2012年年度報告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
1.2 公司簡介
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二、 主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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2.2 前10名股東持股情況表
單位：股
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2.3 以方框圖描述公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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三、 管理層討論與分析
一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析
2012年，公司董事會積極踐行「對股東負責，為遂寧服務，為員工謀福祉」的公司三大使命，按照「加快發展、深化改革、確保穩定、規範運作」的工作思路，在規範中強管理，在創新中求發展，實現了企業的持續、健康發展。
全年完成上網發電量5.95億千瓦時，同比增長4.20 %；售電量11.36億千瓦時，同比增長6.67%；銷售自來水2334.32萬噸，同比增長8.27 %。實現營業收入90826.08萬元，同比增長12.36%；實現營業利潤11139.81萬元，同比降低55.16%；實現淨利潤10095.19萬元，同比降低53.60%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤11049.37萬元，同比降低49.89%；每股收益0.34元，同比降低50%。2012年營業利潤大幅下降，主要原因是2011年度原全資子公司奧深達公司轉讓所持黑水冰川水電開發有限責任公司出資，獲得投資收益9928.92萬元，而2012年度沒有類似收益。
安全管理不斷深化。進一步落實安全生產責任制，完善安全生產工作體系，全面落實「三基」（基層、基礎、基本功）和「四全」（全員、全面、全過程、全方位）管理要求，開展全員安規培訓考試，進一步強化全員安全意識，提升安全管理水平；突出安全預控，深入開展隱患排查和反「三違」工作；加強應急體系建設，成立應急指揮中心，全年防洪、保電、保水等應急處置工作得力有效；切實開展「春安」、「秋安」等各階段安全專項活動；加大安全考核力度，逗硬責任追究。
生產保供能力持續增強。加大生產技改力度，實施大修技改項目179項，完成農網投資7567萬元，電、水網絡設備水平得到改善；強化現代科技管理手段，購置配網線路故障定位系統、移動應急視頻指揮系統、自來水探漏儀等以提高效率；推行電、水網絡「零點作業」制度，開展帶電作業140次，減少停電時間226小時；網絡結構進一步優化，供水、供電能力得到進一步提升。
重點項目推進順利。天星壩110千伏變電站建設推進有力；老池、聚賢35千伏變電站建設進度提速；遂南站增容改造提前投運；完成濱河水廠一期技改，提高日供水能力2萬噸；濱河水廠二期2萬噸技改和城南水廠一期5萬噸工程已進入招標階段；公司調控一體化、營銷信息化，渠河整治工程有效推進。
隊伍建設不斷加強。邀請四川證監局專家和公司常年法律顧問對公司各級管理人員進行上市公司規範運作培訓，進一步提高董事、監事和各級管理人員規範運作意識。加大中管隊伍能力提升力度，舉辦中層幹部讀書班，穩妥推進中層幹部崗位交流；採取理論培訓與實操相結合、集中培訓與跟班實習相結合的方式，組織安全、營銷、變電運行、電網規劃設計等高、中管和骨幹員工專題培訓17期2300人次；結合技術比武活動，大力開展崗位練兵和拜師學藝活動，實操人員技能水平得到進一步提高；加強幹部廉潔教育，嚴格幹部離任審計，開展中幹第二職業清查，狠抓效能監察和作風建設，有效促進了幹部員工隊伍的乾淨廉潔、勤政務實。
文化建設不斷強化。深入開展「十八大」學習宣貫，大力推進精神文明創建活動，建立「道德講堂」；大力倡導關愛職工的企業文化，開展「面對面、心貼心、實打實、服務職工」走基層座談會和公司「迎峰度夏，我在一線」主題活動；積極開展形式多樣的文體活動，成功舉辦第十五屆涪江流域青工技術比武、冬季職工運動會和年度工作成果展示，彰顯了明星人的良好風貌。
（一）主營業務分析
1、利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位：元
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2、收入
（1）驅動業務收入變化的因素分析
營業收入比上年同期增加12.36%，主要原因是本報告期遂寧地區電力銷售收入增加5287.73萬元，控股子公司甘孜州康定華龍水利電力投資開發有限公司本報告期正式投產，營業收入增加2094.70萬元。
公司本報告期完成吸收合併全資子公司奧深達公司，合併範圍發生變化，但因該全資子公司財務報表合併前已按100%比例納入本公司合併報表範圍內，因而吸收合併未導致比較口徑發生變化。
（2）以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析
公司本報告期完成上網發電量5.95億千瓦時，比上年同期增加4.20%；銷售電力11.36億千瓦時，比上年同期增加6.67%；銷售自來水2334.32萬噸，比上年同期增加8.27 %。
（3）訂單分析
不適用。
（4）新產品及新服務的影響分析
不適用。
（5）主要銷售客戶的情況
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前五名客戶銷售明細
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3、成本
（1） 成本分析表
單位:元
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單位:元
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（2）主要供應商情況
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前五名供應商明細
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4、費用
單位：元
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（1）財務費用本報告期比上年同期增長78.47%，主要原因是控股子公司甘孜州康定華龍水利電力投資有限公司苗圃電站在上年末完工，本年正式投產，相應的借款利息本年不再資本化。
（2）所得稅費用本報告期比上年同期減少40.57%，主要原因是2011年原全資子公司奧深達公司處置黑水冰川水電開發有限責任公司股權，計繳企業所得稅1327.79萬元。
5、研發支出
（1） 研發支出情況表
單位：元
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（2）情況說明
公司本報告期未發生研發支出。
6、現金流
單位：元
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（1）經營活動產生的現金流量淨額本報告期比上年同期增長16.75%，主要原因是公司主營電力、自來水銷售增加，收到的現金比上年同期增加。
（2）投資活動產生的現金流量淨額本報告期比上年同期減少231.64%，主要原因是上年同期原全資子公司奧深達公司處置其參股公司黑水冰川水電開發有限責任公司出資，獲得轉讓價款11973萬元。
（3） 籌資活動產生的現金流量淨額本報告期比上年同期增加64.74%，主要原因是公司歸還金融機構借款比上年同期減少15427.45萬元。
報告期經營活動的現金流量與本年度淨利潤存在重大差異，主要原因是公司固定資產計提折舊7302.35萬元。
7、其它
（1）公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
報告期內，公司利潤構成與上年度相比發生重大變化，主要原因是上年同期原全資子公司奧深達公司轉讓所持黑水冰川水電開發有限責任公司出資，獲得投資收益9928.92萬元，而本報告期沒有此類收益。
（2）公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明
不適用。
（3）發展戰略和經營計劃進展說明
2012年，公司牢牢把握「做強做優電、水核心產業」的發展主線，規範管理、科學定位、統籌規劃、建管並重、加大投入，圓滿完成了年初董事會下達的經營目標任務。主要產品市場佔有率進一步鞏固，核心競爭能力進一步提高，在轄區內供電市場佔有率100%，供水市場佔有率95%以上，全年完成上網發電量5.95億千瓦時，銷售自來水2334.32萬噸。
（二）行業、產品或地區經營情況分析
1、主營業務分行業、分產品情況
單位:元 幣種:人民幣
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單位:元 幣種:人民幣
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2、主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
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其他地區營業收入本報告期比上年同期增加275.01%，主要原因是控股子公司甘孜州康定華龍水利電力投資開發有限公司正式投產，增加營業收入2094.70萬元。
（三）資產、負債情況分析
1、資產負債情況分析表
單位:元
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（1）貨幣資金本年末比年初增加39.67%，主要原因是公司是經營盈利且現金流入增加。
（2）應收票據本年末比年初增加140%，原因是控股子公司甘孜州康定華龍水利電力投資開發有限公司收到應收票據120萬元。
（3）應收帳款本年末比年初減少63.99%，主要原因是控股子公司四川明星水電建設有限公司和全資子公司遂寧市明星電氣工程有限公司加大收款力度，減少應收帳款672.36萬元。
（4）預付款項本年末比年初增加36.71%，主要原因是天星壩110KV變電站及電網建設預付材料設備及工程款增加1477.50萬元。
（5）短期借款本年末比年初減少100%，主要原因是公司歸還了到期的金融機構短期借款。
（6）應付帳款本年末比年初增加39.52%，主要原因是採購電網設備物資和自來水管網建設物資應付款增加。
（7）應付股利本年末比年初減少71.47%，主要原因是本期支付了應付股東分紅款。
（8）長期借款本年末比年初減少100%，主要原因一是本年將應付非金融企業四川水利電力產業集團有限責任公司農網改造資金13356萬元從長期借款重分類到長期應付款；二是將一年內到期的長期借款2800萬元按《企業會計準則》要求轉入到一年內到期的非流動負債。
（9）長期應付款本年末比年初增加1829.66%，主要原因是本年將應付非金融企業四川水利電力產業集團有限責任公司農網改造資金13356萬元從長期借款重分類到長期應付款。
2、公允價值計量資產、主要資產計量屬性變化相關情況說明
不適用。
3、其他情況說明
報告期內，公司主要資產計量屬性未發生重大變化。
（四）核心競爭力分析
公司主營業務資產優良。水力發電、供電和自來水生產、銷售是國家支持的資源型產業，對環境無汙染；在本轄區內，公司電力和自來水的銷售處於絕對壟斷地位。公司持續加大電網、水網投入改造力度，網絡結構進一步優化，供電、供水能力和效率得到進一步提升，能保證公司效益穩步增長。
（五）投資狀況分析
1、對外股權投資總體分析
單位：萬元
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註：四川金谷多晶矽有限公司為本公司原全資子公司奧深達公司的參股公司，在公司完成對奧深達公司吸收合併以前，該參股公司已被清算註銷。
（1）證券投資情況
不適用。
（2）持有其他上市公司股權情況
不適用。
（3）持有非上市金融企業股權情況
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報告期內，公司持有華西證券有限責任公司2773.46萬元出資。
2013年1月6日，經公司2013年第一次臨時股東大會審議批准，公司將所持上述出資在天津產權交易中心公開掛牌轉讓。2013年3月5日，公司與蘭州正和房地產開發有限公司籤訂了《產權交易合同》，轉讓價款為人民幣14047萬元。詳見公司於2013年3月7日披露的《關於再次掛牌轉讓所持華西證券有限責任公司2773.46萬元出資的進展公告》。
（4）買賣其他上市公司股份的情況
不適用。
2、非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況
不適用。
（1）委託理財情況
本年度公司無委託理財事項。
（2）委託貸款情況
委託貸款項目情況
單位:萬元 幣種:人民幣
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上述委託貸款於2009年12月24日，經公司第八屆董事會第五次會議審議批准。
（3）其他投資理財及衍生品投資情況
不適用。
3、募集資金使用情況
（1）募集資金總體使用情況
單位:萬元 幣種:人民幣
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本年度公司未進行募集資金項目的投資。
2001年，本公司實施配股融資，實際募集資金34118.75萬元。截至本年度末，已累計使用33616.44萬元，尚未使用的募集資金502.31萬元為銀行存款。
2013年3月27日，公司第九屆董事會第9次會議審議通過《關於前次募集資金使用情況的報告》，前次募集資金結餘502.31萬元（佔募集資金總額的1.47%）永久補充公司流動資金。
公司《關於前次募集資金使用情況的報告》及中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《前次募集資金使用情況的專項審核報告》於2013年3月29日披露於上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
（2）募集資金承諾項目使用情況
不適用。
（3）募集資金變更項目情況
不適用。
4、主要子公司、參股公司分析
①遂寧市明星自來水有限公司：本公司全資子公司，業務性質供水。主營業務範圍：生產、供應：自來水。製造、銷售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、淨水劑。安裝給排水管線（憑資質證經營）。水錶檢驗及修校。純淨水生產、銷售（僅限分支機構經營）。二次供水設施清洗、消毒。截至2012年12月31日，註冊資本1110萬元，總資產19826.33萬元，淨資產11129.50萬元。2012年度營業收入7598.31萬元，營業利潤1169.78萬元，淨利潤1074.85萬元。
②遂寧市明星酒店有限公司：本公司全資子公司，業務性質酒店。經營範圍：賓館住宿、餐飲、洗浴、KTV、電子商務、商貿（國家有專項規定的除外）、茶樓、迪吧、聊天吧、美容美髮、健身。煙、酒、飲料、副食品、日用百貨、五金交電、建築材料、洗衣服務。截至2012年12月31日，註冊資本6000萬元，總資產5190.53萬元，淨資產4554.94萬元。2012年度淨利潤-205.25萬元。
③四川明星遂寧賓館有限公司：本公司全資子公司，業務性質酒店。主要經營旅館、酒吧、卡拉OK、中餐製售、茶座（以上項目憑許可證及許可時效經營）。截至2012年12月31日，註冊資本200萬元，總資產2216.17萬元，淨資產-417.66萬元。2012年度淨利潤-10.91萬元。
④遂寧市明星電氣工程有限公司：本公司全資子公司，業務性質工程施工。主營業務範圍：送變電工程線路安裝及維修、電控設備、電氣儀表製造及銷售，節能設備及電動設備改造、修理。安裝、維修橋式起重機、電動葫蘆及貨梯（限許可證範圍）；批發零售：五金、交電、計算機軟體製作銷售、機器電器設備安裝。截至2012年12月31日，註冊資本1000萬元，總資產6277.78萬元，淨資產1581.25萬元。2012年度淨利潤59.79萬元。
⑤遂寧市明星電力工程設計有限公司：本公司全資子公司，業務性質工程設計。主營業務範圍：電氣工程勘察設計。截至2012年12月31日，註冊資本50萬元，總資產913.15萬元，淨資產685.50萬元。2012年度淨利潤401.37萬元。
⑥四川明星萬達房地產開發有限公司：本公司全資子公司，業務性質房產開發。主營業務範圍：叄級房地產開發建設。截至2012年12月31日，註冊資本800萬元，總資產1264.64萬元，淨資產603.03萬元。2012年度淨利潤-19.62萬元。
⑦遂寧市明星水務設計有限公司：本公司全資子公司，業務性質工程設計。主營業務範圍：給水、排水工程設計、諮詢（憑有效資質證書經營）。截至2012年12月31日，註冊資本50萬元，總資產315.93萬元，淨資產303.68萬元。2012年度淨利潤41.65萬元。
⑧甘孜州奧深達潤神礦業有限公司：本公司全資子公司，業務性質礦業。主營業務範圍：礦產品、電器機械及器材、五金交電、化工（不含危化品）、建築材料、工藝美術品、汽車配件、日用品的銷售（以上項目國家法律法規限制和禁止的除外）。截至2012年12月31日，註冊資本1200萬元，總資產825.95萬元，淨資產825.75萬元。2012年度淨利潤-0.67萬元。
⑨四川明星水電建設有限公司：本公司控股79.60%股權的子公司，業務性質工程施工。主營業務範圍：水利水電工程施工貳級（限於資質等級證核定的專項審批範圍），銷售：五金、交電、鋼材、建築材料。截至2012年12月31日，註冊資本3068萬元，總資產5665.03萬元，淨資產1641.37 萬元。2012年度淨利潤-241.20萬元。
⑩陝西省金盾公路建設投資有限公司：本公司控股75%股權的子公司，業務性質礦業。主營業務範圍：基礎設施投資、建設、管理；礦產投資；房地產投資開發；物資材料的銷售；化工原料（危險品除外）的生產、銷售，（投資限公司自有資金）（上述經營範圍中許可經營項目除外）。截至2012年12月31日，註冊資本4100萬元，總資產6562.49萬元，淨資產3807.54萬元。2012年度淨利潤0萬元。
四川匯明礦業有限公司：本公司控股60%股權的子公司，業務性質礦業。主營業務範圍：銷售礦產品、機械設備、五金交電、化工產品、建材、工藝美術品、汽車配件、日用品（以上項目國家法律法規限制和禁止項目除外）。截至2012年12月31日，註冊資本1000萬元，總資產1798.52萬元，淨資產894.13萬元。2012年度淨利潤-10.32萬元。
新疆諾爾礦業投資管理顧問有限公司：本公司控股60%股權的子公司，業務性質礦業。主營業務範圍：許可經營項目：無。一般經營項目：礦業投資、房地產投資、礦業技術諮詢、信息技術諮詢、商務信息諮詢、市場調研、家政服務。截至2012年12月31日，註冊資本100萬元，總資產2.52萬元，淨資產-693.91萬元。2012年度淨利潤-87.89萬元。
四川啟翱電力線纜有限公司：本公司控股51%股權的子公司，業務性質銷售。主營業務範圍：五金交電、化工產品（不含危險化學品）、日用百貨、建築材料、工藝美術品、汽車配件、燈具銷售、資產管理、國家產業政策允許項目投資、廣告設計、製作、發布。截至2012年12月31日，註冊資本200萬元，總資產1625.62萬元，淨資產-457.58萬元。2012年度淨利潤-252.90萬元。
甘孜州康定華龍水利電力投資開發有限公司：本公司控股46%股權的子公司，業務性質水力發電。主營業務範圍：水利、電力、賓館、旅遊產品投資開發、各類電力設備及建築設備租賃，五金，百貨批發零售。截至2012年12月31日，註冊資本4000萬元，總資產27891.19萬元，淨資產1625.04萬元。2012年度營業收入2094.70萬元，營業利潤-1148.42萬元，淨利潤-1192.45萬元。
四川華潤萬通燃氣股份有限公司：本公司與遂寧華潤燃氣（香港）有限公司的合營企業，公司表決權比例為50%，業務性質燃氣供應。主營業務範圍：天然氣供應（國家限制或者禁止經營的除外）；高新技術燃料、燃氣設備批發與零售；天然氣工程設計、安裝；燃氣用具維修；LNG項目建設與運營（以上項目涉及行政許可的，憑許可證經營）。截止2012年12月31日，註冊資本12242萬元，總資產47，345.73萬元，淨資產32，119.37萬元，2012年度營業收入25，943.10萬元，營業利潤5064.58萬元，淨利潤4323.47萬元。
報告期內，為了進一步理順產權關係，減少管理鏈條，提高管理效率，公司對全資子公司奧深達公司進行了吸收合併，因而原奧深達公司的子公司⑧、⑩至變更為本公司子公司。奧深達公司吸收合併前的財務報表已按100%比例納入本公司合併報表範圍內，因而本次吸收合併不會對公司整體生產經營和業績帶來影響。
公司投資與公司主營業務關聯度較小的子公司，主要目的是為了培育新的利潤增長點。公司對有市場競爭力，規模不大的產業將逐步加大投入，以形成較大的規模優勢和較強的競爭優勢；對盈利能力不強，規模小，風險大的產業將逐漸退出。
5、非募集資金項目情況
單位:萬元 幣種:人民幣
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過軍渡電站工程建設工程全面竣工，截至本年度報告披露日，工程財務竣工決算和審計已經結束，該電站2012年累計發電16983.06萬千瓦時。
（六）公司控制的特殊目的主體情況
不適用。
二、董事會關於公司未來發展的討論與分析
（一）行業競爭格局和發展趨勢
公司電力供應穩定，售電量穩中有升。公司通過持續的技改投入，不斷提高產銷能力，儘量多供滿發，保證本區域電力供應；公司加大城南水廠、濱河水廠二期技術改造工程的建設力度，滿足用戶對自來水增長需求。
（二）公司發展戰略
公司將搶抓發展機遇，堅持以科學發展觀為統領，做強電水核心產業，發展優質項目，穩步推進網絡發展方式和公司發展方式轉變。
一是樹立網絡科學發展觀。以規劃為前提，以提高資源配置能力為中心，站在講政治、惠民生的高度，加大網絡基礎建設力度，全面加強信息化、自動化建設，探索建立網絡發展投資效益評價考核機制，紮實推進網絡安全發展、協調發展、綠色發展，推動網絡發展方式向智能型轉變，實現網絡架構完善、總量平衡、安全可靠的堅強電網、水網。
二是加大項目拓展。開展釩礦項目、柳樹電航項目前期工作，加快推進城南水廠和110kV天星壩輸變電工程建設，使之成為公司未來的經濟增長點。十二五期末初步形成電、水核心產業和礦業並駕齊驅的產業結構。
三是整合資源。充分整合電力工程建設資源，發揮自身優勢，增強在電力工程建設領域的競爭力，市場份額和創利能力穩步提升。
四是加快科學發展步伐。公司將推進調控一體化建設、營銷管理信息系統建設、電網GIS系統建設、水電站梯級調度集控系統建設等，大力引進先進技術，推動公司發展方式由粗放、單一、被動型向精益化、集約化、智能化轉變。
五是實現管理提升。進一步調整和優化管理模式，縮減管理層級，建立公司人、財、物集約化管理體系，使公司從專業條塊單兵作戰向協同運作轉變，從資源分散向統籌集約轉變，從管理粗放向管理精細化轉變。
（三）經營計劃
根據發展趨勢及內外部經營環境和行業發展變化，2013年，計劃完成上網發電量5.38億千瓦時，售電量12.6億千瓦時，售水量2500萬噸，實現營業收入9.5億元。
（四）因維持當前業務並完成在建投資項目公司所需的資金需求
2013年，公司計劃投資4.65億元，其中：自有資金3.3億，銀行貸款1.35億。主要建設5萬噸/日的城南水廠、2萬噸/日濱河水廠二期技改和為滿足工業園區對電力迫切需求的天星壩110kV輸變電工程和調控一體化等項目。
（五）可能面對的風險
1、行業風險
受國際金融危機和國內房地產宏觀調控的影響，電力需求增速放緩。公司將全力配合地方政府招商引資，做實電、水要素保障，提高優質服務水平等一系列措施，將風險降到最低。
2、市場風險
地方政府招商引資、承接東部產業轉移的速度快，黨委、政府對電水要素保障的期望和要求越來越高，項目建設周期與用戶用電、用水需求之間存在一定差異。公司將加強項目管理，倒排建設工期，確保110KV天星壩輸電工程及濱河水廠二期技改等項目按期投入運行。
3、經營風險
因宏觀經濟環境的不確定性，部分企業開工不足，經營困難，公司電水費按時回收的風險加大；公司將採取預付、銀行代扣、網上繳費、上門催收等系列措施，確保電水費回收「雙結零」。
■
股票簡稱
明星電力
股票代碼
600101
股票上市交易所
上海證券交易所
聯繫人和聯繫方式
董事會秘書
證券事務代表
姓名
唐敏
張春燕
電話
（0825）2210076
（0825）2210081
傳真
（0825）2210017
（0825）2210089
電子信箱
tangmin_law@vip.126.com
zhanger02@126.com
2012年(末)
2011年(末)
本年(末)比上年(末)增減（%）
2010年(末)
總資產
2，550，752，313.62
2，482，701，614.35
2.74
2，426，112，157.41
歸屬於上市公司股東的淨資產
1，586，197，484.94
1，490，199，076.92
6.44
1，292，392，292.14
經營活動產生的現金流量淨額
198，687，048.96
170，186，023.16
16.75
153，295，565.64
營業收入
908，260，841.57
808，378，831.80
12.36
841，441，236.46
歸屬於上市公司股東的淨利潤
110，493，694.56
220，499，313.17
-49.89
153，273，663.50
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤
96，373，955.24
119，708，681.86
-19.49
128，790，025.89
加權平均淨資產收益率（%）
7.18
15.91
減少8.73個百分點
12.54
基本每股收益（元／股）
0.34
0.68
-50.00
0.47
稀釋每股收益（元／股）
0.34
0.68
-50.00
0.47
報告期股東總數
28，947
年度報告披露日前第5個交易日末股東總數
26，409
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例(%)
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
四川省電力公司
國有法人
20.07
65，069，997
0
無
遂寧興業資產經營公司
國家
5.70
18，486，534
0
無
遂寧金源科技發展公司
國有法人
5.65
18，312，969
0
中國民生銀行股份有限公司－華商領先企業混合型證券投資基金
境內非國有法人
2.16
7，003，330
0
無
中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶
境內非國有法人
1.38
4，462，232
0
無
黃佳敏
境內自然人
1.26
4，085，313
0
無
中國銀行－招商先鋒證券投資基金
境內非國有法人
0.79
2，554，770
0
無
中國民生銀行股份有限公司－華商策略精選靈活配置混合型證券投資基金
境內非國有法人
0.78
2，539，284
0
無
劉勇
境內自然人
0.64
2，080，000
0
無
中國農業銀行－中郵核心優選股票型證券投資基金
境內非國有法人
0.62
1，999，971
0
無
上述股東關聯關係或一致行動的說明
在公司前十名股東中，前三位國家股股東、法人股股東之間不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人；公司未知其他流通股股東之間是否存在一致行動人的情況。
科目
本期數
上年同期數
變動比例（%）
營業收入
908，260，841.57
808，378，831.80
12.36
營業成本
670，810，555.55
562，141，579.66
19.33
銷售費用
11，243，982.56
10，489，834.69
7.19
管理費用
107，745，330.49
105，040，730.39
2.57
財務費用
11，181，088.80
6，264，925.41
78.47
經營活動產生的現金流量淨額
198，687，048.96
170，186，023.16
16.75
投資活動產生的現金流量淨額
-66，255，282.86
50，331，413.37
-231.64
籌資活動產生的現金流量淨額
-78，649，777.72
-223，031，586.59
64.74
研發支出
0
0
0
前五名銷售客戶銷售金額合計（元）
佔年度銷售總額比重%
92，104，907.92
10.14
名稱
銷售額（元）
佔年度銷售總額比重%
華潤錦華股份有限公司
59，034，762.27
6.50
四川石油管理局川中石油天然氣勘探開發公司
10，990，008.42
1.21
四川鼎吉光電科技有限公司
9，584，542.97
1.05
四川天宏紡織有限公司
7，521，399.21
0.83
四川凱米特化工股份有限公司
4，974，195.05
0.55
分行業情況
分行業
成本構成項目
本期金額
本期佔總成本比例(%)
上年同期金額
上年同期佔總成本比例(%)
本期金額較上年同期變動比例(%)
情況說明
電力生產和供應
外購電成本
278，254，426.65
34.01
237，345，966.02
34.22
17.24
材料及修理費
36，144，252.88
4.42
20，670，784.34
2.98
74.86
公司進一步加大對電網維護改造後發生的材料及修理費增加。
人工成本
162，973，571.19
19.92
147，027，314.00
21.20
10.85
折舊費
46，585，561.43
5.69
43，689，150.15
6.30
6.63
自來水生產和供應
能源消耗
7，353，071.64
0.90
5，525，528.22
0.80
33.07
全資子公司遂寧市明星自來水有限公司制、售水量增加後消耗的電力增加。
材料及修理費
6，743，421.41
0.82
6，662，627.71
0.96
1.21
人工成本
20，512，781.58
2.51
20，148，253.06
2.91
1.81
折舊費
7，455，774.46
0.91
7，026，740.19
1.01
6.11
建築施工
材料及修理費
61，250，371.45
7.49
59，857，013.82
8.63
2.33
人工成本
14，796，991.94
1.81
14，046，643.49
2.03
5.34
折舊費
952，701.87
0.12
871，395.65
0.13
9.33
其他行業
能源消耗
3，811，236.48
0.47
4，371，377.43
0.63
-12.81
材料及修理費
1，471，283.16
0.18
1，184，072.21
0.17
24.26
人工成本
5，267，720.38
0.64
5，296，985.92
0.76
-0.55
折舊費
6，016，641.42
0.74
5，497，759.77
0.79
9.44
分產品情況
分產品
成本構成項目
本期金額
本期佔總成本比例(%)
上年同期金額
上年同期佔總成本比例(%)
本期金額較上年同期變動比例(%)
情況說明
電力
外購電成本
278，254，426.65
34.01
237，345，966.02
34.22
17.24
材料及修理費
36，144，252.88
4.42
20，670，784.34
2.98
74.86
公司進一步加大對電網維護改造後發生的材料及修理費增加。
人工成本
162，973，571.19
19.92
147，027，314.00
21.20
10.85
折舊費
46，585，561.43
5.69
43，689，150.15
6.30
6.63
自來水
能源消耗
7，353，071.64
0.90
5，525，528.22
0.80
33.07
全資子公司遂寧市明星自來水有限公司制、售水量增加後消耗的電力增加。
材料及修理費
6，743，421.41
0.82
6，662，627.71
0.96
1.21
人工成本
20，512，781.58
2.51
20，148，253.06
2.91
1.81
折舊費
7，455，774.46
0.91
7，026，740.19
1.01
6.11
勞
務
材料及修理費
61，250，371.45
7.49
59，857，013.82
8.63
2.33
人工成本
14，796，991.94
1.81
14，046，643.49
2.03
5.34
折舊費
952，701.87
0.12
871，395.65
0.13
9.33
其他
能源消耗
3，811，236.48
0.47
4，371，377.43
0.63
-12.81
材料及修理費
1，471，283.16
0.18
1，184，072.21
0.17
24.26
人工成本
5，267，720.38
0.64
5，296，985.92
0.76
-0.55
折舊費
6，016，641.42
0.74
5，497，759.77
0.79
9.44
向前五名供應商採購金額合計（元）
佔年度採購總額比重%
307，747，691.61
77.70
名稱
採購額（元）
佔年度採購總額比重%
四川省電力公司
277，165，079.46
69.98
興樂集團有限公司
8，707，133.60
2.20
成都金泉淨化水處理有限公司
8，455，284.96
2.13
江蘇林洋電子有限公司
8，104，791.37
2.05
成都旭光電子股份有限公司
5，315，402.22
1.34
科目
本期數
上年同期數
變動比例（%）
銷售費用
11，243，982.56
10，489，834.69
7.19
管理費用
107，745，330.49
105，040，730.39
2.57
財務費用
11，181，088.80
6，264，925.41
78.47
所得稅費用
21，647，193.33
36，426，245.49
-40.57
本期費用化研發支出
0
本期資本化研發支出
0
研發支出合計
0
研發支出總額佔淨資產比例（%）
0
研發支出總額佔營業收入比例（%）
0
項目
本期數
上年同期數
變動比例（%）
經營活動產生的現金流量淨額
198，687，048.96
170，186，023.16
16.75
投資活動產生的現金流量淨額
-66，255，282.86
50，331，413.37
-231.64
籌資活動產生的現金流量淨額
-78，649，777.72
-223，031，586.59
64.74
主營業務分行業情況
分行業
營業收入
營業成本
毛利率（％）
營業收入比上年增減(%)
營業成本比上年增減(%)
毛利率比上年增減（%）
電力生產和供應
706，121，508.62
529，225，706.85
25.05
11.77
20.15
減少5.23個百分點
自來水生產和供應
75，019，563.76
49，199，003.32
34.42
2.19
0.07
增加1.39個百分點
建築施工
103，578，724.66
84，619，116.69
18.30
-2.91
-10.67
增加7.09個百分點
其他行業
37，757，527.96
31，624，686.46
16.24
-3.98
6.68
減少8.37個百分點
小 計
922，477，325.00
694，668，513.32
24.70
8.37
13.14
減少3.17個百分點
減：公司內各分部抵銷數
28，085，774.63
27，210，831.74
3.12
-46.63
-49.21
增加4.93個百分點
合計
894，391，550.37
667，457，681.58
25.37
12.00
19.10
減少4.45個百分點
主營業務分產品情況
分產品
營業收入
營業成本
毛利率（％）
營業收入比上年增減(%)
營業成本比上年增減(%)
毛利率比上年增減（%）
電力
706，121，508.62
529，225，706.85
25.05
11.77
20.15
減少5.23個百分點
自來水
75，019，563.76
49，199，003.32
34.42
2.19
0.07
增加1.39個百分點
施工勞務
103，578，724.66
84，619，116.69
18.30
-2.91
-10.67
增加7.09個百分點
其他
37，757，527.96
31，624，686.46
16.24
-3.98
6.68
減少8.37個百分點
小 計
922，477，325.00
694，668，513.32
24.70
8.37
13.14
減少3.17個百分點
減：公司內各分部抵銷數
28，085，774.63
27，210，831.74
3.12
-46.63
-49.21
增加4.93個百分點
合計
894，391，550.37
667，457，681.58
25.37
12.00
19.10
減少4.45個百分點
地區
營業收入
營業收入比上年增減（％）
四川省遂寧市
867，119，851.03
9.58
其他地區
27，271，699.34
275.01
合計
894，391，550.37
12.00
項目名稱
本期期末數
本期期末數佔總資產的比例（%）
上期期末數
上期期末數佔總資產的比例（%）
本期期末金額較上期期末變動比例（%）
貨幣資金
189，338，448.29
7.42
135，556，459.91
5.46
39.67
應收票據
1，200，000.00
0.05
500，000.00
0.02
140.00
應收帳款
2，764，090.15
0.11
7，675，570.58
0.31
-63.99
預付款項
37，310，902.03
1.46
27，292，568.82
1.10
36.71
存貨
66，608，051.49
2.61
52，565，673.83
2.12
26.71
長期股權投資
220，233，734.66
8.63
242，972，757.22
9.79
-9.36
固定資產
1，503，646，620.19
58.95
1，494，360，923.18
60.19
0.62
在建工程
264，883，684.13
10.38
246，234，306.38
9.92
7.57
短期借款
50，430，000.00
2.03
-100
應付帳款
75，753，536.13
2.97
54，294，518.76
2.19
39.52
應付股利
58，943.20
0.002
206，614.06
0.01
-71.47
長期借款
161，560，000.00
6.51
-100
長期應付款
140，859，730.97
5.52
7，299，730.97
0.29
1829.66
報告期內對外股權投資額
0
對外股權投資額增減變動數
-72.00
上年同期對外股權投資額
0
對外股權投資額增減幅度(%)
-100
被投資公司名稱
被投資公司主要業務
佔被投資公司權益比例
四川金谷多晶矽有限公司
有色金屬冶煉及壓延加工業；商品批發與零售；技術推廣服務；商務信息諮詢。
15%
所持對象名稱
最初投資金額（元）
持有數量
（股）
佔該公司股權比例（%）
期末帳面價值（元）
報告期損益（元）
報告期所有者權益變動（元）
會計核算科目
股份來源
華西證券有限責任公司
27，180，000.00
27，734，600.00
1.96
27，734，600.00
0
0
長期股權投資
發起人股
合計
27，180，000.00
27，734，600.00
1.96
27，734，600.00
0
0
/
/
借款方名稱
委託貸款金額
貸款期限
貸款利率
借款用途
抵押物或擔保人
是否逾期
是否關聯交易
是否展期
是否涉訴
資金來源並說明是否為募集資金
關聯關係
預期收益
投資盈虧
甘孜州康定華龍水利電力投資開發有限公司
2000
5年
6.40%
購原材料
無
否
是
否
否
否
控股子公司
129.78
129.78
募集年份
募集方式
募集資金總額
本年度已使用募集資金總額
已累計使用募集資金總額
尚未使用募集資金總額
尚未使用募集資金用途及去向
2001
配股
34，118.75
0
33，616.44
502.31
銀行存款
合計
/
34，118.75
0
33，616.44
502.31
/
項目名稱
項目金額
項目進度
本年度投入金額
累計實際投入金額
項目收益情況
過軍渡電站建設
29，000.00
100%
29，000.00
9，878.13
合計
29，000.00
/
29，000.00
/