原標題：最新！百億私募重倉股曝光！馮柳調倉引爆A股，安防龍頭2天暴漲470億！林園、重陽…加倉減倉名單來了
摘要
【百億私募重倉股曝光！馮柳調倉引爆A股 安防龍頭2天暴漲470億！】伴隨A股三季報的陸續發布，部分明星私募的持倉變化隨之曝光，雖然信息相對滯後，仍值得細細品味。券商中國記者根據已公布的三季報梳理，發現不少明星私募都在三季度進行了積極調倉。
伴隨A股三季報的陸續發布，部分明星私募的持倉變化隨之曝光，雖然信息相對滯後，仍值得細細品味。券商中國記者根據已公布的三季報梳理，發現不少明星私募都在三季度進行了積極調倉。
其中，高毅馮柳大幅換倉，三季度重倉安防股的操作可謂犀利。毋庸置疑，2020年註定成為股票百億私募的豐收年，近期石鋒資產、進化論資產新進百億私募名單，國內百億私募數量已升至50餘家。
值得注意的是，海康威視被馮柳重倉的信息公開後，次日海康威視股價一度衝擊漲停，截止當日收盤，股價大漲9.3%；27日，海康威視繼續大漲3.3%。以此計算，被馮柳加持的海康威視2天大漲13%，市值飆升超470億元。
馮柳大幅調倉，青睞安防股
高毅資產是國內最大的私募基金公司，業內傳其管理規模已超千億，高毅旗下有多位明星基金經理，其中「民間派」高手馮柳的持倉變化尤其引人關注，馮柳名下產品——「高毅鄰山1號遠望基金」現身A股公司前十大流通股東次數最多的私募產品之一。
從最新已公布的三季報看，馮柳產品新入了萬豐奧威(002085)、海康威視(002415)、同為股份(002835)、東方日升(300118)、星徽精密(300464)、宇通客車(600066)、常熟汽飾(603035)、潤達醫療(603108)、柳藥股份(603368)、嘉澳環保(603822)和龍蟠科技(603906)。
同時減持了順豐控股(002352)、利爾化學(002258)、奇正藏藥(002287)、廣匯汽車(600297)、盤龍藥業(002864)、廈門象嶼(600057)、洪城水業(600461)、保隆科技(603197)。
國藥一致(000028)、中航機電(002013)、歐菲光(002456)、人福醫藥(600079)等公司則繼續持有。
上述大幅換倉中，增持安防股格外醒目。海康威視三季報顯示，「高毅鄰山1號遠望基金」新進前十大流通股東，持股數量高達2.31億股，持股市值達88億元。同為安防公司，馮柳還大幅增持大華股份5300萬股至1.38億股，佔流通股比7.43%，按最新收盤價算，持股市值超過30億元。僅在這兩大安防股，其合計持倉已超過百億。
而從股價走勢看，海康和大華近來表現強勁。海康威視三季度累計漲幅25.57%，10月以來繼續上行，本月漲幅高達16%；大華股份表現稍弱，三季度漲幅為6.72%，本月漲幅為6.68%。
馮柳其他重點增持還包括：新進宇通客車，持股市值近13億元；增持石基信息2500萬股至3500萬股，佔流通股比升至7.17%，持股市值達13億；增持1080萬股上海家化至2380萬股，持股佔流通股比例達到3.55%，按目前40元左右價格計算，持股市值在9億元以上。
減持方面，馮柳對明星公司順豐控股的減持也成為市場焦點。順豐控股三季報顯示，馮柳產品已退出其十大流通股東。馮柳從2019年四季度開始大舉增持順豐，去年底持股達到2700萬股，持股市值達到10億元。受業績增長帶動，今年順豐股價出現大幅上漲，自年初40元附近一路漲至最高90元以上，最新年內漲幅高達136%。而從順豐三季報看，馮柳逢高對其進行了減持。
林園投資多隻產品退出
10月24日，中藥龍頭企業片仔癀(600436)公布的三季報顯示，明星私募林園投資多隻產品已退出其前十大流通股東。截至三季度末，僅有「林園投資29號私募投資基金」以135.6萬股在前十大流通股東中位列第8，且該基金三季度減持118.9萬股。對比半年報，當時前十大流通股東名單中林園投資旗下共有3隻私募基金合計持有片仔癀883.7萬股。
該事件一度引發熱議，不過此後林園在接受媒體採訪時解釋稱，林園投資旗下的基金並未減倉片仔癀，只是將規模較大的基金進行了分拆，因而退出了前十大流通股的席位。
值得注意的是，片仔癀今年股價大幅上漲，年內實現翻倍。股價上漲導致該公司相對估值不斷抬升，按最新收盤價計算，其動態市盈率已高達79倍，而三季報利潤同比增速為19.83%。
百億私募布局有調整
明星私募景林投資以投資港股和美股為主，A股持股比例總體不大，景林產品出現在了大華股份(002236)和天合光能(688599)這兩家公司三季報前十大流通股東名單中。其中大華股份持股3062萬股，較半年報小幅減持，該公司股價在三季度累計上漲6.72%；天合光能為三季度新進，持股數為742萬股，佔流通股比為2.6%，天合光能是今年年中上市的新股，上市後股價呈現寬幅震蕩。對比半年報，景林繼續減持石基信息(002153)，從該公司前十大流通股東中淡出。
老牌私募重陽則重點布局了上海家化(600315)、燕京啤酒(000729)和川投能源(600674)。從三季報情況看，上海家化和燕京啤酒持股沒有變化，川投能源則小幅增持。上海重陽戰略投資有限公司旗下「重陽戰略聚智基金」在上海家化上持股市值超過10億元。
盤京投資旗下私募產品最新位列信立泰(002294)、海欣食品(002702)、誠邁科技(300598)和平煤股份(601666)四家公司前十大流通股東。其中，信立泰、平煤股份為新進，持股數量分別為265萬股和1161萬股，盤京在三季度繼續增持102.6萬股海欣食品至266.8萬股，誠邁科技持股比例不變。
彤源投資的產品則現身四家A股公司前十大流通股東，分別為甘源食品(002991)、歐普康視(300595)、皇馬科技(603181)和日辰股份(603755)。對比半年報，其中甘源食品和歐普康視均為三季度新進，彤源繼續增持222.4萬股皇馬科技至372.4萬股，同時減持了蒙娜麗莎(002918)和華致酒行(300755)。
禮仁投資旗下產品最新進入上海機電(600835)前十大流通股東，持股數量為2656萬股，佔流通股比為2.6%。上海機電是一家合資公司，業務涉及電梯製造、冷凍空調設備製造、印刷包裝機械製造、焊接器材製造、合同能效管理、人造板機器製造和工程機械製造七大領域。從三季度情況看，該公司股價變化不大。
淡水泉仍持有潔美科技(002859)，持股234.7萬股，佔流通股比0.58%，與半年報相比沒有變化。潔美科技是一家專業為片式電子元器件(包括被動元件、分立器件、集成電路及LED)配套生產電子薄型載帶、上下膠帶、轉移膠帶(離型膜)等產品的企業，該公司股價今年二季度漲幅超過30%，三季度有所回撤，當季跌幅為8.11%。
2020年成百億私募豐收年
據私募排排網不完全統計，截至9月底，國內證券類百億私募管理人已經增至53家，近期新增的兩家百億私募分別是進化論資產與石鋒資產。
截至9月底，在私募排排網納入統計的15469隻對衝基金中，有高達86.43%的產品在前三季度取得正收益，其中更是不乏322隻基金收益翻倍。2020年還是私募基金規模屢創新高的一年，整體規模突破15萬億元，其中百億私募更是功不可沒。
根據私募排排網不完全統計，百億私募前三季度平均收益23.33%，依舊跑贏同期大盤指數，其中股票策略百億私募平均收益27.94%。從高收益私募來看，26家百億私募前三季度平均收益超過20%，其中有三家百億私募平均收益更是超過50%。具體來看，前三季度公司平均收益超過50%的三家百億私募分別是石鋒資產、彤源投資、林園投資。
（文章來源：券商中國）
(責任編輯：DF398)