科創50etf折算是什麼意思?基金份額折算是怎麼回事?

2020-12-18 至誠財經網

　　11月16日，環境趨勢等候已久的四支科創50ETF基金終究上市了，但是許多投資者也發掘了一個新鮮的徵象：帳戶裡本來申購的科創50ETF基金份額削減了，而申購時1元的淨值卻在當天乾脆以1.4多的費用開盤，豈非剛開盤就收益40+%?

　　但若仔細的算一下便發掘，高潮的基金淨值乘以縮水的基金份額，或是本來的資金。

　　那為何會有這種徵象呢?實在，這是多見的指數型基金的份額折算。由於指數型基金的投資目標是被迫跟蹤標的指數。為了利便投資者比擬基金與標的指數的闡揚，平時在指數基金上市以前要把基金淨值根據必然的比例折算成標的指數當日收盤值的千分之一，再將基金份額數目也按同比例舉行折算調解。如許一來，基金的總資產固定但能夠使基金淨值與指數點位乾脆掛鈎，也能夠讓投資者能夠加倍直觀地打聽ETF的闡揚。普通的，指數基金的份額折算平時需求如下幾步：(1) 基金建倉期收場後選擇一日作為基金份額折算日(2) 斷定標的指數在折算日的收盤價計較折算比例，(折算比例=折算日基金單元淨值/折算日標的指數收盤價的千分之一，取小數點後八位)，將本來的基金份額乘以折算比例則為折算後的基金份額。

　　在這次上市的中原、華泰柏瑞、易方達、工銀瑞信4隻科創50ETF在11月5日都同時對外公布了基金份額折算的宣布，據宣布表露，11月9日為基金份額折算日，當日科創50指數(000688)收盤貨位1485.15點，也即是說，這四支基金淨值都要折算成1.4852元，辣麼響應的折算比比方下圖：以中原科創50ETF為例，若你申購了10000份該基金，辣麼折算前你的基金資產為10314元，折算後，基金淨值變為14853元，份額變為6944.05份，基金淨資產仍為10314元。所以，基金份額折算只但是是淨值變大份額減小了，對現實上對投資人的權利沒有本色性的影響。

　　以上是至誠財經網小編整理的「科創50etf折算是什麼意思?基金份額折算是怎麼回事?」的內容，希望能夠給大家帶來幫助。

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