全球加密政策不確定性加劇「巨鯨」抄底加密市場

2021-01-17 新浪財經

來源：華夏時報

華夏時報（www.chinatimes.net.cn）記者 冉學東 王永菲 北京報導

比特幣巨鯨投資者以及機構投資者從沒有放棄逢低買入比特幣的機會，儘管比特幣在近日從41000美元/枚的高點下跌至目前的34200美元/枚附近，據CoinDesk數據分析，1月11日主要加密交易所的總現貨交易量達到了133億美元的歷史新高，是2017年12月22日達到97億美元交易量以來的最高水平。

數據來源：CoinDesk&CryptoCompare

不過12日市場隨之冷靜，主要交易所現貨交易量的總交易額為51億美元。受到此次加密行情波動的影響，灰度2021年以來加密資產管理總市值也發生較大的波動。

值得注意的是，全球加密政策以及其他投資品的價格在短期內面臨巨大的不確定性，加密貨幣價格面臨較大的挑戰。

不懼獲利回吐巨鯨逢低加倉

加密交易分析師Andrew向本報記者表示，在巨鯨用戶看來，這種回調是短暫的，在之前的牛市中，比特幣回調幅度曾超過20％。此次牛市與之前的投機引發的牛市不同，新牛市得到了機構資金的支持，偶爾的價格下跌對巨鯨用戶只會是更多的加倉買入。當下36000美元的價格水平為阻力位，目前多空勢力相當，主要為亞洲市場的表現，當美國投資者幾個小時後開始交易時，市場或再次出現變化。

他提醒，加密貨幣本身就不穩定，極速暴漲後下跌也是正常情況，無法承受巨大變動的投資人，儘量不要投資比特幣。

美國大型加密資產管理公司灰度也受到加密市場的較大波動影響，其加密資產管理總規模出現較大漲跌幅。

截止到1月12日，灰度加密資產管理的總規模為250億美元，其中比特幣的管理總規模為2106.88萬美元，以太坊為316.10萬美元。此前的1月8日，灰度加密資產管理的總規模為284億美元，為今年的最高點，其中比特幣的管理總規模為2415.50萬美元，以太坊為351萬美元。而2020年12月31日，灰度加密資產管理的總規模為202億美元，其中比特幣的管理總規模為1747.58萬美元，以太坊為217.57萬美元。

「從以上三個時間點的比較來看，其資產波動非常大。2020年灰度購買比特幣的速度超過了比特幣產出量的三倍，而今年以來灰度還未增持加密貨幣，或許灰度在準備逢低加持比特幣。」Andrew表示。

12日，灰度母公司DGC創始人&CEO Barry Silbert發推表示，隨著比特幣價格上漲，灰度重新開放全部加密貨幣信託新投資，新的投資者可以進場購買灰度加密信託。此前，2020年12月下旬，灰度暫停了六個信託基金的新資金流入。

著名加密分析師Alex向本報記者表示，比特幣信託基金GBTC最近六個月的禁售期即將結束，但當下持有機構大規模賣出GBTC的可能性不大。

根據灰度的加密貨幣信託投資規則，所有投資者都必須接受六個月的新購買信託禁售期，之後他們可以自由地在公開市場上將信託出售給其他投資者。

但是2021年灰度面臨著一個重大的考驗，備受期待的比特幣ETF今年有可能會被批准。近日摩根大通研究報告表示，比特幣ETF長期而言將為加密行業帶來正面效應，短期內卻可能壓抑比特幣價格，因為很多機構投資者的資金可能會從灰度比特幣信託基金（Grayscale Bitcoin Trust，GBTC）轉投入ETF。

全球加密政策面臨不確定性

由於法令規定等限制，部分金融機構與基金無法直接持有比特幣，為了投資比特幣，他們只能溢價買進GBTC。比特幣ETF一旦問世，GBTC在二級市場的溢價幅度將大幅降低。對灰度以及機構投資者來說，套利空間減少。GBTC對機構投資者的吸引力也會大幅降低。短期內會大幅打擊比特幣以及加密市場的價格。

所謂比特幣ETF，從機構提交到SEC的ETF申請文件來看，與GBTC相似，產品以信託份額的形式發售，在交易所上市交易；其申贖方式也是以一籃子為單位，每個籃子包含數萬份ETF；另外其申贖對價也是以清單的形式，主要包括比特幣、國債和現金等，因此也可以進行申購賣出、買入贖回的套利。

傳統的ETF通常指的是交易型開放式指數基金（Exchange Traded Fund，簡稱ETF），是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金。

而比特幣ETF與傳統ETF的區別是，傳統ETF通常模擬一個分散的投資組合或資產指數，普通投資者可能難以低成本地構建和維護這樣的組合；而比特幣ETF只跟蹤比特幣這種單一數字貨幣的價格。

Alex解釋說，比特幣以ETF的形式發行可以在更多的交易場所進行交易流通，並且可以將比特幣分為非常小的份額，非常有利於普通的投資者持有比特幣。ETF的發行在長期來看將會有利於比特幣的價格。

Alex分析了近日將會影響加密行情的幾個全球不確定政策性，比如北京時間1月14日16時，美國眾議院將就川普彈劾案進行投票；儘管距離美國當選總統拜登宣誓就職還有8天，現在彈劾川普似乎毫無意義，但對於川普來說，一旦彈劾生效，參議院可以投票禁止他再次擔任公職。而新美國總統的拜登積極的財政政策將會影響美元相關市場，對於全球投資市場來說，美國總統換屆帶來的政策不確定性將會在短期內對市場波動有巨大影響。

而英國市場對加密市場的不友好態度也對加密交易所及交易市場產生了負面影響。比如1月13日，Coinbase在其官方博客中發布了關於英國和歐盟的Coinbase用戶無法訪問其加密帳戶或者交易受限等問題的應對方案，並解釋了原因以及對英國和歐盟的Coinbase用戶表達了歉意。

根據Coinbase官方博客解釋，由於兩個因素而導致了上述問題：第一，受到加密市場的較大波動，特別是市場的反彈，大量的新客戶以及現用戶進行交易，巨大的承載量導致部分用戶無法訪問；第二，因為Coinbase一直在全球尋求合規，為迎合監管要求收集更多用戶信息導致部分用戶登陸受限。

除此之外，據悉美國貨幣審計署（OCC）的代理負責人Brian Brooks將在未來幾天內卸任該職位，而Brian Brooks在任期內的OCC發布關於區塊鏈與穩定幣的聲明，對加密世界產生了深遠的影響，包括銀行可以為穩定幣的發行人提供服務，與加密資產託管機構合作，使用穩定幣進行支付並在區塊鏈網絡上操作節點等。金融服務委員會主席眾議員Maxine Waters正要求拜登撤銷OCC所有與加密貨幣相關的政策指導，作為撤銷川普任職期間實施的更廣泛努力的一部分。

Alex表示，這些近期內將發生的不確定性政策性事件都將對加密行情有較大的衝擊，

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