[中報]長城軍工:2019年半年度報告

[中報]長城軍工:2019年半年度報告

時間：2019年08月28日 15:00:48&nbsp中財網

原標題:

長城軍工

:2019年半年度報告

公司代碼：601606 公司簡稱：

長城軍工

安徽

長城軍工

股份有限公司

2019年半年度報告

二〇一九年八月

重要提示

一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完

整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

二、 公司全體董事出席董事會會議。

三、 本半年度報告未經審計。

四、 公司負責人王本河、主管會計工作負責人彭成及會計機構負責人（會計主管人員）蔡芸聲明：

保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

六、 前瞻性陳述的風險聲明

√適用 □不適用

本報告中涉及對未來計劃的前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投

資風險。

七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

九、 重大風險提示

不存在對公司生產經營產生實質性影響的特別重大風險。公司已在本報告中詳細闡述公司在

生產過程中可能面臨的各種風險及應對措施，敬請查閱「第四節 經營情況討論與分析」中關於公

司未來發展的討論與分析中可能面對的風險部分。

十、 其他

□適用 √不適用

目錄

第一節 釋義 .................................................................................................................................... 4

第二節 公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................. 4

第三節 公司業務概要 ..................................................................................................................... 8

第四節 經營情況的討論與分析 ................................................................................................... 12

第五節 重要事項 ........................................................................................................................... 19

第六節 普通股股份變動及股東情況 ........................................................................................... 35

第七節 優先股相關情況 ............................................................................................................... 37

第八節 董事、監事、高級管理人員情況 ................................................................................... 37

第九節

公司債

券相關情況 ........................................................................................................... 38

第十節 財務報告 ........................................................................................................................... 38

第十一節 備查文件目錄 ................................................................................................................. 135

第一節 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

公司、本公司、股份

公司、

長城軍工

指

安徽

長城軍工

股份有限公司

軍工集團

指

安徽軍工集團控股有限公司

湖南高新創投

指

湖南高新創業投資集團有限公司

國海投資

指

安徽國海投資發展有限公司

華融資產

指

中國華融

資產管理股份有限公司

長城資產

指

中國長城

資產管理股份有限公司

神劍科技

指

安徽神劍科技股份有限公司

方圓機電

指

安徽方圓機電股份有限公司

東風機電

指

安徽

東風機電

科技股份有限公司

紅星機電

指

安徽紅星機電科技股份有限公司

四家軍品子公司

指

安徽神劍科技股份有限公司、安徽方圓機電股份有限公司、安徽

東風機電

科技股份有限公司、安徽紅星機電科技股份有限公司

金星預應力

指

安徽金星預應力工程技術有限公司

光電製造

指

安徽神劍光電製造有限公司

天美精密

指

合肥天美精密鑄造有限責任公司

東風塑業

指

安徽東風塑業有限責任公司

東升機電

指

安徽東升機電有限責任公司（前身為安徽東升機電股份有限公

司）

東海證券

、保薦機構、

保薦人

指

東海證券

股份有限公司

安徽省國防科工辦

指

安徽省國防科學技術工業辦公室

國防科工局

指

國家國防科技工業局

安徽省國資委

指

安徽省人民政府國有資產監督管理委員會

財政部

指

中華人民共和國財政部

中證天通

指

中證天通會計師事務所（特殊普通合夥）

天元律所

指

北京市天元律師事務所

IPO

指

「Initial Public Offering」的簡稱，指股份公司首次向社會公眾

公開募集股份的發行方式

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、 公司信息

公司的中文名稱

安徽

長城軍工

股份有限公司

公司的中文簡稱

長城軍工

公司的外文名稱

Anhui GreatWall Military Industry Co., Ltd

公司的外文名稱縮寫

GreatWall Military

公司的法定代表人

王本河

二、 聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

張兆忠

侯峻

聯繫地址

合肥市包河區徽州大道463號

合肥市包河區徽州大道463號

電話

0551-64687915

0551-64687915

傳真

0551-64687920

0551-64687920

電子信箱

[e-mail]

[e-mail]

三、 基本情況變更簡介

公司註冊地址

安徽省合肥市經濟技術開發區合掌路99號

公司註冊地址的郵政編碼

230601

公司辦公地址

合肥市包河區徽州大道463號

公司辦公地址的郵政編碼

230022

公司網址

www.ahccjg.com.cn

電子信箱

[e-mail]

報告期內變更情況查詢索引

無

四、 信息披露及備置地點變更情況簡介

公司選定的信息披露報紙名稱

中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報

登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址

www.sse.com.cn

公司半年度報告備置地點

公司證券部

報告期內變更情況查詢索引

無

五、 公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

長城軍工

601606

無

六、 其他有關資料

√適用 □不適用

公司聘請的會計

師事務所（境內）

名稱

中證天通會計師事務所（特殊普通合夥）

辦公地址

北京市海澱區西直門北大街甲43號金運大廈B座13層

籤字會計師姓名

趙權、胡洋洋

報告期內履行持

續督導職責的保

薦機構

名稱

東海證券

股份有限公司

辦公地址

上海市浦東新區東方路1928號

籤字的保薦代表

人姓名

郭婧、丁正學

持續督導的期間

2018年8月6日至2020年12月31日

七、 公司主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種 ：人民幣

主要會計數據

本報告期

（1－6月）

上年同期

本報告期比上年

同期增減(%)

營業收入

534,005,997.19

576,521,771.74

-7.37

歸屬於上市公司股東的淨利潤

11,559,526.19

15,817,566.06

-26.92

歸屬於上市公司股東的扣除非經

常性損益的淨利潤

6,436,437.17

14,125,330.50

-54.43

經營活動產生的現金流量淨額

16,790,256.80

-82,640,462.55

120.32

本報告期末

上年度末

本報告期末比上

年度末增減(%)

歸屬於上市公司股東的淨資產

2,194,684,219.71

2,208,287,216.76

-0.62

總資產

3,505,053,790.36

3,573,905,306.55

-1.93

(二) 主要財務指標

主要財務指標

本報告期

（1－6月）

上年同期

本報告期比上年

同期增減(%)

基本每股收益（元／股）

0.02

0.03

-33.33

稀釋每股收益（元／股）

0.02

0.03

-33.33

扣除非經常性損益後的基本每股收益（元／股）

0.01

0.02

-50.00

加權平均淨資產收益率（%）

0.52

0.95

減少0.43個百分點

扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率

（%）

0.29

0.85

減少0.56個百分點

公司主要會計數據和財務指標的說明

√適用 □不適用

1.營業收入較上年同期減少7.37%，主要系公司軍品受配套件供應進度影響，本期產品未實

現交付所致。

2.歸屬於上市公司股東的淨利潤、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤較上年

同期分別減少26.92%、54.43%，主要系公司本期幾個重要的軍品研發項目處在設計定型的重要節

點，同比增加2,022.65萬元的材料費及試驗費等研發費用。

3.經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增加120.32%，主要系公司本期應收項目減少、

應付項目增加所致。

4.基本每股收益、稀釋每股收益、扣除非經常性損益後的基本每股收益下降主要系公司淨利

潤下降所致。

5.加權平均淨資產收益率、扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率下降主要系公司淨

利潤下降所致。

八、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

九、 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目

金額

附註（如適用）

非流動資產處置損益

-159,808.86

越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相

關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受

的政府補助除外

6,996,854.17

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得

投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收

益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準

備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨

損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交

易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融

負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、

衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權

投資取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值

變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性

調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

11,984.78

其他符合非經常性損益定義的損益項目

少數股東權益影響額

-13,683.55

所得稅影響額

-1,712,257.52

合計

5,123,089.02

十、 其他

□適用 √不適用

第三節 公司業務概要

一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

（一）報告期內公司所從事的主要業務

公司為控股型公司，主營業務均通過子公司開展，分為軍品業務與民品業務兩部分，以軍品

業務為主，致力於發展軍民融合產業。軍品業務主要從事迫擊炮彈系列、光電對抗系列、單兵火

箭系列、引信系列、子彈藥系列、火工品系列等產品的研發、生產和銷售。民品業務主要包括預

應力錨固系列、高鐵和城市軌道減振器等零部件（鑄件）、汽車空調壓縮機等汽車零部件系列、

塑料包裝件系列等產品的研發、生產和銷售。

報告期內，公司主營業務沒有發生重大變化。

（二）經營模式

1.軍品業務

（1）採購模式

公司下屬四家軍品子公司均為獨立的經營主體，各子公司根據自身的生產需求，制定採購計

劃、選擇供應商、籤訂採購合同、獨立自主進行對外採購，並支付相應的款項。

為公司提供關鍵原材料及零部件的供應商需經駐廠軍代表審核備案，列入《合格供方名錄》，

軍工企業的關鍵物料採購必須在《合格供方名錄》中選擇供應商。

（2）生產模式

每年年初，公司根據年度軍品訂貨情況，結合配套件進度，編制《年度生產大綱》；補充訂

貨會籤訂新的軍品合同以後，公司根據補充軍品訂貨情況，結合相關配套件進度，調整《年度生

產大綱》。每月依據《年度生產大綱》及公司生產統一要求，編制《月度生產計劃》下發各生產

車間組織生產。軍品生產必須嚴格按照國家軍用標準執行。公司定期召開生產調度會，協調解決

生產過程中存在的問題，並督促檢查各生產車間生產計劃的執行情況。

（3）銷售模式

公司下屬四家軍品子公司均為獨立的經營主體，子公司根據自身的生產經營情況對外籤訂銷

售合同、組織生產、交付貨物，並收取相應的款項。

公司軍品國內客戶為軍方和軍工企業等，主要依靠每年兩次的全國性軍品訂貨會。每年下半

年召開次年軍品訂貨會，總裝企業與軍方籤訂次年軍品合同；每年上半年召開年度補充訂貨會，

補充籤訂部分軍品訂單。總裝企業合同籤訂後，依據相應的條款要求，軍品配套企業與軍品總裝

企業籤訂軍品配套件銷售合同。

公司軍品外貿客戶為設立在境內的軍貿公司，軍貿公司再將產品銷售給境外客戶。公司外貿

產品的客戶公司按照與軍貿公司籤署的合同備產，成品產出後發運至港口由軍貿公司交接，取得

軍貿公司港口交接清單後，公司開票確認收入並收取剩餘貨款，軍貿公司保留5%左右的貨款作

為質保金。

（4）科研模式

軍方相關機構、科研單位等與公司籤訂武器裝備研製合同或者項目研究合同，委託公司進行

某型號武器裝備或者某項目的研究和開發。根據研究進度，委託方將依據合同的約定向承研單位

支付相應的款項。

部分大型研發項目需要其他科研院所或軍工企業協助，軍方在與公司籤訂的研發合同中將約

定各個研發單位應分別承擔的工作，公司作為總研發機構與其他研發單位籤署分包合同。同時，

公司亦會作為參與機構參與某些研發項目，並在完成自身承擔的研發任務後作為分包單位獲得相

應的研發費用。

2.民品業務

（1）採購模式

公司物資採購部門依據公司《年度銷售計劃》和《年度生產計劃》編制《年度物資採購計劃》，

每月根據月度銷售和生產實際情況編制《月度採購計劃》。每月採購部門按實際採購完成情況編

制《採購統計報表》報公司。公司採購包括主要原材料和生產輔助材料採購，通過招標方式確定

合格供方，並根據生產需要與合格供方籤訂採購合同；對於零星、小批量採購在市場調研、比質

比價的基礎上以議價形式實施。

公司按照相關認證標準和管理體系標準的要求，每年進行合格供方評價。

（2）生產模式

每年年初，公司根據合同籤署情況和市場需求情況，並結合合同進度，編制年度、季度和月

度生產計劃，公司各部門根據生產計劃組織生產。公司定期召開生產調度會，協調解決生產過程

中存在的問題，並督促檢查各生產車間生產計劃的執行情況。

（3）銷售模式

公司民品業務銷售主要為一是參加需方組織的公開招標會，中標後供需雙方籤訂供貨合同，

供方按需方的施工進度進行供貨；二是採用議標的形式進行銷售，每年與需方議價，並籤訂合同，

並以合同價格按需方的需求量供貨。

報告期內,公司的主要經營模式未發生重大變化。

（三）行業情況說明

兵器行業特別是彈藥領域的生產經營具有較大的危險性，受到嚴格的資質限制且受國家戰略

布局的影響。因此，兵器行業中的競爭格局基本屬於寡頭競爭的狀態。行業內生產企業主要根據

軍方訂單生產，生產和銷售都具有較強的計劃性，產品銷售數量和價格受市場供求關係波動的影

響較小，行業市場化程度較低，行業內的競爭主要集中在新產品研製立項權。公司的主要產品迫

擊炮彈、光電對抗彈藥、單兵火箭、機械觸發引信、通用子彈藥等均在行業中處於領先地位，具

有明顯的競爭優勢。我國國防支出在過去二十多年來持續快速增長，隨著我國國際地位和國力的

不斷提升，可以預計在未來十年內繼續保持快速增長，裝備費佔國防支出總金額的比例將進一步

提高，這為我國包括兵器行業在內的國防科技工業的持續健康發展提供了堅實有力的保障。

國內預應力錨具行業基本上遵循市場化的發展模式，國家工業和信息化部、國家發展和改革

委員會承擔行業宏觀管理職能。預應力錨具作為土木工程施工中應用的一種重要的功能部件，其

應用領域十分廣泛，最具代表性的領域有鐵路、公路、礦井，各重點應用領域的行業管理部門均

採用市場準入制度和產品認證制度對錨具企業進行監督和管理。近年來，我國在鐵路和城市交通

建設方面仍保持較大的投資規模，對預應力錨具需求起到一定穩定作用。

二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

√適用 □不適用

公司應收票據期末餘額70,227,429.89元，較上期期末減少30.01%，主要是本期銀行承兌匯

票到期兌付所致；預付款項期末餘額33,904,630.79元，較上期期末增長46.73%，主要是本期購

買配套件、原材料預付的貨款；其他應收款期末餘額34,184,055.72元，較上期期末增長31.32%，

主要是本期計提結構性存款的應收利息。

其中：境外資產0（單位：元幣種：人民幣），佔總資產的比例為0%。

三、 報告期內核心競爭力分析

√適用 □不適用

（一）行業地位優勢

公司下屬四家軍品子公司神劍科技、方圓機電、

東風機電

、紅星機電均屬重點軍工企業，並

在其對應領域佔據重要地位。公司掌握迫擊炮彈的核心技術，處於國內迫擊炮彈領域的領先地位；

掌握單兵火箭的核心技術，是我國中小口徑火箭武器重要的研發生產企業，部分單兵火箭綜合性

能達到同類武器國際先進水平；掌握機械引信、子彈藥的核心技術，處於國內機械引信、子彈藥

領域的領先地位；掌握火工品的核心技術，技術優勢突出，是我國國內品種較全的火工品生產企

業，產品廣泛應用於國內各軍兵種。

公司產品覆蓋迫擊炮彈、單兵火箭等陸軍重要武器裝備；特種子彈藥、綜合效應子彈藥等空、

海軍用彈藥；光電對抗系列防禦類彈藥普遍裝備海、陸、空、火箭軍諸軍兵種以及防恐維穩類彈

藥。已逐步實現由傳統彈藥向高效毀傷、遠程壓制、精確打擊彈藥的跨越，單一彈藥系統向武器

系統的跨越，陸軍彈藥裝備向海、空和火箭軍諸軍兵種彈藥裝備的跨越。

（二）信息化彈藥全面發展、符合行業發展趨勢

現代戰爭形態正由機械化戰爭向信息化戰爭轉變，公司響應信息化戰爭要求，高度重視發展

信息化彈藥。產品正向信息獲取型彈藥、信息利用型彈藥和信息幹擾型彈藥全面覆蓋，契合未來

戰爭發展趨勢，發展前景較好。在信息獲取型彈藥、信息利用型彈藥、信息幹擾型彈藥等方面均

取得突破，部分產品綜合技術處於領先地位。公司不斷分析市場需求、研判武器裝備發展趨勢，

運用新的基礎研究、應用技術的成果，結合公司實際經驗進行先期技術開發和武器裝備的預先研

究，其產品順應了世界戰爭發展的趨勢和潮流，符合我軍在彈藥領域 「機動突防、遠程壓制、精

確打擊、高效毀傷」的發展方向。

（三）技術研發及可持續創新優勢

公司擁有5家省級企業技術中心。公司積極推進與高校、科研院所的協調創新體系建設、科

研管理體系建設和研發與激勵體系建設：先後與多所國內知名院校及科研機構建立了廣泛的多層

次產、學、研合作關係，在關鍵技術研究、產品開發、人才培養方面進行了成功的合作。建立技

術創新的三層結構體系，即以科技創新為龍頭，通過新產品開發和開展R&D活動，提高自主創

新能力；以工藝技改為保障，通過工藝創新和設備升級，強化技術迭代能力，提高科研成果轉化

能力和轉化效率；以技術革新為基礎，廣泛開展生產工藝、檢測測試等方面的持續改進。完善了

首席專家及學科帶頭人管理辦法、創新基金管理辦法、科技獎勵辦法等一系列激勵制度，提升公

司持續的科研創新能力。

經過多年的技術積累，按照「研製一代、生產一代、構思和預研一代」的軍品科研工作思路

和通用彈藥與信息化彈藥發展並重的指導思想，公司已形成較為完整的兵器科研和開發體系，具

備自行研製和開發軍品裝備的能力，在國防科技工業中佔有重要的地位。

報告期內，公司向國家知識產權局提交專利申請10項，申請國防專利6項，獲授權專利7

項。到本報告期末，公司擁有授權專利共173項，其中發明專利59項。

（四）人才優勢

公司高度重視人才的培養、管理和使用，著力打造具有創新意識和敬業精神的科技、管理、

技能人才隊伍，實施了首席專家和學科帶頭人制度，積極推進產學研一體化工作，為公司各類人

才創造良好的職業發展平臺。公司繼續完善幹部管理、薪酬體系改革、培訓體系建設，不斷將人

才隊伍建設向全方位、多層次、縱深化推進，人才競爭優勢進一步提升，有效支撐公司發展。公

司現有技術、研發人員600多名，其中，享受國務院政府特殊津貼專家3人，安徽省政府特殊津

貼專家3人，省特支計劃人才3人。高素質的人才隊伍為公司在科技創新、管理創新以及工藝技

術進步等方面發揮了積極的作用。

（五）市場資源和服務優勢

公司下屬四家軍品子公司自20世紀60年代成立以來，與我國的國防事業共經風雨，共同成

長，見證並參與了我國國防體系的建設，並為我軍提供了眾多優秀的裝備，對我國國防體系的理

解以及對我軍武器裝備需求的理解十分透徹，公司是迫擊炮彈、光電對抗類彈藥、中小口徑火箭

武器、機械引信、子彈藥和火工品的重要製造商之一，公司研製的各系列武器裝備已經深深融入

了國防體系，產品客戶涉及海、陸、空、火箭軍、武警等諸兵種，與軍方保持良好的客戶關係，

擁有較明顯的市場先入優勢。

公司的預應力錨具業務已全面構建與大型建築國企、地方路橋、行業龍頭骨幹企業的常態對

接機制，形成長效、穩定的戰略合作格局，搭建了優質的戰略合作聯盟，通過戰略合作不斷獲得

更大的市場份額和最佳的經營效果，經過十多年的市場博弈，基本在全國範圍內構建起了健全的

市場營銷網絡，軌道扣件產品也在不斷崛起壯大逐步確立起相對成熟的市場格局。其產品在京滬

高鐵、蘭新鐵路、滬昆高鐵、廣州南站、上海虹橋樞紐工程等100多個國家重點工程中應用，具

有較強的綜合實力。

報告期內，公司未發生其他核心管理團隊和關鍵技術人員離職的情況，也沒有發生因設備或

技術升級換代、特許經營權喪失導致公司核心競爭力受到嚴重影響的情況。

第四節 經營情況的討論與分析

一、經營情況的討論與分析

（一）總體經營情況

2019年上半年，公司實現營業收入53,400.60萬元，較上年同期下降7.37%；實現淨利潤

1,162.64萬元，較上年同期下降22.99%。

（二）報告期主要工作回顧

1.科技創新持續推進

報告期內，公司承擔軍品立項研製的項目有12項，配套研製的項目有30餘項，其中，有1

個軍品項目通過了狀態鑑定審查、2個軍品項目具備狀態鑑定審查條件，參加了5個軍品競標項

目研製工作；民品新產品開發6項，其他軍民品各項科研工作按預期計劃推進。公司向國家知識

產權局提交專利申請10項，申請國防專利6項，獲授權專利7項。到本報告期末，公司擁有授權

專利共173項，其中發明專利59項。

2.基礎管理得到強化

在質量管理上，公司通過開展質量改進、質量體系認證、第三方審核和精品工程活動，產品

實物質量有了穩定的提高，質量體系運行持續有效 。

在安全生產上，公司積極開展安全標準化、職業衛生體系建設，通過實施安全技術改造，大

大提升了企業的本質安全性；加強安全生產監督和管理，加大事故隱患排查和整改力度，保證了

公司的科研、生產、項目建設的安全。報告期內未發生重傷以上的生產安全事故。

在環境保護上，公司加強了環境保護工作日常監督管理，落實環境保護責任制，確保汙染物

達標排放。報告期內，未發生環境汙染事件。

在軍工保密上，公司加強日常保密檢查與監督工作，對發現問題及時整改落實，軍工保密工

作水平有了穩定的提升，上半年未發生失洩密事件。報告期內，公司順利通過武器裝備二級保密

資質的現場覆審工作，並取得「武器裝備科研生產單位二級保密資格證書」。

3.人才隊伍得以加強

公司認真貫徹落實人才強企戰略，明確思路，加強人才隊伍管理工作，健全人才工作機制，

突出重點，切實加強「三支人才隊伍」建設。截止2019年6月底，公司享受國務院津貼3人、省

政府津貼3人；省領導聯繫專家1人，省國資委領導聯繫專家1人；省學術和技術帶頭人及後備

人選2人，省級高層次人才特支計劃入選3人，省「戰略性新興產業技術人才」入選3人，省屬

企業「538英才工程」入選21人。首席專家2人，學科帶頭人12人。人才隊伍不斷壯大，整體素

質有效提升，為公司的持續健康發展提供強有力的人才支撐。

4.黨建引領有效推進

通過黨建標準化建設持續推進，提升公司黨建管理水平。加強黨的政治建設，紮實開展「不

忘初心、牢記使命」主題教育，做好成果轉化工作。大力推動黨建與生產經營融合，將黨的領導

融入公司治理各環節，堅決做到「四同四合」，確保「兩促進、兩不誤」。通過發揮黨組織的政

治優勢、組織優勢和黨員的先鋒模範帶頭作用，提高公司廣大員工的凝聚力、戰鬥力，引領公司

公司持續快速發展。

(一) 主營業務分析

1 財務報表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目

本期數

上年同期數

變動比例（%）

營業收入

534,005,997.19

576,521,771.74

-7.37

營業成本

362,762,912.81

413,047,459.74

-12.17

銷售費用

21,220,787.56

18,360,797.89

15.58

管理費用

81,877,891.72

76,660,484.30

6.81

財務費用

5,332,029.61

9,789,795.22

-45.53

研發費用

53,925,428.16

33,698,950.46

60.02

經營活動產生的現金流量淨額

16,790,256.80

-82,640,462.55

120.32

投資活動產生的現金流量淨額

-173,827,090.73

-40,786,805.61

-326.18

籌資活動產生的現金流量淨額

-115,294,017.03

-38,922,463.77

-196.21

營業收入變動原因說明:主要系公司軍品受配套件供應進度影響，本期產品未實現交付所致。

營業成本變動原因說明:主要系公司本期收入下降及產品毛利率增加所致。

銷售費用變動原因說明:主要系公司民品市場推廣費及運輸費同比增加所致。

管理費用變動原因說明:主要系公司適當增加人員工資及實行年金計劃所致。

財務費用變動原因說明:主要系公司銀行短期借款減少1.1億元所致。

研發費用變動原因說明:主要系公司本期幾個重要的軍品研發項目處在設計定型的重要節點，材料

費、試驗費同比增加所致。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要系公司本期應收項目減少、應付項目增加所致。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要系公司本期購買銀行結構性存款1.3億元所致。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要系公司本期歸還銀行借款1.1億元所致。

其他變動原因說明:無

2 其他

(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

(2) 其他

□適用 √不適用

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

□適用 √不適用

(三) 資產、負債情況分析

√適用 □不適用

1. 資產及負債狀況

單位：元

項目名稱

本期期末數

本期期

末數佔

總資產

的比例

（%）

上期期末數

上期期

末數佔

總資產

的比例

（%）

本期期末

金額較上

期期末變

動比例

（%）

情況說明

應收票據

70,227,429.89

2.00

100,343,252.62

2.81

-30.01

本期銀行承兌

匯票到期兌付

所致。

預付款項

33,904,630.79

0.97

23,106,460.69

0.65

46.73

本期購買配套

件、原材料預付

的貨款所致。

其他應收款

34,184,055.72

0.98

26,031,709.97

0.73

31.32

本期計提的結

構性存款應收

利息所致。

應付職工薪

酬

10,093,880.02

0.29

18,264,472.01

0.51

-44.73

本期支付應付

職工薪酬所致。

應交稅費

4,937,462.20

0.14

11,119,860.10

0.31

-55.60

本期支付應交

稅費所致

其他說明

無

2. 截至報告期末主要資產受限情況

√適用 □不適用

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

70,737,760.96

主要是承兌匯票保證金

應收票據

15,943,886.00

被質押的銀行承兌匯票

存貨

固定資產

無形資產

合計

86,681,646.96

/

3. 其他說明

□適用 √不適用

(四) 投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

□適用 √不適用

(1) 重大的股權投資

□適用 √不適用

(2) 重大的非股權投資

√適用 □不適用

2019年上半年公司實際完成固定資產投資額4,005.86萬元，其中：購置固定資產1,418.88

萬元、在建工程投資增加2,586.98萬元。主要包括：紅星機電新火工區2,048.09萬元；神劍科技

日常設備更新改造849.93萬元；方圓機電日常設備更新改造223.46萬元等。

(3) 以公允價值計量的金融資產

√適用 □不適用

截止2019年6月30日，公司持有

徽商銀行

24,048股，市值75,751.20元。

(五) 重大資產和股權出售

□適用 √不適用

(六) 主要控股參股公司分析

√適用 □不適用

1、主要子公司情況

子公司全稱

經營範圍

註冊資本

（萬元）

總資產

（萬元）

淨資產

（萬元）

營業收入

（萬元）

淨利潤

（萬元）

安徽神劍科技

股份有限公司

軍工產品的研製、生產、銷售；微電子產品、機械設備及配件、工程機

械及配件、電器設備及配件、模具、鑄件、金屬材料、化工材料（不含

危險品）、銅製品、汽車零部件、配件、鋼軌扣件、彈條的生產、加工、

銷售；應急通信設備、廣播電視設備的軟硬開發、生產、銷售服務；新

型塑料建材、城市建設用各種塑料管道、塑料型材、塑料製品、包裝箱、

家電配件、旱廁化糞池的研製、生產與銷售；旱廁化糞池的安裝。（依

法須經批准的項目，經相關部門批准之後方可開展經營活動）

11,711.00

105,230.16

61,042.11

18,038.56

521.48

安徽

東風機電

科技股份有限

公司

武器裝備研製、生產、銷售；電鍍、熱處理；機械設備及配件、工程機

械及配件、電子產品、電器設備及配件、模具、金屬材料、化工材料生

產、加工及銷售；塑料包裝製品、家用電器、汽車塑料件配套件的開發、

製造；塑料材料及產品研製與開發；自營和代理進出口業務。（依法須

經批准的項目，經相關部門批准之後方可開展經營活動）

11,768.00

97,647.54

51,496.63

6,686.50

-1,128.00

安徽紅星機電

科技股份有限

公司

武器裝備研製、生產、機械加工；電鍍；熱處理；射釘緊固系列產品、

紫銅管制造、銷售；滅火、滅蟲、民用

動力源

民用引火線、塑料引火線

裝置及發射裝置製造及銷售；房屋租賃。（以上依法須經批准的項目經

相關部門批准之後方可開展經營活動）

9,119.00

58,959.10

36,872.45

8,128.93

365.75

安徽方圓機電

股份有限公司

機械產品、塑料製品、電子產品、絕緣材料的研發、生產、加工、銷售

及服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准之後方可開展經營活

動）

8,566.00

59,250.81

46,133.47

12,696.19

1,447.06

安徽金星預應

力工程技術有

限公司

預應力錨具產品及其配套產品、礦用錨杆、錨索、錨具產品及其配套產

品、軌道扣件、橋梁支座、橋梁伸縮裝置製造、銷售；緊固件、高強度

螺栓及螺母銷售；熱處理、預埋件加工及表面防腐處理、銷售；預應力

安裝工程、建築安裝工程施工；建材銷售。（依法須經批准的項目，經

相關部門批准之後方可開展經營活動）

13,800.00

38,581.74

15,258.94

13,045.39

-26.55

2、重要的控股子公司

子公司名稱

少數股東的持股比例

少數股東的表決權比

例

本期歸屬於少數股

東的損益（元）

本期向少數股東支

付的股利（元）

期末少數股東權益餘

額（元）

安徽神劍科技股份有限公司

2.73%

2.73%

142,364.56

0

16,473,783.28

(七) 公司控制的結構化主體情況

□適用 √不適用

二、其他披露事項

(一) 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動

的警示及說明

□適用 √不適用

(二) 可能面對的風險

√適用 □不適用

1.政策風險

軍品業務是公司營業收入和營業毛利的重要來源。其業務主要面向的軍方的採購時間、採購

規模、定價制度、結算方式、結算周期等，與國家的財政支出預算以及總體單位的財務狀況密切

相關。若與上述業務相關的財政支出預算規模、採購時間、結算方式、定價制度等發生較大波動，

可能對公司的經營業績造成較大影響。

2.市場風險

公司的軍品產業佔公司主營業務的比重較高，公司軍品業務穩定增長，在市場競爭中處於有

利位置。但是，如果國際形勢、我國國防戰略的變化導致軍品客戶的需求發生不利變化，或者公

司與國內軍方的合作發生不利變化，則可能對本公司的經營業績產生不利影響。

3.經營風險

公司軍品業務主要為總裝業務，總裝業務上遊配套企業較多，生產周期較長，導致總裝企業

的訂單主要集中在第四季度交付，所以總裝產品銷售收入確認也集中在第四季度。因此，公司軍

品業務收入體現出一定的季節性波動。軍品生產所需涉密的零部件、重要的零部件或者危險品（如

發射裝藥等軍用火工品），軍方在訂貨時均會指定相應的軍工系統內的原材料和零部件配套企業，

由於零部件或原材料不能及時供應，會造成總裝產品不能及時交付，影響已籤訂合同的執行。由

於軍品業務收入佔主營業務收入比重較高，軍品業務收入季節性波動、能否按期執行已籤訂合同

對公司的經營業績產生一定影響。

4.安全生產風險

公司的生產經營包含對各種火工品的生產、填裝和運輸，這些火工品裝有火藥或炸藥，具有

較高的危險性。為此，公司按照《中華人民共和國安全生產法》、《廢火藥、炸藥、彈藥、引信

及火工品處理、銷毀與貯運安全技術要求》（GJB5120-2002）、《兵器工業生產現場管理要求》

（WJ2569-2002）等相關規定，制定了一系列的安全生產管理制度並嚴格執行。但由於火工品及

原材料固有的燃燒、爆炸等危險屬性，不能完全排除因偶發因素、不可抗力因素等極其特殊情況

造成的突發生產安全事故，從而對公司的生產經營構成影響。

(三) 其他披露事項

□適用 √不適用

第五節 重要事項

一、 股東大會情況簡介

會議屆次

召開日期

決議刊登的指定網站的查

詢索引

決議刊登的披露日期

2019年第一次臨時股

東大會

2019年1月7日

上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）

2019年1月8日

2018年年度股東大會

2019年5月16日

上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）

2019年5月17日

股東大會情況說明

√適用 □不適用

報告期內，公司共召開股東大會 2 次，其中：2019年1月7日召開了2019年第一次臨時股

東大會；2019年5月16日召開了2018年年度股東大會，股東大會上未有否決議案的情形。上述

股東大會，公司股東通過現場投票及上海證券交易所網絡投票系統實施投票，充分保障了中小股

東的權益。

二、 利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增

否

每10股送紅股數（股）

0

每10股派息數(元)（含稅）

0

每10股轉增數（股）

0

利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明

三、 承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

√適用 □不適用

承諾背景

承諾

類型

承諾方

承諾

內容

承諾時間及期

限

是否有履

行期限

是否及時

嚴格履行

如未能及時履行

應說明未完成履

行的具體原因

如未能及時

履行應說明

下一步計劃

與首次公開發

行相關的承諾

股份限售

軍工集團

股份鎖定的承諾，

內容見注1

約定的股份鎖

定期內有效

是

是

與首次公開發

行相關的承諾

股份限售

湖南高新投、國海投

資

股份鎖定的承諾，

內容見注1

約定的股份鎖

定期內有效

是

是

與首次公開發

行相關的承諾

股份限售

華融資產、長城資產

股份鎖定的承諾，

內容見注1

約定的股份鎖

定期內有效

是

是

與首次公開發

行相關的承諾

其他

軍工集團

避免同業競爭的

承諾，內容詳見注

2

長期

否

是

與首次公開發

行相關的承諾

其他

軍工集團、公司、公

司全體董事、高級管

理人員

關於穩定股價的

預案及承諾，內容

見注3

上市後三年

是

是

與首次公開發

行相關的承諾

解決土地等產

權瑕疵

軍工集團

關於產權證兜底

的承諾，內容見注

4

直至取得權屬

證書

是

是

與首次公開發

行相關的承諾

其他

公司全體董事、高級

管理人員

關於公司填補回

報措施能夠切實

履行的承諾，內容

見注5

長期

否

是

與首次公開發

行相關的承諾

解決關聯交易

軍工集團、湖南高新

投

減少關聯交易的

承諾，內容見注6

長期

否

是

與首次公開發

行相關的承諾

其他

軍工集團

對社保、住房公積

金相關問題承擔

長期

否

是

責任的承諾，內容

見注7

與首次公開發

行相關的承諾

其他

軍工集團

對資金佔用的承

諾，內容見注8

長期

否

是

注1：股份鎖定的承諾

1.本公司控股股東軍工集團承諾：

自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接和間接持有的公司首次公開發行前已發行股份，也不由公司回購該股份。當

首次出現公司上市後6個月內公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價或者公司上市後6個月期末收盤價低於發行價的情形，其所持有的公司股

份的鎖定期將在原承諾鎖定期限36個月的基礎上自動延長6個月，即鎖定期為公司股票上市之日起42個月。若公司已發生派息、送股、資本公積轉增

股本等除權除息事項，則前述收盤價做相應調整。

在其所持公司之股份的鎖定期屆滿後，且在不喪失對公司控股股東地位、不違反其已作出的相關承諾的前提下，自其所持公司股份鎖定期屆滿之日

起第1至第24個月內，若其試圖通過任何途徑或手段減持公司首次公開發行股票前其已持有的公司股份，則其減持價格應不低於公司首次公開發行股票

的發行價格。自其所持公司股份鎖定期屆滿之日起第25至第36個月內，若其試圖通過任何途徑或手段減持公司首次公開發行股票前其已持有的公司股

份，則其減持價格應不低於公司最近一期公告的每股淨資產。若在其減持公司股票前，公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則

前述減持價格做相應調整。

2.本公司股東湖南高新創投、國海投資承諾：

自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接和間接持有的公司首次公開發行前已發行股份，也不由公司回購該股份。

其如在所持公司股份鎖定期屆滿後的12個月內減持公司的股份，則屆時的減持價格均將不低於公司發行價格的150%，減持股份總數不超過其目前

持股數量的50%；其如在所持公司股份鎖定期屆滿後的13-24個月內減持公司股份，減持股份總數不受限制，但減持價格不低於公司本次發行價格；其

如在所持公司股份鎖定期屆滿24個月後減持公司股份，可以任意自由減持，減持股份總數及減持價格不受限制。若在其減持公司股票前，公司已發生派

息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則前述減持價格做相應調整。

3.本公司股東華融資產、長城資產承諾：

自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接和間接持有的公司首次公開發行前已發行股份，也不由公司回購該股份。

注2：避免同業競爭的承諾

為避免與上市公司同業競爭，控股股東軍工集團於2013年9月26日出具《關於避免同業競爭的承諾》，明確承諾：

軍工集團在為

長城軍工

股東期間，不會在中國境內或境外，以任何方式（包括但不限於其單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業的股份及

其它權益）直接或間接參與任何與

長城軍工

構成競爭的任何業務或活動；軍工集團（包括控股或控制的子公司）在以後的經營或投資項目的安排上將盡

力避免與

長城軍工

同業競爭的發生；如因國家政策調整等不可抗力或意外事件的發生，致使同業競爭可能構成或不可避免時，在同等條件下，

長城軍工

享有相關項目經營投資的優先選擇權。軍工集團（包括控股或控制的子公司）將來有機會獲得經營的產品或服務如果與

長城軍工

的主營產品或服務可能

形成競爭，軍工集團同意

長城軍工

有收購選擇權和優先收購權。

注3：關於穩定股價的預案及承諾

為維護

長城軍工

上市後股價的穩定，公司制訂《關於安徽

長城軍工

股份有限公司上市後三年內公司股價低於每股淨資產時穩定股價的預案》，具體

內容如下：

1.增持及回購股份以穩定股價的措施

（1）在公司A股股票上市後三年內，如果公司A股股票收盤價格連續20個交易日低於最近一期經審計的每股淨資產（最近一期審計基準日後，因

利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司淨資產或股份總數出現變化的，每股淨資產相應進行調整，下同），且公司情況同時滿足

監管機構對於回購、增持等股本變動行為的規定，則觸發控股股東、公司、董事（不含獨立董事、非控股股東提名的董事，下同）及高級管理人員的增

持、回購義務。

①控股股東在觸發增持義務後的10個交易日內，應就其是否增持公司A股股票的具體計劃書面通知公司並由公司進行公告，如有具體計劃，應披露

擬增持的數量範圍、價格區間、完成時間等信息，且增持價格不高於公司最近一期經審計的每股淨資產，增持股份數量不低於公司股份總數的2%。

②如控股股東未如期公告前述具體增持計劃，或明確表示未有增持計劃的，則公司董事會應在首次觸發增持義務後的20個交易日內公告是否有具體

股份回購計劃，如有，應披露擬回購股份的數量範圍、價格區間、完成時間等信息，且回購價格不高於公司最近一期經審計的每股淨資產，回購股份數

量不低於公司股份總數的2%。

③如公司董事會未如期公告前述股份回購計劃，或因各種原因導致前述股份回購計劃未能通過股東大會的，董事、高級管理人員應在首次觸發增持

義務後的30個交易日內（如期間存在N個交易日限制董事、高級管理人員買賣股票，則董事、高級管理人員應在首次觸發增持義務後的30+N個交易日

內）或前述股份增持計劃未能通過股東大會後的10個交易日內（如期間存在N個交易日限制董事、高級管理人員買賣股票，則董事、高級管理人員應在

前述股份增持計劃未能通過股東大會後的10+N個交易日內），無條件增持公司A股股票，並且各自累計增持金額不低於其上年度薪酬總額的20%。

（2）在上述穩定股價具體方式的實施期間，如果公司A股股票收盤價格連續20個交易日高於最近一期經審計的每股淨資產，將停止實施股價穩定

措施。

（3）在履行完畢前述1所述三項任一增持、回購措施或按照前述2的約定停止實施股價穩定措施後的120個交易日內，控股股東、公司、董事及高

級管理人員的增持或回購義務自動解除。從履行完畢前述三項任一增持或回購措施後的第121個交易日開始，如果公司A股股票收盤價格連續20個交易

日仍低於最近一期經審計的淨資產，則控股股東、公司、董事及高級管理人員的增持或回購義務將按照前述①、②、③的順序自動產生。

（4）控股股東、公司、董事及高級管理人員在履行其增持或回購義務時，應按照公司股票上市地上市規則及其他適用的監管規定履行相應的信息披

露義務，並需符合國有資產監管等相關規定。

2.其他穩定股價的措施

（1）單獨或合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以向董事會提交公司股份回購計劃的議案，並由股東大會審議通過。

（2）任何對本預案的修訂均應經股東大會審議通過，且需經出席股東大會的股東所持有表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

3.相關懲罰措施

（1）對於控股股東，如已公告增持具體計劃但由於主觀原因不能實際履行，則公司應將與控股股東履行增持義務相應金額（最近一期經審計的每股

淨資產×公司股份總數的2%，下同）的應付控股股東現金分紅予以截留，直至控股股東履行其增持義務；如已經連續兩次觸發增持義務而控股股東均未

能提出具體增持計劃，則公司可將與控股股東履行其增持義務相應金額的應付控股股東現金分紅予以截留用於股份回購計劃，控股股東喪失對相應金額

現金分紅的追索權；如對公司董事會提出的股份回購計劃投棄權票或反對票，則公司可將與控股股東履行其增持義務相應金額的應付控股股東現金分紅

予以截留用於下次股份回購計劃，控股股東喪失對相應金額現金分紅的追索權。

（2）公司董事、高級管理人員應主動履行其增持義務，如個人在任職期間因主觀原因未能按本預案的相關約定履行其增持義務，則公司應將與其履

行增持義務相應金額的工資薪酬（上年度薪酬總額的20%）予以截留代其履行增持義務（從控股股東領取薪酬的董事，由控股股東截留履行增持義務相

應金額的工資薪酬代其履行增持義務）；如個人在任職期間連續兩次未能主動履行其增持義務，由控股股東或董事會提請股東大會同意更換相關董事，

由公司董事會提請解聘相關高級管理人員。

（3）如因公司股票上市地上市規則等證券監管規則對於社會公眾股股東最低持股比例的規定導致控股股東、公司、董事及高級管理人員在一定時期

內無法履行其增持或回購義務的，相關責任主體可免於前述懲罰，但應積極採取其他措施穩定股價。

4.其他說明

（1）在本預案有效期內，新聘任的公司董事、高級管理人員應履行本預案的董事、高級管理人員義務並按照同等標準履行公司首次公開發行A股股

票時董事、高級管理人員已作出的其他承諾義務。對於新聘任的董事、高級管理人員，應在獲得提名前書面同意履行前述承諾和義務。

（2）在實施增持及回購股份以穩定股價的措施時，應當保證控股股東持有的公司股份比例多於50%。

注4：

長城軍工

控股股東軍工集團對於產權登記的相關承諾：

如

長城軍工

及子公司因土地和房屋建築物未辦理產權登記手續而遭受任何損失，由軍工集團予以全額補償。

注5：公司董事、高級管理人員根據中國證監會的相關規定，對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

1.本人承諾不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益。

2.本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。

3.本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。

4.本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鈎。

5.如公司擬實施股權激勵，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鈎。

本承諾出具後，如監管部門就填補回報措施及其承諾的相關規定作出其他要求的，且上述承諾不能滿足監管部門的相關要求時，本人承諾屆時將按

照相關規定出具補充承諾。

作為填補回報措施相關責任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意接受中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照

其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或採取相關管理措施。

注6：

長城軍工

股東軍工集團、湖南高新創投和國海投資對於關聯交易所作出的承諾：

1.依據規範並減少關聯交易的原則，確定今後關聯交易是否有必要發生，對於確有必要存在的關聯交易，其關聯交易價格按照公平合理及市場化原

則確定並籤訂相關關聯交易協議，確保股份公司及其他股東利益不受侵害；

2.嚴格遵守股份公司章程、股東大會議事規則及股份公司關聯交易決策制度等規定，履行關聯交易決策、迴避表決等公允決策程序；

3.保證上述承諾在承諾人作為股份公司直接股東或間接股東期間持續有效且不可撤銷。如有任何違反上述承諾的事項發生，承諾人承擔因此給股份

公司造成的一切損失（含直接損失和間接損失）。

注7：公司控股股東軍工集團對於社保及公積金所作出的承諾：

如

長城軍工

及下屬子公司被社會保障部門或其他有權機構要求補繳以前年度有關的社會保險費、住房公積金；或

長城軍工

及下屬子公司因未足額繳

納以前年度的有關的社會保險費、住房公積金而需繳納滯納金、被處以行政處罰；或因員工以任何方式向

長城軍工

及下屬子公司追償未繳的社會保險費

或住房公積金而發生需由

長城軍工

及下屬子公司承擔損失的，軍工集團將代

長城軍工

及下屬子公司承擔該等需補繳的社會保險費、住房公積金、滯納金、

需繳納的罰款和其他損失，且不向

長城軍工

及下屬子公司追償，保證

長城軍工

不因此而受到損失。

注8：公司控股股東軍工集團對於避免資金佔用作出的承諾：

軍工集團將嚴格履行股東義務，將不以借款、代償債務、代墊款項或者《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》

規定的其他任何方式佔用公司的資金，並督促本公司控制的其他企業嚴格履行本承諾事項。如相關方違反本承諾給公司造成損失的，由本公司賠償一切

損失。

四、 聘任、解聘會計師事務所情況

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

√適用 □不適用

經公司第三屆董事會第八次會議及2018年年度股東大會審議，同意聘請中證天通會計師事務

所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務報告審計及內控審計的審計機構。

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

□適用 √不適用

公司對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

□適用 √不適用

公司對上年年度報告中的財務報告被註冊會計師出具「非標準審計報告」的說明

□適用 √不適用

五、 破產重整相關事項

□適用 √不適用

六、 重大訴訟、仲裁事項

□本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項 √本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項

七、 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

□適用 √不適用

八、 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

√適用 □不適用

公司及其控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清

償等情況。

九、 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

□適用 √不適用

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股權激勵情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

員工持股計劃情況

□適用 √不適用

其他激勵措施

□適用 √不適用

十、 重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

√適用 □不適用

事項概述

查詢索引

預計2019年租用安徽雷鳴紅星化工有限公司廠

房，用於生產新增軍品訂單，預計金額400萬元

《安徽

長城軍工

股份有限公司關於2019年度日

常關聯交易預計的公告》（公告編號：2019-12）

預計公司2019年年度接受安徽雙玖勞動服務有

限公司提供的廠區後勤綜合服務，預計金額為

40萬元

《安徽

長城軍工

股份有限公司關於2019年度日

常關聯交易預計的公告》（公告編號：2019-12）

預計公司2019年年度接受安徽東風物業服務有

限公司提供的廠區後勤綜合服務，預計金額為

40萬元

《安徽

長城軍工

股份有限公司關於2019年度日

常關聯交易預計的公告》（公告編號：2019-12）

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

√適用 □不適用

關聯方

關聯關係

關聯交易類別

關聯交易內容

2019年預計金

額（元）

2019年1-6月實

際金額（元）

安徽芯核防務裝備

技術股份有限公司

母公司的控

股子公司

銷售商品

發送端、接收端

等配件

9,600,000.00

2,508,188.86

安徽芯核防務裝備

技術股份有限公司

母公司的控

股子公司

接受服務

項目研製

2,145,000.00

1,575,000.00

安徽軍工集團控股

有限公司

母公司

租入租出

土地租金

600,000.00

300,000.00

安徽軍工集團控股

有限公司

母公司

租入租出

辦公樓租金

300,000.00

150,000.00

合 計

12,645,000.00

4,533,188.86

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(二) 資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

□適用 √不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(四) 關聯債權債務往來

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方

關聯關係

向關聯方提供資金

關聯方向上市公司提供資金

期初

餘額

發生

額

期末餘

額

期初餘額

發生額

期末餘額

安徽軍工集團

控股有限公司

母公司

36,700,000.00

36,700,000.00

合計

36,700,000.00

36,700,000.00

關聯債權債務形成原因

資金拆借

關聯債權債務對公司經營

成果及財務狀況的影響

補充公司營運資金。

(五) 其他重大關聯交易

□適用 √不適用

(六) 其他

□適用 √不適用

十一、 重大合同及其履行情況

1 託管、承包、租賃事項

□適用 √不適用

2 擔保情況

√適用 □不適用

單位:萬元幣種:人民幣

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

擔保

方

擔保

方與

上市

公司

的關

系

被擔

保方

擔保

金額

擔保

發生

日期

(協議

籤署

日)

擔保

起始

日

擔保

到期

日

擔保

類型

擔保

是否

已經

履行

完畢

擔保

是否

逾期

擔保

逾期

金額

是否

存在

反擔

保

是否

為關

聯方

擔保

關聯

關係

報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司

的擔保）

報告期末擔保餘額合計（A）（不包括對子

公司的擔保）

公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計

24,758.46

報告期末對子公司擔保餘額合計（B）

56,000.00

公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）

擔保總額（A+B）

56,000.00

擔保總額佔公司淨資產的比例(%)

25.35

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的

金額（C）

0.00

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔

保對象提供的債務擔保金額（D）

0.00

擔保總額超過淨資產50%部分的金額（E）

0.00

上述三項擔保金額合計（C+D+E）

0.00

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明

無

擔保情況說明

經公司2016年度股東大會審議通過，公司為紅星機電新

火工區項目貸款提供2.1億元最高額擔保，期限8年；公

司三屆六次董事會審議通過：公司為所屬子公司提供融

資擔保，總額度不超過人民幣6億元。本年度公司為所

屬子公司擔保發生額為24,758.46萬元，報告期末擔保餘

額為56,000.00萬元，佔公司最近一期經審計的歸屬於母

公司淨資產的25.35%。

3 其他重大合同

√適用 □不適用

根據國防科工局、中國人民銀行、中國證券監督管理委員會聯合頒布的《軍工企業對外融資

特殊財務信息披露管理暫行辦法》的有關規定，公司需在履行信息披露過程中對涉密信息採用代

稱、打包、匯總等方式進行脫密處理或豁免披露。因此，公司在定期報告中不對涉及軍品業務的

重大合同進行單獨披露。

十二、 上市公司扶貧工作情況

√適用 □不適用

1. 精準扶貧規劃

√適用 □不適用

為貫徹落實黨中央國務院關於脫貧攻堅的戰略部署，公司積極落實中央國務院《關於打贏脫

貧攻堅戰三年行動的指導意見》和安徽省脫貧攻堅專題會議精神，在省委省政府和省國資委的正

確領導下，公司將定點幫扶工作作為一項重要政治任務來抓，針對對口幫扶的界首市磚集鎮黃莊

村，將扶貧工作列入年度專題計劃，制定三年幫扶規劃、駐村幫扶管理規定、對口幫扶責任清單

等內容，並開展一系列幫扶工作，貧困人口數量逐漸較少、村集體經濟收入、村基礎設施和公共

服務得到提升，實現了「戶脫貧、村出列」。

本公司作為軍工集團核心控股國有企業，在軍工集團統一領導下，積極投身於脫貧攻堅戰，

切實履行社會責任，在人力、物力、財力上，對黃莊村進行精準幫扶，並取得積極成效。

2017年公司積極按照省委省政府對未脫貧的貧困村加強幫扶力量的部署安排，增派駐村幫扶

幹部兩名，組成三人駐村扶貧工作隊，結合脫貧攻堅任務、黃莊村現狀對「2016-2020五年幫扶規

劃」進行修改完善，並制定147戶357人脫貧、貧困村出列年度攻堅計劃，2018年根據中央脫貧

攻堅三年行動指導意見和安徽脫貧攻堅三年行動實施意見精神，充分結合黃莊村實際及脫貧攻堅

與鄉村振興銜接的要求，在原五年規劃的基礎上修改制定了「2018-2020三年幫扶規劃」，制定四項

清單，擬定每年減貧計劃，到2020年在高質量鞏固脫貧成果基礎上，完成剩下40戶81人深度貧

困人口脫貧任務，實現貧困人口全部脫貧，如期打贏脫貧攻堅戰，緊密銜接鄉村振興戰略，初步

搭建鄉村振興框架。

2. 報告期內精準扶貧概要

√適用 □不適用

（1）督導扶貧工作隊狠抓問題整改；（2）紮實開展節日走訪送溫暖活動；（3）開展教育扶

貧，推進志智雙扶；（4）推進產業扶貧，發展集體經濟；（5）實施消費扶貧，促進產業發展；

（6）加強黨建扶貧，落實「一抓雙促」。

3. 精準扶貧成效

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

指標

數量及開展情況

一、總體情況

117.94

其中：1.資金

117.03

2.物資折款

0.91

3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數（人）

694

二、分項投入

1.產業發展脫貧

其中：1.1產業扶貧項目類型

√ 農林產業扶貧

□ 旅遊扶貧

□ 電商扶貧

□ 資產收益扶貧

□ 科技扶貧

□ 其他

1.2產業扶貧項目個數（個）

1

1.3產業扶貧項目投入金額

0

1.4幫助建檔立卡貧困人口脫貧數（人）

30

2.轉移就業脫貧

其中：2.1職業技能培訓投入金額

0

2.2職業技能培訓人數（人/次）

0

2.3幫助建檔立卡貧困戶實現就業人數（人）

0

3.易地搬遷脫貧

其中：3.1幫助搬遷戶就業人數（人）

0

4.教育脫貧

其中：4.1資助貧困學生投入金額

0.8

4.2資助貧困學生人數（人）

20

4.3改善貧困地區教育資源投入金額

0

5.健康扶貧

其中：5.1貧困地區醫療衛生資源投入金額

0

6.兜底保障

其中：6.1幫助「三留守」人員投入金額

0

6.2幫助「三留守」人員數（人）

0

6.3幫助貧困殘疾人投入金額

0

6.4幫助貧困殘疾人數（人）

0

7.社會扶貧

其中：7.1東西部扶貧協作投入金額

0

7.2定點扶貧工作投入金額

2.56

7.3扶貧公益基金

0

8.其他項目

其中：8.1.項目個數（個）

2

8.2.投入金額

114.58

8.3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數（人）

694

8.4.其他項目說明

消費扶貧

三、所獲獎項（內容、級別）

無

4. 履行精準扶貧社會責任的階段性進展情況

√適用 □不適用

（1）公司2014年定點扶貧界首市磚集鎮黃莊村以來，2015-2016年捐建900平方米村部便

民服務中心一座和村道路一條；

（2）2017年加大扶貧慰問力度和謀劃村集體經濟扶貧項目，扶貧慰問達到6.4萬元，黃莊村

貧困發生率降到1.2%，集體經濟收入達到14.15萬元，雙基建設顯著提升，美麗鄉村建設順利通

過驗收，村順利通過出列「摘帽」驗收；

（3）2018年公司支援黃莊村集體產業菌菇項目成功建成、運轉，大大促進了貧困戶就業和

增收，實現了村集體產業經營項目零的突破，也是鎮乃至界首市唯一一個村直接經營運營的產業

項目，得到市領導的高度肯定，也標誌著公司由「輸血式」幫扶轉向「造血式」幫扶；另外公司積極

會同省直幫扶界首六家單位成立「界首市勵志好少年基金會」，首年捐贈10萬元，為市貧困退出「摘

帽」做出了應有的貢獻。2018年，黃莊村順利脫貧13戶23人，貧困發生率降到1%以下，界首市

成功摘掉貧困縣「帽子」。

（4）2019年公司開展消費扶貧兩次，扶貧採購總金額達到114.58萬元，黃莊村集體經濟年

收入將突破百萬元，成功實現由兩位數到三位數的增長。

5. 後續精準扶貧計劃

√適用 □不適用

（1）繼續嚴格要求駐村工作隊堅持遵守《安徽省選派幫扶幹部管理辦法》和當地黨委政府的

管理，堅持吃住在村，團結帶領村兩委打好脫貧攻堅戰；

（2）督導駐村第一書記抓好村黨建工作，增強黨組織凝聚力和戰鬥力，大大促進脫貧攻堅和

鄉村振興；

（3）繼續加大產業幫扶力度，要求駐村工作隊全程監督菌菇產業項目運作，確保項目成功見

效，確保投入資金保值增值，確保產業穩步發展做大，壯大村集體經濟，帶動廣大貧困群眾就業、

創業增收。公司將加大對該項目後續支持，帶領全村逐步實現產業興旺，為實現黃莊村2020年全

面脫貧、實現小康打下堅實基礎；

（4）繼續開展消費扶貧，解決村

農產品

上市滯銷難題，增加農民收入及增強農民產業信心；

（5）加大節日慰問貧困戶力度，解決貧困戶生活困難，增加貧困戶滿意度，助力脫貧攻堅工

作。

（6）加大脫貧攻堅宣傳力度，宣傳報導脫貧攻堅一線先進典型扶貧幹部，培樹標兵，學習先

進，營造人人關注、支持脫貧攻堅工作的濃厚氛圍。

十三、 可轉換

公司債

券情況

□適用 √不適用

十四、 環境信息情況

(一) 屬於環境保護部門公布的重點排汙單位的公司及其重要子公司的環保情況說明

√適用 □不適用

1. 排汙信息

√適用 □不適用

公司所屬的神劍科技、

東風機電

、紅星機電均列入《合肥市2019年重點排汙單位名錄》，方

圓機電列入《蚌埠市2019年重點排汙單位名錄》。根據所屬公司所在地環保部門公告內容，2019

年重點排汙單位為：

企業名稱

所屬重點排汙單位類別

公告單位

公告文件

水

大氣

土壤

噪聲

其他

神劍科技

是

否

否

否

否

合肥市生態環境局

合肥市生態環境局網站

公告

東風機電

否

否

是

否

否

合肥市生態環境局

紅星機電

是

否

是

否

否

合肥市生態環境局

方圓機電

是

否

是

否

否

蚌埠市生態環境局

蚌埠市生態環境局網站

公告

公司或子公

司名稱

主要汙染物

排放方式

執行標準

超標

情況

神劍科技

化學需氧量（COD）、

SS（懸浮固體）、

磷酸鹽、石油類

處理後達標排放

電鍍汙染物排放標準（GB

21900-2008）

無

硫酸霧、SO2、煙塵、顆粒物

處理後達標排放

鍋爐大氣汙染物排放標準

（GB13271-2014）

東風機電

總鉻、六價鉻、總鋅、總銅、

鉻酸霧

處理後達標排放

電鍍汙染物排放標準（GB

21900-2008）

無

方圓機電

總鉻、六價鉻、總鋅、總銅、

鉻酸霧

處理後達標排放

電鍍汙染物排放標準（GB

21900-2008）

無

紅星機電

化學需氧量（COD）、總鉻、

鉻酸霧

處理後達標排放

電鍍汙染物排放標準（GB

21900-2008）

無

顆粒物、二氧化硫、氮氧化物

鍋爐大氣汙染物排放標準

（GB13271-2014）

無

2. 防治汙染設施的建設和運行情況

√適用 □不適用

公司及下屬子公司高度重視環境保護工作，在實際生產經營中，依照《中華人民共和國環境

保護法》等相關法律、法規以及GB/T 24001-2004環境管理體系的要求，明確了各類人員（部門）

的環境保護責任，對日常生產經營中的環境保護工作進行管理。公司各子公司的生產經營活動符

合有關環境保護法律、法規的規定，未發生過重大環境汙染事故。

四家下屬子公司均建有工業廢水處理站、酸霧處理設施及其他除塵設施。目前各處理設施正

常運行，具有足夠的處理能力，廢水、廢氣達標排放。

3. 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

√適用 □不適用

公司建設項目均依照相關法律法規做好環境保護「三同時」工作，取得環評批覆後開工建設；

項目竣工後，依法申請環保設施竣工驗收。

4. 突發環境事件應急預案

√適用 □不適用

公司所屬各子公司均委託有資質的第三方機構或者自行編制了本單位的突發環境事件應急預

案，並向屬地環保部門備案。

序號

應急預案名稱

備案地

備案編號

1

安徽神劍科技股份有限公司突發環境

事件應急預案

合肥經開區生態環境分局

340106-2017-004L

2

安徽

東風機電

科技股份有限公司突發

環境事件應急預案

合肥市肥西縣生態環境局

304123-2017-015-M

3

安徽方圓機電股份有限公司突發環境

事件應急預案

蚌埠市環境監察支隊

340304GX-2018-001-L

4

安徽紅星機電科技股份有限公司突發

環境事件應急預案

合肥市新站區生態環境局

340163-2016-016-L

5. 環境自行監測方案

√適用 □不適用

各子公司環境自行監測方案：

單位

項目

檢測因子

委託監測頻次

監測點位

神劍科技

廢水

PH、懸浮物（SS）、化學需氧量（COD）、

氨氮、石油類、磷酸鹽

每年1次

總排口廢水

東風機電

土壤

PH、氰化物、鎳、銅、六價鉻、鋅、石

油烴

每年1次

表面處理工房周邊3

個點位

方圓機電

廢水

PH、懸浮物（SS）、化學需氧量（COD）、

總鉻、六價鉻、總銅、總氰化物、總銅、

總鋅

每季度1次

總排口廢水

土壤

PH、總鉻、總鎳、總鎘、總鉛、總汞、

總銅、總鋅等

每年1次

表面處理工房周邊3

個點位

紅星機電

廢氣

顆粒物、二氧化硫、氮氧化物

每季度一次

廢氣淨化塔出口

廢水

PH、化學需氧量（COD）、總鉻

每年2次

總排口廢水

土壤

PH、重金屬、總石油烴、揮發性有機物

等

每年1次

在廠區內設置7個土

壤採樣點位

6. 其他應當公開的環境信息

□適用 √不適用

(二) 重點排汙單位之外的公司的環保情況說明

□適用 √不適用

(三) 重點排汙單位之外的公司未披露環境信息的原因說明

□適用 √不適用

(四) 報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明

□適用 √不適用

十五、 其他重大事項的說明

(一) 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響

□適用 √不適用

(二) 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響

□適用 √不適用

(三) 其他

□適用 √不適用

第六節 普通股股份變動及股東情況

一、 股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1、 股份變動情況表

報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。

2、 股份變動情況說明

□適用 √不適用

3、 報告期後到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如

有）

□適用 √不適用

4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□適用 √不適用

(二) 限售股份變動情況

□適用 √不適用

二、 股東情況

(一) 股東總數:

截止報告期末普通股股東總數(戶)

56,306

截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）

0

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位:股

前十名股東持股情況

股東名稱

（全稱）

報告期

內增減

期末持股數

量

比例

(%)

持有有限售

條件股份數

量

質押或凍結

情況

股東性質

股份

狀態

數量

安徽軍工集團控

股有限公司

0

426,501,559

58.89

426,501,559

無

0

國有法人

湖南高新創業投

資集團有限公司

0

74,909,692

10.34

74,909,692

無

0

國有法人

安徽國海投資發

展有限公司

0

40,335,988

5.57

40,335,988

無

0

境內非國

有法人

中國華融

資產管

理股份有限公司

0

20,959,604

2.89

20,959,604

無

0

國有法人

中國長城

資產管

理股份有限公司

0

13,521,557

1.87

13,521,557

無

0

國有法人

中國

建設銀行

股

份有限公司－富

國中證

軍工指數

分級證券投資基

金

4,512,400

0.62

0

未知

-

未知

中國

建設銀行

股

份有限公司－國

泰

中證軍工

交易

型開放式指數證

券投資基金

1,287,500

0.18

0

未知

-

未知

中國

農業銀行

股

份有限公司－申

萬菱信

中證軍工

指數分級證券投

資基金

686,000

0.09

0

未知

-

未知

林志嶽

593,000

0.08

0

未知

-

未知

遊端彬

500,000

0.07

0

未知

-

未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的數量

股份種類及數量

種類

數量

中國

建設銀行

股份有限公

司－富國中證

軍工指數

分

級證券投資基金

4,512,400

人民幣普通股

4,512,400

中國

建設銀行

股份有限公

司－國泰

中證軍工

交易型

開放式指數證券投資基金

1,287,500

人民幣普通股

1,287,500

中國

農業銀行

股份有限公

司－申萬菱信

中證軍工

指

數分級證券投資基金

686,000

人民幣普通股

686,000

林志嶽

593,000

人民幣普通股

593,000

遊端彬

500,000

人民幣普通股

500,000

交通銀行

股份有限公司－

前海開源中證

軍工指數

型

證券投資基金

500,000

人民幣普通股

500,000

胡元偉

410,000

人民幣普通股

410,000

李雅囡

400,000

人民幣普通股

400,000

黃冰

309,000

人民幣普通股

309,000

沈祖文

291,800

人民幣普通股

291,800

上述股東關聯關係或一致

行動的說明

1.公司未知前十名股東之間是否存在《上海證券交易所股票上市規

則》規定的關聯關係或構成《上市公司收購管理辦法》規定的一致

行動人。

2.公司未知前十名無限售條件股東之間是否存在《上海證券交易所

股票上市規則》規定的關聯關係或構成《上市公司收購管理辦法》

規定的一致行動人。

3.公司未知前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在《上

海證券交易所股票上市規則》規定的關聯關係或構成《上市公司收

購管理辦法》規定的一致行動人。

表決權恢復的優先股股東

及持股數量的說明

無

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

√適用 □不適用

單位：股

序號

有限售條件

股東名稱

持有的有限售

條件股份數量

有限售條件股份可上市交易情

況

限售條件

可上市交易時間

新增可上

市交易股

份數量

1

安徽軍工集團控股

有限公司

426,501,559

2021年8月6日

0

公司股票上市

之日起36個月

內限售

2

湖南高新創業投資

集團有限公司

74,909,692

2019年8月6日

0

公司股票上市

之日起12個月

內限售

3

安徽國海投資發展

有限公司

40,335,988

2019年8月6日

0

公司股票上市

之日起12個月

內限售

4

中國華融

資產管理

股份有限公司

20,959,604

2019年8月6日

0

公司股票上市

之日起12個月

內限售

5

中國長城

資產管理

股份有限公司

13,521,557

2019年8月6日

0

公司股票上市

之日起12個月

內限售

上述股東關聯關係或一致

行動的說明

無

(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

□適用 √不適用

三、 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

第七節 優先股相關情況

□適用 √不適用

第八節 董事、監事、高級管理人員情況

一、持股變動情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況

□適用 √不適用

(二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□適用 √不適用

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√適用 □不適用

姓名

擔任的職務

變動情形

程昔武

董事

選舉

王 煒

監事

選舉

公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明

√適用 □不適用

1.2018年11月5日，楊運傑先生因工作需要申請辭去公司第三屆董事會獨立董事，按照《公

司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等相關規定，公司於2018年12月19日召開第三屆

董事會第五次會議，提名程昔武先生為第三屆董事會獨立董事候選人，

長城軍工

於2019年1月7

日召開2019年第一次臨時股東大會，會議選舉程昔武先生為公司第三屆董事會獨立董事，任期自

該股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

2.2019年4月，沈慶國先生因工作原因申請辭去公司第三屆監事會監事，按照《公司法》、

《公司章程》、《監事會議事規則》等相關規定，公司於 2019年4月23日召開第三屆監事會第

八次會議，審議通過《關於選舉監事的議案》，同意選舉王煒女士為公司第三屆監事會監事候選

人。該議案已經公司 2018年年度股東大會審議通過，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆

監事會任期屆滿之日止。

三、其他說明

□適用 √不適用

第九節

公司債

券相關情況

□適用 √不適用

第十節 財務報告

一、 審計報告

□適用 √不適用

二、 財務報表

合併資產負債表

2019年6月30日

編制單位:安徽

長城軍工

股份有限公司

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

2019年6月30日

2018年12月31日

流動資產：

貨幣資金

七、1

429,886,161.05

716,269,518.38

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

七、2

130,000,000.00

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

七、4

70,227,429.89

100,343,252.62

應收帳款

七、5

717,285,549.94

750,579,010.52

應收款項融資

預付款項

七、7

33,904,630.79

23,106,460.69

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

其他應收款

七、8

34,184,055.72

26,031,709.97

其中：應收利息

3,704,985.97

2,345,587.54

應收股利

1,868.13

1,868.13

買入返售金融資產

存貨

七、9

624,146,083.30

500,284,839.27

合同資產

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

七、13

3,683,866.06

3,113,106.36

流動資產合計

2,043,317,776.75

2,119,727,897.81

非流動資產：

發放貸款和墊款

債權投資

可供出售金融資產

其他債權投資

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

其他權益工具投資

七、18

75,751.20

71,763.56

其他非流動金融資產

投資性房地產

七、20

38,507,946.02

39,343,528.28

固定資產

七、21

956,182,977.47

977,947,484.75

在建工程

七、22

172,481,275.58

146,611,456.41

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

七、26

234,804,491.99

238,033,957.17

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

七、30

25,041,925.46

25,017,345.42

其他非流動資產

七、31

34,641,645.89

27,151,873.15

非流動資產合計

1,461,736,013.61

1,454,177,408.74

資產總計

3,505,053,790.36

3,573,905,306.55

流動負債：

短期借款

七、32

265,000,000.00

374,500,000.00

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

七、35

111,871,508.85

96,379,722.67

應付帳款

七、36

406,513,154.09

380,556,281.10

預收款項

七、37

4,282,568.23

4,693,127.50

賣出回購金融資產款

吸收存款及同業存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬

七、38

10,093,880.02

18,264,472.01

應交稅費

七、39

4,937,462.20

11,119,860.10

其他應付款

七、40

69,892,020.59

39,030,056.42

其中：應付利息

應付股利

30,697,921.80

應付手續費及佣金

應付分保帳款

合同負債

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

七、43

8,168,976.16

8,032,902.76

其他流動負債

流動負債合計

880,759,570.14

932,576,422.56

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款

七、45

41,625,602.08

40,953,152.08

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

七、48

273,567,722.34

273,660,836.44

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

七、51

101,406,248.95

105,273,096.16

遞延所得稅負債

9,862.68

9,264.53

其他非流動負債

非流動負債合計

416,609,436.05

419,896,349.21

負債合計

1,297,369,006.19

1,352,472,771.77

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

七、53

724,228,400.00

724,228,400.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

七、55

640,431,361.04

640,559,418.75

減：庫存股

其他綜合收益

七、57

55,888.52

52,499.03

專項儲備

七、58

77,187,284.03

71,807,546.25

盈餘公積

七、59

12,919,251.96

12,919,251.96

一般風險準備

未分配利潤

七、60

739,862,034.16

758,720,100.77

歸屬於母公司所有者權益（或股東權

益）合計

2,194,684,219.71

2,208,287,216.76

少數股東權益

13,000,564.46

13,145,318.02

所有者權益（或股東權益）合計

2,207,684,784.17

2,221,432,534.78

負債和所有者權益（或股東權

益）總計

3,505,053,790.36

3,573,905,306.55

法定代表人：王本河 主管會計工作負責人：彭成 會計機構負責人：蔡芸

母公司資產負債表

2019年6月30日

編制單位:安徽

長城軍工

股份有限公司

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

2019年6月30日

2018年12月31日

流動資產：

貨幣資金

267,543,456.55

570,803,373.69

交易性金融資產

130,000,000.00

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

應收帳款

應收款項融資

預付款項

其他應收款

110,780,090.11

157,698,880.38

其中：應收利息

2,096,934.25

應收股利

21,000,000.00

存貨

合同資產

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

641.51

11.49

流動資產合計

508,324,188.17

728,502,265.56

非流動資產：

債權投資

可供出售金融資產

其他債權投資

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

935,029,619.07

768,325,834.47

其他權益工具投資

其他非流動金融資產

投資性房地產

20,036,024.61

20,329,808.61

固定資產

520,731.40

290,854.64

在建工程

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

其他非流動資產

非流動資產合計

955,586,375.08

788,946,497.72

資產總計

1,463,910,563.25

1,517,448,763.28

流動負債：

短期借款

交易性金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付帳款

預收款項

合同負債

應付職工薪酬

429,319.30

467,327.82

應交稅費

8,517.82

11,895.27

其他應付款

323,563,129.63

378,181,212.95

其中：應付利息

應付股利

30,417,592.80

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

324,000,966.75

378,660,436.04

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

負債合計

324,000,966.75

378,660,436.04

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

724,228,400.00

724,228,400.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

350,100,906.58

350,100,906.58

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

12,919,251.96

12,919,251.96

未分配利潤

52,661,037.96

51,539,768.70

所有者權益（或股東權益）合計

1,139,909,596.50

1,138,788,327.24

負債和所有者權益（或股東權

益）總計

1,463,910,563.25

1,517,448,763.28

法定代表人：王本河 主管會計工作負責人：彭成 會計機構負責人：蔡芸

合併利潤表

2019年1—6月

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

2019年半年度

2018年半年度

一、營業總收入

534,005,997.19

576,521,771.74

其中：營業收入

七、60

534,005,997.19

576,521,771.74

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

526,839,589.76

553,594,036.22

其中：營業成本

七、60

362,762,912.81

413,047,459.74

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

七、62

1,720,539.90

2,036,548.61

銷售費用

七、63

21,220,787.56

18,360,797.89

管理費用

七、64

81,877,891.72

76,660,484.30

研發費用

七、65

53,925,428.16

33,698,950.46

財務費用

七、66

5,332,029.61

9,789,795.22

其中：利息費用

7,010,217.03

12,760,927.61

利息收入

1,988,500.44

3,128,505.69

加：其他收益

七、67

5,596,854.17

7,653,614.24

投資收益（損失以「－」號填列）

七、68

2,551,934.25

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

以攤餘成本計量的金融資產終止確認

收益（損失以「-」號填列）

匯兌收益（損失以「－」號填列）

淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）

公允價值變動收益（損失以「－」號填列）

信用減值損失（損失以「-」號填列）

資產減值損失（損失以「-」號填列）

七、72

-2,815,176.53

-4,106,137.96

資產處置收益（損失以「－」號填列）

七、73

-56,201.46

-83,472.14

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

12,443,817.86

26,391,739.66

加：營業外收入

七、74

1,504,208.70

654,596.31

減：營業外支出

七、75

195,831.32

7,178,810.21

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

13,752,195.24

19,867,525.76

減：所得稅費用

七、76

2,125,781.55

4,770,159.91

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

11,626,413.69

15,097,365.85

（一）按經營持續性分類

1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

11,626,413.69

15,097,365.85

2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

（二）按所有權歸屬分類

1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「-」號

填列）

11,559,526.19

15,817,566.06

2.少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）

66,887.50

-720,200.21

六、其他綜合收益的稅後淨額

3,389.49

-7,757.92

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額

3,389.49

-7,757.92

（一）不能重分類進損益的其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃變動額

2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

3.其他權益工具投資公允價值變動

4.企業自身信用風險公允價值變動

（二）將重分類進損益的其他綜合收益

3,389.49

-7,757.92

1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

2.其他債權投資公允價值變動

3.可供出售金融資產公允價值變動損益

七、77

3,389.49

-7,757.92

4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資

產損益

6.其他債權投資信用減值準備

7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的

有效部分）

8.外幣財務報表折算差額

9.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額

七、綜合收益總額

11,629,803.18

15,089,607.93

歸屬於母公司所有者的綜合收益總額

11,562,915.68

15,809,808.14

歸屬於少數股東的綜合收益總額

66,887.50

-720,200.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

0.02

0.03

（二）稀釋每股收益(元/股)

0.02

0.03

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元,上期被合併方實現的

淨利潤為：0元。

法定代表人：王本河 主管會計工作負責人：彭成 會計機構負責人：蔡芸

母公司利潤表

2019年1—6月

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

2019年半年度

2018年半年度

一、營業收入

447,600.00

417,142.86

減：營業成本

294,731.00

293,784.00

稅金及附加

9,710.10

15,307.81

銷售費用

管理費用

4,685,279.98

4,141,549.21

研發費用

財務費用

-930,653.78

-29,826.34

其中：利息費用

利息收入

934,705.00

33,225.99

加：其他收益

投資收益（損失以「－」號填列）

33,755,718.85

28,000,000.00

其中：對聯營企業和合營企業的投

資收益

-296,215.40

以攤餘成本計量的金融資產

終止確認收益（損失以「-」號填列）

淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）

公允價值變動收益（損失以「－」號

填列）

信用減值損失（損失以「-」號填列）

資產減值損失（損失以「-」號填列）

163.74

資產處置收益（損失以「－」號填列）

-5,553.23

-236,076.79

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

30,138,862.06

23,760,251.39

加：營業外收入

1,400,000.00

減：營業外支出

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

31,538,862.06

23,760,251.39

減：所得稅費用

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

31,538,862.06

23,760,251.39

（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「－」

號填列）

31,538,862.06

23,760,251.39

（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「－」

號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）不能重分類進損益的其他綜合收

益

1.重新計量設定受益計劃變動額

2.權益法下不能轉損益的其他綜合收

益

3.其他權益工具投資公允價值變動

4.企業自身信用風險公允價值變動

（二）將重分類進損益的其他綜合收益

1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

2.其他債權投資公允價值變動

3.可供出售金融資產公允價值變動損

益

4.金融資產重分類計入其他綜合收益

的金額

5.持有至到期投資重分類為可供出售

金融資產損益

6.其他債權投資信用減值準備

7.現金流量套期儲備（現金流量套期損

益的有效部分）

8.外幣財務報表折算差額

9.其他

六、綜合收益總額

31,538,862.06

23,760,251.39

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：王本河 主管會計工作負責人：彭成 會計機構負責人：蔡芸

合併現金流量表

2019年1—6月

單位：元幣種：人民幣

項目

附註

2019年半年度

2018年半年度

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

546,370,034.50

517,313,810.27

客戶存款和同業存放款項淨增加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

代理買賣證券收到的現金淨額

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

22,668,509.14

27,336,909.43

經營活動現金流入小計

569,038,543.64

544,650,719.70

購買商品、接受勞務支付的現金

249,831,249.63

354,947,792.92

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

為交易目的而持有的金融資產淨增加額

拆出資金淨增加額

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

204,022,243.66

188,127,820.38

支付的各項稅費

15,839,170.15

22,131,017.45

支付其他與經營活動有關的現金

82,555,623.40

62,084,551.50

經營活動現金流出小計

552,248,286.84

627,291,182.25

經營活動產生的現金流量淨額

16,790,256.80

-82,640,462.55

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

455,000.00

處置固定資產、無形資產和其他長期資產

收回的現金淨額

477,004.00

86,529.16

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨

額

收到其他與投資活動有關的現金

50,000,000.00

6,928,000.00

投資活動現金流入小計

50,932,004.00

7,014,529.16

購建固定資產、無形資產和其他長期資產

支付的現金

44,759,094.73

47,801,334.77

投資支付的現金

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨

額

支付其他與投資活動有關的現金

180,000,000.00

投資活動現金流出小計

224,759,094.73

47,801,334.77

投資活動產生的現金流量淨額

-173,827,090.73

-40,786,805.61

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資收到的現

金

取得借款收到的現金

150,777,000.00

252,375,859.48

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

150,777,000.00

252,375,859.48

償還債務支付的現金

259,604,550.00

270,104,545.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

6,466,467.03

21,193,778.25

其中：子公司支付給少數股東的股利、利

潤

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

266,071,017.03

291,298,323.25

籌資活動產生的現金流量淨額

-115,294,017.03

-38,922,463.77

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-272,330,850.96

-162,349,731.93

加：期初現金及現金等價物餘額

631,479,251.05

434,193,495.72

六、期末現金及現金等價物餘額

359,148,400.09

271,843,763.79

法定代表人：王本河 主管會計工作負責人：彭成 會計機構負責人：蔡芸

母公司現金流量表

2019年1—6月

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

2019年半年度

2018年半年度

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

285,000.00

276,000.00

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

165,951,973.02

47,112,221.14

經營活動現金流入小計

166,236,973.02

47,388,221.14

購買商品、接受勞務支付的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

2,916,240.16

2,970,805.31

支付的各項稅費

21,118.82

41,462.80

支付其他與經營活動有關的現金

245,232,931.18

171,392,766.48

經營活動現金流出小計

248,170,290.16

174,405,034.59

經營活動產生的現金流量淨額

-81,933,317.14

-127,016,813.45

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

10,955,000.00

28,000,000.00

處置固定資產、無形資產和其他長期資產

收回的現金淨額

200.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨

額

收到其他與投資活動有關的現金

190,000,000.00

55,000,000.00

投資活動現金流入小計

200,955,000.00

83,000,200.00

購建固定資產、無形資產和其他長期資產

支付的現金

281,600.00

3,230.00

投資支付的現金

167,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨

額

支付其他與投資活動有關的現金

255,000,000.00

65,000,000.00

投資活動現金流出小計

422,281,600.00

65,003,230.00

投資活動產生的現金流量淨額

-221,326,600.00

17,996,970.00

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

12,000,000.00

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

12,000,000.00

籌資活動產生的現金流量淨額

-12,000,000.00

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-303,259,917.14

-121,019,843.45

加：期初現金及現金等價物餘額

570,803,373.69

299,363,033.58

六、期末現金及現金等價物餘額

267,543,456.55

178,343,190.13

法定代表人：王本河 主管會計工作負責人：彭成 會計機構負責人：蔡芸

合併所有者權益變動表

2019年1—6月

單位:元幣種:人民幣

項目

2019年半年度

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權

益

所有者權益合計

實收資本(或

股本)

其他權益工具

資本公積

減：

庫存

股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

一

般

風

險

準

備

未分配利潤

其

他

小計

優

先

股

永

續

債

其

他

一、上年期末餘額

724,228,400.00

640,559,418.75

52,499.03

71,807,546.25

12,919,251.96

758,720,100.77

2,208,287,216.76

13,145,318.02

2,221,432,534.78

加：會計政策變更

-

-

前期差錯更正

-

-

同一控制下企

業合併

-

-

其他

-

-

二、本年期初餘額

724,228,400.00

640,559,418.75

52,499.03

71,807,546.25

12,919,251.96

758,720,100.77

2,208,287,216.76

13,145,318.02

2,221,432,534.78

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

-128,057.71

3,389.49

5,379,737.78

-18,858,066.61

-13,602,997.05

-144,753.56

-13,747,750.61

（一）綜合收益總

額

3,389.49

11,559,526.19

11,562,915.68

66,887.50

11,629,803.18

（二）所有者投入

和減少資本

-128,057.71

128,057.71

-

-

1．所有者投入的普

通股

-

-

2．其他權益工具持

有者投入資本

-

-

3．股份支付計入所

有者權益的金額

-

-

4．其他

-128,057.71

128,057.71

-

-

（三）利潤分配

-30,417,592.80

-30,417,592.80

-280,329.00

-30,697,921.80

1．提取盈餘公積

-

-

2．提取一般風險準

備

-

-

3．對所有者（或股

東）的分配

-30,417,592.80

-30,417,592.80

-280,329.00

-30,697,921.80

4．其他

-

-

（四）所有者權益

內部結轉

-

-

1．資本公積轉增資

本（或股本）

-

-

2．盈餘公積轉增資

本（或股本）

-

-

3．盈餘公積彌補虧

損

-

-

4．設定受益計劃變

動額結轉留存收益

-

-

5．其他綜合收益結

轉留存收益

-

-

6．其他

-

-

（五）專項儲備

5,251,680.07

5,251,680.07

68,687.94

5,320,368.01

1．本期提取

9,557,229.39

9,557,229.39

79,972.11

9,637,201.50

2．本期使用

4,305,549.32

4,305,549.32

11,284.17

4,316,833.49

（六）其他

-

-

四、本期期末餘額

724,228,400.00

640,431,361.04

55,888.52

77,187,284.03

12,919,251.96

739,862,034.16

2,194,684,219.71

13,000,564.46

2,207,684,784.17

項目

2018年半年度

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權

益

所有者權益合計

實收資本(或

股本)

其他權益工具

資本公積

減：

庫存

股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

一

般

風

險

準

備

未分配利潤

其

他

小計

優

先

股

永

續

債

其

他

一、上年期末餘額

576,228,400.00

333,217,161.59

57,696.11

66,268,292.73

10,263,823.36

675,374,582.15

1,661,409,955.94

13,874,709.00

1,675,284,664.94

加：會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企

業合併

其他

二、本年期初餘額

576,228,400.00

333,217,161.59

57,696.11

66,268,292.73

10,263,823.36

675,374,582.15

1,661,409,955.94

13,874,709.00

1,675,284,664.94

三、本期增減變動金

額（減少以「－」號填

列）

-7,757.92

3,771,522.20

3,817,566.06

7,581,330.34

-1,033,587.31

6,547,743.03

（一）綜合收益總額

-7,757.92

15,817,566.06

15,809,808.14

-720,200.21

15,089,607.93

（二）所有者投入和

減少資本

1．所有者投入的普

通股

2．其他權益工具持

有者投入資本

3．股份支付計入所

有者權益的金額

4．其他

（三）利潤分配

-12,000,000.00

-12,000,000.00

-329,875.00

-12,329,875.00

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準

備

3．對所有者（或股

東）的分配

-12,000,000.00

-12,000,000.00

-329,875.00

-12,329,875.00

4．其他

（四）所有者權益內

部結轉

1．資本公積轉增資

本（或股本）

2．盈餘公積轉增資

本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧

損

4．設定受益計劃變

動額結轉留存收益

5．其他綜合收益結

轉留存收益

6．其他

（五）專項儲備

3,771,522.20

3,771,522.20

16,487.90

3,788,010.10

1．本期提取

9,924,448.40

9,924,448.40

103,009.50

10,027,457.90

2．本期使用

6,152,926.20

6,152,926.20

86,521.60

6,239,447.80

（六）其他

四、本期期末餘額

576,228,400.00

333,217,161.59

49,938.19

70,039,814.93

10,263,823.36

679,192,148.21

1,668,991,286.28

12,841,121.69

1,681,832,407.97

法定代表人：王本河 主管會計工作負責人：彭成 會計機構負責人：蔡芸

母公司所有者權益變動表

2019年1—6月

單位:元幣種:人民幣

項目

2019年半年度

實收資本(或股

本)

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜合收

益

專項儲備

盈餘公積

未分配利潤

所有者權益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

724,228,400.00

350,100,906.58

12,919,251.96

51,539,768.70

1,138,788,327.24

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

724,228,400.00

350,100,906.58

12,919,251.96

51,539,768.70

1,138,788,327.24

三、本期增減變動金額（減少以「－」

號填列）

1,121,269.26

1,121,269.26

（一）綜合收益總額

31,538,862.06

31,538,862.06

（二）所有者投入和減少資本

1．所有者投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入資本

3．股份支付計入所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

-30,417,592.80

-30,417,592.80

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）的分配

-30,417,592.80

-30,417,592.80

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．設定受益計劃變動額結轉留存

收益

5．其他綜合收益結轉留存收益

6．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

724,228,400.00

350,100,906.58

12,919,251.96

52,661,037.96

1,139,909,596.50

項目

2018年半年度

實收資本(或股

本)

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜合收

益

專項儲備

盈餘公積

未分配利潤

所有者權益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

576,228,400.00

42,758,649.42

10,263,823.36

39,640,911.27

668,891,784.05

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

576,228,400.00

42,758,649.42

10,263,823.36

39,640,911.27

668,891,784.05

三、本期增減變動金額（減少以

「－」號填列）

11,760,382.39

11,760,382.39

（一）綜合收益總額

23,760,382.39

23,760,382.39

（二）所有者投入和減少資本

1．所有者投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入資本

3．股份支付計入所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

-12,000,000.00

-12,000,000.00

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）的分配

-12,000,000.00

-12,000,000.00

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．設定受益計劃變動額結轉留存

收益

5．其他綜合收益結轉留存收益

6．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

576,228,400.00

42,758,649.42

10,263,823.36

51,401,293.66

680,652,166.44

法定代表人：王本河 主管會計工作負責人：彭成 會計機構負責人：蔡芸

三、 公司基本情況

1. 公司概況

√適用 □不適用

安徽

長城軍工

股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）是由安徽軍工集團控股有限公司、

湖南高新創業投資集團有限公司、安徽國海投資發展有限公司、

中國華融

資產管理股份有限公司

以及

中國長城

資產管理股份有限公司於2012年6月27日共同發起設立的股份有限公司，於2012

年8月1日在安徽省合肥市工商行政管理局辦理登記手續。註冊地為中華人民共和國安徽省合肥

市，總部註冊地址位於安徽省合肥市經濟開發區合掌路99號。本公司的母公司為安徽軍工集團控

股有限公司，實際控制人為安徽省人民政府國有資產監督管理委員會。本公司設立時總股本為

576,228,400.00元，每股面值1元。本公司於2018年7月25日向境內投資者發行了148,000,000.00

股人民幣普通股（A股），於2018年8月6日在上海證券交易所掛牌上市交易，發行後總股本增

至724,228,400.00元。

本公司及子公司（以下合稱「本公司」）主要經營範圍：軍品科研、生產及銷售；機械設備及

配件、電氣設備及零部件、錨具及零部件、軌道交通產品的零部件、汽車配件、塑料製品、化工

產品（不含危險品）的生產及銷售；軍用技術民用化系列產品的研發；投資管理。

本公司的營業期限為長期，從《企業法人營業執照》籤發之日起計算。

2. 合併財務報表範圍

√適用 □不適用

報告期內納入合併財務報表範圍的子公司如下：

子公司名稱（全稱）

級次

子公司類型

持股

比例%

表決權

比例%

安徽神劍科技股份有限公司

2

控股子公司

97.27

97.27

安徽

東風機電

科技股份有限公司

2

全資子公司

100.00

100.00

安徽方圓機電股份有限公司

2

全資子公司

100.00

100.00

安徽紅星機電科技股份有限公司

2

全資子公司

100.00

100.00

安徽

長城軍工

投資管理有限公司

2

全資子公司

100.00

100.00

安徽神劍光電製造有限公司

3

控股子公司的子公司

100.00

100.00

安徽東風塑業有限責任公司

3

全資子公司的子公司

100.00

100.00

合肥天美精密鑄造有限公司

3

全資子公司的子公司

40.00

40.00

安徽東升機電有限責任公司

3

全資子公司的子公司

100.00

100.00

安徽金星預應力工程技術有限公司

3

全資子公司的子公司

100.00

100.00

報告期合併財務報表範圍變化情況詳見「合併範圍的變更」及「在其他主體中的權益」相關

內容。

四、 財務報表的編制基礎

1. 編制基礎

本公司財務報表以持續經營為編制基礎。根據實際發生的交易和事項，按照《企業會計準則

—基本準則》和其他各項具體會計準則、應用指南及準則解釋的規定進行確認和計量（以下合稱

「企業會計準則」）、以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第

15號——財務報告的一般規定》（2014年修訂）的相關規定，並基於以下所述重要會計政策、會

計估計進行編制。本公司編制的財務報表除現金流量表按照收付實現制原則編制外，其餘均按照

權責發生制原則編制。

2. 持續經營

√適用 □不適用

本公司利用所有可獲得信息，未發現自報告期末起12個月內對持續經營能力產生重大疑慮的

事項或情況。

五、 重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

√適用 □不適用

以下披露內容已涵蓋了本公司根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計。

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、

經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 營業周期

√適用 □不適用

本公司以12個月作為一個營業周期，並以其作為資產和負債的流動性劃分標準。

4. 記帳本位幣

本公司的記帳本位幣為人民幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

√適用 □不適用

(1）同一控制下的企業合併

同一控制下的企業合併，合併方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合併對價

的，合併日按被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權

投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔

債務帳面價值之間的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

合併方以發行權益性證券作為合併對價的，合併日按被合併方所有者權益在最終控制方合併

財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。按照發行股份的面值總額作為

股本，長期股權投資初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額，調整資本公積；資本公積

不足衝減的，調整留存收益。

(2）非同一控制下的企業合併

本公司在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量。公

允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。本公司在購買日對合併成本進行分配。

本公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商

譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

企業合併中取得的被購買方除無形資產外的其他各項資產（不僅限於被購買方原已確認的資

產），其所帶來的經濟利益很可能流入本公司且公允價值能夠可靠計量的，單獨確認並按公允價

值計量；公允價值能夠可靠計量的無形資產，單獨確認為無形資產並按公允價值計量；取得的被

購買方除或有負債以外的其他各項負債，履行有關義務很可能導致經濟利益流出本公司且公允價

值能夠可靠計量的，單獨確認並按照公允價值計量；取得的被購買方或有負債，其公允價值能可

靠計量的，單獨確認為負債並按照公允價值計量。

6. 合併財務報表的編制方法

√適用 □不適用

(1)合併範圍的確定原則

本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制，是指投資方擁有對被投資方

的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響

其回報金額。本公司將擁有實際控制權的子公司（包括母公司所控制的單獨主體）納入合併財務

報表範圍。

(2)合併報表編制的原則、程序及方法

a.合併報表編制的原則、程序及基本方法

所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子

公司採用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合併財務報表時，按本公司的會計政

策、會計期間進行必要的調整。

合併財務報表以母公司和納入合併範圍的子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，按

照權益法調整對子公司的長期股權投資，在抵銷母公司權益性資本投資與子公司所有者權益中母

公司所持有的份額和公司內部之間重大交易及內部往來後由本公司編制而成。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有份額而形

成的餘額，若公司章程或協議未規定少數股東有義務承擔的，該餘額衝減本公司的股東權益；若

公司章程或協議規定由少數股東承擔的，該餘額衝減少數股東權益。

b.報告期內增加或處置子公司的處理方法

在若因同一控制下企業合併增加子公司的，則調整合併資產負債表的期初帳面餘額；將子公

司合併當期期初至報告年末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；將子公司合併當期期初至報告

年末的現金流量納入合併現金流量表。若因非同一控制下企業合併增加子公司的，則不調整合併

資產負債表期初帳面餘額；將子公司自購買日至報告年末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；

該子公司自購買日至報告年末的現金流量納入合併現金流量表。

在本公司處置子公司，則該子公司期初至處置日的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子

公司期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。

7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

□適用 √不適用

8. 現金及現金等價物的確定標準

現金等價物是指企業持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉

換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9. 外幣業務和外幣報表折算

√適用 □不適用

（1）外幣業務

本公司發生的外幣交易，採用交易發生日的即期匯率折合為本位幣記帳。

資產負債表日，對各種外幣貨幣性項目，按資產負債表日即期匯率進行折算，由此產生的折

算差額，屬於與購建固定資產有關的外幣專門借款產生的匯兌損益，按照借款費用資本化的原則

進行處理，其他部分計入當期損益；以公允價值模式計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確

定日的即期匯率折算，其折算差額作為公允價值變動損益處理；以歷史成本計量的外幣非貨幣性

項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算。

（2）外幣財務報表的折算

境外經營的資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權

益中除未分配利潤項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。境外經營的利潤表中的收入和

費用項目，採用交易發生日的即期匯率。上述折算產生的外幣報表折算差額，在資產負債表中所

有者權益中項目下單獨列示。境外經營的現金流量項目，採用現金流量發生日的即期匯率折算。

匯率變動對現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。

10. 金融工具

√適用 □不適用

（1）金融工具的確認和終止確認

本公司於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

以常規方式買賣金融資產，按交易日進行會計確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是

指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限內收取或交付金融資產。交易日，是指本

公司承諾買入或賣出金融資產的日期。

滿足下列條件的，終止確認金融資產(或金融資產的一部分，或一組類似金融資產的一部分)，

即從其帳戶和資產負債表內予以轉銷：

a.收取金融資產現金流量的權利屆滿；

b.轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在「過手協議」下承擔了及時將收取的現金流量

全額支付給第三方的義務；並且（a）實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或

（b）雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該

金融資產的控制。

（2）金融資產分類和計量

本公司的金融資產於初始確認時根據本公司管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金

流量特徵分類為：以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金

融資產以及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。金融資產的後續計量取決於其分

類。本公司對金融資產的分類，依據本公司管理金融資產的業務模式和金融資產的現金流量特徵

進行分類。

a.以攤餘成本計量的金融資產。金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤餘成本計量的金

融資產：

本公司管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規

定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。對於此

類金融資產，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量，其攤銷或減值產生的利得或損失，

均計入當期損益。

b.以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資。

金融資產同時符合下列條件的，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資

產：本公司管理該金融資產的業務模式是既以收取合同現金流量為目標又以出售金融資產為目標；

該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基

礎的利息的支付。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量。其折價或溢價採用實際利率

法進行攤銷並確認為利息收入或費用。除減值損失及外幣貨幣性金融資產的匯兌差額確認為當期

損益外，此類金融資產的公允價值變動作為其他綜合收益確認，直到該金融資產終止確認時，其

累計利得或損失轉入當期損益。與此類金融資產相關利息收入，計入當期損益。

c.以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資。

本公司不可撤銷地選擇將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其

他綜合收益的金融資產，僅將相關股利收入計入當期損益，公允價值變動作為其他綜合收益確認，

直到該金融資產終止確認時，其累計利得或損失轉入留存收益。

d.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

上述以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之

外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。在初始確認時，為了

能夠消除或顯著減少會計錯配，可以將金融資產指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的

金融資產。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，所有公允價值變動計入當期損益。

若且唯若本公司改變管理金融資產的業務模式時，才對所有受影響的相關金融資產進行重分類。

對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他

類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

（3）金融負債分類和計量

本公司的金融負債於初始確認時分類為：以攤餘成本計量的金融負債與以公允價值計量且其

變動計入當期損益的金融負債。

符合以下條件之一的金融負債可在初始計量時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益

的金融負債：1）該項指定能夠消除或顯著減少會計錯配；2）根據正式書面文件載明的公司風險

管理或投資策略，以公允價值為基礎對金融負債組合或金融資產和金融負債組合進行管理和業績

評價，並在公司內部以此為基礎向關鍵管理人員報告；3）該金融負債包含需單獨分拆的嵌入衍生

工具。

本公司在初始確認時確定金融負債的分類。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

融負債，相關交易費用直接計入當期損益，其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。

金融負債的後續計量取決於其分類：

a.以攤餘成本計量的金融負債。

對於此類金融負債，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

b.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債(含屬於金融負債的

衍生工具)和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

（4）金融工具抵銷

同時滿足下列條件的，金融資產和金融負債以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：具有

抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；計劃以淨額結算，或同時變現該

金融資產和清償該金融負債。

（5）金融資產減值

a.本公司對於以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債

務工具投資、合同資產和財務擔保合同等，以預期信用損失為基礎確認損失準備。

本公司考慮有關過去事項、當前狀況以及對未來經濟狀況的預測等合理且有依據的信息，以

發生違約的風險為權重，計算合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間差額的現值的概

率加權金額，確認預期信用損失。於每個資產負債表日，本公司對於處於不同階段的金融工具的

預期信用損失分別進行計量。金融工具自初始確認後信用風險未顯著增加的，處於第一階段，本

公司按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認後信用風險已顯著增

加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損

失準備；金融工具自初始確認後已經發生信用減值的，處於第三階段，本公司按照該工具整個存

續期的預期信用損失計量損失準備。對於在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，本公司

假設其信用風險自初始確認後並未顯著增加，按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備。

本公司對於處於第一階段和第二階段、以及較低信用風險的金融工具，按照其未扣除減值準

備的帳面餘額和實際利率計算利息收入。對於處於第三階段的金融工具，按照其帳面餘額減已計

提減值準備後的攤餘成本和實際利率計算利息收入。

b.應收款項對於應收票據、應收帳款、其他應收款，無論是否存在重大融資成分，本公司考

慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對上述應收款項預期信用損

失進行估計，並採用預期信用損失的簡化模型，始終按照整個存續期的預期信用損失計量損失準

備。計提方法如下：

（a）期末對有客觀證據表明其已發生減值的應收款項單獨進行減值測試，根據其預計未來現

金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，計提壞帳準備。

（b）當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本公司依據信用風險特徵

劃分應收款項組合，在組合基礎上計算預期信用損失。

組合名稱計提方法

風險組合預期信用損失

性質組合不計提壞帳準備

對於劃分為風險組合的應收款項，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來

經濟狀況的預測，編制應收帳款逾期期數與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損

失。

本公司將應收合併範圍內子公司的款項、應收票據中的銀行承兌匯票、應收退稅款及代收代

扣款項等無顯著回收風險的款項劃為性質組合，不計提壞帳準備。

本公司將計提或轉回的損失準備計入當期損益。

（6）金融資產轉移

本公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；

保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處

理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金

融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

通過對所轉移金融資產提供財務擔保方式繼續涉入的，按照金融資產的帳面價值和財務擔保

金額兩者之中的較低者，確認繼續涉入形成的資產。財務擔保金額，是指所收到的對價中，將被

要求償還的最高金額。

11. 應收票據

應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

√適用 □不適用

詳見「第十節財務報告、五、重要會計政策及會計估計、10、金融工具」。

12. 應收帳款

應收帳款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

√適用 □不適用

詳見「第十節財務報告、五、重要會計政策及會計估計、10、金融工具」。

13. 應收款項融資

□適用 √不適用

14. 其他應收款

其他應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法

√適用 □不適用

詳見「第十節財務報告、五、重要會計政策及會計估計、10、金融工具」。

15. 存貨

√適用 □不適用

(1)存貨的分類

存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在

生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在產品、自製半成品、產成

品（庫存商品）、周轉材料等。周轉材料包括低值易耗品及包裝物等。

(2)發出存貨的計價方法

存貨在取得時，按成本進行初始計量，包括採購成本、加工成本和其他成本。存貨發出時，

採用加權平均法確定其發出的實際成本。

(3)存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日，本公司存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。公司在對存貨進行全面盤點的

基礎上，對於存貨因已黴爛變質、市場價格持續下跌且在可預見的未來無回升的希望、全部或部

分陳舊過時，產品更新換代等原因，使存貨成本高於其可變現淨值的，計提存貨跌價準備，並計

入當期損益。本公司按照單個存貨項目計提存貨跌價準備。對於數量繁多、單價較低的存貨，按

照存貨類別計提存貨跌價準備。與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終

用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，合併計提存貨跌價準備。

可變現淨值為在正常生產過程中，以存貨的估計售價減去至完工估計將要發生的成本、估計

的銷售費用以及相關稅金後的金額。

以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已計提的存貨跌價

準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

(4)存貨的盤存制度

本公司的存貨盤存制度為永續盤存制。盤盈利得和盤虧損失計入當期損益。

(5)周轉材料的攤銷方法

低值易耗品按照一次轉銷法進行攤銷。

16. 合同資產

(1). 合同資產的確認方法及標準

□適用 √不適用

(2). 合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法

□適用 √不適用

17. 持有待售資產

√適用 □不適用

公司主要通過出售（包括具有商業實質的非貨幣性資產交換）而非持續使用一項非流動資產

或處置組收回其帳面價值時，該非流動資產或處置組被劃分為持有待售類別。上述非流動資產不

包括採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產、採用公允價值減去出售費用後的淨額計量

的生物資產、職工薪酬形成的資產、金融資產、遞延所得稅資產及保險合同產生的權利。

處置組，是指在一項交易中作為整體通過出售或其他方式一併處置的一組資產，以及在該交

易中轉讓的與這些資產直接相關的負債。在特定情況下，處置組包括企業合併中取得的商譽。

公司將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組確認為持有待售：①根據類似交易中出售此

類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；②出售極可能發生，即公司已經就一項出

售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。有關規定要求公司相關權力

機構或者監管部門批准後方可出售的，已經獲得批准。

公司專為轉售而取得的非流動資產或處置組，在取得日滿足「預計出售將在一年內完成」的

規定條件，且短期（通常為3個月）內很可能滿足持有待售類別的其他劃分條件的，公司在取得

日將其劃分為持有待售類別。

因公司無法控制的下列原因之一，導致非關聯方之間的交易未能在一年內完成，且有充分證

據表明公司仍然承諾出售非流動資產或處置組的，公司應當繼續將非流動資產或處置組劃分為持

有待售類別：①買方或其他方意外設定導致出售延期的條件，公司針對這些條件已經及時採取行

動，且預計能夠自設定導致出售延期的條件起一年內順利化解延期因素；②因發生罕見情況，導

致持有待售的非流動資產或處置組未能在一年內完成出售，公司在最初一年內已經針對這些新情

況採取必要措施且重新滿足了持有待售類別的劃分條件。

公司因出售對子公司的投資等原因導致其喪失對子公司控制權的，無論出售後公司是否保留

部分權益性投資，在擬出售的對子公司投資滿足持有待售類別劃分條件時，在母公司個別財務報

表中將對子公司投資整體劃分為持有待售類別，在合併財務報表中將子公司所有資產和負債劃分

為持有待售類別。

公司初始計量或在資產負債表日重新計量持有待售的非流動資產或處置組時，其帳面價值高

於公允價值減去出售費用後的淨額的，將帳面價值減記至公允價值減去出售費用後的淨額，減記

的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。對於持有待售的

處置組確認的資產減值損失金額，先抵減處置組中商譽的帳面價值，再根據處置組中各項非流動

資產帳面價值所佔比重，按比例抵減其帳面價值。

後續資產負債表日持有待售的非流動資產或處置組公允價值減去出售費用後的淨額增加的，

以前減記的金額予以恢復，並在劃分為持有待售類別後確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金

額計入當期損益。已抵減的商譽帳面價值不得轉回。

持有待售的非流動資產或處置組中的非流動資產不計提折舊或攤銷，持有待售的處置組中負

債的利息和其他費用繼續予以確認。

非流動資產或處置組因不再滿足持有待售類別的劃分條件而不再繼續劃分為持有待售類別或

非流動資產從持有待售的處置組中移除時，按照以下兩者孰低計量：

①劃分為持有待售類別前的帳面價值，按照假定不劃分為持有待售類別情況下本應確認的折

舊、攤銷或減值等進行調整後的金額；

②可收回金額。

18. 債權投資

債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法

□適用 √不適用

19. 其他債權投資

其他債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法

□適用 √不適用

20. 長期應收款

長期應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法

□適用 √不適用

21. 長期股權投資

√適用 □不適用

本公司長期股權投資主要包括本公司持有的能夠對被投資單位實施控制、共同控制或重大影

響的權益性投資。

1、長期股權投資的投資成本確定

（1）以支付現金取得的長期股權投資，按支付的全部價款包括稅金、手續費等相關費用作為初

始成本計價；（2）以放棄非現金資產取得的長期股權投資，其初始投資成本按《企業會計準則—

非貨幣性交易》的規定計價；（3）以債務重組取得的投資，其初始投資成本按《企業會計準則—

債務重組》的規定計價；（4）通過行政劃撥方式取得的長期股權投資，按劃出單位的帳面價值作

為初始投資成本計價；（5）因企業合併形成的長期股權投資初始投資成本按企業合併所述方法確

認；（6）以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；（7）

投資者投入的，按照投資合同或協議約定的價值作為其初始投資成本。

2、長期股權投資的後續計量及損益確認方法

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資後續計量採用成本法核算；本公司對被投

資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資，後續計量採用權益法核算。

採用成本法核算的單位，在被投資單位宣告分派利潤或現金股利時，確認當期的投資收益。

採用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價

值份額的，不調整初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可

辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法時，取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份

額，確認投資損益並調整長期股權投資的帳面價值。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利

計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的帳面價值。本公司確認被投資單位發生的淨虧損，

以長期股權投資的帳面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，

本公司負有承擔額外損失義務的除外；對於被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動，調

整長期股權投資的帳面價值並計入所有者權益，待處置該項投資時按相應比例轉入當期損益。

處置長期股權投資，其帳面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。

3、確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

如果本公司按照相關約定與其他參與方集體控制某項安排，並且對該安排回報具有重大影響

的活動決策，需要經過分享控制權的參與方一致同意時才存在，則視為本公司與其他參與方共同

控制某項安排，該安排即屬於合營安排。

合營安排通過單獨主體達成的，根據相關約定判斷本公司對該單獨主體的淨資產享有權利時，

將該單獨主體作為合營企業，採用權益法核算。若根據相關約定判斷本公司並非對該單獨主體的

淨資產享有權利時，該單獨主體作為共同經營，本公司確認與共同經營利益份額相關的項目，並

按照相關企業會計準則的規定進行會計處理。

重大影響，是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制

或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司通過以下一種或多種情形，並綜合考慮所有

事實和情況後，判斷對被投資單位具有重大影響。（1）在被投資單位的董事會或類似權力機構中

派有代表；（2）參與被投資單位財務和經營政策制定過程；（3）與被投資單位之間發生重要交

易；（4）向被投資單位派出管理人員；（5）向被投資單位提供關鍵技術資料。

4、長期股權投資減值準備的確認標準及計提方法

期末對由於市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低於帳面價值，

並且這種降低的價值在可預計的未來期間內不可能恢復，則按可收回金額低於長期股權投資帳面

價值的差額確認為長期股權投資減值準備。

22. 投資性房地產

(1). 如果採用成本計量模式的

折舊或攤銷方法

類別

預計使用壽命（年）

預計淨殘值率

年折舊（攤銷）率

房屋建築物

25-40

3%

3.88-2.43%

土地使用權

剩餘法定使用年限

23. 固定資產

(1). 確認條件

√適用 □不適用

（1）固定資產確認條件

固定資產指同時滿足與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業和該固定資產的成本能夠

可靠地計量條件的，為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的使用壽命超過一個會計年

度的有形資產。

（2）固定資產的初始計量

本公司固定資產按成本進行初始計量。其中，外購的固定資產的成本包括買價、進口關稅等

相關稅費，以及為使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該資產的其他支出。

自行建造固定資產的成本，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成。投資

者投入的固定資產，按投資合同或協議約定的價值作為入帳價值，但合同或協議約定價值不公允

的按公允價值入帳。購買固定資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，

固定資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。實際支付的價款與購買價款的現值之間的差額，

除應予資本化的以外，在信用期間內計入當期損益。

(2). 折舊方法

√適用 □不適用

類別

折舊方法

折舊年限（年）

殘值率

年折舊率

房屋建築物

平均年限法

25-40

3%

2.43-3.88

機械設備

平均年限法

8-14

3%

6.93-12.13

運輸工具

平均年限法

8-12

3%

8.08-12.13

其他設備

平均年限法

5-10

3%

9.7-19.40

(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

□適用 √不適用

24. 在建工程

√適用 □不適用

(1)在建工程計價

按各項工程所發生的實際成本核算。工程達到預定可使用狀態時，按工程項目的實際成本結

轉固定資產。工程完工交付使用前發生的允許資本化的借款費用支出計入工程造價；交付使用後，

其有關利息支出計入當期損益。

(2)在建工程結轉固定資產的標準和時點

本公司在建工程在工程完工達到預定可使用狀態時，結轉固定資產。預定可使用狀態的判斷

標準，應符合下列情況之一：

a.固定資產的實體建造（包括安裝）工作已經全部完成或實質上已經全部完成；

b.已經試生產或試運行，並且其結果表明資產能夠正常運行或能夠穩定地生產出合格產品，

或者試運行結果表明其能夠正常運轉或營業；

c.該項建造的固定資產上的支出金額很少或者幾乎不再發生；

d.所購建的固定資產已經達到設計或合同要求，或與設計或合同要求基本相符。

(3)在建工程減值準備

資產負債表日，有跡象表明在建工程發生減值的，按相關資產（資產組）的可收回金額低於

其帳面價值的差額計提在建工程減值準備。

減值跡象主要包括：a.長期停建並且預計在未來3年內不會重新開工的在建工程；b.所建項目無

論在性能上，還是在技術上已經落後，並且給企業帶來的經濟利益具有很大的不確定性；c.其他

足以證明在建工程已經發生減值的情形。

在建工程減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

25. 借款費用

√適用 □不適用

借款費用，是指本公司因借款而發生的利息及其他相關成本，包括借款利息、折價或者溢價

的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。本公司發生的借款費用，可直接歸屬於

符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產的成本。其他借款費用，

在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

（1）借款費用資本化的確認原則

借款費用同時滿足下列條件的，才能開始資本化：資產支出已經發生；借款費用已經發生；

為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

（2）借款費用資本化期間

資本化期間，是指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本

化的期間不包括在內。

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月

的，暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費用，計入當期損益，直至資產

的購建或者生產活動重新開始。如果中斷是所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可

使用或者可銷售狀態必要的程序，借款費用的資本化繼續進行。

購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本

化。在符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之後所發生的借款費用，在發生時

計入當期損益。

（3）借款費用資本化金額的計算方法

在資本化期間內，每一會計期間的利息（包括折價或溢價的攤銷）資本化金額，按照下列規

定確定：

a.為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利

息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益

後的金額確定。

b.為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用了一般借款的，本公司根據累計資產支出超

過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予

資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

26. 生物資產

□適用 √不適用

27. 油氣資產

□適用 √不適用

28. 使用權資產

□適用 √不適用

29. 無形資產

(1). 計價方法、使用壽命、減值測試

√適用 □不適用

（1）無形資產的確認標準

無形資產是指本公司擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產。在同時滿足下列

條件時才能確認無形資產：（1）符合無形資產的定義；（2）與該資產相關的預計未來經濟利益

很可能流入公司；（3）該資產的成本能夠可靠計量。

（2）無形資產的初始計量

無形資產按照成本進行初始計量。實際成本按以下原則確定：

a.外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途

所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，

無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。實際支付的價款與購買價款的現值之間的差額，

除按照《企業會計準則第17號-借款費用》可予以資本化的以外，在信用期間內計入當期損益。

b.投資者投入無形資產的成本，按照投資合同或協議約定的價值確定，但合同或協議約定價

值不公允的除外。

c.非貨幣性資產交換、債務重組、政府補助和企業合併取得的無形資產的成本，分別按照《企

業會計準則第7號-非貨幣性資產交換》、《企業會計準則第12號-債務重組》、《企業會計準則

第16號-政府補助》、《企業會計準則第20號-企業合併》的有關規定確定。

（3）無形資產的後續計量

本公司於取得無形資產時分析判斷其使用壽命。無形資產的使用壽命為有限的，估計該使用

壽命的年限或者構成使用壽命的產量等類似計量單位數量；無法預見無形資產為本公司帶來經濟

利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產。

使用壽命有限的無形資產，應當自無形資產可供使用時起，至不再作為無形資產確認時止，

在使用壽命期採用直線法攤銷，使用壽命不確定的無形資產不應攤銷。本公司於每年年度終了，

對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法進行覆核。並於每個會計期間，對使用壽

命不確定的無形資產的預計使用壽命進行覆核，對於有證據表明無形資產的使用壽命是有限的，

則估計其使用壽命並在預計使用壽命內攤銷。

無形資產攤銷方法如下：

類 別

使用壽命

攤銷方法

備註

土地使用權

50年

直線法

剩餘使用年限

專利技術

5年

直線法

估計使用壽命

專用軟體

5-10年

直線法

估計使用壽命

非專利技術

5年

直線法

估計使用壽命

（4）無形資產減值準備的確認標準和計提方法

本公司在資產負債表日判斷無形資產是否存在可能發生減值的跡象。存在下列跡象的，表明

無形資產可能發生了減值：

a.無形資產的市價當期大幅度下跌，其跌幅明顯高於因時間的推移或者正常使用而預計的下

跌；

b.本公司經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及無形資產所處的市場在當期或者將在近

期發生重大變化，從而對本公司產生不利影響；

c.市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高，從而影響本公司計算無形資產預計未

來現金流量現值的折現率，導致其可收回金額大幅度降低；

d.無形資產已經或者將被閒置、終止使用或者計劃提前處置；

e.本公司內部報告的證據表明無形資產的經濟績效已經低於或者將低於預期，如無形資產所

創造的淨現金流量或者實現的營業利潤（或者虧損）遠遠低於（或者高於）預計金額等；

f.其他表明無形資產可能已經發生減值的跡象。

無形資產存在減值跡象的，估計其可收回金額。本公司一般以單項無形資產為基礎估計其可

收回金額，可收回金額根據無形資產的公允價值減去處置費用後的淨額與無形資產預計未來現金

流量的現值兩者之間較高者確定。可收回金額的計量結果表明無形資產的可收回金額低於其帳面

價值的，將其帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同

時計提相應的無形資產減值準備。難以對單項無形資產的可收回金額進行估計的，以該無形資產

所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額，並按照《企業會計準則第8號-資產減值》有關規

定計提無形資產減值準備。減值損失一經確認，在以後會計期間不能轉回。

(2). 內部研究開發支出會計政策

√適用 □不適用

公司內部研究開發項目的支出，區分研究階段支出與開發階段支出。內部研究開發項目研究

階段的支出，於發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，

確認為無形資產：

（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

（2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

（3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無

形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，證明其有用性；

（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或

出售該無形資產；

（5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

自行開發的無形資產，其成本包括自滿足無形資產確認規定後至達到預定用途前所發生的支

出總額。以前期間已經費用化的支出不再調整。

30. 長期資產減值

√適用 □不適用

對於固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產、以成本模式計量的投資性房地產及對

子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資等非流動非金融資產，本公司於資產負債表日判斷

是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額，進行減值測試。商譽、使用壽命

不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值

測試。

減值測試結果表明資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值

損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者

之間的較高者。資產的公允價值根據公平交易中銷售協議價格確定；不存在銷售協議但存在資產

活躍市場的，公允價值按照該資產的買方出價確定；不存在銷售協議和資產活躍市場的，則以可

獲取的最佳信息為基礎估計資產的公允價值。處置費用包括與資產處置有關的法律費用、相關稅

費、搬運費以及為使資產達到可銷售狀態所發生的直接費用。資產預計未來現金流量的現值，按

照資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未來現金流量，選擇恰當的折現率對其進行

折現後的金額加以確定。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可

收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生

現金流入的最小資產組合。

在財務報表中單獨列示的商譽，在進行減值測試時，將商譽的帳面價值分攤至預期從企業合

並的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組

合的可收回金額低於其帳面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組

或資產組組合的商譽的帳面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的帳

面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值。

上述資產減值損失一經確認，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。

31. 長期待攤費用

√適用 □不適用

本公司長期待攤費用是指已經支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項費用，長期

待攤費用按費用項目的受益期限分期攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益則

將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

32. 合同負債

合同負債的確認方法

□適用 √不適用

33. 職工薪酬

(1)、短期薪酬的會計處理方法

√適用 □不適用

在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益，

其他相關會計準則要求或允許計入資產成本的除外。

(2)、離職後福利的會計處理方法

√適用 □不適用

對於離職後福利，本公司根據在資產負債表日為換取職工在會計期間提供的服務而應向單獨

主體繳存的提存金，確認為職工薪酬負債，並計入當期損益或相關資產成本。

(3)、辭退福利的會計處理方法

√適用 □不適用

企業向職工提供辭退福利的，應當確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益。

(4)、其他長期職工福利的會計處理方法

√適用 □不適用

企業向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，應當按照設定提存計劃的

有關規定進行會計處理。企業向職工提供的其他長期職工福利，符合設定受益計劃條件的，企業

應當按照設定受益計劃的有關規定，確認和計量其他長期職工福利淨負債或淨資產。在報告期末，

企業應當將其他長期職工福利產生的職工薪酬成本確認為下列組成部分：1）服務成本；2）其他

長期職工福利淨負債或淨資產的利息淨額；3）重新計量其他長期職工福利淨負債或淨資產所產生

的變動。為了簡化相關會計處理，上述項目的總淨額應計入當期損益或相關資產成本。

34. 預計負債

√適用 □不適用

預計負債的確認標準

或有事項相關義務同時符合下列條件，確認為預計負債：a.該義務是公司承擔的現時義務；

b.該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業；c.該義務的金額能夠可靠計量。

d.預計負債的計量方法

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，如所需支出存在一個

連續範圍，且該範圍內各種結果發生的可能性相同，最佳估計數按照該範圍內的中間值確定；如

涉及多個項目，按照各種可能結果及相關概率計算確定最佳估計數。

資產負債表日應當對預計負債帳面價值進行覆核，有確鑿證據表明該帳面價值不能真實反映

當前最佳估計數，應當按照當前最佳估計數對該帳面價值進行調整。

35. 租賃負債

□適用 √不適用

36. 股份支付

□適用 √不適用

37. 優先股、永續債等其他金融工具

□適用 √不適用

38. 收入

(1). 收入確認和計量所採用的會計政策

√適用 □不適用

①銷售商品

已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方，既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續

管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；與交易相關的經濟利益很可能流入企業；收入的

金額已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方，既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續

管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；與交易相關的經濟利益很可能流入企業；收入的

金額能夠可靠地計量；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認營業收入的實現。

合同或協議價款的收取採用遞延方式，實質上具有融資性質的，按照應收的合同或協議價款的公

允價值確定銷售商品收入金額。

A.本公司軍工產品銷售確認條件

軍品銷售收入中，根據最終銷售對象的不同，可以分為向國內軍方銷售和向軍貿公司銷售兩

大類。

a.最終客戶為國內軍方的收入確認

最終銷售對象為國內軍方的軍品銷售業務中，產品產出後需通過駐廠軍方代表驗收，並取得

軍方代表出具的《產品驗收合格證》，作為收入確認的必要條件。

公司與國內軍方或下遊軍工企業籤訂銷售合同，組織軍品生產，軍品產出後經駐廠軍方代表

驗收合格後取得軍方代表出具的《產品驗收合格證》。如直接客戶為國內軍方，根據合同約定不

需要送貨的，在取得《產品驗收合格證》後，產品封存於公司火工區倉庫，同時確認收入；需要

送貨的，送貨並取得對方驗收單後，確認收入。如直接客戶為下遊軍工企業，送貨並取得對方驗

收單後，確認收入。

b.最終客戶為軍貿公司的收入確認

最終銷售對象為軍貿公司的軍品銷售業務中，由於軍貿公司對外出口軍品，因此該類產品產

出後不需要取得軍方代表出具的《產品驗收合格證》。

公司與軍貿公司或下遊軍工企業籤訂銷售合同，產品產出後需經軍貿公司或下遊軍工企業驗收，

產品驗收合格後發運至港口與軍貿公司交接或送貨給下遊軍工企業。取得軍貿公司港口交接清單

或下遊企業驗收單後，公司確認收入。

B.本公司民用產品銷售確認條件

a.汽車零部件銷售收入以經客戶驗收領用後確認的產品數量為收入確認條件；

b.其它民用產品以客戶籤收確認的銷售清單或產品接收單為收入確認條件。

②提供勞務

在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，採用合同約定的完工階段確認提供勞

務收入。在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，無法預計是否能夠得到補償的，

將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。

公司的軍品研發收入確認按照研發合同的進度進行確認。軍方或其他軍工企業、科研單位作

為委託方與公司籤訂《武器裝備研製合同》，合同中約定軍方或其他軍工企業、科研單位的需求

和研製方需要完成的研發任務。研發任務一般分為啟動階段、方案設計階段、研製階段和設計定

型完成等各個階段，每個階段完成後均由軍方或其他軍工企業、科研單位組織專家組評審或審查，

對各階段的研發成果進行評審和鑑定。各階段評審或審查合格後，公司確認相應的研發收入，軍

方或其他軍工企業、科研單位根據《武器裝備研製合同》的約定將研發經費撥付給公司。

③讓渡資產使用權

讓渡資產使用權收入包括利息收入和使用費收入等，在同時滿足以下條件時確認收入：與交

易相關的經濟利益很可能流入企業；收入的金額能夠可靠地計量。

(2). 同類業務採用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況

□適用 √不適用

39. 合同成本

□適用 √不適用

40. 政府補助

√適用 □不適用

（1）政府補助類型

政府補助，是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。主要包括與資產相關的

政府補助和與收益相關的政府補助兩種類型。

（2）區分與資產相關政府補助和與收益相關政府補助的具體標準

與資產相關的政府補助，是指企業取得的、用於構建或以其他方式形成長期資產的政府補助。

與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

（3）政府補助的計量

政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照

公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額（1元）計量。

（4）已確認的政府補助需要退回的，應當在需要退回的當期分別情況處理：存在相關遞延收

益的，衝減相關遞延收益帳面餘額，超出部分計入當期損益；屬於其他情況的，直接計入當期損

益。

（5）政府補助會計處理

本公司採用總額法確認政府補助，具體處理：

與資產相關的政府補助，應當確認為遞延收益。與資產相關的政府補助確認為遞延收益的，

應當在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益（與本公司日常活動相關的，

計入其他收益；與本公司日常活動無關的，計入營業外收入）。按照名義金額計量的政府補助，

直接計入當期損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，應當將尚未

分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

與收益相關的政府補助，分別下列情況處理：

a.用於補償企業以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費

用或損失的期間，計入當期損益（與本公司日常活動相關的，計入其他收益；與本公司日常活動

無關的，計入營業外收入）；

b.用於補償企業已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益（與本公司日常活動相

關的，計入其他收益；與本公司日常活動無關的，計入營業外收入）

對於同時包含與資產相關部分和與收益相關部分的政府補助，應當區分不同部分分別進行會

計處理；難以區分的，應當整體歸類為與收益相關的政府補助。

（6）本公司取得的政策性優惠貸款貼息，區分以下兩種情況，分別進行會計處理：

a.財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向本公司提供貸款的，本

公司以實際收到的借款金額作為借款的入帳價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借

款費用。

b.財政將貼息資金直接撥付給本公司的，本公司將對應的貼息衝減相關借款費用。

41. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

√適用 □不適用

本公司所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收

益計入當期損益，但下述情況除外：

（1）由於企業合併產生的所得稅調整商譽；

（2）與直接計入股東權益的交易或者事項相關的所得稅計入股東權益。

本公司於資產負債表日，對資產或負債的帳面價值與其計稅基礎之間的暫時性差異，按照資

產負債表債務法確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

本公司對所有應納稅暫時性差異均確認為遞延所得稅負債，除非應納稅暫時性差異是在以下

交易中產生的：

（1）商譽的初始確認，或者同時具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該項

交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額；

（2）對於子公司、聯營公司及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的

時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性

差異產生的遞延所得稅資產，除非可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：

（1）該項交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額；

（2）對於子公司、聯營公司及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，未能同時滿足：暫時

性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得

額。

本公司於資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，根據稅法規定，按照預期

收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方

式的所得稅影響。

本公司於資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核。如果未來期間很可能無法

獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。

在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

42. 租賃

(1). 經營租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

（1）公司租入資產所支付的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，

計入當期費用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用。

資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金總額中扣除，

按扣除後的租金費用在租賃期內分攤，計入當期費用。

（2）公司出租資產所收取的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，

確認為租賃收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用；如金額較大的，

則予以資本化，在整個租賃期間內按照與租賃收入確認相同的基礎分期計入當期收益。

公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金收入總額中扣除，

按扣除後的租金費用在租賃期內分配。

(2). 融資租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

（1）融資租入資產：公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中

較低者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未

確認的融資費用。公司採用實際利率法對未確認的融資費用，在資產租賃期間內攤銷，計入財務

費用。

（2）融資租出資產：公司在租賃開始日，將應收融資租賃款，未擔保餘值之和與其現值的差

額確認為未實現融資收益，在將來受到租賃的各期間內確認為租賃收入，公司發生的與出租交易

相關的初始直接費用，計入應收融資租賃款的初始計量中，並減少租賃期內確認的收益金額。

43. 其他重要的會計政策和會計估計

√適用 □不適用

安全生產費的會計處理方法：

本公司按照國家規定提取的安全生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時記入「專項儲

備」科目。使用提取的安全生產費時，屬於費用性支出的，直接衝減專項儲備。形成固定資產的，

通過「在建工程」科目歸集所發生的支出，待安全項目完工達到預定可使用狀態時確認為固定資產；

同時，按照形成固定資產的成本衝減專項儲備，並確認相同金額的累計折舊。該固定資產在以後

期間不再計提折舊。

2012年，依據財企[2012]16號關於印發《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》的通知，

武器裝備研製生產與試驗企業以上年度軍品實際營業收入為計提依據，採取超額累退方式平均逐

月提取。

本公司按火炸藥及其製品研製、生產與試驗企業（包括：含能材料，炸藥、火藥、推進劑，

發動機，彈箭，引信、火工品等）類別進行計提，其中營業收入不超過1,000.00萬元的，按照5%

提取；營業收入超過1,000.00萬元至1億元的部分，按照3%提取；營業收入超過1億元至10億

元的部分，按照1%提取；營業收入超過10億元的部分，按照0.5%提取。

44. 重要會計政策和會計估計的變更

(1). 重要會計政策變更

√適用 □不適用

會計政策變更的內容和原因

審批程序

備註(受重要影響的報

表項目名稱和金額)

自2019年1月1日執行新金融工具準則

本次變更經公司三屆八次

董事會審議通過

見：其他說明1

採用財政部《關於修訂印發2019年度一般

企業財務報表格式的通知》》（財會【2019】

6號）相關規定

本次變更經公司三屆十一

次董事會審議通過

見：其他說明2

其他說明：

1、財政部於2017年陸續發布了修訂後的《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、

《企業會計準則第23號—金融資產轉移》、《企業會計準則第24號—套期會計》及《企業會計

準則第37號—金融工具列報》（統稱「新金融工具準則」），根據上述文件要求，公司於2019年

1月1日變更會計政策，原在可供出售金融資產核算的項目根據資產性質重分類為其他權益工具

投資。

重分類前列報金額（2018年12月31日）

重分類後列報金額（2018年12月31日）

可供出售金融資產

71,763.56

其他權益工具投資

71,763.56

2、財政部於2019年04月30日發布了《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通

知》（財會[2019]6號）（以下簡稱「財會[2019]6號」）的通知，要求執行企業會計準則的非金融

企業按照企業會計準則和財會[2019]6號的要求編制財務報表，企業2019年度中期財務報表和年

度財務報表及以後期間的財務報表均按財會[2019]6號要求編制執行。根據財會[2019]6號的相關

要求，公司屬於已執行新金融準則但未執行新收入準則和新租賃準則的企業，應當結合財會

[2019]6號通知附件1和附件2的要求對財務報表格式及部分科目列報進行相應調整。

受影響的報表項目

對2018年12月31日合併財務報表項目的影響金額（單位：

人民幣元）

資產負債表項目

應收票據及應收帳款

-850,922,263.14

應收票據

100,343,252.62

應收帳款

750,579,010.52

應付票據及應付帳款

-476,936,003.77

應付票據

96,379,722.67

應付帳款

380,556,281.10

(2). 重要會計估計變更

□適用 √不適用

(3). 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項

目情況

□適用 √不適用

(4). 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□適用 √不適用

45. 其他

□適用 √不適用

六、 稅項

1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

√適用 □不適用

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

商品銷售、提供勞務

16%、13%、6%、5%、3%

城市維護建設稅

應交流轉稅額

7.00%、5.00%

企業所得稅

應納稅所得額

15.00%、25.00%

教育費附加

應交流轉稅額

3.00%

地方教育附加

應交流轉稅額

2.00%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

√適用 □不適用

納稅主體名稱

所得稅稅率（%）

公司本級

25

安徽神劍科技股份有限公司

15

安徽

東風機電

科技股份有限公司

15

安徽方圓機電股份有限公司

15

安徽紅星機電科技股份有限公司

15

安徽

長城軍工

投資管理有限公司

25

安徽金星預應力工程技術有限公司

15

安徽東升機電有限公司

25

安徽東風塑業有限責任公司

25

安徽神劍光電製造有限公司

25

合肥天美精密鑄造有限責任公司

25

2. 稅收優惠

√適用 □不適用

（1）企業所得稅稅收優惠政策

安徽紅星機電科技股份有限公司於2018年7月獲得高新技術企業認證；安徽方圓機電股份有

限公司於2018年7月獲得高新技術企業認證；安徽神劍科技股份有限公司於2018年7月獲得高

新技術企業認證；安徽

東風機電

科技股份有限公司於2018年10月獲得高新技術企業認證；安徽

金星預應力工程技術有限公司於2017年11月獲得高新技術企業認證，有效期均為三年，自取得

當年1月1日起享受國家高新技術企業所得稅等優惠政策。根據《中華人民共和國企業所得稅法》

第二十八條第二款規定，國家需要重點扶持的高新技術企業，減按15%的稅率徵收企業所得稅。

上述公司在有效期內享受高新技術企業稅收優惠政策。

研發費加計扣除：根據《企業研究開發費用稅前扣除管理辦法[試行]》（國稅發[2008]116號）

的規定。上述公司符合條件的研發費進行了加計扣除。

根據財稅[2007]92號對安置殘疾人單位的企業所得稅政策，安徽方圓機電股份有限公司、安

徽神劍科技股份有限公司、安徽紅星機電科技股份有限公司、安徽金星預應力工程技術有限公司、

安徽東風塑業有限責任公司符合條件的工資進行了加計扣除。

（2）增值稅稅收優惠政策

財政部、國家稅務總局《關於軍品增值稅政策的通知》（財稅[2014]28號），對軍品生產（訂

貨）合同在辦理相關的免稅手續後，免徵或退還已徵增值稅。

3. 其他

□適用 √不適用

七、 合併財務報表項目注釋

1、 貨幣資金

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

271,115.83

265,338.15

銀行存款

357,838,989.24

630,956,085.39

其他貨幣資金

71,776,055.98

85,048,094.84

合計

429,886,161.05

716,269,518.38

其中：存放在境外的款項總額

其他說明：

無

2、 交易性金融資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產

130,000,000.00

其中：

結構性存款

130,000,000.00

指定以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

其中：

合計

130,000,000.00

其他說明：

□適用 √不適用

3、 衍生金融資產

□適用 √不適用

4、 應收票據

(1). 應收票據分類列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

30,621,636.00

38,101,156.14

商業承兌票據

39,605,793.89

62,242,096.48

合計

70,227,429.89

100,343,252.62

(2). 期末公司已質押的應收票據

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末已質押金額

銀行承兌票據

4,131,439.00

商業承兌票據

合計

4,131,439.00

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

106,589,885.81

商業承兌票據

3,996,297.40

合計

110,586,183.21

(4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

□適用 √不適用

(5). 按壞帳計提方法分類披露

□適用 √不適用

(6). 壞帳準備的情況

□適用 √不適用

(7). 本期實際核銷的應收票據情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

5、 應收帳款

(1). 按帳齡披露

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內小計

595,674,097.78

1至2年

99,265,137.04

2至3年

58,595,325.15

3年以上

3至4年

32,380,800.17

4至5年

9,698,812.07

5年以上

20,483,609.44

合計

816,097,781.65

(2). 按壞帳計提方法分類披露

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例(%)

金額

計提比例

(%)

金額

比例(%)

金額

計提比例

(%)

按單項計提壞帳準備

2,860,127.03

0.35

2,860,127.03

100.00

0.00

2,860,127.03

0.34

2,860,127.03

100.00

0.00

其中：

按組合計提壞帳準備

813,237,654.62

99.65

95,952,104.68

11.80

717,285,549.94

844,416,693.61

99.66

93,837,683.09

11.11

750,579,010.52

其中：

合計

816,097,781.65

100.00

98,812,231.71

/

717,285,549.94

847,276,820.64

100.00

96,697,810.12

/

750,579,010.52

按單項計提壞帳準備：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

名稱

期末餘額

帳面餘額

壞帳準備

計提比例（%）

計提理由

天長市釜山自來水廠工程建設項目部

2,860,127.03

2,860,127.03

100.00

產品質量問題，預計無法收回

合計

2,860,127.03

2,860,127.03

100.00

/

按單項計提壞帳準備的說明：

√適用 □不適用

出售給天長市釜山自來水廠工程建設項目部的因產品質量問題，預計無法收回。

按組合計提壞帳準備：

√適用 □不適用

組合計提項目：帳齡

單位：元幣種：人民幣

名稱

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內（含1年）

595,674,097.78

29,783,704.89

5.00

1－2年（含2年）

99,265,137.04

9,926,513.70

10.00

2－3年（含3年）

58,595,325.15

17,578,597.54

30.00

3－4年（含4年）

32,380,800.17

16,190,400.09

50.00

4－5年（含5年）

9,698,812.07

4,849,406.05

50.00

5年以上

17,623,482.41

17,623,482.41

100.00

合計

813,237,654.62

95,952,104.68

11.80

按組合計提壞帳的確認標準及說明：

√適用 □不適用

以應收款項的帳齡為信用風險特徵劃分組合。

如按預期信用損失一般模型計提壞帳準備，請參照其他應收款披露：

□適用 √不適用

(3). 壞帳準備的情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

轉銷或

核銷

單項金額重大並單獨

計提壞帳準備的應收

帳款計提的壞帳準備

2,860,127.03

2,860,127.03

按信用風險特徵組合

計提壞帳準備的應收

帳款計提的壞帳準備

93,837,683.09

2,114,421.59

95,952,104.68

合計

96,697,810.12

2,114,421.59

98,812,231.71

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(4). 本期實際核銷的應收帳款情況

□適用 √不適用

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

√適用 □不適用

單位名稱

與本公司關係

帳面餘額

計提的壞帳準備

金額

佔應收帳款

總額比例

（%）

第一名

非關聯方

118,813,351.30

5,940,667.57

14.56

第二名

非關聯方

105,446,730.00

13,887,823.25

12.92

第三名

非關聯方

92,827,355.44

11,075,005.12

11.37

單位名稱

與本公司關係

帳面餘額

計提的壞帳準備

金額

佔應收帳款

總額比例

（%）

第四名

非關聯方

62,497,843.04

3,278,222.40

7.66

第五名

非關聯方

45,510,986.00

2,275,549.30

5.58

合 計

425,096,265.78

36,457,267.64

52.09

(6). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

□適用 √不適用

(7). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

6、 應收款項融資

□適用 √不適用

7、 預付款項

(1). 預付款項按帳齡列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

25,704,467.10

75.81

18,919,739.45

81.88

1至2年

3,954,133.50

11.66

2,225,718.09

9.63

2至3年

2,507,324.81

7.40

1,221,943.04

5.29

3年以上

1,738,705.38

5.13

739,060.11

3.20

合計

33,904,630.79

100.00

23,106,460.69

100.00

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

無

(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

√適用 □不適用

單位名稱

與本公司關係

期末帳面餘額

佔預付帳款總

額的比例（%）

預付時間

未結算原因

第一名

非關聯方

4,987,288.00

14.71

2019年

尚未到貨

第二名

非關聯方

1,952,000.00

5.76

2019年

尚未到貨

第三名

非關聯方

1,721,641.02

5.08

2019年

尚未到貨

第四名

非關聯方

1,334,022.77

3.93

2019年

尚未到貨

第五名

非關聯方

746,000.00

2.20

2019年

尚未到貨

合計

10,740,951.79

31.68

其他說明

□適用 √不適用

8、 其他應收款

項目列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應收利息

3,704,985.97

2,345,587.54

應收股利

1,868.13

1,868.13

其他應收款

30,477,201.62

23,684,254.30

合計

34,184,055.72

26,031,709.97

其他說明：

□適用 √不適用

應收利息

(1). 應收利息分類

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

定期存款

1,608,051.72

2,345,587.54

委託貸款

債券投資

應收交易性金融資產利息

2,096,934.25

合計

3,704,985.97

2,345,587.54

(2). 重要逾期利息

□適用 √不適用

(3). 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應收股利

(1). 應收股利

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目(或被投資單位)

期末餘額

期初餘額

徽商銀行

股份有限公司

1,868.13

1,868.13

合計

1,868.13

1,868.13

(2). 重要的帳齡超過1年的應收股利

□適用 √不適用

(3). 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

其他應收款

(1). 按帳齡披露

√適用□不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內小計

20,070,903.95

1至2年

6,749,436.20

2至3年

3,903,721.21

3年以上

3至4年

2,139,054.42

4至5年

3,066,436.48

5年以上

3,302,609.85

合計

39,232,162.11

(2). 按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

備用金

6,875,401.76

5,332,933.71

保證金

19,924,666.92

18,555,056.34

往來款

11,988,471.29

7,314,397.19

其他

443,622.14

717,249.33

合計

39,232,162.11

31,919,636.57

(3). 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

(4). 壞帳準備的情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

轉銷或核銷

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款計提的

壞帳準備

8,235,382.27

519,578.22

8,754,960.49

合計

8,235,382.27

519,578.22

8,754,960.49

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(5). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(6). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款

期末餘額合計

數的比例(%)

壞帳準備

期末餘額

第一名

往來款

1,494,874.40

1年以內

3.81

74,743.72

第二名

往來款

1,442,600.00

1年以內

3.68

72,130.00

第三名

往來款

810,000.00

2年以內

2.06

41,000.00

第四名

往來款

800,000.00

4-5年

2.04

400,000.00

第五名

往來款

700,000.00

1-2年

1.78

70,000.00

合計

/

5,247,474.40

/

13.37

657,873.72

(7). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(8). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

□適用 √不適用

(9). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

9、 存貨

(1). 存貨分類

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

存貨跌價準備

/合同履約成

本減值準備

帳面價值

帳面餘額

存貨跌價準備

/合同履約成

本減值準備

帳面價值

原材料

180,381,300.37

3,570,963.00

176,810,337.37

135,343,241.66

3,570,963.00

131,772,278.66

在產品

266,386,113.79

956,820.72

265,429,293.07

206,431,865.17

956,820.72

205,475,044.45

庫存商品

111,316,063.11

10,064,133.73

101,251,929.38

102,526,898.79

12,961,333.15

89,565,565.64

周轉材料

5,464,830.19

236,702.00

5,228,128.19

4,399,521.43

236,702.00

4,162,819.43

消耗性生物資

產

合同履約成本

委託加工物資

22,885,475.69

1,319,038.72

21,566,436.97

21,828,924.59

1,650,747.83

20,178,176.76

發出商品

58,142,899.67

4,282,941.35

53,859,958.32

53,443,297.49

4,312,343.16

49,130,954.33

合計

644,576,682.82

20,430,599.52

624,146,083.30

523,973,749.13

23,688,909.86

500,284,839.27

(2). 存貨跌價準備及合同履約成本減值準備

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉銷

其他

原材料

3,570,963.00

3,570,963.00

在產品

956,820.72

956,820.72

庫存商品

12,961,333.15

491,016.87

142,568.64

3,245,647.65

10,064,133.73

周轉材料

236,702.00

236,702.00

消耗性生物

資產

合同履約成

本

委託加工物

資

1,650,747.83

331,709.11

1,319,038.72

發出商品

4,312,343.16

164,437.60

193,839.41

4,282,941.35

合計

23,688,909.86

655,454.47

474,277.75

3,439,487.06

20,430,599.52

(3). 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

□適用 √不適用

(4). 合同履約成本本期攤銷金額的說明

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

10、 合同資產

(1). 合同資產情況

□適用 √不適用

(2). 報告期內帳面價值發生重大變動的金額和原因

□適用 √不適用

(3). 本期合同資產計提減值準備情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

11、 持有待售資產

□適用 √不適用

12、 一年內到期的非流動資產

□適用 √不適用

13、 其他流動資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

合同取得成本

應收退貨成本

留抵增值稅

2,800,073.91

3,113,001.20

預繳所得稅

864,762.99

預繳城建稅

652.78

其他

18,376.38

105.16

合計

3,683,866.06

3,113,106.36

其他說明：

無

14、 債權投資

(1). 債權投資情況

□適用 √不適用

(2). 期末重要的債權投資

□適用 √不適用

(3). 減值準備計提情況

□適用 √不適用

15、 其他債權投資

(1). 其他債權投資情況

□適用 √不適用

(2). 期末重要的其他債權投資

□適用 √不適用

(3). 減值準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

16、 長期應收款

(1) 長期應收款情況

□適用 √不適用

(2) 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

(3) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

□適用 √不適用

(4) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

17、 長期股權投資

□適用 √不適用

18、 其他權益工具投資

(1). 其他權益工具投資情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

徽商銀行

股票

75,751.20

71,763.56

合計

75,751.20

71,763.56

(2). 非交易性權益工具投資的情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

19、 其他非流動金融資產

□適用 √不適用

20、 投資性房地產

投資性房地產計量模式

(1). 採用成本計量模式的投資性房地產

單位：元幣種：人民幣

項目

房屋、建築物

土地使用權

在建工程

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

31,997,716.31

33,142,028.00

65,139,744.31

2.本期增加金額

（1）外購

（2）存貨\固定資產\在建

工程轉入

（3）企業合併增加

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

31,997,716.31

33,142,028.00

65,139,744.31

二、累計折舊和累計攤銷

1.期初餘額

16,063,679.46

9,732,536.57

25,796,216.03

2.本期增加金額

504,162.00

331,420.26

835,582.26

（1）計提或攤銷

504,162.00

331,420.26

835,582.26

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

16,567,841.46

10,063,956.83

26,631,798.29

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3、本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

15,429,874.85

23,078,071.17

38,507,946.02

2.期初帳面價值

15,934,036.85

23,409,491.43

39,343,528.28

(2). 未辦妥產權證書的投資性房地產情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

21、 固定資產

項目列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

固定資產

956,182,977.47

977,947,484.75

固定資產清理

合計

956,182,977.47

977,947,484.75

其他說明：

無

固定資產

(1). 固定資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸工具

其他設備

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

722,980,493.86

623,142,071.14

39,272,667.99

90,322,012.01

1,475,717,245.00

2.本期增加金額

908,186.86

9,863,513.86

1,252,236.21

2,164,851.28

14,188,788.21

（1）購置

908,186.86

9,863,513.86

1,252,236.21

2,164,851.28

14,188,788.21

（2）在建工程轉

入

（3）企業合併增

加

3.本期減少金額

2,575,158.48

1,370,937.15

1,102,553.77

5,048,649.40

（1）處置或報廢

2,575,158.48

1,370,937.15

1,102,553.77

5,048,649.40

4.期末餘額

723,888,680.72

630,430,426.52

39,153,967.05

91,384,309.52

1,484,857,383.81

二、累計折舊

1.期初餘額

137,696,183.70

287,572,343.66

26,659,473.76

43,860,774.45

495,788,775.57

2.本期增加金額

10,043,333.43

20,244,397.81

1,490,759.34

3,584,393.08

35,362,883.66

（1）計提

10,043,333.43

20,244,397.81

1,490,759.34

3,584,393.08

35,362,883.66

3.本期減少金額

2,102,805.88

1,296,348.95

1,059,082.74

4,458,237.57

（1）處置或報廢

2,102,805.88

1,296,348.95

1,059,082.74

4,458,237.57

4.期末餘額

147,739,517.13

305,713,935.59

26,853,884.15

46,386,084.79

526,693,421.66

三、減值準備

1.期初餘額

1,980,984.68

1,980,984.68

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

（1）處置或報廢

4.期末餘額

1,980,984.68

1,980,984.68

四、帳面價值

1.期末帳面價值

576,149,163.59

322,735,506.25

12,300,082.90

44,998,224.73

956,182,977.47

2.期初帳面價值

585,284,310.16

333,588,742.80

12,613,194.23

46,461,237.56

977,947,484.75

(2). 暫時閒置的固定資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面價值

備註

機器設備

5,188,927.35

3,647,680.43

1,541,246.92

其他

67,805.97

65,771.71

2,034.26

(3). 通過融資租賃租入的固定資產情況

□適用 √不適用

(4). 通過經營租賃租出的固定資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末帳面價值

房屋及建築物

7,322,574.26

(5). 未辦妥產權證書的固定資產情況

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

項目

帳面價值

未辦妥產權證書的原因

房屋建築物

263,477,903.38

房產證正在辦理中

其他說明：

□適用 √不適用

固定資產清理

□適用 √不適用

22、 在建工程

項目列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

在建工程

172,481,275.58

146,611,456.41

工程物資

0.00

合計

172,481,275.58

146,611,456.41

其他說明：

無

在建工程

(1). 在建工程情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

技改、安改等項

目

12,677,956.88

12,677,956.88

12,025,538.27

12,025,538.27

神劍科技新機

加區

13,381,564.52

13,381,564.52

12,766,510.68

12,766,510.68

神劍科技新火

工區

5,735,523.30

5,735,523.30

5,735,523.30

5,735,523.30

東風機電

新機

加區

74,822,913.00

74,822,913.00

71,245,720.48

71,245,720.48

東風機電

孫集

火工區

3,310,000.00

3,310,000.00

3,310,000.00

3,310,000.00

東風機電

新火

工區

608,212.90

608,212.90

63,960.00

63,960.00

紅星機電新火

工區

65,255,104.98

65,255,104.98

44,774,203.68

44,774,203.68

合計

175,791,275.58

3,310,000.00

172,481,275.58

149,921,456.41

3,310,000.00

146,611,456.41

(2). 重要在建工程項目本期變動情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目名稱

預算數

期初

餘額

本期增加金

額

本期轉入

固定資產

金額

本期其

他減少

金額

期末

餘額

工程累計

投入佔預

算比例

(%)

工程進度

利息資本化累計

金額

其中：本期利

息資本化金額

本期利息

資本化率

(%)

資金來源

技改、安改

等項目

12,025,538.27

652,418.61

12,677,956.88

1,297,181.11

專項撥款、自

有資金、借款

神劍科技新

機加區

246,000,000.00

12,766,510.68

615,053.84

13,381,564.52

86.05

93.00

203,058.28

專項撥款、借

款、自有資金

神劍科技新

火工區

113,000,000.00

5,735,523.30

-

5,735,523.30

104.37

99.00

813,158.27

專項撥款、借

款、自有資金

東風機電

新

機加區

275,000,000.00

71,245,720.48

3,577,192.52

74,822,913.00

117.71

96.00

6,152,256.95

專項撥款、借

款、自有資金

東風機電

孫

集火工區

3,310,000.00

-

3,310,000.00

自有資金

東風機電

新

火工區

63,960.00

544,252.90

608,212.90

自有資金

紅星機電新

火工區

380,000,000.00

44,774,203.68

20,480,901.30

65,255,104.98

17.17

50.00

2,721,038.74

1,013,708.54

4.9%

專項撥款、借

款、自有資金

合計

1,014,000,000

149,921,456.41

25,869,819.17

175,791,275.58

/

/

11,186,693.35

1,013,708.54

/

/

(3). 本期計提在建工程減值準備情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

工程物資

□適用 √不適用

23、 生產性生物資產

(1). 採用成本計量模式的生產性生物資產

□適用√不適用

(2). 採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

24、 油氣資產

□適用 √不適用

25、 使用權資產

□適用 √不適用

26、 無形資產

(1). 無形資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

專用軟體

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

272,687,970.09

5,034,322.03

2,502,595.53

11,237,592.02

291,462,479.67

2.本期增加金額

(1)購置

(2)內部研發

(3)企業合併增

加

3.本期減少金額

(1)處置

4.期末餘額

272,687,970.09

5,034,322.03

2,502,595.53

11,237,592.02

291,462,479.67

二、累計攤銷

1.期初餘額

40,993,940.89

5,034,322.03

1,664,363.96

5,735,895.62

53,428,522.50

2.本期增加金額

2,798,755.80

57,629.74

373,079.64

3,229,465.18

（1）計提

2,798,755.80

57,629.74

373,079.64

3,229,465.18

3.本期減少金額

(1)處置

4.期末餘額

43,792,696.69

5,034,322.03

1,721,993.70

6,108,975.26

56,657,987.68

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

(1)處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

228,895,273.40

780,601.83

5,128,616.76

234,804,491.99

2.期初帳面價值

231,694,029.20

838,231.57

5,501,696.40

238,033,957.17

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例0%。

(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

27、 開發支出

□適用 √不適用

28、 商譽

(1). 商譽帳面原值

□適用 √不適用

(2). 商譽減值準備

□適用 √不適用

(3). 商譽所在資產組或資產組組合的相關信息

□適用 √不適用

(4). 說明商譽減值測試過程、關鍵參數（例如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定

期增長率、利潤率、折現率、預測期等，如適用）及商譽減值損失的確認方法

□適用 √不適用

(5). 商譽減值測試的影響

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

29、 長期待攤費用

□適用 √不適用

30、 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

資產減值準備

127,785,903.25

19,694,486.37

128,764,426.98

19,831,592.87

內部交易未實現利潤

可抵扣虧損

18,596,491.88

2,789,473.79

16,585,695.17

2,487,854.28

專項儲備形成固定資產

計提折舊

9,876,974.37

1,481,546.16

10,718,974.94

1,607,846.24

計入遞延收益的政府補

助

7,176,127.60

1,076,419.14

7,267,013.52

1,090,052.03

合計

163,435,497.10

25,041,925.46

163,336,110.61

25,017,345.42

(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應納稅暫時性

差異

遞延所得稅

負債

應納稅暫時性

差異

遞延所得稅

負債

非同一控制企業合併資

產評估增值

其他債權投資公允價值

變動

其他權益工具投資公允

價值變動

65,751.20

9,862.68

61,763.56

9,264.53

合計

65,751.20

9,862.68

61,763.56

9,264.53

(3). 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

□適用 √不適用

(4). 未確認遞延所得稅資產明細

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

5,502,862.12

5,148,659.95

可抵扣虧損

86,048,027.62

64,193,380.22

合計

91,550,889.74

69,342,040.17

(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

年份

期末金額

期初金額

備註

2019年

14,428,280.14

14,428,280.14

2020年

10,695,721.67

10,695,721.67

2021年

17,542,638.64

17,542,638.64

2022年

12,188,124.67

12,188,124.67

2023年

9,338,615.10

9,338,615.10

2024年

21,854,647.40

合計

86,048,027.62

64,193,380.22

/

其他說明：

□適用 √不適用

31、 其他非流動資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

合同取得成本

合同履約成本

應收退貨成本

合同資產

債務重組期房

預付設備款

22,035,574.93

22,035,574.93

20,183,780.89

20,183,780.89

預付工程款

4,606,070.96

4,606,070.96

6,968,092.26

6,968,092.26

預付土地款

8,000,000.00

8,000,000.00

合計

34,641,645.89

34,641,645.89

27,151,873.15

27,151,873.15

其他說明：

無

32、 短期借款

(1). 短期借款分類

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

抵押借款

保證借款

265,000,000.00

374,500,000.00

信用借款

合計

265,000,000.00

374,500,000.00

短期借款分類的說明：

無

(2). 已逾期未償還的短期借款情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

33、 交易性金融負債

□適用 √不適用

34、 衍生金融負債

□適用 √不適用

35、 應付票據

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

種類

期末餘額

期初餘額

商業承兌匯票

111,871,508.85

96,379,722.67

銀行承兌匯票

合計

111,871,508.85

96,379,722.67

本期末已到期未支付的應付票據總額為0元。

36、 應付帳款

(1). 應付帳款列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應付貨款

361,992,721.20

342,769,352.20

應付工程設備款

20,006,399.31

12,312,555.60

應付加工費

20,731,045.93

21,896,812.55

其他

3,782,987.65

3,577,560.75

合計

406,513,154.09

380,556,281.10

(2). 帳齡超過1年的重要應付帳款

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

第一名

28,399,575.04

未結算

第二名

10,823,314.90

未結算

第三名

6,313,137.60

未結算

合計

45,536,027.54

/

其他說明：

□適用 √不適用

37、 預收款項

(1). 預收帳款項列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

預收貨款

4,282,568.23

4,693,127.50

合計

4,282,568.23

4,693,127.50

(2). 帳齡超過1年的重要預收款項

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

38、 應付職工薪酬

(1). 應付職工薪酬列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

18,218,673.84

176,530,103.88

184,654,897.70

10,093,880.02

二、離職後福利-設定提存計劃

45,798.17

19,082,862.13

19,128,660.30

三、辭退福利

四、一年內到期的其他福利

合計

18,264,472.01

195,612,966.01

203,783,558.00

10,093,880.02

(2). 短期薪酬列示

√適用 □不適用

單位：元幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、工資、獎金、津貼和補

貼

8,171,191.45

144,332,884.01

150,665,151.56

1,838,923.90

二、職工福利費

7,443,182.68

7,443,182.68

三、社會保險費

22,797.26

11,253,516.79

11,276,314.05

其中：醫療保險費

20,512.59

10,442,505.63

10,463,018.22

工傷保險費

2,284.67

654,191.73

656,476.40

生育保險費

156,819.43

156,819.43

四、住房公積金

444,779.00

9,894,688.14

10,181,176.14

158,291.00

五、工會經費和職工教育經

費

9,579,906.13

3,605,832.26

5,089,073.27

8,096,665.12

六、短期帶薪缺勤

七、短期利潤分享計劃

合計

18,218,673.84

176,530,103.88

184,654,897.70

10,093,880.02

(3). 設定提存計劃列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

44,573.13

16,203,203.36

16,247,776.49

2、失業保險費

1,225.04

643,701.15

644,926.19

3、企業年金繳費

2,235,957.62

2,235,957.62

合計

45,798.17

19,082,862.13

19,128,660.30

其他說明：

□適用 √不適用

39、 應交稅費

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

1,854,127.76

1,638,521.39

企業所得稅

1,414,518.26

7,596,969.05

個人所得稅

72,216.18

261,847.04

城市維護建設稅

137,162.06

151,295.35

土地使用稅

612,661.11

616,921.55

房產稅

661,052.50

666,961.18

其他稅費

185,724.33

187,344.54

合計

4,937,462.20

11,119,860.10

其他說明：

無

40、 其他應付款

項目列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應付利息

應付股利

30,697,921.80

其他應付款

39,194,098.79

39,030,056.42

合計

69,892,020.59

39,030,056.42

其他說明：

無

應付利息

□適用 √不適用

應付股利

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

普通股股利

30,697,921.80

劃分為權益工具的優先股\永

續債股利

優先股\永續債股利

優先股\永續債股利

應付股利

應付股利

合計

30,697,921.80

其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因：

無

其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

單位往來款

20,407,639.47

21,947,004.63

個人往來款

348,109.05

449,134.24

保證金

4,367,753.00

3,224,564.53

風險抵押金

559,715.00

688,195.00

其他

13,510,882.27

12,721,158.02

合計

39,194,098.79

39,030,056.42

(2). 帳齡超過1年的重要其他應付款

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

41、 合同負債

(1). 合同負債情況

□適用 √不適用

(2). 報告期內帳面價值發生重大變動的金額和原因

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

42、 持有待售負債

□適用 √不適用

43、 一年內到期的非流動負債

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

1年內到期的長期借款

1年內到期的應付債券

1年內到期的長期應付款

638,516.44

604,060.56

1年內到期的租賃負債

7,530,459.72

7,428,842.20

合計

8,168,976.16

8,032,902.76

其他說明：

無

44、 其他流動負債

□適用 √不適用

45、 長期借款

(1). 長期借款分類

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

抵押借款

保證借款

41,625,602.08

40,953,152.08

信用借款

合計

41,625,602.08

40,953,152.08

長期借款分類的說明：

保證借款的保證人為安徽

長城軍工

股份有限公司，借款利率4.90%。

其他說明，包括利率區間：

√適用 □不適用

公司長期借款的利率區間為4.90%。

46、 應付債券

(1). 應付債券

□適用 √不適用

(2). 應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

□適用 √不適用

(3). 可轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間說明

□適用 √不適用

(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

47、 租賃負債

□適用 √不適用

48、 長期應付款

項目列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

長期應付款

12,487,722.34

12,580,836.44

專項應付款

261,080,000.00

261,080,000.00

合計

273,567,722.34

273,660,836.44

其他說明：

無

長期應付款

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

交通配件產品產業化項目

11,700,000.00

11,700,000.00

預提撫恤金

787,722.34

880,836.44

合計

12,487,722.34

12,580,836.44

其他說明：

無

專項應付款

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

安改及技改等

項目

96,080,000.00

96,080,000.00

安改及技改項目等是中

央預算內投資項目。

軍民品創新轉

型及產業化項

目

25,000,000.00

25,000,000.00

軍民品創新轉型及產業

化項目是本公司收到由

安徽軍工集團控股有限

公司撥付給

東風機電

的

軍民品創新轉型及產業

化項目專項資金。

紅星機電火工

區拆遷補償款

140,000,000.00

140,000,000.00

本公司本期收到由安徽

軍工集團控股有限公司

代收代付的部分紅星機

電火工區拆遷補償款，

用於紅星機電老火工區

拆除及新火工區建設項

目。

合計

261,080,000.00

261,080,000.00

/

其他說明：

無

49、 長期應付職工薪酬

□適用 √不適用

50、 預計負債

□適用 √不適用

51、 遞延收益

遞延收益情況

√適用 □不適用

單位：元幣種人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

105,273,096.16

3,866,847.21

101,406,248.95

詳見其他說明

合計

105,273,096.16

3,866,847.21

101,406,248.95

/

涉及政府補助的項目：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

負債項

目

期初餘額

本期新增

補助金額

本期計入

營業外收

本期計入其

他收益金額

其他變動

期末餘額

與資產相關

/與收益相

入金額

關

東風機

電新機

加區新

建資產

項目補

償

97,082,556.59

3,347,550.10

6,567,814.51

87,167,191.98

與資產相關

軍民融

合等項

目補貼

10,209,381.77

417,679.59

962,645.21

8,829,056.97

與資產相關

省級戰

略性新

興產業

基金補

貼

5,410,000.00

5,410,000.00

與資產相關

其他說明：

√適用 □不適用

（1）匯總表與明細表的期初數相差7,428,842.20元，為補助項目一年以內攤銷數額。

（2）

東風機電

新機加區新建資產項目補償，是根據合肥市土地儲備中心與本公司及安徽軍工

集團控股有限公司籤訂的《合肥市國有建設用地使用權收回補充合同》的約定，收到合肥市土地

儲備中心支付給本公司的

東風機電

新機加區新建資產項目補償，本公司按照新建資產項目的剩餘

使用年限分期進行攤銷。

（3）資產項目補貼，為安徽省國防科學技術工業辦公室依據專家對各企業申報項目的評審意

見及安徽省財政廳對項目資金核查情況，發放的後補助支持資金補貼，此項資金補貼的基礎為各

企業申報項目形成資產的規模及績效情況，故此項補貼與企業項目資產相關，本公司按照所形成

資產的剩餘使用年限分期進行攤銷。

（4）省級戰略性新興產業基金補助為子公司

東風機電

於2017年12月申報的

新能源

汽車空調

電動壓縮機產業化項目。2017年12月合肥市發改委下達2017年省戰略性新興產業集聚發展基地

建設專項資金安排計劃的通知（合發改產業[2017]1455號），計劃補助金額541.00萬元，2018年

2月肥西縣財政局將432.80萬元補助款轉入

東風機電

公司帳戶，2018年12月轉入剩餘108.20萬

元。截止2019年6月30日，該項目尚未完工，待項目完工後根據資產使用年限進行攤銷。

52、 其他非流動負債

□適用 √不適用

53、 股本

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

期初餘額

本次變動增減（+、一）

期末餘額

發行

新股

送股

公積金

轉股

其他

小計

股份總數

724,228,400.00

724,228,400.00

其他說明：

無

54、 其他權益工具

(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

(2) 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

55、 資本公積

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢價）

334,705,245.37

128,057.71

334,577,187.66

其他資本公積

305,854,173.38

305,854,173.38

合計

640,559,418.75

128,057.71

640,431,361.04

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

無

56、 庫存股

□適用 √不適用

57、 其他綜合收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初

餘額

本期發生金額

期末

餘額

本期所

得稅前

發生額

減：前期計

入其他綜

合收益當

期轉入損

益

減：前期計

入其他綜

合收益當

期轉入留

存收益

減：所

得稅費

用

稅後歸

屬於母

公司

稅後

歸屬

於少

數股

東

一、不能

重分類

進損益

的其他

綜合收

益

52,499.03

3,987.64

598.15

3,389.49

55,888.52

其中：重

新計量

設定受

益計劃

變動額

權益法

下不能

轉損益

的其他

綜合收

益

其他權

益工具

投資公

允價值

變動

52,499.03

3,987.64

598.15

3,389.49

55,888.52

企業自

身信用

風險公

允價值

變動

二、將重

分類進

損益的

其他綜

合收益

其中：權

益法下

可轉損

益的其

他綜合

收益

其他債

權投資

公允價

值變動

金融資

產重分

類計入

其他綜

合收益

的金額

其他債

權投資

信用減

值準備

現金流

量套期

損益的

有效部

分

外幣財

務報表

折算差

額

其他綜

合收益

52,499.03

3,987.64

598.15

3,389.49

55,888.52

合計

其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整：

無

58、 專項儲備

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

安全生產費

71,807,546.25

9,685,287.10

4,305,549.32

77,187,284.03

合計

71,807,546.25

9,685,287.10

4,305,549.32

77,187,284.03

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

無

59、 盈餘公積

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

12,919,251.96

12,919,251.96

任意盈餘公積

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

12,919,251.96

12,919,251.96

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

無

60、 未分配利潤

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

758,720,100.77

675,374,582.15

調整期初未分配利潤合計數（調增+，

調減－）

調整後期初未分配利潤

758,720,100.77

675,374,582.15

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利

潤

11,559,526.19

15,817,566.06

減：提取法定盈餘公積

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

30,417,592.80

12,000,000.00

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

739,862,034.16

679,192,148.21

調整初未分配利潤明細：

1、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0元。

2、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0元。

3、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0元。

4、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0元。

5、其他調整合計影響期初未分配利潤0元。

61、 營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

520,522,489.82

358,514,319.86

550,048,787.82

405,774,731.19

其他業務

13,483,507.37

4,248,592.95

26,472,983.92

7,272,728.55

合計

534,005,997.19

362,762,912.81

576,521,771.74

413,047,459.74

(2). 合同產生的收入的情況

□適用 √不適用

(3). 履約義務的說明

□適用 √不適用

(4). 分攤至剩餘履約義務的說明

□適用 √不適用

62、 稅金及附加

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

城市維護建設稅

276,308.62

376,722.36

教育費附加

207,881.43

271,102.57

房產稅

406,359.03

472,227.97

土地使用稅

564,502.05

632,545.82

水利建設基金

156,427.11

172,554.58

其他稅費

109,061.66

111,395.31

合計

1,720,539.90

2,036,548.61

其他說明：

無

63、 銷售費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

市場推廣費

6,213,049.13

4,872,339.94

運輸裝卸費

7,137,037.81

6,076,205.85

職工薪酬

5,077,063.55

3,873,779.45

業務招待費

466,188.80

674,404.50

差旅費

1,554,353.74

1,302,799.78

其他

773,094.53

1,561,268.37

合計

21,220,787.56

18,360,797.89

其他說明：

無

64、 管理費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

52,642,662.71

47,731,259.06

安全生產費

10,873,359.19

10,176,600.14

無形資產攤銷

2,813,211.04

2,468,071.82

折舊費

3,599,332.89

3,417,964.10

會議費

253,942.98

369,407.50

辦公費

1,096,204.17

1,130,092.44

業務招待費

1,200,423.14

1,328,347.07

差旅費

982,920.13

816,854.42

汽車費用

2,226,880.39

1,766,344.90

其他

6,188,955.08

7,455,542.85

合計

81,877,891.72

76,660,484.30

其他說明：

無

65、 研發費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

研發人員工資及福利

21,198,037.72

17,874,539.54

材料費

15,437,784.52

6,680,388.47

專用費

629,326.42

272,088.23

研發成果論證、鑑定、評審、驗收費用

1,787,145.12

外協加工費

5,840,027.32

1,000,142.00

折舊費

1,614,837.07

1,706,767.51

試驗費

2,851,128.17

1,480,931.98

會議費

1,085,390.10

857,326.10

差旅費

834,371.61

988,363.56

新產品設計費

2,119,582.55

185,133.00

招待費

422,761.46

479,810.40

技術圖書資料費

5,107.90

683.10

燃料費

247,170.24

76,459.00

其他

1,639,903.08

309,172.45

合計

53,925,428.16

33,698,950.46

其他說明：

無

66、 財務費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息費用

7,010,217.03

12,760,927.61

減：利息收入

-1,988,500.44

-3,128,505.69

手續費支出

310,313.02

157,373.30

合計

5,332,029.61

9,789,795.22

其他說明：

無

67、 其他收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

遞延收益轉入

3,765,229.69

3,807,374.73

其他政府補助項目

1,831,624.48

3,846,239.51

合計

5,596,854.17

7,653,614.24

其他說明：

項 目

金額

相關批准文件

批准機關

新機加區新建資產項

目補償

3,347,550.10

合肥市國有建設用地使用權

收回補充合同

合肥市土地儲備中心

軍民融合項目

355,179.59

2017年省軍民融合引導資金

扶持項目公示、肥西縣經濟和

信息化委員會備案（肥經信

（2017）217號）

安徽省國防科工辦、肥西

縣經濟和信息化委員會

新型驅動緊固裝置建

設項目

62,500.00

安徽發改委關於組織申報第

二批省重大新興產業工程和

重大新興產業專項的通知

安徽發展改革委

肥西縣自主創新政策

專項補助

112,000.00

2018年第二批肥西縣自主創

新政策獎勵資金公示表

肥西縣科學技術局

「538英才工程」專項補

助

220,000.00

省國資委黨委關於印發省屬

企業第四批「538英才工程」入

選人員名單的通知

省國資委

自主創新政策兌現儀

器設備補助款

40,000.00

關於2018年10月份合肥市自

主創新政策兌現結果的公示

合肥市科技局

穩崗補貼款

223,456.00

蚌人社發（2016）29號

蚌埠人力資源部和社會保

障局、蚌埠市財政局

「財政貢獻獎」獎勵

20,000.00

蚌高管（2019）23號，關於對

高新區2018年度「財政貢獻

獎」企業進行表彰獎勵的通報

蚌埠高新技術產業開發區

管理委員會

17年國防科學技術獎

100,000.00

蚌埠高新區鼓勵科技創新促

進高新技術產業發展暫行辦

法

蚌埠高新技術產業開發區

管理委員會

蚌埠市科技局高企認

定獎勵

100,000.00

蚌政（2017）70號文

蚌埠市人民政府

2018年企業購置研發

儀器設備補助

41,000.00

皖政［2017］52號文

安徽省科學技術廳

2018年合肥市自主創

新政策兌現補助

36,000.00

合政辦［2018］24號文

合肥市科學技術局

電力需求側管理平臺

建設費補貼

16,034.48

皖經信財務（2017）315號

合肥新站高新技術產業開

發區財政國庫支付中心

促進新型工業化發展

政策補助資金

273,100.00

科計2018（90）號

安徽省科學技術廳

困難企業補助

18,034.00

合人社秘【2017】338號文

合肥市人力資源和社會保

障局/合肥市財政局

購置研發設備補助款

296,000.00

關於下達2018年購置研發儀

器設備等政策兌現資金計劃

的通知科計（2018）97號

安徽省科技廳

科創政策標準制定獎

勵

100,000.00

2017區級科技創新政策標準

制定獎勵

合肥市經濟開發區科技局

區級高企獎勵款

100,000.00

2018年區級科技創新政策國

家高企獎勵

合肥市經濟開發區科技局

技能大師工作室補助

資金

100,000.00

關於進一步加強職業技能培

訓管理有關工作的通知

合肥市人力資源與社會保

障局

自主創新大儀設備補

助

36,000.00

關於進一步加強職業技能培

訓管理有關工作的通知

合肥市人力資源與社會保

障局

合 計

5,596,854.17

68、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

處置長期股權投資產生的投資收益

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資

產在持有期間的投資收益

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

融資產取得的投資收益

持有至到期投資在持有期間的投資收益

處置持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

處置可供出售金融資產取得的投資收益

交易性金融資產在持有期間的投資收益

2,551,934.25

其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入

債權投資在持有期間取得的利息收入

其他債權投資在持有期間取得的利息收入

處置交易性金融資產取得的投資收益

處置其他權益工具投資取得的投資收益

處置債權投資取得的投資收益

處置其他債權投資取得的投資收益

合計

2,551,934.25

其他說明：

辦理銀行結構性存款產生的利息收益。

69、 淨敞口套期收益

□適用 √不適用

70、 公允價值變動收益

□適用 √不適用

71、 信用減值損失

□適用 √不適用

72、 資產減值損失

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

-2,633,999.81

-1,100,878.45

二、存貨跌價損失及合同履約成本減值損失

-181,176.72

-3,005,259.51

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性房地產減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

-2,815,176.53

-4,106,137.96

其他說明：

無

73、 資產處置收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

固定資產處置利得

-56,201.46

-83,472.14

合計

-56,201.46

-83,472.14

其他說明：

□適用 √不適用

74、 營業外收入

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性

損益的金額

非流動資產處置利得合計

45,813.88

16,339.00

45,813.88

其中：固定資產處置利得

45,813.88

16,339.00

45,813.88

無形資產處置利得

債務重組利得

非貨幣性資產交換利得

接受捐贈

政府補助

1,400,000.00

1,400,000.00

其他

58,394.82

638,257.31

58,394.82

合計

1,504,208.70

654,596.31

1,504,208.70

計入當期損益的政府補助

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

補助項目

本期發生金額

上期發生金額

與資產相關/與收益相關

安徽省促進企業直接

融資省級財政獎勵

1,400,000.00

與收益相關

其他說明：

□適用 √不適用

75、 營業外支出

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性

損益的金額

非流動資產處置損失合計

149,421.28

5,428,068.07

149,421.28

其中：固定資產處置損失

無形資產處置損失

債務重組損失

非貨幣性資產交換損失

對外捐贈

非常損失

1,195,988.88

其他

46,410.04

554,753.26

46,410.04

合計

195,831.32

7,178,810.21

195,831.32

其他說明：

無

76、 所得稅費用

(1) 所得稅費用表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

2,150,361.59

5,020,320.96

遞延所得稅費用

-24,580.04

-250,161.05

合計

2,125,781.55

4,770,159.91

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

項目

本期發生額

利潤總額

13,752,195.24

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

3,438,048.81

子公司適用不同稅率的影響

-2,029,936.06

調整以前期間所得稅的影響

非應稅收入的影響

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

1,715,784.03

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響

3,959,786.94

稅費規定的額外可扣除費用

-4,957,902.17

所得稅費用

2,125,781.55

其他說明：

□適用 √不適用

77、 其他綜合收益

√適用 □不適用

詳見「第十節財務報告、七、合併財務報表項目注釋、57、金融工具」。

78、 現金流量表項目

(1). 收到的其他與經營活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

政府補助

3,231,624.48

4,633,419.00

往來款項

8,769,960.06

2,010,210.00

押金、賠償款及保證金收款

7,131,815.52

15,938,830.65

備用金

166,746.32

1,497,969.88

利息收入

1,988,500.44

3,128,505.69

其他

1,379,862.32

127,974.21

合計

22,668,509.14

27,336,909.43

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(2). 支付的其他與經營活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

管理費用

8,015,273.86

7,922,810.15

研發費用

29,403,892.26

13,558,952.52

銷售費用

8,350,423.06

6,086,676.19

往來款項

6,579,621.85

1,227,062.49

押金、保證金

21,564,372.73

24,230,442.33

備用金

7,479,157.48

7,954,807.86

手續費

310,313.02

157,373.30

其他

852,569.14

946,426.66

合計

82,555,623.40

62,084,551.50

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(3). 收到的其他與投資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

軍民融合等項目補貼

4,928,000.00

東風機電

老廠區拆遷補助

2,000,000.00

結構性存款到期

50,000,000.00

合計

50,000,000.00

6,928,000.00

收到的其他與投資活動有關的現金說明：

無

(4). 支付的其他與投資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

辦理銀行結構性存款

180,000,000.00

合計

180,000,000.00

支付的其他與投資活動有關的現金說明：

無

(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金

□適用 √不適用

(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金

□適用 √不適用

79、 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

11,626,413.69

15,097,365.85

加：資產減值準備

2,815,176.53

4,106,137.96

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

35,867,045.66

35,342,414.93

無形資產攤銷

3,560,885.44

3,130,813.05

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以

「－」號填列）

56,201.46

83,472.14

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

103,607.40

5,411,729.07

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

7,010,217.03

12,760,927.61

投資損失（收益以「－」號填列）

-2,551,934.25

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

-24,580.04

-250,161.05

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

598.15

-1,369.05

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-120,602,933.69

-48,601,374.78

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

41,254,007.95

-1,224,060.84

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

37,675,551.47

-108,496,357.44

其他

經營活動產生的現金流量淨額

16,790,256.80

-82,640,462.55

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換

公司債

券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

359,148,400.09

271,843,763.79

減：現金的期初餘額

631,479,251.05

434,193,495.72

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-272,330,850.96

-162,349,731.93

(2) 本期支付的取得子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(3) 本期收到的處置子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(4) 現金和現金等價物的構成

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

359,148,400.09

631,479,251.05

其中：庫存現金

271,115.83

265,338.15

可隨時用於支付的銀行存款

357,790,506.66

630,907,602.81

可隨時用於支付的其他貨幣資金

1,086,777.60

306,310.09

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

359,148,400.09

631,479,251.05

其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金

和現金等價物

其他說明：

□適用 √不適用

80、 所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

□適用 √不適用

81、 所有權或使用權受到限制的資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

70,737,760.96

注1

應收票據

15,943,886.00

注2

存貨

固定資產

無形資產

合計

86,681,646.96

/

其他說明：

注1：所有權受限的貨幣資金包括：

（1）被凍結的銀行存款：為子公司合肥天美精密鑄造有限公司欠供應商貨款，涉及訴訟被法

院通知凍結銀行存款48,482.58元，訴訟法院已判決，尚在執行期。

（2）承兌匯票保證金：為本公司開具銀行承兌匯票向銀行繳納的保證金，其中子公司安徽東

風機電科技股份有限公司承兌匯票保證金受限金額5,699,931.23元，子公司安徽神劍科技股份有

限公司承兌匯票保證金受限金額11,560,483.58元，子公司安徽方圓機電股份有限公司承兌匯票保

證金受限金額24,050,000.00元，子公司安徽金星預應力工程技術有限公司承兌匯票保證金受限金

額28,806,848.07元。

（3）履約保證金：為本公司子公司安徽金星預應力工程技術有限公司開具履約保函向銀行繳

納的保證金503,015.50元。

（4）保函保證金：為本公司子公司安徽金星預應力工程技術有限公司開具投標保函向銀行繳

納的保證金69,000.00元。

注2：被質押的銀行承兌匯票是子公司安徽

東風機電

科技股份有限公司、安徽紅星機電科技

股份有限公司將收到的銀行承兌匯票質押給

中信銀行

股份有限公司合肥蒙城路支行作為開具銀行

承兌匯票的保證。

82、 外幣貨幣性項目

(1). 外幣貨幣性項目

□適用 √不適用

(2). 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位

幣及選擇依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因

□適用 √不適用

83、 套期

□適用 √不適用

84、 政府補助

1. 政府補助基本情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

種類

金額

列報項目

計入當期損益

的金額

新機加區新建資產項目補償

3,347,550.10

其他收益

3,347,550.10

軍民融合項目

355,179.59

其他收益

355,179.59

新型驅動緊固裝置建設項目

62,500.00

其他收益

62,500.00

肥西縣自主創新政策專項補助

112,000.00

其他收益

112,000.00

「538英才工程」專項補助

220,000.00

其他收益

220,000.00

自主創新政策兌現儀器設備補助款

40,000.00

其他收益

40,000.00

穩崗補貼款

223,456.00

其他收益

223,456.00

「財政貢獻獎」獎勵

20,000.00

其他收益

20,000.00

17年國防科學技術獎

100,000.00

其他收益

100,000.00

蚌埠市科技局高企認定獎勵

100,000.00

其他收益

100,000.00

2018年企業購置研發儀器設備補助

41,000.00

其他收益

41,000.00

2018年合肥市自主創新政策兌現補助

36,000.00

其他收益

36,000.00

電力需求側管理平臺建設費補貼

16,034.48

其他收益

16,034.48

促進新型工業化發展政策補助資金

273,100.00

其他收益

273,100.00

困難企業補助

18,034.00

其他收益

18,034.00

購置研發設備補助款

296,000.00

其他收益

296,000.00

科創政策標準制定獎勵

100,000.00

其他收益

100,000.00

區級高企獎勵款

100,000.00

其他收益

100,000.00

技能大師工作室補助資金

100,000.00

其他收益

100,000.00

自主創新大儀設備補助

36,000.00

其他收益

36,000.00

安徽省促進企業直接融資省級財政獎勵

1,400,000.00

營業外收入

1,400,000.00

2. 政府補助退回情況

□適用 √不適用

其他說明

無

85、 其他

□適用 √不適用

八、 合併範圍的變更

1、 非同一控制下企業合併

□適用 □不適用

(1). 本期發生的非同一控制下企業合併

□適用 √不適用

(2). 合併成本及商譽

□適用 √不適用

(3). 被購買方於購買日可辨認資產、負債

□適用 √不適用

(4). 購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失

是否存在通過多次交易分步實現企業合併且在報告期內取得控制權的交易

□適用 √不適用

(5). 購買日或合併當期期末無法合理確定合併對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相

關說明

□適用 √不適用

(6). 其他說明

□適用 √不適用

2、 同一控制下企業合併

□適用 √不適用

3、 反向購買

□適用 √不適用

4、 處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□適用√不適用

其他說明：

□適用 √不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□適用√不適用

5、 其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

九、 在其他主體中的權益

1、 在子公司中的權益

(1). 企業集團的構成

√適用 □不適用

子公司

名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例(%)

取得

方式

直接

間接

安徽神劍科技股份有

限公司

合肥

合肥

生產銷售

97.27

設立

安徽

東風機電

科技股

份有限公司

合肥

合肥

生產銷售

99.00

1.00

設立

安徽方圓機電股份有

限公司

蚌埠

蚌埠

生產銷售

97.50

2.50

設立

安徽紅星機電科技股

份有限公司

合肥

合肥

生產銷售

99.00

1.00

設立

安徽

長城軍工

投資管

理有限公司

合肥

合肥

項目投資

100.00

設立

安徽神劍光電製造有

限公司

合肥

合肥

生產銷售

100.00

設立

安徽東風塑業有限責

任公司

合肥

合肥

生產銷售

25.00

75.00

設立

合肥天美精密鑄造有

限公司

合肥

合肥

生產銷售

40.00

設立

安徽東升機電有限責

任公司

合肥

合肥

生產銷售

100.00

設立

安徽金星預應力工程

技術有限公司

合肥

合肥

生產銷售

100.00

設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

無

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依

據：

安徽

東風機電

科技股份有限公司持有合肥天美精密鑄造有限公司40.00%的股權，是合肥天美

精密鑄造有限公司的第一大股東，合肥天美精密鑄造有限公司公司章程約定公司不設董事會，設

執行董事一人，現執行董事是安徽

東風機電

科技股份有限公司提名的候選人經股東會選舉擔任，

執行董事能夠決定公司的經營計劃和投資方案，故報告期內將合肥天美精密鑄造有限公司公司納

入合併範圍。

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

無

確定公司是代理人還是委託人的依據：

無

其他說明：

無

(2). 重要的非全資子公司

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

子公司名稱

少數股東持股

比例（%）

本期歸屬於少數股東的

損益

本期向少數股東宣告分

派的股利

期末少數股東權益餘額

安徽神劍科技股份有限公司

2.73

142,364.56

280,329.00

16,473,783.28

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

(3). 重要非全資子公司的主要財務信息

√適用 □不適用

單位:萬元幣種:人民幣

子公司名稱

期末餘額

期初餘額

流動資產

非流動資產

資產合計

流動負債

非流動負債

負債合計

流動資產

非流動資產

資產合計

流動負債

非流動負債

負債合計

安徽神劍科

技股份有限

公司

52,365.90

52,864.26

105,230.16

35,136.79

9,051.25

44,188.04

47,967.66

53,474.17

101,441.83

40,089.53

9,055.24

49,144.77

子公司名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

淨利潤

綜合收益總額

經營活動現金流

量

營業收入

淨利潤

綜合收益總額

經營活動現金流

量

安徽神劍科技股份有限公

司

18,038.56

521.48

521.48

-2,133.61

18,266.02

1,277.82

1,277.82

257.13

其他說明：

無

(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：

□適用 √不適用

(5). 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

□適用 √不適用

3、 在合營企業或聯營企業中的權益

□適用 √不適用

4、 重要的共同經營

□適用 √不適用

5、 在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

十、 與金融工具相關的風險

√適用 □不適用

本公司的主要金融工具包括貨幣資金、股權投資、應收帳款、其他應收款、其他流動資產、

應付帳款等。本公司的金融工具導致的主要風險是信用風險、流動性風險、市場風險。本公司管

理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定的範圍之內。

（1）風險管理目標和政策

本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將風險對本公司經營業績

的負面影響降低到最低水平，使股東及其其他權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，

本公司風險管理的基本策略是確定和分析本公司所面臨的各種風險，每年對各種風險進行評估並

制定出應對措施，及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍之內。

（2）信用風險

信用風險是指金融工具的一方不履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。公司對信用風

險按組合分類進行管理。信用風險主要產生於銀行存款、應收帳款和其他應收款等。

本公司銀行存款主要存放於國有銀行和其它大中型上市銀行，本公司預期銀行存款不存在重大的

信用風險。

對於應收帳款、其他應收款和應收票據，本公司設定相關政策以控制信用風險敞口。本公司

基於對客戶的財務狀況、從第三方獲取擔保的可能性、信用記錄及其它因素諸如目前市場狀況等

評估客戶的信用資質並設置相應信用期。本公司會定期對客戶信用記錄進行監控，對於信用記錄

不良的客戶，本集團會採用書面催款、縮簡訊用期或取消信用期等方式，以確保本公司的整體信

用風險在可控的範圍內。

（3）市場風險

金融工具的市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動

的風險，包括利率風險、流動性風險和其他價格風險。

a.利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。

公司面臨的利率風險主要來源於銀行借款。各期末，公司主要借款為短期借款，利率大多與銀行

同期借款利率持平，利率穩定，本公司利率風險較小。

b.流動性風險，是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短

缺的風險。本公司的政策是確保擁有充足的現金以償還到期債務。流動性風險由公司的財務部集

中控制，財務部通過監控現金餘額以及對未來12個月現金流量的滾動預測，確保公司在所有合理

預測的情況下擁有充足的資金償還債務。

十一、 公允價值的披露

1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

項目

期末公允價值

第一層次公

允價值計量

第二層次公

允價值計量

第三層次公

允價值計量

合計

一、持續的公允價值計量

（一）交易性金融資產

1.以公允價值計量且變動計入當期損益的

金融資產

（1）債務工具投資

（2）權益工具投資

（3）衍生金融資產

2.指定以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產

（1）債務工具投資

（2）權益工具投資

（二）其他債權投資

（三）其他權益工具投資

75,751.20

75,751.20

（四）投資性房地產

1.出租用的土地使用權

2.出租的建築物

3.持有並準備增值後轉讓的土地使用權

（五）生物資產

1.消耗性生物資產

2.生產性生物資產

持續以公允價值計量的資產總額

75,751.20

75,751.20

（六）交易性金融負債

1.以公允價值計量且變動計入當期損益的

金融負債

其中：發行的交易性債券

衍生金融負債

其他

2.指定為以公允價值計量且變動計入當期

損益的金融負債

持續以公允價值計量的負債總額

二、非持續的公允價值計量

（一）持有待售資產

非持續以公允價值計量的資產總額

非持續以公允價值計量的負債總額

2、 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

√適用 □不適用

截止2019年6月30日，公司持有

徽商銀行

24,048股，市值75,751.20元。

3、 持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用 √不適用

4、 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用 √不適用

5、 持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感

性分析

□適用 √不適用

6、 持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政

策

□適用 √不適用

7、 本期內發生的估值技術變更及變更原因

□適用 √不適用

8、 不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

□適用 √不適用

9、 其他

□適用 √不適用

十二、 關聯方及關聯交易

1、 本企業的母公司情況

√適用 □不適用

單位:萬元幣種:人民幣

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企

業的持股比例

(%)

母公司對本企業

的表決權比例(%)

安徽軍工集

團控股有限

公司

安徽合肥

軍品生產及

科研等

17,000.00

58.89

58.89

本企業的母公司情況的說明

安徽軍工集團控股有限公司於2000年3月28日正式組建，取得了安徽省工商行政管理局頒

發企業法人營業執照，註冊號9134000072331410XA，註冊資本人民幣17000.00萬元，公司住址

合肥市包河區徽州大道463號，法定代表人：王本河。本集團經營範圍是：一般經營項目：從事

國有資本運營和民品科研、生產、銷售；對子公司軍品科研、生產、銷售進行管理。

本企業最終控制方是安徽省人民政府國有資產監督管理委員會。

其他說明：

無

2、 本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註

√適用 □不適用

子公司名稱

主要經

營地

註冊地

業務性質

持股比例(%)

表決權比例

(%)

取得方式

直接

間接

安徽神劍科技股份有限

公司

合肥

合肥

生產銷售

97.27

97.27

設立

安徽

東風機電

科技股份

有限公司

合肥

合肥

生產銷售

99.00

1.00

100.00

設立

安徽方圓機電股份有限

公司

蚌埠

蚌埠

生產銷售

97.50

2.50

100.00

設立

安徽紅星機電科技股份

有限公司

合肥

合肥

生產銷售

99.00

1.00

100.00

設立

安徽

長城軍工

投資管理

有限公司

合肥

合肥

項目投資

100.00

100.00

設立

安徽神劍光電製造有限

公司

合肥

合肥

生產銷售

100.00

100.00

設立

安徽東風塑業有限責任

公司

合肥

合肥

生產銷售

25.00

75.00

100.00

設立

合肥天美精密鑄造有限

公司

合肥

合肥

生產銷售

40.00

40.00

設立

安徽東升機電有限責任

公司

合肥

合肥

生產銷售

100.00

100.00

設立

安徽金星預應力工程技

術有限公司

合肥

合肥

生產銷售

100.00

100.00

設立

3、 本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註

□適用 √不適用

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業

情況如下

□適用 √不適用

4、 其他關聯方情況

√適用 □不適用

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

安徽雷鳴紅星化工有限公司

聯營企業/母公司的聯營企業

安徽雙玖勞動服務有限公司

母公司的全資子公司

安徽長城置業發展有限責任公司

母公司的全資子公司

安徽東風物業服務有限公司

母公司的全資子公司

安徽江北物業服務有限公司

母公司的全資子公司

安徽軍工物流有限責任公司

母公司的控股子公司

安徽新盛汽車貿易有限公司

母公司的全資子公司

安徽宏星物業服務有限公司

母公司的全資子公司

蚌埠長城置業有限責任公司

母公司的控股子公司

安徽芯核防務裝備股份有限公司

母公司的控股子公司

湖南高新創業投資集團有限公司

參股股東

安徽國海投資發展有限公司

參股股東

其他說明

無

5、 關聯交易情況

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

安徽雷鳴紅星化工有限公司

購買材料

51,296.00

44,280.00

安徽芯核防務裝備技術股份有限公司

項目研製服務

1,575,000.00

出售商品/提供勞務情況表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

安徽芯核防務裝備技術股份有限公

司

接收端、發送端、主

控面板

2,508,188.86

2,814,459.06

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

□適用 √不適用

(2). 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

□適用 √不適用

關聯託管/承包情況說明

□適用 √不適用

本公司委託管理/出包情況表：

□適用 √不適用

關聯管理/出包情況說明

□適用 √不適用

(3). 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

□適用 √不適用

本公司作為承租方：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

出租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃費

上期確認的租賃費

安徽軍工集團控股有限公司

土地

300,000.00

300,000.00

安徽軍工集團控股有限公司

辦公樓

150,000.00

150,000.00

關聯租賃情況說明

□適用 √不適用

(4). 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

□適用 √不適用

本公司作為被擔保方

□適用 √不適用

關聯擔保情況說明

□適用 √不適用

(5). 關聯方資金拆借

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方

拆借金額

起始日

到期日

說明

拆入

安徽軍工集團控股有限

公司

13,000,000.00

2017/04/18

2027/12/30

交通配件產品產

業化項目

安徽軍工集團控股有限

公司

15,000,000.00

2016/08/25

軍民品創新轉型

及產業化項目

安徽軍工集團控股有限

公司

10,000,000.00

2017/05/19

軍民品創新轉型

及產業化項目

拆出

(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況

□適用 √不適用

(7). 關鍵管理人員報酬

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

關鍵管理人員報酬

48.50

49.13

(8). 其他關聯交易

□適用 √不適用

6、 關聯方應收應付款項

(1). 應收項目

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

應收帳款

安徽芯核防務裝備

股份有限公司

3,103,992.03

154,989.65

3,099,793.01

154,989.65

其他應收款

安徽江北物業服務

有限公司

172,381.44

8,619.07

其他應收款

安徽軍工集團控股

有限公司

20,000.00

1,000.00

(2). 應付項目

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

其他應付款

安徽軍工集團控股有限公司

2,456,250.00

2,767,000.00

專項應付款

安徽軍工集團控股有限公司

25,000,000.00

25,000,000.00

一年內到期的其他非流動

負債

安徽軍工集團控股有限公司

520,000.00

520,000.00

長期應付款

安徽軍工集團控股有限公司

11,700,000.00

11,700,000.00

應付帳款

安徽雷鳴紅星化工有限公司

44,720.00

0.00

其他應付款

安徽東風物業服務有限公司

4,935.00

7、 關聯方承諾

√適用 □不適用

公司股東軍工集團、湖南高新創投和國海投資承諾：

（1）依據規範並減少關聯交易的原則，確定今後關聯交易是否有必要發生，對於確有必要存

在的關聯交易，其關聯交易價格按照公平合理及市場化原則確定並籤訂相關關聯交易協議，確保

股份公司及其他股東利益不受侵害；

（2）嚴格遵守股份公司章程、股東大會議事規則及股份公司關聯交易決策制度等規定，履行

關聯交易決策、迴避表決等公允決策程序；

（3）保證上述承諾在承諾人作為股份公司直接股東或間接股東期間持續有效且不可撤銷。如

有任何違反上述承諾的事項發生，承諾人承擔因此給股份公司造成的一切損失（含直接損失和間

接損失）。

8、 其他

□適用 √不適用

十三、 股份支付

1、 股份支付總體情況

□適用 √不適用

2、 以權益結算的股份支付情況

□適用 √不適用

3、 以現金結算的股份支付情況

□適用 √不適用

4、 股份支付的修改、終止情況

□適用 √不適用

5、 其他

□適用 √不適用

十四、 承諾及或有事項

1、 重要承諾事項

□適用 √不適用

2、 或有事項

(1). 資產負債表日存在的重要或有事項

□適用 √不適用

(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：

□適用 √不適用

3、 其他

□適用 √不適用

十五、 資產負債表日後事項

1、 重要的非調整事項

□適用 √不適用

2、 利潤分配情況

□適用 √不適用

3、 銷售退回

□適用 √不適用

4、 其他資產負債表日後事項說明

□適用 √不適用

十六、 其他重要事項

1、 前期會計差錯更正

(1). 追溯重述法

□適用 √不適用

(2). 未來適用法

□適用 √不適用

2、 債務重組

□適用 √不適用

3、 資產置換

(1). 非貨幣性資產交換

□適用 √不適用

(2). 其他資產置換

□適用 √不適用

4、 年金計劃

√適用 □不適用

本公司依據國家企業年金制度的相關政策建立企業年金計劃，該類離職後福利屬於設定提存

計劃，本公司員工可以自願參加該年金計劃。本公司按照上一年度基本養老繳費基數總額的8%

計算參與人的企業繳費額，個人繳費部分與企業繳費部分比例為1：2，企業繳費部分相應支出計

入當期損益或相關資產成本。

5、 終止經營

□適用 √不適用

6、 分部信息

(1). 報告分部的確定依據與會計政策

□適用 √不適用

(2). 報告分部的財務信息

□適用 √不適用

(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

□適用 √不適用

(4). 其他說明

□適用 √不適用

7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

□適用 √不適用

8、 其他

□適用 √不適用

十七、 母公司財務報表主要項目注釋

1、 應收帳款

(1). 按帳齡披露

□適用 √不適用

(2). 按壞帳計提方法分類披露

□適用 √不適用

(3). 壞帳準備的情況

□適用 √不適用

(4). 本期實際核銷的應收帳款情況

□適用 √不適用

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

□適用 √不適用

(6). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

□適用 √不適用

(7). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、 其他應收款

項目列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應收利息

2,096,934.25

應收股利

21,000,000.00

其他應收款

87,683,155.86

157,698,880.38

合計

110,780,090.11

157,698,880.38

其他說明：

□適用 √不適用

應收利息

(1). 應收利息分類

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

定期存款

委託貸款

債券投資

交易性金融資產

2,096,934.25

合計

2,096,934.25

(2). 重要逾期利息

□適用 √不適用

(3). 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應收股利

(1). 應收股利

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目(或被投資單位)

期末餘額

期初餘額

安徽神劍科技股份有限公司

10,000,000.00

安徽方圓機電股份有限公司

11,000,000.00

合計

21,000,000.00

(2). 重要的帳齡超過1年的應收股利

□適用 √不適用

(3). 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

其他應收款

(1). 按帳齡披露

√適用□不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內小計

87,682,146.56

1至2年

2至3年

1,009.30

3年以上

3至4年

4至5年

5年以上

合計

87,683,155.86

(2). 按款項性質分類

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

往來款

87,624,406.26

157,637,019.67

備用金

62,107.29

65,382.14

合計

87,686,513.55

157,702,401.81

(3). 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

(4). 壞帳準備的情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

轉銷或核銷

按信用風險特徵組合

計提壞帳準備

3,521.43

163.74

3,357.69

合計

3,521.43

163.74

3,357.69

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(5). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

其他應收款核銷說明：

□適用 √不適用

(6). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款

期末餘額合計

數的比例(%)

壞帳準備

期末餘額

安徽

東風機電

科技

股份有限公司

資金集中管理

往來款

18,923,349.29

1年以內

21.58

安徽神劍科技股份

有限公司

資金集中管理

往來款

46,904,106.26

1年以內

53.49

安徽金星預應力工

程技術有限公司

資金集中管理

往來款

19,581,045.46

1年以內

22.33

安徽

長城軍工

投資

管理有限公司

資金集中管理

往來款

720,300.00

1年以內

0.82

個人借款

個人借款

40,800.00

1年以內

0.05

合計

/

86,169,601.01

/

98.27

(7). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(8). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

□適用 √不適用

(9). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

3、 長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

對子公司投資

935,029,619.07

935,029,619.07

768,325,834.47

768,325,834.47

合計

935,029,619.07

935,029,619.07

768,325,834.47

768,325,834.47

(1) 對子公司投資

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

本期計

提減值

準備

減值

準備

期末

餘額

安徽神劍科技

股份有限公司

157,078,604.84

90,000,000.00

247,078,604.84

安徽

東風機電

科技股份有限

公司

244,363,793.35

77,000,000.00

321,363,793.35

安徽方圓機電

股份有限公司

72,942,514.47

72,942,514.47

安徽紅星機電

科技股份有限

公司

277,027,705.78

277,027,705.78

安徽

長城軍工

投資管理有限

公司

10,000,000.00

10,000,000.00

安徽東風塑業

有限責任公司

6,913,216.03

296,215.40

6,617,000.63

合計

768,325,834.47

167,000,000.00

296,215.40

935,029,619.07

(2) 對聯營、合營企業投資

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

4、 營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

其他業務

447,600.00

294,731.00

417,142.86

293,784.00

合計

447,600.00

294,731.00

417,142.86

293,784.00

(2). 合同產生的收入情況

□適用 √不適用

(3). 履約義務的說明

□適用 √不適用

(4). 分攤至剩餘履約義務的說明

□適用 √不適用

其他說明：

無

5、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

-296,215.40

成本法核算的長期股權投資收益

31,500,000.00

28,000,000.00

處置長期股權投資產生的投資收益

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在

持有期間的投資收益

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資

產取得的投資收益

持有至到期投資在持有期間的投資收益

處置持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

處置可供出售金融資產取得的投資收益

交易性金融資產在持有期間的投資收益

2,551,934.25

其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入

債權投資在持有期間取得的利息收入

其他債權投資在持有期間取得的利息收入

處置交易性金融資產取得的投資收益

處置其他權益工具投資取得的投資收益

處置債權投資取得的投資收益

處置其他債權投資取得的投資收益

合計

33,755,718.85

28,000,000.00

其他說明：

無

6、 其他

□適用 √不適用

十八、 補充資料

1、 當期非經常性損益明細表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

-159,808.86

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標

準定額或定量享受的政府補助除外）

6,996,854.17

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時

應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金

融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公

允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易

性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產

生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對

當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

11,984.78

其他符合非經常性損益定義的損益項目

所得稅影響額

-1,712,257.52

少數股東權益影響額

-13,683.55

合計

5,123,089.02

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非

經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》

中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

2、 淨資產收益率及每股收益

√適用 □不適用

報告期利潤

加權平均淨資產收

益率（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

0.52

0.02

0.02

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

0.29

0.01

0.01

3、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

4、 其他

□適用 √不適用

第十一節 備查文件目錄

備查文件目錄

載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋

章的財務報表。

報告期內在中國證監會指定媒體上公開披露的所有公司文件正本及公告

原稿。

董事長：王本河

董事會批准報送日期：2019年8月28日

修訂信息

□適用 √不適用

　 中財網