原標題:國泰增利A : 國泰民安增利債券型發起式證券投資基金分紅公告
國泰民安增利債券型發起式證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2021年1月11日
1 公告基本信息
基金名稱國泰民安增利債券型發起式證券投資基金
基金簡稱國泰民安增利債券
基金主代碼020033
基金合同生效日2012年12月26日
基金管理人名稱國泰基金管理有限公司
基金託管人名稱中國
農業銀行股份有限公司
公告依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《國泰民安增利債券型發起式證券投
資基金基金合同》等
收益分配基準日2020年12月31日
有關年度分紅次數的說明本次分紅為2021年度第一次分紅
下屬分級基金的基金簡稱國泰民安增利債券A 國泰民安增利債券C
下屬分級基金的交易代碼020033 020034
截止基準日下屬分級基金的相關指標
基準日下屬分級基金份額淨值（單位：元） 1.1306 1.1240
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：元） 235,389.83 6,291,480.89
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.463 0.416
註：（1）基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值。
（2）在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次基金收益分配比例不低於單位可分配收益的20%，本基金每年度收益分配比例不得低於基金該年末單位可供分配利潤的
80%。
2 與分紅相關的其他信息
權益登記日2021年1月14日
除息日2021年1月14日
現金紅利發放日2021年1月15日
分紅對象權益登記日在註冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按照2021年1月14日除息後的基金份額淨值為計算基準確定再投資份額。本基金管理人對紅利再投資所確定的基金份
額於2021年1月15日直接計入其基金帳戶，2021年1月18日起投資者可以查詢、贖回
稅收相關事項的說明根據財政部、國家稅務總局的財稅字【2002】128號《關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金利潤分配中取得的收
入，暫不徵收個人所得稅和企業所得稅。
費用相關事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續費。
3 其他需要提示的事項
（1）提示
因分紅導致基金份額淨值調整到面值或面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現虧損或基金份額淨值仍有可能低於面值。
（2）諮詢辦法
1）國泰基金管理有限公司網站：www.gtfund.com；
2）國泰基金管理有限公司客戶服務熱線：400-888-8688（免長途話費）、021-31089000；
3）國泰基金管理有限公司直銷網點及本基金各銷售機構的相關網點。
國泰基金管理有限公司
二零二一年一月十一日
中財網