股票代碼：002423 股票簡稱：中糧資本 公告編號：2020-030
中糧資本控股股份有限公司關於
公司2020年度新增日常關聯交易預計金額的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中糧資本控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年11月26日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於公司2020年度新增日常關聯交易預計金額的議案》，同意增加公司2020年度日常關聯交易預計金額8,000萬元。
一、新增日常關聯交易基本情況
（一）概述
1、公司分別於2020年4月23日第四屆董事會第九次會議以及2020年5月15日2019年度股東大會審議通過了《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》，公司2020年度與控股股東中糧集團有限公司及其子公司（除公司及下屬子公司外，以下簡稱「中糧集團及其下屬單位」）在期貨、保險、租賃、採購、銷售等方面發生日常關聯交易的原預計金額為13億元。
2、因公司控股子公司中英人壽保險有限公司2020年保險業務開展需要，公司擬對2020年度日常關聯交易預計金額中的保費收入一項進行調整，該單項關聯交易預計金額由0.69億元調整至1.49億元，合計日常關聯交易預計金額由13億元調整至13.8億元。
3、按照《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，公司與中糧集團及其下屬單位的新增交易構成日常性關聯交易。
4、2020年11月26日，公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關於公司2020年度新增日常關聯交易預計金額的議案》。本議案屬於關聯交易事項，根據相關規則，關聯董事應迴避表決，駱家駹因目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，故無法出席本次會議，亦未發表意見和籤署會議決策文件，其餘董事一致同意。獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可並出具了獨立意見。
5、本次新增日常關聯交易預計金額未達到股東大會審議標準，無需提交股東大會審議，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，
無需經過中國證監會等有關部門的批准。
（二）2020年度預計日常關聯交易類別和金額增加情況
單位：萬元
關聯交易類別 關聯人 關聯交易內容 原預計金額 擬增加金額 調整後金額 2020.1.1至2020.10.31已發生金額
關聯期貨業務 中糧集團及其下屬單位 銷售及採購現貨 100,000.00 0.00 100,000.00 55,046.27
手續費收入 3,500.00 0.00 3,500.00 1,838.82
客戶保證金利息支出 1,000.00 0.00 1,000.00 398.58
互換及場外期權業務淨收入 500.00 0.00 500.00 97.25
關聯保險業務 保費收入 6,900.00 8,000.00 14,900.00 9,131.20
保險理賠支出 4,500.00 0.00 4,500.00 2,447.00
保險代理費支出 100.00 0.00 100.00 16.30
關聯租賃業務 租賃、物業費等支出 5,000.00 0.00 5,000.00 2,824.10
關聯採購業務 採購商品、接受勞務 6,000.00 0.00 6,000.00 1,471.64
關聯銷售業務 銷售商品、提供勞務 2,500.00 0.00 2,500.00 1,023.19
合計 130,000.00 8,000.00 138,000.00 74,294.35
二、關聯方和關聯關係
（一）關聯方中糧集團基本情況
1、成立日期：1983年7月6日
2、住所：北京市朝陽區朝陽門南大街8號
3、註冊資本：人民幣1,191,992.9萬元
4、法定代表人：呂軍
5、經營範圍：糧食收購；批發預包裝食品（有效期至2021年9月4日）、食用農產品；境外期貨業務（品種範圍以許可證為準，有效期至2022年10月22日）；進出口業務（自營及代理）；從事對外諮詢服務；廣告、展覽及技術交流業務；酒店的投資管理；房地產開發經營；物業管理、物業代理；自有房屋
出租。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷售食品以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
6、主要財務數據
截止2019年12月31日，中糧集團的資產總額為5,979.84億元，所有者權益為1,811.07億元，2019年營業總收入為4,984.36億元，淨利潤為83.06億元。
（二）與上市公司的關聯關係
中糧集團為公司控股股東，中糧集團及其下屬單位屬於《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第一、二款規定的關聯關係情形。
（三）失信被執行人情況
經在信用中國網站、國家企業信用信息公示系統、中國執行信息公開網、全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢網站、國家發改委和財政部網站以及其他途徑查詢，中糧集團及其下屬單位不屬於失信被執行人。
三、新增關聯交易主要內容和定價原則
（一）關聯交易主要內容
公司控股子公司中英人壽保險有限公司與中糧集團及其下屬單位之間發生的保險業務，並收取相應的保險業務收入。
（二）關聯交易定價原則
公司各項關聯交易參照下列原則進行定價：
1、交易事項實行政府定價的，直接適用該價格；
2、交易事項實行政府指導價的，在政府指導價的範圍內合理確定交易價格；
3、除實行政府定價或政府指導價外，交易事項有可比的獨立第三方的市場價格或收費標準的，優先參考該價格或標準確定交易價格；
4、關聯事項無可比的獨立第三方市場價格的，交易定價參考關聯方與獨立於關聯方的第三方發生非關聯交易價格確定；
5、既無獨立第三方的市場價格，也無獨立的非關聯交易價格可供參考的，採用成本價或協議價。
（三）關聯交易協議籤署情況
公司所有關聯交易皆按照業務類型各籤署協議，付款安排和結算方式、協議
籤署日期、生效條件等執行國家相關法律法規的規定。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述新增日常關聯交易，屬於中英人壽保險有限公司正常經營行為，交易定價公允、公正、公平、合理，有利於公司業務的發展，符合公司經營管理的需要。
本次新增日常關聯交易不存在損害公司利益和中小股東利益的情況，亦不會影響公司獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯方產生依賴或控制。
五、獨立董事事前認可及獨立意見
（一）獨立董事事前認可意見
公司因正常的業務需要擬增加2020年度與控股股東中糧集團及其下屬單位之間的關聯交易預計金額，上述事項是按照公允的定價方式執行，不存在向關聯人輸送利益的情形，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響。因此，公司獨立董事同意將該關聯交易事項提交公司董事會進行審議。
（二）獨立董事獨立意見
公司與控股股東中糧集團及其下屬單位之間發生的新增關聯交易是因公司現有業務需要，並根據市場化原則開展。關聯交易的價格按照市場價格協商確定，符合公平合理的原則。公司獨立董事認為本次新增關聯交易預計金額符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，不會影響公司獨立性，不會因此類交易而對關聯方產生依賴或控制。
六、獨立財務顧問核查意見
經核查，獨立財務顧問中信建投證券股份有限公司認為：
本次新增2020年度日常關聯交易預計的事項是公司日常經營所需，關聯交易遵照公平、公正的市場原則進行且定價公允，未損害公司及中小股東的利益，未影響公司的獨立性。同時，上述事項已經公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，公司獨立董事發表了事前認可意見與獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《公司章程》等相關法律法規的規定，該事項無需提交公司股東大會審議。綜上，獨立財務顧問對上述事項無異議。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第十三次會議決議；
2、獨立董事事前認可及獨立意見；
3、獨立財務顧問核查意見。
特此公告。
中糧資本控股股份有限公司
董事會
2020年11月28日
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