安碩信息:業績穩健,長期受益行業增長

2020-12-23 中證網

　　投資要點:安碩信息發布2014年半年度業績預告,公司預計2014年上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為1200萬元–1500萬元,比上年同期下降0.4%-20.32%。

　　報告摘要:

　　主營業務發展穩健,系統集成和管理費用影響當期利潤。由於系統集成業務的不穩定和研發費用的增加導致管理費用同比增長較快,所以公司上半年淨利潤出現了下滑。通過分析公司歷史經營業績可知,系統集成業務對全年淨利潤影響較小,且公司上半年業績佔全年業績比重較小,由於受益於行業的增長,我們預計公司全年會實現穩健增長。

　　投資意願高漲,投資能力很強,銀行IT將是未來三五年增長最確定的市場。制度改革和技術創新將推動傳統銀行業務的全面轉型,壓力增大將大幅提升IT投資意願,從制度層面而言,利率市場化、人民幣國際化將帶來核心系統和外圍系統的更新升級需求,巴塞爾協議3和銀行業務細化推動風險管理系統和信貸管理系統的快速增長;從技術層面而言,信息技術的日新月異和全面滲入促使傳統銀行業應變轉型。同時,銀行業也是最有投資能力的行業。

　　推行「一橫一縱」發展模式,保證未來公司成長。信貸管理系統在泛資產業具有較強的可複製性,公司有望沿著向券商、信託等非銀行金融機構,向村鎮銀行等微型銀行機構,以及向小額貸款公司等類金融機構三條路徑拓展客戶,以打開公司市場空間;同時,公司也將立足信貸管理系統,拓展風險管理系統、商業智能系統和數據產品,以提升客戶收入貢獻。

　　預測公司14/15年EPS為0.83元、1.14元,維持「買入」評級,目標價57元。

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