第一性原理

2021-03-06 老魏一凡

亞里斯多德：「在任何一個系統中，存在第一性原理，是一個最基本的命題或假設，不能被省略，也不能被違反。」

第一性原理思維模型：回溯事物本質。

我們認識事物有兩種方法，通常是經驗為主：

舉個例子：09合約的甲醇交割前大部分時間下跌，所以8月份做空09合約的甲醇是可以獲利。

實際上，這是通過多年的經驗形成的一種模式，我們稱之為歸納法。

而第一性原理不同，它本身是一種思維方法或者本身量個物理、數學定律，如果用第一性原理看問題，可能每次是需要損耗很多腦細胞。

如果用第一性原理的去思考的話，會想得比較深：

1、為什麼09合約甲醇會在8月份下跌？

2、如果這個邏輯放在甲醇05合約上，會不會同樣引發價格下跌？

3、甲醇的邏輯是否適用同樣是液體化工的乙二醇？

4、先做假設-數據驗證-總結規律-形成思考模型

這是兩種不同的思考方法。

 

網上找到一個很經典的例子，引用一下：

 

當一位船長，觀察到前方有座冰山：

 

一個善用歸納法思維的船長A會這麼想：我上次遇到的冰山在水面下還有一個大冰山，我上上次遇到的冰山也是這樣，鐵達尼號遇到的冰山也是一樣的，所以這個冰山下面一定也有一個大冰山，看來我要小心地繞過去。

 

一個善用演繹法思維的船長B會這麼想：觀察到這個冰山是移動的，說明它是浮在水中。根據浮力原理，F浮=G排(即物體浮力等於物體下沉時排開液體的重力)，所以水面下一定藏有一個體積足夠大的冰山，看來我要小心地繞過去。

歸納法只能對已發生的事實總結規律，常常會忽略尚未在內部發生的新生事物；而顛覆式創新卻是一種未發生的事情，所以歸納法思維是很難創造出顛覆式產品的。

這裡有兩個延伸的結論：

第一條，歸納法與演繹法有時會出現一致的結論。同樣的結論，不一定思維方式是一樣的。 

第二條，使用演繹法出現了兩個結論，同樣的思維方式，不同的思考深度和角度可能會帶來不同的結論。

譬如，

1、期貨價格的上漲過程中價差排布通常是：Back結構，也就是近高遠低，表現出的是遠月貼水。

2、而期貨價格下跌中的價差排布大多是Contago結構，也就是近低遠高，表現出的遠月升水。

所以，當看到Back價差結構，通常資金願意做多，也是買入貼水，這是歸納法的經驗總結。

但是遠月升水的期貨價差結構，就不能形成大幅上漲的趨勢嗎？PTA為什麼持續在高庫存，高升水的情況下價格持續上漲？

買入貼水，賣出升水的邏輯一定是有效的嗎？

如果使用演繹法，我們去思考的是商品定價的基礎原理，從而再去看價差的結構排列，這樣才能找到事物的本質。

歷史文章：

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