借款費用 （1）借款費用資本化的確認原則 本公司發生的可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或生產的借款費用在同時滿足下列條件時予以資本化，計入相關資產成本： ①資產支出已經發生； ②借款費用已經發生； ③為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 其他的借款利息、折價或溢價和匯兌差額，計入發生當期的損益。 符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。 當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態時，停止其借款費用的資本化，以後發生的借款費用於發生當期確認為費用。 （2）借款費用資本化期間 資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。 當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。 當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停止資本化。 購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工後才可使用或可對外銷售的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。 （3）暫停資本化期間 符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。 當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態時，停止其借款費用的資本化，以後發生的借款費用於發生當期確認為費用。 （4）借款費用資本化金額的計算方法 為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或者進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，確定為專門借款利息費用的資本化金額。 購建或者生產符合資本化條件的資產佔用了一般借款的，一般借款應予資本化的利息金額按累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率計算。資本化率按一般借款加權平均利率計算確定。 17、生物資產 不適用。 18、油氣資產 不適用。 19、無形資產 （1）無形資產的計價方法 無形資產按取得時的實際成本入帳。 （2）使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況 每年年度終了，公司對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。經覆核，本年末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。 項目 預計使用壽命 依據 土地使用權 50年 法定使用權 計算機軟體 5年 參考能為公司帶來經濟利益的期限確定使用壽命 （3）使用壽命不確定的無形資產的判斷依據 無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產。對於使用壽命不確定的無形資產，本公司在每年年度終了對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行覆核，如果重新覆核後仍為不確定的，在資產負債表日進行減值測試。當無形資產的可收回金額低於其帳面價值時，將資產的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的無形資產減值準備。無形資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。存在下列一項或多項以下情況的，對無形資產進行減值測試： A.該無形資產已被其他新技術等所替代，使其為企業創造經濟利益的能力受到重大不利影響； B.該無形資產的市價在當期大幅下跌，並在剩餘年限內可能不會回升； C.其他足以表明該無形資產的帳面價值已超過可收回金額的情況。 （4）無形資產減值準備的計提 對於使用壽命有限的無形資產，本公司在取得時判定其使用壽命，在使用壽命內系統合理攤銷，攤銷金額按受益項目計入當期損益。具體應攤銷金額為其成本扣除預計殘值後的金額。已計提減值準備的無形資產，還應扣除已計提的無形資產減值準備累計金額，殘值為零。但下列情況除外：有第三方承諾在無形資產使用壽命結束時購買該無形資產或可以根據活躍市場得到預計殘值信息，並且該市場在無形資產使用壽命結束時很可能存在。 對使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。每年年度終了對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行覆核，如果有證據表明無形資產的使用壽命是有限的，估計其使用壽命並在預計使用年限內系統合理攤銷。 （5）劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準 ①本公司將為進一步開發活動進行的資料及相關方面的準備活動作為研究階段，無形資產研究階段的支出在發生時計入當期損益。 ②在本公司已完成研究階段的工作後再進行的開發活動作為開發階段。 ③開發階段的支出同時滿足下列條件時確認為無形資產： A.完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性； B.具有完成該無形資產並使用或出售的意圖； C.無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性； D.有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產； E.歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 （6）內部研究開發項目支出的核算 內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產： （1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性； （2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖； （3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性； （4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產； （5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 開發階段的支出，若不滿足上列條件的，於發生時計入當期損益。研究階段的支出，在發生時計入當期損益。 20、長期待攤費用 長期待攤費用按形成時發生的實際成本計價，在受益期內平均攤銷，其中經營租賃方式租入的固定資產改良支出，按最佳預期經濟利益實現方式合理攤銷。 21、附回購條件的資產轉讓 不適用。 22、預計負債 預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。每個資產負債表日對預計負債的帳面價值進行覆核，有確鑿證據表明該帳面價值不能真實反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該帳面價值進行調整。 （1）預計負債的確認標準 如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本公司將其確認為預計負債： （1）該義務是本公司承擔的現時義務； （2）該義務的履行很可能導致經濟利益流出本公司； （3）該義務的金額能夠可靠地計量。 （2）預計負債的計量方法 預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。每個資產負債表日對預計負債的帳面價值進行覆核，有確鑿證據表明該帳面價值不能真實反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該帳面價值進行調整。 23、股份支付及權益工具 （1）股份支付的種類 不適用。 （2）權益工具公允價值的確定方法 不適用。 （3）確認可行權權益工具最佳估計的依據 不適用。 （4）實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理 不適用。 24、回購本公司股份 不適用。 25、收入 （1）銷售商品收入確認時間的具體判斷標準 本公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；本公司既沒有保留與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入實現。 （2）確認讓渡資產使用權收入的依據 與交易相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時，分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額： ①利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。 ②使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。 （3）確認提供勞務收入的依據 在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，採用完工百分比法確認提供勞務收入。提供勞務交易的完工進度，依據已經提供的勞務佔應提供勞務總量的比例確定。 按照已收或應收的合同或協議價款確定提供勞務收入總額，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。資產負債表日按照提供勞務收入總額乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認提供勞務收入後的金額，確認當期提供勞務收入；同時，按照提供勞務估計總成本乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認勞務成本後的金額，結轉當期勞務成本。 在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理： ①已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認 提供勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本。 ②已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。 （4）按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時，確定合同完工進度的依據和方法 不適用。 26、政府補助 （1）類型 公司將從政府無償取得貨幣性資產或非貨幣性資產，但不包括政府作為企業所有者投入的資本作為政府補助核算。政府補助分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。 （2）會計處理方法 ①政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。 ②與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。但是，以名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。 ③與收益相關的政府補助，分別下列情況處理： A.用於補償公司以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間，計入當期損益； B.用於補償公司已發生的相關費用或損失的，計入當期損益。 27、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 （1）確認遞延所得稅資產的依據 ①對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產。同時具有下列特徵的交易中因資產或負債的初始確認所產生的遞延所得稅資產不予確認：A.該項交易不是企業合併；B.交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）。②本公司對與子公司、聯營公司及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：A.暫時性差異在可預見的未來可能轉回；B.未來很可能獲得用來抵扣暫時性差異的應納稅所得額。③於資產負債表日，本公司對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。 （2）確認遞延所得稅負債的依據 遞延所得稅負債應按各種應納稅暫時性差異確認，同時具有下列特徵的交易中因資產或負債的初始確認所產生的遞延所得稅負債不予確認：①應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：A.商譽的初始確認；B.具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。②對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。 28、經營租賃、融資租賃 （1）經營租賃會計處理 不適用 （2）融資租賃會計處理 不適用。 （3）售後租回的會計處理 不適用。 29、持有待售資產 （1）持有待售資產確認標準 不適用。 （2）持有待售資產的會計處理方法 不適用。 30、資產證券化業務 不適用。 31、套期會計 不適用。 32、主要會計政策、會計估計的變更 本報告期主要會計政策、會計估計是否變更 □ 是 √ 否 本公司2012年度未發生會計政策變更事項。 （1）會計政策變更 本報告期主要會計政策是否變更 □ 是 √ 否 本公司2012年度未發生會計政策變更事項。 （2）會計估計變更 本報告期主要會計估計是否變更 □ 是 √ 否 本公司2012年度未發生會計估計變更事項。 33、前期會計差錯更正 本報告期是否發現前期會計差錯 □ 是 √ 否 本公司2012年度未發生前期差錯更正事項。 （1）追溯重述法 本報告期是否發現採用追溯重述法的前期會計差錯 □ 是 √ 否 本公司2012年度未發生前期差錯更正事項。 （2）未來適用法 本報告期是否發現採用未來適用法的前期會計差錯 □ 是 √ 否 本公司2012年度未發生前期差錯更正事項。 34、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法 無 五、稅項 1、公司主要稅種和稅率 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 本公司及子公司紗、線、布 17% 營業稅 應納稅額 5% 城市維護建設稅 應繳流轉稅 7% 企業所得稅 應納稅額 15% 本公司的子公司所得稅 應納稅額 25% 增值稅 皮棉及棉籽等副產品 13% 教育費附加 應繳流轉稅 3% 地方教育費附加 應繳流轉稅 2% 房產稅 應納稅額 12% 各分公司、分廠執行的所得稅稅率 本公司所得稅執行15%稅率。 本公司的子公司所得稅均執行25%稅率。 本公司及子公司出口產品增值稅實行「免、抵、退」的出口退稅政策。 2、稅收優惠及批文 根據科高[2012]129號《關於公布安徽省2012年第一批高新技術企業認定名單的通知》，本公司通過高新技術企業覆審，由安徽省科學技術廳、安徽省財政廳、安徽省國家稅務局、安徽省地方稅務局聯合頒發《高新技術企業證書》，發證日期為2012年7月3日，證書編號為GR201234000192，有效期為3年，自2012年1月1日起享受國家高新技術企業所得稅等優惠政策。根據高新技術企業所得稅優惠政策，公司2012-2014年度減按15%的稅率繳納企業所得稅。 根據《中華人民共和國企業所得稅法》及財政部、國家稅務總局聯合下發的財稅[2008]149號文《財政部 國家稅務總局關於發布享受企業所得稅優惠政策的

農產品

初加工範圍（試行）的通知》，公司的控股子公司大豐市華翔棉業有限公司（以下簡稱「華翔棉業」）和大豐市華達棉業有限公司（以下簡稱「華達棉業」）本年免徵棉花初加工所得的企業所得稅。 本公司控股子公司安慶市振風拍賣有限公司（以下簡稱「振風拍賣」）被認定為小型微利企業，本年所得稅執行20%的優惠稅率。 2012年12月27日，安徽省發展和改革委員會認定本公司控股子公司安慶華維產業用布科技有限公司（以下簡稱「華維產業」）的純棉水刺無紡布產品（工藝）為國家鼓勵的資源綜合利用，並頒發《安徽省資源綜合利用認定證書》，有效期為2012年1月至2013年12月；根據國家稅務總局關於資源綜合利用企業所得稅優惠管理問題的通知（國稅函[2009]185號），在計算應納稅所得額時，華維產業本年生產的產品取得的收入減按90%計入當年收入總額。 3、其他說明 按國家和地方有關規定計算繳納。 六、企業合併及合併財務報表 1、子公司情況 （1）通過設立或投資等方式取得的子公司 單位： 元 子公司全稱 子公司類型 註冊地 業務性質 註冊資本經營範圍 期末實際投資額 實質上構成對子公司淨投資的其他項目餘額 持股比例(%)表決權比例(%)是否合併報表少數股東權益 少數股東權益中用於衝減少數股東損益的金額從母公司所有者權益衝減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額後的餘額 安徽省豐華紡織有限公司 控股子公司 安慶市 製造業 27,871,000各種紗線和布匹（出口限非許可證的範圍）的生產和銷售 31,361,700.0075%75%是 11,560,530.15 大豐市華翔棉業有限公司 - - - -- 是 大豐市華達棉業有限公司 - - - -- 是 安慶市振風拍賣有限公司 控股子公司 安慶市 拍賣業 2,000,000拍賣（不含文物拍賣）；變賣、寄售、舊貨調劑（需專項審批除外） 1,600,000.0080%80%是 452,885.31 安徽華泰紡織有限公司*1 獨資子公司 安慶市 製造業 360,000,000各類坯布面料的生產、加工、銷售；紡織設備及配件的技術研究與開發 360,000,000.00100%100%是 安徽華茂意莎瑪紡織有限公司 控股子公司 安慶市 製造業 32,000,000各類紗線、紡織品的生產、加工、銷售；紡織設備及配件的技術研究與開發 22,400,000.0070%70%是 6,559,410.533,040,589.47 安徽華茂產獨資子公安慶投資270,000,000企業資產投資及管理服務 270,000,000.00100%100%是 業投資有限公司*2 司 市 管理 安徽華茂紡織（潛山）有限公司 控股子公司 安慶市潛山縣 製造業 100,000,000紡織品生產、銷售、出口；紡織、印染助劑生產、銷售、出口；紡織設備及配件銷售；棉花及農副產品加工、收購 74,250,000.0070%70%是 36,956,026.42168,973.58 新疆華茂阿拉爾紡織有限公司 控股子公司 新疆阿爾市 製造業 100,000,000棉、毛、麻、絲及人造纖維的純棉、混紡紗線、織物、針織品、服裝、印染加工；紡織設備及配件、家用紡織品銷售；棉花收購55,000,000.0055%55%是 39,831,591.255,168,408.75 安徽華茂織染有限公司 控股子公司 安慶市 製造業 200,000,000紗線染色；高檔織物面料的織染及後整理加工；紡織品生產和銷售; 紡織用助劑、油劑、染化料的研發和加工（不含危化品）170,000,000.0085%85%是 12,267,639.792,732,360.21 安慶元鴻礦業投資有限公司 獨資子公司 安慶市 投資管理 450,000,000對礦產資源的投資及股權管理450,000,000.00100%100%是 115,223,982.952,732,360.21 安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司*3 獨資子公司 安慶市 製造業 82,000,000各種高檔面料的研發、設計、加工、生產銷售 82,000,000.00100%100%是 通過設立或投資等方式取得的子公司的其他說明 注*1：2012年7月，根據公司與大豐市禾豐糧油工業有限公司籤訂的《股權轉讓協議書》，公司將持有華翔棉業的全部股權轉讓給大豐市禾豐糧油工業有限公司，轉讓價款為453.60萬元。2012年8月底，公司已收到上述股權轉讓款並且華翔棉業完成了工商變更手續及相關資產移交手續。據此，確定處置日為2012年8月31日。 注*2：本公司為轉讓所持有的華達棉業股權，曾兩次委託安徽長江產權交易所掛牌交易，均未成功，現依據相關法律規定，本公司可以與潛在受讓人協商轉讓股權。2012年7月，根據公司與自然人束長根籤訂的《股權轉讓協議書》，公司將持有華達棉業的全部股權轉讓給束長根，經公司與束長根協商，在束長根支付華達棉業所欠本

公司債

務的基礎上，股權轉讓價款為零元。2012年8月底，華達棉業完成了工商變更手續及相關資產移交手續。據此，確定處置日為2012年8月31日。 注*3：根據本公司第五屆董事會第八次會議決議，本年公司對安徽華泰紡織有限公司（以下簡稱「華泰紡織」）增資人民幣27,820.00萬元，增資後華泰紡織的註冊資本為36,000.00萬元。 注*4：根據本公司第五屆董事會第三次會議決議，公司對安徽華茂產業投資有限公司（以下簡稱「產業投資」）分步增資，增資額度在人民幣20,000.00萬元內。2012年9月，公司對產業投資增資人民幣5,000.00萬元。 注*5： 2012年7月，本公司獨資設立子公司安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司（以下簡稱「佰斯特紡織」），公司註冊資本為8,200萬元。 （2）同一控制下企業合併取得的子公司 無 通過同一控制下企業合併取得的子公司的其他說明 無 （3）非同一控制下企業合併取得的子公司 單位： 元 子公司全稱 子公司類型註冊地 業務性質 註冊資本經營範圍 期末實際投資額 實質上構成對子公司淨投資的其他項目餘額 持股比例(%)表決權比例(%)是否合併報表少數股東權益 少數股東權益中用於衝減少數股東損益的金額從母公司所有者權益衝減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額後的餘額 安徽華茂經緯新型紡織有限公司 控股子公司 安慶市 製造業 50,000,000生產、加工和銷售各類紗線、紡織品；紡織設備及配件的技術研究和開發 38,116,567.40 75%75%是 -1,071,215.679,212,016.87 安慶華維產業用布科技有限公司 控股子公司 安慶市 製造業 16,500,000各類產業用布原料及製品開發、生產、加工、銷售10,371,547.17 66.67%66.67%是 6,455,736.22 瀏陽市鑫磊礦業開發有限公司* 獨資子公司的子公司瀏陽市 製造業 125,000,000銅礦石、鋅礦石銷售（法律、行政法規禁止的不得經營；涉及行政許可的憑許可證經營） 194,400,000.00 80%80%是 52,458,186.70 昆明市東川區老明槽礦業有限公司* 獨資子公司的子公司昆明市 製造業 125,000,000銅礦開採；溼法銅冶煉；銅礦浮選銷售（以上經營範圍中涉及國家法律、行政法規規定的專項審批，按審批的項目和時限開展經營活動）240,000,000.00 80%80%是 62,765,796.25 通過非同一控制下企業合併取得的子公司的其他說明 注*：瀏陽市鑫磊礦業開發有限公司（以下簡稱「鑫磊礦業」）和昆明市東川區老明槽礦業有限公司（以下簡稱「老明槽礦業」）均系本公司子公司安慶元鴻礦業投資有限公司（以下簡稱「元鴻礦業」）的子公司。 上表中鑫磊礦業和老明槽礦業的「少數股東權益」、「少數股東權益中用於衝減少數股東損益的金額」已包含在其母公司元鴻礦業「少數股東權益」、「少數股東權益中用於衝減少數股東損益的金額」中。2、特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體 無 特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體的其他說明 無 3、合併範圍發生變更的說明 合併報表範圍發生變更說明 本年新增合併子公司佰斯特紡織報表；由於本年轉讓子公司華翔棉業及華達棉業的股權，確認的處置日為2012年8月末，本年僅合併華翔棉業及華達棉業2012年1-8月的利潤表及現金流量表；子公司元鴻礦業新增非同一控制下合併鑫磊礦業2012年12月31日的資產負債表以及2012年8-12月的利潤表及現金流量表；子公司元鴻礦業新增非同一控制下合併老明槽礦業2012年12月31日的資產負債表以及2012年12月的利潤表及現金流量表。 √ 適用 □ 不適用 與上年相比本年（期）新增合併單位1家，原因為 增加了安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司控股子公司，屬於合併範圍。 與上年相比本年（期）減少合併單位2家，原因為 2012年8月轉讓持有控股子公司華翔棉業和華達棉業的全部股權。 4、報告期內新納入合併範圍的主體和報告期內不再納入合併範圍的主體 本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體 單位： 元 名稱 期末淨資產 本期淨利潤 安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司 81,635,436.99-364,563.01瀏陽市鑫磊礦業開發有限公司 124,550,325.92204,125.06昆明市東川區老明槽礦業有限公司 114,332,102.91-432,112.10本期不再納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體 單位： 元 名稱 處置日淨資產 年初至處置日淨利潤 大豐市華翔棉業有限公司*1 931,168.34-1,374,182.12大豐市華達棉業有限公司*2 -63,864.12-756,539.28新納入合併範圍的主體和不再納入合併範圍的主體的其他說明 本年新增合併子公司佰斯特紡織報表；由於本年轉讓子公司華翔棉業及華達棉業的股權，確認的處置日為2012年8月末，本年僅合併華翔棉業及華達棉業2012年1-8月的利潤表及現金流量表；子公司元鴻礦業新增非同一控制下合併鑫磊礦業2012年12月31日的資產負債表以及2012年8-12月的利潤表及現金流量表；子公司元鴻礦業新增非同一控制下合併老明槽礦業2012年12月31日的資產負債表以及2012年12月的利潤表及現金流量表。 注*1：2012年7月，公司與大豐市禾豐糧油工業有限公司籤訂了《股權轉讓協議書》，公司將對華翔棉業的出資全部轉讓給大豐市禾豐糧油工業有限公司，轉讓價款為453.60萬元。2012年8月底，華翔棉業完成了工商變更手續及相關資產移交手續。據此，確定處置日為2012年8月31日，本年公司對華翔棉業的合併期間為2012年1月至2012年8月。 注*2：2012年7月，公司與自然人束長根籤訂了《股權轉讓協議書》，公司將對華達棉業的出資全部轉讓給束長根，轉讓價款為零元。2012年8月底，華翔棉業完成了工商變更手續及相關資產移交手續。據此，確定處置日為2012年8月31日，本年公司對華達棉業的合併期間為2012年1月至2012年8月。 5、報告期內發生的同一控制下企業合併 無 同一控制下企業合併的其他說明 無 6、報告期內發生的非同一控制下企業合併 單位： 元 被合併方 商譽金額 商譽計算方法 瀏陽市鑫磊礦業開發有限公司 -17,112,639.10合併成本與合併日取得被合併方可辨認淨資產公允價值份額的差額 昆明市東川區老明槽礦業有限公司 -12,467,387.51合併成本與合併日取得被合併方可辨認淨資產公允價值份額的差額 非同一控制下企業合併的其他說明 （1）合併日的確定：2012年7月2日，根據本公司第五屆董事會第九次會議決議和本公司全資子公司元鴻礦業與自然人許斌、蔣智康籤訂的《股權轉讓協議》，元鴻礦業受讓許斌、蔣智康分別持有的鑫磊礦業42%、38%的股權，轉讓價款為194,400,000.00元。2012年8月8日，元鴻礦業支付了股權轉讓款的53.74%即104,470,000.00元，並按協議約定期限支付剩餘的股權轉讓款，同時向鑫磊礦業委派了總經理和財務負責人，從而控制了鑫磊礦業的財務和經營決策，享有相應的收益並承擔相應的風險。2012年7月30日，鑫磊礦業在瀏陽市工商行政管理局辦理了變更登記。因此合併日確定為2012年7月31日。 2012年10月15日，根據本公司第五屆董事會第十一次會議決議和本公司全資子公司元鴻礦業與自然人羅興華籤訂的《股權轉讓協議》，元鴻礦業受讓羅興華持有的老明槽礦業80%的股權，轉讓價款為240,000,000.00元。2012年11月20日，元鴻礦業支付了股權轉讓款的58.81%即141,149,713.91元，並按協議約定期限支付剩餘的股權轉讓款，同時向老明槽礦業委派了總經理和財務負責人，從而控制了老明槽礦業的財務和經營決策，享有相應的收益並承擔相應的風險。2012年11月6日，老明槽礦業在昆明市東川區工商行政管理局辦理了變更登記。因此合併日確定為2012年11月30日。 （2）合併日交易公允價值的確定：根據北京天健興業資產評估有限公司於2012年6月24日出具的天興評報字（2012）第374號評估報告，評估基準日2012年3月31日鑫磊礦業的可辨認淨資產公允價值為266,805,673.98元，扣除評估基準日至合併日鑫磊礦業按公允價值計算的盈虧-2,414,875.10元，合併日鑫磊礦業的可辨認淨資產公允價值為264,390,798.88元，按比例元鴻礦業合併日取得被購買方可辨認淨資產公允價值份額為211,512,639.10元，元鴻礦業支付的對價為194,400,000.00元，與合併日取得被合併方可辨認淨資產公允價值份額的差額為-17,112,639.10元，經覆核後計入本年營業外收入。 由於老明槽礦業所屬的湯丹鎮老明槽銅礦採礦權是由老明槽礦業申請取得的，礦山的採礦權價款尚未處置，同時根據元鴻礦業與羅興華籤訂的《股權轉讓協議》，如果該價款在4,500.00萬元以內（含4,500.00萬元），由老明槽礦業承擔支付義務，超出4,500.00萬元部分則由羅興華承擔支付義務，故確認的可辨認淨資產公允價值為經評估的市場價值減去4,500.00萬元處置價款。根據北京天健興業資產評估有限公司於2012年9月16日出具的天興評報字[2012]第414號評估報告及北京經緯資產評估有限責任公司於2012年9月15日出具的經緯評報字（2012）第396號評估報告，在扣除尚未處置的採礦權價款4,500.00萬元後，評估基準日2012年8月31日老明槽礦業的可辨認淨資產公允價值為320,974,141.67元，扣除評估基準日至合併日老明槽礦業按公允價值計算的盈虧-5,389,907.27元，合併日老明槽礦業的可辨認淨資產公允價值為315,584,234.40元，按比例元鴻礦業合併日取得被購買方可辨認淨資產公允價值份額為252,467,387.52元，元鴻礦業支付的對價為240,000,000.00元，與合併日取得被合併方可辨認淨資產公允價值份額的差額為-12,467,387.52元，經覆核後計入本年營業外收入。 7、報告期內出售喪失控制權的股權而減少子公司 子公司名稱 出售日 損益確認方法 大豐市華翔棉業有限公司*1 2012年08月31日 大豐市華達棉業有限公司*2 2012年08月31日 出售喪失控制權的股權而減少的子公司的其他說明 注*1：2012年7月，公司與大豐市禾豐糧油工業有限公司籤訂了《股權轉讓協議書》，公司將對華翔棉業的出資全部轉讓給大豐市禾豐糧油工業有限公司，轉讓價款為453.60萬元。2012年8月底，華翔棉業完成了工商變更手續及相關資產移交手續。據此，確定處置日為2012年8月31日，本年公司對華翔棉業的合併期間為2012年1月至2012年8月。 注*2：2012年7月，公司與自然人束長根籤訂了《股權轉讓協議書》，公司將對華達棉業的出資全部轉讓給束長根，轉讓價款為零元。2012年8月底，華翔棉業完成了工商變更手續及相關資產移交手續。據此，確定處置日為2012年8月31日，本年公司對華達棉業的合併期間為2012年1月至2012年8月。 8、報告期內發生的反向購買 無 反向購買的其他說明 無 9、本報告期發生的吸收合併 無 吸收合併的其他說明 無 10、境外經營實體主要報表項目的折算匯率 無 七、合併財務報表主要項目注釋 1、貨幣資金 單位： 元 項目 期末數 期初數 外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額 現金: -- -- 60,733.69-- -- 50,788.97人民幣 -- -- 60,733.69-- -- 50,788.97銀行存款： -- -- 165,937,864.84-- -- 294,156,418.77人民幣 -- -- 165,937,864.84-- -- 294,156,418.77美元 1,759,530.10 628.5%11,059,526.461,307,090.70630.09% 8,235,847.79日元 282,937.00 7.31%20,668.55511,164.008.11% 41,456.93其他貨幣資金： -- -- 46,128,095.62-- -- 255,896.73人民幣 -- -- 46,128,095.62-- -- 255,896.73合計 -- -- 212,126,694.15-- -- 294,463,104.47如有因抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項應單獨說明 其他貨幣資金年末餘額中存放於證券公司的存出投資款為45,942,076.99元，剩餘款項為信用卡存款。 2、交易性金融資產 （1）交易性金融資產 無 （2）變現有限制的交易性金融資產 無 （3）套期工具及對相關套期交易的說明 無 3、應收票據 （1）應收票據的分類 單位： 元 種類 期末數 期初數 銀行承兌匯票 135,984,449.34278,379,574.75合計 135,984,449.34278,379,574.75（2）期末已質押的應收票據情況 無 （3）因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據，以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據情況 因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據 無 說明 無 公司已經背書給其他方但尚未到期的票據 單位： 元 出票單位 出票日期 到期日 金額 備註 福建

眾和股份

有限公司 2012年11月21日2013年04月21日3,000,000.00 杭州日南紡織有限公司 2012年07月23日2013年01月23日2,000,000.00 江蘇紫荊花紡織科技股份有限公司 2012年10月08日2013年04月08日1,730,000.00 江蘇紫荊花紡織科技股份有限公司 2012年10月23日2013年04月23日1,500,000.00 江陰福斯特紡織有限公司 2012年07月04日2013年01月04日1,300,000.00 合計 -- -- 9,530,000.00 -- 說明 應收票據年末餘額中無應收持本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東單位的票據。 應收票據年末比年初下降51.15%，主要原因是本年客戶較少以票據方式結算。 已貼現或質押的商業承兌票據的說明 無 4、應收股利 無 說明 無 5、應收利息 （1）應收利息 單位： 元 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 委託貸款應收利息 340,795.01 5,414,072.092,974,867.10 2,780,000.00合計 340,795.01 5,414,072.092,974,867.10 2,780,000.00（2）逾期利息 無 （3）應收利息的說明 （1）應收利息年末餘額無應收逾期利息。 （2）應收利息年末較年初大幅上漲，主要原因系本年產業投資應收的委託貸款利息較大。 6、應收帳款 （1）應收帳款按種類披露 單位： 元 種類 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%)金額 比例(%)金額 比例(%) 金額 比例(%) 按組合計提壞帳準備的應收帳款 以帳齡作為信用風險特徵組合 134,779,267.90 99.39%9,497,195.217.05%129,741,991.3699.36% 9,020,154.386.95%組合小計 134,779,267.90 99.39%9,497,195.217.05%129,741,991.3699.36% 9,020,154.386.95%單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款 830,920.10 0.61%830,920.10100%830,920.100.64% 830,920.10100%合計 135,610,188.00 -- 10,328,115.31-- 130,572,911.46-- 9,851,074.48-- 應收帳款種類的說明 ①應收帳款年末餘額中無單項金額重大並單項計提壞帳準備的款項。 ②按組合採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款。 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款 □ 適用 √ 不適用 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 帳齡 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%)金額 比例(%) 1年以內 其中： -- -- -- -- -- -- 1年以內 132,582,694.26 98.37%7,954,961.66127,841,241.1098.53% 7,670,474.481年以內小計 132,582,694.26 98.37%7,954,961.66127,841,241.1098.53% 7,670,474.481至2年 397,044.54 0.3%39,704.45640.42 64.042至3年 580,670.520.45% 87,100.583年以上 594,000.00 0.44%297,000.00113,848.080.09% 56,924.045年以上 1,205,529.10 0.89%1,205,529.101,205,591.240.93% 1,205,591.24合計 134,779,267.90 -- 9,497,195.21129,741,991.36-- 9,020,154.38組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款 □ 適用 √ 不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款 □ 適用 √ 不適用 期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 應收帳款內容 帳面餘額 壞帳準備 計提比例（%）計提理由 珠海市金福運針織有限公司 830,920.10 830,920.10 100%珠海市金福運針織有限公司（以下簡稱「金福運公司」）拖欠本公司貨款830,920.10元，本公司向珠海市香洲區人民法院提起訴訟，請求法院判決金福運公司償還本公司貨款及延期付款利息。2009年8月末，廣東省珠海市中級人民法院以（2009）珠中法民二終字第409號《民事判決書》裁定金福運公司償還公司貨款830,920.10元，同時支付本公司相應的延期付款利息。公司預計該款項可能難以收回，故對其全額計提壞帳準備，並且未確認本公司應收取的延期付款利息收入。 合計 830,920.10 830,920.10 -- -- （2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況 無 期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提 無 單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明 無 （3）本報告期實際核銷的應收帳款情況 無 應收帳款核銷說明 報告期無實際核銷的應收帳款情況 （4）本報告期應收帳款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況 無 （5）應收帳款中金額前五名單位情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關係 金額 年限 佔應收帳款總額的比例(%) COTONIFICIO-ALBINI 非關聯方 21,709,295.751年以內 16.01%安徽華茂進出口有限責任公司 同受華茂集團控制19,627,372.611年以內 14.47%CODEFINE 非關聯方 6,130,670.161年以內 4.52%常州市武進馬杭色織布有限公司 非關聯方 4,446,540.601年以內 3.28%WAH-FUNG-KNITTERS 非關聯方 4,228,394.621年以內 3.12%合計 -- 56,142,273.74-- 41.4%（6）應收關聯方帳款情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關係 金額 佔應收帳款總額的比例(%) 安徽華茂進出口有限責任公司 同受華茂集團控制 19,627,372.6114.47%安徽華茂恩逖艾世時裝有限公司 本公司的合營公司 34,987.390.03%合計 -- 19,662,360.0014.5%（7）終止確認的應收款項情況 無 （8）以應收款項為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額 無 7、其他應收款 （1）其他應收款按種類披露 單位： 元 種類 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%)金額 比例(%) 金額 比例(%)單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款 127,290,907.11 90.33% 7,290,907.115.73%49,444,894.8791.72% 7,290,907.1114.75%按組合計提壞帳準備的其他應收款 以帳齡作為信用風險特徵組合 13,626,502.62 9.67% 972,576.127.14%4,464,966.208.28% 644,629.0014.44%組合小計 13,626,502.62 9.67% 972,576.127.14%4,464,966.208.28% 644,629.0014.44%單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款 0.00 合計 140,917,409.73 -- 8,263,483.23-- 53,909,861.07-- 7,935,536.11-- 其他應收款種類的說明 無 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 其他應收款內容 帳面餘額 壞帳金額 計提比例（%） 理由 武漢恆健通科技有限責任公司 50,000,000.00對珠海盈創科技發展有限公司、夏逸楠、深圳市晨泓生業投資有限公司和武漢恆健通科技有限責任公司的應收款均是投資款和股權轉讓款，因被投資單位相關股權變更手續或登記設立手續尚未辦理完畢，公司將之暫記其他應收款，公司預計該等應收款項不存在損失，故未計提壞帳準備。 夏逸楠 39,000,000.00對珠海盈創科技發展有限公司、夏逸楠、深圳市晨泓生業投資有限公司和武漢恆健通科技有限責任公司的應收款均是投資款和股權轉讓款，因被投資單位相關股權變更手續或登記設立手續尚未辦理完畢，公司將之暫記其他應收款，公司預計該等應收款項不存在損失，故未計提壞帳準備。 珠海盈創科技發展有限公司 25,000,000.00對珠海盈創科技發展有限公司、夏逸楠、深圳市晨泓生業投資有限公司和武漢恆健通科技有限責任公司的應收款均是投資款和股權轉讓款，因被投資單位相關股權變更手續或登記設立手續尚未辦理完畢，公司將之暫記其他應收款，公司預計該等應收款項不存在損失，故未計提壞帳準備。 香港貿易服務有限公司 7,290,907.117,290,907.11100%該款項存在糾紛，正在上訴。 深圳市晨泓生業投資有限公司 6,000,000.00對珠海盈創科技發展有限公司、夏逸楠、深圳市晨泓生業投資有限公司和武漢恆健通科技有限責任公司的應收款均是投資款和股權轉讓款，因被投資單位相關股權變更手續或登記設立手續尚未辦理完畢，公司將之暫記其他應收款，公司預計該等應收款項不存在損失，故未計提壞帳準備。 合計 127,290,907.117,290,907.11-- -- 組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 帳齡 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%)金額 比例(%) 1年以內 其中： 1年以內 13,120,529.40 96.29%787,231.763,886,773.3787.05% 233,206.401年以內小計 13,120,529.40 96.29%787,231.763,886,773.3787.05% 233,206.401至2年 133,351.45 0.98%13,335.15144,223.933.23% 14,422.392至3年 213,834.23 1.57%32,075.1315,783.570.35% 2,367.543年以上 37,706.94 0.27%18,853.4847,105.331.06% 23,552.675年以上 121,080.60 0.89%121,080.60371,080.008.31% 371,080.00合計 13,626,502.62 -- 972,576.124,464,966.20-- 644,629.00組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款 □ 適用 √ 不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款 □ 適用 √ 不適用 期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款 □ 適用 √ 不適用 （2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況 無 期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提 無 單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明 無 （3）本報告期實際核銷的其他應收款情況 無 其他應收款核銷說明 無 （4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況 無 （5）金額較大的其他應收款的性質或內容 單位： 元 單位名稱 金額 款項的性質或內容佔其他應收款總額的比例(%)武漢恆健通科技有限責任公司*1 50,000,000.00股權轉讓方 35.48%夏逸楠*2 39,000,000.00股權轉讓方 27.68%珠海盈創科技發展有限公司*3 25,000,000.00被投資方 17.74%香港貿易服務有限公司 7,290,907.11非關聯方 5.17%深圳市晨泓生業投資有限公司*4 6,000,000.00被投資方 4.26%合計 127,290,907.11-- 90.33%說明 注*1：根據《武漢光谷融資租賃有限公司股權轉讓協議》，本公司以5,000.00萬元受讓武漢恆健通科技有限責任公司持有的武漢光谷融資租賃有限公司32.26%的股權。因相關手續尚未辦理完畢，本公司暫將該投資款記入其他應收款。 注*2：根據《廣州科密股份有限公司股權轉讓協議書》，本公司以3,900.00萬元受讓夏逸楠持有的廣州科密股份有限公司3.90%的股權。因相關手續尚未辦理完畢，本公司暫將該投資款記入其他應收款。 注*3：2011年7月29日，子公司產業投資與珠海盈創科技發展有限公司（以下簡稱「珠海盈創」）以及盈創科技投資有限公司籤訂《珠海盈創科技發展有限公司股權增資協議》，由產業投資向珠海盈創增資2,500.00萬元，增資後產業投資持有珠海盈創7.1429%的股權，因相關手續尚未辦理完畢，產業投資暫將該投資款記入其他應收款。 注*4：根據《四川廣漢士達炭素股份有限公司股權轉讓協議》，子公司產業投資以人民幣600.00萬元受讓深圳市晨泓生業投資有限公司持有的四川廣漢士達炭素股份有限公司150.00萬股股份。因相關手續尚未辦理完畢，產業投資暫將該投資款記入其他應收款。 （6）其他應收款金額前五名單位情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關係 金額 年限 佔其他應收款總額的比例(%) 武漢恆健通科技有限責任公司 股權轉讓方 50,000,000.001年以內 35.48%夏逸楠 股權轉讓方 39,000,000.001年以內 27.68%珠海盈創科技發展有限公司 被投資方 25,000,000.001-2年 17.74%香港貿易服務有限公司 非關聯方 7,290,907.112-3年 5.17%深圳市晨泓生業投資有限公司 被投資方 6,000,000.001年以內 4.26%合計 -- 127,290,907.11-- 90.33%（7）其他應收關聯方帳款情況 無 （8）終止確認的其他應收款項情況 無 （9）以其他應收款為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額 無 8、預付款項 （1）預付款項按帳齡列示 單位： 元 帳齡 期末數 期初數 金額 比例（%）金額 比例（%）1年以內 87,185,921.3898%301,100,299.38 99.58%1至2年 1,174,856.231.32%971,989.03 0.32%2至3年 606,375.490.68% 3年以上 289,886.39 0.1%合計 88,967,153.10-- 302,362,174.80 -- 預付款項帳齡的說明 預付款項年末餘額中帳齡超過一年的款項為1,781,231.72元，主要是預付的材料尾款。 （2）預付款項金額前五名單位情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關係 金額 時間 未結算原因 新疆華孚恆豐棉業有限公司 供應商 21,885,295.97 材料款、未到貨 安徽華茂進出口有限責任公司 同受華茂集團控制15,985,185.84 材料款、未到貨 新疆連續物流有限責任公司 供應商 3,884,379.84 材料款、未到貨 安徽省巢湖瑞安棉業有限公司 供應商 2,050,582.67 材料款、未到貨 張家港保稅區萬維進出口有限公司 供應商 1,946,248.39 材料款、未到貨 合計 -- 45,751,692.71-- -- 預付款項主要單位的說明 無 （3）本報告期預付款項中持有本公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況 無 （4）預付款項的說明 預付款項年末比年初下降70.58%，主要原因是公司為節約資金成本，降低原料庫存，年末原棉採購量下降，相應預付款項下降。 9、存貨 （1）存貨分類 單位： 元 項目 期末數 期初數 帳面餘額 跌價準備 帳面價值 帳面餘額 跌價準備 帳面價值 原材料 178,030,831.97 8,030,000.00170,000,831.97299,484,398.69 299,484,398.69在產品 42,231,762.97 42,231,762.9753,553,939.70 53,553,939.70庫存商品 142,411,636.84 19,352,017.84123,059,619.00162,860,395.289,574,026.26 153,286,369.02合計 362,674,231.78 27,382,017.84335,292,213.94515,898,733.679,574,026.26 506,324,707.41（2）存貨跌價準備 單位： 元 存貨種類 期初帳面餘額 本期計提額 本期減少 期末帳面餘額 轉回 轉銷 原材料 8,030,000.00 8,030,000.00庫存商品 9,574,026.26 18,087,864.198,309,872.61 19,352,017.84合 計 9,574,026.26 26,117,864.198,309,872.61 27,382,017.84（3）存貨跌價準備情況 項目 計提存貨跌價準備的依據 本期轉回存貨跌價準備的原因 本期轉回金額佔該項存貨期末餘額的比例（%） 庫存商品 存貨成本高於其可變現淨值 存貨可變現淨值高於其成本 0存貨的說明 無 10、其他流動資產 單位： 元 項目 期末數 期初數 委託貸款 55,000,000.00搬遷補償款*1 6,803,912.8853,862,740.41理財產品*2 53,500,000.00待攤電費 53,118.75合計 60,357,031.63108,862,740.41其他流動資產說明 根據華茂集團與安慶市土地收購儲備中心（以下簡稱「收儲中心」）籤訂的《安慶市國有建設用地使用權收購合同》（以下簡稱「收購合同」），收儲中心將對華茂集團位於位於紡織西路、宜園路北側原華茂集團老廠區地塊進行收儲，該地塊的土地使用性質為國有出讓工業用地。依據《收購合同》，收儲中心對上述地塊土地使用權和地上建、構築物實施收購補償，暫定補償金額為人民幣18,739.75萬元。該地塊土地使用權歸華茂集團所有，地上建、構築物部分歸本公司及豐華紡織所有，目前拆遷工程已經結束。根據華茂集團與本公司籤訂的《協議》，華茂集團應轉付本公司被拆遷的地上建築物、構築物補償金額為120,859,137.00元，應付本公司搬遷及停業損失11,261,936.00元。截至2012年12月31日止，本公司收到華茂集團轉付的本公司被拆遷的地上建築物、構築物補償金額120,859,137.00元以及本公司搬遷及停業損失11,261,936.00元。根據華茂集團與本公司籤訂的《承諾函》，華茂集團承諾將按收購合同對豐華紡織予以補償，補償金額不低於被拆遷的地上建、構築物帳面淨值和因拆遷而發生的搬遷費用總額，截至2012年12月31日止，豐華紡織搬遷資產報廢損失及搬遷支出共計6,803,912.88元。 截至2012年12月31日止，除上述事項外，本公司無需要披露的其他重要事項。 11、可供出售金融資產 （1）可供出售金融資產情況 單位： 元 項目 期末公允價值 期初公允價值 可供出售債券 0.000.00可供出售權益工具 2,334,712,902.002,242,684,500.00其他 0.000.00合計 2,334,712,902.002,242,684,500.00本期將持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，本期重分類的金額0.00元，該金額佔重分類前持有至到期投資總額的比例0%。 可供出售金融資產的說明

廣發證券

2012年12月31日收盤價為每股15.42元（資料來源：深圳證券交易所）。 （2）可供出售金融資產中的長期債權投資 無 可供出售金融資產的長期債權投資的說明 無 12、持有至到期投資 （1）持有至到期投資情況 無 持有至到期投資的說明 無 （2）本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況 無 本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況說明 無 13、長期應收款 無 14、對合營企業投資和聯營企業投資 單位： 元 被投資單位名稱 本企業持股比例(%) 本企業在被投資單位表決權比例(%) 期末資產總額期末負債總額期末淨資產總額 本期營業收入總額 本期淨利潤一、合營企業 安徽華茂恩逖艾世時裝有限公司 50%50% 46,013,673.694,046,182.5741,967,491.1240,312,909.32 -599,037.80上海華茂恩逖艾世服飾有限公司 50%50% 9,998,074.540.009,998,074.54 -1,925.46二、聯營企業 安徽華鵬紡織有限公司 40%40% 58,683,585.213,008,339.8155,675,245.40126,329,906.30 -1,345,754.55安徽華茂華陽河農業股份有限公司 30%30% 31,262,728.8819,537,162.4011,725,566.4857,561,952.36 -3,026,383.22廈門中科大微電子軟體股份有限公司 20%20% 德生紡織印染安慶有限公司 20%20% 168,049,085.7577,931,947.8790,117,137.88213,940,435.36 -5,971,298.43新疆利華棉業股份有限公司 35%35% 2,052,372,648.011,798,947,206.70253,425,441.312,373,466,496.76 97,147,127.96合營企業、聯營企業的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大差異的說明 無 15、長期股權投資 （1）長期股權投資明細情況 單位： 元 被投資單位 核算方法 投資成本 期初餘額 增減變動 期末餘額 在被投資單位持股比例(%)在被投資單位表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提減值準備本期現金紅利

國泰君安

證券股份有限公司 成本法 79,416,611.0079,416,611.0017,153,987.7696,570,598.76 1.69%1.69% 4,114,620.55 徽商銀行股份有限公司 成本法 78,700,000.0078,700,000.0078,700,000.00 0.79%0.79% 6,498,812.00

國泰君安

投資管理證券股份有限公司 成本法 38,562,774.2438,562,774.2438,562,774.24 2.15%2.15% 7,093,941.77 深圳市海雲天科技股份有限公司 成本法 12,000,000.0012,000,000.0012,000,000.00 4%4% 深圳市英泓瑞方投資合夥企業（有限合夥） 成本法 10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00 5.88%5.88% 安慶市振風典當有限責任公司 成本法 2,000,000.002,000,000.002,000,000.00 19.97%19.97% 200,000.00 上海蓋世網絡技術有限公司 成本法 7,500,000.007,500,000.007,500,000.00 10%10% 博雅軟銀投資（北京）有限公司 成本法 28,800,000.0028,800,000.0028,800,000.00 2.57%2.57% 廣州市科密電子有限公司 成本法 28,000,000.0028,000,000.0028,000,000.00 3.29%3.29% 重慶杜克高壓密封件有限公司 成本法 15,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00 5.77%5.77% 北京格源天潤生物技術有限公司 成本法 15,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00 14.85%14.85% 上海伊禾

農產品

科技發展有成本法 5,000,000.005,000,000.005,000,000.00 2.4%2.4% 限公司 安徽華鵬紡織有限公司 權益法 19,288,603.1622,808,399.98-538,301.8222,270,098.16 40%40% 安徽華茂恩逖艾世時裝有限公司 權益法 27,512,550.0021,480,336.77-299,518.9021,180,817.87 50%50% 安徽華茂華陽河農業股份有限公司 權益法 6,000,000.004,425,584.91-907,914.973,517,669.94 30%30% 中科大微電子軟體有限公司 權益法 2,260,000.001,979,603.651,979,603.65 20%20% 1,979,603.65 德生紡織印染安慶有限公司 權益法 20,000,000.0019,217,687.26-1,194,259.6918,023,427.57 20%20% 新疆利華棉業股份有限公司 權益法 56,511,387.6057,872,196.9548,145,750.01106,017,946.96 35%35% 廣州市匯萃花卉有限公司 成本法 4,000,000.004,000,000.004,000,000.00 12%12% 廣州市國萃花卉交易有限公司 成本法 6,125,000.006,125,000.006,125,000.00 1.56%1.56% 汪清縣龍騰能源開發有限公司 成本法 23,800,000.0023,800,000.0023,800,000.00 3.46%3.46% 深圳華意隆電氣股份有限公司 成本法 14,000,000.0014,000,000.0014,000,000.00 2.78%2.78% 深圳市合強創華科技有限公司 成本法 6,000,000.006,000,000.006,000,000.00 20%20% 上海網達軟體有限公司 成本法 22,000,000.0022,000,000.0022,000,000.00 1.45%1.45% 貝思特股份公司 成本法 20,209,750.0020,209,750.0020,209,750.00 10.25%10.25% 上海華茂恩逖艾世服飾有限公司 權益法 5,000,000.004,999,037.274,999,037.27 50%50% 合計 -- 552,686,676.00495,688,194.76115,568,529.66611,256,724.42 -- -- 13,188,165.976,698,812.00 （2）向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況 無 長期股權投資的說明 根據2007年4月8日本公司與

國泰君安

證券股份有限公司（以下簡稱「

國泰君安

」）籤定《增資協議》，協議規定

國泰君安

原股東按10:2 的比例，以每股1.08 元的價格認購

國泰君安

股份，增資擴股後股權比例不變。根據該協議本公司以貨幣資金17,153,987.76元認購

國泰君安

股份15,883,322股。本年

國泰君安

相關手續辦理完畢，公司將該投資款從其他應收款轉入長期股權投資。 根據《深圳市合強創華科技有限公司股權轉讓協議》，產業投資本年出資人民幣200.00萬元受讓深圳市鼎天澤潤科技有限公司持有的深圳市合強創華科技有限公司9.0909%股權；根據《深圳市合強創華科技有限公司增資協議》，產業投資本年出資400.00萬元增資深圳市合強創華科技有限公司，增資後，產業投資持有深圳市合強創華科技有限公司20%的股權。 根據產業投資與蔣宏業於2012年5月15日籤訂的《股權轉讓協議》，產業投資本年出資人民幣2,200.00萬元受讓蔣宏業持有的上海網達軟體有限公司1.60%股權。 根據義大利貝思特股份公司臨時股東大會決議，本公司本年出資人民幣20,209,750.00元增資義大利貝思特股份公司，持股比例為10.25%。 根據本公司與上海通飾寧豪斯時裝貿易有限公司（以下簡稱「通飾時裝」）籤定的投資協議，本年公司與通飾時裝共同投資設立上海華茂恩逖艾世服飾有限公司，本公司出資500萬元，持股比例為50%。 16、投資性房地產 （1）按成本計量的投資性房地產 無 （2）按公允價值計量的投資性房地產 無 說明報告期內改變計量模式的投資性房地產和未辦妥產權證書的投資性房地產有關情況，說明未辦妥產權證書的原因和預計辦結時間 無 17、固定資產 （1）固定資產情況 單位： 元 項目 期初帳面餘額 本期增加 本期減少 期末帳面餘額 一、帳面原值合計： 2,605,721,554.16 495,338,042.5658,615,479.86 3,042,444,116.86其中：房屋及建築物 416,065,603.00 134,575,657.0914,044,213.53 536,597,017.56 機器設備 45,123,888.01 104,019,929.914,140,131.95 145,003,685.97 運輸工具 12,176,259.41 86,850,016.40290,890.96 98,735,384.85動力設備 176,168,452.43 15,165,125.99161,049.37 191,172,529.05儀器儀表 42,318,715.50 31,144,268.81101,368.54 73,361,615.77非生產用設備 5,629,518.97 469,013.3578,801.16 6,019,731.16專用設備 1,908,239,116.84 123,114,061.0139,799,025.35 1,991,554,152.50-- 期初帳面餘額 本期新增 本期計提 本期減少 本期期末餘額 二、累計折舊合計： 954,058,186.31 1,998,981.27161,214,254.9935,292,313.04 1,081,979,109.53其中：房屋及建築物 63,262,661.00 788,851.0018,486,412.008,839,827.00 73,698,098.00 機器設備 15,129,607.51 813,019.623,360,362.582,430,127.92 16,872,861.79 運輸工具 5,585,622.01 213,419.991,050,925.39143,928.23 6,706,039.16動力設備 62,159,584.08 9,308,811.53190,007.37 71,278,388.24儀器儀表 21,693,070.28 183,690.503,423,177.9421,806.33 25,278,132.39非生產用設備 3,993,231.31 573,265.5056,719.62 4,509,777.19專用設備 782,234,409.84 125,011,299.6723,609,896.62 883,635,812.89-- 期初帳面餘額 -- 本期期末餘額 三、固定資產帳面淨值合計 1,651,663,367.85 -- 1,960,465,007.33其中：房屋及建築物 352,802,942.00 -- 462,898,919.56 機器設備 29,994,280.50 -- 128,130,824.18 運輸工具 6,590,637.40 -- 92,029,345.69動力設備 114,008,868.35 -- 119,894,140.81儀器儀表 20,625,645.22 -- 48,083,483.38非生產用設備 1,636,287.66 -- 1,509,953.97專用設備 1,126,004,707.00 -- 1,107,918,339.61四、減值準備合計 1,803,645.73 -- 6,246,888.52其中：房屋及建築物 1,024,590.11 -- 1,102,445.00 機器設備 77,854.44 -- 48,671.02 運輸工具 1,102,445.00 -- 動力設備 32,440.49 -- 457,759.15儀器儀表 378,586.02 -- 288,759.84非生產用設備 -- 專用設備 241,503.65 -- 4,349,253.96五、固定資產帳面價值合計 1,649,859,722.12 -- 1,954,218,118.81其中：房屋及建築物 351,778,351.89 -- 461,796,474.56 機器設備 29,916,426.06 -- 128,082,153.16 運輸工具 5,488,192.40 -- 92,029,345.69動力設備 113,976,427.86 -- 119,845,469.79儀器儀表 20,247,059.20 -- 47,794,723.54非生產用設備 1,636,287.66 -- 1,509,953.97專用設備 1,125,763,203.35 -- 1,103,569,085.65本期折舊額161,214,254.99元；本期由在建工程轉入固定資產原價為340,022,989.26元。 （2）暫時閒置的固定資產情況 無 （3）通過融資租賃租入的固定資產 無 （4）通過經營租賃租出的固定資產 無 （5）期末持有待售的固定資產情況 無 （6）未辦妥產權證書的固定資產情況 無 固定資產說明 （1）固定資產原值本年增加數中包含非同一控制下合併鑫磊礦業、老明槽礦業合併日的固定資產原值為126,221,024.14元，本年計提折舊額為161,214,254.99元，非同一控制下合併鑫磊礦業、老明槽礦業合併日累計折舊為1,998,981.27元。 （2）本年減少數中，其中因處置子公司華翔棉業、華達棉業股權減少固定資產原值20,040,171.75元，累計折舊8,106,018.81元。 （3）本年在建工程轉入固定資產原價為340,022,989.26元。 （4）年末固定資產無置換、抵押及擔保情況。 （5）因固定資產市價下跌、陳舊過時或發生實體損壞等原因，導致部分固定資產可收回金額低於其帳面價值的，本公司按可收回金額低於帳面價值的差額計提固定資產減值準備。 （6）未辦妥產權證書的資產情況 項 目 未辦妥產權證書的原因 預計辦結產權證書時間 華泰公司二期廠房 新建成，正在辦理中 2013年 阿拉爾紡織公司廠房 新建成，正在辦理中 2013年 潛山公司二期廠房 新建成，正在辦理中 2013年 織染公司廠房 新建成，正在辦理中 2013年 18、在建工程 （1）在建工程情況 單位： 元 項目 期末數 期初數 帳面餘額 減值準備帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值 阿拉爾紡織三萬錠紗錠及一百臺布機工程 1,206,252.78 1,206,252.78105,168,205.07 105,168,205.07華泰二期廠房 15,010,866.23 15,010,866.23華茂織染製造車間 77,138,633.93 77,138,633.93零星工程 2,540,876.75 2,540,876.75533,086.90 533,086.90華茂織染染紗車間 46,026,626.87 46,026,626.87 華茂織染大整理車間 34,330,942.46 34,330,942.46 佰斯特染色車間及綜合樓工程9,255,497.00 9,255,497.00 鑫磊礦井工程 38,574,930.48 38,574,930.48 老明槽礦井工程 4,930,702.74 4,930,702.74 合計 136,865,829.08 136,865,829.08197,850,792.13 197,850,792.13（2）重大在建工程項目變動情況 單位： 元 項目名稱 預算數 期初數 本期增加 轉入固定資產 其他減少 工程投入佔預算比例(%) 工程進度 利息資本化累計金額其中：本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 期末數阿拉爾紡織三萬錠紗錠及一百臺布機工程 167,000,000.00 105,168,205.07 42,269,653.30 146,231,605.59 88.29%90.00 755,902.73636,402.73 自籌、借款 1,206,252.78華茂潛山二期廠房 1,729,019.68 1,729,019.68 - 自籌 華泰二期廠房 40,000,000.00 15,010,866.23 24,942,063.33 39,952,929.56 99.88%100.00 自籌 華茂織染製造車間 190,000,000.00 77,138,633.93 71,571,749.19 148,710,383.12 78.27%100.00 自籌 零星工程 533,086.90 5,406,841.16 3,399,051.31 - 自籌 2,540,876.75華茂織染染紗車間 59,080,000.00 533,086.90 46,026,626.87 77.9%80.00 784,145.83784,145.83 自籌 46,026,626.87華茂織染大整理車間 83,880,000.00 34,330,942.46 40.94%40.00 自籌、借款 34,330,942.46佰斯特染色車間及綜合樓工程 25,490,000.00 9,255,497.00 36.3%35.00 自籌 9,255,497.00鑫磊礦井工程 38,574,930.48 自籌 38,574,930.48老明槽礦井工程 4,930,702.74 - 自籌 4,930,702.74合計 197,850,792.13 279,038,026.21 340,022,989.26 -- -- 1,540,048.561,420,548.56 -- -- 136,865,829.08在建工程項目變動情況的說明 （1）本年非同一控制下合併增加鑫磊礦業、老明槽礦業在建工程48,046,663.75元。 （2）在建工程年末比年初下降30.82%，主要原因是阿拉爾紡織三萬錠紗錠及一百臺布機工程本年轉固金額較大。 （3）年末在建工程沒有發生減值的情形，故未計提在建工程減值準備。 （3）在建工程減值準備 無 （4）重大在建工程的工程進度情況 項目 工程進度 備註 阿拉爾紡織三萬錠紗錠及一百臺布機工程 90.00% 華茂潛山二期廠房 - 華泰二期廠房 100.00% 華茂織染織造車間 100.00% 零星工程 - 華茂織染染紗車間 80.00% 華茂織染大整理車間 40.00% 佰斯特染色車間及綜合樓工程 35.00% 鑫磊礦井工程 - 老明槽礦井工程 （5）在建工程的說明 （1）本年非同一控制下合併鑫磊礦業、老明槽礦業合併日分別增加在建工程38,574,930.48元、4,930,702.74元。 （2）在建工程年末比年初下降30.82%，主要原因是阿拉爾紡織三萬錠紗錠及一百臺布機工程本年轉固金額較大。 （3）年末在建工程沒有發生減值的情形，故未計提在建工程減值準備。 19、工程物資 無 工程物資的說明 無 20、固定資產清理 無 說明轉入固定資產清理起始時間已超過1年的固定資產清理進展情況 無 21、生產性生物資產 無 生產性生物資產的說明 無 22、油氣資產 無 油氣資產的說明 無 23、無形資產 （1）無形資產情況 單位： 元 項目 期初帳面餘額 本期增加 本期減少 期末帳面餘額 一、帳面原值合計 106,816,207.01463,501,229.60 570,317,436.61土地使用權（一） 22,707,961.14 22,707,961.14土地使用權（二） 23,510,274.00 23,510,274.00土地使用權（三） 6,760,000.00 6,760,000.00土地使用權（四） 4,495,613.20 4,495,613.20土地使用權（五） 9,228,107.33 9,228,107.33土地使用權（六） 2,734,144.92 2,734,144.92土地使用權（七） 4,032,739.00620,656.00 4,653,395.00土地使用權（八） 20,341,462.90 20,341,462.90土地使用權（九） 11,888,984.15 11,888,984.15土地使用權（十） 36,775,596.10 36,775,596.10採礦權 426,104,977.50 426,104,977.50條形碼物流管理系統 610,000.00 610,000.00微機網絡 176,916.67 176,916.67資金管理軟體 112,000.00 112,000.00殺毒軟體 78,495.15 78,495.15電子郵件及網關系統 47,008.55 47,008.55內網安全管理系統 92,500.00 92,500.00二、累計攤銷合計 8,096,580.0712,301,670.18 20,398,250.25土地使用權（一） 2,800,648.56454,159.22 3,254,807.78土地使用權（二） 2,390,211.19470,205.48 2,860,416.67土地使用權（三） 960,424.88135,200.00 1,095,624.88土地使用權（四） 292,214.8589,912.27 382,127.12土地使用權（五） 769,008.96192,252.24 961,261.20土地使用權（六） 143,902.5057,561.00 201,463.50土地使用權（七） 134,414.9399,008.40 233,423.33土地使用權（八） 28,370.24340,442.84 368,813.08土地使用權（九） 62,904.68251,618.76 314,523.44土地使用權（十） 368,369.94 368,369.94採礦權 9,748,777.20 9,748,777.20條形碼物流管理系統 250,736.5861,162.44 311,899.02微機網絡 176,916.67 176,916.67資金管理軟體 54,739.9411,199.96 65,939.90殺毒軟體 20,081.307,849.59 27,930.89電子郵件及網關系統 3,525.664,700.88 8,226.54內網安全管理系統 8,479.139,249.96 17,729.09三、無形資產帳面淨值合計 98,719,626.94451,199,559.42 549,919,186.36土地使用權（一） 19,907,312.58-454,159.22 19,453,153.36土地使用權（二） 21,120,062.81-470,205.48 20,649,857.33土地使用權（三） 5,799,575.12-135,200.00 5,664,375.12土地使用權（四） 4,203,398.35-89,912.27 4,113,486.08土地使用權（五） 8,459,098.37-192,252.24 8,266,846.13土地使用權（六） 2,590,242.42-57,561.00 2,532,681.42土地使用權（七） 3,898,324.07521,647.60 4,419,971.67土地使用權（八） 20,313,092.66-340,442.84 19,972,649.82土地使用權（九） 11,826,079.47-251,618.76 11,574,460.71土地使用權（十） 36,407,226.16 36,407,226.16採礦權 416,356,200.30 416,356,200.30條形碼物流管理系統 359,263.42-61,162.44 298,100.98微機網絡 資金管理軟體 57,260.06-11,199.96 46,060.10殺毒軟體 58,413.85-7,849.59 50,564.26電子郵件及網關系統 43,482.89-4,700.88 38,782.01內網安全管理系統 84,020.87-9,249.96 74,770.91土地使用權（一） 土地使用權（二） 土地使用權（三） 土地使用權（四） 土地使用權（五） 土地使用權（六） 土地使用權（七） 土地使用權（八） 土地使用權（九） 土地使用權（十） 採礦權 條形碼物流管理系統 微機網絡 資金管理軟體 殺毒軟體 電子郵件及網關系統 內網安全管理系統 無形資產帳面價值合計 98,719,626.94451,199,559.42 549,919,186.36土地使用權（一） 19,907,312.58-454,159.22 19,453,153.36土地使用權（二） 21,120,062.81-470,205.48 20,649,857.33土地使用權（三） 5,799,575.12-135,200.00 5,664,375.12土地使用權（四） 4,203,398.35-89,912.27 4,113,486.08土地使用權（五） 8,459,098.37-192,252.24 8,266,846.13土地使用權（六） 2,590,242.42-57,561.00 2,532,681.42土地使用權（七） 3,898,324.07521,647.60 4,419,971.67土地使用權（八） 20,313,092.66-340,442.84 19,972,649.82土地使用權（九） 11,826,079.47-251,618.76 11,574,460.71土地使用權（十） 36,407,226.16 36,407,226.16採礦權 416,356,200.30 416,356,200.30條形碼物流管理系統 359,263.42-61,162.44 298,100.98微機網絡 資金管理軟體 57,260.06-11,199.96 46,060.10殺毒軟體 58,413.85-7,849.59 50,564.26電子郵件及網關系統 43,482.89-4,700.88 38,782.01內網安全管理系統 84,020.87-9,249.96 74,770.91本期攤銷額12,301,670.18元。 （2）公司開發項目支出 無 本期開發支出佔本期研究開發項目支出總額的比例。 通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產期末帳面價值的比例。 公司開發項目的說明，包括本期發生的單項價值在100萬元以上且以評估值為入帳依據的，應披露評估機構名稱、評估方法 無 24、商譽 單位： 元 被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初餘額 本期增加本期減少期末餘額 期末減值準備華茂經緯商譽 356,377.74356,377.74 華維產業商譽 275,946.90275,946.90 合計 632,324.64632,324.64 說明商譽的減值測試方法和減值準備計提方法 根據持續經營的基本假設，結合資產特點，公司採用收益法對華茂經緯和華維產業兩個資產組未來預計產生的現金流量現值分別進行估算，以收益法測算結果與對應的長期股權投資帳面價值分別進行比較，若長期股權投資帳面價值低於收益法測算結果，則可以認為本公司不存在合併商譽減值，不在進行減值準備測試；若長期股權投資帳面價值高於收益法測算結果，則需要測試組成資產組的資產市場價值扣除處置費用後的淨額，最終確定是否存在合併商譽減值。年末根據上述方法測試未發現商譽發生減值。 25、長期待攤費用 單位： 元 項目 期初數 本期增加額本期攤銷額其他減少額期末數 其他減少的原因租入固定資產改良支出 918,290.32 229,572.72688,717.60 - 合計 918,290.32 229,572.72688,717.60 -- 長期待攤費用的說明 長期待攤費用本年攤銷額為229,572.72元。 26、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 （1）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示 已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 單位： 元 項目 期末數 期初數 遞延所得稅資產： 資產減值準備 904,112.98393,019.60開辦費 1,643.71未實現內部銷售形成 5,157,109.296,679,348.99壞帳準備形成 2,832,065.874,030,628.97長期股權投資減值準備形成 1,978,224.903,297,041.49存貨跌價準備形成 3,932,134.341,891,283.75小計 14,803,647.3816,292,966.51遞延所得稅負債： 計入資本公積的可供出售金融資產公允價值變動 175,615,733.16150,182,735.50投資成本低於子公司可辨認淨資產公允價值份額 10,488,756.653,093,750.00小計 186,104,489.81153,276,485.50未確認遞延所得稅資產明細 單位： 元 項目 期末數 期初數 可抵扣虧損 115,403,682.1444,002,719.91壞帳準備 1,860,794.331,664,094.78固定資產減值準備 219,468.65231,567.33存貨跌價準備 2,168,680.902,008,891.28合計 119,652,626.0247,907,273.30未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期 單位： 元 年份 期末數 期初數 備註 2012年 1,414,288.57 2013年 1,876,983.791,876,983.79 2014年 3,798,209.963,798,209.96 2015年 2,536,600.102,536,600.10 2016年 34,376,637.4934,376,637.49 2017年 72,815,250.80 合計 115,403,682.1444,002,719.91-- 應納稅差異和可抵扣差異項目明細 單位： 元 項目 暫時性差異金額 期末 期初 應納稅差異項目 可供出售金融資產公允價值 1,170,771,554.40600,730,942.08投資成本低於子公司可辨認淨資產公允價值份額 41,955,026.6112,375,000.00小計 1,212,726,581.01613,105,942.08可抵扣差異項目 未實現內部銷售 32,713,822.9626,717,395.96壞帳準備 16,730,804.2116,122,515.81長期股權投資減值準備 13,188,165.9713,188,165.97存貨跌價準備 25,213,336.947,565,134.98固定資產減值準備 6,027,419.871,572,078.40開辦費 6,574.82小計 93,873,549.9565,171,865.94（2）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示 互抵後的遞延所得稅資產及負債的組成項目 單位： 元 項目 報告期末互抵後的遞延所得稅資產或負債 報告期末互抵後的可抵扣或應納稅暫時性差異報告期初互抵後的遞延所得稅資產或負債報告期初互抵後的可抵扣或應納稅暫時性差異 遞延所得稅資產 14,803,647.38 93,873,549.9516,292,966.51 65,171,865.94遞延所得稅負債 186,104,489.81 1,212,726,581.01153,276,485.50 613,105,942.08遞延所得稅資產和遞延所得稅負債互抵明細 無 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的說明 無 27、資產減值準備明細 單位： 元 項目 期初帳面餘額 本期增加 本期減少 期末帳面餘額轉回 轉銷 一、壞帳準備 17,786,610.59 1,005,047.95200,060.00 18,591,598.54二、存貨跌價準備 9,574,026.26 26,117,864.198,309,872.61 27,382,017.84五、長期股權投資減值準備 13,188,165.97 13,188,165.97七、固定資產減值準備 1,803,645.73 4,542,834.9999,592.20 6,246,888.52合計 42,352,448.55 31,665,747.138,609,524.81 65,408,670.87資產減值明細情況的說明 （1）壞帳準備本年增加額中，本年計提金額為444,196.26元，非同一控制下企業合併鑫磊礦業、老明槽礦業合併日增加壞帳準備560,851.69元 （2）壞帳準備本年減少額中，處置華達棉業減少壞帳準備200,060.00元。 （3）資產減值準備年末比年初上升54.44%，主要原因是本年存貨市場價值下跌，相應計提的存貨跌價準備較多。 28、其他非流動資產 無 其他非流動資產的說明 無 29、短期借款 （1）短期借款分類 單位： 元 項目 期末數 期初數 質押借款 51,100,000.00124,000,000.00保證借款 45,000,000.0080,000,000.00信用借款 692,200,000.001,021,600,000.00信用借款（日元） 137,312,835.0682,703,585.47信用借款（美元） 263,160,465.7519,316,657.28質押借款（日元） 90,494,727.40合計 1,188,773,300.811,418,114,970.15短期借款分類的說明 （1）保證借款年末餘額中：由華茂集團為子公司華茂經緯提供擔保取得貸款40,000,000.00元，由本公司、新疆生產建設兵團農一師二團和新疆阿拉爾市斕勃投資有限責任公司為子公司阿拉爾紡織提供擔保取得貸款5,000,000.00元。 （2）質押借款年末餘額中：本公司和子公司華茂潛山、子公司華茂織染以部分應收帳款為質押物分別取得質押借款20,000,000.00元、27,700,000.00元和3,400,000.00元。 （3）短期借款年末餘額中無逾期未償還的短期借款 （2）已到期未償還的短期借款情況 無 資產負債表日後已償還金額0元。 短期借款的說明，包括已到期短期借款獲展期的，說明展期條件、新的到期日 無 30、交易性金融負債 無 交易性金融負債的說明 無 31、應付票據 單位： 元 種類 期末數 期初數 商業承兌匯票 3,500,000.00合計 3,500,000.000.00下一會計期間將到期的金額0.00元。 應付票據的說明 32、應付帳款 （1）應付帳款情況 單位： 元 項目 期末數 期初數 1年以內 130,261,458.83113,850,209.841-2年 16,146,367.027,883,941.622-3年 3,275,447.60412,695.893年以上 1,469,461.645,586,820.41合計 151,152,735.09127,733,667.76（2）本報告期應付帳款中應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項 無 （3）帳齡超過一年的大額應付帳款情況的說明 年末應付帳款餘額中帳齡超過一年的大額應付款項主要是子公司阿拉爾紡織應付安徽華茂進出口有限責任公司的設備購置款11,792,218.94元。 33、預收帳款 （1）預收帳款情況 單位： 元 項目 期末數 期初數 1年以內 17,920,599.2011,090,238.391-2年 163,334.441,516,803.342-3年 295,432.1282,856.833年以上 817,274.25789,662.20合計 19,196,640.0113,479,560.76（2）本報告期預收帳款中預收持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項 無 （3）帳齡超過一年的大額預收帳款情況的說明 （1）年末餘額中預收關聯方安徽華茂進出口有限責任公司款項為5,821,625.51元。 （2）預收款項年末餘額中帳齡超過一年的款項為1,276,040.81元，主要是預收的貨款尾款。 （3）預收款項年末比年初上升42.41%，主要原因是本年預收安徽華茂進出口有限責任公司款項較大。 34、應付職工薪酬 單位： 元 項目 期初帳面餘額本期增加 本期減少 期末帳面餘額 一、工資、獎金、津貼和補貼 1,819,717.34201,551,839.22194,783,692.24 8,587,864.32二、職工福利費 4,776,391.674,776,391.67 三、社會保險費 55,000.4034,456,316.8433,623,613.65 887,703.59其中：醫療保險費 4,361.097,589,305.617,593,666.70 基本養老保險費 41,971.5123,052,685.6622,206,953.58 887,703.59失業保險費 4,886.961,813,187.321,818,074.28 工傷保險費 2,231.811,200,692.251,202,924.06 生育保險費 1,549.03800,446.00801,995.03 四、住房公積金 3,892,862.503,892,862.50 六、其他 92,597.132,795,674.012,888,271.14 合計 1,967,314.87247,473,084.24239,964,831.20 9,475,567.91應付職工薪酬中屬於拖欠性質的金額0.00元。 工會經費和職工教育經費金額2,126,174.49元，非貨幣性福利金額0.00元，因解除勞動關係給予補償317,678.92元。 應付職工薪酬預計發放時間、金額等安排 （1）本年增加數中因本年非同一控制下合併鑫磊礦業、老明槽礦業增加職工薪酬836,490.46元。 （2）本年支付數中因處置子公司華翔棉業、華達棉業股權減少職工薪酬98,552.05元。 （3）應付職工薪酬年末比年初增長381.65%，主要原因是本年年末計提的年終獎金額較大。 35、應交稅費 單位： 元 項目 期末數 期初數 增值稅 -31,405,898.21-9,242,085.34企業所得稅 25,078,078.9374,506,537.07城市維護建設稅 747,919.981,383,144.89教育費附加 534,228.51983,287.28房產稅 219,442.56土地使用稅 563,962.28其他 745,892.68515,736.61合計 -3,516,373.2768,146,620.51應交稅費說明，所在地稅務機關同意各分公司、分廠之間應納稅所得額相互調劑的，應說明稅款計算過程 應交稅費年末比年初大幅下降，主要原因系本年公司享受高新技術企業所得稅優惠稅率，年末按15%計提應交所得稅減少以及增值稅進項稅留抵金額較大。 36、應付利息 單位： 元 項目 期末數 期初數 分期付息到期還本的長期借款利息 154,516.933,230,303.41企業債券利息 63,669,219.1334,964,963.17短期借款應付利息 2,329,560.742,441,915.38合計 66,153,296.8040,637,181.96應付利息說明 應付利息年末比年初增長62.79%，主要原因是公司本年發行企業債券，年末應付未付的利息增加。 37、應付股利 無 應付股利的說明 無 38、其他應付款 （1）其他應付款情況 單位： 元 項目 期末數 期初數 1年以內 155,534,000.7924,442,473.731-2年 8,114,657.7719,672,093.042-3年 7,180,412.3811,423,615.053年以上 33,700,749.8861,226,437.33合計 204,529,820.82116,764,619.15（2）本報告期其他應付款中應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項 單位： 元 單位名稱 期末數 期初數 安徽華茂集團有限公司 2,397,303.022,117,103.50（3）帳齡超過一年的大額其他應付款情況的說明 其他應付款年末餘額中帳齡超過一年的應付款項主要是子公司華茂經緯應付

經緯紡機

的借款43,034,934.03元 （4）金額較大的其他應付款說明內容 單位名稱 金 額 款項內容1年以內 1-2年2-3年3年以上合 計 經緯紡織機械股份有限公司 *1 2,710,247.12 5,025,359.286,321,131.7431,688,443.0145,745,181.15 借款 羅興華*2 46,918,157.56 ———46,918,157.56 股權轉讓款、借款 蔣智康*3 22,556,000.00 ———22,556,000.00 股權轉讓款安慶臨港經濟開發區管理委員會*4 22,265,545.00 ———22,265,545.00 借款 合 計 94,449,949.68 5,025,359.286,321,131.7431,688,443.01137,484,883.71 注*1：系子公司華茂經緯對該公司的借款，華茂經緯按1年期銀行貸款利率向其支付利息。 注*2：系元鴻礦業根據股權轉讓協議應付未付的股權轉讓款31,200,000.00元，以及老明槽礦業借款15,718,157.56元。 注*3：系元鴻礦業根據股權轉讓協議應付未付的股權轉讓款。 注*4：根據華茂織染與安慶臨港經濟開發區管理委員會籤訂的《投資協議書》及《補充協議》，華茂織染在投產後達到一定效益後，安慶臨港經濟開發區管理委員會對華茂織染實行固定資產投資獎勵。本年華茂織染先行以借款的方式取得該獎勵款項，故華茂織染暫將該款項記入其他應付款。 其他應付款年末比年初增長75.16%，主要原因是子公司元鴻礦業本年應付羅興華和蔣智康的股權轉讓款較大。 39、預計負債 無 預計負債說明 無 40、一年內到期的非流動負債 （1）一年內到期的非流動負債情況 單位： 元 項目 期末數 期初數 1年內到期的長期借款 20,750,000.008,000,000.00合計 20,750,000.008,000,000.00（2）一年內到期的長期借款 一年內到期的長期借款 單位： 元 項目 期末數 期初數 保證借款 20,750,000.008,000,000.00合計 20,750,000.008,000,000.00一年內到期的長期借款中屬於逾期借款獲得展期的金額0.00元。 金額前五名的一年內到期的長期借款 單位： 元 貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率（%）期末數 期初數 外幣金額本幣金額外幣金額 本幣金額中國農業發展銀行安慶分行 2009年07月09日 2012年02月28日 人民幣元 5.76% 8,000,000.00中國農業發展銀行安慶分行 2009年07月10日 2013年02月08日 人民幣元 5.76%12,000,000.00 中國農業銀行阿拉爾兵團支行 2012年06月14日 2013年12月20日 人民幣元 7.59%3,750,000.00 中國農業銀行阿拉爾兵團支行 2012年06月14日 2013年06月20日 人民幣元 7.59%5,000,000.00 合計 -- -- -- -- -- 20,750,000.00 -- 8,000,000.00一年內到期的長期借款中的逾期借款 無 資產負債表日後已償還的金額0元。 一年內到期的長期借款說明 （1）年末保證借款中華茂集團為本公司提供擔保取得借款12,000,000.00，本公司為子公司阿拉爾紡織提供擔保取得借款8,750,000.00。 （2）一年內到期的非流動負債年末比年初大幅上升，主要原因是上年部分長期借款將於2013年到期。 （3）一年內到期的應付債券 無 一年內到期的應付債券說明 無 （4）一年內到期的長期應付款 無 一年內到期的長期應付款的說明 無 41、其他流動負債 單位： 元 項目 期末帳面餘額 期初帳面餘額 短期融資券 300,000,000.00水電費 11,171,145.3511,695,165.34運費 2,897,893.85296,270.45其他 376,615.38合計 14,445,654.58311,991,435.79其他流動負債說明 其他流動負債年末比年初下降95.37%，主要原因是公司本年償還短期融資券。 42、長期借款 （1）長期借款分類 單位： 元 項目 期末數 期初數 質押借款 1,128,000,000.00保證借款 56,250,000.0037,000,000.00信用借款 30,000,000.00合計 86,250,000.001,165,000,000.00長期借款分類的說明 （1）該借款總額為5,000.00萬元，採取分期償還方式，其中500.00萬元於2011年2月8日到期並已償還，800.00萬元於2012年2月8日到期，1,200.00萬元於2013年2月8日到期（已列報於一年內到期的非流動負債），2,500.00萬元於2014年2月8日到期。 （2）年末保證借款餘額中，由華茂集團為本公司提供擔保取得借款45,000,000.00元，由安徽華茂紡織股份有限公司、新疆生產建設兵團農一師二團、新疆阿拉爾市斕勃投資有限責任公司為阿拉爾紡織擔保取得借款11,250,000.00元。 （3）長期借款年末比年初下降92.60%，主要原因是本年歸還了中融國際信託有限公司和中國建設銀行安徽省分行的借款。 （2）金額前五名的長期借款 單位： 元 貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率（%）期末數 期初數 外幣金額本幣金額外幣金額 本幣金額中融國際信託有限公司 2011年05月01日 2013年05月01日 人民幣元 8% 590,000,000.00中國建設銀行安徽省分行 2011年08月15日 2013年08月15日 人民幣元 10.3% 538,000,000.00中國農業發展銀行安慶分行* 2009年07月09日 人民幣元 5.76%25,000,000.00 37,000,000.00

中信銀行

安慶分行營業部 2012年03月19日 2015年03月18日 人民幣元 3.33%30,000,000.00 中國工商銀行安慶龍嘯支行 2012年11月21日 2015年11月18日 人民幣元 6.46%20,000,000.00 中國農業銀行阿拉爾兵團支行 2012年06月05日 2017年04月10日 人民幣元 7.59%6,000,000.00 中國農業銀行阿拉爾兵團支行 2012年12月25日 2014年06月20日 人民幣元 7.59%4,000,000.00 中國農業銀行阿拉爾兵團支行 2012年06月21日 2014年06月20日 人民幣元 7.59%1,250,000.00 合計 -- -- -- -- -- 86,250,000.00 -- 1,165,000,000.00長期借款說明，因逾期借款獲得展期形成的長期借款，應說明獲得展期的條件、本金、利息、預計還款安排等 注*：該借款總額為5,000.00萬元，採取分期償還方式，其中500.00萬元於2011年2月8日到期並已償還，800.00萬元於2012年2月8日到期，1,200.00萬元於2013年2月8日到期（已列報於一年內到期的非流動負債），2,500.00萬元於2014年2月8日到期。 年末保證借款餘額中，由華茂集團為本公司提供擔保取得借款45,000,000.00元，由安徽華茂紡織股份有限公司、新疆生產建設兵團農一師二團、新疆阿拉爾市斕勃投資有限責任公司為阿拉爾紡織擔保取得借款11,250,000.00元。 長期借款年末比年初下降92.60%，主要原因是本年歸還了中融國際信託有限公司和中國

建設銀行

安徽省分行的借款。 43、應付債券 單位： 元 債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額期初應付利息 本期應計利息 本期已付利息 期末應付利息 期末餘額08皖華茂債 400,000,000.00 2008年01月23日 10年 400,000,000.0026,079,999.9626,080,000.00 392,771,700.7512皖華茂債 840,000,000.00 2012年04月12日 5年 840,000,000.0038,661,000.00 833,314,766.95應付債券說明，包括可轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間 經國家發展和改革委員會發改財金[2008]125號文的批准，本公司於2008年1月17日至2008年1月23日公開發行10年期

公司債

券4億元（簡稱「08皖華茂債」），採用固定利率方式，單利按年計息，票面年利率為6.52%。截止2008年1月23日止，公司實際發行

公司債

券4億元，扣除債券發行承銷費用670萬元，實際到帳金額為39,330萬元，支付其他發行費用549.40萬元。本次發行債券所籌資金全部用於第二工業園區十萬錠高檔精品緊密紡項目的投資建設。 經中國證券監督管理委員會證監許可[2012]434號文核准，本公司於2012年4月向社會公開發行面值為840,000,000.00元的

公司債

券，票面年利率為6.30%，應募集資金總額為840,000,000.00元，根據有關規定扣除發行費用7,728,000.00元後，實際募集資金金額為832,272,000.00元。該募集資金已於2012年4月16日到位。公司將538,000,000.00元的募集資金用於償還銀行貸款，調整債務結構；剩餘資金用於補充公司流動資金，改善公司資金狀況。 44、長期應付款 （1）金額前五名長期應付款情況 無 （2）長期應付款中的應付融資租賃款明細 無 由獨立第三方為公司融資租賃提供擔保的金額0元。 長期應付款的說明 無 45、專項應付款 無 專項應付款說明 無 46、其他非流動負債 單位： 元 項目 期末帳面餘額 期初帳面餘額 遞延收益 68,667,041.6259,007,888.89合計 68,667,041.6259,007,888.89其他非流動負債說明，包括本報告期取得的各類與資產相關、與收益相關的政府補助及其期末金額 項目名稱 年初餘額本年增加本年攤銷年末餘額 攤銷期限高檔精品緊密紡項目 24,507,142.87—2,085,714.2822,421,428.59 14年高檔燒毛絲光染色產品升級項目 5,824,285.72—462,857.145,361,428.58 14年三萬錠緊密紡升級改造項目 4,000,000.00—285,714.293,714,285.71 14年重點產業振興國家補助資金 15,000,000.00—803,571.4314,196,428.57 14年5萬紗錠和200臺高檔無梭織機項目 9,451,460.30—506,328.238,945,132.07 14年400型打包機更新改造項目*1 225,000.00—225,000.00— 年產4600萬米高檔坯布工業項目*2 —14,729,755.00701,416.9014,028,338.10 14年合 計 59,007,888.8914,729,755.005,070,602.2768,667,041.62 注*1：本年攤銷金額中225,000.00系本年處置子公司華達棉業，相應減少的遞延收益225,000.00元。 注*2：根據本公司與安慶長江大橋經濟開發區管委會籤訂的《投資協議書》及《補充協議》，華泰紡織本年收到年產4600萬米高檔坯布工業項目固定資產投資補助款14,729,755.00元。 47、股本 單位：元 期初數 本期變動增減（＋、－） 期末數 發行新股 送股 公積金轉股其他 小計 股份總數 943,665,009.000.00 0.000.000.000.00 943,665,009.00股本變動情況說明，本報告期內有增資或減資行為的，應披露執行驗資的會計師事務所名稱和驗資報告文號；運行不足3年的股份有限公司，設立前的年份只需說明淨資產情況；有限責任公司整體變更為股份公司應說明公司設立時的驗資情況 股份類別 年初餘額 本次變動增減（+、﹣） 年末餘額發行新股送股公積金轉股其他 小計 一、有限售條件股份 1.國家持股 — ———— — —2.國有法人持股 — ———— — —3.其他內資持股 279,748.00 ———— — 279,748.00其中：境內法人持股 — ———— — —境內自然人持股 279,748.00 ———— — 279,748.004.外資持股 — ———— — —其中：境外法人持股 — ———— — —境外自然人持股 — ———— — —有限售條件股份合計 279,748.00 ———— — 279,748.00二、無限售條件流通股份 ———— — 1.人民幣普通股 943,385,261.00 ———— — 943,385,261.002.境內上市的外資股 — ———— — —3.境外上市的外資股 — ———— — —4.其他 — ———— — —無限售條件流通股份合計 943,385,261.00 ———— — 943,385,261.00三、股份總數 943,665,009.00 ———— — 943,665,009.0048、庫存股 庫存股情況說明 無 49、專項儲備 專項儲備情況說明 無 50、資本公積 單位： 元 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 資本溢價（股本溢價） 1,533,449.75 1,533,449.75其他資本公積 470,602,094.49890,677,144.94350,907,869.82 1,010,371,369.61合計 472,135,544.24890,677,144.94350,907,869.82 1,011,904,819.36資本公積說明 項 目 年初餘額本年增加本年減少 年末餘額股本溢價 1,533,449.75—— 1,533,449.75其他資本公積 470,602,094.49—— 1,010,371,369.61其中：撥款轉入 10,573,408.30—— 10,573,408.30接受現金捐贈 6,184.48—— 6,184.48股權投資準備 3,200.00—— 3,200.00可供出售金融資 產公允價值變動 450,548,206.58890,677,144.94350,907,869.82 990,317,481.7其他 9,471,095.13—— 9,471,095.13合 計 472,135,544.24890,677,144.94350,907,869.82 1,011,904,819.36資本公積年末比年初增長114.33%，主要原因是公司可供出售金融資產採用公允價值核算，本年廣發證券轉增股本，公司持有的

廣發證券

股數增加，同時本年公司所得稅稅率下降，導致資本公積增加金額較大。 51、盈餘公積 單位： 元 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 法定盈餘公積 184,919,424.9137,313,094.850.00 222,232,519.76儲備基金 1,599,514.65 1,599,514.65企業發展基金 650,718.38 650,718.38合計 187,169,657.9437,313,094.850.00 224,482,752.79盈餘公積說明，用盈餘公積轉增股本、彌補虧損、分派股利的，應說明有關決議 法定盈餘公積本年增加是按本年淨利潤的10%計提。 52、一般風險準備 一般風險準備情況說明 無 53、未分配利潤 單位： 元 項目 金額 提取或分配比例 調整前上年末未分配利潤 767,192,578.45 -- 調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減-） 0.00 -- 調整後年初未分配利潤 767,192,578.45 -- 加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤 350,814,363.12 -- 減：提取法定盈餘公積 37,313,094.85 10%提取任意盈餘公積 0.00 0%提取一般風險準備 0.00 0%應付普通股股利 47,183,250.42 期末未分配利潤 1,033,510,596.30 -- 調整年初未分配利潤明細： 1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響年初未分配利潤0.00元。 2)、由於會計政策變更，影響年初未分配利潤0.00元。 3)、由於重大會計差錯更正，影響年初未分配利潤0.00元。 4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響年初未分配利潤0.00元。 5)、其他調整合計影響年初未分配利潤0.00元。 未分配利潤說明，對於首次公開發行證券的公司，如果發行前的滾存利潤經股東大會決議由新老股東共同享有，應明確予以說明；如果發行前的滾存利潤經股東大會決議在發行前進行分配並由老股東享有，公司應明確披露應付股利中老股東享有的經審計的利潤數 根據本公司第五屆第十三次董事會利潤分配預案，本公司2012年度淨利潤在提取10%的法定盈餘公積37,313,094.85元後，以2012年末總股本943,665,009股為基數，向全體股東以未分配利潤按每10股派現金紅利0.5元（含稅），共計派發現金紅利47,183,250.45元，剩餘未分配利潤結轉下年。該利潤分配預案尚待股東大會審議通過。 54、營業收入、營業成本 （1）營業收入、營業成本 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 1,947,142,931.512,324,503,096.32其他業務收入 112,144,438.53108,988,466.54營業成本 2,049,953,936.122,208,558,489.84（2）主營業務（分行業） 單位： 元 行業名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 紡織 1,947,142,931.511,952,344,440.912,324,503,096.32 2,115,483,151.48合計 1,947,142,931.511,952,344,440.912,324,503,096.32 2,115,483,151.48（3）主營業務（分產品） 單位： 元 產品名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 紗 線 1,237,765,853.061,253,720,065.511,353,806,373.68 1,241,827,653.37布 699,507,314.86684,756,730.59947,500,070.23 844,975,003.98皮棉及棉籽等 22,827,731.41 28,582,532.21其他 9,869,763.5913,867,644.81368,921.00 97,961.92合計 1,947,142,931.511,952,344,440.912,324,503,096.32 2,115,483,151.48（4）主營業務（分地區） 單位： 元 地區名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 中國地區 1,630,222,211.391,642,938,750.372,030,994,263.75 1,823,272,557.80亞洲地區 139,428,671.63135,106,382.81108,069,030.69 107,647,885.49歐洲地區 175,375,936.33172,219,169.48185,439,801.88 184,562,708.19非洲地區 2,116,112.162,080,138.25 合計 1,947,142,931.511,952,344,440.912,324,503,096.32 2,115,483,151.48（5）公司前五名客戶的營業收入情況 單位： 元 客戶名稱 主營業務收入 佔公司全部營業收入的比例(%) 安徽華茂進出口有限責任公司 127,079,542.966.17%安徽華鵬紡織有限公司 95,523,672.134.64%廣東溢達紡織有限公司 90,659,435.094.4%COTONIFICIO-ALBINI 66,601,949.713.24%常州市武進馬杭色織布有限公司 63,902,039.773.1%合計 443,766,639.6621.55%營業收入的說明 55、合同項目收入 無 合同項目的說明 無 56、營業稅金及附加 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 計繳標準 營業稅 589,150.06388,788.12應納稅額的5% 城市維護建設稅 8,191,481.699,953,617.90應繳流轉稅的7% 教育費附加 5,999,426.084,565,797.24應繳流轉稅的5% 房產稅 1,566.08應納稅額的12% 合計 14,780,057.8314,909,769.34-- 營業稅金及附加的說明 57、銷售費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 運輸費 23,189,413.2216,037,879.19佣金 4,747,852.312,477,300.41職工薪酬 2,185,181.652,054,108.91差旅費 1,705,908.621,569,667.01出口費用 416,242.55783,196.66其他 4,024,676.711,004,988.28合計 36,269,275.0623,927,140.4658、管理費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 25,048,339.0730,009,822.66稅金 11,156,704.7614,700,118.10諮詢費 8,778,100.002,121,890.00無形資產攤銷 6,158,799.541,531,917.25折舊費 4,250,053.025,204,945.04租賃費 3,001,905.554,301,835.74差旅費 2,712,412.123,506,141.97業務招待費 2,009,002.732,210,904.90保險費 1,323,689.471,625,597.37辦公費 1,168,384.771,481,277.35物料消耗 1,121,721.22修理費 1,066,770.351,378,068.03其他 12,988,633.829,610,627.65合計 80,784,516.4277,683,146.0659、財務費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 194,430,388.42164,353,898.62利息收入 -6,509,406.29-15,567,739.46匯兌淨損失 -15,261,835.892,856,221.38發債手續費 1,200,000.00銀行手續費 1,218,129.871,205,628.30合計 173,877,276.11154,048,008.8460、公允價值變動收益 無 公允價值變動收益的說明 無 61、投資收益 （1）投資收益明細情況 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 6,698,812.0015,017,667.85權益法核算的長期股權投資收益 45,204,791.90-1,456,595.42處置長期股權投資產生的投資收益 3,922,500.635,576,000.00持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益 40,838,922.8926,072,625.89可供出售金融資產等取得的投資收益 483,207,105.53394,057,158.56其他 8,287,949.842,226,111.11合計 588,160,082.79441,492,967.99（2）按成本法核算的長期股權投資收益 單位： 元 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因

國泰君安

證券股份有限公司 7,941,661.10 徽商銀行股份有限公司 6,498,812.006,498,812.00 安慶振風典當有限公司 200,000.00200,000.00 深圳市海雲天科技股份有限公司 377,194.75 合計 6,698,812.0015,017,667.85-- （3）按權益法核算的長期股權投資收益 單位： 元 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因新疆利華棉業股份有限公司* 48,145,750.011,360,809.35 上海華茂恩逖艾世服飾有限公司 -962.73 安徽華茂恩逖艾世時裝有限公司 -299,518.90-1,384,188.47 安徽華鵬紡織有限公司 -538,301.82722,883.96 安徽華茂華陽河農業股份有限公司 -907,914.97-1,283,752.55 德生紡織印染安慶有限公司 -1,194,259.69-589,330.71 安慶華維產業用布科技有限公司 -283,017.00 合計 45,204,791.90-1,456,595.42-- 投資收益的說明，若投資收益匯回有重大限制的，應予以說明。若不存在此類重大限制，也應做出說明 注*：由於公司在2011年年報披露時，新疆利華棉業股份有限公司2011年度審計報告尚未出具，本年公司根據新疆利華棉業股份有限公司2011年度審計報告確認應歸屬於2011年度的投資收益14,144,255.22元，公司將其記入本年投資收益；本年公司按新疆利華棉業股份有限公司2012年未經審計的合併報表利潤確認投資收益34,001,494.79元。 持有可供出售金融資產期間取得的投資收益 被投資單位 本年金額上年金額

廣發證券

股份有限公司 40,838,922.8926,072,625.89處置可供出售金融資產取得的投資收益 被投資單位 本年金額上年金額

廣發證券

股份有限公司 483,207,105.53394,057,158.56委託貸款取得的投資收益 被投資單位 本年金額上年金額廣州新能電器科技有限公司 8,287,949.842,226,111.11本公司投資收益匯回無重大限制。 投資收益本年金額比上年金額增長30.02%，主要原因是本年公司處置的可供出售金融資產較多，相應確認的投資收益較大，以及本年公司確認的對新疆利華棉業股份有限公司投資收益較大。 62、資產減值損失 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞帳損失 444,196.269,363,898.60二、存貨跌價損失 26,117,864.196,917,852.80七、固定資產減值損失 4,542,834.99合計 31,104,895.4416,281,751.4063、營業外收入 （1）營業外收入情況 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 政府補助 170,685,122.6916,930,369.77 147,141,722.69非同一控制下合併收益 29,580,026.61 29,580,026.61其 他 85,737.65532,026.14 85,737.65合計 200,350,886.9517,462,395.91 176,807,486.95（2）政府補助明細 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 說明 本年收到的政府補助 165,839,520.4214,356,798.35 遞延收益攤銷形成的政府補助 4,845,602.272,573,571.42 合計 170,685,122.6916,930,369.77-- 營業外收入說明 本年收到的政府補助主要明細情況：根據安徽省財政廳財建[2011]2197號文《關於下達2010年度中央出疆棉移庫費用補貼資金（指標）的通知》，公司收到出疆棉移庫費用補貼12,493,100.00元；根據安徽省財政廳財建[2012]2696號文《安徽省財政廳關於下達2011棉花年度中央出疆棉移庫費用補貼（指標）的通知》，公司收到出疆棉移庫費用補貼11,050,300.00元；根據安徽省財政廳財企[2011]2066號文《關於撥付2011年外經貿區域發展資金（指標）的通知》，公司收到財政補貼660,000.00元；根據安慶市財政局財企[2012]73號文《關於下達2011年度非公經濟發展專項資金和節能與資源綜合利用專項資金的通知》，公司收到財政補貼200,000.00元；根據潛山縣招商引資優惠政策潛政（2009）1號文，華茂潛山收到3,136,122.00元；根據中共潛山縣委、潛山縣人民政府潛發（2012）12號文《關於兌現2011年度工業獎勵政策的決定》，華茂潛山收到工業獎勵336,100.00元；根據阿拉爾紡織與新疆兵團農一師、阿拉爾市人民政府、農一師二團、農一師師團籤訂的《安徽華茂紡織股份有限公司在新疆阿拉爾市投資建設5萬錠優質棉紡和200臺高檔無梭織機項目合作協議》，阿拉爾紡織共收到阿拉爾市財政局獎勵款3,345,312.61元；根據華茂集團與本公司籤訂的《協議》及華茂集團與安慶市土地收購儲備中心籤訂的《安慶市國有建設用地使用權收購合同》，本公司本年收到華茂集團轉付的地上建築物、構築物補償金額120,859,137.00元、搬遷及停產停業損失11,261,936.00元。 64、營業外支出 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額非流動資產處置損失合計 10,470,801.181,129,319.4410,470,801.18其中：固定資產處置損失 10,470,801.181,129,319.4410,470,801.18對外捐贈 152,000.00152,000.00搬遷費用 48,053,547.8248,053,547.82其他 1,784,783.7029,636.921,784,783.70合計 60,461,132.701,158,956.3660,461,132.70營業外支出說明 營業外支出本年金額比上年金額大幅增長，主要原因是本年確認搬遷費用金額較大。 65、所得稅費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 59,360,538.16104,240,357.89遞延所得稅調整 8,884,325.78-5,334,870.51合計 68,244,863.9498,905,487.3866、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程 基本每股收益的計算 2012年 2011年 P0歸屬於公司普通股股東的淨利潤 350,814,363.12 304,797,338.74 P0歸屬於公司普通股股東的淨利潤(扣除非經常性損益） -183,497,092.07 11,981,512.61 S0期初股份總數 943,665,009.00 629,110,006.00 S1報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數 — 314,555,003.00 Si報告期因發行新股或債轉股等增加股份數 — — Sj報告期因回購等減少股份數 — — Sk報告期縮股數 — — M0報告期月份數 12.00 12.00 Mi增加股份次月起至報告期年末的累計月數 — 12.00 Mj減少股份次月起至報告期年末的累計月數 — — S發行在外的普通股加權平均數 943,665,009.00 943,665,009.00 基本每股收益（歸屬於公司普通股股東的淨利潤） 0.37 0.32 基本每股收益(扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤）-0.19 0.01 基本每股收益=P0/S S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk 稀釋每股收益的計算 2012年 2011年 P1考慮稀釋性潛在普通股的影響後歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 -183,497,092.0711,981,512.61 X1已確認為費用的稀釋性潛在普通股利息 —— X2稀釋性潛在普通股轉換時將產生的收益或費用 —— R所得稅率 —— 所有稀釋性潛在普通股轉換成普通股時的加權平均數 943,665,009.00943,665,009.00 稀釋每股收益（歸屬於公司普通股股東的淨利潤） 0.370.32 稀釋每股收益（扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤） -0.190.01 稀釋每股收益=P1/(S+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數) 0.370.3267、其他綜合收益 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額 1,047,855,464.64-1,920,099,485.56 減：可供出售金融資產產生的所得稅影響 157,178,319.70-598,023,859.50前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額 350,907,869.82471,995,952.36小計 539,769,275.12-1,794,071,578.42合計 539,769,275.12-1,794,071,578.42其他綜合收益說明 無 68、現金流量表附註 （1）收到的其他與經營活動有關的現金 單位： 元 項目 金額 政府補助 202,890,736.54其他 42,968.40合計 202,933,704.94收到的其他與經營活動有關的現金說明 無 （2）支付的其他與經營活動有關的現金 單位： 元 項目 金額 往來款 2,846,799.49保證金 7,893,019.71差旅費 4,392,845.14佣金 3,791,436.35集團服務費 3,546,811.14租賃費 3,001,905.55諮詢費 2,636,000.00業務招待費 2,105,707.13出口費用 1,987,563.58辦公費 1,535,503.89修理費 1,077,437.84保險費 1,068,581.47其 他 6,963,527.73合計 42,847,139.02支付的其他與經營活動有關的現金說明 無 （3）收到的其他與投資活動有關的現金 單位： 元 項目 金額 利息收入 6,509,406.29合計 6,509,406.29收到的其他與投資活動有關的現金說明 無 （4）支付的其他與投資活動有關的現金 單位： 元 項目 金額 業績報酬費 6,742,100.00合計 6,742,100.00支付的其他與投資活動有關的現金說明 無 （5）收到的其他與籌資活動有關的現金 無 收到的其他與籌資活動有關的現金說明 無 （6）支付的其他與籌資活動有關的現金 單位： 元 項目 金額 償還非金融機構借款 26,850,000.00發債費用 3,414,339.62合計 30,264,339.62支付的其他與籌資活動有關的現金說明 無 69、現金流量表補充資料 （1）現金流量表補充資料 單位： 元 補充資料 本期金額 上期金額 1．將淨利潤調節為經營活動現金流量： -- -- 淨利潤 332,322,386.16 296,974,177.08加：資產減值準備 31,104,895.44 16,281,751.40固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 161,214,254.99 157,508,797.94無形資產攤銷 6,292,318.38 1,667,117.29長期待攤費用攤銷 229,572.72 133,917.42處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」號填列） 10,470,801.18 1,129,319.44財務費用（收益以「－」號填列） 172,659,146.24 152,842,380.54投資損失（收益以「－」號填列） -588,160,082.79 -441,492,967.99遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列） 1,489,319.13 -5,334,870.51遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列） 7,395,006.65 存貨的減少（增加以「－」號填列） 154,843,725.91 132,778,921.57經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列） 307,943,236.88 -204,308,847.64經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列） 25,294,470.79 -101,704,409.35其他 -29,580,026.61 經營活動產生的現金流量淨額 593,519,025.07 6,475,287.192．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： -- -- 3．現金及現金等價物淨變動情況： -- -- 現金的期末餘額 212,126,694.15 294,463,104.47減：現金的期初餘額 294,463,104.47 306,542,913.33現金及現金等價物淨增加額 -82,336,410.32 -12,079,808.86（2）本報告期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息 單位： 元 補充資料 本期發生額 上期發生額 一、取得子公司及其他營業單位的有關信息： -- -- 1．取得子公司及其他營業單位的價格 434,400,000.00 5,500,000.002．取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物 335,855,000.00 5,500,000.00 減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物 2,317,777.31 390,021.993．取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 333,537,222.69 4．取得子公司的淨資產 239,110,415.87 14,841,350.27 流動資產 23,521,895.24 5,858,206.66 非流動資產 257,243,652.75 12,437,571.62 流動負債 41,655,132.12 3,454,428.01二、處置子公司及其他營業單位的有關信息： -- -- 1．處置子公司及其他營業單位的價格 4,536,000.00 2．處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物 4,536,000.00 3．處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 4,536,000.00 4．處置子公司的淨資產 867,304.22 流動資產 496,477.73 非流動資產 11,922,905.34 流動負債 11,327,078.85 非流動負債 225,000.00 （3）現金和現金等價物的構成 單位： 元 項目 期末數 期初數 一、現金 212,126,694.15294,463,104.47其中：庫存現金 60,733.6950,788.97 可隨時用於支付的銀行存款 165,937,864.84294,156,418.77 可隨時用於支付的其他貨幣資金 46,128,095.62255,896.73三、期末現金及現金等價物餘額 212,126,694.15294,463,104.47現金流量表補充資料的說明 無 70、所有者權益變動表項目注釋 說明對上年年末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額、由同一控制下企業合併產生的追溯調整等事項 無 八、資產證券化業務的會計處理 1、說明資產證券化業務的主要交易安排及其會計處理、破產隔離條款 無 2、公司不具有控制權但實質上承擔其風險的特殊目的主體情況 無 九、關聯方及關聯交易 1、本企業的母公司情況 單位： 元 母公司名稱 關聯關係 企業類型註冊地 法定代表人 業務性質註冊資本母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決權比例(%) 本企業最終控制方 組織機構代碼 安徽華茂集團有限公司 控股股東 有限責任公司（國有控股） 安徽省安慶市紡織南路80號 詹靈芝 投資管理112,930,000.00 46.4%46.4% 安慶市經濟和信息化委員會 15130982-2 本企業的母公司情況的說明 本公司控股股東安徽華茂集團有限公司由原安徽省安慶紡織廠經安徽省現代企業制度試點工作領導小組批准，於1999年12月7日改制為「安徽華茂集團有限公司」註冊資金金為11293萬元。 2、本企業的子公司情況 單位： 元 子公司全稱 子公司類型企業類型 註冊地 法定代表人業務性質註冊資本 持股比例(%) 表決權比例(%) 組織機構代碼 安徽省豐華紡織有限公司 控股子公司 有限責任公司安慶市紡織南路80號 華冠雄 製造業 28,781,000.00 75%75%61045252-2 安慶市振風拍賣有限公司 控股子公司 有限責任公司安慶市人民路517號 詹靈芝 拍賣業 2,000,000.00 80%80%71179632-4 安徽華泰紡織有限公司 控股子公司 有限責任公司安慶市大橋經濟開發區 詹靈芝 製造業 360,000,000.00 100%100%66294947-7 安徽華茂意莎瑪紡織有限公司 控股子公司 有限責任公司安慶市經濟技術開發區 詹靈芝 製造業 32,000,000.00 70%70%66291706-1 安徽華茂經緯新型紡織有限公司 控股子公司 有限責任公司安慶市經濟技術開發區 詹靈芝 製造業 50,000,000.00 75%75%77497496-8 安徽華茂產業投資有限公司 控股子公司 有限責任公司安慶市紡織南路80號 詹靈芝 投資管理 270,000,000.00 100%100%69896855-7 安徽華茂紡織（潛山）有限公司 控股子公司 有限責任公司潛山縣綜合經濟開發區 詹靈芝 製造業 100,000,000.00 70%70%55630932-9 新疆華茂阿拉爾紡織有限公司 控股子公司 有限責任公司新疆維吾爾自治區阿拉爾市1號工業園區 王功著 製造業 100,000,000.00 55%55%56053643-6 安慶華維產業用布科技有限公司 控股子公司 有限責任公司安慶市經濟技術開發區 詹靈芝 製造業 16,500,000.00 66.67%66.67%69410749-3 安徽華茂織染有限公司 控股子公司 有限責任公司安慶市迎江區工業園 詹靈芝 製造業 200,000,000.00 85%85%56896210-6 安慶元鴻礦業投資有限公司 控股子公司 有限責任公司安慶市臨港經濟開發區 詹靈芝 投資管理 450,000,000.00 100%100%58611547-X 安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司 控股子公司 有限責任公司安慶市臨港經濟開發區內環南路18號 詹靈芝 製造業 82,000,000.00 100%100%05018573-6 瀏陽市鑫磊礦業開發有限公司 控股子公司 有限責任公司瀏陽市社港鎮石牛村 詹靈芝 製造業 125,000,000.00 80%80%66395121-0 昆明市東川區老明槽礦業有限公司 控股子公司 有限責任公司昆明市東川區凱通路北段小北園 詹靈芝 製造業 125,000,000.00 80%80%66263405-3 3、本企業的合營和聯營企業情況 單位： 元 被投資單位名稱 企業類型 註冊地 法定代表人 業務性質 註冊資本 本企業持股比例(%) 本企業在被投資單位表決權比例(%) 關聯關係組織機構代碼 一、合營企業 安徽華茂恩逖艾世時裝有限公司 有限責任公司 安慶市經濟技術開發區 詹靈芝 製造業 5,5025100 50%50% 67420327-7 上海華茂恩逖艾世服飾有限公司 有限責任公司 上海市 葉中林 貿易 1,0000000 50%50% 05505532-4 二、聯營企業 安徽華鵬紡織有限公司 有限責任公司 安慶市黃土坑東路30號 華冠雄 製造業 5,0000000 40%40% 73731461-0 安徽華茂華陽河農業股份有限公司 有限責任公司 宿松縣復興鎮 唐邦水 製造業 2,0000000 30%30% 66142659-4 德生紡織印染安慶有限公司 有限責任公司（臺港澳與境內合資） 安慶市迎江工業園區施德生 製造業 10,0000000 20%20% 55326477-8 新疆利華棉業股份有限公司 股份公司 新疆庫爾勒市新華路龍興大廈二樓 張齊海 棉、麻批發 8,5000000 35%35% 76378668-9 4、本企業的其他關聯方情況 其他關聯方名稱 與本公司關係 組織機構代碼 安徽華茂進出口有限責任公司 同受安徽華茂集團有限公司控制 71101733-5 安慶市紡潤包裝有限公司 同受安徽華茂集團有限公司控制 73165893-0 上海利華新創國際貿易有限公司 新疆利華棉業股份有限公司子公司 56808157-9 本企業的其他關聯方情況的說明 無 5、關聯方交易 （1）採購商品、接受勞務情況表 單位： 元 關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額 金額 佔同類交易金額的比例（%） 金額 佔同類交易金額的比例（%） 新疆利華棉業股份有限公司 棉花 市場價格 206,475,169.3713.5%113,235,405.22 7.44%安徽華鵬紡織有限公司 紗、線 市場價格 74,631,960.054.88%87,958,505.54 5.78%安徽華茂進出口有限責任公司 紗、線 市場價格 56,612,332.853.7%38,069,948.43 2.5%安徽華茂進出口有限責任公司 棉花 市場價格 8,321,966.260.55% 安慶市紡潤包裝有限公司 輔料 市場價格 8,243,770.050.54%13,826,775.89 0.91%出售商品、提供勞務情況表 單位： 元 關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額 金額 佔同類交易金額的比例（%） 金額 佔同類交易金額的比例（%） 安徽華茂進出口有限責任公司 紗、線 市場價格 113,547.310.01%59,060,056.75 2.43%安徽華茂進出口有限責任公司 布 市場價格 111,551,633.775.42%47,304,661.44 1.94%安徽華茂進出口有限責任公司 棉花 市場價格 9,234,980.640.45% 安徽華鵬紡織有限公司 紗、線 市場價格 97,861,167.714.75%109,209,151.60 4.49%安徽華鵬紡織有限公司 輔料、水電、汽 市場價格 2,555,168.880.12%2,774,752.26 0.11%安徽華茂恩逖艾世時裝有限公司 電 市場價格 329,296.220.02% （2）關聯託管/承包情況 無 關聯託管/承包情況說明 無 （3）關聯租賃情況 無 關聯租賃情況說明 無 （4）關聯擔保情況 單位： 元 擔保方 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢安徽華茂集團有限公司 本公司 20,000,000.002012年11月21日 2015年11月18日 否 安徽華茂集團有限公司 本公司 12,000,000.002009年02月09日 2013年02月08日 否 安徽華茂集團有限公司 本公司 25,000,000.002009年02月09日 2014年02月08日 否 安徽華茂集團有限公司 華茂經緯 10,000,000.002012年01月17日 2015年01月17日 否 安徽華茂集團有限公司 華茂經緯 10,000,000.002012年08月30日 2015年08月30日 否 安徽華茂集團有限公司 華茂經緯 20,000,000.002012年05月25日 2015年05月25日 否 安徽華茂紡織股份有限公司、新疆生產建設兵團農一師二團、新疆阿拉爾市斕勃投資有限責任公司 阿拉爾紡織 5,000,000.002012年09月05日 2013年09月04日 否 安徽華茂紡織股份有限公司、新疆生產建設兵團農一師二團、新疆阿拉爾市斕勃投資有限責任公司 阿拉爾紡織 6,000,000.002012年06月05日 2017年04月10日 否 安徽華茂紡織股份有限公司、新疆生產建設兵團農一師二團、新疆阿拉爾市斕勃投資有限責任公司 阿拉爾紡織 3,750,000.002012年06月14日 2013年12月20日 是 安徽華茂紡織股份有限公司、新疆生產建設兵團農一師二團、新疆阿拉爾市斕勃投資有限責任公司 阿拉爾紡織 5,000,000.002012年06月14日 2013年06月20日 否 安徽華茂紡織股份有限公司、新疆生產建設兵團農一師二團、新疆阿拉爾市斕勃投資有限責任公司 阿拉爾紡織 1,250,000.002012年06月21日 2014年06月20日 否 安徽華茂紡織股份有限公司、新疆生產建設兵團農一師二團、新疆阿拉爾市斕勃投資有限責任公司 阿拉爾紡織 4,000,000.002012年12月25日 2014年06月20日 否 關聯擔保情況說明 備註中「貸款」是指擔保方為被擔保方銀行貸款提供擔保。 （5）關聯方資金拆借 無 （6）關聯方資產轉讓、債務重組情況 無 （7）其他關聯交易 （1）根據本公司與安徽華茂進出口有限責任公司籤訂的協議，本公司進出口業務以安徽華茂進出口有限責任公司的名義辦理，並無償使用其相關配額，本公司進出口業務所發生的費用由本公司承擔。 （2）根據本公司與安徽華茂集團有限公司籤訂的《土地使用權租賃協議》，本公司租賃安徽華茂集團有限公司土地面積251,489.34平方米，2012年支付租金1,971,651.67元。2011年租賃土地面積為432,792.83平方米，支付租金3,217,603.33元。 （3）根據本公司與安徽華茂集團有限公司籤訂的《綜合服務協議》，本公司租賃安徽華茂集團有限公司部分辦公設施，2012年度支付辦公設施租賃費432,302.40元，2011年度支付317,102.40元。 （4）根據本公司與安徽華茂集團有限公司籤訂的《綜合服務協議》，本公司使用安徽華茂集團有限公司食堂、幼兒園等綜合服務設施，2012年度支付該項費用3,558,676.63元，2011年度支付該項費用5,063,921.63元。 （5）根據安慶華維產業用布科技有限公司與安徽華茂集團有限公司籤訂的《房屋使用權租賃協議》，安慶華維產業用布科技有限公司租賃安徽華茂集團有限公司房屋面積2600平方米，2012年支付租金109,200.00元。 （6）2012年度支付給關鍵管理人員的報酬（包括採用貨幣、實物形式和其他形式的工資、福利、獎金、特殊待遇及有價證券等）總額為2,000,565.55元；2011年度支付給關鍵管理人員的報酬總額為1,697,989.31元。 6、關聯方應收應付款項 上市公司應收關聯方款項 單位： 元 項目名稱 關聯方 期末 期初 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備應收帳款 安徽華茂進出口有限責任公司 19,627,372.611,177,642.3613,900,258.65 834,015.51應收帳款 安徽華茂恩逖艾世時裝有限公司34,987.392,099.24 預付帳款 安徽華茂進出口有限責任公司 15,985,185.84 預付帳款 新疆利華棉業股份有限公司 230,277,928.00 上市公司應付關聯方款項 單位： 元 項目名稱 關聯方 期末金額 期初金額 應付帳款 安慶市紡潤包裝有限公司 1,685,434.35 1,564,561.97應付帳款 安徽華茂進出口有限責任公司 14,724,759.88 11,792,218.94預收帳款 安徽華茂進出口有限責任公司 5,821,625.51 應付帳款 新疆利華棉業股份有限公司 15,015,817.84 其他應付款 安慶市紡潤包裝有限公司 83,540.07其他應付款 安徽華茂集團有限公司 2,397,303.02 2,117,103.50十、股份支付 1、股份支付總體情況 無 2、以權益結算的股份支付情況 無 3、以現金結算的股份支付情況 無 4、以股份支付服務情況 無 5、股份支付的修改、終止情況 無 十一、或有事項 1、未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響 2010年4月23日，本公司與香港貿易服務有限公司籤訂原棉採購合同，合同價款為1,157,121.54美元，交貨日期為2010年5月且為合同籤訂之日起30日內。2010年5月13日，公司全額支付了上述貨款。2010年5月20日，公司前往香港貿易服務有限公司指定倉庫提貨，但被倉庫告知不能提貨，隨後被東昂有限公司（香港貿易服務有限公司之代理）告知因倉庫失火，本公司所購棉花全部燒毀。公司要求退還公司已支付的所有貨物價款或者立即交付約定的棉花，被對方拒絕。2010年11月16日，公司向國際棉花協會申請仲裁，將香港貿易服務有限公司列為第一被申請人，將東昂有限公司列為第二被申請人。公司要求仲裁庭給予公司以下救濟，並令被申請人單獨並共同承擔責任：全額退款1,157,121.54美元；賠償貨款自約定交貨日起至仲裁裁決之日應滋生的利息；賠償公司在當前市場購買相同數量和質量棉花的市場差價863,878.41美元；賠償公司通過加工棉花銷售成品的利潤損失282,337.66美元；賠償公司開立信用證費用人民幣6,546.06元；支付所有仲裁費用。2011年6月13日國際棉花協會仲裁庭最終裁定結果本公司敗訴。為了維護公司利益，2011年7月8日本公司正式向國際棉花協會仲裁庭提交上訴申請。截止2012年12月31日，該事項正在進行上訴之中，公司已將該預付款項調入其他應收款，並全額計提減值準備。2013年1月28日，本公司收到國際棉花協議仲裁判決書，判決如下：香港貿易服務有限公司賠付本公司貨款1,157,121.54美元，以及賠償貨款2010年5月19日至2013年1月28日滋生的利息234,198.23美元。 2、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響 為了滿足新疆華茂阿拉爾紡織有限公司日常生產經營及項目建設的資金需求，經公司於2012年4月25日召開的第五屆董事會第八次會議審議通過，同意在阿拉爾紡織其他股東提供同比例擔保的情況下，為阿拉爾紡織在中國

農業銀行

股份有限公司阿克蘇（兵團）支行10,000萬元貸款授信業務提供擔保，擔保期限為5年，擔保方式為保證擔保。截至2012年12月31日止，阿拉爾紡織在在中國

農業銀行

股份有限公司阿克蘇（兵團）支行10,000萬元貸款授信業務下的借款餘額為2,000.00萬元。 其他或有負債及其財務影響 截至2012年12月31日止，除上述事項外，本公司無需要披露的其他重大或有事項。 十二、承諾事項 1、重大承諾事項 截至2012年12月31日止，本公司無需要披露的重大承諾事項。 2、前期承諾履行情況 截至2012年12月31日止，本公司無需要披露的重大承諾事項。 十三、資產負債表日後事項 1、重要的資產負債表日後事項說明 無 2、資產負債表日後利潤分配情況說明 單位： 元 擬分配的利潤或股利 47,183,250.503、其他資產負債表日後事項說明 根據本公司第五屆第十三次董事會利潤分配預案，本公司2012年度淨利潤在提取10%的法定盈餘公積37,313,094.85元後，以2012年末總股本943,665,009股為基數，向全體股東以未分配利潤按每10股派現金紅利0.5元（含稅），共計派發現金紅利47,183,250.45元，剩餘未分配利潤結轉下年。該利潤分配預案尚待股東大會審議通過。 截至2013年3月28日止，除上述事項外，本公司無需要披露的其他資產負債表日後事項。 十四、其他重要事項 1、非貨幣性資產交換 無 2、債務重組 無 3、企業合併 無 4、租賃 無 5、期末發行在外的、可轉換為股份的金融工具 無 6、以公允價值計量的資產和負債 單位： 元 項目 期初金額 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 期末金額 金融資產 3.可供出售金融資產 2,242,684,500.00 539,769,275.12 2,334,712,902.00上述合計 2,242,684,500.00 539,769,275.12 2,334,712,902.00金融負債 0.00 0.007、外幣金融資產和外幣金融負債 單位： 元 項目 期初金額 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 期末金額 金融資產 金融資產小計 0.00 0.000.000.00 0.00金融負債 0.00 0.000.000.00 0.008、年金計劃主要內容及重大變化 無 9、其他 根據華茂集團與安慶市土地收購儲備中心（以下簡稱「收儲中心」）籤訂的《安慶市國有建設用地使用權收購合同》（以下簡稱「收購合同」），收儲中心將對華茂集團位於位於紡織西路、宜園路北側原華茂集團老廠區地塊進行收儲，該地塊的土地使用性質為國有出讓工業用地。依據《收購合同》，收儲中心對上述地塊土地使用權和地上建、構築物實施收購補償，暫定補償金額為人民幣18,739.75萬元。該地塊土地使用權歸華茂集團所有，地上建、構築物部分歸本公司及豐華紡織所有，目前拆遷工程已經結束。根據華茂集團與本公司籤訂的《協議》，華茂集團應轉付本公司被拆遷的地上建築物、構築物補償金額為120,859,137.00元，應付本公司搬遷及停業損失11,261,936.00元。截至2012年12月31日止，本公司收到華茂集團轉付的本公司被拆遷的地上建築物、構築物補償金額120,859,137.00元以及本公司搬遷及停業損失11,261,936.00元。根據華茂集團與本公司籤訂的《承諾函》，華茂集團承諾將按收購合同對豐華紡織予以補償，補償金額不低於被拆遷的地上建、構築物帳面淨值和因拆遷而發生的搬遷費用總額，截至2012年12月31日止，豐華紡織搬遷資產報廢損失及搬遷支出共計6,803,912.88元。 截至2012年12月31日止，除上述事項外，本公司無需要披露的其他重要事項。 十五、母公司財務報表主要項目注釋 1、應收帳款 （1）應收帳款 單位： 元 種類 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款 115,770,137.29 60.05%235,994,334.3975.59% 按組合計提壞帳準備的應收帳款 以帳齡作為信用風險特徵組合 75,519,942.90 39.18%5,170,528.396.85%75,359,934.9424.14% 5,160,324.486.85%組合小計 75,519,942.90 39.18%5,170,528.396.85%75,359,934.9424.14% 5,160,324.486.85%單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款 1,491,373.95 0.77%830,920.1055.72%830,920.100.27% 830,920.10100%合計 192,781,454.14 -- 6,001,448.49-- 312,185,189.43-- 5,991,244.58-- 應收帳款種類的說明 無 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 應收帳款內容 帳面餘額 壞帳準備 計提比例（%）計提理由 安徽華茂經緯新型紡織有限公司68,019,285.48根據公司會計政策，公司對子公司的應收款項未計提壞帳準備 安徽華茂織染有限公司 47,750,851.81根據公司會計政策，公司對子公司的應收款項未計提壞帳準備 合計 115,770,137.29-- -- 組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 帳齡 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內 其中： -- -- -- -- -- -- 1年以內 74,823,239.76 99.08% 4,489,394.3974,679,809.68 99.1% 4,480,788.581年以內小計 74,823,239.76 99.08% 4,489,394.3974,679,809.68 99.1% 4,480,788.581至2年 17,299.04 0.02% 1,729.90640.42 64.042至3年 10.52 1.583年以上 8.08 4.045年以上 679,404.10 0.9% 679,404.10679,466.24 0.9% 679,466.24合計 75,519,942.90 -- 5,170,528.3975,359,934.94 -- 5,160,324.48組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款 □ 適用 √ 不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款 □ 適用 √ 不適用 期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 應收帳款內容 帳面餘額 壞帳準備 計提比例（%） 計提理由 珠海市金福運針織有限公司 830,920.10830,920.10 100%珠海市金福運針織有限公司（以下簡稱「金福運公司」）拖欠本公司貨款830,920.10元，本公司向珠海市香洲區人民法院提起訴訟，請求法院判決金福運公司償還本公司貨款及延期付款利息。2009年8月末，廣東省珠海市中級人民法院以（2009）珠中法民二終字第409號《民事判決書》裁定金福運公司償還公司貨款830,920.10元，同時支付本公司相應的延期付款利息。公司預計該款項可能難以收回，故對其全額計提壞帳準備，同時未確認本公司應收取的延期付款利息收入。 安徽華茂意莎瑪紡織有限公司 650,544.85 -根據公司會計政策，公司對子公司的應收款項未計提壞帳準備。新疆華茂阿拉爾紡織有限公司 9,909.00 -根據公司會計政策，公司對子公司的應收款項未計提壞帳準備。合計 1,491,373.95830,920.10 -- -- （2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況 無 （3）本報告期實際核銷的應收帳款情況 無 （4）本報告期應收帳款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況 無 （5）金額較大的其他的應收帳款的性質或內容 無 （6）應收帳款中金額前五名單位情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關係金額 年限 佔應收帳款總額的比例(%) 安徽華茂經緯新型紡織有限公司 子公司 68,019,285.481年以內 35.28%安徽華茂織染有限公司 子公司 47,750,851.811年以內 24.77%COTONIFICIO-ALBINI 客戶 21,709,295.751年以內 11.26%CODEFINE 客戶 6,130,670.161年以內 3.18%常州市武進馬杭色織布有限公司 客戶 4,421,244.831年以內 2.29%合計 -- 148,031,348.03-- 76.78%（7）應收關聯方帳款情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關係 金額 佔應收帳款總額的比例(%)安徽華茂經緯新型紡織有限公司 子公司 68,019,285.4835.28%安徽華茂織染有限公司 子公司 47,750,851.8124.77%安徽華茂意莎瑪紡織有限公司 子公司 650,544.850.34%新疆華茂阿拉爾紡織有限公司 子公司 9,909.000.01%合計 -- 116,430,591.1460.4%（8）不符合終止確認條件的應收帳款的轉移金額為0.00元。 （9）以應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排 公司年末無以應收帳款為標的資產的資產證券化安排及終止確認應收帳款情況。 公司年末以部分應收帳款為質押物獲得短期貸款20,000,000.00元。 公司本年無核銷應收帳款情況。 應收帳款年末比年初下降38.25%，主要原因是本年收回子公司華泰紡織款項較多。 2、其他應收款 （1）其他應收款 單位： 元 種類 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%)金額 比例(%)金額 比例(%) 金額 比例(%)單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款 231,383,334.04 99.45%7,290,907.113.15%327,783,596.5799.72% 7,290,907.112.22%按組合計提壞帳準備的其他應收款 以帳齡作為信用風險特徵組合 1,270,243.08 0.55%213,996.2816.85%910,882.020.28% 188,411.4120.95%組合小計 1,270,243.08 0.55%213,996.2816.85%910,882.020.28% 188,411.4120.95%合計 232,653,577.12 -- 7,504,903.39-- 328,694,478.59-- 7,479,318.52-- 其他應收款種類的說明 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 其他應收款內容 帳面餘額 壞帳金額 計提比例（%）理由 安徽華茂經緯新型紡織有限公司 155,221,980.61 根據公司會計政策，公司對子公司的應收款項未計提壞帳準備。 武漢恆健通科技有限責任公司 50,000,000.00 對武漢恆健通科技有限責任公司的應收款是投資款，因被投資單位相關股權變更或設立手續尚未辦理完畢，公司將之暫記其他應收款，公司預計該等應收款項不存在損失，故未計提壞帳準備。新疆華茂阿拉爾紡織有限公司 9,882,575.80 根據公司會計政策，公司對子公司的應收款項未計提壞帳準備。 香港貿易服務有限公司 7,290,907.11 7,290,907.11100%詳見或有事項有關註解 安徽華茂織染有限公司 7,171,128.45 根據公司會計政策，公司對子公司的應收款項未計提壞帳準備。 安徽華茂紡織潛山有限公司 1,816,742.07 根據公司會計政策，公司對子公司的應收款項未計提壞帳準備。 合計 231,383,334.04 7,290,907.11-- -- 組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 帳齡 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內 其中： -- -- -- -- -- -- 1年以內 966,876.64 76.12% 58,012.60646,263.1570.95% 38,775.791年以內小計 966,876.64 76.12% 58,012.60646,263.1570.95% 38,775.791至2年 84,744.67 6.67% 8,474.4794,223.9310.34% 9,422.392至3年 63,834.23 5.03% 9,575.1315,783.571.73% 2,367.543年以上 33,706.94 2.65% 16,853.4833,531.373.68% 16,765.695年以上 121,080.60 9.53% 121,080.60121,080.0013.3% 121,080.00合計 1,270,243.08 -- 213,996.28910,882.02-- 188,411.41組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款 □ 適用 √ 不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款 □ 適用 √ 不適用 期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款 □ 適用 √ 不適用 （2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況 無 （3）本報告期實際核銷的其他應收款情況 無 （4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況 無 （5）金額較大的其他應收款的性質或內容 無 （6）其他應收款金額前五名單位情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關係 金額 年限 佔其他應收款總額的比例(%) 安徽華茂經緯新型紡織有限公司 子公司 155,221,980.611-5年 66.72%武漢恆健通科技有限責任公司股權轉讓方 50,000,000.001年以內 21.49%新疆華茂阿拉爾紡織有限公司子公司 9,882,575.801年以內 4.25%香港貿易服務有限公司 非關聯方 7,290,907.112-3年 3.13%安徽華茂織染有限公司 子公司 7,171,128.451年以內 3.08%合計 -- 229,566,591.97-- （7）其他應收關聯方帳款情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關係 金額 佔其他應收款總額的比例(%)安徽華茂經緯新型紡織有限公司子公司 155,221,980.6166.72%新疆華茂阿拉爾紡織有限公司 子公司 9,882,575.804.25%安徽華茂織染有限公司 子公司 7,171,128.453.08%安徽華茂紡織潛山有限公司 子公司 1,816,742.070.78%合計 -- 174,234,607.7374.83%（8） 不符合終止確認條件的其他應收款項的轉移金額為0.00元。 （9）以其他應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排 公司年末無以其他應收款為標的資產的資產證券化安排及終止確認其他應收款情況。 公司本年無核銷其他應收款情況。 3、長期股權投資 單位： 元 被投資單位 核算方法 投資成本 期初餘額 增減變動 期末餘額 在被投資單位持股比例(%)在被投資單位表決權比例(%)在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提減值準備本期現金紅利 安徽豐華紡織有限公司 成本法 31,361,700.0029,399,491.5929,399,491.5975%75% 大豐市華翔棉業有限公司 成本法 4,900,000.004,900,000.00-4,900,000.000%0% 大豐市華達棉業有限公司 成本法 3,480,000.003,480,000.00-3,480,000.000%0% 安慶市振風拍賣有限公司 成本法 1,600,000.001,600,000.001,600,000.0080%80% 安徽華泰紡織有限公司 成本法 360,000,000.0081,800,000.00278,200,000.00360,000,000.00100%100% 安徽華茂意莎瑪紡織有限公司 成本法 22,400,000.0022,400,000.0022,400,000.0070%70% 安徽華茂經緯新型紡織有限公司 成本法 38,116,567.4038,116,567.4038,116,567.4075%75% 安徽華茂產業投資有限公司 成本法 270,000,000.00220,000,000.0050,000,000.00270,000,000.00100%100% 安徽華茂紡織（潛山）有限公司 成本法 74,250,000.0074,250,000.0074,250,000.0070%70% 新疆華茂阿拉爾紡成本法 55,000,000.005,000,000.0050,000,000.0055,000,000.0055%55% 織有限公司 安慶華維產業用布科技有限公司 成本法 11,000,000.0010,170,675.1310,170,675.1366.67%66.67% 安慶元鴻礦業投資有限公司 成本法 450,000,000.0090,000,000.00360,000,000.00450,000,000.00100%100% 安徽華茂織染有限公司 成本法 170,000,000.00108,948,704.0061,051,296.00170,000,000.0085%85% 安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司 成本法 82,000,000.0082,000,000.0082,000,000.00100%100%

國泰君安

證券股份有限公司 成本法 96,570,598.7679,416,611.0017,153,987.7696,570,598.761.69%1.69% 4,114,620.55 徽商銀行股份有限公司 成本法 78,700,000.0078,700,000.0078,700,000.000.79%0.79% 6,498,812.00

國泰君安

投資管理證券股份有限公司成本法 38,562,774.2438,562,774.2438,562,774.242.15%2.15% 7,093,941.77 深圳市海雲天科技股份有限公司 成本法 12,000,000.0012,000,000.0012,000,000.004%4% 深圳市英泓瑞方投資合夥企業（有限合夥） 成本法 10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.005.88%5.88% 上海蓋世網絡技術有限公司 成本法 7,500,000.007,500,000.007,500,000.0010%10% 安慶市振風典當有限責任公司 成本法 2,000,000.002,000,000.002,000,000.0019.97%19.97% 200,000.00 貝斯特股份公司 成本法 20,209,750.0020,209,750.0020,209,750.0010.25%10.25% 安徽華鵬紡織有限權益法 19,288,603.1622,808,399.98-538,301.8222,270,098.1640%40% 公司 安徽華茂恩逖艾世時裝有限公司 權益法 27,512,550.0021,480,336.77-299,518.9021,180,817.8750%50% 德生紡織印染安慶有限公司 權益法 20,000,000.0019,217,687.26-1,194,259.6918,023,427.5720%20% 安徽華茂華陽河農業股份有限公司 權益法 6,000,000.004,425,584.91-907,914.973,517,669.9430%30% 新疆利華棉業股份有限公司 權益法 56,511,387.6057,872,196.9548,145,750.01106,017,946.9635%35% 廈門中科大微電子軟體有限公司 權益法 2,260,000.001,979,603.651,979,603.6520%20% 1,979,603.65 上海華茂恩逖艾世服飾有限公司 權益法 5,000,000.004,999,037.274,999,037.2750%50% 合計 -- 1,976,223,931.161,046,028,632.88960,439,825.662,006,468,458.54-- -- -- 13,188,165.976,698,812.00 長期股權投資的說明 （1）根據2011年4月本公司第五屆董事會第三次會議，擬對子公司產業投資再次分步增資，增資額度在2億元內。本年度本公司對產業投資增資5,000.00萬元。 （2）本年公司獨資設立佰斯特紡織，公司註冊資本為8,200萬元。截止2012年12月31日本公司實際以貨幣出資8,200萬元。 （3）元鴻礦業於2011年10月24日由本公司獨資設立，公司註冊資本為45,000萬元。公司本年支付第二期出資36,000萬元。 （4）根據華茂織染公司章程、協議的規定，公司本年支付第二期出資61,051,296.00元。 （5）2012年7月，公司與大豐市禾豐糧油工業有限公司籤訂了《股權轉讓協議書》，公司將對華翔棉業的出資全部轉讓給大豐市禾豐糧油工業有限公司，轉讓價款為453.60萬元。2012年8月底，華翔棉業完成了工商變更手續及相關資產移交手續。 （6）2012年7月，公司與自然人束長根籤訂了《股權轉讓協議書》，公司將對華達棉業的出資全部轉讓給束長根，轉讓價款為零元。2012年8月底，華翔棉業完成了工商變更手續及相關資產移交手續。 （7）根據2012年4月本公司第五屆董事會第八次會議，公司本年對子公司華泰紡織增資27,820.00萬元。 （8）長期股權投資年末比年初增長91.82%，主要原因是本年公司對華泰紡織、元鴻礦業、佰斯特紡織等單位投資金額較大。 4、營業收入和營業成本 （1）營業收入 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 1,261,568,083.171,773,123,152.84其他業務收入 477,796,710.72690,526,137.39合計 1,739,364,793.892,463,649,290.23營業成本 1,722,510,115.502,288,564,084.89（2）主營業務（分行業） 單位： 元 行業名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 紡織 1,261,568,083.171,264,154,390.691,773,123,152.84 1,613,786,175.85合計 1,261,568,083.171,264,154,390.691,773,123,152.84 1,613,786,175.85（3）主營業務（分產品） 單位： 元 產品名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 紗 線 1,202,338,421.971,208,480,127.251,370,890,240.15 1,248,822,187.59布 59,229,661.2055,674,263.44402,232,912.69 364,963,988.26合計 1,261,568,083.171,264,154,390.691,773,123,152.84 1,613,786,175.85（4）主營業務（分地區） 單位： 元 地區名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 中國地區 1,005,717,839.171,016,407,568.741,479,614,047.27 1,321,575,582.17歐洲地區 165,686,482.39159,556,082.54185,439,801.88 184,562,708.19亞洲地區 88,047,649.4586,110,601.16108,069,303.69 107,647,885.49非洲地區 2,116,112.162,080,138.25 合計 1,261,568,083.171,264,154,390.691,773,123,152.84 1,613,786,175.85（5）公司前五名客戶的營業收入情況 單位： 元 客戶名稱 營業收入總額 佔公司全部營業收入的比例(%) 安徽華鵬紡織有限公司 86,883,925.53 5%廣東溢達紡織有限公司 79,428,403.69 4.57%COTONIFICIO-ALBINI 66,601,949.71 3.83%CODEFINE 50,026,130.17 2.87%常州市武進馬杭色織布有限公司 46,483,445.70 2.67%合計 329,423,854.80 18.94%營業收入的說明 無 5、投資收益 （1）投資收益明細 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 6,698,812.0018,517,667.85權益法核算的長期股權投資收益 45,204,791.90-1,456,595.42處置長期股權投資產生的投資收益 -3,844,000.00持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益 40,838,922.8926,072,625.89可供出售金融資產等取得的投資收益 483,207,105.53394,057,158.56合計 572,105,632.32437,190,856.88（2）按成本法核算的長期股權投資收益 單位： 元 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因 徽商銀行股份有限公司 6,498,812.006,498,812.00 安慶振風典當有限公司 200,000.00200,000.00

國泰君安

證券股份有限公司 7,941,661.10 安徽華茂紡織（潛山）有限公司 3,500,000.00 深圳市海雲天科技股份有限公司 377,194.75 合計 6,698,812.0018,517,667.85-- （3）按權益法核算的長期股權投資收益 單位： 元 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因 安徽華茂恩逖艾世時裝有限公司 -299,518.90-1,384,188.47 安徽華鵬紡織有限公司 -538,301.82722,883.96 安慶華維產業用布科技有限公司 -283,017.00 安徽華茂華陽河農業股份有限公司 -907,914.97-1,283,752.55 德生紡織印染安慶有限公司 -1,194,259.69-589,330.71 新疆利華棉業股份有限公司 48,145,750.011,360,809.35 上海華茂恩逖艾世服飾有限公司 -962.73 合計 45,204,791.90-1,456,595.42-- 投資收益的說明 持有可供出售金融資產期間取得的投資收益 被投資單位 本年金額上年金額

廣發證券

股份有限公司 40,838,922.8926,072,625.89 處置可供出售金融資產取得的投資收益 被投資單位 本年金額上年金額

廣發證券

股份有限公司 483,207,105.53394,057,158.56 本公司投資收益匯回無重大限制。 投資收益本年金額比上年金額增長30.86%，主要原因是本年處置的可供出售金融資產較多，相應確認的投資收益較大。 6、現金流量表補充資料 單位： 元 補充資料 本期金額 上期金額 1．將淨利潤調節為經營活動現金流量： -- -- 淨利潤 373,130,948.53 316,803,403.92加：資產減值準備 27,214,494.97 10,570,949.31固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 85,278,737.69 107,035,276.32無形資產攤銷 1,243,639.80 1,241,135.49處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」號填列） 9,181,300.55 -12,844,529.54財務費用（收益以「－」號填列） 154,031,365.76 128,566,783.28投資損失（收益以「－」號填列） -572,105,632.32 -437,190,856.88遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列） -142,028.03 -1,350,610.31存貨的減少（增加以「－」號填列） 153,201,061.53 143,552,599.03經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列） 480,898,102.42 -305,135,374.92經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列） -59,778,839.86 -57,221,785.32經營活動產生的現金流量淨額 652,153,151.04 -105,973,009.622．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： -- -- 3．現金及現金等價物淨變動情況： -- -- 現金的期末餘額 137,325,686.28 201,204,651.04減：現金的期初餘額 201,204,651.04 258,176,435.25現金及現金等價物淨增加額 -36,378,964.76 -56,971,784.217、反向購買下以評估值入帳的資產、負債情況 無 十六、補充資料 1、淨資產收益率及每股收益 單位： 元 報告期利潤 加權平均淨資產收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬於公司普通股股東的淨利潤 12.57%0.37 0.37扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 -6.57%-0.19 -0.192、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明 1、應收票據較上年期末下降51.15%主要原因是本期產品價格下降，收入減少且部分銀行承兌匯票已到期。 2、預付款項較上年期末下降70.58%主要原因系上年預付的原棉採購款本年結算。 3、應收利息較上年期末上升715.74%主要原因是子公司產業投資公司委託貸款應收利息。 4、其他應收款較上年期末上升188.54%主要原因是公司及子公司產業投資和元鴻礦業公司新增對外股權投資增加，股權轉讓手續暫未辦理完畢。 5、存貨較上年期末下降33.78%，主要原因一是國內棉花價格回落，使庫存的原棉成本下降；二是公司在保證生產正常運營的情況下相相應減少了庫存。 6、其他流動資產較上年期末下降44.56%，主要原因是上期暫估搬遷補償款本期根據（皖中信房估字[2011]5604號）評估報告已確認收入。 7、在建工程較上年期末下降30.82%，主要原因是本公司控股子公司華茂織染和新疆阿拉爾公司工程項建設部分已經轉入固定資產項目核算，故使在建工程下降較多。 8、無形資產較上年期末上升457.05%，主要原因是本期新增合併鑫磊礦業和老明槽礦業報表，使無形資產大幅增加。 9、預收款項較上年期末上升42.41%，主要原因是期末部分貨款尚未結算。 10、應付職工薪酬較上年期末上升381.65%，主要原因是部分費用尚未到期支付。 11、應交稅費較上年期末下降105.16%，主要原因是期初應繳稅費本期已繳納以及期末增值稅留抵較多所致。 12、應付利息較上年期末上升62.79%，主要原因是公司本期新增發行企業債券8.4億元，計提的利息期末尚未到期支付。 13、其他應付款較上年期末上升75.16%，主要原因是子公司元鴻礦業公司受讓鑫磊礦業和老明槽礦業的部分股權款尚未支付所致。 14、一年內到期的非流動負債較上年期末上升159.38%，主要原因是上年部分長期借款將於2013年到期。 15、其他流動負債較上年期末下降95.37%，主要原因是公司發行的一年期短期融資債本期已歸還。 16、長期借款較上年期末下降92.60%，主要原因是公司為參與廣發定向增發，向中融信託和建行安徽分行分別融資59000萬元和53800萬元本期已全部歸還。 17、應付債券較上年期末上升213.07%，主要原因是公司本期發行了8.4億元12華茂

公司債

，使應付債券增加。 18、資本公積較上年期末上升114.33%，主要原因是期末

廣發證券

股價上漲，使公允價值增加，導致資本公積增加。 19、銷售費用較上年期末上升51.58%，主要原因是本期運費和銷售佣金比上期增加導致銷售費用有所增加。 20、資產減值損失較上年期末上升91.04%，主要原因是本年產成品及原棉價格下降較大，相應計提的存貨跌價準備金額較大。 21、投資收益較上年期末上升33.22%，主要原因是本年處置

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所產生的投資收益較大所致。 22、營業利潤較上年期末下降31.32%，主要原因是本期棉花價格下降，紡織品市場需求不旺，市場競爭異常激烈，導致產品盈利水平下降；另外公司為參與

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定向增發對外融資所產生的財務費用較多。 23、營業外收入較上年期末上升1047.33%，主要原因是本期收到的政府補助較多，使營業外收入增加。 24、營業外支出較上年期末上升5116.86%，主要原因是本期公司搬遷固定資產處置導致營業外支出增加。 25、經營活動產生的現金流量淨額上升9,065.91%，主要原因是本期棉花價格下降以及預付款項減少，使採購原料支付的現金減少所致。 26、投資活動產生的現金流量淨額上升124.14%，主要是上期參與了

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定向增發，相對本期投資支付現金增加較多所致。 27、籌資活動產生的現金流量淨額下降165.48%，主要原因是本期公司全部歸還了中融信託和建行安徽分行的融資，使現金支出較多所致。 第十一節 備查文件目錄 （一）、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的會計報表。 （二）、載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。 （三）、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述備查文件均完整置於公司辦公場所。

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