浙江精工科技股份有限公司2007年半年度報告(一)
重要提示
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
全體董事均出席了本次董事會。沒有董事、監事、高級管理人員聲明對本報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。
公司2007年半年度財務報告未經會計師事務所審計。
公司負責人孫建江先生、主管會計工作的負責人黃偉明先生及會計機構負責人孫慧麗女士聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
目 錄
第一節 公司基本情況…………………………………………………1
第二節 主要財務數據和指標…………………………………………2
第三節 股本變動及股東情況…………………………………………3
第四節 董事、監事和高級管理人員情況……………………………6
第五節 董事會報告……………………………………………………7
第六節 重要事項 ……………………………………………………21
第七節 財務報告（未經審計） ……………………………………27
第八節 備查文件目錄 ………………………………………………65
第一節 公司基本情況
一、公司法定中文名稱：浙江精工科技股份有限公司
公司法定英文名稱：ZHEJIANG JINGGONG SCIENCE & TECHNOLOGY Co.，LTD
公司中文名稱簡稱：精工科技
公司英文名稱簡稱：JINGGONG SCIENCE
二、公司法定代表人：孫建江
三、公司聯繫人和聯繫方式
董事會秘書 證券事務代表
姓 名 黃偉明 夏青華
聯繫地址 浙江省紹興縣柯橋經濟開發區柯西工業區鑑湖路1809號
電 話 0575-84138692
傳 真 0575-84886600
電子信箱 zjjgkj@jgtec.com.cn
四、公司註冊地址：浙江省紹興縣柯橋鎮柯西工業區
公司辦公地址：浙江省紹興縣柯橋經濟開發區柯西工業區鑑湖路1809號
郵政編碼：312030
公司國際網際網路網址：http://www.jgtec.com.cn
公司電子郵箱：zjjgkj@jgtec.com.cn
五、選定的中國證監會指定報紙：《證券時報》
指定網際網路網址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度報告備置地點：公司董事會辦公室
六、公司股票上市證券交易所：深圳證券交易所
公司股票簡稱：精工科技
公司股票代碼：002006
七、其他有關資料
公司首次註冊登記日期：2000年9月10日
公司最近一次註冊變更登記日期：2006年7月31日
公司註冊登記地點：浙江省工商行政管理局
公司企業法人營業執照註冊號：3300001007111
公司稅務登記證號碼：330621723629566
公司聘請的會計師事務所：浙江東方會計師事務所有限公司
其辦公地址：浙江省杭州市解放路89號星河商務大廈8樓、10樓
第二節 主要財務數據和指標
一、主要會計數據和財務指標
單位：人民幣元
本報告期末
(2007年6月30日) 上年度期末
(2006年12月31日) 本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產 1,074,995,265.88 1,012,754,685.93 6.15
所有者權益
（或股東權益） 347,190,031.68 341,792,830.98 1.58
每股淨資產 3.62 3.56 1.69
報告期
（2007年1－6月） 上年同期
（2006年1－6月） 本報告期比上年同期增減（％）
營業總收入 247,163,819.92 222,694,552.16 10.99
營業利潤 7,273,968.32 9,556,232.70 -23.88
利潤總額 7,307,391.40 9,992,032.98 -26.87
淨利潤 5,397,200.70 7,578,520.73 -28.78
扣除非經常性損益後的淨利潤 4,381,007.80 7,286,534.54 -39.88
基本每股收益 0.06 0.08 -25.00
稀釋每股收益 0.06 0.08 -25.00
淨資產收益率 1.55 2.21 下降0.66個百分點
經營活動產生的現金流量淨額 24,808,614.07 -20,288,059.81 222.28
每股經營活動產生的現金流量淨額 0.26 -0.21 223.81
二、非經常性損益項目
單位：人民幣元
非經常性損益項目 金額
(一) 處置長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產、其他長期資產產生的損益 -63,811.64
(二) 各種形式的政府補貼 75,000.00
(三) 扣除公司日常根據企業會計制度規定處置長期資產後的其他各項營業外收入、支出 26,002.35
(四)以前年度已經計提各項減值準備的轉回 1,479,515.11
減：企業所得稅影響數 500,512.92
合計 1,016,192.90
三、國內外會計準則差異
無
第三節 股本變動及股東情況
一、公司股本變動情況
(一)、股份變動情況表
單位：股
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動後
數量 比例（%） 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例
（%）
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內資持股
其中：
境內非國有法人持股
境內自然人持股
4、外資持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件股份
1、人民幣普通股
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他 40479600
0
40479600
30293340
10186260
55520400
55520400
42.17
0
42.17
31.56
10.61
57.83
57.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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40479600
0
40479600
30293340
10186260
55520400
55520400
42.17
0
42.17
31.56
10.61
57.83
57.83
三、股份總數 96000000 100 0 0 0 96000000 100
二、股東情況
（一）、截止2007年6月30日，公司股東總數、前10名股東和前10名無限售條件股東持股數量
報告期末股東總數 13,678人
前10名股東持股情況（單位：股）
股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量
精功集團有限公司 境內非國有法人 31.56 30,293,340 30,293,340 25,290,000
孫建江 境內自然人 5.67 5,446,260 5,446,260 0
邵志明 境內自然人 4.94 4,740,000 4,740,000 0
浙江省科技開發中心 國有法人 2.47 2,370,000 0 0
中國建設銀行－中小企業板交易型開放式指數基金 境內非國有法人 1.51 1,453,937 0 未知
張榮奎 境內自然人 0.54 521,700 0 未知
鄧守寬 境內自然人 0.53 504,424 0 未知
傅波 境內自然人 0.45 433,150 0 未知
深圳市豐正貿易有限公司 境內非國有法人 0.37 352,300 0 未知
尚勝利 境內自然人 0.30 283,220 0 未知
前10名無限售條件股東持股情況（單位：股）
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
浙江省科技開發中心 2,370,000 人民幣普通股
中國建設銀行－中小企業板交易型開放式指數基金 1,453,937 人民幣普通股
張榮奎 521,700 人民幣普通股
鄧守寬 504,424 人民幣普通股
傅波 433,150 人民幣普通股
深圳市豐正貿易有限公司 352,300 人民幣普通股
尚勝利 283,220 人民幣普通股
李樂營 239,763 人民幣普通股
邵鏘韻 236,400 人民幣普通股
羅學玲 218,000 人民幣普通股
上述股東關聯關係或一致行動的說明 1、公司前十名股東中，三名有限售條件股東精功集團有限公司、孫建江、邵志明存在關聯關係，股東精功集團有限公司的實際控制人金良順先生與股東孫建江先生系表兄弟關係且孫建江先生在精功集團有限公司擔任董事局副主席，股東邵志明先生在精功集團有限公司擔任董事。三名有限售條件股東與前十名股東中的其餘七名流通股股東之間不存在關聯關係，也不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人；未知前十名股東中的七名流通股股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
2、未知公司前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關係，也未知前十名無限售條件股東之間是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
（二）、有限售條件股東持股數量及限售條件
單位：股
序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份
數量 可上市
交易時間 新增可上市交易股份
數量 限售條件
1 精功集團有限公司 30,293,340 2010年10月27日 30,293,340 承諾其所持股份自改革方案實施之日起，12個月內不上市交易或轉讓；60個月內不通過深交所中小企業板掛牌向社會公眾出售。
2 孫建江 5,446,260 2010年10月27日 5,446,260
3 邵志明 4,740,000 2010年10月27日 4,740,000
註：上述有限售條件股東中孫建江、邵志明為公司高級管理人員，其持有的公司股份在限售期滿後，仍應按照《公司法》等相關法律、法規的規定予以鎖定。
三、公司控股股東情況
報告期內，公司控股股東和實際控制人未發生變化，分別為精功集團有限公司和自然人金良順先生。精功集團有限公司的註冊資金、法定代表人、經營範圍等也未發生變化。
公司與實際控制人之間的產權和控制關係如下：
33.50%
31.56%
第四節 董事、監事、高級管理人員情況
一、 董事、監事、高級管理人員持有公司股票的變動情況
姓名 職務 年初持股數
(股) 本期增持股份數量 本期減持股份數量 期末持股數
(股) 變動原因
孫建江 董事長 5,446,260 0 0 5,446,260
昌金銘 副董事長 0 0 0 0
朱 杭 副董事長 0 0 0 0
金良順 董事 0 0 0 0
邵志明 董事、總經理 4,740,000 0 0 4,740,000
王永法 董事 0 0 0 0
李生校 獨立董事 0 0 0 0
蔡樂平 獨立董事 0 0 0 0
樓 民 獨立董事 0 0 0 0
陶海青 監事 0 0 0 0
周 燕 監事 0 700 0 700 二級市場購入
孫慧麗 監事 0 0 0 0
吳海祥 副總經理 0 0 0 0
黃偉明 董事會秘書兼財務負責人 0 0 0 0
合計 10,186,260 10,186,960
註：公司監事周燕持有公司股份700股系從二級市場購入，現已自動鎖定。
二、董事、監事、高級管理人員新聘和解聘情況
報告期內，公司董事、監事、高級管理人員無新聘和解聘情況。
第五節 董事會報告
一、報告期內公司經營情況討論與分析
（一）、報告期內公司經營情況的回顧
1、公司總體經營情況
2007年上半年，公司在董事會的領導下，貫徹落實年初制訂的經營計劃，圍繞「產品、市場、管理」 等工作重點，通過加強企業內部管理、加大新產品開發力度、狠抓產品質量和成本控制、創新營銷管理模式等措施，切實有效地改善公司的運行質量和管理效率，提升公司核心競爭力，在企業內部管理體系、產品開發和內部研發體系、質量管理體系、營銷管理體系等建設方面取得了一定的成績，為全年的經營業績奠定了良好的基礎。
在內部企業管理體系建設方面：2007年上半年，為確保對子公司日常經營的有效管理，公司進一步建立健全了從各子公司到公司本部產品成本核算體系、逐級核算匯總的會計核算體系，在整個生產經營的各環節中制定了詳盡的內部管理與控制制度，明確規定了各分(子)公司及經營管理部門的決策權限和內部控制程序，對經營班子實施了年度目標責任考核，進一步加大應收帳款的管理、調整資金結構，細化財務指標，重點開展產品製造成本管理、費用控制、提高存貨周轉等工作，使企業抗風險能力得以增強，財務狀況得到進一步改善。
2007年上半年，公司在信息化平臺建設方面投入一定的人力、物力，對公司本部柯西實施了ERP系統建設，將公司生產計劃、採購（協作）、倉管、加工製作等納入標準化模塊管理，有效提高公司管理水平和經營管理效率。
在新產品開發和內部研發體系建設方面：加強研發體系建設和加大新產品開發力度是公司報告期內的工作重點。2007年上半年，公司一方面，按照年初確定的主力產品向高端化、成套化、模塊化方向發展的策略，在立足鞏固現有產品的基礎上，以轉變經濟增長方式為中心，不斷加強產品的特色研究與技術儲備，做好產品的開發和培育，完善主導產品結構體系，通過研發重點的轉移，提高科技投入效率與效果，成功研發出了一批具有自主智慧財產權的建築建材專用設備、輕紡專用設備，特別是浙江省十一五重大科技攻關項目---太陽能多晶矽結晶爐的研製成功和推廣應用，有效保障了公司的盈利能力。另一方面，公司進一步建立健全了以技術中心為主要方式的企業技術創新體系，優化技術中心組織架構與運行機制，制訂完善技術管理和技術開發的激勵制度和政策，提高研發效率與效能，在企業內大膽推行項目制開發管理模式，增強公司技術創新和新產品研發能力，構建有效的科技創新管理體制。
在質量管理體系建設方面：報告期內，公司在合同籤訂、設計、採購、生產等環節狠抓成本控制的同時，以客戶為中心，不斷完善產品質保體系，強化產品質量管理控制力度和服務水平，整合人力、技術資源，引入新的考核機制，對因公司產品自身的質量或日常工作疏忽存在的問題進行有效監控，從而使公司產品質量得到不同程度的提高，順利實現了新老產品在工藝、技術、成本等方面質的提升，滿足了客戶對質量的嚴格要求，目前，公司建築建材專用設備被評為浙江省名牌產品，主導產品主要技術性能處於國內領先水平或達到國際先進水平。
在營銷管理體系建設方面：2007年上半年，公司圍繞總體發展思路，內建制度、外拓市場，建立完善營銷薪酬分配激勵機制，強化銷售管理部門職能，不斷提高營銷隊伍的營銷技能和市場拓展水平，構建企業市場營銷業務平臺和市場競爭優勢，致力於國內外市場發展並舉和產品模塊化、成套化的營銷策略，進一步加大產品國內和國際市場銷售力度，加快新產品開發投入，不斷鞏固和強化公司在行業中的優勢地位。同時，公司充分發揮自身成套優勢、技術優勢和品牌優勢，積極採用差異化的產品策略，利用現有系列產品尋找相關領域的市場需求，最大限度地發揮「產品力」的積極作用，實現了太陽能多晶矽結晶爐等高新技術產品跨行業銷售。
上述重點工作的有序開展，有效地改善公司的運行質量和管理效率，增強了公司的核心競爭力，確保了公司的穩步發展。
報告期內，公司實現營業總收入24,716.38萬元，毛利額5,270.91萬元，分別比上年同期增長10.99%、5.48%；實現利潤總額730.74萬元，淨利潤539.72萬元，分別比上年同期下降26.87%、28.78%，每股收益0.06元，淨資產收益率為1.55%。
2、報告期內公司主營業務及經營狀況
（1）、主營業務範圍
公司屬於專用設備製造業，目前主要致力於新型建築、建材專用設備和輕紡專用設備領域的研製開發與生產，並致力於主營業務的延伸與發展,主要控股子公司杭州專用汽車有限公司從事專用車改裝、化學危險品汽車專用槽、罐的生產；湖北精工科技有限公司主要從事建築工程機械設備、環保機械設備、能源機械設備和其他機、電、液一體化機械設備及零部件的開發、製造和銷售、安裝、技術服務。經工商登記機關批准，公司經營範圍為：機電一體化產品、環保設備、能源設備、工程設備、橋式起重機、汽車零部件的科研開發、製造加工、銷售、技術服務；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和「三來一補」業務。
報告期內，公司主營業務收入、主營業務利潤主要來自於專用設備製造業。
（2）、公司主營業務收入分行業、產品和地區構成情況：
①、主營業務收入分行業、產品構成情況
分行業 營業收入（元） 營業成本（元） 毛利率% 營業收入 比上年同期增減% 營業務成本比上年同期增減% 毛利率比上年同期增減%
專用設備製造業 247,163,819.92
194,454,720.09
21.33 10.99 12.58 減少1.11個百分點
其中：關聯交易 6,892,902.93 4,740,891.89 31.22 -12.20 -29.02 增加16.29個百分點
分產品
建材機械 72,370,325.11 46,109,920.63 36.29 27.45 31.07 減少1.75個百分點
紡織機械 56,307,310.30 47,648,350.26 15.38 47.53 60.85 減少7.01個百分點
工程機械 45,014,741.76 37,222,222.62 17.31 -2.62 7.18 減少7.57個百分點
專用車 62,246,978.46 57,308,774.20 7.93 -0.99 -3.10 增加2.00個百分點
其他 11,224,464.29 6,165,452.38 45.07 -39.82 -56.13 增加20.42個百分點
其中關聯交易
建材機械 4,232,095.03 3,364,515.55 20.50 435.90 459.70 減少3.38個百分點
其他 3,403,156.36 1,376,376.34 59.56 -7.34 -62.44 增加59.33個百分點
註：本期其他類產品毛利率增長較多，主要是由於去年其他類產品中車橋銷售毛利率較低，2007年1-6月公司不再生產上述產品。另外，其他類產品中包括公司最新研製成功的高新技術產品——太陽能多晶矽結晶爐，其毛利率相對較高，也是本期其他類產品和關聯交易毛利率較大增長的原因之一。
②、主營業務收入分地區情況
地區 營業收入（萬元） 營業收入比上年同期增減（%）
國內 18320.08 0.18
國際 6396.30 97.05
合計 24,716.38 10.99
3、報告期內主營業務或其構成、主營業務盈利能力變化的說明
報告期內，公司主營業務或其構成、主營業務盈利能力較前一報告期未發生較大變化。報告期內公司的產品或服務未發生變化。
4、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績
截止到2007年6月底，公司擁有杭州專用汽車有限公司、湖北精工科技有限公司、紹興縣精工機電研究所有限公司、紹興縣精工科技進出口有限公司等四家控股子公司和精功鎮江投資發展有限公司一家參股公司。
公司不存在來源於單個控股子公司的淨利潤對公司淨利潤影響達到10%以上的情況。
（1）控股公司——杭州專用汽車有限公司
杭州專用汽車有限公司，成立於2001年12月。公司於2004年8月底開始控股該公司並於2004年11月進行增資擴股，目前該公司註冊資本為10,000萬元，其中浙江精工科技股份有限公司佔註冊資本的85.5%。公司註冊地址為：杭州經濟技術開發區M20-15-1地塊，公司經營範圍為：改裝：專用車改裝；批發、零售；汽車（不含小轎車），汽車配件及修理工具；含下屬分支機構經營範圍（凡涉及許可證制度的憑有效許可證經營）。
下屬控股子公司浙江精功汽車銷售有限公司：成立於2004年5月，註冊資本為1,000萬元，其中杭州專用汽車有限公司出資800萬元，佔註冊資本的80%；湖北精工科技有限公司出資200萬元，佔註冊資本的20%。公司註冊地址為：杭州市經濟技術開發區17號大街9號，公司經營範圍為：汽車（不含小轎車）、汽車配件、摩託車及配件、金屬材料、五金、機電產品的銷售、汽車裝潢及服務。浙江精功汽車銷售有限公司納入杭州專用汽車有限公司合併報表範圍。
截止2007年6月30日，該公司合併總資產為25586.15萬元，2007年1-6月實現合併營業收入7059.57萬元，合併主營業務利潤455.27萬元（未經審計）。
（2）、控股公司——湖北精工科技有限公司
湖北精工科技有限公司，成立於2005年1月，註冊資本為5,000萬元，其中浙江精工科技股份有限公司佔註冊資本的80%。公司註冊地址為：武漢市黃陂盤龍經濟開發區楚天大道特1號，經營範圍為：建築工程機械設備、環保機械設備、能源機械設備和其他機、電、液一體化機械設備及零部件的科研開發、製造加工及銷售、租賃和技術服務；鋼結構產品的開發、製造和銷售、安裝、技術服務；自營和代理各類技術及貨物的進出口業務（國家法律、法規規定需審批後經營的項目和品種除外）；進料加工和來料加工業務、房屋租賃業務。
下屬控股子公司湖北楚天精工液壓件有限責任公司，成立於2002年6月，註冊資本為800萬元，其中湖北精工科技有限公司出資440萬元，佔註冊資本的55%。公司註冊地址為：武漢市黃陂盤龍經濟開發區楚天大道特1號，公司經營範圍為：機械液壓件的製造及維修、銷售；機械零配件加工、維修及銷售。
下屬另一家控股子公司湖北精工汽車銷售有限公司，成立於2005年5月，註冊資本為1,000萬元，其中湖北精工科技有限公司出資800萬元，佔註冊資本的80%；杭州專用汽車有限公司出資200萬元，佔註冊資本的20%。公司註冊地址為：武漢市黃陂盤龍經濟開發區楚天大道特1號，公司經營範圍為：建築工程機械設備、環保機械設備、能源機械設備和機、電、液一體化機械設備及零部件的銷售、租賃和技術服務；汽車（不含小轎車），汽車配件及汽車修理工具的銷售、租賃和技術服務。
截止2007年6月30日，該公司合併總資產21,815.52萬元，2007年1-6月實現合併主營業務收入2,848.16萬元，合併主營業務利潤404.34萬元（未經審計）。
（3）控股公司——紹興縣精工機電研究所有限公司
紹興縣精工機電研究所有限公司，成立於2004年10月，註冊資本為200萬元，其中浙江精工科技股份有限公司出資150萬元，佔註冊資本的75%。公司註冊地址為：紹興縣柯西工業區鑑湖路1809號，公司經營範圍為：機電一體化產品的設計、開發、生產、銷售、技術培訓、諮詢服務；電氣控制系統的設計、開發、生產、銷售；紡織原料及產品的開發、研究（經營範圍中涉及許可證的項目憑證生產、經營）。
截止2007年6月30日，該公司總資產為522.24萬元，2007年1-6月實現主營業務收入375.06萬元，主營業務利潤266.46萬元，淨利潤83.54萬元（未經審計）。
（4）、控股公司——紹興縣精工科技進出口有限公司
紹興縣精工科技進出口有限公司，成立於2005年7月，註冊資本為200萬元，其中浙江精工科技股份有限公司出資102萬元，佔註冊資本的51%。公司註冊地址為：紹興縣柯西工業區鑑湖路1809號，公司經營範圍為：貨物進出口（法律、行政法規禁止的除外）；經銷：機電產品、數控系統、機械零部件、鋼結構及配件、工程機械、金屬材料（除貴稀金屬）、汽車（不含轎車）及配件、紡織品、服裝及飾品。（經營範圍中涉及許可證的項目憑證生產、經營）。
截止2007年6月30日，該公司總資產為674.06萬元，2007年1-6月實現主營業務收入455.20萬元，主營業務利潤46.35萬元，淨利潤-55.57萬元（未經審計）。
（5）、參股公司——精功鎮江投資發展有限公司
精功鎮江投資發展有限公司，成立於2004年10月22日，註冊資本為6250萬元人民幣，其中浙江精工科技股份有限公司以現金方式出資2,900萬元，佔註冊資本的46.40%。註冊地址：鎮江市丹徒區上黨鎮，法定代表人：金龍順。公司經營範圍為：工業項目投資；房地產開發經營；標準廠房的建設與租賃（上述項目涉及專項審批的，必須經批准後方可從事生產經營活動）。
截止到2007年6月30日，該公司總資產為6646.90萬元，2007年1-6月尚未發生銷售業務，淨利潤為-61.26萬元（未經審計）。
5、報告期內執行新企業會計準則後發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響
（1）、根據《企業會計準則第2號——長期股權投資》的規定，公司將現行政策下對子公司採用權益法核算變更為採用成本法核算，此變更將影響母公司當期損益434.08萬元，但本事項不影響公司合併報表。
（2）、根據《企業會計準則第6號——無形資產》的規定，公司發生的研究開發費用由現行制度的全部費用化計入當期損益，變更為將符合規定條件的開發支出予以資本化，由於公司的研究開發支出沒有資本化的情形，所以上述變更對本期公司的利潤和股東權益沒有產生影響。
（3）、根據《企業會計準則第17號——借款費用》的規定，用以資本化的借款由現行制度下的專門借款變更為符合資本化條件的專門借款和一般借款，此政策變化將會增加公司資本化的借款範圍，由於公司的借款費用沒有資本化的情形，所以上述變更對本期公司的利潤和股東權益沒有產生影響。
（4）、根據《企業會計準則第18號——所得稅》的規定，公司將現行政策下的應付稅款法變更為資產負債表債務法，此變更會調增公司的當期會計所得稅費用 6.78萬元，從而減少公司的當期損益和股東權益。
（二）、2007年下半年工作展望
2007年下半年，公司將繼續圍繞既定的發展戰略，推動核心產業的成長，實現公司的持續發展。
1、進一步規範運作，提高董事會的科學決策水平。
一是加強董事會自身建設，發揮好董事會及各專門委員會的作用，提高決策的科學性。二是加強董事會、監事會的監督工作，繼續完善監督機制，做到誠信經營，規範運作。三是強化制度建設，建立和完善公司治理結構和內控制度，杜絕管理漏洞。
2、創新經營和組織模式，確保重點項目的實施。
2007年下半年，公司將結合上半年度新產品開發及市場推廣應用等情況，積極採取應對措施，持續細化企業內部管理，創新經營和組織模式，調動一切可以調動的力量，最大限度地提高公司的整體運行效率，確保重點項目的實施。一是將專門抽調公司技術、商務、生產、工藝等專業人員成立液壓測試、安裝檢測工作小組，確保多晶矽定向結晶爐、建築建材專用設備國際化合作項目的有效實施；二是設立市場拓展部，重點培養和鍛鍊一批市場專員，繼續擴大國際市場，充分吸收國外先進技術設計理念，對大額業務、重大客戶和合作項目實行主動出擊；三是成立國際合作項目小組，承擔公司國際合作項目的拓展和客戶聯絡，保證信息的暢通，技術的設計深化和開發，並負責生產裝配製造和管理，提高產品質量，支撐銷售，增強公司的贏利能力。
3、加快重點區域市場的資源整合，加大市場開發力度。
2007年下半年，公司將根據專用設備行業的發展趨勢，切實強化營銷工作，有序高效的執行銷售計劃，完善規範營銷制度，加快重點區域市場的資源整合，充分發揮公司的規模、品牌、技術、人力資源等優勢，轉變營銷觀念，採用企業形象和產品模塊化等立體營銷推介方式，加大市場拓展和貨款回收力度，不斷提高主導產品市場佔有率。
4、嚴格各項費用支出，提高公司盈利能力。
2007年下半年，公司將嚴格控制各項費用支出，努力降低成本，加強工藝技術和設備管理及技術改造等工作，嚴格執行物資採購詢價審批制度和價格審核，對大額採購合同進行招標會審；採用法律手段，擴大資金回收，提高風險防範意識，實行法務審計制，定期對於各分子公司、本部營銷中心進行法務審計，減少企業風險，提高公司盈利能力。
（三）、對2007年前三季度經營業績的預計
單位：人民幣元
對2007年前三季度經營業績的預計 淨利潤比上年同期下降幅度小於30%
2006年前三季度的經營業績（淨利潤未按新會計政策調整） 9,431,487.54元
業績變動的原因說明 由於公司經營規模的擴大，相應導致經營費用的增加，同時公司為提升競爭實力和培育新的經濟增長點，加強了對技術開發和市場拓展的投入，故短期內企業經營業績與去年同期相比有所下降。
二、公司報告期內投資情況
（一）、募集資金項目具體使用情況如下
1、募集資金使用情況
單位：萬元
募集資金總額 22,081.14 報告期內使用募集資金總額 575.71
已累計使用募集資金總額 20,712.23
承諾項目 是否已變更項目 原計劃投入總額 報告期內投入金額 累計已投入金額 實際投資進度（%） 報告期內實現的收益（以利潤總額計算） 項目建成時間或預計建成時間 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 項目可行性是否發生重大變化
新型鋼結構建築成套設備技術改造項目 否 9860 74.51 9519.94 96.55 519.08 2007年10月 是 是 否
聚氨酯、巖棉複合板成套設備製造項目 否 4950 98.12 4526.97 91.45 0 2007年10月 是 否 否
引進關鍵設備生產工程機械鋼結構臂架技改項目 是 4980 403.08 4374.18 87.83 21.90 2007年10月 是 否 否
剩餘募集資金補充流動資金 否 2291.14 — 2291.14 100 — 2004年12月 是 是 否
合 計 — 22081.14 575.71 20712.23 93. 80 540.98 — — — —
分項目說明未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 報告期內公司募集資金投資項目的實施進度基本達到了既定的目標，其中新型鋼結構建築成套設備技術改造項目隨著項目產品市場開發的深入，實現了一定的收益；而聚氨酯、巖棉複合板成套設備製造項目由於相關試製產品成本偏高，故在按比例承擔相關費用後未產生利潤；引進關鍵設備生產工程機械鋼結構臂架技改項目則主要由於子公司杭州專用汽車有限公司產品獲利能力較低，募集資金項目在按比例承擔相關費用後實現了少量的收益。
項目可行性發生重大變化的情況說明 無
募集資金項目實施地點變更情況 經公司二屆四次董事會審議和二○○四年第二次臨時股東大會同意，2004年11月公司通過對控股子公司杭州專用汽車有限公司增資擴股的方式將募集資金項目之一「引進關鍵設備生產工程機械鋼結構臂架技改項目」實施地點由公司所在地浙江省紹興縣柯西工業區變更為控股子公司杭州專用汽車有限公司所在地浙江省杭州經濟技術開發區。
募集資金項目實施方式調整情況 經公司二屆四次董事會審議和二○○四年第二次臨時股東大會同意，2004年11月公司通過對控股子公司杭州專用汽車有限公司增資擴股的方式將募集資金項目之一「引進關鍵設備生產工程機械鋼結構臂架技改項目」改由杭州專用汽車有限公司實施。
募集資金項目先期投入及置換情況 2002年5月15日，公司2002年第一次臨時股東大會審議通過了《新型鋼結構建築成套設備技改項目》進行首期投資的議案，決定根據企業發展及實際情況需要，同意公司利用銀行貸款，對該項目進行首期投資1,000萬元，主要用於廠房建設及項目實施所必須購置的一小部分設備。其中2002年公司投入90.09萬元，2003年投入910.67萬元，合計1,000.76萬元。公司公開發行股票募集資金到位後，上述先期投入的1,000.76萬元已轉由募集資金承擔。
引進關鍵設備生產工程機械鋼結構臂架技改項目, 於收購杭州專用汽車有限公司股權後、公司募集資金實施主體變更前的2004年9月投入807.24萬元，公司通過增資擴股的方式將該項目募集資金4,980萬元全部投入到控股子公司杭州專用汽車有限公司後，上述資金轉由募集資金承擔。
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況 為充分發揮募集資金的使用效益，降低公司的財務費用支出，在確保募集資金項目實施的前提下，經公司2004年11月28日召開的二○○四年第二次臨時股東大會審議同意，公司將新型鋼結構建築成套設備技術改造項目和聚氨酯、巖棉複合板成套設備製造項目用於上市後第二年及以後年度的募集資金中不超過5,000萬元的部分暫時用於補充流動資金，使用期限不超過6個月，截止時間為2005年5月27日。另外，經公司2005年5月28日召開的二○○五年第二次臨時股東大會審議同意，公司從2005年5月28日起至2005年11月27日之間繼續分批使用上述募集資金項目的部分閒置募集資金補充流動資金，募集資金使用金額不超過3,000萬元。
截止到報告期末，公司已按時將上述資金劃入公司募集資金專用帳戶，目前，公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況。
項目實施出現募集資金結餘的金額及原因 無
尚未使用的募集資金用途、去向以及募集資金其他使用情況 截止2007年6月30日，公司募集資金餘額中有通知存款1,300萬元，專用帳戶有餘款68.91萬元，合計1,368.91萬元。上述資金將繼續用於與募集資金項目有關的開支。
2、募集資金專戶存儲制度的執行情況
報告期內,公司嚴格按照《募集資金管理辦法》的規定和要求,對募集資金的存放和使用進行有效的監督和管理, 實行專戶存儲、專款專用，以確保用於募集資金投資項目的建設.在使用募集資金的時候,嚴格履行相應的申請和審批手續,同時及時知會保薦機構，隨時接受公司保薦機構等的監督。
截止2007年6月30日，公司募集資金餘額中有通知存款1,300萬元，專用帳戶有餘款68.91萬元，合計1,368.91萬元。其中：通知存款包括交通銀行紹興分行中國輕紡城支行400萬元、杭州市商業銀行益樂支行600萬元和興業銀行杭州分行300萬元；募集資金專用帳戶餘額包括中國農業銀行紹興萬商支行募集資金專戶餘額40.05萬元，交通銀行紹興分行中國輕紡城支行募集資金專戶餘額23.03萬元，杭州市商業銀行益樂支行募集資金專戶餘額5.83萬元。
3、各募集資金項目進展情況
截止到2007年6月30日，已累計使用募集資金20,712.23萬元，投資進度為93.80%。其中募集資金項目使用資金18,421.09萬元，投資進度為93.08%；募集資金項目外的剩餘資金補充流動資金2,291.14萬元。各募集資金項目具體投入情況如下：
新型鋼結構建築成套設備技術改造項目計劃總投資9,860萬元，報告期投入74.51萬元，累計已投資9,519.94萬元（含先期投入1,000.76萬元），投資進度為96.55%，尚未使用募集資金為340.05萬元；
聚氨酯、巖棉複合板成套設備製造項目計劃總投資4,950萬元，報告期投入98.12萬元，累計已投資4,526.97萬元,，投資進度為91.45%，尚未使用募集資金為423.03萬元；
引進關鍵設備生產工程機械鋼結構臂架技改項目計劃總投資4,980萬元，報告期投入403.08萬元，累計已投資4,374.18萬元，投資進度為87.83%，尚未使用募集資金為605.83萬元。
（二）、非募集資金投資項目
1、2007年1月13日公司召開了第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關於投資精功鎮江投資發展有限公司的議案》，同意公司以現金2,900.00萬元的方式投資精功鎮江投資發展有限公司，出資比例為46.40%。
上述事項的詳細情況請參閱刊登於2007年1月16日的《證券時報》及指定的信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司公告。
2、2007年5月30日公司召開了第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關於增持控股子公司湖北精工科技有限公司股權的議案》，同意公司受讓浙江精功機電汽車科技有限公司合法持有的1500萬股股權，以參照湖北精工科技有限公司（母公司）經評估的2006年12月31日淨資產值為作價依據，確定為人民幣2364萬元（大寫：貳仟叄佰陸拾肆萬元整）。股權受讓完成後，公司持有湖北精工科技的股權由50%增至80%，浙江精功機電汽車科技有限公司持有湖北精工科技的股權由50%減至20%。
上述事項的詳細情況請參閱刊登於2007年5月31日的《證券時報》及指定的信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司公告。
三、公司董事會日常工作情況
（一）、報告期內董事會的會議情況及決議內容
報告期內，公司共召開四次董事會會議，會議的通知、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定和要求，歷次會議情況及決議內容如下：
1、公司第三屆董事會第三次會議
公司第三屆董事會第三次會議於2007年1月13日以通訊方式召開，本次會議的決議公告刊登於2007年1月16日的《證券時報》和指定的信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上。
2、公司第三屆董事會第四次會議
公司第三屆董事會第四次會議於2007年4月4日在公司會議室召開，本次會議的決議公告刊登於2007年4月6日的《證券時報》和指定的信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上。
3、公司第三屆董事會五次會議
公司第三屆董事會第五次會議於2007年4月26日在公司會議室召開，本次會議的決議公告刊登於2007年4月27日的《證券時報》和指定的信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上。
4、公司第三屆董事會第六次會議
公司第三屆董事會第六次會議於2007年5月30日在公司會議室召開，本次會議的決議公告刊登於2007年5月31日的《證券時報》和指定的信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上。
（二）、公司開展投資者關係管理活動的具體情況
報告期內，公司嚴格按照《投資者關係管理制度》的要求，認真做好投資者關係管理工作：
1、公司董事長為投資者關係管理的負責人，公司董事會辦公室負責組織實施公司投資者關係管理工作，及時準確地履行信息披露義務，以公開、公平、公正的原則對待全體投資者，保障廣大投資者的知情權。
2、報告期內，公司通過指定信息披露報紙、網站以及公司網站，準確及時地披露了公司應披露的信息，熱情接待投資者的來訪，詳細回復投資者來電、諮詢服務，最大限度地保證投資者與公司信息交流渠道的暢通。報告期內，公司接待了多批投資者、行業分析師到公司現場參觀、考察。
3、報告期內，公司通過全景網投資者關係互動展示平臺舉行了2006年度報告說明會，公司董事長孫建江先生、董事會秘書兼財務負責人黃偉明先生、獨立董事李生校先生及公司保薦代表人劉祥生先生通過網絡與廣大投資者就公司發展戰略、行業前景、競爭優勢、經營管理、新產品開發、市場拓展、募集資金項目進展等方面的問題進行了詳實、真誠地交流與溝通。
4、2007年6月，深圳證券交易所對中小企業板上市公司2006年度信息披露工作進行了考核評比，經考核，公司獲「良好」評級。
（三）公司董事長、獨立董事及其他董事履行職責的情況
1、報告期內，公司全體董事嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》等有關規定和要求，履行董事職責，遵守《董事聲明及承諾》，勤勉盡責地開展各項工作，有效發揮了董事在公司規範運作中的作用，保護了公司及股東特別是社會公眾股股東的權益。
2、公司董事長在履行職責時，嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》等有關規定，行使董事長職權。在召集、主持董事會會議時，嚴格執行董事會集體決策機制，並積極推動公司內部各項制度的制訂和完善，加強董事會建設，督促公司執行董事會會議形成的決議。報告期內，公司董事長充分保證了獨立董事和董事會秘書的知情權，為其履行職責創造良好的工作條件。
3、公司獨立董事盡職盡責、兢兢業業，切實履行職務，積極參與公司董事會、股東大會，獨立公正地履行職責，確保董事會決策的科學性、客觀性、公正性，維護中小股東合法權益，積極向公司年度股東大會提交述職報告。報告期內，公司獨立董事對公司2006年度對外擔保情況、控股股東及其它關聯方佔用資金情況和2007年關聯交易等相關事項發表了專項說明或獨立意見。
4、報告期內，公司董事出席董事會會議情況：
報告期內董事會會議召開次數 4次
董 事
姓 名 職務 親自出席
次數 委託出席
次數 缺席次數 是否連續兩次未親自出席
孫建江 董事長 4 0 0 否
昌金銘 副董事長 3 1 0 否
朱杭 副董事長 3 1 0 否
金良順 董事 2 2 0 是
邵志明 董事 4 0 0 否
王永法 董事 4 0 0 否
李生校 獨立董事 4 0 0 否
蔡樂平 獨立董事 4 0 0 否
樓 民 獨立董事 3 1 0 否
（四）、公司信息披露情況
報告期內已披露的重要信息索引
披露日期 公告
編號 公告內容 披露報紙
2007年1月16日 2007-01 第三屆董事會第三次會議決議公告 證券時報
2007年1月16日 2007-02 第三屆監事會第三次會議決議公告 證券時報
2007年1月16日 2007-03 關於投資精功鎮江投資發展有限公司的關聯交易公告 證券時報
2007年1月26日 2007-04 2006年度業績預告修正公告 證券時報
2007年2月28日 2007-05 二○○六年度業績快報 證券時報
2007年4月6日 2007-06 2006年度報告摘要 證券時報
2007年4月6日 2007-07 第三屆董事會第四次會議決議公告 證券時報
2007年4月6日 2007-08 第三屆監事會第四次會議決議公告 證券時報
2007年4月6日 2007-09 獨立董事對公司與關聯方資金往來及對外擔保情況等相關事項的獨立意見的公告 證券時報
2007年4月6日 2007-10 董事會二○○六年度募集資金使用情況的專項說明 證券時報
2007年4月6日 2007-11 日常關聯交易公告 證券時報
2007年4月6日 2007-12 二○○六年度股東大會通知 證券時報
2007年4月12日 2007-13 關於舉行2006年年度報告網上說明會的通知 證券時報
2007年4月27日 2007-14 2006年年度股東大會決議公告 證券時報
2007年4月27日 2007-15 2007年第一季度報告 證券時報
2007年4月27日 2007-16 第三屆董事會第五次會議決議公告 證券時報
2007年5月19日 2007-17 關於公司電話號碼變更的公告 證券時報
2007年5月31日 2007-18 第三屆董事會第六次會議決議公告 證券時報
2007年5月31日 2007-19 關於增持控股子公司湖北精工科技有限公司股權的公告 證券時報
2007年6月19日 2007-20 關於控股子公司紹興縣精工科技進出口有限公司與浙江精工輕鋼建築工程有限公司籤訂鋼結構件加工合同的關聯交易公告 證券時報
第六節 重要事項
一、公司治理狀況
報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》及相關法律法規規章的要求，不斷健全公司治理結構，組織公司董事、監事、高級管理人員認真學習《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》（2007年修訂）等制度，並根據中國證監會《關於開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）、深圳證券交易所《關於加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》和中國證監會浙江證監局《關於做好上市公司治理專項活動有關工作的通知》（浙證監上市字[2007]31號）的要求，全面開展公司治理自查整改工作。2007年5月31日，公司第三屆董事會第六次會議審議通過了《關於公司治理專項活動自查報告及整改計劃》，設立了專門的評議電話、傳真和網絡信箱等多種聯繫方式廣泛徵集廣大投資者和社會公眾對公司治理情況的意見和整改建議。
報告期內，公司根據最新的法律法規，修訂完善了《信息披露事務管理制度》等內控制度，並根據具體情況執行新企業會計準則的要求和企業實際情況，調整了公司現行會計政策、會計估計，從而使公司的法人治理結構得到了進一步完善。
公司治理完善是一項長期的工作，公司將按照相關法律法規的要求，結合自身實際，持之以恆地完善公司治理結構。截止報告期末，公司治理的實際狀況基本符合中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件。
二、公司在報告期內實施的利潤分配方案
根據公司2006年度股東大會的決議，公司2006年度不進行公積金轉增股本，也不進行現金利潤分配，公司未分配利潤滾存至2007年度。
三、2007年中期利潤分配方案
公司2007年中期不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
四、報告期內，公司無重大訴訟、仲裁事項，也無以前期間發生但延續到報告期的重大訴訟、仲裁事項。
五、報告期內，公司未發生及以前期間發生但延續到報告期的重大資產收購、出售及資產重組事項。
六、報告期內關聯交易事項
（一）、與日常經營相關的關聯交易
1、日常關聯交易協議的籤訂
（1）、報告期內，公司與關聯方浙江精功機電汽車科技有限公司籤訂了《二ＯＯ七年度關聯交易協議》，協議約定公司2007年度與浙江精功機電汽車科技有限公司發生關聯交易金額預計不超過4,500萬元（大寫：肆仟伍佰萬元整，不含稅，不含本數），其中公司向浙江精功機電汽車科技有限公司銷售專用設備及配件的金額為不超過3,000萬元，向浙江精功機電汽車科技有限公司採購汽車底盤等零部件的金額為不超過1,500萬元。關聯交易價格定價原則按行業之可比當地市場價格為基礎確定，協議有效期限自2007年1月1日起至2007年12月31日止。
（2）、報告期內，公司與關聯方長江精工鋼結構（集團）股份有限公司籤訂了《二ＯＯ七年度關聯交易協議》，協議約定公司2007年度與長江精工鋼結構（集團）股份有限公司產品銷售金額預計不超過1,000萬元（大寫：壹仟萬元整，不含稅，不含本數），關聯交易價格定價原則按行業之可比當地市場價格為基礎確定，協議有效期限自2007年1月1日起至2007年12月31日止。
上述日常經營性關聯交易協議詳細內容已刊登在2007年4月6日《證券時報》及指定的信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上。
2、日常關聯交易具體情況如下：（單位：元）
關聯方名稱 與上市公司
的關聯關係 交易類型 交易金額 佔同類交易金額的比例（%）
浙江精工鋼結構有限公司 同一控制方 採購貨物 14,213.63 0.01
浙江精工輕鋼建築工程有限公司 同一控制方 採購貨物 1,278,632.48 0.63
紹興精功機電有限公司 同一控制方 採購貨物 457,997.40 0.22
浙江牆煌建材有限公司 同一控制方 採購貨物 8,112.00 0.00
浙江精工空間特鋼結構有限公司 同一控制方 採購貨物 5,384.20 0.00
長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 同一控制方 銷售貨物 2,958,970.00 1.20
浙江精工鋼結構有限公司 同一控制方 銷售貨物 852,125.03 0.34
浙江精工重鋼結構有限公司 同一控制方 銷售貨物 103,000.00 0.04
浙江精工空間特鋼結構有限公司 同一控制方 銷售貨物 90,000.00 0.04
精功紹興太陽能技術有限公司 同一控制方 銷售貨物 2,437,191.72 0.99
浙江牆煌建材有限公司 同一控制方 銷售貨物 228,000.00 0.09
浙江精功機電汽車科技有限公司 同一控制方 銷售貨物 223,616.18 0.09
浙江精工空間特鋼結構有限公司 同一控制方 提供勞務 8,680.00 0.00
浙江精工鋼結構有限公司 同一控制方 提供勞務 21,598.15 0.01
浙江精工輕鋼建築工程有限公司 同一控制方 提供勞務 44,567.55 0.02
浙江精功機電汽車科技有限公司 同一控制方 提供勞務 17,994.60 0.01
紹興精功機電有限公司 同一控制方 提供勞務 69,508.16 0.03
精功紹興太陽能技術有限公司 同一控制方 提供勞務 580,000.00 0.28
（二）、股權受讓等發生的關聯交易
1、2007年1月13日公司召開了第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關於投資精功鎮江投資發展有限公司的議案》，同意公司以現金2,900.00萬元的方式投資精功鎮江投資發展有限公司，出資比例為46.40%。
上述事項的詳細情況請參閱刊登於2007年1月16日的《證券時報》及指定的信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司公告。
2、2007年5月30日公司召開了第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關於增持控股子公司湖北精工科技有限公司股權的議案》，同意公司受讓浙江精功機電汽車科技有限公司合法持有的1500萬股股權，以參照湖北精工科技有限公司（母公司）經評估的2006年12月31日淨資產值為作價依據，確定為人民幣2364萬元（大寫：貳仟叄佰陸拾肆萬元整）。股權受讓完成後，公司持有湖北精工科技的股權由50%增至80%，浙江精功機電汽車科技有限公司持有湖北精工科技的股權由50%減至20%。
上述關聯交易事項的詳細情況請參閱刊登於2007年5月31日的《證券時報》及指定的信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司公告。
（三）非經營性關聯債權債務往來
報告期內，公司無非經營性關聯債權債務往來。
七、報告期內，重大合同及其履行情況
（一）、報告期內，公司未發生及以前期間發生但延續到報告期的重大託管、承包、租賃其他公司資產或其他公司託管、承包、租賃公司資產的事項。
（二）、報告期內公司擔保事項
截止2007年6月30日，公司除為控股子公司杭州專用汽車有限公司6,716.58萬元借款提供擔保，為子公司湖北精工科技有限公司2,000萬元借款提供擔保外，公司無其他對外擔保事項發生，也無以前期間發生但延續到報告期的對外擔保事項。
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保對象名稱 發生日期（協議籤署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否）
報告期內擔保發生額合計注6 0
報告期末擔保餘額合計（A）注6 0
公司對子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計 10357.95
報告期末對子公司擔保餘額合計（B） 8716.58
公司擔保總額（包括對子公司的擔保）
擔保總額（A+B） 8716.58
擔保總額佔淨資產的比例 25.11%
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） 0
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的擔保金額（D） 0
擔保總額超過淨紫資產50%部分的金額（E） 0
上述三項擔保金額合計（C+D+E）注7 0
（三）、委託現金資產管理
報告期內，公司未發生委託他人進行現金資產管理的事項，也無以前委託現金資產管理事項。
（四）、控股股東及其關聯方佔用資金情況
公司與關聯方發生的資金往來均為正常經營性資金往來，不存在將資金直接或間接地提供給關聯方使用的各種情形。
八、公司獨立董事對關聯方資金往來和對外擔保發表的獨立意見
根據中國證券監督管理委員會證監發〔2003〕56號《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、證監發〔2005〕120號《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》及《公司章程》等有關規定，我們作為浙江精工科技股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」）的獨立董事，本著對公司、全體股東及投資者負責的態度，對公司2007年上半年度與關聯方資金往來及對外擔保情況進行了認真負責的核查，現發表專項說明及獨立意見如下：
（一）、報告期內，公司控股股東不存在佔用公司資金的情況，也不存在以前年度發生並累計至2007年6月30日的違規關聯方佔用資金情況，公司與關聯方的資金往來遵守證監發字[2003]56號、證監發[2005]120號文件的規定，與關聯方發生的資金往來均為正常經營性資金往來，未發現其他將資金直接或間接地提供給關聯方使用的各種情形。
（二）、公司不存在為控股股東及其關聯方提供擔保的情況，也不存在直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供擔保的情況。
截止2007年6月30日，公司對外擔保餘額（不含合併報表範圍內的子公司提供的擔保）為0，佔公司2007年6月30日淨資產的0%，截止2007年6月30日，公司對外擔保餘額（含為合併報表範圍內的子公司提供的擔保）為8,716.58萬元，佔公司2007年6月30日淨資產的25.11%，不存在對外擔保總額超過淨資產50%的情況。
（三）、公司在實施上述擔保時均已嚴格按照《公司法》、《股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，執行對外擔保的有關決策程序，履行對外擔保情況的信息披露義務，如實提供了公司全部對外擔保事項，信息披露準確、完整，擔保風險已充分揭示。
（四）、公司不存在違規對外擔保事項，能夠嚴格控制對外擔保的風險，沒有明顯跡象表明公司可能因對外擔保承擔連帶清償責任，不存在「證監發字[2003]56號」、「證監發[2005]120號」文、《股票上市規則》等規定相違背的情形。
九、其他重大事項
報告期內，公司無其他對公司產生重大影響的重要事項。
十、報告期內，原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾及履行情況
股東名稱 承諾內容 承諾履行情況
精功集團有限公司 所持股份自改革方案實施之日起，12個月內不上市交易或轉讓；60個月內不通過深交所中小企業板掛牌向社會公眾出售。 履行承諾
孫建江
邵志明
中國科技開發院浙江分院 所持股份自改革方案實施之日起，12個月內不上市交易或轉讓。 履行承諾
浙江省科技開發中心
十一、公司內部審計機構的設置及開展工作的情況
根據深圳證券交易所《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求，以及公司經營活動的實際需要，公司設立了董事會審計委員會，由三名董事組成，其中獨立董事兩名，主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。公司還根據制訂的《內部審計制度》的規定設立了獨立的內部審計機構，配備了專職的內部審計人員，在公司董事會審計委員會的領導下，對公司財務管理、財務預算執行和決算情況、財務管理內控制度執行情況，以及公司執行國家財經法規的情況進行內部審計監督。
報告期內，公司內部審計機構根據《內部審計制度》和2007年上半年審計工作計劃，著重開展了以下工作：
（一）、對公司本部及杭州專用汽車有限公司、湖北精工科技有限公司等控股子公司的財務核算和財務管理情況進行了專項審計，並出具了相關內部審計意見。
（二）、對公司經營管理中的重要事項如募集資金存儲和使用情況等進行了日常檢查。
（三）、對公司內控制度和其他各項管理措施的健全性、有效性進行審查、評價，並提出整改意見，較好地促進了公司內部管理的不斷改進和完善，從審計業務層面保證了公司的健康發展。
十二、報告期內，公司、董事會、董事受處罰及整改情況
報告期內，公司、公司董事會、董事均未受到中國證監會稽查、行政處罰、通報批評和證券交易所公開譴責及其他行政管理部門處罰的情況。
公司董事、管理層有關人員沒有被採取司法強制措施的情況。
十三、報告期內，公司其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
（一）、報告期內，公司無證券投資情況發生。
（二）、報告期內，公司無持有非上市金融企業和擬上市公司股權情況。
（三）、報告期內，公司無應披露的其他重要信息。
第七節 公司財務報告（未經審計）
一、財務會計報表
二、會計報表附註
資產負債表
編制單位：浙江精工科技股份有限公司 2007年06月30日 單位：人民幣元
資 產 2007年6月30日 2006年12月31日
合併 母公司 合併 母公司
流動資產：
貨幣資金 162,953,913.16 87,131,764.01 194,160,375.81 83,111,082.64
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 63,524,663.70 46,686,630.00 19,397,022.96 15,145,694.48
應收帳款 165,942,645.90 94,080,069.02 131,392,769.22 70,832,382.80
預付款項 61,579,751.27 27,429,308.31 37,431,908.18 4,308,450.76
應收保費
應收分保帳款
應收分保合同準備金
應收利息
其他應收款 2,694,886.85 69,399,413.34 28,398,387.43 121,243,443.89
買入返售金融資產
存貨 151,102,075.11 74,723,835.37 151,608,295.89 67,678,448.03
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 607,797,935.99 399,451,020.05 562,388,759.49 362,319,502.60
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 28,735,700.79 136,001,891.91 107,266,191.12
投資性房地產
固定資產 334,900,676.57 214,306,837.50 342,276,442.47 219,123,747.54
在建工程 67,652,603.45 2,205,617.27 61,870,707.87 293,813.60
工程物資 174,428.22 174,428.22 10,069,428.22 10,069,428.22
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 29,286,948.33 19,434,784.50 29,417,898.91 19,646,773.03
開發支出
商譽 2,573,637.96 2,573,637.96
長期待攤費用 216,645.00
遞延所得稅資產 3,873,334.57 4,449,416.79 3,941,166.01 5,009,129.05
其他非流動資產
非流動資產合計 467,197,329.89 376,572,976.19 450,365,926.44 361,409,082.56
資產總計 1,074,995,265.88 776,023,996.24 1,012,754,685.93 723,728,585.16
單位負責人：孫建江 主管會計工作負責人：黃偉明 會計機構負責人：孫慧麗
資產負債表（續）
編制單位：浙江精工科技股份有限公司 2006年12月31日 單位：人民幣元
負債及所有者權益 2007年6月30日 2006年12月31日
合併 母公司 合併 母公司
流動負債：
短期借款 372,000,000.00 267,000,000.00 347,000,000.00 257,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 155,876,700.00 54,985,100.00 146,148,053.00 32,160,000.00
應付帳款 107,273,138.47 68,618,882.67 101,577,133.45 64,134,257.87
預收款項 31,300,265.95 23,505,431.70 22,702,820.60 18,908,001.91
賣出回購金融資產款
應付手續費及佣金
應付職工薪酬 1,261,834.41 73,547.11 1,572,223.24 89,535.61
應交稅費 4,311,279.87 3,572,986.27 -3,140,539.99 2,340,627.91
應付利息 718,126.00 439,826.00 600,294.75 439,826.00
其他應付款 13,560,077.73 6,471,724.25 11,099,826.77 9,958,907.34
應付分保帳款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 686,301,422.43 424,667,498.00 627,559,811.82 385,031,156.64
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 3,788,000.00 3,728,000.00 2,060,000.00 2,000,000.00
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 3,788,000.00 3,728,000.00 2,060,000.00 2,000,000.00
負債合計 690,089,422.43 428,395,498.00 629,619,811.82 387,031,156.64
所有者權益(或股東權益)：
實收資本(或股本) 96,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00
資本公積 178,819,842.44 178,819,842.44 178,819,842.44 178,819,842.44
減:庫存股
盈餘公積 16,599,472.36 16,150,606.90 16,599,472.36 16,150,606.90
一般風險準備
未分配利潤 55,770,716.88 56,658,048.90 50,373,516.18 45,726,979.18
外幣報表折算差額
歸屬於母公司所有者權益合計 347,190,031.68 347,628,498.24 341,792,830.98 336,697,428.52
少數股東權益 37,715,811.77 41,342,043.13
所有者權益合計 384,905,843.45 347,628,498.24 383,134,874.11 336,697,428.52
負債及股東權益合計 1,074,995,265.88 776,023,996.24 1,012,754,685.93 723,728,585.16
單位負責人：孫建江 主管會計工作負責人：黃偉明 會計機構負責人：孫慧麗
轉(二)
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