CFi.CN訊：（一）本次募集資金基本情況
公司經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《關於核准廣東
金明精機股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]671號）核准，向符合中國證監會相關規定條件的特定投資者發行人民幣普通股（A股）35,832,849股。發行價格為 12.87元/股，募集資金總額為人民幣 461,168,766.63元，扣除發行費用後，募集資金淨額為 449,024,541.53元，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）已對公司本次募集資金到位情況進行了審驗，並出具了廣會驗字[2017]G16044510110號《驗資報告》。公司對募集資金採取了專戶儲存制度。
根據公司於 2016年 9月 26日披露《廣東
金明精機股份有限公司 2016年度非公開發行股票預案（修訂稿）》、2018年 1月 19日披露《關於變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2018-005）、2019年 1月 24日披露《關於變更部分募集資金用途的公告》（2019-007）等相關公告，公司募集資金將用於以下項目： 單位：萬元
註：
1、 公司於 2018年 1月 19日召開的第三屆董事會第十一次會議及第三屆監事會第八次會議審議通過了《關於變更部分募集資金用途的議案》，將募集資金投資項目之一「特種多功能膜智慧工廠建設項目」原建設內容功能型軟包裝高端膜產業變更為建設特種多功能膜中的光學基材薄膜生產線及智慧工廠，並將項目總投資由 22,822.13萬元調整為 46,014.22萬元，其中運用募集資金 16,426.36萬元。該議案已經公司 2018年第一次臨時股東大會審議通過。
2、 公司於 2019年 1月 25日召開的第三屆董事會第二十次會議及第三屆監事會第十五次會議審議通過了《關於變更部分募集資金用途的議案》，將原募集資金投資項目「農用生態膜智能裝備建設項目」募集資金及利息收入變更用於「特種多功能膜智慧工廠建設項目」，變更用途的募集資金金額為 11,362.73萬元，實施主體、實施地點保持不變。該議案已經公司 2019年第一次臨時股東大會審議通過。
3、 公司於 2019年 9月 6日召開的第三屆董事會第二十六次會議及第三屆監事會第二十次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過人民幣 15,000萬元的閒置募集資金用於購買產品期限在一年之內的安全性高、流動性好、低風險、穩健型、保本型的理財產品和國債逆回購投資。該額度在公司 2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起 12個月有效期內可循環滾動使用。
（二）變更或終止的決策程序
本次擬變更部分募集資金用途及終止部分募投項目並將結餘資金用於永久補充流動資金事項已經公司第四屆董事會第九次會議及第四屆監事會第七次會議審議通過。該事項不涉及關聯交易，也不涉及重大資產重組。
本次擬變更部分募集資金用途及終止部分募投項目並將結餘資金用於永久補充流動資金尚需提交公司股東大會審議。
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