原標題:
瑞聯新材:關於對外提供財務資助的公告
證券代碼：688550 證券簡稱：
瑞聯新材公告編號：2020-019
西安
瑞聯新材料股份有限公司
關於對外提供財務資助的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
. 西安
瑞聯新材料股份有限公司（簡稱「
瑞聯新材」或「公司」）擬採用委
託貸款的方式通過
西安銀行股份有限公司鐘樓支行向渭南高新城棚改有
限公司出藉資金5,000萬元，借款期限不超過36個月，年利率7.5%，由
陝西威楠高科（集團）實業有限責任公司提供連帶責任保證擔保。
. 公司擬以委託貸款方式對外出藉資金的事項已經公司第二屆董事會第十
八次會議、第二屆監事會第六次會議審議通過，尚需提交公司2021年第
一次臨時股東大會審議。
. 相關風險提示:
1、 委託貸款存續期間，可能出現借款方及擔保方經營管理不善致償債
能力下降，不能按期、足額償付借款本金及利息的風險。
2、 委託貸款存續期間，可能出現合同約定的提前還款條件被觸發，公
司要求借款方提前還款並支付相應利息，但借款方及擔保方無法履行
義務的風險。
3、 委託貸款存續期間，可能發生借款方和擔保方構成嚴重違約，公司
要求借款方和擔保方支付違約金，但借款方及擔保方無法履行義務的
風險。
一、對外提供財務資助的概述
（一）對外提供財務資助的基本情況
為推進醫藥業務發展，公司於2015年10月28日成立渭南瑞聯製藥有限責
任公司（下稱「瑞聯製藥」）。瑞聯製藥位於渭南市高新技術產業開發區，定位
為以原料藥為主的醫藥生產基地，該生產基地以原料藥產業化項目為依託，旨在
全面推進公司「CMO/CDMO+中間體/原料藥一體化」的戰略。截至目前，瑞聯製藥
存在因周邊安全防護距離限制，需要進行居民搬遷的情況。2018年4月，渭南
高新區管委會出具了《渭南高新區管委會關於渭南瑞聯製藥有限責任公司衛生防
護距離內居民搬遷工作的承諾函》，搬遷工作由渭南高新區管委會統一組織，擬
於2018年7月下旬啟動。2020年2月，渭南高新區管委會就上述問題發布了《渭
南高新區管委會關於擬實施崇業路海泰二期以東新區南街以南區域徵遷工作通
告》，對相關搬遷工作進度及後續安排進行了通告。因資金問題，上述搬遷工作
未正常開展。
公司將醫藥CDMO業務作為未來的重點發展方向，瑞聯製藥GMP車間的建設
進度制約了「CMO/CDMO+中間體/原料藥一體化」的戰略實施，進而影響公司醫藥
業務的發展。為推進GMP廠房的建設，公司曾探討通過重新購置土地等方式推進
GMP廠房建設的方案，但從建設周期、投資成本和風險控制等角度綜合考慮，盡
快推進瑞聯製藥的現有生產基地建設，系公司目前發展原料藥業務的最優選擇。
為此，公司與渭南高新區管委會進行了多次溝通，在渭南高新區管委會組織
協調下，公司擬採用委託貸款方式通過
西安銀行股份有限公司鐘樓支行向渭南高
新區管委會指定的渭南高新城棚改有限公司出藉資金5,000萬元用於搬遷工作，
陝西威楠高科（集團）實業有限責任公司提供連帶責任保證擔保。
在本次通過委託貸款方式對外提供財務資助的事項經公司股東大會審議通
過後，公司將與
西安銀行股份有限公司鐘樓支行、借款方渭南高新城棚改有限公
司及擔保方陝西威楠高科（集團）實業有限責任公司籤署委託貸款合同。
（二）對外提供財務資助的決策與審批程序
公司本次通過委託貸款方式對外出藉資金的事項已經公司第二屆董事會第
十八次會議、第二屆監事會第六次會議審議通過，尚需提交公司2021年第一次
臨時股東大會審議。
借款方渭南高新城棚改有限公司和擔保方陝西威楠高科（集團）實業有限責
任公司通過
西安銀行股份有限公司鐘樓支行向本公司申請委託貸款事項，已經渭
南高新區管委會專項會議研究確定，渭南市高新區財政局將把還款列入財政預
算，確保按期還款。
（三）本次對外提供財務資助不屬於關聯交易和重大資產重組事項。
本次通過委託貸款方式對外出藉資金不構成關聯交易，不構成《上市公司重
大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。
二、借款方及擔保方的基本情況
（一）借款方的基本情況
1、 借款方名稱：渭南高新城棚改有限公司
2、 企業性質：有限責任公司（國有獨資）
3、 法定代表人：李禎
4、 註冊資本：5,000萬元
5、 成立日期：2018年7月31日
6、 住所：陝西省渭南市高新技術產業開發區行政服務中心四樓
7、 主要辦公地點：陝西省渭南市高新技術產業開發區行政服務中心四樓
8、 經營範圍：一般項目：園林綠化工程施工；建築物拆除作業(爆破作業除外)；
土地使用權租賃；物業管理;住房租賃;市政設施管理；非居住房地產租賃（除
依法須經批准的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目:房屋
建築和市政基礎設施項目工程總承包；各類工程建設活動；電力設施承裝、
承修、承試；房地產開發經營(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可
開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。
9、 股權結構：渭南高新區國有資產管理辦公室 100%
10、 最近一年及一期的主要財務數據：
2020年1-6月（未經審計）：總資產42,485.19萬元，淨資產23,742.78萬
元，營業收入331.79萬元，淨利潤22.82萬元。
2019年（經陝西詠昌會計師事務所有限責任公司審計）：總資產43,477.97
萬元，淨資產23,719.96萬元，營業收入587.01萬元，淨利潤361.78萬元。
（二）擔保方的基本情況
1、 擔保方名稱：陝西威楠高科（集團）實業有限責任公司
2、 企業性質：有限責任公司（國有控股）
3、 法定代表人：王孝宏
4、 註冊資本：6,764萬元
5、 成立日期：2002年11月11日
6、 住所：陝西省渭南市高新技術產業開發區崇業路16號
7、 主要辦公地點：陝西省渭南市高新技術產業開發區崇業路16號
8、 經營範圍：一般項目：保障性住房建設；城市基礎設施投資、建設和運營管
理；土地整理、區域開發；公用事業經營；房屋拆遷、租賃；基礎設施租賃
以及公用設施項目開發經營；廣告經營及管理諮詢。（涉及許可經營的以許可
證為準）(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。
9、 股權結構：渭南市城市投資集團有限公司，出資5,000萬元，佔比73.9208%，
國開發展基金有限公司，出資1764萬元，佔比26.0792%。
10、 最近一年及一期的主要財務數據
2020年1-6月（未經審計）：總資產590,641萬元，淨資產278,097萬元，
營業收入1,634萬元，淨利潤-3,469萬元。
2019年（經希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥企業）審計）：總資產599,058
萬元，淨資產281,801萬元，營業收入61,533萬元，淨利潤5,414萬元。
（三）交易對方與上市公司之間存在產權、業務、資產、債權債務、人員等
方面的其他關係的說明
借款方渭南高新城棚改有限公司和擔保方陝西威楠高科（集團）實業有限責
任公司與公司之間在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在任何關係。
三、對外提供財務資助的主要內容
1、 財務資助形式：通過委託貸款的方式出藉資金
2、 財務資助金額：5,000萬元
3、 財務資助用途：僅用於支付瑞聯製藥安全防護距離內的居民搬遷補償費，不
得用於其他用途。
4、 資金來源：自有資金，不使用募集資金
5、 利率：年利率7.5%
6、 利率收取：按月付息
7、 財務資助期限：不超過36個月
8、 資金監管：為加強資金的監管，保證出藉資金僅用於雙方約定的指定用途，
公司和借款方將在委託貸款銀行開設共同監管帳戶，出藉資金未來將匯入該
共同監管帳戶中。
9、 還款計劃：分3期還款：
第一期：借款方應於2022年1月10日前按照後續委託貸款合同的約定還款
1500萬元至公司指定帳戶；
第二期：借款方應於2023年1月10日前按照後續委託貸款合同的約定還款
1500萬元至公司指定帳戶；
第三期：借款方應於2024年1月 10日前按照後續委託貸款合同的約定還款
2000萬元至公司指定帳戶；
如公司未能及時全額提供貸款資金給借款方的，借款方的還款時間和還款金
額按照貸款實際發放時間和實際提供貸款比例相應做順延和調整。
10、 借款方的重大義務：在收到公司全部借款後的3個月內（法定節假日順
延）徹底解決瑞聯製藥安全防護距離內的居民搬遷和房屋拆除問題。
11、 擔保方式：陝西威楠高科（集團）實業有限責任公司提供連帶責任保證
擔保。
12、 借款方需提前還款情況：發生以下任一情況時，公司有權要求借款方提
前還款並支付相應利息：
1) 借款方將所借款項用於非指定用途；
2) 借款方未能在約定期限內徹底解決渭南瑞聯製藥有限責任公司安全
防護距離內的居民搬遷和房屋拆除問題，導致其無法合規開展生產經
營活動；
3) 借款方未能按期償還分期本金或者連續2個月未能按期支付利息；
4) 借款方已全部或者部分喪失還款能力，有可能導致借款無法收回；
5) 借款方財務狀況惡化或者其他原因導致擔保能力明顯下降，且借款方
未能重新提供公司認可的債權保全措施；
6) 截至每年本金還款期限前，渭南市高新區財政局未能將本項目還款納
入到財政預算。
7) 借款方或擔保方未能按照公司要求提供相關材料或提供虛假資料，不
配合公司核查其償債能力和履行信息披露義務；
13、 主要違約責任：發生以下情況時，借款方和擔保方構成嚴重違約，公司
有權要求借款方和擔保方支付全部貸款本金的5%作為違約金。
1) 借款方連續2次未能按期支付利息；
2) 在合同執行過程中，借款方逾期借款本息的金額達到借款本金的
10%；
3) 擔保方拒不承擔連帶責任保證擔保的；
4) 借款方未在本協議約定的3個月（法定節假日順延）期限內徹底解決
渭南瑞聯製藥有限責任公司安全防護距離內的居民搬遷和房屋拆除
問題；
借款方未按本合同約定期限歸還借款本金和利息的，公司可對逾期借款和利
息從逾期之日起按照合同利率上浮50%計收罰息，直至本息全部清償完畢為
止。
四、對外提供財務資助對上市公司的影響
公司本次通過委託貸款的方式對外提供財務資助，目的是為解決瑞聯製藥的
安全防護距離內搬遷事項，該舉措有助於落實公司「CMO/CDMO+中間體/原料藥一
體化」的戰略，新增原料藥業務的產能，助推公司醫藥業務的發展。此次對外財
務資助的借款方為國有獨資公司，且由國有控股公司提供擔保，風險較小，資金
用途僅用於支付瑞聯製藥安全防護距離內的居民搬遷補償費，不得用於其他用
途。財務資助的資金來源為自有資金，不存在使用募集資金的情況，不會影響公
司募投項目的建設進度，不會損害股東利益，也不會因該事項導致公司資金緊張
對公司未來的財務狀況和經營成果造成重大不利影響。
五、對外提供財務資助的風險分析
（一）對外提供財務資助的風險
1、委託貸款存續期間，可能出現借款方及擔保方經營管理不善致償債能力
下降，不能按期、足額償付借款本金及利息的風險。
2、委託貸款存續期間，可能出現合同約定的提前還款條件被觸發，公司要
求借款方提前還款並支付相應利息，但借款方及擔保方無法履行義務的風險。
3、委託貸款存續期間，可能發生借款方和擔保方構成嚴重違約，公司要求
借款方和擔保方支付違約金，但借款方及擔保方無法履行義務的風險。
（二）針對上述風險擬採取的措施
1、本次對外財務資助的借款方和擔保方為國有獨資公司或國有控股公司，
違約風險較小，公司將持續關注其業務經營和委託貸款資金的使用情況，保障資
金安全。
2、公司財務部負責委託貸款的發放管理並及時跟蹤，同時公司將定期查閱
借款方及擔保方財務數據、徵信報告及渭南市高新區財政局關於公司所出藉資金
的還款財政預算批覆等資料，一旦發現不利情況，將及時採取要求對方增加擔保
或要求對方提前還款等措施，控制風險。
3、委託貸款協議籤署後，公司將按照中國證監會及上海證券交易所的有關
規定，及時履行信息披露義務，並在定期報告中詳細披露此項委託貸款及損益情
況。如果發生到期展期、逾期未能收回、提前收回、到期收回、涉及訴訟等情況，
應披露該委託貸款實際的損益情況及相關進展公告。
六、董事會意見
公司於2020年12月21日召開了第二屆董事會第十八次會議，審議通過了
《關於公司對外提供委託貸款的議案》，同意公司以委託貸款方式通過
西安銀行股份有限公司鐘樓支行向渭南高新城棚改有限公司出藉資金5,000萬元，陝西威
楠高科（集團）實業有限責任公司提供連帶責任保證擔保，同時授權公司董事長、
財務總監辦理與本次委託貸款事項相關的協議籤署、委託貸款款項支付以及籤署
未盡事項的補充協議等相關事項。本事項尚需公司股東大會審議通過。
七、獨立董事意見
獨立董事認為公司本次通過委託貸款方式對外出藉資金是為了解決瑞聯制
藥的安全防護距離內尚有居民居住而無法動工相關問題，最終是為了瑞聯製藥能
夠儘快的開展運營生產和公司醫藥業務的長遠發展，這與公司業務的戰略布局是
一致的。此次對外提供借款由第三方提供連帶責任保證擔保，且借款方和擔保方
均為國資控股，違約風險較小。且此次通過委託貸款形式對外出藉資金不涉及關
聯交易，不會影響公司的持續經營能力，決策程序合法合規，不存在損害公司及
股東利益的情況，同意關於本次對外提供委託貸款的議案，但公司應當密切關注
搬遷進度和借款方、擔保方的經營情況、償債能力、信用狀況以及渭南市高新區
財政局的財政預算列支情況，保障資金安全。
八、監事會意見
公司於2020年12月21日召開了第二屆監事會第六次會議，審議通過了《關
於公司對外提供委託貸款的議案》。監事會認為，公司本次通過委託貸款方式對
外出藉資金是為了解決瑞聯製藥的安全防護距離內尚有居民居住而無法動工相
關問題，最終是為了瑞聯製藥能夠儘快的開展運營生產和公司醫藥業務的長遠發
展，這與公司業務的戰略布局是一致的。此次通過委託貸款方式對外出藉資金不
存在損害公司及股東利益的情況，但公司應當密切關注搬遷進度和借款方、擔保
方的經營情況、償債能力、信用狀況以及渭南市高新區財政局的財政預算列支情
況，保障資金安全。
九、保薦機構核查意見
保薦機構認為，公司本次通過委託貸款對外出藉資金的事項已經公司董事
會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，該事項尚需公司股東大會
審議通過。
公司按照證券監管部門的相關規定履行了相應決策程序，履行了必要的法律
程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上
市規則》、《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》及《上海證券交易所科
創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規範運作》等相關法律法規及公
司章程的規定。公司本次用於委託貸款的資金是自有閒置資金，不存在使用募集
資金進行委託貸款的情形；公司不存在為第一大股東、實際控制人及其關聯人和
為公司董事、監事、高級管理人員及其關聯人提供委託貸款的情形。
保薦機構提請投資者關注：雖然陝西威楠高科（集團）實業有限責任公司提
供連帶責任保證擔保，本次委託貸款仍存在不能按期、足額償付借款本金及利息
的風險；本次委託貸款存在提前還款條件被觸發後，公司要求借款方提前還款並
支付相應利息，但借款方及擔保方無法履行義務的風險；本次委託貸款存在借款
方和擔保方構成嚴重違約，公司要求借款方和擔保方支付違約金，但借款方及擔
保方無法履行義務的風險。
綜上，保薦機構對公司本次通過委託貸款對外提供財務資助的事項無異議。
十、備查文件
1、第二屆董事會第十八次會議決議
2、第二屆監事會第六次會議決議
3、獨立董事關於第二屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
4、保薦機構出具的核查意見
特此公告。
西安
瑞聯新材料股份有限公司
董事會
2020年 12 月 23 日
中財網