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有色金屬板塊大漲是曇花一現 還是景氣周期回歸?
來源:上海證券報 這個板塊大漲,是曇花一現,還是景氣周期回歸?王喬琪 滕飛 11月23日,有色金屬板塊高開高走,其中又以銅、鋁為主的工業金屬漲幅最為明顯。Wind工業金屬指數全天漲幅4.03%,其中明泰鋁業、中金嶺南、中國鋁業盤中觸及漲停,板塊內14隻個股,幾乎全線飄紅。二級市場亢奮,與之相隨的是背後商品價格的走強。工業金屬價格上湧,究竟是曇花一現,還是景氣周期的回歸?上證報記者通過採訪業內龍頭企業、產業人士,試圖理清有色金屬發力背後的邏輯鏈條。
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財信證券:12月順周期板塊有望繼續助推指數震蕩上行
新冠肺炎疫苗即將落地,邏輯繼續向周期品景氣度高漲演繹。上周市場景氣度較高的板塊主要集中在有色金屬、汽車零部件、電源設備等板塊,創新高的品種則主要集中在銀行、汽車、工程機械板塊。因此A股目前進入了一個結構調整、指數震蕩的區間,而隨著國內外疫苗即將投入使用,美國明年預計開啟大規模財政刺激、基建項目,海外經濟存在補庫存、景氣度恢復的雙重邏輯,周期品需求或將出現脈衝式恢復,供需關係緊張導致明年上半年可能有較強的商品上漲邏輯,A股順周期板塊值得重點布局關注。
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景氣不改 半導體仍值得關注
來源:金融投資報作者:林珂近期大盤衝高受阻後震蕩回落,板塊、個股分化明顯。之前一直備受市場關注的半導體板塊昨日出現明顯回調。天風證券分析師潘暕指出,從中長期維度看,擴張半導體行業成長的邊界因子依然存在,下遊應用端以5G、新能源汽車、雲伺服器為主線,國產替代是當下時點的板塊邏輯,國產替代下的「成長性」優於「周期性」考慮。半導體晶片漲價背後體現的是行業景氣。景氣度持續延續兩個季度,邏輯上是傳導,傳導向上就是材料和設備環節。
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太陽能板塊異軍突起!通威股份、愛康科技等個股掀起漲停潮
從盤面上來看,太陽能板塊異軍突起,概念股掀起漲停潮。截至午間收盤,金晶科技、億晶光電、愛康科技、通威股份等十餘只個股漲停。消息面上,據證券時報稱,通威股份再度加碼太陽能電池業務。2月11日晚間,公司發布公告,擬在成都市金堂縣投資建設年產30GW高效太陽能電池及配套項目,總投資預計為200億元。
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收評:創業板指走低跌2.45% 煤炭板塊領跌
板塊方面:啤酒、白酒、飲料製造、青蒿素、流感等板塊漲幅居前,煤炭、券商、黃金概念、稀土永磁等板塊跌幅居前。截止15:00,北向資金淨流出35.86億元,滬股通淨流出3.21億元,深股通淨流出32.65億元。中金公司12月22日發布研報指出:美元的冬天尚未結束,短期內預計美元仍有走弱空間。
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半導體板塊回暖 科技主題基金能否強勢回歸?
12月21日,半導體板塊迎來久違大漲,其中半導體設備指數、半導體材料指數均上漲,國產晶片、中芯概念等科技板塊也有較強表現。短期來看,科技板塊可能存在博弈機會,板塊目前橫盤震蕩,並且有資金活躍跡象,如果受情緒提振板塊大漲也有可能,畢竟前期調整時間也足夠久,但是持續性難言,畢竟流動性預期收緊的情況下,繼續抬升估值的動力目前並不是很充足。
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國盛證券:全球經濟復甦預期明確的順周期板塊或成為未來一段時間的...
國盛證券指出,上周市場雖明顯分化,順周期個股表現優異,白酒、醫藥抱團,TMT則拖累大勢。同時本周臨近聖誕、元旦小長假及年末清算,市場逐漸進入休假氛圍,料交投仍將保持清淡。隨著中央經濟工作會議的召開,市場對來年的方向更加明確,機構博弈的調倉方向也將是未來行情的主線。
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順周期行情坐鎮中軍,聯動四方的依舊是有色板塊
行情相左,主角相似,本輪順周期行情坐鎮中軍,聯動四方的依舊是有色板塊。這麼多年過去,變得或許還不止是行情,有色的投研方法論也逐漸褪去周期的外衣。09年手持供需平衡表入行的謝鴻鶴,如今在繼續配表做集體畫像的同時,更愛走訪實體,從管理層、技術壁壘、客戶、下遊應用等方面綜合衡量有色企業。
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廣發證券戴康:21年順周期板塊盈利將延續改善 A股估值大概率收縮
疫苗鋪開之後,出口會逐漸從高景氣轉向結構性景氣,如海外地產復甦&海外製造業補庫存及資本開支擴張。A股下半年「估值降維」後21年順周期板塊是否會持續佔優?估值降維如何深化至全球修複線索?結構上的估值降維已經過半,估值降維由「國內結構修復」至「疫苗全球修復」。
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風電板塊10大概念股價值解析
(1)新能源:2014年開始公司AP1000產品陸續交貨,公司核島在手訂單220億元,我們預計每年核島收入40億元左右;考慮到風電每年30多億的銷售收入,公司新能源板塊年收入70億元左右。風電產品價格逐步回升,預計該板塊毛利率逐漸回升。
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「研報掘金」環保板塊景氣度和估值有望提升 關注低估值龍頭公司
機構指出,伴隨著環保行業有望重回景氣周期的預期逐漸充分,環保板塊中低估值優質公司的彈性將開始顯現,繼續推薦板塊低估值龍頭公司。核心邏輯1、國家綠色基金成立,環保投資將加速落地,或將推動環保行業重回景氣周期。
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...證券:建議堅持順周期主線的同時 在快速輪動中強化跨年後高景氣...
來源:金融界網站中信證券研報指出,年底收官前,預計排名靠前公募普遍重倉的醫藥、新能源、白酒等板塊仍有相對收益,但跨年後的機構博弈將迅速緩和,迎來集中換倉期,屆時市場風格將更重基本面驅動。建議在快速輪動中配置跨年後品種。
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華創證券傷心「太平洋」
太平洋表示,6月3日接到公司第一大股東北京嘉裕投資有限公司(以下簡稱「嘉裕投資」)通知,嘉裕投資2019年11月與華創證券已經籤訂了股份轉讓等相關協議,但因雙方股權轉讓超過約定的三個月,經雙方友好協商,決定終止股權交易事項。本次股權收購事項不會導致公司第一大股東發生變更。
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定增項目成「香餑餑」 華創證券:2021年中國債市或仍處在震蕩中...
「大農業」板塊開啟上漲周期,市場預測這一領域將迎來3年以上的黃金髮展期。針對這一市場機遇,國內首隻上市的農業主題ETF——銀華農業50ETF(場內簡稱:農業50,基金代碼:159827)將在今天正式在深交所上市交易,意味著這一投資風口迎來場內新工具,也為看準「大農業」機遇的投資者提供低成本、交易便捷的投資利器。
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順周期板塊熱點轉向大金融 融資客斥資逾百億元高配非銀金融
本報記者 吳珊11月份以來,市場情緒再度被順周期板塊多點開花所點燃,在有色、鋼鐵、採掘等行業紛紛走出一波上漲行情後,業內普遍預計,順周期風格擴散的下一站或將聚焦在後周期的大金融。「就我們的判斷,對於非銀金融行業而言,現在的要緊問題不是配置不配置,而是以多大比例配置。」
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諾安基金蔡嵩松:科技產業處於景氣周期起點 布局優秀龍頭個股
具體到科技成長板塊,蔡嵩松指出,本輪科技板塊的上漲始於2019年,但與此前的網際網路成長周期不同,本輪科技成長周期是由「5G產業周期」和「國產替代」雙輪驅動。一方面,目前科技產業處於總量向上和份額提升的大周期拐點,其中的龍頭公司天花板高、空間大,疊加其他影響股價因素,反應到資本市場上,相關標的可能會出現
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渝股點金 | 華龍證券王冬炎:龍頭股高位震蕩,長安汽車延續強勢
華龍證券重慶新華路營業部王冬炎分析指出,板塊之間的分化決定了指數上有壓力下有支撐的窘境,因此震蕩上行大概率將會維持較長一段時間。整體來看,以有色為代表的順周期板塊再度走強,還有大金融板塊的反彈均為市場增添了做多力量。但是在存量資金博弈環境下,不能放量也就意味著這種上行不可能一蹴而就,更多的是進三步退兩步的走勢。
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...消費……熱門板塊明年怎麼買?銀河證券分析師:這些機會值得關注!
看好低成本業務布局、有望跨周期高成長的衛星石化、寶豐能源;建議關注供需邊際改善帶來的潛在投資機會,預期油價中樞上行帶來石油加工和油服行業業績周期改善、純鹼和粘膠短纖供需錯配帶來行業景氣上行,推薦上海石化、山東海化、三友化工等;長期看好我國半導體材料和可生物降解塑料的成長空間。