深圳市新亞電子製程股份有限公司
2020年第三季度報告
2020年10月
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人許雷宇、主管會計工作負責人胡丹及會計機構負責人(會計主管人員)陳多佳聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是√否
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產（元） 2,741,590,788.48 2,158,328,301.22 27.02%
歸屬於上市公司股東的淨資產 1,173,141,797.34 1,187,822,771.86 -1.24%
（元）
本報告期 本報告期比上年同期 年初至報告期末 年初至報告期末比上
增減 年同期增減
營業收入（元） 700,353,695.56 68.46% 1,654,898,023.83 68.93%
歸屬於上市公司股東的淨利潤 6,604,557.07 -35.49% 35,521,435.49 2.42%
（元）
歸屬於上市公司股東的扣除非經 5,887,409.41 -40.03% 32,752,266.68 -6.63%
常性損益的淨利潤（元）
經營活動產生的現金流量淨額 -59,952,064.97 -641.32% -314,533,755.73 -96.43%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0131 -35.47% 0.0705 2.47%
稀釋每股收益（元/股） 0.0131 -35.47% 0.0705 2.47%
加權平均淨資產收益率 0.55% -0.34% 2.95% -0.03%
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的衝銷部分） -28,689.36
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統 3,470,137.20
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
委託他人投資或管理資產的損益 19,650.97
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -159,417.62
減：所得稅影響額 504,164.04
少數股東權益影響額（稅後） 28,348.34
合計 2,769,168.81 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應
說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數 32,734報告期末表決權恢復的優先 0
股股東總數（如有）
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件 質押或凍結情況
的股份數量 股份狀態 數量
深圳市新力達電 境內非國有法人 42.07% 211,941,873 0 質押 126,300,000
子集團有限公司
張壽春 境內自然人 4.72% 23,800,000 0
徐琦 境內自然人 4.17% 20,985,560 15,739,170
西藏金浦彰馳信 境內非國有法人 3.29% 16,584,700 0 質押 16,000,000
息科技有限公司
江西偉宸信息技 境內非國有法人 2.07% 10,416,660 0
術有限公司
江進 境內自然人 1.68% 8,449,200 0
許珊怡 境內自然人 1.25% 6,295,667 4,721,750
許家文 境內自然人 0.60% 3,035,669 0
付承濤 境內自然人 0.47% 2,350,000 0
許偉明 境內自然人 0.40% 2,000,000 0 凍結 2,000,000
前10名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數量
股份種類 數量
深圳市新力達電子集團有限公司 211,941,873 人民幣普通股 211,941,873
張壽春 23,800,000 人民幣普通股 23,800,000
西藏金浦彰馳信息科技有限公司 16,584,700 人民幣普通股 16,584,700
江西偉宸信息技術有限公司 10,416,660 人民幣普通股 10,416,660
江進 8,449,200 人民幣普通股 8,449,200
徐琦 5,246,390 人民幣普通股 5,246,390
許家文 3,035,669 人民幣普通股 3,035,669
付承濤 2,350,000 人民幣普通股 2,350,000
許偉明 2,000,000 人民幣普通股 2,000,000
許珊怡 1,573,917 人民幣普通股 1,573,917
1、因公司原實際控制人之一許偉明先生於2019年5月因病逝世，徐琦女士、許珊怡女
士、許莎莉女士、許家文女士作為許偉明先生的繼承人共同繼承遺產，本次繼承相關股
上述股東關聯關係或一致行動的 份的過戶手續已於2020年3月辦理完成，徐琦女士、許珊怡女士、許莎莉女士、許家
說明 文女士與深圳市新力達電子集團有限公司、江西偉宸信息技術有限公司為一致行動人。
2、除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係或《上市公司股東持股變動信
息披露管理辦法》中規定的一致行動人的情況。
前10名普通股股東中，公司股東深圳市新力達電子集團有限公司通過普通證券帳戶持
前10名股東參與融資融券業務情 有公司股票數量為146,341,873股，通過投資者信用證券帳戶持有公司股票數量為
況說明（如有） 65,600,000股，合計持有公司股票數量為211,941,873股；公司股東江進通過普通證券
帳戶持有公司股票數量為74,000股，通過投資者信用證券帳戶持有公司股票數量為
8,375,200股，合計持有公司股票數量為8,449,200股。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√適用□不適用
科目名稱 期末餘額/本報告期 期初餘額/上年同期 同比增減 變動原因
貨幣資金 335,283,802.75 507,909,449.05 -33.99%主要系本報告期隨著業務增長導致
現金支出增加所致
應收票據 9,737,523.06 22,728,592.66 -57.16%主要系本報告期內應收票據兌付及
背書轉讓影響所致
應收帳款 1,104,053,054.38 725,740,945.24 52.13%主要系本報告期隨著業務增長導致
應收款項同步增長
其他應收款 3,920,102.59 9,733,382.83 -59.73%主要系本期收到前期支付保證金及
備用金所致
預付帳款 231,024,779.81 74,179,922.28 211.44%主要系本報告期內公司隨著業務增
長導致預付款項增加所致
存貨 619,881,642.31 356,084,862.24 74.08%主要系本報告期內隨著公司業務增
長導致庫存備貨及發出商品存貨增
加所致
長期股權投資 1,839,381.42 1,866,481.95 -1.45%
投資性房地產 39,804,772.36 43,067,093.36 -7.57%
固定資產 281,117,860.89 294,934,943.95 -4.68%
在建工程 1,843,355.98 1,706,406.36 8.03%
無形資產 51,164,999.48 53,214,773.64 -3.85%
商譽 5,657,592.08 5,657,592.08 0.00%
遞延所得稅資產 29,139,303.92 19,296,882.91 51.01%主要系公司在報告期內計提各項資
產減值增加遞延所得稅資產所致
短期借款 753,335,647.60 530,571,327.07 41.99%主要系公司在報告期內隨著營業收
入增長增加銀行短期貸款
應付票據 51,752,568.05 73,366,998.83 -29.46%
應付帳款 570,303,099.90 178,831,433.24 218.91%主要系本報告期內隨著公司業務增
長導致採購業務應付款增加所致
應交稅費 14,349,695.15 10,454,981.74 37.25%主要系本報告期隨著營業收入增長
導致各項應交稅費增加所致
預收帳款 0.00 17,870,998.92 -100.00%本報告期內預收帳款重分類至合同
負債
合同負債 40,424,746.15 0.00 100%主要系報告期內預收帳款重分類至
合同負債，且隨著業務增長導致預收
款增加所致
應付職工薪酬 18,946,643.71 25,535,302.79 -25.80%
其他應付款 5,365,413.40 6,312,277.03 -15.00%
營業收入 1,654,898,023.83 979,620,793.66 68.93%主要系報告期內公司主要客戶華為
公司電子製程業務增長所致
營業成本 1,493,650,807.92 829,289,200.98 80.11%主要系報告期內伴隨營業收入增長
導致營業成本同步增長
銷售費用 49,438,340.68 49,332,749.32 0.21%
管理費用 41,705,950.74 52,421,109.60 -20.44%
財務費用 -1,318,658.32 -691,007.80 -90.83%主要系公司在報告期內隨著營業收
入增長增加銀行短期貸款財務費用
增加；另根據資金用途將部分財務費
用計入主營業務成本
研發費用 17,457,740.75 8,488,259.63 105.67%主要系報告期內公司加大電子製程
產品和建築新材產品研發投入所致
信用減值損失 22,500,727.56 3,563,431.59 531.43%主要為計提合同期內各項金融資產
減值損失
歸屬於母公司股東的 35,521,435.49 34,680,816.03 2.42%
淨利潤
經營活動產生的現金 -314,533,755.73 -160,123,475.11 -96.43%主要系報告期內隨著公司業務應收
流量淨額 款增長、備貨庫存增加導致現金流出
投資活動產生的現金 -5,672,122.24 -49,302,212.04 88.50%主要系本報告期收回前期投資理財
流量淨額 及固定資產投入等綜合影響所致
籌資活動產生的現金 67,586,661.74 -70,586,683.85 195.75%主要系公司在報告期內隨著營業收
流量淨額 入增長增加銀行短期貸款現金流入
及股東分紅現金流出影響所致
現金及現金等價物淨 -251,975,222.67 -279,754,587.94 -9.93%主要系受上述三項因素綜合影響所
增加額 致
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
股份回購的實施進展情況
□適用√不適用
採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□適用√不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項
□適用√不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、金融資產投資
1、證券投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在證券投資。
2、衍生品投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
五、募集資金投資項目進展情況
□適用√不適用
六、對2020年度經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
七、日常經營重大合同
□適用√不適用
八、委託理財
√適用□不適用
單位：萬元
具體類型 委託理財的資金來源 委託理財發生額 未到期餘額 逾期未收回的金額
銀行理財產品 自有資金 200 0 0
合計 200 0 0
單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況
□適用√不適用
委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形
□適用√不適用
九、違規對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
十一、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□適用√不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
第四節 財務報表
一、財務報表
1、合併資產負債表
編制單位：深圳市新亞電子製程股份有限公司
單位：元
項目 2020年9月30日 2019年12月31日
流動資產：
貨幣資金 335,283,802.75 507,909,449.05
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
衍生金融資產
應收票據 9,737,523.06 22,728,592.66
應收帳款 1,104,053,054.38 725,740,945.24
應收款項融資
預付款項 231,024,779.81 74,179,922.28
應收保費
應收分保帳款
應收分保合同準備金
其他應收款 3,920,102.59 9,733,382.83
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨 619,881,642.31 356,084,862.24
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 19,277,957.97 29,127,694.77
流動資產合計 2,323,178,862.87 1,725,504,849.07
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資 1,839,381.42 1,866,481.95
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產 39,804,772.36 43,067,093.36
固定資產 281,117,860.89 294,934,943.95
在建工程 1,843,355.98 1,706,406.36
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 51,164,999.48 53,214,773.64
開發支出
商譽 5,657,592.08 5,657,592.08
長期待攤費用 7,803,946.24 3,547,736.99
遞延所得稅資產 29,139,303.92 19,296,882.91
其他非流動資產 40,713.24 9,531,540.91
非流動資產合計 418,411,925.61 432,823,452.15
資產總計 2,741,590,788.48 2,158,328,301.22
流動負債：
短期借款 753,335,647.60 530,571,327.07
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據 51,752,568.05 73,366,998.83
應付帳款 570,303,099.88 178,831,433.24
預收款項 17,870,998.92
合同負債 40,424,746.15
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 18,946,643.71 25,535,302.79
應交稅費 14,349,695.15 10,454,981.74
其他應付款 5,365,413.40 6,312,277.03
其中：應付利息 302,166.64 575,301.51
應付股利
應付手續費及佣金
應付分保帳款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 515,592.45 2,036,076.51
流動負債合計 1,454,993,406.39 844,979,396.13
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益 9,027,466.70 9,297,762.64
遞延所得稅負債 1,102,382.13 496,903.54
其他非流動負債
非流動負債合計 10,129,848.83 9,794,666.18
負債合計 1,465,123,255.22 854,774,062.31
所有者權益：
股本 503,766,600.00 503,766,600.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 475,416,573.32 475,416,573.32
減：庫存股 9,999,922.31 9,999,922.31
其他綜合收益
專項儲備
盈餘公積 22,892,465.57 22,892,465.57
一般風險準備
未分配利潤 181,066,080.76 195,747,055.28
歸屬於母公司所有者權益合計 1,173,141,797.34 1,187,822,771.86
少數股東權益 103,325,735.92 115,731,467.05
所有者權益合計 1,276,467,533.26 1,303,554,238.91
負債和所有者權益總計 2,741,590,788.48 2,158,328,301.22
法定代表人：許雷宇 主管會計工作負責人：胡丹 會計機構負責人：陳多佳
2、母公司資產負債表
單位：元
項目 2020年9月30日 2019年12月31日
流動資產：
貨幣資金 213,721,379.23 369,974,979.91
交易性金融資產
衍生金融資產
應收票據 5,372,077.74 12,284,626.15
應收帳款 123,190,066.44 89,985,108.04
應收款項融資
預付款項 8,133,051.54 3,881,708.42
其他應收款 883,514,144.90 801,343,272.65
其中：應收利息
應收股利 6,076,075.00 6,076,075.00
存貨 22,666,536.67 30,537,692.41
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 2,888,826.14
流動資產合計 1,256,597,256.52 1,310,896,213.72
非流動資產：
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資 370,269,482.81 370,269,482.81
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產 39,804,628.04 43,066,949.04
固定資產 72,816,714.01 73,265,955.55
在建工程
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 3,653,010.91 4,723,797.02
開發支出
商譽
長期待攤費用 1,181,902.40 67,204.26
遞延所得稅資產 3,155,641.67 3,133,371.36
其他非流動資產
非流動資產合計 490,881,379.84 494,526,760.04
資產總計 1,747,478,636.36 1,805,422,973.76
流動負債：
短期借款 470,595,647.60 447,589,428.27
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據 3,000,000.00
應付帳款 119,872,839.61 97,868,155.73
預收款項 23,011,088.85
合同負債 55,477,613.68
應付職工薪酬 6,339,464.92 9,838,541.14
應交稅費 1,435,921.56 729,140.52
其他應付款 38,885,982.05 135,710,595.27
其中：應付利息 302,166.64
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 465,592.45 931,184.35
流動負債合計 696,073,061.87 715,678,134.13
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益 8,651,646.69 8,884,442.64
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 8,651,646.69 8,884,442.64
負債合計 704,724,708.56 724,562,576.77
所有者權益：
股本 503,766,600.00 503,766,600.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 457,016,635.13 457,016,635.13
減：庫存股 9,999,922.31 9,999,922.31
其他綜合收益
專項儲備
盈餘公積 22,892,465.57 22,892,465.57
未分配利潤 69,078,149.41 107,184,618.60
所有者權益合計 1,042,753,927.80 1,080,860,396.99
負債和所有者權益總計 1,747,478,636.36 1,805,422,973.76
3、合併本報告期利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 700,353,695.56 415,735,663.49
其中：營業收入 700,353,695.56 415,735,663.49
利息收入
已賺保費
手續費及佣金收入
二、營業總成本 688,356,536.50 397,940,638.52
其中：營業成本 643,941,778.41 353,746,979.07
利息支出
手續費及佣金支出
退保金
賠付支出淨額
提取保險責任準備金淨額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 1,415,337.51 1,874,644.06
銷售費用 23,945,794.50 20,831,287.57
管理費用 15,312,724.50 17,950,881.93
研發費用 9,124,055.52 3,618,354.24
財務費用 -5,383,153.94 -81,508.35
其中：利息費用 1,144,101.53
利息收入 155,388.18 914,407.88
加：其他收益 669,439.99 671,590.86
投資收益（損失以「－」號填 -12,890.57 -14,975.45
列）
其中：對聯營企業和合營企業
的投資收益
以攤餘成本計量的金融
資產終止確認收益
匯兌收益（損失以「-」號填列）
淨敞口套期收益（損失以「－」
號填列）
公允價值變動收益（損失以
「－」號填列）
信用減值損失（損失以「-」號填 -11,960,281.63 -6,063,492.13
列）
資產減值損失（損失以「-」號填 417,239.70 -283,191.97
列）
資產處置收益（損失以「-」號填 14,653.15
列）
三、營業利潤（虧損以「－」號填列） 1,110,666.55 12,119,609.43
加：營業外收入 232,136.46 84,929.87
減：營業外支出 68,560.67 4,406.62
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 1,274,242.34 12,200,132.68
減：所得稅費用 1,022,762.49 4,299,567.67
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 251,479.85 7,900,565.01
（一）按經營持續性分類
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」 251,479.85 7,900,565.01
號填列）
2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」
號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤 6,604,557.07 10,238,459.38
2.少數股東損益 -6,353,077.22 -2,337,894.37
六、其他綜合收益的稅後淨額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅後淨額
（一）不能重分類進損益的其他綜
合收益
1.重新計量設定受益計劃變
動額
2.權益法下不能轉損益的其
他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價
值變動
4.企業自身信用風險公允價
值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合
收益
1.權益法下可轉損益的其他
綜合收益
2.其他債權投資公允價值變
動
3.金融資產重分類計入其他
綜合收益的金額
4.其他債權投資信用減值準
備
5.現金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額
7.其他
歸屬於少數股東的其他綜合收益的
稅後淨額
七、綜合收益總額 251,479.85 7,900,565.01
歸屬於母公司所有者的綜合收益 6,604,557.07 10,238,459.38
總額
歸屬於少數股東的綜合收益總額 -6,353,077.22 -2,337,894.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0131 0.0203
（二）稀釋每股收益 0.0131 0.0203
法定代表人：許雷宇 主管會計工作負責人：胡丹 會計機構負責人：陳多佳
4、母公司本報告期利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 75,797,999.30 56,413,923.24
減：營業成本 63,783,992.04 46,577,565.35
稅金及附加 563,524.76 952,994.03
銷售費用 6,021,120.95 5,275,235.36
管理費用 5,164,056.15 9,153,609.54
研發費用 4,095,509.95 497,778.18
財務費用 -7,879,848.95 -2,664,293.50
其中：利息費用 4,714,245.35 9,480,632.54
利息收入 12,863,540.39 12,160,812.37
加：其他收益 367,012.90 -299,071.68
投資收益（損失以「－」號填 2,550,000.00
列）
其中：對聯營企業和合營企
業的投資收益
以攤餘成本計量的金融
資產終止確認收益
淨敞口套期收益（損失以
「－」號填列）
公允價值變動收益（損失以
「－」號填列）
信用減值損失（損失以「-」號 55,609.04 293,499.02
填列）
資產減值損失（損失以「-」號 305,272.31 16,262.76
填列）
資產處置收益（損失以「-」號
填列）
二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 4,777,538.65 -850,801.14
加：營業外收入 19,950.45 368,329.58
減：營業外支出 1,079.57 369.00
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填 4,796,409.53 -482,840.56
列）
減：所得稅費用 1,116,922.03 27,319.18
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 3,679,487.50 -510,159.74
（一）持續經營淨利潤（淨虧損 3,679,487.50 -510,159.74
以「－」號填列）
（二）終止經營淨利潤（淨虧損
以「－」號填列）
五、其他綜合收益的稅後淨額
（一）不能重分類進損益的其他
綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
變動額
2.權益法下不能轉損益的
其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允
價值變動
4.企業自身信用風險公允
價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜
合收益
1.權益法下可轉損益的其
他綜合收益
2.其他債權投資公允價值
變動
3.金融資產重分類計入其
他綜合收益的金額
4.其他債權投資信用減值
準備
5.現金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額
7.其他
六、綜合收益總額 3,679,487.50 -510,159.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合併年初到報告期末利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 1,654,898,023.83 979,620,793.66
其中：營業收入 1,654,898,023.83 979,620,793.66
利息收入
已賺保費
手續費及佣金收入
二、營業總成本 1,604,589,254.71 942,412,763.95
其中：營業成本 1,493,650,807.92 829,289,200.98
利息支出
手續費及佣金支出
退保金
賠付支出淨額
提取保險責任準備金淨額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 3,655,072.94 3,572,452.22
銷售費用 49,438,340.68 49,332,749.32
管理費用 41,705,950.74 52,421,109.60
研發費用 17,457,740.75 8,488,259.63
財務費用 -1,318,658.32 -691,007.80
其中：利息費用 3,687,594.43
利息收入 2,570,570.90 3,772,369.03
加：其他收益 3,054,678.89 -430,579.99
投資收益（損失以「－」號填 28,297.39 -71,950.61
列）
其中：對聯營企業和合營企業
的投資收益
以攤餘成本計量的金融
資產終止確認收益
匯兌收益（損失以「-」號填列）
淨敞口套期收益（損失以「－」
號填列）
公允價值變動收益（損失以
「－」號填列）
信用減值損失（損失以「-」號填 -22,500,727.56 3,563,431.59
列）
資產減值損失（損失以「-」號填 97,955.20 -488,800.81
列）
資產處置收益（損失以「-」號填 14,451.28
列）
三、營業利潤（虧損以「－」號填列） 30,988,973.04 39,794,581.17
加：營業外收入 476,794.36 220,147.11
減：營業外支出 249,443.05 39,608.93
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 31,216,324.35 39,975,119.35
減：所得稅費用 7,675,081.46 11,070,150.40
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 23,541,242.89 28,904,968.95
（一）按經營持續性分類
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」 23,541,242.89 28,904,968.95
號填列）
2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」
號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤 35,521,435.49 34,680,816.03
2.少數股東損益 -11,980,192.60 -5,775,847.08
六、其他綜合收益的稅後淨額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅後淨額
（一）不能重分類進損益的其他綜
合收益
1.重新計量設定受益計劃變
動額
2.權益法下不能轉損益的其
他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價
值變動
4.企業自身信用風險公允價
值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合
收益
1.權益法下可轉損益的其他
綜合收益
2.其他債權投資公允價值變
動
3.金融資產重分類計入其他
綜合收益的金額
4.其他債權投資信用減值準
備
5.現金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額
7.其他
歸屬於少數股東的其他綜合收益的
稅後淨額
七、綜合收益總額 23,541,242.89 28,904,968.95
歸屬於母公司所有者的綜合收益 35,521,435.49 34,680,816.03
總額
歸屬於少數股東的綜合收益總額 -11,980,192.60 -5,775,847.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0705 0.0688
（二）稀釋每股收益 0.0705 0.0688
法定代表人：許雷宇 主管會計工作負責人：胡丹 會計機構負責人：陳多佳
6、母公司年初至報告期末利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 188,263,222.55 170,559,106.31
減：營業成本 157,532,626.87 139,899,305.59
稅金及附加 1,683,159.61 1,496,076.50
銷售費用 15,191,186.73 13,886,523.99
管理費用 16,826,533.70 23,330,954.72
研發費用 5,766,706.74 1,044,303.99
財務費用 -21,671,165.40 -3,639,494.62
其中：利息費用 16,015,530.56 20,492,090.12
利息收入 39,934,043.13 24,207,732.52
加：其他收益 1,122,065.38
投資收益（損失以「－」號填 2,550,000.00
列）
其中：對聯營企業和合營企
業的投資收益
以攤餘成本計量的金融
資產終止確認收益
淨敞口套期收益（損失以
「－」號填列）
公允價值變動收益（損失以
「－」號填列）
信用減值損失（損失以「-」號 646,651.03 67,669.88
填列）
資產減值損失（損失以「-」號 20,935.74 -103,638.82
填列）
資產處置收益（損失以「-」號
填列）
二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 14,723,826.45 -2,944,532.80
加：營業外收入 120,663.69 -1,057,496.36
減：營業外支出 162,648.95 34,652.11
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填 14,681,841.19 -4,036,681.27
列）
減：所得稅費用 2,585,900.38 -90,781.69
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 12,095,940.81 -3,945,899.58
（一）持續經營淨利潤（淨虧損 12,095,940.81 -3,945,899.58
以「－」號填列）
（二）終止經營淨利潤（淨虧損
以「－」號填列）
五、其他綜合收益的稅後淨額
（一）不能重分類進損益的其他
綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
變動額
2.權益法下不能轉損益的
其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允
價值變動
4.企業自身信用風險公允
價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜
合收益
1.權益法下可轉損益的其
他綜合收益
2.其他債權投資公允價值
變動
3.金融資產重分類計入其
他綜合收益的金額
4.其他債權投資信用減值
準備
5.現金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額
7.其他
六、綜合收益總額 12,095,940.81 -3,945,899.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
7、合併年初到報告期末現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 2,025,304,815.57 1,511,142,959.13
客戶存款和同業存放款項淨增加
額
向中央銀行借款淨增加額
向其他金融機構拆入資金淨增加
額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金淨額
保戶儲金及投資款淨增加額
收取利息、手續費及佣金的現金
拆入資金淨增加額
回購業務資金淨增加額
代理買賣證券收到的現金淨額
收到的稅費返還 5,995,501.19 1,150,217.08
收到其他與經營活動有關的現金 75,526,352.75 62,783,270.83
經營活動現金流入小計 2,106,826,669.51 1,575,076,447.04
購買商品、接受勞務支付的現金 2,191,600,809.30 1,484,939,984.60
客戶貸款及墊款淨增加額
存放中央銀行和同業款項淨增加
額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金淨增加額
支付利息、手續費及佣金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現 72,921,691.04 64,441,543.38
金
支付的各項稅費 34,810,260.42 37,487,177.36
支付其他與經營活動有關的現金 122,027,664.48 148,331,216.81
經營活動現金流出小計 2,421,360,425.24 1,735,199,922.15
經營活動產生的現金流量淨額 -314,533,755.73 -160,123,475.11
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 2,000,000.00
取得投資收益收到的現金 1,042,678.85
處置固定資產、無形資產和其他 26,000.00 257,000.00
長期資產收回的現金淨額
處置子公司及其他營業單位收到 400,000.00
的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金 13,309,095.70
投資活動現金流入小計 16,777,774.55 257,000.00
購建固定資產、無形資產和其他 6,450,465.81 47,016,260.75
長期資產支付的現金
投資支付的現金 2,000,000.00 155,500.00
質押貸款淨增加額
取得子公司及其他營業單位支付
的現金淨額
支付其他與投資活動有關的現金 13,999,430.98 2,387,451.29
投資活動現金流出小計 22,449,896.79 49,559,212.04
投資活動產生的現金流量淨額 -5,672,122.24 -49,302,212.04
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資
收到的現金
取得借款收到的現金 748,636,936.77 318,650,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金 183,830,276.95 73,919,635.56
籌資活動現金流入小計 932,467,213.72 392,569,635.56
償還債務支付的現金 527,715,407.88 330,130,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付 74,817,796.69 19,576,389.10
的現金
其中：子公司支付給少數股東的 50,661,486.36 2,877,624.57
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 262,347,347.41 113,449,930.31
籌資活動現金流出小計 864,880,551.98 463,156,319.41
籌資活動產生的現金流量淨額 67,586,661.74 -70,586,683.85
四、匯率變動對現金及現金等價物的 643,993.56 257,783.06
影響
五、現金及現金等價物淨增加額 -251,975,222.67 -279,754,587.94
加：期初現金及現金等價物餘額 387,448,399.91 444,914,538.86
六、期末現金及現金等價物餘額 135,473,177.24 165,159,950.92
8、母公司年初到報告期末現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 178,239,019.96 180,969,627.26
收到的稅費返還 9,185.78 91,926.95
收到其他與經營活動有關的現金 597,595,005.58 689,066,353.52
經營活動現金流入小計 775,843,211.32 870,127,907.73
購買商品、接受勞務支付的現金 137,037,116.74 139,349,314.01
支付給職工以及為職工支付的現 21,034,712.14 18,582,041.70
金
支付的各項稅費 7,677,125.11 7,933,129.27
支付其他與經營活動有關的現金 730,744,471.05 932,962,418.04
經營活動現金流出小計 896,493,425.04 1,098,826,903.02
經營活動產生的現金流量淨額 -120,650,213.72 -228,698,995.29
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 2,550,000.00
處置固定資產、無形資產和其他 26,000.00 80,000.00
長期資產收回的現金淨額
處置子公司及其他營業單位收到 400,000.00
的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 426,000.00 2,630,000.00
購建固定資產、無形資產和其他 145,249.07 126,670.00
長期資產支付的現金
投資支付的現金 155,500.00
取得子公司及其他營業單位支付
的現金淨額
支付其他與投資活動有關的現金 1,065,425.51
投資活動現金流出小計 145,249.07 1,347,595.51
投資活動產生的現金流量淨額 280,750.93 1,282,404.49
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 471,136,936.77 238,650,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金 183,830,276.95 73,919,635.56
籌資活動現金流入小計 654,967,213.72 312,569,635.56
償還債務支付的現金 440,000,000.00 210,330,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付 67,859,298.10 12,533,457.69
的現金
支付其他與籌資活動有關的現金 262,347,347.41 113,449,930.31
籌資活動現金流出小計 770,206,645.51 336,313,388.00
籌資活動產生的現金流量淨額 -115,239,431.79 -23,743,752.44
四、匯率變動對現金及現金等價物的 7,946.49 -1,246.31
影響
五、現金及現金等價物淨增加額 -235,600,948.09 -251,161,589.55
加：期初現金及現金等價物餘額 250,974,979.91 337,145,940.33
六、期末現金及現金等價物餘額 15,374,031.82 85,984,350.78
二、財務報表調整情況說明
1、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況
√適用□不適用
是否需要調整年初資產負債表科目
√是□否
合併資產負債表
單位：元
項目 2019年12月31日 2020年01月01日 調整數
流動資產：
貨幣資金 507,909,449.05 507,909,449.05
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
衍生金融資產
應收票據 22,728,592.66 22,728,592.66
應收帳款 725,740,945.24 725,740,945.24
應收款項融資
預付款項 74,179,922.28 74,179,922.28
應收保費
應收分保帳款
應收分保合同準備金
其他應收款 9,733,382.83 9,733,382.83
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨 356,084,862.24 356,084,862.24
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動
資產
其他流動資產 29,127,694.77 29,127,694.77
流動資產合計 1,725,504,849.07 1,725,504,849.07
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資 1,866,481.95 1,866,481.95
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產 43,067,093.36 43,067,093.36
固定資產 294,934,943.95 294,934,943.95
在建工程 1,706,406.36 1,706,406.36
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 53,214,773.64 53,214,773.64
開發支出
商譽 5,657,592.08 5,657,592.08
長期待攤費用 3,547,736.99 3,547,736.99
遞延所得稅資產 19,296,882.91 19,296,882.91
其他非流動資產 9,531,540.91 9,531,540.91
非流動資產合計 432,823,452.15 432,823,452.15
資產總計 2,158,328,301.22 2,158,328,301.22
流動負債：
短期借款 530,571,327.07 530,571,327.07
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據 73,366,998.83 73,366,998.83
應付帳款 178,831,433.24 178,831,433.24
預收款項 17,870,998.92 17,870,998.92
合同負債
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 25,535,302.79 25,535,302.79
應交稅費 10,454,981.74 10,454,981.74
其他應付款 6,312,277.03 6,312,277.03
其中：應付利息 575,301.51 575,301.51
應付股利
應付手續費及佣金
應付分保帳款
持有待售負債
一年內到期的非流動
負債
其他流動負債 2,036,076.51 2,036,076.51
流動負債合計 844,979,396.13 844,979,396.13
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益 9,297,762.64 9,297,762.64
遞延所得稅負債 496,903.54 496,903.54
其他非流動負債
非流動負債合計 9,794,666.18 9,794,666.18
負債合計 854,774,062.31 854,774,062.31
所有者權益：
股本 503,766,600.00 503,766,600.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 475,416,573.32 475,416,573.32
減：庫存股 9,999,922.31 9,999,922.31
其他綜合收益
專項儲備
盈餘公積 22,892,465.57 22,892,465.57
一般風險準備
未分配利潤 195,747,055.28 195,747,055.28
歸屬於母公司所有者權益 1,187,822,771.86 1,187,822,771.86
合計
少數股東權益 115,731,467.05 115,731,467.05
所有者權益合計 1,303,554,238.91 1,303,554,238.91
負債和所有者權益總計 2,158,328,301.22 2,158,328,301.22
母公司資產負債表
單位：元
項目 2019年12月31日 2020年01月01日 調整數
流動資產：
貨幣資金 369,974,979.91 369,974,979.91
交易性金融資產
衍生金融資產
應收票據 12,284,626.15 12,284,626.15
應收帳款 89,985,108.04 89,985,108.04
應收款項融資
預付款項 3,881,708.42 3,881,708.42
其他應收款 801,343,272.65 801,343,272.65
其中：應收利息
應收股利 6,076,075.00 6,076,075.00
存貨 30,537,692.41 30,537,692.41
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動
資產
其他流動資產 2,888,826.14 2,888,826.14
流動資產合計 1,310,896,213.72 1,310,896,213.72
非流動資產：
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資 370,269,482.81 370,269,482.81
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產 43,066,949.04 43,066,949.04
固定資產 73,265,955.55 73,265,955.55
在建工程
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 4,723,797.02 4,723,797.02
開發支出
商譽
長期待攤費用 67,204.26 67,204.26
遞延所得稅資產 3,133,371.36 3,133,371.36
其他非流動資產
非流動資產合計 494,526,760.04 494,526,760.04
資產總計 1,805,422,973.76 1,805,422,973.76
流動負債：
短期借款 447,589,428.27 447,589,428.27
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付帳款 97,868,155.73 97,868,155.73
預收款項 23,011,088.85 23,011,088.85
合同負債
應付職工薪酬 9,838,541.14 9,838,541.14
應交稅費 729,140.52 729,140.52
其他應付款 135,710,595.27 135,710,595.27
其中：應付利息
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動
負債
其他流動負債 931,184.35 931,184.35
流動負債合計 715,678,134.13 715,678,134.13
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益 8,884,442.64 8,884,442.64
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 8,884,442.64 8,884,442.64
負債合計 724,562,576.77 724,562,576.77
所有者權益：
股本 503,766,600.00 503,766,600.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 457,016,635.13 457,016,635.13
減：庫存股 9,999,922.31 9,999,922.31
其他綜合收益
專項儲備
盈餘公積 22,892,465.57 22,892,465.57
未分配利潤 107,184,618.60 107,184,618.60
所有者權益合計 1,080,860,396.99 1,080,860,396.99
負債和所有者權益總計 1,805,422,973.76 1,805,422,973.76
2、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據說明
□適用√不適用
三、審計報告
第三季度報告是否經過審計
□是√否
公司第三季度報告未經審計。
查看公告原文