至純科技:關於「至純轉債」轉股價格調整的提示性公告

2021-01-10 證券之星

    證券代碼：603690 證券簡稱：至純科技 公告編號：2021-004

    

    轉債代碼：113556 轉債簡稱：至純轉債    

    轉股代碼：191556 轉股簡稱：至純轉股    

    上海至純潔淨系統科技股份有限公司    

    關於「至純轉債」轉股價格調整的提示性公告    

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：    

    ?修正前轉股價格：29.37元/股    

    ?修正後轉股價格：29.28元/股    

    ? 「至純轉股」於2021年1月6日停牌，2021年1月7日起復牌恢復轉股    

    ?轉股價格調整起始日期：2021年1月7日    

    ?轉股價格調整原因：公司於2020年12月31日完成非公開發行股票對應股份的登記手續，「至純轉債」的轉股價格需依據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》進行調整。    

    上海至純潔淨系統科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年12月20日向社會公開發行了35,600萬元可轉換公司債券（債券簡稱：至純轉債，債券代碼：113556），根據《上海至純潔淨系統科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱「募集說明書」）發行條款及中國證監會關於可轉換公司債券發行的有關規定，至純轉債在本次發行之後，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位，最後一位四捨五入）：    

    派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；    

    增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    

    上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    

    派送現金股利：P1=P0－D；    

    上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）    

    其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整後轉股價。    

    當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，並在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中國證監會指定的上市公司信    

    息披露媒體上刊登公告，並於公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉    

    股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或    

    之後，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格    

    執行。    

    截至2020年12月30日，公司總股本為260,054,951股。公司於2020年12月31日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成非公開發行股票對應的    

    47,749,661股股份的登記託管手續，發行價格為28.79元/股。登記完成後，公司    

    總股本由260,054,951股變更為307,804,612股。    

    根據規定，上述股份變動完成後，至純轉債的轉股價格將作相應調整，由原來的29.37元/股調整為29.28元/股。調整後的轉股價格自2021年1月7日起生效。「至純轉股」（轉股代碼：191556）於2021年1月6日停牌，2021年1月7日起復牌    

    恢復轉股。    

    特此公告。    

    上海至純潔淨系統科技股份有限公司董事會    

    2021年1月6日

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