[年報]G廣匯2005年年度報告

[年報]G廣匯2005年年度報告

時間：2006年04月25日 15:21:05&nbsp中財網

新疆廣匯實業股份有限公司2005年年度報告(一)

目錄

一、重要提示

二、公司基本情況簡介

三、會計數據和業務數據摘要

四、股本變動及股東情況

五、董事、監事和高級管理人員

七、股東大會情況簡介

八、董事會報告

九、監事會報告

十、重要事項

十一、財務會計報告

十二、備查文件目錄

一、重要提示

1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2、董事侯偉，因在外地出差，無法親自出席董事會。

3、深圳大華天誠會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

4、公司負責人孫風元，主管會計工作負責人劉秀春，會計機構負責人（會計主管人員）趙燕聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

二、公司基本情況簡介

1、公司法定中文名稱：新疆廣匯實業股份有限公司

公司法定中文名稱縮寫：廣匯股份

公司英文名稱：XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD

2、公司法定代表人：孫風元

3、公司董事會秘書：閆金生

聯繫地址：新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區上海路6號

電話：[phone]

傳真：[phone]

E-mail：[e-mail]

公司證券事務代表：王玉琴

聯繫地址：新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區上海路6號

電話：[phone]

傳真：[phone]

E-mail：[e-mail]

4、公司註冊地址：新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區上海路6號

公司辦公地址：新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區上海路6號

郵政編碼：830026

公司國際網際網路網址：http://www.xjguanghui.com

公司電子信箱：[e-mail]

5、公司信息披露報紙名稱：《上海證券報》

登載公司年度報告的中國證監會指定國際網際網路網址：http://www.sse. com.cn

公司年度報告備置地點：新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區上海路6號(公司證券部）

6、公司A股上市交易所：上海證券交易所

公司A股簡稱：廣匯股份

公司A股代碼：600256

7、其他有關資料

公司首次註冊登記日期：1999年4月10日

公司首次註冊登記地點：新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區上海路6號

公司法人營業執照註冊號：6500002300265

公司稅務登記號碼：65010471296668X

公司聘請的境內會計師事務所名稱：深圳大華天誠會計師事務所

公司聘請的境內會計師事務所辦公地址：深圳福田區濱河大道5022號聯合廣場B座11樓

三、會計數據和業務數據摘要

（一）本報告期主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣

項目 金額

利潤總額 182,770,976.21

淨利潤 193,717,458.39

扣除非經常性損益後的淨利潤 187,710,321.11

主營業務利潤 359,906,491.41

其他業務利潤 11,737,317.70

營業利潤 179,866,420.84

投資收益 153,512.51

補貼收入 100,000.00

營業外收支淨額 2,651,042.86

經營活動產生的現金流量淨額 316,307,961.04

現金及現金等價物淨增加額 -27,500,458.78

（二）扣除非經常性損益項目和金額

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目 金額

處置長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產、其他長

2,316,065.68

期資產產生的損益

短期投資收益，不包括（經國家有關部門批准設立的有經營資

-36,947.07

格的金融機構獲得的短期投資收益）

扣除公司日常根據企業會計制度規定計提的資產減值準備後的

836,360.43

其他各項營業外收入、支出

以前年度已經計提各項減值準備的轉回 3,251,427.96

所得稅影響數 -359,769.72

合計 6,007,137.28

（三）報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標

2005年 2004年

主營業務收入 2,264,855,748.34 2,351,143,657.57

利潤總額 182,770,976.21 309,396,001.58

淨利潤 193,717,458.39 225,765,523.74

扣除非經常性損益的淨利

187,710,321.11 213,536,887.39

潤

每股收益 0.224 0.261

淨資產收益率（%） 10.796 14.134

扣除非經常性損益的淨利

10.462 13.368

潤為基礎計算的淨資產收

益率（%）

扣除非經常性損益後淨利

潤為基礎計算的加權平均 11.080 14.107

淨資產收益率（%）

經營活動產生的現金流量

316,307,961.04 392,884,556.56

淨額

每股經營活動產生的現金

0.365 0.454

流量淨額

單位:元 幣種:人民幣

本年比上 2003年

年增減(%) 調整後 調整前

主營業務收入 -3.67 2,414,170,357.06

利潤總額 -40.93 346,971,068.68 347,027,331.13

淨利潤 -14.20 297,428,523.43 297,936,696.48

扣除非經常性損益的淨利

-12.09 292,628,164.00 293,136,338.00

潤

每股收益 -14.18 0.412 0.413

減少3.34

淨資產收益率（%） 21.154 21.150

個百分點

扣除非經常性損益的淨利 減少2.91

20.812 20.809

潤為基礎計算的淨資產收 個百分點

益率（%）

扣除非經常性損益後淨利

減少3.03

潤為基礎計算的加權平均 23.262 23.278

個百分點

淨資產收益率（%）

經營活動產生的現金流量

-19.49 428,565,355.60

淨額

每股經營活動產生的現金

-19.60 0.594

流量淨額

2005年末 2004年末

總資產 4,693,799,532.28 4,534,118,861.80

股東權益（不含少數股東

1,794,289,748.36 1,597,314,136.76

權益）

每股淨資產 2.072 1.844

調整後的每股淨資產 2.042 1.820

本年末比 2003年末

上年末增

調整後 調整前

減(%)

總資產 3.52 4,696,374,269.97

股東權益（不含少數股東

12.33 1,406,030,026.97 1,408,683,777.76

權益）

每股淨資產 12.36 1.948 1.952

調整後的每股淨資產 12.20 1.918 1.921

（四）報告期內股東權益變動情況及變化原因

單位:元 幣種:人民幣

項目 股本 資本公積 盈餘公積

期初數 866,061,245 59,870,653.29 371,541,286.83

本期增加 3,258,153.21 147,069,831.46

本期減少 123,849,881.50

期末數 866,061,245 63,128,806.50 394,761,236.79

項目 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計

期初數 123,849,881.50 299,840,951.64 1,597,314,136.76

本期增加 193,717,458.39 344,045,443.06

本期減少 123,849,881.50 23,219,949.96 147,069,831.46

期末數 470,338,460.07 1,794,289,748.36

1、資本公積變動原因：本公司本期收到烏魯木齊經濟技術開發區財政局撥付的企業發展基金2,483,902.00元；本公司之子公司新疆廣匯化工建材有限責任公司、新疆廣匯石材開發有限責任公司本期收到烏魯木齊經濟技術開發區財政局撥付企業發展基金774,251.21元。

2、盈餘公積變動原因：按稅後利潤的10％提取法定盈餘公積23,219,949.96元。

3、法定公益金變動原因：根據財政部財企[2006]67號文規定，本公司將2005年12月31日法定公益金餘額轉入法定公積金中。

4、未分配利潤變動原因：本期增加系本期淨利潤轉入數，本期減少數系根據本公司章程的規定，按稅後利潤的10%提取的法定盈餘公積金23,219,949.96元。

5、股東權益變動原因：公司利潤增加及企業發展基金的取得。

四、股本變動及股東情況

（一）股本變動情況

1、股份變動情況表

單位:股

本次變動前 本次變動增減（＋，－）

發行新 公積金

數量 比例(%) 送股 其他 小計

股 轉股

一、未上市流通股份

1、發起人股份 621,261,245 71.73

其中：

國家持有股份 51,316,180 5.93

境內法人持有股份 569,945,065 65.80

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、內部職工股

4、優先股或其他

未上市流通股份合計 621,261,245 71.73

二、已上市流通股份

1、人民幣普通股 244,800,000 28.27

2、境內上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

已上市流通股份合計 244,800,000 28.27

三、股份總數 866,061,245 100.00

本次變動後

數量 比例(%)

一、未上市流通股份

1、發起人股份 621,261,245 71.73

其中：

國家持有股份 51,316,180 5.93

境內法人持有股份 569,945,065 65.80

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、內部職工股

4、優先股或其他

未上市流通股份合計 621,261,245 71.73

二、已上市流通股份

1、人民幣普通股 244,800,000 28.27

2、境內上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

已上市流通股份合計 244,800,000 28.27

三、股份總數 866,061,245 100.00

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容：

本公司於2006年4月3日召開股權分置改革相關股東會議，會議通過了本公司流通股東每10股獲2.5股的股改方案，公司於2006年4月14日實施了股改方案，股票簡稱變更為「G廣匯」。

2、股票發行與上市情況

(1)前三年歷次股票發行情況

截止本報告期末至前三年，公司未有增發新股、配售股份等股票發行與上市情況。

(2)公司股份總數及結構的變動情況

報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動。

(3)現存的內部職工股情況

本報告期末公司無內部職工股。

（二）股東情況

1、股東數量和持股情況

單位:股

報告期末股東總數 15,217

前十名股東持股情況

持股比

股東名稱 股東性質 持股總數

例(%)

新疆廣匯實業投資（集團）有限

其他 45.08 390,400,567

責任公司

上海匯能投資管理有限公司 其他 19.30 167,119,272

新疆維吾爾自治區技術改造投資

國有股東 2.87 24,850,452

公司

山西晉城無煙煤礦業集團有限責

其他 1.57 13,585,933

任公司

新疆維吾爾自治區哈密地區國有

國有股東 1.43 12,425,226

資產投資經營有限公司

新疆銀星科技發展有限責任公司 其他 1.43 12,425,226

託里縣花崗巖資源開發總公司 國有股東 1.08 9,318,918

上海同盛投資（集團）有限公司 其他 1.05 9,108,609

上海明秀機電有限公司 其他 0.90 7,792,676

李永魁 其他 0.80 6,942,764

質押或

持有非流通 凍結的

股東名稱 年度內增減 股份類別

股數量 股份數

量

新疆廣匯實業投資（集團）有限

0 未流通 390,400,567 無

責任公司

上海匯能投資管理有限公司 0 未流通 167,119,272 無

新疆維吾爾自治區技術改造投資

0 未流通 24,850,452 無

公司

山西晉城無煙煤礦業集團有限責

-632,874 已流通 0 未知

任公司

新疆維吾爾自治區哈密地區國有

0 未流通 12,425,226 無

資產投資經營有限公司

新疆銀星科技發展有限責任公司 0 未流通 12,425,226 無

託里縣花崗巖資源開發總公司 0 未流通 9,318,918 無

上海同盛投資（集團）有限公司 已流通 0 未知

上海明秀機電有限公司 -82,134 已流通 0 未知

李永魁 -230,725 已流通 0 未知

前十名流通股股東持股情況

股東名稱 持有流通股數量 股份種類

山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 13,585,933 人民幣普通股

上海同盛投資(集團)有限公司 9,108,609 人民幣普通股

上海明秀機電有限公司 7,792,676 人民幣普通股

李永魁 6,942,764 人民幣普通股

上海久易信息技術有限公司 6,278,737 人民幣普通股

上海頌時實業有限公司 5,558,191 人民幣普通股

昆明天豪舞臺聲光工程有限公司 5,202,802 人民幣普通股

上海泰陽實業有限公司 4,224,000 人民幣普通股

劉承紋 4,067,144 人民幣普通股

上海萊思利髮型設計室 3,532,714 人民幣普通股

未知前十名流通股股東之間是否存在《上海證券交易

所股票上市規則》規定的關聯關係和

上述股東關聯關係或一致行 《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定

的一致行動人的情況。

動關係的說明 未知前十名流通股股東和前十名股東之間是否存在

《上海證券交易所股票上市規則》規定的

關聯關係和《上市公司股東持股變動信息披露管理

辦法》規定的一致行動人的情況。

前10名股東中，國有股東和法人股東之間不存在關聯關係，亦不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人；未知社會公眾股東之間是否存在關聯關係或是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

2、控股股東及實際控制人簡介

（1）法人控股股東情況

公司名稱：新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司

法人代表：孫廣信

註冊資本：1,280,000,000元人民幣

成立日期：1994年10月11日

主要經營業務或管理活動：房地產業、汽車組改裝業、證券業、化工機械製造業、環保鍋爐製造業（國家法律、行政法規禁止或限制的項目除外）的投資；高科技產品開發；文化信息交流；企業經營管理形象策劃。

（2）自然人實際控制人情況

自然人姓名：孫廣信

國籍：中國

是否取得其他國家或地區居留權：否

最近五年內職業：企業家

最近五年內職務：新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司董事局主席、黨委副書記。社會職務為：全國工商聯常委，全國光彩事業促進會常務理事；新疆維吾爾自治區第八屆政協委員、第九屆政協常委，新疆維吾爾自治區工商聯副會長，直屬商會會長，新疆維吾爾自治區青聯副主席，中西部地區經濟顧問。

（3）控股股東及實際控制人變更情況

本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

（4）公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

■■圖像■■

3、其他持股在百分之十以上的法人股東

單位:元 幣種:人民幣

股東名稱 法人代表 註冊資本 成立日期

上海匯能投資管理有限公司 陳金霞 100,000,000 2001-05-18

股東名稱 主要經營業務或管理活動

實業投資,本系統內的資產

上海匯能投資管理有限公司 管理,國內貿易(國家專控的

除外)

五、董事、監事和高級管理人員

（一）董事、監事、高級管理人員情況

單位:股幣種:人民幣

性 年 任期終止日

姓名 職務 任期起始日期

別 齡 期

孫風元 董事長 男 49 2005-05-20 2008-05-20

劉邦興 副董事長 男 30 2005-05-20 2008-05-20

楊鐵軍 董事 男 42 2005-05-20 2008-05-20

康敬成 董事 男 48 2005-05-20 2008-05-20

劉建民 董事 男 43 2005-05-20 2008-05-20

侯偉 董事、總經理 男 42 2005-05-20 2008-05-20

陸偉 董事、副總經理 男 40 2005-05-20 2008-05-20

吳曉求 獨立董事 男 46 2005-05-20 2008-05-20

吳長春 獨立董事 男 43 2005-05-20 2008-05-20

王立彥 獨立董事 男 48 2005-05-20 2008-05-20

唐立久 獨立董事 男 43 2005-05-20 2008-05-20

劉國勝 監事會主席 男 49 2005-05-20 2008-05-20

萬建新 監事會副主席 男 44 2005-05-20 2008-05-20

殷曉泉 監事 女 43 2005-05-20 2008-05-20

李文強 監事 男 36 2005-05-20 2008-05-20

陳瑞忠 監事 男 40 2005-05-20 2008-05-20

師紅 副總經理 女 44 2005-05-20 2008-05-20

副總經理、董事

閆金生 男 38 2005-05-20 2008-05-20

會秘書

孫全東 副總經理 男 39 2005-05-20 2008-05-20

劉秀春 總會計師 女 41 2005-05-20 2008-05-20

合計 / / / / /

報告期內

從公司領

年初

年末持 股份增 變動 取的報酬

姓名 持股

股數 減數 原因 總額(萬

數

元)(稅

前)

孫風元 0 0 0 24.14

劉邦興 0 0 0 2.00

楊鐵軍 0 0 0 2.10

康敬成 0 0 0 2.00

劉建民 0 0 0 2.00

侯偉 0 0 0 11.70

陸偉 0 0 0 10.01

吳曉求 0 0 0 8.00

吳長春 0 0 0 5.00

王立彥 0 0 0 5.00

唐立久 0 0 0 3.00

劉國勝 0 0 0 18.36

萬建新 0 0 0 2.00

殷曉泉 0 0 0 2.97

李文強 0 0 0 3.78

陳瑞忠 0 0 0 5.67

師紅 0 0 0 6.80

閆金生 0 0 0 6.02

孫全東 0 0 0 5.36

劉秀春 0 0 0 9.20

合計 / 135.11

董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷：

(1)孫風元，現任本公司第三屆董事會董事長，新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司董事局董事，曾任本公司第一屆董事會董事，第二屆董事會董事、總經理，烏魯木齊市百貨有限責任公司黨委書記、董事長，新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司副總裁，新疆亞中物流商務網絡有限責任公司董事長。

(2)劉邦興，現任本公司第三屆董事會董事，上海匯能投資管理有限公司副總經理，曾任汕頭證券股份有限公司法律顧問，汕頭經濟特區對外商業總公司法律顧問。

(3)楊鐵軍，現任本公司三屆董事會董事，新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司董事局董事，中共新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司委員會委員，曾任本公司第一屆董事會董事、二屆董事會董事長，新疆廣匯實業投資（集團）有限公司副總裁。

(4)康敬成，現任本公司第三屆董事會董事，新疆維吾爾自治區技術改造投資公司總經理，新疆八一鋼鐵股份有限公司董事，新疆中泰化學股份有限公司董事，新疆恆合投資股份有限公司董事長。曾任本公司第一屆、第二屆董事會董事，解放軍39089部隊後勤部政治處主任，新疆維吾爾自治區經濟貿易委員會企業改革處副處長，新疆招標有限公司董事長。

(5)劉建民，現任本公司第三屆董事會董事，新疆銀星科技發展有限責任公司董事長。曾任本公司第一屆、第二屆董事會董事，新疆棉花企業（集團）公司亞西亞新技術開發公司總經理，新疆棉花交易市場有限責任公司總經理。

(6)侯偉，現任本公司三屆董事會董事、總經理，新疆廣廈房地產交易網絡有限責任公司董事長，曾任新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司副總裁，監事局監事，工會主席，新疆廣匯男籃俱樂部董事長，新疆廣匯酒店公司總經理，新疆廣匯房地產開發有限公司黨委書記、第一副總經理，新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司總裁助理。

(7)陸偉，現任本公司第三屆董事會董事，副總經理，新疆亞中物流商務網絡有限責任公司總經理、董事長，曾任新疆亞中物流商務網絡有限責任公司副總經理，曾任烏魯木齊市民族貿易公司總經理。

(8)吳曉求，現任本公司第三屆董事會獨立董事，中國人民大學研究生院副院長，中國人民大學學術委員會委員，中國人民大學金融與證券研究所所長，兼任中國金融學會常務理事、學術委員會委員，中國城市金融學會常務理事，中國農村金融學會常務理事、學術委員會委員，中國投資協會理事、政策研究委員會常務理事，國家開發銀行專家委員會委員，北京市人民政府金融顧問小組成員，中國華融資產管理公司專家委員會委員，南開大學兼職教授，江西財經大學兼職教授，山東科技大學兼職教授，深圳證券交易所博士後指導教師，中國華融資產管理公司博士後指導教師，全國金融專業教材編審委員會副主任委員。曾任中國人民大學經濟研究所宏觀室主任，中國人民大學財政金融學院副院長，新疆廣匯實業股份有限公司第一屆、第二屆董事會獨立董事。

(9)吳長春，現任本公司第三屆董事會獨立董事，中國石油大學（北京）油氣儲運工程系教授、副主任，中國石油學會油氣儲運專業委員會委員，全國油氣儲運專業標準化委員會委員，北京市昌平區政協常委，北京市昌平區政府顧問，九三學社中國石油大學支社副主委。曾任中國石油大學（北京）助教、講師、副教授，新疆廣匯實業股份有限公司第一屆、第二屆董事會獨立董事。

(10)王立彥，現任本公司第三屆董事會獨立董事，北京大學國際會計與財務研究中心主任、北京大學光華管理學院教授、會計學專業博士生導師、《經濟科學》副主編，中國註冊會計師協會會員（CPA），兼任《中國會計評論》主編、中國審計學會學術委員會委員；財政部會計準則委員會」諮詢專家組」成員；北京審計學會副會長；《會計研究》編委；蘇格蘭St.Andrews大學」社會與環境會計研究中心」國際合作研究員；山西財經大學、蘇州大學會計學客座教授，河南大學、河南財經學院兼職教授。曾任北京大學光華管理學院會計學系主任，新疆廣匯實業股份有限公司第一屆、第二屆董事會獨立董事。

(11)唐立久，現任本公司第三屆董事會獨立董事，新疆東西部經濟研究院院長，烏魯木齊市委、市政府特約經濟專家，新疆維吾爾自治區政協委員，烏魯木齊市政協常委。曾任新疆科學技術委員會科技諮詢中心主任，新疆金巖經濟技術發展公司經理，深圳達聲股份有限公司獨立董事。

(12)劉國勝，現任本公司監事會主席，新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司黨委副書記。曾任中共阿克蘇縣委秘書、市委經濟工作部副部長；地委辦公室秘書、秘書科科長、辦公室副主任，中共烏魯木齊市委辦公廳秘書，烏魯木齊市經協辦黨組書記、副主任，烏魯木齊市機電局局長，新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司副總裁、黨委副書記，新疆廣匯實業股份有限公司副總經理。

(13)萬建新，現任本公司監事會副主席，託里縣花崗巖資源開發總公司總經理。曾任託里縣建材廠廠長，託里縣開發公司經理。

(14)殷曉泉，現任本公司監事會監事，新疆廣匯實業股份有限公司黨委副書記、工會副主席，新疆廣匯化工建材有限責任公司副總經理。曾任烏魯木齊五一商場黨辦主任、機關黨支部書記，新疆亞中物流商務網絡有限責任公司辦公室主任、機關黨支部書記，新疆廣匯實業股份有限公司機關黨總支書記、黨委委員，新疆廣匯實業股份有限公司行政部部長。

(15)李文強，現任本公司監事會監事，新疆亞中物流商務網絡有限責任公司總經理助理。

(16)陳瑞忠，現任本公司監事會監事，新疆廣匯液化天然氣發展有限責任公司副總經理兼辦公室主任。曾任新疆十月集團公司熱處理分廠副廠長、工程師，生產調度處副處長，總經理助理、黨委委員，副總經理兼下屬拖拉機公司總經理、黨總支書記。

(17)師紅，現任本公司副總經理，曾任新疆廣廈房地產交易網絡有限責任公司副總經理，新疆亞中物流商務網絡有限責任公司董事長。

(18)閆金生，現任本公司董事會秘書、副總經理，新疆廣廈房地產交易網絡有限責任公司董事，新疆亞中物流商務網絡有限責任公司董事，新疆上市公司董事會秘書協會秘書長。曾任新疆艾維爾溝煤礦助理工程師，新疆維吾爾自治區鄉鎮企業管理局安全環保處副處長，新疆廣匯實業股份有限公司證券部部長。

(19)孫全東，現任本公司副總經理，新疆廣匯石材開發有限責任公司董事長，新疆廣匯溫宿建材有限責任公司董事長。曾任新疆八一鋼鐵（集團）有限責任公司車間主任、助理工程師，新疆廣匯實業股份有限公司車間主任、銷售公司副經理、總調度長、總經理助理。

(20)劉秀春，現任本公司總會計師。曾任新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司財務部副部長，新疆維吾爾自治區供銷社供銷貿易公司財務科科長。

（二）在股東單位任職情況

姓名 股東單位名稱 擔任的職務

孫風元 新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司 董事

劉邦興 上海匯能投資管理有限公司 副總經理

楊鐵軍 新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司 董事

侯偉 新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司 董事

劉建民 新疆銀星科技發展有限責任公司 董事長、總經理

康敬成 新疆維吾爾自治區技術改造投資公司 董事長、總經理

任期終止 是否領取

姓名 任期起始日期

日期 報酬津貼

孫風元 2005-05-20 至今 是

劉邦興 2003-07-01 至今 是

楊鐵軍 1997-06-01 至今 是

侯偉 2005-05-14 至今 是

劉建民 1993-05-01 至今 是

是

康敬成 2001-09-01 至今

在其他單位任職情況

姓名 其他單位名稱 擔任的職務

新疆八一鋼鐵股份有限公司 董事

康敬成 新疆中泰化學股份有限公司 董事

新疆恆合投資股份有限公司 董事長

金融與證券研

中國人民大學

究所所長

吳曉求 研究生院副院

中國人民大學

長

北京用友軟體股份有限公司 獨立董事

吳長春 中國石油大學（北京）油氣儲運工程系 教授、副主任

北京大學光華管理學院 教授

北京大學國際會計與財務研究中心 主任

王立彥

《經濟科學》 副主編

《中國會計評論》 主編

唐立久 新疆東西部經濟研究院 院長

是否領取報

姓名 任期起始日期 任期終止日期

酬津貼

2002年3月 至今 是

康敬成 2002年06月 至今 是

2002年10月 至今 是

1996年12月 至今 是

吳曉求

2002年8月 至今 是

2000年5月 至今 是

吳長春 1998年12月 至今 是

1995年 至今 是

1999年 至今 是

王立彥

1993年 至今 是

2003年 至今 是

唐立久 1999年 至今 是

（三）董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序：董事、監事的年度津貼分別經公司董事會、監事會審議通過後，提交股東大會確定。高級管理人員的年度津貼由總經理辦公會議討論確定。

（四）公司董事監事高級管理人員變動情況

姓名 擔任的職務 離任原因

趙丕華 董事 董事會換屆

董小黎 董事 董事會換屆

張平 董事 工作調動

李燕秋 監事 監事會換屆

莊岷 監事 監事會換屆

李勇 監事 工作調動

高志偉申請辭去其在公司總經濟師職務、趙連璋申請辭去其在公司總工程師職務。

（五）公司員工情況

截止報告期末，公司在職員工為506人，需承擔費用的離退休職工為0人，員工的結構如下：

1、專業構成情況

專業構成的類別 專業構成的人數

生產人員 325

銷售人員 51

技術人員 79

財務人員 24

行政人員 27

2、教育程度情況

教育程度的類別 教育程度的人數

研究生 2

本科 28

大專 184

六、公司治理結構

（一）公司治理的情況

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》的規定及中國證監會新出臺的各類監管制度，進一步強化公司規範運作力度，細化公司內部管理制度。

1、根據中國證券監督管理委員會《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《關於督促上市公司修改章程的通知》及上海證券交易所2004年修訂的《股票上市規則》、《2004年度工作備忘錄第12號-關於修改公司章程的通知》等法律、法規的規定和要求,結合公司實際情況修訂了《新疆廣匯實業股份有限公司章程》，並根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規定,修訂了《公司股東大會議事規則》、《公司董事會議事規則》、《公司監事會議事規則》；

2、根據上海證券交易所2004年修訂的《股票上市規則》、《公開發行股票公司信息披露實施細則》及其他有關法律、法規和《公司章程》的規定，結合公司的實際情況，修改了《公司內部重大信息報告制度》，保證了公司內部重大信息迅速、順暢的流動、歸集和有效管理，確保了公司及時、準確、全面、完整地披露信息，進一步提高了信息披露質量；

3、根據上海證券交易所2004年修訂的《股票上市規則》、《企業會計準則—關聯方關係及其交易的披露》及其他有關法律、法規的規定，對《公司關聯交易公允決策制度》進行修訂，進一步規範了公司關聯交易。

公司治理完全符合上市公司規範運作要求，不存在明顯違背中國證券監督管理委員會發布的有關上市公司治理的規範性文件要求的情況。

（二）獨立董事履行職責情況

1、獨立董事參加董事會的出席情況

獨立董事姓名 本年應參加董事會次數 親自出席（次） 委託出席（次）

吳曉求 6 5 1

吳長春 6 6

王立彥 6 6

唐立久 6 5 1

獨立董事姓名 缺席（次） 備註

吳曉求

吳長春

王立彥

唐立久

報告期內，4名獨立董事認真研究公司提供的各種資料，對公司重點項目進行調研、檢查，親自出席或委託其他獨立董事出席董事會會議，切實發揮各自專長，為公司生產經營出謀劃策。在董事會審議關聯交易、股權轉讓、投資等重大事項前，獨立董事對所審議事項能進行仔細了解和調研，相互間進行充分的溝通，在董事會上發表獨立意見，認真履行其獨立董事職責，切實維護公司及廣大中小投資者的利益。

2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。

（三）公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況

1、業務方面：公司擁有獨立、完整的採購、生產和銷售系統，並建立、健全了各項管理制度，自主經營，獨立核算。

2、人員方面：公司在設立時，即嚴格按照中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定規範了董事、監事和高級管理人員的任職問題，對新聘任的董事、監事和高級管理人員及時規範與控股股東的職務、人事、工資等關係；公司實行董事會領導下的總經理負責制，總經理、副總經理、總會計師、總工程師、總經濟師、董事會秘書等高級管理人員均專職在公司工作並領取薪酬，未在控股股東單位兼任職務。

3、資產方面：公司全套引進義大利特馬.富高利公司的石材加工設備與技術，全部機器設備和輔助設備均為公司所有，石材產品所用」廣匯」牌商標，由公司註冊擁有；經營所佔用地及車間、廠房等均辦理了土地使用證和房屋產權證。公司資產獨立、完整，不存在被大股東違規佔用資金、資產及其他資源的情況。

4、機構方面：公司依法建立了股東大會、董事會、監事會和經理層，形成了一套科學的法人治理結構，辦公機構和生產經營場所均位於烏魯木齊經濟技術開發區上海路6號，完全獨立於控股股東。

5、財務方面：公司設有獨立的財務部門和專職的財務人員，財務部下轄財務處、結算中心，同時建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，依法獨立納稅並在銀行獨立開戶；資金使用自由，完全不受控股股東幹預。

（四）高級管理人員的考評及激勵情況

1、報告期內，公司繼續實行自我約束、全員考評、按勞取酬的激勵機制，包括董事長、總經理在內的所有高級管理人員，從每月基本工資中預留20%做為浮動工資，年末根據員工考評、工作任務完成情況再予以扣罰或獎勵；

2、經過員工代表考評，公司高級管理人員基本達到優秀或合格；由於公司2005年度經營計劃未完成，高級管理人員僅兌現了預留的5%基本工資。

七、股東大會情況簡介

（一）年度股東大會情況

公司於2005年5月20日召開2004年度股東大會年度股東大會，決議公告刊登在2005年5月21日的《上海證券報》、《新疆經濟報》。

本公司於2005年4月12日和2005年4月25日分別在《上海證券報》、《新疆經濟報》上刊登了關於召開公司2004年度股東大會的通知。會議於2005年5月20日在新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區上海路6號本公司二樓會議室召開。同時，自9:30時起至15:00時止（北京時間），公司通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺。

會議由公司董事會召集，董事長楊鐵軍先生主持。出席會議的股東及代理人共計9人，代表股份621,266,641股，佔公司股份總數866,061,245股的71.73%，其中：出席會議的非流通股股東及代理人7人（均為現場出席），代表股份621,261,245股，佔公司股份總數866,061,245股的71.73%；出席會議的流通股股東2人（均為網絡投票），代表股份5,396股，佔公司流通股股份總數的0.002%，佔公司股份總數的0.0006%。公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開合法有效，符合《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的有關規定。股東大會通過的決議及披露情況：

1、審議通過了《新疆廣匯實業股份有限公司2004年度董事會工作報告》

2、審議通過了《新疆廣匯實業股份有限公司2004年度監事會工作報告》

3、審議通過了《新疆廣匯實業股份有限公司2004年度財務決算報告和2005年度財務預算報告》

4、審議通過了《新疆廣匯實業股份有限公司2004年度利潤分配和資本公積金轉增預案》

5、審議通過了《新疆廣匯實業股份有限公司2004年度報告》及《新疆廣匯實業股份有限公司2004年度報告摘要》

6、審議通過了《關於董事會換屆選舉的議案》

7、審議通過了《關於監事會換屆選舉的議案》

8、審議通過了《公司2005年度銀行借款計劃》

9、在關聯股東新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司迴避表決的情況下，審議通過了《關於預計公司2005年度日常關聯交易的議案》

10、審議通過了《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》

11、審議通過了《關於前次募集資金使用情況的說明》

12、審議通過了《關於修改公司章程相關條款的議案》

13、審議通過了《關於修改〈公司股東大會議事規則〉的議案》

14、審議通過了《關於修改〈公司董事會議事規則〉的議案》

15、審議通過了《關於修改〈公司監事會議事規則〉的議案》

選舉更換公司董事監事情況：同意楊鐵軍、孫風元、侯偉、劉邦興、陸偉、康敬成、劉建民為公司第三屆董事會董事；吳曉求、吳長春、王立彥、唐立久為公司第三屆董事會獨立董事。同意劉國勝、萬建新、殷小泉為公司第三屆監事會股東代表監事。

八、董事會報告

一、管理層討論與分析

（一）報告期內公司總體經營情況

報告期內，公司以「突出重點、穩健經營、強化管理、科學發展」為總體指導方針，努力克服國家宏觀調控政策及「啤酒花」、「德隆」事件對公司資金方面產生的不利影響，積極制訂有效措施，壓縮部分業務規模，確保重點項目順利運營。公司重點建設的液化天然氣項目運營情況良好，年末日處理能力已接近設計生產能力；在此基礎上，公司繼續實施產業結構調整，將持有新疆廣廈房地產交易網絡有限責任公司的50%股權予以轉讓，使主營業務逐步退出房地產行業。預計液化天然氣項目在2006年度實現的淨利潤將佔公司淨利潤總額的50%左右。

由於受國家宏觀調控政策和公司主營業務結構調整等因素影響，公司石材、物流及美居物流園商鋪銷售和租賃業務出現較大幅度下滑。液化天然氣項目雖然未能按計劃在年末實現盈利，但已呈現出良好的發展勢頭。報告期內，公司實現主營業務收入2,264,855,748.34元，較上年同期下降3.67%；主營業務利潤359,906,491.41元，較上年同期下降29.68%；淨利潤193,717,458.39元，較上年同期下降14.20%。

（二）公司主營業務及經營狀況

1、主營業務收入、主營業務利潤構成情況 單位:元 幣種:人民幣

佔主

營業

分行業或分 務收 佔主營業務收入比例

主營業務收入

產品 入比 比上年增減（%）

（%）例

行業

採掘業 90,858,878.22 3.99 減少2.82個百分點

製造業 44,880,027.30 1.97 增加0.13個百分點

房地產業 1,513,137,475.86 66.42 減少10.98個百分點

批發和零售

203,522,762.43 8.93 減少3.38個百分點

貿易

天然氣 418,508,882.17 18.37 增加16.74個百分點

其他 7,288,988.89 0.32 增加0.32個百分點

其中：

80,611,777.17 3.54 減少0.52個百分點

關聯交易

合計 2,278,197,014.87

內部抵消 13,341,266.53

合計 2,264,855,748.34

產品

石材 90,858,878.22 3.99 減少2.82個百分點

塑鋼門窗 44,880,027.30 1.97 增加0.71個百分點

美居銷售 78,784,890.62 3.46 減少4.28個百分點

美居租賃 66,515,959.35 2.92 減少0.53個百分點

房產代銷 1,367,836,625.89 60.04 減少6.17個百分點

商品貿易 203,522,762.43 8.93 減少3.38個百分點

天然氣運輸 228,353,684.39 10.02 增加9.03個百分點

天然氣銷售 190,155,197.78 8.35 增加7.71個百分點

其他 7,288,988.89 0.32 增加0.32個百分點

其中：

80,611,777.17 3.54 減少0.52個百分點

關聯交易

合計 2,278,197,014.87

內部抵消 13,341,266.53

合計 2,264,855,748.34

佔主

營業

分行業或分 務利 佔主營業務利潤比

主營業務利潤

產品 潤比 例比上年增減（%）

（%）例

行業

採掘業 26,071,028.11 7.04 減少7.14個百分點

製造業 12,478,909.77 3.37 增加1.39個百分點

房地產業 303,032,372.84 81.87 減少0.57個百分點

批發和零售

12,915,873.97 3.49 減少0.74個百分點

貿易

天然氣 11,655,612.20 3.15 增加5.98個百分點

其他 3,981,498.63 1.08 增加1.08個百分點

其中：

7,014,666.56 1.90 減少3.15個百分點

關聯交易

合計 370,135,295.52

內部抵消 10,228,804.11

合計 359,906,491.41

產品

石材 26,071,028.11 7.04 減少7.14個百分點

塑鋼門窗 12,478,909.77 3.37 增加1.48個百分點

美居銷售 58,648,707.75 15.85 減少8.09個百分點

美居租賃 10,550,909.41 2.85 減少1.77個百分點

房產代銷 233,832,755.68 63.17 增加9.29個百分點

商品貿易 12,915,873.97 3.49 減少0.74個百分點

天然氣運輸 -1,163,485.10 -0.31 增加1.27個百分點

天然氣銷售 12,819,097.30 3.46 增加4.71個百分點

其他 3,981,498.63 1.08 增加1.08個百分點

其中：

7,014,666.56 1.90 減少3.15個百分點

關聯交易

合計 370,135,295.52

內部抵消 10,228,804.11

合計 359,906,491.41

主營業務結構變化說明：

（1）液化天然氣項目在運營一個完整年度後，其生產、運輸、銷售等各項工作已步入平穩運營狀態，雖然尚未開始盈利，但其在公司主營業務收入中所佔比例已達18.37％，並逞繼續上升態勢。預計該項業務在2006年度實現的淨利潤將佔公司淨利潤總額的50%左右；

（2）廣匯美居物流園所從事的商鋪租賃和銷售業務較上年相比下降幅度較大，原因是按照公司發展規劃，美居物流園主要以商鋪出租為主，因此適當控制了商鋪銷量；同時，公司對物流園區市場結構進行調整，影響了租金收入，致使該業務有所下降。報告期內，美居商鋪租賃、銷售業務在公司主營業務收入和主營業務利潤中所佔比例分別由上年末的11.19％和28.56％下降至6.38％和18.70％，分別減少4.81和9.86個百分點。

（3）商品貿易業務由於受資金緊張影響業務量繼續減少，其在公司主營業務收入中所佔比例由上年末的12.32％下降至8.93％，減少3.38個百分點；

（4）由於受所代銷商品房庫存量減少因素影響，房產代銷業務有所下降，加之液化天然氣業務所佔比例上升，相應使房地產代銷業務在公司主營業務收入中所佔比例由上年末的66.21%下降至60.04%，降低6.17個百分點；

2、主營業務分行業、分產品情況 單位：元 幣種：人民幣

主營

業務

分行業或分產品 主營業務收入 主營業務成本

利潤

率(%)

行業

採掘業 90,858,878.22 64,316,750.15 28.69

製造業 44,880,027.30 32,308,980.61 27.81

房地產業 1,513,137,475.86 1,183,181,009.80 20.03

批發和零售貿易 203,522,762.43 190,584,374.11 6.35

天然氣 418,508,882.17 405,548,614.10 2.79

其他 7,288,988.89 3,234,118.47 54.62

其中：關聯交易 80,611,777.17 73,588,906.36 8.70

合計 2,278,197,014.87 1,879,173,847.24 16.25

內部抵消 13,341,266.53 3,112,462.42

合計 2,264,855,748.34 1,876,061,384.82 15.89

產品

石材 90,858,878.22 64,316,750.15 28.69

塑鋼門窗 44,880,027.30 32,308,980.61 27.81

美居銷售 78,784,890.62 15,015,164.99 74.44

美居租賃 66,515,959.35 48,048,141.44 15.86

房產代銷 1,367,836,625.89 1,120,117,703.37 17.10

商品貿易 203,522,762.43 190,584,374.11 6.35

天然氣運輸 228,353,684.39 228,876,651.65 -0.51

天然氣銷售 190,155,197.78 176,671,962.45 6.74

其他 7,288,988.89 3,234,118.470 54.62

其中：關聯交易 80,611,777.17 73,588,906.36 8.70

合計 2,278,197,014.87 1,879,173,847.24 16.25

內部抵消 13,341,266.53 3,112,462.42

合計 2,264,855,748.34 1,876,061,384.82 15.89

主營業

主營業務

務成本

收入比上 主營業務利潤率比上

分行業或分產品 比上年

年增減 年增減（%）

增減

（％）

（％）

行業

採掘業 -44.00 -26.27 減少16.98個百分點

製造業 2.12 -3.30 增加4.31個百分點

房地產業 -17.94 -13.93 減少3.33個百分點

批發和零售貿易 -30.63 -29.54 減少1.19個百分點

天然氣 979.06 667.72 增加40.96個百分點

其他

其中：關聯交易 -16.72 5.00 減少18.50個百分點

合計 -4.37 3.33 減少5.68個百分點

內部抵消

合計 -3.67 4.34 減少5.88個百分點

產品

石材 -44.00 -26.27 減少16.98個百分點

塑鋼門窗 49.88 62.90 減少5.27個百分點

美居銷售 -57.25 -68.26 增加6.61個百分點

美居租賃 -19.17 0.16 減少13.5個百分點

房產代銷 -13.28 -12.45 減少0.75個百分點

商品貿易 -30.63 -29.54 減少1.19個百分點

天然氣運輸 867.59 635.52 增加34.58個百分點

天然氣銷售 1,152.31 713.88 增加49.7個百分點

其他

其中：關聯交易 -16.72 5.00 減少18.50個百分點

合計 -4.37 3.33 減少5.68個百分點

內部抵消

合計 -3.67 4.34 減少5.88個百分點

主營業務盈利能力變化說明：

（1）隨著日處理液化天然氣能力逐步達到設計生產能力及運輸設備逐步到位，液化天然氣業務的生產、運輸等各項成本正在逐漸下降，毛利率已上升至3.10%；

（2）由於美居物流園適當控制毛利率較高的商鋪銷量，同時著重於市場結構調整和先進業態管理模式的引入和建設工作，致使毛利率有所下降。

（3）石材業務由於市場競爭激烈，公司為了積極開拓市場，提高銷量，對產品售價做了一定幅度的下調，該項業務的毛利率由上年同期的46.23%下降至29.21%，減少17.02個百分點；

3、主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣

地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減(％)

西北地區 1,816,450,476.93 -19.53

華東地區 300,739,077.61 1800.60

華南地區 105,709,015.00 79.18

其他地區 41,957,178.80 121.77

其中：關聯交易 80,611,777.17 -16.72

合計 2,264,855,748.34 -3.67

主營業務分地區變化說明：

隨著液化天然氣生產、運輸和銷售等工作的逐步完善，以及下遊市場配套開發步伐的加快，主營業務在華東、華南等地區較上年同期有所增加。

4、主要供應商、客戶情況 單位：元 幣種：人民幣

前五位供應商採購金額合計 1,428,955,651.48 佔採購總額合計 83.30%

前五位銷售客戶銷售金額合計 382,378,070.39 佔銷售總額合計 16.88%

（三）資產構成及期間費用、所得稅等財務數據變化情況

1、資產構成情況 單位：元 幣種：人民幣

佔總資

項目 2005 產的比 2004

重％

應收帳款 240,185,038.43 5.12 183,235,432.27

存貨 1,800,276,300.75 38.35 1,957,481,638.56

長期股權投資 124,772,653.66 2.66 106,536,630.37

在建工程 35,570,598.45 0.76 81,945,683.69

固定資產 1,923,118,655.24 40.97 1,614,591,155.10

短期借款 436,934,600.00 9.31 504,734,600.00

長期借款 649,440,426.46 13.84 689,502,515.72

總資產 4,693,799,532.28 4,534,118,861,.80

佔總資產 比上年增

項目 佔總資產比重增減%

的比重％ 減％

應收帳款 4.04 31.08 增加1.08個百分點

存貨 43.17 -8.03 減少4.82個百分點

長期股權投資 2.35 17.12 增加0.31個百分點

在建工程 1.81 -56.59 減少1.05個百分點

固定資產 35.61 19.11 增加5.36個百分點

短期借款 11.13 -13.43 減少1.82個百分點

長期借款 15.21 -5.81 減少1.37個百分點

總資產 3.52

資產構成變化說明：

（1）應收帳款增加是由於商品貿易業務銷售貨物新增應收款；

（2）長期股權投資增加是由於控股子公司新疆廣匯液化天然氣發展有限責任公司投資1800萬元設立「平涼市廣匯天然氣有限責任公司」；

（3）在建工程減少是由於液化天然氣項目設備完工轉入固定資產；

（4）固定資產增加是由於液化天然氣項目在建工程轉入及新增運輸、罐箱設備；

（5）短期借款、長期借款減少是由於歸還部分到期的銀行借款；

2、期間費用變化情況 單位：元 幣種：人民幣

項目 2005年 2004年 增減比例％

營業費用 64,826,192.20 111,265,322.06 -41.74

管理費用 59,790,967.09 64,027,582.26 -6.62

財務費用 67,160,228.98 62,127,306.48 8.10

期間費用變化說明：

期間費用變化較大的是營業費用較上年減少45,642,822.53元，主要原因是下列費用下降：

（1）控股子公司新疆廣廈房地產交易網絡有限責任公司因銷售業務量減少，銷售人員的銷售提成相應降低，並適當壓縮促銷費用；

（2）控股子公司新疆亞中物流商務網絡有限責任公司廣匯美居物流園分公司推行新的業態管理模式，並減少廣告和宣傳費的支出，對採暖面積重新核算從而使採暖費下降。

3、所得稅變動情況及說明

控股子公司新疆廣廈房地產交易網絡有限責任公司根據烏魯木齊高新技術產業開發區地方稅務局烏高新區地稅函（2005）66號文件批准，從2003年8月17日至2006年12月31日減按15%稅率徵收企業所得稅，將2003年9月至2004年多計提的企業所得稅51,052,865.32元進行了調整並衝減了本報告期的應交所得稅。

（四）現金流變動情況 單位：元 幣種：人民幣

項目 2005年度 2004年度

經營活動產生的現金流量淨額 316,307,961.04 392,884,556.56

投資活動產生的現金流量淨額 -231,284,493.83 -314,492,016.10

籌資活動產生的現金流量淨額 -112,523,925.99 -249,042,954.99

（1）經營活動產生的現金流量淨額減少是由於報告期內液化天然氣項目生產能力提高，支付的天然氣採購資金增加；

（2）投資活動產生的現金流量淨額增加是由於報告期內液化天然氣項目投資額較上年減少；

（3）籌資活動產生的現金流量淨額增加是由於報告期內歸還銀行借款淨額較上年減少。

（五）主要控股公司經營業績分析

本公司主要控股子公司包括新疆廣匯液化天然氣發展有限責任公司、新疆亞中物流商務網絡有限責任公司、新疆廣廈房地產交易網絡有限責任公司、新疆廣匯化工建材有限責任公司、新疆廣匯石材開發有限責任公司、新疆廣匯溫宿建材有限責任公司，主要經營情況如下：

1、新疆廣匯液化天然氣發展有限責任公司主要從事液化天然氣生產、銷售、運輸業務及燃氣管網工程投資和燃氣應用技術研究開發。截止2005年12月31日，該公司註冊資本500,000,000元，總資產1,507,166,515.41元。報告期內實現主營業務收入420,754,399.77元，主營業務成本406,988,143.07元，淨利潤-12,308,970.92元。

2、新疆亞中物流網絡有限責任公司主要從事商品貿易業務，是西北地區最大的專業物流公司。截止2005年12月31日，該公司註冊資本600,000,000元，總資產1,703,819,263.35元。報告期內實現主營業務收入348,823,612.40元，主營業務成本253,647,680.54元，淨利潤30,773,956.12元。

其中，該公司之分公司廣匯美居物流園主要從事商鋪租賃、銷售業務，報告期內實現主營業務收入145,300,849.97元，主營業務成本63,063,306.43元，淨利潤28,141,536.02元。

3、新疆廣廈房地產交易網絡有限責任公司主要從事房產代銷業務，是西北地區最大的專業化商品房銷售公司，其所銷售商品房在新疆維吾爾自治區的市場佔有率一直保持在60%以上。截止2005年12月31日，該公司註冊資本180,000,000元，總資產1,151,255,515.56元。報告期內實現主營業務收入1,372,880,097.18元，主營業務成本1,121,912,292.87元，淨利潤220,843,365.12元。

4、新疆廣匯化工建材有限責任公司主要從事塑鋼門窗的製造及附件、零配件的銷售，PVC產品及附件銷售等業務。截止2005年12月31日，該公司註冊資本50,000,000元，總資產143,557,911.34元。報告期內實現主營業務收入44,859,354.06元，主營業務成本32,297,698.28元，淨利潤7,248,715.00元。

（六）對公司未來發展的展望

1、公司主要業務所處行業面臨的環境變化及業務發展規劃

（1）液化天然氣業務。天然氣作為一種新型清潔能源，越來越得到廣泛的利用，國家「十一五」規劃已將天然氣列為國民經濟鼓勵發展的重要產業。隨著「西氣東輸」工程的投產和「海氣上岸」接收站建設工作的展開，天然氣的市場認知度和需求量迅速提高。與近年來日益高漲的石油價格相比，國內天然氣價格相對偏低，國家發展與改革委員會已於2005年12月26日發出通知，決定改革天然氣價格出廠機制。良好的政策環境和市場環境將進一步推動公司液化天然氣業務的發展。

公司液化天然氣項目一期工程自2005年9月3日試運營以來，生產、運輸、銷售等各項工作已進入平穩狀態，管理水平不斷提升，生產、運輸成本逐漸下降，銷售收入穩步提高，即將成為公司新的利潤增長點。在此基礎上，公司計劃於2006年內開始實施液化天然氣項目二期工程。

（2）現代物流業務。新疆與俄羅斯、哈薩克斯坦等八個國家接壤，擁有國家批准的一類開放口岸16個，其中陸路口岸14個，航空口岸2個，二類開放口岸11個，發展邊境貿易有著得天獨厚的地緣、人文優勢，烏魯木齊必然成為重要的物流中轉地。隨著改革開放的縱深發展，「烏昌經濟圈」的逐漸形成，烏魯木齊與周邊六城市組成的「大烏魯木齊」經濟圈已經啟動，一個跨行業、跨部門、跨區域的經濟發展格局正在形成，從而給公司物流產業的發展創造了良好周邊環境。

經過兩年的精心培育，廣匯美居物流園的市場人氣正在逐步提升，越來越得到周邊國家商貿企業的認同，正在成為中亞地區最大的邊境貿易平臺，公司將努力將廣匯美居物流園打造成西北地區最大的物資採購集散地。

2、公司2006年度經營計劃

2006年，公司以開拓市場為導向，以財務管理為中心，以精細化管理為主線，重點發展液化天然氣和現代物流業務，鞏固發展優勢產業，全面提高企業的經營管理水平和市場競爭能力，實現企業的持續、健康、穩步發展，力爭使2006年經營指標較上年增長20%以上。

3、公司2006年度資金需求和資金籌措計劃

（1）資金需求計劃

根據公司2006年度經營計劃和液化天然氣二期項目實施所需資金測算，預計公司共需資金21億元。

（2）資金籌措計劃

A、銀行借款：總額不超過15億元，即在保持公司2005年度借款合同12.36億元不變的情況下，可新增2.64億元；

B、境外融資：公司正在積極與境外投資機構就融資事宜進行接洽，已與美國新橋投資集團就液化天然氣合作事宜於2006年3月3日籤署了《合作框架協議》，美國新橋投資集團擬對公司所屬液化天然氣產業投資1.5億-2億美元，5,000萬美元用於補足一期工程資金缺口；1億美元用於二期或三期工程建設；剩餘5000萬美元二期或三期工程建設所需資金通過銀行貸款或在銀行貸款不足時由美國新橋投資集團增加投資解決。具體對價、合作方式、運作流程在正式協議中確定；

C、在條件具備的情況下，公司擬償試發行短期融資券或再融資。

轉(二)

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