一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度合併報表實現淨利潤247,883,634.18元，其中歸屬於上市公司股東的淨利潤247,768,136.84元。2019年度母公司實現淨利潤184,980,849.58元，截止2019年12月31日母公司可供股東分配的利潤為444,756,886.71元。
根據公司利潤實現情況和公司發展需要，經公司第三屆董事會第七次會議通過，公司2019年度利潤分配方案為：派發現金股利，以利潤分配方案實施股權登記日的股本為基數，按每10股派發現金股利12元（含稅），共計派發現金股利28,800萬元。
該方案尚需提交公司2019年年度股東大會予以審議。
二 公司基本情況
1 公司簡介
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2 報告期公司主要業務簡介
（一） 公司主要業務及產品
報告期內，公司主營業務未發生變化。
公司自設立以來，以「不斷創新、引導市場、打造需求、創造流行」為經營理念，以「尊重個人、成就客戶、健康企業」為核心價值，致力於各類烘焙食品的研發、生產與銷售。經過三十餘年行業內的深耕，旗下擁有蛋糕、月餅、水果及其他中西式糕點的四大產品系列，共計100多種產品類別。
公司主要產品：
1、元祖圓夢蛋糕系列有專款蛋糕，鮮奶蛋糕、慕思蛋糕、冰淇淋蛋糕、巧克力蛋糕，目標市場主要是生日、婚慶、壽誕市場及休閒消費市場。
2、春節期間有年糕、兔元宵、堅果酥禮盒系列等。
3、元祖踏青季有草莓大福和艾草大福系列，含有多種口味。
4、元祖端午龍粽系列計有臺灣風味肉粽、紫米八寶粽、菌菇粽、雪冰粽、雪龍粽、鰻魚粽及白玉粿粽等。
5、元祖中秋月餅禮盒系列有元祖雪月餅、蘇式月餅、廣式月餅、臺式月餅等系列，目標市場主要是中秋節日的伴手禮市場。
6、補冬季系列有核棗糕、芝麻糕、貴圓糕、豬肉脯等。
7、中西式糕點有臺式納福餅、鳳梨酥、蛋黃酥、綠豆糕、核桃酥、蛋生報喜、小西點系列等商品。
8、水果禮盒系列有臺灣柚、臺灣鳳梨、臺灣愛文芒果、紐西蘭蘋果、紐西蘭櫻桃等。水果產品以禮盒形式包裝，目標市場主要是伴手禮市場及日常消費。
報告期內，除生產過往常規及節令產品外，新增了豬肉脯、三明治、藤椒牛肉粽等多種口味產品。
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報告期內，公司產品主要以境內市場銷售為主，利用全國600多家連鎖經營的線下實體店及線上各大電子商務平臺和外賣平臺實現B端和C端多種類客戶的銷售覆蓋。其中，線下實體店以直營為主，加盟為輔，開展銷售活動。
自公司成立以來，一直致力於以「健康·好吃·有故事」的產品成就「元祖一使人與人之間的聯結更緊密」的使命。期許作為「精緻禮品名家」的公司能夠成為在以人為本的社會中，促進人與人之間友好共處的重要橋梁之一。
（二） 公司經營模式
報告期內，公司採用「中央工廠+零售」的全鏈條運營模式，從原料採購、生產加工、包裝物流、市場營銷、研發設計、終端零售等方面進行統一標準、統一管理、統一協調，環環緊扣，嚴格把關消費者舌尖上的安全，為消費者提供中高檔烘焙食品。
採購模式
公司建立供應鏈中心，整合計劃、採購、倉儲及物流的一體化管理。在採購方面，公司基於全球範圍內採購優質原料的原則，嚴格按照公司內部的檢驗流程篩選供應商，通過公平、公開的招標方式，對主要原輔材料進行統一採購、集中管理，以嚴格管控產品質量、優化資金使用效能、提升公司市場議價能力。公司在供應商的管理方面，採用SRM供應商資源管理體系，將線上尋源體系、詢報價體系一體化，將企業招投標公開透明化，優化外部供應商資源並進行供應商全生命周期管理。
生產模式
公司根據不同產品線特性，採取自主生產為主，OEM供應為輔的生產加工模式。
（1）自主生產
公司大部分產品系列均採用中央烘焙工廠統一生產，以確保產品品質的穩定性及安全性。公司目前分別在上海、成都自設兩家中央烘焙工廠，按照各門店及時的需求反饋及其物流距離，靈活調節生產計劃，由生產中心按計劃生產並根據要求嚴格執行質量檢測，確保市場供需平衡、產品安全健康。
（2）OEM生產
由於公司部分節令性產品的季節性較強，產品生產在市場周期中集中度較高，在經營策略優化的基礎上，公司將部分節令性產品採取OEM供應商生產加工模式。為了確保OEM 廠商產品質量符合公司及法律法規對食品安全的標準，公司嚴格執行OEM 廠商管理制度，以貫徹公司 「健康·好吃·有故事」的產品理念。
公司的生產模式從自身業務特點出發，以產品為核心，建立職責分明、結構完善的內部生產組織體系，負責產品生產的各個環節，並從流程與制度設計、供應商選擇、打樣、生產流程跟蹤以及產品質量檢測等方面，對產品質量、生產進度和生產成本進行嚴格控制，秉承「保質、保量、如期、合理成本」的方針，堅持以「提升產品品質、確保生產安全、合理控制成本、提高生產效率、達成生產計劃、以人為本建設團隊」6大核心競爭力，服務各分司，保證產銷協調。
營銷模式
報告期內，公司對於終端零售的銷售模式採用「線上線下一體化」的全渠道布局銷售策略。
線上方面，公司在2001年成立電子商務部，通過自建官網及微商城，並結合各大關鍵電商平臺的資源建立公司旗艦店自主經營，如天貓、京東等；公司還積極加入美團、餓了麼等外賣平臺，為消費者提供「隨時隨地」、「想買就買」的消費場景。
線下方面，堅持「直營為主，加盟為輔」的連鎖經營模式，以標準化、精細化的門店管理制度滿足消費者線下門店體驗需求。另外，公司建立龐大且穩定終端渠道以不斷強化公司品牌的影響力，擴大市場佔有率。公司還設立營銷部門，負責各子公司及加盟商的日常管理，有效的管理各區域門店的經營情況。截至報告期末，公司在全國共開設648家門店，相比2018年末淨增家17家門店。
為了解決消費者從線上或線下購買公司產品的「最後一公裡」問題，公司嚴格挑選符合冷鏈配送要求的快遞物流供應商，為消費者提供「就近門店配送」或「快遞配送」的宅配服務，以實現「上午下單、下午送達」的承諾。除此之外，公司打通內部系統，為卡券客戶提供了「一卡在手，全國通提」的便利性。
（三） 行業發展現狀與行業周期性特點
1、 行業發展現狀
烘焙食品是以小麥等穀物粉料為基本原料，輔以油脂、乳品、蛋品、添加劑等，通過高溫焙烤過程而熟化的一大類食品，又稱烘烤食品。雖然焙烤食品範圍廣泛，品種繁多，形態不一，風味各異，但主要包括麵包、蛋糕、月餅和其他點心糕點等四大類產品。根據國家統計局發布的《國民經濟行業分類》，公司屬於「製造業」中的「食品製造業」其中「烘焙食品製造」的「糕點、麵包製造」子行業。
從行業容量角度來說，我國的烘焙行業起步晚，但規模在不斷擴大，市場處於快速成長的黃金期。根據Euromonitor統計，2018年全球烘焙行業規模，我國以326.35億美元位居全球第二，僅次於美國。同時，增長速度也領先於其他主要烘焙國家。2011-2017年，我國烘焙食品消費額的年複合增長率11.9%，美國2.2%，日本0.11%。可以看出，我國烘焙行業起步較晚但已初具規模，消費額增速明顯高於其他主要烘焙國家。根據中投產業研究所出品的《2020-2024年中國烘焙行業市場投資分析及前景預測報告》數據顯示，中國的烘焙行業還有很大的發展潛力。2018年烘焙行業的市場規模進一步擴大，國家統計局數據全國規模以上烘焙企業1800家，主營業收入3800 億元，同比增長9%，利潤360億元。在烘焙食品中，麵包和糕點的銷售額合計佔60%左右。
從消費趨勢角度來說，隨著飲食習慣的改變，我國烘焙食品年人均烘焙產品消費量逐年上升。根據中國食品工業協會烘焙專業委員會統計數據顯示，2018年，我國烘焙食品忍俊消費量約7.4千克。
圖表：2013-2018年我國烘焙食品人均消費量（單位：千克）
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資料來源：中國食品工業協會烘焙專業委員會 前瞻產業研究院整理
近幾年，我國居民食品消費也呈現出健康、綠色、方便、美味和個性化發展的特點，而隨著國家公眾營養計劃的進一步深入，消費者更加注重膳食營養均衡，烘焙食品也從原來的高糖、高脂肪、高熱量向清淡、營養平衡的方向發展。未來，隨著中國經濟實力增強，人民收入不斷提高，消費能力提升，消費將傾向於對烘焙食品口味、質感的追求，品牌意識增強。烘焙食品行業準入制度的設立以及法律法規體系的建立，使得行業進入門檻提高，品牌壁壘形成，行業進入門檻提高，中高端市場成為競爭焦點。
2、 行業周期性特點
（1）季節性特徵烘焙食品中的蛋糕、麵包類別屬於日常消費品，沒有顯著性季節性特徵。對於節令性產品而言，則存在明顯的季節性特徵。對於春節年糕、踏青艾草麻薯、端午粽子、中秋月餅等快速消費品而言，由於其與時令節日的關係屬於完全依附，導致節令性產品消費呈現高度集中及規模迅速增長的季節性特徵。其中，中秋月餅一般佔烘焙企業銷售收入比重較大，因此大部分烘焙企業下半年的收入表現較上半年為佳。
（2）周期性特徵烘焙食品行業依託大眾剛性需求，作為防禦性行業，一般不容易受到外圍經濟波動而影響，年度市場需求大致穩定，一般烘焙食品消費與經濟周期相關性不明顯。
（四） 公司市場定位
1、行業利潤水平分析
在目前完全競爭的烘焙行業中，存在大量規模較小的烘焙店、小作坊起家的本土品牌及陸續進入我國市場的外資企業成熟品牌；對於行業內較成熟的烘焙食品企業而言，一般因其自動化、規模化的生產模式及連鎖經營模式以塑造品牌口碑、獲得消費者青睞。因此，較成熟的烘焙食品企業能夠有效地維持行業整體利潤水平。
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從上可見，公司的毛利率高於可比上市公司平均毛利率，同時也屬可比上市公司中最高者。
2、公司競爭優勢
（1）品牌競爭優勢
公司自成立以來一直秉承「健康·好吃·有故事」的產品理念，以優質的產品反饋消費者對公司的支持並持續爭取消費者對公司品牌的信任。
多年來，公司屢獲殊榮：
2019年，公司被上海市青浦區人民政府頒發2019年度「青浦區百強優秀企業」。
2019年，公司入選2019金鼎杯上海市預付卡「誠信經營、優質服務」五星級示範企業。
2019年，公司元祖花禮月、結果子和脫兔戲月被評為「上海特色旅遊產品」，御果子和龍粽分別榮獲「上海名特優食品」稱號，花皓月和花弄月被中國食品工業協會麵包糕餅專業委員會評為「中華名餅」。
2018年，公司綠豆糕禮盒和蛋黃酥禮盒榮獲「上海名特優食品」稱號，蛋黃酥禮盒被評為「上海優選伴手禮」。
2008～2017年，元祖連續被評為「中國烘培行業十大品牌」。
2009年，雪月餅（月餅冰激凌）研究課題經產品成果鑑定，產品技術達到國內領先水平；該研究課題還成功入圍國家科技部中國食品工業科學技術成果獎。
2015～2016年元祖被陸續評為中國月餅十強企業。
2015～2016年上海市食品安全示範企業。
2016年被評為上海市認定企業技術中心。
2011～2019年「GANSO元祖」被認定為 「上海市著名商標」。
2014～2018年元祖食品ganso糕點、蛋糕、月餅被推薦為上海名牌。
2010年上海世博會指定糕點麵包供應商，2017年元祖作為阿斯塔納世博會中國美食與文化館的全球合作夥伴，在阿斯塔納精彩綻放中華習俗文化風採，元祖鳳梨酥被評為 2017阿斯塔納世博會指定伴手禮。
2018年，公司被納入首批《上海市重點商標保護名錄》，以公司用心經營的品牌優勢，強化消費者的支持和信任。
（2）技術競爭優勢
公司堅持「不斷創新·引導市場·打造需求·創造流行」的經營理念，不斷推動內部革新、引進外部創新。除了從成立於2009年的烘焙研究所吸取並交流烘焙食品及其技術的新食品、新技術外，公司更鼓勵生產部及產品研發部等聯動協作，形成良性的產品與技術協同效應。報告期內，公司申報多個專利項目，如「一種抹茶奶油的製備工藝」、「含有明日葉及不可溶性膳食纖維的蛋糕及其製備工藝」、「一種低鈉鹽焗果仁月餅的配方及其製作方法」「一種低溫烘烤的蛋黃酥及其製作方法」等，以公司的力求卓越的技術優勢，留住人才，推動公司持續發展。
（3）營銷網絡優勢
公司致力成為「精緻禮品名家」，目前在國內主要城市及臺灣地區布局門店銷售網絡，憑藉線上線下渠道的聯動發展。
線下方面，截至報告期末共開設超過600家門店，為消費者提供「一卡在手，全國通提」的便利，公司更是打造嶄新的門店設計並優化流水線提升顧客體驗好感度。公司在上海、江蘇、浙江、湖北、四川、重慶等東部及長江流域地區多地耕耘多年，並形成相對競爭優勢。
線上方面，公司建立了電子商務營銷平臺，並從線上拓展關鍵的電商平臺、外賣平臺和與時並進的客戶管理系統，為消費者提供宅配服務，增加公司產品的曝光率及引流轉化率。除此之外，通過線下實體門店與線上電子商務的結合，搭配快速運輸，實現線上線下的聯動和融合。以穩健的渠道網絡強化公司營銷優勢，作為公司經營發展的強心針。
3、報告企業及驅動因素
（1）戰略驅動因素
公司為發揮資源優勢，提升運營效率，降低管理成本，作出資源整合的戰略布局，由江蘇元祖、浙江元祖、上海元虹分別吸收合併山東元祖、福建元祖、廣州元祖。通過改善組織方式，為公司創造集中資源的有利條件，進一步擴大業務增量，並節省管理成本，以提升公司業績表現。
（2）營銷驅動因素
公司為進一步推動市場需求，拉動業績增長，除了執行一貫的營銷策略外，一方面擴展線下門店渠道；另一方面，加強建設線上電商平臺，打造線上線下一體化的零售布局，完成新零售閉環設計，為消費者帶來更人性化的消費體驗，滿足其消費需求，實現交易閉環，以刺激業績表現。
（3）品牌驅動因素
公司藉助「健康·好吃·有故事」的產品理念，積累產品質量的口碑及品牌價值，憑藉「精緻禮品名家」的品牌定位，獲取細分市場，實現精準營銷，深挖市場，以拉動業績表現。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
□適用 □不適用
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4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
□適用 □不適用
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4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
三 經營情況討論與分析
報告期內主要經營情況
報告期內，公司實行直營為主，加盟為輔的經營策略，並積極拓展電子商務等多網絡多渠道的銷售策略，強化對銷售終端的控制能力，為公司後續的業務發展奠定了良好的市場基礎。
1 導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
2 面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
3 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用 □不適用
經公司2019年4月第三屆董事會第三次會議決議審議批准，自2019年1月1日，本集團將預付儲值卡的會計政策變更為：對於預付儲值卡，在消費者未來行使提領權利的可能性極低時，公司將極可能最終不會被提領的相關預收帳款部分由預收帳款轉入營業收入。具體詳見第十一節 財務報告中重要會計政策和會計估計的變更。
本集團於2019 年度執行了財政部於近年頒布的以下企業會計準則修訂： 《企業會計準則第22 號一一金融工具確認和計量（修訂）》、《企業會計準則第23 號一一金融資產轉移（修訂）》、《企業會計準則第24 號一一套期會計（修訂）》及《企業會計準則第37 號一一金融工具列報（修訂）》(統稱「新金融工具準則」) 《關於修訂印發2019 年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6 號)。具體詳見第十一節 財務報告中重要會計政策和會計估計的變更。
4 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
5 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用 □不適用
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證券代碼：603886 證券簡稱：元祖股份 公告編號：2020-006
上海元祖夢果子股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海元祖夢果子股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第七次會議（以下簡稱「會議」）於2020年4月15日10:00以現場與視訊方式召開，會議通知及會議材料於2020年4月5日以書面形式和電子郵件等方式送達公司董事及列席會議人員。
本次會議由董事長張秀琬主持，應出席董事9名，現場出席董事2名，委託出席董事1人（董事蘇嬉螢因為工作原因未能出席本次會議，委託董事沈慧女士代為出席會議並表決），視訊出席董事6人（董事鄭慧明、陳興梅、肖淼、王名揚、黃彥達、王世銘以視訊方式出席本次會議）。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關於審議公司2019年度董事會工作報告的議案》
具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2019年度董事會工作報告》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
2、審議通過了《關於審議公司2019年度總經理工作報告的議案》
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
3、審議通過了《關於審議公司2019年度獨立董事述職報告的議案》
具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2019年度獨立董事述職報告》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
4、審議通過了《關於審議公司2019年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》
具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2019年度董事會審計委員會履職情況報告》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
5、審議通過了《關於審議公司2019年度財務決算報告的議案》
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
6、審議通過了《關於審議公司2019年年度報告及摘要的議案》
具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2019年年度報告》及《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《元祖股份2019年年度報告摘要》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
7、審議通過了《關於審議公司2019年度利潤分配方案的議案》
經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度合併報表實現淨利潤247,833,634.18元，其中歸屬於上市公司股東的淨利潤247,768,136.84 元。2019年度母公司實現淨利潤184,980,849.58元，截止2019年12月31日母公司可供股東分配的利潤為444,756,886.71元。
根據公司利潤實現情況和公司發展需要，經公司第二屆董事會第七次會議通過，公司2019年度利潤分配方案為：派發現金股利，以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，按每10股派發現金股利12元（含稅），共計派發現金股利28,800.00萬元，剩餘未分配利潤156,756,886.71元結轉以後年度。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見《元祖股份獨立董事關於第三屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
8、審議通過了《關於審議公司2019年度內部控制評價報告的議案》
具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2019年度內部控制評價報告》。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見《元祖股份獨立董事關於第三屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
9、審議通過了《關於審議公司2019年度募集資金實際存放與使用情況專項報告的議案》
具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《元祖股份關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司對此發表了專項核查報告。具體內容均披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
10、審議通過了《關於審議公司2019年度關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計報告的議案》
具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2019年度關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計報告的公告》。
公司獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見，詳見《元祖股份獨立董事關於第三屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見》。
表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權、1票迴避。
該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
11、審議通過了《關於審議公司使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》
為充分利用公司暫時閒置自有資金，進一步提高資金收益，在確保不影響公司正常生產經營的基礎上，公司及全資子公司擬對最高額度不超過壹拾伍億元閒置自有資金進行現金管理，用於購買低風險型理財產品或結構性存款。以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用，並授權董事長在額度範圍內行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，決議有效期自2019年度股東大會審議通過之日起一年有效。本公司擬進行委託理財的金融機構與本公司不存在關聯關係，不構成關聯交易。
具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《元祖股份關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的公告》。
公司獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見，詳見《元祖股份獨立董事關於第三屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
12、審議通過了《關於審議公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
本著股東利益最大化原則，為提高閒置募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，公司對最高額度不超過人民幣1.3億元的閒置募集資金進行現金管理，適時用於購買安全性高、流動性好的銀行、證券公司或信託公司等金融機構理財產品。以上資金額度在決議有效期內滾動使用，並授權公司董事長在上述額度內具體實施和履行相關程序。決議有效期自2019年度股東大會審議通過之日起一年有效。本公司擬進行委託理財的金融機構與本公司不存在關聯關係，不構成關聯交易。
具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《元祖股份關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》
公司獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見，詳見《元祖股份獨立董事關於第三屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
13、審議通過了《關於續聘2020年度財務審計機構及內控審計機構的議案》
具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《元祖股份關於續聘公司2020年財務及內部控制審計機構的公告》。具體費用授權公司董事會根據與畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）籤訂的相關合同予以確定。
公司獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見，詳見《元祖股份獨立董事關於第三屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
14、審議通過了《關於審議公司組織架構調整的議案》
具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《元祖股份關於公司組織架構調整的公告》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
15、審議通過了《關於審議公司設立上海元祖公益基金會的議案》
為更好踐行公司作為上市公司的社會責任，提高公司公益慈善事業的規範程度和效率，繼續提升公司品牌的影響力，公司擬出資設立元祖公益基金會，主要從事資助貧困兒童和孤兒、賑災助殘等公益項目。
具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《元祖股份關於設立上海元祖公益基金會的公告》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
16、審議通過了《關於審議部分募投項目變更和部分募投項目結項的議案》
具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《元祖股份關於部分募投項目變更和部分募投項目結項的公告》。
公司獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見，詳見《元祖股份獨立董事關於第三屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
17、審議通過了《關於提請召開2019年年度股東大會的議案》
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《元祖股份關於召開2019年年度股東大會的通知》。
三、備查文件
1、元祖股份第三屆董事會第七次會議決議；
2、元祖股份第三屆董事會第七次會議記錄。
特此公告
上海元祖夢果子股份有限公司董事會
2020年4月17日
證券代碼：603886 證券簡稱：元祖股份 公告編號：2020-007
上海元祖夢果子股份有限公司
關於2019年度利潤分配方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 每股分配比例
公司2019年度利潤分配方案為：每股派發現金紅利1.2元（含稅）。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況
● 本年度現金分紅比例116.24%。
一、利潤分配方案內容
經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度合併報表實現淨利潤247,833,634.18元，其中歸屬於上市公司股東的淨利潤247,768,136.84 元。2019年度母公司實現淨利潤184,980,849.58元，截至2019年12月31日公司期末可供分配利潤為444,756,886.71元。
根據公司利潤實現情況和公司發展需要，經公司第三屆董事會第七次會議通過，公司2019年度利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利12元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本24,000萬股，以此計算合計擬派發現金紅利28,800.00萬元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為116.24%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司最終實際現金分紅總金額將根據實施利潤分配方案時股權登記日的總股本確定。
本次利潤分配方案尚需提交2019年度股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會意見
公司於2020年4月15日召開第三屆董事會第七次會議，會議一致審議通過《關於審議公司2019年度利潤分配方案的議案》，並同意將本方案提交公司2019年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
根據《公司法》、《證券法》、《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等有關法律、行政法規的規定，我們認為，公司2019年度利潤分配方案，充分考慮了公司所處的發展階段、經營規模、財務狀況和未來發展等多方面因素，能在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，兼顧子公司的可持續發展，同時考慮對股東的現金回報，有利於維護股東的利益，不存在損害中小投資者利益的情況。
因此，我們一致同意公司2019年度利潤分配方案，並同意將該方案提交公司2019年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
本次利潤分配方案符合《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》、《公司章程》及《公司股東分紅回報規劃》等規定的利潤分配政策和相關法律、法規的要求，充分考慮了公司的實際經營情況和未來發展計劃，符合公司長期持續發展的需求，未損害中小股東的合法權益，符合公司和全體股東的利益，同意本次利潤分配方案。
公司第三屆監事會第七次會議一致審議通過《關於審議公司2019年度利潤分配方案的議案》，同意將本方案提交公司2019年年度股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海元祖夢果子股份有限公司董事會
2020年4月17日
證券代碼：603886 證券簡稱：元祖股份 公告編號：2020-008
上海元祖夢果子股份有限公司
關於2019年度募集資金存放與
實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《關於核准上海元祖夢果子股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可【2016】2867號）核准，上海元祖夢果子股份有限公司（以下簡稱「公司」）向社會首次公開發行人民幣普通股（A股）6,000萬股，每股發行價格為10.16元，募集資金總額為609,600,000元，扣除發行費用40,273,300元，實際募集資金淨額為569,326,700元。上述募集資金已於2016年12月21日全部到帳，經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了《驗資報告》（畢馬威華振驗字第1601045號）。上述募集資已全部到位。公司已按照要求開立募集資金專戶存儲，並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行籤署了募集資金監管協議。
二、募集資金管理情況
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及中國證監會相關文件的規定，結合公司實際情況，公司在上市時制定了《募集資金管理制度》。公司根據《募集資金管理制度》的規定，對募集資金採用專戶存儲制度，並嚴格履行使用審批手續，以便對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。
本公司與保薦機構申萬宏源及中國工商銀行股份有限公司上海市趙巷支行、中國銀行股份有限公司上海市國貿中心支行及上海銀行股份有限公司趙巷支行（以下共同簡稱為「開戶行」）分別籤訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱「《三方監管協議》」）。自2019年1月1日至2019年12月31日止期間，《三方監管協議》履行正常。
於2019年12月31日，本公司募集資金在開戶行的存儲情況如下：
單位：人民幣萬元
■
三、募集資金的實際使用情況
1、募集資金投資項目（以下簡稱「募投項目」）的資金使用情況
本公司2019年度募投項目的資金使用情況，參見「募集資金使用情況對照表」（見附表）。除此外，本公司未將募集資金用於其他用途。
1.
自2019年1月1日至2019年12月31日止期間募集資金使用情況對照表
單位：萬元
■
註： 2019年度本公司新開直營門店78家，投資總額人民幣4,550.04萬。2018年度本公司向子公司增資人民幣1,600.00萬元用於未來新開門店，2019年已使用該部分金額1,448.49萬元。剩餘投資金額3,101.55萬元已用於自有資金先行墊付。經本公司2020年4月15日的董事會審議批准，將於2020年度將先行墊付金額由募集資金帳戶轉出至自有資金帳戶。經本公司2019年4月16日的董事長審議並批准，2018年度使用自有資金先行墊付新開門店的資金為人民幣6,371.12萬元，已於2019年7月15日自募集資金帳戶轉出至自有資金帳戶。
2019 年度研發中心項目本年投入金額中包含試驗檢驗費及材料費等，累計金額為人民幣514.28萬元，該部分費用已用自有資金先行墊付。經本公司2020 年4 月15 日的董事會審議並批准，將於2020 年度將該先行墊付金額由募集資金帳戶轉出至自有資金帳戶。
注1：營銷網絡建設項目：截至2019年12月31日，本項目實施過程中的已開業門店2019年度實現營業收入人民幣6,977.89萬元。由於本項目尚在有序建設中且部分已開業門店經營尚未達到成熟期，隨著項目的實施，效益將逐步體現。
注2：增加設備項目：本項目已於2018年度完成設備的採購和更新。2019年度實現營業收入人民幣23,674.48萬元。
注3：信息化系統建設項目：由於該項目投入運行後不能直接產生經濟效益，公司未單獨核算。
注4：物流倉儲中心項目：由於該項目投入運行後不能直接產生經濟效益，公司未單獨核算。
注5：研發中心項目：由於該項目主要從事新產品研發工作，經濟效益無法直接估算，公司未單獨核算。
1.
2、募投項目先期投入及置換情況
本公司於2017年3月20日召開第二屆董事會第七次會議，審議並通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣5,752.43萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，並由畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）出具了畢馬威華振專字第1700311號《對上海元祖夢果子股份有限公司截至2016年12月31日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況專項說明的鑑證報告》。
3、用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
2019年度本公司不存在以閒置募集資金暫時補充流動資金的情況。
4、對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。
為提高資金使用效率，合理利用閒置募集資金，根據2018年5月17日本公司2017年年度股東大會審議通過的《關於審議公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，本公司可對最高額度不超過人民幣2.5億元的閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品。上述額度內的資金在審議通過之日起12個月內可循環進行投資，滾動使用。2019年度，本公司利用閒置募集資金購買了上海銀行股份有限公司趙巷支行「贏家」貨幣及債權系列（點滴成金）理財產品，具體情況如下：
幣種/單位：人民幣/萬元
■
截止2019年12月31日，本公司利用閒置募集資金購買的尚未到期的理財產品的餘額為人民幣14,000萬元，（其中6371.12萬元為新開門店使用的自有資金），到期日2020年4月1日。該理財產品的本金及收益已歸還至本公司的募集資金帳戶。
5、用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
2019年度本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。
6、超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
2019年度本公司不存在超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
7、節餘募集資金使用情況
2019年度本公司不存在節餘募集資金使用情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
自2019年1月1日至2019年12月31日止期間，本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
自2019年1月1日至2019年12月31日止期間，本公司及時、真實、準確、完整對募集資金使用及管理情況進行了披露，不存在募集資金管理違規情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
會計師事務所認為：公司董事會編制的《關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照證監會發布的《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法 (2013年修訂) 》及相關格式指引的要求編制，並在所有重大方面如實反映了公司2019年度募集資金的存放和實際使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
經核查，申萬宏源承銷保薦公司認為：元祖股份2019年度募集資金存放和使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等中國證券監督委員會和上海證券交易所關於募集資金管理法規的規定，元祖股份對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
八、上網披露的公告附件
1、《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關於上海元祖夢果子股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》；
2、畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《募集資金2019年度存放與實際使用情況專項報告的鑑證報告》
特此公告。
上海元祖夢果子股份有限公司董事會
2019年4月17日
證券代碼：603886 證券簡稱：元祖股份 公告編號：2020-009
上海元祖夢果子股份有限公司
2019年度關聯交易執行情況及
2020年度日常關聯交易預計報告的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 是否需要提交股東大會審議：是
● 日常關聯交易對上市公司的影響：公司2020年度日常關聯交易預計報告符合公司業務經營和發展的實際需要，關聯交易涉及的價格遵循了公平、公開、公正的定價原則，公司主營業務不會因此形成依賴。
● 公司《關於2019年度關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計報告的議案》經公司第三屆董事會第七次會議審議通過。
一、 日常關聯交易基本情況：
（一） 日常關聯交易履行的審議程序
1、董事會表決情況：經公司第三屆董事會第七次會議審議，通過了《關於審議公司2019年度關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計報告的議案》。公司獨立董事對上述日常關聯交易議案進行了事前認可並發表了獨立意見。
2、獨立董事事前認可意見：
根據與公司相關人員的溝通及審閱公司提供的資料，公司2019年度關聯交易執行情況和2020年度日常關聯交易預計情況是公司根據以往年度同類關聯交易發生情況，結合訂貨和採購情況發生和預計的，遵循了公開、公平、公正的原則，關聯交易所涉及的價格客觀公允，為公司經營活動中產生的正常交易行為，有利於公司的整體利益，不會影響公司的獨立性，公司亦不會因此對關聯人形成依賴。
我們同意將該事項提交公司董事會審議，屆時關聯董事按進行迴避表決。
3、獨立董事意見：
根據與公司相關人員的溝通及審閱公司提供的資料，我們對公司2019年度日常關聯交易執行情況進行了確認，並對公司2020年度日常關聯交易預計報告進行了事前審核，並發表了事前認可意見：公司是根據以往年度同類關聯交易發生情況，結合訂貨和採購情況發生和預計的，遵循了公開、公平、公正的原則，關聯交易所涉及的價格客觀公允，為公司經營活動中產生的正常交易行為，有利於公司的整體利益，不會影響公司的獨立性，公司亦不會因此對關聯人形成依賴。
公司對於上述關聯交易的定價是依據市場原則由交易雙方協商確定，關聯交易定價客觀、公允、合理；關聯交易決策和批准程序符合法律、法規及《公司章程》、《關聯交易管理辦法》的規定，不會對公司的獨立性產生不良影響，關聯交易沒有損害公司及其他股東特別是中小股東的利益。
公司董事會對上述議案進行審議時，關聯董事已按規定迴避表決，其表決程序符合有關法律法規的規定。同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。
（二）2019年度關聯交易執行情況
單位：萬元 幣種：人民幣
■
註：佔比為交易金額佔同類交易金額的比例
（三）2020年度日常關聯交易預計情況
單位：萬元 幣種：人民幣
■
註：佔比為交易金額佔同類交易金額的比例
（四）2019年度關聯交易執行情況
公司合併報表範圍之外的關聯方往來款項的2019年末期末餘額如下：
單位：元 幣種：人民幣
■
注1：應收帳款(元祖夢世界)是公司應收元祖夢世界的銷售貨款。
2、應付帳款(上騰煜製衣)是公司向其採購工作服、保冷包等的採購款。
（五）2020年度關聯方往來款項的期末餘額預計
單位：元 幣種：人民幣
■
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方的基本情況
1、上騰煜製衣（上海）有限公司
註冊地址：上海市金山區山陽鎮紅旗東路318號
註冊資本：140萬美元
法定代表人：林玉整
主營業務：生產各類中高檔服飾、相關主輔料以及各類服飾配件，銷售公司自產產品。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
關聯關係：公司第二屆董事會董事林煜心之妻吳瑞雯控股的公司。
2、上海元祖夢世界置業有限公司
註冊地址：上海市青浦區嘉松中路5399號3幢B8-4F-A區-15室
註冊資本： 12150萬美元
法定代表人：張秀琬
主營業務：在上海市青浦區趙巷鎮嘉松公路西側地塊內進行商業辦公樓開發、建造、出租和出售，物業管理，商業信息諮詢。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
關聯關係：與公司受同一實際控制人控制的公司。
3、上海元祖啟蒙樂園有限公司
註冊地址：上海市青浦區趙巷鎮嘉松中路6088號二樓東
註冊資本：人民幣1162.4240萬元整
法定代表人：張秀琬
主營業務：開發並經營益智益體類兒童活動項目、兒童自助樂園、兒童自做糕點的教導和自娛自樂實踐類活動，銷售工藝品、玩具、旅遊用品。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
關聯關係：上海元祖啟蒙樂園的股東公司（上海夢世界商管有限公司）系元祖股份實際控制人張秀琬控股的公司，為元祖股份的關聯法人。
4、上海夢世界商業管理有限公司
註冊地址：上海市青浦區趙巷鎮嘉松中路5399號3幢B8-4F-D48室
註冊資本： 5000萬人民幣
法定代表人：張秀琬
主營業務：受託進行購物中心、商場的經營管理，商場租賃策劃、諮詢和管理；商務諮詢，企業諮詢管理，營銷策劃與管理，物業管理，商務代理代辦，市場營銷策劃，室內兒童小型遊樂場（除遊藝類、賭博類、電子類、高危險等項目），廣告設計、製作、發布、代理，票務代理（除專項審批），禮儀服務，文化藝術交流策劃（除演出經紀），體育賽事策劃，停車場管理，遊客服務用品租賃，銷售日用百貨、旅遊紀念品、文具用品、工藝美術品（文物、象牙及其製品除外）、金屬製品、服裝服飾、玩具，食品銷售，及提供與以上經營項目相關的諮詢服務 。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
關聯關係：與公司受同一實際控制人控制的公司。
三、定價原則和依據
交易雙方按照公平、公正、公允的市場價確定交易價格。
四、關聯交易的目的和主要內容
上述關聯交易是為保證公司正常開展生產經營活動，發揮公司於關聯人的協同效應，促進公司發展，是合理的、必要的，且關聯交易的價格是公允的，沒有損害上市公司的利益，相關關聯交易有利於公司業務正常經營的開展，不會對公司的獨立性產生影響。
五、關聯交易對上市公司的影響
上述日常關聯交易是公司根據生產經營的實際需要而發生的，有利於充分利用已有的資源，降低公司生產成本，保障公司生產經營目標的實現。相關關聯交易的履行將嚴格按照市場規則進行，不會對公司的獨立性產生影響，不會對關聯方形成依賴，沒有損害全體股東的合法權益。
六、備查文件
1. 元祖股份第三屆董事會第七次會議決議；
2．元祖股份獨立董事關於第三屆董事會第七次會議相關議案的事前認可意見；
3. 元祖股份獨立董事關於第三屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見。
特此公告。
上海元祖夢果子股份有限公司董事會
2020年4月17日
證券代碼：603886 證券簡稱：元祖股份 公告編號：2020-010
上海元祖夢果子股份有限公司
關於使用部分閒置自有資金
進行委託理財的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 委託理財受託方：銀行等金融機構
● 委託理財金額：投資額度不超過150,000萬元，在上述額度內公司可循環進行投資，滾動使用。
● 委託理財投資類型：低風險、期限不超過12個月的理財產品及結構性存款
● 委託理財期限：自公司2019年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，公司可在上述額度及期限內滾動使用投資額度。
一、委託理財概述:
（一）委託理財目的
在不影響公司正常生產經營的基礎上，公司擬合理利用閒置自有資金，購買信用級別較高、風險低、流動性較好的金融理財產品，增加現金收益，提高公司自有資金的使用效率。
（二）資金來源
本委託理財的資金來源為公司閒置自有資金
（三）委託理財的基本情況
上海元祖夢果子股份有限公司（以下簡稱「元祖股份」或「公司」）於2020年4月15日召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次會議審議通過了《元祖股份關於使用部分閒置自有資金進行委託理財的議案》，同意為了提高資金使用效率，增加現金資產收益，授權公司管理層使用額度不超過150,000萬元暫時閒置自有資金用於購買銀行等金融機構的低風險類短期理財產品，有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月內循環投資，滾動使用。同時，同意授權公司管理層代表公司在額度範圍內對購買委託理財事項進行決策，由董事長籤署相關文件。獨立董事發表了明確同意的獨立意見。
委託理財的交易對方與公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關係，本委託理財不構成關聯交易。
具體委託理財產品在授權範圍內以購買時為準。
（四）公司內部需履行的審批程序
公司購買標的為期限不超過12個月的低風險理財產品，風險可控。
公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序，有效開展和規範運行理財產品購買事宜，確保理財資金安全。擬採取的具體措施如下:
1、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，控制理財風險。
2、公司審計部負責對理財資金的使用與保管情況進行審計與監督。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司財務部門必須建立臺帳對購買的理財產品進行管理，建立健全會計帳目，做好資金使用的帳務核算工作。
5、公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品。
6、實行崗位分離操作:投資業務的審批、資金入帳及劃出、買賣(申購、贖回)崗位分離。
7、公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。
上述委託理財事項已經公司第三屆董事會第七次會議審議通過，但尚需公司股東大會審議通過後方可實施。
二、本次委託理財的具體情況
（一）委託理財的合同主要條款
閒置自有資金的委託理財均由公司與相關金融機構籤訂相關理財產品合同或協議書。公司計劃進行委託理財金額不超過150,000萬元人民幣，上述額度內的資金可循環進行投資滾動使用；理財期限不超過一年；單個投資產品期限最長不超過12個月，預計收益（參考預期年化收益率）根據購買時的理財產品而定，擬投資的理財產品預計收益率高於銀行同期存款利率。投資方向主要是信用級別較高、風險低、流動性較好的金融理財產品。
（下轉B15版）
上海元祖夢果子股份有限公司
公司代碼：603886 公司簡稱：元祖股份
2019
年度報告摘要