中歐價值智選混合A基金最新淨值漲幅達2.01%

2020-12-27 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金11月17日訊 中歐價值智選回報混合型證券投資基金（簡稱：中歐價值智選混合A，代碼166019）11月16日淨值上漲2.01%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為3.7341元，累計淨值為4.0541元。

中歐價值智選混合A基金成立以來收益339.90%，今年以來收益62.85%，近一月收益6.61%，近一年收益78.15%，近三年收益121.14%。

中歐價值智選混合A基金成立以來分紅1次，累計分紅金額0.65億元。目前該基金開放申購。

基金經理為袁維德，自2020年05月15日管理該基金，任職期內收益46.08%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有寧波高發（持倉比例8.31%）、中南建設（持倉比例6.55%）、凌霄泵業（持倉比例5.82%）、喜臨門（持倉比例5.75%）、弘亞數控（持倉比例3.77%）、恆力石化（持倉比例3.75%）、太陽紙業（持倉比例3.25%）、新經典（持倉比例3.00%）、吉比特（持倉比例2.99%）、寧波銀行（持倉比例2.89%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2020年三季度市場整體呈上漲趨勢，三季度，滬深300指數上漲10.17%、創業板指數上漲5.6%、中小板指數上漲8.19%。本基金在未來的操作上會秉承一直以來所堅持的「價值投資」理念，將安全性置於首要考慮位置，在估值合理的情況下兼顧成長，精選個股，力圖以儘量低的淨值波動取得更高的收益。

今年上半年，新冠疫情成為影響世界經濟的首要因素。經過一季度的爆發期，目前新冠疫情在國內得到有效控制，經濟活動逐漸恢復；西方國家疫情也出現拐點，逐漸開始復工復產。進入三季度海外國家疫情有所反覆，感染人數重新上升，但死亡率不斷降低，預計疫情二次爆發對海外主要經濟體帶來的影響將小於上半年。

展望未來，全球各國都根據自己的國情、文化摸索出切實可行的抗疫措施，從效果來看，無論是亞洲國家重視的新增確診數，還是西方國家重視的住院率、住院人數，都得到了有效控制，同時疫苗研發也在積極推進。中期來看，疫情對經濟的影響將越來越小，經濟將逐漸回歸正軌。站在中期視角看，海外國家經濟有望見底回升，這也將有助於國內的經濟復甦的持續。

股票市場今年以來面臨著經濟衰退+流動性極度寬鬆的宏觀環境，在這樣的環境下，少數必選消費、業績較好的科技成長公司估值大幅提升，而和傳統經濟相關度較高的行業因為投資者對不確定性的迴避，表現不佳，估值差距不斷擴大。但是三季度以來隨著國內經濟的回暖，和傳統經濟周期相關性較高的低估值行業中的龍頭公司漲幅明顯，估值差距開始縮小。展望四季度，這類資產仍具備較高的配置價值。此外，在經濟長期下行的未來，傳統行業進入洗牌後的整合期，優質公司份額將不斷提升，隨著競爭格局的改善，利潤率也有望逐漸抬升。站在目前的時點上，這類優秀公司估值合理偏低，同樣具備較好的長期投資價值。

目前滬深300、上證50的估值比較合理，經歷了18年的去槓桿和過去兩年經濟的下行，疊加今年疫情衝擊，市場中和經濟相關度較高的細分行業優質公司處於歷史估值和盈利的雙重低位，雖然三季度有所上漲，但仍具備較好的投資價值。行業配置上我們會繼續維持對家電、金融、輕工、汽車、化工、建材等低估值、現金流穩定的行業的配置，同時精選估值合理的優質成長公司。

報告期內基金的業績表現

本報告期內，A類份額淨值增長率為22.55%，同期業績比較基準收益率為0.69%；E類份額淨值增長率為22.55%，同期業績比較基準收益率為0.69%；C類份額淨值增長率為22.31%，同期業績比較基準收益率為0.69%。

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