【數據之外】
昨晚對今天的策略只有兩種，要麼是大消費，要麼是大科技。早盤開出來的數據是半導體板塊大漲，釀酒、日用化工（化工）下跌，那基本就沒有大消費什麼事了吧？主線明顯是自主可控。
事實上我們還是太年輕了，行情當天就反轉了，大消費繼續大漲，大科技全天低迷。有兩點必須要說的：
1、茅臺是真便宜啊，1350的歷史新高真的不過份。就算是歷史新高收盤，TTM才39.26倍啊（當然平時是20倍左右），你看看那些食品股，已經炒到TTM到80-100了，科技股都不敢這樣炒啊，而且買食品大消費的，本來就是價值投資的朋友，那裡見識過把大消費當科技股，不，是超科技股般的炒作？一個個80-100倍的估值面前，你說40倍的貴州茅臺貴嗎？一點也不貴，而且算是良心價了。將來貴州茅臺以後上80倍的估值我認為一點也不意外。
在消費股歷史上，的確出現過這種現象，可口可樂是巴菲特的最愛，同樣也經歷這個階段：
可口可樂在1998年股價達到階段性高點，當時對應的TTM突破50倍（靜態），背景是第一次網際網路泡沫破滅美股大跌，全球資本都擠進消費股抱團取暖。目前的消費股行情大概率也是類似。不過50倍對可口可樂來說並不是最高估值，而是1999年股價開始走下坡路，到達2000年市盈率最高達到90.5倍PE。所以消費股目前真的處於極高估值區，買也不是，不賣也不是的尷尬局面。
2、晶片為什麼會先漲後跌，看不懂？我們國內炒作的是中芯國際概念股，而中芯國際本尊今天實際上走得很不錯，但別忘記了，中芯國際是滿倉股，他們能T+0！。
港股比我們早開市，中芯國際早盤競價並不差，而且開盤後繼續上漲，這對於本來兩條主線大消費與大科技的選擇中，一種估值太高，一種只是受到利空消息影響，將來一定會有政策支持的選擇題來說，看起來做自主可控比追漲大消費要划算。這就解釋了，為什麼早盤晶片股會這麼強。
但是，成也晶片，敗也晶片，下午中芯國際是直接跳水，從+7%跌到-7%，在港股市場中的確很是少見，畢竟那裡的投資者並非題材炒作為主，他們看的都是研究報告。
走成這樣只有這樣的可能，出現一些我們不知道的利空傳聞，或者是主力借利空反其道拉高出貨。至於什麼時候晶片板塊能止跌，目前還真是純消息博弈，不再屬於技術範疇，大家要有坐過山車的準備（請準備強大的心臟）。
最後看看周一的行情數據，數據分析是這樣的：
【數據分析】
1、整體數據分析：跌3％個股592家，漲3％個股383家，實體漲停48家，當天跌停19家，做多力道282，做空力道269，屬於臨界作業系統（DAY 8）。
2、倉位參考方面：市場整體心態29，屬於中低位心態，位置處于震蕩周期。電腦建議明天總倉位維持7.0成。
3、熱點縱覽方面，前5風口漲停數在4-16家，主線風口大消費。市場核心龍頭是夢潔股份，成績5板，概念是網紅。
4、短線周期分析：從操作成功率看，今天的成功率高，從個股方面看，炸板收益率差，封板收益率低，上榜收益率偏低。圖形向外發散，代表行情觀點紊亂，強勢股短線走勢或無序。
5、盤中熱點追蹤：4個板塊延續
09:25 基建--09:26 頭盔--09:30 半導體(D5)--09:35 光刻膠--09:41 軍工(D3)--09:51 稀土磁材--10:03 國產作業系統--10:09 黃金--10:53 自由貿易港--13:29 科創板(D2)--13:44 白酒--14:18 農業種植(D2)
具體異動個股
基建：西部創業、新疆交建、北部灣港、西部建設
頭盔：國立科技、南京聚隆、三夫戶外、際華集團
半導體：新萊應材、亞翔集成、新綸科技、華微電子
光刻膠：藍英裝備、容大感光、安集科技、華特氣體
軍工：安達維爾、川潤股份、天箭科技、博雲新材
稀土磁材：金田銅業、金力永磁、中鋼天源、五礦稀土
國產作業系統：中國長城、中國軟體、誠邁科技、太極股份
黃金：盛達資源、赤峰黃金、中金黃金、西部礦業
自由貿易港：大東海A、海南瑞澤、羅牛山、海峽股份
科創板：滬矽產業、中微公司、芯源微、華特氣體
白酒：山西汾酒、洋河股份、水井坊、五糧液
農業種植：金健米業、登海種業、新農開發、蘇墾農發
END
【觀點一覽】
指數觀點：從統計數據看，臨界狀態第八天，感覺要變盤了（數據1），倉位提示小幅減倉（數據2），短線風口大消費，四板塊出現延續（數據3、5），封板成功率高、收益率低（數據4），綜上所述：明後天或有變盤可能，目前看明明封板成功率高，可收益率低屬於異常、背離的數據；還有就是風口大消費，是隔日出現，並不是連續性，加上估值實在太高，這條主線遊資不敢做中線，機構對板塊的估值也是心知肚明，但市場反而選擇他，因此多空雙方都很尷尬。
科技方面，依然與去年五月相同，都是先跌為敬，至於後續走勢，主力相信會看著政策走，如果真的對公司短期業績形成嚴重衝擊的話，股價不跌才怪。暫時先看看吧，別亂動。
建議研究板塊：高端白酒、新能源車、舊基建、國產晶片。