證券代碼：002721 證券簡稱：金一文化 公告編號：2020-186
北京金一文化發展股份有限公司
第四屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京金一文化發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第三十六次會議於2020年12月9日上午10:00在北京市海澱區復興路69號院11號10層公司會議室以通訊表決的方式召開。本次會議通知及會議資料於2020年12月7日以專人送達、傳真、電子郵件的方式發出，會議應出席董事9人，參與通訊表決的董事9人。會議由董事長王曉峰先生主持，公司監事、高級管理人員列席會議。會議的召集、召開符合法律、法規、規則和《公司章程》規定。
參會的董事一致同意通過如下決議：
一、審議通過《關於公司全資子公司向銀行申請授信額度及擔保事項的議案》
同意公司全資子公司浙江越王珠寶有限公司（以下簡稱「越王珠寶」）根據業務發展需要，向中國光大銀行股份有限公司紹興分行申請總額為人民幣18,000萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，在該授信額度下開展流動資金貸款、國內信用證、銀行承兌匯票、商業承兌匯票貼現及保貼、貿易融資、黃金租賃、貴金屬遠期交易與黃金租賃組合等業務，公司及北京海澱科技金融資本控股集團股份有限公司共同為越王珠寶提供連帶責任保證擔保，擔保的主債權最高本金為人民幣18,000萬元，擔保期限一年。上述公司子公司申請的融資及擔保額度，尚在2020年度融資、擔保計劃內，無需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權
詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、證券日報、證券時報、中國證券報、上海證券報刊登的《關於公司全資子公司向銀行申請授信額度及擔保事項的公告》。
二、備查文件
1、《第四屆董事會第三十六次會議決議》
特此公告。
北京金一文化發展股份有限公司董事會
2020年12月10日
證券代碼：002721 證券簡稱：金一文化 公告編號：2020-187
北京金一文化發展股份有限公司
關於公司全資子公司向銀行
申請授信額度及擔保事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京金一文化發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）全資子公司浙江越王珠寶有限公司（以下簡稱「越王珠寶」）根據業務發展需要，擬向銀行申請總額為人民幣18,000萬元授信額度，公司及北京海澱科技金融資本控股集團股份有限公司（以下簡稱「海科金集團」）共同為越王珠寶提供連帶責任保證擔保。具體情況如下：
一、融資擔保情況概述
公司全資子公司越王珠寶根據業務發展需要，擬向中國光大銀行股份有限公司紹興分行（以下簡稱「光大銀行紹興分行」）申請總額為人民幣18,000萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，在該授信額度下開展流動資金貸款、國內信用證、銀行承兌匯票、商業承兌匯票貼現及保貼、貿易融資、黃金租賃、貴金屬遠期交易與黃金租賃組合等業務，公司及海科金集團共同為越王珠寶提供連帶責任保證擔保，擔保的主債權最高本金為人民幣18,000萬元，擔保期限一年。
公司於2020年12月9日召開第四屆董事會第三十六次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了上述事項。
以上融資及擔保額度不等於實際發生的金額，實際融資及擔保金額應在授信額度內以銀行、公司及海科金集團實際發生的融資及擔保金額為準。上述公司子公司申請的融資及擔保額度，尚在2020年度融資、擔保計劃內，無需提交公司股東大會審議。
二、融資擔保額度預計情況
■
根據公司第四屆董事會第二十五次會議及2019年度股東大會審議通過的《關於公司及子公司2020年度融資及擔保額度的議案》，越王珠寶的融資擔保額度為10億元，本次擔保提供前，已使用融資額度7,200萬元，擔保額度為7,200萬元。本次使用融資額度18,000萬元，擔保額度18,000萬元，本次融資擔保後，累計已使用融資額度25,200萬元，擔保額度25,200萬元，剩餘可用融資擔保額度為49,600萬元。
三、被擔保方的基本情況
公司名稱：浙江越王珠寶有限公司
成立時間： 2010年2月10日
註冊地址：浙江省紹興市越城區解放北路378號一至二樓
法定代表人：徐勝
註冊資本：10259.6391萬人民幣
經營範圍：生產、加工、批發、零售：金銀飾品、工藝品、珠寶玉器（除文物）、模具、機械零配件；批發、零售：鐘錶；代理回收黃金飾品、鉑金飾品及白銀飾品。
公司持有越王珠寶100%股權。
截至2019年12月31日，越王珠寶資產總額為156,671.15萬元，負債總計58,046.90萬元，淨資產為98,624.25萬元；2019年度營業收入為157,773.05萬元，利潤總額18,744.41萬元，淨利潤為14,171.07萬元（經審計）。
截至2020年9月30日，越王珠寶資產總額為140,432.90萬元，負債總計50,806.11萬元，淨資產為89,626.79萬元；2020年1-9月營業收入為29,206.31萬元，利潤總額-1,279.51萬元，淨利潤為-1,060.35萬元（未經審計）。
越王珠寶信用狀況良好，不是失信被執行人。
四、融資擔保事項的主要內容
擔保類型：連帶責任保證擔保
債權人：光大銀行紹興分行
擔保期限：越王珠寶向光大銀行紹興分行申請授信額度擔保期限為一年
擔保金額：人民幣18,000萬元
五、董事會的意見
為支持越王珠寶的經營發展，滿足其正常生產經營的需要，公司董事會同意本次擔保事項。越王珠寶為公司全資子公司，公司對其具有較強的控制能力，且越王珠寶經營情況穩定，資信狀況良好，能按約定時間歸還銀行貸款及其他融資。本次擔保事項風險可控，不會損害公司的整體利益，是切實可行的。
六、累計對外擔保數量
根據公司第四屆董事會第二十五次會議及2019年度股東大會審議通過的《關於公司及子公司2020年度融資及擔保額度的議案》，公司及各級控股子公司2020年度擬向銀行及其它金融機構申請融資額度（包括新增及原融資到期後續展）合計不超過120億元，在120億元融資額度內，關於公司與各級控股子公司向銀行及其它金融機構申請的融資事項，公司與各級控股子公司之間（含各級控股子公司之間）相互提供擔保，總擔保額度不超過120億元，在總擔保額度下公司將根據實際情況調整公司及各級控股子公司間的擔保額度。
本次擔保後，公司及控股子公司(含母子公司之間相互擔保)對外擔保餘額為93,200萬元,佔公司最近一期經審計的歸屬上市公司股東的淨資產的20.21%。本次擔保金額為人民幣18,000萬元(具體擔保額以實際籤署合同為準),佔公司最近一期經審計的歸屬於上市公司股東的淨資產的3.90%。上述融資及對外擔保金額未超過公司及子公司2020年度融資及擔保額度。
七、備查文件
1、《第四屆董事會第三十六次會議決議》。
特此公告。
北京金一文化發展股份有限公司董事會
2020年12月10日