滬錫漲逾4%銅鉛漲逾2%,有色金屬報復性反彈

2020-11-25 騰訊網

今日負油價對市場的影響告一段落，有色金屬市場全部上漲，其中滬錫大漲4.74%，滬銅滬鉛也漲逾2%。SMM認為，近期錫市供需雙弱格局未發生明顯改變，滬期錫價格依舊受到疫情及國內外宏觀局勢影響劇烈波動，今日滬期錫盤面上行主因為隔夜原油價格有所返升及前期大跌的回調。料滬期錫盤面短期或繼續維持高位寬幅震蕩格局，預計滬期錫上方阻力位於整數關口130000元/噸附近，下方支撐位於120000-122000元/噸附近。滬鉛收漲2.26%，中期來看，供應逐漸增加，消費較清淡，基本面難以支撐價格，預計5月鉛價依然偏弱運行，但6月有望反升。短期來看，鉛價以區間震蕩為主，技術面上關注自3月27日以來震蕩區間上沿能否有效突破。鎳礦端消息，印尼煤炭和礦產總幹事表示，印尼能源和礦產資源部已修訂了礦物價格的規定，根據該新規，印尼能源和礦產資源部設定的礦產月度基準價格將用作鎳礦交易的底價。該文件說，該部將允許交易的最低價格為比該底價低3%。

黑色系午後出現回落，鐵礦石漲0.17%，鋼材小幅下跌。今日有庫存數據顯示鋼材周度產量繼續增加，而螺紋等庫存消化速度不及預期，表觀消費環比下降導致今日黑色系震蕩下行。需求方面，鋼協表示2019年，機電產品出口額佔我國出口總額的比重為58%。許多疫情較重的國家和地區是我們的出口目的地，因此可能會出現出口訂單減少、毀單現象，製造業鋼材需求預計將會減少。不過，對衝疫情影響的政策加大力度，積極擴大內需，支持企業出口轉內銷，將有利於推動製造業復工復產。

上期原油上漲7.26%。近期國際油市遭劇烈動蕩，今日國際油價同樣大漲，因為有跡象顯示產油國在減產以抵禦新需求驟降，另一方面美國俄克拉荷馬州也採取行動幫助石油公司減產。但是分析師們警告稱，漲勢可能是暫時性的，因為全球各地的油庫已經裝滿。布倫特原油期貨最新上漲1.36美元或6.68%，至每桶21.73美元；美國原油期貨上漲1.25美元或9.07%，至每桶15.03美元。

截止今日日間收盤：

截止16時10分，港交所新增美元計價小型金屬合約情況如下：

今日資金流

市場情緒回暖，大部分商品資金呈淨流入狀態，商品指數獲得21.39億資金青睞。原油、化工板塊漲勢如潮，分別有7.93億和7.29億資金加持，其中原油強勢吸入6.87億元。油脂鍊表現不俗，將5.64億資金攬入懷中，棕櫚油貢獻3.6億元。期指資金出現分化，IF、IH展現吸金魅力，IC則遭遇損失。

SMM分析師4月23日簡評

銅：今日滬銅主力合約跳空高開於41300元/噸，開盤空頭減倉推高銅價至41600元/噸，此後重心在該價格附近窄幅震蕩，午盤收於41640元/噸。午後開盤，因空頭減倉，銅價跳升至41940元/噸，但因上漲動能不足，銅價短暫下滑。繼而多頭陸續增倉，滬銅主力上升至日內最高點42020元/噸，尾盤再次衝擊42000元/噸後小幅回落並收於41950元/噸，漲1120元/噸，漲幅2.74%。今日滬銅主力合約日內持倉量減少7310手，至11.5萬手，主要表現為空頭減倉；成交量減少2.1萬手，至11.9萬手。滬銅指數日內持倉量減少1.1萬手，至32.7萬手，主要表現為空頭減倉；成交量減少6.1萬手，至24.3萬手。日內滬銅跳空高開，主因油價反彈帶動市場風險偏好情緒回暖。EIA報告美國國內原油產量已從1310萬桶/日減少至1220萬桶/日，OPEC+進一步減產也有希望，市場對原油供應過剩預期轉好。美伊局勢緊張也為油價提供了一定支撐。油價從歷史低位反彈。美國政府經濟政策再加碼，擬再增加4840億美元衝抵疫情對經濟的衝擊。宏觀面再轉好，市場避險情緒降溫，助力銅價上漲。今日銅價收陽，基本收回前兩日跌幅。但5日、10日、40日均線粘合，日內滬銅主力突破42000元/噸關口顯露困難。之後關注多頭能否繼續發力，支撐銅價站穩42000元/噸關口。

鋁：周四滬鋁主連2006合約早間高開於12265元/噸。盤初多頭連續增倉，盤面衝高至12370元/噸，隨後空入多平，主連價格自高位回落，回吐盤初漲幅，收報12245元/噸，較前一日收盤上漲50元/噸，漲幅0.41%，成交量減23696手至93094手，持倉量增999手至12.9萬手，以多頭增倉為主。今日收盤2005-2006合約價差維持在70元/噸。基本面看，現貨依舊強勁，SMM統計國內電解鋁社會庫存周度大降13.6萬噸，降幅為歷史高位，消費端對鋁價仍能形成較強支撐，但上方12500元/噸壓力位置亦難突破。預計明日鋁價區間運行於12050-12450元/噸。需持續關注近月合約間價差變動及多空頭情緒變化。

鉛：日內，滬鉛主力2006合約開於13710元/噸，全天基本以日均線託底，並圍繞13780元/噸一線震蕩，期間錄得日內高位13830元/噸，最終收於13825元/噸，漲305元/噸，漲幅2.26%，持倉量增133手至25246手。滬鉛報收光頭小陽線，仍處於區間內運行，多頭入場動力不強，上方13850元/噸平臺較難突破，近期區間內逢高沽空或是優選。另外，據上期所公告，自2月3日起滬鉛無夜盤，恢復時間待定。

鋅：日內滬鋅主力2006合約開於15805元/噸，盤初市場樂觀情緒消退，多頭陸續高位離場，滬鋅震蕩下行探低15745元/噸後作出向上修正，然受阻日均線於15820元/噸附近窄幅波動。終收跌報15795元/噸，跌65元/噸，跌幅0.41%，成交量減38877手至92140手，持倉量減871手至88651手。滬鋅收得一十字星，短均線趨於黏連，鋅基本面變局不大，短期礦石供應收緊與鋅錠社會庫存持續下滑共振下，鋅價或難大幅下挫。

錫：滬期錫主力2006合約今日早盤124890元/噸開盤後，受多頭大量增倉影響，滬期錫大幅震蕩上行，攀高至日內高點130140美元/噸後有所回落，最終以129050元/噸收盤。今日滬期錫呈長陽線，實體部分位於5-10和40-60日均線附近。預計滬期錫上方阻力位於整數關口130000元/噸附近。

鎳：滬鎳今日開於98300元/噸，因昨日原油價格反彈，今日國內基本金屬普漲。早市開盤後，多頭信心有所恢復，滬鎳高開上探至99670元/噸，觸及60日均線承壓後逐漸回落，運行於日均線下方98500元/噸一線，期間下探至98337元/噸為日內最低點。午後多頭背靠下方為10日均線支撐，在此位置加倉滬鎳迅速突破日均線，與空頭在99000元/噸一線進行爭奪。直至尾盤空頭力量減弱，滬鎳今日收漲於99500元/噸，較昨日結算價漲1530元/噸，漲幅1.56%。成交量減67482手至18萬手，持倉量減5430手至83940手。今日宏觀情緒有所緩和，鎳價雖有所反彈，但仍未突破上方60日均線壓力，而空頭也未對下方10日/40日均線做過多試探，主力月空頭倉位也陸續有往07合約移倉。在目前多根均線纏身的情況下，預計短期鎳價較難衝破改區域，晚間關注外盤走勢的指引。

- 完 -

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