(原標題:十年年化收益超20% 興全合潤分級迎來轉型)
興證全球基金(原「興全基金」)旗下唯一一隻分級基金興全合潤28日發布公告開啟自己的轉型之路。公告顯示,若此次持有人大會的投票結果若達到監管規定的條件,興全合潤將轉型為一隻LOF基金。值得注意的是,在這次投票中,興全合潤還希望能夠調整該基金的投資範圍,增加港股,股指期貨,國債期貨等投資工具,並加入基金分紅的條款,以期更好地為投資者提供服務。
根據公告,此次興全合潤轉型升級持有人大會的權益登記日為9月28日,持有人可以通過H5、微信及支付寶小程序、寄送書面表決票等方式參與,整個投票周期將從9月30日持續到10月30日。若此次投票未達監管要求標準,興全合潤將在2020年底前根據資管新規要求直接進行去分級轉型。
十年超5倍良好回報
興全合潤作為興證全球基金旗下唯一一隻分級基金,充分傳承了興證全球基金長期投資業績優異的特色。銀河證券統計數據顯示,截至2020年9月18日,興全合潤自成立以來復權單位淨值增長率達到558.83%,位列同期同類產品第一(1/180)。
資料顯示,興全合潤成立於2010年4月22日,至今已經超過十年,截至9月18日期間年化收益率達到22.07%,同期其業績比較基準僅上漲53.23%,良好的業績表現也讓興全合潤四度榮獲金牛基金獎項,同時獲得了超過60萬投資者的信任持有(2020年中報數據,來源興全合潤2020年中期報告數據)。
讓廣大持有人感到欣慰的是,儘管過往十年間的A股市場大起大落,但是興全合潤在過往十年間取得良好投資回報的同時,其持有體驗並沒有那麼糟糕。統計數據顯示,興全合潤的最大回撤僅有37.45%,同期同類平均最大回撤數據是52.20%。而在有完整業績數據的9個年度中,僅有2011年,2016年,2018年出現淨值下跌。
轉型再升級
按照監管的相關規定,所有分級基金需在今年年底前完成轉型。28日,興全合潤也發布了持有人大會的公告,推進此次轉型工作。
與市場多數分級基金轉型的方向一致,興全合潤的此次持有人大會若順利通過,也將正式轉型為一隻LOF基金。只是,為更好地提供投資服務,興證全球基金在此次持有人大會中,增加了調整投資範圍,投資策略,業績比較基準,收益分配等內容,並相應修訂基金合同。
在此次興全合潤基金持有人大會的議案中,興全合潤擬在投資範圍中計劃增加港股通相關標的,同時可以運用股指期貨,國債期貨以及法律法規或證監會允許的其他金融工具,為此,業績比較基準也調整為「滬深300指數收益率×60% +恒生指數收益率×20% +中證國債指數收益率×20%」。另外,此次議案中還增加了分紅的相關條款。現在的興全合潤並不進行收益分配,若此次持有人大會通過該議案,興全合潤將可以進行分紅,基金分紅時基金持有人可以根據自身情況選擇現金分紅或者紅利再投資。
根據公告,此次持有人大會投票將持續一個月,從2020年9月30日零時至10月30日17時。凡2020年9月28日登記在冊的基金份額持有人均可投票。基金份額持有人可以通過行動網路投票系統,包括:興證全球基金微信公眾號、支付寶興證全球基金財富號、移動端投票H5頁面或興證全球基金APP、興證全球基金官網的相關引導,參與本次大會投票。通過行動網路系統進行投票的基金份額持有人,應正確填寫姓名、證件號碼等身份信息,以核實基金份額持有人的身份,登錄網絡投票系統,在確認具備投票資格後按提示進行投票操作。
據了解,為感謝廣大投資者對興全合潤的支持,此次興證全球基金還推出了參與持有人大會投票,就有機會瓜分30萬紅包的回饋活動,廣大興全合潤持有人可以根據公告指引積極參與投票。
風險提示:歷史業績不代表未來表現,基金產品不保本,請謹慎選擇。