聚光科技（杭州）股份有限公司
2020 年第一季度報告
2020 年 04 月
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人丁建萍、主管會計工作負責人虞輝及會計機構負責人(會計主管人員)王鎖梅聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業總收入（元） 450,174,567.85 615,076,739.81 -26.81%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元） -35,767,712.80 45,547,566.09 -178.53%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元） -41,459,528.59 40,418,276.68 -202.58%
經營活動產生的現金流量淨額（元） -206,803,389.49 -379,284,594.05 45.48%
基本每股收益（元/股） -0.079 0.101 -178.22%
稀釋每股收益（元/股） -0.079 0.101 -178.22%
加權平均淨資產收益率 -1.08% 1.30% -2.38%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產（元） 8,437,316,361.87 8,517,692,617.18 -0.94%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元） 3,291,685,283.02 3,327,404,404.21 -1.07%
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的衝銷部分） 332.36
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 8,515,387.54
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 2,005,685.70
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -302,858.65
減：所得稅影響額 1,363,323.19
少數股東權益影響額（稅後） 3,163,407.97
合計 5,691,815.79 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數 24,257 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） 0
前 10 名股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況
股份狀態 數量
浙江睿洋科技有限公司 境內非國有法人 23.98% 108,505,300 質押 89,341,300
凍結 1,200,000
浙江普渡科技有限公司 境內非國有法人 12.76% 57,741,600 質押 47,282,000
香港中央結算有限公司 境外法人 4.36% 19,713,562
GICPRIVATELIMITED 境外法人 3.90% 17,652,950
ISLANDHONOUR LIMITED 境外法人 3.47% 15,698,800
陳玉寶 境內自然人 1.98% 8,980,063
交通銀行股份有限公司－滙豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金 其他 1.65% 7,481,528
中國工商銀行股份有限公司－景順長城創新成長混合型證券投資基金 其他 1.44% 6,509,054
中國建設銀行股份有限公司－景順長城環保優勢股票型證券投資基金 其他 1.21% 5,482,938
中國銀行股份有限公司－景順長城優選混合型證券投資基金 其他 1.03% 4,669,097
前 10 名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
股份種類 數量
浙江睿洋科技有限公司 108,505,300 人民幣普通股 108,505,300
浙江普渡科技有限公司 57,741,600 人民幣普通股 57,741,600
香港中央結算有限公司 19,713,562 人民幣普通股 19,713,562
GICPRIVATELIMITED 17,652,950 人民幣普通股 17,652,950
ISLANDHONOURLIMITED 15,698,800 人民幣普通股 15,698,800
陳玉寶 8,980,063 人民幣普通股 8,980,063
交通銀行股份有限公司－滙豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金 7,481,528 人民幣普通股 7,481,528
中國工商銀行股份有限公司－景順長城創新成長混合型證券投資基金 6,509,054 人民幣普通股 6,509,054
中國建設銀行股份有限公司－景順長城環保優勢股票型證券投資基金 5,482,938 人民幣普通股 5,482,938
中國銀行股份有限公司－景順長城優選混合型證券投資基金 4,669,097 人民幣普通股 4,669,097
上述股東關聯關係或一致行動的說明 浙江睿洋科技有限公司和浙江普渡科技有限公司為公司的共同控股股東，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於一致行動人。
前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有） 公司股東浙江睿洋科技有限公司除通過普通證券帳戶持有 98,705,300 股外，還通過中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有 9,800,000 股,實際合計持有 108,505,300 股；公司股東陳玉寶除通過普通證券帳戶持有 0 股外，還通過國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有 8,980,063 股,實際合計持有 8,980,063 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動情況
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產負債表項目變動分析 單位：元
項目 期末數 上年度期末數 變動幅度 變動原因說明
貨幣資金 598,961,791.62 1,098,955,369.64 -45.50% 主要系本期支付貨款、薪酬及稅費所致
預付款項 261,862,010.45 191,147,308.60 36.99% 主要系本期預付款採購所致
其他流動資產 148,928,769.04 111,551,885.66 33.51% 主要系公司預交稅金增加所致
長期待攤費用 10,652,754.10 6,817,377.39 56.26% 主要系本期裝修費增加所致
應付票據 52,525,527.68 32,041,682.72 63.93% 主要系本期票據結算增加所致
預收款項 26,098,414.92 465,382,371.93 -94.39% 主要系根據新收入準則，預帳款重分類到合同負債所致
合同負債 538,652,728.41 100.00%
應交稅費 55,785,456.34 95,889,327.20 -41.82% 主要系本期繳納前期稅金所致
其他應付款 116,605,344.26 84,164,181.03 38.55% 主要系本期收到押金保證金所致
其他流動負債 19,338,962.72 31,086,618.78 -37.79% 主要系本期減少暫估稅金所致
其他非流動負債 29,718,400.00 74,949,652.08 -60.35% 主要系本期合併範圍變更所致
2、利潤表項目變動分析 單位：元
項目 2020年1-3月 2019年1-3月 變動幅度 變動原因說明
稅金及附加 4,820,956.13 8,785,072.25 -45.12% 主要系本期疫情原因導致業務下降、稅金相應減少所致
管理費用 47,527,809.17 27,577,053.51 72.35% 主要系本期疫情原因導致防疫費用增加所致
其他收益 16,485,712.45 28,378,774.90 -41.91% 主要系本期業務下降，增值稅返還較上年同期減少所致
信用減值損失 -13,529,449.55 -2,249,121.55 -501.54% 主要系本期壞帳核銷增加所致
資產減值損失 -2,155,800.51 -915,767.98 -135.41% 主要系本期呆滯存貨增加所致
公允價值變動收益 1,388,659.15 100.00% 主要系本期其他非流動金融資產公允價值增加所致
所得稅費用 -7,126,712.49 8,751,814.41 -181.43% 主要系本期虧損所致
歸屬於母公司所有者的淨利潤 -35,767,712.80 45,547,566.09 -178.53% 主要系本期虧損所致
少數股東損益 3,892,678.04 -1,266,663.11 407.32% 主要系本期非全資子公司盈利所致
3、現金流量表項目變動分析 單位：元
項目 2020年1-3月 2019年1-3月 變動幅度 變動原因說明
經營活動產生的現金流量淨額 -206,803,389.49 -379,284,594.05 45.48% 主要系本期稅費、工資及費用支出較上期減少所致
籌資活動產生的現金流量淨額 48,964,556.98 337,009,559.59 -85.47% 主要系本期借款較上期減少，還款較上期增加所致
二、業務回顧和展望
報告期內驅動業務收入變化的具體因素
2020年初，新冠肺炎疫情突然出現，公司按照政府的統一部署，立足自身的產品積累和自身的創新能力，積極參與到抗疫的行列中並捐助抗疫物資。為確保武漢火神山、雷神山等醫院廢水的監測，聚光科技向多所醫院捐贈所需水質在線監測設備，並承接現場安裝及運維，完成多套水質在線監測設備的生產、安裝、調試、數據接入及後續運維服務；子公司譜育科技製造的AI智能型紅外熱成像分析系統全部緊急調撥派往前線，先後在北京首都機場、北京大興機場等京津冀、長三角的機場、車站、醫院等人員流動密集區域投入使用，相關技術人員也已緊急奔赴全國各地，協助進行高精度體溫篩查的應急監測工作。
目前公司主要生產經營活動已經基本恢復正常，公司管理層及全體員工全力復工復產，力爭挽回新冠肺炎疫情帶來的損失並爭取業績再創新高。
重大已籤訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用
數量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監事、高級管理人員）等發生重大變化的影響及其應對措施
□ 適用 √ 不適用
報告期內公司前 5 大供應商的變化情況及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內公司前 5 大客戶的變化情況及影響
□ 適用 √ 不適用
年度經營計劃在報告期內的執行情況
□ 適用 √ 不適用
對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬採取的應對措施
√ 適用 □ 不適用
1、技術風險
公司所處的儀器儀表行業屬於技術密集型行業，公司產品或服務涉及多個技術領域，不同產品間技術差異化明顯，部分產品開發周期長。在鼓勵創新、創業的政策影響下，國內各類創新、創業公司不斷湧現，新技術、新應用、新模式大量湧現，公司如不能保持持續開發新產品、新技術能力，特別是拓展新方向的能力，將削弱或喪失公司已有的技術競爭優勢，從而影響公司的綜合競爭優勢和持續發展能力，甚至出現重大經營風險。
公司採取的應對措施：自主創新為公司的核心發展戰略之一，公司已經形成了有公司特色的分布式研發體系、創新文化，以公司現有的管理平臺、業務平臺為支撐，結合新業務單元考核與激勵制度，鼓勵內部創業，激發各級研發技術人員的自主創新欲望；公司鼓勵研發部門與各類專業機構進行技術合作，快速引入、掌握、消化新技術，並嘗試參股有技術先進性和市場空間的早期公司，保證公司在經濟轉型升級的大背景下，保持較高的市場領先度。
2、市場風險
公司產品和服務客戶基本為政府、企事業單位等理性消費客戶，客戶粘性較強。但需求量受政府各項政策、政策執行力度及產業周期影響較大。若出現政策方向調整、執行力度變化，產業周期波動，將對公司產品及服務的需求產生較大影響甚至導致公司出現重大經營風險。
公司採取的應對措施：公司將通過自主研發、對外合作，持續增加產品、服務的種類和業務覆蓋範圍，努力滲透進入國民經濟各個領域，特別是關注新興產業快速發展帶來的機遇，以消化政策調整和產業周期波動帶來的影響。
3、應收帳款風險
公司應收帳款金額較大，佔總資產比例較高，公司應收帳款主要客戶是政府部門及大型工業企業，如下遊出現行業性衰退或財政支付延期，將對應收帳款收回產生負面影響。如果應收帳款不能收回，對公司資產質量以及財務狀況將產生較大不利影響。
公司採取的應對措施：在事業部及子公司獨立考核的基礎上，將繼續強化經營性淨現金流量指標的考核，促使各業務單元加大回款收力度，加強對回款工作的考核、追責和獎勵，對帳齡較長、風險較大的客戶由專人催收。提高回款績效考核密度、落實回款責任人制；逐步實施客戶白名單制，強化合同條款中對於回款條件的評審，定期核查合同執行過程中回款偏離情況，切實提高回款質量。
4、規模擴張風險
公司資產規模、生產規模、涉及業務領域、商業模式、人員規模及地域等持續擴張，如果公司發展戰略和綜合管理水平不能適應規模迅速擴張的需要，組織模式、管理制度、內控制度、風控體系、決策體系和激勵體系未能隨公司規模擴大及時完善和調整，將削弱公司的市場競爭力和風險化解能力，或導致公司運營效率下降，影響公司持續快速發展甚至導致公司出現重大經營風險。特別是公司業務規模的擴大和人員規模的迅速膨脹，若個別關鍵崗位人員出位，易出現管理失控風險。
公司採取的應對措施：針對公司管理維度和業務種類的大幅增加，公司正在有序完成構建平臺型、管理型總部的策略，逐步優化和改革組織結構，調整管理體系、授權決策體系、穩步推進SAP管理系統逐步上線，加強內部審計、內部控制等監督體系建設，構建適合公司發展的動態管理和業務框架是公司未來的長期任務。
5、併購及整合風險
通過收購進入新行業、新領域，獲取新技術、新資源是公司發展的長期戰略之一，通過多年持續收購兼併，併購公司數量大幅度增加，涉足的行業、領域不斷豐富，進入了眾多新業務、新領域。併購、整合涉及因素眾多，即包括國家政策、產業發展趨勢，也包括公司團隊、業務、管理能力法律、財務、公司估值等等方面，根據國內外研究，併購整合失敗的風險較高。公司與被收購對象的整合壓力巨大，特別是公司涉足的業務領域，經理人職業化程度參差不齊，併購對賭期結束後的持續經營壓力巨大，在企業文化、業務、管理等方面的差異也將會給公司的管理帶來很大考驗。
公司採取的應對措施：公司通過多年積累，形成了專業化的收購團隊及適應行業特點的收購模式，通過精準的併購目標公司選擇、全面的風險評估，公司已建立初步的整合管理體系，針對併購後的整合，公司逐步探索多種模式，以適應不同標的之特殊情況，努力通過多樣化的方式解決各類整合風險。
6、人力資源風險
公司業務屬人力資本和技術密集型行業，依靠著專業的管理和技術人才，公司近年來取得了持續發展。近年由於行業景氣度較高，經驗豐富的管理人才需求旺盛，創業浪潮風起雲湧，公司現有人才存在較大的流失風險，引進人才難度及成本上升，從而會對公司未來發展產生一定的不利影響。特別是，通過研發和收購，公司不斷進入新領域、新行業，對各類管理人才、技術人才需求較大，對全面管理型人才需求更加巨大，人才不足可能成為制約公司業務發展的重要原因，不適當人才使用亦極易導致出現業務風險。
公司採取的應對措施：一方面，公司歷來重視人才的培養和管理和企業文化團隊文化建設，推出分層的股權激勵制度，逐步落實事業合伙人制度和利潤分享計劃，鼓勵符合條件的子公司借力國內外資本市場發展；為各級幹部、員工創造較好的晉升機會和成長空間；為管理和技術人才創造良好的工作環境和發展前景；另一方面，公司將有計劃的利用各種渠道和機會，通過招聘、合作等模式，進行人才的選用及儲備。特別對公司級重點業務、戰略發展方向加強人才引進工作。
三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
股份回購的實施進展情況
√ 適用 □ 不適用
公司董事會根據2018年12月18日召開的2018年第三次臨時股東大會的授權，於2019年12月26日審議通過了《關於2019年度回購公司股份方案的議案》，董事會擬以自有資金不超過人民幣6,000萬元（含6,000萬元）且不低於人民幣3,000萬元（含3,000萬元）用以集中競價方式回購公司股份，回購價格不超過人民幣22.00元/股（含22.00元/股）。回購的股份將用於後期實施股權激勵計劃或員工持股計劃，回購期限為自董事會審議通過本次回購股份方案之日起12個月內。截止目前，公司尚未實施本次股份回購。具體內容情況詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上披露的相關公告。
採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
四、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
五、募集資金使用情況對照表
□ 適用 √ 不適用
六、預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
七、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況。
第四節 財務報表
一、財務報表
1、合併資產負債表
編制單位：聚光科技（杭州）股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
單位：元
項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流動資產：
貨幣資金 598,961,791.62 1,098,955,369.64
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 149,582,657.54 73,640,817.26
衍生金融資產
應收票據 85,350,756.41 88,554,995.52
應收帳款 1,745,841,046.76 1,737,494,256.04
應收款項融資
預付款項 261,862,010.45 191,147,308.60
應收保費
應收分保帳款
應收分保合同準備金
其他應收款 249,417,038.84 202,022,763.61
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨 1,010,919,616.82 1,311,762,229.54
合同資產 408,182,322.89
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 148,928,769.04 111,551,885.66
流動資產合計 4,659,046,010.37 4,815,129,625.87
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款 1,102,947,205.40 1,092,302,562.45
長期股權投資 333,019,472.18 287,293,271.50
其他權益工具投資
其他非流動金融資產 69,049,862.93 67,661,203.78
投資性房地產 545,503,166.47 550,305,764.69
固定資產 683,219,324.23 700,190,956.35
在建工程 75,998,534.83 66,678,910.29
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 95,354,850.42 98,619,256.82
開發支出 74,538,663.79 68,658,079.30
商譽 603,923,080.00 603,923,080.00
長期待攤費用 10,652,754.10 6,817,377.39
遞延所得稅資產 84,284,320.68 72,210,389.28
其他非流動資產 99,779,116.47 87,902,139.46
非流動資產合計 3,778,270,351.50 3,702,562,991.31
資產總計 8,437,316,361.87 8,517,692,617.18
流動負債：
短期借款 1,199,447,966.87 1,239,600,182.46
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據 52,525,527.68 32,041,682.72
應付帳款 759,058,935.15 909,227,007.89
預收款項 26,098,414.92 465,382,371.93
合同負債 538,652,728.41
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 97,300,926.22 126,892,606.23
應交稅費 55,785,456.34 95,889,327.20
其他應付款 116,605,344.26 84,164,181.03
其中：應付利息
應付股利 2,100,000.00 2,100,000.00
應付手續費及佣金
應付分保帳款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 79,796,343.96 79,957,820.08
其他流動負債 19,338,962.72 31,086,618.78
流動負債合計 2,944,610,606.53 3,064,241,798.32
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 1,501,585,342.05 1,390,087,535.67
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款 18,753,350.00 21,549,519.44
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益 34,363,408.76 34,090,659.77
遞延所得稅負債 1,479,844.92 1,353,323.71
其他非流動負債 29,718,400.00 74,949,652.08
非流動負債合計 1,585,900,345.73 1,522,030,690.67
負債合計 4,530,510,952.26 4,586,272,488.99
所有者權益：
股本 452,517,400.00 452,517,400.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 933,196,996.54 933,196,996.54
減：庫存股 161,972,758.79 161,972,758.79
其他綜合收益 -101,140.27 -149,731.88
專項儲備
盈餘公積 215,830,245.98 215,830,245.98
一般風險準備
未分配利潤 1,852,214,539.56 1,887,982,252.36
歸屬於母公司所有者權益合計 3,291,685,283.02 3,327,404,404.21
少數股東權益 615,120,126.59 604,015,723.98
所有者權益合計 3,906,805,409.61 3,931,420,128.19
負債和所有者權益總計 8,437,316,361.87 8,517,692,617.18
法定代表人：丁建萍 主管會計工作負責人：虞輝 會計機構負責人：王鎖梅
2、母公司資產負債表
單位：元
項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流動資產：
貨幣資金 195,774,458.83 404,772,257.92
交易性金融資產
衍生金融資產
應收票據 37,016,973.85 51,869,642.46
應收帳款 1,280,154,477.53 1,175,232,768.78
應收款項融資
預付款項 55,691,180.46 43,811,985.08
其他應收款 271,501,906.84 237,560,276.02
其中：應收利息
應收股利 3,850,000.00 3,850,000.00
存貨 473,754,917.37 567,597,616.78
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 47,175,517.63 39,061,103.23
流動資產合計 2,361,069,432.51 2,519,905,650.27
非流動資產：
債權投資
其他債權投資
長期應收款 63,057,020.22 63,057,020.22
長期股權投資 2,322,006,121.84 2,208,802,529.30
其他權益工具投資
其他非流動金融資產 64,729,862.93 63,341,203.78
投資性房地產 527,228,888.98 531,855,453.26
固定資產 361,835,149.91 377,543,024.39
在建工程 26,246,590.30 20,724,086.12
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 12,479,792.22 12,609,667.87
開發支出 74,538,663.79 68,658,079.30
商譽
長期待攤費用 1,105,168.38 1,301,807.08
遞延所得稅資產 30,495,299.47 27,172,788.96
其他非流動資產 4,901,180.07 4,901,180.07
非流動資產合計 3,488,623,738.11 3,379,966,840.35
資產總計 5,849,693,170.62 5,899,872,490.62
流動負債：
短期借款 953,711,348.31 1,007,004,259.73
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據 120,172,071.83 100,810,809.00
應付帳款 376,735,824.69 514,889,059.68
預收款項 22,617,537.65 298,545,865.07
合同負債 272,793,285.39
應付職工薪酬 50,178,427.04 58,525,252.25
應交稅費 29,463,972.70 24,565,822.60
其他應付款 235,414,239.55 90,462,037.41
其中：應付利息
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 58,000,000.00 58,086,395.84
其他流動負債
流動負債合計 2,119,086,707.16 2,152,889,501.58
非流動負債：
長期借款 827,000,000.00 830,346,224.30
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款 18,753,350.00 21,549,519.44
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益 31,542,569.68 31,682,054.45
遞延所得稅負債 1,472,986.30 1,334,120.38
其他非流動負債
非流動負債合計 878,768,905.98 884,911,918.57
負債合計 2,997,855,613.14 3,037,801,420.15
所有者權益：
股本 452,517,400.00 452,517,400.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 958,434,297.30 958,434,297.30
減：庫存股 161,972,758.79 161,972,758.79
其他綜合收益
專項儲備
盈餘公積 215,830,245.98 215,830,245.98
未分配利潤 1,387,028,372.99 1,397,261,885.98
所有者權益合計 2,851,837,557.48 2,862,071,070.47
負債和所有者權益總計 5,849,693,170.62 5,899,872,490.62
3、合併利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 450,174,567.85 615,076,739.81
其中：營業收入 450,174,567.85 615,076,739.81
利息收入
已賺保費
手續費及佣金收入
二、營業總成本 491,901,307.87 587,432,176.27
其中：營業成本 223,878,058.98 309,702,735.96
利息支出
手續費及佣金支出
退保金
賠付支出淨額
提取保險責任準備金淨額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 4,820,956.13 8,785,072.25
銷售費用 111,208,829.46 126,277,783.62
管理費用 47,527,809.17 27,577,053.51
研發費用 83,087,405.57 88,230,653.78
財務費用 21,378,248.56 26,858,877.15
其中：利息費用 23,113,243.68 25,339,654.88
利息收入 1,088,906.95 947,546.99
加：其他收益 16,485,712.45 28,378,774.90
投資收益（損失以「－」號填列） 838,397.52 1,144,284.67
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 3,100.68 61,257.94
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益
匯兌收益（損失以「-」號填列）
淨敞口套期收益（損失以「－」號填列）
公允價值變動收益（損失以「－」號填列） 1,388,659.15
信用減值損失（損失以「-」號填列） -13,529,449.55 -2,249,121.55
資產減值損失（損失以「-」號填列） -2,155,800.51 -915,767.98
資產處置收益（損失以「-」號填 19,734.14 -421,469.54
列）
三、營業利潤（虧損以「－」號填列） -38,679,486.82 53,581,264.04
加：營業外收入 216,356.18 51,867.21
減：營業外支出 538,616.61 600,413.86
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） -39,001,747.25 53,032,717.39
減：所得稅費用 -7,126,712.49 8,751,814.41
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） -31,875,034.76 44,280,902.98
（一）按經營持續性分類
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列） -31,875,034.76 44,280,902.98
2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤 -35,767,712.80 45,547,566.09
2.少數股東損益 3,892,678.04 -1,266,663.11
六、其他綜合收益的稅後淨額 36,164.33 -1,324,839.16
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 48,591.61 -1,018,208.05
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 48,591.61 -1,018,208.05
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
4.其他債權投資信用減值準備
5.現金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額 48,591.61 -1,018,208.05
7.其他
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 -12,427.28 -306,631.11
七、綜合收益總額 -31,838,870.43 42,956,063.82
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 -35,719,121.19 44,529,358.04
歸屬於少數股東的綜合收益總額 3,880,250.76 -1,573,294.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.079 0.101
（二）稀釋每股收益 -0.079 0.101
本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。
法定代表人：丁建萍 主管會計工作負責人：虞輝 會計機構負責人：王鎖梅
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 351,039,809.65 408,118,732.98
減：營業成本 221,538,739.10 207,482,510.89
稅金及附加 3,641,925.49 6,840,947.33
銷售費用 57,335,951.75 68,434,055.48
管理費用 23,039,003.68 11,765,163.67
研發費用 37,101,970.97 52,386,187.61
財務費用 20,722,054.84 26,521,870.46
其中：利息費用 21,054,328.13 24,433,979.82
利息收入 321,771.50 348,814.64
加：其他收益 7,474,028.60 19,698,089.23
投資收益（損失以「－」號填列） 3,516,515.26 -59,596.31
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 1,224,523.12 -59,596.31
以攤餘成本計量的金融
資產終止確認收益（損失以「-」號填列）
淨敞口套期收益（損失以「－」號填列）
公允價值變動收益（損失以「－」號填列） 1,388,659.15
信用減值損失（損失以「-」號填列） -11,405,065.37 -3,682,300.96
資產減值損失（損失以「-」號填列） -2,155,800.51 -915,767.98
資產處置收益（損失以「-」號填列） 54,164.24 -35,686.66
二、營業利潤（虧損以「－」號填列） -13,467,334.81 49,692,734.86
加：營業外收入 205,492.91 25,588.02
減：營業外支出 150,715.64 507,221.79
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） -13,412,557.54 49,211,101.09
減：所得稅費用 -3,179,044.55 3,844,102.83
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） -10,233,512.99 45,366,998.26
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列） -10,233,512.99 45,366,998.26
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）
五、其他綜合收益的稅後淨額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其
他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
4.其他債權投資信用減值準備
5.現金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額
7.其他
六、綜合收益總額 -10,233,512.99 45,366,998.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0230 0.1000
（二）稀釋每股收益 -0.0230 0.1000
5、合併現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 474,144,271.15 554,655,376.12
客戶存款和同業存放款項淨增加額
向中央銀行借款淨增加額
向其他金融機構拆入資金淨增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金淨額
保戶儲金及投資款淨增加額
收取利息、手續費及佣金的現金
拆入資金淨增加額
回購業務資金淨增加額
代理買賣證券收到的現金淨額
收到的稅費返還 9,131,937.43 61,717,127.26
收到其他與經營活動有關的現金 70,539,573.28 94,462,649.76
經營活動現金流入小計 553,815,781.86 710,835,153.14
購買商品、接受勞務支付的現金 322,195,689.02 367,421,270.51
客戶貸款及墊款淨增加額
存放中央銀行和同業款項淨增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金淨增加額
支付利息、手續費及佣金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 223,759,168.27 274,334,940.54
支付的各項稅費 96,202,470.53 230,059,293.07
支付其他與經營活動有關的現金 118,461,843.53 218,304,243.07
經營活動現金流出小計 760,619,171.35 1,090,119,747.19
經營活動產生的現金流量淨額 -206,803,389.49 -379,284,594.05
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 4,504,147.01
取得投資收益收到的現金 722,941.69 1,083,626.73
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 180,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金 16,000,000.00
投資活動現金流入小計 5,227,088.70 17,263,626.73
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 215,776,164.61 283,483,371.33
投資支付的現金 45,723,100.00 20,000,000.00
質押貸款淨增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 4,760,000.00
支付其他與投資活動有關的現金 76,000,000.00 66,000,000.00
投資活動現金流出小計 337,499,264.61 374,243,371.33
投資活動產生的現金流量淨額 -332,272,175.91 -356,979,744.60
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 9,431,200.00 59,119,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 9,431,200.00 59,119,000.00
取得借款收到的現金 385,716,685.00 504,350,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 395,147,885.00 563,469,000.00
償還債務支付的現金 311,851,485.22 181,596,136.03
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 31,251,434.47 28,439,862.10
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 3,080,408.33 16,423,442.28
籌資活動現金流出小計 346,183,328.02 226,459,440.41
籌資活動產生的現金流量淨額 48,964,556.98 337,009,559.59
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 662,071.11 -4,670,505.23
五、現金及現金等價物淨增加額 -489,448,937.31 -403,925,284.29
加：期初現金及現金等價物餘額 1,062,651,393.61 1,096,265,205.66
六、期末現金及現金等價物餘額 573,202,456.30 692,339,921.37
6、母公司現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 219,780,778.44 267,400,990.10
收到的稅費返還 3,264,027.84 39,767,542.78
收到其他與經營活動有關的現金 11,700,647.60 6,866,332.89
經營活動現金流入小計 234,745,453.88 314,034,865.77
購買商品、接受勞務支付的現金 175,870,055.42 117,442,644.09
支付給職工以及為職工支付的現金 114,381,015.92 157,014,923.70
支付的各項稅費 30,146,465.54 63,633,839.37
支付其他與經營活動有關的現金 46,504,411.63 91,270,383.65
經營活動現金流出小計 366,901,948.51 429,361,790.81
經營活動產生的現金流量淨額 -132,156,494.63 -115,326,925.04
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 2,588,760.00
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金 219,765,000.67 347,303,796.00
投資活動現金流入小計 222,353,760.67 347,303,796.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 17,175,882.36 16,062,999.95
投資支付的現金 127,879,100.00 108,830,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
支付其他與投資活動有關的現金 73,789,156.46 323,782,900.00
投資活動現金流出小計 218,844,138.82 448,675,899.95
投資活動產生的現金流量淨額 3,509,621.85 -101,372,103.95
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 170,000,000.00 273,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 170,000,000.00 273,000,000.00
償還債務支付的現金 225,000,000.00 140,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 22,545,620.80 23,244,813.63
支付其他與籌資活動有關的現金 3,030,408.33 16,323,442.28
籌資活動現金流出小計 250,576,029.13 180,068,255.91
籌資活動產生的現金流量淨額 -80,576,029.13 92,931,744.09
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 105,102.82 -3,440,091.22
五、現金及現金等價物淨增加額 -209,117,799.09 -127,207,376.12
加：期初現金及現金等價物餘額 404,285,201.53 356,250,129.62
六、期末現金及現金等價物餘額 195,167,402.44 229,042,753.50
二、財務報表調整情況說明
1、2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況
√ 適用 □ 不適用
合併資產負債表
單位：元
項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調整數
流動資產：
貨幣資金 1,098,955,369.64 1,098,955,369.64
交易性金融資產 73,640,817.26 73,640,817.26
應收票據 88,554,995.52 88,554,995.52
應收帳款 1,737,494,256.04 1,737,494,256.04
預付款項 191,147,308.60 191,147,308.60
其他應收款 202,022,763.61 202,022,763.61
存貨 1,311,762,229.54 994,727,811.06 -317,034,418.48
合同資產 317,034,418.48 317,034,418.48
其他流動資產 111,551,885.66 111,551,885.66
流動資產合計 4,815,129,625.87 4,815,129,625.87
非流動資產：
長期應收款 1,092,302,562.45 1,092,302,562.45
長期股權投資 287,293,271.50 287,293,271.50
其他非流動金融資產 67,661,203.78 67,661,203.78
投資性房地產 550,305,764.69 550,305,764.69
固定資產 700,190,956.35 700,190,956.35
在建工程 66,678,910.29 66,678,910.29
無形資產 98,619,256.82 98,619,256.82
開發支出 68,658,079.30 68,658,079.30
商譽 603,923,080.00 603,923,080.00
長期待攤費用 6,817,377.39 6,817,377.39
遞延所得稅資產 72,210,389.28 72,210,389.28
其他非流動資產 87,902,139.46 87,902,139.46
非流動資產合計 3,702,562,991.31 3,702,562,991.31
資產總計 8,517,692,617.18 8,517,692,617.18
流動負債：
短期借款 1,239,600,182.46 1,239,600,182.46
應付票據 32,041,682.72 32,041,682.72
應付帳款 909,227,007.89 909,227,007.89
預收款項 465,382,371.93 32,995,699.21 -432,386,672.72
合同負債 432,386,672.72 432,386,672.72
應付職工薪酬 126,892,606.23 126,892,606.23
應交稅費 95,889,327.20 95,889,327.20
其他應付款 84,164,181.03 84,164,181.03
應付股利 2,100,000.00 2,100,000.00
一年內到期的非流動負債 79,957,820.08 79,957,820.08
其他流動負債 31,086,618.78 31,086,618.78
流動負債合計 3,064,241,798.32 3,064,241,798.32
非流動負債：
長期借款 1,390,087,535.67 1,390,087,535.67
長期應付款 21,549,519.44 21,549,519.44
遞延收益 34,090,659.77 34,090,659.77
遞延所得稅負債 1,353,323.71 1,353,323.71
其他非流動負債 74,949,652.08 74,949,652.08
非流動負債合計 1,522,030,690.67 1,522,030,690.67
負債合計 4,586,272,488.99 4,586,272,488.99
所有者權益：
股本 452,517,400.00 452,517,400.00
資本公積 933,196,996.54 933,196,996.54
減：庫存股 161,972,758.79 161,972,758.79
其他綜合收益 -149,731.88 -149,731.88
盈餘公積 215,830,245.98 215,830,245.98
未分配利潤 1,887,982,252.36 1,887,982,252.36
歸屬於母公司所有者權益合計 3,327,404,404.21 3,327,404,404.21
少數股東權益 604,015,723.98 604,015,723.98
所有者權益合計 3,931,420,128.19 3,931,420,128.19
負債和所有者權益總計 8,517,692,617.18 8,517,692,617.18
調整情況說明
母公司資產負債表
單位：元
項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調整數
流動資產：
貨幣資金 404,772,257.92 404,772,257.92
應收票據 51,869,642.46 51,869,642.46
應收帳款 1,175,232,768.78 1,175,232,768.78
預付款項 43,811,985.08 43,811,985.08
其他應收款 237,560,276.02 237,560,276.02
應收股利 3,850,000.00 3,850,000.00
存貨 567,597,616.78 567,597,616.78
其他流動資產 39,061,103.23 39,061,103.23
流動資產合計 2,519,905,650.27 2,519,905,650.27
非流動資產：
長期應收款 63,057,020.22 63,057,020.22
長期股權投資 2,208,802,529.30 2,208,802,529.30
其他非流動金融資產 63,341,203.78 63,341,203.78
投資性房地產 531,855,453.26 531,855,453.26
固定資產 377,543,024.39 377,543,024.39
在建工程 20,724,086.12 20,724,086.12
無形資產 12,609,667.87 12,609,667.87
開發支出 68,658,079.30 68,658,079.30
長期待攤費用 1,301,807.08 1,301,807.08
遞延所得稅資產 27,172,788.96 27,172,788.96
其他非流動資產 4,901,180.07 4,901,180.07
非流動資產合計 3,379,966,840.35 3,379,966,840.35
資產總計 5,899,872,490.62 5,899,872,490.62
流動負債：
短期借款 1,007,004,259.73 1,007,004,259.73
應付票據 100,810,809.00 100,810,809.00
應付帳款 514,889,059.68 514,889,059.68
預收款項 298,545,865.07 29,302,252.89 -269,243,612.18
合同負債 269,243,612.18 269,243,612.18
應付職工薪酬 58,525,252.25 58,525,252.25
應交稅費 24,565,822.60 24,565,822.60
其他應付款 90,462,037.41 90,462,037.41
一年內到期的非流動負債 58,086,395.84 58,086,395.84
流動負債合計 2,152,889,501.58 2,152,889,501.58
非流動負債：
長期借款 830,346,224.30 830,346,224.30
長期應付款 21,549,519.44 21,549,519.44
遞延收益 31,682,054.45 31,682,054.45
遞延所得稅負債 1,334,120.38 1,334,120.38
非流動負債合計 884,911,918.57 884,911,918.57
負債合計 3,037,801,420.15 3,037,801,420.15
所有者權益：
股本 452,517,400.00 452,517,400.00
資本公積 958,434,297.30 958,434,297.30
減：庫存股 161,972,758.79 161,972,758.79
盈餘公積 215,830,245.98 215,830,245.98
未分配利潤 1,397,261,885.98 1,397,261,885.98
所有者權益合計 2,862,071,070.47 2,862,071,070.47
負債和所有者權益總計 5,899,872,490.62 5,899,872,490.62
調整情況說明
2、2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明
□ 適用 √ 不適用
三、審計報告
第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經審計。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事長：丁建萍
2020年4月29日
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