中信建投智信物聯網靈活配置混合A基金最新淨值漲幅達5.28%

2020-12-06 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金09月10日訊 中信建投智信物聯網靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：中信建投智信物聯網靈活配置混合A，代碼001809）09月09日淨值上漲5.28%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.2031元，累計淨值為1.2031元。

中信建投智信物聯網靈活配置混合A基金成立以來收益20.31%，今年以來收益53.67%，近一月收益30.66%，近一年收益34.30%，近三年收益20.19%。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為周紫光，自2017年05月27日管理該基金，任職期內收益18.42%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有億緯鋰能（持倉比例7.17%）、中興通訊（持倉比例6.89%）、隆基股份（持倉比例5.17%）、通威股份（持倉比例4.96%）、中環股份（持倉比例4.90%）、星網銳捷（持倉比例4.40%）、北方華創（持倉比例3.53%）、遠光軟體（持倉比例3.42%）、華正新材（持倉比例3.12%）、太極股份（持倉比例2.97%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2019年第一季度，國內主要宏觀經濟指標如預期走弱，但在全球流動性放鬆的背景下，市場悲觀預期逐漸修復，A股開啟反彈行情，上證綜指一季度上漲24%，創業板指一季度上漲38%。節奏上，1月份伊始北上資金就大舉買入白馬藍籌，推升了上證的上漲，而後2月創業板開始大漲，3月則各有表現。結構上，一季度表現靠前的是計算機、農林牧漁、電子等，表現較差的是銀行、公用事業等。第二季度，市場對國內宏觀經濟的預期逐漸走向謹慎，較弱的宏觀數據也得到了驗證，海外方面5月初中美貿易糾紛惡化使風險偏好急劇下降，導致市場對科技成長板塊和周期板塊前景擔憂，資金集中看好大消費板塊尤其是食品飲料和醫藥等必選消費品種，抱團風格愈演愈烈。操作方面，因為擔心商譽對年報預告的影響，尤其是以TMT為首的成長股商譽隱憂較大，所以在2018年底將倉位進行了較大幅度的下降，希望規避風險。雖然後續確實如我所料，發生了較多大幅計提商譽損失導致年報預告低於預期的情況，但股市整體情緒修復，相關個股以及成長股板塊並未受之很大影響，但基金因為較低倉位在1月份落後市場平均。在1月底業績預告披露完成後，重新將基金倉位提高，仍然是以之前看好的計算機、半導體和5G方向為主，配置其中白馬龍頭標的，產品淨值排名在2、3月份得以快速上升。在第二季度倉位變化不大，精選景氣向上行業和個股，但由於主要參照行業如TMT、電力設備與新能源、機械、汽車等行業整體表現相對較差，基金淨值和排名表現不太理想。

報告期內基金的業績表現

截至報告期末中信建投智信物聯網A基金份額淨值為0.9209元，本報告期內，該類基金份額淨值增長率為17.63%，同期業績比較基準收益率為15.98%；截至報告期末中信建投智信物聯網C基金份額淨值為0.9579元，本報告期內，該類基金份額淨值增長率為17.42%，同期業績比較基準收益率為15.98%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望下半年，穩增長和調結構應該還是宏觀政策主基調，我們認為目前對於國內經濟增速下行和中美貿易問題的預期已較充分，雖然仍應警惕超預期利空的可能性，但從中期來看，市場整體的估值水平已具有一定吸引力，尤其是代表未來產業方向的5G、雲計算、光伏、電動車、半導體、計算機行業信息化和自主可控等領域的優質成長股性價比較相對已有優勢，本產品仍將堅持成長風格，對看好方向進行布局，選擇優質個股進行配置。

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