01
預期增大—樂觀應對
周末消息面整體上偏暖，中央經濟會議指明了方向，對市場的信心形成提振；兩市基本上全天維持震蕩走高的態勢 ，其中創業板指更是高開高走，收出了3.66%的光頭陽線。板塊上，受周末消息驅動，種業股大漲，新能源產業鏈的汽車整車、鋰電、光伏等板塊全線走強，白酒股有所分化，有色、軍工、半導體、醫美、券商等板塊輪動拉升，個股上，資金抱團趨勢股出現加速，寧德時代大漲12%市值進前10。整體看，市場的主線依然圍繞高景氣的新能源方向在抱團。盤面上，農業、HIT電池、寧德時代等板塊漲幅居前，機場航運、酒店旅遊等板塊跌幅居前，主要受外圍疫情加速，以及春節流動性增大預期的影響。
指數層面上看：上證指數這波最低回測60日線的支撐之後 ，目前處於日線上漲的一筆當中，短期上行的壓力位 3445-3449。創業板指近期沿著5日線震蕩上行，今天終於放量中陽線一舉突破2815-2831的雙重阻力位，強勢盡顯 ，明日關鍵看2893-2896的關鍵壓力位，短期30分鐘級別沒有明顯的頭部信號出來前，可以樂觀對待！
02
資金布局圍繞政策利好
周末的中央經濟工作會議，所有機構都在討論四個字：不轉急彎！意思大家都明白，彎肯定是要轉的，但不急著轉，吃了定心丸了。
這次中央定調2021年經濟發展方向：
1、強化國家戰略科技力量（利好科技）；2、增強產業鏈自主可控（利好晶片）；3、解決種子和耕地（利好種子）；4、反壟斷和防止資本無序擴張（利空網際網路平臺龍頭）；5、解決好大城市住房突出問題（可憐的地產股）；6、做好碳達峰、碳中和工作（利好新能源）。
周五還在給科技股加油打氣，這不政策催化再次來了。「強化國家戰略科技力量」擺在首位，「增強產業鏈供應鏈自主可控」擺在第二位，這是歷史上首次，足可見中央的決心。科技與產業鏈公司地位提升，如此強烈的信號，晶片半導體迎來長期利好；尤其是自主可控的硬科技，關注北方華創、韋爾股份；另外就是半導體材料也是關注重中之重，例如南大光電，露笑科技在行業的辨識度度還是比較高的。
最後說說農業種子股，會議定調，開展種源「卡脖子」技術攻關，立志打一場種業翻身仗！中央官員也吹風，種子是農業的「晶片」。今天盤面上轉基因和農業種植概念股漲幅普遍居前，另外隨著年底一號文件臨近，種業股的政策的催化劑預期，這個方向我們曾在12月初的時候就已經提示了板塊中大北農 ，農發種業的布局機會 ，短期大概率進入邏輯的兌現期，這個位置再參與的性價比並不高，謹慎參與！
1）今日題材梳理
a.新能源汽車
新能源裡，核心抱團還是中遊，機構重倉陣地，沒什麼說的，恩捷、天賜繼續新高。二線，星源材質、當升科技，以及上遊的華友鈷業、贛鋒鋰業。
今天一個比較亮眼的是整車，我理解這也是一個抱團擴散的過程：這波抱團最強的是中遊鋰電，接著上周后幾天開始挖掘各類二線標的，要繼續擴散就是往上遊（礦）和下遊（整車）去，整車幾大趨勢龍頭都沒怎麼漲。
周五說一個觀察點在長城汽車是否新高，如果有板塊會好很多，今天長城新高，短線票東風也封住了，下午比亞迪漲停，離新高也差一步。整車在超短線一兩天內是有接棒中遊抱團的可能的。晚上看下美股新勢力，也是調很久蓄勢待發的。
短線：東風汽車3、永興材料3、諾德股份2
中遊：寧德時代+12%、恩捷股份、天賜材料、國軒高科……
上遊：贛鋒鋰業、華友鈷業、中礦資源
整車：長城汽車、比亞迪、長安汽車
汽配：三花智控、銀輪股份…
b.光伏
原本近期抱團核心方向就是泛新能源，昨天消息刺激+高瓴高位大手筆買入引發進一步的抱團，隆基股份跳空漲停新高，其他的無非還是那幾個機構重倉的票強者恆強。
隆基股份（漲停）、陽光電源 、邁為股份、通威股份
c.科技股
上一波科技股炒作的核心在漲價的晶圓封測+分立半導體，最近幾天科技票中炒作屬性有了一些變化：開始向上遊的半導體設備、耗材類蔓延，這個切換可以留意一下。
封測：士蘭微
半導體設備、耗材：北方華創、華峰測控、南大光電、鼎龍股份等
d.農業
農業板塊此前也已經有資金介入了，今天跟著利好爆了一波。除了周末的消息還有年初的一號文件等，這個板塊走趨勢未嘗不可，看幾個主要趨勢票，小票沒必要看。
荃銀高科（新高）、 豐樂種業、 隆平高科、大北農
e.消費
也是抱團一個方向，但明顯白酒相對其他是弱不少了，觀點如之前，主升過了，高位震蕩模式，這從老白乾和皇臺的走勢也可以看出來。估計就是等大豪開板，個人覺得頂到這份上，開板可參與度不高的。
強勢股：金種子酒、古越龍山2b、金龍魚
2）北向資金淨買入78.6億
【今日題材結構】
空間板：東風汽車3b/永興材料3b
新能源：東風汽車3b/永興材料3b/江鈴汽車2b/諾德股份2b…
光伏：嘉澤新能/隆基股份/豫能控股…
消費：大豪科技11b/古越龍山2b/會稽山/朗姿股份…
農業：豐樂種業/隆平高科/荃銀高科…
碳交易：遠達環保/國網英大/華銀電力
限電：贛能股份2b/鄭州煤電2b/豫能控股/華銀電力