中泰玉衡價值優選混合基金最新淨值漲幅達2.47%

2020-12-04 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金11月17日訊 中泰玉衡價值優選靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：中泰玉衡價值優選混合，代碼006624）11月16日淨值上漲2.47%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.5460元，累計淨值為1.5460元。

中泰玉衡價值優選混合基金成立以來收益54.60%，今年以來收益42.50%，近一月收益10.67%，近一年收益61.92%，近三年收益。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為姜誠，自2019年03月20日管理該基金，任職期內收益54.60%。

田瑀，自2019年04月19日管理該基金，任職期內收益48.48%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有中國建築（持倉比例9.73%）、建發股份（持倉比例7.04%）、中國神華（持倉比例6.55%）、浙江龍盛（持倉比例6.34%）、中國化學（持倉比例5.99%）、華魯恆升（持倉比例4.81%）、口子窖（持倉比例4.36%）、揚農化工（持倉比例4.01%）、中國巨石（持倉比例3.93%）、中國國航（持倉比例3.90%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

隨著經濟數據的好轉和對疫情擔憂的消退，三季度市場整體呈現震蕩上行態勢，主流寬基指數均錄得些許上漲，各行業的龍頭個股競相創出歷史新高。應該說，市場整體熱度是較高的，一個附帶結果是股票的估值水平也站到了歷史中位，所以，我們現在所處的位置已經不是牛市的起點。但結構性的分化仍然非常顯著，一邊是高高在上的核心資產，一邊是被棄之如敝履的周期行業。前者的估值在歷史高位，後者的估值在極端低位，所以，我們現在所處的位置也不是牛市的終點。我們的基本策略是首先對企業價值進行評估（無關行業、風格地適用同樣的估值方法），然後尋找價格上的安全邊際，安全邊際越高，風險報酬比越高，則買入比例越高。根據我們的觀察，目前市場上仍有不少高風險報酬比標的，併集中在那些"不性感"行業。因為長期回報只取決於價值與價格的對照關係，所以當前的配置原則是集中於高安全邊際品種，遠離熱門領域。

報告期內基金的業績表現

截至報告期末中泰玉衡價值優選混合基金份額淨值為1.3663元，本報告期內，基金份額淨值增長率為25.52%，同期業績比較基準收益率為4.92%。

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