時間:2020年10月13日 20:55:53 中財網 |
10月13日給予新 強 聯(300850)買入評級。
盈利預測和投資評級:預計2020-2022 年,公司實現利潤4.83 億元、6.43 億元、8.14 億元。對應PE19 倍、14 倍和11 倍。考慮到公司持續受益於風電主軸軸承進口替代,為A 股風電主軸軸承唯一上市公司,具備稀缺性和較強的技術壁壘,給予公司「買入」評級
風險提示:1)風電裝機在搶裝後出現大幅下滑;2)公司產品價格出現超預期下降;3)公司產品驗證進度不及預期;4)公司產品出現質量問題。5)公司海外供貨進度低於預期風險。
該股最近6個月獲得機構1次買入評級。
【19:38 萬科A(000002)9月銷售點評:銷售持續增長 拿地力度加大】10月13日給予萬 科A(000002)買入評級。
投資建議:萬科龍頭地位穩固,融資優勢明顯,極具安全性。拿地聚焦核心一二線,土儲價值豐厚。該機構預計公司2020-2021年的EPS為3.80元和 4.31元,以2020年10月12日收盤價計算,對應的PE為7.5倍和6.6倍,維持買入評級。
風險提示:貨幣政策大幅收緊,居民去槓桿力度超預期。
該股最近6個月獲得機構88次買入評級、30次增持評級、11次跑贏行業評級、11次推薦評級、8次強推評級、7次強烈推薦評級、6次優於大市評級、3次強烈推薦-A評級、1次Buy評級。
【19:37 華友鈷業(603799):鈷業龍頭順勢而上 轉型新能源鋰電材料領域】10月13日給予
華友鈷業(603799)買入評級。
投資建議:鈷價回暖預期下,公司鈷板塊業績有望觸底反彈,疊加
新能源業務產能爬坡過程帶來的業務增長,預計公司未來三年歸母淨利潤為7.6 億元、12.86 億元和23.28 億元,對應PE 分別為53.96 X、31.87 X、17.61X。首次覆蓋,給予「買入」評級。
該股最近6個月獲得機構27次買入評級、15次增持評級、4次推薦評級、4次持有評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級。
【19:15 神火股份(000933):Q3扣非盈利增幅201% 雲南神火併表持續提升業績】10月13日給予
神火股份(000933)買入-A評級。
風險提示:1)電解鋁需求不及預期導致價格大幅下行;2)雲南神火投產進度不及預期;3)煤礦出現安全風險事件。
該股最近6個月獲得機構14次買入評級、14次增持評級、3次審慎增持評級、1次推薦評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級。
【19:14 天孚通信(300394):布局光引擎+光學鍍膜 打造OMS 一體化光器件平臺】10月13日給予
天孚通信(300394)買入評級。
投資建議:該機構預測公司2020/2021/2022 年營收分別為7.92 億元/10.41 億元/13.69 億元,同比增速分別為51.5%/31.46%/31.51%,實現歸母淨利潤為2.
風險提示事件:下遊5G 建設和IDC 需求不及預期風險、新產品線投產不及預期風險、市場規模測算基於一定前提假設,存在實際達不到不及預期的風險
該股最近6個月獲得機構13次買入評級、10次增持評級、6次強烈推薦-A評級、4次推薦評級、2次優於大市評級。
【19:14 海順新材(300501)公司點評:業績如期高增長 定增建設高阻隔複合材料項目】10月13日給予
海順新材(300501)買入評級。
風險提示:原材料價格波動風險,匯率波動風險,行業競爭加劇,新產品拓展不及預期等;
該股最近6個月獲得機構4次買入-A評級、2次買入評級。
【19:14 達實智能(002421)深度報告:2021年18X的物聯網方案建設服務商 訂單高景氣】10月13日給予
達實智能(002421)買入評級。
投資建議:該機構預計2020-2022 年公司營收分別為32.1 億、43.9 億和60.2 億,實現歸母淨利為2.9 億、4.3 億和5.8 億,對應PE為27 倍、18 倍和14 倍,考慮到公司下遊訂單持續高增長,且公司正積極探索由增量市場向存量市場的拓展,業務戰略持續向雲+服務模式的轉變,首次覆蓋給予「買入」評級。
風險提示:1)政策推進不及預期,影響下遊需求釋放;2)在手訂單推進不及預期;3)新冠疫情發展超出預期等。
【18:50 神州數碼(000034)深度報告:鯤鵬生態核心成員 「雲+信創」成為公司主要增量】10月13日給予
神州數碼(000034)買入評級。
盈利預測與投資評級:該機構預計
神州數碼2020-2022 年歸母淨利潤分別為7.11/11.40/16.14 億元,市盈率P/E 為27/17/12 倍。給予 「買入」評級。
風險因素: 1.雲業務推進不及預期;2.信創推進政策不及預期;3.5G 推進不及預期。
該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次審慎增持評級。
【18:50 中牧股份(600195)跟蹤點評:利空出盡 業績增長趨勢明確】10月13日給予
中牧股份(600195)買入評級。
風險提示:疫情風險,存欄回升不及預期,匯率波動、產品上市不及預期。
該股最近6個月獲得機構24次買入評級、9次推薦評級、4次跑贏行業評級、3次增持評級、1次優於大市評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。
【18:49 廣汽集團(601238)9月產銷點評:行業復甦疊加超強產品力 雙周期共振】10月13日給予
廣汽集團(601238)買入評級。
盈利預測和投資評級:持續維持公司「買入」評級。基於審慎性原則,暫不考慮股權激勵計劃對公司的影響,預計公司2020~2022 年營業收入分別為615.06 億元、695.02 億元、764.51 億元,同比增速分別為3%、13%、10%;歸母淨利潤分別為71.60 億元、82.84億元、96.77 億元,同比增速分別為8%、16%、17%。2020-2022年對應EPS 為0.70 元/0.81 元/0.95 元。
風險提示:國內汽車市場恢復不及預期;自主品牌發展速度不及預期。
該股最近6個月獲得機構51次買入評級、11次買入-A評級、8次推薦評級、7次增持評級、5次強推評級、5次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級。
【18:49 大華股份(002236):三季報呈現穩健復甦 匯率波動有不利影響】10月13日給予
大華股份(002236)買入評級。
風險提示。疫情相關影響,中美貿易摩擦,行業景氣度下滑等。
該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次跑贏行業評級、3次優於大市評級、2次強烈推薦評級。
【17:08 瑞普生物(300119)2020年三季報業績預告點評:產品營銷管理協同 業績再超預期】10月13日給予
瑞普生物(300119)買入評級。
風險因素:養殖景氣不及預期,疫情大範圍爆發,市場競爭加劇。
盈利預測及估值。得益於產品力、營銷力和內部管理提效,公司家畜、家禽板塊市佔率持續提升,且公司持續布局寵物,後續或將值得期待。該機構上調公司2020/21/22 年EPS 預測至0.81/ 1.03/1.21 元(原預測為0.64/ 0.77 /0.83 元),維持「買入」評級。
該股最近6個月獲得機構11次買入評級、8次增持評級、5次強烈推薦評級、3次跑贏行業評級、1次增持-A評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。
【17:08 德邦股份(603056):盈利拐點確立 提質增效助力德邦再上臺階】10月13日給予
德邦股份(603056)買入評級。
盈利預測:公司戰略及市場定位更加清晰,隨著各項成本管控措施落地,業績增長確定性逐步提升,有望迎來業績及估值雙提升。預計公司2020 年-2022 年EPS 分別為0.56/0.78/0.98 元,對應PE 為28x/20x/16x,首次覆蓋,給予「買入」評級。
風險提示:成本管控效果不及預期,大件快遞及快運市場價格戰超預期,供應鏈標杆性項目落地不及預期
該股最近6個月獲得機構10次增持評級、3次中性評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級。
【17:08 北京利爾(002392):市佔率提升+新業務拓展 耐材龍頭邁向新徵程】10月13日給予
北京利爾(002392)買入評級。
盈利預測及投資建議:該機構認為行業總體需求穩中有升,行業集中度有望提升。
風險提示:宏觀經濟風險;鋼鐵產量下滑,需求不如預期;原材料價格大幅波動;新建產能投放不及預期;行業規模測算基於一定假設,存在不及預期風險。
該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。
【16:45 中國中免(601888)2020年三季度業績快報點評:業績略超預期 離島免稅新政效應明顯】10月13日給予
中國中免(601888)買入評級。
風險提示:疫情影響下居民購買力下降、政策落地不及預期。
該股最近6個月獲得機構60次買入評級、35次增持評級、12次強烈推薦評級、9次跑贏行業評級、7次強烈推薦-A評級、6次推薦評級、4次買入-A評級、3次審慎增持評級、2次強推評級、2次優於大市評級、1次Outperform評級、1次持有評級。
【16:44 中國中免(601888)2020年前三季度業績快報點評:產品結構升級帶動盈利能力改善 期待Q4旺季表現】10月13日給予
中國中免(601888)買入評級。
盈利預測及投資建議:預計2020-2022 年公司EPS 分別為2.69、5.09、6.77 元/股,對應當前股價的PE 分別為78.73、41.69、31.32,維持「買入」評級。
風險提示:1. 境內疫情反覆影響消費者出行;
該股最近6個月獲得機構60次買入評級、35次增持評級、12次強烈推薦評級、9次跑贏行業評級、7次強烈推薦-A評級、6次推薦評級、4次買入-A評級、3次審慎增持評級、2次強推評級、2次優於大市評級、1次Outperform評級、1次持有評級。
【16:32 兆馳股份(002429):小非四季度減持落地 市值承壓掣肘有望得以解決】10月13日給予
兆馳股份(002429)買入評級。
盈利預測和評級:維持買入評級。綜上所述,接下來
東方明珠四季度的最後這一批減持落地後,
兆馳股份因股東減持所導致的股價承壓的主要掣肘將能夠得到解決,憑藉在電視機 ODM、LED 晶片與封裝板塊的三重龍頭身份,公司有望進入業績與估值雙升的價值表現期,投資者應重視當前因小非減持掣肘所帶來的低估時段。預計公司 2020-2022年分別實現淨利潤 16.11、20.99 和 26.74 億元,當前股價對應 PE18.07、13.87 和 10.89 倍,維持買入評級。
風險提示:(1)受新冠疫情影響,終端需求不及預期;(2)LED 同業競爭者惡意降價競爭;(3)公司 LED 擴產與後續項目建設進度不及預期。
該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次增持評級、3次強烈推薦評級、2次持有評級、1次優於大市評級。
【16:32 伊之密(300415):三季度增長超預期 收入再創歷史新高】10月13日給予伊 之 密(300415)買入評級。
風險提示: 下遊景氣不及預期,外部環境不及預期,新產品突破不及預期。
該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級。
【16:31 中興通訊(000063):激勵計劃彰顯信心 綁定核心業務骨幹】10月13日給予
中興通訊(000063)買入評級。
盈利預測及投資建議:在中美貿易摩擦和新冠疫情的大背景下,股權激勵計劃彰顯管理層對未來發展的信心,並完善長期激勵機制,綁定骨幹員工,鞏固5G 研發端優勢。廣電700M 方案落地,未來增長動能充足。預計2020-2022 年歸母淨利潤為58.52、77.75 和92.89 億元,對應PE 27、21 和17 倍,維持「買入」評級。
風險提示:1. 5G 建設進度不及預期;
該股最近6個月獲得機構35次買入評級、14次增持評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次優於大市評級、2次推薦評級、2次中性評級、2次買入-B評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦評級。
【16:30 瑞普生物(300119):畜禽疫苗銷量快速增長 Q3業績表現亮眼】10月13日給予
瑞普生物(300119)買入評級。
投資建議:維持「買入」評級。公司高致病禽流感三價苗優勢明顯,市佔率有望繼續提升,豬用疫苗迎來恢復性增長,寵物藥品陸續落地貢獻增量。預計2020-2022 年業績分別為0.85 元/股、1.06 元/股、1.18元/股,給予合理價值25.59 元/股,對應2020 年PE 估值30 倍,維持「買入」評級。
風險提示:疫病風險、新品審批不達預期、價格波動風險等
該股最近6個月獲得機構10次買入評級、8次增持評級、5次強烈推薦評級、3次跑贏行業評級、1次增持-A評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。
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