來源：21世紀經濟報導
導讀：「20永煤SCP003」50%的兌付本金已支付至主承監管帳戶。河南省副省長最新發聲稱：信用是企業的生命，嚴厲處罰各種「廢債」行為。
來 源丨21世紀經濟報導（ID：jjbd21）
記 者丨楊志錦
編 輯丨李伊琳 黎雨桐
21世紀經濟報導記者從持有人獲悉，永煤已於今日(11月24日)中午前將「20永煤SCP003」50%的兌付本金（5億）支付至主承銷商監管帳戶。
「今天下午五點前持有者將表決情況發給主承。如果通過後，再籤具體展期協議，協議生效後，主承再打入上清所分配。現在主要證明這筆資金到位了。」11月24日，一位持有者表示。
11月23日，據「20永煤SCP003」債券的主承銷商光大銀行公告顯示，於當日晚間組織召開次持有人會議。
公告顯示，此次會議議題主要是審議表決關於「20 永煤SCP003」2020年度第一次持有人會議相關議案。公告提到，按照相關法律法規及《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具違約及風險處置指南》要求，調整本期債券基本償付條款的議案需持有人100%同意才能通過。
具體來看，永煤公告中表示，持有人會議相關信息及議案概要主要為兩項議案。其中，議案一主要關於同意調整本次債券持有人會議召開程序的議案。鑑於此次超短融持有人會議擬議事項具有緊迫性，特提請超短融持有人會議同意壓縮此次會議事項的時間間隔。
而議案二為關於同意發行人先行兌付50%本金，剩餘本金展期270 天，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，並豁免本期債券違約的議案。如本議案獲得通過，發行人將先行兌付本期超短期融資券50%本金，剩餘本金延期兌付。
位於鄭州市金水區的河南能源化工集團，楊志錦/攝
河南省副省長：嚴厲處罰各種「逃廢債」行為
據《河南日報》11月24日報導，11月23日下午，河南省副省長王新偉到鄭煤機集團調研，詳細了解該集團生產經營情況，並主持召開座談會。
王新偉指出，信用是企業的生命，國有企業更要當守信用、踐承諾的表率。省政府將堅持市場化、法治化、國際化原則，嚴格落實屬地責任，切實維護市場公平和秩序；堅決秉持「零容忍」態度，依法嚴肅查處各類違法違規行為，嚴厲處罰各種「逃廢債」行為，保護投資人合法權益，構建良好的金融生態和信用環境。
王新偉強調，要把貫徹黨的十九屆五中全會精神與實施國企改革三年行動結合起來，統籌抓改革、促發展與防風險的關係，建立政銀企協同的風險防控機制，持續做強做優做大國有資本和國有企業，不斷增強國有經濟競爭力、創新力、控制力、影響力、抗風險能力，為構建新發展格局提供有力支撐。
河南省政府網顯示，王新偉負責工業、經營性國資監管及企業改革方面工作，分管省工業和信息化廳、省政府國有資產監督管理委員會。
「20永煤SCP003」持有人會議說了啥？
「20永煤SCP003」持有人會議23日晚召開。21世紀經濟報導記者從持有人獲悉，永煤表示將在協議生效之前（即11與24日）將「20永煤SCP003」50%的兌付本金先支付至主承銷商監管帳戶。協議生效後，主承再打入上清所分配。
會上，河南省國資委相關負責人表示，第一，河南省國資委前期對河南能源的支持方案要繼續推進；第二，河南省國資委堅定不移地推進河南能源及所屬企業的債務化解和企業改革工作。
對於劃轉中原銀行股權一事，永煤相關負責人回應稱，中原銀行股權劃轉不是無償劃轉，是對價轉讓。「為了儘快籌措資金，如果按照國有資產買賣程序，評估時間周期長。實際上，中原銀行股價不到1港元/股，實際劃轉按照2元/股的價格，同時劃入了煤炭資產。」
永煤相關負責人表示，豫能化從11月10日起不再佔用永煤資金，也不再歸集資金，永煤能自主控制資金，後面幾期債券的展期條件不優於本期。「後幾期兌付比例小於等於50%。如果比例高於50%，『20永煤SCP003』同樣適用。現在穩定生產，穩定現金流，同時爭取外部支持，增加資產處置項目。」
永煤相關負責人介紹，截至10月底永煤集團資產總額1711億元，淨資產總額383億元，員工3.5萬餘人。
永煤今日稱，將於23日19:00-20:00召開「20永煤SCP003」持有人會議，審議關於同意發行人先行兌付50%本金，剩餘本金展期270天，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，並豁免本期債券違約的議案。如本議案獲得通過，發行人將先行兌付本期超短期融資券50%本金，剩餘本金延期兌付。會議決議將於次日公布。
「理性來看，議案通過的概率較大。」一位持有人表示。
關於「20永煤SCP003」的展期方案出現多次變動。據記者了解，從11月17日開始，豫能化及永煤通過主承與持有者溝通「20永煤SCP003」的本金展期事宜。11月19下午豫能化及主承召集持有人召開預溝通會。
預溝通會上，發行人及主承提出的方案是「20永煤SCP003」展期270天、利率不變，到期一次性還本付息。但部分債券持有人反對這一方案，提出先償還一部分本金展期一部分，新增抵質押或擔保，不能再有資產劃出等意見，但並未獲得回應。
記者進一步了解到，11月20日上午，豫能化通過主承聯繫債券持有人，給出了修改後的方案。與之前直接展期270天的條款相比，此次方案提出可先償付5%的本金，剩餘本金展期。
11月22日上午，償付比例提高至30%，但當日金融委會議新聞通稿披露後，展期方案調整為：先償付50%本金，剩餘部分展期270天的方案。
「欠債還錢，天經地義，我們從來沒有欠債不還的念頭，我們會全面貫徹金融委會議精神。」永煤相關負責人稱。
圖/圖蟲
事件回顧：永煤違約，金融委出手維穩
11月10日，永煤控股發布公告稱，因流動資金緊張，「20永煤SCP003」未能按期足額償付本息，已構成實質性違約，涉及本息金額共10.32億元，引起市場廣泛關注。
帳上有錢不還、未協調資源兌付債券、劃出中原銀行股權，這些構成了市場質疑永煤逃廢債的理由。尤其是後者，永煤11月3日公告稱，擬無償劃出中原銀行股份以及多家資不抵債的煤化工子公司。此次無償劃出的資產合計涉及淨資產為-5.6億元，2019年淨利潤為-7億元。
市場人士質疑，雖然永煤將虧損的化工板塊劃出，但作為優質資產的中原銀行也被無償劃出。永煤持有中原銀行11.5億股，持股比例為5.76%，按照近期股價計算，永煤持有中原銀行的股份市值大約10億元。財務數據顯示，今年上半年中原銀行實現淨利潤約20億，粗略計算永煤能確認投資收益1.1億。
中國政府網11月22日披露，國務院金融穩定發展委員會11月21日召開金融委第四十三次會議，研究規範債券市場發展、維護債券市場穩定工作。會議提出，提高政治站位，切實履行責任。金融監管部門和地方政府要從大局出發，按照全面依法治國要求，堅決維護法制權威，落實監管責任和屬地責任，督促各類市場主體嚴格履行主體責任，建立良好的地方金融生態和信用環境。
會議還指出，秉持「零容忍」態度，維護市場公平和秩序。要依法嚴肅查處欺詐發行、虛假信息披露、惡意轉移資產、挪用發行資金等各類違法違規行為，嚴厲處罰各種「逃廢債」行為，保護投資人合法權益。