廣發穩安靈活配置混合C基金最新淨值跌幅達2.82%

2021-01-11 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金02月04日訊 廣發穩安靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：廣發穩安靈活配置混合C，代碼008604）02月03日淨值下跌2.82%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.1401元，累計淨值為1.1401元。

廣發穩安靈活配置混合C基金成立以來收益-2.03%，今年以來收益-2.84%，近一月收益-3.75%，近一年收益，近三年收益。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為程琨，自2019年12月17日管理該基金，任職期內收益0.82%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有紫金礦業（持倉比例3.47%）、洽洽食品（持倉比例2.77%）、山東黃金（持倉比例2.74%）、三一重工（持倉比例2.70%）、紅旗連鎖（持倉比例2.41%）、中設集團（持倉比例2.21%）、海康威視（持倉比例2.18%）、金風科技（持倉比例2.07%）、華電國際（持倉比例1.98%）、華泰證券（持倉比例1.81%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

四季度宏觀經濟先下後上，在歐洲和日本PMI回升後，國內PMI也出現了好轉。從微觀層面來看，工程機械、重卡及水泥需求都出現好轉跡象。政策方面來看，國內開始加大貨幣和財政的逆周期調控，而美國也因為經濟數據好轉，美聯儲暫停降息。市場開始預期全球經濟回暖向上，投資者對總量類資產不再過度悲觀，市場得到了一定的修正。從股票表現來看，金融、上遊資源、中遊資本品類股票都出現了一定幅度的上漲，而消費以及科技類股票出現了一定幅度的調整。債券方面，收益率先上後下，尤其是中短端收益率，在資金面寬鬆的推動下，收益率持續下行，信用利差和期限利差進一步收縮。

本基金的債券部分仍以中短期的AAA國企債券作為配置底倉，適度參與可轉債的波段操作。股票資產方面，沒有做大調整，小幅增加了電子類股票。

報告期內基金的業績表現

本報告期內，本基金A類基金份額淨值增長率為3.30%，同期業績比較基準收益率為4.35%；本基金C類基金份額淨值增長率為1.07%，同期業績比較基準收益率為1.61%。

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