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[公告]啟源裝備:中節能西安國際節能環保裝備示範園建設項目（一期）可行性研究報告

時間：2016年09月01日 21:04:38&nbsp中財網

西安啟源機電裝備股份有限公司

中節能西安國際節能環保裝備示範園

建設項目(一期)

可行性研究報告

中國新時代國際工程公司

2016年08月

1 總論

1.1項目名稱及建設單位

項目名稱：中節能西安國際節能環保裝備示範園建設項目（一期）

建設單位：西安啟源機電裝備股份有限公司（以下簡稱

啟源裝備

）

企業地址：西安市經濟技術開發區鳳城十二路九十八號

企業性質：股份有限公司

法人代表：周宜

1.2可行性研究的依據

（1）西安啟源機電裝備股份有限公司與中國新時代國際工程公

司籤訂的設計諮詢委託合同；

（2）西安啟源機電裝備股份有限公司提供的項目建設的相關資料；

（3）規劃、用地、消防、環境保護、人防、抗震、職業安全、衛

生、綠化、節能等要求和依據性資料；

（4）各專業執行的國家有關法規、規範和技術標準。

1.3項目提出的背景及投資必要性

1.3.1 項目提出的背景

（1）全球製造業格局面臨重大調整

新一代信息技術與製造業深度融合，正在引發影響深遠的產業變

革，形成新的生產方式、產業形態、商業模式和經濟增長點，傳統制

造方式、產業格局必將在全新的製造業格局下進行升級和轉型。

（2）我國製造業發展環境將發生重大變化

新中國成立尤其是改革開放以來，我國製造業持續快速發展，建

成了門類齊全、獨立完整的產業體系，有力推動工業化和現代化進程，

顯著增強綜合國力。然而，我國仍處於工業化進程中，製造業大而不

強，自主創新能力弱，關鍵核心技術與

高端裝備

對外依存度高，以企

業為主體的製造業創新體系不完善；產品檔次不高；資源能源利用效

率低；

高端裝備

製造業和生產性服務業發展滯後；信息化水平與工業

化融合深度不夠；產業國際化程度不高。因此在《中國製造2025》

提出：「全面貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中、四中全會精神，

堅持走中國特色新型工業化道路，實現製造業由大變強的歷史跨越。

裝備製造企業的發展將按「創新驅動、質量為先、綠色發展、結構優

化」的方針進行調整、提升。

（3）集團公司業務模式與國家製造業長期發展規劃的契合

中國節能環保集團公司是我國唯一一家主業為節能減排、環境保

護的中央企業，集團始終專注於節能環保領域，致力於節能減排，致

力於先進環保，資源綜合利用和健康產業，致力於清潔技術和

新能源

開發利用。目前是中國節能環保領域規模最大、實力最強、最具競爭

力的科技型服務型產業集團。中國節能環保集團公司王小康董事長在

2016年全國政協小組會上作主題發言：節能環保產業具有廣闊的市

場空間和發展潛力，是經濟增長的新動能。節能環保產業本身具有非

常大的投資空間和發展空間，能夠促進有效供給，具有穩增長、調結

構、惠民生的綜合效益，同時也是國民經濟體系中的經濟效益、社會

效益、環境效益匯聚一體的為數不多的一個產業。在我國經濟進入新

常態時期，是供給側結構性改革的重要舉措，是支撐經濟中高速發展

的新動能，是產業升級的助推劑。

據測算，「十三五」期間僅在節能改造方面需要的投資就達到1.2

萬億元，由此可增加裝備製造業產值7000億元左右。未來幾年將是

節能環保裝備製造業高速發展的機遇期，本項目依託集團公司的市場、

技術、人力等資源，大力發展高端節能環保裝備製造研發，必將在未

來的節能環保裝備領域佔得先機，爭取做到行業引領地位。

1.3.2 投資的必要性

（1）本項目是響應國家「

一帶一路

」及「中國製造2025」 戰略

任務的標誌性項目。項目建成後，將成為立足西安、輻射全國及「絲

綢之路經濟帶」的節能環保行業示範性旗艦生產製造園區，本項目產

品涉及各類節能環保裝備、電工裝備等。採用先進的生產製造技術，

全面推進信息化與工業化深度融合、節能綠色製造、大力開展裝備制

造技術研發創新，打造出一個國際化、智能化、品牌化的節能環保領

域服務型製造的標誌性園區。

（2）本項目是中國節能與西安市政府長期戰略合作的起點性項目

啟源裝備

現有位於鳳城十二路的廠區已處於市政府規劃的新的

城市核心區域，按照西安市政府以及西安市經濟技術開發區管委會有

關城市規劃，城市核心區內的工業企業均需要外遷至各功能工業園區，

因此，在西安市渭北工業區高陵裝備工業組團地塊建設中節能西安國

際節能環保裝備示範園並完成公司生產場地搬遷已是大勢所趨。同時，

公司現有廠區將根據西安市新的城市規劃以及公司發展要求進行重

新規劃。

2016年3月10日，中國節能與西安市人民政府在節能大廈籤署

戰略合作協議。結合西安市對於涇渭新區的生產製造基地的戰略規劃

本項目的建設將成為中國節能與西安市政府長期戰略合作的起點性

項目，未來將有更多的節能環保企業入駐西安，形成完成的節能環保

產品生產製造的產業鏈。

（3）本項目是

啟源裝備

響應集團公司發展戰略的的全面提升性項

目

按照集團公司對於

啟源裝備

的戰略定位以及

啟源裝備

自身轉型

發展需求，

啟源裝備

要充分發揮自身在裝備研發、製造方面的優勢，

成為集團公司節能環保裝備業務的重要支撐。根據這一要求，啟源裝

備已開展了部分環保裝備的前期研發和試生產，但目前生產場地無法

滿足節能環保裝備系列化、規模化、智能化的研發、生產需求，因此，

要實現集團公司對

啟源裝備

的戰略定位，完成

啟源裝備

二次創業，建

設「中節能西安國際節能環保裝備示範園」已成為必然選擇。

1.4擬建地點

本廠區位於西安市渭北工業區高陵裝備工業組團內，廠區北鄰緯

三路，南鄰規劃路，規劃路南側為工業配套用地和城市綠地。西臨渭

陽路，渭陽路為園區主幹道，渭陽路以西為倉儲用地和熱力中心。東

側為渭東路。場地的北側和東側均為工業用地。

廠區大體呈矩形，東西寬697m，南北長235m，總規劃用地292

餘畝，淨用地249畝。

1.5項目建設的內容

本項目一期主要建設內容為：(1)片散及環保產品生產廠房，建築

面積9494.76m2；(2)催化劑浸漬廠房，建築面積1943.51m2；(3)催化劑

廠房，建築面積7372.31m2；(4)堆場一和堆場二，佔地面積分別為

1827m2和2034m2，其中堆場一為帶棚堆場，建築面積為913.5m2；(5)

電工裝備及節能產品生產廠房，建築面積11931.31m2； (6)標準廠房一，

建築面積11282.48m2；(

7)宿舍食堂，建築面積9365.62m2；(

8)聯合站房，

建築面積864m2；(9)原材料庫，建築面積540m2；(10)門房一、二，建

築面積分別為48m2和24m2等。一期總建築面積約53779.49m2。

1.6總投資及資金來源

據測算，項目一期總投資29610萬元，其中項目建設投資29180

萬元，建設期利息為430萬元，流動資金利用現有流動資金。其資金

來源為申請銀行借款15610萬元，其餘14000萬元由企業自有資金解

決（募集資金）。

1.7 主要數據及技術經濟指標

主要技術經濟指標（一期）

年銷售收入

萬元

99764

總徵地面積

畝

292.681

項目總投資

萬元

29610

（1）建設投資

萬元

29180

（2）建設期利息

萬元

430

（3）流動資金

萬元

利用企業現有

流動資金

達綱年利潤總額

萬元

9078

項目全部投資財務內部收益率

%

19.8

稅前

項目資本金淨利潤率

%

18.9

投資回收期

年

6.4

稅前

2企業基本情況

企業名稱：西安啟源機電裝備股份有限公司

企業類型：股份有限公司

公司地址：西安市經濟技術開發區鳳城十二路九十八號

法定代表人：周宜

企業性質:央企控股三級子公司

隸屬關係：公司控股股東為中國新時代國際工程公司，實際控制

人為中國節能環保集團公司，最終控制人為國務院國資委。

發展簡史：1993年，公司前身西安啟源機電裝備製造公司成立，

由原機械工業部第七設計研究院獨資經營，註冊資本800萬元。2001

年，經陝西省人民政府陝政函【2001】28號文和原國家機械工業局國

機改【2000】384號文批准，由原機械工業部第七設計研究院（現更

名為中國新時代國際工程公司）作為主發起人，聯合其他6名發起人

共同出資發起設立股份有限公司。2001年3月28日註冊成立，註冊

資本為3,500萬元。2010年11月，公司在深交所創業板掛牌上市，證

券代碼：300140，證券簡稱：

啟源裝備

。截止2016年6月，總股本

24400萬股。公司地處國家級西安經濟技術開發區，佔地面積127畝，

是以電工專用設備、高電壓試驗、檢測設備、高純特種電子材料、脫

硝催化劑的研發、生產、銷售以及技術服務為主營業務的科技型公司，

是國家級高新技術企業，下屬3家子公司。

行業地位：在電工專用設備領域，公司先後為行業近兩百家企業

提供裝備超過1000餘臺/套，主要產品市場佔有率在行業內處於絕對

領先地位，產品遍布國內近三十個省、市、自治區，出口全球40多個

國家和地區。

在電氣試驗設備與測試設備領域，產品市場份額居國內第一位，

其中工頻試驗檢測設備市場佔有率達30%以上，具有良好的競爭優勢，

部分產品出口到法國、新加坡、日本、印度、埃及、哈薩克斯坦等十

多個國家和地區。

公司依託中國節能環保集團的品牌與資源優勢，服務國家戰略性

新興產業，引進的特種電子材料項目、脫硝催化劑項目，填補國內空

白，技術水平國際領先、市場前景廣闊。

3市場預測和擬建規模

3.1 市場預測

3.1.1電工裝備及節能產品市場預測

本項目主要產品變壓器製造專用電工裝備：橫剪線、縱剪線、箔

繞機、立繞機、波紋板生產線、電抗器線圈繞線繞紗機、絕緣撐條分

切倒角成套設備、絕緣墊塊加工成套生產線、絕緣加工中心等。

（1）我國變壓器專用設備的市場需求

我國變壓器專用設備的市場需求受到全國電力建設、電網建設、

特高壓電網建設、城市電網改造、輸變電行業節能環保產業發展、智

能電網建設等因素影響，並仍將隨著這些產業的繼續發展處於持續發

展擴張期，變壓器專用設備市場需求巨大。

在國家宏觀經濟保持平穩發展的背景下，通過電網建設大提速、

特高壓電網建設和舊設備升級改造等因素強有力的拉動，預計在「十三

五」變壓器專用設備行業市場需求年增長率仍將保持在20%以上，行

業發展前景廣闊，市場空間巨大。據統計2010～2015年期間變壓器專

用設備市場年均需求數量為1688臺套，預計「十三五」期間年均需求數

量為2025臺套。依據變壓器各類專用設備數量一般配比，橫剪線：縱

剪線：繞線機：絕緣加工設備：其它=3：2：18：6：10，則2016～2020

年期間，年均橫剪線設備需求量為156臺套，縱剪線需求104臺套，

繞線機需求935臺套，絕緣加工設備需求312臺套，其它需求518臺

套。

（2）國際變壓器專用設備市場需求

預計2010年～2020年期間，除中國外，全球按電力需求計算年

需新增變壓器容量預計為40億kVA，考慮到節能改造、設備自然更

新等因素，年均合計需新增變壓器容量60億kVA，變壓器專用設備

年均需求金額為8億美元，累計需求80億美元。年均增長率在3%以

上。

3.1.2片式散熱器產品市場預測

根據變壓器的市場需求分析，「十三五」期間，我國每年需配套的

變壓器不少於15億kVA。按目前的配套比例測算，考慮市場增長情

況，2015～2020年片式散熱器的需求量約為13.7萬t，全國散熱器現

有生產能力約80000~90000t，因此在2015～2020年片式散熱器的需

求按目前生產能力計算還有55000t以上的缺口。

3.1.3催化劑產品市場預測

2015 年 1 月 1 日新環保法正式實施，國家三大汙染治理行動

計劃「水十條」、「大氣十條」及「土壤十條」陸續推出，將帶動環保

產業 6 萬億元的投入。我國環保產業將迎來更加發展的大機遇、好時

期。一是大規模集中治理汙染已成為新常態，環保產業的總體規模將

進一步擴大；二是依法治汙、嚴格執法已成為新常態，環保產業的市

場需求將進一步釋放；三是政府購買環境服務已成為新常態，環保產

業的轉型升級步伐將進一步加快。四是環保投融資主體多元化已經成

為新常態，環保產業的市場活力將進一步激發。

3.1.4移動儲能設備產品市場預測

2015年能源消耗總量達到43億t，能源利用效率不足23%，在

能源消耗過程中產生的大量餘廢熱都沒有得到充分利用，尤其低品質

餘廢熱基本沒有回收利用，其佔總能耗的18%以上，約折合標煤5.7

億t。據統計蓄熱節能技術能夠在移動供熱領域推廣應用，年節能可

超過5億t標煤，市場潛力十分巨大。移動儲能設備主要用於發電廠，

也可廣泛應用於化工、建材、水泥、大型的鋼鐵廠、冶煉廠機械、石

油化工等高耗能企業。把城市的電廠、化工廠和鋼鐵廠等的廢熱源回

收並充分利用，將實現「熱垃圾變資源」、降低PM2.5，改善空氣品質、

緩解熱能供需矛盾，保障民生。

3.1.5水處理裝備產品市場預測

2015年發布的《水汙染防治行動計劃》曾提出，「到2020年，

新增完成環境綜合整治的建制村13萬個」。即到2020年將總計完成

20萬個農村的環境綜合整治。根據《農村生活汙水處理項目建設與

投資指南》，農村居民汙水排放量在45~125L/(人·日)之間，每人每

天產生平均100L廢水，至2020年新增了20%的汙水處理率，汙水處

理設施的單位投資額為5000元/（t/日），則2016—2020年間農村汙

水處理設施建設市場規模約為500億元，即每年市場份額大約為100

億元左右。

3.1.6垃圾焚燒設備產品市場預測

垃圾無害化處理率在過去的幾年增速驚人，2015 年我國城市生

活垃圾無害化處理率已達 到 92.5%，較 2007 年提高了30 個百分

點，目前絕大多數垃圾都已經可以得到有效的處理，無害化處理率已

接近飽和，個別地區如北京 2015 年無害化處理率已經達到 99.6%，

已經達到完全飽和狀態。我們預計未來全國生活垃圾無害化處理率將

以每年一個百分點左右的速度小幅增長。

隨著環保法規和人們越來越重視生活垃圾的安全無害化處理，垃

圾焚燒將會從建設和運營兩個方面帶來增量市場。同時考慮存量和增

量市場，預計垃圾焚燒發電行業市場空間2015-2017年分別為416

億、520億、650億元。到2021年，預計我國垃圾發電行業建設市場

空間為665億元，運營市場空間達728億元。總市場規模將超過1300

億元。

3.1.7環境監測產品市場預測

2015年7月出臺的《生態環境監測網絡建設方案》在我國環境

監測發展歷程中具有裡程碑意義，該方案提出了環境監測改革的路線

圖。方案提出我國生態環境監測網絡建設的主要目標「到2020年，

全國生態環境監測網絡基本實現環境質量、重點汙染源、生態狀況監

測全覆蓋，各級各類監測數據系統互聯共享，監測預報預警、信息化

能力和保障水平明顯提升，監測與監管協同聯動，初步建成陸海統籌、

天地一體、上下協同、信息共享的生態環境監測網絡」。海陸空一體

化生態環境監測網絡的建設將為環境監測行業帶來新的發展動力。目

前全國已經完成338個地級以上城市，1436個國控大氣監測點的建

設和運行，未來還將增加國控大氣區域監測站點的建設，初定是65

個，國控監測點增量空間較小，「十三五」市場增量空間主要來自於

監測點位向2854個縣級行政單位「省控點」點位的擴展。

根據《重點區域大氣汙染防治「十二五」規劃重點工程項目》，

單在重點行業揮發性有機物汙染治理項目上的規劃投資額就達到了

400億元。根據規劃，所有重點工程項目的實施將新增揮發性有機物

減排能力約152.5萬t/年，所需投資總額高達1555億元;而直接用

於揮發性有機物減排的項目數為1592個，新增減排能力101萬t，

投資額615億元。

2015年4月，國家出臺《水汙染防治行動計劃》(「水十條」)，

為水質監測的發展提供了良機，其中，「水十條」提出要「嚴格環境

執法監管」，而基礎即為完善水環境監測網絡。統一規劃設置監測斷

面(點位)。提升飲用水水源水質全指標監測、水生生物監測、地下水

環境監測、化學物質監測及環境風險防控技術支撐能力。2017年底

前，京津冀、長三角、珠三角等區域、海域建成統一的水環境監測網。

調查數據顯示，2015年我國共銷售各類環境監測產品65713臺

（套）。同比2014年增長率高達124.9%。這充分體現了環境監測市

場在政策的推動下，得到了井噴式的發展。五大類產品較比2014年，

全部實現了增長，這其中，煙塵煙氣類監測設備29624臺（套），同

比增長了173.7%；環境空氣類監測設備3808臺（套），同比增長了

161.7%；水質監測設備14093臺（套）；同比增長了15%；採樣器設

備10206臺（套），同比增長了973.2%；數據採集設備7982臺（套），

同比增長了113.5%。年銷售額突破了63億元，同比增長了3.28%。

3.2 擬建規模和生產綱領

3.2.1擬建規模

啟源裝備

通過本項目的建設將對產品結構、產業布局進行全新調

整定位。項目一期實施電工裝備、片式散熱器、催化劑、移動儲能設

備、水處理裝備、垃圾焚燒設備、環境監測產品的研發製造，一期項

目達產後，實現年銷售收入99764萬元。

通過該項目的建設，依託公司整體專業優勢、技術優勢，集團公

司的資源優勢、資金優勢，以及國家、地方的政策優勢、區位優勢等

通過企業自身的改造提升兩化融合的全新生產模式，穩固原有產品的

市場地位，佔領新節能環保產品的市場份額。

3.2.2生產綱領

產品總生產綱領表（一期）

序號

產品名稱及型號

單位

產量

年產值（萬元）

1

電工裝備及節能產品

臺/套

104

19715

2

片式散熱器

t

6550

6877.5

3

催化劑

m3

9000

9000

4

移動儲能設備

臺/套

160

16000

5

水處理裝備

套

280

10700

6

垃圾焚燒設備

臺/套

45

10560

7

環境監測產品

臺/套

1755

26911.5

合計

99764

QQ圖片20160406222810

4工程設計方案

4.1主要設計內容

本工程主要建築物有電工裝備及節能產品生產廠房、片散及環保

產品生產廠房、催化劑浸漬廠房、催化劑廠房、標準廠房一等。

其中催化劑浸漬廠房生產的火災危險性類別為丙類，其他生產廠

房生產及儲存物品的火災危險性類別均為丁、戊類。各建築物耐火等

級均為二級，抗震設防烈度為七度，建築耐久年限：50年。

4.2工藝設計方案

1．電工裝備產品

電工裝備及節能產品生產廠房主要承擔橫剪線、縱剪線、箔繞機、

立繞機、波紋板生產線、電抗器線圈繞線繞紗機、絕緣撐條分切倒角

成套設備、絕緣墊塊加工成套生產線、絕緣加工中心等電工專用設備

的裝配、調試及以上產品所需零部件及工裝模具的機械加工、表面處

理等工作，同時協作完成部分節能產品的機加、裝配、表面處理等任

務。

生產工藝流程見下圖：

：

2.片式散熱器產品

片散及環保產品生產廠房主要承擔片式散熱器的下料、機加、焊

接、試漏、裝配、試驗及表面處理等任務，同時協作完成部分環保產

品的下料、機加、焊接及表面處理任務。

工藝流程如下：

鋼板開卷→成型→多點點焊→焊環縫→單片試漏→組裝→附件

焊接→ 試漏→油清洗→噴砂→煤油衝洗→淋漆→烘乾→檢查→包裝

→入庫。

3.脫硝催化劑產品

催化劑浸漬廠房和催化劑廠房年生產產品波紋脫硝催化劑

9000m3。

技術方案如下：

a) 催化劑浸漬廠房

粘結劑配置區：各類粘結劑，甲醇按一定配比送至粘結劑製造設

備中，混合攪拌後可得到粘結劑產品。粘結劑產品送至粘結劑浸漬烘

幹設備，催化劑浸漬設備，用於浸漬玻璃纖維單元。

浸漬區：玻璃纖維單元放入粘結劑浸漬設備中浸漬料漿後，放入

烘箱烘乾，接著放入催化劑浸漬設備浸漬料漿後，存於半成品臨時存

儲區。

b)催化劑廠房

玻璃纖維單元區：玻璃纖維氈分別被裁斷機和成型機切割和壓延

後，送至單元裝配區裝配成玻璃纖維單元用於浸漬；

催化劑粉末區：將釩鹽，三氧化鎢，二氧化鈦，按照一定配比混

合、烘乾、煅燒、活化後研磨成粉末，再經過篩分、磁選分離，最終

得到滿足一定粒度要求的催化劑粉末成品用於浸漬玻璃纖維單元；

燒結區：浸漬完成的玻璃纖維單元最後送至燒結爐煅燒，放於單

元冷卻、硬化及模塊裝配區，經溶劑硬化後，組裝得到波紋脫硝催化

劑產品。

4.移動儲能設備

移動供熱利用高性能複合相變式蓄熱材料，通過相變過程進行熱

能的吸收、存儲和釋放，將熱電廠、鋼鐵廠等高耗能單位的餘廢熱回

收儲存起來，通過可移動式高密度相變蓄熱裝置「配送」到賓館、小

區等用戶處，為其提供生活熱水和供暖所需熱能，實現了資源綜合利

用和燃料鍋爐替代。蓄熱儲能裝置由余熱回收換熱器、蓄熱元件、導

熱介質、蓄熱箱體、保溫殼體、供熱控制系統組成。主要生產工藝包

括機械加工、鈑金加工、焊接、機電組裝等。

工藝流程如下：

下料切割→卷板、折彎→多點點焊→焊環縫→組裝→附件焊接

→試漏→檢查→包裝→入庫

5.水處理設備

生物轉盤工藝是生物膜法汙水生物處理技術的一種，這種處理法

使細菌等微生物、原生動物一類的微型動物在生物轉盤填料載體上生

長繁育，形成膜狀生物性汙泥---生物膜。

工藝流程如下：

鋼板下料切割→機械加工→多點點焊→焊環縫→船體生產線→

樹脂→滾塑→附件連接→安裝→玻璃鋼板→生產加工線→組裝

→測試→電機轉子→碟片切割→電機測試→裝配→調試→實驗

→發貨

6.垃圾焚燒設備

垃圾焚燒發電主要包括垃圾收集處理、焚燒、餘熱發電、煙氣淨

化與處理、爐渣、飛灰處理以及滲濾液處理等處理單元。垃圾焚燒工

藝因焚燒爐爐型的不同而有所區別。

主要工藝流程如下：

下料→機械加工→鈑金加工→焊接→部件組裝→裝配→發貨

7.環境監測設備設備

氣體在線監測系統包括依次連接的採樣探頭、電加熱採樣管線、

樣氣預處理系統、氣體分析儀和數據處理系統，還包括通過管路連

接在電加熱採樣管線和樣氣預處理系統之間的二位一通電磁閥，該

二位一通電磁閥與氣源相連。通過在電加熱採樣管線和樣氣預處理

系統之間連接一個二位一通電磁閥，並令該二位一通電磁閥與氣源

相連。可根據具體選擇的二位一通電磁閥不同，使得在該電磁閥得

電或失電時，氣源中的壓縮空氣會由管路向電加熱採樣管線吹掃，

將電加熱採樣管線中的顆粒物吹回到煙道內。

水質在線監測系統能夠連續在線監測汙染源水體中的化學需氧

量（COD）濃度或光吸收係數（SAC）、pH值、氧化還原電位、流量、

溫度、電導率、濁度、懸浮固體、溶解氧、氨氮等。並能對測量到

的數據進行資料庫方面的維護管理。水質在線監測系統由水質在線

分析儀（可監測化學需氧量和光吸收係數）、pH計、氧化還原電位

計、流量計、溫度傳感器、電導率儀、懸浮固體/濁度儀、溶解氧分

析儀等組成。

工藝流程主要為環境監測系統進行組裝和調試。

5投資估算及資金籌措

5.1項目概況

本工程為中節能西安國際節能環保裝備示範園建設項目。主要建

構築物有片散及環保產品生產廠房、催化劑浸漬廠房、催化劑廠房、

堆場一、堆場二、電工裝備及節能產品生產廠房、標準廠房一、宿舍

食堂、聯合站房、門衛一、門衛二、原材料庫。新建建築面積53779.49m2，

包括：建築工程費（包括土建工程、給排水工程、暖通工程、動力工

程、配電照明工程、弱電工程、總圖工程、光伏系統）；公用設備購置

費；工藝設備購置及安裝費；工程建設其他費用及預備費。

5.2 建設項目所需投資

本項目建設投資29180萬元，其中建築工程投資19711.45萬元，公

用設備購置及安裝費769.21萬元，工藝設備購置及安裝費5086.99萬元，

其他費用（含預備費）3612.34萬元。

建設期利息430萬元。

項目總投資29610萬元（建設投資+建設期利息）。

5.3 資金來源

項目總投資29610萬元，其資金來源為申請銀行借款15610萬元，

其餘14000萬元由企業自有資金解決（募集資金）。

6財務和經濟分析評價

6.1生產綱領

本項目生產電工裝備及節能產品、片式散熱器、催化劑、移動儲

能設備、水處理設備、垃圾焚燒設備、環境監測設備，達產年營業收

入99764萬元。

6.2經濟分析結論意見

經過計算分析，該項目實施後，年營業收入99764萬元,年利潤總

額9078萬元，營業稅金及附加577萬元，應繳增值稅5766萬元，盈虧

平衡點52.3%，總投資收益率17.6%,項目資本金淨利潤率18.9%,全部

投資財務內部收益率19.8%（所得稅前）,全部投資回收期6.4年（所

得稅前），長期貸款償還期5年。

可見，本項目各項財務評價指標合理，經濟效益良好，項目可行。

7 項目風險分析及對策

7.1風險分析

本項目面臨如下幾方面風險：

序號

風險因素名稱

風險程度

說明

災難性

嚴重

較大

一般

1

市場風險

1.1

市場需求量

※

1.2

競爭能力

※

1.3

價格

※

2

技術風險

2.1

先進性

※

2.2

實用性

※

2.3

可靠性

※

2.4

可得性

※

3

工程風險

※

4

資金風險

4.1

資金來源中斷

※

4.2

資金供應不足

※

5

政策風險

5.1

政治條件變化

※

5.2

經濟條件變化

※

序號

風險因素名稱

風險程度

說明

災難性

嚴重

較大

一般

5.3

政策調整

※

6

外部協作條件風險

6.1

交通運輸

※

6.2

供水

※

6.3

供電

※

7

社會風險

※

（1）資金風險

資金風險是產業投資都要碰到的，本項目在固定資產、無形資產、人

才需求等方面需要大量投資，如果自有資金不足，就有可能導致後續資金

不濟，延緩工期。

（2）技術風險

科學技術發展日新月異，要發展高新技術產業，不僅要依靠自己的技

術開發能力，而且還要走引進來的辦法，把國外的先進科技引進來，但不

能引進在國際上已是淘汰的技術，或者由於技術發展很快，導致技術或設

備很快過時，無法參與競爭，這些都會給產業投資帶來很大的技術風險。

（3）產品風險

現代社會產品更新換代非常迅速，一種產品面世不久，另一種新的產

品又已經登場了。因此，企業不可能抱著一種產品幾年不變的想法，要對

市場充分研究，緊跟市場需求，不斷開發新一代產品，才能在市場上立於

不敗之地。

7.2風險防範對策

（1）項目有發展空間，產品的生命周期較長

（2）形成產業規模，就有抗禦市場風險的能力。

（3）項目依託

啟源裝備

多年沉澱的裝備製造研發製造實力，依託集

團公司的市場及產業支持，走科技與產業相結合的路子，促進企業科技研

發能力的提高。

（4）融資渠道多元化，以增加項目的抗風險能力。多渠道融集資金，

儘可能降低資金使用成本。

8 可行性研究的結論

西安啟源機電裝備股份有限公司中節能西安國際節能環保裝備示範

園建設項目（一期）具有以下特點：

1.經濟效益和環境效益良好。償還貸款能力強，實施該項目，有良好

的經濟效益。

2.技術優勢明顯。從技術層面看，該項目建設所需設備均能從國內外

市場採購到，所需生產工藝均為成熟的工藝，能夠滿足客戶的質量要求,同

時

啟源裝備

致力裝備製造研發十餘年，技術積累豐富。

3.配套公用設施完善。該項目建設的地點西安市渭北工業區高陵裝備

工業組團，區位優勢明顯。園區內水、電、氣等公用設施完善，園區規劃

的生產生活設施完備。項目建設時無需單獨考慮配套公用設施，從而降低

了項目的配套公用工程方面的投資，有利於企業增強市場競爭能力。

4.區位優勢明顯，本項目位於西安市渭北工業區高陵裝備工業組團內，

渭北工業園區內入駐製造企業較多，現已形成成熟的工業園區，生產協作

及物料供應均有保障。

綜上，該項目符合國家發展戰略和產業政策，適應國家 「十三五」規

劃的發展方向，產品市場廣闊，項目經濟合理、技術可行。

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