煤炭板塊上漲邏輯!

2021-01-17 跑贏大盤的王者

上周五漲幅最大的板塊是【煤炭】板塊，老早以前就說過「煤飛色舞」「油飛色舞」及其背後的邏輯，也分析了美股科技板塊的上漲與國內【釀酒飲料】板塊上漲的邏輯。在此前的午評【美元有「毒」，人民幣升值太慢！】中就明確了美聯儲開動印刷機對全球大宗商品市場可能帶來的影響，商品價格的上漲並不是因為商品數量稀缺，而是因為美元的量化寬鬆導致貨幣的海量供應引起的。貨幣像水一樣流向價值窪地，只是中米選擇了不同的蓄水池，現在已經看到水流向科技概念和醬香概念的結果，那麼下一步會流向哪裡是我們要重點研究的！


我國不僅是煤炭進口第一大國，還是煤炭生產第一大國，我國煤炭進口的主要來源國有4個，分別是澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯及蒙古。而煤炭是澳大利亞對中國的第三大出口商品，但是受兩國對疫情認知不同的影響，中國就不斷在宣布對於澳大利亞產品的進口限制，從大麥開始再到鐵礦和煤礦，畢竟沒有哪一個金主願意去討厭他的商家那裡消費。反觀，俄羅斯能源部11月公布的數據已顯示，今年前6個月，俄羅斯對華煤炭出口量同比增長了10%，達1625萬噸。合則兩利！錢花到哪裡都是花，不花到國外花在國內，既能創造就業，又能拉動內需何樂而不為呢！


（數據來源：國家統計局、中電聯，佔比系計算所得）


周五還有一則消息就是南方電力吃緊，湖南、江西屬於電力供應偏緊，而浙江則是出現了限制用電的情況。從上圖中能看到，我國電力能源構成比例中，火電佔比雖然逐年下降，但是總量還是在不斷上升的。火電主要通過燃燒動力煤進行發電。也就是說煤炭在我國能源消耗中佔非常重要比例，但這幾年因為供需側改革以及不斷推動清潔能源的政策，導致國內煤炭行業受到了非常大的影響。從煤炭板塊指數我們也能看到，在2007年9月的高點1390.80之後一直處于震蕩下行的走勢。


能夠裝進貨幣的蓄水池有很多，但是他們之間有很大的區別。例如科技概念容量大，彈性也大，只要能畫出餅來可以說潛力無限！而把能源和礦產當做貨幣的蓄水池，也具有容量大的特性，但是一個明顯的缺點就是想像空間有限，一旦大量湧進導致價格飆升會嚴重影響下遊產業鏈的生存和發展，甚至最後傳導到人民日常生活中，導致物價上漲！但是從目前的邏輯來看，無論是「煤飛色舞「還是「油飛色舞」，在連續多年的低迷之後，都有「舞起來」的需求和可能性，但是一定要明白他們與科技概念和醬香概念的區別！



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