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原標題:
安諾其:前次募集資金使用情況報告
前次募集資金使用情況報告
一、 前次募集資金情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
2017年經中國證券監督管理委員會《關於核准上海
安諾其集團股份有限公司非公開
發行股票的批覆》（證監許可【2017】837號）核准，並經深圳證券交易所同意，公司於
2017年11月非公開發行人民幣普通股（A 股）72,000,000股，每股發行價格人民幣5.82
元，募集資金總額為人民幣419,040,000.00元， 扣除與發行有關的費用人民幣
13,866,037.73元後的實際募集資金淨額為人民幣405,173,962.27元。上述募集資金已於
2017年11月23日劃至公司指定帳戶，並經眾華會計師事務所（特殊普通合夥）於2017
年11月24日出具眾會字【2017】第6312號驗資報告驗證確認。
（二） 以前年度已使用金額
截至2018年12月31日募集資金使用及餘額如下：
單位: 人民幣元
1、募集資金到位
405,173,962.27
2、募集資金專戶的利息收入
973,299.12
3、購買結構性存款投資收益
6,342,085.81
4、對募集資金投資項目的投入
228,930,788.10
2018年12月31日專戶餘額
183,558,559.10
（三）本期使用金額及當前餘額
2019年1-9月募集資金專戶使用情況及2019年9月30日餘額如下：
單位: 人民幣元
2018年12月31日專戶餘額
183,558,559.10
1、募集資金專戶的利息收入
353,817.71
2、購買結構性存款投資收益
3,153,866.52
3、對募集資金投資項目的投入
68,085,214.18
4、暫時補充流動資金
40,000,000.00
2019年9月30日專戶餘額
78,981,029.15
詳細情況說明如下：
（1） 2019年1月1日-2019年9月30日，募集資金專戶利息收入353,817.71元。
（2） 2019年1月1日-2019年9月30日，募集資金專戶購買結構性存款投資收
益3,153,866.52元。
（3） 2019年1月1日-2019年9月30日， 對募集資金項目支出合計68,085,214.18
元，其中：
經公司2016年第二次臨時股東大會決議及第四屆董事會第四次會議決議，公司使
用募集資金28,500萬元用於煙臺年產30000噸染料中間體生產項目，截止2018年12
月31日已支付資金168,040,494.14元，2019年1月1日-2019年9月30日，支付資金
12,813,736.17元。
經公司2016年第二次臨時股東大會決議及第四屆董事會第四次會議決議，使用募
集資金9,017萬元，用於江蘇活性染料技改項目，截止2018年12月31日已支付資金
30,890,293.96元，2019年1月1日-2019年9月30日，支付資金4,952,608.92元。
經公司2018年第三次臨時股東大會決議及第四屆董事會第十三次會議決議，根據
公司發展戰略及江蘇活性染料技改項目進展情況，變更部分募集資金投資項目，將原用
於投入「江蘇活性染料技改項目」其中的5,000萬元募集資金，變更用途用於「煙臺尚乎數
碼科技有限公司項目」，並於2019年1月17日正式將變更用途後的募集資金投入該項
目。2019年1月17日-2019年9月30日，支付資金50,318,869.09元。
（4） 經公司2019年第四屆董事會第十八次會議決議，為提高募集資金的使用效
率，降低公司財務費用，結合公司生產經營需求及財務情況，公司及子公司擬在保證募
集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下，使用不超
過4,000萬元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不
超過12個月，到期將歸還至募集資金專戶,截止2019年9月30日， 暫時補充流動資金
支出合計40,000,000.00元。
二、 前次募集資金的實際使用情況
（一）前次募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
（一） 募集資金總額
40,517.40
本期投入募集資金總額
6,808.52
報告期內變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額
5,000.00
已累計投入募集資金總額
29,701.60
累計變更用途的募集資金總額比例
12.34%
承諾投資項目和超募資金投向
是否已變
更項目(含
部分變更)
募集資金承
諾投資總額
調整後投資
總額(1)
本期投入金
額
截至期末累
計投入金額
(2)
截至期末投
資進度
(%)(3)＝
(2)/(1)
項目達到預定可
使用狀態日期
本期實現的
效益
是否達到
預計效益
項目可行性
是否發生重
大變化
承諾投資項目
煙臺年產30000噸染料中間體生產項目
否
28,500.00
28,500.00
1,281.37
18,085.42
63.45%
2021 -12-31
不適用
否
江蘇活性染料技改項目
是
13,000.00
4,017.00
495.26
3,584.29
89.23%
不適用
是
煙臺尚乎
數碼科技有限公司項目
否
5,000.00
5,031.89
5,031.89
100.64%
2020-12-31
不適用
否
流動資金
否
3,000.00
3,000.00
3,000.00
100.00%
否
承諾投資項目小計
-
44,500.00
40,517.00
6,808.52
29,701.60
合計
44,500.00
40,517.00
6,808.52
29,701.60
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分
具體項目）
煙臺年產30000噸染料中間體生產項目原規劃於2017年12月底建設完工，計劃延期至2021年12月31日完成，延期的主要原因
是：該項目一期工程已經建成投產，根據該項目2017年環保驗收報告顯示，一期工程已達到16,177噸分散染料中間體的產能，主
要生產的產品品種為分散染料酯化液、二烯丙基物、間二乙基物等品種，中間體一期項目的投產，有助於穩定公司的原料供應，有
助於降低原料成本，有助於提高公司經營業績。公司根據染料市場競爭態勢變化、市場需求新動態，對煙臺年產30000噸染料中間
體生產項目的二期工程進行了部分產品品種
結構調整，但自2017年開始山東省對省內所有化工園區進行重新評估認定，2019年上
半年煙臺
安諾其所在化工園區已重新認定完畢，評估認定期間暫停新項目立項及建設，導致該項目延期。截止2019年9月30日，
公司調整後的二期項目已完成項目立項申報，公司將繼續推進二期工程的建設並加快建設進度。
煙臺尚乎
數碼科技項目計劃總投資額15,261萬元，其中募集資金投入5,000萬元，截至報告期末，該項目募集資金已全部投入完畢，
自有資金部分尚未完全投入，目前該項目尚處於建設實施期，預計2020年12月31日前全部建設完成。
項目可行性發生重大變化的情況說明
「江蘇活性染料技改項目」募集資金承諾投入金額為13,000萬元，由於公司實際募集資金淨額不足，故對「江蘇活性染料技改項目」募
集資金投資金額進行調整，該項目投入募集資金金額由13,000萬元調整為9,017萬元，不足部分由公司自籌解決，2018年12月25
日公司召開了2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關於變更部分募集資金用途的議案》，將原「江蘇活性染料技改項目」其中的
5,000萬元募集資金變更用途用於「煙臺尚乎
數碼科技有限公司項目」實施，因此「江蘇活性染料技改項目」 調整後募集資金投資金額
為4,017萬元，截止2019年9月30日，公司針對「江蘇活性染料技改項目」已累計投入募集資金3,584.29萬元，投資進度為89.23%，
該項目剩餘募集資金餘額為647.60萬元(含利息收入)，用於後續支付工程項目尾款。2019年3月21日，江蘇省鹽城市響水縣生態
化工園區內江蘇天嘉宜化工有限公司發生爆炸，公司實施「江蘇活性染料技改項目」的全資子公司江蘇
安諾其化工有限公司（以下簡
稱「江蘇
安諾其」）位於響水縣生態化工園區內，受不可抗力的影響，江蘇
安諾其報告期內處於停產狀態。公司分別於2019年3月
23日、2019年4月8日就上述情況發布了《關於子公司受所屬化工園區內企業爆炸事故影響的公告》（2019-014）、《提示性公告》
（2019-028）。
超募資金的金額、用途及使用進展情況
不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況
適用
以前年度發生
2018年12月25日公司召開了2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關於變更部分募集資金用途的議案》，「江蘇活性染料技改
項目」其中的5,000萬元募集資金變更用途用於「煙臺尚乎
數碼科技有限公司項目」，實施地點由江蘇省鹽城市響水縣陳家港化工園區
江蘇
安諾其廠區內調整至山東省煙臺市蓬萊經濟開發區煙臺尚乎數碼廠區內。
募集資金投資項目實施方式調整情況
適用
以前年度發生
2018年12月25日公司召開了2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關於變更部分募集資金用途的議案》，將原「江蘇活性染料
技改項目」其中的5,000萬元募集資金變更用途用於「煙臺尚乎
數碼科技有限公司項目」實施。
募集資金投資項目先期投入及置換情況
在募集資金到位前，公司從2016年6月起,以自籌資金投入煙臺年產30000噸染料中間體生產項目,截止2017年11月,先期投入金額
合計10,111.62萬元,自籌資金投入江蘇活性染料技改項目,截止2017年11月,先期投入金額合計1,419.03萬元,經眾華會計師事務所（特
殊普通合夥）出具專項審核報告。2017年11月募集資金到位後，經公司第四屆董事會第四次會議決議，並知會保薦代表人，於2017
年12月用募集資金置換先期投入金額11,530.65萬元。
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
經公司2019年第四屆董事會第十八次會議決議，為提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，結合公司生產經營需求及財務
情況，公司及子公司擬在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下，使用不超過4,000萬
元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至募集資金專戶, 截止2019
年9月30日， 暫時補充流動資金支出合計40,000,000.00元
項目實施出現募集資金結餘的金額及原因
不適用,募集資金尚在使用過程中，不存在募集資金結餘情況
尚未使用的募集資金用途及去向
公司於2019年11月15日召開第四屆董事會第二十三次會議及第四屆監事會第十八次會議，審議通過了《關於公司及子公司繼續
使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，使用額度不超過
人民幣7,800萬元的暫時閒置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，單筆投資期限不超過12個月，該額度在
股東大會審議通過之日起12個月有效期內可循環滾動使用。
2019年8月29日，公司全資子公司煙臺
安諾其精細化工有限公司購買了上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款固定持有期
JG1002，金額4,000萬元，該筆理財產品於2019 年11月27日到期；
2019年9月18日，公司全資子公司江蘇
安諾其化工有限公司購買了
招商銀行掛鈎黃金兩層區間一個月結構性存款TH000817，金額
500萬元，該筆理財產品於2019 年10月9日到期。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況
不適用
（二）前次募集資金投資項目變更情況
2018年12月25日公司召開了2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關於變更部分募集資
金用途的議案》，為進一步提高募集資金的使用效率和投資收益，公司根據發展戰略及江蘇活性染
料技改項目進展情況，變更部分募集資金投資項目，將原用於投入「江蘇活性染料技改項目」其中的
5,000萬元募集資金變更用途用於「煙臺尚乎
數碼科技有限公司項目」。該項募集資金專項帳戶（招行
上海七寶支行121932214810101）於2019年1月17日開戶，資金已於當日存入公司募集資金專項
帳戶，報告期內取得利息收入59,893.87元，暫時閒置資金購買保本浮動收益理財產品取得投資收益
266,465.76元，項目資金支付50,318,869.09元，截止報告期末資金餘額7,490.54元。
（三） 前次募集資金項目的實際投資總額與承諾存在的差異及原因說明
「江蘇活性染料技改項目」募集資金承諾投入金額為13,000萬元，由於公司實際募集資金淨額不
足，故對「江蘇活性染料技改項目」募集資金投資金額進行調整，該項目投入募集資金金額由13,000
萬元調整為9,017萬元，不足部分由公司自籌解決，2018年12月25日公司召開了2018年第三次臨時股
東大會審議通過了《關於變更部分募集資金用途的議案》，將原「江蘇活性染料技改項目」其中的5,000
萬元募集資金變更用途用於「煙臺尚乎
數碼科技有限公司項目」實施，因此「江蘇活性染料技改項目」
調整後募集資金投資金額為4,017萬元，截止2019年9月30日，公司針對「江蘇活性染料技改項目」已累
計投入募集資金3,584.29萬元，投資進度為89.23%，截至報告期期末，該項目剩餘募集資金餘額為
647.60萬元（含利息收入），用於後續支付工程項目尾款。
2019年3月21日，江蘇省鹽城市響水縣生態化工園區內江蘇天嘉宜化工有限公司發生爆炸，公司
實施「江蘇活性染料技改項目」的全資子公司江蘇
安諾其化工有限公司（以下簡稱「江蘇
安諾其」）位
於響水縣生態化工園區內，受不可抗力的影響，江蘇
安諾其報告期內處於停產狀態。公司分別於2019
年3月23日、2019年4月8日就上述情況發布了《關於子公司受所屬化工園區內企業爆炸事故影響的公
告》（2019-014）、《提示性公告》（2019-028）。
（四）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
在募集資金到位前，公司從2016年6月起，以自籌資金投入煙臺年產30000噸染料中間體生產項
目，截止2017年11月，先期投入金額合計10,111.62萬元。自籌資金投入江蘇活性染料技改項目,截止
2017年11月，先期投入金額合計1,419.03萬元，經眾華會計師事務所（特殊普通合夥）出具專項審核
報告。2017年11月募集資金到位後，經公司第四屆董事會第四次會議決議，並知會保薦代表人，於
2017年12月用募集資金置換先期投入金額11,530.65萬元。
（五）閒置募集資金情況說明
經公司2019年第四屆董事會第十八次會議決議，為提高募集資金的使用效率，降低公司財務費
用，結合公司生產經營需求及財務情況，公司及子公司擬在保證募集資金投資項目建設的資金需求、
保證募集資金投資項目正常進行的前提下，使用不超過4,000萬元的閒置募集資金暫時補充流動資
金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至募集資金專戶，截止2019年9
月30日，暫時補充流動資金支出合計40,000,000.00元。
三、 前次募集資金投資項目實現效益情況說明
煙臺年產30000噸染料中間體生產項目尚處於建設期；煙臺尚乎
數碼科技項目計劃總投資額
15,261萬元，其中募集資金投入5,000萬元，截至報告期末，該項目募集資金已全部投入完畢，自
有資金部分尚未完全投入，目前該項目尚處於建設實施期，預計2020年12月31日前全部建設完成；
江蘇活性染料技改項目受不可抗力的影響，公司全資子公司江蘇
安諾其報告期內處於停產狀態，停
產前，項目尚處於建設期；綜上，上述項目未進行效益測算。
四、 前次募集資金中用於認購股份的資產運行情況說明
本公司不存在前次募集資金中用於認購股份的資產運行情況。
五、 前次募集資金情況報告與定期報告的對照
截至2019年9月30日，本公司募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露
的有關內容不存在差異。
上海
安諾其集團股份有限公司董事會
2020年3月31日
中財網