[中報]新鳳鳴:2018年半年度報告

[中報]新鳳鳴:2018年半年度報告

時間：2018年08月14日 17:21:57&nbsp中財網

公司代碼：603225 公司簡稱：

新鳳鳴 新鳳鳴

集團股份有限公司

2018年半年度報告

重要提示

一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完

整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

二、 公司全體董事出席董事會會議。

三、 本半年度報告未經審計。

四、 公司負責人莊奎龍、主管會計工作負責人高強及會計機構負責人（會計主管人員）沈孫強聲

明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2018年半年度不進行利潤分配、資本公積轉增股本。

六、 前瞻性陳述的風險聲明

√適用 □不適用

本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資

者注意投資風險。

七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

九、 重大風險提示

公司已在本報告中詳細描述可能存在的風險，敬請查閱第四節經營情況的討論與分析中可能

面臨的風險的相關內容。

十、 其他

□適用 √不適用

目錄

第一節 釋義 .................................................................................................................................... 4

第二節 公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................. 5

第三節 公司業務概要 ..................................................................................................................... 8

第四節 經營情況的討論與分析 ................................................................................................... 12

第五節 重要事項 ........................................................................................................................... 18

第六節 普通股股份變動及股東情況 ........................................................................................... 31

第七節 優先股相關情況 ............................................................................................................... 35

第八節 董事、監事、高級管理人員情況 ................................................................................... 35

第九節

公司債

券相關情況 ........................................................................................................... 37

第十節 財務報告 ........................................................................................................................... 37

第十一節 備查文件目錄 ................................................................................................................. 140

第一節 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

本公司、公司、

新鳳鳴

指

新鳳鳴

集團股份有限公司

新鳳鳴

化纖

指

浙江

新鳳鳴

化纖有限公司，公司全資子公司

中維化纖

指

桐鄉市中維化纖有限公司，公司全資子公司

中欣化纖

指

桐鄉中欣化纖有限公司，公司全資附屬公司

中馳化纖

指

桐鄉市中馳化纖有限公司，公司全資子公司

中辰化纖

指

桐鄉市中辰化纖有限公司，公司全資子公司

中石科技

指

新鳳鳴

集團湖州

中石科技

有限公司，公司全資子公司

中盈化纖

指

桐鄉市中盈化纖有限公司，公司全資子公司

獨山能源

指

浙江獨山能源有限公司，

中石科技

全資子公司

新鳳鳴

進出口

指

浙江

新鳳鳴

進出口有限公司，公司全資子公司

新鳳鳴

國際

指

新鳳鳴

國際事業（香港）有限公司，公司全資子公司

盈進環球

指

盈進環球發展有限公司，

新鳳鳴

國際全資子公司

中益化纖

指

桐鄉市中益化纖有限公司，公司全資附屬公司

中躍化纖

指

湖州市中躍化纖有限公司，公司全資附屬公司

獨山環保

指

平湖獨山港環保能源有限公司，

新鳳鳴

參股公司

桐鄉民泰村鎮銀行

指

浙江桐鄉民泰村鎮銀行股份有限公司，

新鳳鳴

化纖參股公司

恆聚投資

指

桐鄉市恆聚投資有限公司

中聚投資

指

桐鄉市中聚投資有限公司

尚聚投資

指

桐鄉市尚聚投資有限公司

誠聚投資

指

桐鄉市誠聚投資有限公司

旦（D）

指

9,000米長度的纖維重量為1克，稱為1旦（D）

合成纖維

指

以石油、天然氣、煤及農副產品等為原料，經一系列的化學

反應，製成合成高分子化合物，再經加工而製得的纖維

差別化纖維

指

通過化學改性或物理變形，以改進服用性能為主，在技術或

性能上有很大創新或具有某種特性、與常規品種有差別的纖

維新品種

大有光、半消光、全消光

指

採用在熔體中加入二氧化鈦以消減纖維的光澤。如果在熔體

中不加二氧化鈦為大有光纖維，加入小於0.3%為半消光纖

維，大於0.3%為全消光纖維

PTA

指

精對苯二甲酸，在常溫下是白色粉狀晶體，無毒、易燃，若

與空氣混合在一定限度內遇火即燃燒

MEG

指

乙二醇，無色、無臭、有甜味、粘稠液體，主要用於生產聚

酯纖維、防凍劑、不飽和聚酯樹脂、潤滑劑、增塑劑、非離

子表面活性劑以及炸藥等

PET

指

聚對苯二甲酸乙二醇酯（簡稱聚酯），是由PTA和MEG為原

料經酯化或酯交換和縮聚反應而製得的成纖高聚物，纖維級

聚酯切片用於製造滌綸短纖和滌綸長絲

POY

指

滌綸預取向絲，全稱PRE-ORIENTED YARN或者PARTIALLY

ORIENTED YARN，是經高速紡絲獲得的取向度在未取向絲和拉

伸絲之間的未完全拉伸的滌綸長絲

FDY

指

全拉伸絲，又稱滌綸牽引絲，全稱FULL DRAWYARN，是採用

紡絲拉伸工藝進一步製得的合成纖維長絲，纖維已經充分拉

伸，可以直接用於紡織加工

DTY

指

拉伸變形絲，又稱滌綸加彈絲，全稱DRAW TEXTURED YARN，

是利用POY為原絲，進行拉伸和假捻變形加工製成，往往有

一定的彈性及收縮性

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、 公司信息

公司的中文名稱

新鳳鳴

集團股份有限公司

公司的中文簡稱

新鳳鳴

公司的外文名稱

Xinfengming Group Co.,Ltd.

公司的外文名稱縮寫

XfmGroup

公司的法定代表人

莊奎龍

二、 聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

楊劍飛

範曉偉

聯繫地址

浙江省桐鄉市洲泉工業區德勝

路888號

浙江省桐鄉市洲泉工業區德勝

路888號

電話

0573-88519631

0573-88519631

傳真

0573-88519639

0573-88519639

電子信箱

[e-mail]

[e-mail]

三、 基本情況變更簡介

公司註冊地址

浙江省桐鄉市洲泉工業區德勝路888號

公司註冊地址的郵政編碼

314513

公司辦公地址

浙江省桐鄉市洲泉工業區德勝路888號

公司辦公地址的郵政編碼

314513

公司網址

http://www.xfmgroup.com/

電子信箱

[e-mail]

報告期內變更情況查詢索引

報告期內公司基本情況未發生變更

四、 信息披露及備置地點變更情況簡介

公司選定的信息披露報紙名稱

《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時

報》

登載半年度報告的中國證監會指定網站的

網址

http://www.sse.com.cn/

公司半年度報告備置地點

公司董事會辦公室

報告期內變更情況查詢索引

報告期內公司信息披露及備置地點未發生變更

五、 公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

新鳳鳴

603225

—

六、 其他有關資料

□適用 √不適用

七、 公司主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據

本報告期

（1－6月）

上年同期

本報告期比上年

同期增減(%)

營業收入

14,407,151,007.67

10,778,064,404.99

33.67

歸屬於上市公司股東的淨利潤

811,594,232.37

526,331,595.42

54.20

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性

損益的淨利潤

779,899,826.15

512,355,839.46

52.22

經營活動產生的現金流量淨額

935,011,708.58

271,710,294.05

244.12

本報告期末

上年度末

本報告期末比上

年度末增減(%)

歸屬於上市公司股東的淨資產

7,627,662,315.25

6,560,435,343.98

16.27

總資產

14,947,651,297.63

11,050,896,327.29

35.26

(二) 主要財務指標

主要財務指標

本報告期

（1－6月）

上年同期

本報告期比上年同

期增減(%)

基本每股收益（元／股）

0.96

0.83

15.66

稀釋每股收益（元／股）

0.95

0.83

14.46

扣除非經常性損益後的基本每股收益

（元／股）

0.93

0.81

14.81

加權平均淨資產收益率（%）

11.67

13.12

減少1.45個百分點

扣除非經常性損益後的加權平均淨資

產收益率（%）

11.21

12.77

減少1.56個百分點

公司主要會計數據和財務指標的說明

√適用 □不適用

1、2018年1-6月公司實現營業收入14,407,151,007.67元，同比增長33.67%，主要系得益於

行業景氣度繼續提升，公司產品銷售價格上漲及

中石科技

二期於本年3月、5月陸續投產，產品

產銷量較去年同期增加所致。

2、2018年1-6月公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤811,594,232.37元，同比增長54.20%；

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤779,899,826.15元，同比增長52.22%。報告期

內，公司盈利狀況良好主要系滌綸長絲行業受國家供給側改革積極影響，行業新項目產能釋放增

速下降，去產能、去庫存成效顯著，行業景氣度進一步提升；同時，

中石科技

二期新建項目投產，

公司繼續加強成本控制，提升精細化管理水平，提升研發水平，不斷開發新產品、新工藝，進一

步優化產品結構，科學合理布局好市場，產品盈利能力顯著增強，總體效益相比去年同期有較大

幅度提升。

3、2018年1-6月公司經營活動產生的現金流量淨額為935,011,708.58元，同比增長244.12%，

主要系本期銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致。

4、2018年6月底公司歸屬於上市公司股東的淨資產為7,627,662,315.25元，比年初增長16.27%，

主要系公司於報告期內發行可轉換

公司債

券增加其他權益工具及本期盈利增加所致。

5、2018年6月底公司總資產為14,947,651,297.63元，比年初增長35.26%，主要系公司報告

期內發行可轉換

公司債

券貨幣資金增加、項目投資增加及

中石科技

二期投產存貨增加所致。

6、為使數據具有可比性，根據相關規定，公司按照資本公積轉增股本後的股數重新計算去年

同期的每股收益，故計算2017年1-6月每股收益的股本基數為調整後的630,733,333.34股，調整

後的基本每股收益為0.83元，扣除非經常性損益後的基本每股收益為0.81元。

八、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

九、 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目

金額

附註（如適用）

非流動資產處置損益

311,217.35

越權審批，或無正式批准文件，

或偶發性的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助，但

與公司正常經營業務密切相

關，符合國家政策規定、按照

一定標準定額或定量持續享受

的政府補助除外

9,523,580.11

計入當期損益的對非金融企業

收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及

合營企業的投資成本小於取得

投資時應享有被投資單位可辨

認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損

益

因不可抗力因素，如遭受自然

災害而計提的各項資產減值準

備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的

支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生

的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子

公司期初至合併日的當期淨損

益

與公司正常經營業務無關的或

有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的

有效套期保值業務外，持有交

易性金融資產、交易性金融負

債產生的公允價值變動損益，

以及處置交易性金融資產、交

易性金融負債和可供出售金融

資產取得的投資收益

18,147,182.74

單獨進行減值測試的應收款項

減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計

量的投資性

房地產

公允價值變

動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規

的要求對當期損益進行一次性

調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外

收入和支出

13,022,451.10

其他符合非經常性損益定義的

損益項目

少數股東權益影響額

所得稅影響額

-9,310,025.08

合計

31,694,406.22

十、 其他

□適用 √不適用

第三節 公司業務概要

一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

（一）公司從事的主要業務

公司主要業務為民用滌綸長絲的研發、生產和銷售，主要產品為POY、FDY和DTY。上述

產品主要應用於服裝、家紡和產業用紡織品等領域。

公司是國內年產能百萬噸級以上最專業的滌綸長絲生產企業之一。按2017年度產量計，公司

位居國內化纖行業產量排名第二位。

（二）公司主要的經營模式

經過長期的經營和發展，公司建立了原、輔料統籌安排、獨立採購、按計劃組織生產、統一

定價、獨立銷售的經營模式。

公司主要的經營模式為採購模式、生產模式、銷售模式這三大部分組成:

1、採購模式

公司對於PTA和MEG等主要原材料的採購，由原料供應部確定供應商，各相關公司分別與

其籤訂採購合同；對於除PTA和MEG等主要原材料以外的其他設備零配件、燃料、輔料、低值

易耗品、辦公用品等物資，由物資供應部負責招標和確定供應商。公司堅持低庫存運營，通常情

況下原材料PTA、MEG的庫存量保持在10天以內的消耗量，根據市場情況作適當調整。

2、生產模式

公司根據運營和銷售情況及對市場的預測制定年度生產計劃，公司及各生產型子公司按年度

生產計劃組織生產各種規格滌綸長絲及PET切片。本公司主要採用熔體直紡工藝，擁有美國康泰

斯聚酯設備和德國巴馬格、日本TMT的紡絲設備，設備和工藝先進。公司採用大批量生產方式，

產品規格較為豐富，能根據市場需求的變動生產差別化和常規化滌綸長絲，總體盈利水平較高。

3、銷售模式

公司產品以內銷為主，外銷作為補充。公司產品以直銷為主，內銷方面堅持款（或者銀行承

兌匯票）到發貨；外銷方面，採用信用證或TT結算方式，以收到部分或全部預定款項後發貨。

公司產品價格具有波動性，公司主要參考第三方網站公布的主要規格產品價格，並結合原材料PTA

和MEG價格走勢、公司庫存水平和下遊需求情況，採取隨行就市的定價方式。

（三）公司所處的化纖行業發展情況

滌綸長絲行業在國內經過二三十年的迅猛發展，已進入技術、工藝成熟，運用領域廣泛的穩

定階段。預計隨著下遊服裝、家紡和產業用紡織品等行業的增長，對差別化、功能型聚酯纖維將

會產生一輪新的需求增長，這有利於滌綸長絲行業的結構性調整及品種的改善，也將帶動滌綸長

絲市場進入持續發展階段。

1、所處行業特徵

（1）周期性

滌綸長絲行業受宏觀經濟影響具有一定的周期性：國際原油價格的跌宕助推上遊原料價格的

波動；棉花價格的起伏影響家紡行業的需求變化，從而影響滌綸長絲的需求。滌綸長絲行業2007

年處於行業波峰，2008年由於受全球金融危機影響，行業的景氣度迅速回落，至2009年一季度

達到谷底，2009年二季度起，隨著下遊需求的復甦，滌綸長絲行業的景氣度不斷回升。2011年前

三季度，下遊需求旺盛，滌綸長絲行業的景氣度仍處於較高位置，2011年四季度起滌綸長絲行業

的景氣度逐步回落，整個行業進入了結構性的深度調整期，至2013年到達谷底，之後受行業短期

供需影響有所波動，總體處於低位徘徊；2016年以來，行業供需格局得以改善，滌綸長絲行業景

氣度有所回升。

（2）區域性

滌綸長絲行業的區域性特徵明顯。憑藉市場和勞動力成本優勢，中國、印度和東南亞地區承

接著世界化纖產業的轉移。目前，全球產能主要分布在我國、印度、東協、韓國和西歐。受下遊

化纖貿易集散地和主要原材料供應商的分布影響，我國滌綸長絲產能主要分布在浙江省、江蘇省

和福建省，行業區域性特徵較為明顯。

（3）季節性

受一季度春節休假、紡織廠春節前消化庫存、備貨減少等因素影響，滌綸長絲行業一季度銷

量會略低於其他季度。除此之外，滌綸長絲行業無明顯的季節性。

2、公司所處行業與上、下遊行業之間的關聯性

（1）公司所處行業與上遊行業之間的關聯性

滌綸長絲的上遊為石化行業，PTA和MEG為生產滌綸長絲的主要原材料，約佔滌綸長絲生

產成本的85%左右。在滌綸長絲生產過程中，生產1噸滌綸長絲大致需要0.855噸PTA和0.335

噸MEG。PTA國內供應充足；MEG則部分通過進口，部分通過國內大型石化企業生產來滿足需

求。

（2）公司所處行業與下遊行業之間的關聯性

我國民用滌綸長絲主要用於服裝、家紡和產業用紡織品等行業，直接出口僅佔產量的5%左

右。由於上述下遊行業的生產企業數量多，規模相對較小，滌綸長絲生產企業對下遊行業有一定

的議價能力。同時，服裝、家紡和產業用紡織品等行業的需求變化也不斷影響著滌綸長絲行業的

發展方向。

報告期內，受國家供給側改革的積極影響，滌綸長絲行業去產能、去庫存成效明顯。2018年

上半年，滌綸長絲行業延續2017年下半年較好的行業情況，行業景氣度處於穩步回升的狀態，長

絲主要品種價格保持上漲，主要產品盈利能力均顯著增強，今年半年度業績較去年同期大幅提升。

二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

□適用 √不適用

三、 報告期內核心競爭力分析

√適用 □不適用

自成立以來，公司一直專業、專心和專注於民用滌綸長絲的研發、生產和銷售；經過十幾年

的專注發展，公司已經發展成為業內領先企業，按2017年產量計，公司位居國內民用滌綸長絲行

業第二位。公司核心競爭力主要體現有：

1、生產設備及成本優勢

「機器換人」勢在必行，人均年產長絲362噸，

領先行業

龍頭。公司從2009年開始啟動「機

器換人」項目，是國內首家在熔體直紡長絲領域開發應用自動落筒和自動包裝系統的公司，公司

採用的國際領先的嵌入式信息物理系統網絡（CPS）技術，與賽龍捷、優時等多家公司合作開發

軟硬體系統，對長絲產品自生產設備至倉庫的全流程實施智能分級運送及包裝，並實施信息與物

流的同步，實現了全流程的

自動化

，利用產品及流程的數據化，進一步開展生產的精細化管理。

公司所採用的生產設備容量大、技術先進、

自動化

程度高、工藝技術穩定、生產能耗較低、成本

控制嚴格。公司聚酯設備採用當今國際先進的杜邦工藝—美國康泰斯技術及裝備，紡絲設備主要

採用德國巴馬格技術及裝備，絲餅搬運和產品包裝主要採用智能化控制的自動落筒和自動包裝設

備；工藝上採用三釜聚合工藝、酯化蒸汽能量利用、酯化加壓反應、在線清洗、紡絲環吹、Wings

卷繞和廢水、廢氣再利用技術等一系列改善產品品質、降低能耗的技術，使公司的生產效率、產

品品質得到進一步優化和提升，主營業務毛利率高於行業的平均水平。

2、技術優勢

公司具有較高的科技水平，具有較強的自主研發和創新能力。自成立以來，公司始終把技術

創新放在首要位置，擁有的「企業研究院」被認定為省級高新技術研究開發中心，子公司中辰化

纖於2013年被認定為高新技術企業，2016年通過覆審，公司還被

中國化學

纖維工業協會認定為

中國低碳環保功能性長絲製造基地。公司除重點關注產品開發外，也非常重視生產技術、工程設

備技術的研發。公司、東華大學、浙江理工大學和浙江恆通化纖有限公司共同承擔完成的「超大

容量高效柔性差別化聚酯長絲成套工程技術開發」是對大容量聚酯長絲柔性化生產關鍵技術研發

及產業化應用的重要創新，被國務院評為國家科學技術進步二等獎；公司、東華大學和浙江理工

大學共同承擔完成的「大容量短流程熔體直紡滌綸長絲柔性生產關鍵技術及裝備」項目獲中國紡

織工業聯合會科學技術進步獎一等獎。公司培養了一批專業的產品研發人員（一人入選省萬人計

劃）為公司持續在技術上保持行業領先奠定了人才基礎。

3、規模優勢

公司自成立以來一直專注於民用滌綸長絲領域，是國內年產能百萬噸級以上最專業的滌綸長

絲生產企業之一。公司穩居國內民用滌綸長絲行業第二位，綜合實力較強。目前公司已經擁有12

套熔體直紡生產線，同時新增產能投產後已經轉化為銷量，當前產能約330萬噸，預計9月底繼

續投放28萬噸新增產能，18年末有望達到360萬噸長絲產能。公司將進一步擴大現有產品生產

規模，使公司核心競爭力得到進一步提高，在民用滌綸長絲行業的領先地位得到進一步鞏固。

4、低庫存運營優勢

公司始終堅持低庫存運營，將原材料和庫存商品維持在合理水平，原材料通常保持10天以內

的消耗量，庫存商品保持5-7天的銷量，既減少了對倉庫庫容和流動資金的佔用，亦有利於對市

場波動作出及時、快速、有效的調整。在採購上，嚴格控制庫存，每日編制原材料庫存表，根據

庫存量並結合原材料價格走勢及後續市場趨勢的判斷決定次日採購，保持合理庫存。在銷售上，

公司銷售部將產品庫存情況作為對外報價的重要依據，並針對不同類別的客戶等級開展不同的營

銷活動，確保低庫存運營。

5、產品優勢

公司技術水平的提升加快了新產品的開發、提高了產品的差別化率。發展至今公司多個產品

通過省級新產品鑑定，並多次承擔國家星火計劃項目、國家火炬計劃項目，成功開發了EACOOL（易酷）吸溼排汗纖維、高特絲纖維、環保抗皺纖維、K-warm中空保暖纖維、超柔纖維、桃皮

絨細旦纖維等差別化產品為進一步提升高附加值產品比例，公司將在超細纖維、異型截面等品種

上加大開發力度，強化公司產品優勢，從而提升公司產品的綜合競爭力。

6、生產管理優勢

經過長時間的生產實踐和不斷學習，公司在生產管理上達到業內領先水平，以自身十幾年來

培養的專業化水準高、業務能力強的骨幹隊伍及從外部引進的具有專業技術和優秀管理水平的人

才為基礎建立起了一支成熟穩定、快速高效的管理團隊。公司所有熔體直紡生產線穩定高效運行，

確保產品品質，廢絲率指標領先於行業平均水平；公司注重節能生產，通過各環節技術改進、能

源綜合循環利用等手段，能耗水平達到業內領先水平。2017年10月，公司與石化盈科達成戰略

合作關係，開展ERP項目，計劃用5年時間實施集團55211信息化工程，有序建成經營管理、生

產運營、客戶服務、基礎技術四大平臺和智能工廠示範，構建信息化標準和

信息安全

兩個體系，

建立一套信息管控機制，力爭2025年底前全面完成集團智能工廠建設，打造行業一流的信息化能

力，實現「最具專業性的纖維供應商」的戰略目標。

7、信譽和品牌優勢

公司信譽良好，產品質量優良，經過十餘年的發展，公司和公司生產的產品已在滌綸長絲客

戶群中建立了良好的口碑。公司的滌綸長絲於2007年12月被評為國家免檢產品。公司擁有的「鳳

鳴」（桐鄉因梧桐而得名，古時也稱鳳鳴）商標被浙江省工商局認定為浙江省著名商標。公司曾

榮獲全國五一勞動獎狀、浙江省級文明單位，並連續多年躋身浙江省百強民營企業、浙江省製造

業百強企業，2016年公司位居「中國民營企業500強」第338位。公司於2017年11月被國家工

業和信息化部和中國工業經濟聯合會認定為製造業單項冠軍示範企業，獲製造業滌綸長絲領域單

項冠軍。

8、區位

資源優勢

公司地理位置優越，其所在地區產業集群優勢明顯。公司位於浙江省桐鄉市，地處浙江北部

杭嘉湖平原；東距上海110公裡，北臨蘇州74公裡，西鄰杭州56公裡，屬於以上海為中心的長

江三角洲經濟區。目前，我國已經形成了以長三角地區為代表的滌綸產業集群，包括滌綸生產企

業、上遊的原材料生產企業和下遊主要的化纖交易市場。優越的地理位置拓寬了公司的購銷渠道，

節約了運輸成本。

第四節 經營情況的討論與分析

一、經營情況的討論與分析

報告期內，公司圍繞「一切從改變做起」主題，持續優化公司治理、組織架構和管理運行機

制，聚焦關鍵任務，不斷提高產品質量和品牌形象，大力推進人才培養和節能降耗等工作，效率

及效益均得到不同程度提升。

1、收入規模快速增長，盈利能力持續提升。

報告期內，公司實現營業收入1,440,715.10萬元，較上年同期增長33.67%；歸屬於母公司的

淨利潤81,159.42萬元，較上年同期上升54.20%；每股收益0.96元，同比上升15.66%；扣除非經

常性損益後每股收益0.93元，同比上升14.81%；加權平均淨資產收益率為11.67%，同比減少1.45

個百分點；扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率11.21%，同比減少1.56個百分點。

2、企業管理持續改進，運營效率顯著提升。

報告期內，公司不斷完善組織架構和管理制度，加強效益與管理相結合的考核體系，強化制

度監督保障體系；公司積極引進及培養公司未來發展所需專業人才，優化人員配置，充實管理團

隊，提升團隊整體執行力，助推公司各項事務規範化、科學化，促進公司管理水平和效率的提升。

3、信息化建設繼續完善，智能化水平逐步提高。

報告期內，公司繼續加快建設以ERP系統、MES系統為核心的經營管理和生產營運信息化

平臺，同步完善建設公司信息化網絡及基礎設施和

信息安全

體系，整體實現信息資源的互聯互通、

集成共享、高效協同，促進和強化公司精細管理、精益生產，整體提升公司智能化水平，為公司

持續創新發展提供有力的保障。

(一) 主營業務分析

1 財務報表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目

本期數

上年同期數

變動比例（%）

營業收入

14,407,151,007.67

10,778,064,404.99

33.67

營業成本

12,921,290,308.73

9,702,333,646.62

33.18

銷售費用

44,618,057.28

37,033,349.99

20.48

管理費用

313,569,850.84

253,728,399.07

23.58

財務費用

100,678,955.02

92,501,903.30

8.84

經營活動產生的現金流量淨額

935,011,708.58

271,710,294.05

244.12

投資活動產生的現金流量淨額

-1,543,298,157.49

-1,347,342,746.93

-14.54

籌資活動產生的現金流量淨額

2,069,703,699.70

1,510,864,094.51

36.99

研發支出

216,156,487.83

171,595,836.03

25.97

營業收入變動原因說明:主要系得益於行業景氣度提升，產品銷售價格上漲及

中石科技

二期於本年

3月、5月陸續投產,產品產銷量較去年增加所致。

營業成本變動原因說明:主要系

中石科技

二期投產銷售數量增加及原材料價格上升所致。

銷售費用變動原因說明:主要系產品貨物運費增加所致。

管理費用變動原因說明:主要系職工薪酬、技術開發費增加所致。

財務費用變動原因說明:主要系美元匯率上升，外幣負債形成的匯兌損失增加所致。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要系銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要系購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付

的現金增加所致。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要系公司發行可轉換債券收到的現金增加所致。

研發支出變動原因說明:主要系新產品、新工藝研發投入增加所致。

無變動原因說明:無

2 其他

(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

(2) 其他

□適用 √不適用

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

□適用 √不適用

(三) 資產、負債情況分析

√適用 □不適用

1. 資產及負債狀況

單位：元

項目名稱

本期期末數

本期期末

數佔總資

產的比例

（%）

上期期末數

上期期末

數佔總資

產的比例

（%）

本期期末金

額較上期期

末變動比例

（%）

情況說明

貨幣資金

3,015,110,324.55

20.17

1,448,048,102.48

13.10

108.22

主要系公司發行

可轉換債券，募

集資金增加所致

以公允價值計量且

其變動計入當期損益

的金融資產

627,744.00

主要系公司期貨

投資浮動盈利所

致

應收帳款

370,370,222.54

2.48

125,024,069.95

1.13

196.24

主要系外銷客戶

期末未到期信用

證增加所致

預付款項

164,423,530.10

1.10

103,351,086.32

0.94

59.09

主要系期末預付

原材料貨款增加

所致

其他應收款

120,232,263.92

0.80

71,432,939.92

0.65

68.31

主要系海關保證

金及投資履約保

證金增加所致

存貨

1,321,446,387.96

8.84

766,695,711.88

6.94

72.36

主要系

中石科技

二期項目於3

月、5月陸續投

產及公司期末原

材料備貨增加和

產品庫存增加所

致

一年內到期的非流

動資產

20,000,000.00

0.18

-100.00

主要系中辰化纖

融資租賃保證金

到期收回所致

長期股權投資

61,084,954.81

0.41

42,149,934.22

0.38

44.92

主要系本期增加

對獨山環保的投

資所致

工程物資

13,162,536.90

0.09

21,234,690.10

0.19

-38.01

主要系

中石科技

二期項目投產，

工程物資領用所

致

無形資產

425,320,244.09

2.85

302,769,337.23

2.74

40.48

主要系獨山能源

土地使用權增加

所致

其他非流動資產

107,380,332.29

0.72

197,067,638.73

1.78

-45.51

主要系土地預付

款由於取得使用

權轉列到無形資

產所致

以公允價值計量且

其變動計入當期損益

的金融負債

230,500.00

2,996,000.00

0.03

-92.31

主要系中辰化纖

期貨投資浮動盈

虧變化所致

應付票據

904,100,000.00

6.05

402,459,670.00

3.64

124.64

主要系期末已開

立尚未兌付的銀

行承兌匯票增加

所致

應付帳款

914,874,519.82

6.12

565,607,680.06

5.12

61.75

主要系公司規模

擴大期末應付材

料款和設備工程

款增加所致

預收款項

283,892,551.74

1.90

180,734,964.01

1.64

57.08

主要系銷售規模

擴大期末預收貨

款增加所致

應付利息

6,797,784.11

0.05

4,106,505.07

0.04

65.54

主要系期末銀行

借款增加相應應

付銀行利息增

加，以及發行可

轉債計提債券利

息所致

其他應付款

21,245,463.21

0.14

10,086,156.52

0.09

110.64

主要系應付重點

項目合作單位的

項目款及出口運

保費增加所致

一年內到期的非流

動負債

519,147,446.00

3.47

363,672,204.11

3.29

42.75

主要系一年內到

期的長期借款轉

列所致

股本

842,800,000.00

5.64

602,000,000.00

5.45

40.00

主要系資本公積

轉增股本所致

其他權益工具

412,603,644.81

2.76

主要系公司發行

可轉換債券所致

其他綜合收益

-287,046.71

356,380.81

-180.54

主要系外幣報表

折算差額影響所

致

其他說明

無

2. 截至報告期末主要資產受限情況

√適用 □不適用

項 目

期末帳面價值（元）

受限原因

貨幣資金

205,618,259.20

各類保證金存款

固定資產

200,561,507.40

用於借款的抵押

無形資產

160,089,879.09

用於借款的抵押

合 計

566,269,645.69

3. 其他說明

□適用 √不適用

(四) 投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位

期初餘額

本期增減變動

期末餘額

佔被投資公司的

權益比例%

浙江桐鄉民泰村

鎮銀行股份有限

公司

27,161,475.16

-552,880.65

26,608,594.51

9

平湖獨山港環保

能源有限公司

14,988,459.06

19,487,901.24

34,476,360.30

30

小計

42,149,934.22

18,935,020.59

61,084,954.81

(1) 重大的股權投資

□適用 √不適用

(2) 重大的非股權投資

√適用 □不適用

項目名稱

投資總額（元）

2018年6月止累計投入金額（元）

中益化纖年產120萬噸智能化、低碳差別

化纖維項目

6,730,000,000.00

275,363,905.63

獨山能源年產220萬噸PTA項目

4,000,000,000.00

661,759,600.00

中石科技

年產45萬噸功能性、共聚共混改

性纖維項目

2,185,000,000.00

1,944,737,830.16

中躍化纖年產56萬噸差別化、功能性纖維

新材料項目

1,953,000,000.00

115,940,144.36

中石科技

年產26萬噸差別化纖維深加工技

改項目

1,050,000,000.00

253,443,579.23

中欣化纖年產28萬噸改性纖維整合提升項

目

987,000,000.00

347,194,565.76

年產4萬噸差別化纖維柔性智能化生產試

驗項目

533,150,000.00

145,691,507.52

中維化纖鍋爐超低排放節能改造項目

350,000,000.00

158,045,670.00

合計

17,788,150,000.00

3,902,176,802.66

(3) 以公允價值計量的金融資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

指定為以公允價值計量且其變

動計入當期損益的金融資產

627,744.00

0.00

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，系子公司從事期貨交易，期末按照未到

期合約的浮動盈利確認的金融資產。

(五) 重大資產和股權出售

□適用 √不適用

(六) 主要控股參股公司分析

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

公司名稱

主要產品或服

務

註冊資本

持股比

例%

總資產

淨資產

營業收入

營業利潤

淨利潤

中石科技

滌綸長絲的研

發、生產和銷售

238,000.00

100

585,263.66

295,651.99

339,277.66

27,354.12

20,893.28

中維化纖

滌綸長絲的研

發、生產和銷售

27,000.00

100

265,359.79

126,071.31

232,960.95

24,636.42

19,299.17

中盈化纖

滌綸長絲的研

發、生產和銷售

10,000.00

100

185,383.14

69,975.72

293,044.16

22,108.99

16,851.04

中辰化纖

滌綸長絲的研

發、生產和銷售

10,000.00

100

164,998.31

83,950.73

213,825.22

17,999.56

15,583.99

中欣化纖

滌綸長絲的研

發、生產和銷售

9,834.30

100

98,421.50

47,211.25

73,103.79

5,280.79

4,062.58

中馳化纖

滌綸長絲的研

發、生產和銷售

17,032.36

100

66,684.05

50,344.64

97,189.49

6,170.50

4,725.77

(七) 公司控制的結構化主體情況

□適用 √不適用

二、其他披露事項

(一) 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動

的警示及說明

□適用 √不適用

(二) 可能面對的風險

√適用 □不適用

1、宏觀經濟環境變化引發的風險

宏觀經濟環境變化對民用滌綸長絲行業有一定的影響。受宏觀經濟的影響，尤其是國內經濟

增速下降、全球經濟復甦放緩及歐債危機影響，滌綸長絲行業的景氣度自2011年四季度起逐步回

落，進入了結構性的深度調整期，至2013年到達谷底，之後受行業短期供需影響有所波動，總體

處於低位徘徊；2016年以來，行業供需格局得以改善，滌綸長絲行業景氣度有所回升。

如果未來全球經濟發生較大波動，我國的經濟增速持續放緩，則公司的經營業績也可能會隨

著民用滌綸長絲行業的調整而出現下降的風險。

2、經營風險

（1）依賴單一市場的風險

公司自成立以來一直專注於民用滌綸長絲領域，是國內年產能百萬噸級以上最專業的滌綸長

絲生產企業之一。公司的經營受滌綸長絲行業變化的影響較大，如果下遊對滌綸長絲的需求下降，

則有可能對公司的經營業績產生不利影響。

（2）原材料價格波動的風險

滌綸長絲生產所需主要原材料為PTA和MEG，如果PTA和MEG價格發生大幅波動，公司

的庫存和採購管理、產品的市場價格調整不能有效降低或消化原材料價格波動影響，將對公司的

生產經營產生不利影響。

3、紡織品出口的風險

滌綸長絲行業主要受下遊紡織品行業的需求變化影響。近年來，國內紡織品市場需求和我國

紡織品出口直接帶動了滌綸長絲的消費。雖然我國紡織品市場需求規模較大且需求量保持增長，

但我國紡織品的出口量仍然較大，紡織品的出口情況變化會對滌綸長絲行業造成重大影響。目前，

歐美實體經濟發展趨緩，全球經濟環境不確定性因素較多，國際經濟形勢的波動將會影響我國紡

織品出口，進而影響滌綸長絲行業。

4、市場競爭風險

民用滌綸長絲行業是一個充分競爭的行業，近年來，雖因行業深度調整有部分產能退出，但

行業內領先企業一直不斷擴大生產規模。公司規模優勢、管理優勢、技術優勢、生產設備及成本

優勢、信譽和品牌優勢、區位

資源優勢

明顯，競爭力不斷加強。但是，如果公司不能利用自身的

優勢保持並提高現有的市場地位，將面臨現有市場份額下降的風險。

(三) 其他披露事項

□適用 √不適用

第五節 重要事項

一、 股東大會情況簡介

會議屆次

召開日期

決議刊登的指定網站的

決議刊登的披露日期

查詢索引

2017年年度股東大會

2018-03-05

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

2018-024號公告

2018-03-06

2018年第一次臨時股

東大會

2018-04-11

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

2018-030號公告

2018-04-12

2018年第二次臨時股

東大會

2018-05-14

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

2018-049號公告

2018-05-15

股東大會情況說明

√適用 □不適用

新鳳鳴

集團股份有限公司2017年年度股東大會於2018年3月5日下午13:00在浙江省桐鄉

市洲泉鎮工業區德勝路888號公司五樓一號會議室召開。會議由公司董事長莊奎龍先生主持，出

席本次股東大會的股東及股東代表21人，代表股份數453,047,455股，佔公司股份總數的75.2570%，

公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的律師列席了會議。本次會議採取現場投票與網絡投

票相結合的方式審議通過了股東大會通知中列明的所有議案。本次會議的召開、召集、決策程序

符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》

的規定。本次會議的表決程序和表決結果合法有效。

新鳳鳴

集團股份有限公司2018年第一次臨時股東大會於2018年4月11日下午13:00在浙江

省桐鄉市洲泉鎮工業區德勝路888號公司五樓一號會議室召開。會議由公司董事長莊奎龍先生主

持，出席本次股東大會的股東及股東代表16人，代表股份數634,252,717股，佔公司股份總數的

75.2554%，公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的律師列席了會議。本次會議採取現場投

票與網絡投票相結合的方式審議通過了股東大會通知中列明的所有議案。本次會議的召開、召集、

決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》和《公

司章程》的規定。本次會議的表決程序和表決結果合法有效。

新鳳鳴

集團股份有限公司2018年第二次臨時股東大會於2018年5月14日下午13:00在浙江

省桐鄉市洲泉鎮工業區德勝路888號公司五樓一號會議室召開。會議由公司董事長莊奎龍先生主

持，出席本次股東大會的股東及股東代表17人，代表股份數634,252,817股，佔公司股份總數的

75.2554%，公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的律師列席了會議。本次會議採取現場投

票與網絡投票相結合的方式審議通過了股東大會通知中列明的所有議案。本次會議的召開、召集、

決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》和《公

司章程》的規定。本次會議的表決程序和表決結果合法有效。

二、 利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增

否

每10股送紅股數（股）

每10股派息數(元)（含稅）

每10股轉增數（股）

利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明

無

三、 承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告

期內的承諾事項

√適用 □不適用

承諾背景

承諾

類型

承諾方

承諾

內容

承諾時間及

期限

是否有履

行期限

是否及

時嚴格

履行

如未能

及時履

行應說

明未完

成履行

的具體

原因

如未能

及時履

行應說

明下一

步計劃

與股改相關的

承諾

收購報告書或

權益變動報告

書中所作承諾

與重大資產重

組相關的承諾

與首次公開發

行相關的承諾

解決同業

競爭

實際控制

人莊奎

龍、屈鳳

琪和莊耀

中

本人、本人的直系親屬目

前沒有、將來也不會以任

何方式（包括但不限於其

獨資經營、通過合資經營

或擁有另一公司或企業的

股份及其它權益）直接或

間接從事與發行人及其控

股子公司現有及將來從事

的業務構成同業競爭的任

何活動；對於本人及本人

直接和間接控制的其他企

業、本人的直系親屬及其

直接和間接控制的其他企

業，本承諾人將通過派出

機構和人員（包括但不限

承諾時間：首

發前，期限：

長期有效

否

是

不適用

不適用

於董事、總經理等）以及

在該等企業中的控制地

位，保證該等企業不從事

與發行人及其控股子公司

構成同業競爭的業務。如

本人及本人直接和間接控

制的其他企業、本人的直

系親屬及其直接和間接控

制的其他企業違反前述承

諾給發行人或其控股子公

司造成損失的，本人願意

承擔相應法律責任；在本

人及本人直接和間接控制

的其他企業、本人的直系

親屬及其所控制的其他企

業與發行人存在關聯關係

期間，本承諾函為有效之

承諾。

股份限售

莊奎龍、

屈鳳琪、

吳林根、

沈雪慶、

朱樹英、

沈健彧、

許紀忠和

楊劍飛

1、自公司股票上市之日起

三十六個月內，不轉讓或

者委託他人管理直接和間

接持有的公司首次公開發

行股票前已發行股份，也

不由公司回購該部分股

份。

2、在擔任公司董事、監事、

高級管理人員期間每年轉

讓的股份不超過所持有公

司股份總數的百分之二十

五；自離職後半年內，不

轉讓所持的公司股份；任

職期間擬買賣公司股票將

根據相關規定提前報上海

證券交易所備案；所持公

司股份發生變動的，將及

時向公司報告並由公司在

上海證券交易所網站公

告。所持公司股票在鎖定

期滿後兩年內進行減持

的，其減持價格不低於發

行價（若公司股票在此期

間發生派息、送股、資本

公積金轉增股本等除權除

息事項的，發行價應相應

調整）；若公司上市後6

個月內發生公司股票連續

20個交易日的收盤價均價

低於發行價或者上市後6

個月期末收盤價低於發行

價的情形，本人所持公司

承諾時間：首

發前，期限：

長期有效

否

是

不適用

不適用

股票的鎖定期限自動延長

6個月。

股份限售

恆聚投

資、中聚

投資、尚

聚投資、

誠聚投

資、吳新

蘭、馮新

衛、謝國

強和柴炳

華

自公司股票上市之日起三

十六個月內，不轉讓或者

委託他人管理直接和間接

持有的公司首次公開發行

股票前已發行股份，也不

由公司回購該部分股份。

承諾時間：首

發前，期限：

長期有效

否

是

不適用

不適用

其他

控股股東

莊奎龍

若應有權部門的要求或決

定，

新鳳鳴

及其子公司需

為職工補繳住房公積金、

或

新鳳鳴

及其子公司因未

為職工繳納住房公積金而

承擔任何罰款或損失，本

人願在毋須

新鳳鳴

支付對

價的情況下承擔所有補繳

金額和相關所有費用及/

或相關的經濟賠償責任。

承諾時間：首

發前，期限：

長期

否

是

不適用

不適用

其他

持股5%以

上股東莊

奎龍、恆

聚投資、

中聚投資

和屈鳳琪

本人（公司）對於本次公

開發行前所持有的公司股

份，將嚴格遵守已作出的

自願鎖定股份的承諾，在

限售期內，不出售本次公

開發行前持有的公司股

份；限售期滿後兩年內，

本人（公司）將根據自身

需要及已作出的自願鎖定

股份的承諾，選擇集中競

價、大宗交易及協議轉讓

等法律、法規規定的方式

減持，減持價格不低於本

次公開發行時的發行價

（若公司股票在此期間發

生派息、送股、資本公積

金轉增股本等除權除息事

項的，發行價應相應調

整）。本人（公司）保證

將嚴格遵守中國證監會、

上交所相關法律、法規的

規定減持公司的股份，並

提前3個交易日公告。

承諾時間：首

發前，期限：

長期

否

是

不適用

不適用

其他

莊奎龍、

屈鳳琪、

吳林根、

沈健彧、

楊劍飛、

公司招股說明書有虛假記

載、誤導性陳述或者重大

遺漏，致使投資者在證券

交易中遭受損失的，本人

將依法賠償投資者損失。

承諾時間：首

發前，期限：

長期

否

是

不適用

不適用

沈雪慶、

朱樹英、

朱志華、

朱根新、

莊耀中、

趙春財、

許紀忠和

高強

如本人未能履行上述公開

承諾，本人將在公司股東

大會及信息披露指定媒體

上公開說明未能履行承諾

的具體原因並向股東和社

會公眾投資者道歉，並無

條件授權公司暫扣本人應

領取的薪酬和分紅，同時

本人持有的公司股份將不

得轉讓，直至承諾履行完

畢或賠償措施實施完畢時

為止。

其他

莊奎龍、

屈鳳琪、

吳林根、

沈健彧、

楊劍飛、

朱根新、

莊耀中、

趙春財、

許紀忠和

高強

根據中國證監會相關規定

對公司填補回報措施能夠

得到切實履行作出如下承

諾：

1、本人承諾不無償或以不

公平條件向其他單位或者

個人輸送利益，也不採用

其他方式損害公司利益。

2、本人承諾對本人的職務

消費行為進行約束。

3、本人承諾不動用公司資

產從事與其履行職責無關

的投資、消費活動。

4、本人承諾由董事會或薪

酬委員會制定的薪酬制度

與公司填補回報措施的執

行情況相掛鈎。

5、若公司未來推出股權激

勵計劃，本人承諾擬公布

的公司股權激勵的行權條

件與公司填補回報措施的

執行情況相掛鈎。

承諾時間：首

發前，期限：

長期

否

是

不適用

不適用

與再融資相關

的承諾

與股權激勵相

關的承諾

其他對公司中

小股東所作承

諾

其他承諾

其他承諾

四、 聘任、解聘會計師事務所情況

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

√適用 □不適用

天健會計師事務所（特殊普通合夥）自公司上市以來一直作為公司審計機構，對公司生產經

營和財務狀況有清晰的認識，同時具有較高的專業水平。為進一步加強對公司財務的審計監督以

及根據董事會審計委員會的意見及建議，經本公司2018年3月5日召開的2017年年度股東大會

表決通過，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計機構，聘期一

年。

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

□適用 √不適用

公司對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

□適用 √不適用

公司對上年年度報告中的財務報告被註冊會計師出具「非標準審計報告」的說明

□適用 √不適用

五、 破產重整相關事項

□適用 √不適用

六、 重大訴訟、仲裁事項

□本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項 √本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項

七、 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

□適用 √不適用

八、 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

□適用 √不適用

九、 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

□適用 √不適用

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股權激勵情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

員工持股計劃情況

□適用 √不適用

其他激勵措施

□適用 √不適用

十、 重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

√適用 □不適用

事項概述

查詢索引

公司2017年年度股東大會審議通過了《關於確

認公司2017年度日常關聯交易執行情況並預計

2018年度日常關聯交易的議案》

詳情請參見公司於2018年2月12日在上海證券

交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體

披露的公告（公告編號：臨2018-009）。

公司與桐鄉市廣運智聯物流有限公司新增關聯

交易事項

詳情請參見公司於2018年4月27日在上海證券

交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體

披露的公告（公告編號：臨2018-039）。

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(二) 資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

□適用 √不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(四) 關聯債權債務往來

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(五) 其他重大關聯交易

□適用 √不適用

(六) 其他

□適用 √不適用

十一、 重大合同及其履行情況

1 託管、承包、租賃事項

□適用 √不適用

2 擔保情況

√適用 □不適用

單位: 元 幣種: 人民幣

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

擔保

方

擔保

方與

上市

公司

的關

系

被擔

保方

擔保

金額

擔保

發生

日期

(協議

籤署

日)

擔保

起始

日

擔保

到期日

擔保

類型

擔保是

否已經

履行完

畢

擔保是

否逾期

擔保逾

期金額

是否存

在反擔

保

是否為

關聯方

擔保

關

聯

關

系

報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司

的擔保）

報告期末擔保餘額合計（A）（不包括對子

公司的擔保）

公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計

5,513,372,234.61

報告期末對子公司擔保餘額合計（B）

5,214,407,667.03

公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）

擔保總額（A+B）

5,214,407,667.03

擔保總額佔公司淨資產的比例(%)

68.36

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的

金額（C）

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保

對象提供的債務擔保金額（D）

40,072,926.70

擔保總額超過淨資產50%部分的金額（E）

1,400,576,509.41

上述三項擔保金額合計（C+D+E）

1,440,649,436.11

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明

擔保情況說明

3 其他重大合同

□適用 √不適用

十二、 上市公司扶貧工作情況

□適用 √不適用

十三、 可轉換

公司債

券情況

√適用 □不適用

(一) 轉債發行情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]476號文核准，公司於2018年4月26日公開發行

了2,153萬張可轉換

公司債

券，每張面值100元，發行總額215,300萬元。經上海證券交易所自律

監管決定書[2018]65號文同意，公司215,300萬元可轉換

公司債

券於2018年5月16日起在上海

證券交易所掛牌交易，債券簡稱「

新鳳轉債

」，債券代碼「113508」。

(二) 報告期轉債持有人及擔保人情況

期末轉債持有人數

125,918

本公司轉債的擔保人

無

前十名轉債持有人情況如下：

可轉換

公司債

券持有人名稱

期末持債數量（元）

持有比例(%)

莊奎龍

320,000,000

14.86

桐鄉市恆聚投資有限公司

250,000,000

11.61

桐鄉市中聚投資有限公司

160,000,000

7.43

申萬宏源

證券承銷保薦有限責任公司

155,541,000

7.22

中國

工商銀行

股份有限公司－

興全可轉債

混合型

證券投資基金

90,557,000

4.21

招商財富－

招商銀行

－華潤信託－華潤信託·鑫睿

2號單一資金信託計劃

41,846,000

1.94

中銀基金公司－中行－

中國銀行

股份有限公司

36,141,000

1.68

UBS AG

33,851,000

1.57

招商銀行

股份有限公司－

東方紅

配置精選混合型

證券投資基金

26,116,000

1.21

上海寧泉資產管理有限公司－寧泉致遠6號私募證

券投資基金

22,838,000

1.06

(三) 報告期轉債變動情況

單位:元 幣種:人民幣

可轉換

公司債

券名稱

本次變動前

本次變動增減

本次變動後

轉股

贖回

回售

新鳳轉債

2,153,000,000

2,153,000,000

(四) 報告期轉債累計轉股情況

報告期轉股額（元）

0

報告期轉股數（股）

0

累計轉股數（股）

0

累計轉股數佔轉股前公司已發行股份總數（%）

0

尚未轉股額（元）

2,153,000,000

未轉股轉債佔轉債發行總量比例（%）

100.0000

(五) 轉股價格歷次調整情況

單位:元 幣種:人民幣

轉股價格調整日

調整後轉股價格

披露時間

披露媒體

轉股價格調整說

明

截止本報告期末最新轉股價格

23.74

(六) 公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排

根據《上市公司證券發行管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司

委託上海

新世紀

資信評估投資服務有限公司（以下簡稱「

新世紀

資信」）對公司2018年4月發行

的可轉換

公司債

券（簡稱「

新鳳轉債

」）進行了跟蹤信用評級。報告期內，公司收到了

新世紀

評

級出具的《2018年

新鳳鳴

集團股份有限公司可轉換

公司債

券跟蹤評級報告》，評級結果如下：通

過對

新鳳鳴

及其發行的

新鳳轉債

主要信用風險要素的分析，本評級機構維持「AA」主體信用等級，

評級展望為穩定；認為

新鳳轉債

還本付息安全性很強，並維持

新鳳轉債

AA信用等級。公司各方

面經營情況穩定，資產結構合理，資信情況良好，有充裕的資金償還債券本息。

(七) 轉債其他情況說明

無

十四、 環境信息情況

(一) 屬於環境保護部門公布的重點排汙單位的公司及其重要子公司的環保情況說明

√適用 □不適用

1. 排汙信息

√適用 □不適用

中石科技

主要汙染物及特徵汙染物有：VOCs、二氧化硫、氮氧化物、煙塵、化學需氧量、氨

氮等。

中石科技

共有廢水排放口1個（間歇排放），通過管網排至東林鎮汙水處理廠；廢氣排放口

6個（連續排放），均為有組織排放；固體廢棄物按環保部門規定進行申報後，委託有資質的第三

方進行處置。

2018年1~6月

中石科技

主要汙染物排放總量為：二氧化硫35,800Kg、氮氧化物50,455Kg、

煙塵2,466Kg、化學需氧量1,662Kg、氨氮166Kg，均低於許可證核定量。全年未發生環境汙染糾

紛或汙染事故。

中石科技

大氣汙染物主要執行《鍋爐大氣汙染物排放標準GB13271-2014》特別排

放限值、水汙染物主要執行《GB8978-1996》中的三級排放要求。

2. 防治汙染設施的建設和運行情況

√適用 □不適用

中石科技

全面執行《環境保護法》等法律法規，防治汙染設施建設齊全，定期維護、正常運

行。廢水經厭氧+好氧二級生化預處理後的汙染物排放濃度均滿足東林鎮汙水處理廠相應接管標準

限值的要求；鍋爐廢氣採用布袋+石灰石石膏法脫硫技術，汙染物排放濃度均滿足限值排放標準的

要求，環境績效顯著。

3. 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

√適用 □不適用

中石科技

新建項目「年產45萬噸功能性、共聚共混改性纖維項目環境影響報告書」由浙江省

環保廳以浙環建【2014】第42號文予以批覆，準予建設。該項目於2016年12月開工建設。各類

汙染防治設施（大氣、水、噪聲、固廢分類處置等）及施工期環境管理均已按照環境影響評價報

告書的批覆內容落實，嚴格執行環境保護「三同時」制度。

4. 突發環境事件應急預案

√適用 □不適用

2016年

中石科技

編制了突發環境事件應急預案，預案內容、結構符合《國家突發環境事件應

急預案》、《環境事故應急預案編制導則》要求，並在吳興區環保局進行了備案，備案號

3305022016006M。

中石科技

按計劃每年進行了環境事故應急培訓和演練，員工掌握了相關知識和

應急防範措施。

5. 環境自行監測方案

√適用 □不適用

中石科技

聘請了第三方專業監測機構對

中石科技

按年度開展水、氣、噪聲監測，並出具監測

報告。廢水、廢氣排放建有在線監測系統並接入政府主管部門相應的監控系統。

6. 其他應當公開的環境信息

□適用 √不適用

(二) 重點排汙單位之外的公司的環保情況說明

√適用 □不適用

公司主要控股子公司（中辰化纖、中欣化纖、中馳化纖、中維化纖、中盈化纖）的環境信息

如下：

（1）中辰化纖主要排放物有：VOCs、二氧化硫、氮氧化物、煙塵、化學需氧量、氨氮等。

廢水經厭氧+好氧二級生化預處理後經反滲透膜深度淨化，出水全部回用，效率在85%以上；少

部分濃水納入桐鄉市汙水處理廠集中處理達標排放；公司廢氣廢水排放均符合環保要求。大氣汙

染物主要執行《GB13271-2014》特別排放限值標準，水汙染物主要執行《GB31572-2015》中的直

接排放限值標準。公司各項項目建設均辦理了相關環保審批手續，符合環境保護部門要求。

（2）中欣化纖主要排放物有：VOCs、二氧化硫、氮氧化物、煙塵、化學需氧量、氨氮等。

廢水經收集接入中辰化纖汙水站進行生化處理後採用反滲透膜深度淨化，出水全部回用；鍋爐廢

氣通過雙減法脫硫技術+布袋除塵後排放；固體廢棄物按環保部門規定進行申報後，委託有資質

的第三方進行處置。公司大氣汙染物主要執行《GB13271-2014》特別排放限值標準，水汙染物主

要執行《GB31572-2015》中的直接排放限值標準。公司全面執行《環境保護法》等國家法律法規，

防治汙染設施定期維護、正常運行。

（3）中馳化纖主要排放物有：VOCs、化學需氧量、氨氮等。公司的廢氣廢水排放均符合環

保要求。廢水經收集接入中辰化纖汙水站進行生化處理後採用反滲透膜深度淨化，出水全部回用。

大氣汙染物主要執行《GB13271-2014》特別排放限值標準，水汙染物主要執行《GB31572-2015》

中的直接排放限值標準，公司各項項目建設均辦理了相關環保審批手續，符合環境保護部門要求。

（4）中維化纖主要排放物有：VOCs、二氧化硫、氮氧化物、煙塵、化學需氧量、氨氮等。

目前中維化纖及集團下屬其他生產型子公司（中欣化纖、中辰化纖、中馳化纖、中盈化纖）所產

生的酯化廢水集中收集送至中維化纖乙醛回收裝置將廢水中的有機物提取進行回收利用；廢水經

厭氧+好氧二級生化預處理後經反滲透膜深度淨化出水全部回用，中水回用率在85%以上；少部

分濃水納入桐鄉市汙水處理廠集中處理達標排放；鍋爐廢氣採用布袋+石灰石石膏法脫硫處理技

術，公司廢氣廢水排放均符合環保要求。大氣汙染物主要執行《GB13271-2014》特別排放限值標

準，水汙染物主要執行《GB31572-2015》中的直接排放限值標準。中維化纖各項項目建設均辦理

了相關環保審批手續，符合環境保護部門要求。2018年公司根據設置調整，對應急預案中企業基

本情況、組織體系、組織機構圖、部門職責分工等內容作了相應修訂。預案對中維公司現階段生

產運行中存在的環境因素進行了風險分析和評估，針對可能發生的環境汙染事故，提出了相應的

處置預案和措施。修訂後的預案內容、結構符合《國家突發環境事件應急預案》、《環境事故應

急預案編制導則》的要求，並在桐鄉市環保局進行了備案。

（5）中盈化纖主要排放物有：VOCs、二氧化硫、氮氧化物、煙塵、化學需氧量、氨氮等。

廢水經收集接入中維化纖汙水站進行生化處理後採用反滲透膜深度淨化，出水全部回用，鍋爐廢

氣採用布袋+石灰石石膏法脫硫處理技術，公司廢氣廢水排放均符合環保要求。大氣汙染物主要

執行《GB13271-2014》特別排放限值要求，水汙染物主要執行《GB31572-2015》中的直接排放限

值要求。中盈化纖各項項目建設均辦理了相關環保審批手續，符合環境保護部門要求。2016年1

月中盈化纖編制了突發環境事件應急預案，預案內容、結構符合《國家突發環境事件應急預案》、

《環境事故應急預案編制導則》的要求，並在桐鄉市環保局進行了備案。

以上公司均制定了環保設施管理維護制度、環保設施崗位操作制度、突發事故防範措施制度，

聘請第三方以國家法律法規、國家環境監測技術規範為科學依據，開展水、氣、噪聲監測，並出

具監測報告。

(三) 重點排汙單位之外的公司未披露環境信息的原因說明

□適用 √不適用

(四) 報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明

□適用 √不適用

十五、 其他重大事項的說明

(一) 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響

□適用 √不適用

(二) 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響

□適用 √不適用

(三) 其他

□適用 √不適用

第六節 普通股股份變動及股東情況

一、 股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1、 股份變動情況表

單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

(%)

發行新

股

送

股

公積金轉股

其他

小計

數量

比例

(%)

一、有限售條件股

份

524,700,000

87.16

209,880,000

-10,780,000

199,100,000

723,800,000

85.88

1、國家持股

2、國有法人持股

3、其他內資持股

524,700,000

87.16

209,880,000

-10,780,000

199,100,000

723,800,000

85.88

其中：境內非國有

法人持股

225,610,000

37.48

90,244,000

0

90,244,000

315,854,000

37.48

境內自然

人持股

299,090,000

49.68

119,636,000

-10,780,000

108,856,000

407,946,000

48.40

4、外資持股

其中：境外法人持

股

境外自然

人持股

二、無限售條件流

通股份

77,300,000

12.84

30,920,000

10,780,000

41,700,000

119,000,000

14.12

1、人民幣普通股

77,300,000

12.84

30,920,000

10,780,000

41,700,000

119,000,000

14.12

2、境內上市的外

資股

3、境外上市的外

資股

4、其他

三、股份總數

602,000,000

100

240,800,000

0

240,800,000

842,800,000

100

2、 股份變動情況說明

√適用 □不適用

(1)2018年3月21日，公司進行了2017年度利潤分配及資本公積轉增股本，以截至2017年

12月31日公司總股本602,000,000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，共計

240,800,000股。

(2)經中國證券監督管理委員會《關於核准

新鳳鳴

集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》

（證監許可〔2017〕396號）核准，2017年4月本公司以公開發行方式發行人民幣普通股（A股）

股票7,730萬股。2018年4月18日部分限售股解禁，本次解禁限售並上市流通股份數量為

10,780,000股。

3、 報告期後到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如

有）

□適用 √不適用

4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□適用 √不適用

(二) 限售股份變動情況

√適用 □不適用

單位: 股

股東名稱

期初限售股

數

報告期解除

限售股數

報告期增加

限售股數

報告期末限

售股數

限售原因

解除限售日

期

王新勝

10,780,000

10,780,000

0

0

首發上市限

售解禁

2018年4月

18日

合計

10,780,000

10,780,000

0

0

/

/

二、 股東情況

(一) 股東總數:

截止報告期末普通股股東總數(戶)

34,558

截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）

0

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位:股

前十名股東持股情況

股東名稱

報告期內增減

期末持股數量

比例

持有有限售條

質押或凍結情況

股東

（全稱）

(%)

件股份數量

股

份

狀

態

數量

性質

莊奎龍

0

226,206,057

26.84

226,206,057

質

押

36,000,000

境內

自然

人

桐鄉市恆聚投

資有限公司

0

168,352,800

19.98

168,352,800

質

押

28,280,000

境內

非國

有法

人

桐鄉市中聚投

資有限公司

0

109,771,200

13.02

109,771,200

質

押

20,000,000

境內

非國

有法

人

屈鳳琪

0

72,654,813

8.62

72,654,813

無

0

境內

自然

人

吳林根

0

29,157,975

3.46

29,157,975

無

0

境內

自然

人

桐鄉市尚聚投

資有限公司

0

25,502,400

3.03

25,502,400

無

0

境內

非國

有法

人

吳新蘭

0

17,151,750

2.04

17,151,750

無

0

境內

自然

人

桐鄉市誠聚投

資有限公司

0

12,227,600

1.45

12,227,600

無

0

境內

非國

有法

人

王新勝

-860,000

9,920,000

1.18

0

無

0

境內

自然

人

朱樹英

0

8,575,875

1.02

8,575,875

無

0

境內

自然

人

沈雪慶

0

8,575,875

1.02

8,575,875

無

0

境內

自然

人

馮新衛

0

8,575,875

1.02

8,575,875

無

0

境內

自然

人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的數量

股份種類及數量

種類

數量

王新勝

9,920,000

人民幣普通

股

9,920,000

中國

建設銀行

股份有限公司－

景順長城量化精選股票型證券

投資基金

2,264,544

人民幣普通

股

2,264,544

中國銀行

股份有限公司－長盛

電子信息主題靈活配置混合型

證券投資基金

1,379,680

人民幣普通

股

1,379,680

郭繼光

1,327,600

人民幣普通

股

1,327,600

中國

農業銀行

股份有限公司－

景順長城

滬深300

指數增強型

證券投資基金

972,835

人民幣普通

股

972,835

中國

農業銀行

股份有限公司－

中證500

交易型開放式指數證

券投資基金

768,685

人民幣普通

股

768,685

中國

建設銀行

股份有限公司－

景順長城量化小盤股票型證券

投資基金

554,909

人民幣普通

股

554,909

梁麗華

381,120

人民幣普通

股

381,120

張龍

377,320

人民幣普通

股

377,320

歐陽少紅

365,200

人民幣普通

股

365,200

上述股東關聯關係或一致行動

的說明

上述股東中，莊奎龍為公司控股股東，屈鳳琪為莊奎龍妻子，桐鄉市恆

聚投資有限公司、桐鄉市中聚投資有限公司為莊奎龍控制的企業，桐鄉

市尚聚投資有限公司和桐鄉市誠聚投資有限公司為莊奎龍與屈鳳琪之子

莊耀中控制的企業，莊奎龍、屈鳳琪和莊耀中為公司實際控制人。除上

述關係外，其他股東之間未知是否存在關聯關係，亦未知是否屬於《上

市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持

股數量的說明

公司無表決權恢復的優先股股東

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

√適用 □不適用

單位：股

序號

有限售條件股東名稱

持有的有限售條

件股份數量

有限售條件股份可上市

交易情況

限售條

件

可上市交易

時間

新增可上

市交易股

份數量

1

莊奎龍

226,206,057

2020-04-18

0

首發限

售

2

桐鄉市恆聚投資有限公司

168,352,800

2020-04-18

0

首發限

售

3

桐鄉市中聚投資有限公司

109,771,200

2020-04-18

0

首發限

售

4

屈鳳琪

72,654,813

2020-04-18

0

首發限

售

5

吳林根

29,157,975

2020-04-18

0

首發限

售

6

桐鄉市尚聚投資有限公司

25,502,400

2020-04-18

0

首發限

售

7

吳新蘭

17,151,750

2020-04-18

0

首發限

售

8

桐鄉市誠聚投資有限公司

12,227,600

2020-04-18

0

首發限

售

9

朱樹英

8,575,875

2020-04-18

0

首發限

售

9

沈雪慶

8,575,875

2020-04-18

0

首發限

售

9

馮新衛

8,575,875

2020-04-18

0

首發限

售

10

許紀忠

8,232,840

2020-04-18

0

首發限

售

上述股東關聯關係或一致行動的說明

上述股東中，莊奎龍為公司控股股東，屈鳳琪為莊奎龍

妻子，桐鄉市恆聚投資有限公司、桐鄉市中聚投資有限

公司為莊奎龍控制的企業，桐鄉市尚聚投資有限公司和

桐鄉市誠聚投資有限公司為莊奎龍與屈鳳琪之子莊耀

中控制的企業，莊奎龍、屈鳳琪和莊耀中為公司實際控

制人。許紀忠為莊奎龍妹夫。除上述關係外，其他股東

之間未知是否存在關聯關係，亦未知是否屬於《上市公

司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動

人。

(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

□適用 √不適用

三、 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

第七節 優先股相關情況

□適用 √不適用

第八節 董事、監事、高級管理人員情況

一、持股變動情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況

□適用 √不適用

(二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□適用 √不適用

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

□適用 √不適用

公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明

□適用 √不適用

三、其他說明

□適用 √不適用

第九節

公司債

券相關情況

□適用 √不適用

第十節 財務報告

一、 審計報告

□適用 √不適用

二、 財務報表

合併資產負債表

2018年6月30日

編制單位:

新鳳鳴

集團股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

3,015,110,324.55

1,448,048,102.48

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產

627,744.00

衍生金融資產

應收票據

217,979,646.97

271,932,237.62

應收帳款

370,370,222.54

125,024,069.95

預付款項

164,423,530.10

103,351,086.32

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款

120,232,263.92

71,432,939.92

買入返售金融資產

存貨

1,321,446,387.96

766,695,711.88

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

20,000,000.00

其他流動資產

703,529,006.20

710,193,468.42

流動資產合計

5,913,719,126.24

3,516,677,616.59

非流動資產：

發放貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

61,084,954.81

42,149,934.22

投資性

房地產

固定資產

6,824,761,174.68

5,501,285,759.70

在建工程

1,545,293,337.51

1,417,173,646.48

工程物資

13,162,536.90

21,234,690.10

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

425,320,244.09

302,769,337.23

開發支出

商譽

長期待攤費用

14,509,014.66

15,509,777.30

遞延所得稅資產

42,420,576.45

37,027,926.94

其他非流動資產

107,380,332.29

197,067,638.73

非流動資產合計

9,033,932,171.39

7,534,218,710.70

資產總計

14,947,651,297.63

11,050,896,327.29

流動負債：

短期借款

1,700,305,360.00

1,548,404,355.26

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融負債

230,500.00

2,996,000.00

衍生金融負債

應付票據

904,100,000.00

402,459,670.00

應付帳款

914,874,519.82

565,607,680.06

預收款項

283,892,551.74

180,734,964.01

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

73,558,549.06

83,923,092.31

應交稅費

259,042,433.16

282,880,273.94

應付利息

6,797,784.11

4,106,505.07

應付股利

其他應付款

21,245,463.21

10,086,156.52

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

519,147,446.00

363,672,204.11

其他流動負債

流動負債合計

4,683,194,607.10

3,444,870,901.28

非流動負債：

長期借款

672,780,486.70

822,237,400.85

應付債券

1,735,697,441.08

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

188,887,998.59

191,264,627.40

遞延所得稅負債

39,428,448.91

32,088,053.78

其他非流動負債

非流動負債合計

2,636,794,375.28

1,045,590,082.03

負債合計

7,319,988,982.38

4,490,460,983.31

所有者權益

股本

842,800,000.00

602,000,000.00

其他權益工具

412,603,644.81

其中：優先股

永續債

資本公積

1,696,051,154.59

1,936,851,154.59

減：庫存股

其他綜合收益

-287,046.71

356,380.81

專項儲備

1,084,283.59

891,761.98

盈餘公積

156,303,910.85

156,303,910.85

一般風險準備

未分配利潤

4,519,106,368.12

3,864,032,135.75

歸屬於母公司所有者權益合計

7,627,662,315.25

6,560,435,343.98

少數股東權益

所有者權益合計

7,627,662,315.25

6,560,435,343.98

負債和所有者權益總計

14,947,651,297.63

11,050,896,327.29

法定代表人：莊奎龍 主管會計工作負責人：高強 會計機構負責人：沈孫強

母公司資產負債表

2018年6月30日

編制單位:

新鳳鳴

集團股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

1,577,691,371.12

141,769,766.34

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

應收帳款

預付款項

290,534.67

39,233.11

應收利息

應收股利

其他應收款

888,575,659.05

323,128,063.79

存貨

6,505,979.90

2,646,663.12

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

69,305,800.23

212,221,997.13

流動資產合計

2,542,369,344.97

679,805,723.49

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

3,515,445,940.52

2,959,964,058.02

投資性

房地產

13,165,959.84

14,145,160.96

固定資產

11,635,656.26

12,428,553.48

在建工程

95,694,015.41

45,054,259.46

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

5,164,943.15

4,965,071.03

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

1,926,998.18

1,827,257.72

其他非流動資產

642,638.28

471,698.11

非流動資產合計

3,643,676,151.64

3,038,856,058.78

資產總計

6,186,045,496.61

3,718,661,782.27

流動負債：

短期借款

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付帳款

3,774,284.87

2,644,577.09

預收款項

125,113.60

88,548.91

應付職工薪酬

891,640.70

1,110,132.97

應交稅費

476,318.65

1,030,548.14

應付利息

1,496,587.81

95,063.79

應付股利

其他應付款

4,583,170.00

8,210.11

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

99,249,000.00

其他流動負債

流動負債合計

110,596,115.63

4,977,081.01

非流動負債：

長期借款

198,498,000.00

98,013,000.00

應付債券

1,735,697,441.08

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

8,422,380.29

7,521,232.43

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

1,942,617,821.37

105,534,232.43

負債合計

2,053,213,937.00

110,511,313.44

所有者權益：

股本

842,800,000.00

602,000,000.00

其他權益工具

412,603,644.81

其中：優先股

永續債

資本公積

1,657,641,455.88

1,898,441,455.88

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

156,303,910.85

156,303,910.85

未分配利潤

1,063,482,548.07

951,405,102.10

所有者權益合計

4,132,831,559.61

3,608,150,468.83

負債和所有者權益總計

6,186,045,496.61

3,718,661,782.27

法定代表人：莊奎龍 主管會計工作負責人：高強 會計機構負責人：沈孫強

合併利潤表

2018年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

14,407,151,007.67

10,778,064,404.99

其中：營業收入

14,407,151,007.67

10,778,064,404.99

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

13,405,922,908.01

10,113,743,009.54

其中：營業成本

12,921,290,308.73

9,702,333,646.62

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

23,079,172.92

18,634,236.51

銷售費用

44,618,057.28

37,033,349.99

管理費用

313,569,850.84

253,728,399.07

財務費用

100,678,955.02

92,501,903.30

資產減值損失

2,686,563.22

9,511,474.05

加：公允價值變動收益（損失以「－」號

填列）

3,393,244.00

4,119,798.00

投資收益（損失以「－」號填列）

16,888,959.33

-2,172,255.83

其中：對聯營企業和合營企業的投資

收益

2,135,020.59

2,852,795.40

資產處置收益（損失以「－」號填

列）

311,217.35

70,461.50

匯兌收益（損失以「－」號填列）

其他收益

15,294,475.10

11,019,032.30

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

1,037,115,995.44

677,358,431.42

加：營業外收入

13,174,519.84

9,573,390.54

其中：非流動資產處置利得

減：營業外支出

69,668.74

29,232.21

其中：非流動資產處置損失

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

1,050,220,846.54

686,902,589.75

減：所得稅費用

238,626,614.17

150,091,399.58

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

811,594,232.37

536,811,190.17

（一）按經營持續性分類

1.持續經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

811,594,232.37

536,811,190.17

2.終止經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

（二）按所有權歸屬分類

1.歸屬於母公司所有者的淨利潤

811,594,232.37

526,331,595.42

2.少數股東損益

10,479,594.75

六、其他綜合收益的稅後淨額

-643,427.52

-78,486.07

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅

後淨額

-643,427.52

-78,486.07

（一）以後不能重分類進損益的其他綜

合收益

1.重新計量設定受益計劃淨負債或

淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能重分

類進損益的其他綜合收益中享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其他綜合

收益

-643,427.52

-78,486.07

1.權益法下在被投資單位以後將重

分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

2.可供出售金融資產公允價值變動

損益

3.持有至到期投資重分類為可供出

售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

-643,427.52

-78,486.07

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後

淨額

七、綜合收益總額

810,950,804.85

536,732,704.10

歸屬於母公司所有者的綜合收益總額

810,950,804.85

526,253,109.35

歸屬於少數股東的綜合收益總額

10,479,594.75

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

0.96

0.83

（二）稀釋每股收益(元/股)

0.95

0.83

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0 元, 上期被合併方實現

的淨利潤為： 0 元。

法定代表人：莊奎龍 主管會計工作負責人：高強 會計機構負責人：沈孫強

母公司利潤表

2018年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

28,642,798.30

8,832,106.58

減：營業成本

21,894,925.87

7,989,036.34

稅金及附加

208,632.27

1,155,239.41

銷售費用

3,310.68

管理費用

4,274,705.28

2,215,081.65

財務費用

16,106,522.11

-57,739.28

資產減值損失

20,000.00

19,841.28

加：公允價值變動收益（損失以「－」號

填列）

投資收益（損失以「－」號填列）

282,516,103.98

470,180,423.43

其中：對聯營企業和合營企業的投資

收益

資產處置收益（損失以「－」號填列）

1,205,405.57

其他收益

359,199.44

1,004,000.00

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

270,215,411.08

468,695,070.61

加：營業外收入

110,117.24

57,170.94

其中：非流動資產處置利得

減：營業外支出

1.54

其中：非流動資產處置損失

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

270,325,526.78

468,752,241.55

減：所得稅費用

1,728,080.81

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

268,597,445.97

468,752,241.55

1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號

填列）

268,597,445.97

468,752,241.55

2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號

填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）以後不能重分類進損益的其他綜合

收益

1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨

資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能重分類

進損益的其他綜合收益中享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其他綜合收

益

1.權益法下在被投資單位以後將重分

類進損益的其他綜合收益中享有的份額

2.可供出售金融資產公允價值變動損

益

3.持有至到期投資重分類為可供出售

金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

268,597,445.97

468,752,241.55

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：莊奎龍 主管會計工作負責人：高強 會計機構負責人：沈孫強

合併現金流量表

2018年1—6月

單位：元 幣種：人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

15,065,587,610.04

10,470,971,015.19

客戶存款和同業存放款項淨增加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

72,996,881.29

39,049,468.06

收到其他與經營活動有關的現金

105,782,389.63

127,399,546.37

經營活動現金流入小計

15,244,366,880.96

10,637,420,029.62

購買商品、接受勞務支付的現金

13,320,671,578.34

9,704,885,520.15

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

335,911,677.33

282,246,612.76

支付的各項稅費

393,601,164.33

228,992,824.24

支付其他與經營活動有關的現金

259,170,752.38

149,584,778.42

經營活動現金流出小計

14,309,355,172.38

10,365,709,735.57

經營活動產生的現金流量淨額

935,011,708.58

271,710,294.05

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

500,000,000.00

取得投資收益收到的現金

20,454,699.84

6,839,146.55

處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金淨額

4,517,311.70

852,628.61

處置子公司及其他營業單位收到的

現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

26,995,420.14

33,757,150.27

投資活動現金流入小計

551,967,431.68

41,448,925.43

購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

1,709,124,507.43

328,224,662.72

投資支付的現金

319,500,000.00

1,048,000,000.00

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付的

現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

66,641,081.74

12,567,009.64

投資活動現金流出小計

2,095,265,589.17

1,388,791,672.36

投資活動產生的現金流量淨額

-1,543,298,157.49

-1,347,342,746.93

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

1,975,000,000.00

其中：子公司吸收少數股東投資收

到的現金

取得借款收到的現金

2,019,640,376.00

2,213,385,902.24

發行債券收到的現金

2,153,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

4,172,640,376.00

4,188,385,902.24

償還債務支付的現金

1,826,878,645.26

2,485,089,600.00

分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

218,818,607.54

146,759,874.77

其中：子公司支付給少數股東的股

利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

57,239,423.50

45,672,332.96

籌資活動現金流出小計

2,102,936,676.30

2,677,521,807.73

籌資活動產生的現金流量淨額

2,069,703,699.70

1,510,864,094.51

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-2,152,553.92

-3,217,408.96

五、現金及現金等價物淨增加額

1,459,264,696.87

432,014,232.67

加：期初現金及現金等價物餘額

1,350,227,368.48

378,125,918.49

六、期末現金及現金等價物餘額

2,809,492,065.35

810,140,151.16

法定代表人：莊奎龍 主管會計工作負責人：高強 會計機構負責人：沈孫強

母公司現金流量表

2018年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

10,351,620.16

2,984,213.29

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

8,427,301.74

1,709,445.01

經營活動現金流入小計

18,778,921.90

4,693,658.30

購買商品、接受勞務支付的現金

31,284,287.28

10,205,213.37

支付給職工以及為職工支付的現金

2,206,329.74

1,553,214.80

支付的各項稅費

2,696,058.81

1,203,853.25

支付其他與經營活動有關的現金

1,145,043.94

1,082,017.85

經營活動現金流出小計

37,331,719.77

14,044,299.27

經營活動產生的現金流量淨額

-18,552,797.87

-9,350,640.97

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

200,000,000.00

取得投資收益收到的現金

282,516,103.98

20,180,423.43

處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金淨額

2,233,074.63

處置子公司及其他營業單位收到的

現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

14,709,875.00

425,049,039.43

投資活動現金流入小計

499,459,053.61

445,229,462.86

購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

34,804,882.10

13,396,022.69

投資支付的現金

605,481,882.50

1,968,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付的

現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

566,115,000.00

2,110,000.00

投資活動現金流出小計

1,206,401,764.60

1,983,506,022.69

投資活動產生的現金流量淨額

-706,942,710.99

-1,538,276,559.83

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

1,975,000,000.00

取得借款收到的現金

223,088,000.00

90,000,000.00

發行債券收到的現金

2,153,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

8,000,000.00

籌資活動現金流入小計

2,376,088,000.00

2,073,000,000.00

償還債務支付的現金

30,000,000.00

490,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

156,617,875.00

48,815,000.00

支付其他與籌資活動有關的現金

23,264,300.00

籌資活動現金流出小計

209,882,175.00

538,815,000.00

籌資活動產生的現金流量淨額

2,166,205,825.00

1,534,185,000.00

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-4,788,711.36

-1,024.89

五、現金及現金等價物淨增加額

1,435,921,604.78

-13,443,225.69

加：期初現金及現金等價物餘額

141,769,766.34

25,732,924.49

六、期末現金及現金等價物餘額

1,577,691,371.12

12,289,698.80

法定代表人：莊奎龍 主管會計工作負責人：高強 會計機構負責人：沈孫強

合併所有者權益變動表

2018年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫存

股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

602,000,000.00

1,936,851,154.59

356,380.81

891,761.98

156,303,910.85

3,864,032,135.75

6,560,435,343.98

加：會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

602,000,000.00

1,936,851,154.59

356,380.81

891,761.98

156,303,910.85

3,864,032,135.75

6,560,435,343.98

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

240,800,000.00

412,603,644.81

-240,800,000.00

-643,427.52

192,521.61

655,074,232.37

1,067,226,971.27

（一）綜合收益總額

-643,427.52

811,594,232.37

810,950,804.85

（二）所有者投入和減少資

本

412,603,644.81

412,603,644.81

1．股東投入的普通股

2．其他權益工具持有者投

入資本

412,603,644.81

412,603,644.81

3．股份支付計入所有者權

益的金額

4．其他

（三）利潤分配

-156,520,000.00

-156,520,000.00

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的

分配

-156,520,000.00

-156,520,000.00

4．其他

（四）所有者權益內部結轉

240,800,00

-240,800,0

0.00

00.00

1．資本公積轉增資本（或

股本）

240,800,000.00

-240,800,000.00

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

192,521.61

192,521.61

1．本期提取

435,478.38

435,478.38

2．本期使用

242,956.77

242,956.77

（六）其他

四、本期期末餘額

842,800,000.00

412,603,644.81

1,696,051,154.59

-287,046.71

1,084,283.59

156,303,910.85

4,519,106,368.12

7,627,662,315.25

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫存

股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

524,700,000.00

32,309,507.90

531,936.15

642,263.48

106,686,840.29

2,443,289,264.13

241,512,460.93

3,349,672,272.88

加：會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

524,700,000.00

32,309,507.90

531,936.15

642,263.48

106,686,840.29

2,443,289,264.13

241,512,460.93

3,349,672,272.88

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

77,300,000.00

1,904,541,646.69

-175,555.34

249,498.50

49,617,070.56

1,420,742,871.62

-241,512,460.93

3,210,763,071.10

（一）綜合收益總額

-175,555.34

1,496,594,942.18

15,764,865.88

1,512,184,252.72

（二）所有者投入和減少

資本

77,300,000.00

1,904,541,646.69

-107,277,326.81

1,874,564,319.88

1．股東投入的普通股

77,300,000.00

1,904,541,646.69

1,981,841,646.69

2．其他權益工具持有者投

入資本

3．股份支付計入所有者權

益的金額

4．其他

-107,277,326.81

-107,277,326.81

（三）利潤分配

49,617,070.56

-75,852,070.56

-150,000,000.00

-176,235,000.00

1．提取盈餘公積

49,617,070.56

-49,617,070.56

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的

分配

-26,235,000.00

-150,000,000.00

-176,235,000.00

4．其他

（四）所有者權益內部結

轉

1．資本公積轉增資本（或

股本）

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

249,498.50

249,498.50

1．本期提取

870,956.69

870,956.69

2．本期使用

621,458.19

621,458.19

（六）其他

四、本期期末餘額

602,000,000.00

1,936,851,154.59

356,380.81

891,761.98

156,303,910.85

3,864,032,135.75

6,560,435,343.98

法定代表人：莊奎龍 主管會計工作負責人：高強 會計機構負責人：沈孫強

母公司所有者權益變動表

2018年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利

潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

602,000,000.00

1,898,441,455.88

156,303,910.85

951,405,102.10

3,608,150,468.83

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

602,000,000.00

1,898,441,455.88

156,303,910.85

951,405,102.10

3,608,150,468.83

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

240,800,000.00

412,603,644.81

-240,800,000.00

112,077,445.97

524,681,090.78

（一）綜合收益總額

268,597,445.97

268,597,445.97

（二）所有者投入和減少資

本

412,603,644.81

412,603,644.81

1．股東投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入

資本

412,603,644.81

412,603,644.81

3．股份支付計入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

-156,520,000.00

-156,520,000.00

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）的分

配

-156,520,000.00

-156,520,000.00

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

240,800,000.00

-240,800,000.00

1．資本公積轉增資本（或股

本）

240,800,000.00

-240,800,000.00

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

842,800,00

412,603,64

1,657,641,

156,303,9

1,063,482,

4,132,831,

0.00

4.81

455.88

10.85

548.07

559.61

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利

潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

524,700,000.00

513,305.18

106,686,840.29

531,086,467.10

1,162,986,612.57

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

524,700,000.00

513,305.18

106,686,840.29

531,086,467.10

1,162,986,612.57

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

77,300,000.00

1,897,928,150.70

49,617,070.56

420,318,635.00

2,445,163,856.26

（一）綜合收益總額

496,170,705.56

496,170,705.56

（二）所有者投入和減少資

本

77,300,000.00

1,897,928,150.70

1,975,228,150.70

1．股東投入的普通股

77,300,000.00

1,897,928,150.70

1,975,228,150.70

2．其他權益工具持有者投入

資本

3．股份支付計入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

49,617,070.56

-75,852,070.56

-26,235,000.00

1．提取盈餘公積

49,617,070.56

-49,617,070.56

2．對所有者（或股東）的分

配

-26,235,000.00

-26,235,000.00

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

602,000,000.00

1,898,441,455.88

156,303,910.85

951,405,102.10

3,608,150,468.83

法定代表人：莊奎龍 主管會計工作負責人：高強 會計機構負責人：沈孫強

三、 公司基本情況

1. 公司概況

√適用 □不適用

新鳳鳴

集團股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）系由

新鳳鳴

集團有限公司（前身為桐鄉

市中恆化纖有限公司）整體變更設立的股份有限公司，於2000年2月22日在桐鄉市工商行政管

理局登記註冊，總部位於浙江省桐鄉市。公司現持有統一社會信用代碼為913300007195926252

的營業執照，註冊資本84,280.00萬元，股份總數84,280.00萬股（每股面值1元）。

本公司屬化纖行業。主要經營活動為民用滌綸長絲的研發、生產和銷售。產品主要有：POY、

FDY、DTY、聚酯切片及再生聚酯。

本財務報表業經公司2018年8月14日第四屆第十七次董事會批准對外報出。

2. 合併財務報表範圍

√適用 □不適用

本公司將浙江

新鳳鳴

化纖有限公司、桐鄉市中維化纖有限公司、桐鄉中欣化纖有限公司、桐

鄉市中馳化纖有限公司、桐鄉市中辰化纖有限公司、浙江

新鳳鳴

進出口有限公司、

新鳳鳴

國際事

業（香港）有限公司、

新鳳鳴

集團湖州

中石科技

有限公司、桐鄉市中盈化纖有限公司、浙江獨山

能源有限公司、盈進環球發展有限公司、桐鄉市中益化纖有限公司、湖州市中躍化纖有限公司等

13家子公司納入本期合併財務報表範圍，情況詳見本財務報表附註合併範圍的變更和在其他主體

中的權益之說明。

四、 財務報表的編制基礎

1. 編制基礎

本公司財務報表以持續經營為編制基礎。

2. 持續經營

√適用 □不適用

本公司不存在導致對報告期末起12個月內的持續經營假設產生重大疑慮的事項或情況。

五、 重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

√適用 □不適用

本公司根據實際生產經營特點針對應收款項壞帳準備計提、固定資產折舊、無形資產攤銷、收入

確認等交易或事項制定了具體會計政策和會計估計。

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營

成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 營業周期

√適用 □不適用

公司經營業務的營業周期較短，以12個月作為資產和負債的流動性劃分標準。

4. 記帳本位幣

本公司的記帳本位幣為人民幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

√適用 □不適用

1.同一控制下企業合併的會計處理方法

公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方在最終控制方合併財務報表中的

帳面價值計量。公司按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值份額與支

付的合併對價帳面價值或發行股份面值總額的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整

留存收益。

2.非同一控制下企業合併的會計處理方法

公司在購買日對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確

認為商譽；如果合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額，首先對取得的

被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，經覆核後

合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

6. 合併財務報表的編制方法

√適用 □不適用

母公司將其控制的所有子公司納入合併財務報表的合併範圍。合併財務報表以母公司及其子

公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由母公司按照《企業會計準則第33號——合併財務

報表》編制。

7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

□適用 √不適用

8. 現金及現金等價物的確定標準

列示於現金流量表中的現金是指庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金等價物是指企

業持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9. 外幣業務和外幣報表折算

√適用 □不適用

1.外幣業務折算

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日即期匯率的近似匯率折算為人民幣金額。資產負債

表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購

建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成

本計量的外幣非貨幣性項目仍採用交易發生日即期匯率的近似匯率折算，不改變其人民幣金額；

以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益

或其他綜合收益。

2.外幣財務報表折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未

分配利潤」項目外，其他項目採用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用

交易發生日即期匯率的近似匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，計入其他綜

合收益。

10. 金融工具

√適用 □不適用

1.金融資產和金融負債的分類

金融資產在初始確認時劃分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

（包括交易性金融資產和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資

產）、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。

金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

（包括交易性金融負債和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負

債）、其他金融負債。

2.金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件

公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融

負債時，按照公允價值計量；對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，

相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始

確認金額。

公司按照公允價值對金融資產進行後續計量，且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交

易費用，但下列情況除外：(1)持有至到期投資以及貸款和應收款項採用實際利率法，按攤餘成本

計量；(2)在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具

掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。

公司採用實際利率法，按攤餘成本對金融負債進行後續計量，但下列情況除外：(1)以公允價

值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值計量，且不扣除將來結清金融負債時可

能發生的交易費用；(2)與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鈎並須通

過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本計量；(3)不屬於指定為以公允價值計量且其變

動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損

益並將以低於市場利率貸款的貸款承諾，在初始確認後按照下列兩項金額之中的較高者進行後續

計量：1)按照《企業會計準則第13號——或有事項》確定的金額；2)初始確認金額扣除按照《企

業會計準則第14號——收入》的原則確定的累積攤銷額後的餘額。

金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法

處理：(1)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得

或損失，計入公允價值變動收益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；

處置時，將實際收到的金額與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動

收益。(2)可供出售金融資產的公允價值變動計入其他綜合收益；持有期間按實際利率法計算的利

息，計入投資收益；可供出售權益工具投資的現金股利，於被投資單位宣告發放股利時計入投資

收益；處置時，將實際收到的金額與帳面價值扣除原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計

額之後的差額確認為投資收益。

當收取某項金融資產現金流量的合同權利已終止或該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報

酬已轉移時，終止確認該金融資產；當金融負債的現時義務全部或部分解除時，相應終止確認該

金融負債或其一部分。

3.金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方的，終止確認該金融資產；

保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產，並將收到的對

價確認為一項金融負債。公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，

分別下列情況處理：(1)放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產；(2)未放棄對該金融

資產控制的，按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1)所轉移金

融資產的帳面價值；(2)因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之

和。金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部

分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當

期損益：(1)終止確認部分的帳面價值；(2)終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公

允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額之和。

4.金融資產和金融負債的公允價值確定方法

公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定相關金融

資產和金融負債的公允價值。公司將估值技術使用的輸入值分以下層級，並依次使用：

(1)第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；

(2)第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值，包括：

活躍市場中類似資產或負債的報價；非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；除報價以外的

其他可觀察輸入值，如在正常報價間隔期間可觀察的利率和收益率曲線等；市場驗證的輸入值等；

(3)第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值，包括不能直接觀察或無法由可觀察

市場數據驗證的利率、股票波動率、企業合併中承擔的棄置義務的未來現金流量、使用自身數據

作出的財務預測等。

5.金融資產的減值測試和減值準備計提方法

(1)資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的帳

面價值進行檢查，如有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。

(2)對於持有至到期投資、貸款和應收款，先將單項金額重大的金融資產區分開來，單獨進行

減值測試；對單項金額不重大的金融資產，可以單獨進行減值測試，或包括在具有類似信用風險

特徵的金融資產組合中進行減值測試；單獨測試未發生減值的金融資產（包括單項金額重大和不

重大的金融資產），包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。測試結果

表明其發生了減值的，根據其帳面價值高於預計未來現金流量現值的差額確認減值損失。

(3)可供出售金融資產

1)表明可供出售債務工具投資發生減值的客觀證據包括：

①債務人發生嚴重財務困難；

②債務人違反了合同條款，如償付利息或本金髮生違約或逾期；

③公司出於經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人作出讓步；

④債務人很可能倒閉或進行其他財務重組；

⑤因債務人發生重大財務困難，該債務工具無法在活躍市場繼續交易；

⑥其他表明可供出售債務工具已經發生減值的情況。

2)表明可供出售權益工具投資發生減值的客觀證據包括權益工具投資的公允價值發生嚴重或

非暫時性下跌，以及被投資單位經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化使

公司可能無法收回投資成本。

本公司於資產負債表日對各項可供出售權益工具投資單獨進行檢查。對於以公允價值計量的

權益工具投資，若其於資產負債表日的公允價值低於其成本超過50%（含50%）或低於其成本持續

時間超過12個月（含12個月）的，則表明其發生減值；若其於資產負債表日的公允價值低於其

成本超過20%（含20%）但尚未達到50%的，或低於其成本持續時間超過6個月（含6個月）但未

超過12個月的，本公司會綜合考慮其他相關因素，諸如價格波動率等，判斷該權益工具投資是否

發生減值。對於以成本計量的權益工具投資，公司綜合考慮被投資單位經營所處的技術、市場、

經濟或法律環境等是否發生重大不利變化，判斷該權益工具是否發生減值。

以公允價值計量的可供出售金融資產發生減值時，原直接計入其他綜合收益的因公允價值下

降形成的累計損失予以轉出並計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期

後公允價值回升且客觀上與確認原減值損失後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回並

計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期後公允價值回升直接計入其他綜

合收益。

以成本計量的可供出售權益工具發生減值時，將該權益工具投資的帳面價值，與按照類似金

融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期

損益，發生的減值損失一經確認，不予轉回。

11. 應收款項

(1). 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

√適用 □不適用

單項金額重大的判斷依據或金額標準

金額1,000萬元以上（含）且佔應收款項帳面

餘額10%以上的款項

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值

低於其帳面價值的差額計提壞帳準備

(2). 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項：

√適用 □不適用

按信用風險特徵組合計提壞帳準備的計提方法（帳齡分析法、餘額百分比法、其他方法）

以國內信用證、境外信用證結算方式形成的應收

帳款組合（信用證組合）

一般不計提壞帳

帳齡組合

帳齡分析法

合併範圍內關聯資金拆借組合

單獨進行減值測試，如果未發生減值不計提壞

帳

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的

√適用 □不適用

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內（含1年）

5

5

其中：1年以內分項，可添加行

1－2年

10

10

2－3年

20

20

3年以上

3－4年

30

30

4－5年

50

50

5年以上

100

100

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的

□適用 √不適用

(3). 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項：

√適用 □不適用

單項計提壞帳準備的理由

應收款項的未來現金流量現值與以帳齡為信用風

險特徵的應收款項組合的未來現金流量現值存在

顯著差異

壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低

於其帳面價值的差額計提壞帳準備

12. 存貨

√適用 □不適用

1.存貨的分類

存貨包括在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過

程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。

2.發出存貨的計價方法

發出存貨採用月末一次加權平均法。

3.存貨可變現淨值的確定依據

資產負債表日，存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，按照單個存貨成本高於可變現淨值的

差額計提存貨跌價準備。直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去

估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營

過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關

稅費後的金額確定其可變現淨值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部

分不存在合同價格的，分別確定其可變現淨值，並與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價

準備的計提或轉回的金額。

4.存貨的盤存制度

存貨的盤存制度為永續盤存制。

5.低值易耗品和包裝物的攤銷方法

(1)低值易耗品

按照一次轉銷法進行攤銷。

(2)包裝物

按照一次轉銷法進行攤銷。

13. 持有待售資產

□適用 √不適用

14. 長期股權投資

√適用 □不適用

1.共同控制、重要影響的判斷

按照相關約定對某項安排存在共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參

與方一致同意後才能決策，認定為共同控制。對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，

但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定，認定為重大影響。

2.投資成本的確定

(1)同一控制下的企業合併形成的，合併方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權

益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中

的帳面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合併對價的帳面價

值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

公司通過多次交易分步實現同一控制下企業合併形成的長期股權投資，判斷是否屬於「一攬

子交易」。屬於「一攬子交易」的，把各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬

於「一攬子交易」的，在合併日，根據合併後應享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表

中的帳面價值的份額確定初始投資成本。合併日長期股權投資的初始投資成本，與達到合併前的

長期股權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額，調整資本

公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

(2)非同一控制下的企業合併形成的，在購買日按照支付的合併對價的公允價值作為其初始投

資成本。

公司通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併形成的長期股權投資，區分個別財務報表

和合併財務報表進行相關會計處理：

1)在個別財務報表中，按照原持有的股權投資的帳面價值加上新增投資成本之和，作為改按

成本法核算的初始投資成本。

2)在合併財務報表中，判斷是否屬於「一攬子交易」。屬於「一攬子交易」的，把各項交易

作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於「一攬子交易」的，對於購買日之前持有的被

購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計

入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益等的，與

其相關的其他綜合收益等轉為購買日所屬當期收益。但由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負

債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

(3)除企業合併形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資成

本；以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；以債務重

組方式取得的，按《企業會計準則第12號——債務重組》確定其初始投資成本；以非貨幣性資產

交換取得的，按《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》確定其初始投資成本。

3.後續計量及損益確認方法

對被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算；對聯營企業和合營企業的長期股權

投資，採用權益法核算。

4.通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權的處理方法

(1)個別財務報表

對處置的股權，其帳面價值與實際取得價款之間的差額，計入當期損益。對於剩餘股權，對

被投資單位仍具有重大影響或者與其他方一起實施共同控制的，轉為權益法核算；不能再對被投

資單位實施控制、共同控制或重大影響的，確認為金融資產，按照《企業會計準則第22號——金

融工具確認和計量》的相關規定進行核算。

(2)合併財務報表

1)通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且不屬於「一攬子交易」的

在喪失控制權之前，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始

持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本公積（資本溢價），資本溢價不足衝減的，衝減留

存收益。

喪失對原子公司控制權時，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。

處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買

日或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時衝

減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益。

2)通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且屬於「一攬子交易」的

將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理。但是，在喪失控制權之

前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為

其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

15. 投資性

房地產

不適用

16. 固定資產

(1). 確認條件

√適用 □不適用

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年度的

有形資產。固定資產在同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量時予以確認。

(2). 折舊方法

√適用 □不適用

類別

折舊方法

折舊年限（年）

殘值率

年折舊率

房屋及建築物

年限平均法

20

3、5、10

4.5、4.75、4.85

通用設備

年限平均法

3、5

3、5、10

18.00-32.33

專用設備

年限平均法

10

3、5、10

9.00、9.50、9.70

運輸工具

年限平均法

4、5

3、5、10

18.00-24.25

(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

√適用 □不適用

符合下列一項或數項標準的，認定為融資租賃：(1)在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移

給承租人；(2)承租人有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低於行使選擇權時租

賃資產的公允價值，因而在租賃開始日就可以合理確定承租人將會行使這種選擇權；(3)即使資產

的所有權不轉移，但租賃期佔租賃資產使用壽命的大部分[通常佔租賃資產使用壽命的75%以上

（含75%）]；(4)承租人在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產

公允價值[90%以上（含90%）]；出租人在租賃開始日的最低租賃收款額現值，幾乎相當於租賃

開始日租賃資產公允價值[90%以上（含90%）]；(5) 租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只

有承租人才能使用。

融資租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值中較低者

入帳，按自有固定資產的折舊政策計提折舊。

17. 在建工程

√適用 □不適用

1.在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造

該項資產達到預定可使用狀態前所發生的實際成本計量。

2.在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態

但尚未辦理竣工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算後再按實際成本調整原暫

估價值，但不再調整原已計提的折舊。

18. 借款費用

√適用 □不適用

1.借款費用資本化的確認原則

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，

計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。

2.借款費用資本化期間

(1)當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1)資產支出已經發生；2)借款費用已經發

生；3)為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

(2)若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過

3個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建或

者生產活動重新開始。

(3)當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，借款費用停止

資本化。

3.借款費用資本化率以及資本化金額

為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息

費用（包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷），減去將尚未動用的借款資金存入銀行取

得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，確定應予資本化的利息金額；為購建

或者生產符合資本化條件的資產佔用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款的資產支出

加權平均數乘以佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。

19. 生物資產

□適用 √不適用

20. 油氣資產

□適用 √不適用

21. 無形資產

(1). 計價方法、使用壽命、減值測試

√適用 □不適用

1.無形資產包括土地使用權、專利權及非專利技術等，按成本進行初始計量。

2.使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現

方式系統合理地攤銷，無法可靠確定預期實現方式的，採用直線法攤銷。

具體年限如下：

項 目

攤銷年限(年)

土地使用權

50

軟體

10

(2). 內部研究開發支出會計政策

√適用 □不適用

內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的

支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：(1)完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術

上具有可行性；(2)具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；(3)無形資產產生經濟利益的方式，

包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部

使用的，能證明其有用性；(4)有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開

發，並有能力使用或出售該無形資產；(5)歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

22. 長期資產減值

√適用 □不適用

對長期股權投資、採用成本模式計量的投資性

房地產

、固定資產、在建工程、採用成本模式

計量的生產性生物資產、油氣資產、使用壽命有限的無形資產等長期資產,在資產負債表日有跡象

表明發生減值的，估計其可收回金額。對因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，

無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。商譽結合與其相關的資產組或者資產組組合進行

減值測試。

若上述長期資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額確認資產減值準備並計入當期損

益。

23. 長期待攤費用

√適用 □不適用

長期待攤費用核算已經支出，攤銷期限在1年以上（不含1年）的各項費用。長期待攤費用

按實際發生額入帳，在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以

後會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

24. 職工薪酬

(1)、短期薪酬的會計處理方法

√適用 □不適用

在職工為公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或

相關資產成本。

(2)、離職後福利的會計處理方法

√適用 □不適用

離職後福利分為設定提存計劃和設定受益計劃。

(1)在職工為公司提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並

計入當期損益或相關資產成本。

(2)對設定受益計劃的會計處理通常包括下列步驟：

1)根據預期累計福利單位法，採用無偏且相互一致的精算假設對有關人口統計變量和財務變

量等作出估計，計量設定受益計劃所產生的義務，並確定相關義務的所屬期間。同時，對設定受

益計劃所產生的義務予以折現，以確定設定受益計劃義務的現值和當期服務成本；

2)設定受益計劃存在資產的，將設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形

成的赤字或盈餘確認為一項設定受益計劃淨負債或淨資產。設定受益計劃存在盈餘的，以設定受

益計劃的盈餘和資產上限兩項的孰低者計量設定受益計劃淨資產；

3)期末，將設定受益計劃產生的職工薪酬成本確認為服務成本、設定受益計劃淨負債或淨資

產的利息淨額以及重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動等三部分，其中服務成本

和設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額計入當期損益或相關資產成本，重新計量設定受益計

劃淨負債或淨資產所產生的變動計入其他綜合收益，並且在後續會計期間不允許轉回至損益，但

可以在權益範圍內轉移這些在其他綜合收益確認的金額。

(3)、辭退福利的會計處理方法

√適用 □不適用

向職工提供的辭退福利，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期

損益：(1)公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；(2)公司確認

與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

(4)、其他長期職工福利的會計處理方法

√適用 □不適用

向職工提供的其他長期福利，符合設定提存計劃條件的，按照設定提存計劃的有關規定進行

會計處理；除此之外的其他長期福利，按照設定受益計劃的有關規定進行會計處理，為簡化相關

會計處理，將其產生的職工薪酬成本確認為服務成本、其他長期職工福利淨負債或淨資產的利息

淨額以及重新計量其他長期職工福利淨負債或淨資產所產生的變動等組成項目的總淨額計入當期

損益或相關資產成本。

25. 預計負債

□適用 √不適用

26. 股份支付

□適用 √不適用

27. 優先股、永續債等其他金融工具

√適用 □不適用

根據金融工具相關準則和《金融負債與權益工具的區分及相關會計處理規定》（財會〔2014〕

13號），對發行的可轉換

公司債

券等金融工具，公司依據所發行金融工具的合同條款及其所反映

的經濟實質而非僅以法律形式，結合金融資產、金融負債和權益工具的定義，在初始確認時將該

等金融工具或其組成部分分類為金融資產、金融負債或權益工具。

在資產負債表日，對於歸類為權益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作為公司的利潤

分配，其回購、註銷等作為權益的變動處理；對於歸類為金融負債的金融工具，其利息支出或股

利分配按照借款費用進行處理，其回購或贖回產生的利得或損失等計入當期損益。

28. 收入

√適用 □不適用

1.收入確認原則

(1)銷售商品

銷售商品收入在同時滿足下列條件時予以確認：1)將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給

購貨方；2)公司不再保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也不再對已售出的商品實施有效控

制；3)收入的金額能夠可靠地計量；4)相關的經濟利益很可能流入；5)相關的已發生或將發生的成

本能夠可靠地計量。

(2)提供勞務

提供勞務交易的結果在資產負債表日能夠可靠估計的（同時滿足收入的金額能夠可靠地計量、

相關經濟利益很可能流入、交易的完工進度能夠可靠地確定、交易中已發生和將發生的成本能夠

可靠地計量），採用完工百分比法確認提供勞務的收入，並按已經發生的成本佔估計總成本的比

例確定提供勞務交易的完工進度。提供勞務交易的結果在資產負債表日不能夠可靠估計的，若已

經發生的勞務成本預計能夠得到補償，按已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，並按相同

金額結轉勞務成本；若已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償，將已經發生的勞務成本計入當

期損益，不確認勞務收入。

(3)讓渡資產使用權

讓渡資產使用權在同時滿足相關的經濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計量時，確認讓

渡資產使用權的收入。利息收入按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定；使用

費收入按有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

2.收入確認的具體方法

公司主要銷售滌綸長絲產品。內銷產品收入確認需滿足以下條件：公司已根據合同約定將產

品交付給購貨方，且產品銷售收入金額已確定，已經收回貨款或取得了收款憑證且相關的經濟利

益很可能流入，產品相關的成本能夠可靠地計量。外銷產品收入確認需滿足以下條件：公司已根

據合同約定將產品報關、離港，取得提單，且產品銷售收入金額已確定，已經收回貨款或取得了

收款憑證且相關的經濟利益很可能流入，產品相關的成本能夠可靠地計量。

29. 政府補助

(1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

√適用 □不適用

公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助劃分為與資產相關的政府補助。

與資產相關的政府補助，衝減相關資產的帳面價值或確認為遞延收益。與資產相關補助確認為遞

延收益的，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政

府補助，直接計入當期損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將

尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

(2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

√適用 □不適用

除與資產相關的政府補助之外的政府補助劃分為與收益相關的政府補助。對於同時包含與資產相

關部分和與收益相關部分的政府補助，難以區分與資產相關或與收益相關的，整體歸類為與收益

相關的政府補助。與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，確認為

遞延收益，在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益或衝減相關成本；用於補償已發生

的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益或衝減相關成本。

(3)、與公司日常經營活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益或衝減相關成本

費用。與公司日常活動無關的政府補助，計入營業外收支。

(4)、政策性優惠貸款貼息的會計處理方法

○1財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向公司提供貸款的，以實

際收到的借款金額作為借款的入帳價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。

○2財政將貼息資金直接撥付給公司的，將對應的貼息衝減相關借款費用。

30. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

√適用 □不適用

1.根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照

稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其帳面數之間的差額），按照預期收回該資產或

清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

2.確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產

負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異

的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。

3.資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足

夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很可

能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。

4.公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產

生的所得稅：(1)企業合併；(2)直接在所有者權益中確認的交易或者事項。

31. 租賃

(1)、經營租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

公司為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當期損

益，發生的初始直接費用，直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

公司為出租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金確認為當期損益，發生的初始直接

費用，除金額較大的予以資本化並分期計入損益外，均直接計入當期損益。或有租金在實際發生

時計入當期損益。

(2)、融資租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

公司為承租人時，在租賃期開始日，公司以租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額

現值中兩者較低者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其

差額為未確認融資費用，發生的初始直接費用，計入租賃資產價值。在租賃期各個期間，採用實

際利率法計算確認當期的融資費用。

公司為出租人時，在租賃期開始日，公司以租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和

作為應收融資租賃款的入帳價值，同時記錄未擔保餘值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未

擔保餘值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。在租賃期各個期間，採用實際利率法

計算確認當期的融資收入。

32. 其他重要的會計政策和會計估計

□適用 √不適用

33. 重要會計政策和會計估計的變更

(1)、重要會計政策變更

□適用 √不適用

(2)、重要會計估計變更

□適用 √不適用

34. 其他

√適用 □不適用

安全生產費：子公司中維化纖公司、

中石科技

公司按照財政部、國家安全生產監督管理總局

聯合發布的《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）的規定提取的安全

生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時記入「專項儲備」科目。使用提取的安全生產費

時，屬於費用性支出的，直接衝減專項儲備。形成固定資產的，通過「在建工程」科目歸集所發

生的支出，待安全項目完工達到預定可使用狀態時確認為固定資產；同時，按照形成固定資產的

成本衝減專項儲備，並確認相同金額的累計折舊，該固定資產在以後期間不再計提折舊。

六、 稅項

1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

√適用 □不適用

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

銷售貨物或提供應稅勞務

5%、6%、16%、17%；出口退稅

率為16%、17%

消費稅

營業稅

城市維護建設稅

應繳流轉稅稅額

5%、7%

企業所得稅

應納稅所得額

15%、16.5%、25%

房產稅

從價計徵的，按房產原值一次減

除30%後餘值的1.2%計繳；從租

計徵的，按租金收入的12%計繳

1.2%、12%

教育費附加

應繳流轉稅稅額

3%

地方教育附加

應繳流轉稅稅額

2%

註：根據財稅[2018]32號規定，2018年5月1日開始銷售貨物增值稅稅率由17%下調為16%；

原適用17%稅率且出口退稅率為17%的出口貨物，出口退稅率調整至16%，生產企業出口退稅率

從2018年8月1日開始調整。

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

√適用 □不適用

納稅主體名稱

所得稅稅率（%）

中辰化纖

15%

新鳳鳴

國際

16.5%

盈進環球

16.5%

除上述以外的其他納稅主體

25%

2. 稅收優惠

√適用 □不適用

1.根據全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室《關於浙江省2016年第一批高新技術

企業備案的復函》（國科火字〔2016〕149號），本公司之全資子公司中辰化纖公司被認定為高

新技術企業，有效期三年，自2016年至2018年企業所得稅減按15%的稅率計繳。

2.根據《資源綜合利用企業所得稅優惠目錄（2008年版）》（財稅〔2008〕117號），本公

司之全資子公司

新鳳鳴

化纖公司分別於2011年4月、2013年7月取得由浙江省經濟和信息化委

員會頒布的綜證書浙第0503號、1006號《資源綜合利用認定證書》，從2011年5月起享受再生

聚酯銷售收入按90%計算應納稅所得額的稅收優惠政策。

新鳳鳴

化纖公司本期實現再生聚酯銷售

收入35,812,515.65元，相應減計本期應納稅所得額3,581,251.57元。

3.全資子公司

新鳳鳴

化纖公司系經桐鄉市民政局認定的社會福利企業，並於2015年2月10

日取得福企證字第33000505171號福利企業證書。根據《關於促進殘疾人就業稅收優惠政策的通

知》（財稅〔2007〕92號）以及《關於促進殘疾人就業增值稅優惠政策的通知》（財稅〔2016〕

52號），

新鳳鳴

化纖公司按照實際安置的殘疾人員人數享受即徵即退增值稅的優惠，每人每年

86,400.00元的限額。本期

新鳳鳴

化纖公司收到增值稅退稅款5,373,200.00元。

4.根據財政部、國家稅務總局《關於調整完善資源綜合利用產品及勞務增值稅政策的通知》

（財稅〔2011〕115號）及《關於印發資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄的通知》（財稅

〔2015〕78號），全資子公司

新鳳鳴

化纖公司以廢棄天然纖維、化學纖維及其製品為原料生產的

再生聚酯產品，享受增值稅即徵即退50%的優惠政策，本期

新鳳鳴

化纖公司收到資源綜合利用增

值稅退稅款480,094.99元。

3. 其他

□適用 √不適用

七、 合併財務報表項目注釋

1、 貨幣資金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

295,156.34

200,822.26

銀行存款

2,797,109,025.59

1,328,720,690.20

其他貨幣資金

217,706,142.62

119,126,590.02

合計

3,015,110,324.55

1,448,048,102.48

其中：存放在境外的款

項總額

17,606.77

18,138.03

其他說明

因抵押、凍結等對使用有限制款項的說明：

期末其他貨幣資金中有銀行承兌保證金存款180,820,000.00元、期貨保證金4,358,339.20元、

信用證保證金12,500,000.00元、借款保證金7,939,920.00元使用受限。

2、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

交易性金融資產

其中：債務工具投資

權益工具投資

衍生金融資產

其他

指定以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融資產

627,744.00

其中：債務工具投資

權益工具投資

其他

627,744.00

合計

627,744.00

其他說明：

無

3、 衍生金融資產

□適用 √不適用

4、 應收票據

(1). 應收票據分類列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

217,979,646.97

271,932,237.62

商業承兌票據

合計

217,979,646.97

271,932,237.62

(2). 期末公司已質押的應收票據

□適用 √不適用

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

1,193,887,489.96

商業承兌票據

合計

1,193,887,489.96

註：銀行承兌匯票的承兌人是商業銀行，由於商業銀行具有較高的信用，銀行承兌匯票到期

不獲支付的可能性較低，故本公司將已背書或貼現的銀行承兌匯票予以終止確認。但如果該等票

據到期不獲支付，依據《票據法》之規定，公司仍將對持票人承擔連帶責任。

(4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

5、 應收帳款

(1). 應收帳款分類披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提比

例(%)

金額

比例

(%)

金額

計提比

例(%)

單項金額重大

並單獨計提壞

帳準備的應收

帳款

按信用風險特

徵組合計提壞

帳準備的應收

帳款

372,779,980.00

100

2,409,757.46

0.65

370,370,222.54

125,757,956.27

99.96

733,886.32

0.58

125,024,069.95

單項金額不重

大但單獨計提

壞帳準備的應

收帳款

47,397.19

0.04

47,397.19

100.00

合計

372,779,980.00

/

2,409,757.46

/

370,370,222.54

125,805,353.46

/

781,283.51

/

125,024,069.95

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內

48,195,149.20

2,409,757.46

5

1年以內小計

48,195,149.20

2,409,757.46

5

1至2年

2至3年

3年以上

3至4年

4至5年

5年以上

合計

48,195,149.20

2,409,757.46

5

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用 □不適用

組合中，採用信用證組合不計提壞帳準備的應收帳款

組合名稱

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

計提比例(%)

帳面餘額

壞帳準備

計提比例(%)

信用證組合

324,584,830.80

111,080,229.86

小 計

324,584,830.80

111,080,229.86

信用證組合系以國內信用證、境外信用證結算方式形成的應收帳款，壞帳風險低，故不計提壞帳

準備。

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額1,674,086.00元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的應收帳款情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

核銷金額

實際核銷的應收帳款

45,612.05

其中重要的應收帳款核銷情況

□適用 √不適用

應收帳款核銷說明：

□適用 √不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況：

√適用 □不適用

單位名稱

帳面餘額

佔應收帳款餘額

的比例（%）

壞帳準

備

香港中拓實業有限公司

63,289,600.74

16.98

中藝遠東進出口有限公司

48,895,086.02

13.12

RB KARESI TEKSTIL ITH.IHR.SAN.TIC.A.S

48,658,565.41

13.05

AKBASLAR TEKSTIL ENERJI SAN.VE

TICARET A.S.

12,596,013.21

3.38

寧波晶海工貿有限公司

12,386,114.09

3.32

合計

185,825,379.47

49.85

(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款：

□適用 √不適用

(6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

6、 預付款項

(1). 預付款項按帳齡列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

164,135,042.74

99.82

103,135,177.47

99.79

1至2年

245,470.41

0.15

187,108.85

0.18

2至3年

24,216.95

0.02

28,800.00

0.03

3年以上

18,800.00

0.01

合計

164,423,530.10

100

103,351,086.32

100

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

無

(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況：

√適用 □不適用

單位名稱

帳面餘額

佔預付款項餘額

的比例(%)

沙伯基礎（上海）商貿有限公司

27,667,886.14

16.83

恆力石化（大連）有限公司

23,567,889.64

14.33

廈門象嶼

物流集團有限責任公司

11,292,540.00

6.87

逸盛大化石化有限公司

11,217,099.76

6.82

上海國偉國際貿易有限公司

7,916,250.00

4.81

小計

81,661,665.54

49.66

其他說明

□適用 √不適用

7、 應收利息

(1). 應收利息分類

□適用 √不適用

(2). 重要逾期利息

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

8、 應收股利

(1). 應收股利

□適用 √不適用

(2). 重要的帳齡超過1年的應收股利：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

9、 其他應收款

(1). 其他應收款分類披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

計提比

例(%)

單項金

額重大

並單獨

計提壞

帳準備

的其他

應收款

96,870,000.00

80.44

96,870,000.00

50,000,000.00

69.89

50,000,000.00

按信用

風險特

徵組合

計提壞

帳準備

的其他

應收款

1,541,953.04

1.28

196,818.40

12.76

1,345,134.64

1,137,598.87

1.59

111,735.04

9.82

1,025,863.83

單項金

額不重

大但單

獨計提

壞帳準

備的其

他應收

款

22,017,129.28

18.28

22,017,129.28

20,407,076.09

28.52

20,407,076.09

合計

120,429,082.32

/

196,818.40

/

120,232,263.92

71,544,674.96

/

111,735.04

/

71,432,939.92

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

期末餘額

其他應收款

（按單位）

其他應收款

壞帳準備

計提比例（%）

計提理由

平湖市獨山港經濟

開發區投資集團有

限公司

50,000,000.00

0

0

不存在減值，無需

計提壞帳準備

中華人民共和國湖

州海關

36,870,000.00

0

0

不存在減值，無需

計提壞帳準備

湖州市東林經濟發

展有限公司

10,000,000.00

0

0

不存在減值，無需

計提壞帳準備

合計

96,870,000.00

0

/

/

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

期末餘額

帳齡

其他應收款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內

894,754.04

44,737.70

5

1年以內小計

894,754.04

44,737.70

5

1至2年

207,625.00

20,762.50

10

2至3年

310,000.00

62,000.00

20

3年以上

3至4年

77,344.00

23,203.20

30

4至5年

12,230.00

6,115.00

50

5年以上

40,000.00

40,000.00

100

合計

1,541,953.04

196,818.40

12.76

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用 □不適用

期末單項金額不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款，系應收政府或行政事業單位的進口

商品保證金、建設履約保證金等，經單獨測試，不存在減值，故不計提壞帳準備。

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額85,083.36元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(4). 其他應收款按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

押金保證金

117,203,418.09

71,283,350.09

出口退稅款

3,073,039.23

122,324.87

備用金

152,625.00

139,000.00

合計

120,429,082.32

71,544,674.96

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例(%)

壞帳準備

期末餘額

平湖市獨山港

經濟開發區投

資集團有限公

司

投資保證金

50,000,000.00

一年以內

41.52

中華人民共和

國湖州海關

進口商品保

證金

36,870,000.00

一年以內

30.62

湖州市東林經

濟發展有限公

司

履約保證金

10,000,000.00

一年以內

8.30

中華人民共和

國上海海關

進口商品保

證金

4,191,408.61

一年以內

3.48

湖州市吳興區

國土資源管理

綜合服務中心

履約保證金

3,654,000.00

1-3年

3.03

合計

/

104,715,408.61

/

86.95

(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：

□適用 √不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

10、 存貨

(1). 存貨分類

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

437,693,863.12

437,693,863.12

306,153,038.89

38,108.42

306,114,930.47

在產品

65,797,765.46

65,797,765.46

40,894,701.44

40,894,701.44

庫存商品

563,234,645.40

691,080.41

562,543,564.99

270,248,986.05

166,975.78

270,082,010.27

周轉材料

消耗性生物

資產

建造合同形

成的已完工

未結算資產

在途物資

255,411,194.39

255,411,194.39

149,604,069.70

149,604,069.70

合計

1,322,137,468.37

691,080.41

1,321,446,387.96

766,900,796.08

205,084.20

766,695,711.88

(2). 存貨跌價準備

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉銷

其他

原材料

38,108.42

38,108.42

在產品

庫存商品

166,975.78

927,393.86

403,289.23

691,080.41

周轉材料

消耗性生物資產

建造合同形成的已完工

未結算資產

在建工程

合計

205,084.20

927,393.86

441,397.65

691,080.41

(3). 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明：

□適用 √不適用

(4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

11、 持有待售資產

□適用 √不適用

12、 一年內到期的非流動資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

一年內到期的長期應收款—融資租

賃保證金

0.00

20,000,000.00

合計

0.00

20,000,000.00

其他說明

無

13、 其他流動資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

待抵扣進項稅

403,529,006.20

210,193,468.42

銀行理財產品

300,000,000.00

500,000,000.00

合計

703,529,006.20

710,193,468.42

其他說明

無

14、 可供出售金融資產

(1). 可供出售金融資產情況

□適用 √不適用

(2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產

□適用 √不適用

(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產

□適用 √不適用

(4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

□適用 √不適用

(5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

15、 持有至到期投資

(1). 持有至到期投資情況：

□適用 √不適用

(2). 期末重要的持有至到期投資：

□適用 √不適用

(3). 本期重分類的持有至到期投資：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

16、 長期應收款

(1) 長期應收款情況：

□適用 √不適用

(2) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

□適用 √不適用

(3) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

17、 長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位

期初

餘額

本期增減變動

期末

餘額

減值準

備期末

餘額

追加

投資

減少

投資

權益

法下

確認

的投

資損

益

其他

綜合

收益

調整

其他

權益

變動

宣告發

放現金

股利或

利潤

計提減

值準備

其

他

一、合營企業

小計

二、聯營企業

浙江桐鄉民泰

村鎮銀行股份

有限公司

27,161,475.16

2,147,119.35

2,700,000.00

26,608,594.51

平湖獨山港環

保能源有限公

司

14,988,459.06

19,500,000.00

-12,098.76

34,476,360.30

小計

42,149,934.22

19,500,000.00

2,135,020.59

2,700,000.00

61,084,954.81

合計

42,149,934.22

19,500,000.00

2,135,020.59

2,700,000.00

61,084,954.81

其他說明

無

18、 投資性

房地產

投資性

房地產

計量模式

不適用

19、 固定資產

(1). 固定資產情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸工具

通用設備

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

1,357,006,749.92

7,697,344,344.99

33,647,653.91

26,774,638.40

9,114,773,387.22

2.本期增加金額

202,996,900.22

1,514,174,031.79

5,447,819.50

5,298,302.38

1,727,917,053.89

（1）購置

558,558.56

22,491,821.84

5,086,720.22

5,298,302.38

33,435,403.00

（2）在建工程

轉入

202,438,341.66

1,491,682,209.95

361,099.28

1,694,481,650.89

（3）企業合併

增加

3.本期減少金

額

3,807,267.59

6,092,041.95

3,180,202.00

213,311.09

13,292,822.63

（1）處置或報

廢

3,807,267.59

6,092,041.95

3,180,202.00

213,311.09

13,292,822.63

4.期末餘額

1,556,196,382.55

9,205,426,334.83

35,915,271.41

31,859,629.69

10,829,397,618.48

二、累計折舊

1.期初餘額

311,550,437.57

3,261,490,123.59

21,271,306.21

19,175,760.15

3,613,487,627.52

2.本期增加金額

34,879,804.82

362,265,589.53

2,917,093.15

1,623,416.63

401,685,904.13

（1）計提

34,879,804.82

362,265,589.53

2,917,093.15

1,623,416.63

401,685,904.13

3.本期減少金額

2,724,376.92

4,584,999.26

3,021,191.90

206,519.77

10,537,087.85

（1）處置或報

廢

2,724,376.92

4,584,999.26

3,021,191.90

206,519.77

10,537,087.85

4.期末餘額

343,705,865.47

3,619,170,713.86

21,167,207.46

20,592,657.01

4,004,636,443.80

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

（1）處置或報

廢

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

1,212,490,517.08

5,586,255,620.97

14,748,063.95

11,266,972.68

6,824,761,174.68

2.期初帳面價值

1,045,456,312.35

4,435,854,221.40

12,376,347.70

7,598,878.25

5,501,285,759.70

(2). 暫時閒置的固定資產情況

□適用 √不適用

(3). 通過融資租賃租入的固定資產情況

□適用 √不適用

(4). 通過經營租賃租出的固定資產

□適用 √不適用

(5). 未辦妥產權證書的固定資產情況

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

帳面價值

未辦妥產權證書的原因

房屋及建築物

610,949,192.66

辦理過程中

合計

610,949,192.66

其他說明：

□適用 √不適用

20、 在建工程

(1). 在建工程情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

獨山能源年產220

萬噸PTA項目

415,922,758.04

415,922,758.04

84,422,010.77

84,422,010.77

中欣化纖年產28萬

噸改性纖維整合提

升項目

305,168,051.24

305,168,051.24

162,786,420.02

162,786,420.02

中益化纖年產120

萬噸智能化、低碳差

別化纖維項目

240,673,373.37

240,673,373.37

62,021,982.08

62,021,982.08

中石科技

年產45萬

噸功能性、共聚共混

改性纖維項目

150,620,953.51

150,620,953.51

896,841,211.41

896,841,211.41

中維化纖鍋爐超低

排放節能改造項目

148,563,263.76

148,563,263.76

85,089,987.88

85,089,987.88

中躍化纖年產56萬

噸差別化、功能性纖

維新材料項目

111,945,585.96

111,945,585.96

36,709,582.40

36,709,582.40

年產4萬噸差別化

纖維柔性智能化生

產試驗項目

105,031,420.54

105,031,420.54

51,244,857.75

51,244,857.75

中石科技

年產26萬

噸差別化纖維深加

工技改項目

55,437,478.62

55,437,478.62

25,895,513.38

25,895,513.38

中石科技

年產48萬

噸低碳超仿真纖維

項目

1,917,877.94

1,917,877.94

419,749.28

419,749.28

其他

10,012,574.53

10,012,574.53

11,742,331.51

11,742,331.51

合計

1,545,293,337.51

1,545,293,337.51

1,417,173,646.48

1,417,173,646.48

(2). 重要在建工程項目本期變動情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱

預算

數

期初

餘額

本期增加

金額

本期轉入固

定資產金額

本

期

其

他

減

少

金

額

期末

餘額

工

程

累

計

投

入

佔

預

算

比

例

(%)

工

程

進

度

利息資

本化累

計金額

其中：

本期

利息

資本

化金

額

本

期

利

息

資

本

化

率

(%

)

資

金

來

源

獨山能源年產

220萬噸PTA

項目

4,000,000,000.00

84,422,010.77

331,500,747.27

415,922,758.04

16.54

20.00

自

籌

中欣化纖年產

28萬噸改性纖

維整合提升項

目

987,000,000.00

162,786,420.02

142,381,631.22

305,168,051.24

35.18

50.00

753,438.29

24,214.66

2.80

募

集

資

金

及

自

籌

中益化纖年產

120萬噸智能

化、低碳差別化

纖維項目

6,730,000,000.00

62,021,982.08

178,651,391.29

240,673,373.37

4.09

5.00

自

籌

中石科技

年產

45萬噸功能性、

共聚共混改性

纖維項目

2,185,000,000.00

896,841,211.41

865,437,764.18

1,611,658,022.08

150,620,953.51

89.00

91.00

募

集

資

金

及

自

籌

中維化纖鍋爐

超低排放節能

改造項目

350,000,000.00

85,089,987.88

63,473,275.88

148,563,263.76

45.16

46.00

募

集

資

金

及

自

籌

中躍化纖年產

56萬噸差別化、

功能性纖維新

材料項目

1,953,000,000.00

36,709,582.40

75,236,003.56

111,945,585.96

5.94

6.00

自

籌

年產4萬噸差

別化纖維柔性

智能化生產試

驗項目

533,150,000.00

51,244,857.75

61,840,428.85

8,053,866.06

105,031,420.54

27.33

60.00

募

集

資

金

及

自

籌

中石科技

年產

26萬噸差別化

纖維深加工技

改項目

1,050,000,000.00

25,895,513.38

82,561,519.86

53,019,554.62

55,437,478.62

24.14

27.00

1,866,419.90

募

集

資

金

及

自

籌

中石科技

年產

48萬噸低碳超

仿真纖維項目

2,400,000,000.00

419,749.28

1,498,128.66

1,917,877.94

100.10

100.00

282,461.61

自

籌

及

銀

行

借

款

其他

11,742,331.51

19,880,000.70

21,609,757.68

10,012,574.53

合計

20,188,150,000.00

1,417,173,646.48

1,822,460,891.47

1,694,341,200.44

1,545,293,337.51

/

/

2,902,319.80

24,214.66

/

/

(3). 本期計提在建工程減值準備情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

21、 工程物資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

專用材料

13,162,536.90

21,234,690.10

合計

13,162,536.90

21,234,690.10

其他說明：

無

22、 固定資產清理

□適用 √不適用

23、 生產性生物資產

(1). 採用成本計量模式的生產性生物資產

□適用√不適用

(2). 採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

24、 油氣資產

□適用 √不適用

25、 無形資產

(1). 無形資產情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

軟體

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

330,125,207.21

3,588,265.07

333,713,472.28

2.本期增加金

額

128,473,000.00

128,473,000.00

(1)購置

128,473,000.00

128,473,000.00

(2)內部研

發

(3)企業合

並增加

3.本期減少金

額

(1)處置

4.期末餘額

458,598,207.21

3,588,265.07

462,186,472.28

二、累計攤銷

1.期初餘額

28,989,647.02

1,954,488.03

30,944,135.05

2.本期增加金

額

4,310,965.61

1,611,127.53

5,922,093.14

（1）計提

4,310,965.61

1,611,127.53

5,922,093.14

3.本期減少金

額

(1)處置

4.期末餘額

33,300,612.63

3,565,615.56

36,866,228.19

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金

額

（1）計提

3.本期減少金

額

(1)處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價

值

425,297,594.58

22,649.51

425,320,244.09

2.期初帳面價

值

301,135,560.19

1,633,777.04

302,769,337.23

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例0%

(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

26、 開發支出

□適用 √不適用

27、 商譽

(1). 商譽帳面原值

□適用 √不適用

(2). 商譽減值準備

□適用 √不適用

說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

28、 長期待攤費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期攤銷金額

其他減少金額

期末餘額

裝修費

5,527,029.67

1,861,899.77

1,231,798.53

6,157,130.91

排汙許可費

6,322,654.39

1,191,023.86

5,131,630.53

簡易棚搭建

費

434,133.24

81,400.02

352,733.22

用能權使用

費

3,225,960.00

358,440.00

2,867,520.00

合計

15,509,777.30

1,861,899.77

2,862,662.41

14,509,014.66

其他說明：

無

29、 遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債

(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

資產減值準備

2,255,640.14

528,291.30

958,019.95

211,764.25

內部交易未實現利潤

可抵扣虧損

23,265,284.14

5,816,321.04

2,813,493.00

703,373.26

應付未付職工薪酬及傭

金

4,812,911.89

1,128,188.90

3,726,133.50

885,447.23

遞延收益

143,827,637.90

35,666,488.43

142,142,848.89

35,235,922.77

固定資產折舊

-3,359,630.82

-718,713.22

-2,262,719.79

-457,980.57

其他

0.00

0.00

2,996,000.00

449,400.00

合計

170,801,843.25

42,420,576.45

150,373,775.55

37,027,926.94

(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應納稅暫時性

差異

遞延所得稅

負債

應納稅暫時性

差異

遞延所得稅

負債

非同一控制企業合併資

產評估增值

可供出售金融資產公允

價值變動

應付未付職工薪酬及傭

金

-1,632,357.70

-408,089.43

-383,207.17

-95,801.80

資產減值準備

-1,042,016.13

-260,504.03

-140,082.80

-35,020.70

遞延收益

-38,870,795.58

-9,717,698.90

-41,925,583.62

-10,481,395.91

固定資產折舊

199,115,983.05

49,778,995.77

170,801,088.73

42,700,272.19

其他

142,982.00

35,745.50

0.00

0.00

合計

157,713,795.64

39,428,448.91

128,352,215.14

32,088,053.78

(3). 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債：

□適用 √不適用

(4). 未確認遞延所得稅資產明細

□適用 √不適用

(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

30、 其他非流動資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

預付土地款

104,250,000.00

預付專利許可費

82,560,296.50

75,591,092.50

預付軟體開發費

19,330,162.14

10,728,427.96

未實現售後租回損益

5,489,873.65

6,498,118.27

合計

107,380,332.29

197,067,638.73

其他說明：

無

31、 短期借款

(1). 短期借款分類

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

7,294,950.00

抵押借款

保證借款

1,693,010,410.00

1,446,404,355.26

信用借款

抵押保證借款

102,000,000.00

合計

1,700,305,360.00

1,548,404,355.26

短期借款分類的說明：

無

(2). 已逾期未償還的短期借款情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

32、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

交易性金融負債

其中：發行的交易性債券

衍生金融負債

其他

指定為以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融負債

230,500.00

2,996,000.00

合計

230,500.00

2,996,000.00

其他說明：

無

33、 衍生金融負債

□適用 √不適用

34、 應付票據

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類

期末餘額

期初餘額

商業承兌匯票

銀行承兌匯票

904,100,000.00

402,459,670.00

合計

904,100,000.00

402,459,670.00

本期末已到期未支付的應付票據總額為0 元。

35、 應付帳款

(1). 應付帳款列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應付材料採購款

609,623,366.43

460,972,392.41

應付固定資產購置款

261,900,981.51

71,080,281.46

運費及佣金

24,852,935.88

24,208,881.22

其他

18,497,236.00

9,346,124.97

合計

914,874,519.82

565,607,680.06

(2). 帳齡超過1年的重要應付帳款

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

36、 預收款項

(1). 預收帳款項列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

貨款

283,892,551.74

180,734,964.01

合計

283,892,551.74

180,734,964.01

(2). 帳齡超過1年的重要預收款項

□適用 √不適用

(3). 期末建造合同形成的已結算未完工項目情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

37、 應付職工薪酬

(1). 應付職工薪酬列示：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

79,877,817.72

304,138,666.29

314,557,652.83

69,458,831.18

二、離職後福利-設定提存

計劃

4,045,274.59

22,031,033.86

21,976,590.57

4,099,717.88

三、辭退福利

四、一年內到期的其他福

利

合計

83,923,092.31

326,169,700.15

336,534,243.40

73,558,549.06

(2). 短期薪酬列示：

√適用 □不適用

單位：元 幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、工資、獎金、津貼和

補貼

69,716,261.48

274,985,576.09

291,721,238.07

52,980,599.50

二、職工福利費

4,553,084.55

4,553,084.55

三、社會保險費

2,659,646.92

13,231,578.36

13,371,261.25

2,519,964.03

其中：醫療保險費

1,823,069.44

9,875,425.23

9,867,169.15

1,831,325.52

工傷保險費

507,826.44

2,033,491.43

2,147,187.97

394,129.90

生育保險費

328,751.04

1,322,661.70

1,356,904.13

294,508.61

四、住房公積金

180.00

4,172,228.26

4,171,718.26

690.00

五、工會經費和職工教育

經費

7,501,729.32

7,196,199.03

740,350.70

13,957,577.65

六、短期帶薪缺勤

七、短期利潤分享計劃

合計

79,877,817.72

304,138,666.29

314,557,652.83

69,458,831.18

(3). 設定提存計劃列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

3,905,782.36

21,268,570.93

21,218,559.17

3,955,794.12

2、失業保險費

139,492.23

762,462.93

758,031.40

143,923.76

3、企業年金繳費

合計

4,045,274.59

22,031,033.86

21,976,590.57

4,099,717.88

其他說明：

□適用 √不適用

38、 應交稅費

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

84,772,511.33

44,113,222.48

消費稅

營業稅

企業所得稅

164,653,787.08

231,697,632.16

個人所得稅

1,367,475.37

744,280.24

城市維護建設稅

2,045,775.57

1,402,547.36

房產稅

2,176,998.74

1,769,712.37

土地使用稅

1,233,928.80

958,146.00

教育費附加

1,227,465.34

841,527.72

印花稅

746,180.70

792,187.12

地方教育附加

818,310.23

561,018.49

合計

259,042,433.16

282,880,273.94

其他說明：

無

39、 應付利息

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

分期付息到期還本的長期借款利息

1,924,218.58

1,974,184.34

企業債券利息

1,167,928.76

短期借款應付利息

3,705,636.77

2,132,320.73

劃分為金融負債的優先股\永續債

利息

合計

6,797,784.11

4,106,505.07

重要的已逾期未支付的利息情況：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

40、 應付股利

□適用 √不適用

41、 其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

押金保證金

8,139,050.00

7,316,698.01

運保費

7,360,155.74

1,598,145.01

其他

5,746,257.47

1,171,313.50

合計

21,245,463.21

10,086,156.52

(2). 帳齡超過1年的重要其他應付款

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

42、 持有待售負債

□適用 √不適用

43、 1年內到期的非流動負債

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

1年內到期的長期借款

519,147,446.00

318,398,598.00

1年內到期的應付債券

1年內到期的長期應付款

45,273,606.11

合計

519,147,446.00

363,672,204.11

其他說明：

無

44、 其他流動負債

其他流動負債情況

□適用 √不適用

短期應付債券的增減變動：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

45、 長期借款

(1). 長期借款分類

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

抵押借款

保證借款

486,305,152.70

388,770,138.85

信用借款

抵押保證借款

186,475,334.00

433,467,262.00

合計

672,780,486.70

822,237,400.85

長期借款分類的說明：

無

其他說明，包括利率區間：

√適用 □不適用

期末長期借款年利率在3.97%至7.80%之間。

46、 應付債券

(1). 應付債券

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

新鳳轉債

1,735,697,441.08

0.00

合計

1,735,697,441.08

0.00

(2). 應付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

債

券

名

稱

面

值

發行

日期

債

券

期

限

發行

金額

期

初

餘

額

本期

發行

按面值計

提利息

溢折價攤銷

本

期

償

還

期末

餘額

新

鳳

轉

債

100

2018-4-26

6

年

2,153,000,000.00

0.00

2,153,000,000.00

1,167,928.76

17,248,538.78

0.00

1,735,697,441.08

合

計

/

/

/

2,153,000,000.00

0.00

2,153,000,000.00

1,167,928.76

17,248,538.78

0.00

1,735,697,441.08

(3). 可轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間說明：

√適用 □不適用

經中國證券監督管理委員會《關於核准

新鳳鳴

集團股份有限公司公開發行可轉換

公司債

券的

批覆》（證監許可[2018]476號文）核准，本公司於2018年4月26日發行票面金額為人民幣100

元的可轉換債券2,153萬張（總額215,300萬元），債券票面利率為第一年為0.3%、第二年為0.5%、

第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%。每年的付息日為本次發行的可

轉換債券發行首日每滿一年的當日，到期一次還本。轉股期限自本次

可轉債

發行結束之日起滿6

個月後的第一個交易日起至

可轉債

到期日止，即2018年11月5日至2024年4月25日止。初始

行權價格為人民幣23.74元/股,不低於募集說明書公告日前20個交易日公司A股股票交易均價和

前1個交易日公司A股股票交易均價。目前尚未調整過轉股價格。

(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明：

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

47、 長期應付款

(1). 按款項性質列示長期應付款：

□適用 √不適用

48、 長期應付職工薪酬

□適用 √不適用

49、 專項應付款

□適用 √不適用

50、 預計負債

□適用 √不適用

51、 遞延收益

遞延收益情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

191,264,627.40

6,260,347.30

8,636,976.11

188,887,998.59

收到政府補助

合計

191,264,627.40

6,260,347.30

8,636,976.11

188,887,998.59

/

涉及政府補助的項目：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

負債項

目

期初餘額

本期新增補

助金額

本期計入營

業外收入金

額

本期計入其

他收益金額

其他變動

期末餘額

與資

產相

關/與

收益

相關

中石科

120,691,155.65

2,861,405.08

117,829,750.57

與資

技基礎

設施建

設補助

產相

關

中維化

纖外經

貿發展

專項資

金

21,869,158.91

1,682,242.98

20,186,915.93

與資

產相

關

中盈化

纖全自

動生產

包裝線

專項資

金

8,910,000.00

540,000.00

8,370,000.00

與資

產相

關

中石科

技電力

設施補

助

8,678,181.82

605,454.55

8,072,727.27

與資

產相

關

中盈化

纖外經

貿發展

專項資

金

6,314,608.00

479,586.00

5,835,022.00

與資

產相

關

中石科

技年產

26萬噸

差別化

纖維深

加工技

改項目

補助

5,000,000.00

294,117.65

4,705,882.35

與資

產相

關

集團重

點企業

研究院

補助資

金

4,957,627.12

256,332.54

4,701,294.58

與資

產相

關

集團聚

酯、聚醯

胺纖維

柔性化

高效制

備技術

項目補

助

2,563,605.31

853,550.00

97,113.40

3,320,041.91

與資

產相

關

中辰化

纖宿舍

補助

2,997,894.56

93,684.24

2,904,210.32

與資

產相

關

中辰化

纖紡絲

設備等

固定資

產支出

相關的

進口產

品貼息

補助

2,919,186.37

293,634.18

2,625,552.19

與資

產相

關

中辰化

纖高速

卷繞機

等固定

資產支

出相關

的進口

項目資

助補貼

（2012

年）

2,372,962.68

348,137.46

2,024,825.22

與資

產相

關

中維化

纖技術

改造項

目補助

資金

2,150,000.05

214,999.98

1,935,000.07

與資

產相

關

中石科

技機器

換人補

助

1,416,828.51

96,601.94

1,320,226.57

與資

產相

關

中辰化

纖聚酯

設備和

紡絲設

備的固

定資產

投資資

金貼息

補助

1,439,486.96

269,903.76

1,169,583.20

與資

產相

關

中石科

技環境

容量指

576,555.92

247,095.39

329,460.53

與收

益相

關

標費補

助

其他

3,407,375.54

250,913.46

3,156,462.08

與資

產相

關

其他

406,797.30

5,753.50

401,043.80

與收

益相

關

合計

191,264,627.40

6,260,347.30

8,636,976.11

188,887,998.59

/

其他說明：

□適用 √不適用

52、 其他非流動負債

□適用 √不適用

53、 股本

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

期初餘額

本次變動增減（+、一）

期末餘額

發行

新股

送股

公積金

轉股

其他

小計

股份

總數

602,000,000.00

240,800,000.00

240,800,000.00

842,800,000.00

其他說明：

本期公司以資本公積向全體股東每10股轉增4股。

54、 其他權益工具

(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

√適用 □不適用

經中國證券監督管理委員會《關於核准

新鳳鳴

集團股份有限公司公開發行可轉換

公司債

券的

批覆》（證監許可〔2018〕476號）核准，公司獲準公開發行可轉換

公司債

券人民幣215,300萬元，

每張面值為人民幣100.00元，共2,153萬張，按面值發行。

可轉債

基本情況：

（1）本次發行的

可轉債

期限為自發行之日起六年，即2018年4月26日至2024年4月25

日。

（2）債券票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年

1.80%、第六年2.00%。

（3）債券到期贖回：本次發行的

可轉債

到期後5個交易日內，公司將按債券面值的108%（含

最後一期利息）的價格贖回未轉股的

可轉債

。

（4）利息支付：本次發行的可轉換

公司債

券採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和

最後一年利息。

（5）初始轉股價格：本次發行的

可轉債

的初始轉股價格為23.74元/股，不低於募集說明書公

告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調

整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交

易日均價。

（6）轉股期限：本次發行的

可轉債

轉股期自

可轉債

發行結束之日（2018年5月4日，即募

集資金劃至發行人帳戶之日）起滿6個月後的第1個交易日起至

可轉債

到期日止（即2018年11

月5日至2024年4月25日止）。

(2) 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

發行在外的

金融工具

期初

本期增加

本期減少

期末

數

量

帳面

價值

數量

帳面價值

數

量

帳面

價值

數量

帳面價值

新鳳轉債

21,530,000.00

412,603,644.81

21,530,000.00

412,603,644.81

合計

21,530,000.00

412,603,644.81

21,530,000.00

412,603,644.81

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

55、 資本公積

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢

價）

1,936,851,154.59

240,800,000.00

1,696,051,154.59

其他資本公積

合計

1,936,851,154.59

240,800,000.00

1,696,051,154.59

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

主要系本期公司以資本公積轉增股本所致。

56、 庫存股

□適用 √不適用

57、 其他綜合收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初

餘額

本期發生金額

期末

餘額

本期所得

稅前發生

額

減：前期

計入其

他綜合

收益當

期轉入

損益

減：所

得稅

費用

稅後歸屬

於母公司

稅後歸

屬於少

數股東

一、以後不能

重分類進損

益的其他綜

合收益

其中：重新計

算設定受益

計劃淨負債

和淨資產的

變動

權益法下

在被投資單

位不能重分

類進損益的

其他綜合收

益中享有的

份額

二、以後將重

分類進損益

的其他綜合

收益

356,380.81

-643,427.52

-643,427.52

-287,046.71

其中：權益法

下在被投資

單位以後將

重分類進損

益的其他綜

合收益中享

有的份額

可供出售

金融資產公

允價值變動

損益

持有至到

期投資重分

類為可供出

售金融資產

損益

現金流量

套期損益的

有效部分

外幣財務

報表折算差

額

356,380.81

-643,427.52

-643,427.52

-287,046.71

其他綜合收

益合計

356,380.81

-643,427.52

-643,427.52

-287,046.71

其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整：

無

58、 專項儲備

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

安全生產費

891,761.98

435,478.38

242,956.77

1,084,283.59

合計

891,761.98

435,478.38

242,956.77

1,084,283.59

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

本期中維化纖、

中石科技

將屬於危險品的乙醛按照營業收入計提安全生產費435,478.38元，

本期使用242,956.77元。

59、 盈餘公積

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

156,303,910.85

156,303,910.85

任意盈餘公積

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

156,303,910.85

156,303,910.85

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

無

60、 未分配利潤

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

3,864,032,135.75

2,443,289,264.13

調整期初未分配利潤合計數（調增+，

調減－）

調整後期初未分配利潤

3,864,032,135.75

2,443,289,264.13

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利

潤

811,594,232.37

526,331,595.42

減：提取法定盈餘公積

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

156,520,000.00

26,235,000.00

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

4,519,106,368.12

2,943,385,859.55

調整期初未分配利潤明細：

1、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0 元。

2、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0 元。

3、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0 元。

4、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0 元。

5、其他調整合計影響期初未分配利潤0 元。

61、 營業收入和營業成本

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

11,782,697,394.99

10,347,697,475.87

9,994,353,128.32

8,972,767,151.71

其他業務

2,624,453,612.68

2,573,592,832.86

783,711,276.67

729,566,494.91

合計

14,407,151,007.67

12,921,290,308.73

10,778,064,404.99

9,702,333,646.62

62、 稅金及附加

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

消費稅

營業稅

城市維護建設稅

5,796,815.36

3,837,305.56

教育費附加

3,477,117.47

2,289,161.81

資源稅

房產稅

4,928,681.95

4,469,381.34

土地使用稅

2,408,319.60

2,126,661.36

印花稅

3,997,362.82

4,371,401.77

地方教育附加

2,318,078.33

1,526,107.87

其他

152,797.39

14,216.80

合計

23,079,172.92

18,634,236.51

其他說明：

無

63、 銷售費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

貨物運保費

15,219,869.89

7,493,776.61

職工薪酬

11,497,466.83

10,575,404.78

外銷報關費及港雜費

8,132,532.03

6,847,510.56

外銷佣金

5,730,977.42

7,333,360.60

辦公費

420,251.30

342,628.12

廣告宣傳費

180,894.14

1,447,444.86

折舊費

178,746.05

76,731.29

業務招待費

94,122.34

36,470.90

差旅費

29,559.68

33,495.45

其他

3,133,637.60

2,846,526.82

合計

44,618,057.28

37,033,349.99

其他說明：

無

64、 管理費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

技術開發費

216,156,487.83

171,595,836.03

職工薪酬

49,284,968.85

41,092,191.18

折舊攤銷

19,188,513.23

13,463,013.77

修理費及低值易耗品

4,451,882.00

2,429,553.58

辦公費、差旅費

2,618,277.30

2,128,768.36

業務招待費

2,506,054.87

3,436,389.05

汽車費用

1,796,651.22

1,571,728.62

其他

17,567,015.54

18,010,918.48

合計

313,569,850.84

253,728,399.07

其他說明：

無

65、 財務費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

83,561,697.77

84,717,828.93

利息收入

-4,541,011.62

-1,591,783.44

匯兌損益

12,190,793.10

-6,197,132.13

融資租賃費攤銷

761,597.39

2,691,071.99

其他

8,705,878.38

12,881,917.95

合計

100,678,955.02

92,501,903.30

其他說明：

無

66、 資產減值損失

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

1,759,169.36

1,489,270.06

二、存貨跌價損失

927,393.86

8,022,203.99

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性

房地產

減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

2,686,563.22

9,511,474.05

其他說明：

無

67、 公允價值變動收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

產生公允價值變動收益的來源

本期發生額

上期發生額

以公允價值計量的且其變動計入當

期損益的金融資產

627,744.00

200.00

其中：衍生金融工具產生的公允價

值變動收益

以公允價值計量的且其變動計入當

期損益的金融負債

2,765,500.00

4,119,598.00

按公允價值計量的投資性

房地產

合計

3,393,244.00

4,119,798.00

其他說明：

無

68、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

2,135,020.59

2,852,795.40

處置長期股權投資產生的投資收益

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產在持有期間的投資

收益

處置以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產取得的投資收

益

持有至到期投資在持有期間的投資

收益

可供出售金融資產等取得的投資收

益

處置可供出售金融資產取得的投資

收益

喪失控制權後，剩餘股權按公允價

值重新計量產生的利得

期貨投資收益

3,159,071.20

-10,092,009.64

理財產品投資收益

11,594,867.54

5,066,958.41

合計

16,888,959.33

-2,172,255.83

其他說明：

無

69、 資產處置收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

固定資產處置利得

311,217.35

70,461.50

無形資產處置利得

合計

311,217.35

70,461.50

其他說明：

√適用 □不適用

本公司編制2017年度報表執行《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會

〔2017〕30號)。將原列報於「營業外收入」和「營業外支出」的非流動資產處置利得和損失、

非貨幣性資產交換利得和損失變更為列報於「資產處置收益」。此項會計政策變更採用追溯調整

法，調減上年同期營業外收入110,362.60元、營業外支出39,901.10元，調增資產處置收益70,461.50

元。

70、 其他收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

增值稅退稅

5,853,294.99

1,519,762.37

政府獎勵

544,204.00

1,806,331.74

房地產

稅及土地使用稅返還

260,000.00

1,193,563.13

遞延收益分攤轉入

8,636,976.11

6,499,375.06

合計

15,294,475.10

11,019,032.30

其他說明：

√適用 □不適用

本公司自2017年6月12日起執行經修訂的《企業會計準則第16號——政府補助》，本期按

照2017年度以及本期報表對「與企業日常活動相關」的劃分口徑，對上年同期報表進行重分類調

整，調減上年同期營業外收入1,999,894.87元，相應調增上年同期其他收益1,999,894.87元。

71、 營業外收入

營業外收入情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置利得

合計

其中：固定資產處置

利得

無形資產處置

利得

債務重組利得

非貨幣性資產交換利

得

接受捐贈

政府補助

82,400.00

56,800.00

保險賠款

12,125,045.19

8,998,669.65

其他

967,074.65

517,920.89

合計

13,174,519.84

9,573,390.54

計入當期損益的政府補助

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

補助項目

本期發生金額

上期發生金額

與資產相關/與收益相關

各類獎勵款

82,400.00

56,800.00

與收益相關

合計

82,400.00

56,800.00

/

其他說明：

√適用 □不適用

1、本公司自2017年6月12日起執行經修訂的《企業會計準則第16號——政府補助》，本

期按照2017年度以及本期報表對「與企業日常活動相關」的劃分口徑，對上年同期報表進行重分

類調整，調減上年同期營業外收入1,999,894.87元，相應調增上年同期其他收益1,999,894.87元。

2、本公司編制2017年度報表執行《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財

會〔2017〕30號)。將原列報於「營業外收入」和「營業外支出」的非流動資產處置利得和損失、

非貨幣性資產交換利得和損失變更為列報於「資產處置收益」。此項會計政策變更採用追溯調整

法，調減上年同期營業外收入110,362.60元、營業外支出39,901.10元，調增資產處置收益70,461.50

元。

72、 營業外支出

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置損

失合計

其中：固定資產處置

損失

無形資產處

置損失

債務重組損失

非貨幣性資產交換

損失

對外捐贈

50,000.00

其他

19,668.74

29,232.21

合計

69,668.74

29,232.21

其他說明：

本公司編制2017年度報表執行《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會

〔2017〕30號)。將原列報於「營業外收入」和「營業外支出」的非流動資產處置利得和損失、

非貨幣性資產交換利得和損失變更為列報於「資產處置收益」。此項會計政策變更採用追溯調整

法，調減上年同期營業外收入110,362.60元、營業外支出39,901.10元，調增資產處置收益70,461.50

元。

73、 所得稅費用

(1) 所得稅費用表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

236,678,868.55

141,148,149.66

遞延所得稅費用

1,947,745.62

8,943,249.92

合計

238,626,614.17

150,091,399.58

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程：

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

利潤總額

1,050,220,846.54

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

262,555,211.64

子公司適用不同稅率的影響

-18,204,184.68

調整以前期間所得稅的影響

非應稅收入的影響

-1,877,055.15

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

4,724,199.62

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損

的影響

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差

異或可抵扣虧損的影響

加計扣除的影響

-8,644,067.64

其他

72,510.38

所得稅費用

238,626,614.17

其他說明：

□適用 √不適用

74、 其他綜合收益

√適用 □不適用

詳見附註

75、 現金流量表項目

(1). 收到的其他與經營活動有關的現金：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

各類經營性保證金收回

82,216,689.96

112,862,000.00

保險賠款

12,125,045.19

8,998,669.65

重大項目專項資金

4,546,450.00

0.00

銀行存款利息收入

4,541,011.62

1,591,783.44

政府補助

1,886,951.30

1,863,131.74

其他

466,241.56

2,083,961.54

合計

105,782,389.63

127,399,546.37

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(2). 支付的其他與經營活動有關的現金：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

支付各類經營性保證金

182,007,448.01

79,983,000.00

外銷佣金、報關港雜費、運保費

25,901,687.42

19,361,195.40

技術開發費

14,029,914.18

8,245,425.60

銀行手續費

8,705,878.38

12,774,886.05

業務招待費

2,600,177.21

3,472,859.95

汽車費用

1,856,495.16

1,571,728.62

辦公、差旅費

3,044,085.28

2,404,891.93

其他

21,025,066.74

21,770,790.87

合計

259,170,752.38

149,584,778.42

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(3). 收到的其他與投資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收回各類投資性保證金

21,995,420.14

17,920,320.84

收到與資產相關政府補助

5,000,000.00

15,836,829.43

合計

26,995,420.14

33,757,150.27

收到的其他與投資活動有關的現金說明：

無

(4). 支付的其他與投資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

支付各類投資性保證金

66,641,081.74

12,567,009.64

合計

66,641,081.74

12,567,009.64

支付的其他與投資活動有關的現金說明：

無

(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金

□適用 √不適用

(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

支付融資租賃款

26,035,203.50

45,672,332.96

支付承銷保薦費

23,264,300.00

支付借款保證金

7,939,920.00

合計

57,239,423.50

45,672,332.96

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

無

76、 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流

量：

淨利潤

811,594,232.37

536,811,190.17

加：資產減值準備

2,686,563.22

9,511,474.05

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產

性生物資產折舊

402,694,148.75

389,022,703.34

無形資產攤銷

5,922,093.14

3,551,163.99

長期待攤費用攤銷

2,862,662.41

1,965,263.97

處置固定資產、無形資產和其他長期

資產的損失（收益以「－」號填列）

-311,217.35

-70,461.50

固定資產報廢損失（收益以「－」號

填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號

填列）

-3,393,244.00

-4,119,798.00

財務費用（收益以「－」號填列）

95,166,601.19

80,264,915.29

投資損失（收益以「－」號填列）

-16,888,959.33

2,172,255.83

遞延所得稅資產減少（增加以「－」

號填列）

-5,392,649.51

-2,844,337.13

遞延所得稅負債增加（減少以「－」

號填列）

7,340,395.13

11,787,587.05

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-555,678,069.94

-7,828,989.37

經營性應收項目的減少（增加以

「－」號填列）

-841,178,849.27

-499,873,710.84

經營性應付項目的增加（減少以

「－」號填列）

1,029,395,480.16

-248,603,325.70

其他

192,521.61

-35,637.10

經營活動產生的現金流量淨額

935,011,708.58

271,710,294.05

2．不涉及現金收支的重大投資和籌

資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換

公司債

券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

2,809,492,065.35

810,140,151.16

減：現金的期初餘額

1,350,227,368.48

378,125,918.49

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

1,459,264,696.87

432,014,232.67

(2) 本期支付的取得子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(3) 本期收到的處置子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(4) 現金和現金等價物的構成

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

2,809,492,065.35

1,350,227,368.48

其中：庫存現金

295,156.34

200,822.26

可隨時用於支付的銀行存款

2,797,109,025.59

1,328,720,690.20

可隨時用於支付的其他貨幣資

金

12,087,883.42

21,305,856.02

可用於支付的存放中央銀行款

項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

2,809,492,065.35

1,350,227,368.48

其中：母公司或集團內子公司使用

受限制的現金和現金等價物

其他說明：

√適用 □不適用

2018年6月30日合併現金流量表中現金及現金等價物餘額為2,809,492,065.35元，2018年6

月30日合併資產負債表中貨幣資金為3,015,110,324.55元，差額205,618,259.20元，系合併現金

流量表中扣除了不符合現金及現金等價物標準的銀行承兌匯票、信用證等保證金201,259,920.00

元，期貨保證金4,358,339.20元。

2018年期初合併現金流量表中現金及現金等價物餘額為1,350,227,368.48元，2018年期初合

並資產負債表中貨幣資金為1,448,048,102.48元，差額97,820,734.00元，系合併現金流量表中扣

除了不符合現金及現金等價物標準的銀行承兌匯票保證金80,491,934.00元，期貨保證金

17,328,800.00元。

77、 所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

□適用 √不適用

78、 所有權或使用權受到限制的資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

205,618,259.20

各類保證金存款

固定資產

200,561,507.40

用於借款的抵押

無形資產

160,089,879.09

用於借款的抵押

合計

566,269,645.69

/

其他說明：

無

79、 外幣貨幣性項目

(1). 外幣貨幣性項目：

√適用 □不適用

單位：元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣

餘額

貨幣資金

其中：美元

36,086,283.79

6.6166

238,768,505.32

歐元

5,592,033.49

7.6515

42,787,444.25

港幣

0.21

0.8431

0.18

應收帳款

其中：美元

54,559,023.19

6.6166

360,995,232.84

歐元

546,880.50

7.6515

4,184,456.15

長期借款

其中：美元

75,987,740.94

6.6166

502,780,486.70

歐元

應付帳款

美元

59,513,868.82

6.6166

393,779,464.43

歐元

8,976,720.00

7.6515

68,685,373.08

一年內到期的其他非流動負

債

美元

30,810,000.00

6.6166

203,857,446.00

歐元

短期借款

歐元

12,940,000.00

7.6515

99,010,410.00

澳元

1,500,000.00

4.8633

7,294,950.00

其他應付款

美元

1,090,834.48

6.6166

7,217,615.42

歐元

18,629.07

7.6515

142,540.33

其他說明：

無

(2). 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位

幣及選擇依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

□適用 √不適用

80、 套期

□適用 √不適用

81、 政府補助

1. 政府補助基本情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金額

與資產相關的政府補

助

5,853,550.00

其他收益

8,384,127.22

與收益相關，且用於補

償公司以後期間的相

關成本費用或損失的

政府補助

406,797.30

其他收益

252,848.89

與收益相關，且用於補

償公司已發生的相關

成本費用或損失的政

府補助

6,657,498.99

其他收益

6,657,498.99

與收益相關，且用於補

償公司已發生的相關

成本費用或損失的政

府補助

82,400.00

營業外收入

82,400.00

小計

13,000,246.29

15,376,875.10

2. 政府補助退回情況

□適用 √不適用

其他說明

無

82、 其他

□適用 √不適用

八、 合併範圍的變更

1、 非同一控制下企業合併

□適用 √不適用

2、 同一控制下企業合併

□適用 √不適用

3、 反向購買

□適用 √不適用

4、 處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□適用√不適用

其他說明：

□適用 √不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□適用√不適用

5、 其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

九、 在其他主體中的權益

1、 在子公司中的權益

(1). 企業集團的構成

√適用 □不適用

子公司

名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例(%)

取得

方式

直接

間接

新鳳鳴

化

纖

浙江省桐鄉

市

浙江省桐鄉

市

製造業

100.00

非同一控制

下合併

中維化纖

浙江省桐鄉

市

浙江省桐鄉

市

製造業

100.00

同一控制下

合併

中欣化纖

浙江省桐鄉

市

浙江省桐鄉

市

製造業

62.50

37.50

同一控制下

合併

中馳化纖

浙江省桐鄉

市

浙江省桐鄉

市

製造業

100.00

同一控制下

合併

中辰化纖

浙江省桐鄉

市

浙江省桐鄉

市

製造業

100.00

設立

新鳳鳴

進

出口

浙江省桐鄉

市

浙江省桐鄉

市

商業

100.00

同一控制下

合併

新鳳鳴

國

際

浙江省桐鄉

市

香港

商業

100.00

設立

中石科技

浙江省湖州

市

浙江省湖州

市

製造業

100.00

設立

中盈化纖

浙江省桐鄉

市

浙江省桐鄉

市

製造業

100.00

設立

獨山能源

浙江省平湖

市

浙江省平湖

市

製造業

100.00

設立

盈進環球

浙江省桐鄉

市

香港

商業

100.00

設立

中益化纖

浙江省桐鄉

市

浙江省桐鄉

市

製造業

75.00

25.00

設立

中躍化纖

浙江省湖州

市

浙江省湖州

市

製造業

100.00

設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

無

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依

據：

無

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

無

確定公司是代理人還是委託人的依據：

無

其他說明：

無

(2). 重要的非全資子公司

□適用 √不適用

(3). 重要非全資子公司的主要財務信息

□適用 √不適用

(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：

□適用 √不適用

(5). 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

□適用 √不適用

3、 在合營企業或聯營企業中的權益

√適用 □不適用

(1). 重要的合營企業或聯營企業

□適用 √不適用

(2). 重要合營企業的主要財務信息

□適用 √不適用

(3). 重要聯營企業的主要財務信息

□適用 √不適用

(4). 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

期末餘額/ 本期發生額

期初餘額/ 上期發生額

合營企業：

投資帳面價值合計

下列各項按持股比例計算的

合計數

--淨利潤

--其他綜合收益

--綜合收益總額

聯營企業：

投資帳面價值合計

61,084,954.81

42,149,934.22

下列各項按持股比例計算的

合計數

--淨利潤

2,135,020.59

4,312,688.06

--其他綜合收益

--綜合收益總額

2,135,020.59

4,312,688.06

其他說明

無

(5). 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明：

□適用 √不適用

(6). 合營企業或聯營企業發生的超額虧損

□適用 √不適用

(7). 與合營企業投資相關的未確認承諾

□適用 √不適用

(8). 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

□適用 √不適用

4、 重要的共同經營

□適用 √不適用

5、 在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

十、 與金融工具相關的風險

√適用 □不適用

本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得平衡，將風險對本公司經營業績的負面

影響降至最低水平，使股東和其他權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本公司風險

管理的基本策略是確認和分析本公司面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線和進行風險管理，

並及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍內。

本公司在日常活動中面臨各種與金融工具相關的風險，主要包括信用風險、流動風險及市場

風險。管理層已審議並批准管理這些風險的政策，概括如下。

(一)信用風險

信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。

本公司的信用風險主要來自銀行存款和應收款項。為控制上述相關風險，本公司分別採取了

以下措施。

1.銀行存款

本公司將銀行存款存放於信用評級較高的金融機構，故其信用風險較低。

2.應收款項

本公司銷售業務大部分採用現款交易方式，針對採用信用方式交易的小部分客戶，本公司定

期並持續對其進行信用評估，選擇與經認可的且信用良好的客戶進行信用方式交易，並採用信用

證等方式，以確保本公司不會面臨重大壞帳風險。

3.其他應收款

本公司的其他應收款主要系應收政府或行政事業單位的保證金、出口退稅等，公司對此等款

項與相關經濟業務一併管理並持續監控，以確保本公司不致面臨重大壞帳風險。

(1)本公司的應收款項中未逾期且未減值的金額，以及雖已逾期但未減值的金額和逾期帳齡分

析如下：

項 目

期末數

未逾期未減值

已逾期未減值

合 計

1年以內

1-2年

2年以上

應收票據

217,979,646.97

217,979,646.97

應收帳款

324,584,830.80

324,584,830.80

其他應收款

118,887,129.28

118,887,129.28

一年內到期的其

他非流動資產

小 計

661,451,607.05

661,451,607.05

(續上表)

項 目

期初數

未逾期未減值

已逾期未減值

合 計

1年以內

1-2年

2年以上

應收票據

271,932,237.62

271,932,237.62

應收帳款

111,080,229.86

111,080,229.86

其他應收款

70,407,076.09

70,407,076.09

一年內到期的其

他非流動資產

20,000,000.00

20,000,000.00

小 計

473,419,543.57

473,419,543.57

(2)單項計提減值的應收款項情況見本財務報表附註合併財務報表項目注釋之應收款項說明。

(二)流動風險

流動風險，是指本公司在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺

的風險。流動風險可能源於無法儘快以公允價值售出金融資產；或者源於對方無法償還其合同債

務；或者源於提前到期的債務；或者源於無法產生預期的現金流量。

為控制該項風險，本公司綜合運用票據結算、銀行借款、企業債券等多種融資手段，並採取

長、短期融資方式適當結合，優化融資結構的方法，保持融資持續性與靈活性之間的平衡。本公

司已從多家商業銀行取得銀行授信額度以滿足營運資金需求和資本開支。

金融負債按剩餘到期日分類

項 目

期末數

帳面價值

未折現合同金額

1年以內

1-3年

3年以上

金融負債

銀行借款

2,892,233,292.70

3,032,450,140.42

2,335,350,029.75

697,100,110.67

應付票據

904,100,000.00

904,100,000.00

904,100,000.00

應付帳款

914,874,519.82

914,874,519.82

914,874,519.82

應付利息

6,797,784.11

6,797,784.11

6,797,784.11

其他應付款

21,245,463.21

21,245,463.21

21,245,463.21

融資租賃款

小 計

4,739,251,059.84

4,879,467,907.56

4,182,367,796.89

697,100,110.67

(續上表)

項 目

期初數

帳面價值

未折現合同金額

1年以內

1-3年

3年以上

金融負債

銀行借款

2,689,040,354.11

2,826,212,617.79

1,960,796,528.23

865,416,089.56

應付票據

402,459,670.00

402,459,670.00

402,459,670.00

應付帳款

565,607,680.06

565,607,680.06

565,607,680.06

應付利息

4,106,505.07

4,106,505.07

4,106,505.07

其他應付款

10,086,156.52

10,086,156.52

10,086,156.52

融資租賃款

45,273,606.11

45,273,606.11

45,273,606.11

小 計

3,716,573,971.87

3,853,746,235.55

2,988,330,145.99

865,416,089.56

(三)市場風險

市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險。市

場風險主要包括利率風險和外匯風險。

1.利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本

公司面臨的市場利率變動的風險主要與本公司以浮動利率計息的借款有關。截至2018年6月30

日，本公司以浮動利率計息的銀行借款人民幣1,806,637,932.70元，在其他變量不變的假設下，假

定利率變動50個基準點，將會導致本公司股東權益減少/增加人民幣3,387,446.12元，淨利潤減少

/增加人民幣3,387,446.12元。

2.外匯風險

外匯風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本

公司面臨的匯率變動的風險主要與本公司外幣貨幣性資產和負債有關。對於外幣資產和負債，如

果出現短期的失衡情況，本公司會在必要時按市場匯率買賣外幣，以確保將淨風險敞口維持在可

接受的水平。

本公司期末外幣貨幣性資產和負債情況見本財務報表附註合併財務報表項目注釋其他之外幣貨幣

性項目說明。

十一、 公允價值的披露

1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末公允價值

第一層次公允價

值計量

第二層次公允價

值計量

第三層次公允價

值計量

合計

一、持續的公允價值計量

（一）以公允價值計量且

變動計入當期損益的金融

資產

627,744.00

627,744.00

1. 交易性金融資產

（1）債務工具投資

（2）權益工具投資

（3）衍生金融資產

2. 指定以公允價值計量

且其變動計入當期損益的

金融資產

627,744.00

627,744.00

（1）債務工具投資

（2）權益工具投資

（二）可供出售金融資產

（1）債務工具投資

（2）權益工具投資

（3）其他

（三）投資性

房地產

1.出租用的土地使用權

2.出租的建築物

3.持有並準備增值後轉讓

的土地使用權

（四）生物資產

1.消耗性生物資產

2.生產性生物資產

持續以公允價值計量的資

產總額

627,744.00

627,744.00

（五）交易性金融負債

其中：發行的交易性債券

衍生金融負債

其他

（六）指定為以公允價值

計量且變動計入當期損益

的金融負債

230,500.00

230,500.00

持續以公允價值計量的負

債總額

230,500.00

230,500.00

二、非持續的公允價值計

量

（一）持有待售資產

非持續以公允價值計量的

資產總額

非持續以公允價值計量的

負債總額

2、 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

√適用 □不適用

以公允價值計量的資產和負債主要系子公司從事期貨交易形成的資產和負債，期末公允價值按照

活躍市場未經調整的報價計量。

3、 持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用 √不適用

4、 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用 √不適用

5、 持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感

性分析

□適用 √不適用

6、 持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政

策

□適用 √不適用

7、 本期內發生的估值技術變更及變更原因

□適用 √不適用

8、 不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

□適用 √不適用

9、 其他

□適用 √不適用

十二、 關聯方及關聯交易

1、 本企業的母公司情況

□適用 √不適用

2、 本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註

√適用 □不適用

詳見附註

3、 本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註

□適用 √不適用

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業

情況如下

√適用 □不適用

合營或聯營企業名稱

與本企業關係

桐鄉民泰村鎮銀行

聯營企業

獨山環保公司

聯營企業

其他說明

□適用 √不適用

4、 其他關聯方情況

√適用 □不適用

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

恆巨紙塑（嘉興）有限公司

其他

桐鄉市鳳翔化纖有限公司

其他

桐鄉市同恆粘合劑廠

其他

桐鄉市廣運智聯物流有限公司

關聯人（與公司同一總經理）

其他說明

桐鄉市廣運智聯物流有限公司為同受實際控制人控制的企業。

5、 關聯交易情況

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

恆巨紙塑（嘉興）有限公司

採購包裝材料

2,282,574.27

桐鄉市同恆粘合劑廠

採購粘合劑

2,515,147.15

2,055,514.74

桐鄉市鳳翔化纖有限公司

採購包裝材料

桐鄉市廣運智聯物流有限公司

貨運代理費

764,479.83

出售商品/提供勞務情況表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

桐鄉市鳳翔化纖有限公司

銷售滌綸長絲

59,586,868.43

42,203,877.19

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

□適用 √不適用

(2). 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

□適用 √不適用

關聯託管/承包情況說明

□適用 √不適用

本公司委託管理/出包情況表：

□適用 √不適用

關聯管理/出包情況說明

□適用 √不適用

(3). 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

□適用 √不適用

本公司作為承租方：

□適用 √不適用

關聯租賃情況說明

□適用 √不適用

(4). 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

□適用 √不適用

本公司作為被擔保方

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完

畢

莊奎龍

58,240,000.00

2015.3.19

2018.12.10

否

莊奎龍

39,000,000.00

2015.10.15

2019.9.13

否

莊奎龍

104,608,446.00

2015.6.1

2019.6.10

否

莊奎龍

16,475,334.00

2015.6.9

2019.9.13

否

莊奎龍

44,400,000.00

2017.2.28

2019.2.27

否

合計

262,723,780.00

關聯擔保情況說明

□適用 √不適用

(5). 關聯方資金拆借

□適用 √不適用

(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況

□適用 √不適用

(7). 關鍵管理人員報酬

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

關鍵管理人員報酬

310.94

221.78

(8). 其他關聯交易

√適用 □不適用

桐鄉民泰村鎮銀行為本公司控股子公司中馳化纖公司提供的金融存款業務

單位：元 幣種：人民幣

期 間

期初存款餘額

本期增加

本期減少

期末存款餘額

利息收入

本期數

150,798.33

28,010,888.89

28,000,100.00

161,587.22

10,888.89

上年同期數

139,403.04

50,006,762.22

50,000,100.00

146,065.26

6,762.22

6、 關聯方應收應付款項

(1). 應收項目

□適用 √不適用

(2). 應付項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應付帳款

桐鄉市同恆粘合劑廠

2,932,232.00

2,544,906.90

預收帳款

桐鄉市鳳翔化纖有限

公司

3,951,794.85

432,284.16

合計

6,884,026.85

2,977,191.06

7、 關聯方承諾

□適用 √不適用

8、 其他

□適用 √不適用

十三、 股份支付

1、 股份支付總體情況

□適用 √不適用

2、 以權益結算的股份支付情況

□適用 √不適用

3、 以現金結算的股份支付情況

□適用 √不適用

4、 股份支付的修改、終止情況

□適用 √不適用

5、 其他

□適用 √不適用

十四、 承諾及或有事項

1、 重要承諾事項

□適用 √不適用

2、 或有事項

(1). 資產負債表日存在的重要或有事項

□適用 √不適用

(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：

□適用 √不適用

3、 其他

□適用 √不適用

十五、 資產負債表日後事項

1、 重要的非調整事項

□適用 √不適用

2、 利潤分配情況

□適用 √不適用

3、 銷售退回

□適用 √不適用

4、 其他資產負債表日後事項說明

□適用 √不適用

十六、 其他重要事項

1、 前期會計差錯更正

(1). 追溯重述法

□適用 √不適用

(2). 未來適用法

□適用 √不適用

2、 債務重組

□適用 √不適用

3、 資產置換

(1). 非貨幣性資產交換

□適用 √不適用

(2). 其他資產置換

□適用 √不適用

4、 年金計劃

□適用 √不適用

5、 終止經營

□適用 √不適用

6、 分部信息

(1). 報告分部的確定依據與會計政策：

□適用 √不適用

(2). 報告分部的財務信息

□適用 √不適用

(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

□適用 √不適用

(4). 其他說明：

□適用 √不適用

7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

□適用 √不適用

8、 其他

√適用 □不適用

分部信息

本公司不存在多種經營或跨地區生產製造，故無報告分部。本期本公司按產品及地區分類的

主營業務收入及主營業務成本明細如下：

1.產品分類

單位：元 幣種：人民幣

項 目

POY

FDY

DTY

聚酯切片及其他

主營業務收入

8,241,687,597.22

2,296,097,190.95

1,010,027,480.54

234,885,126.28

主營業務成本

7,266,989,812.94

1,999,948,658.42

851,004,986.21

229,754,018.30

2.地區分類

單位：元 幣種：人民幣

項 目

境內

境外

主營業務收入

10,904,784,551.00

877,912,843.99

主營業務成本

9,582,612,551.80

765,084,924.07

十七、 母公司財務報表主要項目注釋

1、 應收帳款

(1). 應收帳款分類披露：

□適用 √不適用

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□適用√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額0元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的應收帳款情況

□適用 √不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況：

□適用 √不適用

(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款：

□適用 √不適用

(6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、 其他應收款

(1). 其他應收款分類披露：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比

例

(%)

金額

計提比

例(%)

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

單項金

額重大

並單獨

計提壞

帳準備

的其他

應收款

790,836,623.69

89

790,836,623.69

323,108,063.79

99.99

323,108,063.79

按信用

風險特

徵組合

計提壞

帳準備

的其他

應收款

40,000.00

40,000.00

100.00

0

40,000.00

0.01

20,000.00

50.00

20,000.00

單項金

額不重

大但單

獨計提

壞帳準

備的其

他應收

款

97,739,035.36

11

97,739,035.36

合計

888,615,659.05

/

40,000.00

/

888,575,659.05

323,148,063.79

/

20,000.00

/

323,128,063.79

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

其他應收款（按單位）

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

計提理由

中石科技

315,597,588.33

合併範圍內

關聯方拆借

款不存在減

值，不計提

壞帳

中欣化纖

308,239,035.36

同上

中維化纖

167,000,000.00

同上

合計

790,836,623.69

/

/

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內小計

1至2年

2至3年

3年以上

3至4年

4至5年

5年以上

40,000.00

40,000.00

100

合計

40,000.00

40,000.00

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額20,000元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(4). 其他應收款按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

押金保證金

40,000.00

40,000.00

拆借款

888,575,659.05

323,108,063.79

合計

888,615,659.05

323,148,063.79

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例(%)

壞帳準備

期末餘額

中石科技

拆借款

315,597,588.33

一年以內

35.52

中欣化纖

拆借款

308,239,035.36

一年以內

34.69

中維化纖

拆借款

167,000,000.00

一年以內

18.79

中辰化纖

拆借款

55,619,517.68

一年以內

6.26

中馳化纖

拆借款

42,119,517.68

一年以內

4.74

合計

/

888,575,659.05

/

100.00

(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：

□適用 √不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

3、 長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

對子公司投資

3,515,445,940.52

3,515,445,940.52

2,959,964,058.02

2,959,964,058.02

對聯營、合營企業

投資

合計

3,515,445,940.52

3,515,445,940.52

2,959,964,058.02

2,959,964,058.02

(1) 對子公司投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期減

少

期末餘額

本期計

提減值

準備

減值準

備期末

餘額

新鳳鳴

化纖

18,578,850.00

18,578,850.00

新鳳鳴

國際

320,040.00

45,481,882.50

45,801,922.50

中維化纖

270,000,000.00

270,000,000.00

中馳化纖

228,419,228.26

228,419,228.26

中辰化纖

100,000,000.00

100,000,000.00

中欣化纖

107,645,939.76

107,645,939.76

中盈化纖

100,000,000.00

100,000,000.00

中石科技

2,050,000,000.00

330,000,000.00

2,380,000,000.00

新鳳鳴

進出口

10,000,000.00

10,000,000.00

中益化纖

75,000,000.00

180,000,000.00

255,000,000.00

合計

2,959,964,058.02

555,481,882.50

3,515,445,940.52

(2) 對聯營、合營企業投資

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

4、 營業收入和營業成本：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

26,282,233.13

21,431,086.83

7,207,114.53

7,503,166.66

其他業務

2,360,565.17

463,839.04

1,624,992.05

485,869.68

合計

28,642,798.30

21,894,925.87

8,832,106.58

7,989,036.34

其他說明：

無

5、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

280,000,000.00

470,000,000.00

權益法核算的長期股權投資收益

處置長期股權投資產生的投資收益

以公允價值計量且其變動計入當期損益的

金融資產在持有期間的投資收益

處置以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產取得的投資收益

持有至到期投資在持有期間的投資收益

可供出售金融資產在持有期間的投資收益

處置可供出售金融資產取得的投資收益

喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新

計量產生的利得

銀行理財產品的投資收益

2,516,103.98

180,423.43

合計

282,516,103.98

470,180,423.43

6、 其他

□適用 √不適用

十八、 補充資料

1、 當期非經常性損益明細表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

311,217.35

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、

減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

9,523,580.11

計入當期損益的對非金融企業收取的資金

佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的

投資成本小於取得投資時應享有被投資單

位可辨認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提

的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合

費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允

價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至

合併日的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生

的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保

值業務外，持有交易性金融資產、交易性

金融負債產生的公允價值變動損益，以及

處置交易性金融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投資收益

18,147,182.74

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉

回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性

房地產

公允價值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當

期損益進行一次性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

13,022,451.10

其他符合非經常性損益定義的損益項目

所得稅影響額

-9,310,025.08

少數股東權益影響額

合計

31,694,406.22

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非

經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》

中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

2、 淨資產收益率及每股收益

√適用 □不適用

報告期利潤

加權平均淨資產

收益率（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨

利潤

11.67

0.96

0.95

扣除非經常性損益後歸屬於

公司普通股股東的淨利潤

11.21

0.93

0.91

3、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

4、 其他

□適用 √不適用

第十一節 備查文件目錄

備查文件目錄

載有公司法定代表人籤名的公司半年度報告文本。

載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋

章的財務報表。

董事長：莊奎龍

董事會批准報送日期：2018年8月14日

修訂信息

□適用 √不適用

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