[年報]G渝開發2005年年度報告

[年報]G渝開發2005年年度報告

時間：2006年01月24日 11:54:51&nbsp中財網

重慶渝開發股份有限公司2005年年度報告（一）

第一節 重要提示及目錄

重要提示

一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

二、本公司董事（其中董事華渝生先生、賀雪琴先生因公未能出席，均書面分別委託董事張玉昌先生、粟志光先生代理出席並行使表決權）均出席了本次董事會會議，對本公司2005年年度報告進行了審議。公司監事、高級管理人員列席了本次董事會會議。

三、重慶天健會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

四、公司董事長粟志光先生，主管會計工作負責人羅宇星先生，會計機構負責人（會計主管人員）陳勇先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

目 錄

第一節 重要提示及目錄

第二節 公司基本情況簡介

第三節 會計數據和業務數據摘要

第四節 股本變動及股東情況

第五節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

第六節 公司治理結構

第七節 股東大會情況簡介

第八節 董事會報告

第九節 監事會報告

第十節 重要事項

第十一節 財務報告

第十二節 備查文件

第二節 公司基本情況簡介

公司法定中文名稱：重慶渝開發股份有限公司

公司法定英文名稱：CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD

公司英文名稱縮寫：YKF

公司法定代表人：粟志光

公司董事會秘書：夏光明

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

電子信箱：[e-mail]

聯繫地址： 重慶市渝中區曾家巖1號附1號

證券事務代表：錢華

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

電子信箱：[e-mail]

聯繫地址：重慶市渝中區曾家巖1號附1號

公司註冊地址：重慶市渝中區曾家巖1號附1號

公司辦公地址：重慶市渝中區曾家巖1號附1號

郵政編碼：400015

公司國際網際網路網址：http://www.prcproperty.com

公司電子信箱:[e-mail]

公司選定的信息披露報刊名稱：《中國證券報》、《證券時報》

公司登載年度報告的中國證監會指定網站網址：http://www.cninfo.com.cn

公司年度報告備置地點：重慶渝開發股份有限公司董事會辦公室

公司股票上市交易所：深圳證券交易所

公司股票簡稱：G渝開發

公司股票代碼：

000514

公司其他有關資料

公司首次註冊登記日期：1992年09月08日

公司變更註冊登記日期：1999年12月24日

公司註冊地點：重慶市工商行政管理局

公司企業法人營業執照註冊號：渝直5000001801620

公司稅務登記號碼：500103202809457

公司聘請的會計師事務所名稱：重慶天健會計師事務所

辦公地址：重慶市渝中區人和街74號

第三節 會計數據和業務數據摘要

（一）公司本年度的利潤總額及其構成 （金額單位：人民幣元）

項 目 金 額

利潤總額 3,570,637.13

淨利潤 1,068,564.55

扣除非經營性損益後的淨利潤※

主營業務利潤 28,824,219.36

其他業務利潤 3,321,960.91

營業利潤 5,406,820.87

投資收益 -36,000.00

補貼收入 0

營業外收支淨額 -1,800,183.74

經營活動產生的現金流量淨額 -54,716,829.89

現金及現金等價物淨增加額 491,922,333.50

※註：扣除非經營性損益項目和涉及金額 （金額單位：人民幣元）

明細項目 金 額

（一）處置長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資

-36,000.00

產、其他長期資產產生的損益

（二）扣除公司日常根據企業會計制度規定計提的資產減值

-1,800,183.74

準備後的其他各項營業外收入、支出

合 計 -1,836,183.74

所得稅的影響金額 -270,027.56

扣除所得稅影響後的非經常性損益 -1,566,156.18

（二）公司近三年的主要會計數據及財務指標 （金額單位：人民幣元）

項 目 單位 2005年

主營業務收入 元 131,117,035.84

淨利潤 元 1,068,564.55

總資產 元 1,024,872,730.26

股東權益（不含少數股東權益） 元 276,836,632.06

攤薄後每股收益 元 0.0061

加權平均每股收益 元 0.0087

扣除非經常性損益後的每股收益 元 0.0149

每股淨資產 元 1.570

調整後的每股淨資產 元 1.570

每股經營活動產生的現金流量淨額 元 -0.31

淨資產收益率 % 0.39

加權淨資產收益率 % 0.59

扣除非經常性損益後的加權淨資產收

% 1.44

項 目 2004年 2003年

主營業務收入 168,890,101.08 67,331,229.16

淨利潤 30,095,468.77 17,442,677.22

總資產 360,502,596.99 543,518,492.26

股東權益（不含少數股東權益） 173,508,067.51 142,911,378.92

攤薄後每股收益 0.256 0.1484

加權平均每股收益 0.256 0.1484

扣除非經常性損益後的每股收益 0.0161 0.0584

每股淨資產 1.4761 1.2158

調整後的每股淨資產 1.465 1.2147

每股經營活動產生的現金流量淨額 1.891 -2.011

淨資產收益率 17.35 12.21

加權淨資產收益率 18.99 13.01

扣除非經常性損益後的加權淨資產收

1.20 5.12

益率

（三）利潤表附表

淨資產收益率（%）

報告期利潤 全麵攤薄 加權平均

2005年度 2004年度 2005年度 2004年度

主營業務利潤 10.41 13.51 15.79 14.80

營業利潤 1.95 18.90 2.96 20.70

淨利潤 0.39 17.35 0.59 18.99

扣除非經常性

損益後的淨利 0.95 1.09 1.44 1.20

潤

每股收益（元）

報告期利潤 全麵攤薄 加權平均

2005年度 2004年度 2005年度 2004年度

主營業務利潤 0.1635 0.1995 0.2354 0.1995

營業利潤 0.0307 0.2790 0.0442 0.2790

淨利潤 0.0061 0.2560 0.0087 0.2560

扣除非經常性

損益後的淨利 0.0149 0.0161 0.0215 0.0161

潤

（四）報告期內股東權益的變動情況 （金額單位：人民幣元）

項目 股本 資本公積 盈餘公積

期初數 117,542,880. 00 122,715, 663.23 17,342, 158.61

本期增加 58,771,440.00 102,260,000.00 223,111.68

本期減少 0.00 130,972,16 0.8 211,396,708.81

期末數 176,314,320.00 94,003,502.41 6,168,561.48

增長百分比％ 50 -23.40 -64.43

項目 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計

期初數 5,697,84 7.45 -84,092,634.33 173,508,0 67.51

本期增加 111,555.84 84,665,994.18 245,920,545.86

本期減少 0.00 223,111.68 142,591,981.31

期末數 5,809,403.29 350,248.17 276,836,632.06

增長百分比％ 1.96 100.42 59.55

※註：股東權益變動原因說明：

1、本年度總股本為176,314,320.00股，比年初增長50%；增加的主要原因系公司報告期內股權分置改革對價安排法人現金增加資本公積金1.0226億元，並用於轉增股本58,771,440.00元。

2、本年度末股東權益餘額為276,836,632.06元，比年初增長59.55%；增加的主要原因系本公司年度淨利潤及資本公積增加所致。

3、各項權益的變動情況如下:

(1)本年度末資本公積餘額為94,003,502.41元，比年初減少23.40%；減少的主要原因系彌補以前年度虧損；

(2)本年度末盈餘公積餘額為6,168,561.48元，比年初減少64.43%；減少的主要原因系彌補以前年度虧損；

(3)本年度末未分配利潤餘額為350,248.17元，比年初增長100.42%；原因是本年度淨利潤增加所致。

第四節 股本變動及股東情況

（一）公司股本變動情況

1、公司股份變動情況表 （單位：股）

本次

變動前

數量 比例

一、有限售條件

74,305,652 63.22

股份

1、國家持股 61,467,120 52.29

2、國有法人持股

3、其他內資持股 12,838,532 10.92

其中： 12,832,560 10.92

境內法人持股

境內自然人持

5,972 0.01

股(高管股份)

４、外資持股

其中：

境外法人持股

境外自然人持股

二、無限售條件

43,237,228 36.78

股份

1、人民幣普通股 43,237,228 36.78

2、境內上市的外

資股

3、境外上市的外

資股

4、其他

三、股份總數 117,542,880 100

本次變動增減（＋，－）

發行 公積金

送 其 小計

新股 轉股

股 他

一、有限售條件

37,152,826 37,152,826

股份

1、國家持股 30,733,560 30,733,560

2、國有法人持股

3、其他內資持股 6,419,266 6,419,266

其中： 6,416,280 6,416,280

境內法人持股

境內自然人持

2,986 2,986

股(高管股份)

４、外資持股

其中：

境外法人持股

境外自然人持股

二、無限售條件

21,618,614 21,618,614

股份

1、人民幣普通股 21,618,614 21,618,614

2、境內上市的外

資股

3、境外上市的外

資股

4、其他

三、股份總數 58,771,440 58,771,440

本次

變動後

數量 比例

一、有限售條件

111,458,478 63.22

股份

1、國家持股 92,200,680 52.29

2、國有法人持股

3、其他內資持股 19,257,798 10.92

其中： 19,248,840 10.92

境內法人持股

境內自然人持

8,958 0.01

股(高管股份)

４、外資持股

其中：

境外法人持股

境外自然人持股

二、無限售條件

64,855,842 36.78

股份

1、人民幣普通股 64,855,842 36.78

2、境內上市的外

資股

3、境外上市的外

資股

4、其他

三、股份總數 176,314,320 100

2、公司股票發行與上市情況

（1）截止報告期末前三年公司未發生股票發行的情況；

（2）報告期內，公司因股權分置改革並經公司2005年度第二次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過，向全體股東按照每10股轉增5股的比例實施資本公積轉增股本。公司實施資本公積轉增股本後股份總數由股權分置改革前的117,542,880股增加為176,314,320股；公司股份結構也因股權分置改革發生變化，由股權分置改革前的非流通股份74,299,680股，流通股份43, 243,200股，變更為有限售條件的流通股111,458,478股（其中高管股份8,958股），無限售條件的流通股64,855,842股。

（3）截止報告期末公司無內部職工股。

（二）公司股東情況

1、公司股東數量和持股情況 （單位：股）

公司股東總數 20435

公司前10名股東持股情況

股東 持股 持股

股東名稱

性質 比例 總數

重慶市城市建設投資公司 國家股 52.29 92,200,680

富國投資有限公司 法人股 4.68 8,245,440

中國銀河證券有限責任公司 法人股 2.65 4,680,000

信泰證券有限責任公司 流通股 1.78 3,145,941

中國寶安集團股份有限公司 法人股 1.40 2,473,632

深圳市信誠投資有限公司 法人股 1.16 2,049,768

西安怡和平地產發展

法人股 1.02 1,800,000

集團有限公司

謝百英 流通股 0.29 519,750

崔志月 流通股 0.28 503,400

田如英 流通股 0.25 432,000

公司股東總數

持有有限售條件 質押或凍結

股東名稱

股份數量 的股份數量

重慶市城市建設投資公司 92,200,680 46,100,250

富國投資有限公司 8,245,440 無

中國銀河證券有限責任公司 4,680,000 4,680,000

信泰證券有限責任公司 無 無

中國寶安集團股份有限公司 2,473,632 2,473,632

深圳市信誠投資有限公司 2,049,768 無

西安怡和平地產發展

1,800,000 1,800,000

集團有限公司

謝百英 無 無

崔志月 無 無

田如英 無 無

公司前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類

信泰證券有限責任公司 3,145,941 A

謝百英 519,750 A

崔志月 503,400 A

田如英 432,000 A

張士洪 375,600 A

崔洪高 369,150 A

熊國信 367,199 A

周樂力 366,750 A

崔中山 272,700 A

奉西京 248,700 A

1、控股股東重慶市城市建設投資公司系代表國家持有股份

（國家股）；

2、前10名股東中第2、3、5、6、7名系法人股東，所持

股份為有限售條件的流通股。其中

富國投資有限公司系中國寶安

集團股份有限公司的子公司，兩股東之間

存在關聯關係，屬於《上

市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人；

上述股東關聯關係或

一致行動的說明 3、前10名股東中第4、8、9、10名股東所持股份系無限售

條件的流通股。公司未知其是否存在關聯

關係；也未知其他流通

股股東是否屬於《上市公司持股變動信息

披露管理辦法》中規定

的一致行動人。

4、公司未知前10名流通股股東是否存在關聯關係；也未知

前10名流通股股東是否屬於《上市公司持股變動信息披露管理

辦法》中規定的一致行動人。

2、公司控股股東及實際控制人情況介紹

（1）控股股東情況介紹

控股股東名稱：重慶市城市建設投資公司（持有本公司股份：92,200,680股，佔本公司總股份的52.29%）；

法定代表人：華渝生；

成立日期：1994年03月08日；

註冊資本：200,000萬元；

註冊地址：重慶市渝中區人民路123-1號蒲田大廈8樓；

經濟性質：國有經濟；

經營方式：服務；

經營範圍主營：城市建設投資。

（2）公司實際控制人情況介紹

■■圖像■■

3、公司其他持股10%（含10%）以上的法人股東情況

報告期內,除控股股東重慶市城市建設投資公司外，本公司沒有其他持股10%（含10%）以上的法人股東。

（三）公司有限售條件股份可上市交易時間 （單位：股）

限售期滿新增可上 有限售條件股

時 間

市交易股份數量 份數量餘額

2006年12月1日 10,615,716 100,833,804

2007年12月1日 8,815,716 92,018,088

2008年12月1日 74, 569,248 17,448,840

無限售條件股

時 間 說 明

份數量餘額

2006年12月1日 無 詳註1、注2、注3、注4

2007年12月1日 無 詳註1、注2、注3、注4

2008年12月1日 無 詳註1、注2、注3、注4

（四）公司前10名有限售條件股東持股數量及限售條件 （單位：股）

序 持有的有限售 可上市

有限售條件股東名稱

號 條件股份數量 交易時間

8,81 5,71 6 2006年12月1日

重慶市城市建設 8,815,716

1 2007年12月1日

投資公司

74,569,248 2008年12月1日

2 富國投資有限公司 8,245,440

中國銀河證券有限

3 4,680,000

責任公司

中國寶安集團股份

4 2,473,632

有限公司

深圳市信誠投資

5 2,049,768

有限公司

西安怡和地產發展

6 1,800,000 2006年12月1日

集團有限公司

序 新增可上市交

有限售條件股東名稱 限售條件

號 易股份數量

8,81 5,71 6 詳註1、注3

重慶市城市建設

1 8,815,716 詳註1、注3

投資公司

74,569,248 詳註1、注3、注4

2 富國投資有限公司 8,245,440 詳註2

中國銀河證券有限

3 4,680,000 詳註2

責任公司

中國寶安集團股份

4 2,473,632 詳註2、

有限公司

深圳市信誠投資

5 2,049,768 詳註2

有限公司

西安怡和地產發展

6 1,800,000 詳註3、注4

集團有限公司

注1、公司持股百分之五以上的非流通股股東重慶市城市建設投資公司承諾，其持有的非流通股股份自改革方案實施後首個交易日起，在12個月內不上市交易或者轉讓，在上述禁售期滿後的12個月內通過深圳證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數量佔渝開發股份總數的比例不超過百分之五，在24個月內不超過百分之十。

注2、截止公司改革方案實施公告刊登日，富國投資有限公司、中國寶安集團股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、深圳市信誠投資有限公司等4家非流通股股東未明確表示同意本股權分置改革方案。為了使公司股權分置改革得以順利進行，本公司非流通股股東重慶市城市建設投資公司同意對該部分股東應執行的對價安排先行代為墊付。重慶市城市建設投資公司代為墊付後，被代為墊付對價安排的非流通股股東所持股份如上市流通，應當向重慶市城市建設投資公司償還代為墊付的現金對價安排款項及利息，或者取得重慶市城市建設投資公司的同意。

注3、參與本次股權分置改革的非流通股股東重慶市城市建設投資公司和西安怡和地產發展集團有限公司承諾，其持有的非流通股股份自改革方案實施後首個交易日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。

注4、未考慮西安怡和地產發展集團有限公司因重慶市城市建設投資公司為其墊付的現金而需要向重慶市城市建設投資公司給付部分公司股票的因素。

（五）股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響情況

2005年11月30日（股權變更登記日）公司向全體股東按照每10股轉增5股的比例實施資本公積轉增股本後，股份總數由股權分置改革前的117,542,880股增加為176,314,320股，致公司最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標隨之發生相應變化（攤薄）。

第五節 公司董事、監事、高級管理人員和員工情況

（一）公司董事、監事、高級管理人員基本情況

姓名 性別 出生年月 職 務

粟志光 男 1955.12 董事長

華渝生 男 1953.06 董 事

張玉昌 男 1958.03 董 事

劉永賢 男 1952.09 董 事

安傳禮 男 1942.01 董 事

賀雪琴 男 1968.09 董 事

張孝友 男 1952.09 獨立董事

許明月 男 1963.02 獨立董事

羅憲平 女 1954.11 獨立董事

陳義華 男 1963.02 監事會召集人

陳 良 男 1968.06 監 事

羅 茜 女 1963.08 職工監事

羅宇星 男 1962.11 總經理

周怡行 男 1950.05 副總經理

王安金 男 1972.05 副總經理

夏光明 男 1959.12 董秘、副總

徐孝民 男 1963.11 財務總監

期初持 期末持

姓名 任期起止日期

股數 股數

粟志光 2002.12——2005.12 0 0

華渝生 2002.12——2005.12 0 0

張玉昌 2002.12——2005.12 0 0

劉永賢 2003.05——2005.12 0 0

安傳禮 2004.12——2005.12 0 0

賀雪琴 2002.12——2005.12 0 0

張孝友 2002.12——2005.12 0 0

許明月 2002.12——2005.12 0 0

羅憲平 2003.05-——2005.12 0 0

陳義華 2002.12——2005.12 0 0

陳 良 2002.12——2005.12 0 0

羅 茜 2002.12——2005.12 0 0

羅宇星 2005.06——2005.12 0 0

周怡行 2002.12——2005.12 0 0

王安金 2005.06——2005.12 0 0

夏光明 2002.12——2005.12 0 0

徐孝民 2004.07——2005.12 0 0

1、上表所列公司董事、監事及高級管理人員在報告期內均未持有和買賣本公司股票。

2、公司董事、監事在股東單位任職情況

（1）董事 華渝生先生，現任本公司控股股東重慶市城市建設投資公司總經理，董事任期為2002年12月28日至2005年12月28日；

（2）董事張玉昌先生，現任本公司控股股東重慶市城市建設投資公司常務副總經理，董事任期為2002年12月28日至2005年12月28日；

（3）董事長 粟志光先生，現任本公司控股股東重慶市城市建設投資公司副總經理，董事任期為2002年12月28日至2005年12月28日；

（4）董事 劉永賢先生，現任本公司控股股東重慶市城市建設投資公司企劃部經理，董事任期為2003年5月30日至2005年12月28日；

（5）董事 賀雪琴先生，現任本公司股東單位中國寶安集團資產經營部部長助理，董事任期為2002年12月28日至2005年12月28日；

（6）監事會召集人 陳義華先生，現任本公司控股股東重慶市城市建設投資公司投融資部經理，監事任期為2002年12月28日至2005年12月28日；

（7）監事 陳良先生，現任本公司控股股東重慶市城市建設投資公司國資部副經理，監事任期為2002年12月28日至2005年12月28日；

3、公司現任董事主要工作經歷和在除股東單位外的其他單位的任職情況或兼職情況

（1）董事長 粟志光，男，現年50歲，1975年參加工作，研究生，高級經濟師，中共黨員。曾任中國長航集團重慶長江輪船公司秘書、經理辦公室副主任、企業管理處副處長、企業發展研究室主任、計劃處處長；重慶長航實業開發總公司總經理（法定代表人）；重慶市城市建設投資公司總經理助理。現任重慶市城市建設投資公司副總經理，重慶渝開發股份有限公司第四屆董事會董事長。

（2）董事 華渝生，男，現年52歲，1971年參加工作，研究生，高級經濟師，中共黨員。曾任重慶市大溪溝發電廠團委副書記；重慶社科諮詢服務中心副主任、主任；重慶社會主義學院副院長、黨組成員。現任重慶市城市建設投資公司黨委書記、總經理（法定代表人）。

（3）董事 張玉昌，男，現年47歲，1977年參加工作，大學，高級經濟師，中共黨員。曾在中國人民解放軍福州軍區司令部服役；曾任重慶市建委辦公室秘書、主任科員；重慶市城鄉建設發展公司總經理；重慶渝開發股份有限公司第三、四屆董事會董事長。現任重慶市城市建設投資公司常務副總經理。

（4）董事 劉永賢，男，現年53歲，1970年參加工作，研究生，高級經濟師，中共黨員。曾任重慶冶金工業局辦公室副主任、主任；重慶市政府研究室經濟處正處級調研員、社會發展處處長；國營第716廠廠長；重慶北部新區法制局局長；重慶渝開發股份有限公司黨委書記、常務副總經理、總經理；重慶渝開發股份有限公司第四屆董事會董事長；兼任控股子公司重慶渝開發物業管理有限公司董事長。現任重慶市城市建設投資公司企劃部經理。

（5）董事 賀雪琴，男，現年37歲，1990年參加工作，大學。曾任中國寶安集團電子研究所助理工程師、辦公室副主任、主任；廈門龍舟集團股份有限公司總經理助理（期間兼任廈門龍舟電器有限公司董事長）；現任中國寶安集團資產經營部部長助理。

（6）董事 安傳禮，男，現年63歲，1964年參加工作，研究生，教授級高級工程師，中共黨員。曾任重慶東風化工廠科長、副廠長；重慶化工局副局長、局長兼黨委書記；重慶市國有企業監事會主席；重慶大學兼職教授、碩士生導師；重慶市政府科技顧問團成員；重慶渝開發股份有限公司第四屆董事會董事，兼任重慶三峽油漆股份有限公司獨立董事。

（7）獨立董事 張孝友，男，現年52歲，1970年參加工作，研究生，教授，中共黨員。曾任陸軍14軍40師高炮營高機連班長；巴縣長坪鄉中學教師；西南農業大學科技開發公司總經理。現任西南大學經濟管理學院副院長；兼任重慶註冊會計師協會理事；重慶市農業會計學會副會長；重慶市審計學會副會長；重慶市統計學會副會長；中國會計教授會理事；重慶渝開發股份有限公司第三、四屆董事會獨立董事；兼任重慶民豐農化股份有限公司獨立董事。

（8）獨立董事 許明月，男，現年42歲，1985年參加工作，博士，教授，民盟盟員。曾任西南政法大學經濟法系講師、法學二系教授；現任重慶大學法學院教授、院長，中國經濟學會常務理事，重慶市人民政府法律顧問，兼任重慶經博律師事務所律師，中國人民政治協商會議重慶市委員會委員、沙坪垻區委員會常委。

（9）獨立董事 羅憲平，女，現年51歲，1972年參加工作，大專，高級會計師。曾任重慶市農墾局財務處會計、副處長、處長；重慶市農工商控股集團公司財務部經理；現任重慶農墾總公司總經理。重慶渝開發股份有限公司第四屆董事會獨立董事、攀鋼集團重慶鈦業股份有限公司獨立董事。

4、公司現任監事主要工作經歷和在除股東單位外的其他單位的任職情況或兼職情況

（1）監事 陳義華，男，現年42歲，1979年參加工作，會計師，中共黨員。曾任中國人民解放軍三十七師舟橋連司務長、師財務科助理員；十三軍生產經營辦公室助理員、9783工廠財務科長、黨委委員；四川省民航管理局財務處會計；重慶沙坪垻百貨公司副總經理；沙莉服飾公司副總經理；渝豐路橋公司計財部經理。現任重慶市城市建設投資公司投融資部經理。

（2）監事 陳良，男，現年37歲，1990參加工作，大學，會計師。曾在建設集團子弟校任教；建設集團財務部、審計部從事財務審計工作，任審計室主任；曾任建設集團蛇口南方模具廠財務部部長；曾在招商銀行重慶分行從事信審工作；重慶鉑碼會計師事務所任審計業務主管。現任重慶市城市建設投資公司國資部副經理。

（3）監事（職工監事）羅茜，女，現年42歲，1981年參加工作，大專，高級工程師，中共黨員。曾在重慶渝開發股份有限公司直屬中房建築設計事務所、南坪工程處、川東房屋經銷有限公司、工程技術擔任施工、設計、銷售及項目管理等工作，曾任重慶敬業建設監理有限公司經理。現外借重慶敬業建設部理有限公司工作。監

5、公司現任高級管理人員的主要工作經歷和在除股東單位外的其他單位的任職情況或兼職情況

（1）總經理 羅宇星，男，現年43歲，中共黨員，大學本科，公職律師，四級高級法官。曾任重慶市江北區人民檢察院檢察員、檢察委員會委員、辦公室主任、副檢察長、反貪汙賄賂局局長；重慶市江北區人民法院副院長；中共重慶市江北區委辦公室副主任、政策研究室主任；重慶市江北區市政綠化黨工委書記、管理委員會主任；重慶市城市建設投資公司法律事務部主任。現任公司黨委書記、總經理，兼任重慶道金投資有限公司董事長，重慶渝開發資產經營管理有限公司董事長。

（2）副總經理 周怡行，男，現年55歲，1969年參加工作，大學，經濟師，中共黨員。曾任重慶工業設備安裝公司副經理；重慶市建管局政策法規處處長；重慶渝開發股份有限公司辦公室主任、證券部經理、物業管理公司副經理、經理；曾掛職任重慶市秀山土家族苗族自治縣人民政府副縣長，縣政府黨組成員。現任公司副總經理,兼任控股子公司重慶渝開發物業管理有限公司董事長，重慶渝開發資產經營管理有限公司總經理。

（3）副總經理 王安金，男，現年33歲,中共黨員，研究生，工程碩士，高級工程師。曾任重慶市技術發展中心信息部負責人；曾在重慶市城市建設投資公司工程部工作；曾掛職擔任大足縣城鄉委副主任一年；曾由市建委委派任重慶市城市建設發展公司總經理助理、辦公室主任、項目經理；曾任重慶市城市建設投資公司石坪橋立交項目部工程處處長、城投公司團委書記；曾由重慶市城市建設投資公司委派任重慶市新城開發建設股份有限公司副總經理、重慶東金管理顧問有限公司董事長。現任公司副總經理。

（4）董事會秘書、副總經理 夏光明，男，現年46歲，1977年參加工作，研究生，高級經濟師，中共黨員。曾在中國人民解放軍瀋陽軍區服役；曾任公司經營管理部副經理、經理；策劃發展部副經理；投資經營管理部副經理（主持工作）；重慶市川東房屋經銷有限公司董事長兼總經理；公司房屋銷售部經理，總經理助理,董事會秘書。現任公司董事會秘書、副總經理，兼任重慶道金投資有限公司董事。

（5）財務總監 徐孝民，男，現年42歲，1988年參加工作，研究生。曾在光大信託重慶辦事處、招商銀行重慶分行計劃信貸部、重慶國際信託投資公司信託業務部、國家外匯管理局重慶分局、中國保監會重慶保監局檢查處綜合科工作。曾任光大信託重慶辦事處信託二部經理；招商銀行重慶分行計劃信貸部經理；重慶國際信託投資公司信託業務部高級經理。現任公司財務總監、總經理助理，兼任重慶道金投資有限公司總經理。

（二）公司董事、監事及高級管理人員年度報酬情況

1、2005年度在本公司領取報酬的董事、監事及高級管理人員的年度報酬（包括基本工資、各項獎金、福利、補貼、住房津貼等）均依據公司制定的有關工資管理和等級標準的相關規定按月進行發放。

2、2005年度公司現任董事、監事及高級管理人員中，在本公司領取年度報酬的共計9人（不含獨立董事和在股東單位領取年度報酬的董事、監事及黨委副書記）。

2005年度公司高級管理人員年度報酬情況表 （金額單位：人民幣元）

姓 名 職務

報酬月數 報酬合計

安傳禮 董 事 12 24,000

羅宇星 總經理 6 34,810

周怡行 副總經理 12 86,643

王安金 副總經理 6 26,978

夏光明 董事會秘書、副總經理 12 82,740

徐孝民 財務總監 12 71,776

劉永賢 原董事長 6 65,283

張勳斌 原總經理 6 62,478

夏 盛 原副總經理 8 64, 392

姓 名

備 注

安傳禮 全年報酬

羅宇星 7-12月報酬

周怡行 全年報酬

王安金 7-12月報酬

夏光明 全年報酬

徐孝民 全年報酬

劉永賢 1-6月報酬

張勳斌 1-6月報酬

夏 盛 1-8月報酬

註：出現報酬差額系因任職月數不同所致。

3、未在公司領取年度報酬、津貼的董事、監事情況

公司董事粟志光先生、華渝生先生、張玉昌先生、劉永賢先生（7-12月）、賀雪琴先生、監事陳義華先生、陳良先生2005年度未在本公司領取報酬和津貼，均各自在股東單位領取年度報酬和津貼；

職工監事羅茜女士外借其它單位，2005年度未在本公司領取報酬和津貼。

4、2005年度公司獨立董事的津貼為每人2.5萬元（含稅）。

（三）報告期末公司第四屆董事會、監事會換屆選舉情況

1、2005年12月30日經公司第四屆董事會第四十九次會議審議通過了粟志光先生、羅宇星先生、丁文川先生、王安金先生為公司第五屆董事會董事候選人；張孝友先生、安傳禮先生、羅憲平女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案；

2、2005年12月30日經公司第四屆監事會第十五次會議審議通過了張鵬先生、張俊清先生為公司第五屆監事會監事候選人的議案。

公司董事會、監事會換屆選舉的預案尚需提交公司股東大會審議批准。換屆涉及相關候選人的主要工作經歷和在除股東單位外的其他單位的任職情況或兼職情況，公司將在股東大會對換屆選舉預案審議批准後再作詳細披露（或詳見公司2005年12月31日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登的公告）。

（四）報告期內公司離任的董事、監事、高級管理人員姓名及離任原因

1、報告期內公司被選舉或離任的董事姓名及離任原因

（1）2005年6月20日經公司第四屆董事會第三十九次會議審議，通過了關於劉永賢先生辭去公司第四屆董事會董事長職務的議案。劉永賢先生離任原因為工作調整。

（2））2005年6月20日經公司第四屆董事會第三十九次會議審議，通過了關於推舉董事粟志光先生為公司第四屆董事會董事長的議案；

（3）2005年12月30日經公司第四屆董事會第四十九次會議審議，通過了《關於公司董事會換屆選舉的預案》。根據公司控股股東重慶市城市建設投資公司提名，推薦粟志光先生、羅宇星先生、丁文川先生、王安金先生為公司第五屆董事會董事候選人；推薦張孝友先生、安傳禮先生、羅憲平女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人。

華渝生先生、張玉昌先生、劉永賢先生、賀雪琴先生因換屆選舉不再擔任公司董事，許明月先生因換屆選舉不再擔任公司獨立董事。

公司董事會換屆選舉的預案尚需提交公司股東大會審議批准。

2、報告期內，公司被選舉或離任的監事姓名及離任原因

2005年12月30日經公司第四屆監事會第十五次會議審議，通過了《關於公司監事會換屆選舉的預案》。根據公司控股股東重慶市城市建設投資公司提名，推薦張鵬先生、張俊清先生為公司第五屆監事會監事候選人。陳義華先生、陳良先生因換屆選舉不再擔任公司監事，羅茜女士因換屆選舉不再擔任公司職工監事。

公司監事會換屆選舉的預案尚需提交公司股東大會審議通過。

公司推薦提名葉堅同志為公司第五屆監事會職工監事。

3、報告期內，公司聘任、解聘高級管理人員姓名及聘任、解聘原因

（1）2005年2月1日經公司第四屆董事會第三十四次會議審議，通過了關於聘任夏光明先生為公司副總經理（兼）的議案；

（2）2005年6月20日經公司第四屆董事會第三十九次會議審議，通過了關於張勳斌先生辭去公司總經理及總工程師職務的議案。張勳斌先生解聘原因為工作調整；

（3）經公司第四屆董事會董事長粟志光先生提名，並經2005年6月20日經公司第四屆董事會第三十九次會議審議，通過了關於聘任羅宇星先生為公司總經理的議案；會議同時審議通過了關於聘任王安金先生為公司副總經理的議案。

（五）公司員工情況

1、截止2005年12月31日，本公司在職員工共計133人。

（1）其中按專業構成分類為：銷售人員19人，佔在職員工總數的14.29%；技術人員54人，佔在職員工總數的40.60%；財務人員10人，佔在職員工總數的7.52%；管理及行政人員50人，佔在職員工總數的37.59%。

（2）其中按教育程度分類為：具有本科以上學歷的51人，佔在職員工總數的38.35%；具有大專學歷的58人，佔在職員工總數的43.61%；具有中專及高中學歷的17人，佔在職員工總數的12.78%；

（3）其中按技術職務分類為:具有高級技術職務的27人，佔在職員工總數的20.30%；具有中級技術職務的43人，佔在職員工總數的32.33%；具有初級技術職務的27人，佔在職員工總數的20.30%。

2、截止2005年12月31日，本公司需承擔費用的離、退休職工共計90人（含內退21人）。

第六節 公司治理結構

（一）公司治理情況

1、報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規的要求，不斷完善公司法人治理結構，規範公司的運作。公司法人治理結構的實際情況與上市公司規範性文件規定和要求不存在任何差異。公司董事會認為目前公司的法人治理結構基本符合中國證監會的要求。

2、報告期內，公司按照中國證監會的要求，修改了《公司章程》、《公司股東大會議事規則》、《公司董事會議事規則》、《公司監事會議事規則》，並嚴格遵守和實施了上述一系列規章制度，進一步明確了股東大會、董事會和監事會的職能和責任，使公司的治理和「三會」的運作更加規範。

3、報告期內，公司按照中國證監會的要求和《深圳證券交易所股票上市規則》結合公司信息披露工作的實際情況，制定並執行《公司信息披露管理制度》。公司董事會秘書專職負責信息披露管理工作，負責按照信息披露有關規定，確保真實、準確、完整和及時地披露公司信息，使公司所有股東均有平等的機會獲得公司所公告的全部信息。

4、報告期內，公司按照中國證監會頒布的《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發（2003）56號）要求，規範運作，並嚴格執行對外擔保的審批程序和被擔保對象的資信的審核，對公司以往年度和報告期內對外擔保情況進行了全面清理。報告期內公司未發生控股股東資金佔用及對外擔保的情況。報告期前發生的關聯方資金往來事項均在報告期內得以妥善、徹底的處理完畢。公司業務經營運作規範，切實控制和防範了各種風險，確保了公司及廣大股東的利益不受任何損害。

5、報告期內，公司按照中國證監會頒布的《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》（證監發（2004）118號）規定，為切實做好公司社會公眾股股東權益保護工作。在股權分置改革中，公司嚴格執行了全體股東和流通股股東的分類表決制度，維護了廣大股東，特別是中小股東的利益。

6、報告期內，公司按照中國證監會頒布的《關於推動上市公司加強投資者關係管理工作的通知》和《上市公司加強投資者關係管理工作指引》的要求，在總結公司多年來在信息披露工作方面積累的經驗的基礎上，結合公司投資者關係管理的實際情況，制定了《公司投資者關係管理制度》，並設立了專門與投資者聯繫溝通的郵箱和電話，切實保證了公司與投資者聯繫溝通的渠道暢通。公司董事會秘書具體負責投資者關係管理工作，並按照該制度具體實施了公司投資者關係的管理工作，公司的投資者關係管理日趨正常。

7、報告期內，公司按照中國證監會的要求和《公司章程》的有關規定，為進一步加強公司董事會的組織建設和制度建設，建立健全公司董事會系統的決策機制，設立了董事會戰略決策、薪酬考核和審計委員會，同時制定了各個專業委員會相應的工作制度，完善了相應的決策機制、激勵機制和約束機制，對充分調動公司管理層的積極性，促使公司規範化、制度化和結構治理的不斷完善進行了積極的探索。

8、報告期內，公司董事會認真履行了誠信勤勉義務與責任，董事會成員均能按規定參加董事會會議，並以合理的謹慎態度勤勉行事，對會議所議事項充分發表明確意見，因故不能親自參會的董事，均審慎地選擇了受託人；董事會成員均能認真閱讀公司各項商務、財務報表和關注公共傳媒有關公司的重大報導，及時了解並持續關注公司業務經營管理狀況和公司已經發生的或者可能發生的重大事件及其影響。公司董事會能夠認真執行股東大會決議，董事會會議記錄完整準確，參加會議的董事均能按規定籤字。未出現董事會越權行使股東大會權力的行為，未出現董事會越權幹預監事會運作的行為，未出現董事會越權幹預管理層運作的行為。

（二）公司獨立董事履行職責情況

報告期內，公司三名獨立董事均能夠獨立履行職責，對公司及全體股東盡誠信與勤勉義務。公司三名獨立董事能夠按照中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及其它規定和《公司章程》的要求，認真履行獨立董事職責，維護公司和廣大股東的整體利益，並特別關注中小股東的合法權益不受損害。報告期內，公司三名獨立董事均有足夠的時間和精力履行其獨立董事的相關職責，出席了2005年度本公司召開的歷次董事會會議和股東大會，並對公司涉及有關重大關聯交易、提名、任免董事、高級管理人員的任免、薪酬等事項，在進行獨立客觀判斷後，分別發表了獨立意見，為公司董事會科學、客觀地決策，促進公司的持續、健康、有序發展發揮了積極作用。

1、報告期內獨立董事出席董事會會議的情況

本年應參加董 親自出席

獨立董事姓名

事會次數 （次）

張孝友 17 14

許明月 17 11

羅憲平 17 17

委託出席 缺席

獨立董事姓名 備 注

（次） （次）

張孝友 3 0 三次書面委託

許明月 2 4 兩次書面委託

羅憲平 0 0

2、報告期內獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期內，未發生公司獨立董事對公司董事會會議的有關事項提出異議的情況。

（三）公司與控股股東在業務、人員、資產、機構和財務等方面「五分開」情況

本公司與控股股東重慶市城市建設投資公司之間均能嚴格按照《上市公司治理準則》的規定，在公司業務、人員、資產、機構、財務方面嚴格分開，本公司與控股股東重慶市城市建設投資公司之間均具有獨立完整的業務及自主經營能力。

1、業務方面：本公司在業務方面完全獨立於控股股東，擁有獨立的生產、經營及銷售系統；控股股東下屬的其它單位與本公司從事的相似房地產開發業務，控股股東重慶市城市建設投資公司均採取了有效措施避免同業競爭。

2、人員方面：本公司與控股股東重慶市城市建設投資公司在勞動、人事及工資管理等方面相對獨立。公司總經理、副總理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員均在本公司領取薪酬，均未在控股股東單位擔任或兼任其他重要職務。

3、資產方面：本公司與控股股東重慶市城市建設投資公司之間產權關係明確和清晰，各自均擁有獨立的生產經營及銷售系統；控股股東未佔用、支配或幹預本公司資產的經營管理。本公司與控股股東只存在股權投資關係，不存在隸屬關係，雙方資產均完全獨立分開。

4、機構方面：本公司依照《公司法》、《證券法》等有關法律、法規的規定，建立了公司股東大會、董事會、監事會等組織機構，制定了《公司股東大會議事規則》、《公司董事會議事規則》、《公司監事會議事規則》等基本工作制度，設立了完全獨立於控股股東的組織機構，建立健全了公司的決策體系。公司控股股東均依照法定程序參與公司決策，未影響本公司經營管理的獨立性。本公司不存在與控股股東合署辦公的情況，本公司擁有獨立的組織和機構，與控股股東的機構完全分開。

5、財務方面：本公司系按照上市公司財務管理制度建立的獨立會計核算體系，獨立在銀行建立帳戶；控股股東未干預本公司的財務、會計活動。

（四）公司在報告期內對高級管理人員的考評及激勵機制、相關獎勵制的獎勵實施情況

報告期內，公司董事會將根據公司的經營情況,對公司高級管理人員在2005年度的工作和經營業績進行績效考核，並將按照董事會確定的薪酬考核原則和標準，對公司高級管理人員分別實施獎勵。

第七節 股東大會情況簡介

本公司在2005年度共計召開三次股東大會（包括年度股東大會和臨時股東大會）。

（一）公司2005年年度股東大會

1、股東大會的通知、召集、召開情況

本公司董事會於2005年2月4日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了召開公司2004年年度股東大會的通知。2005年4月8日上午9：30時，公司2004年年度股東大會在公司總部（渝中區曾家巖1號附1號）二樓會議室如期召開，出席本次股東大會的股東(代理人)共計34人，代表股份61,623,320股，佔上市公司有表決權總股份52.43%；其中社會公眾股股東（代理人）33人、代表股份156,200股，佔公司社會公眾股股東表決權股份總數0.36％。

2、股東大會審議通過的決議情況

出席會議的股東及股東代理人以記名投票表決方式審議通過了：

（1）《公司2004年年度報告正文及摘要》；

（2）《公司2004年度董事會報告》；

（3）《公司2004年度監事會報告》；

（4）《公司2004年度財務報告》；

（5）《公司2004年度利潤分配預案》；

（6）《關於公司用盈餘公積和資本公積彌補累計未彌補虧損的預案》；

（7）《關於續聘重慶天健會計師事務所為公司2005年度審計單位的預案》。

3、股東大會決議的刊登情況

本次股東大會決議公告刊登在2005年4月9日的《證券時報》和《中國證券報》上。

（二）公司2005年度第一次臨時股東大會

1、股東大會的通知、召集、召開情況

本公司董事會於2005年7月2日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了召開2005年度第一次臨時股東大會的通知。

2005年8月4日上午9：00時，公司2005年度第一次臨時股東大會在公司總部（渝中區曾家巖1號附1號）二樓第一會議室如期召開，出席本次臨時股東大會的股東(代理人)共計28人，代表股份61,577,520股，佔上市公司有表決權總股份52.39%；其中社會公眾股股東（代理人）27人、代表股份110,400股，佔公司社會公眾股股東表決權股份總數0.26％。

2、股東大會審議通過決議的情況

出席會議的股東及股東代理人以記名投票表決方式審議通過了：

（1）《關於修改〈公司章程〉（2005年修訂）的預案》；

（2）《關於修改〈公司股東大會議事規則〉（2005年修訂）的預案》；

（3）《關於修改〈公司董事會議事規則〉（2005年修訂）的預案》；

（4）《關於修改〈公司監事會議事規則〉（2005年修訂）的預案》。

3、股東大會決議的刊登情況

本次臨時股東大會決議公告刊登在2005年8月5日的《證券時報》和《中國證券報》上。

（三）公司2005年度第二次臨時股東大會暨相關股東會議

1、股東大會的通知、召集、召開情況

本公司董事會於2005年10月22日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了《召開2005年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》，2005年11月15日、21日在《中國證券報》、《證券時報》上分別刊登了《關於召開2005年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的第一次提示公告》、《關於召開2005年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的第二次提示公告》。

2005年11月24日下午2：00時，公司2005年第二次臨時股東大會暨相關股東會議在公司總部（渝中區曾家巖1號附1號）二樓會議室如期召開。

參加本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議及網絡投票表決的股東及股東代表共計906人，代表公司股份74,350,268股，佔公司股份總數的63.25%。其中：（1）參加本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的非流通股股東及股東代表共計1人，代表公司股份61,467,120股，佔公司非流通股股份的82.73%；佔公司股份總數的52.29%。（2）參加本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議、通過公司董事會委託徵集投票方式表決和網絡投票表決的流通股股東及股東代表共計905人，代表公司股份12,883,148股，佔公司流通股股東表決權股份總數的29.79%。其中，現場出席會議的流通股股東及股東代表17人，代表股份4,376,524股，佔公司流通股股東表決權股份總數的10.12％；通過董事會委託徵集方式表決的流通股股東及股東代表46人，代表股份389,998股，佔公司流通股股東表決權股份總數的0.90%；通過網絡投票的流通股股東842人，代表股份8,116,626股，佔公司流通股股東表決權股份總數的18.77％。

2、股東大會審議通過的決議的情況

公司2005年第二次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過了《公司資本公積轉增股本暨股權分置改革方案的議案》。

（1）全體股東表決情況

同意 71,098,719股，佔參加本次臨時股東大會暨相關股東會議有效表決權股份總數的95.63％；反對3,249,049股，佔參加本次臨時股東大會暨相關股東會議有效表決權股份總數的4.37％；棄權2500股，佔參加本次臨時股東大會暨相關股東會議有效表決權股份總數的0.003％。

（2）流通股股東表決情況：

同意 9,631,599股，佔參加本次臨時股東大會暨相關股東會議流通股有效表決權股份總數的74.76％；反對3,249,049股，佔參加本次臨時股東大會暨相關股東會議流通股有效表決權股份總數的25.22％；棄權2500股，佔參加本次臨時股東大會暨相關股東會議流通股有效表決權股份總數的0.019％。其中:

①現場出席會議的流通股股東及股東代表17人，代表股份4,376,524股，佔公司流通股股東表決權股份總數的10.12％，同意4,376,524股，佔參加本次臨時股東大會暨相關股東會議有效表決權股份總數的33.97％；反對0股，佔參加本次臨時股東大會暨相關股東會議有效表決權股份總數的0％；棄權0股，佔參加本次臨時股東大會暨相關股東會議有效表決權股份總數的0％。

②通過董事會委託徵集方式表決的流通股股東及股東代表46人，代表股份389,998股，佔公司流通股股東表決權股份總數的0.90%，同意389,998股，佔參加本次臨時股東大會暨相關股東會議有效表決權股份總數的3.027％；反對0股，佔參加本次臨時股東大會暨相關股東會議有效表決權股份總數的0％；棄權0股，佔參加本次臨時股東大會暨相關股東會議有效表決權股份總數的0％。

(③通過網絡投票的流通股股東842人，代表股份8,116,626股，佔公司流通股股東表決權股份總數的18.77％，同意4,865,077股，佔參加本次臨時股東大會暨相關股東會議有效表決權股份總數的37.76％；反對3,249,049股，佔參加本次臨時股東大會暨相關股東會議有效表決權股份總數的25.22％；棄權2500股，佔參加本次臨時股東大會暨相關股東會議有效表決權股份總數的0.0194％。

3、股東大會決議的刊登情況

本次臨時股東大會決議公告刊登在2005年11月25日的《證券時報》和《中國證券報》上。

第八節 董事會報告

(一)報告期內公司經營情況的回顧

報告期內，公司在市委、市政府的領導和關心，以及控股股東重慶市城市建設投資公司的大力支持和推動下，公司管理層按照董事會確定的經營思路和發展戰略，實施年度生產經營活動。報告期內，公司房地產開發投資規模、建設規模和經營效益均比上年有一定增長。其中：（1）公司投資開發建設的鳳天錦園高檔住宅小區二期工程三、四、五組團近7萬餘平方米商品住宅，報告期內全部實現工程竣工備案驗收。（2）公司投資開發建設的長壽區世紀新城項目，報告期內實施了一期2.6萬餘平方米商業街的開發建設，報告期末達到了主體竣工的計劃要求，為在新年度實現全面銷售創造了條件；（3）公司投資開發建設的渝北區冉家壩北嶺錦園項目，報告期內委託專門機構對項目進行了前期的市場調研和項目定位策劃，進行了項目規劃設計等前期準備工作，針對房地產市場的形勢變化，報告期內對項目規劃方案進行了調整，故工程實施進度略受影響，公司擬在新年度全面實施該項目的開發建設，並計劃在新年度後期推向市場實施預售。

報告期內，公司代理實施的投資大廈（裝飾裝修）工程項目按計劃完成了工程備案驗收和竣工交付使用；代理實施的重慶市老幹部活動中心工程項目的建設，在實施項目工程質量、進度和投資控制等方面均取得了成效。

截止報告期末，公司實現房地產開發、物業管理、工程代理等主營業務收入131,117,035.84元，與上年比較減少22.37%；實現主營業務利潤28,824,219.36元，與上年比較增加22.95%。

（二）報告期內公司經營情況

1、主營業務的範圍及其經營狀況

公司主營業務範圍及主營業務收入、主營業務利潤的構成情況。

本公司主要業務範圍包括房地產開發與經營、實施土地整治、代辦拆遷、工程監理、物業管理、建築材料經銷等。

2、報告期內主營業務及其結構、主營業務盈利能力較2004年度的變化情況

（1）公司主營業務收入、成本分項列示情況表 （金額單位：人民幣元）

2005年度

項 目

主營業務收入 主營業務成本

商品房銷售 125,424,170.57 90,018,571.20

代理土地整治

____ ____

及其它工程

外購房屋轉讓 ____ ____

物業管理 5,035,651.64 3,812,385.11

其它 657,213.63 5,044.00

合計 131,117,035.84 93,836,000.31

2004年度

項 目

主營業務收入 主營業務成本

商品房銷售 84,229,722.67 74,824,751.90

代理土地整治

12,278,115.61 1,035,842.00

及其它工程

外購房屋轉讓 67,550,000.00 60,000,000.00

物業管理 4,832,262.80 2,858,285.55

其它 ____ ____

合計 168,890,101.08 138,718,879.45

（2）公司主營業務利潤構成情況表： （金額單位：人民幣元）

項 目 2005年度 2004年 度

商品房銷售利潤 27,253,028.28 3,661,813.21

代理土地整治及其它工程利潤 ____ 10,536,281.96

外購房屋轉讓利潤 ____ 7,550,000.00

物業管理利潤 946,305.69 1,696,122.14

其它利潤 624,885.39 ____

合計 28,824,219.36 23,444,217.31

註：1）公司2005年度主營業務收入與2004年度同比減少的主要原因系公司在2005年度未實施代理土地整治工程及未發生外購房屋轉讓事項。

2）公司2005年度主營業務和利潤與2004年度同比增加的主要原因系商品銷售利潤增加。

3、公司資產構成情況表 （金額單位：人民幣元）

2005年度

項目 佔總資產

金額

的比重（%）

存貨 304,122,928.19 29.67

短期借款 475,280,000.00 46.37

長期借款 51,500,000.00 5.03

2004年度

項目 佔總資產

金額

的比重（%）

存貨 173,531,924.56 48.14

短期借款 40,000,000.00 11.10

長期借款 81,500,000.00 22.61

註：1）2005年度與2004年度存貨同比增加的主要原因為：本年公司房地產開發項目渝北區冉家壩、長壽晏家與鳳天錦園二期開發成本增加額，扣除已銷售的鳳天錦園二期開發產品後的淨增加額；

2）2005年度與2004年度短期借款同比增加的主要原因為：公司年末貸款增加所致；

3）2005年度與2004年度長期借款同比減少的主要原因為：系長期借款重分類列入本報表項目所致增加，同時造成長期借款減少。

4、公司期間費用及所得稅情況表 （金額單位：人民幣元）

項目 2005年度 2004年度 同比增減（?）

營業費用 3,013,423.99 3,956,806.94 -23.84

管理費用 23,641,378.56 -15,932,200.86 248.39

財務費用 84,556.85 1,697,131.91 -95.02

所得稅 2,496,851.05 1,182,409.49 111.17

註：1）2005年度與2004年度管理費用同比增加的主要原因系2004年公司因華新廣場二期工程項目轉讓而轉回的存貨跌價準備導致本項目出現大額紅字發生額，並因此造成本年變動較大

2）2005年度與2004年度財務費用同比減少95.02%的主要原因：系本年項目借款增加,從而借款利息資本化入存貨成本增加所致。

5、公司經營活動、投資活動和籌資活動產生的現金流量構成情況表 （金額單位：人民幣元）

項目 2005年度 2004年 度

經營活動產生的現金流量 -54,716,829.89 222,277,497.56

投資活動產生的現金流量 -229,146.94 -4,664,055.97

籌資活動產生的現金流量 546,868,310.33 -215,003,230.00

項目 同比增減（?）

經營活動產生的現金流量 -124.62

投資活動產生的現金流量 95.09

籌資活動產生的現金流量 354.35

註：1）2005年度與2004年度經營活動產生的現金流量同比產生變化的主要影響因素為：本年投入開發項目資金增加導致流出較多，而流入相對較少；

2）2005年度與2004年度投資活動產生的現金流量同比產生變化的主要影響因素為：上年公司辦公大樓裝修導致投資流出較多，而本年較少所致；

3）2005年度與2004年度籌資活動產生的現金流量同比產生變化的主要影響因素為：上年償還銀行借款，而本年新增加銀行借款及股改非流通股股東注入資金所致。

6、公司財務狀況、經營成果表 （金額單位：人民幣元）

項 目 2005年 2004年

總資產 1,024,872,730.26 360,502,596.99

股東權益 276,836,632.06 173,508,067.51

主營業務利潤 28,824,219.36 23,444,217.31

淨利潤 1,068,564.55 30,095,468.77

現金及現金等價物淨增加額 491,922,333.50 2,610,211.59

同比增減比率

項 目

（ %）

總資產 184.29

股東權益 59.55

主營業務利潤 22.95

淨利潤 -96.45

現金及現金等價物淨增加額 18746.07

※ 註：公司財務狀況、經營成果增減變動的主要原因說明：

1）總資產增加主要系本年度公司新增銀行借款及股改非流通股股東注入資金所致；

2）股東權益增加主要系本公司年度淨利潤、股本及資本公積增加所致；

3）主營業務利潤增加主要是商品房銷售增加了主營業務利潤所致；

4）淨利潤減少系上年轉回華新前排跌價準備導致管理費用較少所致；

5）現金及現金等價物淨增加額增加的原因主要系本年度公司新增銀行借款及股改非流通股股東注入資金所致。

7、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績

(1)報告期內，公司控股的重慶渝開發物業管理有限公司，經營業務範圍包括：物業管理、房屋中介、與物業管理有關的計算機軟體開發、房屋租賃等。註冊資本：500萬元；報告期內，該公司嚴格按照ISO9002.2000質量標準，並與深長城物業開展了廣泛的業務合作，引進深長城物業的管理理念和管理模式，依託規範的管理和良好的信譽，努力打造物業管理品牌。該公司在負責管理本公司所開發和經營的物業的同時，積極拓展外部市場業務，物業管理工作和經營取得成效。

（2）報告期內，公司參股（15%）的重慶長江三峽路橋有限責任公司正按計劃實施建設奉節長江大橋項目，工程實施進度基本達到計劃要求。

（3）報告期內，公司參股（20%）的重慶川路塑膠銷售有限公司，經營情況正常。

轉二

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